外汇新闻
法国兴业银行策略师指出，中东欧（CEE）国家的政策路径日益分化，匈牙利正趋向宽松，而波兰和捷克则保持按兵不动且偏鹰派。他们强调，匈牙利收益率大幅下跌，而捷克和波兰收益率上升，且匈牙利福林兑欧元走强，与捷克克朗和波兰兹罗提走弱形成对比，这表明匈牙利的宏观经济韧性，而非单纯的鸽派立场。
匈牙利宽松被视为韧性信号
“在中东欧，近期几天明确了各央行日益分化的政策路径。匈牙利正趋向宽松，而波兰和捷克则保持按兵不动且偏鹰派。”
“波兰央行行长格拉平斯基昨日强调，利率已足够限制性以稳定通胀，指出价格压力未出现扩散。他还承认油价带来的增长阻力。”
“捷克通胀率从4月的2.5%放缓至5月的2.1%，但这不太可能促使捷克央行放弃其紧缩偏向。”
“中东欧的分歧也反映在债券市场：自2月底以来，10年期匈牙利国债收益率暴跌了93个基点，而捷克和波兰收益率分别上涨了48个和76个基点。”
“相反，外汇走势则相反，匈牙利福林兑欧元升值6.5%，捷克克朗和波兰兹罗提则走弱。这种对比指向更深层的宏观差异：在当前环境下，能够可信地实施宽松政策，更像是宏观韧性的表现，而非鸽派信号。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 油价在93.20美元附近盘整，美伊谈判未取得突破。
- 美国总统特朗普表示伊朗同意不制造核武器。
- 投资者将关注全球货币政策会议的结果，以获取有关石油需求前景的线索。
纽约商品交易所（NYMEX）西德克萨斯中质原油（WTI）期货在周四欧洲交易时段围绕93.20美元窄幅波动。由于美国（US）与伊朗之间关于永久和平协议的谈判陷入僵局，油价维持盘整。
美国总统唐纳德·特朗普一直表示有信心华盛顿即将达成协议；然而，迄今尚未达成任何协议。
周三，美国总统特朗普表示伊朗已同意不追求核野心，同时警告称不能信任该国。他补充说，伊朗最高领袖哈梅内伊（Mojtaba Khamenei）正参与与华盛顿的谈判。
与此同时，投资者将目光转向多家全球央行的货币政策公告，首先是加拿大央行（BoC）下周的货币政策决定。由于能源价格上涨导致全球通胀压力加剧，预计大多数全球央行将收紧货币政策或发出收紧信号。
WTI技术分析
WTI美国原油价格几乎持平，约为93.10美元，保持温和的看跌偏向，因其位于20日指数移动均线（EMA）93.51美元下方。未能重新站上该短期EMA表明反弹受阻，而14日相对强弱指数（RSI）约为48，显示动能减弱而非超卖状态，如果卖盘恢复，价格仍有进一步下行空间。
下方方面，90.00美元水平为近期支撑区，下一重要支撑来自更广泛的上升趋势线，约在84美元附近，届时可能出现逢低买盘。上方方面，短期阻力位于20日EMA的93.51美元；若日收盘价站上该水平，将有助于缓解当前的看跌氛围，并为修正性反弹至100.00美元打开大门。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
荷兰国际集团（ING）分析师 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 指出，油价仍与中东局势密切相关，霍尔木兹海峡的通行仍受阻。他们强调美国原油库存持续减少和全球库存趋紧，认为这使得油价在第三季度存在上行风险，因为区域供应的恢复预计将缓慢且渐进。
中东风险与美国库存减少
“波斯湾局势重新升级推动油价昨日上涨，新的袭击再次对霍尔木兹海峡能源流动的恢复产生疑问。美伊谈判进展似乎也传递出混合信号。”
“每一天未能恢复油流，市场的脆弱性就越大。这增加了达成协议的压力。”
“然而，即使我们看到霍尔木兹海峡油流即将恢复，复苏也将是缓慢且渐进的。这表明库存可能会在第三季度继续趋紧，油价存在上行风险。”
“美国能源信息署（EIA）公布的每周库存数据显示，上周美国商业原油库存减少了 797 万桶。过去一个半月的总库存减少达到 3200 万桶。”
“虽然炼油厂提高开工率导致库存季节性下降，但下降速度快于往常。考虑到战略石油储备的释放，上周总原油库存减少了 1597 万桶。”
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- 澳大利亚贸易帐意外转为盈余，澳元因此走强。
- 澳大利亚出口强劲反弹，支撑该国经济前景。
- 中东持续紧张局势继续支撑避险资产需求。
截至周四撰稿时，澳元/美元交投于0.7135附近，当日小幅上涨0.08%，澳元受益于澳大利亚强劲贸易数据的公布。
澳大利亚统计局发布的数据显示，4月份贸易帐转为1791亿澳元盈余，此前一个月经修正后的赤字为1024亿澳元。
具体来看，4月份出口环比增长7.2%，继3月份下降2.5%之后反弹。进口增长0.8%，而前一个月增长为12.2%。外贸的反弹被视为澳大利亚经济的积极信号，可能强化市场预期澳大利亚储备银行（RBA）将维持较为紧缩的货币政策立场较长时间。
然而，澳元的上涨空间仍受制于地缘政治环境的不确定性。投资者持续关注中东冲突的最新进展。伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇周三表示，尽管与华盛顿保持接触，但旨在结束敌对行动的谈判尚无实质性进展。
与此同时，黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩表示，他正在等待各方对与以色列达成的停火协议的回应。尽管这些进展对风险情绪带来一定提振，但鉴于地区谈判缺乏实质性进展，市场仍保持谨慎。
市场参与者现将目光转向即将公布的美国数据，周四将公布初请失业金人数，紧接着周五公布5月非农就业报告。经济学家预计美国新增就业岗位为8.5万个，失业率预计维持在4.3%，这些数据可能影响市场对美联储未来政策路径的预期。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.29% | -0.19% | -0.14% | 0.02% | -0.07% | -0.19% | -0.34% | |
| EUR | 0.29% | 0.09% | 0.15% | 0.30% | 0.18% | 0.00% | -0.06% | |
| GBP | 0.19% | -0.09% | 0.06% | 0.21% | 0.11% | -0.09% | -0.16% | |
| JPY | 0.14% | -0.15% | -0.06% | 0.14% | 0.05% | -0.16% | -0.21% | |
| CAD | -0.02% | -0.30% | -0.21% | -0.14% | -0.10% | -0.30% | -0.36% | |
| AUD | 0.07% | -0.18% | -0.11% | -0.05% | 0.10% | -0.17% | -0.25% | |
| NZD | 0.19% | -0.00% | 0.09% | 0.16% | 0.30% | 0.17% | -0.07% | |
| CHF | 0.34% | 0.06% | 0.16% | 0.21% | 0.36% | 0.25% | 0.07% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
- 欧元/美元从1.1600反弹至1.1630，扭转周二的跌势。
- 以色列与黎巴嫩之间的停火协议周四打击了避险美元。
- 欧元区4月份零售销售额下降幅度超出预期。
欧元（EUR）在周四欧洲交易时段对走弱的美元（USD）展开反弹，扭转了周三的跌势，撰稿时回升至1.3630附近。黎巴嫩停火消息带来的市场情绪适度改善，抵消了当天早些时候发布的疲软欧元区零售销售报告的影响。
避险美元周四表现疲软，此前有报道称以色列与黎巴嫩达成停火协议，现正等待真主党确认。该协议被视为打破伊朗僵局并推动该地区实现持久和平的第一步。
适度的市场乐观情绪使避险美元承压，提振了欧元，尽管欧元区4月份零售销售额下降了0.4%。最终数据超过了市场预期的0.3%降幅，尽管3月份数据向上修正至增长0.8%，而此前估计为下降0.1%，这在一定程度上缓解了对欧元的负面影响。
技术分析：欧元持续在区间内波动
然而，更广泛的技术面变化不大。欧元/美元交投于1.1631，保持大致中性立场，价格走势被限制在过去两周半的交易区间内，介于1.1570至1.1660之间。
4小时图上的技术指标表现混合，支持中性观点。相对强弱指数（RSI）略高于50中线，而移动平均趋同背离指标（MACD）则略显负值。
上行尝试可能在1.1660区域遇到显著阻力，该水平自5月中旬以来一直限制多头。突破该水平后，接下来的目标是5月14日高点1.1720和5月峰值1.1790附近。
下行方面，1.1600整数关口本周限制了空头，守住了通往区间底部1.1570（5月21日低点）的路径。若确认跌破该水平，空头将关注4月份底部1.1505-1.1525区域。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
经济指标
欧元区零售销售月率
欧洲统计局每月发布的零售销售数据，衡量欧元区零售销售的量。它显示了零售业在短期内的表现，约佔欧元区经济总增值的5%。零售销售数据被广泛关注，作为消费者支出的指标。百分比变化反映了此类销售的变化率，环比读数比较参考月份与前一个月的销售量。一般来说，高读数被视为对欧元（EUR）利好，而低读数被视为利空。
阅读更多上次发布时间: 周四 6月 04, 2026 09:00
频率: 每月
实际值: -0.4%
预期值: -0.3%
前值: -0.1%
来源: Eurostat
为什么这对交易员很重要
经济指标
欧元区零售销售年率
由欧洲统计局每月发布的零售销售数据，衡量欧元区零售销售的量。它显示了零售业在短期内的表现，约佔欧元区经济总增值的5%。零售销售数据被广泛关注，作为消费者支出的指标。百分比变化反映了此类销售的变化率，按年率（YoY）读数将参考月份的销售量与前一年同月进行比较。一般来说，高读数被视为对欧元（EUR）利好，而低读数被视为利空。
阅读更多上次发布时间: 周四 6月 04, 2026 09:00
频率: 每月
实际值: 1%
预期值: 0.3%
前值: 1.2%
来源: Eurostat
为什么这对交易员很重要
欧元区4月份零售销售数据下降幅度加快，环比下降0.4%，高于预期的0.3%收缩。3月份，零售销售数据这一衡量消费者支出的关键指标上涨0.8%，由此前下降0.1%大幅上修。按年率计算，消费者支出指标增长1%，高于预期的0.3%，但低于此前修正后的2.1%（原为1.2%）。
尽管欧元区月度零售销售大幅收缩，欧元（EUR）在欧洲交易时段却出现大幅上涨。截至发稿，欧元/美元上涨0.25%，接近1.1630。这可能是由于美伊联盟军与伊朗支持的黎巴嫩真主党宣布停火所致。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.27% | -0.15% | -0.14% | 0.02% | -0.09% | -0.16% | -0.30% | |
| EUR | 0.27% | 0.12% | 0.15% | 0.29% | 0.17% | 0.02% | -0.03% | |
| GBP | 0.15% | -0.12% | 0.02% | 0.17% | 0.06% | -0.11% | -0.18% | |
| JPY | 0.14% | -0.15% | -0.02% | 0.15% | 0.04% | -0.13% | -0.18% | |
| CAD | -0.02% | -0.29% | -0.17% | -0.15% | -0.11% | -0.27% | -0.34% | |
| AUD | 0.09% | -0.17% | -0.06% | -0.04% | 0.11% | -0.14% | -0.20% | |
| NZD | 0.16% | -0.02% | 0.11% | 0.13% | 0.27% | 0.14% | -0.08% | |
| CHF | 0.30% | 0.03% | 0.18% | 0.18% | 0.34% | 0.20% | 0.08% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
疲软的欧元区零售销售数据对欧元/美元意味着什么？
欧元区零售销售数据反映了欧洲大陆家庭的消费能力。疲软的零售销售显示整体需求疲软，促使欧洲央行（ECB）需要采取宽松的货币政策，这对欧元（EUR）不利。
然而，市场参与者预计欧洲央行将在近期收紧货币政策，以应对因油价高企带来的通胀压力上升。
技术分析：欧元/美元在下降三角形形态内交易
欧元/美元在发稿时上涨至约1.1630。该货币对保持轻微看跌基调，因其位于20周期指数移动平均线（EMA）1.1648以下。
该货币对在下降三角形形态内盘整，且相对强弱指数（RSI）约为46，暗示偏向温和下行，而非明显的抛售压力。
上方阻力位于20日EMA 1.1648，随后是下降趋势线阻力位约1.1656，若日线收盘突破该阻力区，将有助于缓解当前下行压力，并推动价格上行至1.1700。下方初步支撑位于上升趋势线附近的1.1575，若跌破该支撑，将打开进一步回调至1.1500的空间。
（本文技术分析借助AI工具完成。）
经济指标
欧元区零售销售月率
欧洲统计局每月发布的零售销售数据，衡量欧元区零售销售的量。它显示了零售业在短期内的表现，约佔欧元区经济总增值的5%。零售销售数据被广泛关注，作为消费者支出的指标。百分比变化反映了此类销售的变化率，环比读数比较参考月份与前一个月的销售量。一般来说，高读数被视为对欧元（EUR）利好，而低读数被视为利空。
阅读更多上次发布时间: 周四 6月 04, 2026 09:00
频率: 每月
实际值: -0.4%
预期值: -0.3%
前值: -0.1%
来源: Eurostat
为什么这对交易员很重要
布朗兄弟哈里曼（BBH）的埃利亚斯·哈达德指出，美国劳动力市场正在稳定，通胀正在获得牵引力，ISM 调查和美联储褐皮书强化了这一观点。哈达德强调，年底前美联储将联邦基金利率上调 25 个基点至 3.75-4.00% 的预期已被广泛计入，这对美元形成支撑，而即将发布的 Revelio Labs 就业数据将被关注以确认这一点。
美联储定价支撑美元走强
“美联储褐皮书强化了美国劳动力市场稳定和通胀获得牵引力的论点。根据褐皮书，“十一地区的就业几乎无变化，而一个地区出现适度增长……整体价格以中等到强劲的速度上涨，大多数地区报告的通胀高于上次报告。””
“5 月份的 ISM 调查证实了褐皮书的发现。支付价格指数显示通胀风险仍偏向上行，而就业指标在 50.0 繁荣/萧条临界点以下保持稳定。”
“年底前联邦基金利率上调 25 个基点至 3.75-4.00% 的目标区间的可能性日益增加（75% 已计入），这支持美元走强。”
“达拉斯联储主席洛里·洛根（FOMC 投票成员）昨日表示，‘我越来越担心今年晚些时候可能需要更高的利率以完全恢复价格稳定。’洛根是三位不支持在 4 月 29 日会后声明中加入宽松倾向的地区联储主席之一（另外两位是贝丝·哈马克和尼尔·卡什卡里）。”
“今日的美联储发言人包括：里士满联储主席汤姆·巴尔金（2027 年投票成员）、美联储副主席兼监管主管米歇尔·鲍曼、旧金山联储主席玛丽·戴利（2027 年投票成员）和堪萨斯城联储主席杰夫·施密德（非投票成员）。”
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- 美元/加元从八周高点1.3925回落至1.3900。
- 以色列与黎巴嫩停火协议后，周四避险美元受到适度乐观情绪冲击。
- 加拿大元本周仍下跌0.8%，市场关注美国和加拿大的就业数据。
周四，加拿大元（CAD）对美元（USD）持续走弱，但已收复大部分日内跌幅，因以色列与黎巴嫩达成协议的消息提振了对美伊和平计划进展的希望。美元/加元目前交易于1.3900上方，较八周高点1.3925有所回落，但本周仍上涨0.8%。
黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩（Joseph Aoun）周四早些时候表示，他正在等待各方对与以色列达成的停火协议的回应。投资者对该消息表现出适度乐观，尽管由于美伊和平进程缺乏进展，风险偏好依然低迷。
美国数据助力美联储收紧预期
在宏观经济领域，近期美国数据对美元形成支撑。周三，ADP就业变动报告显示5月净新增就业岗位强于预期，而美国ISM服务业采购经理人指数（PMI）显示商业活动健康且价格压力强劲。这些数据强化了如果通胀压力持续高企，美联储（Fed）近期加息的可能性。
周四关注焦点是美国初请失业金人数，然而本周重点仍是周五的非农就业报告，预计显示美国5月新增就业岗位8.5万个，失业率维持在4.3%。
与此同时，加拿大统计局将公布5月加拿大劳动力市场数据。预计5月净就业岗位将增加1万个，继4月减少1.77万个之后，失业率预计维持在6.9%不变。
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
外汇市场新闻
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