外汇新闻
- 英镑/美元从接近1.3300的六周低点反弹后上涨至1.3380。
- 美国与伊朗和平协议的重新希望终结了周一美元的反弹。
- 英国央行的布里登警告不要急于加息。
周一，英镑（GBP）兑美元（USD）走高，回吐了此前连续四天的抛售损失。撰稿时，该货币对交易于1.3350以上，此前早些时候从1.3302的六周低点反弹，因有关美伊持续和平谈判的传闻打击了避险美元。
据伊朗官方媒体发布的伊朗外交部发言人评论，华盛顿和德黑兰将围绕伊朗当局最近提交的一项提案进行谈判。同一消息源确认，伊朗和阿曼技术团队上周在阿曼会面，讨论恢复通过霍尔木兹海峡的安全通道。
特朗普：警告伊朗，“时间在滴答作响”
这一消息缓解了此前对敌对行动恢复的担忧，而敌对行动曾在亚洲时段严重打击市场情绪。周末对阿拉伯联合酋长国一座核电站的无人机袭击进一步加剧了脆弱的停火局势。美国总统唐纳德·特朗普在与高级国家安全官员会面讨论冲突的未来路径后作出回应，警告德黑兰“时间在滴答作响”。
另一方面，随着英国政治不确定性逐分钟加剧，英镑自身也存在弱点。英国首相基尔·斯塔默承诺继续执政，但多名工党官员已出现意图取代他。投资者对无序领导权过渡的担忧，尤其是候选人增加政府支出并引发另一场财政危机的诱惑，可能限制英镑的反弹空间。
在美国和英国缺乏关键宏观经济数据发布的情况下，英国央行（BoE）金融稳定副行长莎拉·布里登周一早些时候引起关注，她在接受《金融时报》采访时警告称，央行不应对加息“过于冲动”。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- USD/IDR继续攀升，因印尼盾在经济风险背景下持续走弱。
- 印尼债券和股票市场的资本外流进一步削弱了印尼盾。
- 通胀担忧推高了美联储加息押注，支撑美元并提振该货币对。
USD/IDR货币对延续近期已确立的上升趋势，在新一周开始时突破17,700关口，创下历史新高。
印尼盾（IDR）因中东持续冲突带来的经济风险而表现不佳。作为石油净进口国，战争引发的能源价格飙升增加了该国的进口和补贴成本。这导致市场对政府支出计划、市场透明度及央行独立性的担忧，引发印尼债券和股票市场的资本外流。
与此同时，普拉博沃·苏比安托总统谈及印尼盾走弱，称村民未受影响，因为他们不使用美元（USD）进行交易。事实上，美元指数（DXY）追踪美元对一篮子货币的表现，因担忧战争引发的能源价格上涨将重新点燃通胀压力，迫使美联储采取更鹰派立场，已升至六周高点。
根据芝商所集团（CME Group）的FedWatch工具，交易员目前预计美国央行今年年底前加息的概率超过50%。这一前景支持美国国债收益率维持高位，有利于美元多头，表明USD/IDR货币对的阻力最小路径仍指向上行。因此，任何修正性回调仍可能被视为买入机会，并保持支撑。
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
据路透社报道，日本政府计划发行新债券，作为其计划中的追加预算资金的一部分，这一情形将削弱日元（JPY）并推高日本国债（JGBs）的收益率。
市场反应
在有关日本政府计划发行新债券的消息传出后，日元未出现即时反应。截至发稿时，美元/日元在回吐早盘涨幅后，持平于约158.80水平交易。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
荷兰国际集团（ING）的克里斯·特纳（Chris Turner）指出，美国国债收益率上升和看跌的收益率曲线陡峭化正施压美联储（Fed）发出更鹰派的信号，即使没有立即加息。他提到，高油价和更高的收益率对风险资产不利，但对美元有支撑作用。特纳指出，短期内美元指数（DXY）在99.50附近面临阻力，在99.00附近获得支撑。
美联储言论和收益率支撑美元
“虽然英国政治可能是全球债市抛售的部分原因，但更大的故事是10年期美国国债收益率升至2025年初以来的最高水平。这是继上周一系列高于预期的美国通胀数据之后发生的，其中4月最终需求生产者物价指数（PPI）同比上涨6%，这是自2023年初以来未见的水平。”
“这种通胀正在对美联储施加压力，并使4月联邦公开市场委员会（FOMC）会议上三位持不同意见者的立场获得支持，反对FOMC声明中隐含的宽松倾向。”
“从今天债券市场的看跌陡峭化来看，市场叙事是美联储可能‘落后于曲线’，需要至少发出鹰派信号，即使不一定加息。”
“周三公布的FOMC会议纪要将揭示鹰派异议，我们更关注美联储官员的讲话，克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）将于明天发表讲话，并于周五就经济前景发表演讲。他最近的讲话似乎支持货币政策长期暂停，但如果转向加息需求，将是戏剧性的。如果出现这种情况，收益率曲线将趋平，美元可能进一步上涨。”
“美元指数（DXY）在99.50面临缺口阻力，可能在99.00获得支撑。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 美元/日元上涨，因油价上涨迫使日本能源进口商抛售日元。
- 日本政府密切关注市场动向，包括长期利率，但拒绝对潜在的外汇干预发表评论。
- 尽管两国紧张局势加剧，伊朗确认与美国的间接外交渠道仍在运作。
美元/日元连续第六个交易日上涨，周一欧洲时段交投于158.90附近。由于油价上涨，日本能源进口商被迫大量抛售日元（JPY）以购买支付高额能源账单所需的美元（USD），推动该货币对上涨。然而，在有报道称伊朗和阿曼技术团队上周在阿曼会面，商讨霍尔木兹海峡安全通行机制后，油价回吐日内涨幅。
高企的油价加剧了通胀担忧，并强化了市场对日本银行（BoJ）近期加息的预期，这可能限制日元的下行空间。上周，日本银行董事会成员升一和（Kazuyuki Masu）呼吁迅速加息，指出持续战争推动的通胀风险日益加剧且持久。
日本内阁官房长官木原诚二（Seiji Kihara）表示，政府正以高度紧迫感监控市场动向，包括长期利率。尽管警惕性提高，木原拒绝就政府是否会干预外汇市场发表评论。
不过，随着避险需求减弱，美元（USD）面临抛售压力，美元/日元的上涨空间可能受限。伊朗外交部确认，尽管两国近期紧张局势加剧，与美国的间接外交渠道仍在运作。德黑兰官员澄清，尽管整体对话进程目前面临极大挑战，但沟通尚未中断。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
美国总统唐纳德·特朗普在周一欧洲交易时段发布的一次接受《财富》杂志采访中表示，伊朗渴望与华盛顿达成协议。“我可以告诉你一件事——他们渴望签署[协议]，”特朗普说。
补充评论
特朗普谈及美国政府在英特尔的持股，“我本应该要求更多。”
赢得与中国的人工智能竞赛非常重要。
如果当初这些公司开始将芯片运往中国的时候，他是总统，英特尔现在就会拥有所有这些业务，也不会有台湾问题。
特朗普谈及利率，“战争结束之前，你无法真正看这些数字。”
市场反应
美国总统特朗普的言论似乎加大了对美元（USD）的压力。截至发稿，美元指数（DXY）下跌 0.15%，至约 99.13。继伊朗外交部称伊朗和阿曼的技术团队上周在阿曼会面，商讨霍尔木兹海峡安全通行机制的言论后，美元指数出现逆转。
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
华侨银行策略师黄志伟指出，白银下跌约9%，跌破76美元/盎司，修正幅度较黄金更大。他将此前白银的反弹归因于特朗普与习近平的立场调整、工业金属走强以及人工智能带动的股市上涨，但表示较高的收益率和美元走强已逆转了对白银的支撑。黄志伟现强调白银市场情绪脆弱、下行风险以及关键支撑和阻力位。
白银情绪在支撑位附近转为脆弱
“隔夜，黄金下跌近2.5%，跌至4500美元/盎司附近，而白银一度暴跌约9%，跌破76美元/盎司。”
“白银的更大跌幅符合我们上周的谨慎预期。此前的反弹得益于特朗普与习近平的预期调整、工业金属走强以及人工智能带动的股市溢出效应，风险资产的涨势主要由与人工智能相关的股票引领。该人工智能关联并非直接的需求驱动，而是更广泛的风险偏好渠道——白银作为高贝塔、工业属性的贵金属受益。”
“当收益率和美元走高时，这种支撑迅速逆转。印度对白银进口的限制也可能收紧供应并推高国内溢价，但同时也对短期需求带来疑问。”
“总体来看，除非收益率稳定或油价/地缘政治风险不再推动更鹰派的利率重新定价，否则市场情绪仍将脆弱。霍尔木兹海峡重新开放的更积极进展可能有助于提供支撑。”
“白银最新交投于76美元水平。日线图上的看涨动能减弱，RSI下跌。风险偏向下行。支撑位在74.60（10月低点至2026年高点的61.8%斐波那契回撤位）、70和65水平（200日均线）。阻力位在83.60（50%斐波那契回撤位）和90水平。”
（本文借助人工智能工具撰写，经编辑审核。）
- 澳元/美元在触及新的月度低点后反弹，伴随美元适度回调。
- 地缘政治紧张局势可能支撑避险美元，限制风险敏感型澳元的涨势。
- 通胀担忧重申美联储加息预期，并有助于限制美元跌幅。
澳元/美元货币对从周一早些时候触及的0.7120-0.7115区间新月度低点展开较好日内反弹，并在欧洲时段前半段维持温和涨幅。目前现货价格似乎已结束两日连跌，尽管基本面背景对多头交易者仍需保持谨慎。
美元（USD）从4月7日以来的最高水平回落，因多头选择在过去一周左右的反弹后获利了结，这反过来促使澳元/美元货币对出现一定的日内空头回补。然而，鉴于持续的地缘政治不确定性和美联储（Fed）加息预期升温，美元的任何显著下跌似乎受到限制。
在中东危机的最新进展中，一次无人机袭击导致阿拉伯联合酋长国（UAE）一座核电站起火，而沙特阿拉伯表示拦截了三架从伊拉克发射的无人机。此外，美国总统唐纳德·特朗普周日警告伊朗“时间在流逝”，如果不尽快采取行动，“将一无所有”，并强调“时间至关重要”。
这增加了中东冲突进一步升级的风险，削弱了在谈判停滞的情况下达成美伊和平协议的希望，预计将继续支撑避险美元。同时，美伊对峙推高原油价格至两周高点，重新激发通胀担忧并增强对更鹰派美联储的押注。这可能进一步支撑美元并限制澳元/美元的涨幅。
因此，在确认本月早些时候触及的自2022年4月以来最高点的近期修正性下跌已结束并为进一步上涨布局之前，审慎等待强劲的后续买盘是明智的。周一缺乏相关美国经济数据发布，美元价格动态将影响澳元/美元走势并带来短期交易机会。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- WTI 原油价格放弃日内涨幅，回落至 101.50 美元。
- 伊朗外交部保证和平谈判正在进行，并暗示霍尔木兹海峡将重新开放。
- 由于担忧美国与伊朗停火协议即将破裂，原油价格曾一度接近 104.00 美元的高点。
周一欧洲早盘，原油价格回吐此前的日内涨幅。美国基准西德克萨斯中质原油（WTI）现已回落至 101.50 美元区域，较盘中接近 104.00 美元的高点有所回落，此前伊朗外交部透露与美国的谈判仍在进行，并暗示霍尔木兹海峡将重新开放。
据伊朗国家媒体报道，伊朗外交部发言人周一保证，围绕德黑兰最近提交的提案，与美国的和平谈判正在进行，伊朗和阿曼技术团队上周在阿曼会面，商讨恢复霍尔木兹海峡安全通行的机制。
此前，美国总统唐纳德·特朗普曾警告伊朗领导人“时间在流逝”，敦促他们迅速推动和平协议，在阿联酋一座核电厂遭无人机袭击后，进一步加剧了本已紧张的停火局势。
Axios 报道称，特朗普与其国家安全团队高级成员会面，讨论伊朗战争的应对方案，据以色列媒体报道，美国总统还在周末与以色列总理内塔尼亚胡通话。
上周，中国国家主席习近平在中美峰会上同意有必要重新开放这一关键水道，但未承诺采取具体行动。与此同时，原油价格仍较战前水平高出 30% 以上，引发债券市场抛售并抑制全球经济增长。
（本报道于 5 月 18 日 GMT10:57 更正，将发言人身份由此前所述的财政部发言人改为伊朗外交部发言人。）
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
外汇市场新闻
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