外汇新闻
- 纽元/美元周二交投于0.5710附近，当日下跌0.15%。
- 尽管美元指数（DXY）略有回调，美元仍在近期高位附近获得支撑。
- 地缘政治紧张局势和利率预期变化影响市场情绪，投资者保持谨慎。
截至发稿时，纽元/美元周二交投于0.5710附近，当日下跌0.15%，因美元（USD）企稳且市场谨慎情绪持续。衡量美元兑六种主要货币表现的美元指数（DXY）在当天早些时候触及十个月高点100.64后，现徘徊于100.20附近。
市场继续关注中东地区的地缘政治发展。据《华尔街日报》报道，美国总统唐纳德·特朗普据称愿意结束对伊朗的军事行动，即使霍尔木兹海峡部分关闭，这一消息短暂提振了缓和局势的希望。然而，华盛顿仍旨在削弱伊朗的海军和导弹能力，同时保持外交压力。与此同时，伊朗警告称可能从4月1日起针对在该地区运营的美国公司。此外，伊朗议会委员会已批准对通过霍尔木兹海峡的船只征收通行费的计划，令能源市场的不确定性持续升高。
在宏观经济方面，美国数据对美元提供了适度支撑。会议委员会的消费者信心指数从2月修正后的91上升至3月的91.8。该机构首席经济学家Dana M. Peterson表示，改善主要反映了对当前经济状况的更好评估，尽管该指标自2021年以来整体呈下降趋势。
与此同时，进一步货币紧缩的预期似乎正在减弱。投资者越来越担心油价上涨可能放缓全球增长，同时维持通胀高位。根据CME FedWatch工具，市场目前预计美联储（Fed）将在今年内维持利率在3.50%-3.75%区间不变。
在新西兰方面，道明证券（TD Securities）指出，市场目前预计新西兰储备银行（RBNZ）今年将加息约三次，但认为这一预期可能过高。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.47% | -0.08% | -0.46% | 0.21% | -0.12% | 0.15% | 0.33% | |
| EUR | 0.47% | 0.41% | 0.05% | 0.72% | 0.38% | 0.66% | 0.84% | |
| GBP | 0.08% | -0.41% | -0.31% | 0.33% | -0.01% | 0.25% | 0.45% | |
| JPY | 0.46% | -0.05% | 0.31% | 0.66% | 0.33% | 0.60% | 0.80% | |
| CAD | -0.21% | -0.72% | -0.33% | -0.66% | -0.33% | -0.06% | 0.13% | |
| AUD | 0.12% | -0.38% | 0.01% | -0.33% | 0.33% | 0.28% | 0.46% | |
| NZD | -0.15% | -0.66% | -0.25% | -0.60% | 0.06% | -0.28% | 0.18% | |
| CHF | -0.33% | -0.84% | -0.45% | -0.80% | -0.13% | -0.46% | -0.18% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
- 日本官员警告避免过度外汇波动，干预威胁上升提振日元。
- 日本央行行长植田和男表示，随着外汇疲软推动通胀，加息仍有可能。
- 尽管地缘政治紧张局势持续，市场等待美国就业数据，美元小幅回落。
美元/日元跌至接近159.00水平，周二延续跌破160.00关口的走势，因日元（JPY）受到干预威胁和政策制定者鹰派信号的支撑，而美元（USD）尽管与伊朗的战争持续，仍小幅回落。
来自美国方面，特朗普总统的最新言论持续影响市场情绪。尽管早前的评论通过增强对美国经济的信心并淡化油价上涨带来的经济影响，帮助提振美元，但随着地缘政治新闻的发展，市场正在重新评估风险。
《纽约邮报》刊登特朗普总统言论：
美国在伊朗战争中还有更多工作要做。
美国不必在伊朗停留太久。
霍尔木兹海峡将“自动开放”。
其他国家可以重新开放霍尔木兹海峡。”
与此同时，随着当局加大口头干预力度，日元获得动能。日本财务大臣片山佐月将近期的货币波动形容为“投机性”，并重申准备应对过度波动，表明官员们正密切关注外汇市场动态。
日元的额外支撑来自市场对日本央行（BoJ）可能进一步收紧政策的预期。行长植田和男强调，汇率变动对通胀产生了显著影响，持续的日元疲软可能为加息提供理由。
短期技术分析：
在4小时图上，美元/日元交投于159.03。近期偏向轻微看跌，因该货币对回落至近期区间的下端，现徘徊于159.74的20周期简单移动平均线（SMA）附近，同时仅略高于159.05的上升100周期SMA。相对强弱指数（RSI）从60中段回落至约40，反映买盘动力减弱，使该货币对在短期均线簇下方面临更深回调的风险。
即时支撑位于159.02，略高于100周期SMA，若明确跌破该位，将打开通向158.90的下行空间。跌破该区域，卖方将获得动力，可能引发更明显的修正。阻力位初步设于159.42，随后是159.56，此处为先前反弹高点与短期均线带的交汇处。若突破159.56，将缓解当前的下行偏向，重新确立向160.00区域的更广泛上升趋势。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
- 美国会议委员会消费者信心指数3月改善。
- 美元指数失去动力，徘徊于100.00关口附近。
美国消费者信心在3月略有回升，会议委员会消费者信心指数从2月的91.0（修正后为91.2）小幅上升至91.8。
“3月消费者信心再次小幅上升，消费者对当前状况的适度改善抵消了对未来预期的轻微下调”……“指数的五个组成部分中有三个在3月走强，整体信心连续第二个月有所改善。尽管如此，自2021年以来，该指数总体呈下降趋势，”会议委员会首席经济学家Dana M Peterson表示。
市场反应
美元（USD）回吐了近期多日反弹的一部分，促使美元指数（DXY）放弃了接近100.60的近期高点区域，转而关注可能测试100.00支撑位。
国内生产总值常见问题（FAQ）
一个国家的国内生产总值(GDP)衡量的是其经济在一定时期内(通常是一个季度)的增长率。最可靠的数据是将GDP与上一季度进行比较，如2023年第二季度与2023年第一季度，或与去年同期进行比较，如2023年第二季度与2022年第二季度。折合成年率的季度GDP数据推断出该季度的增长率，就好像它在今年剩余时间里是不变的一样。然而，如果暂时的冲击影响了一个季度的增长，但不太可能持续全年，那么这些可能会产生误导——就像2020年第一季度新冠疫情爆发时发生的那样，当时增长急剧下降。”
GDP增长通常对一个国家的货币有利，因为它反映了经济增长，更有可能生产出口商品和服务，并吸引更多的外国投资。同样，当GDP下降时，通常对货币是负面的。当经济增长时，人们倾向于增加消费，从而导致通货膨胀。然后，该国的中央银行不得不提高利率来对抗通货膨胀，其副作用是吸引更多来自全球投资者的资本流入，从而帮助本币升值。”
当经济增长，GDP上升时，人们倾向于消费更多，从而导致通货膨胀。国家的中央银行不得不提高利率来对抗通货膨胀。较高的利率对黄金来说是负面的，因为相对于把钱存在现金存款账户中，它们增加了持有黄金的机会成本。因此，较高的GDP增长率通常是黄金价格的看跌因素。
- 黄金因中东动荡面临自2008年10月以来最糟糕的月度跌幅。
- 美元走软提供支撑，但更长时间维持高利率的预期限制了黄金/美元的涨幅。
- 技术上，黄金/美元在4小时图上仍在上升三角形内保持温和看涨。
黄金（XAU/USD）周二交易偏向上涨，市场寄望中东冲突缓和。然而，价格走势仍被困在一周前形成的交易区间内，反映出交易者在地缘政治发展传递的混合信号和对美联储（Fed）货币政策路径预期变化中的犹豫不决。
撰写本文时，黄金/美元交易在4618美元附近，日内上涨近2.30%。追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）在100.12附近交易，较触及的十个月高点100.64有所回落。
中东新闻令市场保持谨慎
《华尔街日报》周二报道，唐纳德·特朗普已决定愿意结束美国对伊朗的军事行动，即使霍尔木兹海峡大部分仍然关闭，这提升了冲突可能很快结束的希望。
然而，报道也指出，他认为美国仍应实现削弱伊朗海军和导弹能力的主要目标，并继续施加外交压力以恢复贸易流动，令紧张局势持续升温。
伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）警告称，可能从4月1日起针对该地区的美国公司进行报复，以回应近期的袭击事件。
与此同时，据法尔斯通讯社援引伊斯兰革命卫队消息，伊朗议会委员会已批准对通过霍尔木兹海峡的航运征收通行费的计划。
宏观逆风压制黄金
随着战争持续升级，油价保持高位，助长了通胀担忧，黄金的表现并不像典型的避险资产或通胀对冲工具。相反，价格走势受到全球“利率更高且更持久”预期和对美元持续需求的推动，黄金目前正走向自 2008 年 10 月以来最糟糕的月度跌幅。
与此同时，市场开始回调此前的加息预期，交易者担忧油价上涨可能放缓经济增长，同时维持高通胀，给主要经济体带来政策困境。
根据CME FedWatch工具，市场预计美联储将在2026年前维持3.50%-3.75%的利率不变。较高的利率环境降低了黄金等无收益资产的吸引力。
短期内，除非美伊冲突明确结束导致油价显著下跌及利率预期转变，否则黄金可能维持区间震荡并略偏下行。
技术分析：黄金/美元关注突破4600美元
从技术角度看，黄金/美元短期内呈现温和看涨。4小时图上形成上升三角形形态，显示上行动能积聚。现货价格现交易于50周期简单移动平均线（SMA）4494美元上方，该线作为即时支撑。
相对强弱指数（RSI）保持在50以上，表明上行动能增强；移动平均收敛发散指标（MACD）处于正区间，MACD线位于信号线之上，且柱状图略为正值，暗示买方在当前走势中占据主导。
上方关注三角形上边界附近的4600美元突破，若能明确突破，可能打开向100周期SMA4773美元进发的大门。
下方若跌破50周期SMA4494美元，可能在4300-4400美元区间获得支撑，随后关注3月波动低点附近的4100美元。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 美元/加元尽管美元走软，仍升至三个月新高。
- 加拿大GDP显示年初经济疲软，预计二月份将出现温和反弹。
- 随着交易员重新评估风险情绪，美元从多月高点回落。
美元/加元周二小幅上涨，加拿大元（CAD）对美元（USD）连续第七天下跌，尽管美元有所回落。撰稿时，该货币对交投于1.3960附近，徘徊在自2025年12月以来的最高水平附近。
美元指数（DXY）跟踪美元对六种主要货币的价值，目前在100.17附近交易，较当天早些时候触及的十个月新高100.64有所回落。
美元的回落主要是技术性调整，同时地缘政治风险情绪的缓和也对需求构成压力。据《华尔街日报》报道，唐纳德·特朗普愿意结束美国对伊朗的军事行动，即使霍尔木兹海峡大部分仍处于关闭状态。
然而，地缘政治风险依然高企。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）警告称，可能从4月1日起针对该地区的美国公司进行报复，以回应近期的袭击事件。
自美以与伊朗战争爆发以来，加元持续承压，推动能源价格大幅上涨。尽管加拿大是石油净出口国，但加元持续承压反映出市场对高企的能源成本可能抑制国内需求并拖慢更广泛经济增长的担忧。
加拿大1月份国内生产总值（GDP）环比增长0.1%，略高于预期的持平，但较前值0.2%的增幅有所放缓，显示年初经济基本面动能疲软，进一步加剧了市场的谨慎情绪。
不过，初步估计显示2月份实际GDP增长0.2%，表明经济活动有所回升，整体增长与加拿大央行1月份货币政策报告中1.8%的预测大致一致。
与此同时，交易员越来越多地预计加拿大央行（BoC）将在年底前至少加息两次，以应对油价推动的通胀压力。然而，持续的劳动力市场阻力和受控的潜在通胀表明央行可能保持耐心，只有在油价长期维持高位时才可能加息。
在美国，周二公布的经济数据显示，2月份JOLTS职位空缺从1月份的724万降至688.2万，略低于预期的692万。
美国会议委员会消费者信心指数3月份升至91.8，高于预期的87.9，且较2月份的91有所改善。
（本报道于GMT时间3月31日15:24更正，美国会议委员会2月份消费者信心指数为91，而非91.2。）
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
道明证券分析师指出，尽管加拿大GDP数据走强，美元/加元仍表现出韧性，因为月末和季度末的美元需求抵消了其他因素。该货币对已突破1月中旬高点，他们现在将1.40视为下一个关键水平。
货币对关注下一个关键阻力区
“在1月份工业层面GDP环比增长0.1%后，短期增长前景看起来略有改善，GDP数据高于市场预期的持平和道明证券预测的环比-0.1%。细节大多乐观，除制造业和批发贸易出现较大回调外，没有实质性阻力，这些回调已在加拿大统计局的月度报告中有所预示。”
“1月份的利好意外且2月份没有回落迹象，为我们之前对第一季度GDP（年化增长0.9%）的预测带来了上行风险，但仍不足以证实市场预计到12月将紧缩近50个基点的定价。”
“尽管在冲突开始前，强劲的GDP报告得益于石油和天然气，但美元/加元保持稳定，因为月末和季度末的美元买盘抵消了其他压力。突破1月中旬高点后，美元/加元继续上涨，1.40成为下一个重要目标。”
“央行此前已预计第一季度GDP增长1.8%，因此今日报告中的利好意外应使市场更接近央行的预测，而非为加拿大央行的预测带来上行风险。劳动力市场阻力和核心通胀动能减弱使央行更有动力在2026年保持观望，我们仍预计下一次加息将在2027年第一季度。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核）
伊朗国家媒体周二报道称，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）宣布，自4月1日起，他们将在该地区针对美国公司，包括谷歌、苹果、英特尔、波音、IBM和特斯拉，以报复对伊朗的攻击。
据路透社报道，伊斯兰革命卫队在声明中表示：“这些公司应预期其各自单位将被摧毁，以换取伊朗境内的每一次恐怖行为，从4月1日星期三德黑兰时间晚上8点开始。”
市场反应
这一消息似乎对风险情绪没有产生显著影响。截至发稿时，纳斯达克综合指数当日上涨1.15%，而标普500指数上涨1%。
法国兴业银行（Societe Generale）的Dev Ashish预计，随着政策收紧和外部环境走弱影响经济活动，巴西经济在2026年将低于趋势增长。尽管需求疲软提供了一定缓冲，但油价上涨对通胀构成压力。预计巴西中央银行（BCB）将谨慎放松政策，较大幅度的降息将推迟至油价压力减退之后，而选举则使财政整合前景和中期方向蒙上阴影。
低于趋势增长，BCB谨慎放松政策
“由于政策收紧和外部前景走弱影响经济活动，经济将在2026年低于趋势增长。”
“油价上涨推高预期，尽管需求疲软在一定程度上提供缓冲。”
“BCB将缓慢放松政策；在油价压力减退之前，实质性降息将被推迟。”
“油价有助于经济，但选举增加了财政整合和中期财政方向的不确定性。”
“风险平衡涵盖全球需求、油价驱动的通胀以及选举后的财政变动。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 周二银价大幅反弹，受美国与伊朗可能缓和紧张局势的乐观情绪支撑。
- 投资者预期地缘政治紧张局势缓解可能推动能源价格下跌，缓和全球通胀压力。
- 通胀预期走软可能促使各国央行采取较不紧缩的货币政策立场。
白银（白银/美元）周二飙升，发稿时交易价格约为73.70美元，当日上涨5.14%。该贵金属受益于美元走弱以及市场重新燃起的乐观情绪，此前有报道称美国总统唐纳德·特朗普愿意结束对伊朗的军事行动，即使霍尔木兹海峡大部分时间仍处于关闭状态。
据《华尔街日报》报道，唐纳德·特朗普告诉助手他愿意寻求与伊朗的外交解决方案。报道补充称，美国政府官员认为，强行重新开放霍尔木兹海峡将需要将军事行动时间延长至最初预计的四至六周之外。
理论上，地缘政治紧张局势缓解通常会减少对白银等避险资产的需求。然而，白银表现优异，因市场预期中东停火可能导致油价下跌，从而有助于缓解全球通胀预期。
近几周，由于与中东紧张局势相关的供应中断导致能源价格飙升，引发了对持续高通胀的担忧。这种情形通常促使各国央行维持紧缩的货币政策，从而降低了白银等无收益资产的吸引力。
如果地区紧张局势持续缓解且油价下跌，投资者可能开始下调对紧缩货币政策的预期。这一前景目前支撑着对白银的需求，白银既受益于其避险属性，也对通胀和利率预期敏感。
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
美国消费者信心在3月份略有改善，会议委员会的消费者信心指数从2月份的91（修正后为91.2）小幅上升至91.8。
“基于消费者对收入、商业和劳动力市场状况的短期预期的预期指数下降了1.7点，至70.9，”会议委员会在新闻稿中指出，并补充道：“虽然在总体指数或其组成指数中不明显，但关税传导和油价飙升导致成本上升的影响在调查中的其他指标如通胀预期中显而易见。”
市场反应
美元指数（DXY）维持在日内区间的下半部，最新报100.08，下跌0.4%。
外汇市场新闻
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