外汇新闻
- 道琼斯期货下跌，中东不确定性使通胀风险和利率担忧成为焦点。
- 伊朗外长阿拉格奇声称霍尔木兹海峡为领海，警告美国基地是活跃的报复目标。
- 交易员在即将公布的美国非农就业报告前保持谨慎，等待市场新方向。
道琼斯期货微跌0.04%，至约51650点，标普500期货下跌0.64%，至约7550点。纳斯达克100期货大跌1.23%，在周五欧洲时段交易于约30110点，等待美国常规开盘。
由于中东持续不确定性，美国股指期货下跌，通胀风险和利率担忧成为市场关注焦点。总统唐纳德·特朗普表示和平谈判已接近尾声，据报导他不愿意在近期紧张局势下与伊朗重新爆发全面战争。
然而，伊朗外长阿巴斯·阿拉格奇表示谈判未取得实质性进展。伊朗支持的真主党也拒绝了美国调解的以色列与黎巴嫩之间的停火提议，增加了对缓和地区敌对行动努力的怀疑。持续的冲突和霍尔木兹海峡能源流动的中断使油价维持高位，加剧了对通胀和更高利率风险的担忧。
交易员在即将公布的美国非农就业报告（NFP）前也保持谨慎，等待市场新方向。目前预测显示美国5月新增就业岗位为85000个，失业率预计维持在4.3%。任何积极的意外或劳动力市场进一步走强的迹象，可能促使交易员押注美联储（Fed）将维持较高利率更长时间。
周四美国交易时段，道琼斯指数达到历史新高，涨幅1.73%，主要受金融和医疗保健板块强劲上涨推动。标普500指数也小幅上涨0.41%。相比之下，科技板块表现落后，纳斯达克100指数下跌0.09%，因博通公司发布的令人失望的前景拖累了与人工智能相关的股票。
道琼斯指数常见问题（FAQ）
道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指数之一，由美国交易量最大的30只股票组成。该指数是以价格加权而不是以市值加权。它的计算方法是将成分股的价格加起来，然后除以一个系数，目前这个系数为0.152。该指数由《华尔街日报》的创始人查尔斯·道(Charles Dow)创立。在后来的几年里，该指数一直被批评缺乏广泛的代表性，因为它只追踪了30家企业集团，而不像标准普尔500指数等更广泛的指数。
许多不同的因素驱动着道琼斯工业平均指数(DJIA)。公司季度收益报告中披露的成分股公司的总体业绩是主要业绩。美国和全球宏观经济数据也对投资者情绪产生了影响。美联储(Fed)设定的利率水平也会影响道指，因为它会影响许多企业严重依赖的信贷成本。因此，通胀和其他影响美联储决策的指标一样，可能是一个主要驱动因素。
道氏理论是由查尔斯·道发明的一种识别股票市场主要趋势的方法。关键的一步是比较道琼斯工业平均指数(DJIA)和道琼斯交通平均指数(DJTA)的走势，只关注两者方向一致的趋势。体积是一个确认的标准。该理论使用峰谷分析的元素。道氏理论假定了三个趋势阶段:积累，即聪明的资金开始买入或卖出;公众参与，即更广泛的公众参与;当聪明的钱离开时，分配。
有很多方法可以交易道琼斯工业平均指数。一种是使用etf，允许投资者将道琼斯工业平均指数作为单一证券进行交易，而不必购买所有30家成分股公司的股票。一个典型的例子是SPDR道琼斯工业平均指数ETF (DIA)。道琼斯工业平均指数期货合约使交易者能够对指数的未来价值进行投机，期权提供了在未来以预定价格买入或卖出指数的权利，但不是义务。共同基金使投资者能够购买道琼斯工业平均指数股票的多元化投资组合的一部分，从而提供对整个指数的敞口。
德国商业银行（Commerzbank）的迈克尔·菲斯特（Michael Pfister）认为，只有当美国（US）劳动力市场的强劲表现改变了加息预期时，才会对美元（USD）产生影响。他指出，市场共识已与初步非农就业数据趋同，限制了惊喜的可能性，而且非农就业报告（NFP）发布当天美元的盘中波动通常会在收盘时消退，工资数据的意外与美元指数（DXY）日内走势之间几乎没有系统性联系。
就业数据波动但日内影响有限
“今天的美国就业报告是本周最重要的数据发布。继5月份出现显著正面惊喜，当月新增就业岗位为11.5万个，远超预期的6.5万个后，我们的经济学家预计今天的结果同样强劲，预计新增就业岗位为10万个（市场共识预测为8.8万个）。在经历了数月显著疲软的就业增长（甚至就业岗位流失）后，美国劳动力市场近期似乎有所稳定。”
“对美元而言，关键因素在于这些数据在多大程度上增强了市场对进一步加息的预期。考虑到市场预期已经相当高，‘仅仅’多出1.2万个就业岗位的正面惊喜可能不足以产生显著影响。”
“同样值得注意的是，尽管数据发布后美元短期内波动剧烈，但到当天收盘时，这种波动几乎消失殆尽。”
“因此，市场参与者不应对美元今天出现显著短期波动感到惊讶，但到日终时波动将大幅收敛。”
（本文借助人工智能工具撰写，并由编辑审核。）
荷兰国际集团（ING）的弗朗切斯科·佩索莱指出，4 月份加拿大疲弱的劳动力数据以及对加拿大央行政策仍持鸽派的就业贡献，与美元/加元两年期互换利差的扩大和新兴的美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）风险溢价形成对比。ING 对加拿大央行的看法比市场更为鸽派，这使得他们对加元相较于其他大宗商品货币的前景不那么乐观，并认为美元/加元在未来几天测试 1.40 的风险不容忽视。
随着政策差距扩大，加元落后于同类货币
“加拿大今天与美国同时公布 5 月就业市场数据。当前的叙述较为不利。4 月数据表现不佳，失业率跃升至 6.9%，净就业减少 17.7K。”
“市场普遍预期今日数据将趋于稳定：失业率维持 6.9%，新增就业 10K。但除非失业率略有回落，否则就业市场对加拿大央行政策的贡献将继续保持鸽派。”
“美元/加元两年期互换利率差已扩大约 25 个基点，达到解禁日前的最高水平。这支撑了美元/加元近期的反弹，同时也显现出关于 USMCA 重新谈判的风险溢价初现端倪。”
“我们对加拿大央行的看法仍比市场更为鸽派，由于国内经济挑战和 USMCA 不确定性，加拿大央行似乎对加息设定了比美联储更高的门槛。”
“因此，尽管我们对短期以外的走势仍偏向美元看跌，但我们对加元相较于其他大宗商品货币（澳元、新西兰元和挪威克朗）的潜力不那么看好。未来几天，美元/加元测试 1.40 的风险不容忽视。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
大华银行（UOB）的郭世良和李秀安指出，澳元/美元在近期下跌后仍存在持续的下行动能，该货币对徘徊在0.7120支撑位上方。若明确跌破0.7120，可能打开通向0.7095的下行空间，而阻力位则见于0.7150–0.7165。未来几个月，风险仍偏向下行，重要支撑位接近0.7040。
下行偏向明显，0.7120支撑位仍显脆弱
“24小时观点：周二澳元跌幅超过预期。昨日，当澳元处于0.7135时，我们指出‘尽管强劲的动能表明澳元今日可能测试0.7120支撑，但超卖状况暗示持续跌破该水平的可能性不大。’我们还表示‘若突破0.7155（小阻力位为0.7145），将表明澳元的下跌正在企稳。’然而，澳元并未真正测试0.7120，最低触及0.7123，随后反弹至0.7148，最终收于0.7133（+0.08%），几乎无明显变化。尽管价格走势相对平静，但持续的下行动能表明澳元可能测试并潜在跌破0.7120。阻力位在0.7140和0.7150。”
“1-3周观点：昨日（6月4日，现价0.7135），我们强调‘下行动能有所试探性增强，若澳元跌破并守稳于0.7120以下，可能导致跌至0.7095。’我们补充道，‘只要0.7185（“强阻力”位）未被突破，澳元明显跌破0.7120的概率将保持不变。’我们继续持相同观点，但将‘强阻力’位调整至0.7165。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 欧元对英镑保持温和的积极态势，但未能突破0.8655。
- 地缘政治紧张局势升级和高油价成为欧元反弹的阻力。
- 该货币对正在形成三角形形态，偏向看跌结果。
欧元（EUR）周五连续第三天对英镑（GBP）走高，尽管多头未能在0.8655上方获得认可。中东传来利空消息，市场情绪谨慎，整体压制欧元走势，而英国的房价数据未能提振英镑。
本周，随着中东局势升级，欧元承压，布伦特原油价格持续维持在90美元以上，给以原油进口为主的欧元区经济体带来压力。报道称真主党拒绝了黎巴嫩的停火协议，削弱了伊朗战争迅速结束及霍尔木兹海峡关键通道重新开放的希望，打击了风险偏好，令欧元多头保持谨慎。
在英国，周五早些时候公布的Halifax房价指数显示，5月房价意外下跌0.1%，确认连续第四个月下滑，市场原本预期上涨0.1%。同比来看，房价增长0.5%，高于4月的0.4%，但仅为市场共识1%的一半。
技术分析：形成三角形形态
欧元/英镑交投于0.8650，持中性偏向，价格在一系列更高低点和更低高点间盘整，形成对称三角形。这被视为延续形态，因此偏向看跌结果。
4小时图的动量指标略显积极，但显示多头偏向减弱。相对强弱指数（14）正向50中线靠拢，移动平均趋同背离（MACD）略显积极，暗示温和但不强烈的上行动能。
多头需突破周四高点0.8655阻力区，目标指向三角形顶部，现约0.8685，以及5月19日和29日低点附近的0.8690区域。下方，空头可能在通道底部0.8635与周三低点0.8630之间遇阻。进一步下跌，关键支撑区位于0.8610至0.8620（年内低点）将成为关注焦点。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.14% | -0.12% | -0.06% | -0.11% | 0.07% | -0.03% | -0.19% | |
| EUR | 0.14% | 0.02% | 0.07% | 0.03% | 0.21% | 0.08% | -0.04% | |
| GBP | 0.12% | -0.02% | 0.04% | -0.00% | 0.18% | 0.07% | -0.08% | |
| JPY | 0.06% | -0.07% | -0.04% | -0.05% | 0.13% | 0.02% | -0.13% | |
| CAD | 0.11% | -0.03% | 0.00% | 0.05% | 0.17% | 0.07% | -0.08% | |
| AUD | -0.07% | -0.21% | -0.18% | -0.13% | -0.17% | -0.11% | -0.27% | |
| NZD | 0.03% | -0.08% | -0.07% | -0.02% | -0.07% | 0.11% | -0.16% | |
| CHF | 0.19% | 0.04% | 0.08% | 0.13% | 0.08% | 0.27% | 0.16% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
- 英镑/美元在周五欧洲早盘上涨至接近1.3430。
- 海湾地区敌对行动对英镑这一风险资产构成压力。
- 美国5月就业报告将在周五晚些时候成为市场焦点。
英镑/美元在周五欧洲交易时段持稳于1.3420附近，尽管盘中反弹，但由于中东紧张局势影响，该货币对预计将连续第二周录得下跌。市场可能在当天晚些时候对即将公布的美国5月关键就业报告保持谨慎。美国与伊朗和平协议的相关进展也将受到密切关注。
美国总统唐纳德·特朗普为遏制中东冲突并与伊朗达成和平所做的努力面临新障碍，因伊朗支持的真主党民兵周四拒绝了黎巴嫩的新停火协议，而以色列则表示不会从该国撤军。
伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇表示，与华盛顿的沟通渠道仍然开放，但警告称，以色列若在针对真主党的行动中攻击黎巴嫩首都贝鲁特，将引发美伊冲突的“全面恢复”。中东持续的紧张局势及美伊和平谈判缺乏进展可能对英镑等风险资产构成压力，推动资金流向避险资产。
英国央行（BoE）政策制定者梅根·格林周二表示，随着伊朗战争持续，推动经济范围内价格大幅上涨的可能性增加，她认为加息的理由正在增强。
然而，英国央行行长安德鲁·贝利发表了鸽派言论，称在伊朗战争结果尚不明朗且英国经济增长疲弱的情况下，央行不会急于加息。这可能导致英镑兑美元走软。
交易员将更多关注美国就业报告以寻找新的动力。分析师预计美国5月新增就业岗位为85,000个，失业率预计维持在4.3%。若数据意外疲软，可能削弱美元（USD），并为该主要货币对提供上行动力。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 白银下跌，因持续的中东紧张局势使通胀风险和利率担忧成为关注焦点。
- 伊朗外长阿拉格奇声称霍尔木兹海峡为领海，警告美国基地是活跃的报复目标。
- 随着美国强劲的劳动力市场巩固了年底美联储加息的预期，白银面临压力。
白银价格（XAG/USD）在前一日录得小幅上涨后下跌，周三亚洲时段交易于每盎司72.50美元左右。由于持续的中东不确定性使通胀风险和利率担忧成为关注焦点，这种无息白色金属价格下跌。
在伊朗外长阿巴斯·阿拉格奇发出警告后，紧张局势依然高度紧张，他宣称战略性霍尔木兹海峡属于伊朗和阿曼的领海，并断言美国在该地区的军事基地是活跃的报复目标。
然而，美国总统唐纳德·特朗普周三早些时候表达了乐观前景，称伊朗接近签署和平框架，突破可能在周末发生。增加地区复杂性的是，以色列国防部长以色列·卡茨周四确认，尽管有停火，以色列将继续在黎巴嫩进行军事行动，阻止流离失所的居民返回。
随着近期美国强劲的劳动力市场巩固了美联储（Fed）年底加息的可能性，白银也面临挑战。交易员目前正等待即将公布的美国非农就业报告（NFP）以寻求新的方向。当前预测显示，美国经济在5月份新增85,000个就业岗位，失业率预计维持在4.3%。任何积极的意外或劳动力市场进一步走强的迹象都可能促使交易员押注美联储将维持较高利率更长时间。
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
- 美元/加元在美国和加拿大劳动力市场数据公布前小幅下跌至1.3900附近。
- 预计美国和加拿大的失业率将分别维持在4.3%和6.9%不变。
- 20日指数移动平均线（EMA）向上倾斜，表明短期趋势看涨。
周五欧洲交易时段，美元/加元小幅下跌至约1.3900。该货币对预计将在美国和加拿大5月份劳动力市场数据公布前保持谨慎交易，该数据将于GMT12:30公布。
投资者将密切关注美加就业数据，以获取有关美联储（Fed）和加拿大央行（BoC）货币政策前景的新线索。
预计美国非农就业报告（NFP）显示新增就业岗位为85K，低于4月份的115K。失业率预计维持在4.3%。
与此同时，加拿大就业报告可能显示雇主在4月份裁员17.7K后，5月份新增10K就业岗位。失业率预计维持在6.9%。
在地缘政治方面，尽管美国斡旋达成停火协议，以色列与黎巴嫩之间的冲突仍在持续，这一局势可能推高油价。
美元/加元技术分析
截至发稿时，美元/加元小幅下跌至约1.3900；然而，短期趋势看涨，因其交易价格高于20日指数移动平均线（EMA），该均线位于1.3805。
相对强弱指数（RSI）（14）徘徊在68附近，显示强劲但尚未达到极端的上行动能，这可能支持进一步上涨，同时为短暂的盘整或休整阶段留出空间。
上方关注点为3月31日高点1.3967，该水平可能成为美元多头的关键阻力位。如果成功突破1.3967，美元/加元可能进一步上涨至1.4000。下方关键支撑位为20日EMA。
（本文技术分析借助人工智能工具完成。）
就业常见问题（FAQ）
劳动力市场状况是评估经济健康状况的关键因素，因此也是货币估值的关键驱动因素。高就业率或低失业率对消费支出和经济增长有积极影响，从而提高当地货币的价值。此外，一个非常紧张的劳动力市场——在这种情况下，填补空缺职位的工人短缺——也会对通货膨胀水平产生影响，从而对货币政策产生影响，因为低劳动力供给和高需求导致更高的工资。
一个经济体的薪资增长速度对政策制定者来说至关重要。高工资增长意味着家庭有更多的钱可以花，这通常会导致消费品价格上涨。与能源价格等波动性更大的通胀来源不同，工资增长被视为潜在和持续通胀的关键组成部分，因为工资增长不太可能逆转。世界各国央行在决定货币政策时都密切关注工资增长数据。
各央行对劳动力市场状况的重视程度取决于其目标。一些央行除了控制通胀水平外，还明确有与劳动力市场相关的任务。例如，美联储(Fed)肩负着促进充分就业和稳定物价的双重使命。与此同时，欧洲中央银行(ECB)的唯一任务是控制通货膨胀。不过，不管他们有什么任务，劳动力市场状况对决策者来说都是一个重要因素，因为它是衡量经济健康状况的重要指标，而且与通胀有直接关系。
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