外汇新闻
三菱日联金融集团（MUFG）分析师强调，美元/日元对美国个人消费支出（PCE）物价指数的意外数据高度敏感，尤其是在当前美联储关注通胀持续性的环境下。他们的事件驱动分析显示，美元/日元在盘中会出现系统性反应，通胀意外下行会推动美元/日元走低，而通胀意外上行则提振该货币对，尽管这一信号在发布后第一个小时后逐渐减弱，宏观因素开始主导走势。
货币对将对PCE意外数据反应强烈
“外汇市场历来对PCE数据发布高度敏感，而在当前美联储坚定关注通胀持续性的环境下，这种敏感性被进一步放大。”
“作为美联储首选的通胀指标，核心PCE是美国短端收益率和美元的关键驱动因素。”
“对于美元/日元而言，方向性反应既直观又具有统计一致性。”
“通胀意外下行导致美元/日元下跌，反映通胀走软和对美联储紧缩预期的降低；而通胀意外上行则推动美元/日元上涨，因为短端利率重新定价为更鹰派。”
“我们的分析表明，这种反应是逐步建立的，最明显的信号出现在发布后60分钟内，表明定价过程具有决定性。”
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瑞银首席经济学家保罗·多诺万关注美国（US）消费者在五月收入和支出数据公布前的表现，强调尽管面临关税和油价冲击，消费者依然持续愿意消费。他指出，随着实际收入增长转为负值，家庭减少了储蓄，并认为没有明显理由表明这一模式已发生改变。修订后的第一季度美国国内生产总值（GDP）预计将引起有限的市场关注。
尽管收入受挤压，支出依然坚挺
“原油期货价格已回到战前水平，预期未来通过霍尔木兹海峡的石油流量。当前的石油流量仅为战前水平的一小部分，而炼油厂炼制的是实际石油，而非假设的未来石油。”
“美国消费者（精炼）汽油价格仍比战前价格高出约三分之一（在英国，汽油价格约高出10%，反映了不同的税收结构）。价格应随着时间下降，但潜在的政治成本激怒了美国总统特朗普。”
“五月的收入和支出数据使美国消费者成为焦点。美国消费者在关税和油价冲击期间表现出令人印象深刻的购物决心，随着实际收入增长转负，储蓄被削减。没有理由认为这种情况没有持续。”
“修订后的第一季度美国GDP不太可能引起太多市场关注。人工智能领域的投资意味着美国耐用品订单可能稍显有趣，但人工智能设备并不是真正的‘美国制造’故事。”
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美国国务卿马可·鲁比奥批评伊朗考虑在霍尔木兹海峡附近设立收费系统，该海峡是全球20%能源供应的关键瓶颈，他在周四欧洲交易时段表示，“霍尔木兹收费将树立一个不可接受的先例”。
言论
霍尔木兹收费将树立一个不可接受的先例。
你可以称之为收费，也可以称之为费用，归根结底，这都是语义问题。
我们不会接受霍尔木兹属于任何一个国家。
我们不想以任何代价与伊朗达成协议。
希望与伊朗达成积极的结果。
我们希望确保该协议中的任何决定都考虑到盟友的利益。
美国虽然致力于这一进程，但将确保所做的任何决定都不会违背我们盟友和合作伙伴的利益。
市场反应
美国国务卿马可·鲁比奥发表言论后，油价未见即时影响。截至发稿时，WTI油价下跌至69.50美元附近，接近中东战争前的水平。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
德意志银行策略师报告称，Micron 强劲的收入前景重新点燃了对人工智能驱动增长的希望，推动纳斯达克100指数和标普500指数期货在近期下跌后反弹。尽管“Mag 7”仍处于调整区间，但近三分之二的标普500成分股上涨，等权重指数也有所上升。他们强调，在标普500连续三天下跌后，美国股市出现了初步复苏迹象。
Micron推动的人工智能乐观情绪支持反弹
“今晨市场情绪高涨，布伦特原油价格终于回到冲突前水平。”
“除了油价下跌外，另一则积极消息来自美国收盘后的Micron财报。他们对截至8月的财政第四季度收入预期为500亿美元，远高于分析师共识的432亿美元。”
“这重新点燃了对人工智能驱动增长的希望，帮助抵消了市场对泡沫的担忧。随后，Micron股价在盘后交易中飙升近16%，纳斯达克100指数期货也在隔夜上涨了1.77%。这种科技股的强势推动了美国股市的整体上涨，标普500指数期货上涨0.53%，终于在连续三天下跌后显示出复苏迹象。”
“这种积极情绪在隔夜的亚洲市场表现得尤为明显，日经指数上涨4.10%，韩国综合指数上涨5.73%，沪深300指数也强劲上涨1.61%。唯一的例外是恒生指数下跌1.38%，目前正走向一年低点。”
“这一背景帮助股市在周一和周二的跌势后企稳，标普500指数仅小幅下跌0.10%。与此同时，‘Mag 7’指数下跌0.82%，进一步进入调整区间，自5月28日高点以来已下跌11.6%；标普500能源板块也因油价下跌而承压，下跌1.73%。但整体来看，标普500成分股中近三分之二上涨，等权重标普500指数上涨0.71%。欧洲方面，STOXX 600指数也小幅上涨0.08%。”
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- 道琼斯期货在美国PCE通胀数据公布前上涨。
- 随着投资者为美联储加息做准备，市场情绪可能转为谨慎。
- 受强劲半导体前景推动，科技股反弹并激发人工智能兴趣，美国指数期货上涨。
道琼斯期货上涨0.15%，周四欧洲时段交易于52,350点附近。与此同时，标普500期货上涨0.80%，接近7,490点，纳斯达克100期货上涨2.25%，交易于30,180点附近。
交易员将注意力转向即将公布的美国个人消费支出（PCE）报告，这是美联储首选的通胀指标。经济学家预计5月整体指数同比将从4月的3.8%加速至4.1%。同时，核心PCE预计显示价格压力依然顽固，年率小幅上升至3.4%。
随着投资者越来越为美联储（Fed）今年晚些时候的加息做准备，市场情绪趋于谨慎。交易员正为更紧缩的货币政策布局，此前美联储主席凯文·沃什发表鹰派言论，表明坚定遏制通胀的决心，同时强调整体经济保持稳定。反映这一激进转变，CME FedWatch工具显示市场目前预计年底前加息的概率接近83%。
美国指数期货在科技股主导的反弹推动下攀升。这一乐观情绪与周三常规交易时段的表现形成对比，当时科技巨头股价下跌拖累指数，纳斯达克100下跌0.4%，标普500下跌0.1%，而道琼斯则勉强上涨0.34%。
这一势头主要受强劲的半导体前景推动，激发了对人工智能板块的兴趣。美光科技在盘后交易中飙升超过15%，其第三季度业绩超出预期，并发布了当前季度500亿美元的巨额营收预期，远超分析师预估的435.8亿美元。高通在大幅上调2029财年非手机业务收入目标至400亿美元后，股价也上涨了13%。这一涨势波及整个芯片行业，带动闪迪、西部数据和美满电子等相关股票上涨。
道琼斯指数常见问题（FAQ）
道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指数之一，由美国交易量最大的30只股票组成。该指数是以价格加权而不是以市值加权。它的计算方法是将成分股的价格加起来，然后除以一个系数，目前这个系数为0.152。该指数由《华尔街日报》的创始人查尔斯·道(Charles Dow)创立。在后来的几年里，该指数一直被批评缺乏广泛的代表性，因为它只追踪了30家企业集团，而不像标准普尔500指数等更广泛的指数。
许多不同的因素驱动着道琼斯工业平均指数(DJIA)。公司季度收益报告中披露的成分股公司的总体业绩是主要业绩。美国和全球宏观经济数据也对投资者情绪产生了影响。美联储(Fed)设定的利率水平也会影响道指，因为它会影响许多企业严重依赖的信贷成本。因此，通胀和其他影响美联储决策的指标一样，可能是一个主要驱动因素。
道氏理论是由查尔斯·道发明的一种识别股票市场主要趋势的方法。关键的一步是比较道琼斯工业平均指数(DJIA)和道琼斯交通平均指数(DJTA)的走势，只关注两者方向一致的趋势。体积是一个确认的标准。该理论使用峰谷分析的元素。道氏理论假定了三个趋势阶段:积累，即聪明的资金开始买入或卖出;公众参与，即更广泛的公众参与;当聪明的钱离开时，分配。
有很多方法可以交易道琼斯工业平均指数。一种是使用etf，允许投资者将道琼斯工业平均指数作为单一证券进行交易，而不必购买所有30家成分股公司的股票。一个典型的例子是SPDR道琼斯工业平均指数ETF (DIA)。道琼斯工业平均指数期货合约使交易者能够对指数的未来价值进行投机，期权提供了在未来以预定价格买入或卖出指数的权利，但不是义务。共同基金使投资者能够购买道琼斯工业平均指数股票的多元化投资组合的一部分，从而提供对整个指数的敞口。
大华银行（UOB）的郭世良和李秀安指出，澳元/美元急剧下跌至0.6883后小幅回升至0.6901，深度超卖的状况表明短期内可能在0.6880至0.6920区间震荡。在接下来的1至3周内，他们仍然认为澳元有进一步走弱的空间，但质疑在此次下跌过程中是否会触及关键支撑位0.6835。
超卖反弹中的更广泛下跌
“24小时观点：两天前澳元跌至0.6908低点。昨日，当澳元处于0.6920时，我们指出：‘这次过度抛售似乎已经过头，但尚无稳定迹象。只要今日不突破0.6960（小阻力位在0.6935），澳元可能会跌破0.6900。鉴于深度超卖，澳元不太可能在此水平以下站稳脚跟。’随后澳元跌至0.6883低点，但回升收于0.6901（下跌0.21%）。当前状况深度超卖，加上动能暂时放缓，表明澳元不太可能进一步大幅走弱。今日预计澳元将在0.6880至0.6920区间内交易。”
“1-3周观点：我们昨日（6月24日，现价0.6920）的更新依然有效。如前所述，虽然两天前的冲动性下跌‘暗示澳元可能进一步下跌，但尚不确定在此阶段的疲软中是否能触及主要周线支撑位0.6835。’总体来看，只有突破0.6960（昨日‘强阻力’位于0.7000）才表明自上周五开始的下跌正在企稳。”
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- 美元/加元在1.4240附近的14个月高点盘整，技术指标处于极度超买水平。
- 美联储加息预期在美国PCE价格指数报告发布前持续支撑美元。
- 6月份油价下跌20%严重打击了加元的投机需求。
周四，加拿大元（CAD）盘整跌势，美元（USD）因市场对美联储（Fed）今年晚些时候将收紧货币政策的预期升温而保持坚挺。美元/加元本周早些时候突破1.4200，触及接近1.4250的14个月新高，尽管近期价格走势显示涨势过度。
近期强劲的美国宏观经济指标，尤其是劳动力市场的稳定，加上通胀超预期，助长了市场对美联储未来几周加息的预期。这些因素以及投资者对美伊和平协议的谨慎态度，是当前市场的主要推动力，推动美元兑主要货币达到中期高点。
预计今日公布的美国数据将证实上述观点。预计周四晚些时候公布的5月美国个人消费支出（PCE）价格指数将以4.1%的年率增长，为过去三年来最快的增速，高于4月份的3.8%。
另一方面，加拿大元因6月份油价下跌20%而遭受重创。原油是加拿大的主要出口产品，自美伊达成停火协议以来，油价急剧回落，市场预期出口收入将大幅减少，导致加元全面走软。
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
德国商业银行指出，泰国央行（BoT）将政策利率维持在1.0%，并发出谨慎信号，优先关注增长风险而非通胀。美元/泰铢连续五个交易日上涨，累计上涨0.9%至33.43。官员们将泰铢（THB）走弱主要归因于美元（USD）整体走强和股市资金流出，同时强调如有需要，准备平抑过度的外汇波动。
泰铢承压，泰国央行保持观望
“泰国央行（BoT）一致投票决定连续第二次会议将政策利率维持在1.0%，符合市场预期。委员会评估当前的政策立场仍然宽松，以支持经济复苏。尽管增长强于预期，但仍处于低位且不均衡。”
“BoT认为近期通胀上升是暂时且由供应驱动的，预计供应端扰动缓解后价格压力将减轻。然而，副行长Don Nakornthab表示，如果通胀压力超出供应端因素，BoT将采取紧缩政策。”
“展望未来，BoT可能在今年余下时间维持政策利率不变，主要关注点是增长的下行风险。通胀被视为暂时性，目前不是紧迫问题。”
“在外汇方面，美元/泰铢昨日上涨0.9%至33.43，连续第五个交易日上涨。副行长Nakornthab表示，泰铢走弱主要由于美元走强和一次性股市资金流出。尽管如此，他表示BoT准备在单边波动加剧时进行干预以平抑过度波动。”
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