外汇新闻
- 澳元/日元因澳储行周二谨慎加息后澳元走弱而小幅下跌。
- 干预担忧和日本央行鹰派押注支撑日元，进一步对该交叉盘施压。
- 看空的基本面背景支持现货价格进一步走低。
澳元/日元交叉盘在澳大利亚央行（RBA）决议后升至 110.70 区域后吸引了新的卖盘，并在周二欧洲时段早盘跌至两周多低点。现货价格目前交投于 110.00 心理关口下方，日内下跌约 0.45%，并在一系列负面因素影响下仍接近月内低点。
交易员对澳储行今日早些时候加息 25 个基点（bps）反应不大，因为该决定已被市场消化。然而，澳元（AUD）随后转跌，因为澳储行行长米歇尔-布洛克（Michele Bullock）在会后新闻发布会上未能强化通胀走势可能需要进一步收紧政策的预期。交易员迅速削减了对进一步加息的押注，打压了澳元，并对澳元/日元交叉盘施加压力。
与此同时，日本最高外汇官员三村淳（Atsushi Mimura）和财务大臣片山皋月（Satsuki Katayama）警告市场，应认真对待美日关于外汇贬值的联合表态。事实上，美国总统唐纳德-特朗普在联合国大会期间向首相高市早苗（Sanae Takaichi）表达了他对日元（JPY）贬值的担忧。除此之外，日本央行（BoJ）鹰派押注有利于日元多头，支持澳元/日元进一步下跌的理由。
事实上，日本央行周一公布的 7 月货币政策会议纪要显示，决策者讨论了在通胀风险不断上升的背景下加快加息的必要性。这反过来又提振了市场对日本央行最早将在 10 月或 12 月再次加息的预期。相比之下，澳储行的谨慎立场可能会打压澳元，这表明澳元/日元交叉盘阻力最小的路径仍然是下行，任何试图反弹的走势都可能遭遇抛售。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.24% | 0.18% | 0.03% | 0.13% | 0.41% | 0.33% | 0.28% | |
| EUR | -0.24% | -0.07% | -0.21% | -0.13% | 0.16% | 0.08% | 0.03% | |
| GBP | -0.18% | 0.07% | -0.15% | -0.03% | 0.22% | 0.15% | 0.09% | |
| JPY | -0.03% | 0.21% | 0.15% | 0.11% | 0.37% | 0.29% | 0.24% | |
| CAD | -0.13% | 0.13% | 0.03% | -0.11% | 0.26% | 0.19% | 0.14% | |
| AUD | -0.41% | -0.16% | -0.22% | -0.37% | -0.26% | -0.07% | -0.13% | |
| NZD | -0.33% | -0.08% | -0.15% | -0.29% | -0.19% | 0.07% | -0.05% | |
| CHF | -0.28% | -0.03% | -0.09% | -0.24% | -0.14% | 0.13% | 0.05% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
- 美国股指期货涨跌互现，居高不下的油价持续引发通胀担忧。
- 随着美国国债收益率飙升至 5% 上方，市场周一走低，暗示美联储将进一步加息。
- 交易员本周等待关键经济数据更新，包括 PCE 通胀和非农就业数据。
周二欧洲时段，道琼斯指数期货下跌 0.16%，交投于 51,750 附近。与此同时，标普 500 指数期货微跌 0.03%，交投于 7,740 附近，而纳斯达克 100 指数期货上涨 0.12%，交投于 30,600 附近。
由于围绕美伊谈判的持续不确定性令油价维持高位，美国股指期货表现不一。这些持续的能源成本提高了市场预期，即美联储（Fed）将需要进一步收紧货币政策以应对持续的通胀。
周一美国常规交易时段，主要美国股指全线收低。道琼斯工业平均指数下跌 0.67%，标普 500 指数下跌 0.77%，科技股占比较高的纳斯达克综合指数下跌 0.92%。市场下行之际，市场对进一步加息的预期推动美国国债收益率创下多年新高，10 年期和 30 年期收益率均升至 5% 上方。继本月早些时候央行首次加息、也是三年来首次加息之后，CME FedWatch 工具显示，货币市场目前定价美联储 10 月再次加息的概率约为 70%。
市场关注现已转向即将公布的美国经济指标，以寻找有关货币政策未来路径的信号。本周稍晚将公布的关键数据包括周三的个人消费支出（PCE）通胀报告和周五的非农就业报告（NFP）。
美国科技巨头表现不佳，股市回落
根据德意志银行策略师的说法，近期美国收益率和油价的上升已传导至股市，令“大西洋两岸的股市”承压，“主要指数普遍走低”。在美国，他们指出，标普 500 指数“在普遍下跌中回落”，收盘下跌“-0.77%”，而“七巨头（Magnificent 7）更大幅下跌（-1.72%）”进一步打压了市场情绪，凸显投资者对市场关键增长领军者的谨慎情绪再度升温。
道琼斯指数常见问题（FAQ）
道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指数之一，由美国交易量最大的30只股票组成。该指数是以价格加权而不是以市值加权。它的计算方法是将成分股的价格加起来，然后除以一个系数，目前这个系数为0.152。该指数由《华尔街日报》的创始人查尔斯·道(Charles Dow)创立。在后来的几年里，该指数一直被批评缺乏广泛的代表性，因为它只追踪了30家企业集团，而不像标准普尔500指数等更广泛的指数。
许多不同的因素驱动着道琼斯工业平均指数(DJIA)。公司季度收益报告中披露的成分股公司的总体业绩是主要业绩。美国和全球宏观经济数据也对投资者情绪产生了影响。美联储(Fed)设定的利率水平也会影响道指，因为它会影响许多企业严重依赖的信贷成本。因此，通胀和其他影响美联储决策的指标一样，可能是一个主要驱动因素。
道氏理论是由查尔斯·道发明的一种识别股票市场主要趋势的方法。关键的一步是比较道琼斯工业平均指数(DJIA)和道琼斯交通平均指数(DJTA)的走势，只关注两者方向一致的趋势。体积是一个确认的标准。该理论使用峰谷分析的元素。道氏理论假定了三个趋势阶段:积累，即聪明的资金开始买入或卖出;公众参与，即更广泛的公众参与;当聪明的钱离开时，分配。
有很多方法可以交易道琼斯工业平均指数。一种是使用etf，允许投资者将道琼斯工业平均指数作为单一证券进行交易，而不必购买所有30家成分股公司的股票。一个典型的例子是SPDR道琼斯工业平均指数ETF (DIA)。道琼斯工业平均指数期货合约使交易者能够对指数的未来价值进行投机，期权提供了在未来以预定价格买入或卖出指数的权利，但不是义务。共同基金使投资者能够购买道琼斯工业平均指数股票的多元化投资组合的一部分，从而提供对整个指数的敞口。
加拿大丰业银行（Scotiabank）全球外汇策略团队由Shaun Osborne和Eric Theoret领导，指出美元兑大多数G10货币走强，市场关注焦点在于油价、美国收益率以及美联储利率路径。该团队强调，自9月初以来，美元指数（DXY）的涨幅从根本上是由2年期收益率利差推动的。
G10整体对美元持防御性基调
"整体基调略显防御，偏向轻微避险情绪，因为美国股指期货小幅下跌，而美国债券收益率仍受到良好支撑，10年期收益率创出新的边际高点——突破5.2%，升至2007年以来的最高水平。"
"鉴于收益率曲线重新趋平及其对更广泛美元走势的影响，市场也开始更多关注曲线形态。"
"对于美元指数（DXY），我们继续强调，自9月初以来的涨幅在基本面上是由驱动因素推动的，现货走势大体与我们基于2年期利差的公允价值估计同步——目前该估值为100.5（而现货略高于101）。"
"近期涨势已推动美元指数（DXY）逼近6月24日高点，该高点标志着局部峰值以及2026年年内高点。"
（本文由人工智能工具协助生成，并经编辑审核。了解更多。）
欧洲央行（ECB）管理委员会成员兼斯洛伐克国家银行（NBS）行长彼得·卡齐米尔（Peter Kazimir）周二在欧洲交易时段表示，本月早些时候政策会议上的加息是“不可避免的”。卡齐米尔补充称，能源价格仍是更高通胀压力的关键因素。
评论
加息是不可避免的。
能源价格仍是关键因素。
对我而言，1 月份的重新定价将是关键。
我们需要灵活性，我们有足够的时间。
市场反应
在欧洲央行卡齐米尔言论公布期间，欧元（EUR）兑美元（USD）承压；不过，这种压力似乎来自美元进一步走强。截至撰写时，欧元/美元下跌 0.21%，至接近 1.1345。
欧央行常见问题（FAQ）
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行为该地区设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着将通胀率保持在2%左右。它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率通常会导致欧元走强，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“在极端情况下，欧洲央行可以实施一种叫做量化宽松的政策工具。量化宽松是指欧洲央行印制欧元，然后用这些欧元从银行和其他金融机构购买资产——通常是政府债券或公司债券。量化宽松通常会导致欧元走弱。当仅仅降低利率不太可能实现价格稳定的目标时，量化宽松是最后的手段。欧洲央行在2009年至2011年的金融危机期间、2015年通胀持续低迷期间以及新冠肺炎大流行期间都使用了这种方法。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，欧洲央行(ECB)从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，欧洲央行停止购买更多债券，并停止将其持有的到期债券本金进行再投资。这通常对欧元有利(或看涨)。
华侨银行（OCBC）的 Christopher Wong 报告称，受油价走高、美国国债收益率上升以及美元走强拖累，美元/印尼盾（USD/IDR）一度短暂回升至 18,000 附近。印尼央行已将干预重点转向 NDF 和 DNDF，被视为更有效且更少消耗外汇储备。OCBC 警告称，结构性外部压力和不太有利的环境可能使风险仍偏向美元/印尼盾进一步上涨。
印尼央行干预组合与外部拖累
"印尼央行行长 Destry Damayanti 表示，印尼央行已将即期干预降至其外汇干预总量的约 30%，并更多使用离岸 NDF 和境内 DNDF，因为这些工具对储备的消耗较少，而且在印尼央行看来更有效。"
"这不应被解读为印尼央行退出印尼盾稳定行动，而是干预组合的变化。"
"短期内，不太有利的外部环境可能继续拖累印尼盾。要让印尼盾更有说服力地企稳，需要这些外部压力（即美国国债收益率、油价和美元）有所缓和。"
"美元/印尼盾上次收于 17975 水平。日线图上的看涨动能仍然完好，而 RSI 已升至接近超买状态。风险仍偏向上行。"
(本文由人工智能工具协助生成，并经编辑审核。 了解更多。)
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