外汇新闻
- 黄金在本周早些时候创下新纪录高点后保持区间震荡。
- 伊朗紧张局势缓解和美国数据强劲抑制了上涨，但更广泛的地缘政治风险限制了下行空间。
- 市场关注美联储的评论和地缘政治头条，以获取短期方向。
黄金（黄金/美元）在周五保持区间震荡，此前在本周早些时候因地缘政治紧张局势和对美联储（Fed）独立性的担忧而飙升至接近4643美元的历史新高。截至发稿时，黄金/美元在4610美元附近盘整，预计本周将小幅上涨。
伊朗紧张局势的缓解对避险需求造成压力。同时，美国经济数据强劲和美联储官员的鹰派言论增强了利率可能延迟下调的预期，这对无收益的黄金构成了阻力。
尽管如此，更广泛的地缘政治风险仍在发挥作用，帮助限制下行压力。与此同时，投资者仍然预计今年晚些时候美联储将有大约两次降息，尽管短期内的宽松预期正在减弱。
在这种混合的基本面背景和轻松的美国经济日历下，黄金预计将保持区间震荡，使价格走势对即将到来的地缘政治头条特别敏感。
交易者还将密切关注美联储的评论，以获取货币政策前景的新信号，因为中央银行将在1月27-28日会议前进入静默期。
市场动向：伊朗头条、美国数据和美联储信号引导情绪
- 在美国总统唐纳德·特朗普缓和对伊朗的言辞后，地缘政治风险溢价减弱，缓解了对即将进行军事行动的担忧，此前有报道称抗议暴力减少和暂停处决。然而，美国周四对与全国抗议活动处理相关的伊朗高级官员和实体实施了新的制裁。
- 在货币政策方面，本周强劲的美国经济数据加强了美联储可能坚持渐进式宽松路径而非激进降息的观点。市场完全预计在1月会议上利率将保持不变。根据CME FedWatch工具，交易者目前认为6月是今年首次降息的最可能时机，概率约为46.6%。
- 截至1月10日的一周，初请失业金人数降至198,000，低于预期的215,000，而四周平均值从211,500降至205,000。地区工厂调查也有所改善，纽约州制造业指数从-3.7上升至7.7，费城联储调查从-8.8上升至12.6。
- 本周早些时候发布的数据表明，美国12月份的消费者物价指数（CPI）环比上涨0.3%，符合预期，与11月持平，年率保持在2.7%。核心CPI环比上涨0.2%，低于0.3%的预期。按年计算，核心通胀降至2.6%，低于2.7%的预期。
- 芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比周四表示，他仍然预计美联储今年将降息，但强调政策制定者需要新的数据来确认这一前景。他补充说，利率“仍然可以大幅下降”，但前提是有明确证据表明通胀正在回落。古尔斯比还重申，美联储面临的最重要挑战仍然是将通胀恢复到2%的目标。
- 亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，“我们需要确保保持限制性立场，因为通胀仍然过高。”堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德表示，货币政策应保持“适度限制”，而旧金山联储主席玛丽·戴利指出，“政策处于良好状态”。
技术分析：黄金/美元在4600美元附近盘整，RSI回落
从技术角度来看，黄金/美元仍然被困在一个狭窄的盘整区间内，价格在4580-4640美元区间内波动，随着看涨动能减弱。
在4小时图上，相对强弱指数（RSI）已从超买区域回落，目前徘徊在中50附近，反映出上涨动能的减弱。
价格目前在21期简单移动均线（SMA）附近波动，约为4610美元，作为一个即时支点。4600美元的心理关口提供初步支撑，随后在4550美元附近有更强的支撑，50期SMA在4546美元附近。
如果持续跌破该区域，可能会打开更深回调的空间，而要恢复看涨动能，则需要明确突破4640美元。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 加元受益于油价反弹，因地缘政治紧张局势加剧。
- 强劲的美国经济指标继续为美元提供支撑。
- 市场期待美国12月工业生产数据和美国政策制定者的进一步评论。
截至发稿时，美元/加元在周五交易于1.3900附近，几乎没有变化。该货币对的犹豫主要受到加元（CAD）走强的推动，油价反弹为其提供了支持，而美元（USD）在强劲的美国数据集的影响下保持坚挺。
加元受到地缘政治紧张局势上升的支撑。根据路透社的报道，乌克兰加大了对俄罗斯油轮的攻击，至少有六艘船只在波罗的海遭到无人机和导弹的袭击。这一事态发展加剧了对全球原油供应的担忧，并推高了价格，这通常有助于支撑加元。因此，能源价格与加元之间的正相关关系仍然是近期加元的关键驱动因素。
与此同时，美元继续受到强劲基本面的支撑。美国劳动力市场的韧性迹象，加上本周早些时候发布的强劲零售销售数据，进一步强化了美联储（Fed）可能在未来几个月内维持利率不变的观点。
几位美联储官员也采取了谨慎的语气。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比指出，尽管劳动力市场稳定的证据明显，但中央银行应继续关注降低通胀。同时，旧金山联储主席玛丽·戴利表示，货币政策目前“处于良好状态”，能够应对经济条件的变化。
最近的美国数据支持了这一叙述。美国劳工部发布的每周初请失业金人数在截至1月10日的一周内降至198,000，低于之前的207,000，创下自11月以来的最低水平，缓解了对劳动力市场恶化的担忧。在制造业方面，纽约帝国州制造业指数在1月份反弹至7.7，而费城联储制造业调查则大幅跃升至12.6，远超预期，突显出工业活动开局强劲。
展望未来，美元/加元的方向可能取决于油价驱动的加元支撑与美国基本面持续强劲之间的平衡，因为投资者期待新的宏观经济数据发布和美联储官员的进一步指引。
下表显示了 加拿大元 (CAD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.18% | -0.36% | 0.03% | 0.06% | -0.33% | -0.22% | |
| EUR | 0.09% | -0.08% | -0.28% | 0.13% | 0.16% | -0.22% | -0.13% | |
| GBP | 0.18% | 0.08% | -0.19% | 0.21% | 0.24% | -0.14% | -0.04% | |
| JPY | 0.36% | 0.28% | 0.19% | 0.41% | 0.42% | 0.03% | 0.14% | |
| CAD | -0.03% | -0.13% | -0.21% | -0.41% | 0.00% | -0.37% | -0.26% | |
| AUD | -0.06% | -0.16% | -0.24% | -0.42% | -0.01% | -0.38% | -0.28% | |
| NZD | 0.33% | 0.22% | 0.14% | -0.03% | 0.37% | 0.38% | 0.10% | |
| CHF | 0.22% | 0.13% | 0.04% | -0.14% | 0.26% | 0.28% | -0.10% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 加拿大元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CAD (基数)/ USD (报价)。
- 瑞郎小幅上涨，因美元在强劲的一周后暂停。
- 乐观的美国数据和鹰派的美联储言论使美元保持周度上涨的轨迹。
- 强劲的美国劳动、制造业和零售数据支持美联储的耐心展望。
瑞士法郎（CHF）在周五对美元（USD）小幅走高，因美元在一波数据驱动的反弹后回软，推动其升至一个多月来的高点。撰写时，美元/瑞郎交易接近0.8015，日内下跌约0.25%。
本周发布的美国经济数据描绘了经济的韧性。截止1月10日的一周，初请失业金人数降至198,000，低于预期的215,000，而四周移动平均数从211,500降至205,000，显示劳动市场持续稳定。
地区工厂调查也有所改善，纽约州制造业指数从-3.7上升至7.7，费城联储调查从-8.8上升至12.6。同时，11月份零售销售环比增长0.6%，从之前的-0.1%反弹，超出预期的0.4%，强调了消费者需求的强劲。
强于预期的美国数据，加上美联储（Fed）官员的鹰派言论，增强了市场对中央银行可以在进一步货币政策宽松上保持耐心的预期，帮助美元保持第三周连续上涨的轨迹。
美元指数（DXY）跟踪美元对一篮子六种主要货币的表现，目前交易在99.27左右，日内下跌约0.08%。
交易员们现在完全预计美联储将在1月27-28日的会议上维持利率不变。然而，市场仍然认为今年晚些时候还有大约两次降息的空间。
展望未来，美国经济日历仍然较为清淡，焦点转向即将到来的中央银行评论。交易员将密切关注美联储理事米歇尔·鲍曼和副主席菲利普·杰弗逊稍后发表的言论，以获取货币政策展望的新信号。
相比之下，瑞士国家银行（SNB）被广泛预计将在可预见的未来将政策利率维持在0%不变，因为瑞士的通胀保持低迷且得到良好控制。
12月政策会议的会议纪要强化了这一立场，管理委员会指出“目前没有必要采取货币政策行动”，并补充说“在此时此刻，既不适合收紧货币政策，也不适合进一步放松货币政策。”
美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
欧洲领导人对特朗普威胁格林兰的言论非常重视，但对其最终目标仍感到不确定。他们可能会以增加美国在格林兰的军事和商业存在作为“胡萝卜”来进行回应。标准 Chartered 的经济学家克里斯托弗·格雷厄姆和菲利普·多巴-潘坦纳克报告称，团结的欧洲阵线将是关键，强调领土主权和北约的重要性。
格林兰紧张局势将考验北约团结
“特朗普总统明确表示，他希望美国出于国家安全目的控制格林兰，暗示可能会使用财政和军事手段。任何军事行动都将对北约构成生存威胁，因为格林兰是丹麦的一个自治领土，而丹麦是北约和欧盟成员国。尽管如此，欧盟领导人可能对特朗普的威胁有不同的解读。虽然一些人可能会将其视为字面意思，但其他人可能会将其视为增加美国在该地区军事存在、控制稀土开采或推动欧洲盟友承担更多安全负担的筹码。”
“欧洲可能会通过外交渠道以激励和威慑的组合作出回应。激励措施可能包括增强美国在格林兰的军事和商业存在，可能赋予美国拒绝在该地区运营的第三方的权利。欧洲还可能寻求加强北约在格林兰和北极地区的参与，以应对特朗普的安全关切，并减少接管的理由；这也将使假设的美国军事接管变得更加复杂。欧洲领导人团结一致，尤其是在向美国阐明北约崩溃的全面后果时，无论是军事上还是经济上，都是至关重要的。”
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