外匯新聞
- 周四亞市時段，美元指數（DXY）在98.95附近持平。
- 美聯儲在四月會議上維持利率不變；傑羅姆·鮑威爾將繼續留任。
- 美國第一季度GDP和PCE物價指數通脹報告的初步讀數將在周四晚些時候成為焦點。
美元指數（DXY）是衡量美元（USD）相對於六種主要貨幣籃子的價值指數，周四亞市交易時段目前在98.95附近交投。繼美聯儲（Fed）鷹派維穩後，DXY保持穩定。
美國央行周三將關鍵利率維持在3.50%至3.75%的區間內。美聯儲以8比4的投票結果決定維持利率不變，這是自1992年以來分歧最大的一次，三位官員反對並認為美聯儲不應再傳達寬鬆傾向。
在其任期於5月15日結束前的最後一次會議上，傑羅姆·鮑威爾警告稱，短期通脹預期正在上升。鮑威爾進一步表示，即使其主席職位結束，他也將無限期留在理事會。
據路透社報導，市場目前預計到2027年4月美聯儲加息的概率接近55%，較決議前約20%大幅上升。
交易員將更多關注周四晚些時候公布的美國第一季度國內生產總值（GDP）初步讀數和3月份個人消費支出（PCE）物價指數通脹報告。如果報告好於預期，短期內可能提振美元兌其主要競爭對手的表現。
美元常見問題（FAQ）
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
- 由於油價下跌，受油價影響較大的加元面臨壓力，美元/加元可能上漲。
- 隨著中東緊張局勢提升其對全球運營商的吸引力，加拿大的石油行業重新引起主要關注。
- 隨著美聯儲鷹派信號和持續的地緣政治緊張局勢提振避險需求，美元可能回升。
美元/加元在前一日持平後下跌，週四亞洲時段交投於1.3680附近。然而，由於加拿大作為美國最大的原油出口國，商品相關的加元可能因油價下跌面臨挑戰，導致該貨幣對的下行空間有限。
西得克薩斯中質油（WTI）價格在連續三天上漲後下跌，撰寫時交易價格約為每桶104.00美元。然而，隨著伊朗港口海上封鎖惡化以及阿拉伯聯合酋長國（UAE）意外退出石油輸出國組織（OPEC），原油價格可能反彈。
隨著中東緊張局勢升級提升該國對主要運營商的吸引力，加拿大的油氣行業重新吸引全球能源巨頭關注。殼牌以164億美元收購ARC資源公司的交易凸顯了這一轉變，而道達爾能源和康菲石油正在與挪威國家石油公司（Equinor）和英國石油公司（BP）一起重新評估加拿大同行。
美元/加元匯率下跌，因美元在連續兩天上漲後回落。然而，隨著美聯儲政策制定者在維持利率不變時釋放鷹派信號，以及持續的地緣政治緊張局勢支撐該貨幣的避險需求，美元可能重新站穩腳跟。
聯邦公開市場委員會（FOMC）週三以8比4的投票結果決定將利率維持在3.5%至3.75%的區間內，這是自1992年10月以來首次出現四票反對。委員會強調，"通脹仍然居高不下，部分原因是近期全球能源價格上漲。"
美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在會後新聞發布會上表示，即使其主席任期結束，他也打算無限期留任理事會成員。與此同時，由唐納德·特朗普提名的繼任者凱文·沃什被廣泛認為有望接任美聯儲領導職務。
該報導於4月30日GMT2:25更正，第二段中WTI的交易價格應為每桶約104.00美元，而非每金衡盎司。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
中國RatingDog製造業採購經理人指數（PMI）從3月的50.8上升至4月的52.2，RatingDog週四公布的最新數據顯示。
市場預測為51.0。
澳元/美元對中國PMI數據的反應
撰寫時，澳元/美元交投於0.7122附近，日內上漲0.08%。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 美元/日圓在週四亞洲時段走弱至接近160.25。
- 隨著日圓徘徊在關鍵水平附近，日本當局對貨幣干預保持高度警惕。
- 美聯儲在4月政策會議後維持利率在3.5%至3.75%不變。
週四亞洲時段，美元/日元失去動能，跌至160.25附近。由於日本當局干預擔憂，日元（JPY）兌美元（USD）小幅走高。交易商等待當天晚些時候公布的美國第一季度（Q1）初步國內生產總值（GDP）數據和3月份個人消費支出（PCE）價格指數通脹報告。
日本央行（BoJ）週二決定將利率維持在0.75%不變，符合普遍預期。行長植田和男表示準備加息以應對更廣泛的通脹，但日圓幾乎未有波動。
松井證券東京市場分析師鈴木翔表示：「我不認為負實際利率的狀況會改變，所以我相信日圓很可能會保持疲軟。」
儘管本週尚未確認正式干預，但隨著日圓徘徊在關鍵水平附近，日本官員對貨幣干預保持高度警惕。日本財務大臣片山佐月強調了對由中東緊張局勢驅動的投機性和日圓走弱走勢的「高度緊迫感」。
在美元方面，美國聯邦儲備委員會（Fed）週三在4月會議上將利率維持在3.5%至3.75%區間。這是自1992年10月以來首次有四名聯邦公開市場委員會（FOMC）成員投反對票。委員會指出，「通脹居高不下，部分反映了近期全球能源價格的上漲。」
在新聞發布會上，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示，即使其主席任期結束，他也將繼續擔任美聯儲理事。特朗普提名的繼任者凱文·沃什似乎有望接替鮑威爾出任央行行長。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
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