外匯新聞
- 澳元/日元在周五歐洲早盤時段走弱，接近114.00。
- 該交叉盤在100日簡單移動均線（SMA）上方維持建設性前景，RSI動量看漲。
- 即時阻力位出現在114.80；初步支撐位見於114.00。
周五歐洲早盤時段，澳元/日元交叉盤失去牽引力，跌至約114.00。市場擔忧美國當局可能進行貨幣干預，這為日元（JPY）相對於澳元（AUD）提供了一定支撐。日本財務大臣片山佐月周五表示，當局始終準備根據需要對外匯市場做出適當反應。
另一方面，澳大利亞儲備銀行（RBA）的鷹派基調可能有助於限制澳元的跌幅。澳儲行行長米歇爾·布洛克周四強調，央行仍嚴格專注於抑制通脹，此前今年早些時候已連續三次加息，將現金利率推高至4.35%。布洛克進一步表示，通脹水平過高，董事會將採取必要措施，以實現價格穩定和充分就業的使命。
技術分析：
在日線圖上，澳元/日元維持短期看漲偏向，因其穩健站上100日簡單移動均線（SMA）之上，儘管近期盤整，整體上升趨勢依然完好。價格目前正逼近布林帶中軌阻力，上軌則暫時限制了進一步上漲空間。相對強弱指數（RSI）（14）約為52，整體中性，暗示動能有所降溫但未反轉，如果阻力位被突破，仍有進一步上漲空間。
上方即時阻力位位於布林帶上軌阻力114.80，若日線收盤突破該阻力，將打開通往115.00心理關口的大門。下方初步日內支撐位見於當前價格區域附近的114.00，隨後是布林帶下軌支撐113.20；若回調加深，將暴露100日簡單移動均線支撐111.55，買家可能在此捍衛更廣泛的看漲結構。
（本報導的技術分析借助人工智慧工具完成。）
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 印度盧比兌美元小幅下跌，因印度儲備銀行維持關鍵利率不變。
- 印度儲備銀行行長馬爾霍特拉警告稱，能源供應危機已對通脹和經濟增長構成風險。
- 投資者等待美國非農就業數據，以獲取美聯儲貨幣政策前景的新線索。
印度盧比在印度儲備銀行（RBI）貨幣政策決定後，兌美元（USD）面臨輕微的拋售壓力；不過，美元兌印度盧比（USD/INR）匯率仍略微走低，約為95.70。
正如預期，印度儲備銀行將回購利率維持在5.25%不變，並警告稱全球供應鏈持續中斷和能源價格上漲的不利影響已對通脹和經濟增長構成風險。然而，印度儲備銀行行長桑傑·馬爾霍特拉表示，整體通脹率仍低於央行目標，剔除貴金屬後的核心通脹率則更低。
關於貨幣政策前景，印度儲備銀行行長馬爾霍特拉指出，"審慎的做法是等待更清晰的信號出現"，央行將保持"數據依賴"態度。
與此同時，印度儲備銀行將2026-27財年的零售通脹預測從此前預期的4.6%上調至5.1%。
地緣政治緊張局勢將繼續拖累印度盧比
儘管美國促成了停火協議，但以色列與黎巴嫩之間的持續敵對行動加劇了美伊協議的不確定性。
據半島電視台報導，真主黨領導人奈姆·卡西姆拒絕了停火協議，稱其為"鬧劇"，並警告稱只要以色列繼續轟炸黎巴嫩，北部以色列將繼續成為戰鬥人員的目標。
以色列與黎巴嫩的持續攻擊可能導致油價反彈，這對像印度這樣嚴重依賴石油進口滿足能源需求的經濟體的貨幣將是不利的。
投資者等待美國非農就業數據
當天晚些時候，投資者將密切關注將於GMT12:30公布的美國5月非農就業數據。美國官方就業數據將影響市場對美聯儲（Fed）貨幣政策前景的預期。
預計美國非農就業報告顯示雇主新增就業人數為85K，低於4月的115K。失業率預計維持在4.3%。
作為工資增長關鍵指標的同比平均小時工資預計將從之前的3.6%降至3.4%。按月計算，工資增長預計為0.3%，高於4月的0.2%。
技術分析：美元兌印度盧比守穩20日指數移動均線
截至發稿時，美元兌印度盧比報約95.70，略有下跌。該貨幣對保持建設性的看漲偏向，現貨價格維持在20週期指數移動均線（EMA）95.4910之上。
自上週低點反彈使該貨幣對得到該短期趨勢指標的支撐，而14週期相對強弱指數（RSI）接近55，顯示動能溫和積極，但未過度。
下方，短期支撐位於20週期EMA約95.49，買家可能會在此捍衛短期上升趨勢；若日線收盤跌破該區域，可能出現更深的修正走勢，目標指向95.00，而5月7日低點約94.00將繼續是關鍵支撐區。上方若能突破6月4日高點96.30，匯價可能試圖重返略高於97.00的歷史高點。
（本故事的技術分析借助人工智能工具完成。）
印度盧比常見問題（FAQ）
印度盧比(INR)是對外部因素最敏感的貨幣之一。原油價格(該國高度依賴進口石油)、美元價值(大多數貿易以美元進行)和外國投資水平都有影響。印度儲備銀行(RBI)對外匯市場的直接幹預以保持匯率穩定，以及RBI設定的利率水平，是影響盧比的進一步主要因素。
印度儲備銀行(RBI)積極幹預外匯市場，以維持穩定的匯率，幫助促進貿易。此外，印度儲備銀行試圖通過調整利率將通貨膨脹率維持在4%的目標。較高的利率通常會使盧比升值。這是由於「套息交易」的作用，投資者在利率較低的國家借入資金，然後將資金放在利率相對較高的國家，並從中獲利。
影響盧比價值的宏觀經濟因素包括通貨膨脹、利率、經濟增長率(GDP)、貿易平衡和外國投資流入。更高的增長率可能會帶來更多的海外投資，從而推高對盧比的需求。貿易逆差減少將最終導致盧比走強。更高的利率，特別是實際利率(利率減去通貨膨脹)也對盧比有利。風險環境可能導致更多的外國直接和間接投資(FDI和FII)流入，這也有利於盧比。
較高的通脹率，尤其是相對高於印度其他國家的通脹率，通常對盧比不利，因為它反映了供應過剩導致的貶值。通貨膨脹也增加了出口成本，導致更多的盧比被出售來購買外國進口商品，這是盧比負的。與此同時，較高的通貨膨脹通常會導致印度儲備銀行(RBI)提高利率，這對盧比可能是積極的，因為國際投資者的需求增加。低通脹則會產生相反的效果。
- 金價在週五歐洲早盤時段下跌。
- 美伊停火談判未見進展，給金價帶來壓力。
- 交易商為週五晚些時候公布的美國5月就業報告做準備。
金價（黃金/美元）在週五歐洲早盤時段吸引部分賣盤，接近週線低點。由於地緣政治動盪持續，該貴金屬保持波動。交易商將密切關注美伊和平協議的進展以及週五晚些時候公布的美國5月就業報告。
伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇週三表示，中東戰爭的談判"沒有實質性進展"。阿拉格奇進一步指出，與華盛頓的溝通渠道仍然開放，但警告稱，以色列若在針對真主黨的行動中攻擊黎巴嫩首都貝魯特，將引發美伊衝突的"全面恢復"。
儘管伊朗外交部長表示談判陷入僵局，美國總統唐納德·特朗普稱停火談判處於"最後"階段。週三，伊朗向科威特和巴林發射導彈和無人機，造成科威特主要機場一人死亡，多人受傷，此前美國襲擊了一艘駛向伊朗的油輪。
在經歷數週最嚴重的暴力衝突後，美伊停火談判缺乏進展，繼續加劇了對通脹的擔憂和對高利率預期，這對無收益資產金價構成壓力。
道明證券（TD Securities）的巴特·梅萊克表示："與負面供應衝擊相關的更高通脹預期推高了整個收益率曲線，維持美元堅挺，並促使市場開始定價美聯儲將在2026年底加息。"
美國就業報告將在當天晚些時候成為焦點。預計非農就業人數（NFP）5月將增加85,000個職位，失業率預計維持在4.3%。美國勞動力市場若出現意外疲軟跡象，可能削弱美元（USD），並在短期內支撐以美元計價的商品價格。
黃金/美元日線圖
黃金短期維持看跌態勢
在日線圖上，黃金/美元維持短期看跌偏向，價格位於100日移動均線下方及布林帶中軌下方，保持整體下行趨勢。相對強弱指數（RSI）為40，偏弱但未超賣，表明賣方仍占主導，同時在出現疲軟信號前仍有進一步下跌空間。
上方初步阻力位於布林帶中軌附近約4545美元，若反彈延續，上軌約4715美元及100日均線4795美元將構成更寬的阻力區。下方首個顯著支撐位於布林帶下軌約4370美元，若明顯跌破該區域，將打開更深回調空間；若守穩該位，則暗示當前看跌結構內可能出現盤整。
（本技術分析借助人工智慧工具完成。）
美聯儲常見問題（FAQ）
「美國的貨幣政策是由美聯儲製定的。美聯儲有兩項使命:實現物價穩定和促進充分就業。它實現這些目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通脹超過美聯儲2%的目標時，美聯儲就會提高利率，從而增加整個經濟的借貸成本。這導致美元(USD)走強，因為它使美國成為對國際投資者更具吸引力的投資場所。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率以鼓勵借貸，這將給美元帶來壓力。」
美聯儲每年召開八次政策會議，由聯邦公開市場委員會(FOMC)評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。聯邦公開市場委員會由12名美聯儲官員參加，其中包括7名理事會成員、紐約聯邦儲備銀行行長，以及其余11名地區儲備銀行行長中的4名，這些地區儲備銀行行長的任期為一年，輪流擔任。」
「在極端情況下，美聯儲可能會采取量化寬松政策(QE)。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，在危機或通脹極低時使用。這是美聯儲在2008年金融危機期間的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元從金融機構購買高評級債券。量化寬松通常會削弱美元。」
量化緊縮(QT)是量化寬松的反向過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。這通常對美元的價值是有利的。
- 儘管瑞士央行加息預期降溫，瑞郎走強，美元/瑞郎承壓。
- 交易員預計瑞士央行將維持關鍵利率在0%直至年底。
- 在美伊和平不確定性背景下，瑞郎兌美元走強。
美元/瑞郎連續第二天表現低迷，週五亞市交投於0.7890附近。儘管通脹數據低於預期，瑞郎（CHF）走強，市場對瑞士央行（SNB）即將加息的預期降溫。5月年通脹率維持在0.6%，為2024年末以來的最高水平，但低於0.8%的市場共識。
瑞士央行行長馬丁·施萊格爾指出，儘管近期短期價格有所上升，中期價格壓力基本保持不變。因此，投資者調整了預期，普遍預計央行將維持關鍵利率在0%直至年底。
避險需求支撐瑞郎兌美元走強，這可能與圍繞美伊潛在和平協議以結束近期敵對行動的複雜局勢有關。伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇警告稱，戰略性霍爾木茲海峽屬於伊朗和阿曼領海，美國在該地區的軍事基地是報復的活躍目標，緊張局勢依然高度緊繃。
市場參與者現正等待即將公布的美國非農就業報告（NFP）以尋求新的方向。目前預測顯示，美國5月新增就業崗位為85,000個，失業率預計維持在4.3%。
任何積極的意外或勞動力市場進一步走強的跡象，可能促使交易員押注美聯儲（Fed）將維持較高利率更長時間。根據芝加哥商品交易所FedWatch工具，市場目前定價美聯儲12月加息的概率接近42%。
瑞郎常見問題（FAQ）
瑞士法郎(CHF)是瑞士的官方貨幣。它是全球十大交易量最大的貨幣之一，其交易量遠遠超過瑞士的經濟規模。它的價值取決於廣泛的市場情緒、該國的經濟健康狀況或瑞士國家銀行(SNB)采取的行動，以及其他因素。2011年至2015年間，瑞士法郎與歐元(EUR)掛鉤。瑞士突然取消了與美元的聯系匯率製，導致瑞士法郎升值逾20%，引發市場動蕩。盡管瑞士不再與歐元掛鉤，但由於瑞士經濟對鄰國歐元區的高度依賴，瑞士法郎的走勢往往與歐元的走勢高度相關。
瑞士法郎(CHF)被認為是一種避險資產，或投資者在市場緊張時傾向於購買的貨幣。這是由於瑞士在世界上的地位:穩定的經濟、強勁的出口部門、龐大的央行儲備，以及在全球沖突中長期保持中立的政治立場，使瑞士貨幣成為投資者逃避風險的一個不錯選擇。動蕩時期可能會使瑞郎兌其他被視為投資風險更高的貨幣升值。
瑞士國家銀行(SNB)每年召開四次會議——每季度一次，少於其他主要央行——來決定貨幣政策。央行的目標是將年通脹率控製在2%以下。當通貨膨脹高於目標或預計在可預見的未來高於目標時，銀行將試圖通過提高政策利率來抑製價格增長。較高的利率通常對瑞士法郎(CHF)有利，因為它們會導致更高的收益率，使該國對投資者更具吸引力。相反，較低的利率往往會削弱瑞郎。
瑞士發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響瑞士法郎(CHF)的估值。瑞士經濟總體穩定，但經濟增長、通貨膨脹、經常賬戶或央行外匯儲備的任何突然變化都有可能引發瑞郎的波動。總體而言，經濟高增長、低失業率和高信心對瑞郎有利。相反，如果經濟數據顯示勢頭減弱，瑞郎可能會貶值。
作為一個小而開放的經濟體，瑞士嚴重依賴鄰近歐元區經濟體的健康發展。歐盟是瑞士的主要經濟夥伴和重要的政治盟友，因此歐元區的宏觀經濟和貨幣政策穩定對瑞士至關重要，因此對瑞士法郎(CHF)也至關重要。有了這種依賴性，一些模型表明，歐元(EUR)和瑞士法郎的命運之間的相關性超過90%，或者接近完美。
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