外汇新闻
- 英镑/日元周三攀升至自2008年7月以来的新高，尽管缺乏后续动力。
- 霍尔木兹海峡风险加剧经济担忧，削弱日元并为该货币对提供支撑。
- 干预担忧抑制日元空头加码押注，限制现货价格涨幅。
英镑/日元连续第八个交易日呈现积极偏态，周三欧洲早盘交投于215.00中段附近，接近2008年7月的波段高点。
尽管市场期待新一轮美伊和平谈判，但投资者仍对霍尔木兹海峡的不稳定性带来的经济逆风感到担忧。鉴于日本主要依赖中东地区的石油进口，美国对伊朗港口的封锁威胁进一步限制这一战略水道的通行。这持续加剧了市场对日本经济在可预见未来将面临重大压力的担忧，这也是日元（JPY）相对表现疲软的关键因素，并成为英镑/日元上涨的顺风因素。
另一方面，英镑（GBP）则持续受到市场对英国央行（BoE）更鹰派立场的预期支撑。事实上，鉴于战争推动的能源价格飙升推高了通胀预期，市场目前高度定价今年至少一次、甚至可能两次加息的可能性。这为英镑/日元提供了额外支撑。尽管如此，日本央行（BoJ）4月会议加息的可能性增加，加上干预担忧，抑制了日元空头的激进押注，限制了该货币对的涨幅。
从技术角度看，日线相对强弱指数（RSI）正接近超买区，这进一步表明在交易者开始布局近期已确立的上涨趋势延续之前，等待短期盘整或适度回调是审慎的。市场参与者现期待英国央行行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）今日稍晚的讲话，以寻求新的推动力，并关注周四的英国数据公布。尽管如此，基本面支持的背景表明，任何修正性下滑都可能被买盘吸纳。
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | 0.04% | 0.10% | -0.02% | -0.32% | -0.03% | -0.00% | |
| EUR | -0.07% | -0.02% | 0.02% | -0.09% | -0.31% | -0.10% | -0.07% | |
| GBP | -0.04% | 0.02% | 0.04% | -0.04% | -0.27% | -0.07% | -0.05% | |
| JPY | -0.10% | -0.02% | -0.04% | -0.09% | -0.33% | -0.13% | -0.10% | |
| CAD | 0.02% | 0.09% | 0.04% | 0.09% | -0.22% | -0.02% | -0.00% | |
| AUD | 0.32% | 0.31% | 0.27% | 0.33% | 0.22% | 0.21% | 0.24% | |
| NZD | 0.03% | 0.10% | 0.07% | 0.13% | 0.02% | -0.21% | 0.03% | |
| CHF | 0.00% | 0.07% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | -0.24% | -0.03% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
法国兴业银行分析师警告称，特朗普总统采取关闭霍尔木兹海峡的举措以及伊朗持续的威胁可能会支撑布伦特原油价格。他们强调伊朗出口可能损失每日150万至200万桶，加速库存消耗，以及市场正常化从4月底推迟到5月中旬，这些因素共同强化了全球石油供应的紧张局面。
霍尔木兹风险与伊朗出口损失
“继周末伊斯兰堡谈判破裂后，特朗普总统发出了事实上的关闭霍尔木兹海峡的信号。实际上，霍尔木兹海峡可能演变成双轨制：一条航道受伊朗过境或收费措施影响，另一条则因水雷而实际上无法通行。美国的努力几乎肯定会集中在应对后者，但即使成功应对，也远未能恢复正常运营状态。”
“因此，冲突在短期内可能持续，令油市承受持续压力。伊朗原油出口的停止将从全球供应中剔除约每日150万至200万桶，加速库存消耗并推动全球油价上涨。”
“考虑到封锁消息，我们提高了基本情景转向替代情景的概率，即市场正常化将从4月底推迟至5月中旬。此外，我们现在允许伊朗原油进一步损失，这已纳入以下情景分析。综合考虑绕道运输、战略石油储备释放、需求破坏及其他抵消因素，隐含的供应缺口（反映在库存消耗中）在4月升至每日790万桶，5月为每日610万桶。”
“回归基本面，从库存角度看，自冲突开始以来，我们估计全球库存已快速减少超过1.9亿桶，在成功封锁的情况下，这一消耗速度将进一步加快。全球库存目前约为79亿桶，其中约62亿桶为陆上库存，约17亿桶为海上库存。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 欧元/日元持稳，因日元在油价回升中表现疲软。
- 油价上涨，因交易员对美伊谈判不确定性保持谨慎。
- 由于对伊朗谈判重启的不确定性引发谨慎情绪，欧元走弱，货币交叉盘的上涨空间可能受限。
欧元/日元在前一日录得小幅下跌后波动不大，周三欧洲早盘时段交投于187.30附近。由于油价回吐日内跌幅，反映出日本对中东石油进口的高度依赖，日元（JPY）持续承压，该交叉盘维持涨势。然而，围绕日本可能干预的猜测可能为日元提供支撑。
由于美国军方周二宣布对霍尔木兹海峡实施全面封锁，供应状况趋紧，原油价格因供应担忧而上涨，同时也对与伊朗下一轮谈判蒙上阴影。
与此同时，日本央行（BoJ）行长植田和男表示，政策制定者必须保持警惕，关注中东冲突带来的经济影响，并警告油价上涨可能对日本的增长前景构成压力。
随着风险敏感的欧元（EUR）走弱，且对美伊停火谈判重启的不确定性引发谨慎情绪，欧元/日元交叉盘的上涨空间可能受限。美国总统唐纳德·特朗普周三在接受ABC新闻采访时表示，他不考虑延长停火，并补充说他认为没有必要延长。“我认为你们将会见证接下来两天的精彩表现，我真的这么认为，”特朗普说道。
周二，美国副总统JD Vance指出，在巴基斯坦举行的伊朗谈判初轮中取得了“重大进展”，预计后续讨论可能在几天内进行。
随着市场继续预计欧洲央行（ECB）将在4月30日会议上适度收紧政策，并预期今年将再加息两次，欧元（EUR）可能获得基本支撑。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，央行有能力应对与伊朗相关的发展，同时警告称，目前尚为时过早，不能忽视这一冲击的更广泛影响。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
华侨银行策略师沈慕祥和Christopher Wong指出，尽管澳大利亚储备银行（RBA）采取鹰派言论，但澳元（AUD）因信心急剧下滑而受限。他们强调，情绪与支出之间的关联较弱，因此除非消费显著疲软，否则紧缩政策仍可继续。由人工智能驱动的大宗商品上涨支撑了他们认为澳元应继续表现优异的观点。
澳元受市场情绪拖累，但受大宗商品支撑
“尽管澳储行副行长Andrew Hauser发表鹰派言论，但随着信心急剧恶化，滞胀担忧重新浮现，澳元受到抑制。这引发了对澳储行今年紧缩幅度的重新评估。”
“消费者信心环比暴跌12.5%，为疫情以来最大跌幅，推动指数回落至危机时期的81水平。但情绪与消费的相关性较弱。”
“只有当这种悲观情绪转化为实质性消费疲软时，澳储行才会限制加息。”
“我们坚持认为，澳元应继续表现优异，得益于人工智能推动的大宗商品繁荣，这为澳储行的鹰派倾向提供了持久动力。”
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德意志银行经济学家报告强调标普500指数强劲反弹，过去10个交易日中上涨了9个交易日，目前交易价格接近历史高点。报告作者将此走势归因于地缘政治担忧缓解、油价下跌以及风险情绪改善，同时波动率指标和信用利差也趋于收窄。
缓解压力指标支撑股市
“鉴于上述因素，美国市场表现强劲，停火希望增加和油价走低帮助支撑了债券和股票。因此，标普500指数（+1.18%）收盘时接近1月底的历史高点，过去10个交易日中上涨了9个交易日。此涨势主要由‘壮丽七巨头’（+5.49%）推动，创下过去两周的最强表现，尽管小盘股罗素2000指数（+1.32%）也有所上涨。”
“事实上，昨日标普500指数（+1.18%）收盘接近历史高点，意味着该指数在过去10个交易日内累计上涨了9.8%。作为参考，这一涨幅甚至超过了去年解放日后的反弹速度，自2020年4月新冠疫情后反弹以来，我们尚未见过如此快速的10日连涨。”
“能源价格走低的预期推动了传媒（+3.5%）、汽车（+3.4%）和非必需消费品零售（+2.8%）等消费周期板块的超额表现，而能源板块（-2.2%）和银行板块（-0.9%）则表现落后。与此同时，金融压力普遍缓解的迹象进一步显现，波动率指数VIX（-0.8点）降至18.36点，为2月底罢工开始前的最低水平。此外，美国高收益债利差（-11个基点）收窄至两个月来的最低水平268个基点。”
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- 美元/加元因美元小幅回升获得一定支撑，但多头显得犹豫不决。
- 反弹的原油价格支撑与大宗商品挂钩的加元，并对现货价格形成阻力。
- 技术面形态也提示在布局任何有意义的反弹前需保持谨慎。
美元/加元货币对难以延续盘中小幅上涨，交投于1.3770-1.3775区间，周三欧洲时段前日内涨幅不足0.05%。现货价格目前似乎在前一日触及的1.3730区域（即三周低点）的小幅反弹中止步，尽管多种相互抵消的力量提示在进行激进方向押注前应保持谨慎。
尽管近期对恢复美伊和平谈判的外交努力持乐观态度，但霍尔木兹海峡仍是美军封锁伊朗港口的主要争议点。这可能危及本已脆弱的停火局面，进而提升美元的避险地位，并为美元/加元货币对提供顺风。话虽如此，原油价格从三周低点的盘中反弹支撑了与大宗商品挂钩的加元，并限制了该货币对的上涨空间。
从技术角度看，现货价格在4小时图的200周期简单移动平均线（SMA）下方以及3月上涨波段的50%斐波那契回撤位附近表现出一定韧性。然而，缺乏实质性买盘兴趣，提示在确认美元/加元自3月31日创下的近四个月高点1.3965区域的急剧回调已结束或布局任何显著升值走势前需保持谨慎。
同时，现货价格受制于38.2%斐波那契回撤阻力位1.3798，下方紧接着是更强的23.6%回撤位附近1.3862，令短期走势保持中性至略偏空。此外，相对强弱指数（RSI）约为37，移动平均收敛发散指标（MACD）略显负值，暗示反弹缺乏强劲多头动力，若反弹延续，卖盘可能重新出现。
下行方面，初步支撑位于4小时图200周期SMA的1.3759，随后是50.0%斐波那契回撤位1.3746。若有效跌破这些水平，将暴露61.8%回撤位1.3694，进一步回调可能瞄准78.6%回撤位1.3619及此前的波段低点区域约1.3525。
（本文技术分析借助人工智能工具完成。）
美元/加元4小时图
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.08% | 0.04% | 0.11% | 0.04% | -0.26% | -0.00% | 0.05% | |
| EUR | -0.08% | -0.03% | 0.06% | -0.04% | -0.27% | -0.08% | -0.03% | |
| GBP | -0.04% | 0.03% | 0.09% | 0.03% | -0.21% | -0.03% | 0.00% | |
| JPY | -0.11% | -0.06% | -0.09% | -0.08% | -0.31% | -0.15% | -0.09% | |
| CAD | -0.04% | 0.04% | -0.03% | 0.08% | -0.22% | -0.05% | -0.01% | |
| AUD | 0.26% | 0.27% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.18% | 0.24% | |
| NZD | 0.00% | 0.08% | 0.03% | 0.15% | 0.05% | -0.18% | 0.05% | |
| CHF | -0.05% | 0.03% | -0.00% | 0.09% | 0.00% | -0.24% | -0.05% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
大华银行（UOB）策略师郭世良和李秀安指出，英镑/美元扩大涨势至1.3590，短期条件仍处于超买状态。他们认为有进一步冲击1.3605的空间，但判断1.3640阻力位目前可能难以触及。在未来1至3周内，除非1.3415支撑位被突破，否则预计英镑将进一步走强。
进一步上涨但上行显得过度
“虽然我们昨日预期英镑将‘继续上涨’，但我们强调‘超买状态表明任何涨势不太可能触及1.3565这一主要阻力位。’然而，强劲的上行动能压倒了超买状态，英镑飙升至1.3590高点。”
“条件仍然超买，但英镑可能上涨至1.3605后趋于平稳。主要阻力位1.3640可能难以触及。要维持超买动能，英镑必须守稳1.3525以上，次要支撑位在1.3555。”
“进一步的英镑走强并不令人意外，但鉴于短期超买状态，下一技术目标1.3645可能不会很快出现。”
“总体来看，只有跌破1.3415（昨日‘强支撑’位为1.3415）才表明英镑不会进一步走强。”
“若周线收盘跌破关键支撑1.3300，可能引发跌向主要支撑区间1.2945/1.3010。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
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