外汇新闻
- 纽元/美元走势偏软，投资者在围绕美伊潜在和平谈判的快速变化消息中保持谨慎。
- 在报道称伊朗拒绝了美国支持的重新开放霍尔木兹海峡提议的部分内容后，最初的乐观情绪消退。
- 美国初请失业金人数上升至20万，但仍低于预期。
纽元/美元周五在0.5940附近走势偏软，受谨慎的市场情绪压制，投资者继续对围绕美国与伊朗潜在和平协议的快速变化消息作出反应。
最初的乐观情绪支持了风险敏感型货币，此前有报道称双方正朝着一个临时框架迈进，该框架可能缓解中东地区紧张局势并恢复通过霍尔木兹海峡的航运。这些进展最初削弱了美元（USD）并改善了整体市场情绪。
然而，在报道称关键分歧仍未解决后，风险偏好随后减弱。据报道，伊朗拒绝了美国支持的重新开放霍尔木兹海峡提议的部分内容，重新引发了对长期地缘政治不稳定的担忧，限制了与全球增长和风险情绪相关货币（包括纽元）的上涨动力。
与此同时，美元因美国劳动力市场数据相对坚挺而保持支撑，市场正等待周五的非农就业报告。初请失业金人数从19万升至20万，但仍低于市场预期的约20.6万，而续请失业金人数降至176.6万，显示尽管经济活动有所放缓，裁员仍处于历史低位。美国国债收益率下降限制了美元的整体走强，但市场在关键美国就业数据公布前保持谨慎。
短期技术分析：
在四小时图上，纽元/美元交易于0.5941，保持适度看涨偏向，因其仍位于20周期简单移动均线（SMA）0.5927和100周期SMA 0.5896之上。该货币对在重新获得附近水平支撑后缓慢上行，而相对强弱指数（RSI）约为54，暗示上涨动力稳定但不激进。
上方即期阻力位于0.5954，若买盘延续，阻力将升至0.5965。下方初步支撑见于0.5940，随后是0.5935，20周期SMA 0.5927和100周期SMA 0.5896在更深回调时强化了整体的建设性结构。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
华侨银行策略师沈慕祥和黄志伟将美元/印尼盾（USD/IDR）描述为从超买区回落，因美伊达成协议的希望提振了市场情绪。印尼银行（BI）对现金外汇购买实施更严格的规定，并表示印尼盾（IDR）被低估，支持稳定措施。他们指出看涨动能依然存在，但相对强弱指数（RSI）出现早期回落，支撑位在17,267和17,200，阻力位接近17,440。
印尼银行措施及技术背景
“美元/印尼盾走低，与大多数美元/亚洲货币的走势一致，同时油价下跌。美伊达成协议的希望激发了乐观情绪。”
“日线图上的看涨动能依然完好，但RSI显示出从接近超买区向下转变的初步迹象。”
“此外，印尼银行最近（5月5日）收紧了现金购买外币（无支持文件）的规定，将上限从5万美元降至2.5万美元。这是支持印尼盾稳定措施的一部分，行长佩里表示印尼盾被低估，应当走强。”
“支撑位见于17,267（2026年低点至高点的23.6%斐波那契回撤位）、17,200（21日移动均线）。阻力位在17,440水平。若地缘政治紧张局势显著缓解，进一步回调是可能的。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
星展银行集团研究经济学家马铁英预计韩国银行（BoK）将在5月28日的会议上将基准利率维持在2.50%，但现预计2026年第三季度将单次加息25个基点至2.75%。报告指出，尽管通胀更为坚挺，生产者价格指数（PPI）和通胀预期上升，但K型增长和行业疲软限制了激进的紧缩政策。
星展银行指出第三季度将加息一次
“继我们此前上调2026年GDP和通胀预测后，我们现在也修正了利率展望，预计第三季度将加息25个基点。”
“近期数据支持韩国银行在5月28日会议上将基准利率维持在2.50%的立场。”
“展望未来，我们看到第三季度加息25个基点的可能性上升，这将使基准利率达到2.75%。”
“预计5月通胀将更明显回升，整体CPI可能达到3%，核心CPI也开始反映部分传导效应。”
“随着二轮通胀压力开始积聚，韩国银行在未来几个月可能采取更为警惕的立场。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
以下是您需要了解的5月8日星期五要点：
美元指数（DXY）在98.10附近走软，市场继续对美国（US）与伊朗潜在和平协议的快速变化的消息作出反应。
最初的乐观情绪源于报道称双方正朝着一项临时协议迈进，该协议可能重新开放霍尔木兹海峡并缓解中东地区的紧张局势。
然而，随后情绪转为更加谨慎，因额外报道显示主要分歧仍未解决，特别是在海上通行、制裁解除及更广泛的安全条件方面。据报导，伊朗拒绝了美国支持的霍尔木兹海峡重新开放框架的部分内容，增加了不确定性，限制了整体风险偏好的改善。
与此同时，美国经济数据显示首次申请失业救济人数从19万上升至20万，尽管该数字仍低于市场预期的20.5万至20.6万左右。持续申请人数下降至176.6万，表明裁员仍处于历史低位，强化了美国劳动力市场在周五非农就业报告公布前保持韧性的观点。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.13% | 0.25% | 0.03% | 0.16% | 0.08% | 0.07% | |
| EUR | -0.03% | 0.09% | 0.24% | 0.01% | 0.13% | 0.05% | 0.03% | |
| GBP | -0.13% | -0.09% | 0.13% | -0.10% | 0.03% | -0.04% | -0.07% | |
| JPY | -0.25% | -0.24% | -0.13% | -0.23% | -0.09% | -0.21% | -0.17% | |
| CAD | -0.03% | -0.01% | 0.10% | 0.23% | 0.13% | 0.05% | 0.03% | |
| AUD | -0.16% | -0.13% | -0.03% | 0.09% | -0.13% | -0.08% | -0.10% | |
| NZD | -0.08% | -0.05% | 0.04% | 0.21% | -0.05% | 0.08% | -0.02% | |
| CHF | -0.07% | -0.03% | 0.07% | 0.17% | -0.03% | 0.10% | 0.02% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
欧元/美元在1.1740区间附近交投，几乎抹去了日内所有跌幅，因避险需求减弱支撑了该共同货币。
英镑/美元跌至1.3570附近，尽管全球市场仍存谨慎情绪，但美元的更广泛回调被抹去。
美元/日元升至156.80附近，受美国国债收益率上升及中东局势持续不确定性的影响。
澳元/美元跌向0.7220附近，尽管油价下跌支撑了与商品挂钩的货币如澳元。
西德克萨斯中质原油（WTI）在每桶96.30美元附近波动剧烈，此前因对和平协议的乐观情绪导致油价早盘暴跌。随着报道称谈判仍然脆弱，油价有所回升。
黄金在4710美元附近走软，因早些时候围绕美伊潜在协议的乐观情绪减少了避险需求，尽管谈判的不确定性继续限制了下行动能。
接下来日程安排：
5月8日星期五：
- 德国3月工业生产月率及年率
- 欧元区3月贸易差额
- 加拿大就业数据
- 美国非农就业报告
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 华尔街日报报道加剧了对美伊敌对关系重燃的担忧。
- 美联储官员警告通胀风险可能使利率维持高位。
- 交易员等待周五的非农就业报告以寻求新的美元走势方向。
由于关于美国计划重启“自由行动计划”的传闻，中东局势紧张加剧，黄金（黄金/美元）在周四北美交易时段小幅上涨。撰写时，黄金/美元报4705美元，日内最高触及4764美元。
“自由行动计划”传闻激活地缘政治风险，黄金/美元上涨
近日，华尔街日报（WSJ）报道白宫正在重新启动“自由行动计划”，以确保商业船只安全通过霍尔木兹海峡。随后，一名美国官员向半岛电视台表示，关于准备恢复该行动的报道不实。进一步数据显示，沙特阿拉伯和科威特已解除对美国军队使用其基地和领空的限制，为美伊敌对行动重新开启大门。
随着油价回升，黄金价格从日内高点4764美元回落至4700美元附近。与此同时，追踪美元对六种货币表现的美元指数（DXY）因伊朗战争言论小幅上涨0.04%，报98.05。
截至5月2日当周，美国初请失业金人数增至20万，高于前值19万，但低于预期的20.5万。尽管这些数据对美元提供一定支撑，但美元表现仍与中东冲突进展密切相关。
此前，根据Challenger, Grey & Christmas的数据，美国挑战者裁员人数从3月的6.062万升至4月的8.3687万。
除经济数据外，美联储官员也发表了看法。克利夫兰联储的Beth Hammack表示，利率“将维持一段较长时间”，并补充称企业开始担忧“通胀思维正在人们心中根深蒂固”。
旧金山联储的Mary Daly态度从中性转为偏鹰，表示致力于将通胀率拉回美联储2%的目标。Daly指出，政策“略显紧缩”，如果美伊冲突解决，可能对价格形成下行压力。
同时，明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari表示通胀过高，并对人工智能持乐观态度。
根据Prime Terminal数据，货币市场已不预期美联储在2026年降息。
冲突升级可能促使交易员预期因油气价格上涨而引发的通胀冲击。因此，预计黄金将进一步下跌，因为主要央行预计将维持利率稳定。
市场参与者现聚焦于美联储官员即将发表的讲话及本周五公布的非农就业数据，预计4月新增就业岗位为6.2万。
黄金/美元技术前景：黄金面临约4760美元关键阻力
金价反弹，突破4650美元心理关口，显示进一步上涨潜力，买家关注4700美元水平。相对强弱指数（RSI）转为看涨，支持短期进一步上涨的可能。
黄金/美元初步阻力位于4700至4715美元之间的下降趋势线。若突破该阻力，下一阻力为100日简单移动平均线（SMA）位于4764美元。若上涨趋势持续，目标将指向4800美元，该水平高于50日SMA的4790美元。
下方方面，黄金/美元的即时支撑位于4650美元。若跌破该位，关注4600美元，继而是5月4日的波段低点4500美元。若进一步下破，目标将指向3月26日的日低4351美元，随后是200日SMA的4276美元。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
墨西哥银行（Banxico）周四将借贷成本下调了25个基点，符合市场预期，从6.75%降至6.50%，尽管央行透露“通胀轨迹在预测期内的风险平衡仍偏向上行”。
央行的决定并非一致，副行长加利亚·博尔哈（Galia Borja）和乔纳森·希思（Jonathan Heath）投票支持维持利率不变。
Banxico董事会指出，此次决定标志着自2024年3月开始的宽松周期的结束，并补充称“经济产能利用率预计将高于此前预期”。
主要亮点：
理事会成员希思和博尔哈投票支持维持利率
理事会成员罗德里格斯、梅希亚和夸德拉投票支持降息
预计总体通胀将在2027年第二季度收敛至目标
展望未来，理事会估计维持利率在当前水平将是适当的
通胀轨迹在预测期内的风险平衡仍偏向上行
理事会的决定考虑了汇率水平、经济活动疲软以及已实施的货币紧缩程度
预计经济产出缺口将大于此前预期
没有证据表明年初采取的财政措施产生了二次效应
此次决定结束了自2024年3月开始的周期
Banxico的通胀预测
墨西哥通胀水平不足以支撑Banxico的决策
此前，墨西哥国家统计局（INEGI）报告称，4月消费者物价指数（CPI）同比上涨4.45%。核心数据也上涨了4.26%，比经济学家预期低了0.1个百分点。
墨西哥央行常见问题（FAQ）
墨西哥银行，也被称为Banxico，是该国的中央银行。它的任务是维持墨西哥货币墨西哥比索(MXN)的价值，并制定货币政策。为此，美联储的主要目标是将低而稳定的通胀维持在目标水平内，即接近或接近3%的目标，即2%至4%容忍区间的中点。
西班牙央行引导货币政策的主要工具是设定利率。当通胀高于目标时，央行将试图通过加息来抑制通胀，从而提高家庭和企业的贷款成本，从而为经济降温。较高的利率对墨西哥比索(MXN)来说通常是有利的，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱MXN。与美元的利率差异，或者与美联储(Fed)相比，西班牙央行将如何设定利率，是一个关键因素。
banco每年召开八次会议，其货币政策在很大程度上受到美联储决策的影响。因此，央行决策委员会的开会时间通常比美联储晚一周。在这样做的过程中，Banxico对美联储制定的货币政策措施做出反应，有时还会做出预测。例如，在2019冠状病毒病大流行之后，在美联储加息之前，Banxico首先加息，试图减少墨西哥比索(MXN)大幅贬值的可能性，并防止可能破坏国家稳定的资本外流。
大华银行（UOB）经济学家恩里科·塔努维贾贾（Enrico Tanuwidjaja）和萨提特·塔兰萨提亚（Sathit Talaengsatya）认为，泰国4月消费者物价指数（CPI）的急剧上升主要由能源和部分食品价格传导所驱动，而非广泛的需求推动的再通胀。他们维持2026年和2027年总体CPI预测分别为1.4%和1.2%，并预计泰国央行（BoT）将在2027年之前将政策利率维持在1.00%。
能源冲击推动泰国通胀飙升
“我们维持通胀预测不变：2026年总体CPI为1.4%，2027年为1.2%，泰国央行在2026年至2027年期间将政策利率维持在1.00%。4月数据提升了短期上行风险，但需求疲软、产出缺口为负、行政价格平滑以及有限的工资-价格螺旋风险应能限制二次效应。”
“展望未来，官方通胀前景有所上调，但当局仍将此次冲击视为供应驱动且可监控的，而非持续的国内过热。在其书面基准情景中，商务部（MOC）维持2026年总体通胀预测区间为1.5%–2.5%，中点为2.0%，基于迪拜原油价格75–85美元/桶、美元兑泰铢汇率32.5–33.5以及GDP增长1.5%–2.5%。商务部预计5月通胀将保持正增长，受国内零售油价、预制食品价格传导、猪肉和鸡肉价格上涨、旅行成本上升以及更广泛的生产者成本压力支撑，部分被生活成本措施、电费较去年下降以及鲜果价格恢复缓慢所抵消。”
“在货币政策方面，泰国央行货币政策委员会（MPC）于4月29日以6比0一致投票决定将政策利率维持在1.00%。泰国央行现预测2026年GDP增长1.5%，2027年增长2.0%，2026年总体CPI为2.9%，2027年为1.5%，核心CPI分别为1.6%和1.5%。重要的是，央行仍预计在需求疲软的条件下，价格上涨既不会广泛也不会持续，中期通胀预期保持锚定。”
“我们也维持此前判断，认为泰国央行将在2026年和2027年期间将政策利率维持在1.00%，除非二次效应扩散至工资、服务价格、通胀预期或出现无序的外汇传导，否则将忽视首轮供应侧通胀。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
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