外汇新闻
以下是8月7日星期五您需要了解的要点：
周四，美元（USD）兑所有主要货币均录得上涨，美元指数（DXY）在 100.00 水平附近上涨 0.26%，因据报霍尔木兹海峡船舶禁令出台，原油飙升 3%，而黄金和白银则下跌。
积极的劳动力市场数据为美元提供了支撑，首次申请失业救济人数不及预期，录得 19.9 万人，7 月份 Challenger 裁员人数为 33.429K，创下过去两年来的最低数据。距离非农就业报告还有一天，最不费力的路径是削减风险，这意味着买入美元。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.29% | 0.14% | 0.46% | 0.04% | 0.39% | 0.32% | 0.67% | |
| EUR | -0.29% | -0.15% | 0.18% | -0.25% | 0.09% | 0.04% | 0.37% | |
| GBP | -0.14% | 0.15% | 0.32% | -0.08% | 0.23% | 0.18% | 0.53% | |
| JPY | -0.46% | -0.18% | -0.32% | -0.42% | -0.09% | -0.12% | 0.22% | |
| CAD | -0.04% | 0.25% | 0.08% | 0.42% | 0.33% | 0.30% | 0.64% | |
| AUD | -0.39% | -0.09% | -0.23% | 0.09% | -0.33% | -0.04% | 0.29% | |
| NZD | -0.32% | -0.04% | -0.18% | 0.12% | -0.30% | 0.04% | 0.36% | |
| CHF | -0.67% | -0.37% | -0.53% | -0.22% | -0.64% | -0.29% | -0.36% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
大宗商品前景也指向同一方向。西德克萨斯中质原油（WTI）在有关与美国（US）、以色列及其他德黑兰视为敌对国家有关联的船只将根据拟议协议被禁止进入霍尔木兹海峡的报道后，上涨 3%，报每桶 77 美元。黄金短暂收复 4300 美元关口后下跌 0.09%，报 4243 美元，白银下跌 0.84%，报 62 美元。
欧元/美元下跌约 0.27%，交投于 1.1500 关口附近，回吐了本周早些时候推动该货币对升向近期区间顶部的大部分涨幅。
英镑/美元回落约 0.11%，至 1.3450 附近，英镑/美元仍受困于本周以来一直维持的区间内，缺乏国内催化剂。
美元/日元上涨约 0.39%，至 158.40 区域附近，是本交易时段波动最大的货币对之一，延续了上周干预后低点以来的反弹。
澳元/美元下跌约 0.36%，至 0.7030 附近，澳元未能从原油中获得提振，并面临隔夜公布的中国贸易数据。
周五，中国将率先公布 7 月贸易数据，而欧洲将公布德国工业生产，市场预期 6 月月率为 0.1%，前值为 0.9%，同时还将公布德国贸易帐，预计为 174 亿欧元，前值为 191 亿欧元。
在美国，非农就业报告是重头戏。市场共识为 8 万人，低于 6 月的 5.7 万人，失业率预计稳定在 4.2%，平均时薪月率增长 0.3%，年率增长 3.5%。工资数据是值得关注的重点。美联储（Fed）理事丽莎-库克周三表示，她愿意接受利率可能需要上升以应对她所称过高的通胀，因此，强劲的薪资数据将比强劲的整体数据更能提振美元。
加拿大将公布就业数据，净就业人数变化预计为 1.5 万人，前值为 1.82 万人，失业率预计维持在 6.5%。
由经济学家 Enrico Tanuwidjaja 和 Sathit Talaengsatya 领导的大华银行全球经济与市场研究指出，泰国 7 月 CPI 低于预期，主要受燃料价格走低推动，而核心通胀则小幅上升。他们强调，通胀仍由供给端主导，上游 PPI 依然处于高位，并维持对 2026 年整体 CPI 为 2.8% 和 2027 年为 1.4% 的预测，同时预计泰国央行（BOT）政策利率将稳定在 1.00%，直至 2027 年底。
供给驱动的 CPI 与政策前景
"7 月整体 CPI 同比放缓至 +1.95% y/y，环比为 -0.73% m/m，低于 6 月的 +2.42% y/y 和 - 0.34% m/m，也低于路透调查共识的 +2.55% 以及泰国央行此前的月度参考路径。尽管如此，核心 CPI 仍升至 +1.34% y/y 和 +0.08% m/m，表明间接成本传导仍在持续，尽管幅度受控。"
"泰国央行 6 月基准预测显示，随着供给压力和不利的基数效应在明年消退，整体通胀在 2026 年为 2.8%，2027 年为 1.4%，核心通胀分别为 1.5% 和 1.4%。"
"我们维持对整体 CPI 的预测，即 2026 年为 2.8%，2027 年为 1.4%，并预计泰国央行将把政策利率维持在 1.00%，直至 2027 年底。主要的波动因素仍是原油、泰铢和经常账户，而不是由国内需求驱动的紧缩周期。"
"因此，长期按兵不动是在维持物价稳定与避免对本已脆弱的金融状况造成不必要收紧之间取得最佳平衡。"
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ING 经济学家 Deepali Bhargava 和 Lynn Song 指出，在印尼央行（BI）行长意外辞职后，印尼盾（IDR）面临新的政策不确定性，而此时市场对印尼资产的情绪正有所改善。随着近期利率决议和外汇稳定措施出台，外国投资者对本地债券的参与度已开始回升。他们警告称，围绕央行独立性和货币政策方向的问题表明，IDR 可能进一步走弱。
行长离任令 IDR 前景蒙阴
"印尼央行行长意外辞职，在投资者对印尼资产的情绪正有所改善之际，引入了新的政策不确定性。"
"尽管代理行长 Damayanti 应能提供短期连续性，但市场将密切关注永久继任者的任命，以寻找任何优先事项转变的迹象。"
"此次辞职也发生在印尼盾并不理想的时点。"
"在近期利率决议以及旨在稳定印尼盾的定向措施出台后，外国投资者对印尼本地债券市场的参与度已开始回升。"
"这一辞职不可避免地引发了外界对印尼央行独立性以及未来货币政策方向的质疑。我们继续预计，在政策不确定性和外部收支走弱的背景下，IDR 将走弱。"
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法国兴业银行（Societe Generale）策略师Kiyong Seong对美元/韩元（USD/KRW）转为战术性看多，认为近期韩元走强更多是由后期资金流因素推动，而非基本面。Seong倾向于建立美元/韩元多头头寸，目标为未来几个月达到1,470，并指出SK海力士ADR资金流和造船商外汇对冲资金流减弱，以及韩国散户投资者可能重返美国股票市场，是关键驱动因素。
韩元走强被视为由资金流推动
"美元/韩元在最近几个季度异常波动，并且与传统市场驱动因素表现出非典型关系，这反映出资金流动态而非宏观基本面的主导影响。"
"目前，一直推动美元/韩元走低的资金流相关因素（即SK海力士ADR资金流、造船商外汇对冲资金流）仍占主导。"
"然而，我们认为这些力量可能正进入后期阶段，增加了反转风险。"
"在我们看来，这些异常动态短期内可能会持续。"
"我们战术性地转为看多美元/韩元，并倾向于建立多头头寸，目标是在未来几个月达到1,470。"
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加拿大丰业银行（Scotiabank）团队指出，英镑兑美元略微走弱，随着收益率利差收窄，基本面支撑减弱。不过，随着市场在伯纳姆首相（PM Burnham）上任以及强于预期的建筑业 PMI 之后淡化早前的政治担忧，市场情绪正在改善。短期技术面仍然看涨，预计中期将升至 1.3550 上方，近期交易区间介于 1.3420 和 1.3520 之间。
英镑受改善的市场情绪支撑
"周四北美时段，英镑略显疲弱，较周三收盘下跌 0.1%。当天公布的数据仅限于低级别的建筑业 PMI 数据（44.7，预期 40.0，前值 38.4），显示该指数在仍处于明显收缩区间的情况下意外强劲反弹。"
"随着收益率利差再次走软，我们认为英镑的基本面支撑似乎有所减弱。"
"不过，随着市场参与者在近期政治过渡以及伯纳姆首相上任后继续淡化政治动机引发的担忧，市场情绪持续改善。新首相对财政责任的承诺似乎远强于预期。"
"看涨——RSI 最近的回升相较于欧元而言略显温和，目前处于 50 多的上端，显示出的动能强度稍弱。"
"鉴于自 6 月底以来低点不断抬高的走势，本地趋势偏向看涨。我们预计中期将升至 7 月中旬高点 1.3550 上方，并关注近期区间震荡于 1.3420 和 1.3520 之间。"
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墨西哥央行（Banxico）周四连续第三次会议维持利率不变，基准利率保持在6.50%，这一决定获得一致通过，符合大多数分析师的预期，此前该行已于5月结束宽松周期。
在货币政策声明中，理事会表示，通胀风险平衡偏向上行，并称“展望未来，理事会预计维持参考利率在当前水平将是合适的。”
墨西哥央行预计，通胀将在2027年第四季度收敛至3%的目标，波动区间为正负1%。对于2026年，Banxico对总体通胀和核心通胀的预测均为3.5%。关于经济活动，央行表示，“预计在整个预测期内经济闲置产能将持续存在，且经济活动面临的重大下行风险依然存在。”
要点：
董事会一致投票决定将利率维持在6.50%
BANXICO预计2026年第四季度总体通胀为3.5%，此前预测为3.5%
BANXICO预计2027年第四季度总体通胀为3.0%，此前预测为3.0%
BANXICO预计2026年第四季度核心通胀为3.5%，此前预测为3.5%
BANXICO预计2027年第四季度核心通胀为3.0%，此前预测为3.0%
BANXICO：预计总体通胀将在2027年第四季度收敛至目标
BANXICO：预测期内通胀路径的风险平衡仍偏向上行
BANXICO：展望未来，董事会预计将利率维持在当前水平是合适的
BANXICO：通胀前景方面，总体通胀和核心通胀仍预计将在整个预测期内下降，尽管速度将比
此前预期更为缓慢
BANXICO：预计在整个预测期内墨西哥经济闲置产能将持续存在，且经济活动面临的重大下行风险依然存在
Banxico的通胀预测
墨西哥央行常见问题（FAQ）
墨西哥银行，也被称为Banxico，是该国的中央银行。它的任务是维持墨西哥货币墨西哥比索(MXN)的价值，并制定货币政策。为此，美联储的主要目标是将低而稳定的通胀维持在目标水平内，即接近或接近3%的目标，即2%至4%容忍区间的中点。
西班牙央行引导货币政策的主要工具是设定利率。当通胀高于目标时，央行将试图通过加息来抑制通胀，从而提高家庭和企业的贷款成本，从而为经济降温。较高的利率对墨西哥比索(MXN)来说通常是有利的，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱MXN。与美元的利率差异，或者与美联储(Fed)相比，西班牙央行将如何设定利率，是一个关键因素。
banco每年召开八次会议，其货币政策在很大程度上受到美联储决策的影响。因此，央行决策委员会的开会时间通常比美联储晚一周。在这样做的过程中，Banxico对美联储制定的货币政策措施做出反应，有时还会做出预测。例如，在2019冠状病毒病大流行之后，在美联储加息之前，Banxico首先加息，试图减少墨西哥比索(MXN)大幅贬值的可能性，并防止可能破坏国家稳定的资本外流。
- 美元/日元突破 200 日简单移动平均线，美元在干预后反弹。
- RSI 退出超卖区域，但看跌动能仍占主导。
- 收于 158.06 下方将暴露 157.18 和 155.23 支撑位。
美元/日元上涨约 0.41%，突破 200 日简单移动平均线 (SMA) 158.06，原因是美国和日本当局连续两天干预外汇市场后，美元收复部分失地。撰写时，该货币对交投于 158.39，盘中低点（LOD）为 157.56。
美元/日元价格预测：技术前景
尽管持续反弹推动美元/日元现货价格升至 200 日简单移动平均线之上，但整体趋势仍然向下。相对强弱指数（RSI）仍然看跌，尽管该指标已脱离接近 20 的超卖区域。
话虽如此，阻力最小的路径仍偏向日元进一步走强，但若日线收于 200 日简单移动平均线之上，则将打开挑战更高价格的大门。在这种情况下，下一个阻力位是 159.00 关口，随后是对 100 日简单移动平均线的测试，位于 160.00 心理关口。如果突破，该货币对下一个关注区域将是 161.21 的 50 日简单移动平均线。
另一方面，如果美元/日元周四收盘低于 200 日简单移动平均线，则将打开进一步下跌的大门。下一个支撑位将是 8 月 4 日的日低 157.18，随后可能下探并测试 8 月 3 日的波段低点 155.23。该区域下方是 155.00 关口，之后是 2 月 23 日的周期低点 153.99。
美元/日元价格图表 – 日线图
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
大华银行（UOB）经济学家指出，泰国通胀前景受供给侧因素以及原油和美元/泰铢（USD/THB）等外部变量影响。商务部（MoC）维持其 2026 年总体通胀预测在 1.5%–2.5%，假设迪拜原油价格为 80–90 美元，美元/泰铢为 32.0–33.0，而大华银行则将厄尔尼诺、燃料价格和食品成本视为近期消费者物价指数（CPI）的主要上行风险。
外部驱动因素和与外汇相关的风险
“在正式发布中，商务部将其 2026 年总体通胀预测维持在 1.5%–2.5%，中值为 2.0%。随附的简报路径显示，通胀在 2026 年第一季度平均为 -0.54%，第二季度为 +2.70%，随后预计在第三季度放缓至 +2.09%，第四季度为 +2.33%。”
“该预测假设 GDP 增长为 1.5%–2.5%，迪拜原油均价为 80–90 美元/桶，美元/泰铢均价为 32.0–33.0。主要敏感因素包括单盘餐价格可能上涨 3%–5%，电价为每单位 3.93 泰铢，柴油价格为每升 35–40 泰铢，以及更强厄尔尼诺事件的风险，其全部影响尚未显现。”
“对于 8 月而言，主要上行风险是零售燃油价格仍高于去年同期水平、更广泛的即食食品和原材料价格调整、公交票价上涨，以及在低基数和厄尔尼诺可能增强的背景下新鲜蔬菜价格上升。主要抵消因素是电价略有下调以及新鲜水果供应充足。”
“这与泰国央行（BoT）关于第二轮效应仍然有限的评估一致。因此，重新评估的关键门槛不是另一份波动较大的总体通胀数据，而是工资制定、市场化服务价格、通胀预期、外汇传导以及更强信贷创造的持续扩散。”
“我们将继续监测能源价格、地缘政治发展、泰铢、工资、通胀预期和信贷状况，并在基本动态发生变化时修正我们的预测。”
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