>
>
外匯新聞

外匯新聞

新聞來源: FXStreet
May 23, 14:50 HKT
加幣在美國採購經理人指數數據公佈前升至 1.3650 以上
  • 週四歐洲早盤,美元/加幣在 1.3682 附近震盪走弱。
  • 聯準會會議紀錄顯示了對通膨缺乏進展的擔憂。
  • 加拿大央行(BOC)可能會抑制6月降息的希望。

週四歐洲早盤時段,美元/加幣匯率走低至1.3682。儘管美元/加幣走軟,原油價格下跌,但該貨幣對仍走低。投資者在等待將於週四公佈的美國 5 月份標準普爾全球採購經理人指數(S&P Global PMI)的初步讀數。週五,加拿大將公佈零售銷售數據。

美國聯邦儲備委員會(Fed)決定在 5 月 1 日將基準利率維持在 5.25%-5.50% 的範圍內。根據 FOMC 會議紀要聲明,委員會承認通膨仍然比他們想像的更具黏性。因此,聯準會官員傾向於謹慎行事,等待更多數據,以獲得通膨率將降至 2% 目標的信心。根據 CME FedWatch 工具,投資人認為 9 月降息的可能性接近 50%。 "長期維持高利率"的口號可能會提振美元(USD),並在短期內限制美元/加元的下行空間。

在加幣方面,投資者降低了6 月降息的押注,轉而將目標轉向7 月,因為加拿大央行(BOC)在決定降息之前可能需要看到更多的通膨、國內生產毛額(GDP )和就業數據。這反過來又為加元(CAD)提供了一些支撐,並對美元/加元形成利空。貨幣市場認為 6 月降息 25 個基點的可能性為 53%,而 7 月降息的可能性已完全計入。

美元/加幣

總覽
最新價 1.3682
日內變化 -0.0013
日內變化% -0.09
今日開盤價 1.3695
 
趨勢
20日移動均線 1.3673
50日移動均線 1.3643
100日移動均線 1.3559
200日移動均線 1.3571
 
水平
前一天高點 1.3698
前一天低點 1.3624
上周高點 1.3691
上週低點 1.359
上月高點 1.3846
上月低點 1.3478
日圖38.2%斐波那契回檔位 1.367
日圖61.8%斐波那契回檔位 1.3652
日圖軸心支撐位1 1.3646
日圖軸心支撐位2 1.3598
日圖軸心支撐位3 1.3572
日圖軸心阻力位1 1.3721
日圖軸心阻力位2 1.3747
日圖軸心阻力位3 1.3795

 

 

May 23, 14:45 HKT
今日外匯:美元失去復甦動力,關注 PMI 調查

以下是 5 月 23 日(週四)您需要了解的資訊:

美元(USD)指數在周二攀升至一周高點105.00附近後,週四早盤似乎進入了盤整階段。標普全球將在當天稍晚公佈德國、歐元區、英國和美國的 5 月製造業和服務業採購經理人指數初值報告。美國經濟報告還將包括每周初請失業金人數和 4 月新屋銷售數據。

本週美元價格

下表顯示了本週美元(USD)對所列主要貨幣的百分比變化。美元對澳元最強勁。

  美元 歐元 英鎊 日圓 加幣 澳幣 紐西蘭元 瑞士法郎
美元   0.41% -0.17% 0.66% 0.48% 1.08% 0.36% 0.67%
歐元 -0.41%   -0.61% 0.31% 0.08% 0.70% -0.04% 0.26%
英鎊 0.17% 0.61%   0.76% 0.69% 1.31% 0.55% 0.86%
日圓 -0.66% -0.31% -0.76%   -0.19% 0.43% -0.28% 0.02%
CAD -0.48% -0.08% -0.69% 0.19%   0.55% -0.12% 0.18%
澳幣 -1.08% -0.70% -1.31% -0.43% -0.55%   -0.75% -0.42%
紐西蘭元 -0.36% 0.04% -0.55% 0.28% 0.12% 0.75%   0.31%
瑞士法郎 -0.67% -0.26% -0.86% -0.02% -0.18% 0.42% -0.31%  

熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇美元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表美元(基準)/日元(報價)。

週三美國時段,風險情緒的負面轉變幫助美元兌對手保持了彈性。聯準會(Fed)4月30日至5月1日的政策會議紀錄顯示,決策者仍認為物價壓力將有所緩解,同時認為有必要將限制性政策至少維持到9月份。基準 10 年期美國公債殖利率週三小幅上漲,週四稍早穩定在 4.4% 以上。同時,美國股指期貨在歐洲早盤交易中表現積極,反映出風險情緒正在改善。

澳洲當天稍早公佈的數據顯示,5 月初 Judo Bank 綜合 PMI 從 4 月的 53 降至 52.6。 澳元/美元對此報告未作任何反應,當日最後小幅走高至 0.6600 以上。

紐西蘭統計局在亞洲時段發布報告稱,第一季零售銷售季增 0.5%。這項數據是在上一季萎縮 1.6% 之後得出的,比市場預期的下降 0.3%好。報告公佈後,紐西蘭元/美元走高,日內最後上漲超過 0.3%,位於 0.6120 附近。

日本日文銀行 5 月製造業採購經理人指數從 49.6 上升至 50.5,服務業採購經理人指數從 54.3 回落至 53.6。 美元/日圓在周三上漲 0.4%後,失去了看漲勢頭,開始跌向 156.50。

本週早些時候,歐元兌美元走勢起伏不定,週三轉而下跌,收於負值。不過,該貨幣對成功穩定在 1.0800 以上。

受英國通膨數據強於預期的提振,英鎊兌美元在周三早些時候攀升至1.2750 以上的兩個月新高後,失去了牽引力,並抹去了日內的大部分漲幅。歐洲早盤,該貨幣對持穩在1.2700上方。

黃金在跌破 2,400 美元後面臨沉重的拋售壓力,週三日跌幅超過 1.5%。黃金兌美元週四早盤延續跌勢,最後交投於 2,370 美元下方,日內跌幅超過 0.5%。

經濟指標

標準普爾全球綜合採購經理人指數

標準普爾全球綜合採購經理人指數(PMI)每月發布一次,是衡量美國製造業和服務業私人企業活動的領先指標。數據來自對高階管理人員的調查。每份答案都根據公司規模及其對所屬子行業的製造業或服務業總產出的貢獻進行加權。調查答案反映了當月與上月相比的變化(如有),並可預測國內生產毛額 (GDP)、工業生產、就業和通貨膨脹等官方數據系列的變化趨勢。指數介於 0 和 100 之間,50.0 表示與上月相比沒有變化。讀數高於 50 表示私營經濟總體上正在擴張,這對美元(USD)來說是一個看漲訊號。同時,低於 50 的讀數表明經濟活動普遍下降,這對美元來說是看跌信號。

更多資訊

最後發布: 2024年05月03日 星期五 13:45

發布頻率 月度

實際 51.3

共識 50.9

上月 50.9

資料來源 標準普爾全球

 

May 23, 14:11 HKT
歐元區採購經理人指數公佈前,歐元兌美元維持在 1.0800 以上
  • 在歐元區和德國公佈採購經理人指數數據之前,歐元兌美元持穩。
  • 歐元區 5 月製造業服務業採購經理人指數預計將小幅上揚。
  • 美國製造業和服務業採購經理人指數預計將分別持穩於50.0和51.3。

歐元兌美元止住三日連跌,週四亞洲時段在1.0820附近徘徊。歐元兌美元的升值可歸因於後者的修正走勢。投資者可能在等待歐元區和德國的採購經理人指數(PMI)數據,隨後的注意力將轉向周四北美時段稍後的美國採購經理人指數。

預測顯示,歐元區5月製造業採購經理人指數預計將從45.7升至46.2,服務業採購經理人指數預計將從53.3小幅升至53.5。同時,美國的製造業和服務業採購經理人指數預計將保持不變,分別為 50.0 和 51.3。

歐元未來可能面臨挑戰,因為歐洲中央銀行(ECB)預計將在 6 月的會議上考慮降低借貸成本。這項預期源自於歐元區目前的通膨率為 2.4%,非常接近歐洲央行 2.0% 的目標。歐洲央行行長克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)最近表示,如果數據繼續支持通膨率在中期內最終將與歐洲央行目標一致的信心,那麼歐洲央行在6 月採取這種行動的可能性很大。

週三,美元(USD)走強,原因是聯邦公開市場委員會(FOMC)最新政策會議的紀要顯示,聯準會(FED)的政策立場偏向鷹派。聯準會決策者對通膨缺乏進展表示擔憂,事實證明通膨在2024年初比預期更持續。因此,聯準會對繼續降息猶豫不決。

歐元/美元

概述
今日最後價格 1.0825
今日每日變化 0.0002
今日每日變動 % 0.02
今日每日開盤 1.0823
 
趨勢
每日均線 20 1.078
每日 SMA50 1.0778
每日 SMA100 1.0816
每日 SMA200 1.0788
 
水平
前日高點 1.0864
前日最低價 1.0818
前一週高點 1.0895
前一週最低點 1.0766
上月高點 1.0885
上月最低點 1.0601
每日斐波那契 38.2 1.0835
每日斐波那契 61.8% 1.0846
每日支點 S1 1.0806
每日支點 S2 1.0789
每日支點 S3 1.076
每日支點 R1 1.0852
每日支點 R2 1.0881
每日支點 R3 1.0898

 

 

May 23, 13:27 HKT
日本央行維持購債規模不變,但日圓仍持穩
  • 週四公佈美國製造業採購經理人指數(PMI)之前,日圓匯率保持穩定。
  • 日本 5 月製造業採購經理人指數從 4 月的 49.6 攀升至 50.5,顯示自 2023 年 5 月以來首次出現擴張。
  • 聯準會會議紀要對聯準會繼續降息的意願提出懷疑後,美元走高。

儘管日本央行(BoJ)週四宣布維持日本政府債券(JGB)規模與前次操作持平,但日圓仍持穩。一個多月前,日本央行在一次預定操作中削減了 5-10 年期的購買量。

日本公佈的採購經理人指數(PMI)數據顯示,隨著製造業活動恢復擴張,5月私部門成長創下九個月新高,這未能提振日圓。

週四公佈美國採購經理人指數(PMI)數據之前,美元(USD)仍然略顯疲軟。不過,隨著週三聯準會公佈最新政策會議紀要,美元匯率週三有所反彈。

聯準會(FED)決策者對通膨進展緩慢表示擔憂,通膨持續高企,超過了 2024 年初的最初預期。因此,聯準會對推進降息持謹慎態度。

每日市場動態摘要:美國採購經理人指數公佈前,日圓持穩

  • 賴清德就任台灣新總統後,緊張局勢正在升級。中國國家媒體報道稱,中國出動了大量戰鬥機,並對該地區的特定區域進行了模擬打擊,包括從海軍艦艇上採取行動。
  • 日本日經銀行和標準普爾全球每月發布的5月日本製造業採購經理人指數(PMI)從 4 月的 49.6 升至 50.5,超過期值 49.7。這標誌著自 2023 年 5 月以來的首次成長。同時,服務業採購經理人指數從先前的 54.3 降至 53.6,但仍錄得八個月來最快的擴張速度。
  • 週三,日本商品貿易帳顯示,4 月貿易逆差增至 4,625 億日圓,與先前的盈餘 3,870 億日圓相比有所波動。這一結果超出了市場預期的 3,395 億日圓赤字。出現赤字的主要原因是近期日圓貶值,導致進口價值增加,超過了出口成長帶來的收益。
  • 週三,日本10 年期公債殖利率突破1%,為2013 年5 月以來首次,交易員對日本央行將在2024 年進一步收緊政策的押注不斷增加,推動了國債殖利率的上升。
  • 芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示,聯準會 9 月降息 25 個基點的機率略微下降至 50.7%,此前為 51.6%。
  • 波士頓聯邦儲備銀行行長蘇珊-柯林斯週二在題為“新冠大流行後金融體系中的央行”活動上發表了講話。根據路透社報道,柯林斯表示,利率調整的進程將需要更長時間,並強調耐心是聯準會的正確政策。

技術分析:美元/日圓維持在 156.50 水準上方

美元/日圓週四交投於156.70附近。日線圖構築上升楔形預示著美元/日圓將上漲接近楔形頂端,進而轉為看跌。然而,動量指標 14 天相對強弱指標仍略高於 50 大關。進一步下跌將被視為動能反轉。

美元/日圓可能會重新測試上升楔形上沿,即 157.00 這個心理關卡附近。若突破該水平,則可能推動美元兌日圓上漲至近期高點 160.32。

下行方面,上升楔形下沿將成為直接支撐位,然後是位於 155.49 的 21 日指數移動均線 (EMA)。若美元/日圓跌破這一水平可能會對美元/日圓貨幣對帶來下行壓力,使美元/日圓有望下跌接近處在 151.86 的回檔支撐位。

美元/日圓:日線圖


日圓常見問題


推動日圓走勢的關鍵因素是什麼?

日圓是全球交易量最大的貨幣之一。其價值大致取決於日本經濟的表現,但更具體地說,取決於日本央行貨幣政策、日本和美國債券殖利率息差或交易者的風險情緒等因素。
 


日本央行貨幣政策如何影響日圓?

日本央行的任務之一是控制貨幣,因此日本央行政策動向對日圓至關重要。日本央行有時會直接幹預貨幣市場,一般是為了降低日元幣值,但由於考慮到主要貿易夥伴的政治影響,日本央行通常不會這樣做。日本央行目前的超寬鬆貨幣政策以大規模刺激經濟為基礎,導致日圓對主要貨幣貶值。最近,由於日本央行與其他主要央行之間的政策背離越來越大,導致這一進程加劇,這些央行選擇大幅提高利率來對抗數十年來的高通膨水平。


 
日本和美國債券殖利率息差對日圓有何影響?

日本央行堅持超寬鬆貨幣政策的立場導致與其他央行,特別是與美國聯邦儲備委員會的政策背離不斷擴大。這支持了 10 年期美國和日本債券之間息差不斷擴大,從而有利於美元/日圓。


 
更廣泛的風險情緒如何影響日圓?

日圓通常被視為避險投資。這意味著,在市場緊張的時候,投資人更傾向於將資金投入日圓,原因是日圓具有所謂的可靠和穩定特性。在動盪時期,日圓相對於其他被視為投資風險較大的貨幣來講,其價值可能會走高。

May 23, 12:55 HKT
早盤簡報:歐元正測試1.0820的目標位

早安!

美元指數需要突破 105,才能看漲至 106-106.50,而歐元正在測試我們的目標 1.0820/1.08,很可能從這裏反轉至 1.09。歐元兌日元和美元兌日元繼續上行,目標分別為 170 和 157/158,而波動性仍然較低。美元兌人民幣大幅上揚,突破 7.24,目前可能向 7.25/26 上行。澳元未能守住 0.6650 的支撐位,略有回落。如果跌勢持續,未來幾個交易日可能會向 0.6550 逼近。英鎊可能上行測試 1.28,同時維持在 1.27 以上。美元兌印度盧比今日休市。歐元兌印度盧比可能很快下行測試我們提到的目標 90。

美國國債收益率保持穩定。雖然收益率低於阻力位,但未來幾天仍有可能進一步下跌。必須突破阻力位才能抵消跌勢並繼續上行。德國國債收益率再次反彈。看漲觀點保持不變。收益率可能會進一步上升。在印度央行昨天宣佈向政府派發紅利後,10 年期和 5 年期德國國債收益率大幅下跌。但關鍵支撐位即將出現,很可能會維持住。在收益率再次上升之前,可能會橫盤整理一段時間。

道瓊斯指數和 德國DAX 指數因 FOMC 會議紀要偏鷹派而下跌。 會議紀要稱,FOMC 成員討論了在通脹不下降的情況下更長時間保持利率穩定的問題,並表示願意在必要時進一步收緊政策。Nifty 指數繼續反彈,並有可能升至 22800 點的關鍵阻力位。日經指數反彈,因為上述支撐位保持良好,使我們的看漲觀點保持不變。滬指有所回落,但下行空間可能僅限於 3100 點。

大多數商品因 FOMC 會議紀要偏鷹派而下跌,只有天然氣強勁反彈。 原油近期依然看跌。預計金屬將從支撐位反彈。在出現修正性下跌之前,天然氣還有機會測試其關鍵阻力位。