外汇新闻
- WTI在美国石油协会报告了1140万桶的原油库存增加后下跌，扭转了之前的60.9万桶的减少。
- 由于交易者在美伊核谈判前权衡供应风险，石油损失可能会受到限制。
- 交易者在特朗普10%的关税后评估石油需求风险，并计划将其提高至15%。
西德克萨斯中质原油（WTI）油价在周三欧洲时段连续第二个交易日下跌，交易价格约为每桶65.90美元。由于美国原油库存大幅增加引发了过剩担忧，WTI价格下跌，交易者在等待当天稍晚发布的能源信息署（EIA）报告。
美国石油协会（API）报告称，截至2月20日的一周内，美国原油库存增加了1140万桶，而之前为减少60.9万桶。
然而，随着投资者在美伊第三轮核谈判前评估供应风险，石油价格的损失可能会受到限制。在国情咨文中，特朗普总统重申了他对外交的偏好，但指责伊朗重建其核计划并追求能够打击美国的导弹。
伊朗副外长表示，德黑兰将“竭尽所能”与华盛顿达成协议。市场密切关注霍尔木兹海峡，这一关键的瓶颈处理着全球约20%的石油流量，任何升级都可能扰乱供应。
交易者还在评估特朗普10%全球关税生效后新美国贸易措施对石油需求的潜在影响，并正在努力将其提高至15%。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
三菱东京日联金融集团（MUFG）研究主管德里克·哈尔潘尼指出，最近英国央行（BoE）的证词使得英国前端收益率略微上升，并短暂支持了英镑，但政策制定者暗示3月份的决定非常微妙平衡。由于行长贝利和凯瑟琳·曼被视为潜在的关键投票者，而英国就业数据至关重要，MUFG仍然预计3月份会降息，6月份再降一次，并认为英镑相对于欧元/英镑和更广泛的G10还有进一步表现不佳的空间。
英国央行微妙平衡，但仍预计降息
"我们认为前端收益率的变动幅度恰到好处——可以理解的是，所传达的评论表明，基于目前可用的数据，3月份的决定非常微妙平衡。"
"贝利行长在国会中表示，服务业通胀“没有像希望的那样下降”，并且是否有足够的证据表明通货紧缩以支持3月份降息是一个“真正开放的问题”。"
"不过，这强调了下一个就业报告的重要性，该报告将在货币政策委员会（MPC）决定的同一天发布（3月19日）。"
"如果数据继续显示我们已经看到的劳动市场条件逐渐放缓，那么我们认为降息是很可能的。"
"这仍然是我们的观点，考虑到通胀预计将在5月份降至目标，6月份再降一次是非常可能的。"
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- 英镑/日元在周三吸引买盘，连续第二天上涨，因日元走弱。
- 延迟的日本央行加息押注削弱了日元，而美元的重新卖出则使英镑受益。
- 鸽派的英国央行预期可能会在日元干预担忧和地缘政治风险中限制该货币对的上涨。
英镑/日元货币对在周三继续在前一天强劲上涨的基础上构建，并获得了一些持续的积极牵引力。动能在欧洲交易时段的前半段保持不变，并在过去一小时将现货价格推升至211.00以上，创下两周以来的新高。
日元（JPY）继续受到影响，原因是日本首相高市早苗在上周与日本央行（BoJ）行长植田和男的会议中对更多加息表示担忧。此外，政府提名了两名通货膨胀主义者加入日本央行董事会，迫使投资者削减对加息速度的预期。这一因素，加上整体积极的风险情绪，进一步削弱了日元的避险地位，推动英镑/日元货币对上涨。
与此同时，美元（USD）在对美国总统唐纳德·特朗普不稳定的贸易政策可能带来的经济影响的担忧中迎来了新的卖盘。这反过来又使英镑（GBP）受益，进一步推动了该货币对的积极走势。除此之外，强劲的上涨也可能归因于周二突破209.50-209.60区域的交易区间后的一些技术性买入，尽管英镑/日元货币对的上涨空间似乎受到限制。
投资者现在似乎确信，英国央行（BoE）将在3月份的会议上尽早降息，这与日本央行的鹰派倾向形成了显著的分歧。除此之外，地缘政治风险可能会在日本当局可能介入以遏制进一步疲软的猜测中支持日元的避险地位。这反过来可能会阻止交易者在英镑/日元货币对上进行激进的看涨押注，并限制进一步的升值走势。
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.14% | -0.13% | 0.20% | -0.09% | -0.52% | -0.17% | -0.05% | |
| EUR | 0.14% | 0.01% | 0.35% | 0.05% | -0.37% | -0.02% | 0.10% | |
| GBP | 0.13% | -0.01% | 0.34% | 0.04% | -0.38% | -0.04% | 0.08% | |
| JPY | -0.20% | -0.35% | -0.34% | -0.28% | -0.71% | -0.37% | -0.24% | |
| CAD | 0.09% | -0.05% | -0.04% | 0.28% | -0.42% | -0.08% | 0.05% | |
| AUD | 0.52% | 0.37% | 0.38% | 0.71% | 0.42% | 0.35% | 0.47% | |
| NZD | 0.17% | 0.02% | 0.04% | 0.37% | 0.08% | -0.35% | 0.12% | |
| CHF | 0.05% | -0.10% | -0.08% | 0.24% | -0.05% | -0.47% | -0.12% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
荷兰银行高级全球策略师迈克尔·埃弗里（Michael Every）回顾了特朗普总统的国情咨文讲话，强调了关于关税、医疗补贴、人工智能数据中心电价、退休计划、投票身份证明以及新的反欺诈战争的政策想法。埃弗里还指出，特朗普对伊朗核野心采取强硬立场，暗示可能影响市场的地缘政治新闻。
特朗普议程和伊朗立场受到关注
"在美国国情咨文中，特朗普总统重申了用关税收入取代所得税的愿望；提议将补贴从健康保险公司转移到消费者；强调美国处方药价格通过提高其他经济体的价格来降低；表示人工智能数据中心将支付单独的、更高的电价；指出将联邦工作人员的退休计划向私营部门开放；主张防止国会议员利用内部信息获利（"南希·佩洛西如果在这里，她会站起来吗？"）；宣布在副总统范斯（VP Vance）领导下开展新的反欺诈战争；推动SAVE America法案，要求投票时提供身份证明；并声称有3500万人告诉他，如果没有他的介入，巴基斯坦总理将在与印度的战争中丧生。"
"然而，特朗普强调，尽管他更倾向于外交，但伊朗仍在继续其"阴险计划"，并拒绝表示，"我们永远不会拥有核武器" - 他绝不会允许他们拥有核武器。"
"这听起来像是某些头条新闻可能会在不久的将来出现在市场屏幕上，即使这种修辞上的--以及字面上的--炸弹并没有在国情咨文结束时被抛出，正如一些人所认为的那样，这可能会完成其政治戏剧。"
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- 英镑兑主要货币表现优于其他货币，即使英国央行（BoE）行长贝利对利率前景发表了鸽派言论。
- 贝利对英国通胀将很快回归2%的目标充满信心。
- 在特朗普向国会发表国情咨文后，美元承压。
在周三的欧洲交易时段，英镑（GBP）兑主要货币（除澳元和纽元外）上涨0.23%，接近1.3520兑美元（USD）。尽管英国央行（BoE）行长安德鲁·贝利对货币政策前景发表了鸽派言论，英镑仍然上涨。
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.16% | -0.18% | 0.20% | -0.12% | -0.55% | -0.21% | -0.04% | |
| EUR | 0.16% | -0.02% | 0.37% | 0.04% | -0.40% | -0.05% | 0.12% | |
| GBP | 0.18% | 0.02% | 0.40% | 0.06% | -0.38% | -0.02% | 0.14% | |
| JPY | -0.20% | -0.37% | -0.40% | -0.30% | -0.74% | -0.40% | -0.23% | |
| CAD | 0.12% | -0.04% | -0.06% | 0.30% | -0.44% | -0.10% | 0.08% | |
| AUD | 0.55% | 0.40% | 0.38% | 0.74% | 0.44% | 0.36% | 0.52% | |
| NZD | 0.21% | 0.05% | 0.02% | 0.40% | 0.10% | -0.36% | 0.17% | |
| CHF | 0.04% | -0.12% | -0.14% | 0.23% | -0.08% | -0.52% | -0.17% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。
周二，贝利在国会财政委员会的讲话表明，在通胀压力预计将回归中央银行2%目标的背景下，降息的空间是存在的。
贝利并未在市场政策会议上明确支持降息，但表示，"下次会议的降息问题确实是一个开放的问题"。
周一，英国央行货币政策委员会（MPC）成员艾伦·泰勒主张在近期内进行两到三次降息，原因是就业风险下行和通胀压力减弱。泰勒表示，"风险正在转向更低的通胀和更高的失业率，"并补充道，"我们（英国央行）可能在理论中性水平之前还有两到三次降息。"
与此同时，美元（USD）的回调也为GBP/USD货币对提供了支撑。截至发稿时，追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）下跌0.2%，接近97.65。
在美国总统唐纳德·特朗普向国会发表国情咨文（SOTU）后，美元承压，特朗普在讲话中赞扬了他的经济成就，并批评最高法院对关税的裁决。
英国央行常见问题（FAQ）
英格兰银行(BoE)决定英国的货币政策。它的主要目标是实现“价格稳定”，即2%的稳定通胀率。实现这一目标的工具是通过调整基本贷款利率。英国央行设定其贷款给商业银行和银行之间相互拆借的利率，从而决定整个经济的利率水平。这也影响了英镑(GBP)的价值。
当通货膨胀高于英格兰银行的目标时，它会通过提高利率来应对，这使得个人和企业获得信贷的成本更高。这对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀低于目标时，这是经济增长放缓的迹象，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，希望企业将贷款用于投资于促进增长的项目——这对英镑不利。
在极端情况下，英国央行可以实施一项名为量化宽松(QE)的政策。量化宽松是英国央行在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。当降低利率无法达到必要效果时，量化宽松是最后的手段。量化宽松的过程包括，英国央行印制钞票，从银行和其它金融机构购买资产——通常是政府债券或aaa级公司债券。量化宽松通常会导致英镑贬值。
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面，在经济走强、通胀开始上升时实施。在量化宽松中，英格兰银行(BoE)从金融机构购买政府和公司债券，以鼓励它们放贷;在QT中，英国央行停止购买更多债券，并停止将已持有债券到期的本金进行再投资。这通常对英镑有利。
- 纽元/美元在特朗普的国情咨文后上涨，因美元走弱。
- 特朗普威胁对“玩游戏”的国家提高关税，此前最高法院阻止了大规模征税。
- 由于交易员预计纽储行（RBNZ）将保持货币政策宽松，纽元可能面临压力。
纽元/美元在周三欧洲时段连续第二天保持强势，交易在0.5990附近。该货币对因美国总统唐纳德·特朗普在其第二任期的首次国情咨文（SoTU）演讲后，美元（USD）走弱而增强，该演讲在国会联合会议上进行。
特朗普总统表示，他已经策划了一场“历史性的逆转”，指出通胀降低，并赞扬其政府的经济表现。他还强调了遏制非法移民和防止芬太尼跨境流入的措施。特朗普补充说，在最高法院推翻了他几项大规模全球征税后，他可能会对那些“玩游戏”的国家征收更高的关税。
纽元/美元的上涨空间可能会受到限制，因为美元（USD）可能会在市场预期美联储（Fed）将利率维持不变的情况下找到新的支撑。波士顿联邦储备银行行长苏珊·柯林斯周二表示，保持利率在当前区间一段时间是合适的。与此同时，里士满联邦储备银行行长托马斯·巴金表示，货币政策“处于良好位置”，可以应对经济前景相关的风险。
上周，纽储行（RBNZ）将官方现金利率（OCR）维持在2.25%，强调货币政策将保持宽松，因为通胀接近目标区间的中点。行长安娜·布雷曼表示，改善的经济条件应支持今年的增长回升，而不会重新点燃强烈的通胀压力，这表明进一步收紧政策的紧迫性降低。交易员们现在认为在十月或十二月之前首次加息的可能性很小。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
荷兰国际集团（ING）的沃伦·帕特森（Warren Patterson）和埃娃·曼特海（Ewa Manthey）指出，尽管美国在中东地区的军事资产不断增加，但随着对美伊外交解决方案的希望增加，ICE布伦特原油价格下跌超过1%。他们强调了看跌的美国库存数据，并警告称，尽管背景强劲，OPEC+可能会从4月开始恢复增产。
布伦特原油受伊朗谈判和库存压力
"昨日油价走弱，ICE布伦特原油结算价格下跌超过1%，因市场希望美国和伊朗能够达成外交解决方案。昨日有报道称，伊朗准备尽快达成协议。这一消息是在美国和伊朗计划于周四进行的另一轮谈判之前传出的。"
"与此同时，美国继续在该地区增加军事资产。因此，如果没有达成协议，军事行动的可能性将很高并且在增加。特朗普总统对伊朗的10到15天最后期限大约在3月初。"
"这种不确定性意味着市场将继续定价较大的风险溢价，并对任何新进展保持敏感。"
"美国石油协会（API）公布的库存数据看跌，美国原油库存在过去一周增加了1140万桶，远高于市场预期的190万桶。"
"下次OPEC+会议定于3月1日举行，考虑到更广泛的市场强劲，该组织可能会从4月开始恢复增产。尽管油市平衡表显示市场不需要额外供应。"
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- 黄金重新获得积极势头，接近周二创下的月度高点。
- 地缘政治风险为避险商品提供了顺风，恢复了需求。
- 美元的重新抛售抵消了美联储的鹰派前景，利好商品。
黄金（XAU/USD）在周三进入欧洲时段时，难以在5200美元以上建立动能或被认可，尽管它仍接近前一天触及的月高点。由于美国在中东增兵，周四将举行第三轮美伊核谈判，地缘政治风险依然存在。这成为恢复对避险贵金属需求的关键因素。除此之外，部分美元（USD）抛售的出现为该商品提供了额外的推动力，并促成了日内上涨。
尽管美国联邦储备委员会（Fed）的鹰派前景和周二的积极经济数据，投资者在特朗普总统的贸易政策重新动荡的背景下仍感到紧张。实际上，1月份FOMC会议的纪要显示，几位美联储官员认为，除非有迹象表明通货紧缩的进展回到正轨，否则不应再进一步放松政策。此外，最近一系列有影响力的政策制定者的评论表明，美国中央银行在未来几个月内并不急于降息，尽管通胀仍然顽固。
波士顿联邦储备银行行长苏珊·柯林斯周二表示，维持在当前区间一段时间是合适的。与此同时，里士满联邦储备银行行长托马斯·巴金指出，货币政策“处于良好位置”，能够应对经济前景周围的风险。在经济数据方面，会议委员会的消费者信心指数从1月份的89.0（修正自84.5）上升至91.2。然而，美元多头在吸引后续买盘方面仍然面临困难，因为投资者对特朗普全球关税政策的持续不确定性感到担忧。
周二，美国继续对所有非豁免商品征收10%的关税，正如特朗普在周五最高法院裁决其广泛关税后最初宣布的那样。在国情咨文中，特朗普表示白宫正在努力将关税提高到15%，这引发了对报复性措施和全球供应链中断可能造成的经济影响的担忧。这反过来又对美元施加压力，为黄金价格提供了额外支持。然而，股市普遍积极的基调可能会抑制黄金/美元多头的激进押注，并限制进一步升值。
该贵金属在周二显示出一定的韧性，保持在5100美元以下，这代表了一个关键的水平阻力点，并应作为一个关键的转折点。随后的上涨走势则有利于看涨交易者，并表明黄金价格的最小阻力路径是向上的。积极的前景得到了确认，因为XAU/USD对保持在200期上升简单移动平均线（SMA）之上，当前接近4930美元，并支撑了更广泛的上升趋势。
XAU/USD 4小时图
黄金需要在5200美元以上找到认可，以支持进一步上涨的理由
动量已从超买区域降温，但相对强弱指数（14）稳定在62附近，保持了向上的压力，而不是发出更深回调的信号。移动平均收敛/发散（MACD）（12, 26, 9）已从近期高点回落，并随着正值缩小而趋平，这表明在整体积极结构内处于盘整阶段，而不是完成顶部。
在上方，立即阻力位在5215美元附近，这是最新的反应高点，突破该水平将打开通往5240美元的下一个看涨目标的道路。只要价格保持在5150美元的初始支撑之上，回调可能会被视为在当前上升趋势中的修正。
与此同时，初始支撑位出现在5100美元附近。若持续跌破5100美元，将暴露出接近5050美元区域的更深层次支撑，预计买家将在此捍卫更广泛的看涨偏向。
(本故事的技术分析是借助AI工具撰写的。)
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
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