外汇新闻
荷兰国际集团（ING）的沃伦·帕特森（Warren Patterson）上调了ICE布伦特原油的预测，原因是霍尔木兹海峡的长期中断持续存在，以及美伊之间的和平谈判陷入停滞。新的基准情景假设从5月和6月开始逐步恢复石油流量，且流量将低于战前水平，布伦特原油价格在2026年第二季度和第四季度的平均值均被上调。
布伦特展望因供应风险上调
“在我们的基准情景中，最初假设霍尔木兹海峡的石油流量将在4月开始逐步恢复。然而，这显然未能实现。因此，我们正在更新基准情景假设，并因此上调ICE布伦特的预测。”
“我们现在假设霍尔木兹海峡的石油流量将在5月和6月缓慢恢复，并在全年大部分时间内保持低于战前水平。这种较长时间的恢复期允许上游产量逐步恢复，之前因储存限制不得不停产。同时也考虑到潜在的基础设施损坏，可能进一步减缓恢复至战前水平的进程。”
“我们的新基准情景预计2026年第二季度ICE布伦特平均价格为104美元/桶（此前为96美元/桶），而由于库存大幅减少及向战前流量的缓慢恢复，预计2026年第四季度布伦特平均价格为92美元/桶（此前为88美元/桶）。”
“低库存和补充库存的需求，无论是商业库存还是战略储备，也表明油价在可预见的未来将保持相对坚挺。”
“对这一假设的上行风险是霍尔木兹海峡几乎完全关闭持续到5月，这可能导致布伦特油价在今年剩余时间内在100美元/桶以上形成底部。”
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- 纽元/美元因美国-伊朗和平谈判停滞，美元因避险需求走强而失地。
- 特朗普总统似乎不太可能接受伊朗重新开放霍尔木兹海峡的提议。
- 纽储行可能保持谨慎或收紧政策，以将通胀率恢复至2%的中点。
纽元/美元在连续两天上涨后回落，周二欧洲时段交投于0.5890附近。由于美国-伊朗和平谈判停滞，美元因避险需求上升而走强，导致该货币对失地。
美国总统唐纳德·特朗普似乎不太可能接受伊朗结束封锁霍尔木兹海峡的提议。与此同时，马尔科·鲁比奥表示，任何不涉及伊朗核计划的协议都不太可能被考虑。伊朗提议如果美国解除封锁并结束战争，将重新开放霍尔木兹海峡，同时推迟核问题的讨论。
美元还因市场对美联储长期维持高利率的预期上升而走强。市场普遍预计美联储将在周三的四月会议上维持利率不变，将联邦基金目标利率区间维持在3.50%–3.75%，实现连续第三次暂停。美联储提名人凯文·沃什强调政策独立性，尽管市场继续预期更激进的降息路径。
纽储行可能保持谨慎或考虑收紧政策，以应对持续的价格压力，将通胀率恢复至2%的中点。市场预计纽储行将在五月加息，此前第一季度通胀报告显示通胀火热，预计随着更高能源成本的全面影响在第二季度显现，价格压力将进一步加剧。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
道明证券分析师Alex Loo和Prashant Newnaha报告称，日本央行（BoJ）以6比3的投票结果将政策利率维持在0.75%，三名鹰派异议者支持加息25个基点。他们强调，日本央行大幅下调了2026财年国内生产总值（GDP）预测，并上调了核心通胀预期，反映了与中东紧张局势相关的油价上涨的影响。
日本央行在增长与通胀风险之间寻求平衡
“日本央行将目标利率维持在0.75%（市场预期/道明证券预期：0.75%），这一结果广泛预期，尽管有3名异议者呼吁在今日决议中加息25个基点。”
“行长植田和男反复强调价格前景的上行风险和增长的下行风险，归因于中东局势。在新闻发布会之前，6比3的投票结果提升了投资者对植田行长可能承诺6月加息的预期，但他的言论听起来更为含糊，日本央行可能希望保留选择权。”
“从今日新闻发布会的解读来看，感觉与3月的新闻发布会类似，当时植田行长对下次会议加息持开放态度，但拒绝承诺。隔夜指数掉期（OIS）市场对6月加息定价为17个基点，市场认为日本央行落后于形势，且需要进一步的政策正常化。”
“我们仍坚持6月加息的判断，但在听取今日言论及对央行前景的解读后，信心并不高。只要霍尔木兹海峡保持关闭，我们认为鉴于对日本经济需求破坏的威胁，日本央行可能选择长期按兵不动。”
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纽约梅隆银行策略师约翰·维利斯预计，美联储（Fed）将在4月的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上维持利率不变，并提供有限的前瞻指引，反映出对通胀和伊朗冲突的不确定性。他指出，市场定价显示直到2027年几乎没有利率变动，通胀预期得到控制。维利斯认为，在这种背景下，如果劳动力市场走弱，美联储最终可能在2026年底有空间降息。
美联储按兵不动，市场保持平稳
“我们预计周三不会采取行动，这很可能是美联储主席杰罗姆·鲍威尔作为FOMC主席的最后一次会议，当前充满不确定性，伊朗冲突仍远未解决。鉴于无法对通胀前景形成高度确信的观点，前瞻指引也将十分有限。”
“因此，整体印象是市场参与者尚未将霍尔木兹海峡关闭视为持续性通胀的因素。这使得美联储可以放松对短期通胀前景的关注。当该水道重新开放时，我们预计短期通胀预期将下降，最终如果劳动力市场从当前的零增长均衡进一步走弱，将为美联储在2026年底降息提供空间。”
“我们认为，可能的沃什（Warsh）接任不会在短期内导致重大政策变化，只要与伊朗的冲突持续。我们此前已明确主张，如果霍尔木兹海峡重新开放，第四季度将有两次降息。”
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- 英镑在英国央行政策不确定性中面临对主要货币同类货币的抛售压力。
- 投资者预计美联储和英国央行都将维持利率不变。
- 英国央行行长贝利在本月国际货币基金组织（IMF）活动中表示，货币政策调整无需仓促进行。
英镑（GBP）兑其主要货币同类货币走低，在周二欧洲交易时段兑美元（USD）下跌约0.2%，报1.3500附近。由于英国央行（BoE）周四货币政策公告的不确定性，英镑面临抛售压力。
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 英镑 对 美元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.12% | 0.15% | 0.06% | 0.10% | 0.08% | 0.27% | 0.34% | |
| EUR | -0.12% | 0.02% | -0.07% | -0.05% | -0.06% | 0.09% | 0.22% | |
| GBP | -0.15% | -0.02% | -0.09% | -0.05% | -0.06% | 0.10% | 0.19% | |
| JPY | -0.06% | 0.07% | 0.09% | 0.06% | 0.04% | 0.20% | 0.29% | |
| CAD | -0.10% | 0.05% | 0.05% | -0.06% | -0.02% | 0.13% | 0.23% | |
| AUD | -0.08% | 0.06% | 0.06% | -0.04% | 0.02% | 0.17% | 0.28% | |
| NZD | -0.27% | -0.09% | -0.10% | -0.20% | -0.13% | -0.17% | 0.09% | |
| CHF | -0.34% | -0.22% | -0.19% | -0.29% | -0.23% | -0.28% | -0.09% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。
市场普遍预计英国央行将维持利率在3.75%不变，投票结果可能为8比1，因为英国3月份核心消费者物价指数（CPI）增长放缓。然而，鉴于霍尔木兹海峡长期关闭导致全球能源价格居高不下，英国央行官员仍可能警告通胀上行风险。
据路透社报道，英国央行行长安德鲁·贝利在本月国际货币基金组织（IMF）的一次活动中表示，尽管经历了“非常大的负面冲击”，但在4月30日即将召开的货币政策会议上不会急于调整政策。
贝利表示：“我们不会急于对此做出判断，因为这其中存在很多不确定性，不仅是事态如何发展，还有其如何传导至英国经济。”
与此同时，衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）在欧洲交易时段上涨0.15%，报98.65附近。美元预计将谨慎交易，投资者等待美联储（Fed）周三的货币政策公告。预计美联储将连续第三次维持利率在3.50%-3.75%区间不变。
投资者将密切关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔的新闻发布会，以获取美国利率前景的新线索。
经济指标
英国央行公布利率决议
英格兰银行（BoE）在每年八次定期会议结束时宣布其利率决定。如果英格兰银行对经济的通胀前景持鹰派态度并提高利率，通常对英镑（GBP）是利好的。同样地，如果英格兰银行对英国经济採取鸽派观点并保持利率不变或降低利率，则被视为对英镑利空。
阅读更多下一次发布: 周四 4月 30, 2026 11:00
频率: 不定期
预期值: 3.75%
前值: 3.75%
来源: Bank of England
德意志银行分析师观察到，美国股市继续表现优异，尽管全球风险情绪依然谨慎，标普500和纳斯达克指数均创下新高。他们指出，受英伟达市值飙升带动，Mag-7表现强劲，而费城半导体指数则终结了连续18个交易日的涨势。
美国科技股领导地位依然稳固
“昨日，美国股市再次摆脱了全球市场较为低迷的情绪，标普500指数上涨0.12%，纳斯达克指数上涨0.20%，均创下新高。”
“Mag-7指数上涨0.64%，表现优于大盘，市场正等待Alphabet、微软、亚马逊和Meta明日公布财报。”
“但领涨Mag-7的是英伟达，涨幅达4.00%，市值创下5.26万亿美元的新纪录。过去四周，其市值增长了1.25万亿美元。”
“尽管英伟达股价上涨，费城半导体指数下跌1.00%，结束了此前连续18个交易日的涨势，该指数期间累计上涨47.2%。”
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- 欧元兑加元因欧元在美伊和平谈判停滞背景下的避险需求走弱而持续下跌。
- 欧洲央行预计周四将维持存款利率在2.0%。
- 随着霍尔木兹海峡基本关闭，供应趋紧，油价上涨，加拿大元可能走强。
欧元兑加元连续第二天下跌，周二欧洲时段交投于1.5960附近。由于美伊和平谈判停滞，欧元（EUR）在避险需求增加的背景下承压，导致该货币对持续承压。
市场参与者预计欧洲央行（ECB）将在周四的会议上维持政策不变，基准存款利率维持在2.0%，自去年6月以来一直保持该水平。
鉴于中东冲突带来的高度经济不确定性，欧洲央行政策制定者可能采取观望态度。欧洲央行官员马丁斯·卡扎克斯上周表示，“我们仍有收集数据和形成观点的余地。”
由于风险厌恶情绪上升，加拿大元（CAD）也面临挑战，可能限制欧元兑加元的下行空间。然而，鉴于加拿大是美国最大的原油出口国，随着油价上涨，这一与大宗商品挂钩的加元可能重新获得支撑。
截至发稿时，西德克萨斯中质原油（WTI）油价周二上涨超过2%，交投于每桶约96.90美元。由于关键的霍尔木兹海峡基本关闭，中东能源供应趋紧，推动原油价格上涨。
美国总统唐纳德·特朗普似乎不太可能接受伊朗结束关闭霍尔木兹海峡的提议。此外，美国国务卿马尔科·鲁比奥似乎排除了任何不涉及伊朗核计划的协议。
加拿大央行（BoC）广泛预计将在周三维持利率在2.25%不变。然而，市场对其是否会发出潜在加息信号或全年维持暂停的看法仍存在分歧。
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
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