外汇新闻
- 印尼盾面临财政承诺、通胀上升和油价高企带来的风险。
- 印尼央行维持市场干预，以将汇率波动控制在容忍范围内。
- 新加坡削减天然气出口和美联储利率预期推动美元/印尼盾进一步上行潜力。
周二亚洲时段，美元/印尼盾结束了连续四日的上涨，交投于 18,170 附近。该货币对在周一触及近五个月高点 18,216 后回落。然而，由于财政担忧加剧，印尼盾（IDR）继续面临下行风险。这些压力源于全球油价高企，以及政府成本高昂的举措，包括一项从小学到大学提供免费教育的提议，这可能会加剧本已因免费学校午餐计划而承压的预算负担。此外，在 9 月份数据加速至三个月高点 3.28% 后，通胀风险正在上升，主要受与厄尔尼诺相关的食品价格上涨推动。
印尼央行（BI）重申了其政策立场。印尼央行行长 Destry Damayanti 表示，尽管中东局势升级引发的波动加剧，央行仍将维持其干预策略。印尼央行将近期汇率波动描述为典型的市场动态，并确认其仍在市场中积极操作，另一位官员指出，印尼盾波动仍可控，并且完全处于央行的容忍范围内。
印尼与新加坡之间正出现地缘政治和经济摩擦。印尼外交部宣布，将于周二接待新加坡最高外交官，双方围绕印尼野火反复引发的烟霾以及雅加达近期削减天然气出口的决定，紧张关系持续发酵。雅加达自周六起将输往新加坡的管道天然气削减约 8%，以保障国内供应——此前印尼能源部长曾警告称，将审查与不合作伙伴的出口合同。
随着美国联邦储备委员会（美联储）周三政策决议前市场情绪谨慎，美元（USD）走强，美元/印尼盾可能进一步上行。金融市场普遍预计，美联储将在 10 月会议上维持利率不变，随后可能在 12 月考虑再次加息。根据 CME FedWatch 工具，市场目前定价显示，10 月按兵不动的概率为 89.5%，12 月加息的概率为 82.3%。
美元被视为对美国中期选举具有韧性，但长期风险仍存
德国商业银行（Commerzbank）的 Thu Lan Nguyen 认为，即将到来的美国中期选举“短期内对美元汇率的相关性可能不如国会权力即将发生的变化所暗示的那样重要”。她补充说，“美元面临的结构性政治风险仍将存在”，这凸显出国会控制权的任何变化都难以改变美国政治背景中固有的长期脆弱性。
华侨银行（UOB）的 Quek Ser Leang 和 Lee Sue Ann 指出，欧元/美元未能守住近期区间，跌至 1.1172，并强化了短期下行偏向。日内来看，该货币对被视为将向 1.1150 方向回落，1.1135 被视为更低但可能性较小的目标。在 1–3 周的时间框架内，下行动能正初步形成，可能测试 1.1135，而阻力则受限于 1.1220 附近。
初步看跌动能显现
"24小时观点：我们昨日指出，欧元 "可能在 1.1185 和 1.1230 之间交易。" 随后的价格走势并未如预期展开。欧元先升至 1.1226，随后回落至 1.1172 的低点。鉴于下行动能增强，欧元的偏向已转向下行，目标指向 1.1150。下一支撑位 1.1135 目前可能难以触及。阻力位在 1.1190，随后是 1.1205。"
"1-3 周观点：我们一直预期欧元自本月中旬以来将在区间内交易。在我们上周四（10 月 22 日，现货价 1.1230）的最新表述中，我们指出，"价格走势仍似乎属于区间交易阶段，但目前 1.1170/1.1270 的较窄区间可能已足以暂时限制欧元。" 昨日，欧元跌至 1.1172 的低点。下行动能已有初步积累，从这里开始，欧元可能进一步走低，并有可能测试 1.1135。要维持下行动能，欧元必须保持在当前位于 1.1220 的‘强阻力’水平下方。"
（本文由人工智能工具协助生成，并经编辑审核。了解更多。）
- 英国秋季预算声明前，英镑面临来自其他主要货币的抛售压力。
- 据《金融时报》报道，英国财政大臣希利将公布未来五年投资 200 亿英镑的计划。
- 预计日本央行将继续保持渐进式政策收紧路径。
周二，英镑（GBP）表现逊于除日元（JPY）外的其他主要货币。兑日元方面，英镑上涨 0.18%，接近 210.30。
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 英镑 对 纽元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.07% | -0.09% | -0.20% | 0.05% | |
| EUR | -0.07% | 0.03% | 0.09% | 0.00% | -0.15% | -0.27% | -0.02% | |
| GBP | -0.09% | -0.03% | 0.06% | -0.02% | -0.17% | -0.30% | -0.04% | |
| JPY | -0.14% | -0.09% | -0.06% | -0.08% | -0.24% | -0.36% | -0.12% | |
| CAD | -0.07% | -0.00% | 0.02% | 0.08% | -0.15% | -0.28% | -0.02% | |
| AUD | 0.09% | 0.15% | 0.17% | 0.24% | 0.15% | -0.12% | 0.14% | |
| NZD | 0.20% | 0.27% | 0.30% | 0.36% | 0.28% | 0.12% | 0.27% | |
| CHF | -0.05% | 0.02% | 0.04% | 0.12% | 0.02% | -0.14% | -0.27% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。
在英国（UK）周三公布秋季预算声明之前，英镑承压。
英国预算泄露消息指向通过 PuFins 加大英镑投资力度
德意志银行经济学家指出，他们的基准假设一直是财政大臣将“利用财政规则的灵活性，通过公共金融机构（即所谓的 PuFins）进行金融交易，以两阶段方式提振投资支出：先在即将到来的秋季预算中扩大 80 亿英镑，随后在明年的支出审查中再增加同等规模。”不过，他们指出，“上周末《金融时报》的头条……显示，希利财政大臣将在秋季预算中采取更多措施，未来五年将额外增加约 200 亿英镑投资。”
德意志银行补充称，“考虑到英国税务海关总署（HMRC）略高的节省额，我们预计在英国预算责任办公室（OBR）预测期后半段，每年将增加近 100 亿英镑，使政府在预测期末（2030/31）的总融资需求略高于 2500 亿英镑。”根据 OBR 自身的模型，他们估计，“使用 OBR 的乘数效应，我们估计，预计的金融交易到 2031/32 年可能使 GDP 提升 0.5%。”
随着目前预计的投资支出规模将大于此前假设，德意志银行认为，“既然投资支出现在有望高于预期，预算日的一个重大尾部风险已经被消除，市场很可能会在 10 月 28 日之前对这一消息作出调整。”
在货币政策方面，金融市场确信英国央行（BoE）将在 11 月政策会议上将利率上调 25 个基点（bps）至 4%。
与此同时，尽管市场专家认为日本央行（BoJ）将继续保持渐进式货币紧缩路径，日元仍表现不佳。
日本通胀和工资目标提振日本央行正常化押注
三菱日联/BTMU 的分析师指出，国内发展“正在强化市场对日本央行逐步政策正常化的预期”，并指出潜在价格压力明显走强。日本剔除新鲜食品和能源的核心通胀“9 月同比加速至 2.4%，高于 8 月的 1.9%”，而劳动力市场动态则受到连合（Rengo）提出的“2027 年左右工资增长约 6%”目标支撑。在此背景下，三菱日联/BTMU 指出，“市场正在计入未来 12 个月内日本央行一到两次加息”，凸显出一条稳健但日益可信的紧缩路径。
在本周晚些时候的政策会议上，预计日本央行将把利率维持在 1.25% 不变。
经济指标
日本央行利率决议
日本银行（BoJ）在每年八次定期会议后宣布其利率决定。一般来说，如果BoJ对经济的通胀前景持鹰派态度并提高利率，这对日元（JPY）是利好的。同样地，如果BoJ对日本经济持鸽派观点并保持利率不变或降低利率，这通常对JPY是不利的。
阅读更多下一次发布: 周五 10月 30, 2026 03:00
频率: 不定期
预期值: 1.25%
前值: 1.25%
来源: Bank of Japan
日本财务大臣（FM）片山皋月周二表示，政府已准备好在外汇市场采取果断措施。片山补充称，官员们将以更高的紧迫感密切监测市场动向，包括此刻。
关键引述
政府已准备好在外汇市场采取果断措施。
包括此刻在内，将以更高的紧迫感密切监测市场动向。
日元必须转向反映基本面。
通过清晰、一致的沟通，旨在维持市场对日元以及高市政府财政方针的信心。
通过透明、一致的沟通，旨在维持市场对日元以及高市政府财政政策的信心。
市场反应
撰写时，美元/日元当日上涨 0.12%，报 157.70。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 周二欧洲早盘时段，欧元/美元走弱至 1.1165 附近。
- 该货币对在 100 日简单移动均线（SMA）下方维持负面前景，RSI 动能看跌。
- 初步支撑位于 1.1140；首个上行阻力位关注 1.1215。
周二欧洲早盘时段，欧元/美元在 1.1165 附近交投于负值区域。由于法国的财政担忧重新引发了整个欧元区的金融压力，欧元（EUR）兑美元（USD）延续跌势。交易员将密切关注本周晚些时候美联储（Fed）和欧洲央行（ECB）的利率决议。
预计美联储将在周三维持基准利率不变。芝商所美联储观察工具显示，交易员押注政策制定者将把利率维持在当前 3.75% 至 4.0% 的目标区间不变的概率接近 89.5%。
“欧元的根本问题没有改变，而且利差已经收窄，”法国兴业银行首席全球外汇策略师 Kit Juckes 表示。“由于增长前景不佳，而且能源价格仍然居高不下，欧元目前仍然脆弱，”Kit 补充道。
据路透社一项调查显示，欧洲央行很可能在周四的 10 月政策会议上将存款利率维持在 2.50% 不变，但由于通胀率几乎是其 2% 目标的两倍，预计将在 12 月加息 25 个基点（bps）。
收益率曲线趋平，布伦特原油从近期高点回落，美元走强
德国商业银行分析师指出，利率和大宗商品市场的基调更为谨慎，并表示：“美国国债收益率曲线略微趋平，短端走高[而]长端小幅走低。”与此同时，他们指出，“由于围绕美伊冲突的外交活动为能源市场带来一些缓解，布伦特原油价格从接近六个月高点回落”，而“美元则略微走强”。
沃什提及投资激增和人工智能风险，但未提前承诺政策立场
美联储主席沃什的讲话在 FXS Speechtracker 上得分为 5.6/10，略低于 6.1/10 的历史平均水平，这表明尽管整体表述较为平稳，但其影响力略低于既定基准。承认自己因全球金融危机而“过度受创”凸显出谨慎倾向，尽管沃什强调了结构性增长以及由“良好政策”推动的投资激增，同时坚决拒绝对即将到来的 FOMC 决议作出预判。沃什将人工智能视为短期需求侧力量以及增强数据信心的工具，并关注负面尾部风险，这表明其立场在创新乐观与金融稳定警惕之间保持平衡。
FXS 美联储情绪指数保持不变，维持在 127.51 点，整体政策基调仍稳固处于鹰派区域，尽管 FXS Speechtracker 评分略有走软。该指数稳定且处于高位，表明市场认为 Warsh 对价格稳定和投资强劲的谨慎态度与强调，与维持或收紧政策的倾向一致，而非转向更偏鸽派的美元立场。
技术分析：欧元/美元短期内维持看跌前景
在日线图上，欧元/美元维持短期看跌倾向，因为现货价格仍位于 100 日简单移动均线 (SMA) 下方，并低于布林带中轨。该货币对正沿着波动区间的下半部分下滑，价格仅略高于下轨，而 14 日相对强弱指数（RSI）位于 33.6，徘徊在超卖区域上方，暗示下行压力仍在持续，但已开始显得过度延伸。
下行方面，布林带下轨 1.1140 提供即时支撑位。若进一步跌破上述水平，将暴露 1.1100 心理关口，随后是 2025 年 5 月 12 日低点 1.0951.
上行方面，初步阻力位位于布林带中轨附近的 1.1215，随后是布林带上轨附近的 1.1295。若果断突破该水平，可能为进一步上探 100 日 SMA 1.1445 铺平道路，该均线将构成更远的阻力上限，并强化更广泛的看跌结构。
(本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。)
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 澳元/美元难以延续亚洲时段突破 100 日简单移动均线（SMA）这一关键阻力位的温和涨幅。
- 美联储加息押注和地缘政治风险继续为美元提供支撑，限制该货币对的上行空间。
- 在交易员等待周三 FOMC 决议之际，澳储行鹰派预期支撑澳元。
澳元/美元再次在 100 日简单移动均线（SMA）附近受阻，回吐周二亚洲时段至前一日触及的一个月高点附近的温和涨幅。不过，现货价格仍守在 0.7000 心理关口上方，这使得在关键数据和央行事件风险来临前，看空交易者需保持谨慎。
澳大利亚月度消费者通胀数据将于周三公布，随后将迎来备受期待的 FOMC 政策决议。预计美国联邦储备委员会（Fed）将在为期两天的政策会议结束时维持利率不变，因此市场焦点将转向随附的政策声明以及美联储主席凯文-沃什在会后新闻发布会上的讲话。除此之外，美国宏观数据——周四公布的第三季度 GDP 初值报告和个人消费支出（PCE）价格指数——也将为美联储的政策路径提供更多线索。前景反过来将影响美元（USD），并为澳元/美元提供新的推动力。
与此同时，市场越来越接受美国央行将在 12 月因能源价格高企引发的通胀担忧而上调借贷成本，再加上地缘政治不确定性，这些因素都为美元提供了顺风。事实上，追踪美元兑一篮子货币表现的美元指数（DXY）已连续第三日走高，并限制了澳元/美元的上行空间。不过，澳储行加息预期偏鹰派为澳元提供支撑，并帮助限制该货币的下行空间。因此，在确认近期自数月低点的反弹已失去动能之前，谨慎起见，最好等待汇价明确跌破 0.7000 整数关口。
从技术角度看，现货价格在 100 日简单移动均线附近维持受限走势，目前正对 0.7025 的 38.2% 斐波那契回撤位构成压力，尽管动量指标略偏正面，但整体偏向仍然脆弱。事实上，RSI 约在 51 附近，且零轴上方的 MACD 继续上行，这暗示的是试探性反弹，而非明确的看涨转向，同时澳元/美元仍受上述技术阻力压制。不过，若日线收盘站上这一阻力带，将为进一步上探 0.7065 的 50% 回撤位和 0.7105 的 61.8% 回撤位打开空间，而 0.7162 的 78.6% 回撤位将构成更强的中期上限。
下行方面，初步支撑位于 0.6976 附近的 23.6% 斐波那契回撤位，进一步则是 0.6895 左右的结构性低点；若跌破该位，将重新激活更广泛的看跌趋势，并否定当前的动能回升。
（本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
澳元/美元日线图
澳大利亚央行常见问题（FAQ）
澳大利亚储备银行(RBA)为澳大利亚制定利率并管理货币政策。理事会每年在11次会议上作出决定，并根据需要召开临时紧急会议。澳大利亚央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着通胀率在2-3%，但也“……为货币稳定、充分就业、经济繁荣和澳大利亚人民的福利做出贡献。”它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率将使澳元走强，反之亦然。澳大利亚央行的其他工具包括量化宽松和紧缩政策。
传统上，通货膨胀一直被认为是货币的负面因素，因为它总体上降低了货币的价值，但在现代，随著跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。现在，适度的高通胀往往会导致央行提高利率，这反过来又会吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在澳大利亚就是澳元。
宏观经济数据衡量经济的健康状况，并可能对其货币的价值产生影响。投资者更愿意将资金投资于安全和增长的经济体，而不是不稳定和萎缩的经济体。更多的资本流入增加了总需求和本国货币的价值。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等经典指标都会影响澳元。强劲的经济可能会鼓励澳大利亚储备银行提高利率，这也支持澳元。
量化宽松(QE)是在降低利率不足以恢复经济中信贷流动的极端情况下使用的工具。量化宽松是澳大利亚储备银行(RBA)印刷澳元(AUD)以从金融机构购买资产(通常是政府或公司债券)的过程，从而为他们提供急需的流动性。量化宽松通常会导致澳元走弱。
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，澳大利亚储备银行(RBA)从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，澳大利亚储备银行停止购买更多的资产，并停止将其持有的到期债券的本金再投资。这将对澳元有利(或看涨)。
- 美元/瑞郎小幅走高，因美元走强保持坚挺，且市场在周三美联储利率决议前保持谨慎。
- 市场预计周三公布的 10 月政策决议中，美联储将暂停加息。
- 受避险资金流入影响，瑞士 10 年期政府债券收益率跌至接近 0.47%。
美元/瑞郎在连续两日上涨后小幅走高，周二亚洲时段徘徊在 0.8280 附近。由于美国联邦储备委员会（Fed）即将于周三公布利率决议，市场保持谨慎，美元（USD）维持强势，令该货币对波动不大。
金融市场预计，美联储将在即将召开的 10 月会议上维持利率不变，之后可能在 12 月再次加息。根据 CME FedWatch 工具，市场定价目前反映出 10 月政策会议暂停加息的概率为 89.5%，而 12 月加息的概率为 82.3%。
Navy Federal Credit Union 首席经济学家 Heather Long 表示：“通胀仍然是美国经济的头号问题，而且有很多迹象表明它正变得更加广泛。” “对消费者而言，这意味着在可预见的未来借贷成本将非常高。”不过，Heather 补充说：“考虑到这就在选举前夕，他们不会在 10 月加息。”
美元/瑞郎的上行空间受到限制，因为瑞士法郎（CHF）走强，瑞士 10 年期政府债券收益率跌至接近 0.47%，在欧洲财政前景担忧加剧之际，避险需求推动了资金流入。
瑞士央行（SNB）会议纪要显示，决策者观察到通胀压力，但没有迹象表明其溢出至更广泛的经济领域，并将近期通胀上升主要归因于油价上涨和瑞郎贬值。
美元/瑞郎涨势料延伸至附近阻力位
大华银行集团（UOB Group）策略师指出，美元/瑞郎近期涨势延续，美元“周五大幅上涨至 0.8255 的高点”，并在昨日进一步升至“0.8278，随后收于 0.8271（+0.27%）”。他们承认，“在过去两天大幅上涨后，条件已超买”，但仍认为汇价有继续上行的空间，指出“美元有机会测试 0.8290”，同时警告称“持续突破该水平的可能性不大”。下行方面，大华银行指出“支撑位在 0.8250”，这构成该货币对快速上升后的第一道防线。
瑞郎常见问题（FAQ）
瑞士法郎(CHF)是瑞士的官方货币。它是全球十大交易量最大的货币之一，其交易量远远超过瑞士的经济规模。它的价值取决于广泛的市场情绪、该国的经济健康状况或瑞士国家银行(SNB)采取的行动，以及其他因素。2011年至2015年间，瑞士法郎与欧元(EUR)挂钩。瑞士突然取消了与美元的联系汇率制，导致瑞士法郎升值逾20%，引发市场动荡。尽管瑞士不再与欧元挂钩，但由于瑞士经济对邻国欧元区的高度依赖，瑞士法郎的走势往往与欧元的走势高度相关。
瑞士法郎(CHF)被认为是一种避险资产，或投资者在市场紧张时倾向于购买的货币。这是由于瑞士在世界上的地位:稳定的经济、强劲的出口部门、庞大的央行储备，以及在全球冲突中长期保持中立的政治立场，使瑞士货币成为投资者逃避风险的一个不错选择。动荡时期可能会使瑞郎兑其他被视为投资风险更高的货币升值。
瑞士国家银行(SNB)每年召开四次会议——每季度一次，少于其他主要央行——来决定货币政策。央行的目标是将年通胀率控制在2%以下。当通货膨胀高于目标或预计在可预见的未来高于目标时，银行将试图通过提高政策利率来抑制价格增长。较高的利率通常对瑞士法郎(CHF)有利，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱瑞郎。
瑞士发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响瑞士法郎(CHF)的估值。瑞士经济总体稳定，但经济增长、通货膨胀、经常账户或央行外汇储备的任何突然变化都有可能引发瑞郎的波动。总体而言，经济高增长、低失业率和高信心对瑞郎有利。相反，如果经济数据显示势头减弱，瑞郎可能会贬值。
作为一个小而开放的经济体，瑞士严重依赖邻近欧元区经济体的健康发展。欧盟是瑞士的主要经济伙伴和重要的政治盟友，因此欧元区的宏观经济和货币政策稳定对瑞士至关重要，因此对瑞士法郎(CHF)也至关重要。有了这种依赖性，一些模型表明，欧元(EUR)和瑞士法郎的命运之间的相关性超过90%，或者接近完美。
- WTI 连续第二天下跌，因中东外交希望缓解了供应担忧。
- 对沙特阿拉伯的袭击使地缘政治风险溢价持续存在，并帮助限制油价跌幅。
- 看涨的技术形态进一步要求在布局任何有意义的下跌之前保持谨慎。
西德克萨斯中质原油（WTI）——美国基准原油价格——周二亚洲时段连续第二天吸引了一些卖盘，交投于 100.00 美元这一心理关口下方。与此同时，随着交易员等待中东危机的进一步进展，该商品仍接近上周五创下的五个月高点。
市场对美国-以色列与伊朗战争可能得到解决的乐观情绪缓解了一些对供应中断的担忧，并对原油价格构成压力。然而，在美伊谈判停滞以及伊朗支持的胡塞武装重新袭击沙特阿拉伯的背景下，地缘政治风险溢价仍然存在。此外，据报导，黎巴嫩武装组织真主党正准备与以色列可能重新爆发敌对行动。这削弱了市场对该地区立即恢复稳定的希望，并应有助于限制这种黑色液体的下行空间。
从技术面来看，原油价格在 4 小时图上维持在 100 周期简单移动均线（SMA）以及 86.58 美元至 99.42 美元之间所有关键斐波那契回撤支撑位上方的短期看涨倾向。话虽如此，相对强弱指数（RSI）报 50.69，已从此前的超买读数回落至中性区域附近。此外，移动平均趋同背离（MACD）已滑入负值区域，暗示当前更像是盘整阶段，而非在整体仍受支撑的上升趋势中出现明确反转。
与此同时，直接支撑位见于 23.6% 斐波那契回撤位 99.42 美元，其次是 38.2% 回撤位 96.97 美元和 50% 水平 94.98 美元，这些位置与 100 周期 SMA 94.74 美元附近重合，并强化了更广泛的需求区域。更深的回调将关注 61.8% 回撤位 93.00 美元，以及更低的斐波那契水平 90.18 美元和 86.58 美元。上行方面，近期周期高点锚定位于 103.39 美元附近，是多头需要突破的下一个重要阻力位，以延续本月初以来的涨势。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
WTI 4 小时图
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
根据 FXStreet 汇编的数据，周二印度黄金价格基本持平。
黄金价格为每克 12,310.14 印度卢比（INR），与周一的 12,299.84 印度卢比相比基本稳定。
黄金价格每托拉为 143,584.20 印度卢比，较前一日的 143,462.90 印度卢比基本持平。
计量单位 | 印度卢比黄金价格 |
|---|---|
1克 | 12,310.14 |
10克 | 123,103.30 |
托拉 | 143,584.20 |
金衡盎司 | 382,901.40 |
FXStreet 通过将国际价格（美元/印度卢比）调整为当地货币和计量单位来计算印度的黄金价格。价格根据发布时的市场汇率每日更新。价格仅供参考，当地汇率可能略有不同。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
（本文由自动化工具生成。）
- 澳元/日元在周二欧洲早盘时段吸引部分买盘，接近110.75。
- 该交叉盘在100日简单移动均线（SMA）下方仍维持看跌基调；尽管RSI动能改善，短暂反弹也不能排除。
- 首个支撑位见于110.20；需要关注的即时阻力位在111.20。
周二欧洲早盘时段，澳元/日元交叉盘在110.75附近处于积极区域。澳大利亚储备银行（RBA）的鹰派基调为澳元（AUD）兑日元（JPY）提供了一些支撑。澳大利亚9月份通胀数据将于周三晚些时候成为焦点。周五，日本央行（BoJ）的利率决议将成为市场关注的中心。
澳储行助理行长Sarah Hunter表示，央行“还没有完全”结束抗击通胀，这表明政策制定者在下月初开会时很可能会进一步加息。根据ASX RBA Rate Tracker的数据，市场目前预计澳储行下次董事会会议上加息至4.85%的概率接近62%。
交易员正等待澳大利亚消费者物价指数（CPI）报告，以寻求新的推动力。经济学家预计，9月份年率CPI将上升4.2%，而月率CPI预计将上升0.7%。如果澳大利亚出现更热的通胀迹象，短期内可能会提振澳元。
预计日本央行将在周五10月政策会议上将利率维持在1.25%不变。分析师表示，在权衡防止通胀过度上升的风险与避免过早加息扰乱脆弱市场的需要之间，日本央行可能不会就未来加息的时间和步伐给出明确暗示。
掉期市场押注12月行动，日元获得支撑，日本央行利率路径成为焦点
Brown Brothers Harriman的分析师指出，市场“普遍预计日本央行将维持利率在1.25%不变，并在再次收紧前评估9月份25个基点的加息”。他们强调了植田和男行长9月份的谨慎语气，当时他警告称，“快速加息可能会扰乱资产价格”，并强调“确认2%通胀已站稳脚跟可能需要一些时间”。
尽管如此，BBH认为，“更坚挺的潜在通胀为更鹰派的《展望报告》留下了空间，从而提振日本央行的利率预期，利好日元。”反映出市场定价的这一变化，他们指出，“掉期曲线显示，12月18日会议上日本央行加息25个基点至1.50%的概率为75%，未来12个月内累计收紧近75个基点。”
日本央行的Himino警示人工智能驱动的通胀风险，继续为日元提供支撑
日本央行（BoJ）的 Himino 在 FXS Speechtracker 上得分为 8.2/10，与历史平均水平完全一致，但其对基础通胀和通胀预期上升的强调显示出鹰派倾向。强劲的人工智能相关需求提振资本支出和出口，加上宽松的金融环境、较低的实际利率以及快速的银行放贷，进一步强化了通胀正向 2% 目标收敛的理由，从而支撑日元偏强的倾向。
有关推迟政策调整可能加剧上行价格风险并损害经济的警告，表明政策制定者越来越愿意调整政策，尽管时机仍取决于数据。强调通过“适当的货币政策”实现物价稳定，以确保可持续增长，表明日本央行正逐步远离超宽松立场，这一背景应会限制日元下行空间，并使市场警惕未来的正常化举措。
技术分析：在 100 日 SMA 下方，澳元/日元维持负面前景
在日线图上，澳元/日元维持受限走势，因其仍位于 100 日简单移动平均线（SMA）下方。价格已回升至布林带 20 周期中轨上方，显示短期内有所企稳；与此同时，相对强弱指数（14）位于 52.25，暗示动能略有改善，但仍不足以挑战由上方主导 SMA 所定义的整体看跌结构。
下行方面，初步支撑位见于布林带中轨附近的 110.20，随后是 110.00 心理关口。更深一层的支撑位于布林带下轨附近的 109.20，如果该货币对恢复下跌，卖方可能会在此犹豫。
上行方面，直接阻力位出现在布林带上轨附近的 111.20，进而指向 100 日 SMA 所在的 112.00。若持续交投于该水平上方，汇价可能反弹至 8 月 18 日高点 113.61。
（本篇故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
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