外汇新闻
- 美元指数在美联储鹰派押注坚挺的推动下兑主要货币走高。
- 由于油价居高不下，交易员已排除美联储鸽派押注。
- 伊朗威胁称，如果华盛顿恢复军事攻击，将把与美国的战争扩展到中东以外地区。
美元指数（DXY）追踪美元兑六种主要货币的价值，反映出在美国股市开盘前接近六周高点99.40的强势表现。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | -0.06% | -0.05% | 0.09% | -0.33% | -0.24% | 0.14% | |
| EUR | -0.03% | -0.10% | -0.09% | 0.06% | -0.36% | -0.26% | 0.10% | |
| GBP | 0.06% | 0.10% | 0.00% | 0.16% | -0.30% | -0.16% | 0.19% | |
| JPY | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.14% | -0.28% | -0.19% | 0.19% | |
| CAD | -0.09% | -0.06% | -0.16% | -0.14% | -0.42% | -0.28% | 0.05% | |
| AUD | 0.33% | 0.36% | 0.30% | 0.28% | 0.42% | 0.11% | 0.45% | |
| NZD | 0.24% | 0.26% | 0.16% | 0.19% | 0.28% | -0.11% | 0.36% | |
| CHF | -0.14% | -0.10% | -0.19% | -0.19% | -0.05% | -0.45% | -0.36% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
美元走势坚挺，因交易员几乎排除了美联储（Fed）今年降息的可能性。根据 CME FedWatch 工具，美联储今年至少加息一次的概率为56.3%，与中东战争爆发前预期的两次降息形成鲜明对比。
由于霍尔木兹海峡可能长期关闭的担忧，油价持续高企，交易员已排除美联储鸽派押注。
与此同时，随着美国总统唐纳德·特朗普威胁如果伊朗不尽快达成协议，将恢复对伊朗的军事打击，美伊冲突的担忧加剧。特朗普周二表示，他不支持战争，但华盛顿可能在未来几天再次打击伊朗。
对此，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）威胁称，如果美国恢复对德黑兰的攻击，战争将超出中东地区范围，《卫报》报道。“如果对伊朗的侵略重演，承诺的地区战争这次将扩展到该地区之外，我们在你们难以想象的地方给予的毁灭性打击将把你们化为灰烬，”伊斯兰革命卫队发言人表示。
美元指数技术分析
截至发稿，美元指数现货小幅上扬，约为99.35。短期走势看涨，价格维持在20日指数移动均线（EMA）98.71以上，以及曾经是主要阻力的关键支撑区99.00附近。
相对强弱指数（RSI）为59.08，处于积极但未超买区域，暗示上涨动能稳健但尚未过度。
下方初步支撑位于20日EMA 98.71，该均线现为逢低买盘的第一道防线。若日线收盘跌破该均线，将削弱看涨偏好，可能引发更深度回调至98.00附近。上方目标是突破心理关口100.00。若能果断突破100.00，将为进一步上涨打开空间，目标指向3月高点100.64。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
道明证券（TD Securities）全球策略团队预计，4月FOMC会议纪要将阐明有多少与会者支持取消宽松偏向，以及在几次鹰派异议后委员会的分歧程度。他们认为，自4月以来强劲的CPI和非农就业数据已将动能转向鹰派，支持他们在6月会议上正式改变偏向的判断。
FOMC会议纪要将详细说明偏向辩论
“4月FOMC会议纪要将进一步揭示关于修改声明中宽松偏向的讨论。”
“基于近期美联储官员的讲话，我们认为‘许多’与会者支持取消该偏向——对此有三名投票成员表示异议。”
“尽管自4月会议以来强劲的CPI和非农就业报告使得会议纪要略显过时，但我们认为动能正向鹰派倾斜。”
“4月时已经有相当多的支持取消偏向的声音，近期数据发布更是进一步支持这一点——这促使我们预测他们最终将在6月做出改变。”
“周三的焦点将是美国当地时间下午的20年期国债拍卖，市场将测试投资者对长期国债的需求。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 美元/加元升至接近1.3772，加拿大元整体表现不佳。
- 加拿大央行（BoC）7月会议加息的可能性已降低。
- 投资者等待将于GMT18:00公布的4月政策会议FOMC会议纪要。
美元/加元在周三欧洲交易时段上涨0.2%，接近1.3772。由于市场对加拿大央行（BoC）将在7月政策会议上加息的预期减弱，加拿大元（CAD）表现不及其同侪，推动该货币对走强。
下表显示了 加拿大元 (CAD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 加拿大元 对 澳元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | -0.01% | -0.05% | 0.18% | -0.23% | -0.17% | 0.09% | |
| EUR | -0.04% | -0.06% | -0.07% | 0.14% | -0.28% | -0.20% | 0.05% | |
| GBP | 0.01% | 0.06% | -0.02% | 0.20% | -0.24% | -0.16% | 0.10% | |
| JPY | 0.05% | 0.07% | 0.02% | 0.24% | -0.17% | -0.11% | 0.15% | |
| CAD | -0.18% | -0.14% | -0.20% | -0.24% | -0.41% | -0.30% | -0.09% | |
| AUD | 0.23% | 0.28% | 0.24% | 0.17% | 0.41% | 0.08% | 0.32% | |
| NZD | 0.17% | 0.20% | 0.16% | 0.11% | 0.30% | -0.08% | 0.24% | |
| CHF | -0.09% | -0.05% | -0.10% | -0.15% | 0.09% | -0.32% | -0.24% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 加拿大元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CAD (基数)/ USD (报价)。
据德意志银行报告，继加拿大4月份消费者物价指数（CPI）数据公布后，7月加息的隐含概率已降至24%。周二数据显示，整体通胀同比加速放缓至2.8%，低于预期的3.1%。
与此同时，由于市场预期美联储（Fed）今年将加息，美元持续表现强劲，也推动了美元/加元的上涨。截至发稿时，衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）小幅上涨至接近99.35，回吐了大部分早盘涨幅。
当天晚些时候，投资者将关注于GMT18:00公布的4月政策会议联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要。
美元/加元技术分析
美元/加元在撰写时交易于约1.3772。该货币对持稳于20周期指数移动平均线（EMA）1.3708之上，显示短期内略偏看涨，同时在近期区间内缓慢上行。
相对强弱指数（RSI）约为61，倾向于上行，暗示买方仍占优势，尽管价格仍面临附近基于斐波那契回撤的阻力。
上方阻力位于61.8%斐波那契回撤位1.3806，随后是78.6%回撤位附近的1.3876，以及近期波动高点附近的100%回撤位1.3964。下方主要支撑集中在38.2%回撤位和20周期EMA附近的1.3710，进一步支撑位于1.3648和1.3551。
（本文技术分析部分借助AI工具完成。）
加拿大央行常见问题（FAQ）
加拿大央行(BoC)，总部设在渥太华，是加拿大设定利率和管理货币政策的机构。委员会每年在8次预定会议和必要时举行的临时紧急会议上这样做。加拿大央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着将通货膨胀率保持在1-3%之间。它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率通常会导致加元(CAD)走强，反之亦然。其他使用的工具包括量化宽松和紧缩政策。
在极端情况下，加拿大央行可以实施一种叫做量化宽松的政策工具。量化宽松是指加拿大央行印制加元，以从金融机构购买资产(通常是政府债券或公司债券)的过程。量化宽松通常会导致加元贬值。当仅仅降低利率不太可能实现价格稳定的目标时，量化宽松是最后的手段。加拿大央行(Bank of Canada)在2009年至2011年金融危机期间使用了这一措施，当时银行对彼此偿还债务的能力失去信心，导致信贷冻结。
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，加拿大央行从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，加拿大央行停止购买更多资产，并停止将其持有的到期债券本金进行再投资。这通常对加元有利(或看涨)。
- 欧元/英镑在0.8655支撑区上方徘徊，本周已下跌近0.7%。
- 欧元区通胀数据火热，增加了欧洲央行加息的压力，
- 英国CPI数据低于预期，对英镑造成适度压力
欧元（EUR）周三对英镑（GBP）小幅走弱，交投于0.8655支撑区上方，本周迄今已下跌近0.7%。英国通胀数据对英镑施加了一定压力，但欧元区最终的消费者物价调和指数（HICP）未能支撑欧元。
欧元区HICP确认4月份年通胀率从3月份的2.6%升至3%，尽管经济活动疲软，但这增加了欧洲央行加息的压力。另一方面，英国4月份消费者通胀超预期放缓，为英国央行6月份维持货币政策不变提供了一定空间。英镑因此出现适度下跌。
技术分析：空头瞄准一周低点0.8645
欧元/英镑本周的即时趋势转为看跌，继上周高点的急剧回调后。4小时相对强弱指数（RSI）约为39，暗示下行压力依然存在，而移动平均收敛发散指标（MACD）仍处于负值区间，表明近期反弹属于修正性质。
空头正试图突破上述0.8655区域，关注点在接近0.8645的一周低点。进一步下方的目标是5月11日的低点0.8630。
该货币对确认在4小时图上跌破了200周期移动平均线，这是交易者密切关注的指标，预计将在0.8680附近形成显著阻力，该位置同时与本周抛售的38.2%斐波那契回撤位及周二高点0.8685以上相重合。更高处，61.8%斐波那契回撤位与3月15日低点0.8700区域相吻合。
（本文的技术分析借助AI工具完成。）
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.17% | -0.55% | 0.14% | 0.14% | 0.38% | 0.02% | 0.37% | |
| EUR | -0.17% | -0.73% | 0.04% | -0.05% | 0.20% | -0.08% | 0.17% | |
| GBP | 0.55% | 0.73% | 0.70% | 0.70% | 0.92% | 0.66% | 0.89% | |
| JPY | -0.14% | -0.04% | -0.70% | -0.05% | 0.17% | -0.17% | 0.19% | |
| CAD | -0.14% | 0.05% | -0.70% | 0.05% | 0.23% | -0.12% | 0.20% | |
| AUD | -0.38% | -0.20% | -0.92% | -0.17% | -0.23% | -0.28% | 0.05% | |
| NZD | -0.02% | 0.08% | -0.66% | 0.17% | 0.12% | 0.28% | 0.23% | |
| CHF | -0.37% | -0.17% | -0.89% | -0.19% | -0.20% | -0.05% | -0.23% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
- 欧元/美元在欧元区HICP公布后触及新六周低点1.1583。
- 欧元区HICP确认4月年度通胀率从3月的2.6%加速至3%。
- 对伊朗战争谈判结束的希望减弱及高油价推动美元全线走强。
欧元（EUR）周三兑美元（USD）小幅走低，撼动了接近 1.1590 的六周新低。
油价维持在 100 美元以上，因美国和伊朗加大威胁力度，提振了避险美元，而欧元区最终的统一消费者物价指数（HICP）未能支撑欧元。
欧元区最终HICP确认初值显示，4月同比价格压力从3月的2.6%加速至3%，尽管月度通胀率从之前的1.3%回落至1%。核心HICP通胀率从3月的2.3%降至2.2%，而月度数据则确认从0.8%上升至0.9%。
当天早些时候，德国生产者价格指数（PPI）确认了源自伊朗战争的通胀压力，4月年度PPI从3月的-0.2%加速至1.7%。
这些数据增加了欧洲央行（ECB）加息的压力，ECB理事会成员彼得·温施（Peter Wunsch）周三表示，央行迟早必须做出反应，“我们正处于通胀问题的开端”。
在地缘政治方面，美伊和平进程处于紧张状态，双方互相威胁。这提振了避险美元，并使油价远高于关键的100美元水平，令欧元区的石油进口经济体陷入困境，打压欧元。
美国方面，市场关注4月美联储会议纪要，预计将显示一些鹰派调整。美联储在委员会意见分歧的情况下维持利率不变，一名成员投票支持降息，三名成员呼吁从声明中删除“宽松偏好”措辞。
技术分析：空头继续掌控
欧元/美元在一周多时间内下跌约1.6%，显示短期看跌偏向，除4小时相对强弱指数（RSI）出现看涨背离外暂无复苏迹象，RSI目前徘徊在26附近，较本周早些时候的超卖水平有所回升。移动平均收敛背离（MACD）柱状图徘徊于零线附近，表明目前缺乏强劲的修正力量。
上涨尝试受限于周一低点1.1610区域下方，阻断了通向已转为阻力的此前支撑区域，约在1.1650至1.1670之间。下行方面，在1.1590附近的盘中低点下方，暂无明显支撑区域，直到4月低点1.1510-1.1525区间。
（本报道的技术分析借助AI工具完成。）
经济指标
欧元区消费者物价调和指数年率
消费者物价调和指数（HICP）衡量欧洲货币联盟中代表性商品和服务篮子价格的变动。HICP由欧盟统计局每月发布，之所以称为调和指数，是因为所有成员国都使用相同的方法，并且其贡献是加权的。同比读数将参考月份的价格与一年前的价格进行比较。一般来说，高读数被视为对欧元（EUR）利好，而低读数被视为利空。
阅读更多上次发布时间: 周三 5月 20, 2026 09:00
频率: 每月
实际值: 3%
预期值: 3%
前值: 3%
来源: Eurostat
为什么这对交易员很重要
经济指标
欧元区核心消费者物价调和指数年率
核心调和消费者物价指数（HICP）衡量欧洲货币联盟中代表性商品和服务篮子的价格变动。HICP由欧盟统计局每月发布，因为所有成员国使用相同的方法并且其贡献是加权的，所以被称为调和指数。月度环比数据将参考月份的商品价格与前一个月进行比较。核心HICP排除了食品、能源、酒精和烟草等波动性成分。核心HICP是衡量通胀和购买趋势变化的关键指标。一般来说，高读数被视为对欧元（EUR）利好，而低读数则被视为利空。
阅读更多上次发布时间: 周三 5月 20, 2026 09:00
频率: 每月
实际值: 2.2%
预期值: 2.2%
前值: 2.2%
来源: Eurostat
- 由于油价高企和美国国债收益率上升，印度卢比持续走弱。
- 美国总统特朗普威胁将恢复对伊朗的军事打击。
- 美联储今年可能至少加息一次。
印度卢比（INR）周三继续对美元（USD）表现不佳，交易接近历史新低。
由于霍尔木兹海峡可能长期关闭的担忧导致油价高企，USD/INR汇率维持在97.00附近的涨幅，成为印度卢比的主要拖累因素。
截至发稿时，WTI油价下跌至约101.80美元，但自中东战争爆发以来已上涨超过50%。
像印度这样严重依赖石油进口满足能源需求的经济体，其货币在高油价环境下往往表现不佳。
伊朗不确定性令油价维持高位
由于美国与伊朗在多项问题上仍未达成协议，包括德黑兰的核计划、战争赔偿以及美国对伊朗海港的封锁，油价持续维持高位。
据伊朗官方通讯社IRNA报道，伊朗副外长卡泽姆·加里巴巴迪周二表示，解除制裁、释放被冻结的资金以及结束美国封锁是伊朗最近向美国提出的主要要求。
与此同时，美国总统唐纳德·特朗普威胁称，如果伊朗不尽快达成协议，美国将恢复对伊朗的军事打击。特朗普周二表示，他不希望开战，但华盛顿可能在未来几天再次打击伊朗。
特朗普周二对记者说：“我希望我们不必开战，但我们可能不得不给他们再来一次重击。”当被问及会等待多久时，特朗普回答：“嗯，我的意思是两三天，也许是周五、周六、周日。可能是下周初——时间有限。”
对此，伊朗表示已做好应对任何军事侵略的准备。伊朗军方发言人周二还表示，如果美国恢复对伊朗的攻击，伊朗军队将“开辟新的战线”。
外资连续三天买入后转为净卖出
在连续三天净买入印度股市后，鉴于能源价格上涨引发对印度经济前景的担忧，外国机构投资者（FII）卖压回归。周二，FII净卖出股份，减持价值2457.49亿卢比的股票。此前三天，FII累计买入价值4330.32亿卢比的股票。
美国国债收益率上升削弱风险资产吸引力
由于市场坚信美联储（Fed）今年不会降息，美国国债收益率飙升，也打击了印度卢比等风险敏感型货币。10年期美国国债收益率当天刷新年度高点至4.69%。
根据芝商所FedWatch工具，美联储今年至少加息一次的概率为56.3%，其余市场参与者几乎倾向于维持利率不变。
技术分析：美元/印度卢比预计进一步上涨至98.00
截至发稿，USD/INR报约96.85，汇价稳健站上20日指数移动均线（EMA）95.29，短期结构得到坚实支撑。
14日相对强弱指数（RSI）为72.96，处于超买区，表明看涨动能依然强劲但趋于过度，可能促使短暂的调整盘整，而非持续上涨。
下方，20日EMA附近的95.29为即时支撑，预计回调将吸引逢低买盘，整体上升趋势保持完好。若日线收盘跌破该均线，可能预示更深层次的调整，但只要价格维持在其上方，尽管处于超买状态，阻力最小的路径仍是向上。上方若能稳定在97.00以上，汇价或将进一步冲击98.00。
（本文技术分析借助AI工具完成。）
经济指标
美联储公开市场委员会会议纪要
美国联邦公开市场委员会（FOMC）每年召开8次货币政策会议，并在美联储会议後三周公布其货币政策委员会的纪要。纪要揭示了货币政策决定的过程以及美联储对国内外经济发展的看法。市场的焦点是关注会议期间委员会们讨论的重点，例如，如果纪要表示能源成本高企以及房地产市场迅速扩张目前正在引发通胀，那么市场参与者将倾向密切关注这些关键部门，以期衡量未来升息的可能性。市场参与者倾向关注美联储在会议期间总的情绪。联储公开市场委员会会议纪要是由美国联邦储备委员会(Board of Governors of the Federal Reserve)，如果美联储担心通胀前景（被认为“鹰派”），那么未来升息的可能性增加将利好(或可看涨)美元；如果美联储对通胀前景乐观（“鸽派”），意味着通胀尚在控制中，未来不太可能升息则利淡美元。
阅读更多下一次发布: 周三 5月 20, 2026 18:00
频率: 不定期
预期值: -
前值: -
来源: Federal Reserve
为什么这对交易员很重要 联邦公开市场委员会(FOMC)的会议记录通常在政策决定的三周后公布。在投票结果出现分歧的同时，投资者也在本文中寻找有关政策前景的线索。看涨的基调可能会提振美元，而鸽派立场则被视为对美元不利。需要注意的是，市场对FOMC会议纪要的反应可能会延迟，因为与FOMC的政策声明不同，新闻媒体在会议纪要发布前无法获得该文件。
德意志银行指出，加拿大CPI低于预期，降低了近期加拿大央行紧缩的预期。整体通胀低于市场预期，且两个关键核心指标均下降，导致7月加息的隐含概率降至24%，并对短端收益率施加压力，尽管全球收益率承压，加拿大2年期收益率仍有所下降。
通胀数据偏鸽缓解压力
“在加拿大，最新的CPI数据也偏向鸽派，促使投资者降低了近期加息的可能性。”
“数据显示4月整体CPI仅上涨至2.8%（预期为3.1%）。”
“此外，加拿大央行关注的两个核心指标均有所下降，中位数核心CPI降至2.1%（预期为2.3%），修剪核心CPI降至2.0%（预期为2.2%）。”
“因此，7月加息的概率降至仅24%，进而对加拿大短端收益率形成下行压力。”
“例如，尽管全球其他地区收益率波动，加拿大2年期收益率仍下跌2.1个基点，降至3.03%。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
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