外汇新闻
大华银行（UOB）的郭世良和李秀安指出，英镑/美元在 1.3230 附近维持小幅涨幅，但英国央行近期关于利率“更高更久”的指引并未转化为明确的看涨趋势。预计该货币对日内将在 1.3215–1.3260 区间内交易，而在未来 1–3 周内，英镑可能在更宽的 1.3140–1.3280 区间内小幅走低。
英镑偏向略微下行
“24小时观点：我们原本预计英镑昨日会小幅走低，但我们指出其‘可能会维持在 1.3180/1.3235 区间内。’随后英镑跌至 1.3185，短暂反弹至 1.3249，随后收盘小幅走高至 1.3230（+0.13%）。当前的价格波动很可能是区间交易阶段的一部分。今天，我们预计英镑将在 1.3215 和 1.3260 之间交易。”
“1–3 周观点：在我们此前认为英镑将小幅走高的观点失效后，我们昨日（10月08日，现货价 1.3215）指出，‘下行动能略有增强，但不足以表明会持续下跌。’我们还指出，英镑‘可能会小幅走低，但任何跌幅都可能只是 1.3140/1.3280 较低区间的一部分。’我们的观点保持不变”
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- 在特朗普排除中期选举前对伊朗发动袭击后，WTI 吸引新的卖盘。
- 中东冲突和霍尔木兹风险可能限制黑色黄金的更深跌幅。
- 技术面布局要求多头保持谨慎，或为任何实质性涨幅提前布局。
西德克萨斯中质原油（WTI）——美国基准原油价格——周五吸引了一些跟进卖盘，延续前一日从一周高点附近 92.40 美元区域回落的走势。黑色黄金在欧洲时段前半段维持小幅日内跌幅，目前交投于 89.00 美元中段上方，日内跌幅超过 1.0%。
美国总统唐纳德-特朗普表示，美国将在 11 月 3 日中期选举前避免恢复对伊朗的军事打击，这一乐观情绪对原油价格构成了一定压力。然而，鉴于美国与伊朗就德黑兰核计划的对峙以及中东冲突升级，地缘政治风险溢价仍在发挥作用。此外，霍尔木兹海峡周边的中断可能会对该商品构成利好。
从技术角度看，原油价格在 4 小时图上仍低于 100 周期简单移动平均线（SMA）以及 8 月至 9 月上涨行情的 38.2% 斐波那契回撤位，令短期基调受限。与此同时，移动平均趋同背离（MACD）略高于零轴，但呈收缩态势。此外，接近 49 的相对强弱指数（RSI）保持中性，表明看涨动能正在减弱。
与此同时，若随后进一步下跌，初步支撑可能位于 50.0% 斐波那契回撤位 87.72 美元附近，更深层的结构性支撑位于 84.35 美元（61.8% 回撤位）和 79.56 美元。上行方面，若突破 91.08 美元的斐波那契阻力位，将暴露出 100 周期 SMA 在 91.18 美元附近形成的密集阻力；如果买家重新掌控局面，进一步上行目标将指向 23.6% 回撤位 95.24 美元。
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WTI 4 小时图
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 美元/瑞郎周四自 0.8345 高点回落至 0.8300，但仍有望录得七周连涨。
- 随着美国国债收益率从数十年高位回落，美元兑大多数主要货币失去动能。
- 周四的更低高点和 RSI 背离让空头看到了一些希望。
周五，美元（USD）兑瑞郎（CHF）连续第二个交易日扩大跌幅，因全球债券抛售有所缓和，引发轻微的风险偏好，令美元全线走低。美元/瑞郎在周四于 0.8345 处出现急剧反应后，正测试 0.8300 区域的支撑位，尽管该货币对仍有望完成七周连涨。
周四，美国 30 年期国债拍卖需求强劲，这缓解了市场对债券危机的担忧，并引发全球收益率适度回落。在此背景下，作为避险货币的美元兑大多数主要货币失去动能，为瑞郎以及大多数 G8 货币提供了一些支撑，尽管整体交易时段较为平静。
技术分析：周四的更低高点让空头看到希望
美元/瑞郎交投于 0.8304，继周四在 0.8345 遭遇拒绝后形成更低高点，这表明多头开始失去动能。4 小时相对强弱指数（14）在 44 附近，显示看跌背离，而移动平均趋同/背离（MACD）已转为负值，整体暗示更深的看跌回调。
空头需要跌破 0.8300 区域（10 月 6 日低点）以及 9 月涨势的 38.2% 斐波那契回撤位 0.8264，才能巩固趋势转变的希望，并将 10 月 2 日和 9 月 22 日低点，分别位于 0.8227 和 0.8183，纳入目标。
上行方面，若价格在上述周四高点 0.8345 上方出现看涨反应，则将否定这一观点，并使焦点重新转向 10 月 1 日高点，即 0.8380 区域。
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下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.08% | 0.24% | 0.01% | -0.29% | -0.14% | -0.11% | |
| EUR | 0.09% | 0.02% | 0.34% | 0.10% | -0.20% | -0.03% | -0.03% | |
| GBP | 0.08% | -0.02% | 0.34% | 0.12% | -0.20% | 0.00% | 0.02% | |
| JPY | -0.24% | -0.34% | -0.34% | -0.22% | -0.54% | -0.37% | -0.33% | |
| CAD | -0.01% | -0.10% | -0.12% | 0.22% | -0.34% | -0.16% | -0.10% | |
| AUD | 0.29% | 0.20% | 0.20% | 0.54% | 0.34% | 0.17% | 0.24% | |
| NZD | 0.14% | 0.03% | 0.00% | 0.37% | 0.16% | -0.17% | 0.06% | |
| CHF | 0.11% | 0.03% | -0.02% | 0.33% | 0.10% | -0.24% | -0.06% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
丹斯克银行策略师认为，9 月份欧洲央行（ECB）会议纪要相对于市场定价而言偏鸽派，并指出其并不支持当前市场已计入的三次额外加息。他们指出，能源冲击带来的二轮效应有限，且长期收益率走高可能降低欧洲央行进一步收紧政策的必要性。与此同时，美国劳动力市场数据继续显示出韧性，而美联储官员在是否进一步加息的时机上仍保持灵活。
欧洲央行会议纪要被视为较市场定价更偏鸽派
“在欧元区，9 月份欧洲央行会议纪要几乎没有提供前瞻性指引，但我们认为其相对于市场定价而言偏鸽派。政策讨论整体上看起来中性，而在我们看来，并不支持市场已计入的三次额外加息。”
“成员们指出，能源冲击没有出现二轮效应的迹象，间接影响也仅有限，同时强调更高的长期利率可能对增长和通胀造成实质性拖累。因此，长期收益率的急剧上升应会限制欧洲央行进一步收紧政策的必要性。”
“在美国，截至 9 月 26 日当周，持续申领失业救济人数增幅高于预期，升至 1.716m，前值为 1.699m。不过，这一上升并未改变更广泛的局面，因为与近几年相比，持续申领人数仍处于低位。初请失业金人数小幅下降，逆转了市场对小幅上升的预期，尽管前一周数据被上修。总体而言，这些数据仍指向相对紧俏的劳动力市场。”
“在美国方面，美联储的沃勒表示，仍需要进一步加息，但强调加息节奏可以灵活调整，并补充说加息不一定要在连续会议上进行。虽然这比杰斐逊和威廉姆斯上周的表态更明确地提到了进一步收紧政策的必要性，但这仍与‘10 月会议没有迫切需要再次加息’这一信息一致。”
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德国商业银行（Commerzbank）的 Tatha Ghose 审视了国际货币基金组织（IMF）对匈牙利的第四条款评估，强调欧元采用不能替代结构性和财政改革。IMF 呼吁提前推进财政整顿并逐步取消扭曲性政策，同时对匈牙利央行（MNB）暂停降息以及新的 2.5% 通胀目标表示欢迎。Ghose 认为，只有财政、结构性和鹰派货币政策相结合，才能可持续地增强福林。
改革要求与福林前景
"IMF 刚刚发布的关于匈牙利的第四条款评估在多个主题上都很有信息量，尤其是对更深层次改革和财政整顿的需求（IMF 估计今年财政赤字占 GDP 的 7-7.5%）。该评估也对匈牙利推动宣布欧元采用时间表的做法进行了现实检验。"
"在政策不变的情况下，赤字在中期内仍将高于《马斯特里赫特条约》规定的门槛，而公共债务将继续上升。"
"IMF 呼吁采取可信、利于增长且提前推进的财政整顿，将削减补贴和行政支出与税制改革结合起来。"
"货币政策同样重要。IMF 欢迎 MNB 暂停降息的决定，并指出自 2028 年 1 月起新的 2.5% 通胀目标要求采取更鹰派的立场。"
"但 IMF 的观点很明确：欧元可以为改革提供锚定，但不能替代改革本身；换句话说，欧元采用可以作为中期前景，而不是匈牙利经济或外汇问题的近期解决方案。"
"不过，这还不足以可持续地提振 HUF 估值：只有财政和结构性改革与适当鹰派的货币政策相结合（环比通胀正在急剧加速），才能带来福林走强。"
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- 加拿大失业率预计将从8月份的6.4%升至9月份的6.5%。
- 自8月份美国新关税生效以来，劳动力市场面临首次全面考验。
- 在就业报告和加拿大央行10月会议之前，加元仍承压。
加拿大统计局将于周五公布9月份劳动力调查，市场预计在8月份大幅下滑后，就业将温和回升。该报告尤为重要，因为它将首次全面反映8月22日生效的美国（US）新关税的影响。这些额外的贸易壁垒可能会拖累招聘，尤其是在出口导向型行业，从而加剧市场对加拿大劳动力市场韧性的担忧。
根据加拿大皇家银行（RBC）的说法，新关税可能已经阻碍了劳动力市场的复苏，但不一定会使其逆转。该行预计9月份就业人数将温和增加5K，同时预测失业率将维持在6.4%不变。同样，加拿大帝国商业银行（CIBC）预计就业岗位将温和增加5K，并警告称贸易紧张局势可能继续拖累制造业就业。该行预计失业率将升至6.5%，与市场共识一致。
就业数据也可能影响市场对加拿大央行（BoC）的预期。自2025年10月以来，加拿大央行一直将政策利率维持在2.25%。预计央行将在10月28日的会议上保持谨慎，在经济疲软迹象与持续的通胀压力之间寻求平衡。
事实上，加拿大8月份总体消费者物价指数（CPI）同比稳定在3%，在能源价格高企的背景下，仍远高于加拿大央行2%的目标。在此背景下，强于预期的就业报告可能重新引发市场对加拿大央行潜在加息的猜测，而另一份令人失望的数据则可能强化市场对货币政策长期按兵不动的预期。
我们对下一份加拿大就业报告有何预期？
分析师普遍预计，加拿大9月份失业率将从8月份的6.4%升至6.5%。此外，投资者预计经济将新增约7K个就业岗位，部分抵消上个月录得的41.7K个大幅下降。
值得回顾的是，加拿大8月份平均时薪同比增长2%，较7月份的3%和6月份的3.7%放缓，表明工资通胀正逐渐失去动能。
除头条数据外，市场参与者将特别关注全职就业、工资增长和劳动参与率，以评估加拿大劳动力市场是否出现进一步疲软迹象。
加拿大失业率何时公布，又将如何影响美元/加元？
加拿大统计局将于周五 GMT12:30 公布 9 月份就业报告。若数据强于预期，可能会为加元（CAD）提供一些支撑，尤其是在工资增长保持韧性且失业率下降的情况下。
相反，若就业报告再次令人失望，可能会削弱加元，因为这将降低市场对加拿大央行（BoC）收紧货币政策的预期。
在数据公布前，美元/加元仍在 1.4200 附近的盘整阶段，该货币对下一步方向性走势可能会受到周五劳动力市场数据强弱的影响。
从四小时图来看，美元/加元在 1.4151 的 100 周期简单移动平均线（SMA）和 1.4003 的 200 周期简单移动平均线（SMA）上方维持建设性的看涨倾向。1.4175 至 1.4200 之间的水平支撑密集区强化了上升结构，尽管相对强弱指数（RSI）接近 45，暗示在近期上涨后动能有所放缓。
上行方面，初步阻力位于 1.4232，随后是 1.4270 以及近期高点附近的 1.4293。下行方面，初步支撑见于 1.4200，其后是 1.4175，1.4151 附近的 100 周期 SMA 以及 1.4150 和 1.4133 附近的水平位构成更广泛的需求区；若进一步回调，将下探 1.4100，随后是 1.4025，之后才是长期的 200 周期 SMA 1.4003。
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经济指标
加拿大净就业人数变化
加拿大统计局发布的就业人数淨变动是衡量加拿大就业人数变化的指标。一般来说，该指标上升对消费者支出有积极影响，并表明经济增长。因此，高读数被视为对加元（CAD）利好，而低读数则被视为利空。
阅读更多下一次发布: 周五 10月 09, 2026 12:30
频率: 每月
预期值: 7千
前值: -41.7千
来源: Statistics Canada
为什么这对交易员很重要 加拿大的劳动力市场数据往往会对加元产生重大影响，其中就业变化数据的权重最大。就业人数和消费之间存在显著的相关性，这影响了通货膨胀和加拿大央行的利率决定，进而影响了加元。实际数据若强于市场预期，则意味着加元看涨，因为货币市场对数据公布的反应通常稳定而一致。
就业常见问题（FAQ）
劳动力市场状况是评估经济健康状况的关键因素，因此也是货币估值的关键驱动因素。高就业率或低失业率对消费支出和经济增长有积极影响，从而提高当地货币的价值。此外，一个非常紧张的劳动力市场——在这种情况下，填补空缺职位的工人短缺——也会对通货膨胀水平产生影响，从而对货币政策产生影响，因为低劳动力供给和高需求导致更高的工资。
一个经济体的薪资增长速度对政策制定者来说至关重要。高工资增长意味着家庭有更多的钱可以花，这通常会导致消费品价格上涨。与能源价格等波动性更大的通胀来源不同，工资增长被视为潜在和持续通胀的关键组成部分，因为工资增长不太可能逆转。世界各国央行在决定货币政策时都密切关注工资增长数据。
各央行对劳动力市场状况的重视程度取决于其目标。一些央行除了控制通胀水平外，还明确有与劳动力市场相关的任务。例如，美联储(Fed)肩负着促进充分就业和稳定物价的双重使命。与此同时，欧洲中央银行(ECB)的唯一任务是控制通货膨胀。不过，不管他们有什么任务，劳动力市场状况对决策者来说都是一个重要因素，因为它是衡量经济健康状况的重要指标，而且与通胀有直接关系。
三菱日联金融集团（MUFG）的 Derek Halpenny 分析了 9 月份财政部（MoF）证券数据，指出在日本央行（BoJ）加息后，外国投资者对日本债券的买入力度强劲，表明对日本国债（JGB）的信心有所改善。他强调，通过 NISA（日本个人储蓄账户）流入外国股票的日本投资信托资金创下纪录，这意味着按年计算的资金流出接近 16 万亿日元，他认为，除非政策调整将 JGB 纳入 NISA，否则这将越来越成为日元的利空因素。
创纪录的 NISA 资金流入给日元带来压力
“昨天，财政部公布了 9 月份国际证券交易数据，显示了日本投资者和外国投资者的跨境资金流动，其中有两个值得注意的突出观察。”
“首先，9 月是全球债券市场动荡的一个月，这一点体现在日本投资者抛售外国债券上。然而，有趣的是，外国投资者并未表现出同样的固定收益资产回避情绪，日本债券的买入规模达到 3,0910 亿日元。9 月也是日本央行再次加息的一个月，这一资金流动可能表明，在截至 8 月连续三个月抛售之后，市场对日本国债的信心有所改善。”
“其次，日本投资信托的资金流向颇具说明性，9 月份流入外国股票的资金总额达到 1,3600 亿日元。买入力度有所加快，过去 3 个月外国股票买入总额达到 3,9490 亿日元，创下 3 个月周期的新纪录。这一投资信托资金流反映了家庭通过 NISA 账户购买外国证券的情况，而 2024 年 1 月实施的扩大版 NISA 限额显然继续产生显著影响。”
“将这 3 个月的资金流按年化计算，意味着接近 16 万亿日元（1,000 亿美元）的资金流出，这对日元而言是一个日益增加的利空因素。”
“如果能为持有日本国债提供免税机会，或许会对如今如此明显流向外国股票市场的资金产生影响，而鉴于当前外国股票买入力度之大，这将被视为对日元明显利好。”
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