外汇新闻
- 金价在周三亚洲早盘回升至4180美元附近，收复部分失地。
- 美国30年期国债收益率攀升至2002年以来的最高水平。
- 交易员为本周美国关键经济数据做准备，包括周三公布的PCE通胀数据和周五公布的非农就业报告（NFP）。
周三亚洲早盘，金价（黄金/美元）从八周低点反弹至4180美元附近。然而，由于油价驱动的通胀强化了市场对美国联邦储备委员会（美联储）收紧货币政策的预期，这种贵金属的上行空间可能有限。
交易员在寻找美国央行是否会继续加息以遏制通胀的线索。与此同时，美元（USD）走强、美国国债收益率上升、能源价格上涨以及通胀担忧，都增强了加息的理由。
美国30年期国债收益率周二突破5.61%，触及2002年以来的水平。对美联储前景变化更为敏感的两年期收益率一度下跌多达5个基点（bps），随后回落至4.88%左右。
更高的能源价格会通过推高整个经济的成本来助长通胀。黄金被广泛视为对冲通胀的工具，但高利率环境会提高持有这种不生息金属的机会成本。
“市场对美联储进一步加息的预期升温，支撑了美元，收益率仍然处于高位。我认为今天的上行空间可能会受到一定限制，市场将继续关注明天的PCE通胀数据以及周五的就业数据，”Grant表示。
交易员正等待周三公布的美国8月个人消费支出（PCE）物价指数数据，以在非农就业报告（NFP）公布前获得新的推动力。美国劳动力市场出现任何疲软迹象，都可能在短期内打压美元，并提振以美元计价的大宗商品价格。
受油价和收益率维持下行压力，金价跌至7周低点
荷兰合作银行（OCBC）策略师指出，黄金“延续跌势，跌至7周低点”，因为近期油价上涨“强化了通胀担忧以及对美联储进一步收紧政策的预期”。他们指出，“美国国债收益率走高以及美元坚挺加大了压力”，而“跌破4200可能加剧了技术性抛售”。短期内，OCBC认为“油价及其对应的利率反应”是“关键的摆动因素”，并补充称，“疲软的美国数据（如核心 PCE、NFP）或收益率的一些回落可能有助于黄金企稳，而油价和收益率再度上行将使下行压力保持不变。”
技术分析：黄金在100日SMA下方维持看跌基调
在日线图上，黄金/美元仍承受短期压力，因为其维持在100日简单移动平均线（SMA）和布林带中轨下方，尽管近期自4100美元下方反弹，但整体基调仍受到压制。相对强弱指数（RSI）位于40.11，仍处于看跌区域，但已脱离超卖极端，暗示下行风险仍在，同时也表明抛售动能已略有降温。
上行方面，初步阻力位于100日SMA的4295美元，随后是布林带中点4325美元，而远在上方的布林带上轨4490美元进一步强化了更广泛的上行限制。下行方面，直接支撑与布林带下轨4165美元一致，一旦跌破该位，将暴露出新的疲弱，并为短期内更深的修正走势打开大门。
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黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 尽管澳储行将利率上调至 4.60%，澳元/美元仍跌破 0.7000。
- Bullock 表示，当前政策对通胀而言可能已经足够具有限制性。
- 美国收益率维持在 5% 附近，令更广泛的压力仍偏向澳元不利一侧。
周二，澳元兑美元下跌超过 0.40%，尽管澳大利亚储备银行（RBA）将利率上调至 4.60%，但澳储行行长 Bullock 略偏鸽派的表态为该货币对跌破 0.7000 关口铺平了道路。
在鸽派的澳储行指引盖过又一次加息之际，澳元/美元下滑
华尔街收盘下跌，而美国国债收益率仍处于高位，美国 5 年期和 10 年期国债收益率均高于 5%，随后是 20 年期和 30 年期国债收益率，分别为 5.61% 和 5.56%。
在纽约联储主席 John Williams 表示美联储并不急于加息后，美联储官员的讲话令美元承压。
美元指数（DXY）衡量美元兑其他六种货币的表现，从接近日内高点的 101.50 上方回落至 101.25，料将以 0.20% 的温和涨幅结束当天交易。
相反，其他美联储官员则偏鹰派。理事 Michael Barr 表示，政策需要重新校准，且进一步加息的可能性很大。圣路易斯联储的 Alberto Musalem 承认，尽管 9 月加息，政策仍然具有刺激性，而芝加哥联储的 Goolsbee 补充称，持续的通胀就像“玩火”。
美国经济数据方面，Conference Board（CB）消费者信心指数大幅下滑至 2014 年初以来最低水平，录得 81.9，低于 89.0 的预期。8 月职位空缺降至 707.9 万个，低于预期，这表明劳动力市场处于平衡状态。
在澳大利亚，澳储行加息并为进一步加息敞开大门。然而，在新闻发布会上，澳储行行长米歇尔-布洛克指出，货币政策可能已经足够具有限制性，足以将通胀拉回目标水平。
接下来，澳元经济日程将公布通胀数据，8 月截尾均值 CPI 预计将同比维持不变，报 3.6%。
澳元/美元价格预测：技术前景
在日线图上，澳元/美元报 0.6987，在失守 0.70 关口并进一步远离近期高点后，延续回调走势。短期倾向看跌，因为该货币对交投于 0.7093 附近的 50 日、100 日和 200 日简单移动平均线（SMA）密集区下方，该区域目前构成反弹尝试的上限。14 日相对强弱指数（RSI）已滑向 30 区域，暗示超卖状况正在显现，但只要价格仍低于关键均线密集区，这一动能信号只能缓和而非扭转下行倾向。
上行方面，初步阻力位于 0.7093 附近的三重 SMA 区域，任何反弹都可能在此遭遇卖压，随后是更为明显的水平阻力 0.7198。下行方面，该货币对越来越依赖于一系列上升趋势线支撑，这些支撑线从 0.68 中段至 0.66 上段区域延伸而来，共同界定了更广泛的看涨结构；若明确跌破这些上升趋势线，将为更深幅度的下跌打开空间，而若守住其上方，则澳元/美元可能企稳并尝试重新测试 0.7093 阻力区。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.28% | 0.21% | -0.02% | 0.12% | 0.45% | 0.51% | 0.28% | |
| EUR | -0.28% | -0.07% | -0.27% | -0.18% | 0.17% | 0.23% | -0.00% | |
| GBP | -0.21% | 0.07% | -0.21% | -0.05% | 0.23% | 0.27% | 0.07% | |
| JPY | 0.02% | 0.27% | 0.21% | 0.13% | 0.44% | 0.51% | 0.28% | |
| CAD | -0.12% | 0.18% | 0.05% | -0.13% | 0.31% | 0.38% | 0.16% | |
| AUD | -0.45% | -0.17% | -0.23% | -0.44% | -0.31% | 0.07% | -0.16% | |
| NZD | -0.51% | -0.23% | -0.27% | -0.51% | -0.38% | -0.07% | -0.22% | |
| CHF | -0.28% | 0.00% | -0.07% | -0.28% | -0.16% | 0.16% | 0.22% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
- 美元/日元徘徊在157.00上方，东京称日元被低估。
- 日本在上一轮买入日元行动中花费了创纪录的15.4万亿日元。
- 日本央行（BoJ）将于10月30日作出决定，比美联储晚两天。
财务大臣片山周二表示，被低估的日元通常是一个问题，她与美国财政部长贝森特在9月25日的通话中同意加强合作。她补充说，日本将继续与美国财政部保持密切联系，以维持有序的外汇市场。美元/日元收于157.00上方，处于周一交易区间内。
日本上一轮买入日元行动始于7月30日，当时日元接近约四十年来的最弱水平，财务省（MoF）为此花费了创纪录的15.4万亿日元。美元/日元目前比该轮买入开始时低约6日元，但财务大臣片山如今仍称日元被低估。
并非再通胀，这为日本央行加息留下空间
财务大臣片山还表示，高市早苗政府并非再通胀型政府。国际事务副财务大臣三村周一表示，市场应认真对待东京和华盛顿传递的信息，三菱日联金融集团（MUFG）分析师认为，自周一以来的这些言论鼓励了市场押注，在美国压力下，日本央行（BoJ）将更快加息。
日本央行于9月18日将政策利率上调至1.25%，为31年来最高水平，而美联储的利率区间为3.75%-4.00%。干预可以争取时间。只有缩小利差，才会降低借入日元并买入收益更高的美国资产的吸引力，而这笔交易正是支撑美元/日元维持高位的原因。日本央行还需要再加息10次，每次25个基点，才能达到美联储利率区间的下限。
日本央行的下一次决议将在美联储之后两天公布
首先将公布8月零售销售数据，时间为周二GMT23:50，预计同比增长3.3%，前值为4%。财务省将于周三公布8月27日至9月28日期间的干预数据，这将显示9月18日报告的汇率检查是否转化为实际的日元买入。日本季度短观调查将于周三GMT23:50公布，大型制造业指数预计为25，前值为22。日本央行9月会议意见摘要也将在同一时刻公布。
如果财务省公布的数字较大，将表明9月的警告背后有真金白银支持，这将使美元买家下一次冲向今年高点的成本更高。若数字较小，则意味着自8月下旬以来，东京一直是在口头表态而非实际买入。
东京 9 月消费者价格将于周四 23:30 GMT 公布，剔除新鲜食品后的通胀率预计将从 1.8% 升至 2.4% YoY，同时失业率预计为 2.4%。在太平洋彼岸，美联储偏好的通胀指标将于周三公布，非农就业数据将于周五公布，这两项数据都将为 10 月 28 日的决议提供依据，而该决议比日本央行（BoJ）的决议早两天。
技术水平
阻力位：周二高点止步于 200 日指数移动均线（EMA）附近，略低于 158.00，周一高点也未能触及 158.00 上方。其上方，周四接近 159.00 的高点正是周五下跌开始的地方。
支撑位：157.00 守住了周五和周二的低点。其下方，周一的回落在 156.50 附近结束，而 9 月 18 日略低于 156.00 的低点则是之后的底部。
偏向：158.00 下方维持做空，首先看向 156.50，之后看向 156.00。动能尚未转向：日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）已升至 73 且仍在上升，因此在下跌之前，可能先冲向 158.00。若日线收盘高于 158.50，则该判断失效。
美元/日元日线图
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 纽元/美元跌破0.5650，创澳大利亚加息以来六月以来最低水平。
- 澳储行将现金利率上调至4.60%，为2026年的第四次加息。
- 纽储行OCR较澳大利亚现金利率低1.85个百分点。
澳大利亚2026年的第四次加息令澳元周二走低，纽元/美元在下跌过程中首次收于0.5650下方。澳大利亚央行（RBA）一致投票将现金利率上调至4.60%，为2011年以来最高水平。声明称，经济似乎正在放缓，澳储行行长布洛克暗示，进一步收紧的幅度将低于市场此前的定价；在会议前，期货市场已将到2027年5月现金利率升至5%以上计入价格。
在经济放缓之际进行的加息，对货币交易员而言，意味着这次加息不会有后续动作。
上次纽储行加息时，纽元也出现下跌
新西兰央行（RBNZ）于9月2日将官方现金利率（OCR）上调至2.75%，这是连续第二次加息，而当纽储行行长布雷曼表示进一步加息的时机高度不确定时，纽元随之下跌。会后，10月加息的概率从65%降至约36%。纽储行当天公布的自身利率路径显示，10月将暂停，12月则加息至3.00%。
此后，在布雷曼9月22日警告原油价格上涨可能使短期通胀高于纽储行的假设后，10月28日加息至3.00%的概率已升至约80%。OCR较澳大利亚现金利率低1.85个百分点，也比美联储区间下限低整整一个百分点，因此纽元在10月28日的反应取决于纽储行是否暗示还有进一步加息空间。纽储行将中性利率——即政策既不促进增长也不抑制增长的水平——设定在3%至3.5%之间，而布雷曼在9月2日称政策仍具刺激性，因此若加息至3.00%，也只会达到该区间的下限。纽储行的措辞可能会比当时更强硬，不过由于加息已被市场计入价格，真正能带来意外的只有前瞻指引。
新西兰本周将公布建筑许可数据和消费者情绪调查
8月建筑许可数据将于GMT时间周三21:45公布，此前7月下降了4.3%；随后，ANZ-Roy Morgan消费者信心指数将于GMT时间周四21:00公布，前值为98。与美国日程相比，这两项都属于次要数据。
美联储 10 月降息的概率取决于周三的美国支出和通胀数据以及周五的就业报告，而澳洲联储（RBA）的下一次决议将在 11 月 3 日公布。周五的非农就业数据可能会比此后新西兰公布的任何数据更大程度地推动纽元/美元走势。
技术水平
阻力位：0.5650，即周二突破前连续三个交易日的底部，现在是第一个阻力。自 9 月 23 日以来，每个交易日的高点都低于 0.5700。
支撑位：周二低点附近的 0.5625 是第一个支撑，也是始于 8 月下旬接近 0.6000 一线的下跌底部。其下方，0.5600 是下一个整数关口。
倾向：在 0.5700 构成阻力期间维持做空，首个目标看向 0.5600，第二目标看向 0.5550。动能已向下方过度延伸，日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）自 9 月中旬以来一直处于个位数，因此反弹至 0.5650 不会破坏这一判断。日线收于 0.5700 上方将结束做空。
纽元/美元日线图
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
- 英镑/美元跌至 1.3200，创 6 月以来最低水平，因英国央行按兵不动的投票委员反驳加息。
- 英国周四取消电费账单上的增值税，约相当于 CPI 的 0.1 个百分点。
- 英国央行将于 11 月 5 日作出决定，届时英国银行利率为 3.75%。
英国央行（BoE）再次加息的理由取决于能源价格，而周四政府将取消家庭电费账单上的增值税（VAT）。周二，英镑/美元跌至 1.3200，创 6 月下旬以来最低水平，此前英国央行外部委员泰勒表示，仅凭能源价格并不足以证明需要提高利率。由于 Ofgem 同日上调价格上限，典型能源账单在周四仍将上升。
英国央行按兵不动投票委员所关注的薪资调查将在另外两次决议后公布
外部委员泰勒是 9 月 17 日投票支持将英国银行利率维持在 3.75% 的六名委员之一，他表示，除非能源价格在较长时期内维持高位并传导至更广泛的通胀，否则进一步加息的理由并不充分。他称当前政策已足够具有限制性，并将英国央行代理人对企业薪资计划的调查视为一项关键证据，该调查将于 1 月公布。英国央行将于 11 月 5 日和 12 月 17 日再次作出决定。
英国央行首席经济学家皮尔以及外部委员格林和曼恩在 9 月投票支持加息。外部委员曼恩周二表示，通胀持续高于 2% 本身就是一个问题。要让英镑/美元反弹，英国利率必须跑赢美国利率，因此，一位希望看到 1 月数据的按兵不动投票委员，使得 11 月加息并非板上钉钉。三人投票支持加息，是因为能源和食品价格持续上涨，而外部委员泰勒周二表示，仅凭能源价格并不是加息的理由。
英国央行加息投票委员在电费增值税取消当天发声
家庭电费上的 5% 增值税将于周四降至零，财政部预计这将使消费者物价指数（CPI）通胀下降约 0.1 个百分点。Ofgem 的价格上限同日上调 4%，将使典型家庭的年度账单增加约 60 英镑，其中燃气账单上涨 8%，电费则大致持平。财政部的 0.1 个百分点来自电费，而英国央行 9 月会议纪要将通胀中大部分由能源推动的超调归因于机动车燃料。
外部委员曼恩将于周四 GMT12:00 发表讲话。英国第二季度国内生产总值（GDP）终值将于周三 GMT06:00 公布，市场预计季率维持在 0.4%，同比维持在 1.2%
美国公布的数据对该货币对影响更大。周三的通胀数据和周五的就业报告决定了10月28日美联储加息的概率，而这比英国央行（BoE）下一次决议早八天，因此它们对英镑/美元的影响可能远大于伦敦方面的任何表态。
技术水平
阻力位：周二的下跌始于1.3250附近，而周一的反弹止步于1.3300下方。
支撑位：1.3200在周四守住，周二再次守住，当日低点仅比周四低几个点。若跌破该位，6月下旬低点1.3150下方不远处将成为图表上的最后支撑。
倾向：在1.3300限制涨势的情况下维持做空，关注日线收于1.3200下方，随后看向6月下旬低点1.3150附近。日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）读数约为9，自9月中旬以来一直低于20，因此反弹至1.3250将符合该交易思路。日线收于1.3300上方则结束做空。
英镑/美元日线图
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
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