外汇新闻
- 欧元/美元从日内低点反弹，挑战100日SMA阻力位。
- 看涨RSI在收复1.1500后提高了反转风险。
- 若突破1.1629，下一目标将指向1.1685和1.1700。
欧元/美元周五上涨超过0.32%，交易员面临 1.1567 处 100 日简单移动平均线（SMA）的关键阻力，多头则瞄准 1.1600 心理关口。撰写时，该货币对报 1.1564，已从日内低点 1.1526 反弹。
欧元/美元价格预测：技术前景
欧元/美元的市场结构表明，下行趋势仍然完好。连续更低的高点和更低的低点一直得到延续，但自 7 月 30 日该货币对重新站上 1.1500 区域以来，看涨反转的风险有所上升。
尽管该货币对在 1.1550-60 附近见顶，相对强弱指数（RSI）显示看涨动能正在积聚。话虽如此，如果交易员突破关键阻力位，欧元/美元可能转为看涨。
上行方面，位于1.1629的200日SMA是下一个关注区域。一旦突破，下一个待确认的周期高点将是5月29日高点1.1685。如果这两个水平被突破，欧元/美元可能会指向1.1700，并在1.1900区域之前将4月17日高点1.1849纳入视野。
另一方面，如果这对共同货币跌破1.1500，则有可能下探至位于1.1465的50日SMA。下一个需求区将是1.1400。
欧元/美元价格图表 – 日线图
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.13% | -0.36% | 1.02% | -0.54% | -0.28% | 0.07% | 0.66% | |
| EUR | 0.13% | -0.24% | 1.11% | -0.52% | -0.22% | 0.10% | 0.69% | |
| GBP | 0.36% | 0.24% | 1.29% | -0.27% | 0.02% | 0.34% | 0.92% | |
| JPY | -1.02% | -1.11% | -1.29% | -1.24% | -0.95% | -0.77% | -0.15% | |
| CAD | 0.54% | 0.52% | 0.27% | 1.24% | 0.29% | 0.47% | 1.25% | |
| AUD | 0.28% | 0.22% | -0.02% | 0.95% | -0.29% | 0.32% | 0.88% | |
| NZD | -0.07% | -0.10% | -0.34% | 0.77% | -0.47% | -0.32% | 0.57% | |
| CHF | -0.66% | -0.69% | -0.92% | 0.15% | -1.25% | -0.88% | -0.57% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
MUFG的《亚洲外汇周报》指出，在第二季度GDP疲弱之后，中国7月活动指标将成为人民币和地区外汇的关键。作者强调固定资产投资持续疲弱以及房地产行业面临的挑战，并质疑国内需求是否正在企稳，以及中国人民银行（PBOC）是否会容忍人民币继续走强。他们还指出，PBOC一直通过每日中间价引导美元/人民币走低。
中国数据和中间价引导人民币走势
"在中国，市场关注将集中在7月活动指标上，此前公布的第二季度GDP表现疲弱。"
"固定资产投资可能仍将疲软，凸显房地产行业持续面临的挑战。"
"外汇市场的关键问题是，国内需求是否出现企稳迹象，以及PBOC是否愿意让人民币继续走强。"
"任何弱于预期的中国活动数据都可能打压地区风险情绪，以及那些与中国经济前景密切相关的地区货币。"
"PBOC总体上一直通过其每日中间价机制引导美元/人民币走低。"
(本文由人工智能工具协助创建，并经编辑审核。 了解更多。)
- 周五，美元/日元在159低位区间变化不大，在经历一段剧烈波动后守住阵地。
- 美国消费者信心在8月大幅下滑，低于预期，并加剧了美国数据疲软的一周表现。
- 日元走弱抵消了美元疲软，使该货币对维持在当前水平附近。
截至撰写本文时，美元/日元徘徊在159.40附近，当日几乎没有变化。美国消费者信心数据疲软令美元小幅走低，但该货币对仍接近开盘水平。
密歇根大学初步消费者信心指数8月从55.2降至51，远低于市场预期的54.5。预期指数降至50.6。这是本周最新公布的疲软美国数据，此前还公布了较温和的通胀数据和疲弱的零售销售报告。
综合来看，这一系列数据削弱了美元（USD）的动能，美元指数（DXY）当日走低。单独来看，美元走软通常会拖累美元/日元下行。
7月底和8月初创纪录的美日联合干预带来的提振已经消退，而且东京方面没有后续行动，投机者又开始抛售日元（JPY）。这使得美元/日元陷入美元疲软与日元疲软之间，双方都无法占据主导。
短期技术分析：
在4小时图上，美元/日元报159.38，维持中性短线基调，因其守在20周期简单移动平均线（SMA）159.33上方，但仍受制于100周期SMA 160.20下方。该货币对徘徊在附近的159.39水平横向阻力下方，而14期相对强弱指数（RSI）在56附近，显示出温和的建设性动能，但尚未进入超买区域。
上行方面，直接阻力位于159.39，随后是更高的159.58水平，在此之前，更具意义的100周期SMA 160.20将作为更广泛的上方阻力。下行方面，初步支撑集中在20周期SMA 159.33附近，其前方是159.20和159.10的水平支撑，这些支撑共同构成了一个浅层需求带，保护近期盘整区域。
（本报道的技术分析由AI工具协助撰写。了解更多。）
- 美元/加元跌势加深，跌破 1.4000，并有望录得连续第三周下跌。
- 技术面仍偏空，200 日简单移动均线（SMA）成为下一个关键下行考验。
- 动量指标显示，近期跌势可能已过度延伸。
周五，美元/加元进一步跌破 1.4000，并有望录得连续第三周下跌。撰写时，该货币对交投于 1.3877 附近，处于 7 月初以来的水平。
加元（CAD）近期走强，受美元（USD）整体疲软以及加拿大经济数据相对强劲推动，而居高不下的原油价格则为与大宗商品挂钩的加元提供了潜在支撑。
货币政策预期仍是市场焦点。在美国，通胀放缓、消费者支出疲弱以及劳动力市场走软的迹象，已降低了美联储（Fed）下个月加息的可能性。与此同时，加拿大方面，下周公布的消费者物价指数（CPI）报告将提供通胀的最新情况，以及其对加拿大央行（BoC）政策路径可能产生的影响。
随着产出缺口仅缓慢收窄，加拿大央行被视为优先关注疲软的核心通胀
根据道明证券（TD Securities）的观点，加拿大央行很可能在 9 月 2 日的决议中更加重视“更疲弱的核心通胀走势”，并指出“油价上涨向经济传导有限，使其有更大空间继续忽略能源冲击。”该机构补充称，“核心通胀指标近期放缓，也有助于验证央行对供给过剩以及在第二季度 GDP 跟踪反弹之际吸收更强增长能力的判断。”
在道明看来，这一背景“应允许加拿大央行在下个月维持其近期表态，重点关注更疲软的潜在通胀，以及产出缺口逐步收窄的时间表。”
技术分析
从技术角度看，美元/加元维持稳步下行趋势，自 6 月下旬自 1.4200 上方回落以来，形成了一系列更低的高点和更低的低点。该货币对随后跌破 50 日简单移动均线（SMA），而最新一轮下跌又将其压至 100 日 SMA 下方。
14 日相对强弱指数（RSI）在 29 附近，显示超卖状况，并警示尽管移动平均趋同/背离（MACD）仍处于负值区域，下行动能可能已过度延伸。
下行方面，直接支撑位与接近 1.3850 的 200 日 SMA 对齐，其前方是更重要的水平支撑 1.3700，而更深的看跌延伸将暴露 1.3542 的结构性水平。
上行方面，反弹尝试首先将面临 1.3920 处的 100 日 SMA 阻力，更强的反弹则可能受制于更高的 50 日 SMA 1.4077，除非卖方失去对中期趋势的控制。
（本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.31% | -0.35% | -0.08% | -0.39% | -0.29% | -0.59% | -0.14% | |
| EUR | 0.31% | -0.04% | 0.22% | -0.10% | 0.02% | -0.30% | 0.17% | |
| GBP | 0.35% | 0.04% | 0.28% | -0.08% | 0.06% | -0.24% | 0.22% | |
| JPY | 0.08% | -0.22% | -0.28% | -0.30% | -0.21% | -0.54% | -0.04% | |
| CAD | 0.39% | 0.10% | 0.08% | 0.30% | 0.10% | -0.20% | 0.26% | |
| AUD | 0.29% | -0.02% | -0.06% | 0.21% | -0.10% | -0.30% | 0.16% | |
| NZD | 0.59% | 0.30% | 0.24% | 0.54% | 0.20% | 0.30% | 0.48% | |
| CHF | 0.14% | -0.17% | -0.22% | 0.04% | -0.26% | -0.16% | -0.48% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
- 美元指数（DXY）以时段高点开盘，略低于100.00，并跌破99.50。
- 7月零售销售月率为-0.6%，低于0.1%的市场共识，消费者信心指数从55.2降至51。
- 随着联合干预效应消退，日元本周下跌0.7%。
8月7日的非农就业收缩、8月12日更温和的消费者价格读数以及8月13日持平的生产者价格读数，都未能让美元指数放弃其区间。周五的数据终于做到了这一点。7月零售销售月率收缩0.6%，而市场共识为增长0.1%；8月初步消费者信心指数录得51，低于54.5的市场共识，美元指数以接近100.00的时段高点开盘，随后跌破99.50。
美元未曾预料到的这份数据
在周五之前，利率叙事就已经发生转变，美元也随之走弱。雇主在7月裁员，消费者价格降温，生产者价格持平，而在这三项数据公布期间，美元指数始终维持在大约半个点宽的区间内。支撑这些数据的唯一论点是，韧性十足的消费者仍给委员会留下了在能源冲击下收紧政策的空间。
周五让这句话中的“消费者”消失了。总体零售销售月率下降0.6%，而市场共识为增长0.1%；剔除汽车后的销售下降0.3%，低于0.2%的市场共识；控制组则从上月增长0.4%转为下降0.4%。目前，期货市场对9月加息的概率定价约为31%，而一周前这一概率接近五五开；到12月加息的概率则接近64%。前端收益率在一小时内对此作出确认，两年期美债收益率一度跌破4.10%，并创下自6月30日以来的最低水平。
8月的底部已成定局
美元指数本月一直守住的这一水平并非市场自行形成。东京在8月初以创纪录的单日规模买入日元，随后又与美国财政部协调进行了第二轮干预，目标直指美元指数第二大权重。由储备货币发行方设定的价格来帮助抛售该货币，这属于政策而非价格发现，而政策水平不会自行防守。
这种防守正在减弱。尽管周五有所上涨，日元本周仍有望下跌约0.7%，在7月干预前曾交易于接近164.00的四十年低点后，目前徘徊在每美元159.00附近。路透报道称，日本央行准备最早在9月加息，并考虑此后更快的加息节奏，这与干预的方向一致，而且无需付出任何成本。美元的第二大对冲力量如今同时拥有鹰派央行和官方买盘。
战争不再奏效
原本应为美元指数提供支撑的地缘政治买盘，在需要时并未出现。华盛顿与德黑兰本周关系倒退，总统周三声称对霍尔木兹海峡拥有完全控制权，伊朗外长回应称这一说法建立在情报失误之上，而战争部长则表示海上封锁可以无限期维持。布伦特原油徘徊在87.00美元附近，海峡依旧关闭，而美元却照样下跌。
这一缺席重新定义了本月这张图表所呈现的压缩格局。标准解读是，利率朝一个方向施压，地缘政治朝另一个方向施压，美元指数被夹在两个活跃案例之间。更清晰的解读是，自非农就业收缩以来，利率因素就一直单向施压，而官方买盘一直在守住这一水平，这也是为何突破出现在消费者数据公布时，而不是海湾地区的头条新闻。欧元比日元更能承载这一论点。一个大部分能源都通过他人控制的咽喉要道进口的经济体，其货币却高于1.1550，而另一个能够自行生产能源的国家的货币则处于较低水平，这并不是战争溢价应有的分布方式。
下周需要回答什么
日程表把争论交给了会议纪要。联邦公开市场委员会（FOMC）7月会议纪要将于GMT时间18:00公布，内容涵盖自2016年以来首次出现的三方一致反对某一方向的情况，而六周前以这种方式分歧的委员会，如今面对的市场定价中，支持这些异议者所投票支持的加息的概率已不足三分之一。
在此之前，周二将公布房屋开工和建筑许可，前值分别为142.7万和137.4万，同日上午还将公布工业生产，市场预期为增长0.3%。周五将公布8月初步采购经理人指数（PMI），制造业和服务业前值分别为53.9和54.6，这是首个覆盖当月本身的活动调查，而不是消费者已经“破坏”掉的上一个月。
水平
阻力位：时段高点刚好止步于100.00关口下方，这一水平决定接下来两周的走势，其上方直接是下行的50日指数移动均线（EMA），位于100.25附近。突破该区间后，100.50和101.00区域将成为收复水平，而7月高点附近的101.75则是图表上的顶部。
支撑位：99.50支撑带和上升的200日EMA附近99.60共同构成一个区间，且本交易时段价格曾跌穿这两个水平，随后又回升至其上方。若日线收于该区间下方，将打开通往99.00，随后是98.50的空间，而春季低点附近97.60则是图表上的底部。
倾向：在100.00关口下方偏向看跌。一个以高位开盘、刺穿较慢均线却无法重新站上该整数位的指数，同时支撑它的定价在一周内从五五开降至不足三分之一，这更像是趋势而非盘整。目标先看99.00，然后是98.50；若日线重新收于50日EMA附近100.25上方，则该判断失效。日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）接近14，提示下一次反弹的时机，而非趋势方向。
DXY日线图
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
华侨银行（OCBC）的 Sim Moh Siong 和 Christopher Wong 指出，美元/新加坡元（USD/SGD）正在 1.28 附近盘整，因为美国（US）生产者物价指数（PPI）走软削弱了市场对美联储（Fed）加息的预期，但未能引发新一轮美元（USD）抛售。尽管他们仍然认为长期存在下行风险，但地缘政治紧张局势以及该货币对未能进一步下破，表明下一波下跌可能面临挑战。
区间交易、地缘政治和支撑位
"美元/新加坡元隔夜仍在 1.28 附近维持低迷。低于预期的美国 PPI 进一步削弱了市场对美联储加息的预期，美国国债收益率也有所回落，但美元在下行方面几乎没有延续性表现。"
"地缘政治不确定性可能在一定程度上抑制了追逐美元走低的意愿，尤其是在周末临近之际。胡塞武装声称对沙特阿美（Saudi Aramco）位于 Jazan 的炼油厂发动了新的无人机袭击，而美国表示可以无限期维持对伊朗港口的海上封锁。"
"我们继续认为长期存在下行风险，但尽管美国通胀数据走软，该货币对仍未能进一步下破，这表明下一波下跌可能并不容易。周末地缘政治风险目前也可能继续支撑部分防御性美元需求。"
"该货币对最新交投于 1.28 水平。日线图上的温和看跌动能仍然存在，而 RSI 持平。近期区间内可能出现双向交易。"
"支撑位在 1.2770（近期低点）、1.2740（61.8% 斐波那契）。阻力位在 1.2830/40 水平（100、200 日均线，2026 年低点至高点的 38.2% 斐波那契回撤位）、1.2870/90 水平（21、50 日均线，23.6% 斐波那契）。"
（本文由人工智能工具协助创建，并由编辑审阅。 了解更多。）
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