外汇新闻
- 欧元/美元在周四亚市早盘跌至接近1.1785。
- 几位美联储官员表示，如果通胀持续顽固，可能需要进一步收紧政策。
- 欧洲央行行长拉加德可能会在任期结束前辞职。
周四亚市早盘，欧元/美元跌至接近两周低点1.1785。美元（USD）在鹰派的FOMC会议纪要发布后对欧元（EUR）走强，市场重新燃起了如果通胀保持高位可能加息的猜测。
根据FOMC在1月政策会议上的会议纪要，几乎所有与会者都支持维持利率不变，只有少数人倾向于降息。然而，政策制定者并未排除在通胀符合预期的情况下进一步降息的可能性。同时，美联储官员表示，他们会支持用更双向的方式描述未来的决策。几位成员建议，如果价格压力持续，可能需要加息。
在大西洋彼岸，欧洲央行（ECB）行长克里斯蒂娜·拉加德可能会比计划于2027年10月的退休时间更早辞职，金融时报报道称。消息来源表示，拉加德希望能够让法国总统埃马纽埃尔·马克龙和德国总理弗里德里希·梅尔茨找到她的接替者，但并未透露她可能何时离职。
交易员将密切关注德国和欧元区的初步采购经理人指数（PMI）数据，预计将于周五公布。如果结果强于预期，这可能有助于在短期内限制欧元的损失。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 周四早盘亚洲时段，金价上涨至约4985美元。
- 美国副总统表示，伊朗无视美国的关键要求，并补充说军事打击是一个选项。
- 联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要显示，语气出现意外转变，几位成员建议提高利率。
周四早盘亚洲时段，金价（黄金/美元）在4985美元附近保持积极态势。由于地缘政治情绪的变化，该贵金属在避险需求的推动下恢复上涨。交易员将关注美国初请失业金人数、待售房屋销售数据以及周四晚些时候的美联储讲话。
美国副总统JD Vance周三表示，伊朗在谈判中未能承认美国的关键要求，此后华盛顿表示同意给予德黑兰两周的时间来弥补双方之间的差距，CNBC报道。与此同时，美国总统唐纳德·特朗普保留使用武力的权利，如果外交未能成功阻止伊朗的核计划。美国与伊朗之间紧张局势加剧的迹象可能会推动传统避险资产如黄金的需求。
由于主要地区的假期，市场流动性保持低迷。BMO资本市场的分析师指出，在整个假期期间，投资者可以合理预期黄金将出现软弱期，为抄底提供机会。
重新出现的美元（USD）需求可能会限制以美元计价的商品价格的上涨。联邦公开市场委员会（FOMC）1月份政策会议的会议纪要显示，委员会内部语气发生了变化。几位政策制定者表示，如果通胀持续高企，美国中央银行可能需要提高利率。尽管交易员降低了对美联储今年降息的预期，但美联储基金期货合约仍然表明，预计到6月可能会降息。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 英镑因劳动力市场数据恶化而受到打击，市场完全预期英国央行将在四月降息。
- 英国第四季度失业率上升至5.2%，平均工资增速放缓至4.2%，一月份申请失业救济人数激增28.6K，进一步加强了英国央行（BoE）三月降息的理由。
- 周四的美国初请失业金人数和费城联储制造业调查，以及多位美联储官员的讲话，将推动美元走势；周五的英国零售销售和采购经理人指数数据则为英镑的繁重一周画上句号。
英镑（GBP）在周三继续承压下滑，此前周二的英国就业报告显示劳动力市场恶化速度快于预期。英国央行（BoE）偏好的常规私营部门工资增长指标降至五年低点3.4%，消除了阻碍更鹰派货币政策委员会（MPC）成员支持降息的关键障碍。市场现在完全预期到四月将降息25个基点，三月降息的概率为76%。周三的英国消费者价格指数（CPI）对英国央行（BoE）决策者的压力几乎没有缓解，尤其是在生产者价格指数（PPI）通胀和零售价格指数数据均未达到预期之后。
剧烈抛售推动随机指标接近超卖，价格测试50日EMA
在日线图上，英镑/美元周三下跌0.5%，延续了自一月创下的四年高点以来的下滑。价格目前在50日指数移动平均线（EMA）下方徘徊。200日EMA位于1.3435附近，提供了更深的支撑位。随机振荡器接近超卖区，表明卖出动能正在加大，货币对可能在当前水平附近找到一些稳定。近期高点的抛售已回撤约一半自十二月低点以来的反弹，使该货币对处于关键决策点。若持续跌破1.3490，将目标指向1.3400和200日EMA。需要回升至1.3529的50日EMA以上，以缓解看跌压力。
GBP/USD日线图
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 日元在第四季度GDP失利后回吐涨幅，但日本央行4月加息预期和周四的CPI数据限制了上涨空间。
- 日本第四季度GDP仅增长0.1%，低于0.4%的市场共识，勉强避免技术性衰退，而国际货币基金组织（IMF）呼吁日本央行继续加息。
- 周四日本1月全国CPI是关键事件，核心通胀（不包括新鲜食品）预计接近2.0%；美国初请失业金人数、费城联储调查以及美联储官员的讲话将填满繁忙的日程。
美元/日元在周三反弹，此前日元（JPY）近期的反弹终于失去动力，这是自2024年11月以来表现最好的周。尽管本周早些时候日本国内生产总值（GDP）数据未能达到预期，但日本央行（BoJ）的加息预期依然稳固；前董事会成员安达表示4月加息的可能性很大，国际货币基金组织（IMF）重申日本应继续正常化政策。周四的日本国家消费者物价指数（CPI）通胀数据至关重要：强劲的核心数据将加强日本央行收紧政策的理由，并可能再次推动日元走强，而疲软的数据将为该货币对延续周三的反弹提供空间。
超卖区反弹遇阻于50日均线
在日线图上，美元/日元周三开盘接近153.00水平，随后上涨约1%。反弹产生了一个强劲的看涨蜡烛，但价格在155.30的50日均线下方停滞，后者作为即时阻力。200日均线位于152.60附近，价格在这两个均线之间交易，表明该货币对在1月接近159.45的高点后处于过渡阶段。随机振荡器从超卖区回升，表明下行动能正在减弱，短期内可能出现反弹。如果突破155.30的50日均线，将目标指向156.00和1月中旬的盘整区间。未能突破将使该货币对面临重新测试153.00支撑位和152.10年内低点的风险。
美元/日元日线图
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 鸽派的纽储行维持利率与鹰派的澳储行加息推动交叉汇率达到区间顶部。
- 纽储行在2.25%的鸽派维持利率与延迟加息前景与澳储行加息25个基点至3.85%及鹰派前瞻指引形成鲜明对比，造成明显的货币政策分歧。
- 周四的澳大利亚就业数据和纽储行行长布雷曼的讲话将检验这一分歧主题是否能进一步推动交叉汇率创出新高。
由于纽储行的鸽派维持利率引发了广泛的纽元抛售，而澳元则受到澳储行近期鹰派姿态的支撑，澳元/纽元交叉汇率在周三大幅上涨。两家央行之间的政策差距显著扩大：澳储行维持在3.85%并在必要时发出更多信号，而纽储行则在2.25%并将潜在的紧缩推迟至2026年末。周三早些时候发布的澳大利亚第四季度工资价格指数为0.8%环比，进一步加重了澳储行对通胀的担忧。周四的澳大利亚就业数据是澳元方面的下一个风险，而布雷曼行长的讲话可能会进一步指引纽储行的思路，强化或缓和周三的鸽派信号。
澳元对疲软的纽元创下十多年新高
在日线图上，澳元/纽元周三上涨0.8%，达到1.1807的高点，为12年半以来首次。该交易时段产生了一根强劲的看涨蜡烛，延续了从2月初接近1.1550的基础反弹。价格走势远高于接近1.1340的200日指数移动均线，确认了主导的上升趋势。随机振荡器目前位于超买区，表明反弹正在延续，可能需要在进一步上涨之前进行整合。支撑位在1.1710（今天的开盘价和之前的阻力位），50日指数移动均线在1.1607以下。若持续维持在1.1800以上，将确认突破并打开通往1.1900的路径。
澳元/纽元日线图
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
- 鹰派的澳储行会议纪要和对日本央行（BoJ）4月加息的预期使交叉货币对朝相反方向发展
- 澳储行会议纪要强化了进一步收紧政策的理由，而前日本央行（BoJ）董事会成员足立诚司表示，4月加息的可能性较大，因为央行正在收集足够的数据以证明这一举措的合理性。
- 周四日本1月全国消费者物价指数（CPI）数据（核心剔除新鲜食品的前值为2.1%年增）和澳大利亚就业数据将成为交叉货币对的主要催化剂。
周三，澳元/日元小幅走强，涨幅约为0.4%，因为澳大利亚储备银行（RBA）的鹰派立场继续支撑澳元（AUD）这一侧。澳储行本周早些时候发布的会议纪要指出，通胀风险增加，董事会准备再次采取行动，这与日本央行（BoJ）从0.75%逐步正常化的路径形成对比。本周早些时候，日本第四季度国内生产总值（GDP）增长为0.1%，低于预期，尽管这并未 derail 市场对4月BoJ加息的预期。周四将迎来一个关键的双重事件风险：早盘的澳大利亚1月就业数据，随后是交易日稍晚的日本全国消费者物价指数（CPI）通胀数据，任何核心通胀的意外上行都可能强化BoJ加息的押注，并对交叉货币对施加压力。
在109.00附近盘整，随机指标在中间区间漂移
在日线图上，周三澳元/日元在窄幅区间内交易，收盘接近109.00关口，涨幅约为0.4%。该货币对继续保持在接近106.50的上升50日指数移动均线（EMA）之上，并远高于100.81的200日EMA，确认自11月底接近100.35的低点以来的上升趋势仍在继续。随机振荡器停留在中性区域，接近中线，表明动能平衡，并为该货币对在周四的数据发布后向任一方向发展提供了空间。近期在109.00附近的小实体蜡烛群表明市场在等待催化剂。阻力位在年内高点110.790；突破该水平将打开通往112.00的路径。支撑位在108.00，50日EMA在106.490以下。
AUD/JPY日线图
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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