外汇新闻
- 周四亚洲早盘，WTI 价格跃升至接近 101.20 美元。
- 沙特阿拉伯一家炼油厂遭到袭击，以及市场担忧美国中期选举后美国可能打击伊朗，推动 WTI 价格上涨。
- 美国能源信息署（EIA）称，截至 10 月 23 日当周，原油库存减少 146.2 万桶。
周四亚洲早盘，美国原油基准西德克萨斯中质原油（WTI）交投于 101.20 美元附近。随着市场重新担忧中东地区能源供应可能进一步中断，WTI 走高。
路透社报道称，也门与伊朗结盟的胡塞武装在周三袭击了亚丁机场，此前该组织曾警告人们撤离该设施。周二，胡塞武装表示，他们已向沙特阿拉伯东部的拉斯坦努拉炼油厂发射了一枚弹道导弹，该炼油厂是该国最大的炼油厂。
美国官员已告知多个中东国家和地区盟友，要为美国下周中期选举后可能重新对伊朗采取军事行动做好准备，同时也要警惕伊朗可能试图对他们进行报复。
美国金融服务公司 BOK Financial 交易高级副总裁 Dennis Kissler 表示：“原油期货再次计入近期供应趋紧的预期，因为美国可能很快重启军事行动的消息传出，考虑到沙特阿拉伯及其他中东盟友最近遭受的袭击，这些行动可能比以往更加激烈。”
上周美国原油库存降幅超过预期。根据美国能源信息署（EIA）的数据，截至 10 月 23 日当周，原油库存减少 146.2 万桶，前一周为减少 306.1 万桶。市场普遍预期为减少 30 万桶。
中东风险和运费成本令原油价格偏向上行
道明证券（TD Securities）表示，短期内油价可能继续获得支撑，该行预计“随着以色列选举和美国中期选举前的升级风险仍然居高不下，原油短期内将继续偏向上行。”分析师指出，“近期胡塞武装的袭击使市场风险溢价上升，而伊朗持续袭击油轮似乎已成功减少部分霍尔木兹海峡流量”，这进一步强化了当前价格中所包含的地缘政治风险溢价。
道明证券（TD Securities）还指出，运费动态正成为一个日益重要的因素，并表示：“除了中东冲突升级之外，运费已越来越成为重要的边际驱动因素，炼油商较高的到岸价格可能会限制原油进一步上涨，因为较弱的利润率可能会限制炼厂开工率。”在他们看来，地缘政治风险上升与运费成本增加的组合正在支撑原油，尽管炼油利润率承压可能会抑制进一步上涨的幅度。
技术分析：WTI 在 100 日 SMA 上方维持建设性前景
在日线图上，WTI 美国原油延续涨势，稳稳位于 20 日布林带简单移动平均线和 100 日简单移动平均线（SMA）上方，短期偏向仍坚定看涨，同时价格正逼近布林带上轨的上半区。14 日相对强弱指数（RSI）位于 63，倾向于看涨区域，但仍未进入超买，表明上行动能具有建设性，但并未过度拉伸。
上行方面，初步阻力与 104.00 美元附近的布林带上轨一致，近期的冲高走势可能开始在此遇到获利了结。下行方面，直接支撑位于 100.00 美元这一心理关口，随后是 95.10 美元附近的布林带中轨，以及约 86.15 美元的布林带下轨。若跌破该水平，可能会暴露 85.15 美元附近的 100 日 SMA；在更广泛的上升趋势保持完好的情况下，这些水平预计将吸引逢低买盘。
（本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 美元/日元已收复 10 月 22-23 日跌幅的大部分，目前略低于 158.00。
- 美联储主席沃什表示，大多数美联储官员认为经济并不过热。
- 日本央行将于周五作出决定，交易员预计其将按兵不动，利率维持在 1.25%，概率接近 86%。
美元/日元已收复 10 月 22-23 日跌幅的大部分，而美联储按兵不动并未进一步拖累该货币对。在美联储决议公布前，美元/日元一度升至 158.00 上方，并在美联储主席沃什举行新闻发布会开始时创下时段高点，接近 158.50，但随后回落至略低于 158.00，仍高于略高于 157.50 的时段低点。
美联储主席沃什表示，大多数美联储官员认为美国经济并未运行得过热，且更快的增长本身并不意味着更多通胀。在美联储将利率维持在 3.75%-4.00%，而日本央行（BoJ）维持在 1.25%之后，美元/日元在他回答问题期间回吐了升破 158.00 的涨幅。
美元/日元 10 月 22-23 日的下跌伴随着科技股的全球抛售，因为投资者买回了此前借入的日元。随着芯片股在周一和周二反弹，该货币对也重新走高。周三的美联储决议和新闻发布会使美元/日元的波动区间小于周一芯片股反弹时的波动区间。
日程安排
周四 GMT 时间 12:30 公布的美国第三季度增长和 9 月份价格数据，将影响美元/日元利差中的美联储一侧。随后，GMT 时间 23:30 将公布东京 10 月消费者物价指数（CPI），其中剔除新鲜食品的指标预计为 2.6%，前值为 2.7%。日本失业率预计将维持在 2.5%。
日本央行周五的决议没有固定公布时间，其季度经济展望报告将于 GMT 时间 03:00 发布，日本央行行长植田和男将于 GMT 时间 06:30 回答提问。鉴于市场已计入其按兵不动的概率接近 86%，这些因素将影响下一次加息的时机，即利差中的日本央行一侧。
技术图表
50 日和 200 日指数移动均线（EMA）相距约20个点，而美元/日元正交投于两者之间。自 10 月 1 日以来，该货币对一直在略高于 156.00 和略低于 159.00 之间交易，而 10 月 23 日的低点则是这一波行情的底部。
美元/日元日线图
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 纽元/美元跌破0.5600，为10月15日以来首次，随后收复失地。
- 美联储也按兵不动，使美国利率水平高出新西兰1.00-1.25个百分点。
- 美国经济增长和价格数据将于周四公布，随后是新西兰信心数据。
周三，纽元/美元背后的两家央行均维持利率不变，新西兰储备银行（RBNZ）将利率维持在2.75%，市场定价的加息概率接近90%。纽元/美元受新西兰储备银行决议影响跌破0.5600，为10月15日以来首次跌至该水平下方。自触及低点以来，纽元/美元已反弹至略高于0.5600的水平。
投票结果为4-3，新西兰储备银行行长布雷曼是维持利率不变的四名委员之一，而新西兰五家主要银行均预计该行将连续第三次加息。该决议使交易员对新西兰利率的预期下调了25个基点。新西兰储备银行在声明中表示，政策仍可能进一步收紧，尽管委员会刚刚投票反对加息。
美国时段晚些时候，美联储将利率维持在3.75%-4.00%，使美国利率水平高出新西兰1.00-1.25个百分点。美联储主席沃什拒绝对12月作出推测，称自己不会预判会议结果。他讲话期间，纽元/美元小幅走高，但该货币对从新西兰储备银行决议后的低点录得的大部分涨幅，均出现在美联储公布决议之前。
日程安排
美国9月份个人支出预计增长0.6%，此前8月份增长0.9%，数据将于周四GMT12:30公布；个人收入预计增长0.3%，此前增长0.2%。芝加哥采购经理人指数（PMI）将于GMT13:45公布，预计为56.1，此前为58.8。这两项数据都将影响美联储12月的决策，即影响纽元/美元利差的美国一侧。
ANZ-Roy Morgan 10月份消费者信心指数将于周四GMT21:00公布，此前为97.6，这是新西兰储备银行维持利率不变以来公布的首项新西兰数据。新西兰储备银行的下一次利率决议将在12月公布，届时若要加息，需要四名投票支持维持利率不变的委员中有一人转为支持加息。
图表走势
周三的下跌回吐了10月14日低点略高于0.5550至10月22日高点略高于0.5700这波涨幅的逾五分之四。纽元/美元重新回到0.5650下方的区间内，该货币对曾在10月1日至15日期间维持于该区间。纽元/美元的50日指数移动平均线（EMA）位于略高于0.5700处，200日指数移动平均线位于略低于0.5800处。
纽元/美元日线图
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
- 周四亚洲早盘，金价跌至4050美元附近。
- 美联储维持利率不变，并重申其遏制通胀的承诺。
- 交易员等待周四公布的美国9月PCE通胀数据，以寻求新的推动力。
周四亚洲早盘，金价（黄金/美元）小幅走低至4050美元附近。市场正在评估美联储（Fed）主席凯文-沃什（Kevin Warsh）的讲话，此前美国央行在10月政策会议上维持基准利率不变。
美联储决定将联邦基金基准利率维持在3.75%至4.00%的区间不变。根据声明，政策制定者表示，他们希望即将公布的数据有助于为下一步决策提供参考。
美联储主席凯文-沃什在新闻发布会上表示，官员们“已明确表示，我们已做好在形势需要时采取行动的准备，而且我们也已经表明了采取行动的意愿”。
沃什表示：“压低通胀是我们的责任。”他补充说：“这就是为什么联邦公开市场委员会（FOMC）过去几天的讨论主要集中在我们职责中的物价稳定一侧。”
据彭博社报道，尽管交易员维持对美联储将在12月加息的押注，但他们削减了对2027年进一步加息的押注。期货市场已不再完全计入本轮周期内再加息三次。更高的利率会增加持有不生息黄金的机会成本。
美国9月个人消费支出（PCE）通胀数据将于周四晚些时候成为焦点。该报告可能为货币政策路径提供线索。
金价反弹面临美联储考验，市场关注FOMC和核心PCE
华侨银行（OCBC）策略师将黄金的最新走势描述为“某种程度上令人鼓舞的反弹”，并指出这“尤其是在美元走强和美国国债收益率上升的情况下”。他们补充称，“科技股反弹也可能有助于缓解更广泛的抛售压力”，尽管“美国国债收益率仍处于高位，市场继续计入12月美联储再次加息的高概率”。
OCBC表示，“目前焦点转向FOMC，市场普遍预期将维持利率不变，但对路径轨迹的指引将更为重要。”在这一背景下，他们指出，“周四公布的核心PCE要么会强化，要么会削弱美联储的表态”，并认为“油价进一步回落，叠加收益率和美元走软，可能有助于延续黄金的反弹。”不过，他们警告称，“偏鹰派的美联储或另一轮股票去杠杆可能会迅速削弱这波反弹”，并总结道，“目前我们仍然认为存在一定的双向风险。”
美联储加倍强调 2% 目标，称“货币药方”已见效，美元获得买盘支撑
沃什新闻发布会的语气与既定基线完全一致，FXS Speechtracker 评分为 7/10，与历史平均水平相符，但措辞上更坚定地偏向鹰派。强调“确保物价稳定并不是日历上的某个固定日期”，并坚持将 PCE 目标锁定在 2%，同时声称“新的货币药方”正在发挥作用且通胀预期正“朝着正确方向发展”，这些都表明其立场依赖数据，但明确反对通胀，意味着短期内不太可能转向宽松。提及金融条件收紧、信贷利差扩大以及资本支出范围扩大，进一步强化了这样一种叙事：政策正在产生作用，但尚不足以宣布任务完成，这种组合通常会在美元回调时为其提供支撑。
FXS 美联储情绪指数跃升 14.39 点至 141.89，进一步深入鹰派区域，远高于 100 的中性线，并确认市场将此次新闻发布会解读为比此前更坚定地抗击通胀。随着该指数稳居高位且 FXS Speechtracker 评分维持在 7/10，整体信号表明美联储的反应函数仍倾向于让政策在更长时间内保持紧缩，这一背景应继续利好美元相对于收益率较低的货币对手。
技术分析：黄金仍受制于 100 日 SMA 下方
在日线图上，XAU/USD 延续了关键均线下方的修正阶段，短期偏向仍为看跌。现货黄金维持在 20 日布林带中轨简单移动平均线和 100 日简单移动平均线下方，表明在近期回调后，反弹仍受更广泛盘整区间的压制。14 日相对强弱指数（RSI）徘徊在 40 附近，显示下行压力仍在，但尚未进入超卖状态，这意味着卖方仍占据主导，而进一步下跌的空间依然存在。
上行方面，初步阻力位于 20 日布林带中轨附近的 4,120 美元；若突破该阻力，100 日 SMA 4,218 美元以及布林带上轨 4,235 美元将成为下一批可能重新出现卖盘的水平。下行方面，初步支撑与布林带下轨 4,005 美元一致；若明确跌破该水平，可能会进一步强化看跌倾向，并为更深一步下探打开空间，指向当前图形中不可见的更低心理关口和历史水平。
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黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
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