外汇新闻
- 道琼斯指数期货上涨，而在特朗普总统宣布暂停对伊朗的打击后，油价下跌。
- 伊朗官员否认了有关谈判的说法，并让部队保持高度戒备，使地缘政治风险维持在高位。
- 投资者正等待主要企业财报和周五公布的美国月度就业报告，以评估经济健康状况。
周一欧洲交易时段，道琼斯指数期货上涨 0.54%，交投于 52,920 附近。与此同时，标普 500 指数期货上涨 0.49%，交投于 7,550 附近，纳斯达克 100 指数期货上涨 0.64%，交投于 28,590 附近。
由于华盛顿与德黑兰之间潜在的外交进展缓解了供应风险，油价下跌，美国股指期货上涨。美国总统唐纳德-特朗普宣布暂停计划中的军事打击后，市场情绪发生转变。特朗普总统在 Truth Social 上发帖称，伊朗及地区伙伴曾要求时间来谈判一项协议，旨在全面重新开放霍尔木兹海峡，并解决对伊朗核计划的担忧。
然而，金融市场仍保持谨慎立场，因为伊朗官员迅速否认了华盛顿对局势的描述。通过伊朗迈赫尔通讯社（Mehr news agency）报道，官员们驳斥了德黑兰要求暂停的说法，称其“不过是一个新的谎言”。他们重申，伊朗军队仍处于高度戒备状态，并已为任何情况做好准备，使全球市场的地缘政治不确定性维持在高位。
与此同时，投资者正等待新一轮企业财报，这些财报可能为经济强弱提供新的线索，并成为人工智能交易的新催化剂。本周将公布财报的主要公司包括伯克希尔哈撒韦、礼来和华特迪士尼等，以及 Palantir 和 SpaceX 等科技公司。交易员还将关注密集的劳动力市场数据日程，其中周五备受关注的美国月度就业报告尤为重要。
AI 波动性抑制更广泛的美国股市涨幅
德意志银行策略师指出，美国股市“整体录得稳健涨幅”，标普 500 指数上涨“+1.05%（周五为 +0.70%）”。不过，他们强调，最突出的主题是“围绕 AI 交易的持续波动”，因为费城半导体指数“尽管周四飙升 +8.19%，但本周仍收低 -4.30%”。该行还指出，Mag-7 内部表现分化，这些股票本周整体上涨“+4.16%”，其中“微软（+21.75%）和亚马逊（+17.00%）在财报后大涨，但苹果（-7.24%）和 Meta（-6.47%）在财报后失去涨幅”。
Barkin 提醒利率前景存在不确定性，令美元多头保持谨慎
Barkin 的讲话在 FXS Speechtracker 上得分为 6.2/10，略高于 5.4/10 的历史平均水平，表明其语气相较既定基准略具影响力。关于利率是否已经足够高的“难以判断”表述，加上对是否加入近期加息异议的疑问，以及对劳动力市场是否会出现实质性走强的怀疑，都指向一种细腻的立场，即尚未明确支持进一步收紧政策。对价格上涨不均衡的评论表明，通胀压力仍然存在，但分布不均，这可能在短期内限制美元的激进重定价。
FXS 美联储情绪指数下滑 0.46 点至 148.24，显示尽管仍稳居中性 100 之上，但市场感知中的鹰派程度略有回落。这使得美联储叙事仍处于鹰派区间，但相较此前读数的边际走软，可能会在市场重新评估进一步加息概率时抑制美元上行空间。
道琼斯指数常见问题（FAQ）
道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指数之一，由美国交易量最大的30只股票组成。该指数是以价格加权而不是以市值加权。它的计算方法是将成分股的价格加起来，然后除以一个系数，目前这个系数为0.152。该指数由《华尔街日报》的创始人查尔斯·道(Charles Dow)创立。在后来的几年里，该指数一直被批评缺乏广泛的代表性，因为它只追踪了30家企业集团，而不像标准普尔500指数等更广泛的指数。
许多不同的因素驱动着道琼斯工业平均指数(DJIA)。公司季度收益报告中披露的成分股公司的总体业绩是主要业绩。美国和全球宏观经济数据也对投资者情绪产生了影响。美联储(Fed)设定的利率水平也会影响道指，因为它会影响许多企业严重依赖的信贷成本。因此，通胀和其他影响美联储决策的指标一样，可能是一个主要驱动因素。
道氏理论是由查尔斯·道发明的一种识别股票市场主要趋势的方法。关键的一步是比较道琼斯工业平均指数(DJIA)和道琼斯交通平均指数(DJTA)的走势，只关注两者方向一致的趋势。体积是一个确认的标准。该理论使用峰谷分析的元素。道氏理论假定了三个趋势阶段:积累，即聪明的资金开始买入或卖出;公众参与，即更广泛的公众参与;当聪明的钱离开时，分配。
有很多方法可以交易道琼斯工业平均指数。一种是使用etf，允许投资者将道琼斯工业平均指数作为单一证券进行交易，而不必购买所有30家成分股公司的股票。一个典型的例子是SPDR道琼斯工业平均指数ETF (DIA)。道琼斯工业平均指数期货合约使交易者能够对指数的未来价值进行投机，期权提供了在未来以预定价格买入或卖出指数的权利，但不是义务。共同基金使投资者能够购买道琼斯工业平均指数股票的多元化投资组合的一部分，从而提供对整个指数的敞口。
德国商业银行（Commerzbank）分析师 Michael Pfister 评估了近期美日联合干预以支撑日元的情况。他指出，美国当局协助日本的说法已得到证实，且未来仍可能采取进一步行动，但会受到 IMF 规则的限制。Pfister 认为日元被严重低估，探讨了与美国国债和日本国债（JGBs）相关的动机，并警告市场为更多干预做好准备。
美日行动与日元估值
"今晨，官方终于证实，美国在日本多年来首次通过干预来提振日元的行动中向日本伸出了援手，而这一点至少从周五起就已十分明确。官员们强调，他们已准备好采取进一步干预，尽管仅周四的干预就被估计为迄今为止单日规模最大的干预。"
"多年来，日元一直被显著低估。根据经合组织购买力平价，目前日元兑美元被低估了 60%以上。相比之下，欧元被低估了约 29%。"
"我怀疑，美国更担心的是美国国债可能遭到抛售。日本本可以用收到的美元出售这些国债，以支撑日元，这与有关日本可能更多使用美联储回购便利（即将美国国债作为抵押品存放在那里以换取现金）的报道相吻合。"
"不过，如果日本在未来几天再次干预，财政部实际上将用尽其在 11 月之前维持这一状态的所有选项。"
"在此之前，市场参与者应为今天交易时段晚些时候可能出现的干预做好准备。"
(本文由人工智能工具协助生成，并经编辑审核。 了解更多。)
- 由于担心美国和日本可能再次干预，日元兑其他货币走高。
- 美国和日本周五联合干预以支撑日元。
- 上周货币政策声明后，英国央行鹰派前景已减弱。
周一欧洲交易时段，日元（JPY）兑主要货币对大幅走高。尽管回吐了早盘大部分涨幅，但在担心美国（US）和日本可能再次联合干预以遏制日元过度波动和无序波动的情况下，日元兑英镑（GBP）仍上涨 0.6%，至 211.00 附近。
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.02% | 0.13% | -0.44% | 0.14% | 0.06% | 0.02% | 0.11% | |
| EUR | 0.02% | 0.14% | -0.47% | 0.16% | 0.06% | 0.08% | 0.09% | |
| GBP | -0.13% | -0.14% | -0.59% | -0.01% | -0.08% | -0.06% | -0.03% | |
| JPY | 0.44% | 0.47% | 0.59% | 0.52% | 0.42% | 0.46% | 0.44% | |
| CAD | -0.14% | -0.16% | 0.01% | -0.52% | -0.09% | -0.06% | -0.08% | |
| AUD | -0.06% | -0.06% | 0.08% | -0.42% | 0.09% | 0.01% | 0.06% | |
| NZD | -0.02% | -0.08% | 0.06% | -0.46% | 0.06% | -0.01% | 0.04% | |
| CHF | -0.11% | -0.09% | 0.03% | -0.44% | 0.08% | -0.06% | -0.04% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
当天早些时候，日本财务大臣（FM）片山皋月表示，日本“不会犹豫与美国进行更多外汇干预”。她还证实了周五与华盛顿的联合干预。片山皋月表示：“周五与美国进行了协调的买入日元干预。”
路透社报道，周日，美国总统唐纳德-特朗普也表示，华盛顿帮助日本支撑日元是出于友谊并帮助世界经济。
日本支撑日元的干预早已在预料之中，因为该货币在 7 月份跌至兑英镑约 219.61 的历史低点，以及兑美元（USD）接近 164.00 的水平。
与此同时，随着交易员重新评估英国央行（BoE）加息预期，英镑兑其他货币走低。
英国央行重新定价被视为英镑的利空因素
Brown Brothers Harriman 的 Elias Haddad 认为，英国利率预期可能需要下调，并警告称，“我们认为英国利率预期有下调空间，这对英镑构成利空。”他指出，尽管如此，当前市场仍计入进一步收紧政策，“掉期曲线[暗示]未来十二个月将收紧 50 个基点，至 4.35%。”
交易员下调英国央行鹰派预期的原因似乎是行长安德鲁-贝利在新闻发布会上的言论，他表示自己不希望公众认为央行偏向加息。“请不要离开这里时认为英国央行正接近加息，因为坦率地说，我所说的，以及我认为我们任何人所说的，都没有这样的意思，”贝利表示。路透社报道。
在这次政策会议上，英国央行如预期将利率维持不变于 3.75%，并表示央行仍在警惕二轮通胀效应。
经济指标
英国央行公布利率决议
英格兰银行（BoE）在每年八次定期会议结束时宣布其利率决定。如果英格兰银行对经济的通胀前景持鹰派态度并提高利率，通常对英镑（GBP）是利好的。同样地，如果英格兰银行对英国经济採取鸽派观点并保持利率不变或降低利率，则被视为对英镑利空。
阅读更多上次发布时间: 周四 7月 30, 2026 11:00
频率: 不定期
实际值: 3.75%
预期值: 3.75%
前值: 3.75%
来源: Bank of England
- WTI 周一开盘跳空低开，此前特朗普取消了对伊朗的大规模打击。
- 有关霍尔木兹海峡重新开放的乐观情绪进一步拖累了该商品。
- 欧佩克+决定从 9 月起提高产量，支持了进一步下跌的理由。
西德克萨斯中质原油（WTI）——美国原油基准价格——难以录得任何有意义的反弹，并在周一欧洲时段早盘维持沉重的日内跌幅。受美国与伊朗可能达成协议的乐观情绪重燃影响，该商品目前交投于 78.00 美元中段下方，当日下跌近 8.00%。
事实上，美国总统唐纳德-特朗普称，中东盟友已就伊朗核计划协议的参数以及霍尔木兹海峡全面重新开放达成一致，此前他取消了周末计划中的大规模袭击。特朗普还对记者表示，美国和伊朗定于周一下午恢复谈判，这进一步提振了通过外交途径结束这场持续五个月战争的乐观情绪，并引发原油价格大幅下跌。
与此同时，欧佩克+于周日决定自 9 月起将产量配额提高约 188,000 桶/日。这标志着 2023 年推出的自愿减产措施已完全逆转，被视为对黑色液体施加下行压力的另一因素。然而，交易员似乎不愿对原油价格大举押注看跌，选择等待中东危机的进一步发展。
丹斯克银行分析师指出，在大宗商品方面，“欧佩克+批准自 9 月起将石油产量配额提高约 188,000 桶/日，完成了对 2023 年 165 万桶/日减产的回撤。”他们指出，尽管“全年大部分时间里连续数月上调产量”，但由于伊朗和乌克兰战争造成的出口中断，更广泛的“市场影响有限”，从而削弱了正式恢复供应对整体定价和情绪的影响。
上述基本面背景表明，7 月创下的数月低点后近期较为可观的反弹已失去动能，并支持短期内进一步贬值的观点。因此，任何试图上行的走势更可能遭遇抛售，并且涨幅受限。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 美日联合干预日元支出达到 700-800 亿美元，令美元兑主要货币承压。
- 华盛顿与德黑兰之间的缓和信号缓解了避险情绪，进一步削弱了美元需求。
- 地缘政治不确定性持续存在，伊朗官员否认曾请求暂停，使金融市场保持警惕。
衡量美元（USD）兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）在连续三日上涨后失去动能，周二亚洲时段交投于 101.50 附近。
尽管美日联合干预且油价走软，美元韧性仍在
荷兰国际集团（ING）的 Chris Turner 认为，在美国和日本当局确认联合外汇干预后，“理论上，美元今天应该普遍走弱”，而且日本“过去三天可能已卖出 700-800 亿美元”。他补充称，油价下跌也应对美元构成压力，此前美国总统唐纳德-特朗普表示，“与伊朗接触时，谈判而非军事火力是华盛顿首选的方法”。然而，正如 Turner 在其他地方指出的那样，美元的整体表现仍出人意料地坚挺，这凸显出市场对美联储加息的持续预期，继续抵消通常会对该货币构成的明显利空因素。
进一步加大美元下行压力的是，华盛顿与德黑兰之间潜在外交进展带来的市场避险情绪短暂缓和。美国总统唐纳德-特朗普宣布暂停原定的军事打击后，市场情绪发生转变。特朗普总统在 Truth Social 上发文称，伊朗及地区伙伴已请求时间来谈判一项协议，旨在全面重新开放霍尔木兹海峡，并解决对伊朗核计划的担忧。
不过，金融市场仍保持谨慎，因为伊朗官员迅速驳斥了华盛顿对局势的描述。通过伊朗迈赫尔通讯社（Mehr news agency）报道，官员们将德黑兰请求暂停的说法斥为“不过是一个新的谎言”。他们重申，伊朗军队仍处于高度戒备状态，并已为任何情况做好准备，这使得全球市场的地缘政治不确定性维持在高位。
巴金对利率的“艰难抉择”使美联储基调保持谨慎鹰派
美联储的巴金周五发表了谨慎鹰派的表态，FXS Speechtracker 评分为 6.2/10，略高于 5.4/10 的历史均值，表明其对政策紧缩的担忧略强于平时。称利率是否已经足够高是一个“艰难抉择”，对是否加入近期支持加息的异议票表示不确定，并对劳动力市场是否已经走强持怀疑态度，这些都明显表明，美联储仍愿意在通胀若持续顽固时进一步收紧政策。巴金表示，价格上涨正以不均衡的方式传导至经济各个领域，这凸显出一种环境：即便相较既定基准，市场对加息的明确预期并不绝对，美元仍因持续存在的政策加息可选性而获得支撑。
FXS 美联储情绪指数下滑 0.46 点至 148.24，显示鹰派强度略有回落，但仍稳稳高于中性 100 关口。这一结构表明，尽管 FXS Speechtracker 跟踪的整体美联储立场仍明显偏鹰派，但最新沟通反映出的紧缩偏向略有减弱，而非转向鸽派领域。
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