外汇新闻
- 周一早间亚洲时段，金价上涨至约5095美元。
- 特朗普的贸易战风险和不确定性增加了对黄金等避险资产的吸引力。
- 交易者将密切关注周四在日内瓦举行的美伊谈判。
周一早间亚洲时段，金价（黄金/美元）小幅上涨至约5095美元。在美国总统唐纳德·特朗普的关税威胁和不确定性推动下，这种贵金属延续了涨势，吸引了避险资金流入。
美国最高法院上周五裁定特朗普的关税为非法。数小时内，美国总统根据1974年贸易法第122条首次征收10%的全球进口关税，随后将其提高至15%。他宣布根据第232条的所有国家安全关税和现有的301条关税将全面生效。特朗普的贸易战风险和不确定性可能在短期内提升黄金等传统避险资产的吸引力。
另一方面，美国和伊朗谈判的希望可能会限制黄金的上涨空间。阿曼外长周日表示，美伊之间的下一轮谈判将于周四在日内瓦举行。
特朗普周五警告称，对伊朗的有限打击是可能的，尽管当时伊朗官员表示德黑兰预计在接下来的几天内准备好潜在协议。
展望未来，美国生产者物价指数（PPI）数据将在周五晚些时候成为焦点。该报告可能会提供一些关于美国联邦储备委员会（Fed）利率决策的线索。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
美国总统唐纳德·特朗普表示，他将把全球关税从10%提高到15%，CNBC周六报道。他的言论是在最高法院推翻总统贸易议程的广泛内容后的一天发表的。
在Truth Social的帖子中，特朗普表示新的关税将“立即生效”。他还警告称，后续将会有额外的征税。
市场反应
截至记者发稿时，美元指数（DXY）当日下跌0.08%，报97.68。
关税常见问题（FAQ）
尽管关税和税收都为政府提供资金以支持公共商品和服务，但它们之间有几个区别。关税在入境港口预先支付，而税收在购买时支付。税收是对个人纳税人和企业征收的，而关税则由进口商支付。
经济学家对关税的使用存在两种观点。一些人认为关税是保护国内产业和解决贸易失衡所必需的，而另一些人则认为关税是一种有害的工具，可能在长期内推高价格，并通过鼓励报复性关税导致有害的贸易战。
在2024年11月总统选举的前期，唐纳德·特朗普明确表示，他打算利用关税来支持美国经济和美国生产者。2024年，墨西哥、中国和加拿大占美国总进口的42%。根据美国人口普查局的数据，在此期间，墨西哥以4666亿美元的出口额脱颖而出，成为最大的出口国。因此，特朗普希望在征收关税时重点关注这三个国家。他还计划利用通过关税产生的收入来降低个人所得税。
根据新西兰统计局周一发布的官方数据，新西兰的零售销售额在2025年第四季度（Q4）环比增长0.9%，前值为1.9%。这一数据高于市场共识的0.6%。
市场对新西兰零售销售的反应
截至撰写时，纽元/美元当天上涨0.01%，报0.5977。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
星展集团研究经济学家蔡汉腾预计，中国人民银行将在2月24日将1年期贷款市场报价利率保持在3.00%，因为1月份的数据仍在逐步公布。报告称，政策仍然保持谨慎宽松，反映在美元/人民币的基准汇率低于7.0，预计到2026年下半年将依赖结构性工具和更广泛的宽松。
贷款市场报价利率预计暂时不变
"预计人民银行将1年期贷款市场报价利率（LPR）保持在3.00%不变，因为1月份的经济数据尚未完全公布。"
"在地缘政治紧张局势加剧的背景下，中央银行保持谨慎宽松的货币政策立场。"
"这一立场反映在较低的美元/人民币基准汇率上，该汇率已突破心理关口7.0。"
"人民银行越来越依赖结构性工具来支持特定行业，而不是降低贷款市场报价利率或7天逆回购利率。"
"我们预计人民银行将在下半年恢复更广泛的宽松。"
(本文由人工智能工具协助创建，并由编辑审核。)
三菱UFJ金融集团（MUFG）分析师Lin Li、Michael Wan、Lloyd Chan和Khang Sek Lee强调了一个以亚太地区为中心的周，主要受地缘政治、通胀和货币政策的主导。他们预计韩国央行将在2026年前保持利率不变，泰国央行将降息25个基点，而中国的贷款市场报价利率将在3月份政策指引更加明确之前保持不变。
亚洲政策信号驱动外汇前景
"即将到来的一周将以亚洲为中心，地缘政治、通胀动态和货币政策将在整个地区受到关注。"
"特别是，我们预计韩国央行将保持利率不变，语气可能表明由于房价上涨和韩元波动，政策利率将延续至2026年，而韩国央行的增长预测也可能在会议上得到上调。"
"与此同时，考虑到负通胀和总体疲弱的增长前景，尽管最近的选举结果提供了更清晰的相对指引，我们预计泰国央行将降息25个基点。"
"我们还预计中国的贷款市场报价利率将保持不变，预计在全国人民代表大会、两会和3月份发布的第十五个五年规划的完整版本之后，关于中国货币政策方向的指引将更加明确。"
"与此同时，澳大利亚1月份的消费者物价指数（CPI）将是澳大利亚储备银行最近加息后的首次考验，预计通胀将有所缓解，但仍将高于目标，这将强化鹰派偏向，同时保持政策不变。"
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大华银行全球经济与市场研究报告称，马来西亚的通胀在1月份保持稳定，略低于其自身预测，并与市场共识一致。尽管第四季度GDP表现强劲，但价格压力被认为是可控的，降低了政策变动的紧迫性。因此，大华银行维持其观点，即马来西亚国家银行将在2026年内将隔夜政策利率维持在2.75%。
可控的通胀支持稳定的政策立场
"马来西亚的整体通胀在1月份保持稳定，年同比为1.6%（12月：1.6%），与彭博社共识一致，但略低于我们的估计（1.7%）。"
"在我们看来，尽管第四季度GDP表现强劲，但通胀仍然可控，因此对马来西亚国家银行（BNM）在短期内调整货币政策立场的动力不大。"
"我们维持我们的观点，即隔夜政策利率（OPR）将在2026年内保持在2.75%。"
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星展银行研究部的拉迪卡·拉奥（Radhika Rao）指出，菲律宾中央银行将其政策利率下调25个基点至4.25%，原因是复苏弱于预期、信心减弱以及政府支出延迟。2026-27年的官方增长预测被下调，通胀预期上调，星展银行仍预计菲律宾中央银行将再降25个基点，保持进一步宽松的可能性。
菲律宾中央银行在谨慎的前瞻指引下降息
"菲律宾中央银行将政策利率下调25个基点，并在复苏弱于预期、信心指数减弱以及因腐败引发的不确定性导致政府支出延迟的背景下，给出了谨慎的指引。"
"官方增长预测被下调至2026年的4.6%和2027年的5.9%（之前为5.4%和6.3%）。"
"通胀预期从之前的3.2%上调至2026年的3.6%，同时保持2027年接近3%。"
"昨天的指引更加不确定，这意味着如果复苏势头持续疲弱，可能会为进一步宽松打开大门（我们预计再降25个基点）。"
"为了配合宽松的政策立场，菲律宾中央银行本月降低了一系列银行发行工具的准备金要求，释放了国内银行系统的流动性。"
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- 澳元/美元上涨，因美国经济增长疲软抵消了更高的通胀，施压美元。
- 突破20日简单移动均线（SMA）增强看涨偏向，0.7100为下一个阻力位。
- 相对强弱指数（RSI）动量改善，为接近0.7147的年度高点铺平道路。
澳元/美元连续第二天上涨，涨幅为0.36%，因美元走低，美国经济增长受到影响，而通胀加速接近3%的阈值。撰写时，该货币对交易于0.7086，预计本周将实现超过0.19%的涨幅。
澳元/美元价格预测：技术展望
在买方将汇率推升至0.7034的20日简单移动均线（SMA）之上后，澳元/美元保持上行偏向。随后，他们突破了0.7050，并似乎准备挑战0.7100的关口。
看涨动量保持不变，相对强弱指数（RSI）向上攀升，底部接近59.34。如果该指数超过65.00，澳元/美元可能突破下一个关键阻力位，并瞄准年度高点0.7147。
相反，如果澳元/美元跌破0.7000，首个支撑位将是2月6日的日低0.6897，随后是50日简单移动均线（SMA）0.6832。
澳元/美元价格图 – 日线
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.73% | 1.17% | 1.57% | 0.54% | -0.17% | 0.89% | 0.87% | |
| EUR | -0.73% | 0.44% | 0.86% | -0.20% | -0.90% | 0.16% | 0.14% | |
| GBP | -1.17% | -0.44% | 0.15% | -0.62% | -1.34% | -0.28% | -0.30% | |
| JPY | -1.57% | -0.86% | -0.15% | -1.02% | -1.70% | -0.68% | -0.66% | |
| CAD | -0.54% | 0.20% | 0.62% | 1.02% | -0.75% | 0.35% | 0.33% | |
| AUD | 0.17% | 0.90% | 1.34% | 1.70% | 0.75% | 1.08% | 1.06% | |
| NZD | -0.89% | -0.16% | 0.28% | 0.68% | -0.35% | -1.08% | -0.02% | |
| CHF | -0.87% | -0.14% | 0.30% | 0.66% | -0.33% | -1.06% | 0.02% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
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