- 美元/瑞郎因美国经济数据和消费者信心小幅改善而上涨。
- 密歇根消费者信心指数在11月攀升至51,而通胀预期有所缓解。
- 尽管仍存谨慎,美联储官员加强了未来几个月降息的理由。
美元/瑞郎在周五交易约为0.8070,较前一日上涨0.10%,在撰写时,美国美元(USD)从混合但总体强劲的美国数据发布中获得适度支撑。尽管该货币对上涨,市场仍继续定价美联储(Fed)在未来几个月放宽政策的可能性更高。
标准普尔全球综合采购经理人指数(PMI)在11月小幅上升至54.8,较10月的54.6有所上升,表明私营部门活动持续增长。服务业PMI改善至55,而制造业PMI滑落至51.9,暗示商品部门的动能虽有所减弱但仍保持正向。各项指标指向经济仍在扩张。
消费者数据也提供了积极信号。密歇根消费者信心指数在11月上升至51,超出预期的50.5和前值50.3。同时,5年期消费者通胀预期从3.6%降至3.4%,这一发展可能会受到美联储的欢迎,因为美联储希望确认通胀压力正在持续缓解。
这些数据与美联储官员的新一轮言论共同影响政策前景。约翰·威廉姆斯强调,近期降息仍有空间,指出通胀的进展停滞,但预计在未来几年将回归2%的目标。他的评论引发了利率预期的重新定价,市场对12月降息的强烈概率进行了评估。根据CME FedWatch工具,市场现在将12月降息的概率提高至近74%,相比当天早些时候的约31%大幅上升。
其他几位政策制定者则采取了更为谨慎的语气。波士顿联邦储备银行行长苏珊·柯林斯承认通胀仍然高企,并认为现在“过快”行动为时尚早,尽管她预计利率会随着时间的推移而下降。美联储理事斯蒂芬·米兰强调,中央银行应“依赖预测而非数据”,并补充说如果他的投票具有决定性,他将支持降息25个基点。相比之下,达拉斯联邦储备银行行长洛里·洛根坚称,12月再降息将难以辩解,强调需要保持利率稳定足够长的时间,以评估政策的约束程度。
在瑞士,瑞士法郎(CHF)保持总体稳定,瑞士国家银行(SNB)政策制定者重申,回归负利率的门槛仍然很高,尽管他们准备在必要时调整政策。预计SNB在12月将维持利率不变,美联储与SNB之间的政策利差缩小正在塑造市场对美元/瑞郎近期走势的预期。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.06% | -0.19% | -0.66% | 0.03% | 0.10% | -0.12% | 0.07% | |
| EUR | -0.06% | -0.24% | -0.74% | -0.02% | 0.04% | -0.19% | 0.00% | |
| GBP | 0.19% | 0.24% | -0.53% | 0.21% | 0.28% | 0.06% | 0.25% | |
| JPY | 0.66% | 0.74% | 0.53% | 0.74% | 0.80% | 0.56% | 0.76% | |
| CAD | -0.03% | 0.02% | -0.21% | -0.74% | 0.06% | -0.17% | 0.03% | |
| AUD | -0.10% | -0.04% | -0.28% | -0.80% | -0.06% | -0.23% | -0.05% | |
| NZD | 0.12% | 0.19% | -0.06% | -0.56% | 0.17% | 0.23% | 0.19% | |
| CHF | -0.07% | -0.01% | -0.25% | -0.76% | -0.03% | 0.05% | -0.19% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ,则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
- 美元/加元在1.4100附近企稳,因美元在早期因美联储温和言论引发的下跌后反弹。
- 美联储的约翰·威廉姆斯暗示近期降息的空间,使得12月降息的概率超过70%。
- 加拿大9月份零售销售下降0.7%,符合预期,扭转了8月份1%的增长。
周五,加拿大元(CAD)对美元(USD)保持稳定,美元/加元在1.4100附近徘徊,因美元在纽约联邦储备银行(Fed)主席约翰·威廉姆斯的温和言论后短暂失去动能后反弹。
美联储(Fed)威廉姆斯表示,他仍然认为近期降息有空间,承认尽管他预计到2027年价格增长将回到2%的目标,但通胀的进展已经停滞。他指出,经济活动已经降温,劳动力市场也在逐渐放松,失业的下行风险变得更加明显。
威廉姆斯补充说,近期的关税措施加剧了价格压力,但不太可能产生持续的通胀。他还重申,货币政策仍然适度紧缩。
在他发表评论后,降息押注急剧回升。根据CME美联储观察工具,市场现在将12月降息的概率提高到近74%,相比当天早些时候约31%的概率大幅上升。
其他美联储官员也发表了看法,语气混合但总体谨慎。波士顿联邦储备银行行长苏珊·柯林斯表示,她预计利率会随着时间的推移而下降,但在通胀仍然高企的情况下,她对过快行动持谨慎态度,指出政策仍然是“温和到适度”限制的。美联储理事斯蒂芬·米兰强调,政策制定者应该“依赖预测而非数据”,并表示如果他的投票具有决定性,他将支持降息25个基点。
与此同时,达拉斯联邦储备银行行长洛里·洛根认为,美联储目前应保持利率稳定,以更好地评估政策限制的程度,并补充说,难以为12月的再次降息辩护。她还重申,尽管劳动力市场趋向更好的平衡,但通胀仍然过高。
在加拿大,周五早些时候发布的数据表明,9月份零售销售下降了0.7%,与市场预期的0.7%下降相符,扭转了8月份1%的增长。根据加拿大统计局的数据,这一下降主要是由于汽车和零部件经销商下降了2.9%,其中新车销售下降了3.6%。
从数量上看,整体零售销售下降了0.8%。不包括汽车的零售销售上升了0.2%,强于预期的0.5%的下降,尽管仍低于8月份记录的0.8%的增长。
美联储常见问题(FAQ)
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通胀超过美联储2%的目标时,美联储就会提高利率,从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强,因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时,美联储可能会降低利率以鼓励借贷,这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议,由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加,其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长,以及其余11名地区储备银行行长中的4名,这些地区储备银行行长的任期为一年,轮流担任。”
“在极端情况下,美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施,在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元,并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
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