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外汇新闻

外汇新闻

新聞來源: FXStreet
Jun 04, 00:49 HKT
印尼盾:国家主导的商品转型重塑风险 – 三菱日联金融集团

三菱日联金融集团(MUFG)的劳埃德·陈(Lloyd Chan)指出,印尼正经历结构性体制转变,国家通过丹纳塔拉资源印尼(Danantara Sumberdaya Indonesia)对关键商品出口实施直接控制。报告强调,印尼盾在短期内面临较高的实施风险,但指出从中期来看,有效执行可能增强外部稳定性,而执行不力则可能对该货币产生压力。

国家控制提升印尼盾风险特征

“结构性体制转变正在进行中。印尼正向由丹纳塔拉主权财富基金新设子公司丹纳塔拉资源印尼(DSI)控制的国家商品出口体系过渡。与通常只聚焦单一商品资源的全球先例不同,印尼试图将此模式应用于煤炭、棕榈油和铁合金等多种关键商品,使得范围既独特又执行密集。”

“短期内实施风险较高。推广阶段的不确定性可能扰乱贸易流动,造成定价模糊,并影响投资者情绪。市场似乎已将此风险计入价格,印尼盾在宏观环境走软的背景下表现不及区域同侪——包括贸易顺差大幅收窄(4月为8900万美元,3月为33亿美元)、外汇储备下降(4月同比减少约63亿美元)以及持续的资本外流。”

“我们预计政府将直接控制若干关键商品出口。市场机制不会被完全取消,但将越来越多地受到国家调节。价格仍可能参考全球基准,尽管国家影响力在上升。”

“美元兑印尼盾(USD/IDR)可能因拥挤的美元多头头寸解除和估值便宜而出现温和的下行偏向。美伊关系缓和可能成为反转的关键触发因素。”

“中期内政策结果本质上是二元的。有效执行将强化印尼的外部地位并支撑印尼盾稳定,而执行不力或政策过度则可能扰乱贸易流动,削弱竞争力,并导致货币长期疲软。”

“印尼央行(BI)的政策支持将有助于部分抵消上升的国家风险溢价。央行已于5月加息50个基点,并通过发行更多高收益的SRBI增强外汇支持措施,提升了印尼盾的短端利差吸引力。”

(本文借助人工智能工具撰写,并由编辑审核。)

Jun 04, 00:46 HKT
100.00:美元指数重新瞄准其心理关口
  • 美元指数(DXY)在99.00关口上方延续月度反弹。
  • 地缘政治不确定性的持续支撑美元。
  • 美联储威廉姆斯表示,当前的货币政策适度收紧。

周三,美元(USD)连续第三天保持积极表现,推动美元指数(DXY)升至接近两个月高点的99.50附近,短期内有望测试心理关口100.00。

地缘政治……与美联储

自6月初以来,美元持续积聚新动能,主要受中东危机持续不确定性的支撑,以及白宫的反复表态影响。

支持美元上涨的另一个因素是投资者对美联储(Fed)今年政策路径的重新定价。事实上,美伊霍尔木兹冲突的直接后果之一是原油价格的急剧上涨,进而推动了未来几个月通胀走高的预期。

这强化了越来越多的观点,即美联储可能需要更长时间维持其收紧政策立场,许多美联储官员近几周也传达了这一信息。

回到通胀问题,纽约联储主席约翰·威廉姆斯早些时候表示,通胀“显著上升”,同时指出劳动力市场依然健康。他还对能源价格最终将缓解表示信心,尽管他承认通胀的上行风险有所增加。

美国“例外论”回归

最后,一系列乐观的经济数据持续支撑美元,强化了美国相较主要经济体的“例外论”叙事。

周三市场又迎来一批令人鼓舞的数据。ADP报告显示,美国私营部门5月新增就业12.2万,远超市场预期。同时,ISM服务业采购经理人指数(PMI)意外上升至54.5,显示该行业持续韧性。

通胀话题再次成为焦点:ISM服务业价格支付指数攀升至71.3,为2022年8月以来最高,增加了价格压力可能比预期更持久的担忧。

美元指数(DXY):关注水平

日线图显示,美元指数现报99.52。短期偏向温和看涨,因价格维持在55日、100日和200日简单移动均线之上,这些均线聚集在99.00下方,同时略高于99.50的水平支撑。相对强弱指数(RSI)约为60,表明上涨动能增强,尽管平均方向指数(ADX)接近18,暗示趋势仍较弱且易受波动影响。

上方初步阻力位于100.39,随后是100.64附近的阻力,较强阻力位于101.98。下方即时支撑见于99.50,随后是55日均线约98.95,以及100日均线98.56与200日均线98.60之间的移动均线带,更远的支撑位于97.62和95中段。

(本文的技术分析借助了人工智能工具完成。)

美元指数现货图表分析


Jun 04, 00:23 HKT
纽元连续第三天下跌,因美伊紧张局势提振美元
  • 纽元连续第三个交易日兑美元下跌。
  • 美伊紧张局势升级推动避险资产需求,支撑美元。
  • 强劲的中国数据未能阻止纽元下跌。

截至撰写时,纽元/美元周三下跌至约0.5870,日内跌幅为0.97%。该货币对连续第三个交易日延续看跌走势,因投资者在中东地缘政治紧张局势升级的背景下偏好美元(USD)。

在美伊最新事态发展后,风险偏好依然脆弱。美国中央司令部表示,伊朗向科威特和巴林发射了弹道导弹,而美国军方则对伊朗的格什姆岛进行了打击作为回应。此外,多家媒体报道该地区发生新的袭击事件,进一步加剧市场担忧,增强了避险资产的需求。

这些事态发展掩盖了中国令人鼓舞的经济数据。中国5月份服务业活动以三个月来的最快速度扩张,服务业采购经理人指数(PMI)从之前的52.6升至54.4,远超市场预期。然而,作为全球第二大经济体的活动改善仅对纽元(NZD)提供有限支撑,纽元通常被视为对中国经济前景敏感。

在美国方面,周三公布的数据也支持美元。自动数据处理公司(ADP)报告显示,5月份私营部门就业增加了122K个职位,高于此前修正后的105K和市场预期的117K。ADP首席经济学家内拉·理查森(Nela Richardson)表示,招聘在各行业更为广泛,凸显劳动力市场在进入夏季时仍保持强劲动力。

与此同时,美国服务业活动依然强劲。供应管理协会(ISM)报告称,5月份服务业PMI从4月份的53.6升至54.5,超过预期的53.8。该数据强调了美国经济的韧性,尽管劳动力市场出现一些放缓迹象。

投资者还在关注美国总统唐纳德·特朗普的言论,他周三表示伊朗已同意不发展核武器,并且与伊朗官员的讨论仍在进行中。尽管这些言论带来了一些缓和的希望,但随着局势迅速变化,市场仍保持谨慎。

目前,市场关注即将公布的美国就业数据,这可能为美联储(Fed)的货币政策前景提供更多线索。眼下,地缘政治紧张局势加剧与总体稳健的美国经济数据共同支撑美元,并对纽元/美元构成压力。

下表显示了 纽元 (NZD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD 0.31% 0.36% 0.06% 0.42% 0.65% 1.06% 0.59%
EUR -0.31% 0.03% -0.24% 0.12% 0.33% 0.74% 0.28%
GBP -0.36% -0.03% -0.28% 0.06% 0.29% 0.69% 0.24%
JPY -0.06% 0.24% 0.28% 0.33% 0.57% 0.94% 0.51%
CAD -0.42% -0.12% -0.06% -0.33% 0.24% 0.63% 0.17%
AUD -0.65% -0.33% -0.29% -0.57% -0.24% 0.39% -0.09%
NZD -1.06% -0.74% -0.69% -0.94% -0.63% -0.39% -0.44%
CHF -0.59% -0.28% -0.24% -0.51% -0.17% 0.09% 0.44%

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 纽元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 NZD (基数)/ USD (报价)。

Jun 04, 00:06 HKT
美元兑日元因美国PMI数据走弱而下跌
  • 美国5月ISM服务业PMI升至54.5,显示商业活动增强。
  • 植田和男表示,随着通胀风险增加,日本央行将讨论加息的“利弊”。
  • 强劲的美国数据支撑了美国国债收益率,并推动美元兑日元上涨。

周三,美元/日元汇率在160.00价位下方交易,美元(USD)因强于预期的经济数据而保持支撑,而日元(JPY)在谨慎的市场情绪中难以吸引持续需求。

最新数据显示,美国5月ISM服务业PMI从4月的53.6升至54.5,超出市场预期,显示服务业增长更为强劲。该报告增强了对美国经济韧性的信心,并支持市场预期美联储(Fed)可能对降息保持谨慎态度。

当天早些时候,日本央行(BoJ)行长植田和男在东京发表讲话时语气偏鹰派,表示如果通胀风险超过经济增长风险,日本央行必须谨慎权衡加息的“利弊”。

过去,当美元/日元汇率升至160.00以上时,日本央行曾支持日元汇率。该央行上一次以这种方式介入市场是在一个多月前的4月30日,当天美元/日元从盘中高点160.72跌至盘中低点155.55。

他警告称,能源价格上涨可能带来更广泛的通胀压力,并重申如果核心通胀按预期发展,央行将继续以适当速度加息。

Chart Analysis USD/JPY


短期技术分析:

在4小时图上,美元/日元交易于159.98,保持明显的看涨偏向,价格位于约159.64和158.97的20周期和100周期简单移动均线(SMA)之上。近期关注的上方阻力位为160.00的水平阻力,且相对强弱指数(RSI)约为66,显示上涨动能坚实但略显过热,可能使该货币对对该阻力位的任何回落较为敏感。

下方初步支撑位于盘中水平价位159.89和159.81附近,之前的反弹低点约为159.70。若出现更深回调,将考验159.64的20周期SMA,100周期SMA位于158.97,作为更远但仍具建设性的动态支撑,只要该水平保持有效。

(本报道的技术分析借助AI工具完成。)

(本报道于6月3日GMT17:30更正,称4月30日美元/日元下跌,而非日元下跌)

Jun 03, 23:53 HKT
印度:2026年初增长预计将放缓 – 星展银行

星展集团研究部,由Radhika Rao领导,Daisy Sharma协助,预计印度实际GDP增长将在2026财年下半年表现强劲后,于2026年初放缓。他们的GDP即时预测显示,第一季度和第二季度的增长动力减弱,主要受工业活动、贸易和政府支出疲软的影响,预计2026年全年增长将低于2025年。

星展即时预测显示增长动力减弱

“本周的重点洞察是GDP即时预测,这最好被视为基于现有经济数据和当前季度预测的实际GDP增长估计。”

“新的修订和重新基准的GDP系列显示,2026财年下半年活动有所适度但显著的增强。”

“2025年10月至12月(2026财年第三季度)实际GDP同比增长7.8%,高于2025年7月至9月的8.4%,受益于间接税合理化、节日需求、投资活动增强以及农村农业产出改善。”

“今天我们关注将于本月晚些时候发布的2026年第一季度(2026财年第四季度)印度实际GDP。”

“根据我们的即时预测模型,预计第一季度增长将放缓至7.2%,第二季度为6.9%。”

(本文由人工智能工具协助生成,编辑审核。)

Jun 03, 23:49 HKT
欧元兑美元下跌,因乐观的美国经济数据强化了美联储偏鹰派押注
  • 欧元/美元走低,因乐观的美国数据和中东紧张局势支撑美元。
  • ADP就业人数达到2025年1月以来最高水平,ISM服务业PMI超出预期。
  • 欧元区通胀加速后,欧洲央行加息预期升温。

欧元/美元周三小幅下跌,此前前一日几乎持平收盘。随着强于预期的美国经济数据提振美元需求,以及中东紧张局势再度升温,欧元(EUR)走弱,进一步支撑美元(USD)。

撰稿时,欧元/美元交投于1.1607附近,延续本周的跌势。与此同时,追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数(DXY)交投于99.45附近,接近近期区间的上端,日内上涨0.25%。

周三公布的最新数据显示,5月ADP私营部门就业人数增加12.2万,高于4月的10.5万,超过市场预期的11.7万。这也是自2025年1月以来的最高读数。

ISM服务业采购经理人指数(PMI)从53.6升至54.5,高于53.8的预期。然而,标准普尔全球服务业PMI终值从50.9降至50.7,低于51的预期。

强于预期的数据强化了市场预期,即美联储(Fed)可以维持利率不变,同时评估与霍尔木兹海峡供应中断相关的油价上涨对通胀的影响。

根据CME FedWatch数据,交易员目前预计美联储将在未来几个月维持利率不变,并认为12月会议加息25个基点的概率为40%。

纽约联储主席约翰·威廉姆斯周三表示,他目前看不到“明显理由”调整利率,并警告称“通胀上行风险已增加”。威廉姆斯补充说,如果情况发生变化,美联储将作出回应。

大西洋彼岸,鹰派的欧洲央行(ECB)押注也在加速,周二公布的初步数据显示,欧元区5月通胀率升至3.2%,为2023年9月以来最高水平。核心通胀也加速至2.5%。

一项路透社周三发布的调查显示,80位经济学家中有74位预计欧洲央行将在6月的货币政策会议上将存款利率提高至2.25%。

欧央行常见问题(FAQ)

位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行为该地区设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定,这意味着将通胀率保持在2%左右。它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率通常会导致欧元走强,反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议,制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”

“在极端情况下,欧洲央行可以实施一种叫做量化宽松的政策工具。量化宽松是指欧洲央行印制欧元,然后用这些欧元从银行和其他金融机构购买资产——通常是政府债券或公司债券。量化宽松通常会导致欧元走弱。当仅仅降低利率不太可能实现价格稳定的目标时,量化宽松是最后的手段。欧洲央行在2009年至2011年的金融危机期间、2015年通胀持续低迷期间以及新冠肺炎大流行期间都使用了这种方法。”

量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后,当经济正在复苏,通胀开始上升时进行的。在量化宽松中,欧洲央行(ECB)从金融机构购买政府和公司债券,为它们提供流动性,而在QT中,欧洲央行停止购买更多债券,并停止将其持有的到期债券本金进行再投资。这通常对欧元有利(或看涨)。

Jun 03, 23:23 HKT
英镑承压,霍尔木兹袭击引发美元抢购
  • 美伊袭击推高油价并提振美元需求。
  • ADP 和 JOLTS 数据显示劳动力市场保持韧性。
  • 尽管英国央行加息定价,英国服务业收缩加大压力。

在北美时段,随着美伊交火,英镑下跌0.28%,美国数据显示劳动力市场依然稳健,商业活动扩张但放缓。撰稿时,英镑/美元报1.3426,日内高点为1.3471。

美国数据强劲加剧地缘政治压力,英镑/美元下跌

隔夜,美国军方在霍尔木兹海峡附近发动袭击,德黑兰则袭击了美国海湾盟友科威特、阿联酋和沙特。伊朗称美国袭击了格什姆岛,作为报复,伊斯兰革命卫队对美军基地发动打击,并警告称若有更多攻击,将以地震般、毁灭性和决定性的回应回击。

与此同时,尽管美国总统特朗普否认,伊朗法尔斯通讯社报道称美伊之间的沟通已中断数日,双方重启谈判遥遥无期。

美伊交火推动油价和美元上涨,WTI油价飙升逾2%,美元指数(DXY)上涨0.19%。DXY衡量美元对六种货币篮子的表现,目前接近三日高点,约99.50。

美国数据显示就业市场稳健,5月ADP全国就业人数增加12.2K,超出预期的11.7K。周二公布的美国JOLTS职位空缺报告显示4月职位空缺增加,综合报告或为周五非农就业报告奠定坚实基础,预计美国经济将新增8.5K就业岗位。

其他数据显示,ISM服务业采购经理指数(PMI)从53.6升至54.5,企业在价格上涨前提前下单。ISM子项价格支付指数从70.7升至71.3,表明能源冲击正扩散至服务业。

大西洋彼岸,英国标普全球服务业PMI从4月的52.7收缩至5月的49.3,虽高于预期的47.9,但显示收缩态势。

近期,货币市场调整了对英国央行(BoE)今年加息的押注,交易员预计至9月会议将加息0.25个点。

鉴于当前背景,冲突升级可能推动英镑/美元走低,因油价上涨和美元走强的猜测加剧。尽管这可能促使英国央行提高借贷成本,但经济活动放缓,或引发滞胀局面。

英镑/美元价格预测:技术展望

Chart Analysis GBP/USD

日线图显示,英镑/美元报1.3434,保持轻微看跌偏向,因其位于约1.3450的简单移动平均线(SMA)群下方,但仍高于上一个重要上升趋势支撑位1.3358附近。14日相对强弱指数(RSI)约为47,低于中线,暗示上行动能受抑,且在汇价受限于约1.3598的下降阻力趋势线突破区间下,任何反弹尝试可能面临阻力。

上方阻力位于约1.3450的SMA群,较强阻力位于前下降趋势突破点1.3598,若能突破该阻力,当前受限格局或将缓解。下方初步支撑位于先前上升趋势线突破点1.3358,若明显跌破该支撑,将强化看跌偏向,暴露更低的区间水平。

(本技术分析借助AI工具完成。)

下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD 0.40% 0.17% 0.38% 0.61% 0.40% 1.68% 1.21%
EUR -0.40% -0.23% -0.02% 0.20% -0.00% 1.30% 0.83%
GBP -0.17% 0.23% 0.24% 0.44% 0.23% 1.54% 1.02%
JPY -0.38% 0.02% -0.24% 0.26% 0.06% 1.32% 0.82%
CAD -0.61% -0.20% -0.44% -0.26% -0.22% 1.05% 0.58%
AUD -0.40% 0.00% -0.23% -0.06% 0.22% 1.31% 0.81%
NZD -1.68% -1.30% -1.54% -1.32% -1.05% -1.31% -0.51%
CHF -1.21% -0.83% -1.02% -0.82% -0.58% -0.81% 0.51%

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。

Jun 03, 23:09 HKT
英镑兑美元在英国央行决议前维持区间震荡 – 加拿大丰业银行

加拿大丰业银行策略师肖恩-奥斯本和埃里克-特罗雷特指出,英镑(GBP)兑美元小幅走低,除略显收缩的服务业采购经理人指数(PMI)外,缺乏新的重要数据。英国央行(BoE)的沟通态度不一,尽管利率预期近期有所回升,收益率利差趋于稳定。市场认为6月加息的可能性较小,但年底前几乎定价了两次25个基点的加息,而英镑/美元则维持在1.33至1.35之间的区间内。

英镑在窄幅交易区间内保持稳定

“英镑也小幅走低,除最终服务业PMI接近50的读数(49.3)显示轻微收缩外,没有有意义的数据。”

“近期英国央行的沟通态度不一,货币政策委员会成员格林(Greene)发表了偏鹰派的言论,而行长贝利(Bailey)则表达了与劳动力相关的鸽派担忧。”

“英国央行的利率预期在过去几天有所回升,收益率利差显示出稳定的迹象。”

“市场认为6月18日会议加息的风险较小,但预计到12月将有近两次完整的25个基点加息。”

“中性——相对强弱指数(RSI)接近中性50,近期价格走势围绕50日均线(1.3450)收敛。我们等待突破大致在1.3300至1.3500之间的局部区间。”

(本文由人工智能工具协助生成,编辑审核)

Jun 03, 23:02 HKT
日元:干预风险与日本央行转变 – BBH

布朗兄弟哈里曼(BBH)的埃利亚斯·哈达德报告称,美元/日元测试160.00水平加剧了干预风险,日本当局已花费创纪录的金额以将该货币对限制在该水平附近。行长植田和男更为鹰派的基调以及市场对日本央行(BoJ)进一步收紧政策的定价,表明未来几个月日元(JPY)将获得支撑。

日元受日本央行收紧偏向支撑

“美元/日元测试160.00,增加了干预风险。请记住,日本当局在4月28日至5月27日期间购买了创纪录的11.735万亿日元,以遏制美元/日元的飙升。这凸显了他们决心将美元/日元控制在160.00附近。”

“日本央行(BoJ)行长植田和男加强了该行的收紧偏向。植田指出,近期长期利率的上升似乎归因于市场通胀预期的上升。他补充说,日本央行应更加警惕通胀显著上行偏离的风险,而非经济活动下行风险。”

“日本央行可能需要比预期更大幅度收紧,这对日元有利。掉期曲线定价显示,6月16日的下一次会议上日本央行加息25个基点至1.00%的概率为86%,未来12个月内总计近75个基点的收紧。”

(本文由人工智能工具协助生成,并由编辑审核。)

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