外汇新闻
中国4月零售销售同比增长0.2%，低于预期的2.0%和3月的1.7%，这是国家统计局（NBS）周一发布的最新数据。
同期中国工业生产同比增长4.1%，低于预期的5.9%和此前的5.7%。
与此同时，4 月份固定资产投资年初至今（YTD）同比下降 1.6%，弱于预期的增长 1.6%。3 月份数据为增长 1.7%。
澳元/美元对中国数据的反应
作为中国经济的代表，澳元（AUD）在中国数据不佳后吸引了一些卖盘。撰写时，澳元/美元货币对当日下跌0.33%，报0.7125。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 印度立即限制几乎所有白银进口，导致白银价格下跌。
- CME美联储观察工具显示，市场预计12月加息的概率为48%，高于上周的14%。
- 瑞银策略师下调白银投资需求预测至3亿盎司，原因是工业需求疲软和供应增加。
白银价格（白银/美元）连续第三个交易日下跌，周一亚洲时段交投于每盎司74.20美元附近。印度立即限制几乎所有白银进口，以减少出货量并缓解印度卢比的压力。此限制预计将收紧国内供应，可能推高本地市场溢价。印度需求下降可能对全球价格构成压力。
白银价格下跌，因中东能源冲击推高整体通胀，导致市场预期央行将提高利率。美国联邦储备委员会（Fed）正转向更加强硬的通胀立场。多位美联储官员近期强调控制通胀是首要任务，甚至表示如果价格压力持续，可能需要进一步加息。根据CME美联储观察工具，金融市场大幅提高了12月加息的可能性，接近48%，较一周前的14%显著上升。
由于美元走强，计价美元的白银价格也承压，这可能归因于地缘政治冲突加剧引发的风险厌恶情绪。美国与伊朗仍未就结束数周冲突并重新开放关键的霍尔木兹海峡航运通道达成协议。
美国总统唐纳德·特朗普公开警告伊朗要取得进展，否则将面临新的后果，进一步加剧了紧张局势。由于霍尔木兹海峡实际上仍处于关闭状态，全球油价持续攀升，这对高度依赖能源进口的国家造成沉重的经济负担。中国领导人习近平对特朗普总统发出警告，称台湾问题可能引发两国经济间的直接冲突，进一步加剧了全球投资者的焦虑情绪。
瑞银策略师下调白银投资需求预测，从4亿盎司以上降至3亿盎司，原因是工业需求疲软和采矿供应增加。因此，他们预计全球白银赤字将大幅缩减至6000万至7000万盎司，远低于此前估计的3亿盎司。
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
- 英镑/美元连续第五天吸引卖盘，受多重负面因素影响。
- 美联储加息预期升温及美伊紧张局势再起，提振美元避险属性。
- 英国政治动荡削弱英镑，进一步加大现货价格压力。
英镑/美元延续上周的重挫走势，周一连续第五天承压。现货价格在亚洲时段跌至1.3300关口，为4月8日以来最低水平，且在整体走强的美元背景下显得脆弱。
在市场对美联储（Fed）2026年加息预期升温的背景下，中东地缘政治紧张局势升级的风险持续支撑避险美元。事实上，美国总统唐纳德·特朗普警告伊朗“时间在流逝”，若不尽快采取行动，“将一无所有”，并强调“时间至关重要”。此外，以色列时报周六报道称，以色列和美国正积极推进军事准备，可能恢复对伊朗的协调攻击。
此外，围绕伊朗核计划和霍尔木兹海峡的重大分歧削弱了和平协议的希望，推动原油价格升至两周高点。这激发了通胀担忧，并增强了市场对美联储更鹰派立场的预期。根据芝商所集团的FedWatch工具，交易员目前预计美国央行今年年底前加息的概率超过50%。这一前景支持美国国债收益率维持高位，进一步利好美元，进而对英镑/美元构成压力。
另一方面，英镑（GBP）因国内政治不确定性承压，英国工党在近期地方选举中遭遇惨败，呼吁首相基尔·斯塔默辞职的声音不断增加。此外，英国卫生部长韦斯·斯特里廷上周四辞职，显示党内危机加剧，这进一步支持英镑及英镑/美元短期内走弱的观点。
展望未来，本周交易员将迎来重要的英国宏观数据发布，首先是周二的月度就业数据，随后是周三的最新消费者通胀数据，这些数据将对英国央行（BoE）利率路径预期产生关键影响，并为英镑提供重要动力。然而，基本面背景似乎仍偏向英镑/美元空头。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
周一，中国人民银行（PBOC）将当日交易时段的美元兑人民币中间价定为6.8435，较周五的6.8415和路透社预估的6.8086有所上调。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
阿拉伯联合酋长国（UAE）官员表示，一次无人机袭击引发了其核电站附近的火灾，路透社周日报道称，该事件被称为“危险升级”。
阿联酋官员表示，他们正在调查袭击的来源，并且该国有充分权利对这种“恐怖袭击”作出回应。
与此同时，沙特阿拉伯报告称其拦截的三架无人机来自伊拉克领空，并警告将采取必要的行动措施，以应对任何试图侵犯其主权和安全的行为。
市场反应
截至发稿时，西得克萨斯中质油（WTI）当日上涨1.83%，报102.78美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 美元/日元上涨，交易员预期美联储将采取更激进的立场以应对通胀。
- CME FedWatch 工具显示，市场认为 12 月加息的概率为 48%，较上周的 14% 大幅上升。
- 日本生产者通胀走强，助长市场预期日本央行将提高其历史低位的利率。
美元/日元连续第六天上涨，周一亚洲时段交易于 158.90 附近。美元兑其他货币走强，因美国联邦储备委员会（美联储）正转向更激进的通胀应对立场。
近期多位美联储官员强调控制通胀是首要任务，甚至暗示如果价格压力持续，可能需要进一步加息。根据 CME FedWatch 工具，金融市场大幅提升了 12 月加息的可能性，接近 48%，较一周前的 14% 显著上升。
与此同时，由于持续的地缘政治冲突，美元作为避险资产受益。美国与伊朗仍未就结束数周冲突并重新开放关键的霍尔木兹海峡航运通道达成协议。
美国总统唐纳德·特朗普公开警告伊朗要取得进展，否则将面临新的后果，进一步加剧紧张局势。由于该海峡实际上仍处于关闭状态，全球油价持续攀升，这对高度依赖能源进口的国家造成沉重的经济负担。中国领导人习近平对特朗普总统发出警告，称台湾问题可能引发两国经济间的直接冲突，进一步加剧全球投资者的焦虑。
与此同时，日本也因这些全球压力面临自身经济挑战。强于预期的生产者通胀数据助长了市场对日本央行（BoJ）调整其历史低利率的预期。为强调这一紧迫性，央行理事枡一幸主张尽快提高政策利率，警告持续的战争带来了日本必须应对的持续通胀风险。
荷兰国际集团（ING）分析师姜敏珠预计日本经济将维持与上一季度相似的增长，第一季度国内生产总值（GDP）预计环比增长 0.3%。战争相关的能源冲击被认为对贸易和增长影响有限，但对通胀影响更为明显。ING 预测 4 月通胀同比为 1.8%，得益于补贴措施抑制了更广泛的价格压力。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- WTI 连续第三天上涨，伊朗紧张局势加剧引发供应中断担忧。
- 特朗普对伊朗的新警告提高了中东紧张局势进一步升级的风险。
- 看涨的美元可能对以美元计价的商品构成阻力，限制其上涨空间。
西德克萨斯中质原油（WTI）——美国基准原油价格——连续第三天吸引买盘，并在周一亚洲时段攀升至两周高点。该商品目前交投于102.30附近，当日上涨1.35%，并且在地缘政治紧张局势加剧的背景下似乎有进一步升值的势头。
美国总统唐纳德·特朗普在 Truth Social 上发文警告伊朗，“时间在流逝”，如果不尽快采取行动，“将一无所有”，并补充说“时间至关重要”。此外，以色列时报周六报道，以色列和美国正积极推进军事准备，可能恢复对伊朗的协调攻击。这提高了中东局势进一步升级的风险，并成为原油价格的推动力。
与此同时，美伊之间的和平谈判因德黑兰核计划的重大分歧而陷入停滞。加之美国持续封锁伊朗港口及霍尔木兹海峡的有效关闭，地缘政治风险溢价持续存在。除此之外，对全球石油供应潜在中断的担忧支撑了黑色液体，并支持近期从低于87.00美元水平（即月度低点）强劲反弹的延续。
不过，整体走强的美元（USD）往往削弱对以美元计价商品的需求，可能限制原油价格的进一步上涨。在美伊紧张局势重新升温的背景下，市场对美国联邦储备委员会（Fed）2026年加息的押注推高了美元指数（DXY），该指数衡量美元对一篮子货币的价值，升至4月7日以来的最高水平。这可能抑制多头对该商品进一步上涨的布局。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
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