外汇新闻
- 在阿曼附近一艘货船遭遇疑似弹道攻击威胁全球航运路线后，WTI保持强势。
- 联合国国际海事组织因疑似弹道攻击暂停了通过关键霍尔木兹海峡的航运指导。
- 鲁比奥向焦虑的海湾盟友保证，最终达成的伊朗协议将全面保障其地区安全利益。
西德克萨斯中质原油（WTI）连续第二个交易日上涨，周五亚洲时段交投于每桶 71.50 美元附近。在阿曼附近一艘货船遭遇疑似弹道攻击后，原油价格飙升，该事件突然中断了联合国（UN）在关键霍尔木兹海峡的撤离行动，并重新引发了对全球能源供应的担忧。
联合国国际海事组织暂停了其安全引导船只和海员通过该关键通道的操作，引发广泛担忧，认为结束与伊朗战争的初步协议可能濒临破裂。
地缘政治紧张局势在周四市场收盘后加剧，两名美国官员报告称，伊朗部队在货船试图穿越该海峡时开火。作为回应，伊朗当局发出严厉警告，称任何航行在指定霍尔木兹航运路线之外的船只安全不再得到保障。
此次升级恰逢美国国务卿马尔科·鲁比奥结束其中东外交访问。为缓解对初步协议的深刻怀疑，鲁比奥向紧张的海湾盟友保证，任何与伊朗达成的最终协议都将全面保护其地区安全利益。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 欧元/美元在周五亚市早盘走弱，接近1.1365。
- 美国5月个人消费支出（PCE）价格指数同比上涨4.1%。
- 欧洲央行（ECB）政策制定者发表鸽派言论后，市场削减了对未来加息的押注。
欧元/美元在周五亚市早盘跌至约1.1365。由于市场对美国加息预期上升，该主要货币对维持在13个月低点附近。交易员正准备迎接稍后公布的密歇根消费者信心指数报告。
美国通胀在5月进一步上升，整体个人消费支出（PCE）价格指数同比上涨4.1%，高于4月的3.3%。由于中东冲突推高能源价格，该数据三年来首次突破4.0%，使得美联储（Fed）今年加息的可能性依然存在。
与此同时，美联储首选的核心PCE价格指数5月同比上涨3.4%，此前为3.3%。年度核心PCE读数为2023年10月以来最高。
根据芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，金融市场已将美联储9月15-16日会议加息的概率定价为近63.4%。
欧洲央行（ECB）政策制定者的鸽派言论对欧元构成压力。尽管欧洲央行在6月政策会议上将存款利率上调25个基点至2.25%，但欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德周一表示，央行无需对中东冲突的溢出效应做出激进反应。拉加德进一步指出，欧元区面临的通胀冲击虽大，但尚不足以推高长期通胀。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
据BBC周五报道，联合国国际海事组织（IMO）暂停了计划撤离在霍尔木兹海峡滞留的1.1万多名船员的行动，此前一艘挂新加坡旗帜的船只在通过该水道时遭到袭击。
IMO负责人阿尔塞尼奥·多明格斯表示，已有几艘船只被撤离，但该机构希望确保“必要的安全保障”能够持续到位。
一位白宫官员表示，目前尚无法确定是谁袭击了该船。这位官员在匿名的情况下透露，为了讨论内部审议，美国正在调查袭击责任方，包括是否是伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）高层下令的行动，或是低级别人员的擅自决定。
市场反应
受此消息影响，原油价格吸引了一些买盘。截至发稿时，WTI油价上涨2.28%，报约71.35美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
日本统计局周五公布，6月东京消费者物价指数（CPI）同比上涨1.7%，高于前一个月的1.4%。
此外，东京剔除新鲜食品的 CPI 在 6 月同比上涨 1.6%，符合预期，前值为 1.3%。东京剔除新鲜食品和能源的 CPI 在 6 月同比上涨 1.9%，高于前值 1.6%。
日元（JPY）对东京CPI通胀报告的即时反应中略微走高。截至发稿时，美元/日元（USD/JPY）日内上涨0.01%，报161.80。
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.02% | -0.16% | 0.00% | -0.25% | -0.09% | 0.09% | -0.20% | |
| EUR | 0.02% | -0.12% | 0.04% | -0.21% | -0.04% | 0.15% | -0.16% | |
| GBP | 0.16% | 0.12% | 0.15% | -0.07% | 0.07% | 0.27% | -0.05% | |
| JPY | 0.00% | -0.04% | -0.15% | -0.24% | -0.09% | 0.08% | -0.22% | |
| CAD | 0.25% | 0.21% | 0.07% | 0.24% | 0.14% | 0.34% | 0.02% | |
| AUD | 0.09% | 0.04% | -0.07% | 0.09% | -0.14% | 0.18% | -0.10% | |
| NZD | -0.09% | -0.15% | -0.27% | -0.08% | -0.34% | -0.18% | -0.33% | |
| CHF | 0.20% | 0.16% | 0.05% | 0.22% | -0.02% | 0.10% | 0.33% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
日本东京CPI通胀数据对日元的意义
日本东京CPI衡量东京地区家庭购买的商品和服务价格波动。该报告是最重要的通胀指标之一，因为它提供了对全国通胀趋势的早期洞察，并有助于形成对日本央行（BoJ）政策的预期。
高于预期的CPI通胀表明日本通胀压力加大，通常通过增加日本央行进一步政策正常化的可能性来支持日元。反之，低于预期的CPI通胀可能表明通胀压力缓解，市场可能因此下调对未来日本央行加息的预期，从而对日元构成压力。
技术分析：美元/日元短期维持建设性偏向
在日线图上，美元/日元延续涨势，远高于100日移动平均线（MA）和布林带中轨，这两者均支撑短期看涨偏向。价格目前逼近布林带上轨，显示上涨幅度较大，而相对强弱指数（14）约为72，表明超买状态，可能放缓涨势节奏，即使整体上升趋势依然完好。
上方阻力位于布林带上轨162.00，若能持续突破该水平，将为进一步上涨打开空间。下方初步支撑位于布林带中轨附近的160.55，其次是布林带下轨159.10和100日移动平均线158.45，若出现更深回调，预计在这些趋势支撑位将遇到买盘支撑，只要汇价维持在这些支撑之上。
（本报道的技术分析借助AI工具完成。）
经济指标
日本东京地区消费者物价指数年率
东京消费者物价指数（CPI）由日本统计局每月发布，衡量东京地区家庭购买的商品和服务的价格波动。该指数被广泛认为是日本整体CPI的领先指标，因为它在全国数据发布前几周公佈。同比读数将参考月份的价格与前一年同月的价格进行比较。一般来说，高读数被视为对日元（JPY）利好，而低读数被视为利空。
阅读更多上次发布时间: 周四 6月 25, 2026 23:30
频率: 每月
实际值: 1.7%
预期值: -
前值: 1.4%
来源: Statistics Bureau of Japan
为什么这对交易员很重要
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
- 金价在周五亚洲早盘小幅下跌，接近4020美元。
- 年度核心PCE读数升至2023年以来的最高水平。
- 一艘船在霍尔木兹海峡遭不明弹道袭击，削弱了该能源瓶颈的快速重启。
金价（黄金/美元）在周五亚洲早盘下跌至约4020美元。随着交易员加大对美国加息的押注，该贵金属延续跌势。密歇根消费者信心指数报告将于周五晚些时候公布。此外，美联储纽约联储主席约翰·威廉姆斯和明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利将发表讲话。
美国经济分析局（BEA）周四公布的数据显示，美联储首选的价格指标——核心个人消费支出（PCE）价格指数5月同比上涨3.4%，高于4月的3.3%。年度核心PCE读数为2023年10月以来最高。
与此同时，5月整体PCE通胀率同比从4月的3.8%升至4.1%。核心和整体数据均符合预期。
市场继续预期美国央行将在9月批准加息，尽管概率略有下降。值得注意的是，黄金常被用作通胀对冲工具，但不产生利息，在利率较高时吸引力较低。
交易员将密切关注中东局势。彭博社周四报道，一艘船在霍尔木兹海峡遭不明弹道袭击，数艘货船在试图穿越这一重要水道时被迫掉头。中东地区任何紧张局势的迹象都可能引发对通胀上升的担忧，给黄金带来压力。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 周四，原油在阿曼湾油轮遭袭后反弹，随后回落至战前水平附近。
- 此次袭击促使联合国海事机构暂停了对霍尔木兹海峡附近滞留数千名船员的撤离行动。
- 创纪录的油轮通行量和日益增加的供应过剩仍是价格的主要压力因素。
西德克萨斯中质原油（WTI）周四延续了其惯常的走势：先因地缘政治因素获得支撑，随后又悄然回吐大部分涨幅。阿曼湾发生新的油轮袭击事件，加上联合国决定暂停撤离滞留船员的计划，推动油价从接近69.00美元的低点反弹约2.3%，最高触及72.50美元，随后涨势消退，收盘于71.50美元附近。该交易日的实质是市场对风险的反射性恐慌买盘，但随后被迅速抛售。原油价格仍徘徊在战争爆发前的水平附近，这表明市场对霍尔木兹海峡的担忧已大幅减弱。
海峡局势紧张，溢价波动
触发事件是阿曼湾一艘集装箱船遭袭，这再次提醒人们，维持该水道开放的60天停火协议仅靠临时措施和善意维系。对此，国际海事组织（IMO）暂停了撤离约1.1万名仍滞留在海峡附近船员的计划，称需重新确认安全保障后方可继续行动。伊朗海峡管理部门随后重申威胁，称偏离德黑兰批准航线的船只将面临后果，言辞含糊且带有威胁意味。
再加上关于过境费的未解决争议，德黑兰希望收取通行费，而华盛顿则威胁实施反向收费，这使得停火协议随时可能因任何新闻而破裂。这正是应当持续支撑战争溢价的背景。事实上，这种溢价仅维持了约六小时。
供应过剩掌控局面
溢价持续流失的原因可从航运数据中窥见端倪。油轮通过海峡的速度创下战争以来最快纪录，本周早些时候单日运输量约1600万桶，甚至超过了战前水平。同时，沙特货物正驶向拉斯塔努拉，准备自三月以来首次恢复海湾出口。美国临时豁免允许购买已装载的伊朗原油，进一步加剧了当前供应浪潮。
结构性信号更为明显。布伦特原油的近月价差本周转为看跌的远期升水，这是冲突爆发以来的首次，表明短期供应不再紧张。交易员公开调整仓位，预计2026年供应过剩，因为主要出口国威胁要打破产量配额。唯一的利多因素是库欣库存接近1900万桶，低于舒适运营水平，但这一储油枢纽规模有限，难以抵消海湾地区重新开放带来的供应压力。
没人定价的通胀讽刺
周四另一条新闻中隐藏着一个有趣的讽刺。美联储（Fed）最关注的通胀指标——个人消费支出（PCE）价格指数，5月同比上涨4.1%，为2023年以来最高，核心指标为3.4%。两者均大致符合预期，霍尔木兹战争引发的能源价格飙升是推动通胀上升的主要因素。
问题在于，当前导致原油价格下跌的局势缓和，正悄然削弱推动美联储保持鹰派立场的能源驱动型通胀压力。5月数据是滞后指标，而支撑该数据的油价已较战争高点113美元下跌逾40美元。月度数据大致符合预期，也使美元当天略显疲软，给原油反弹带来了一定的机械性助力，而非其自身动力。
反弹阻力位
阻力位：首个阻力位为周四高点72.50美元，反弹在此遇阻。若突破该位，卖盘可能重新发力，目标指向75.00美元，只有重新站上现位于78.00美元附近的200周期指数移动均线（EMA），才会促使市场重新评估整体下行趋势。
支撑位：关注69.00美元区域，周四的低点略低于此位。若该支撑被有效跌破，油价可能回落至60美元高位，完成回归战前水平的全程回调，那里是图表上最后的支撑底部。
偏向：看跌。日线图上的随机相对强弱指数（Stoch RSI）处于区间底部，可能出现另一波超卖反弹，但每次反弹至阻力位均应视为卖出机会，除非霍尔木兹海峡真正重新关闭，而非仅仅出现短暂波动。供应过剩是趋势，战争溢价只是噪音。
WTI现货日线图
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
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