外汇新闻
- 随着伊朗重新开放霍尔木兹海峡，黄金大幅上涨，缓解了全球通胀担忧。
- 美元走弱和美国国债收益率下降为黄金提供了支撑。
- 随着油价大幅下跌，交易员开始预期美联储将加大宽松力度。
周五，黄金（黄金/美元）价格在周末前上涨，突破4850美元关口，涨幅超过1.50%，因伊朗重新开放霍尔木兹海峡，缓解了全球通胀压力，美伊冲突似乎正在降温。能源价格暴跌，美国原油基准WTI下跌超过9%，美元跌至七周低点。
油价下跌提振黄金，激发市场对2026年美联储降息的期待
中东局势仍是市场参与者关注的焦点，市场对冲突可能结束的消息反应强烈。消息来源不同：据路透社报道，伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇在社交平台X上发布消息称，在以色列和黎巴嫩达成的剩余10天停火期间，霍尔木兹海峡对所有商船开放。
随后，特朗普发文称：“伊朗刚刚宣布霍尔木兹海峡完全开放，准备通航。”
尽管如此，伊朗一位高级官员近日告诉路透社，德黑兰与华盛顿之间仍存在重大分歧，包括核问题。他警告称，保持霍尔木兹海峡开放取决于伊朗与美国停火协议的条款。
消息发布后，WTI油价进一步下跌，截至发稿时，已跌超9.50%，至每桶81.74美元。
油价下跌促使交易员根据LSEG Workspace数据，预计美联储年底前将宽松14个基点。
美联储理事沃勒转鹰，戴利认为中性利率为3%
美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，如果战争导致高通胀和疲软的劳动力市场，他倾向于维持利率不变。旧金山联储行长玛丽·戴利持鸽派观点，称政策“略显紧缩”，中性利率为3%，并表示可能维持利率稳定。但她指出，如果通胀上升，她将支持加息；如果伊朗战争迅速结束，则可能开启降息讨论。
衡量美元兑一篮子货币的美元指数（DXY）跌至七周低点，下跌0.17%至98.01。受伊朗关于霍尔木兹海峡消息影响，美元延续跌势，市场对冲突解决的希望升温。
美国10年期国债收益率触及自3月中旬以来最低水平，最新下跌7个基点至4.246%。
黄金技术前景：未能突破4900美元，或在4850-4900美元区间整固
黄金在从4767美元的日内低点反弹后，面临关键阻力，但未能有效突破50日简单移动平均线（SMA）4899美元。截至发稿时，黄金/美元回落至4月8日高点4857美元以下，打开了回调空间。
相对强弱指数（RSI）显示动能积极，且突破了最新高点，暗示进一步上涨的可能。
若要恢复上涨，黄金必须突破4900美元，随后是4950美元，最终目标为5000美元。相反，若跌破4750美元，可能下探100日SMA支撑位4699美元。进一步下跌的目标为20日SMA支撑区4549美元。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
三菱东京日联银行（MUFG）高级货币分析师Lloyd Chan指出，中东地区外交信号的改善提振了风险情绪，导致美元（USD）走软并支持亚洲货币。然而，美国短端高收益率仍支撑美元，债券市场保持谨慎。Chan强调，亚洲货币因预期解决进程加快而反弹，但警告如果外交停滞，近期涨幅可能面临脆弱风险。
缓和局势的叙事提振亚洲货币
“在外汇方面，美元因风险偏好改善而走软，但仍然较高的美国短端利率为美元提供了支持性的利差环境，美国两年期国债收益率仍高于有效联邦基金利率（尽管有所回落）。债券市场似乎仍对缓和局势的叙事保持一定谨慎。”
“与此同时，亚洲货币也因市场预期解决进程加快而反弹。如果确实存在快速或可信的解决路径，近期的乐观情绪可能持续，支持我们中期美元最终走弱的观点。然而，如果外交失败且乐观情绪消退，美元可能会维持更长时间的支撑，而近期亚洲货币的涨幅在能源价格依然高企的背景下显得更为脆弱。”
“令人鼓舞的是，中国强劲的高科技产出增长印证了台湾3月出口数据，后者显示出口同比大幅增长61.8%，主要受半导体和电子产品推动。这强化了我们对区域科技周期仍然完整的看法。在此背景下，科技导向型货币如新台币（TWD）、韩元（KRW）、新加坡元（SGD）和马来西亚林吉特（MYR）应继续受益。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
美元指数（DXY）在98.00附近失去势头，随着重新开放的消息使避险需求减弱，但由于地缘政治风险依然存在，下行空间有限。
随着霍尔木兹海峡局势持续演变，市场在宽慰与重新谨慎之间波动。早些时候的报道确认这一重要的石油瓶颈“完全开放，准备全面通行”，缓解了对长期供应中断的担忧。
然而，新的事态发展使局势复杂化。报道称，如果美国继续实施海军封锁，伊朗可能考虑再次关闭霍尔木兹海峡，并警告此举将被视为违反停火协议。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.17% | -0.59% | -0.23% | -0.31% | -0.16% | -0.49% | |
| EUR | 0.09% | -0.08% | -0.52% | -0.15% | -0.22% | -0.08% | -0.42% | |
| GBP | 0.17% | 0.08% | -0.45% | -0.07% | -0.14% | 0.01% | -0.32% | |
| JPY | 0.59% | 0.52% | 0.45% | 0.37% | 0.28% | 0.42% | 0.09% | |
| CAD | 0.23% | 0.15% | 0.07% | -0.37% | -0.08% | 0.05% | -0.26% | |
| AUD | 0.31% | 0.22% | 0.14% | -0.28% | 0.08% | 0.15% | -0.19% | |
| NZD | 0.16% | 0.08% | -0.01% | -0.42% | -0.05% | -0.15% | -0.34% | |
| CHF | 0.49% | 0.42% | 0.32% | -0.09% | 0.26% | 0.19% | 0.34% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
欧元/美元受益于美元走软，正推动价格上涨至1.1790区域，尽管谨慎情绪和欧元区数据表现参差限制了涨幅。
英镑/美元也在1.3550附近上涨，受益于风险偏好改善，货币对试图在重新评估全球风险的背景下收复近期失地。
美元/日元跌至158.20附近，日元因残余避险需求获得一定支撑。
澳元/美元是当天表现最好的货币之一，早盘大幅上涨至0.7200区域，但随后回落至0.7180附近。油价冲击担忧和全球情绪改善有利于商品货币。
西德克萨斯中质原油（WTI）油价大幅下跌至每桶83.00美元附近，因霍尔木兹海峡重新开放缓解了供应担忧，风险溢价回落。但若地缘政治紧张局势重新升温，价格仍易出现突然飙升。
尽管避险需求减弱，黄金仍飙升至4,865美元附近，反映出中东持续不确定性和升级风险。
经济前景展望：未来声音
4月21日，星期二：
- 欧洲央行（ECB）纳格尔演讲
- 欧洲央行（ECB）德金多斯演讲
- 美联储（Fed）沃勒演讲
4月22日，星期三：
- 欧洲央行（ECB）埃尔德森演讲
- 欧洲央行（ECB）莱恩演讲
- 英格兰银行（BoE）布里登演讲
- 欧洲央行（ECB）莱恩演讲
- 欧洲央行（ECB）奇波隆内演讲
- 欧洲央行（ECB）斯莱普恩演讲
- 欧洲央行（ECB）纳格尔演讲
- 欧洲央行（ECB）行长拉加德演讲
4月23日，星期四：
- 欧洲央行（ECB）纳格尔演讲
4月24日，星期五：
- 瑞士国家银行（SNB）主席施莱格尔演讲
央行会议及即将发布的数据
4月20日，星期一：
- 中国人民银行利率决议
- 德国3月生产者物价指数（PPI）
- 加拿大消费者物价指数（CPI）
- 加拿大央行商业前景调查
- 新西兰第一季度商业信心
- 新西兰第一季度消费者物价指数（CPI）
4月21日，星期二：
- 英国劳动力市场数据
- 德国4月ZEW经济景气指数
- 欧元区4月ZEW经济景气指数
- 美国ADP就业变动4周均值
- 美国3月零售销售
- 美国3月待售房屋销售
- 日本3月贸易差额
- 日本3月出口
- 日本3月进口
4月22日，星期三：
- 英国3月通胀数据
- 欧元区4月消费者信心初值
- 澳大利亚4月S&P全球采购经理人指数（PMI）初值
4月23日，星期四：
- 欧元区欧洲央行非货币政策会议
- 法国4月HCOB采购经理人指数初值
- 德国4月HCOB采购经理人指数初值
- 欧元区4月HCOB采购经理人指数初值
- 英国4月S&P全球采购经理人指数初值
- 美国初请失业金人数
- 美国4月S&P全球采购经理人指数初值
- 美国3月新屋销售
- 英国4月GfK消费者信心指数
- 日本3月通胀数据
4月24日，星期五：
- 英国3月零售销售
- 德国4月IFO商业景气指数
- 加拿大2月零售销售
- 美国4月密歇根大学消费者信心指数
- 美国4月通胀预期
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 美元/日元因美元走软和油价下跌支撑日元而小幅走低。
- 霍尔木兹海峡重新开放后，WTI暴跌逾10%，缓解通胀担忧。
- 技术面上，美元/日元交易于20日简单移动均线下方，短期偏向看跌。
周五，美元/日元小幅下跌，因日元兑走软的美元走强，油价回落为日元提供额外支撑，鉴于日本对进口能源的高度依赖。撰写时，该货币对交易于158.18附近，日内下跌0.61%。
尽管下跌，该货币对仍大致在一个月区间内震荡，介于157.50至160.50之间，并有望连续第三周下跌，这与追踪美元兑六种主要货币表现的美元指数（DXY）走势相呼应。随着市场对美伊和平协议潜在达成的乐观情绪改善，美元指数承压。
伊朗重新开放霍尔木兹海峡后，原油价格暴跌逾10%。伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇在X平台声明称，按照黎巴嫩停火协议，所有商船在停火剩余期间均可通过该海峡，过境路线由伊朗港口和海事组织协调设定。
油价的急剧下跌缓解了即时的通胀风险，重新激发了市场对美联储（Fed）降息的预期，同时强化了日本银行（BoJ）渐进式政策正常化的路径。
展望未来，交易员将密切关注周末美伊谈判的进展，市场关注持久和平协议的迹象。然而，特别是在核问题上的分歧未解决，可能使不确定性持续高企。
在日线图上，美元/日元维持短期看跌偏向，现价位于布林带20日简单移动平均线（SMA）159.20以下，同时仅略高于下轨支撑158.15。此结构表明近期回调尚未结束，货币对交易于其波动区间的下半部分；相对强弱指数（RSI）低于50，为46，且移动平均趋同背离（MACD）指标为负，约-0.20，均暗示下行动能仍然超过买盘兴趣。
上方初步阻力位于布林带SMA中轨附近159.20，更强阻力位于上轨约160.25，若货币对尝试反弹，可能重新引发卖压。下方即时支撑见于布林带下轨158.15，若日线收盘跌破该水平，可能进一步下探先前价格低点；若守稳该位，则货币对将在更广泛的上升趋势中维持修正整固。
（本报道的技术分析借助AI工具完成。）
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | -0.19% | -0.62% | -0.20% | -0.28% | -0.16% | -0.51% | |
| EUR | 0.12% | -0.07% | -0.52% | -0.09% | -0.17% | -0.05% | -0.41% | |
| GBP | 0.19% | 0.07% | -0.45% | -0.02% | -0.10% | 0.02% | -0.33% | |
| JPY | 0.62% | 0.52% | 0.45% | 0.44% | 0.35% | 0.46% | 0.12% | |
| CAD | 0.20% | 0.09% | 0.02% | -0.44% | -0.08% | 0.02% | -0.31% | |
| AUD | 0.28% | 0.17% | 0.10% | -0.35% | 0.08% | 0.12% | -0.23% | |
| NZD | 0.16% | 0.05% | -0.02% | -0.46% | -0.02% | -0.12% | -0.35% | |
| CHF | 0.51% | 0.41% | 0.33% | -0.12% | 0.31% | 0.23% | 0.35% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
星展集团研究预计中国人民银行（PBoC）将维持1年期贷款市场报价利率（LPR）在3.00%，因为中国经济增长趋稳且价格动态有所改善。报告指出，外部需求支撑工业活动，而国内动力仍不均衡。分析师认为全面宽松的紧迫性有限，政策制定者可能会坚持采取有针对性的措施，尽管能源和供应链风险存在。
随着增长趋稳，LPR预计维持不变
“预计中国人民银行将维持1年期贷款市场报价利率（LPR）在3.00%不变，因2024年第四季度同比增长从4.5%上升至2025年第一季度的5.0%，显示今年开局更为稳健。”
“外部需求持续支撑工业活动，而国内动力依然不均衡——消费、投资和信贷需求仍然疲软，受到持续的房地产行业压力和‘内卷’现象的拖累。”
“与此同时，价格动态的改善降低了近期宽松的紧迫性，尽管更高的能源成本和供应链中断带来下行风险。”
“鉴于没有明显的急剧放缓迹象且信贷需求尚未显著恢复，政策制定者可能会继续采取有针对性的宽松措施，而非转向全面降息。”
“随着印度尼西亚和菲律宾应对不断变化的全球宏观经济环境，两国央行在应对通胀动态、资本流动波动和汇率压力方面日益保持一致。我们预计两国央行将分别维持利率在4.75%和4.25%不变。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
美联储（Fed）理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）周五在阿拉巴马州奥本大学就经济前景和货币政策发表讲话。他表示，目前就业市场的盈亏平衡率可能接近零。
主要观点：
随着中东长期战争未得到解决，通胀和就业风险增加。
就业市场盈亏平衡率目前可能接近零。
将密切关注就业数据中日益显现的压力迹象。
就业市场的变化使得当前分析变得具有挑战性。
负增长的就业期可能并不意味着经济衰退。
经历一系列冲击后，通胀飙升变得更难以忽视。
如果战争迅速解决，可以忽视能源价格冲击。
将密切观察通胀预期对冲突的反应。
市场似乎低估了长期冲突的风险。
潜在的能源价格飙升可能对通胀产生持久影响。
3月整体PCE通胀率可能达到同比3.5%。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.16% | -0.59% | -0.21% | -0.26% | -0.14% | -0.48% | |
| EUR | 0.09% | -0.07% | -0.50% | -0.12% | -0.17% | -0.05% | -0.41% | |
| GBP | 0.16% | 0.07% | -0.45% | -0.05% | -0.10% | 0.02% | -0.32% | |
| JPY | 0.59% | 0.50% | 0.45% | 0.39% | 0.34% | 0.45% | 0.11% | |
| CAD | 0.21% | 0.12% | 0.05% | -0.39% | -0.04% | 0.06% | -0.26% | |
| AUD | 0.26% | 0.17% | 0.10% | -0.34% | 0.04% | 0.11% | -0.21% | |
| NZD | 0.14% | 0.05% | -0.02% | -0.45% | -0.06% | -0.11% | -0.34% | |
| CHF | 0.48% | 0.41% | 0.32% | -0.11% | 0.26% | 0.21% | 0.34% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
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