外汇新闻
- 欧元在1.1530区域反弹后测试1.1550以上的水平。
- 风险厌恶、美国数据停滞和欧元区数据混杂导致了波动的交易周。
- EUR/USD需要突破1.1550阻力区域以确认趋势转变
EUR/USD在周五的欧洲时段收复了之前的跌幅，并在写作时回到1.1550，此前当天最低触及1.1530。然而，市场缺乏明确方向，该货币对的周表现趋于平稳，欧元区数据呈现混杂，投资者因美国官方数据的持续停滞而处于盲目状态。
衡量美元对六种主要货币价值的美元指数（DXY）已放弃涨幅，在日线图上转为负值，这为欧元提供了一些支撑。然而，投资者在周四华尔街再次抛售后对风险保持谨慎，这可能会对EUR/USD的反弹施加压力。
周四，一份私人就业报告显示，美国10月净就业人数下降，抵消了周三ADP数据发布后出现的适度乐观情绪，并增强了对美联储（Fed）在12月降息的期望。美元从三个月高点回落。
周五的日历上，焦点将集中在欧洲央行（ECB）和美联储发言人身上，随后是密歇根消费者信心指数，因为美国政府停摆将延迟关键的非农就业报告（NFP）连续第二个月的发布。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | 0.21% | 0.09% | -0.01% | 0.02% | 0.39% | 0.02% | |
| EUR | 0.04% | 0.25% | 0.16% | 0.02% | 0.05% | 0.42% | 0.06% | |
| GBP | -0.21% | -0.25% | -0.12% | -0.25% | -0.20% | 0.18% | -0.19% | |
| JPY | -0.09% | -0.16% | 0.12% | -0.08% | -0.06% | 0.29% | -0.06% | |
| CAD | 0.01% | -0.02% | 0.25% | 0.08% | 0.02% | 0.37% | 0.03% | |
| AUD | -0.02% | -0.05% | 0.20% | 0.06% | -0.02% | 0.38% | 0.03% | |
| NZD | -0.39% | -0.42% | -0.18% | -0.29% | -0.37% | -0.38% | -0.36% | |
| CHF | -0.02% | -0.06% | 0.19% | 0.06% | -0.03% | -0.03% | 0.36% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
每日市场动态摘要：谨慎市场中的波动交易
- 投资者对人工智能相关资产的高估恐惧唤起了对互联网泡沫崩溃的记忆，导致股市全面下跌。风险厌恶在周一早些时候提振了美元，但缺乏官方美国数据限制了美元的反弹，使大多数货币对处于无主状态。
- Revelio公共劳动统计局的一份报告显示，10月净就业人数下降9,100，公共部门就业人数减少22,000。此外，成本削减和人工智能的采用增加了进一步裁员的计划。
- 这些数据增强了对美联储在12月再次降息的期望。CME Fed Watch工具显示，12月降息25个基点的可能性从周四的62%上升至67%。不过，这一数字仍低于上周美联储会议前超过90%的水平。
- 芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）对这些期望进行了冷却，表示在缺乏关键通胀数据的情况下，进一步放松货币政策的可能性不大，因为美国政府正在停摆。
- 在欧洲，9月份零售销售意外收缩，抵消了本周早些时候发布的乐观服务业活动数据，成为欧元复苏的阻力。
- 德国统计局周五发布的数据表明，9月份德国贸易顺差缩小至153亿欧元，远低于预期的168亿欧元，此前8月份的顺差被下调至169亿欧元。出口的增长被进口的更大幅度增长所抵消。
技术分析：EUR/USD必须突破1.1550以确认趋势转变
EUR/USD已从三个月低点恢复上行趋势，并突破了1.1545-1.1550区域的关键阻力（10月14日和30日的低点）。技术指标显示出日益增强的看涨动能，尽管风险厌恶的基本背景并不是欧元强劲反弹的最佳环境。
周四的强劲反弹表明，负动能可能正在减弱。然而，欧元多头应在1.1550上方确认，以发出趋势转变的信号，并将目标设定在1.1580（10月22日和23日的低点），然后是1.1635，即10月30日的高点。
与此同时，1.1530区域的下行尝试受到限制。进一步下行，货币对可能在1.1500处找到一些支撑，然后在11月5日的低点附近1.1470处找到支撑。破裂三角形模式的测量目标，与10月末反弹的261.8%斐波那契回撤交汇，接近1.1440。
经济指标
美国密歇根大学消费者信心指数
密歇根大学消费者信心指数由密歇根大学每月发布，是一项衡量美国消费者信心的调查。问题涵盖三个广泛领域：个人财务状况、商业状况和购买条件。数据显示消费者是否愿意花钱，这是一个关键因素，因为消费者支出是推动美国经济的主要动力。密歇根大学的调查已被证明是美国经济未来走向的准确指标。该调查在月中发布初步数据，并在月底发布最终数据。一般来说，高读数对美元（USD）是利多的，而低读数则是利空的。
阅读更多下一次发布: 周五 11月 07, 2025 15:00 (初值)
频率: 每月
预期值: 53.2
前值: 53.6
来源: University of Michigan
为什么这对交易员很重要 消费者热情可以转化为更大的支出和更快的经济增长，这意味着更强劲的劳动力市场和潜在的通胀上升，帮助美联储转变为鹰派。这个调查在分析师之间很受欢迎(比CB消费者信心更频繁地提到)是合理的,因为这里的数据包括采访到一或两天正式公布前,使其及时测量消费者的情绪,但最重要的,因为它测量消费者态度对金融和收入情况。实际数据超过预期倾向于看涨美元。
经济指标
密歇根州消费者预期指数
密歇根大学（University of Michigan）的通胀预期指标反映了消费者对未来12个月价格变化的预期。它分两轮发布——一个初版往往会带来更大的冲击，然后是两周后的修订版。
阅读更多下一次发布: 周五 11月 07, 2025 15:00 (初值)
频率: 每月
预期值: -
前值: 50.3
来源: University of Michigan
美国历史上最长的政府停摆，导致常规经济数据出现了前所未有的断层。由于政府停摆，联邦统计机构发布的关于就业市场、支出、投资和通胀的最全面报告均被推迟，十月份数据被完全错过的可能性正与日俱增。
然而，就劳动力市场而言，政策制定者和市场参与者至少并非完全"抓瞎"。大量来自私营部门、非营利机构和州一级的数据仍在持续发布。在又一个没有劳工统计局月度《就业形势报告》的"就业星期五"，关于过去一个月的就业市场，我们了解到了什么？
我们梳理了劳工统计局数据之外所展现的招聘、劳动力需求及劳动力市场内在平衡的最新趋势。这些信息共同指向一个结论：就业市场虽仍处于不稳定状态，但并未出现明显恶化。从历史标准来看，就业增长仍处于令人不安的低位，但几乎没有迹象表明劳动力闲置正在显著累积。
就业增长原地踏步
自春季以来就业增长的急剧下滑，已引发了对就业市场动力减弱的担忧。政府在数据发布中断期间公布的私营部门数据，也未能改变这一图景。根据ADP的数据，私营部门就业人数在10月份增加了4.2万人，从9月份的下降2.9万人中反弹。10月份的反弹至少表明，本月的招聘趋势至少没有进一步恶化。
Revelio Labs提供了另一种包含公共部门员工在内的非农就业衡量指标。其最新预估显示，10月份就业人数减少了9000人，此前9月份的数据则修正为增长3.3万人（见图表）。话虽如此，我们认为该数据历史较短且依赖于在线职业档案，其覆盖范围限于更多办公室类职位，这可能导致其可能错过商业周期的转折点。
- 美元兑日元回落至153.00附近，预计本周下跌0.6%
- 日本家庭支出数据低于预期，周五早些时候对日元施加了压力。
- 美国密歇根消费者信心指数预计在11月将进一步恶化。
周五，美元兑日元回吐了之前的涨幅，接近152.85的周低点，此前在153.50区域遭遇阻力。该货币对在风险厌恶的情绪中仍在波动市场中寻找方向，所有目光都集中在美国密歇根消费者信心指数报告上。
日元在亚洲交易时段贬值，受到低于预期的家庭支出数据的影响，9月份同比增长1.8%，未能达到预期的2.5%，而8月份为2.3%的增长。
这些数据支持了日本首相高市早苗的观点，她本周早些时候表示，日本经济在实现可持续和稳定的价格增长的道路上仅走了一半。这些评论使得日本央行在12月加息的计划受到质疑，并对日元施加了压力。
该货币对预计本周将损失0.6%，受到美国就业数据混合以及日本财务大臣片山的口头干预的影响，他在本周早些时候警告过度的货币波动，日元跌至触发2022年和2024年干预的水平。
在美国，联邦储备委员会副主席菲利普·杰弗逊的评论将在周四疲软的就业数据后引起关注，尽管当天的重点是密歇根消费者信心指数，预计在11月将连续第四个月恶化。
经济指标
美国密歇根大学消费者信心指数
密歇根大学消费者信心指数由密歇根大学每月发布，是一项衡量美国消费者信心的调查。问题涵盖三个广泛领域：个人财务状况、商业状况和购买条件。数据显示消费者是否愿意花钱，这是一个关键因素，因为消费者支出是推动美国经济的主要动力。密歇根大学的调查已被证明是美国经济未来走向的准确指标。该调查在月中发布初步数据，并在月底发布最终数据。一般来说，高读数对美元（USD）是利多的，而低读数则是利空的。
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频率: 每月
预期值: 53.2
前值: 53.6
来源: University of Michigan
为什么这对交易员很重要 消费者热情可以转化为更大的支出和更快的经济增长，这意味着更强劲的劳动力市场和潜在的通胀上升，帮助美联储转变为鹰派。这个调查在分析师之间很受欢迎(比CB消费者信心更频繁地提到)是合理的,因为这里的数据包括采访到一或两天正式公布前,使其及时测量消费者的情绪,但最重要的,因为它测量消费者态度对金融和收入情况。实际数据超过预期倾向于看涨美元。
经济指标
密歇根州消费者预期指数
密歇根大学（University of Michigan）的通胀预期指标反映了消费者对未来12个月价格变化的预期。它分两轮发布——一个初版往往会带来更大的冲击，然后是两周后的修订版。
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频率: 每月
预期值: -
前值: 50.3
来源: University of Michigan
美联储（Fed）副主席菲利普-杰斐逊（Philip Jefferson）周五表示，中央银行在进一步降息时应谨慎行事，解释称政策正逐渐接近中性立场。
关键引用
美联储（Fed）在政策接近中性利率时应缓慢推进进一步降息。
他将根据每次会议的投票情况做出决定，并提到由于政府停摆可能缺乏数据。
可用信息表明，最近几个月经济变化不大。
现在判断人工智能将如何改变经济还为时尚早。
美国利率常见问题（FAQ）
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息，并作为利息支付给储户和存款人。它们受到基准贷款利率的影响，基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务，这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标，央行可能会降低基本贷款利率，以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅超过2%，通常会导致央行提高基本贷款利率，试图降低通货膨胀率。”
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强，因为这使该国对全球投资者更具吸引力。
“总体而言，较高的利率会对黄金价格造成压力，因为它们增加了持有黄金的机会成本，而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高，通常会推高美元的价格，而由于黄金是以美元计价的，这就会降低黄金的价格。”
“联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围，例如4.75%-5.00%，尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪，该工具影响了许多金融市场对美联储未来货币政策决定的预期。”
- 英镑在周四英国央行的货币政策公告后承压。
- 英国央行将利率维持在4%不变，投票结果为5-4的微弱多数。
- 美联储鸽派预期因美国劳动力市场风险的重新出现而上升。
周五，英镑（GBP）兑主要货币对走低，唯独对新西兰元（NZD）上涨。在英国央行（BoE）决定将利率维持在4%不变，并以5-4的微弱多数投票后，英镑承压。
九名货币政策委员会（MPC）成员中有五名投票支持将利率维持在当前水平，低于预期的六票。副行长莎拉·布里登首次投票反对多数，支持将借贷利率下调25个基点，与其他官员——斯瓦蒂·丁格拉、戴夫·拉姆斯登和阿兰·泰勒——一致。
在货币政策声明中，英国央行警告称“疲弱的需求可能在中期内对通胀造成压力”，并表示“更大通胀持续性的风险最近变得不那么明显”。
与此同时，英国央行行长安德鲁·贝利重申货币政策路径仍然偏向下行。然而，他澄清说，官员们需要看到“通胀的下行路径变得更加确立，才能再次降息”。贝利补充道：“我们可能会继续保持利率的逐步下行。”
预计英国的价格压力达到顶峰将提升市场对央行今年再降息一次的预期。
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 英镑 对 澳元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.10% | 0.10% | 0.09% | -0.06% | -0.11% | 0.23% | -0.06% | |
| EUR | 0.10% | 0.21% | 0.19% | 0.05% | -0.01% | 0.33% | 0.04% | |
| GBP | -0.10% | -0.21% | -0.04% | -0.18% | -0.21% | 0.12% | -0.17% | |
| JPY | -0.09% | -0.19% | 0.04% | -0.10% | -0.17% | 0.15% | -0.12% | |
| CAD | 0.06% | -0.05% | 0.18% | 0.10% | -0.06% | 0.26% | -0.00% | |
| AUD | 0.11% | 0.00% | 0.21% | 0.17% | 0.06% | 0.35% | 0.06% | |
| NZD | -0.23% | -0.33% | -0.12% | -0.15% | -0.26% | -0.35% | -0.29% | |
| CHF | 0.06% | -0.04% | 0.17% | 0.12% | 0.00% | -0.06% | 0.29% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。
每日市场动态：英镑兑美元回落
- 在周五的欧洲时段，英镑兑美元（USD）小幅下跌至接近1.3100。由于美元在周四的下跌后反弹，GBP/USD面临压力。
- 截至发稿时，美元指数（DXY）略微上涨，接近99.80，此前在99.60附近获得暂时支撑。
- 周四，美元在一份来自挑战者、格雷和圣诞节的报告发布后下跌，该报告显示美国（US）人工智能（AI）的采用导致10月份整体劳动力大幅减少。报告称，雇主在10月份裁员153,074人，为20多年来该月最大降幅。该数字比9月份高出183%，比去年同月高出175%。
- 美国劳动力市场的重新担忧导致投资者对美联储（Fed）今年更多降息的预期略有上升。
- 根据CME FedWatch工具，美联储在12月会议上将利率下调25个基点（bps）至3.50%-3.75%的概率已从周三的62%上升至67%。
- 历史上，挑战者就业数据对美元的影响一直有限。然而，在美国联邦政府持续停摆的背景下，其影响力有所加大，这次停摆已成为历史上最长的。
技术分析：英镑在1.3000下方面临更多下行压力
周五，英镑兑美元小幅下滑至接近1.3110。GBP/USD在周二触及的六个月低点1.3000附近保持。该货币对的整体趋势仍然看跌，交易价格低于200日指数移动均线（EMA），该均线约在1.3265。
14日相对强弱指数（RSI）在跌破30.00后反弹。然而，整体动能仍然看跌。
向下看，4月份的低点接近1.2700将作为关键支撑区间。向上看，10月28日的高点约在1.3370将作为关键阻力。
英国央行常见问题（FAQ）
英格兰银行(BoE)决定英国的货币政策。它的主要目标是实现“价格稳定”，即2%的稳定通胀率。实现这一目标的工具是通过调整基本贷款利率。英国央行设定其贷款给商业银行和银行之间相互拆借的利率，从而决定整个经济的利率水平。这也影响了英镑(GBP)的价值。
当通货膨胀高于英格兰银行的目标时，它会通过提高利率来应对，这使得个人和企业获得信贷的成本更高。这对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀低于目标时，这是经济增长放缓的迹象，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，希望企业将贷款用于投资于促进增长的项目——这对英镑不利。
在极端情况下，英国央行可以实施一项名为量化宽松(QE)的政策。量化宽松是英国央行在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。当降低利率无法达到必要效果时，量化宽松是最后的手段。量化宽松的过程包括，英国央行印制钞票，从银行和其它金融机构购买资产——通常是政府债券或aaa级公司债券。量化宽松通常会导致英镑贬值。
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面，在经济走强、通胀开始上升时实施。在量化宽松中，英格兰银行(BoE)从金融机构购买政府和公司债券，以鼓励它们放贷;在QT中，英国央行停止购买更多债券，并停止将已持有债券到期的本金进行再投资。这通常对英镑有利。
- 美国/加元停滞在1.4140以下，之前经历了六天的反弹。
- 预计加拿大10月份的就业将出现2500的净减少。
- 在美国，美联储的杰弗逊和密歇根消费者信心指数将成为焦点。
在周五的欧洲交易时段，美元失去了一些动能，美元/加元从时段高点1.4125回落至1.1410区域。该货币对从上周低点1.3900以下的反弹在本周早些时候被限制在1.4140，并在等待加拿大就业数据的指引。
由于主要华尔街指数大幅下跌，科技股领跌，市场对AI泡沫的担忧重燃，周四美元受到避险情绪的支撑。负面市场情绪延续至亚洲和欧洲，尽管市场波动性迄今仍然温和。
美国就业数据令人失望
周四发布的美国私人数据揭示，由于企业的成本削减计划和AI技术的采用，经济在10月份失去了就业机会。这些数据抵消了周三发布的好于预期的美国ADP就业报告后所带来的适度乐观情绪。
在加拿大，今天的焦点是10月份的就业报告，预计将显示就业净减少2500，之前9月份增加了60400。失业率预计将保持在7.1%的稳定水平，但这些数据可能会给加拿大央行施加进一步降息的压力。
在美国，美联储副主席菲利普·杰弗逊的评论可能会为中央银行12月份的货币政策计划提供一些线索，尽管今天的亮点是密歇根消费者信心指数，预计将连续第四个月恶化。
经济指标
加拿大净就业人数变化
加拿大统计局发布的就业人数淨变动是衡量加拿大就业人数变化的指标。一般来说，该指标上升对消费者支出有积极影响，并表明经济增长。因此，高读数被视为对加元（CAD）利好，而低读数则被视为利空。
阅读更多下一次发布: 周五 11月 07, 2025 13:30
频率: 每月
预期值: -2.5千
前值: 60.4千
来源: Statistics Canada
为什么这对交易员很重要 加拿大的劳动力市场数据往往会对加元产生重大影响，其中就业变化数据的权重最大。就业人数和消费之间存在显著的相关性，这影响了通货膨胀和加拿大央行的利率决定，进而影响了加元。实际数据若强于市场预期，则意味着加元看涨，因为货币市场对数据公布的反应通常稳定而一致。
经济指标
加拿大失业率
由 加拿大统计局发布的失业率是失业工人数量除以总劳动力的百分比。这是加拿大经济的一个领先指标。如果失业率上升，这表明加拿大劳动力市场缺乏扩张，加拿大经济正在走弱。通常，数据的下降被视为对加元（CAD）利好，而数据的上升则被视为利空。
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频率: 每月
预期值: 7.1%
前值: 7.1%
来源: Statistics Canada
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