外汇新闻
本周，美国美元（USD）几乎没有波动，市场评估了美国总统唐纳德·特朗普提名前美联储（Fed）理事会成员凯文·沃什（Kevin Warsh）为下一任美联储主席的消息，以及部分美国政府停摆导致的就业和通胀数据推迟到下周发布。停摆最终在周三得到解决，特朗普总统签署了一项资金法案。
美元指数（DXY）在周五早些时候触及两周高点后，交易接近97.60价格区间。下周，美国ADP就业变化四周平均值将于周二发布，非农就业人数将于周三发布，初请失业金人数将于周四发布。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.33% | -0.55% | 0.05% | -0.27% | -1.03% | -0.92% | -0.36% | |
| EUR | 0.33% | -0.23% | 0.39% | 0.06% | -0.70% | -0.59% | -0.04% | |
| GBP | 0.55% | 0.23% | 0.62% | 0.29% | -0.48% | -0.37% | 0.19% | |
| JPY | -0.05% | -0.39% | -0.62% | -0.31% | -1.08% | -0.97% | -0.41% | |
| CAD | 0.27% | -0.06% | -0.29% | 0.31% | -0.77% | -0.66% | -0.10% | |
| AUD | 1.03% | 0.70% | 0.48% | 1.08% | 0.77% | 0.11% | 0.67% | |
| NZD | 0.92% | 0.59% | 0.37% | 0.97% | 0.66% | -0.11% | 0.56% | |
| CHF | 0.36% | 0.04% | -0.19% | 0.41% | 0.10% | -0.67% | -0.56% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
欧元/美元交易接近1.1820价格区间，日内上涨超过0.30%，此前欧洲央行（ECB）在本周早些时候宣布了货币政策决定。Sentix投资者信心指数将于周一发布，欧元区就业变化将在周五发布。
英镑/美元交易接近1.3610价格区域，在英国央行（BoE）利率决策的鸽派持平后，削减了部分周内损失。1月份BRC同店零售销售将于周一发布，工业和制造业生产将于周四发布。
美元/日元交易接近157.10水平，攀升至接近两周高点。日本大选将于周日举行，同时发布12月份劳动现金收入和非季调经常账户。
美元/加元交易接近1.3650价格区域，削减了其一半的周内涨幅。下周，加拿大将没有相关数据发布。
黄金在美国停摆解决后交易接近$4,960，地缘政治紧张局势处于待命状态，黄金难以吸引买家。
预期经济前景：前方的声音
周日8日：
- 英国央行行长贝利。
周一9日：
- 欧洲央行的莱恩。
- 欧洲央行的纳盖尔。
- 欧洲央行行长拉加德。
周二10日：
- 美联储的哈马克。
- 美联储的洛根。
周三11日：
- 欧洲央行的奇波罗尼。
- 美联储的鲍曼。
- 欧洲央行的施纳贝尔。
- 美联储的哈马克。
周四12日：
- 欧洲央行的奇波罗尼。
- 欧洲央行的莱恩。
- 欧洲央行的纳盖尔。
周五13日：
- 美联储的洛根。
- 美联储的米兰。
- 欧洲央行的德金杜斯。
- 英国央行的皮尔。
周六14日：
- 欧洲央行行长拉加德。
央行会议和即将发布的数据将塑造货币政策
周二10日：
- 美国12月零售销售。
周三11日：
- 中国1月消费者价格指数（CPI）。
- 美国1月非农就业人数。
周四12日：
- 英国初步国内生产总值（GDP）（第四季度）。
周五13日：
- 新西兰储备银行通胀预期（第一季度）。
- 瑞士1月CPI。
- 欧元区初步GDP（第四季度）。
- 美国1月CPI。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
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- 加元对美元上涨0.56%，因1月份就业数据表明失业率降至6.5%
- 劳动力参与率急剧下降至65.0%，尽管失去25,000个工作岗位，失业率仍然下降
- 制造业减少28,000个职位，因美国关税对该行业造成压力，主要集中在安大略省
加元（CAD）在周五大幅上涨，对美元（USD）增加了0.5%，因1月份劳动市场数据表明失业率降至6.5%，为2024年9月以来的最低水平。尽管整体就业人数减少了25,000，但由于劳动力参与率的急剧下降，失业率得以降低，支持了加元。美元/加元回落至1.3634，削减了近期积累的涨幅。
劳动市场的细节喜忧参半。失业率下降了三十分之一个百分点至6.5%，但改善主要来自94,000人退出劳动力市场，而非新增就业。参与率下降了四十分之一至65.0%，为2025年初以来的最低水平。全职工作减少了27,000个，主要集中在核心年龄段女性中，而制造业减少了28,000个职位；这1.5%的下降标志着该行业在美国关税影响下的持续挣扎。
加元因美元疲软而反弹
加元的上涨既得益于美国美元的普遍疲软，也得益于国内数据。周五，美元指数（DXY）下滑至97.9，受到对美国劳动市场的担忧和高企的人工智能估值的压制。最新的美国数据显示，职位空缺意外降至2020年的低点，裁员人数达到自2009年以来的最高1月总数，初请失业金人数上升至231K，远高于212K的预期。这一系列疲软的劳动数据促使市场预计美联储（Fed）将在6月开始降息。
虽然加元受益于美元的回落，但原油价格提供的助力有限。周五，西德克萨斯中质原油（WTI）每桶价格徘徊在62.50美元附近，延续了本周的跌势，因伊朗-美国核谈判的地缘政治紧张局势缓解和需求担忧对商品施加了压力。油市预计将结束六周来的首次周度下跌，伊朗确认谈判减少了近期供应中断的风险。
加拿大央行在2026年前维持利率不变
加拿大央行（BoC）在上个月末将政策利率维持在2.25%，并表示预计在2026年前保持利率不变，除非前景发生变化。行长蒂夫·麦克勒姆指出，尽管经济显示出韧性，但即将进行的加拿大-美国-墨西哥协议审查的不确定性使风险保持在高位。随着通胀保持在2%的目标附近，且劳动力市场仍存在过剩，加拿大央行表示当前的政策立场适合帮助经济应对与美国保护主义和人口增长放缓相关的结构性转型。
每日市场动态摘要：混合劳动数据推动加元反弹
- 美元/加元下跌0.56%，至1.3634，削减自1月底以来的损失。
- 失业率降至6.5%，为2024年9月以来的最低水平，主要受参与率下降推动。
- 制造业就业减少28,000个，主要在安大略省，因关税压力加深。
- 美元指数（DXY）下滑至97.9，因疲软的美国劳动数据加大了对美联储6月降息的押注。
- WTI原油价格接近62.50美元，本周下跌，因伊朗-美国核谈判缓解了供应担忧。
- 加拿大央行在2026年前维持政策利率在2.25%，并提到CUSMA审查的不确定性。
加元价格预测
美元/加元在1.37附近的十六个月高点回落，当前交易于1.3634。此举将价格推回至近期阻力以下，并进入一个熟悉的盘整区间。50日指数移动平均线（EMA）在1.38附近，200日EMA在1.39附近，均高于当前价格走势，表明更广泛的上升趋势正在测试关键支撑位。
短期支撑位在1.36附近形成
近期回落至1.36将美元/加元带入过去几个月多次作为支撑的区域。若持续跌破1.36，将暴露出1.35的关口，买家在加元于1月底反弹时出现。在上行方面，阻力现在位于1.37附近，50日EMA为任何立即反弹尝试提供了额外障碍。
动量指标表明短期偏向已转变
相对强弱指数（RSI）在本周早些时候从70以上的超买水平回落，目前徘徊在中50附近，如果卖压持续，仍有进一步下行的空间。周五的急剧反转蜡烛表明买家可能会捍卫1.36区域，但需要确认。若收盘低于1.3580，将表明近期修正还有更多空间，而若回升至1.3720以上，则表明更广泛的看涨趋势正在重新确立。
美元/加元日线图
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
星展银行集团研究报告作者拉迪卡·拉奥（Radhika Rao）指出，穆迪已将印度尼西亚的评级展望从“稳定”调整为“负面”，同时确认了Baa2评级。该机构提到对政策制定可预测性降低和支出增加而未能相应产生收入的担忧。报告强调，如果在接下来的12-18个月内政策行动未能改善，可能会面临降级的风险。
穆迪的负面评级展望
“穆迪评级在周四晚间将印度尼西亚的评级展望从‘稳定’调整为‘负面’，同时确认了Baa2评级。该机构表达了广泛的担忧，指出‘政策制定的可预测性降低，可能会削弱政策的有效性，并指向治理的弱化。’”
“负面展望的变化通常反映了对主权的谨慎看法，为接下来12-18个月内的后续行动打开了窗口。根据这一时间段内政策行动的进展，下一步可能是评级的降级或恢复稳定展望。”
“在短期内，国内金融市场可能会因展望变化而出现短期弱势，之后将主要依赖国内政策的反应。展望变化并不会立即改变评级敏感的投资指令，尽管可能会降低额外投资的意愿，并更倾向于短期债券。”
“我们注意到，评级机构的行动是政策驱动而非周期性，因此提供了采取纠正措施的空间。对GDP财政赤字上限-3%和债务水平上限的更强承诺将是及时的，同时需要一条逐步提高收入措施以资助福利计划的路线图。”
（本文由人工智能工具生成，并经过编辑审核。）
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