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星展银行研究预计，欧洲央行（ECB）将把存款便利利率上调至 2.50%，理由是欧元区通胀与增长组合具有韧性。报告指出，总体通胀已进一步高于目标，而核心压力目前仍受控。分析师强调，工资和服务业通胀存在更广泛扩散的风险，并指出欧洲债券收益率走高反映了投资者的担忧。
随着通胀上升，市场预计欧洲央行将收紧政策
"8 月份通胀同比跃升至 3.3%，高于上月的 2.9%，进一步远离 2% 的目标，主要受能源分项 14.3% 的涨幅推动。"
"欧元区的通胀与增长组合可能会让政策制定者相信，经济能够承受进一步的货币紧缩。"
"然而，从欧洲央行的角度来看，风险在于通胀持续上升，最终扩散至工资、服务业和通胀预期，因此倾向于采取先发制人的行动。"
"与此同时，全球债券抛售也推动欧洲利率走高，表明在地缘政治紧张局势、国防支出增加以及其他持续存在的不确定性背景下，投资者正日益担忧庞大的赤字。"
"预计欧洲央行管理委员会将把基准存款便利利率上调 25 个基点至 2.5%。"
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- WTI 原油周五下跌超过 1%，尽管地缘政治风险继续维持显著的风险溢价。
- 美国军方护送商船通过霍尔木兹海峡，缓解了对供应中断的直接担忧。
- 美国与伊朗之间重新燃起的敌对行动，使这条战略航道上的原油流动中断风险居高不下。
美国西德克萨斯中质原油（WTI）周五下跌 1.21%，截至发稿时交投于每桶 88.55 美元附近。原油价格仍接近近期高点，并且仍有望录得强劲的周度涨幅，因为美国（US）与伊朗之间的紧张局势使原油市场维持显著的地缘政治风险溢价。
在美国军方周二护送 40 艘载有约 1800 万桶原油的商船通过霍尔木兹海峡后，WTI 遭遇了一些抛售压力。此次行动有助于让投资者对油轮通过这条战略航道的能力感到安心，并暂时缓解了对供应严重中断的担忧。
然而，风险依然居高不下。伊朗周四袭击了美国在科威特和阿拉伯联合酋长国（UAE）的军事基地，而霍尔木兹海峡周边的冲突继续加剧对海上安全的担忧。据报道，美国部队还在周二的护航行动中拦截了一枚巡航导弹，并击退了数次无人机袭击。
据报道，韩国也正准备部署军事资产，以帮助确保通过霍尔木兹海峡的航行自由。这些事态发展表明，尽管船只仍在军事保护下通行，但紧张局势依然足以支撑原油价格中的风险溢价。
霍尔木兹海峡仍是市场关注的焦点，因为它对全球能源出口至关重要。因此，华盛顿与德黑兰之间进一步升级的可能性，可能会迅速重新引发对原油流动的担忧，并限制 WTI 回调的幅度。
与此同时，影响成品油的中断也加剧了能源市场的紧张局势。路透社援引 GasBuddy 数据称，美国柴油平均价格周四升至创纪录的每加仑 5.82 美元。美国与伊朗之间的敌对行动，加上乌克兰袭击俄罗斯柴油出口炼油厂所造成的中断，正在加剧全球供应趋紧。
相反，俄罗斯总统弗拉基米尔-普京表示对潜在和平谈判持开放态度的言论，为地缘政治风险提供了轻微的对冲。不过，对 WTI 而言，霍尔木兹海峡周边的事态发展以及美国部队确保油轮安全通行的能力，仍是短期内的主要驱动因素。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
德国商业银行（Commerzbank）的 Christoph Balz 博士预计美联储将维持利率不变，但强调再次加息 25 个基点的重大风险。他指出，汽油推动的消费者物价指数（CPI）整体走强，而核心通胀温和，并强调即将公布的就业和消费者物价指数（CPI）数据可能左右这一决定。政治压力以及对通胀预期根深蒂固的担忧，使美联储的政策路径更加复杂。
汽油推高 CPI，核心通胀保持温和
"美联储会不会加息？目前还看不到明确决定，尽管加息风险已经上升。今天周五将公布 8 月份就业报告，下周末将公布消费者物价数据。"
"就消费者价格而言，我们预计 7 月份将显著上升 0.4%。这将明显高于上个月的 0.1%。主要原因是汽油价格，在波斯湾局势再次升级后，汽油价格又上涨了 4%。"
"因此，美联储官员可能会认为通胀趋势继续放缓，从而不提高利率。原则上，单月数据本就不应起决定性作用。不过，几位美联储官员已明确表示，他们担心通胀率——长期以来一直过高——可能会越来越多地影响工资和价格谈判。"
"归根结底，我们仍预计美联储将维持利率不变。然而，事态也有可能出现重大变化。如果数据——尤其是核心通胀率——意外上行，那么加息 25 个基点很可能就会提上日程。"
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三菱日联金融集团（MUFG）的 Michael Wan 指出，日元大幅走强，随着美元整体走弱且亚洲货币走强，USD/JPY 从 160 附近跌至约 155.30。报告提到，日本央行（BoJ）是否干预仍存在不确定性，讨论了日本央行偏鹰派的言论，并认为市场对美联储利率预期的过度定价应会回落，随着时间推移美元将走弱。
日元飙升与美元重新定价
"外汇市场出现了显著波动，尤其是日元从 9 月 2 日的 160 水平大幅走强，隔夜一度跌至 155.30，累计波动达 5 个大整数位。"
"目前尚不完全清楚 USD/JPY 的波动是否由外汇干预所驱动，但就我们所知，日本央行周三的经常账户数据并不表明这些波动是由干预引发的。"
"更广泛地看，在日本央行方面，BOJ 董事会成员高田——BOJ 最偏鹰派的成员之一——本周早些时候发表讲话，为大幅加息以及连续加息留下了可能性。"
"这促使 JPY OIS 市场开始计入日本央行 9 月会议加息超过 25 个基点的可能性，尽管目前这一概率仍然很小。"
"总体而言，这些观点和发展与我们全球团队的看法一致，即美联储加息预期的定价过于激进，尤其是在杰克逊霍尔会议之后，美元应会随着时间推移走弱。"
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