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外汇新闻

外匯新聞

新聞來源: FXStreet
Feb 23, 19:06 HKT
WTI在77.50美元下方保持弱势,周线有望录得温和跌幅
  • 周五,WTI 承受了一定的抛售压力,并中断了两日连涨的势头。
  • 对全球需求放缓的担忧给黑色液体造成了下跌压力。
  • 对中东供应中断的担忧应有助于限制更大的损失。

本周最后一天,美国 西德克萨斯中质 原油(WTI)价格走低,并远离周四触及的 78.75 美元附近的月度新高。在欧洲交易时段的前半段,该商品价格持续低迷,目前在 77.00 美元附近的日低点附近交易。

投资者仍然担心全球经济状况恶化,特别是日本和英国在 2023 年第四季度进入技术性衰退之后。此外,借贷成本上升可能会阻碍经济活动,并削弱全球最大石油消费国的燃料需求,这些预期成为油价面临下行压力的关键因素。

尽管如此,由于中东局势的干扰,全球供应趋紧的迹象可能会继续支撑大宗商品,并有助于限制任何有意义的修正性下跌。事实上,以色列与哈马斯的战争尚未显示出缓和的迹象,而与伊朗结盟的胡塞叛军在也门对商船的袭击则引发了人们对通过这条重要红海水道的贸易流动的担忧。

与此同时,美国能源信息署周四报告称,截至2月16日当周,美国原油库存增加351.4万桶,较此前大幅增加的1200万桶大幅下降。这再次印证了人们的预期,即美国炼油厂的需求在最近的停工事件后将有所改善,因此在围绕黑色液体下看跌赌注之前需要谨慎。

即使从技术角度来看,原油价格在过去一周左右的时间里也一直在熟悉的交易区间内震荡。这表明交易商们对下一步走势犹豫不决。尽管如此,该商品仍有望在过去三周中首次录得小幅周跌幅。

 

Feb 23, 19:02 HKT
英国经济前景改善,欧元/英镑仍在0.8550附近徘徊
  • 欧元/英镑保持低迷,略低于 0.8550,因为英国似乎已走出衰退。
  • 英国央行丁格拉认为维持利率高位使得经济存在下行风险。
  • 由于德国和法国经济活动不佳,欧元区经济前景依然疲软。

周五伦敦时段,欧元/英镑货币对在 0.8550 附近保持低迷。由于英国经济 前景有所改善,英国 央行(BOE)即将降息的希望迫在眉睫,因此该资产承压。

周四,标准普尔全球/CIPS报告称,由于订单强劲,商业乐观情绪有所改善。该机构评论说,预计2024年第一季度经济将增长0.2%-0.3%,从而缓解了人们对2023年下半年出现技术性衰退的担忧。投资者应注意,当经济连续两个季度出现负增长时,就会被视为技术性衰退。

与此同时,英国央行决策者仍担心英国经济因推迟降息而面临下行风险。在上次政策会议上投票支持降息的英国央行决策者斯瓦蒂-丁格拉(Swati Dhingra)表示,推迟降息决定将以生活水平为代价。

欧元区方面,德国和法国经济的工厂活动仍然令人担忧,而 欧元区其他国家的经济则出现了增长。不断加深的红海紧张局势继续影响商业乐观情绪,导致 欧洲中央银行(ECB)要求提前降息。

然而,欧洲央行决策者、德国央行行长约阿希姆-纳格尔(Joachim Nagel)周五表示,"现在 降息还为时过早,即使有些人认为降息很有诱惑力。

 

Feb 23, 18:53 HKT
高贝塔系数货币短期内看似脆弱 - 荷兰国际集团

荷兰国际集团(ING)的经济学家怀疑高贝塔货币有调整的风险。

美元指数今天有可能在 104.00 附近企稳或反弹

我们认为,短期内高贝塔货币看起来很昂贵。不稳定的风险情绪和美元在下周 PCE 公布前走高的前景都指向下行潜力。

今天,美国的日程表包括谘商会的消费者信心指数,预计该指数在 2 月份将趋于平稳。我们认为,随着风险情绪走软,今天 美元指数有可能在 104.00 附近企稳或反弹。

 

Feb 23, 18:24 HKT
英镑前景光明 - 三菱东京日联银行

周四,英镑/美元三周来首次升至 1.2700 以上。三菱东京日联银行(MUFG)的经济学家分析了 英镑(GBP)的前景。

全球风险情绪回升将使英国央行保持耐心

周四公布的英国数据表明英国经济前景正在改善,去年下半年出现的技术性衰退看起来可能已经结束。

全球风险情绪的回升肯定会让英国央行与其他央行一样保持耐心。但好消息仍在不断传来,通胀率在 4 月份达到 2% 目标的前景仍然可信。如果美联储和欧洲央行推迟首次降息的时间,英国央行也会推迟。在英国,首次降息的时间完全定在 8 月份。

较好的英国数据和强劲的风险偏好应该比我们迄今看到的更有利于英镑。然而,对经济增长的担忧似乎挥之不去,可能会拖英镑的后腿。

英镑与全球股市的相关性已开始减弱,但仍强于美元/风险相关性,如果这种风险偏好持续存在,可能会促使英镑走强。

 

Feb 23, 18:20 HKT
美联储提前降息预期减弱,金价下滑
  • 由于美联储提前降息的希望减弱,预计本周金价将以较小的涨幅收盘。
  • 由于美联储认为今年下半年某个时候会降息,美元有望进一步回升。
  • 美联储决策者在开始降息之前需要更多的信心。

周五伦敦时段,由于美联储(FED)提前降息的希望减弱,金价(XAU/USD)从2035美元附近的周内高点回落。由于美联储决策者对通胀率降至2%的目标不太确信,从而提高了美元的吸引力,贵金属因此承压。

美联储决策者有意将 利率维持在 5.25%-5.50%的范围内一段时间,以评估 1 月份的粘稠通胀数据是一个快速颠簸还是一个坑洞。美联储似乎并不急于迅速降息,因为这可能会给顽固的消费价格通胀带来上行风险。

当美联储倾向于长期维持较高利率时,持有黄金等非收益资产的机会成本就会增加。展望未来,市场对 美联储降息的预期将引导避险资产的走势。

每日市场动向摘要:金价下跌,美元重拾升势

  • 由于投资者似乎相信美联储不会提前降息,金价在未能维持在关键阻力位 2030 美元上方后跌至 2020 美元。
  • 根据 CME Fedwatch 工具,投资者认为 3 月和 5 月会议的利率将维持在 5.25%-5.50% 之间不变。与此同时,6 月份降息的可能性从之前的 54% 左右略低于 50%。
  • 提前降息预期减弱的原因是,美联储决策者要求通胀率在数月内持续下降至2%的水平,以及劳动力市场状况紧张。
  • 周四,美联储理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)表示,在1月份消费者物价通胀数据胶着之后,央行不应急于降息。
  • 克里斯托弗-沃勒补充说,他希望至少再看到几个月的通胀数据,以判断1月份的顽固数据只是短期波动,还是通胀向2%放缓的进展已经停滞。
  • 沃勒进一步补充说,推迟降息的风险低于过快降息。
  • 美联储理事丽莎-库克(Lisa Cook)与克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)一样表示,在开始降息之前,她需要更多的信心来证明通胀率正在向2%靠拢。
  • 费城联储主席帕特里克-哈克(Patrick Harker)在周四的一次讲话中表示,货币政策的下一步是降息,他预计今年下半年的某个时候会降息。哈克拒绝透露美联储开始放松利率的确切时间。
  • 与此同时,由于劳动力市场状况改善和中东紧张局势加深,衡量美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)有望重拾升势。
  • 本周三,美国劳工部公布了截至 2 月 16 日的一周内申请失业救济人数下降的报告。首次申请失业救济的人数降至 20.1 万人,而预期为 21.8 万人,前值为 21.3 万人。
  • 在地缘政治方面,加沙南部地区附近的巴勒斯坦城市拉法地方当局认为以色列和美国政府应对加强轰炸、导致平民受到攻击负责。
  • 地缘政治不确定性加深时,美元等避险资产会吸引更多外资流入。

技术分析:黄金在 2,016 美元附近创下两天新低

由于投资者需要对利率前景有新的认识,金价在 2,020 美元下方创下两天新低。由于贵金属在对称三角形图表形态中交易,因此近期前景依然偏空。

在未能测试从12月28日高点2,088美元开始形成的日线对称三角形图表形态的向下倾斜边界后,黄色金属下跌。上述图表形态的向上倾斜边界是从 12 月 13 日低点 1,973 美元开始绘制的。

三角形可能向任一方向突破。不过,概率略微倾向于三角形形成前的趋势方向--这里是向上。如果果断突破或跌破三角形边界线,则表明突破正在进行中。

14 期相对强弱指数 (RSI) 在 40.00-60.00 区域震荡,表明投资者犹豫不决。

黄金常见问题

为什么人们要投资黄金?

黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了其光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。

谁购买黄金最多?

中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高额黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。

黄金与其他资产的相关性如何?

黄金与美元和美国国债呈反向关系,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。

黄金价格取决于什么?

黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。

Feb 23, 18:14 HKT
欧央行Nagel:降息为时尚早,即使降息对某些人来说很有诱惑力

欧央行(ECB)决策者兼德国央行行长约阿希姆-纳格尔(Joachim Nagel)周五表示,"现在降息还为时过早,即使降息对某些人来说似乎很有诱惑力"。

其他评论

只有在获得关键的第二季度物价压力数据后,我们才能考虑降息。

价格前景还不够明朗。

通胀快速下降的时期已经过去,未来可能会出现一些挫折。

包括 "硬核心 "数据在内的通胀将在未来几个月内仍将明显高于 2%。

 

Feb 23, 18:09 HKT
澳元/美元跌至日内新低约0.6500附近,美元小幅上扬
  • 澳元/美元未能保住盘中的小幅涨势,因为出现了一些美元买盘。
  • 美联储的鹰派前景支撑了美国债券收益率的上升,并被视为支撑澳元的因素。
  • 股市的小幅回落进一步推动资金流向对风险敏感的澳元。

澳元/美元货币对继续在 100 日简单移动平均线(SMA)上方努力寻求认可或巩固其强势,周五在 0.6580 附近吸引了一些日内卖家。欧洲交易时段前半段,下跌步伐加快,拖累现货价格创下日内新低,位于 0.6500 中位附近,美元(USD)小幅上扬。

在中东冲突导致地缘政治局势持续紧张的背景下,全球央行提前降息的希望逐渐破灭,抑制了近期的乐观情绪。这一点从股市的小幅回落中可见一斑,这有助于避险的美元获得一些积极的牵引力,并削弱了对风险敏感的澳元。美联储(FED)的鹰派前景进一步支撑了澳元兑美元,这反过来又对澳元/美元构成了一定的下行压力。

周三公布的 1 月底 FOMC 会议纪要显示,对于借贷成本应在当前水平维持多久才能使通胀率回到央行 2% 的目标,存在广泛的不确定性。此外,多位有影响力的 美联储决策者的言论表明,美国央行并不急于 降息。这对美国国债收益率的上升仍有支持作用,并使美元从周四触及的近三周低点进一步回升。

展望未来,周五美国将不会公布任何相关的 市场经济数据,美元将受美国债券收益率的左右。除此之外,更广泛的风险情绪可能会推动对避险货币的需求,并为 澳元/美元货币对提供一些动力。尽管如此,现货价格仍有望连续第三周录得小幅上涨,但由于缺乏跟进买盘,看涨交易者应谨慎行事,并在为进一步上涨做好准备。

 

Feb 23, 17:56 HKT
欧元/瑞典克朗:在长期下跌之前将反弹至11.30区域或更高水平 - 荷兰国际集团

欧元/瑞典克朗本周果断突破了11.20区域。荷兰国际集团(ING)的经济学家分析了该货币对的前景。

本周表现强劲,但能否持续?

瑞典总体通胀率强于预期、长期通胀预期存在一定粘性以及全球股市反弹都促使克朗在本周表现强劲。不过,我们对瑞典克朗的短期看法并不乐观。

在接下来的几周,风险情绪可能难以继续推动瑞典克朗等高贝塔值货币反弹。

外汇销售的结束意味着瑞典克朗的下行空间可能相当有限。

我们仍然认为欧元/瑞典克朗会反弹至 11.30 或更高区域,然后才会出现长期下跌。

 

Feb 23, 17:47 HKT
欧央行Schnabel:货币政策对抑制服务需求的影响较弱

欧央行(ECB)执行委员会成员伊莎贝尔-施纳贝尔(Isabel Schnabel)将于周五就2023 年瑞士公司支付方式调查发表讲话。

她说,"货币政策对抑制服务需求的影响较弱"。

"施纳贝尔补充说:"我们开始看到,企业开始将更高的成本纳入其利润率。

市场反应

欧元/美元在上述评论的影响下正下跌看向 1.0800 。

今日欧元价格

下表显示了今天欧元(EUR)对列出的主要货币的百分比变化。欧元/美元汇率最疲弱。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   0.06% 0.06% 0.14% 0.08% 0.18% 0.19% 0.21%
欧元 -0.06%   0.01% 0.08% 0.03% 0.12% 0.13% 0.14%
英镑 -0.05% 0.00%   0.08% 0.01% 0.12% 0.13% 0.12%
CAD -0.14% -0.09% -0.08%   -0.09% 0.05% 0.05% 0.06%
澳元 -0.08% -0.04% -0.02% 0.06%   0.10% 0.12% 0.09%
日元 -0.19% -0.11% -0.11% -0.04% -0.10%   0.01% 0.01%
新西兰元 -0.21% -0.15% -0.13% -0.05% -0.12% -0.01%   -0.01%
瑞士法郎 -0.20% -0.14% -0.14% -0.05% -0.14% -0.02% 0.01%  

热力图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选择,报价货币从顶行中选择。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

 

Feb 23, 17:39 HKT
银价分析:白银/美元在一周低点22.50美元附近呈弱
  • 银价连续第三日下跌并触及一周多低点
  • 技术指标有利于空头并支持其进一步下跌前景
  • 银价必须持续上涨突破200日SMA均线以消除负面前景

白银/美元在周五连续第三日下跌,也是前五个交易日中第四日下跌,于欧市早盘下跌至一周多低点。该白色金属目前交投于22.65-22.60美元区域附近,容易延续本周自一个多月顶部以来的跌势。

近期银价未能升破技术上非常重要的200日SMA均线且随后下跌印证了白银/美元短期负面前景。此外日图震荡指标刚开始获得负面牵引力,表明其下行阻力最小。

从当前水平开始,跌破22.50美元可能拖累白银/美元下跌至22.30美元的水平支撑。一些跟进卖盘可能令银价指向2个月低点21.90-21.85美元区域(1月)。跌破后者将被视为看跌交易员新的触发器并令白银/美元容易测试21.40-21.35美元区域。

另一方面,日内震荡低点在22.85美元区域附,目前似乎充当短期阻力位,然后为23美元的整数关口。若持续上涨突破后者,可能提振白银/美元至200日SMA均线(目前接近23.30美元区域)。然后为23.50美元附近的月度峰值,若果断突破该位,将消除负面前景。

之后白银可能致力于收复24美元整数位。动能可能进一步延伸并推动白银升向下一个相关阻力位,接近24.50-24.60美元区域以及25美元的心理关口。

白银/美元日图