外汇新闻
- 纽元/美元从周五的 0.5527 低点升至盘中高点 0.5600。
- 新西兰大选初步结果显示，执政联盟以微弱优势获胜。
- 强劲的美国劳动力数据缓解了对人工智能危机的担忧，市场情绪有所改善。
周一，新西兰元（NZD）兑美元（USD）强劲反弹，此前新西兰大选结果胶着，而交易周初风险偏好脆弱。纽元/美元货币对已升至盘中高点 0.5600，高于周五的 0.5527 低点，不过截至发稿时交投于 0.5590 附近。
总理克里斯托弗-卢克森（Christopher Luxon）似乎已获得足够支持继续执政，因为其中右翼国家党及其支持党工党在议会 131 个席位中合计占据 67 席。然而，该联盟较上次选举失去了约 30%的支持率，因为选民抛弃了传统政党，转而支持更激进的小党派，如左翼绿党或自由意志主义的行动党（Act Party）。
不过，最终结果仍需等待，因为仍有约 40 万张来自海外或选区外的新西兰选民选票要到 11 月 27 日才会计入。主要政党领导人均表示，在最终结果公布之前不会开始联盟谈判。
人工智能担忧有所缓解，但风险偏好仍然脆弱
与此同时，自上周以来市场情绪略有改善，因为周五公布的强劲美国非农就业数据至少在目前缓解了对人工智能行业前景挑战的担忧。亚洲市场已从低点反弹，大多数股指小幅上涨，不过科技股权重较高的韩国综合股价指数（Kospi）仍下跌 0.8%，这表明风险偏好仍然低迷。
在美国，周五公布的非农就业人数增加 16.5 万人，远高于预期的 6.5 万人，同时 10 月失业率意外降至 4.1%，前值为 4.2%。
这些数据提振了市场对美联储（Fed）将在 12 月再次加息的希望，纽约联储主席约翰-威廉姆斯（John Williams）、圣路易斯联储主席阿尔贝托-穆萨勒姆（Alberto Musalem）以及旧金山联储主席玛丽-戴利（Mary Daly）当天晚些时候也支持了这一观点。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
德意志银行的 Jim Reid 及其团队指出，美元指数收于 102.11，上涨 0.51%，因市场焦点已从强劲的美国非农就业数据转向 10 月 CPI 和 PPI。他们的经济学家预计月度通胀数据将走软，而由于缺少 2025 年的指数水平，无法计算同比 CPI。他们仍预计美联储将在 12 月和 3 月各加息 25 个基点。
数据和美联储支撑美元
"本周宏观焦点将从非农就业转向美国通胀，明天公布 10 月 CPI，周五公布 PPI，此外还有一系列密集的美联储官员讲话。"
"我们的经济学家预计，整体 CPI 月率将上升 0.20%，低于此前的 0.65%，核心 CPI 也将上升 0.20%，而上次为 0.33%。"
"由于去年政府停摆期间并未公布 2025 年 10 月的指数水平，因此本次数据无法计算同比通胀率。"
"我们的经济学家预计，生产者价格月率将上升 0.20%，低于 9 月的 0.32%，使同比增速大致维持在 3.1%。"
"在金融条件没有进一步明显收紧的情况下，我们的经济学家继续预计美联储联邦公开市场委员会（FOMC）将在 12 月和 3 月的会议上各加息 25 个基点。"
（本文由人工智能工具协助创作，并经编辑审校。了解更多。）
- 印度卢比在本月外国股票买入超过41亿美元后徘徊于七个月高点附近。
- 10月非农就业人数增加16.5万人，显著超出预期，并限制了美元的下行空间。
- CME美联储观察工具显示，美联储加息25个基点的概率超过78%。
周一欧洲早盘时段，美元/印度卢比连续第八个交易日下跌，交投于93.80附近。由于印度卢比（INR）受到大量外资流入的强劲支撑，该货币对徘徊在七个月低点附近。海外投资者截至11月已向印度股市注入超过41亿美元，创下自2024年9月以来最大的单月净买入规模。
与此同时，全球与人工智能相关的科技股普遍回落，正鼓励市场参与者将资金重新配置回亚洲地区资产。随着投资者重新评估过度上涨的科技股估值，印度已成为主要受益者之一，其相对被低估的股市吸引了投资兴趣。
此外，美元/印度卢比走弱还因为美元（USD）面临压力，而原油价格下跌有助于缓解通胀压力。美国总统唐纳德-特朗普表示，若伊朗核计划持续取得进展且霍尔木兹海峡保持开放，进一步对伊朗采取军事行动“极不可能”后，能源市场出现回落。特朗普还承认，此前推高能源成本的中东地区不受欢迎的冲突，在共和党近期中期选举失利中发挥了关键作用。
不过，美元的下行空间可能有限，因为强劲的美国劳动力市场数据提升了对货币紧缩的预期。根据 CME FedWatch 工具，12 月联邦公开市场委员会（FOMC）会议上加息25个基点的概率已飙升至78%以上。
偏鹰派的美联储情绪受到强劲美国就业数据的有力支撑。10月非农就业人数（NFP）增加16.5万人，远超6.5万人的市场共识预期，并在9月修正后的6万人基础上进一步走强；与此同时，失业率降至4.1%，优于4.2%的预期。
交易员和市场参与者目前正将注意力转向周二的消费者物价指数（CPI）报告以及周五的生产者物价指数（PPI）公布，以获取有关美联储即将出台政策路径的明确指引。
印度卢比常见问题（FAQ）
印度卢比(INR)是对外部因素最敏感的货币之一。原油价格(该国高度依赖进口石油)、美元价值(大多数贸易以美元进行)和外国投资水平都有影响。印度储备银行(RBI)对外汇市场的直接干预以保持汇率稳定，以及RBI设定的利率水平，是影响卢比的进一步主要因素。
印度储备银行(RBI)积极干预外汇市场，以维持稳定的汇率，帮助促进贸易。此外，印度储备银行试图通过调整利率将通货膨胀率维持在4%的目标。较高的利率通常会使卢比升值。这是由于“套息交易”的作用，投资者在利率较低的国家借入资金，然后将资金放在利率相对较高的国家，并从中获利。
影响卢比价值的宏观经济因素包括通货膨胀、利率、经济增长率(GDP)、贸易平衡和外国投资流入。更高的增长率可能会带来更多的海外投资，从而推高对卢比的需求。贸易逆差减少将最终导致卢比走强。更高的利率，特别是实际利率(利率减去通货膨胀)也对卢比有利。风险环境可能导致更多的外国直接和间接投资(FDI和FII)流入，这也有利于卢比。
较高的通胀率，尤其是相对高于印度其他国家的通胀率，通常对卢比不利，因为它反映了供应过剩导致的贬值。通货膨胀也增加了出口成本，导致更多的卢比被出售来购买外国进口商品，这是卢比负的。与此同时，较高的通货膨胀通常会导致印度储备银行(RBI)提高利率，这对卢比可能是积极的，因为国际投资者的需求增加。低通胀则会产生相反的效果。
以下是您需要了解的 11 月 9 日星期一的情况：
美元（USD）在上周末尾出现看涨走势后，于周一早盘失去强势。欧洲经济日历将公布 11 月份 Sentix 投资者信心数据。当天晚些时候，美联储（Fed）多位决策者将发表讲话。周二，美国 10 月份消费者物价指数数据可能会加剧市场波动。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 美元 对 纽元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.21% | -0.27% | -0.19% | -0.16% | -0.40% | -0.95% | -0.13% | |
| EUR | 0.21% | -0.05% | 0.04% | 0.04% | -0.20% | -0.75% | 0.07% | |
| GBP | 0.27% | 0.05% | 0.11% | 0.09% | -0.15% | -0.69% | 0.13% | |
| JPY | 0.19% | -0.04% | -0.11% | 0.01% | -0.22% | -0.77% | 0.05% | |
| CAD | 0.16% | -0.04% | -0.09% | -0.01% | -0.23% | -0.78% | 0.04% | |
| AUD | 0.40% | 0.20% | 0.15% | 0.22% | 0.23% | -0.55% | 0.27% | |
| NZD | 0.95% | 0.75% | 0.69% | 0.77% | 0.78% | 0.55% | 0.83% | |
| CHF | 0.13% | -0.07% | -0.13% | -0.05% | -0.04% | -0.27% | -0.83% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
美国劳工统计局周五报告称，10 月份非农就业人数（NFP）增加了 16.5 万人。此前 9 月份的增幅为 6 万人（由 2.9 万人上修），并大幅超过市场预期的 6.5 万人。此外，同期失业率从 4.2% 降至 4.1%，劳动参与率则从 61.8% 升至 61.9%。受乐观劳动力市场数据的即时反应推动，美元指数获得看涨动能，当日上涨约 0.7%。周一欧洲早盘，美元指数回调走低，但仍勉强守在 102.00 上方。
本周初风险情绪的改善，似乎让美元难以继续跑赢其竞争对手。美国总统唐纳德-特朗普表示，如果结束冲突的谈判继续推进，对伊朗发动新的袭击“极不可能”，CNN 报道称。特朗普预计当天晚些时候将与卡塔尔首相会面，讨论新的停火以及重启核谈判。与此同时，沙特阿拉伯表示，利雅得一栋沙特阿美行政大楼在一次未遂袭击后被坠落碎片损坏，而沙特领导的联军则称已拦截两枚弹道导弹和两枚巡航导弹，这些导弹的目标是沙特王国。周一早盘油价小幅走低，西德克萨斯中质原油每桶当日下跌约 1%。
反映出市场情绪的积极转变，美国股指期货处于积极区域，道琼斯期货截至发稿时以 0.7% 的涨幅领涨。
欧元/美元周五下跌近0.7%，抹去了本周涨幅。周一早盘，欧元/美元勉强守住1.1150上方的微弱反弹涨幅。
黄金周五录得下跌，但全周上涨近5%。这种贵金属在新一周开局获得动能，交投于4100美元上方，日内上涨约1%。
黄金的韧性暗示避险吸引力回归
华侨银行（OCBC）分析师指出，黄金近期的表现值得关注，其中“尽管股市大幅抛售，黄金仍表现出相对韧性”被视为“令人鼓舞”。他们认为，在近期回调以及投机性仓位减少之后，“黄金可能正逐步重新获得部分避险吸引力，在金融市场其他领域动荡之际提供庇护。”不过，OCBC 警告称，“如果股市疲弱持续，黄金能够维持韧性的程度将是一个重要考验”，这表明这一重新出现的避险买盘能否持续，将取决于未来几天风险资产的表现。
英镑/美元在连续两个交易日收于负值区域后，于周一早盘积聚反弹动能并升向1.3400。稍晚，英国央行行长安德鲁-贝利将在瑞士苏黎世大学举行的瑞士国际研究学院讲座系列及晚宴上发表讲话。
美元/日元周五上涨约0.5%，以上涨态势结束上周。该货币对难以站稳脚跟，欧洲早盘回落至158.00附近。
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
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