外汇新闻
墨西哥央行，也称为Banxico，周四公布了12月份会议纪要，并警告称他们将在未来的货币政策决策中采取渐进的方式。
在12月份，Banxico以4比1的投票结果将利率下调25个基点至7%，副行长乔纳森·希斯投票支持维持利率不变在7.25%，理由是通胀向3%±1%的收敛仍然不确定，并指出核心通胀趋势仍在上升。
董事会的多数成员基于强势比索、疲软的经济以及近期通胀的进展为其决定辩护。然而，由于对进口到墨西哥的新税收和关税增加的担忧，他们变得谨慎，这对价格施加了上行压力。
墨西哥对与其没有贸易协议的中国和其他亚洲国家征收50%的关税，旨在促进当地产业，同时也遵循美国总统唐纳德·特朗普的要求，以巩固三国北美国家的关系。
尽管如此，行长们认为通胀效应是暂时的，但一些人警告称，如果这些效应对价格施加长期压力，则需要保持谨慎。
关于经济，会议纪要提到2025年第四季度经济活动仍然疲软，2025年第三季度GDP环比收缩-0.29%。
墨西哥央行常见问题（FAQ）
墨西哥银行，也被称为Banxico，是该国的中央银行。它的任务是维持墨西哥货币墨西哥比索(MXN)的价值，并制定货币政策。为此，美联储的主要目标是将低而稳定的通胀维持在目标水平内，即接近或接近3%的目标，即2%至4%容忍区间的中点。
西班牙央行引导货币政策的主要工具是设定利率。当通胀高于目标时，央行将试图通过加息来抑制通胀，从而提高家庭和企业的贷款成本，从而为经济降温。较高的利率对墨西哥比索(MXN)来说通常是有利的，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱MXN。与美元的利率差异，或者与美联储(Fed)相比，西班牙央行将如何设定利率，是一个关键因素。
banco每年召开八次会议，其货币政策在很大程度上受到美联储决策的影响。因此，央行决策委员会的开会时间通常比美联储晚一周。在这样做的过程中，Banxico对美联储制定的货币政策措施做出反应，有时还会做出预测。例如，在2019冠状病毒病大流行之后，在美联储加息之前，Banxico首先加息，试图减少墨西哥比索(MXN)大幅贬值的可能性，并防止可能破坏国家稳定的资本外流。
- 欧元/美元因强劲的美国就业数据而延续跌势，推动美元需求，非农就业数据前景不明。
- DXY突破200日简单移动均线，若涨势持续，可能向99.00迈进。
- 欧元区生产者价格下滑，强化了市场对欧洲央行宽松政策已基本结束的预期。
周四，欧元/美元连续第四天下跌，因就业经济数据表现好于预期。欧元区的数据重申了交易者对欧洲央行宽松周期结束的看法，因为该地区的生产者价格在12月下滑。截至发稿时，该货币对交易于1.1652，跌幅为0.19%。
欧元走弱，乐观的美国劳动指标掩盖了疲软的欧元区数据
市场参与者在美国非农就业报告发布前转向美元，部分原因是强劲的就业市场数据。周三，ADP数据表现稳健，而12月的裁员报告显示，企业裁员人数少于11月。
随后公布的美国失业救济申请数据显示，申请失业救济的美国人少于预期。
因此，追踪美元对一篮子货币表现的美元指数（DXY）上涨0.19%，报98.91，突破了关键的200日简单移动均线（SMA）水平98.87。若日收盘高于该水平，DXY可能会突破99.00。
美联储理事斯蒂芬·米兰的鸽派言论大多被市场参与者忽视，市场已预期将进行两次降息，根据Prime Market Terminal的数据。同时，美国财政部长斯科特·贝森特施压美联储官员，表示他们不应延迟降息，以推动经济增长。
在欧洲，经济日程繁忙，通胀持续缓解，消费者信心改善。然而，由于服务提供商、零售商和消费者的影响，经济信心指标在12月恶化。
在欧元区，经济日程将包括该地区的零售销售、欧洲央行菲利普·莱恩的讲话以及德国工业生产数据。在美国，日历将包括非农就业数据、失业率发布、密歇根大学消费者信心指数和住房数据。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.56% | 0.17% | 0.02% | 0.86% | -0.34% | 0.15% | 0.81% | |
| EUR | -0.56% | -0.39% | -0.48% | 0.29% | -0.90% | -0.41% | 0.26% | |
| GBP | -0.17% | 0.39% | -0.19% | 0.70% | -0.51% | -0.02% | 0.66% | |
| JPY | -0.02% | 0.48% | 0.19% | 0.81% | -0.38% | 0.11% | 0.83% | |
| CAD | -0.86% | -0.29% | -0.70% | -0.81% | -1.03% | -0.70% | -0.03% | |
| AUD | 0.34% | 0.90% | 0.51% | 0.38% | 1.03% | 0.49% | 1.17% | |
| NZD | -0.15% | 0.41% | 0.02% | -0.11% | 0.70% | -0.49% | 0.68% | |
| CHF | -0.81% | -0.26% | -0.66% | -0.83% | 0.03% | -1.17% | -0.68% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
每日市场动态摘要：欧元受美国就业数据拖累
- 截至1月3日当周的美国初请失业金人数为208K，低于预期的210K，尽管略高于前一周的200K，数据来自美国劳工部。
- 该数据强化了劳动市场逐渐改善的迹象，继12月的裁员报告显示，雇主宣布裁员35,553人，几乎是11月71,321人的一半。
- 美国商品和服务贸易平衡在10月显著改善，赤字缩小至294亿美元，低于481亿美元，打破了市场对扩大至589亿美元的预期。意外改善主要是由于进口大幅下降，尤其是药品。
- 纽约联邦储备银行消费者预期调查（SCE）显示家庭的前景混合。短期通胀预期上升，而中长期预期保持不变。
- 一年期通胀预期在12月上升至3.4%，高于3.2%，而三年和五年期的预期保持在3.0%，表明长期通胀担忧持续但受到控制。
- 在欧元区，生产者价格指数（PPI）在10月加速至0.5%，高于市场预期的0.2%增幅。同比来看，生产者价格以1.7%的速度收缩，低于10月的-0.5%，但仍低于市场分析师预测的-1.9%。
- 其他数据显示，12月消费者信心和商业气候有所改善。德国11月工厂订单超出1%的预期，环比增长5.6%，高于10月的1.6%。
技术前景：欧元/美元延续其痛苦，交易者关注200日SMA
欧元/美元的技术前景进一步走弱，似乎准备在本次交易中收于周三的低点1.1672以下。相对强弱指数（RSI）显示趋势中性偏下，但卖方需要将该货币对压低至200日SMA的关键支撑位1.1561以下。
在下行方面，初步支撑位在50日SMA的1.1640，随后是200日SMA的1.1561。要恢复看涨情形，买方需要重新夺回1.1700，随后是20日SMA的1.1733。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 黄金在跌至4407美元后保持平稳，因美国收益率和美元延续反弹。
- 强劲的美国就业数据和收窄的贸易赤字支撑美元，迎接非农数据。
- 市场仍然预计2026年美联储将降息56个基点，限制下行压力。
周四，黄金价格在触及日低4407美元后徘徊在开盘价附近，因美国国债收益率上升，美元随之上涨。美国经济数据改善了劳动力市场的前景，迎接关键的12月非农就业报告的发布。黄金/美元交易于4455美元，几乎没有变化。
在强劲的劳动力数据和强势美元的支持下，黄金在美国非农就业数据发布前保持稳定
在美国就业数据表明公司裁员人数减少一半后，美元开始复苏。此外，尽管初请失业金人数较上周有所上升，但仍低于预期，而美国贸易赤字的减少则受到美元多头的欢呼。
美元指数（DXY）追踪美元对六种主要货币的表现，上涨0.20%至98.92，突破了200日简单移动平均线（SMA）98.87的关键技术阻力位。然而，美元多头必须在该水平上实现日收盘，以保持复苏的希望。
与此同时，纽约联邦储备银行消费者调查报告显示，12月份通胀预期和就业感知恶化。
总的来说，货币市场预计美联储在2026年将降息56个基点，依据Prime Market Terminal的数据。
1月9日美国经济日程
周五，交易者将关注非农就业数据，预计经济在12月新增6万个就业岗位，低于11月的6.4万个。失业率预计将从4.6%降至4.5%。
每日市场动态摘要：乐观的美国就业数据限制黄金上涨
- 截至1月3日的一周，美国初请失业金人数低于210K的预期，实际为208K，超过上周的200K。报告确认了在12月发布的挑战者裁员报告后，劳动力市场正在改善，该报告显示公司裁减了35,553个岗位，几乎是11月71,321个的二分之一。
- 挑战者、格雷和圣诞节公司的首席营收官安迪·挑战者表示：“今年以最少的裁员计划结束。虽然12月通常较慢，但这与更高的招聘计划相结合，是在经历了一年高裁员计划后的积极信号。”
- 美国商品和服务贸易平衡显示，10月贸易赤字从481亿美元收窄至294亿美元，超出预期的589亿美元，主要由于药品等进口大幅回落。
- 纽约联邦储备银行消费者预期调查（SCE）显示，家庭的通胀预期在短期内上升，中期保持不变。找工作预期下降，而失业预期恶化。
- 12月份的通胀预期从3.2%上升至3.4%，三年和五年的预期保持在3%不变。
- 在美国数据发布后，亚特兰大联邦储备银行对2025年最后一个季度的GDP Now估计从2.7%上调至5.4%。
- 随着美国国债收益率上升，黄金下跌。美国10年期国债收益率上涨近两个半基点至4.173%。与黄金价格呈反向相关的美国实际收益率上升两个基点至1.903%。
技术分析：黄金在4450美元附近盘整
黄金价格的上升趋势依然完好，但若日收盘低于周三的日低4423美元，可能加速测试4400美元的水平。相对强弱指数（RSI）显示出看涨动能持续减弱，尽管仍高于中性线，但保持平稳。
为了实现看涨延续，交易者需要重新夺回4500美元，这可能为测试历史高点4549美元铺平道路。上方是4600美元。如果黄金/美元跌破4400美元，首个支撑位将是20日简单移动平均线（SMA）在4376美元。如果突破该水平，将暴露4300美元。在进一步走弱的情况下，如果跌破4274美元的最新周期低点，黄金的上升趋势可能会受到影响。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）在周四的CNBC采访中表示，美联储（Fed）应该继续降息。
去年，美联储开始了75个基点的降息周期，尽管在12月，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）暗示美联储可能会暂停其宽松周期。到目前为止，货币市场已为2026年定价两次25个基点的降息，这将使美联储基金利率接近3%至3.25%。
美联储的下次会议将于1月27日至28日举行，降息的可能性极小。需要注意的是，一些美联储官员强调，中央银行可能会暂停其宽松周期，并补充说，利率更接近其中性利率水平。
贝森特表示，降低利率是“更强劲经济增长所缺少的唯一因素。这就是为什么美联储不应该拖延。”
美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
美元（USD）录得可观涨幅，足以维持其今年迄今的乐观情绪。同时，市场参与者在本周末关键的美国劳动力市场报告发布前保持谨慎。
以下是1月9日星期五需要关注的内容：
美元指数（DXY）在近期涨势的基础上进一步上涨，突破了其关键的200日简单移动均线，同时在99.00水平附近徘徊，接近多周高点。非农就业人数将成为焦点，其次是密歇根大学消费者信心初值和美联储的卡什卡里及巴金的讲话。
欧元/美元进一步延续其看跌走势，此次将其临时55日简单移动均线测试至1.1640附近。德国的贸易平衡和工业生产数据将与欧元区的零售销售以及欧洲央行的莱恩讲话一起结束欧元日历。
英镑/美元继续处于弱势，连续第三天回落，重访1.3420-1.3415区间。接下来，英吉利海峡对岸将于1月13日发布BRC零售销售监测报告。
美元/日元小幅上涨，短暂突破157.00关口，连续第三天延续其积极走势。家庭支出数据将随后发布，接着是同步和领先经济指数的初步读数。
澳元/美元在周三的卖压持续下屈，回落至三日低点，并跌破0.6700支撑位。澳大利亚的家庭支出数据将于1月12日发布。
美国基准WTI油价在连续两天下跌后显现出复苏迹象，接近每桶58.00美元，交易者继续密切关注委内瑞拉石油的相关动态。
黄金价格在周三的回调基础上继续下跌，触及三日低点，并在坚挺的美元、高企的美国国债收益率以及围绕年度彭博商品指数再平衡的投机中挑战每盎司4,400美元的关口。银价回落，跌至三日低点，重新测试每盎司74.50美元区域。
外汇市场新闻
最新外汇市场新闻，助你洞察市场脉搏，掌握投资先机！外汇市场瞬息万变，汇率波动受各种大小因素影响，一些重大新闻事件更会引发市场情绪，推动汇率出现显着波动。为了让你及时获取外汇新闻资讯，并确保信息真实及准确，我们从专业外汇资讯网站FXStreet中汇集了有关外汇市场新闻，深入了解交易观点及市场动向，及时调整交易策略，把握获利机会！
