外汇新闻
- WTI 价格在周四亚洲早盘跳涨至104.90美元附近。
- 特朗普表示，他将维持对伊朗的海上封锁，直到就德黑兰核计划达成新协议。
- 阿联酋将于5月1日退出欧佩克。
作为美国原油基准的西德克萨斯中质原油（WTI）在周四亚洲早盘交投于104.90美元附近。WTI价格在伊朗港口海上封锁升级以及阿拉伯联合酋长国（UAE）震惊退出石油输出国组织（欧佩克）之际攀升。
据彭博社报道，美国总统唐纳德·特朗普周三表示，他将继续对伊朗实施海上封锁，直到与德黑兰达成解决该国核计划的协议。特朗普拒绝了重新开放这一重要水道的提议，称经济封锁比军事轰炸更有效。
伊朗周三警告称，将对美国持续封锁与伊朗有关的船只采取“前所未有的军事行动”。特朗普表示伊朗不能拥有核武器，而德黑兰则声称其核计划是和平的。美伊之间持续的紧张局势继续推高WTI价格。
阿联酋将于5月1日退出欧佩克，这对石油生产组织造成打击，因为由伊朗战争引发的前所未有的能源危机暴露了海湾国家之间的分歧。该声明于周二发布，此前阿联酋连续数周遭到同为欧佩克成员的伊朗的导弹和无人机袭击。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 英镑/美元周四接近1.3480，虽高于低点但远低于周初1.357以上的高点。
- 英国央行将在GMT11:00公布决议，市场普遍预期维持利率不变，投票结果预计为8比1的鹰派分歧。
- 美国第一季度GDP、3月PCE通胀、初请失业金人数和就业成本指数均将于GMT12:30公布。
- 周五将公布ISM制造业采购经理人指数及英国央行首席经济学家讲话，均可能引发区间突破。
周三埋下了陷阱：英镑/美元本周初试图守住1.355区域，但最终未能成功。该货币对自欧洲开盘后逐步下滑，在纽约时段加速下跌，于GMT18:00后不久触及近1.3460的时段低点，随后回升收于1.3480附近。造成跌势的三大因素依次为：首先，特朗普在GMT08:00后发布“No More Mr. Nice Guy（不再有好好先生）”Truth Social帖子，推动布伦特油价突破110美元/桶，美元获得新的避险买盘；其次，美联储维持利率在3.5%-3.75%，虽然这一决定已被市场充分消化，但此次联邦公开市场委员会（FOMC）投票分歧为1992年以来最大；最后，美联储主席鲍威尔的告别新闻发布会偏鹰派，推动10年期美国国债收益率突破4.4%。因此，英镑/美元周四开盘承压。
定义当天走势的90分钟窗口
周四的日程安排似乎专为加剧市场波动而设计。英国央行（BoE）利率决议将于GMT11:00公布，同时发布会议纪要、货币政策报告、货币政策摘要及货币政策委员会投票结果。英国央行行长安德鲁·贝利将在GMT11:30发表讲话。随后60分钟后，即GMT12:30，美国将公布3月个人消费支出价格指数（PCE）、第一季度初步国内生产总值（GDP）、第一季度就业成本指数及每周初请失业金人数，均集中在同一时间窗口。芝加哥采购经理人指数（PMI）将于GMT13:45公布。两家央行、两项通胀数据、一对货币，英镑/美元可能在午餐前经历两次剧烈波动。
英镑需要多鹰派才算足够？
市场普遍预期英国央行将维持利率在3.75%，投票结果为8比1，唯一反对者支持加息。市场已计入年底前约60个基点的紧缩预期，这正是压力所在。汇丰本周警告称，决议可能出现鹰派分歧，且不止一名委员支持加息，但指出英镑因曲线中已反映大量紧缩，上行空间有限。更重要的是英国央行如何表述滞胀问题。路透社上周调查显示，22位经济学家中有17位认为英国滞胀风险高或非常高，BMO的罗伯特·穆特金指出能源冲击加剧了这一趋势。如果贝利在GMT11:30的讲话中强调通胀风险，英镑有望保持坚挺；若他强调经济增长疲软并淡化加息派声音，英镑/美元可能回落至1.346低点附近。
美国PCE数据或成关键
GMT12:30公布的美国数据是当天第二波重要事件。预计整体PCE同比3.5%，高于前值2.8%；核心PCE同比3.2%，高于前值3.0%。第一季度GDP年化增长率预计为2.3%，较前值0.5%显著回升；第一季度就业成本指数预计为0.8%，将加剧工资粘性论调。若PCE或GDP数据意外走高，周三因反对宽松倾向而投反对票的三位FOMC官员将被视为先见之明而非逆势。此类基调将强化美元买盘，英镑/美元可能跌破1.346，向近期月度盘整区间低位1.34附近测试。若数据表现平淡，汇价有机会重测1.350区域，但伊朗局势限制反弹空间。
周五虽较平静但不无波动
周五日程较轻但不空白。供应管理协会制造业采购经理人指数（ISM制造业PMI）将于GMT14:00公布，市场预期为53，价格支付子指数预期为80，若达到该水平将显示通胀粘性。英国央行首席经济学家休·皮尔将于GMT11:15发表讲话，值得关注的是，皮尔历来比贝利更倾向于鹰派通胀预期。如果周五数据与周四方向一致，英镑/美元的区间震荡格局可能开始瓦解。
两大央行陷入同一困境
撇开数据日程，从长远来看形势明朗。英国央行和美联储都在应对同一问题，只是处于大西洋两岸的不同侧——伊朗引发的能源和供应冲击推高了短期通胀，却未对经济增长带来任何利好。荷兰国际集团（ING）本月早些时候表示，英镑/美元可能在1.33至1.36区间内波动，受中东局势影响直至6月英国央行会议。日线图大致支持这一观点。该货币对4月初触及近1.316低点，月中反弹至1.357以上，目前正测试该区间的下沿。只要霍尔木兹海峡封锁持续推高油价，且两大央行维持按兵不动，最可能的结果仍是区间震荡。
周四将揭晓的问题
到周四GMT13:00，交易者将知道英国央行是否有比预期更多的鹰派异见者，美国通胀是否正在重新加速，以及这些信号中是否有足够强劲的信号能将英镑/美元突破1.34至1.36区间。进入交易时段的最小阻力路径看跌，动能已延续至新的日线蜡烛，宏观背景坚定支持美元。但本月以来，英镑/美元空头每次尝试干净利落地跌破1.346时都失败了。周四是否会成为最终改变这一局面的日子，几乎完全取决于哪一方央行先让步。
英镑/美元 15 分钟图
技术分析
在15分钟图上，英镑/美元交投于1.3481，位于当日开盘价1.3526下方，维持轻微的日内看跌偏向，因为反弹在该参考价位下方受阻。随机相对强弱指数（Stochastic RSI）徘徊于近期超买区的正区间，表明上涨尝试可能会继续，但在货币对能有效挑战开盘价之前，可能会面临供应压力。
在上行方面，当日开盘价1.3526是首个显著阻力，突破该水平将有助于缓解当前的下行压力，并允许更可持续的反弹。由于该数据集中没有由移动平均线或附近结构性标志定义的明确日内支撑位，围绕1.3481的价格走势可能决定下一步方向，未能重新站上1.3526将使关注点继续集中在进一步盘整或下跌上。
在日线图上，英镑/美元交投于1.3481。该货币对保持建设性的短期偏向，现货价格位于50日指数移动均线（EMA）1.3441和200日EMA 1.3384之上，表明尽管近期盘整，整体上升趋势仍受支撑。最新的随机相对强弱指数读数约为55.0，较之前的超买极值有所回落，暗示上涨动能正在减弱但尚未反转。
在下行方面，初步支撑位于50日EMA附近的1.3441，200日EMA 1.3384则提供了更深的结构性支撑，如果卖方延续回调。只要价格保持在这些移动平均线之上，跌势可能被视为更广泛看涨框架内的修正，而若日线收盘跌破200日EMA，则会削弱当前的建设性前景。
（本文的技术分析借助AI工具完成。）
英国央行常见问题（FAQ）
英格兰银行(BoE)决定英国的货币政策。它的主要目标是实现“价格稳定”，即2%的稳定通胀率。实现这一目标的工具是通过调整基本贷款利率。英国央行设定其贷款给商业银行和银行之间相互拆借的利率，从而决定整个经济的利率水平。这也影响了英镑(GBP)的价值。
当通货膨胀高于英格兰银行的目标时，它会通过提高利率来应对，这使得个人和企业获得信贷的成本更高。这对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀低于目标时，这是经济增长放缓的迹象，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，希望企业将贷款用于投资于促进增长的项目——这对英镑不利。
在极端情况下，英国央行可以实施一项名为量化宽松(QE)的政策。量化宽松是英国央行在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。当降低利率无法达到必要效果时，量化宽松是最后的手段。量化宽松的过程包括，英国央行印制钞票，从银行和其它金融机构购买资产——通常是政府债券或aaa级公司债券。量化宽松通常会导致英镑贬值。
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面，在经济走强、通胀开始上升时实施。在量化宽松中，英格兰银行(BoE)从金融机构购买政府和公司债券，以鼓励它们放贷;在QT中，英国央行停止购买更多债券，并停止将已持有债券到期的本金进行再投资。这通常对英镑有利。
彭博社周三报道，美国总统唐纳德·特朗普表示，美国将继续对伊朗实施海上封锁，直到他与德黑兰达成解决该国核计划的协议。
特朗普进一步表示，他已拒绝伊朗最近提出的重新开放霍尔木兹海峡的提议，但这将推迟核问题的谈判时间。
伊朗周三警告称，将对美国继续封锁与伊朗有关的船只采取“前所未有的军事行动”。特朗普表示，伊朗不能拥有核武器，而德黑兰则称其核计划是和平的。
市场反应
截至发稿时，西德克萨斯中质原油（WTI）当日上涨7.60%，报104.90美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 欧元/美元在周四亚市早盘回落至约1.1680。
- 美联储在周三的四月会议上决定将利率维持在3.50%-3.75%区间。
- 欧洲央行预计将在即将召开的会议上维持关键利率不变。
欧元/美元在周四欧洲早盘时段下跌至接近1.1680。美国联邦储备委员会（美联储）维持利率不变后，美元兑欧元走强。市场关注焦点将转向欧洲央行（ECB）稍晚的利率决议。
美联储官员在四月政策会议上决定将联邦基金基准利率维持在3.5%至3.75%的区间内。四位官员对此决定表示反对，其中三人反对会议后声明中暗示央行最终将恢复降息的措辞。此次8比4的投票结果是自1992年10月以来首次有四位官员对委员会决议表示异议。
杰罗姆·鲍威尔周三表示，即使其主席任期结束，他将继续担任美联储理事。特朗普提名的继任者凯文·沃什似乎有望接替鲍威尔出任美联储主席。
鉴于高度不确定性，欧洲央行预计将在周四即将召开的政策会议上维持关键利率不变。然而，由于伊朗战争引发的能源价格波动推动通胀上升，市场对六月加息的预期有所增加。
高盛分析师预计欧洲央行将在未来几个月内分两次加息25个基点。首次加息预计在六月，随后在九月再次加息，将存款利率提升回2.50%。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 道琼斯工业平均指数未能重回48,900点上方，因油价上涨及伊朗紧张局势持续。
- 美联储在鲍威尔担任主席的最后一次会议中以8比4分裂，异议票数为1992年以来最多。
- 四大超级云计算公司在80秒内发布财报，但真正的焦点是人工智能资本支出承诺持续攀升。
- Meta将资本支出提高100亿美元，使四家公司2026年资本支出总额接近6500亿美元。
周三的交易本应有充分理由上涨。美联储（Fed）决议已被预期。大型科技公司财报已准备就绪。道琼斯工业平均指数（DJIA）仅两天前刚刚重回49,000点。然而，指数开盘后走低，下午持续抛售，最终收于48,900点附近，30只成分股基准指数下跌近0.6%。这是连续第五个交易日下跌，也是本周第二次买家未能将指数推回48,900点上方，这一水平被视为阻力位。标普500指数收盘持平，纳斯达克综合指数微涨，10年期美国国债收益率突破4.4%。这些迹象均不显示市场认为下一步将上涨。
从凌晨4点的一条消息开始
唐纳德·特朗普在GMT时间08:00后不久于Truth Social发布了一张自己持步枪的AI生成图片，配文为“再也不是好好先生”，并指责伊朗在核协议上拖延。布伦特原油突破110美元，西德克萨斯中质原油（WTI）重回100美元，这些价格几乎可以保证未来几个月通胀数据将面临压力。随后《华尔街日报》报道，特朗普已指示助手准备对伊朗港口实施长期封锁，霍尔木兹海峡的风险故事从尾部风险转变为当天的主要宏观头条。纽约现货开盘时，交易员不再逢低买入，而是在等待联邦公开市场委员会（FOMC）决议。
随后鲍威尔的告别变得复杂
GMT时间18:00的FOMC声明本应是轻松的部分。市场已完全定价美联储将维持联邦基金利率目标区间在3.5%至3.75%不变，结果如预期。然而，市场未料到这是自1992年以来最分裂的一次投票。三位官员反对声明中含有宽松倾向的措辞，而斯蒂芬·米兰（Stephen Miran）则主张降息。“鲍威尔主席以4票异议结束任期，”西北互助保险公司首席投资官布伦特·舒特（Brent Schutte）指出，这句话看似平淡，但考虑到鲍威尔多年依赖共识领导FOMC，其分量不容小觑。KKM金融的杰夫·基尔伯格（Jeff Kilburg）在CNBC上更直言不讳，将异议视为对特朗普提名人凯文·沃什（Kevin Warsh）的警告，称委员会其他成员“不会让你领导我们走这条路”。鲍威尔本人表示，伊朗战争使政策路径难以规划，并确认将在5月15日主席任期届满后继续留任理事会。10年期国债收益率因鹰派基调飙升，道指收盘进一步下跌。
80秒，四大巨头，一个令人不安的主题
GMT时间20:00收盘后，财报发布进入快节奏。微软（MSFT）、Alphabet（GOOGL）、亚马逊（AMZN）和Meta（META）几乎同时发布财报，高通（QCOM）稍早公布。头条看似一片大好。微软Azure同比增长40%，远超其37%至38%的指引。Alphabet的谷歌云增长63%，几乎超过上季度已创纪录的48%。亚马逊云服务（AWS）增长28%，为三年来最快。高通第二财季2026财年业绩超预期13%以上，汽车业务同比增长38%至创纪录水平。仅看头条，周三对科技股来说是强劲之夜。但深入分析，情况有所不同。
数字已大到无法忽视
微软云业务毛利率下降至66%，公司明确指出人工智能基础设施投资是拖累因素。亚马逊虽然营收和利润均超预期，但盘后股价仍下跌超过3%。Meta第一季度资本支出低于预期，但将2026年资本支出指引上调至1250亿至1450亿美元，比此前1150亿至1350亿美元的指引两端均高出100亿美元。与Alphabet的1750亿至1850亿美元计划及亚马逊约2000亿美元目标叠加，四家公司2026年资本支出总额接近6500亿美元。18个月前华尔街尚未出现这一数字，且交易员越来越多地用它来衡量人工智能收入是否能跟上基础设施成本。Meta归咎于零部件价格和额外数据中心成本，微软也指出同样的动态。亚马逊财报后股价下跌也传递了相同信息。故事不再是个别超级云计算公司在人工智能上大举投资，而是所有公司都在投资，且投资门槛不断提高。
可能将异议者变为多数派的数据
本周鹰派分歧是否会成为注脚或转折点，取决于未来48小时的数据表现。周四GMT时间12:30将公布第一季度初步国内生产总值（GDP）和3月个人消费支出价格指数（PCE），共识预期GDP年化增长2.3%，前值0.5%；PCE总体同比3.5%，核心同比3.2%，均高于前值。同期还将公布初请失业金人数和第一季度就业成本指数，芝加哥采购经理人指数（PMI）于GMT时间13:45发布。周五GMT时间14:00公布供应管理协会制造业PMI（ISM制造业PMI），价格支付子指数预计为80，该数据将使通胀问题持续存在。若PCE或ISM价格支付数据意外走高，三位希望删除宽松倾向措辞的官员将不再显得孤立，而更可能成为新的政策重心。若特朗普在Truth Social上再次发文谈及伊朗，道指能否突破48,900点上方的疑问将变得毫无意义。
道琼斯15分钟图
道琼斯指数常见问题（FAQ）
道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指数之一，由美国交易量最大的30只股票组成。该指数是以价格加权而不是以市值加权。它的计算方法是将成分股的价格加起来，然后除以一个系数，目前这个系数为0.152。该指数由《华尔街日报》的创始人查尔斯·道(Charles Dow)创立。在后来的几年里，该指数一直被批评缺乏广泛的代表性，因为它只追踪了30家企业集团，而不像标准普尔500指数等更广泛的指数。
许多不同的因素驱动着道琼斯工业平均指数(DJIA)。公司季度收益报告中披露的成分股公司的总体业绩是主要业绩。美国和全球宏观经济数据也对投资者情绪产生了影响。美联储(Fed)设定的利率水平也会影响道指，因为它会影响许多企业严重依赖的信贷成本。因此，通胀和其他影响美联储决策的指标一样，可能是一个主要驱动因素。
道氏理论是由查尔斯·道发明的一种识别股票市场主要趋势的方法。关键的一步是比较道琼斯工业平均指数(DJIA)和道琼斯交通平均指数(DJTA)的走势，只关注两者方向一致的趋势。体积是一个确认的标准。该理论使用峰谷分析的元素。道氏理论假定了三个趋势阶段:积累，即聪明的资金开始买入或卖出;公众参与，即更广泛的公众参与;当聪明的钱离开时，分配。
有很多方法可以交易道琼斯工业平均指数。一种是使用etf，允许投资者将道琼斯工业平均指数作为单一证券进行交易，而不必购买所有30家成分股公司的股票。一个典型的例子是SPDR道琼斯工业平均指数ETF (DIA)。道琼斯工业平均指数期货合约使交易者能够对指数的未来价值进行投机，期权提供了在未来以预定价格买入或卖出指数的权利，但不是义务。共同基金使投资者能够购买道琼斯工业平均指数股票的多元化投资组合的一部分，从而提供对整个指数的敞口。
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