外匯新聞
- 英國第一季度國內生產總值預計將加速增長。
- 預計3月份GDP將出現收縮，這可能引發英國央行的擔憂。
- 伊朗戰爭和英國日益加劇的政治動盪導致的疲弱經濟前景可能對英鎊造成打擊。
英國國家統計局將於週四公佈第一季度國內生產總值（GDP）初步估計報告。市場分析師預計截至3月的三個月內GDP增長0.6%，而2025年最後一個季度僅增長0.1%。
然而，季度GDP數據將與一系列3月份的英國經濟指標一同發佈，預計這些指標表現不佳。月度GDP預計將收縮0.2%，製造業和工業生產均將下降，這與伊朗戰爭有關。如果這些數據得到確認，經濟活動放緩且通脹壓力飆升的前景可能會給英國央行（BoE）帶來難題。再加上日益加劇的政治不確定性，可能會引發英鎊（GBP）的完美風暴。
英國國內生產總值預測：數據可能透露的信息
預計英國經濟在今年第一季度將顯著增長，GDP增速將從上一季度的0.1%加快至0.6%。不過，這些數字需謹慎對待，因為伊朗戰爭似乎在季度末突然阻斷了經濟增長。
同一時間公佈的月度GDP預計顯示3月份收縮0.2%，這將是近一年以來的最差表現。製造業產出預計將延續下滑，3月份收縮0.2%，繼2月份下降0.1%之後；工業生產預計3月份萎縮0.4%，而2月份增長0.5%。總體來看，伊朗戰爭及其引發的能源衝擊已嚴重打擊經濟活動。
英國央行（BoE）在4月30日的貨幣政策會議後將銀行利率維持在3.75%，但有一名政策制定者投票支持加息25個基點，令市場對貨幣緊縮仍抱有希望。3月份英國通脹率同比飆升至3.3%，給央行施加了更大壓力，要求採取更為緊縮的政策。然而，週四的數據可能會重新引發對經濟衰退的擔憂，使英國央行決策者感到緊張。
此外，5月7日舉行的地方選舉對工黨造成了嚴重挫折，削弱了首相基爾·斯塔默的地位。要求辭職的聲音日益增多，增加了權力真空的風險，這可能重新引發對財政失控的擔憂，並導致英鎊急劇下跌。
英國何時公佈第一季度GDP？這將如何影響英鎊/美元？
英國將於週四GMT06:00公佈第一季度國內生產總值（GDP）初步估計。季度數據預計將表現樂觀，但詳細數據可能顯示伊朗戰爭爆發後經濟活動急劇下滑。
本週英鎊持續走弱，受英國政治局勢日益不確定的影響，首相基爾·斯塔默的地位岌岌可危。在此背景下，週四數據尤其是3月份數據出現負面意外的風險加大，這將加劇對經濟前景的擔憂，尤其是在中東衝突短期內難以結束的情況下，而目前情況似乎正是如此。
FXStreet外匯分析師Guillermo Alcalá表示："英鎊/美元在未能突破1.3650附近阻力區後正走弱。該貨幣對仍在過去幾週的交易區間內波動，但風險已轉向下行，空頭關注通道底部約1.3450的支撐位。若確認跌破該水平，將關注4月8日和10日的高點，約1.3480區域。"
"在上行方面，若能突破5月份多次受阻的1.3650-1.3660區間，將為衝擊2月份高點1.3710至1.3730鋪平道路，繼而挑戰2026年峰值1.3869，"Alcalá補充道。
- 美元/加元保持穩定，交易員等待高風險的特朗普-習近平峰會。
- 特朗普和習近平可能會降低約300億美元非敏感商品的關稅，但不包括對國家安全至關重要的物品。
- 由於油價下跌減少了對加拿大主要出口產品的需求，與商品掛鉤的加元可能走弱。
美元/加元在連續六天上漲後保持平穩，週四亞洲時段交投於1.3700附近。隨著市場謹慎情緒佔據主導，美元（USD）波動不大，交易對保持沉默，投資者等待美國總統唐納德·特朗普與中國國家主席習近平在北京舉行的關鍵峰會。交易員還將關注當天晚些時候公布的美國4月零售銷售報告。
作為全球兩大經濟體試圖穩定雙邊關係的舉措，據報導雙方正在考慮一項框架，擬對約300億美元的商品降低關稅，但不包括與國家安全相關的商品。然而，地緣政治緊張局勢仍是主要因素。此次峰會正值伊朗戰爭背景下舉行。華盛頓最近通過對涉及向中國出售伊朗石油的實體實施新制裁，並威脅為這些交易提供便利的銀行，加大了對德黑蘭的壓力。
週三，美國勞工統計局（BLS）報告稱，批發通脹達到自2022年底以來的最高水平。4月生產者價格指數（PPI）同比飆升至6.0%，高於3月的4.3%和市場預期的4.9%。按月計算，PPI上漲1.4%，是前一個月0.7%的兩倍，遠超預期的0.5%。
鑒於加拿大是美國最大的原油出口國，隨著油價走低，與商品掛鉤的加元可能失去部分漲勢，美元/加元可能重新獲得支撐。
然而，油價供應擔憂也籠罩市場，美國能源信息署（EIA）表示，受2月底中東衝突爆發影響，第一季度霍爾木茲海峽的原油和燃料流量減少了近600萬桶/日。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
中國人民銀行（PBOC）周四為下一交易時段設定的美元/人民幣中間價為6.8401，較前一交易日的6.8426和路透社預估的6.7888有所調整。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- 美元/日圓週四亞市早盤於157.85附近持平。
- 美國通膨高於預期，4月生產者價格指數（PPI）同比上漲6.0%。
- 特朗普將在中國與習近平舉行高風險會晤。
週四亞市早盤，美元/日圓在157.85附近持平。由於交易者傾向於觀望，等待美國總統唐納德·特朗普與中國國家主席習近平在北京的峰會以及隨後公布的美國4月零售銷售數據，這一主要貨幣對保持穩定。
最新的美國通膨數據高於預期，助長了市場對美聯儲（Fed）將維持較高長期利率的預期。這反過來可能支撐美元（USD）對日圓（JPY）的走勢。
根據美國勞工統計局週三公布的數據，4月美國生產者價格指數（PPI）同比上漲6.0%，高於3月的4.3%。按月計算，4月PPI通膨率從3月的0.7%升至1.4%，遠高於預估的0.5%。
彭博社週三報導，特朗普抵達北京進行國事訪問，將與習近平會晤，討論包括貿易和伊朗戰爭在內的議題。這是九年來美國領導人首次對中國進行國事訪問。
儘管如此，鑑於市場擔憂日本當局可能進一步干預匯市，該貨幣對的上漲空間可能有限。日本財務大臣片山佐月上週表示，"關於近期的匯率變動，我們確認日本與美國協調良好，並保持密切溝通。"
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- WTI 下跌，交易員等待特朗普總統與習近平主席在北京舉行的高風險峰會。
- 特朗普和習近平可能會降低約 300 億美元非敏感商品的關稅，但不包括對國家安全至關重要的物品。
- 美國能源信息署（EIA）數據顯示，由於中東衝突，第一季度霍爾木茲海峽的石油流量每日減少近 600 萬桶。
西德克薩斯中質原油（WTI）價格連續第二天下滑，週四亞市交易時段接近每桶 96.80 美元。此次下跌發生在交易員對美國總統特朗普與中國國家主席習近平在北京舉行關鍵峰會前保持謹慎之際。
此次會晤是九年來美國領導人首次對中國進行國事訪問。作為全球兩大經濟體試圖穩定雙邊關係的舉措，據報導雙方正在考慮一項框架，擬對約 300 億美元的商品降低關稅，但不包括與國家安全相關的商品。
然而，地緣政治緊張局勢依然是主要因素。此次峰會正值伊朗戰爭背景下。華盛頓最近通過對涉及向中國出售伊朗石油的實體實施新制裁，並威脅為這些交易提供便利的銀行，加大了對德黑蘭的壓力。
石油供應擔憂也籠罩市場。根據美國能源信息署（EIA）數據，受二月底中東衝突爆發影響，第一季度霍爾木茲海峽的原油和燃料流量每日減少近 600 萬桶。
此外，國際能源署（IEA）警告稱，即使衝突最早在下個月結束，全球石油市場可能仍將面臨顯著的供應不足，直至十月。這一情況因沙特阿拉伯向歐佩克通報其石油產量降至 1990 年以來最低水平而進一步加劇。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 歐元/美元在週四亞市早盤反彈至約1.1720。
- 路透社調查顯示，預計歐洲央行下月將上調存款利率。
- 美國4月生產者價格指數（PPI）同比跳升6.0%，高於預期。
歐元/美元在週四亞市早盤收復部分失地，接近1.1720。受歐洲央行（ECB）官員鷹派信號影響，歐元兌美元小幅走高。交易員將關注稍後公布的美國4月零售銷售報告，以獲取更多線索。
歐洲央行政策制定者約阿希姆·納格爾（Joachim Nagel）週三表示，由於伊朗戰爭，央行可能需要提高借貸成本的概率正在上升。與此同時，歐洲央行首席經濟學家菲利普·萊恩（Philip Lane）認為，官員們必須仔細研究對經濟增長和通脹的影響後再做判斷，確定適當的貨幣政策立場是一項判斷決策。
根據路透社調查，大約85%的經濟學家預計歐洲央行將在6月將存款利率上調25個基點至2.25%，高於4月會議前僅略高於一半的預期比例。
另一方面，美國勞工統計局週三公布了自2022年底以來最熱的批發通脹數據，美國4月生產者價格指數（PPI）同比跳升6.0%，高於3月的4.3%和市場預期的4.9%。
按月計算，4月PPI通脹率從3月的0.7%攀升至1.4%，遠高於預期的0.5%。美國PPI通脹數據高於預期，可能在短期內限制美元的跌幅。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
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