外匯新聞
- 英鎊/日元在214.00附近受阻回落，因日元走強。
- RSI指標走低，顯示短期內下行動能增強。
- 跌破212.04將暴露210.46和209.63支撐位。
由於上週日本當局對外匯市場的干預，日元走強，英鎊/日元週三回落超過0.55%。撰寫本文時，該交叉貨幣對報212.60，日內最高觸及214.23。
英鎊/日元價格預測：技術前景
英鎊/日元在突破211.99的50日簡單移動均線（SMA）等關鍵支撐位後，預計將進入盤整階段，隨後關注212.85的50日SMA。
日線圖顯示動能偏向進一步上漲，但相對強弱指數（RSI）暗示可能出現更多下跌。
如果英鎊/日元跌破212.04的100日SMA，交叉盤將加速下行，下一支撐位見於4月30日的低點210.46。若該支撐被突破，將暴露3月31日的低點209.63，隨後是3月5日的低點209.18。
反之，英鎊/日元的首個阻力位為212.91的50日SMA。若能果斷突破，將挑戰213.00關口，繼而是214.00，買家將關注20日SMA的214.63。
英鎊/日元價格圖表 – 日線圖
日元今日價格
下表顯示了 日元 (JPY) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 日元 對 加拿大元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.46% | -0.40% | -1.00% | 0.08% | -0.75% | -1.24% | -0.51% | |
| EUR | 0.46% | 0.05% | -0.51% | 0.55% | -0.29% | -0.88% | -0.07% | |
| GBP | 0.40% | -0.05% | -0.59% | 0.50% | -0.35% | -0.92% | -0.09% | |
| JPY | 1.00% | 0.51% | 0.59% | 1.06% | 0.20% | -0.18% | 0.41% | |
| CAD | -0.08% | -0.55% | -0.50% | -1.06% | -0.85% | -1.26% | -0.57% | |
| AUD | 0.75% | 0.29% | 0.35% | -0.20% | 0.85% | -0.56% | 0.26% | |
| NZD | 1.24% | 0.88% | 0.92% | 0.18% | 1.26% | 0.56% | 0.78% | |
| CHF | 0.51% | 0.07% | 0.09% | -0.41% | 0.57% | -0.26% | -0.78% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 日元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 JPY (基數)/ USD (報價)。
法國興業銀行分析師庫納爾·昆杜和加爾文·賈表示，印尼西亞2026年初的財政惡化是由前置支出推動的，初級餘額已出現赤字，融資需求增加。他們認為這主要強化了現有的擔憂，而非為外匯市場帶來新的衝擊，因此他們對印尼貨幣保持看跌立場，同時預計長期利率將面臨一定上行壓力。
財政風險強化看跌外匯立場
"雖然赤字數據加劇了市場對財政狀況的長期擔憂，但這可能是對外匯影響較小的邊際驅動因素，外匯應主要反映更大規模淨石油和天然氣進口及經常賬戶擴大的風險。"
"鑑於財政在吸收通脹衝擊中的作用，該數據應會略微推高長期利率的風險溢價。"
"財政執行將繼續被密切監控，我們預計印尼當局將保持對國際投資者看法的敏感。"
"這些數據並未改變我們的信念：我們維持對外匯的看跌偏向以及對利率的熊市趨平偏向。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
以下是您需要了解的5月7日星期四要點：
美元指數（DXY）下滑至98.00附近，受美國強勁數據支撐，跌幅有限，但因Axios報導美伊正接近達成旨在結束衝突的協議，風險情緒改善而受到抑制。
地緣政治緩解減輕了對全球能源供應長期中斷的擔憂，壓制了美元的避險需求，同時支持了風險敏感型貨幣。儘管如此，美元仍受到支撐，因ADP就業變動數據顯示4月美國私營部門新增就業崗位109K，高於預期的99K，且優於3月修正後的61K增幅。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 加拿大元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.52% | -0.42% | -0.97% | 0.09% | -0.79% | -1.22% | -0.60% | |
| EUR | 0.52% | 0.09% | -0.44% | 0.63% | -0.27% | -0.73% | -0.08% | |
| GBP | 0.42% | -0.09% | -0.53% | 0.54% | -0.36% | -0.81% | -0.15% | |
| JPY | 0.97% | 0.44% | 0.53% | 1.06% | 0.16% | -0.25% | 0.40% | |
| CAD | -0.09% | -0.63% | -0.54% | -1.06% | -0.88% | -1.31% | -0.68% | |
| AUD | 0.79% | 0.27% | 0.36% | -0.16% | 0.88% | -0.43% | 0.18% | |
| NZD | 1.22% | 0.73% | 0.81% | 0.25% | 1.31% | 0.43% | 0.64% | |
| CHF | 0.60% | 0.08% | 0.15% | -0.40% | 0.68% | -0.18% | -0.64% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
歐元/美元維持在1.1750附近，儘管上漲空間有限，交易員在較弱的避險資金流與強勁的美國勞動力市場之間權衡。
英鎊/美元維持在近期1.3600水平附近，難以擴大漲幅，因美元因穩健的就業數據和謹慎的倉位而保持一定支撐。
美元/日元在156.40附近回吐部分日內跌幅，受美元避險需求下降與美國強勁數據的雙重影響，市場繼續關注日本銀行（BoJ）的政策前景。
澳元/美元飆升至0.7240區域，受益於風險偏好增強，以及美伊達成協議的希望提振了澳元需求。
西德克薩斯中質原油（WTI）大幅下跌至每桶94.90美元附近，因美伊協議進展的報導緩解了對中東供應長期中斷的擔憂。
黃金飆升至4700美元附近，避險需求減弱，投資者在地緣政治緊張局勢緩和的希望中轉向風險敏感資產。
接下來的日程安排：
5月7日星期四：
- 澳大利亞貿易帳
- 德國3月工廠訂單月率及年率
- 歐元區3月零售銷售月率及年率
- 美國4月挑戰者裁員人數
- 美國初請失業金人數
- 美國第一季度非農生產率初值
- 美國第一季度單位勞動成本初值
5月8日星期五：
- 德國3月工業生產月率及年率
- 歐元區3月貿易帳
- 加拿大就業數據
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 美元/瑞郎跌破0.7800，確認看跌趨勢延續。
- RSI加速下行，顯示下行動能壓力增強。
- 跌破0.7775將暴露0.7748和0.7700支撐位。
美元/瑞郎週三小幅下跌，突破約0.7800的關鍵支撐趨勢線，延續下跌趨勢，撰寫時跌幅超過0.50%。該貨幣對交易於0.7789，交易者目標鎖定3月10日的波動低點0.7748。
美元/瑞郎價格預測：技術前景
從技術角度看，賣方突破0.7800後，下跌趨勢重新啟動。值得注意的是，美元/瑞郎測試了4月17日的週期低點0.7775，但該貨幣對隨後回升了一些。然而，若日線收盤跌破該水平，將打開測試更低區域的大門，如3月10日的日低0.7748，隨後是0.7700。
動能呈看跌偏向，相對強弱指數（RSI）顯示動能加速向超賣區靠近，表明賣方正積聚動能。
反之，若要延續看漲走勢，買方必須重新站上0.7800，隨後突破20日、100日和50日簡單移動平均線（SMA）匯聚區間，約在0.7836/58。一旦突破，下一个關注點將是0.7900關口。
美元/瑞郎價格圖表 – 日線圖
瑞郎本周價格
下表顯示了 瑞郎 (CHF) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 瑞郎 對 加拿大元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | 0.03% | -0.19% | 0.32% | -0.34% | -0.99% | -0.22% | |
| EUR | 0.03% | 0.04% | -0.18% | 0.37% | -0.26% | -0.95% | -0.15% | |
| GBP | -0.03% | -0.04% | -0.21% | 0.30% | -0.31% | -1.00% | -0.21% | |
| JPY | 0.19% | 0.18% | 0.21% | 0.57% | -0.10% | -0.68% | -0.03% | |
| CAD | -0.32% | -0.37% | -0.30% | -0.57% | -0.64% | -1.26% | -0.51% | |
| AUD | 0.34% | 0.26% | 0.31% | 0.10% | 0.64% | -0.69% | 0.10% | |
| NZD | 0.99% | 0.95% | 1.00% | 0.68% | 1.26% | 0.69% | 0.80% | |
| CHF | 0.22% | 0.15% | 0.21% | 0.03% | 0.51% | -0.10% | -0.80% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 瑞郎 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 CHF (基數)/ USD (報價)。
三菱日聯金融集團（MUFG）的Michael Wan指出，菲律賓面臨中東供應中斷的高度脆弱性，4月消費者物價指數（CPI）同比飆升至7.2%，遠高於預期。他預計菲律賓中央銀行（BSP）將進一步加息，但鑑於增長疲軟，加息空間有限。MUFG預測，如果霍爾木茲海峽持續關閉，美元/菲律賓比索（USD/PHP）可能升至62.00–63.00區間，若局勢緩和，則可能回落至60.50–61.50區間。
菲律賓通脹飆升施壓比索
"正如我們一直強調的，菲律賓屬於脆弱陣營。菲律賓4月CPI通脹數據表明了這一影響，整體通脹率大幅上升至7.2%yoy，遠高於市場普遍預期的5.5%yoy，且高於此前的4.1%yoy。"
"整體來看，鑑於通脹數據，BSP今年可能還需進一步加息，幅度可能在75-100個基點之間，如果有必要，甚至可能召開非例行會議，並且未來可能出現一次50個基點的大幅加息。"
"然而，鑑於菲律賓經濟增長起點相對疲弱，部分原因是財政緊縮及防洪項目醜聞，我們認為BSP更關注抑制通脹預期，而非針對需求破壞，因為當前存在負產出缺口。"
"因此，我們認為BSP未來加息的整體幅度將有限，央行無疑處於兩難境地。"
"我們繼續認為比索仍然脆弱，在多種情景下表現可能不佳。如果霍爾木茲海峽持續關閉，美元/菲律賓比索可能升至62.00至63.00附近。在我們基準的局勢緩和情景下，美元/菲律賓比索可能逐步回落至60.50至61.50區間。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
- 隨著美伊和平希望增強，黃金飆升近3%。
- 油價拋售施壓美元，儘管就業強勁，黃金仍受提振。
- 美聯儲官員警告通脹風險可能使利率維持高位。
週三，黃金（XAU/USD）價格因美伊戰爭結束的猜測升近3%，壓制美元並推動美國國債收益率走低。撰稿時，XAU/USD在日內高點4,723美元回落後，現報4,681美元。
油價和收益率下跌推動XAU/USD飆升
美伊戰爭可能結束的樂觀情緒支撐黃金。Axios報導，雙方接近就一份包含14點內容的單頁備忘錄達成協議，並開始為期30天的談判，討論開放霍爾木茲海峽及限制德黑蘭核計劃。
受此消息影響，油價暴跌，西德克薩斯中質原油（WTI）下跌超過7%，鑑於其與美國原油基準的密切相關性，這對美元構成壓力。與此同時，追蹤美元兌一籃子貨幣表現的美元指數（DXY）下跌0.46%，報98.03。
ADP數據顯示，美國4月勞動力市場依然強勁，就業人數增加109,000，為15個月來最高增幅，超過預期及3月修正後的61,000。
美聯儲鷹派準備迎接沃什首次會議
消息發布後，聖路易斯聯儲主席阿爾貝托·穆薩萊姆發表鷹派言論，稱貨幣政策風險已轉向控制通脹。他表示，"存在合理情景需要利率維持一段時間穩定"，並補充稱"當前政策在實際層面上是中性或略顯寬鬆"。
近日，芝加哥聯儲主席奧斯汀·古爾斯比表示，更高的生產率可能刺激支出並推高通脹。古爾斯比補充道，"這可能導致支出增加，並在生產率增長真正到來之前經濟過熱。在這種情況下，基本面顯示利率需要上升。"
鑑於此背景，如果更多政策制定者在6月會議前轉向鴿派，黃金漲勢可能受限。此次會議是特朗普提名的新任美聯儲主席凱文·沃什的首次會議。
根據Prime Terminal數據，貨幣市場已將美聯儲6月17日會議維持利率不變的概率定價為近93%。今年餘下時間，聯邦基金利率預計保持不變。
美國經濟日程中，交易者將關注初請失業金人數及美聯儲官員講話。
XAU/USD技術分析：黃金買家挑戰4,700美元，市場情緒轉向看漲
黃金價格展開反彈，突破4,650美元心理關口，為進一步上漲打開空間，買家瞄準4,700美元關口。相對強弱指數（RSI）顯示動能即將轉為看漲，暗示短期內有進一步上漲空間。
XAU/USD首個阻力位為約4,700-4,715美元的下行趨勢線。若突破，下一阻力位為100日簡單移動均線（SMA）4,760美元。若進一步走強，關注4,800美元關口，位於50日SMA 4,799美元之上。
下行方面，XAU/USD首個支撐位為4,600美元。若跌破，下一支撐位為5月4日的波段低點4,500美元，隨後是3月26日的日低4,351美元，之後將測試200日SMA 4,276美元。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
BNY的Geoff Yu指出，iFlow Carry指數曾短暫轉為負向顯著，因投資者拋售了十五種高收益貨幣中的九種，顯示在經歷了一段堅韌的上漲後，獲利了結情緒正在加劇。他強調，央行目前正發出需求減弱和未來降息的信號，警告如果市場提前反應下半年這一轉變，新興市場的套息多頭可能會更快被平倉。
政策轉變挑戰套息韌性
"上週有一個交易日，我們的iFlow Carry指數觸及負向統計顯著水平。這意味著貨幣拋售與其對應的10年期債券收益率（如有）之間存在強烈的反向關聯。乍一看，套息交易依然堅韌，因為央行幾乎一致保持鷹派立場。"
"然而，在過去一週中，十五種貨幣中有九種出現淨拋售，涵蓋所有地區及政策/財政觀點。大多數資金流動似乎是某種‘修剪’或輕度獲利了結，只有哥倫比亞比索（COP）在整週內被大幅拋售（資金流量幅度超過1.0）。不過，在經歷了劇烈波動和困難的國際收支狀況後，市場似乎已認定套息交易的回報特徵已走到盡頭。"
"目前召開的央行會議正傳遞需求減弱的信號，且只要條件允許，降息將隨之而來。因此，如果市場現在開始將衝突後的韌性視為正面驅動力，風險平衡將轉向如何刺激增長，而較低的名義利率將成為這一故事的一部分。"
"如果套息主題完全預期了下半年的這一結果——尤其是在佔據大部分頭寸的新興市場——多頭獲利了結可能會迅速加快。這種動態甚至可能在美聯儲寬鬆阻力顯現之前就已出現。"
"我們的iFlow Carry指標今年尚未出現持續的負向統計顯著期。此外，去年出現的兩次此類階段，分別是第二季度對‘解放日’關稅的反應和第四季度與人工智能相關的估值調整——這是自2022-2023年以來唯一的此類階段，當時央行也在走向激進的緊縮週期，儘管那是對需求擴張的回應。"
（本文由人工智能工具協助生成，編輯審核。）
- 美元/日圓在日本當局再次疑似干預引發盤中急跌後小幅反彈。
- 對美伊達成協議的希望給美元帶來壓力，但持續的不確定性限制了更深的跌幅。
- 技術面上，美元/日圓在日線圖上交易於關鍵簡單移動均線下方，跌勢動能增強。
美元/日圓在週三小幅反彈，此前因日本當局再次疑似干預而早盤承壓。截至發稿時，該貨幣對在盤中低點155.00附近反彈後，交投於156.42左右。
儘管有所回升，美元/日圓當日仍下跌近0.90%，因美元整體走軟，市場對美伊可能達成協議抱有希望。Axios報導顯示，華盛頓和德黑蘭正接近達成一項旨在結束戰爭並建立詳細核談判框架的協議。
然而，雙方能否達成最終協議的不確定性限制了美元的更深跌幅。追蹤美元兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）在觸及盤中低點97.62後，交投於98.04左右，但當日仍下跌約0.45%。
與此同時，美元/日圓仍面臨進一步干預的風險。儘管東京尚未正式確認任何干預行動，但日本當局的反覆警告令交易者保持謹慎。
儘管如此，日圓（JPY）難以獲得實質性支撐，因中東持續的石油供應中斷繼續影響市場情緒，而日本高度依賴進口能源，其中大量貨物透過霍爾木茲海峽運輸。
展望未來，交易者將繼續關注美伊談判的進展，特別是有關重新開放霍爾木茲海峽的任何進展。
市場關注焦點還將轉向即將公布的日本經濟數據，包括週四公布的勞動現金收入和日本央行貨幣政策會議紀要。在美國，交易者則等待週四的初請失業金人數數據，隨後是週五的非農就業報告（NFP）。
技術分析：
在日線圖上，美元/日圓保持短期看跌基調，現貨價格位於100日簡單移動均線（SMA）157.36和50日SMA 158.69下方，這兩條均線現成為上行阻力。該貨幣對仍受200日SMA 154.24支撐，但相對強弱指數（RSI）接近38，移動平均趨同背離指標（MACD）為負，顯示下行動能正在積聚，而平均趨向指數（ADX）約為23，表明趨勢強度僅為中等。
下方初步支撐位於市場下方的水平支撐155.50附近，隨後是標誌更重要結構性底部的200日SMA 154.24。上方反彈首先將面臨100日SMA 157.36的阻力，若能持續突破，則有望挑戰50日SMA 158.69，緩解當前的看跌壓力。
（本報導的技術分析借助人工智慧工具完成。）
荷蘭國際集團（ING）高級經濟學家姜敏珠指出，韓國4月份通脹因能源價格上漲而加速，但政府採取的食品券、汽油價格上限和凍結公用事業費率等措施幫助限制了漲幅。核心通脹維持在約2%，但ING預計整體通脹將在6月攀升至3%左右，使韓國銀行（BoK）對上行風險保持警惕。
政府支持緩解能源驅動的壓力
"韓國4月份消費者價格通脹同比加速至2.6%，高於3月份的2.2%，符合市場共識，但低於我們預估的2.8%。這一下行意外主要源於食品價格降幅大於預期。"
"儘管4月份通脹達到21個月高點，政府採取的食品券、汽油價格上限和凍結公用事業價格等措施幫助限制了食品和能源價格的上漲。剔除食品和能源的通脹連續第二個月維持在2.2%。"
"正如預期，能源價格漲幅最大。油價和石油產品價格同比上漲21.9%，對整體通脹貢獻了0.84個百分點。燃料價格上限措施抑制了能源價格的上漲，使其漲幅低於其他主要經濟體。"
"在服務領域，住房租金價格小幅上漲1.0%，自2024年1月以來呈現逐步上升趨勢（此前為-0.2%）。由於韓國獨特的‘全租制’租賃體系，租金漲幅並不迅速。"
"展望未來，儘管有政府措施，我們預計通脹仍將進一步上升，最快在6月達到約3%。"
"總體來看，韓國銀行將重點關注抑制通脹預期。考慮到這些因素，韓國銀行的加息步伐應保持漸進。"
"我們目前預計2026年下半年將累計加息50個基點。相比5月，加息更可能在7月進行。"
（本文由人工智能工具協助生成，編輯審核。）
外匯市場新聞
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