外匯新聞
- 周一亞洲早盤時段，金價跳升至約4570美元。
- 美國和伊朗均表示在結束衝突的談判中取得進展。
- 美國PCE通脹數據將於周四晚些時候成為焦點。
周一亞洲早盤時段，金價（黃金/美元）上漲至接近4570美元。由於美國（USD）走弱，加之有報導稱美國和伊朗正接近達成一項協議，重新開放霍爾木茲海峽，這一貴金屬吸引了一些買盤。
彭博社周日報導稱，華盛頓和德黑蘭已表示在結束戰爭的談判中取得進展，儘管美國總統唐納德·特朗普表示他不會"倉促"達成協議。上週，美國國務卿馬爾科·魯比奧表示，有"積極跡象"顯示結束衝突的協議指日可待，但警告稱，如果伊朗採取措施永久控制這一關鍵水道的航運，任何此類協議都將"不可行"。
美國與伊朗之間協議的不確定性加劇了人們對霍爾木茲海峽長期航運限制將損害全球經濟增長的擔憂。
交易員將密切關注定於周四晚些時候公布的美國個人消費支出（PCE）價格指數報告。美國通脹若出現升溫跡象，可能強化美國聯邦儲備委員會（Fed）加息的預期，並對以美元計價的商品價格形成壓力。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
西得克薩斯中質油（WTI）——美國的石油基準——週一開盤出現大幅下跌缺口，目前下跌近5%，正逐步跌破90美元關口。
黑金的拋售由對霍爾木茲海峽可能重新開放的樂觀情緒推動，這可能紓解供應擔憂。
美國（US）與伊朗之間正在進行的和平談判重新點燃了未來數小時內達成潛在和平協議的希望。
儘管樂觀情緒存在，美國總統唐納德·川普週日的評論表明雙方仍存在一些分歧，市場正熱切等待更多細節。
川普在Truth Social上發帖稱：「這甚至還沒有完全談妥。所以不要聽那些一無所知卻批評的人。」
與此同時，美國國務卿馬可·魯比奧告訴《紐約時報》，與伊朗的協議已獲得地區支持，但核協議不可能「在72小時內憑藉一張餐巾紙達成」。
展望未來，隨著市場密切關注美伊和平協議的進展及霍爾木茲海峽可能重新開放的新動態，WTI是否會延續下跌趨勢仍有待觀察。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 歐元/美元在週一亞市早盤上漲至接近1.1640。
- 美國和伊朗表示在結束戰爭的談判中取得進展。
- 路透社稱，歐洲央行6月加息幾乎已成定局，但7月仍完全開放。
歐元/美元在週一亞市早盤走強至約1.1640。隨著美伊和平協議希望改善風險情緒，歐元（EUR）兌美元（USD）小幅上漲。
據彭博社報導，美國高級官員週日表示，美伊雙方正接近達成一項協議，重新開放霍爾木茲海峽，儘管美國總統唐納德·特朗普表示他不會"倉促"達成協議。和平協議的進展跡象可能在短期內提振歐元。
然而，雙方在伊朗濃縮鈾庫存和戰略要地霍爾木茲海峽的通行費問題上仍存在分歧。德黑蘭對霍爾木茲海峽的航運保持嚴格控制，而美國拒絕解除對與伊朗有關船隻的海軍封鎖。
另一方面，據路透社報導，歐洲央行（ECB）6月加息的可能性幾乎已成定局，但該央行可能對進一步行動保持不表態，旨在抑制市場對7月快速跟進加息的押注。歐洲央行在4月決定維持關鍵利率不變，但曾討論加息，並暗示鑑於持續高企的能源成本，6月政策會議可能會採取行動。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 澳元/美元在週一亞洲早盤時段於0.7160附近走強。
- 美國和伊朗接近簽署一項涉及延長60天停火的協議，資深美國官員表示。
- 澳大利亞失業率意外上升，將為澳儲行在6月會議上推遲進一步加息提供更多理由。
澳元/美元在週一亞洲早盤時段獲得動能，升至0.7160附近。美國和伊朗接近達成一項協議，重新開放霍爾木茲海峽的消息為包括澳元在內的風險資產提供了一定支撐，澳元兌美元因此受益。
彭博社週日報導稱，美國和伊朗在結束戰爭的談判中取得進展，計劃重新開放霍爾木茲海峽，儘管美國總統唐納德·特朗普表示不會"倉促"達成協議。
美國官員表示，由於雙方在德黑蘭的濃縮鈾庫存和戰略要地霍爾木茲海峽的通行費問題上仍存在分歧，目前尚無協議可簽署。交易員將密切關注美伊和平協議的進展，任何進展跡象都可能在短期內支撐澳元。
在失業率意外上升後，市場大幅下調了澳大利亞儲備銀行（RBA）進一步加息的可能性。澳大利亞4月失業率從3月的4.3%躍升至4.5%，創約四年半以來新高。
根據西太平洋銀行提供的金融市場定價，下一次會議加息的概率從就業報告發布前的13%降至僅3%。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
以下是週末中東戰爭的主要進展簡要回顧，預計將在即將到來的一週對市場產生重大影響。
- Axios週六晚間援引一名美國官員報導稱，美國（US）和伊朗（Iran）接近簽署一項協議，內容包括延長60天的停火期，在此期間霍爾木茲海峽將重新開放，伊朗同意清除其在水道中布設的水雷並允許船隻自由通行。作為交換，美國將解除對伊朗港口的封鎖。
- Axios報導還補充稱，"這名美國官員表示，這不會是‘單方面停火’，如果真主黨試圖重新武裝或挑起攻擊，以色列將被允許採取行動予以阻止。‘如果真主黨守規矩，以色列也會守規矩。’"
- 美國國務卿馬爾科·魯比奧（Marco Rubio）週日表示："我們不會拖延。核談判是高度技術性的事務。你不可能在72小時內在餐巾紙上完成核問題的談判。"
- 魯比奧補充道："目前，我們有七八個該地區國家支持這一方案，我們準備推進這一方案。"
- 針對潛在的美伊和平協議，一名以色列官員向《紐約時報》透露，以色列總理本傑明·內塔尼亞胡明確告訴特朗普，以色列不會在應對"所有威脅"時受到限制，包括黎巴嫩邊境的威脅。
- 據路透社援引伊朗Tasnim通訊社消息稱，美國政府仍在阻撓結束戰爭協議中的某些條款，包括釋放凍結的伊朗資產問題。
- 美國總統唐納德·特朗普在Truth Social發文稱："如果我與伊朗達成協議，那將是一份良好且恰當的協議，不像奧巴馬達成的那份協議，給了伊朗大量現金，並為其核武器鋪平了明確且公開的道路。"
- 他還說："我們的協議完全相反，但沒人見過，也沒人知道具體內容。它甚至還未完全談妥。所以不要聽那些對自己一無所知的失敗者的批評。""與我之前那些本應多年前就解決這個問題的人不同，我不會做糟糕的交易！"
- 據《衛報》報導，"伊朗已表示其與美國達成的區域戰爭停火的理解將包括黎巴嫩。"
市場影響
兩國之間仍存在分歧，談判仍在進行中，尚未確認美國政府的軍事封鎖是否會被解除。週一週初，風險資金流動影響市場，導致美元（USD）全線走低。
風險情緒常見問題（FAQ）
在金融行話的世界裏，兩個被廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」指的是投資者在相關時期願意承受的風險水平。在「冒險型」市場中，投資者對未來持樂觀態度，更願意購買風險資產。在「規避風險」的市場中，投資者開始「謹慎行事」，因為他們擔心未來，因此購買風險較低的資產，這些資產更確定會帶來回報，即使回報相對較小。
通常，在「風險偏好」時期，股市會上漲，大多數大宗商品(黃金除外)也會升值，因為它們受益於積極的增長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強，加密貨幣上漲。在「規避風險」的市場中，債券——尤其是主要的政府債券——上漲，黃金表現搶眼，日元、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯，都傾向於在「風險偏好」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟增長嚴重依賴大宗商品出口，而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計，由於經濟活動的增加，未來對原材料的需求將會增加。
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因為它是世界儲備貨幣，因為在危機時期投資者購買美國政府債券，這被視為安全的，因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日元受到對日本政府債券需求增加的影響，因為日本國內投資者持有的國債比例很高，即使在危機時期，他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎，因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。
大華銀行（UOB）的郭世良和李秀安預計美元/新加坡元日內將小幅下跌，目標位於1.2760，但持續跌破的可能性不大，主要支撐位1.2730保持完好。在1至3週的時間範圍內，大華銀行維持中性立場，預計匯價將在1.2730至1.2820區間內波動。在1至3個月的時間範圍內，該貨幣對被視為在強阻力位1.2880至1.2900下方獲得廣泛支撐。
美元-新加坡元維持區間震盪
"24小時觀點：美元兩天前升至1.2830高點，隨後急劇下跌至1.2763。昨日美元位於1.2780時，我們指出‘急劇下跌似乎過度，美元不太可能進一步大幅走弱。’我們認為美元‘更可能在1.2760至1.2800區間內交易。’隨後美元在較高區間1.2769/1.2812內波動。儘管收盤基本持平於1.2779（-0.02%），但下行動能略有增強。今日預計美元將小幅下跌，測試1.2760。持續跌破該水平的可能性不大。主要支撐位1.2730預計不會受到威脅。阻力位於1.2795；突破1.2805將表明當前溫和的下行壓力已緩解。"
"1-3週觀點：在持有美元看漲觀點約一週後，我們於昨日（5月21日，現價1.2780）將觀點調整為中性。我們指出美元‘可能已進入區間震盪階段’，預計其‘將在1.2730至1.2820之間交易。’我們的觀點未變。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
- 澳元/美元在20日和50日簡單移動均線之間橫盤整理。
- 相對強弱指數（RSI）跌破50，顯示賣方勢頭增強。
- 跌破0.7099將暴露0.7024和0.7000支撐位。
澳元/美元在週五北美時段小幅走低，預計將在關鍵技術支撐和阻力位之間橫盤整理，20 日簡單移動均線 (SMA) 位於 0.7187，50 日簡單移動均線位於 0.7095。撰寫時，該貨幣對交易於約 0.7137，下跌 0.17%。
澳元/美元價格預測：技術展望
從技術角度看，澳元/美元的市場結構顯示，如果該貨幣對跌破 4 月 29 日的擺動低點 0.7101，可能進一步下行，達到 5 月 19 日的四週低點 0.7079。
相對強弱指數（RSI）轉為看跌，跌破50的中性水平，顯示賣方勢頭增強。
若要恢復看跌走勢，澳元/美元必須跌破5月21日的低點0.7099，交易者才能測試50日簡單移動均線。若進一步走弱，100日簡單移動均線0.7024將成為下一個支撐位，隨後是0.7000。
上行方面，突破20日簡單移動均線將打開0.7200關口。突破該區域後，下一個阻力位是年初至今（YTD）高點0.7264。
澳元/美元價格圖表 – 日線圖
澳元本周價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 澳元 對 加拿大元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.14% | -0.87% | 0.25% | 0.46% | 0.28% | -0.15% | -0.23% | |
| EUR | -0.14% | -1.03% | 0.17% | 0.30% | 0.12% | -0.22% | -0.39% | |
| GBP | 0.87% | 1.03% | 1.16% | 1.33% | 1.17% | 0.81% | 0.61% | |
| JPY | -0.25% | -0.17% | -1.16% | 0.15% | -0.05% | -0.45% | -0.52% | |
| CAD | -0.46% | -0.30% | -1.33% | -0.15% | -0.20% | -0.60% | -0.72% | |
| AUD | -0.28% | -0.12% | -1.17% | 0.05% | 0.20% | -0.34% | -0.43% | |
| NZD | 0.15% | 0.22% | -0.81% | 0.45% | 0.60% | 0.34% | -0.20% | |
| CHF | 0.23% | 0.39% | -0.61% | 0.52% | 0.72% | 0.43% | 0.20% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
星展集團研究部經濟學家Radhika Rao和Chua Han Teng指出，儘管面臨共同的能源衝擊，東盟六國經濟體的通脹表現卻出現了不對稱。印度尼西亞和馬來西亞的通脹相對受控，而泰國、越南和菲律賓的通脹水平較高。生產者價格指數（WPI/PPI）上升顯示出管道壓力，預計政策制定者將保持警惕，包括印度尼西亞、菲律賓和越南在內的一些央行可能會進一步加息。
通脹分化與緊縮前景
"儘管東盟六國面臨相同的能源衝擊，但其通脹結果卻呈現不對稱。在較溫和的一端，印度尼西亞和馬來西亞4月份的通脹分別保持在2.4%和1.9%，而在較高的一端，泰國、越南和菲律賓的通脹躍升至2.9%、5.5%和7.2%。然而，價格穩定伴隨著權衡。"
"生產者價格指數（WPI/PPI）上升預示著零售價格指標面臨管道壓力，因為隨著庫存減少，企業將無法完全吸收投入成本的上漲。儘管WPI/PPI並非官方政策目標，但政策制定者可能會持續關注不斷加劇的管道壓力，這些壓力最終可能傳導至零售通脹並影響通脹預期。"
"如果地緣政治緊張局勢持續，我們認為菲律賓、泰國和越南最容易受到價格壓力的影響，而印度尼西亞和馬來西亞的通脹也將上升，但增速較為溫和。"
"除了通脹表現外，貨幣和金融市場的穩定性也將指導貨幣政策的決策和時機。印度尼西亞央行（BI）周三將基準利率意外上調50個基點至5.25%，此前菲律賓央行（BSP）在4月份採取了類似行動，新加坡金融管理局（MAS）也開始正常化其外匯參數。我們預計印度尼西亞和菲律賓將進一步加息，越南緊隨其後。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
外匯市場新聞
最新外匯市場新聞，助你洞察市場脈搏，掌握投資先機！外匯市場瞬息萬變，匯率波動受各種大小因素影響，一些重大新聞事件更會引發市場情緒，推動匯率出現顯著波動。為了讓你及時獲取外匯新聞資訊，並確保信息真實及準確，我們從專業外匯資訊網站FXStreet中匯集了有關外匯市場新聞，深入了解交易觀點及市場動向，及時調整交易策略，把握獲利機會！
