外汇新闻
道明证券（TD Securities）全球策略团队预计，受运输和娱乐价格下降的影响，澳大利亚5月份整体消费者物价指数（CPI）同比将降至4.2%。即使通胀意外走高，他们仍认为澳大利亚储备银行（RBA）在8月可能维持利率不变。澳大利亚6月S&P综合采购经理人指数（PMI）中新订单减少和价格压力缓解也支持现金利率保持稳定。
通胀缓解支持澳储行维持政策稳定
“我们预计5月份整体CPI将进一步降至同比4.2%（市场预期：4.3%），低于上月的4.6%。”
“运输价格环比可能下降，主要因燃料价格下跌；而娱乐价格可能回落，因为5月通常是国内旅游的淡季。”
“即使通胀意外上行，我们认为澳储行倾向于在8月保持观望，正如我们早前报告所指出的。”
“6月S&P澳大利亚综合采购经理人指数中新订单减少及通胀压力放缓，进一步支持澳储行在8月会议上维持现金利率不变。”
（本文借助人工智能工具生成，并由编辑审核。）
- 欧元/美元本周迄今已贬值近0.7%，测试11个月低点1.3991。
- 美国国债收益率上升及美伊和平协议的不确定性本周提振了美元。
- 欧元区6月初步采购经理人指数（PMI）数据好于预期，但德国数据令人失望。
欧元（EUR）周二继续下跌，美元（USD）因市场对美联储（Fed）今年晚些时候收紧政策的预期升温以及市场谨慎情绪而走强，同时美伊贸易协议的不确定性也影响市场。该货币对今年首次突破1.1400关口，撰写本文时测试2025年7月低点1.1391，过去两天累计下跌近0.7%。
美元受益于美国国债收益率上升，交易员预计美联储将在今年下半年加息。芝商所集团（CME Group）的美联储观察工具显示，9月加息的概率已升至70%，而一周前不到30%，且几乎完全计入了年底前至少加息25个基点的预期。
此外，美伊和平进程的进展仍不确定，霍尔木兹海峡重新开放等关键问题悬而未决，更不用说有争议的核计划。投资者尚未庆祝。
在欧元区，初步HCOB采购经理人指数数据显示商业活动略好于预期，但德国疲软的数据抑制了市场对该地区经济前景的热情。
技术指标：欧元抛售开始显得过度
欧元/美元交易于1.1392，延续看跌态势，相对强弱指数（RSI）在大多数时间框架内达到超卖水平，应对卖方构成警示。日线图中的移动平均收敛/发散指标（MACD）线位于零线以下，表明持续的下行压力，仅有有限的修正反弹空间。
跌破1.1391后，下一个下行目标为6月中旬反弹的261.8%斐波那契回撤位1.1328，以及2025年5月底低点附近的1.1220区域。
上方初步阻力位于周一高点附近的1.1475，以及6月8日和11日的低点，约1.1500区域。若能突破此处，可能进一步测试6月16日和17日的高点，约1.1620区域。
（本报道的技术分析借助AI工具完成。）
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
BNY的Geoff Yu强调，在财务大臣片山五月与美国财政部长Scott Bessent通话后，日元干预风险上升。日本和美国重申了共同立场，即大胆的外汇行动仍然可能，尽管片山五月避免对当前水平发表评论。报告指出，市场对美元/日元的关注度提高，该货币对交易接近40年高点，同时伴随着对全球市场和伊朗的更广泛讨论。
片山通话保持外汇干预选项开放
“日本财务大臣片山皐月表示，她在周一与美国财政部长Scott Bessent进行了近一小时的电话通话，此前是上周在法国举行的七国集团（G7）会议。”
“她表示，日本和美国仍然共享‘坚实的共识’，即如有必要，可以采取大胆的外汇行动，表明双边干预立场保持不变。”
“片山表示，双方的合作与协调有所加强，但拒绝对当前外汇水平发表评论。”
“这些言论加剧了市场对可能的日本干预的关注，因为日元徘徊在40年低点附近。”
“讨论还涵盖了全球金融市场以及伊朗和霍尔木兹海峡的最新动态。”
（本文借助人工智能工具生成，并由编辑审核。）
（本报道于GMT时间6月23日13:04更正，第一段中指出美元/日元交易接近40年高点，而非低点）。
- 澳元兑主要货币走低，因美联储鹰派押注引发风险偏好下降。
- 美国银行（BofA）预计美联储今年将加息三次。
- 投资者等待澳大利亚5月CPI和就业数据。
澳元（AUD）表现逊于其他货币，在周二欧洲时段兑美元（USD）下跌0.8%，至约0.6945。随着市场情绪转向风险厌恶，预计美联储（Fed）今年至少将加息两次，澳元面临强烈抛售压力。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 澳元 对 日元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.31% | 0.29% | -0.02% | 0.20% | 0.87% | 0.54% | 0.14% | |
| EUR | -0.31% | -0.04% | -0.33% | -0.13% | 0.52% | 0.22% | -0.18% | |
| GBP | -0.29% | 0.04% | -0.28% | -0.07% | 0.58% | 0.26% | -0.13% | |
| JPY | 0.02% | 0.33% | 0.28% | 0.21% | 0.88% | 0.55% | 0.14% | |
| CAD | -0.20% | 0.13% | 0.07% | -0.21% | 0.68% | 0.35% | -0.06% | |
| AUD | -0.87% | -0.52% | -0.58% | -0.88% | -0.68% | -0.30% | -0.69% | |
| NZD | -0.54% | -0.22% | -0.26% | -0.55% | -0.35% | 0.30% | -0.42% | |
| CHF | -0.14% | 0.18% | 0.13% | -0.14% | 0.06% | 0.69% | 0.42% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
截至发稿，标普500指数期货下跌1.36%，至约7,370点，反映出风险偏好下降的市场氛围。追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）上涨0.2%，至约101.20，为一年多来的最高水平。
美国银行（BofA）分析师预计，美联储将在9月、10月和12月的会议上各加息25个基点（bps）三次，这与此前市场预期美联储今年将按兵不动形成鲜明对比。
美国银行表示：“数据根本不支持今年降息。核心通胀过高且在上升。稳健的4月就业报告是压倒骆驼的最后一根稻草，尤其是在美联储鹰派言论的背景下。”
在国内方面，投资者等待将于周三和周四分别公布的5月消费者物价指数（CPI）和就业数据。投资者将密切关注通胀数据，因为4月的疲软数据曾导致市场解除对澳大利亚央行（RBA）鹰派押注。
澳大利亚统计局预计，通胀压力同比加速至4.4%，高于前值4.2%。按月计算，通胀数据预计为-0.3%，而4月为0.4%。
与此同时，周四公布的劳动力市场数据可能显示失业率从4月的4.5%降至4.4%。
经济指标
消费者物价指数（同比）
消费者物价指数（CPI）由澳大利亚统计局每月发布，衡量家庭消费者所购买的综合商品和服务篮子价格的变化。该指标是头条通货膨胀的主要衡量标准，采用了新的方法论，将数据从季度转为月度，从2024年4月起适用。同比读数将参考月份的价格与一年前同月的价格进行比较。高读数被视为对澳元（AUD）看涨，而低读数则被视为看跌。
阅读更多下一次发布: 周三 6月 24, 2026 01:30
频率: 每月
预期值: 4.4%
前值: 4.2%
来源: Australian Bureau of Statistics
德国商业银行的Carsten Fritsch借艾伦·格林斯潘去世之机，重申了他长期支持黄金作为主要货币的观点。该银行指出，格林斯潘一贯对法定货币持怀疑态度，反对废除金本位制，并将他的言论与近年来黄金价格的急剧上涨以及世界黄金协会汇编的中央银行支持黄金的调查证据联系起来。
货币疑虑支撑黄金的长期吸引力
“前美联储主席艾伦·格林斯潘昨日去世，享年100岁。作为1987年至2006年联邦公开市场委员会主席，格林斯潘塑造了美国联邦储备系统的货币政策。”
“在他的领导下，美联储在危机期间开始降息并扩大流动性，这在短期内平息了市场，但在中长期并非没有负面影响。许多人不太了解的是他对黄金的看法。格林斯潘早在担任美联储主席之前就被认为是金本位制的支持者。”
“1966年发表的《黄金与经济自由》一文中的一句话已成为传奇：‘在没有金本位制的情况下，没有办法保护储蓄免受通胀的掠夺。’‘没有安全的价值储藏手段。’即使离开美联储后，他仍坚持这一观点。2014年，他表示：‘黄金是一种货币。根据所有证据，它仍然是一种主要货币，没有任何法定货币，包括美元，能够与之匹敌。’”
“金本位制最迟自1971年被废除，当时美国总统尼克松终止了美元与黄金的挂钩。然而，格林斯潘的言论不言自明。近年来黄金价格的急剧上涨证明了这一点，世界黄金协会最近发布的中央银行对黄金看法的调查也印证了这一点。”
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在周二发布于Truth Social的一篇帖子中，美国总统唐纳德·特朗普声称，伊朗已“完全且彻底”同意未来长期进行最高级别的核查。
“如果他们不同意这一点，就不会有进一步的谈判！基于此以及伊朗做出的其他重大让步，我已同意允许霍尔木兹海峡保持开放，不再实施海军封锁，”特朗普补充道。
市场反应
这些评论似乎未对美元（USD）的表现产生明显影响。截至发稿时，美元指数报101.25，创2025年5月以来最高水平，当日上涨0.25%。
荷兰国际集团（ING）策略师沃伦·帕特森（Warren Patterson）和埃娃·曼特海（Ewa Manthey）表示，全球铝产量正在上升，包括中国、欧洲和中国以外的亚洲地区，但市场仍处于供不应求状态。他们估计中东地区的供应中断导致约300万吨产能损失，且不太可能迅速恢复。团队继续预测今年全球铝市场将出现大规模供给缺口。
供应中断使市场保持紧张
“在其他金属方面，国际铝业协会（IAI）的数据显示，5月份全球初级铝产量环比增长3.5%，达到620万吨。这反映了大多数主要地区的产量增加。”
“然而，铝市场今年仍预计将保持供不应求状态。与中东冲突相关的供应中断已从市场中移除约300万吨产量。”
“鉴于冶炼厂重启过程漫长，损失的产能不太可能迅速恢复。我们继续预测今年全球铝市场将出现约180万吨的供给缺口。”
“中国5月份铝产量同比增长2%，达到380万吨，因更高的利润率支持了冶炼厂的利用率。铝出口持续增长，5月份同比上涨16%，得益于国际价格走强。然而，政府的产能限制仍制约进一步的产量增长。”
“5月份，欧洲和中国以外的亚洲地区铝产量增加，而由于与伊朗冲突相关的持续供应中断，海湾地区产量仍比去年同期低35%以上。”
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法国兴业银行分析师预计匈牙利中央银行Magyar Nemzeti Bank（MNB）将下调利率25个基点至6.0%，理由是彼得·马贾尔（Peter Magyar）当选胜利后情绪改善以及欧盟友好政策立场。更强的融资条件和低于目标的通胀推动欧元/匈牙利福林（EUR/HUF）至约350，创下自2021年8月以来的最低水平，年底前MNB有进一步宽松的空间。
MNB宽松政策得益于福林走强
“在新兴市场中，我们的内部观点是匈牙利今天将下调25个基点利率至6.0%，与市场共识一致。与捷克和波兰（两国政策利率均为3.75%）等地区同行相比，利差仍具吸引力，但自4月彼得·马贾尔当选以来投资者情绪改善，为MNB提供了宽松政策的空间。”
“欧元/福林回落至约350欧元/福林，为2021年8月以来最低水平。5月整体通胀放缓至1.8%，低于2–4%的目标区间，强化了宽松理由。鉴于仓位过度，福林可能出现战术性获利了结。我们的基本预期是MNB利率年底前降至5.0%。”
“欧元友好政策立场、解锁欧盟资金以及对财政纪律的承诺均增强了对福林的信心。融资条件显著改善，10年期收益率从3月的7.47%降至约5.15%，低于波兰的5.41%。掉期利率降至4.81%。”
“欧元/福林近期触及自2022年以来下降通道的下限348，该水平也是一个预测点，可能作为间歇性支撑。”
“短暂反弹正在形成，但观察该货币对是否能筑底并逐步收复目前约358的50日移动均线将十分重要。若无法维持在348以上，可能导致跌势延续，目标指向2021年低点344/342。”
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