外汇新闻
加拿大丰业银行策略师肖恩-奥斯本和埃里克-特罗雷特报告称，随着美元持续走强，欧元/美元已略微跌破昨日低点。欧洲央行数据显示通胀预期有所缓和，而行长拉加德因能源价格风险对加息动作表示谨慎。从技术面看，他们认为走势偏软，但自月中1.14测试以来的温和上行偏好依然存在，支撑位在1.1500，阻力位接近1.1560。
拉加德谨慎，关注关键支撑位
“欧元今日未能摆脱美元走强的压力，略微跌破昨日低点。”
“欧洲央行数据显示，2月份欧元区通胀预期有所缓和——当时海湾地区冲突尚未爆发——但政策制定者仍对能源价格上涨带来的风险保持警惕。”
“拉加德行长表示，目前冲击的规模可能超出想象，暗示央行在充分评估事态发展之前不会仓促调整利率。”
“现货走势保持偏软基调，但自月中测试1.14区域以来形成的温和上行偏好依然完好。”
“日内支撑位为1.1500/05。若跌破该通道底部，目标将至少回测1.14区域。阻力位为1.1560。”
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荷兰国际集团（ING）的Chris Turner指出，墨西哥央行（Banxico）将利率下调25个基点至6.75%，但通胀预测基本保持不变，预计通胀将在2027年初回归目标水平。他认为，在当前环境下宽松政策存在风险，并暗示比索仍然脆弱，美元/墨西哥比索可能因中东负面消息而出现反弹修正。
降息质疑比索韧性
“墨西哥央行昨日小幅意外地将政策利率下调25个基点至6.75%。有些令人惊讶的是，其通胀预测自2月以来几乎没有变化（整体和核心CPI同比仅分别小幅上调0.1%和0.2%）。且仍预计通胀将在2027年初回归3.00%的目标水平。”
“在当前环境下降息有些危险，这也表明墨西哥央行对货币走弱的担忧程度略低于许多其他新兴市场央行。”
“我们今年早些时候曾认为墨西哥央行不希望美元/墨西哥比索再次大幅低于17.00。作为一个重要的新兴市场代表和新兴市场整体的对冲代理，我们认为比索仍然脆弱。”
“若中东出现一些不利消息，美元/墨西哥比索可能会回调至18.50/70区间。”
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- 英镑/日元周五在早盘下跌后企稳，因干预担忧升温提振了日元需求。
- 日本财务大臣片山警告投机性外汇波动，表示准备采取行动。
- 疲弱的英国零售销售数据对英镑支持有限。
英镑/日元周五持平交易，此前欧洲盘早些时候有所下滑，因日元（JPY）在干预担忧加剧的背景下走强。此举发生在美元/日元接近160.00关口之际，该关键区域此前曾引发日本当局的干预行动。
发稿时，英镑/日元交投于212.60附近，从盘中低点212.23反弹。
干预担忧加剧，日本财务大臣片山佐月表示当局“高度警惕市场动态”。她指出“由油价驱动的投机性外汇波动”，并称将召开七国集团（G7）财长会议，强调准备“对外汇采取果断措施”。
与此同时，日本银行（BoJ）表示，日本的自然利率估计在-0.9%至0.5%之间，较此前的-1.0%至0.5%有所上调，指出这一上调反映了该国潜在增长率的改善以及市场参与者风险偏好的增强。
前日本央行行长黑田东彦表示，持续的伊朗战争可能会加快加息步伐，而非推迟，加之日本正处于稳定的增长轨道上，减少了持续货币宽松的必要性。黑田还指出，明年通过三到四次加息将政策利率提高至约1.5%不会有问题。
在英国，零售销售数据对英镑支持有限，2 月份月度销售下降了0.4%，好于预期的0.8%降幅，继1 月份增长2%之后。
按年计算，零售销售增长2.5%，略高于2.1%的预期，但低于此前的4.8%。同时，除燃料外的零售销售月率也下降0.4%，好于预期的0.8%降幅，1月份增长2.2%，年率为3.4%，低于此前的5.9%。
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.25% | 0.06% | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.10% | |
| EUR | -0.03% | 0.23% | 0.02% | -0.04% | -0.02% | 0.05% | 0.08% | |
| GBP | -0.25% | -0.23% | -0.19% | -0.27% | -0.25% | -0.18% | -0.15% | |
| JPY | -0.06% | -0.02% | 0.19% | -0.05% | -0.05% | 0.01% | 0.06% | |
| CAD | -0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.05% | 0.01% | 0.09% | 0.11% | |
| AUD | -0.02% | 0.02% | 0.25% | 0.05% | -0.01% | 0.07% | 0.09% | |
| NZD | -0.07% | -0.05% | 0.18% | -0.01% | -0.09% | -0.07% | 0.03% | |
| CHF | -0.10% | -0.08% | 0.15% | -0.06% | -0.11% | -0.09% | -0.03% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
德国商业银行（Commerzbank）的文森特·斯塔默博士更新了欧元区通胀预测，纳入了伊朗战争及相关能源冲击的影响。该银行预计，油价和天然气价格的上涨将推动2026年整体通胀率超过3%，随后在2027年回落至欧洲央行（ECB）2%的目标水平。核心通胀预计随着能源成本的传导将在后期重新加速。
能源冲击推高欧元区通胀
“伊朗战争可能推动欧元区核心通胀上升——即使战争在未来两个月内结束。我们的欧元区通胀定量模型预测结果支持这一观点。我们将这些结果与2月份的通胀数据详细分析及伊朗战争情景分析相结合，勾勒出欧元区通胀的可能路径。”
“鉴于当前的发展，我们预计整体通胀将在2027年回归欧洲央行2%的目标。”
“伊朗战争及霍尔木兹海峡事实上的关闭推高了能源价格，导致欧元区的石油产品、天然气、化肥和物流服务价格上涨。”
“在我们的基线情景中，通胀率在2026年第二季度略高于3%，并稳步下降至2027年第二季度略低于2%。该基线情景构成了我们新通胀预测的框架。”
“随着能源价格对商品和服务的滞后影响，核心通胀率自10月起再次上升，并在2027年第一季度达到2.4%的峰值。”
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布朗兄弟哈里曼（BBH）的埃利亚斯·哈达德指出，随着油价上涨、股市和债市下跌以及美元走强，全球风险情绪正在恶化。该银行认为，伊朗战争带来的持续能源冲击将使各国央行陷入紧缩政策，并恶化政府债务动态，使美元主要受益于高企的美元融资需求，而非传统的避险需求。
美元走强与融资压力相关
“原油价格持续承压上涨，全球股市和债市继续下滑，美元兑大多数货币走高。”
“持续能源冲击的可能性增加了金融稳定风险，因为这将使央行陷入紧缩政策，并使政府债务走上更加脆弱和不可持续的路径。”
“因此，美元可以继续受益于美元融资需求的推动，而非避险资金流入。”
“由于美元在全球金融体系中的主导地位（贸易计价、跨境贷款、全球债券发行、外汇储备），短期美元融资需求往往在压力时期激增。”
“美元融资压力表现为跨货币基差的收窄和更加负值，目前这种情况日益明显。”
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Halpenny 强调，特朗普仅暂停针对能源资产的攻击，加上伊朗有限的油轮示意，表明霍尔木兹海峡将继续受限。三菱日联金融集团（MUFG）预计布伦特原油价格将逐步上升，严重情景下油价在每桶 120-160 美元区间波动，增加了更大规模风险规避事件和全球经济衰退担忧的风险。
石油供应限制与风险规避
“鉴于暂停至 4 月 6 日仅涵盖对能源资产的攻击，冲突似乎将进一步延长，霍尔木兹海峡关闭时间越长，能源供应问题将越严重。”
“伊朗通过允许十艘油轮通行做出了一些示意，但鉴于霍尔木兹海峡是伊朗的重要筹码，短期内似乎不太可能允许更多有意义的船只通行。”
“因此，原油价格预计将继续缓慢上升，这增加了随着全球经济衰退风险上升而出现更大规模风险规避事件的可能性。”
“在布伦特原油交易区间为每桶 120-160 美元且股市遭受更大冲击的更严重情景下，美元指数（DXY）可能升至接近 105 水平（较冲突前水平上涨约 7%-8%）。”
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