外汇新闻
道明证券（TD Securities）的瑞安·麦凯（Ryan McKay）和巴特·梅莱克（Bart Melek）指出，随着美伊之间的地缘政治紧张局势持续且未达成协议，黄金表现落后于更广泛的大宗商品篮子，尤其是石油和基本金属。他们认为，紧张的能源市场将使宏观逆风持续存在于贵金属领域，除非触及关键价格触发点，否则大宗商品交易顾问（CTA）在黄金上的持仓可能保持大致稳定。
宏观风险限制贵金属
“仍未达成协议。上周末，贵金属因有关美伊即将签署谅解备忘录或协议的消息而反弹。”
“黄金目前表现落后于更广泛的大宗商品篮子，尤其是供应风险依然较高的石油和基本金属。”
“即使在潜在协议下，能源市场可能仍将保持紧张并支撑较高价格。”
“这表明压制贵金属板块的宏观逆风将继续存在。”
“对于大宗商品交易顾问（CTA）而言，除非本周看到黄金价格大幅上涨至4750美元/盎司或大幅下跌至4480美元/盎司，否则持仓预计将保持相对不变。”
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伊朗塔斯尼姆通讯社周一声称，伊朗谈判团队正在停止通过中介与美国（US）交换信息，以抗议对黎巴嫩的袭击。
据路透社报道，塔斯尼姆表示：“在伊朗关于停止以色列在黎巴嫩和加沙行动的要求得到满足之前，不会进行任何谈判。”
据该媒体报道，“抵抗阵线和伊朗已制定议程，全面封锁霍尔木兹海峡并激活包括曼德海峡在内的其他战线。”
市场反应
美元（USD）对其主要对手立即对此消息作出反应，走强。截至记者发稿时，美元指数（DXY）当日上涨 0.25%，报 99.20。
与此同时，西得克萨斯中质油（WTI）原油价格最新交易价接近91美元，当日上涨约5%。
三菱东京日联银行（MUFG）的井野哲平指出，美元/日元在160关口下方遇到强劲的上行阻力和潜在的干预风险。他预计，如果霍尔木兹海峡重新开放且能源进口恢复，日元（JPY）抛售将重新加剧，而进口价格上涨可能促使日本银行（BoJ）在6月加息。联邦公开市场委员会（FOMC）预计将维持观望，限制美元进一步走弱。
能源和政策施压日元
“美元/日元在160关口下方面临上行阻力和干预担忧。”
“然而，随着中东紧张局势缓解，霍尔木兹海峡重新开放，我们预计日元抛售压力将增加，因为能源进口的恢复将带来实际需求的日元抛售。”
“日本银行也可能在6月会议上考虑加息，因为进口价格上涨加速了国内通胀。”
“预计FOMC目前将维持观望，但美元进一步走弱可能会受到中东局势和通胀趋势发展的限制。”
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法国兴业银行分析师指出，布伦特原油在形成一个较低高点后回落，并跌破了其50日移动平均线。他们强调了位于91/90美元附近的趋势线支撑以及86美元附近的更深支撑区。虽然短暂反弹是可能的，但若未能重新站上约103美元的50日均线，下行风险仍将成为关注焦点。
关注91/90美元和86美元支撑位
“布伦特近期在约113美元附近形成了一个较低高点，并逐渐跌破了50日均线（现位于103美元）。其接近自3月以来的上升趋势线，位于91/90美元，这可能是一个临时支撑。”
“在91/90美元下方，下一个潜在支撑可能位于4月低点附近的86美元。”
“虽然不能排除短暂反弹的可能，但若无法突破约103美元的移动平均线，可能意味着下跌风险将持续存在。”
“如果油价再次回升，市场将措手不及，因为库存正在减少，市场吸收供需失衡的能力减弱。”
“一家美国大型石油公司在上周四的伯恩斯坦会议上警告称，他们预计油价将在6月，甚至7月继续上涨。”
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布朗兄弟哈里曼（BBH）的埃利亚斯·哈达德预计欧元区5月消费者物价指数（CPI）将保持接近欧洲央行（ECB）的基线预测，鉴于德国数据疲软，风险略微偏向下行。市场几乎完全计入了6月11日加息25个基点至2.25%的预期。哈达德认为，在增长疲软、高通胀的环境下收紧政策对欧元不利，但应限制欧元/美元在1.1400附近的下行空间。
欧洲央行收紧政策预计限制欧元跌幅
“欧元区5月CPI将于周二公布。预计整体和核心CPI同比将分别上升至3.2%（4月为3.0%）和2.4%（4月为2.2%）。鉴于德国通胀意外放缓，风险偏向下行。更重要的是，欧元区整体和核心CPI通胀目前更接近欧洲央行3月的基线预测，而非其不利和严重情景：
“基线情景：第二季度整体和核心CPI平均分别为3.1%和2.2%。
“不利情景：第二季度整体和核心CPI平均分别为3.6%和2.3%。
“严重情景：第二季度整体和核心CPI平均分别为4.1%和2.4%。
“掉期曲线几乎完全计入了6月11日欧洲央行加息25个基点至2.25%的预期。在增长疲软、高通胀的环境下加息，对欧元不利，但应有助于缓冲下行压力。我们预计欧元/美元将在1.1400附近筑底，反映出美国相较欧元区更强的增长前景。”
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道明证券（TD Securities）策略师指出，近期美国利率变动反映了围绕伊朗的新闻变化和月末资金流动，而即将公布的美国数据将至关重要。他们预计ISM制造业指数将上升，并预测非农就业数据将疲软，失业率上升，未来几天将继续关注美元和美国收益率。
美国收益率曲线、非农就业和ISM指数成为焦点
“周五，收益率曲线变陡，因围绕伊朗战争结束的反复新闻导致利率在双方矛盾的消息中波动。月末时，受国债0.10年期月末展期影响，利率在当天收盘时也出现反弹。”
“我们预计非农就业数据将呈现鸽派特征，新增就业人数约为6万，失业率小幅上升至4.4%。除非农就业外，本周早些时候的ISM服务业、制造业指数以及JOLTS和ADP数据也将受到关注。最高法院预计也将在周四公布裁决。”
“我们预计5月份ISM制造业调查将获得动力，此前2026年迄今表现停滞。我们预测该指数将上升1点至53.7（市场共识为53.0），生产回升将成为主要推动力。”
“在持续的油价冲击背景下，采购价格指数也将受到关注。较高的投入成本可能继续对受访者评论产生压力。”
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BNY的Bob Savage指出澳大利亚活动放缓，制造业采购经理人指数仅略微处于扩张区间，新订单和出口订单下降，成本压力依然强烈。墨尔本研究所的通胀指标因燃料价格下降而下滑，而全国房价持平，悉尼和墨尔本则出现下跌。随着消费者信心和住房势头减弱，市场对澳大利亚储备银行（RBA）进一步收紧政策的预期有限。
活动减弱与住房走软
“澳大利亚制造业采购经理人指数从4月的51.3降至5月的50.7，虽仍略处于扩张区间，但掩盖了该行业更为疲软的基本面状况。”
“通胀压力依然强烈，投入成本以近四年来第二快的速度上升，产出价格通胀加速至自2022年8月以来的最高水平。”
“澳大利亚墨尔本研究所月度通胀指标在连续两个月环比上升后于5月出现下降。”
“澳大利亚全国房价在5月持平，为2025年1月以来首次环比持平。”
“鉴于家庭信心进一步谨慎，尤其是如果住房成本继续缓解，市场不愿意为今年剩余时间定价超过一次额外加息。”
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