外汇新闻
- 澳元/美元填补了每周看跌缺口，但缺乏后续的强劲走势。
- 中东紧张局势和通胀担忧支撑美元，限制了主要货币的涨幅。
- 若跌破200期简单移动平均线（SMA），将有利于空头，并支持更深幅度的下跌。
澳元/美元货币对在0.6900中间附近吸引了一些买盘，或在本周一早些时候触及的四天低点，并在进入欧洲时段时填补了每周看跌缺口。然而，现货价格在这一走势上挣扎，目前交易于0.7000心理关口附近，日内下跌近0.25%。
中国的消费者通胀超出市场预期，在2026年2月上升至三年来的最高点1.3%，为包括澳元在内的反向货币提供了适度支撑。此外，美元从2025年11月以来的最高水平小幅回落，也是支撑澳元/美元货币对的另一个因素。
与此同时，原油价格日内上涨超过25%，加剧了通胀担忧，并削弱了美国联邦储备委员会（Fed）近期降息的前景。这与当前的风险规避环境以及中东紧张局势进一步升级的风险共同支撑了避险美元，并限制了风险敏感的澳元/美元货币对。
从技术角度来看，短期偏向保持中性，略微向下倾斜，因为澳元/美元货币对徘徊在200期简单移动平均线（SMA）下方，显示出更广泛的上升趋势受到压力。移动平均趋同/背离（MACD）指标在零线附近几乎持平，经过近期的小幅波动，进一步强化了缺乏强劲方向性动能的局面。
此外，相对强弱指数（RSI）在46附近也反映出平衡状态，略微看跌，符合整固阶段而非决定性趋势走势。同时，0.7050处出现了初步阻力，近期的摆动高点聚集在此，若买方重新控制，下一阻力位为0.7080。
在下行方面，初步支撑位于200期SMA附近的0.7020，若明显跌破，将暴露出0.6990作为下一个关键水平。若持续跌破0.6990，将打开通往0.6960的空间，而若回升至0.7050以上，将缓解下行压力，并将注意力集中在重新测试0.7080区域。
(本故事的技术分析是借助AI工具撰写的。)
澳元/美元4小时图
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
由于全球原油流动的重大份额面临风险，国际能源署（IEA）据报正在讨论成员国之间协调释放紧急石油储备以稳定市场。这种行动通常在主要供应中断威胁全球能源安全时采取。
通过IEA协调的国家释放紧急石油储备可以为市场增加临时供应，防止油价急剧上涨。
在日本方面，经济产业省已指示国内石油储存基地准备释放，因为伊朗危机已切断来自中东的供应。还将对炼油厂进行采访，以评估国内供需情况。
卡塔尔能源部长萨阿德·阿尔卡比表示，该国预计所有海湾能源生产国将在几周内停止出口，并将油价推高至每桶150美元，《金融时报》周五报道。能源中断的影响持续扩大。据报道，巴林的一家主要炼油厂遭到伊朗无人机袭击。这是该地区最古老和最具战略意义的能源中心之一。
与此同时，阿联酋和科威特开始减少石油生产，因为霍尔木兹海峡的关闭在能源市场引发涟漪，影响全球供应。此外，沙特阿拉伯国防部表示，国有的沙特阿美的拉斯坦努拉装载码头和炼油厂综合体在周三遭到伊朗无人机的袭击。中东地区更广泛的冲突和原油产量的削减将WTI油价推高至每桶100美元以上，这是四年来的首次。
市场反应
截至发稿时，西德克萨斯中质原油（WTI）上涨14.00%，报100.92美元，较亚洲时段早些时候达到的113.28美元的三年高点大幅回落。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 美元/加元可能在心理关口1.3500找到初步支撑。
- 14天相对强弱指数向中30s下滑，确认看跌倾向。
- 主要阻力位在接近1.3629的9日指数移动平均线。
美元/加元在周一早盘欧洲时段继续下跌，交易在1.3550附近，已是连续第二个交易日。日线图的技术分析显示，该货币对仍处于下降通道模式中，表明看跌倾向持续。
此外，短期偏向看跌，因为美元/加元在9日和50日指数移动平均线（EMA）下方运行，这些均线继续限制反弹并强调短期趋势的疲软。该货币对已从中1.36回落，强化了连续下跌的收盘，并使卖方在中期均线1.37下方保持控制。
14天相对强弱指数（RSI）已从50以上回落至中30s，发出看跌倾向确认信号，并将焦点放在下行压力上，而非反弹。
初步支撑位在心理关口1.3500。如果跌破该水平，将对美元/加元施加下行压力，使其在下降通道的下边界1.3290附近徘徊。
在上方，主要阻力位在1.3629的9日EMA，随后是1.3700的50日EMA和通道的上边界1.3730。如果突破通道，将发出更强反弹的信号，并目标三个月高点1.3928，该高点于1月16日录得。
(本故事的技术分析是借助AI工具撰写的。)
下表显示了 加拿大元 (CAD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.45% | 0.52% | 0.40% | -0.23% | 0.27% | 0.26% | 0.37% | |
| EUR | -0.45% | 0.07% | -0.05% | -0.68% | -0.18% | -0.18% | -0.08% | |
| GBP | -0.52% | -0.07% | -0.13% | -0.74% | -0.25% | -0.25% | -0.14% | |
| JPY | -0.40% | 0.05% | 0.13% | -0.64% | -0.14% | -0.15% | -0.04% | |
| CAD | 0.23% | 0.68% | 0.74% | 0.64% | 0.50% | 0.50% | 0.61% | |
| AUD | -0.27% | 0.18% | 0.25% | 0.14% | -0.50% | -0.01% | 0.11% | |
| NZD | -0.26% | 0.18% | 0.25% | 0.15% | -0.50% | 0.00% | 0.11% | |
| CHF | -0.37% | 0.08% | 0.14% | 0.04% | -0.61% | -0.11% | -0.11% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 加拿大元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CAD (基数)/ USD (报价)。
德国商业银行（Commerzbank）的迈克尔·菲斯特（Michael Pfister）指出，尽管瑞士央行多次警告可能进行外汇干预，瑞士法郎仍然在对欧元汇率上达到了接近0.90的新历史高点。他强调，地缘政治、低通胀和稳健的公共财政提供了强有力的基本面支持。菲斯特预计，任何瑞士央行的干预只会提供短期缓解，中期力量仍然有利于瑞士法郎的强势。
瑞士央行的警告未能限制瑞士法郎
"今天早上，瑞士法郎对欧元的汇率达到了略低于0.90的新历史高点，并且在贸易加权价值方面仍然接近纪录水平。"
"有基本面的理由表明，瑞士法郎在未来几年将进一步走强：紧张的地缘政治局势、国际标准下的低通胀以及显著改善的财政状况。"
"因此，如果市场预期其他工业化国家会出现另一次供应冲击——这意味着更高的通胀，随后中央银行以更高的利率作出反应，并伴随高负债国家的新支出计划——瑞士法郎也将受益。"
"当然，有一种情景是瑞士法郎表现不及其他货币。这种情况会发生在其他中央银行因更高的通胀大幅提高利率，而瑞士央行仅小幅提高或根本不提高利率的情况下。然而，即使市场再次排除降息，这种情况仍然非常不可能。"
"这使得瑞士央行没有太多选择，只能进行干预。官员们可能希望他们的警告足以。然而，这些警告也清楚表明瑞士央行对干预的犹豫；几年前，它可能会在没有警告的情况下进行干预。"
"如果瑞士央行决定够了，它可能会在外汇市场上积极干预。在短期内，这可能会阻止瑞士法郎的强势，但在中期，基本面因素仍然有利于瑞士法郎。"
(本文由人工智能工具协助创建，并由编辑审核。)
- 澳元/日元在周一欧洲早盘时段交投于111.05附近，处于积极区域。
- 该交叉盘的建设性前景在100日指数移动平均线（EMA）和看涨的相对强弱指数（RSI）指标上方持续。
- 初始支撑位在109.95；需关注的即时阻力位为112.20。
在周一早盘的欧洲交易时段，澳元/日元交投于111.05附近，保持积极态势。强于预期的中国经济数据为中国代理的澳元提供了一些支撑。中国国家统计局周一公布，2月份消费者物价指数（CPI）同比上涨1.3%，而1月份仅上涨0.2%。与此同时，2月份生产者物价指数（PPI）同比下降0.9%，相比1月份的1.4%降幅，表现好于预期的-1.1%。
日本首相高市早苗周一表示，很难说中东冲突将如何影响日本经济。然而，持续的地缘政治风险和对中东冲突长期化的担忧可能在短期内推动日元（JPY）等避险货币相对于澳元（AUD）的上涨。
技术分析：
在日线图上，澳元/日元的短期偏向看涨，因为价格稳稳地位于100日指数移动平均线（EMA）105.50上方，确认了已建立的上升趋势和对回调的持续需求。最新的蜡烛图接近上方布林带，强调了持续的上行压力而非均值回归，而中间带在109.95附近与价格平行上升。RSI在61附近，保持在中线之上，没有进入超买区域，表明强劲的看涨动能且没有立即的疲软信号。
初始支撑位出现在布林带中间带109.95附近，回调将测试趋势的韧性，随后是107.70附近的下方带区域。跌破该移动平均线将削弱看涨结构，并打开通往上升的100日EMA（105.50）的道路。
在上行方面，即时阻力与最近的上方布林带区域112.20相符，若日线收盘清晰高于该区域，将推动价格向113.50区域延伸。只要价格保持在109.95上方，风险仍偏向进一步上涨，而非持续回调。
（本故事的技术分析是借助AI工具撰写的。）
- 日元在主要货币对中承压，因油价上涨和避险情绪升温。
- 日本首相高市早苗表示，家庭因燃气价格上涨而受到影响。
- 油价上涨和市场情绪低迷提高了美元的需求。
日元（JPY）在主要货币对中表现不佳，除了欧元（EUR）和英镑（GBP），在周一早盘欧洲交易时段下跌0.4%，接近158.50。由于中东战争导致油价飙升，涉及美国（US）、以色列和伊朗，美元/日元（USD/JPY）似乎正接近19个月高点159.45，抑制了日元的吸引力。
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 日元 对 加拿大元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.37% | 0.45% | 0.35% | -0.25% | 0.17% | 0.18% | 0.29% | |
| EUR | -0.37% | 0.07% | -0.04% | -0.62% | -0.20% | -0.18% | -0.08% | |
| GBP | -0.45% | -0.07% | -0.11% | -0.70% | -0.27% | -0.27% | -0.15% | |
| JPY | -0.35% | 0.04% | 0.11% | -0.59% | -0.16% | -0.16% | -0.04% | |
| CAD | 0.25% | 0.62% | 0.70% | 0.59% | 0.43% | 0.43% | 0.55% | |
| AUD | -0.17% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | -0.43% | 0.00% | 0.12% | |
| NZD | -0.18% | 0.18% | 0.27% | 0.16% | -0.43% | -0.00% | 0.12% | |
| CHF | -0.29% | 0.08% | 0.15% | 0.04% | -0.55% | -0.12% | -0.12% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
WTI油价已放弃部分早期涨幅，早前因美国和以色列对伊朗仓库的空袭而上涨，但仍上涨15%，约为101.00美元。油价从日内高点约113.00美元回落，此前有报道称G7成员国和国际能源署（IEA）将讨论释放紧急石油储备。
油价飙升对日元等货币不利，因为日本是全球最大的石油进口国之一。
早些时候，日本首相高市早苗表示，居民对“汽油价格上涨”感到担忧，政府正在探索可以采取的措施来抵消这一影响。然而，高市表示，“现在很难说中东冲突将如何影响日本经济”。
在宏观经济方面，投资者将关注周二发布的修正后的第四季度国内生产总值（GDP）数据。修正后的估计预计显示，日本经济以0.3%的更快速度扩张，而初步读数为0.1%。
与此同时，美元在油价上涨和避险市场情绪中表现坚挺。截至发稿时，美元指数（DXY）追踪美元对六种主要货币的价值，交易上涨0.45%，接近99.35。
本周，美元将受到周三发布的2月份美国消费者物价指数（CPI）数据的影响。
经济指标
日本GDP季率
日本内阁府每季度发布的国内生产总值（GDP）是衡量在特定时期内日本所有商品和服务总价值的指标。GDP被视为日本经济活动的主要衡量标准。环比数据将参考季度的经济活动与上一季度进行比较。通常，高数据被视为对日元（JPY）看涨，而低数据被视为看跌。
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频率: 季度
预期值: 0.3%
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来源: Japanese Cabinet Office
荷兰银行高级全球策略师迈克尔·埃弗里认为，由于能源和商品的自给自足，美国及更广泛的美洲相对免受最新的商品和石油冲击。他讨论了美国在石油出口和液化天然气（LNG）方面的潜在政策选择，以及安全的肥料和氦气供应，可能使美国经济及其货币相较于欧洲和部分亚洲地区更不易受到影响。
美国被认为对冲击的风险敞口较低
“阿尔哈吉进一步指出，美国在即将到来的经济和市场混乱潮流中*相对*受到的影响较小：美国（与美洲一起）在能源上相对自给自足：如果美国停止出口石油，这一历史政策常态，是否会导致WTI价格急剧下跌呢？”
“同样，美国的液化天然气现在是全球风险最低的选择：除非整个地区被真正的美国和平所统治，否则谁会再次信任海湾地区作为安全的供应者？”
“美国与美洲在许多商品上也是自给自足的，这些商品正通过霍尔木兹海峡直接或间接受到限制。”
“这包括肥料，这意味着美国和拉美的食品供应在其他地区不安全时仍可能保持安全。”
“这也包括氦气，这使得半导体的制造成为可能，而其他地区可能即将面临短缺。”
（本文由人工智能工具协助创建，并由编辑审核。）
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