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新聞來源: FXStreet
Apr 13, 00:41 HKT
加元跌至新低,美元飙升
  • 加元进一步下跌,美元全面反弹。
  • 本周加元贬值约 1.23%,创下近一年来最差周度表现。
  • 美元/加元呈稳步看涨趋势,关注 1.3770 和 1.3845

周五,加元(CAD)连续第三天遭到抛售,有望创下近一年来最差的单周表现。在美国收益率上升的推动下,美元正在走高,因为市场正在重新评估美国联邦储备委员会(美联储)宽松周期的时机和规模。

密歇根消费者信心指数恶化超出预期,尽管 消费者通胀预期有所上升。这些数据未能对美元构成压力,欧洲中央银行(ECB)的鸽派货币政策声明为美元提供了额外支持。

稍早之前的周五,波士顿联储主席苏珊-柯林斯(Susan Collins)预计宽松货币政策将推迟启动,暗示将在9月份,并指出在2024年仅削减两次货币政策。

每日市场动态摘要:美元/加元保持坚挺,投资者重新评估美联储宽松预期

  • 加元持续南下,本周有望抛售 1.25%,为 2023 年 5 月以来最差单周表现。
  • 美国 4 月份密歇根消费者信心指数从 3 月份的 79.4 降至 77.9。市场预期为 79.0。
  • 密歇根大学消费者 5 年通胀预期从 4 月份的 2.8%上升至 3%。
  • 美国 10 年期国债收益率从高位回落,但仍高于 4.5% 的关键水平,这是自去年 11 月以来的最高水平。
  • 投资者已将美联储宽松政策的预期从 1 月份预计的 150 个基点降至 2024 年的 60 个基点。预计 9 月份才会首次降息。这对美元来说是一个利好因素。
  • 今天晚些时候,美联储鹰派成员施密德、博斯蒂克和戴利将会见媒体。他们可能会为美元提供进一步支撑。

本周加元价格

下表显示了本周加元(CAD)兑所列上市主要货币的百分比变化。加元兑美元汇率最弱。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   1.66% 1.32% 1.11% 1.42% 0.94% 0.91% 0.94%
欧元 -1.69%   -0.34% -0.58% -0.23% -0.74% -0.76% -0.73%
英镑 -1.35% 0.34%   -0.22% 0.10% -0.39% -0.42% -0.39%
CAD -1.12% 0.56% 0.22%   0.33% -0.16% -0.19% -0.17%
澳元 -1.43% 0.26% -0.09% -0.32%   -0.48% -0.50% -0.49%
日元 -0.94% 0.73% 0.41% 0.18% 0.50%   0.00% 0.01%
新西兰元 -0.93% 0.73% 0.41% 0.18% 0.50% 0.02%   0.03%
瑞士法郎 -0.96% 0.71% 0.37% 0.16% 0.49% -0.01% -0.04%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

技术分析:美元/加元继续走高,多头关注 1.3770 和 1.3845

在确认突破过去两个月的通道顶部后,美元正处于强劲的看涨势头中,看不到趋势转变的迹象。

反向趋势线提供了支撑,引发了另一波看涨行情,周五测试了 1.3770 阻力区域。美元/加元货币对处于超买水平,但并未达到极端水平,突破通道的衡量目标位于 11 月中旬的高点 1.3845。下行支撑位在 1.3680-1.3660,下方支撑位在 1.3545。

美元/加元日线图

USDCAD Chart

央行常见问题

中央银行的主要任务是确保一个国家或地区的物价稳定。当某些商品和服务的价格出现波动时,经济体就会不断面临通货膨胀或通货紧缩。相同商品的价格持续上涨意味着通货膨胀,相同商品的价格持续下降意味着通货紧缩。中央银行的任务就是通过调整政策利率使需求保持一致。对于美国联邦储备委员会(美联储)、欧洲中央银行(欧洲央行)或英格兰银行(英国央行)等最大的中央银行来说,其任务是将通胀率保持在 2% 附近。

中央银行有一个重要的工具可以用来提高或降低通胀率,那就是调整基准政策利率,也就是通常所说的利率。在事先沟通的时刻,中央银行会发布一份声明,说明其政策利率,并提供额外的理由,说明其维持或改变(削减或提高)政策利率的原因。地方银行会相应调整其储蓄和贷款利率,这反过来又会使人们更难或更容易获得储蓄收益,或使公司更难或更容易获得贷款并对其业务进行投资。当中央银行大幅提高利率时,这被称为货币紧缩。当央行下调基准利率时,则称为货币宽松。

中央银行通常在政治上是独立的。中央银行政策委员会的成员在被任命为政策委员会成员之前,要经过一系列的小组讨论和听证会。该委员会的每位成员通常都对中央银行应如何控制通货膨胀以及随后的货币政策抱有某种信念。那些希望采取非常宽松的货币政策、低利率和廉价贷款来大幅提振经济,同时满足于看到通胀率略高于 2% 的成员被称为 "鸽派"。而那些希望提高利率以奖励储蓄,并希望始终控制通胀的成员则被称为 "鹰派",他们在通胀率达到或略低于 2% 之前不会罢休。

通常情况下,央行有一位主席或行长,他领导每次会议,需要在鹰派或鸽派之间达成共识,并在投票表决时拥有最终决定权,以避免在是否调整现行政策的问题上出现 50:50 的平局。主席将发表演讲,通常可以通过现场直播了解当前的货币立场和前景。央行将努力推进货币政策,同时避免引发利率、股票或货币的剧烈波动。央行的所有成员都会在政策会议召开之前向市场传达他们的立场。在政策会议召开前几天,直到新政策公布之前,央行成员都不得公开谈话。这就是所谓的封锁期。

 

Apr 12, 23:58 HKT
墨西哥比索在地缘政治紧张局势和美联储鹰派言论的影响下暴跌
  • 由于地缘政治风险升级、波士顿联储苏珊-柯林斯的鹰派言论影响市场情绪,墨西哥比索面临大幅下跌。
  • 伊朗即将对以色列发动袭击的猜测促使人们逃往安全地带。
  • 美联储苏珊-柯林斯修正了降息预期,暗示将采取谨慎的货币宽松政策。

由于市场猜测伊朗可能在周末袭击以色列,墨西哥比索兑美元汇率周五大幅下挫,引发风险厌恶情绪。波士顿联储主席苏珊-柯林斯(Susan Collins)出人意料地发表了鹰派言论,这些担忧使新兴市场货币脱轨,本周可能以下跌收尾。美元/墨西哥比索报 16.68,此前触及 16.40 的日低,涨幅为 1.50%。

美国股市因情绪低迷而暴跌。据哥伦比亚广播公司(CBS News)报道,以色列正准备应对伊朗对其领土的直接攻击,以报复两周前造成七名伊朗军官死亡的袭击。

在其他方面,波士顿联储主席苏珊-柯林斯(Susan Collins)表示,由于最新的通胀数据,她预计美联储(Fed)首次降息的时间将晚于之前的预期。她还说,她预计今年将降息两次,而不是联邦公开市场委员会(FOMC)经济预测摘要(SEP)中预计的三次。

每日市场动态摘要:墨西哥比索因避险情绪下跌

  • 据哥伦比亚广播公司新闻(CBS News)报道,两名美国官员评论说,"预计伊朗最快将于周五对以色列发动大规模袭击,可能包括针对该国境内军事目标的100多架无人机和数十枚导弹"。
  • 密歇根大学 4 月份消费者信心指数初值降至 7.9,低于预期的 79.0。一年内的通胀预期从预测值和前值 2.9% 上升至 3.1%。五年通胀预期从 2.8%升至 3.0%。
  • 墨西哥周五的经济数据不多,但本周公布了一些重要数据。周二,墨西哥消费者物价指数(CPI)继续保持通货紧缩趋势,总体和核心 CPI 的月度和年度降幅均有所减小。这支持了墨西哥银行(Banxico)3 月 21 日降息的决定,尽管全年 CPI 略超预期。
  • 周四,墨西哥 2 月份工业生产月率下降 0.1%,低于预期的增长 0.3%。不过,在截至 2 月份的 12 个月内,工业生产增长了 3.3%,以微弱差距逊于预期。
  • 另一边,美国的通胀数据也揭晓了。周三,美国 CPI 数据显示通胀率高于预期,而剔除食品和能源的基本 CPI 与 2 月份的数据相比保持稳定。周四,生产者支付的价格,也称为生产者价格指数(PPI),月度和年度数据均比上月有所下降。
  • 截至 4 月 6 日的一周首次申请失业救济人数为 21.1 万人,低于预期的 21.5 万人和前一周的 22.2 万人。
  • 这一数据,加上周三的通胀报告显示 CPI 月率上升 0.4%,年率上升 3.5%,使得交易员们预计美联储将在 2024 年进行两次降息。芝加哥期货交易所的数据显示,预计今年年底美联储基金利率为 4.92%。

技术分析:墨西哥比索屈服于美元,美元/墨西哥比索反弹至 16.60区域

尽管美元/墨西哥比索向 16.70 区域迈出了一步,但仍偏向于下行。尽管买方已将汇率拉升至当前水平,但他们必须夺回位于 16.82 的 50 天简单移动平均线 (SMA),才有机会挑战 17.00 这一数字。一旦突破这两个水平,下一站将是位于 17.16 的 200 日均线,然后再瞄准心理关口 17.50。

另一方面,如果美元/墨西哥比索跌破 16.50,则可能为挑战 2015 年 10 月低点 16.32 铺平道路,然后重新测试今年迄今(YTD)低点 16.25。

墨西哥比索常见问题

墨西哥比索 (MXN) 是拉丁美洲同类货币中交易量最大的货币。墨西哥比索的价值主要取决于墨西哥经济的表现、该国中央银行的政策、外国在该国的投资额,甚至是生活在国外(尤其是美国)的墨西哥人的汇款水平。地缘政治趋势也会对 MXN 产生影响:例如,由于墨西哥被认为是美洲大陆的一个重要制造中心,近岸化进程(即一些公司决定将制造能力和供应链迁移到更靠近其母国的地方)也被视为墨西哥货币的催化剂。墨西哥货币的另一个催化剂是石油价格,因为墨西哥是石油的主要出口国。

墨西哥中央银行(又称 Banxico)的主要目标是将通胀率维持在较低且稳定的水平(达到或接近 3% 的目标,即 2% 至 4% 容忍区间的中点)。为此,银行设定了适当的利率水平。当通胀过高时,墨西哥银行会试图通过提高利率来抑制通胀,使家庭和企业的借贷成本增加,从而冷却需求和整体经济。高利率通常对墨西哥比索(MXN)有利,因为它能带来更高的收益率,使该国对投资者更具吸引力。相反,较低的利率往往会削弱墨西哥比索。

宏观经济数据的发布是评估经济状况的关键,会对墨西哥比索(MXN)的估值产生影响。一个以高经济增长、低失业率和高信心为基础的强劲墨西哥经济对 MXN 有利。它不仅能吸引更多的外国投资,还能鼓励墨西哥银行(Banxico)提高利率,尤其是在经济强劲的同时通胀上升的情况下。但是,如果经济数据疲软,墨西哥新元就有可能贬值。

作为一种新兴市场货币,墨西哥比索(MXN)在风险上升期或投资者认为大盘风险较低从而热衷于参与风险较高的投资时往往会走强。相反,在市场动荡或经济不确定的时期,墨西哥比索往往会走弱,因为投资者倾向于抛售高风险资产,转而寻求更稳定的避风港。

 

Apr 12, 23:38 HKT
美国数据疲软,买家获利了结,美元/日元下跌
  • 美国密歇根大学情绪指数下滑至 77.9,表明美国消费者信心减弱。
  • 在通胀数据火热之后,美元似乎巩固了本周的涨势。
  • 本周美元/日元将上涨 1.60%。

美元/日元货币对目前交投于 152.95 点,小幅下跌 0.17%。尽管密歇根大学(UoM)消费者信心指数(Consumer Sentiment Index)显示美国消费者信心下降,但由于周三和周四报告的通胀数据火热,本周美元兑日元将收涨。

美国消费者信心在 4 月初有所减弱,密歇根大学消费者信心指数从 3 月份的 79.4 降至 77.9。该指数低于市场预期的 79。当前状况指数从82.5降至79.3,消费者预期指数从77.4降至77。调查细节还显示,一年期通胀前景从4月份的2.9%攀升至3.1%,五年期通胀前景从2.8%上升至3%。

尽管如此,美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)本周公布的通胀率上升,3月份 消费者价格指数(CPI)同比从2月份的3.2%上升至3.5%。核心 CPI 同比也升至 3.8%,与 2 月份持平。从这个意义上说,火热的通胀数据推动了对美联储(Fed)的鹰派押注和美国国债收益率的急剧上升,从而在本周内利好美元。目前,市场似乎已经放弃了 6 月降息的希望,如果数据验证了这些押注,美元可能会进一步上行。下周一,美国将公布 3 月份零售销售数据。

美元/日元技术分析

在日线图上,美元/日元的相对强弱指数(RSI)显示出持续向好的趋势。尽管略有下降,回到了 70 点以下,但主要趋势是看涨,买方似乎只是在纠正超买状况。同时,移动平均收敛背离(MACD)柱状图上的绿柱也巩固了买盘动能论。

美元/日元日线图

从更广泛的前景来看,美元/日元呈现看涨态势。该货币对位于 20 天、100 天和 200 天简单移动平均线 (SMA) 上方,显示出积极的短期和长期趋势。

美元/日元

总览
最新价 153.07
日内变化 -0.21
日内变化% -0.14
今日开盘价 153.28
 
趋势
20日移动均线 151.42
50日移动均线 150.19
100日移动均线 147.78
200日移动均线 147.23
 
水平
前一天高点 153.32
前一天低点 152.76
上周高点 151.95
上周低点 150.81
上月高点 151.97
上月低点 146.48
日图38.2%斐波那契回撤位 153.11
日图61.8%斐波那契回撤位 152.97
日图轴心支撑位1 152.92
日图轴心支撑位2 152.56
日图轴心支撑位3 152.36
日图轴心阻力位1 153.48
日图轴心阻力位2 153.68
日图轴心阻力位3 154.04

 

 

Apr 12, 22:51 HKT
Solana的拥塞问题可能很快就会结束,testnet v1.18.11版本即将发布
  • Solana区块链的麻烦可能很快就会结束,因为它将发布一个修复区块链拥堵的版本。
  • 专注于Solana的开发工作室Anza想出了一个解决Web3基础设施平台失败事务的方法。
  • 黄金价格仍在192美元阻力位下方波动。

由于区块链上的拥塞问题,索拉纳网络受到交易失败的困扰。最近基于solana的模因币的流行导致了SOL区块链上用户活动的大幅增加,这加剧了这个问题。

索拉纳拥堵问题可以通过技术释放来解决

由于链上的拥塞问题,Solana区块链上超过50%的交易失败。这是基于Dune Analytics的数据。这些失败的交易在X等社交媒体平台上引发了市场参与者的批评。

索拉纳在沙丘分析平台上交易失败

Solana的联合创始人此前曾向SOL持有者保证,技术团队和工程师正在努力解决这个问题。Anza,一个专注于Solana的开发商店,宣布发布了一个针对devnet的修复程序,并将其推荐给测试网。该解决方案解决了区块链面临的拥塞问题,一旦部署到主网上,就有可能解决这个问题。

SOL价格保持区间波动

自4月2日以来,SOL价格一直在162 - 192美元之间窄幅波动。区间价格走势已经看到黄金价格向较低的边界移动,接近162美元。在撰写本文时,周五的SOL价格为168.32美元。

在过去的一周里,SOL的价格蒸发了超过6%的价值。

Apr 12, 22:41 HKT
比特币模因币PUPS创下历史新高,序数代币出现大幅飙升
  • 周五早些时候,以比特币为基础的表情包币Pups创下了84.08美元的历史新高。
  • 近一年前启动的序数铭文项目(Ordinals Inscription project)看到,围绕比特币的预期收益减半。
  • 周五,PUPS的价格上涨了50%以上,与PEPE、pizza或MEME等其他序数代币一起上涨。

基于比特币区块链的代币本质上是nft,使用比特币的最小单位——中本聪——创建,已成为交易员的最爱。即将到来的比特币减半和最近的比特币价格上涨催化了BRC-20代币和模因币的上涨,如PUPS, PEPE(基于序数的代币,而不是青蛙主题的模因币PEPE), pizza和meme。

根据CoinGecko的数据,PUPS价格周五创下历史新高,达到84.08美元。

序数代币重新出现

在4月19日即将到来的减半活动之前,像PUPS、PEPE、pizza和meme这样的序数代币和模因币引起了市场参与者的关注。随着减半的临近,比特币相关的代币通常会出现价格上涨。

上周五,PUPS的市值超过6.3亿美元,高于4月11日的3.73亿美元,而这款表情包币的日交易量超过4100万美元。

其他BRC-20序数代币,如PEPE、pizza和MEME,周五的价格涨幅达到了两位数。在撰写本文时,PUPS的日收益为74%。

CoinGecko数据显示,PEPE、pizza和MEME价格较前一日分别上涨33%、65.4%和73.8%。

比特币减半是比特币及其生态系统代币的催化剂,在短期内推高了价格。这些加密货币在正在进行的周期中是否会受到“新闻抛售”效应的影响还有待观察,市场参与者预计在事件发生前几周会上涨,但在事件发生时,价格不会像预期的那样上涨,甚至会下跌。

Apr 12, 22:37 HKT
中东紧张局势接近战争状态,油价上涨超过2%
  • 西德克萨斯中质原油价格在本周上下波动后回升至86美元上方。
  • 尽管美国能源信息署(EIA)对石油需求前景持负面看法,但油价仍上涨近1%。
  • 美元指数飙升至106.00,创下五个月来的新高。

油价继周四小幅下跌0.75%后,周五再次跳高。在地缘政治紧张局势的推动下,大宗商品价格再次飙升,尽管美元本周已连续第四天走高。与此同时,国际能源署(IEA)下调了今年和明年的石油需求预测,预计2025年的增长将放缓,原因是经济前景黯淡,电动汽车在全球汽车市场上的市场份额不断增加

与此同时,由于市场越来越多地预期美联储和其他央行之间的利差会扩大,美元指数(DXY)出现了惊人的1.8%的反弹。这种利率差异将央行迫切需要降息的国家(以及当地货币)与目前不需要降息的国家区分开来。强劲的美国经济数据表明,在当前形势下根本不需要降息的国家中,美国处于领先地位。

在撰写本文时,WTI原油价格为86.82美元,布伦特原油价格为91.34美元。

石油新闻和市场动态:伊朗随时可能发动袭击

  • 以色列政府要求居民为未来几天可能来自伊朗的直接袭击做好准备。
  • 欧佩克和国际能源署对石油需求的展望大相径庭。尽管国际能源署呼吁在2024年和2025年减少需求,但欧佩克周四表示,它正在密切关注夏季需求,因为它无法应对任何不可预见的需求增长。
  • 此外,国际能源署(IEA)上周五发布的报告称,非欧佩克项目将增加300多万桶/天的产量,其中巴西是最大的贡献者
  • 与2月份的数据相比,欧佩克的日产量增加了11万桶。据彭博社报道,沙特阿拉伯和科威特占了这一小幅上升。
  • 欧洲、美国和以色列越来越多的地方政府对伊朗可能的报复发出警告。

石油技术分析:反弹至100美元

随着中东紧张局势接近新局面,油价仍处于高位。在伊朗发誓要对以色列或美国在该地区的任何资产进行报复之后,紧张局势正在加剧,因为这样的袭击可能会将整个地区拖入一场旷日持久的争端,并有可能导致石油供应中断。与此同时,国际能源署的悲观报告称,巴西很快将向市场大幅增加非欧佩克国家的石油供应。尽管巴西计划从今年年初开始加入欧佩克,但就职典礼仍需举行。

如果上周的高点87.12美元被突破,那么90美元的关口就会出现。一个小障碍是89.64美元,这是10月20日以来的峰值。如果中东紧张局势进一步升级,预计油价甚至有可能升至94美元,创下18个月来的新高。

在下行方面,83.34美元是在4月1日和2日非常干净的突破和测试支撑之后的第一个值得关注的水平。如果它不能守住,80.63美元将是下一个最佳的关键支撑位。稍软的是,55日和200日简单移动均线(sma)在79.32美元的汇合点应能阻止进一步下跌。

美国WTI原油:日走势图

Wti油常见问题
什么是WTI油?
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”,因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购,并通过库欣中心分发,库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准,WTI价格经常被媒体引用。

是什么因素推动了WTI原油的价格?
与所有资产一样,供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此,全球增长可以成为需求增长的驱动力,反之亦然,导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格,因为石油主要以美元交易,因此美元疲软可以使石油更便宜,反之亦然。

库存数据如何影响WTI原油价格
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降,则可能表明需求增加,从而推高油价。库存增加可以反映供应增加,从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布,环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的,75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠,因为它是一个政府机构。

OPEC是如何影响WTI原油价格的?
欧佩克(石油输出国组织)是由13个石油生产国组成的组织,每年举行两次会议,共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时,它可以收紧供应,推高油价。当欧佩克增加产量时,它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织,新增了10个非OPEC成员国,其中最引人注目的是俄罗斯。

Apr 12, 22:27 HKT
美联储将于七月开始降息 - 荷兰银行

荷兰银行(ABN Amro)分析师分享了最新通胀数据后美联储(Fed)政策前景的更新。

预计 2024 年总共将降息三次,每次 25 个基点

我们现在预计 美联储将于 7 月(之前为 6 月)开始降息,9 月暂停,预计 2024 年将总共降息三次,每次 25 个基点(之前为五次)。预计到 2025 年 11 月,利率将降至 3% 的估计中性水平。

我们并不认为美联储执意要在季度预测月内改变政策,也不认为大选时间是一个重要因素。我们对欧洲央行的看法保持不变;欧元大幅波动才会影响欧洲央行的削减政策。利率预测更新:美联储观点的变化提高了我们对美国短期收益率的预测,但长期收益率预测受到的影响要小得多。我们的欧元利率预测基本不变。

Apr 12, 22:10 HKT
美国4月密歇根大学消费者信心指数降至77.9,预期为79
  • 4 月初,美国消费者信心减弱。
  • 密歇根大学调查显示,一年期和五年期通胀预期走高。

4 月初,美国消费者信心减弱,密歇根大学消费者信心指数从 3 月份的 79.4 降至 77.9。这一读数低于市场预期的 79。

当前状况指数从82.5降至79.3,消费者预期指数从77.4降至77。

调查细节显示,一年期通胀前景从4月份的2.9%上升至3.1%,五年期通胀前景从2.8%上升至3%。

市场反应

本报告发布后,美元保持强势。截至发稿时,美元指数当天上涨 0.65%,报 105.95。