外汇新闻
- 澳元/美元在周一亚洲早盘时段升至接近 0.6955。
- 美国非农就业人数在 9 月份不及预期。
- 市场预计澳储行将在 11 月政策会议上大概率维持利率不变。
周一亚洲早盘时段，澳元/美元小幅走高至 0.6955 附近。弱于预期的美国就业数据拖累美元（USD）兑澳元（AUD）走软。交易员正等待美国 ISM 服务业采购经理人指数（PMI）报告于周一稍晚公布。
美国劳工统计局周五公布的数据显示，9 月份非农就业人数增加 2.9 万人，8 月份为增加 13.3 万人（修正前为 16.2 万人）。这一数据低于市场预期的 9 万人。
在美国就业数据疲软后，市场对美联储（Fed）本月晚些时候加息的预期下降。根据 CME FedWatch 工具，市场目前定价美联储 10 月加息的概率接近 22.1%，12 月加息的概率为 87.2%。
在澳元方面，澳大利亚最新消费者物价指数（CPI）符合预期后，市场对澳储行（RBA）11 月加息的押注大幅下降。货币市场目前押注澳大利亚央行很可能在 11 月政策会议上维持利率不变。LSEG 数据显示，加息概率降至约 20%。
在通胀放缓和住房压力限制澳元上行之际，澳储行料按兵不动
德国商业银行（Commerzbank）分析师认为，最新数据凸显了为何“澳储行额外加息 1.5 次——正如市场昨日仍在预期的那样——可能过头了。”在澳储行货币政策会议后的第二天，他们指出，今天公布的 CPI 数据“也表明”保持谨慎是有理由的，尽管“毫无疑问，通胀仍然过高，而且要回到目标区间中部还需要一段时间。”
德国商业银行强调，“加息总是会在一定时滞后才显现效果”，并特别指出房地产行业，“8 月建筑许可再次较上月下降 6.1%，且最大城市的房价仍在继续下跌。”在此背景下，该行认为，“澳储行最好等待并观察未来几个月的事态发展。”因此，他们得出结论称，“澳元不太可能再获得进一步支撑。”
洛根的鹰派倾向提振美联储情绪并支撑美元
美联储的洛根传递出明显更偏鹰派的信息，FXS Speechtracker 评分为 9.2/10，远高于 8.1/10 的历史平均水平，凸显出相较于既定基准更强的紧缩倾向。她强调，更高的收益率可能反映期限溢价上升，从而可能降低进一步激进紧缩的必要性；与此同时，她明确呼吁至少再加息 50 个基点，并进行数次额外的加息，这强化了这样一种观点：当前政策仍不足以形成限制性，若没有更高利率，通胀将无法回到 2%。这一组合总体上对美元构成支撑。总体而言，这次讲话显示出对经济扩张和均衡劳动力市场的信心，但明确优先通过进一步紧缩来恢复物价稳定。
FXS 美联储情绪指数上升 1.68 点至 136.59，确认其稳步深入鹰派区域，并与偏高的 FXS Speechtracker 读数相一致。该指数远高于中性 100 关口，进一步强化了对未来政策利率上调的预期，并继续为美元兑欧元和日元提供支撑。
技术分析：澳元/美元在 100 日均线下方维持看跌基调
在日线图上，澳元/美元维持短期看跌基调，因为现货价格仍低于 100 日简单移动均线（SMA）和布林带中轨 SMA。价格目前正向近期波动区间的下半部分倾斜，而相对强弱指数（14）位于 31.5，徘徊在超卖区域上方不远处，暗示下行动能仍占主导，但已越来越延伸。
上行方面，初步阻力位于 100 日 SMA 的 0.7055，随后是布林带中轨附近的 0.7070；在下一道位于布林带上轨附近的 0.7250 阻力之前，需要日线收盘站上这些水平，才能缓解眼前的卖压。下行方面，布林带下轨 0.6895 提供首个明显支撑，若未能守住，可能为更广泛看跌序列中的新低打开空间。
（本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
以下是周末期间中东战争关键进展的简要回顾，预计将在本周对市场产生重大影响。
- 五角大楼表示，据 Axios 报道，美国军方在周末从英国（UK）的 RAF Fairford 空军基地撤离了十几架 B-1 轰炸机，此前伊朗发出了袭击威胁。
- 以色列总理本雅明-内塔尼亚胡表示，该国向英国提供了情报，指向伊朗袭击的威胁。
- 英国海上贸易行动办公室（UKMTO）报告称，也门 Al Mukha 以南 60 海里处发生一起事件。该机构称，一艘油轮目击到船只附近发生多次爆炸。据信所有船员均安全，目前尚未报告环境损害。
- 伊朗外交部发言人 Esmaeil Baqaei 周日表示，霍尔木兹海峡是伊朗与美国（US）结束战争谈判的主要焦点。
- Baqaei 补充说，伊朗收到的美国最新结束战争提议与此前提议几乎相同，并补充称华盛顿继续聚焦于核文件。
- 伊朗议会议长 Mohammad Bagher Ghalibaf 表示，华盛顿通过中间人悄悄发出了新的和平提议。他补充说，德黑兰不会在开放这一关键水道的条件上让步，并谴责近期据称的美国提议是“单方面要求”。
- “在我们的七项条件——基于伊斯兰堡备忘录——得到满足之前，霍尔木兹海峡不会开放，”Ghalibaf 说。
- Fars 新闻报道称，伊朗计划在与美国的战争后提升导弹射程。“在这场战争中，我们得出结论，我们绝对必须增加导弹射程，我们现在已经朝着这个方向前进，”伊朗军方发言人 Mohammad Akraminia 说。
- 由沙特阿拉伯支持的也门总统领导委员会主席 Rashad al-Alimi 宣布，已开始军事行动，以夺回胡塞武装控制的剩余领土，并恢复国家在全国的权威。
- 也门亲伊朗的胡塞武装声称对沙特首都利雅得的阿美石油公司（Aramco）设施发动了袭击。该组织表示，此次袭击是对沙特袭击也门萨那及其他省份的报复。路透社报道称，周六早些时候在阿美石油公司一处设施附近看到大量烟柱和火焰升起。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
- XAG/USD 本周收跌逾 6%，逼近 60.00 美元支撑位。
- 看跌 RSI 强化了关键移动平均线下方的更低高点、更低低点结构。
- 跌破 60.00 美元将暴露 56.57 美元以及年内低点 54.77 美元。
白银价格周五回落，跌约 0.76%，因美国国债收益率小幅走高，限制了美元的跌势；与此同时，投资者在一份疲软的美国就业报告后抛售美元。截稿时，XAG/USD 报 60.50 美元。
XAG/USD 价格预测：技术前景
这类白色金属本周收跌逾 6%，跌破 50 日和 100 日简单移动平均线（SMA）在 64.06-64.74 美元附近的汇合区域，短期内有望测试 60.00 美元这一关口。
随着相对强弱指数（RSI）仍低于 50 的中性水平且更接近超卖水平，看跌动能持续增强。此外，价格走势仍遵循更低高点和更低低点的序列，进一步确认卖方占据主导。
XAG/USD 的首个支撑位在 60.00 美元。若跌破该位，可能会下探至 8 月 3 日当日低点（LOD）56.57 美元。若果断跌破，将暴露年内低点 54.77 美元。
另一方面，若要实现看涨反转，买家必须先将白银重新推回 50 日和 100 日 SMA 上方，然后再收复 65.00 美元。尽管这将是一轮显著反弹，但除非多头突破 8 月 28 日的波段高点 71.12 美元，即最新周期高点，否则看跌结构仍将占据主导。
XAG/USD 价格图表 – 日线图
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
- 比索小幅回升，但周跌幅仍约为 3%。
- 利差收窄继续削弱墨西哥的套息优势。
- 疲弱的非农就业数据大幅压低 10 月美联储加息概率。
墨西哥比索（MXN）周五兑美元（USD）收复部分失地，涨幅为 0.5%，但由于美国和墨西哥之间的利差收窄至 2015 年以来最低水平，投资者退出“套息交易”，该货币本周仍有望以 3% 的跌幅收官。美元/墨西哥比索（USD/MXN）在触及 18.35 的高点后回落至 18.21。
美国就业数据疲弱，美元/墨西哥比索回落，令美联储预期降温
墨西哥比索买家获得了一些喘息空间，尽管在利差收窄的背景下，美元/墨西哥比索的上升趋势预计将继续。墨西哥央行（Banxico）私人经济学家调查显示，大多数经济学家预计利率将维持在6.5%不变，直至2027年底。
相反，美联储（Fed）被认为将在今年年底前至少收紧货币政策25个基点，这将使美墨利差处于2.25%。
标普全球（S&P Global）表示，墨西哥9月份制造业数据显示活动有所扩张，但同时警告称经济仍“相当脆弱”。
在北部边境，美国 9 月非农就业人数低于 9 万人的预期，仅录得 2.9 万人，低于前值 13.3 万人。失业率从 4.1% 升至 4.2%，尽管这一变化偏负面，但这是由于劳动参与率上升所致。
这一数据以及纽约联储主席约翰-威廉姆斯（John Williams）和副主席菲利普-杰斐逊（Philip Jefferson）的鸽派言论，促使市场下调对 10 月 28 日会议上美联储鹰派押注。截至发稿时，Prime Terminal 数据显示，加息概率为 23%，维持不变的概率为 77%。
在墨西哥，经济日程将公布Banxico上次会议纪要。在美国，日程将包括ISM服务业采购经理人指数、就业数据、联邦公开市场委员会（FOMC）上次会议纪要、美联储理事鲍曼的讲话以及密歇根大学消费者信心指数。
美元/墨西哥比索价格预测：技术前景
日线图上，美元/墨西哥比索交投于 18.16。该货币对维持在 17.23 附近的三重简单移动均线（SMA）簇上方，也已突破 18.12 附近此前的下降阻力趋势线区域，随着现货价格自 8 月低点缓慢走高，短期偏向仍为看涨。相对强弱指数（RSI）位于 77，显示超买状况，暗示上行动能已过度拉伸，但尚未出现明确逆转。
下行方面，初步支撑位于 18.12 附近已收复的趋势线区域，其前方是 17.23 附近的三重简单移动均线（SMA）组，而更深的回调将指向 16.89 的水平支撑位。在当前格局下，上方没有明显的阻力位，因此价格走势更可能受动能衰竭信号和获利了结驱动，而非明确的上行阻力所限制。
（本报道的技术分析由人工智能工具协助撰写。了解更多。）
墨西哥比索常见问题（FAQ）
墨西哥比索(MXN)是拉丁美洲同行中交易量最大的货币。它的价值大致取决于墨西哥经济的表现、该国央行的政策、该国的外国投资数量，甚至是居住在国外(尤其是美国)的墨西哥人的汇款水平。地缘政治趋势也可以影响墨西哥货币:例如，近岸过程——或者一些公司决定将制造能力和供应链转移到离本国更近的地方——也被视为墨西哥货币的催化剂，因为该国被认为是美洲大陆的一个重要制造业中心。墨西哥是大宗商品的主要出口国，油价是MXN的另一个催化剂。＂
墨西哥中央银行，也被称为Banxico，其主要目标是将通货膨胀率维持在低而稳定的水平(达到或接近其3%的目标，即2%至4%容忍区间的中点)。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通胀过高时，西班牙国家银行将试图通过提高利率来抑制通胀，从而提高家庭和企业的贷款成本，从而冷却需求和整体经济。较高的利率对墨西哥比索(MXN)来说通常是有利的，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱MXN。
宏观经济数据的发布是评估经济状况的关键，可能对墨西哥比索(MXN)的估值产生影响。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲墨西哥经济对墨西哥新墨西哥州有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能鼓励墨西哥银行(Banxico)提高利率，特别是在这种力量与高通胀同时出现的情况下。然而，如果经济数据疲软，墨西哥比索可能会贬值。
作为一种新兴市场货币，墨西哥比索(MXN)往往在风险偏好时期走强，或者当投资者认为整体市场风险较低，因此渴望参与风险较高的投资时。相反，在市场动荡或经济不确定时，MXN往往会走弱，因为投资者往往会出售高风险资产，逃往更稳定的避险资产。
外汇市场新闻
最新外汇市场新闻，助你洞察市场脉搏，掌握投资先机！外汇市场瞬息万变，汇率波动受各种大小因素影响，一些重大新闻事件更会引发市场情绪，推动汇率出现显着波动。为了让你及时获取外汇新闻资讯，并确保信息真实及准确，我们从专业外汇资讯网站FXStreet中汇集了有关外汇市场新闻，深入了解交易观点及市场动向，及时调整交易策略，把握获利机会！
