外汇新闻
- 美元/加元在周四欧洲早盘时段于1.3905附近获得动能。
- 随着RSI动能看涨，该货币对在100日简单移动均线（SMA）上方维持积极看法。
- 即时阻力位位于1.3910；首个下行目标关注1.3835。
周四欧洲早盘时段，美元/加元在1.3905附近交投于积极区域。以色列与黎巴嫩之间的停火协议重燃了外交进展的希望。这反过来压制了原油价格，削弱了与大宗商品挂钩的加拿大元（CAD）。
此外，强于预期的美国就业数据，包括5月ADP私营部门就业人数和JOLTS职位空缺，显示美国劳动力市场韧性。这些报告可能促使交易者提高对美联储（Fed）将维持更高利率更长时间的预期，推动美元相对于加元走强。根据CME FedWatch工具，市场目前定价美联储12月加息的概率接近42%。
技术分析：
在日线图上，美元/加元维持建设性的看涨偏向，现货价格保持在100日简单移动均线（SMA）和布林带中轨之上。价格正向布林带上轨施压，表明上行压力，而相对强弱指数（14）徘徊在超买阈值70以下，暗示看涨动能强劲但逐渐趋于过度。
上方即时阻力与布林带上轨1.3910一致；若日线收盘突破该阻力，将为继续上涨打开大门，目标指向更高整数关口。接下来的阻力关注1月16日高点1.3928，继而是3月31日高点1.3966。
下方初步支撑见于6月3日低点1.3835。下一支撑位于布林带中轨附近的1.3780，随后是100日SMA的1.3720和布林带下轨约1.3648，这些水平共同构成一个广泛的需求区，若被跌破将削弱当前的看涨基调。
（本故事的技术分析借助人工智能工具完成。）
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
三菱东京日联银行（MUFG）的Lloyd Chan指出，随着美伊紧张局势持续，布伦特原油价格保持高位，助力美元走强。包括ADP就业和ISM服务业在内的强劲美国数据强化了“更长时间高利率”的美联储立场的预期。
美国数据强化“更长时间高利率”美联储观点
“布伦特原油价格小幅上涨，因美伊敌对持续，和平协议进展仍停滞不前。在此背景下，美元指数（DXY）小幅走强，得益于短端收益率的重新上升。美国2年期国债收益率维持在4%以上，强化了基于利差的美元买盘。”
“在美国宏观方面，经济动能依然强劲。5月ADP就业增加12.2万，高于4月的10.5万，略高于市场预期的12万。同时，ISM服务业指数从53.6升至54.5，也超过了市场预期的53.8。”
“具体来看，新订单指数从53.5大幅加速至57.3，显示需求持续强劲。然而，服务业就业分项指数从48.0小幅下滑至47.9，低于预期的48.8，且仍处于收缩区间。支付价格指数从70.7升至71.3，略低于市场预期的72.3。”
“宏观环境继续支撑市场对‘更高更久’联邦基金利率的预期，这对亚洲外汇市场产生影响。日元（JPY）、韩元（KRW）和新加坡元（SGD）对美国利率预期的变化较为敏感。印尼盾（IDR）、菲律宾比索（PHP）和印度卢比（INR）等货币也因美国利率预期上升而承压。”
“今日稍晚公布的初请失业金人数可能为周五的非农就业数据提供额外指引。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
瑞士消费者物价指数（CPI）5月同比（YoY）稳步上涨0.6%，但低于预期的0.8%。按月计算，通胀压力温和增长0.2%，低于预期和前值的0.3%。
瑞士CPI环比（MoM）有所降温，但年化基础保持稳定。然而，数据公布后，瑞士法郎（CHF）未出现显著反应。截至发稿时，美元/瑞郎（USD/CHF）下跌约0.13%，报0.7910附近。
瑞士CPI数据对美元意味着什么？
瑞士通胀数据对市场对瑞士央行（SNB）货币政策前景的预期具有重要影响。价格压力保持稳定的迹象不太可能影响瑞士央行的政策预期。
然而，瑞士央行行长马丁·施莱格尔（Martin Schlegel）最近的言论显示，官员们更关注瑞郎升值。周二，施莱格尔表示央行“已提高干预外汇市场的准备度”。施莱格尔补充道，“瑞士的中期通胀压力几乎没有变化。”
技术分析：美元/瑞郎在0.7930上方似有更多上涨空间
截至发稿，美元/瑞郎报约0.7913，略有下跌。然而，短期走势偏多，因其维持在20日指数移动平均线（EMA）0.7860之上。
相对强弱指数（RSI）约为58，显示多头动能正在恢复，但价格仍受制于该短期EMA之下，除非买家能持续突破该阻力，否则反弹显得脆弱。
上方阻力位于6月3日高点0.7927，若能突破，汇价可能尝试冲击4月8日高点0.7987。下方20日EMA将作为主要支撑区。
（本文技术分析借助AI工具完成。）
经济指标
瑞士消费者物价指数年率
由瑞士联邦统计局 每月发布的消费者物价指数（CPI），衡量瑞士私人家庭消费的商品和服务价格变动。CPI是衡量通胀和购买趋势变化的主要指标。同比读数将参考月份的价格与前一年同月的价格进行比较。通常，高读数被视为对瑞士法郎（CHF）利好，而低读数被视为利空。
阅读更多上次发布时间: 周四 6月 04, 2026 06:30
频率: 每月
实际值: 0.6%
预期值: 0.8%
前值: 0.6%
来源: Federal Statistical Office of Switzerland
为什么这对交易员很重要
- 欧元/英镑周四小幅上扬，但仍受限于0.8650以下。
- 中东地区消息冲突导致市场情绪谨慎，限制了欧元的反弹幅度。
- 当天晚些时候，欧洲央行行长拉加德和欧元区零售销售数据可能为该货币对提供指引。
周四，欧元（EUR）连续第二天对英镑（GBP）小幅上涨，但迄今仍受限于0.8650以下，距离一周低点0.8632不远。由于美伊和平进程缺乏进展，市场情绪谨慎，欧元多头受抑制，而近期欧元区数据尚未能提振欧元。
鉴于伊朗战争僵局，投资者对风险保持警惕。以色列和黎巴嫩已同意实施停火，这将有助于加速美伊谈判，尽管市场对该协议的实际范围仍持怀疑态度。
在美国，众议院已通过一项决议，阻止总统唐纳德·特朗普的战争权力。该举措不太可能生效，因为特朗普极有可能行使否决权，但这反映出即使在共和党内部，对伊朗战争的反对声音也在增加。
欧元区数据未能提振欧元
在宏观经济方面，周三英国和欧元区5月份服务业活动数据被上调，但仍处于收缩水平，尤其是在欧元区。25个基点
同样在周三，欧元区4月份生产者价格指数确认了通胀趋势。然而，对欧元的影响有限，因为市场已预期欧洲央行（ECB）将在下周会议上加息25个基点。
当天晚些时候，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将在法国出席一场活动，随后将公布欧元区零售销售数据，预计4月份将连续第三个月收缩。英国方面，周四无相关数据发布。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
德国商业银行（Commerzbank）分析师报告称，印度将于6月15日推出新的生产者价格指数（PPI）和修订后的批发价格指数（WPI），以改善对生产者价格压力的测量，但对短期政策影响有限。他们预计印度储备银行（RBI）将维持5.25%的政策利率不变，重点关注外汇稳定，因为美元/印度卢比（USD/INR）今年迄今已贬值6.1%，且据报道近期印度储备银行已进行干预。
新的价格指数与印度储备银行立场
“印度宣布修订批发价格指数（WPI），同时引入生产者价格指数（PPI）。两组数据将于6月15日发布。此变动反映了从以大宗商品为主的通胀指数逐步过渡到涵盖生产者面临的商品和服务价格的指数。”
“新的PPI涵盖商品和服务。它将细分为月度产出PPI、投入PPI和季度服务PPI。这将改善对上游成本压力的测量，并为实际GDP计算提供更一致的平减指数。”
“在货币政策方面，印度储备银行（RBI）昨日开始为期三天的会议。鉴于通胀仍低于目标，尽管上行风险增加，预计央行将维持5.25%的政策利率不变。”
“然而，政策重点可能将放在外汇稳定上，倾向于更鹰派的立场，并继续依赖宏观审慎措施以支持资金流入。据报道，政府正在考虑通过债券税收激励措施吸引外国参与。”
“在外汇方面，美元/印度卢比昨日上涨0.5%至95.71，因地缘政治不确定性和对美国关税政策的担忧推高了油价。报道称印度储备银行本周早些时候已干预以支持印度卢比。印度卢比是亚洲第二弱势货币。今年迄今，印度卢比兑美元贬值6.1%，而除日本外的亚洲货币平均贬值为2.4%。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 黄金从一周低点反弹，以色列-黎巴嫩停火削弱避险美元。
- 美伊对峙持续存在地缘政治风险溢价，应限制美元进一步下跌。
- 美联储加息押注进一步利好美元多头，可能限制无收益大宗商品的上涨空间。
黄金（黄金/美元）难以延续盘中上涨势头，但仍稳稳守住前一日触及的一周低点之上。以色列-黎巴嫩停火促使美元（USD）出现部分获利了结，并支撑了该大宗商品。尽管如此，美伊外交谈判未取得突破以及中东地区敌对行动的重新爆发使地缘政治风险持续存在，这有助于限制美元的更深跌幅。此外，市场预期高企的油价可能加速通胀并使利率维持更长时间的高位，进一步限制了无收益的黄金的上涨空间。
以色列和黎巴嫩在美国主导的华盛顿谈判后，于周三同意实施停火。联合声明称，停火取决于伊朗支持的真主党完全停止开火以及该组织人员从黎巴嫩南部撤离。此外，由共和党主导的美国众议院通过了一项决议，旨在阻止总统唐纳德·特朗普对伊朗采取进一步军事行动。这提升了结束这场持续三个月的美以与伊朗战争的希望，促使美元在隔夜强劲上涨至自4月7日以来的最高水平后出现适度回调，利好黄金。
与此同时，《耶路撒冷邮报》报道称，美伊外交接触因德黑兰在进程初期即坚决要求立即解冻资金而遇阻。美国高级官员坚持认为，除非伊朗在核问题和霍尔木兹海峡方面做出重大让步，否则美国不会在初期解冻任何资金，这限制了最新的乐观情绪。加之市场对美联储（Fed）鹰派立场的预期，可能抑制美元空头的激进押注，并限制黄金价格的进一步上涨，黄金价格仍远低于4500美元心理关口。
交易者现关注美国周度失业救济申请数据的发布以及有影响力的联邦公开市场委员会（FOMC）成员的讲话，期待在北美时段后续带来动力。然而，焦点仍将集中在周五公布的美国月度就业数据，即广受关注的非农就业报告（NFP），该报告应提供更多关于美联储政策路径的线索。除此之外，持续的地缘政治新闻可能继续为全球金融市场注入波动性，进而在短期内驱动美元和黄金价格。
XAU/USD 4小时图
黄金在下降通道内保持看跌偏向，在4小时图上位于200日均线以下
从技术面看，XAU/USD货币对在4小时图上维持短期看跌偏向，处于一个向下的平行通道内，并且位于100期简单移动平均线（SMA）下方。该均线大致位于4533美元附近，现成为上方阻力位。
动量指标支持这一谨慎基调，相对强弱指数（RSI）接近44，移动平均收敛背离（MACD）指标位于零轴下方且低于其信号线。这表明在整体下跌趋势保持的情况下，反弹可能难以持续。
与此同时，通道下边界约为4314美元，提供主要支撑位，若价格明确跌破该支撑，将为更深层次的回调打开空间，符合更广泛的看跌格局。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.40% | 0.22% | 0.32% | 0.77% | 0.54% | 1.71% | 1.22% | |
| EUR | -0.40% | -0.18% | -0.07% | 0.39% | 0.14% | 1.34% | 0.82% | |
| GBP | -0.22% | 0.18% | 0.13% | 0.57% | 0.32% | 1.53% | 0.99% | |
| JPY | -0.32% | 0.07% | -0.13% | 0.48% | 0.27% | 1.41% | 0.89% | |
| CAD | -0.77% | -0.39% | -0.57% | -0.48% | -0.23% | 0.93% | 0.43% | |
| AUD | -0.54% | -0.14% | -0.32% | -0.27% | 0.23% | 1.20% | 0.70% | |
| NZD | -1.71% | -1.34% | -1.53% | -1.41% | -0.93% | -1.20% | -0.53% | |
| CHF | -1.22% | -0.82% | -0.99% | -0.89% | -0.43% | -0.70% | 0.53% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
- 澳元/美元可能瞄准其初步阻力位——9日指数移动均线0.7153。
- 14日相对强弱指数徘徊在46附近，暗示持续盘整。
- 近期支撑位于50日指数移动均线0.7127。
澳元/美元在前一日录得小幅下跌后小幅上扬，周四亚洲时段交投于0.7130附近。日线图的技术分析显示，该货币对在矩形形态内横盘整理，表明多空双方均无足够动力掌控市场，呈现盘整格局。
澳元/美元维持在50日指数移动均线之上，但仍受制于9日指数移动均线，令短期走势整体保持中性，且略显上方受限。
14日相对强弱指数（RSI）徘徊在46附近，暗示多头动能减弱，表明除非价格能果断突破这一狭窄的均线带，否则该货币对可能继续盘整。
澳元/美元可能瞄准9日指数移动均线0.7153的初步阻力位。若能突破该短期均线，将促使多头出现，支持汇价进一步上探矩形形态上边界附近的0.7270区域，随后是0.7277——这是自2022年6月以来的最高水平，记录于5月6日。
下方方面，近期支撑位于50日指数移动均线0.7127。下一支撑位于矩形形态下边界附近的0.7070。若进一步下跌，将暴露出3月30日创下的四个月低点0.6833区域。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.07% | -0.13% | 0.07% | -0.03% | -0.10% | -0.19% | |
| EUR | 0.09% | 0.00% | -0.02% | 0.16% | 0.06% | -0.10% | -0.10% | |
| GBP | 0.07% | -0.01% | -0.02% | 0.17% | 0.06% | -0.11% | -0.12% | |
| JPY | 0.13% | 0.02% | 0.02% | 0.18% | 0.08% | -0.09% | -0.08% | |
| CAD | -0.07% | -0.16% | -0.17% | -0.18% | -0.10% | -0.26% | -0.26% | |
| AUD | 0.03% | -0.06% | -0.06% | -0.08% | 0.10% | -0.14% | -0.14% | |
| NZD | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.26% | 0.14% | -0.01% | |
| CHF | 0.19% | 0.10% | 0.12% | 0.08% | 0.26% | 0.14% | 0.00% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
丹斯克银行研究团队指出，尽管宏观数据强劲、中东新闻和油价上涨导致股市下跌，但他们认为此次调整只是异常强劲反弹中的一次小幅回调。他们强调，小盘股在负面行情中表现优于大盘股，并指出市场方向和板块轮动仍高度依赖科技板块的表现。
回调被视为暂时的停顿
“股市昨日下跌，并非因为宏观数据令人失望，恰恰相反，而是部分由于中东的负面消息和油价的进一步上涨。”
“然而，在我们看来，这次回调应更多地放在近几个月异常强劲反弹的背景下来看待。小幅回调并不会改变基本方向或整体情绪格局。”
“当反弹主要由科技和人工智能推动时，博通的负面意外通常足以引发一些获利了结。这更像是一次停顿，而非趋势的改变。”
“今晨大多数亚洲市场走低，欧洲和美国期货也在负区间交易。”
“小盘股在负面行情中表现优于大盘股这一事实也很有意义。目前，市场方向和潜在的轮动仍高度依赖科技板块的动态。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
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