外汇新闻
- 在美元走弱的背景下，欧元/美元阻止了前一日从两周多高点的隔夜回调。
- 美伊和平协议的希望以及美联储鹰派预期的减弱继续削弱美元。
- 交易员在周五美国非农就业报告公布前，关注次级宏观数据以寻求动力。
欧元/美元货币对在周四亚洲时段吸引了一些逢低买盘，并阻止了前一日从1.1800附近（两周多高点）晚间回调。现货价格目前略高于1.1700中段，日内上涨近0.10%，并继续受美元价格动态的影响。
美元未能延续前一日受美国就业数据利好推动的反弹势头，该反弹源自近三周低点，且在美伊和平协议希望的推动下，美元连续第二天承压。事实上，ADP报告显示，4月份私营部门就业增长了109K，而前一个月的读数被下调至61K。然而，这一数据被对结束伊朗战争潜在协议的乐观情绪所抵消。
美国总统唐纳德·特朗普周三表达了乐观态度，称过去24小时谈判取得进展，伊朗希望达成协议。此外，Axios援引两名美国官员报道称，白宫正接近与伊朗就一页谅解备忘录达成协议，以结束冲突。这一消息，加上美联储鹰派预期的减弱，削弱了美元的储备货币地位，支持了欧元/美元货币对。
然而，根据芝加哥商品交易所集团的CME FedWatch工具，交易员仍然预计美联储今年年底可能加息。此外，投资者在伊朗核计划存在重大分歧的情况下，重新评估美伊和平协议的可能性。这使投资者保持警惕，可能成为美元的顺风因素，因此在欧元/美元货币对周围进行激进看涨押注和布局进一步升值前需保持谨慎。
交易员现转向次级宏观数据——德国工厂订单、法国贸易帐、美国挑战者裁员人数和每周初请失业金人数——以寻求动力。然而，焦点仍将紧盯周五的美国非农就业报告。除此之外，中东危机的最新进展可能继续引发波动，从而推动美元并为欧元/美元货币对带来交易机会。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | -0.11% | -0.19% | -0.02% | -0.15% | -0.16% | -0.10% | |
| EUR | 0.12% | 0.01% | -0.06% | 0.11% | -0.04% | -0.04% | 0.02% | |
| GBP | 0.11% | -0.01% | -0.08% | 0.08% | -0.05% | -0.06% | 0.00% | |
| JPY | 0.19% | 0.06% | 0.08% | 0.16% | 0.03% | -0.02% | 0.10% | |
| CAD | 0.02% | -0.11% | -0.08% | -0.16% | -0.13% | -0.14% | -0.08% | |
| AUD | 0.15% | 0.04% | 0.05% | -0.03% | 0.13% | -0.00% | 0.05% | |
| NZD | 0.16% | 0.04% | 0.06% | 0.02% | 0.14% | 0.00% | 0.06% | |
| CHF | 0.10% | -0.02% | -0.00% | -0.10% | 0.08% | -0.05% | -0.06% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
澳洲贸易帐在3月份意外转为赤字，环比赤字为18.41亿澳元，较前值50.26亿澳元（从56.86亿澳元修正）大幅回落，澳大利亚统计局周四公布的最新对外贸易数据显示。市场普遍预期为盈余42.5亿澳元。
进一步数据显示，澳大利亚3月出口环比下降2.7%，此前一个月为增长4.2%（由4.9%修正）。与此同时，3月进口环比上升14.1%，而2月则下降2.7%（由-3.2%修正）。
市场对澳洲贸易帐的反应
截至发稿时，澳元/美元日内上涨0.12%，报0.7245。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.13% | -0.11% | -0.22% | -0.04% | -0.13% | -0.12% | -0.11% | |
| EUR | 0.13% | 0.01% | -0.09% | 0.10% | -0.00% | 0.00% | 0.02% | |
| GBP | 0.11% | -0.01% | -0.11% | 0.07% | -0.02% | -0.01% | -0.00% | |
| JPY | 0.22% | 0.09% | 0.11% | 0.17% | 0.09% | 0.05% | 0.12% | |
| CAD | 0.04% | -0.10% | -0.07% | -0.17% | -0.09% | -0.09% | -0.07% | |
| AUD | 0.13% | 0.00% | 0.02% | -0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.03% | |
| NZD | 0.12% | -0.00% | 0.01% | -0.05% | 0.09% | -0.00% | 0.01% | |
| CHF | 0.11% | -0.02% | 0.00% | -0.12% | 0.07% | -0.03% | -0.01% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
本节内容于GMT时间5月6日23:30发布，作为澳洲贸易数据公布的预览。
澳洲贸易数据概览
澳大利亚统计局将于周四GMT时间00:30公布3月份数据。预计澳洲3月份贸易盈余将缩小至42.5亿澳元，较2月份的56.86亿澳元有所减少。
贸易帐提供了净出口表现的早期指示。如果澳洲出口需求保持稳定，贸易帐将实现正增长，这对澳元应是利好。
澳洲贸易数据如何影响澳元/美元？
在澳洲贸易数据公布前，澳元/美元日内表现积极。该货币对在美国与伊朗和平协议乐观情绪推动下走强，报道称美国和伊朗周三围绕一项结束战争的新提案进行磋商。
如果数据好于预期，可能提振澳元，首个上行阻力位见于5月6日高点0.7277。下一个阻力位为0.7300心理关口，随后是2022年3月4日高点0.7380。
下行方面，5月4日低点0.7153将为买家提供支撑。若跌势延续，可能下探4月30日低点0.7110。下一个关键支撑位为0.7000整数关口。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
中国人民银行（PBOC）周四为下一交易时段设定的美元/人民币中间价为6.8487，较前一交易日的6.8562和路透社预估的6.8087有所变动。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
日本国际事务副财务大臣兼最高外汇官员三村明寿周四表示，他将密切关注外汇（FX）市场。三村还拒绝就外汇干预和具体货币水平发表评论。
关键引述
对外汇干预不予置评。
密切监控货币市场。
与美国当局保持每日联系。
国际货币基金组织（IMF）对自由浮动制度的分类并不限制外汇干预的频率。
不会对外汇汇率发表评论。
美国当局知晓我的观点。
市场反应
撰写时，美元/日元货币对交投于156.30附近，日内下跌0.08%。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
- 美元/日元缺乏明确的盘中方向性偏好，投资者重新评估伊朗与美国的和平前景。
- 日本央行的鹰派立场和干预猜测支撑日元，限制该货币对的上涨空间。
- 日本央行与美联储政策前景的分歧，促使在做多押注前需保持谨慎。
美元/日元货币对难以延续前一天从2月24日以来最低点附近的155.00心理关口的良好反弹势头，在周四亚洲时段窄幅震荡。现货价格目前交易于156.00中段以下，全天几乎无变化。
日元（JPY）继续受到市场猜测当局将再次介入以支撑本币以及日本央行（BoJ）鹰派前景的支撑。事实上，日本国际事务副财务大臣兼首席货币外交官三村正人（Masato Mimura）再次发表口头干预言论，并重申密切关注外汇市场。这是在此前有关日元干预的报道基础上，据称日本可能在美元/日元上周五突破160.00心理关口后，花费高达5.48万亿日元（350亿美元）买入日元。
与此同时，3月18-19日日本央行会议纪要显示，董事会成员重申，如果经济和物价前景实现，进一步加息仍然适宜。纪要进一步透露，加息的节奏和时机将根据工资、物价以及伊朗局势的演变逐次会议决定。这与美联储（Fed）加息可能性下降形成显著分歧，有利于收益率较低的日元。另一方面，美元（USD）因对美伊和平协议的期待而承压，也限制了美元/日元货币对的上涨。
事实上，美国总统唐纳德·特朗普周三表达了乐观态度，称过去24小时谈判取得进展，伊朗希望达成协议。此外，Axios援引两名美国官员报道称，白宫正接近与伊朗就一页谅解备忘录达成协议，以结束战争。这种乐观情绪反过来被视为削弱美元的储备货币地位。然而，投资者在伊朗核计划存在重大分歧的情况下重新评估美伊协议的可能性，抑制了交易者对美元/日元货币对的方向性押注。
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 最近七天的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.60% | -0.87% | -2.48% | -0.35% | -1.64% | -2.10% | -1.58% | |
| EUR | 0.60% | -0.23% | -1.97% | 0.27% | -1.04% | -1.48% | -0.96% | |
| GBP | 0.87% | 0.23% | -1.72% | 0.51% | -0.79% | -1.24% | -0.72% | |
| JPY | 2.48% | 1.97% | 1.72% | 2.27% | 0.91% | 0.41% | 1.11% | |
| CAD | 0.35% | -0.27% | -0.51% | -2.27% | -1.34% | -1.86% | -1.23% | |
| AUD | 1.64% | 1.04% | 0.79% | -0.91% | 1.34% | -0.39% | 0.07% | |
| NZD | 2.10% | 1.48% | 1.24% | -0.41% | 1.86% | 0.39% | 0.51% | |
| CHF | 1.58% | 0.96% | 0.72% | -1.11% | 1.23% | -0.07% | -0.51% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
- WTI 价格在周四亚洲早盘跌至约 93.25 美元。
- 霍尔木兹海峡重新开放的前景给 WTI 价格带来压力。
- 美国能源信息署（EIA）称，上周美国原油库存减少了 230 万桶。
美国原油基准西德克萨斯中质原油（WTI）在周四亚洲早盘交投于约 93.25 美元。由于对可能达成结束与伊朗战争协议的乐观情绪，WTI 价格下跌。
据彭博社报道，美国和伊朗正在制定一项初步框架协议，旨在结束战争并为更广泛的核谈判奠定基础。美国总统唐纳德·特朗普表示，过去 24 小时内美国与伊朗进行了“非常好的会谈”，但他并未设定期待德黑兰回复的具体截止时间。
与伊朗达成结束持续冲突并重新开放霍尔木兹海峡（全球重要的石油运输通道）的潜在协议，进一步增强了供应流改善的希望，打压了 WTI 价格。
美国原油库存持续下降。根据能源信息署（EIA）周报，截至 5 月 1 日当周，美国原油库存减少了 231.4 万桶，而前一周减少了 623.3 万桶。市场普遍预期库存将减少 280 万桶。
高盛分析师报告称，全球石油库存正接近过去八年来的最低水平，警告在供应有限的背景下，库存的快速减少正成为一个关键因素。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
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