外汇新闻
- 美元/瑞郎在两周高点附近犹豫，0.7850抑制空头。
- 关于美伊和平进程取得进展的希望提振了周一的市场情绪。
- 该货币对在突破下降楔形后维持看涨趋势。
美元（USD）在连续四个交易日上涨近1.2%后，于周一对瑞郎（CHF）表现犹豫。然而，该货币对维持看涨基调，回调被限制在0.7850以上，距离两周高点0.7877不远。
伊朗外交部发言人周一早些时候缓解了避险情绪，在当地媒体上确认华盛顿与德黑兰之间的和平谈判正在进行，并提及霍尔木兹海峡的重新开放。这些言论对美元的反弹构成压力，尽管投资者仍保持谨慎。
技术分析：美元/瑞郎突破下降楔形形态
美元/瑞郎维持建设性的短期走势，站稳在下降楔形形态顶部之上，该形态通常预示看涨结果。4小时图上的相对强弱指数（RSI）在从超买区回落后约为60，而移动平均收敛发散指标（MACD）柱状图显示适度的正向动能。
下行尝试被限制在5月初高点的汇合区上方，约在0.7845区域及反转趋势线附近，现位于0.7835区域。若明确跌破这些水平，将否定看涨偏向，焦点将回到5月13日和14日的低点，约0.7800。
上方初步阻力位于0.7877的日内高点。进一步上行目标为4月13日和29日的高点，位于0.7925-0.7930区域。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.16% | -0.36% | 0.03% | -0.02% | -0.12% | -0.36% | -0.19% | |
| EUR | 0.16% | -0.22% | 0.18% | 0.13% | 0.00% | -0.21% | -0.05% | |
| GBP | 0.36% | 0.22% | 0.40% | 0.34% | 0.23% | 0.00% | 0.17% | |
| JPY | -0.03% | -0.18% | -0.40% | -0.10% | -0.18% | -0.44% | -0.25% | |
| CAD | 0.02% | -0.13% | -0.34% | 0.10% | -0.09% | -0.33% | -0.16% | |
| AUD | 0.12% | -0.01% | -0.23% | 0.18% | 0.09% | -0.22% | -0.04% | |
| NZD | 0.36% | 0.21% | -0.00% | 0.44% | 0.33% | 0.22% | 0.18% | |
| CHF | 0.19% | 0.05% | -0.17% | 0.25% | 0.16% | 0.04% | -0.18% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
BNY的Bob Savage指出，伊朗冲突、阿拉伯联合酋长国（UAE）的一次无人机袭击以及炼油厂限制正推动布伦特油价接近110美元，市场担忧航空公司停运和炼油厂产能限制。阿联酋战略性退出OPEC/OPEC+并专注于绕过霍尔木兹海峡，加上美国对俄罗斯和伊朗原油的制裁豁免即将到期，凸显了油市结构性紧张的背景。
中东紧张局势令原油价格维持高位
“阿联酋核设施遭遇无人机袭击、美方谈判停滞以及巴基斯坦、卡塔尔和伊朗之间的频繁穿梭外交，共同推动油价在亚太开盘时上涨2%。”
“布伦特油价测试110美元成为今日巴黎七国集团财政部长会议的焦点。”
“此前日产量超过300万桶的阿联酋，由于该地区冲突，产量已降至180万至210万桶之间。”
“特朗普政府已允许对部分俄罗斯原油销售的制裁豁免到期，尽管伊朗战争导致全球油市紧张，但这一短暂的宽松期已结束。”
“阿布扎比正在加快东西管道项目，计划到2027年将出口能力翻倍，旨在绕过霍尔木兹海峡，增强能源供应的韧性。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
布朗兄弟哈里曼（BBH）的埃利亚斯·哈达德指出，日本债券接近全球“危险区”，因为计划发行更多日本国债以资助额外支出。日本首相高市早苗呼吁制定补充预算，以抵消与伊朗战争相关的商品价格上涨。哈达德预计美元/日元将保持在160.00以下，因存在货币干预风险。
补充预算与日元干预风险
“霍尔木兹海峡持续封锁仍是市场的主要驱动力，因为目前看不到明确的解决方案，而全球石油库存的缓冲正在迅速缩小。因此，原油价格逐步上涨，给全球债券和股市带来压力。”
“日本首相高市早苗今天呼吁财政部编制补充预算，以缓冲因伊朗战争导致的商品价格上涨对经济的影响。”
“日本紧随其后，计划发行更多日本国债以资助额外支出。”
“由于货币干预的威胁，美元/日元应保持在160.00以下。”
（本文借助人工智能工具撰写，并由编辑审核。）
大华银行（UOB）的郭世良和李秀安在澳元/美元急剧下跌至0.7140后，对该货币对的看法转为更加悲观。他们现在认为有很大可能测试并跌破重要的0.7100支撑位，下一个下行目标为0.7065。任何反弹预计都将受限于0.7170以下，而0.7205则被视为多日内的强阻力位。
澳元承受加速下行压力
“24小时观点：虽然我们上周五曾指出澳元“可能跌破0.7200”，但我们强调“基于当前动能，主要支撑位0.7175可能难以触及。”我们未预料到下行加速，澳元暴跌至0.7140低点。今日亚洲早盘，澳元继续下跌，有机会测试重要支撑位0.7100。上行方面，任何反弹可能受限于0.7170以下（0.7155为小阻力）。”
“1-3周观点：我们于上周五（5月15日，现价0.7215）将澳元观点调整为负面。我们指出“下行动能迅速积聚，表明澳元可能带有下行偏向，目标指向0.7175。”我们低估了动能的积聚，澳元出现急剧抛售，跌至0.7140低点。动能快速增强表明澳元可能突破重要支撑位0.7100。0.7100以下的下一个支撑位为0.7065。为维持动能积聚，澳元必须保持在0.7205以下（上周五‘强阻力’位为0.7260）。短期来看，0.7170已成为坚实阻力位。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 黄金在经历从4,770美元的四天下跌后，持稳于4,500美元以上。
- 对美伊和平进程取得进展的重新期待正在压制美元。
- 美国国债收益率走高使贵金属承压。
黄金/美元(XAU/USD)周一持稳于4500美元以上，继从4770美元的四天抛售后企稳。
投资者等待中东冲突的最新进展，伊朗外交部发言人当天早些时候确认美伊谈判仍在进行中。
一位伊朗官员周一提振了市场情绪，称华盛顿和德黑兰正在分析一项最新的和平提案。同一消息人士在当地媒体上补充称，伊朗和阿曼的技术团队正在讨论恢复霍尔木兹海峡安全通行的方案。
然而，贵金属仍受全球债券抛售的拖累，同时油价居高不下。美国10年期国债收益率交易于4.60%，为一年高点，快速上升的通胀以及近期发布的强劲经济数据提升了市场对美联储（Fed）将在2026年底或2027年初加息的预期。
技术分析：黄金仍承压
XAU/USD在上周近4%的跌幅后，短期内仍偏向看跌。4小时相对强弱指数（RSI）维持在超卖水平，这解释了周一的盘整走势，但负面的移动平均趋同背离（MACD）显示下行动能放缓，而非明确的反转，因为红色柱状图收缩。
初步支撑位于4,500美元区域（5月4日和18日低点）。若确认跌破该水平，将重新激活看跌动能，增加对3月26日低点4,350美元区域的下行压力。
相反，周一的上行动作仍受限于4,560美元以下，首个重要阻力位于之前的低点约4,640美元，随后是5月7日和12日的高点4,770美元。
（本故事的技术分析借助AI工具完成。）
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 澳元/美元在回升早盘跌幅后于0.7150附近持平。
- 美元因市场对美伊尽快达成协议的期待而承压。
- 投资者等待澳大利亚央行（RBA）和联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要。
周一欧洲交易时段，澳元/美元在回升早盘大幅跌幅后于0.7150附近持平。随着美元（USD）因市场对美国（US）和伊朗即将达成协议的 renewed hopes 而转为走高，澳元对美元反弹。
截至发稿，美元指数（DXY）追踪美元兑六种主要货币的价值，微幅下跌至接近99.20。美元指数从盘中高点99.40跌至99.15。
当天，伊朗外交部发言人表示，“伊朗目前专注于结束战争”，并确认通过巴基斯坦的谈判仍在进行中。
美国总统唐纳德·特朗普在接受《财富》杂志采访时也表示，“我可以告诉你一件事——他们（伊朗）迫切希望签署（协议）。”
展望未来，投资者将关注澳大利亚央行（RBA）和联邦公开市场委员会（FOMC）的货币政策会议纪要，分别将于周二和周三公布。
澳元/美元技术分析
截至发稿，澳元/美元几乎持平于0.7150附近。价格位于20日指数移动均线（EMA）0.7180下方，该均线现作为短期阻力，暗示走势略显受限。该货币对仍远高于此前上升趋势支撑破位点约0.6992，技术上保持更广泛的上涨格局，而相对强弱指数（RSI）为48，略有下滑，显示多头动能减弱，但尚未出现明显的卖压。
上方，近期阻力位于20日EMA附近的0.7180；若日线收盘突破该阻力，将缓解当前压力，重新打开通往近期高点的路径。下方若未能守住盘中低点0.7118，该货币对可能恢复下跌，目标指向0.7100。若跌破0.7118，则价格将进一步下探至约0.7000的上升趋势线。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
经济指标
澳大利亚储备银行公布会议纪要
澳大利亚储备银行(Reserve Bank of Australia, RBA)通常在公布利率决定的两周后发布货币政策会议纪要(RBA Meeting's Minutes)。纪要揭示了货币政策决定的过程包括不同观点。也记录了货币政策委员会每个成员投票的结果。如果澳大利亚储备银行担心通胀前景（被认为“鹰派”），那么未来升息的可能性增加将利好(或可看涨)澳元；如果委员对通胀前景乐观（“鸽派”），意味着通胀尚在控制中，未来不太可能升息则利淡澳元。
阅读更多为什么这对交易员很重要 澳大利亚储备银行(RBA)在利率决定宣布两周后公布其货币政策会议纪要。它提供了澳洲联储委员会成员之间关于货币政策和经济状况的讨论的详细记录，这些讨论影响了他们调整利率和/或债券购买的决定，对澳元产生了重大影响。会议纪要还反映了对国际经济发展和汇率的考虑。
德意志银行的Sanjay Raja预计，受自雇人数意外增加推动的失业率下降影响，英国劳动力市场将保持疲软。Raja预测失业率将维持在4.9%，裁员率居高不下，伊朗冲突后就业意向减弱，职位空缺仅小幅下降，显示整体就业形势疲软。
就业数据预计将持续承压
“在失业率因自雇人数历史性上升而意外下降后——我们预计情况将继续保持之前的疲软态势。”
“事实上，伊朗能源冲击可能导致招聘计划停滞，企业继续调整薪资增长以应对。”
“在劳动力市场的数量方面，我们预计失业率将维持在4.9%。”
“我们的模型继续显示裁员率居高不下——根据劳动力调查（LFS）测算，粗裁员人数在11万至15.5万之间。”
“调查数据同样疲软，伊朗冲突消息发布后，就业意向回落。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
根据国际货币基金组织（IMF）工作人员的说法，基于当前的能源价格前景，英格兰银行（BoE）今年无需加息。
附加评论
IMF工作人员预计2026年英国GDP增长为+1.0%，高于4月的+0.8%预估。
预计英国通胀将在2026年底达到略低于4%的峰值，并在2027年底回归2%的目标。
鉴于市场压力和更大的执行风险，英国政府必须坚持减少赤字的方针。
英国应确保金融服务监管变革的累积影响不会削弱其韧性。
市场反应
IMF建议发布后，英镑（GBP）未见明显影响。截至发稿，英镑/美元上涨0.23%，至接近1.3355，收复早盘跌幅。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
道明证券策略师认为中国4月数据疲弱，指出油价上涨和消费者信心疲软。他们预计将有针对基础设施的定向财政刺激，并认为中国人民银行（PBoC）将保持谨慎的宽松态度。他们表示，今日数据可能令人民币多头感到不安，但预计央行将守住美元/人民币6.8关口，可能通过将外汇存款准备金率（RRR）提高至6%来实现。
数据疲弱但预计政策支持
“中国4月经济数据表现平淡，反映了油价上涨对产出的影响以及消费者信心疲软。”
“高油价给传统中国产业带来压力，尤其是化工行业，而通信设备和医药等高科技行业持续增长，抵消了一部分负面影响。”
“消费者信心依然疲软，体现在消费品销售疲软和非必需品支出下降，尽管即将到来的‘618购物节’和以旧换新补贴可能带来短期支撑。”
“我们预计北京将推出针对性的财政刺激，特别是基础设施投资，而非大规模措施。中国人民银行也可能在货币宽松方面保持更为谨慎。4月经济表现不佳可能促使中国迅速制定贸易促进细则，以推动下半年出口增长。”
“今日经济数据可能令人民币多头感到不安，但重新讨论刺激措施带来希望。我们预计中国人民银行将暂时守住6.8关口，可能通过将外汇存款准备金率提高至6%，因为美元/人民币的升值速度与其他美元-亚洲货币对的疲软形成对比。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核）
星展集团研究经济学家Philip Wee认为，近期美元（USD）的韧性反映的是美国收益率的“更高更持久”而非真正的基本面强劲。他将美国国债收益率的上升归因于对长期通胀预期、财政融资压力以及霍尔木兹海峡地缘政治紧张局势的担忧。Wee强调，与伊朗的潜在秘密外交以及美中贸易策略的演变是缓解通胀和融资风险的关键。
收益率支撑掩盖美元脆弱性
“上周，美国财政部10年期和30年期国债收益率分别升至4.50%和5.00%以上，警示长期通胀预期的脱锚。”
“自‘史诗愤怒行动’（Operation Epic Fury）开始以来，期货市场已从定价今年美联储降息转向2026年底加息。”
“尽管美元因‘更高更持久’的收益率优势而看似坚挺，但这种强势掩盖了潜在的结构性脆弱性。”
“Warsh表明希望缩减美联储资产负债表，这与财政部为弥补财政赤字而需发行债务的需求相冲突，而财政赤字现受美国最高法院和贸易法院对特朗普全球关税裁决的压力，以及伊朗冲突的额外国防开支影响。”
“在非欧佩克供应浪潮即将到来、替代石油运输路线逐渐稳固的风险支持下，政府正试图说服债券市场当前的通胀脉动是暂时的，为财政部争取应对其结构性融资困境所需的喘息空间。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
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