外匯新聞
- 美元/加元吸引了一些買盤，但在多重分化因素作用下缺乏跟進。
- 油價暴跌削弱加元並支撐現貨價格，儘管美元走弱限制了漲幅。
- 焦點轉向本週的關鍵宏觀數據，包括美國和加拿大的重要就業報告。
美元/加元貨幣對新一週開局走高，但缺乏看漲信心，仍被限制在週五更寬的區間內。現貨價格目前交投於 1.4030 區域附近，日內漲幅不到 0.10%，基本面信號喜憂參半。
在美國總統唐納德-川普取消了對伊朗的威脅性襲擊後，原油價格大幅下挫，他稱中東盟友已就結束這場持續五個月的戰爭達成協議框架。除此之外，OPEC+成員國同意在9月份將石油產量提高18.8萬桶/日，這進一步給黑色液體施壓。這反過來削弱了與大宗商品掛鉤的加元，並對美元/加元貨幣對構成順風，儘管普遍存在的美元（USD）拋售傾向限制了進一步上漲。
原油價格盤中下跌緩解了通脹擔憂，並削弱了市場對美聯儲（Fed）立即加息的押注。此外，圍繞日元（JPY）的激進跟進回補空頭拖累追蹤美元兌一籃子貨幣表現的美元指數（DXY）跌至6月17日以來最低水平。這反過來要求美元/加元多頭保持謹慎，並在跌破1.4000水平後、即上週四觸及的一個半月低點附近，警惕任何有意義的反彈。
市場參與者現在關注本週重要的美國宏觀經濟數據，這些數據安排在新一個月的開端公布，首先是今天稍晚的ISM製造業PMI。然而，焦點將放在週五公布的美國和加拿大關鍵月度就業報告上，這些報告將在短期內對美元/加元貨幣對走勢發揮關鍵作用。除此之外，中東危機的進一步發展可能繼續注入波動性，並提供一些有意義的推動力。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
- 儘管中國製造業 PMI 在 7 月份回落至 50.9，澳元仍保持強勢。
- 在日本 589.7 億美元日元買盤干預以及避險情緒緩和之後，美元面臨壓力。
- 美伊外交說法仍存爭議，隨著伊朗部隊保持高度戒備，市場情緒依然謹慎。
澳元/美元在以看漲缺口開盤後回落，週一亞洲時段仍處於正值區域，交投於 0.7030 附近。由於澳元（AUD）保持韌性，並受到中國這一澳大利亞主要貿易夥伴經濟動態的支撐，該貨幣對維持漲幅。
中國 RatingDog 製造業採購經理人指數（PMI）從 6 月份的 51.7 降至 7 月份的 50.9，低於市場預期的 51.5；該指數仍顯示製造業活動處於擴張狀態。
澳元通脹意外被視為由燃料推動，但仍高於澳洲聯儲目標
BNY 的 Geoff Yu 指出，澳洲聯儲助理主席 Sarah Hunter 將澳大利亞最新 CPI 數據形容為比預期"略微疲軟"，其中通脹下行意外"主要由燃料價格走低所驅動"。Hunter 的評論凸顯出，價格壓力的緩和範圍較為有限，而非預示更廣泛的通脹放緩趨勢；與此同時，通脹仍高於澳洲聯儲 2–3% 的目標區間。
在日本官方確認聯合貨幣干預後，美元（USD）兌主要貨幣對手仍顯乏力。日本當局證實，他們與美國進行了協調的日元買盤操作，日本央行數據顯示，週四最多動用了 589.7 億美元。東京方面進一步表示，如有必要，已準備再次干預，並指出與美國方面的密切溝通仍在持續。
隨著市場避險情緒因美伊之間潛在外交進展而進一步緩和，美元承壓加劇。此前有報導稱，美國總統唐納德-川普暫停了計劃中的軍事打擊。川普總統在 Truth Social 上發文稱，伊朗及其周邊中東國家已請求時間敲定一項協議，該提議將導致霍爾木茲海峽完全重新開放，並解決伊朗的核計劃問題。
不過，金融市場仍保持謹慎，因為伊朗官員迅速對這些說法提出異議。透過伊朗邁赫爾通訊社的報導，官員們將德黑蘭尋求暫停的說法稱為"不過是一個新的謊言"。他們強調，伊朗軍隊仍處於高度戒備狀態，並已為任何情況做好充分準備，使地緣政治不確定性維持在高位。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 美伊週末戲劇性反轉，特朗普取消"二戰以來最大規模"打擊，宣布今日重啟談判。
- 中間價兩連跌報6.7898，調貶4個基點，在岸離岸雙雙走強。
- 美元指數跌破100關口，創近月新低；美聯儲9月加息概率升至73.6%。
人民幣中間價兩連跌，在岸離岸雙雙走強
8月3日，人民幣對美元中間價報6.7898，調貶4個基點，連續第二個交易日走貶。回顧近期中間價走勢：7月29日報6.7899（調升29點）、7月30日報6.7894（調貶5點）、8月3日報6.7898（調貶4點）。中間價在6.7890-6.7900的極窄區間內連續三日運行，整體維持高位穩定。
在岸與離岸匯率雙雙明顯強於中間價。在岸昨收6.7589，離岸昨收6.7517，價差分別達309個基點和381個基點，顯示市場對人民幣的信心持續偏正面。
美伊週末戲劇性反轉，特朗普取消大規模打擊
中東局勢在剛剛過去的週末經歷了從"戰爭邊緣"到"外交重啟"的戲劇性逆轉：
特朗普叫停大規模空襲。美國總統特朗普8月1日在社交媒體發文稱，美軍本已"整裝待發"，準備對伊朗展示"二戰以來最恐怖、最強大的軍力"。但伊朗及其他中東國家剛向美方提出請求，希望暫緩襲擊，因為各方已初步達成協議框架。基於此，特朗普同意取消軍事打擊行動。特朗普此前曾放風稱計劃在週末對伊朗能源設施發動大規模打擊，行動可能持續數日。
沙特王儲出面遊說。據Axios報導，特朗普在宣布取消打擊前數小時曾與沙特王儲穆罕默德通電話，後者敦促特朗普勿對伊朗發動大規模攻擊並緩和局勢。沙特擔憂若美國空襲伊朗能源設施，會招致德黑蘭對沙特等海灣國家的同類報復。特朗普回應稱，沙特表示"更傾向於達成協議，而不是發動攻擊，因為你無法預料攻擊會帶來什麼後果"。
美伊今日重啟談判。特朗普宣布，與伊朗的新一輪談判將於8月3日下午展開。協議框架要點包括霍爾木茲海峽"即時、完整、全部"開放，以及消除伊朗核威脅。以色列也加入了暫停攻擊伊朗的行列。
伊朗否認請求停火。伊朗方面對特朗普的說法予以否認。伊朗軍方官員直斥特朗普稱伊朗請求停止攻擊是"新的謊言"。伊朗外交部發言人巴加埃重申，霍爾木茲海峽的狀況"不會恢復到衝突爆發前的狀態"。伊朗武裝部隊仍處於"最高戒備狀態，已為一切可能做好準備"。
分析指出，此次"急剎車"背後凸顯兩方面因素：一是伊朗押注承受戰事影響的海灣國家會勸說特朗普慎重採取軍事行動；二是特朗普政府在國會中期選舉前再次打擊伊朗面臨很高的政治風險。
油價開盤暴跌逾7%，地緣風險溢價快速蒸發
受美伊停火及談判重啟消息影響，國際油價週一開盤大幅跳水：
WTI原油跌破80美元/桶關口，開盤重挫近7%，最低觸及78.78美元/桶，截至發稿報80.60美元/桶。
布倫特原油最大跌幅達7.3%，最低跌至81.55美元/桶，截至發稿報83.70美元/桶。
這是油價自7月地緣衝突升級以來的最大單日跌幅。此前7月下旬，受美伊軍事對抗升級影響，布倫特原油一度突破100美元/桶。短短數日內，地緣風險溢價已大幅蒸發。
黃金、白銀上漲。受美元走弱及避險情緒結構性調整影響，現貨黃金漲0.76%報4072美元/盎司，現貨白銀漲1.17%。
美債期貨拉升。美國10年期國債期貨開盤上漲13個點，30年期國債期貨上漲22個點。
美元指數跌破100，日美協同干預日元
美元指數連續第四個交易日走低，最終收跌0.2%報99.7。周一亞洲時段早盤進一步大跌0.41%至99.504。
美元走弱受多重因素驅動：一是美伊局勢緩和削弱了美元的避險需求；二是日美據稱協同行動遏制日元貶值，推動日元大幅走強。美元兌日元大跌至157.40，遠離此前163以上的40年低位。
10年期美債收益率收報4.74%，7月飆升逾30個基點，創2005年以來最大同期漲幅，反映市場對美聯儲緊縮預期仍在持續升溫。
美聯儲9月加息概率升至73.6%，內部鷹派分歧加劇
CME"美聯儲觀察"最新數據顯示，美聯儲9月維持利率不變的概率為26.4%，累計加息25個基點的概率為73.6%。到10月，累計加息25個基點的概率為62.1%，累計加息50個基點的概率為17.9%。
7月美聯儲議息會議繼續按兵不動，將聯邦基金利率目標區間維持在3.5%至3.75%不變，為年內連續第五次"按兵不動"。但投票結果顯示，9名票委贊成維持利率不變，3人反對，主張加息25個基點。美聯儲主席沃什在新聞發布會釋放中性偏鷹基調，明確2%通脹目標維持不變。
機構觀點存在分歧。富達國際認為美聯儲較可能延至12月才啟動加息周期；匯豐私銀預測今明兩年均維持利率不變；美銀則預期今年將加息0.75厘。市場對9-10月加息的預期已"打得很滿"（合計約90%），但分析指出加息並不能解決能源供給衝擊導致的本輪通脹，特朗普的政治施壓和美股脆弱性也是制約加息實際落地的現實約束。
驅動邏輯：美伊緩和推動風險偏好改善 + 日美協同干預日元 + 中間價維持偏強
① 美伊周末大逆轉是最大邊際變化。 特朗普從揚言"二戰以來最大規模打擊"到突然叫停並宣布重啟談判，地緣風險溢價在短短一個周末內快速蒸發。油價暴跌逾7%、美元跌破100、黃金上漲，清晰反映了市場對中東局勢的重新定價。不過，伊朗方面否認了特朗普"請求停火"的說法，重申對霍爾木茲海峽的強硬立場，談判能否取得實質進展仍是未知數。
② 日美協同干預推動日元大幅升值。 上周五日美據稱協同行動遏制日元貶值，美元兌日元從163以上暴跌至157.40。日元的強勢反彈減輕了亞洲貨幣的整體貶值壓力，間接利好人民幣。
③ 中間價維持偏強，市場匯率明顯強於官方定價。 中間價連續三日運行在6.7890-6.7900區間，在岸與離岸分別收於6.7589和6.7517，價差達300-380個基點。這一價差結構顯示市場對人民幣的信心依然偏正面，並未因外部地緣擾動而逆轉。
三個關鍵變量決定後續走勢：
① 美伊今日談判進展（短期最大變量） ——特朗普宣布今日下午重啟談判，但伊朗此前已否認達成任何協議。若談判取得突破，地緣風險溢價將進一步回落，利好人民幣向6.75甚至更低靠攏；若談判破裂、衝突再起，油價與美元可能同步反彈，人民幣面臨回調壓力。
② 油價走勢 ——布倫特已從100美元上方回落至83美元附近。若油價繼續向80美元以下回歸，將顯著緩解通脹擔憂，壓制美債收益率與美元；若因地緣再起而反彈，加息預期將重新升溫。
③ 美聯儲9月加息預期 ——市場已定價9月加息概率73.6%。地緣緩和帶來的油價回落可能在一定程度上削弱加息緊迫性，但美聯儲內部3票反對按兵不動的鷹派分歧意味著加息風險尚未解除。7月非農等後續數據將決定加息預期是繼續升溫還是降溫。
綜合判斷：短期人民幣在美伊緩和、美元走弱、中間價偏強引導的三重利好下維持偏強格局，在岸已站穩6.76一線。美伊今日重啟談判是決定短期方向的關鍵——若談判釋放積極信號，人民幣有望進一步向6.74-6.75靠攏；若談判無果而終或衝突再起，則可能回測6.77-6.78。中期而言，美伊談判的走向、油價的持續性以及美聯儲9月加息路徑仍是決定人民幣方向的三大核心變量。
- 紐元/美元在週一亞洲時段早盤升至0.5890附近。
- 中國RatingDog製造業PMI 7月降至50.9，弱於預期。
- 特朗普表示，伊朗談判將於週一開始。
週一亞洲交易時段，紐元/美元在0.5890附近維持正值區間。儘管中國經濟數據表現疲弱，紐元（NZD）仍保持堅挺。交易員將密切關注圍繞美伊和平談判的進展，並等待美國ISM製造業採購經理人指數（PMI）數據的公布，該數據定於週一稍晚發布。
RatingDog週一公布的數據顯示，中國RatingDog製造業採購經理人指數（PMI）7月從6月的51.7降至50.9。該數據低於市場預期的51.5。弱於預期的PMI數據對作為中國經濟風向標的紐元幾乎沒有影響。
彭博社週一報導稱，美國總統唐納德-特朗普表示，在他取消原定對伊朗的襲擊後，伊朗談判的新一輪將於週一下午開始，此舉部分是回應包括沙特阿拉伯在內的美國中東盟友的呼籲。
不過，據伊朗邁赫爾通訊社報導，伊朗官員表示，特朗普聲稱德黑蘭曾要求暫停的說法"不過是一個新的謊言"，伊朗武裝部隊"處於高度戒備狀態，隨時準備應對任何事態發展"。
美伊談判若取得任何進展，都可能改善風險情緒，並推動紐元兌美元走高。另一方面，中東緊張局勢升級的跡象可能提振美元（USD）等避險貨幣，並對該貨幣對構成壓力。
隨著掉期曲線接近紐儲行中性區間，紐元利率預期上升
Brown Brothers Harriman的Elias Haddad指出，市場定價已明顯轉向更鷹派，新西蘭掉期曲線目前"計入到年底前加息60個基點，未來12個月累計收緊100個基點，至3.50%——接近紐儲行估算的中性區間上限（2.20%-4.10%）。"這進一步強化了這樣一種觀點：更強勁的國內數據和高於目標的通脹正在直接推動市場對紐儲行採取更激進政策路徑的預期。
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
- 在整體日元走強的背景下，澳元/日元連續第五個交易日吸引大量賣盤。
- 日本和美國確認雙邊外匯干預，引發日元空頭大舉回補。
- 澳儲行加息押注降溫以及中國疲弱的 PMI 令澳元多頭處於守勢。
澳元/日元交叉盤在週一小幅升至 111.20 區域後，連續第五天下跌，並在亞洲時段跌至 4 月初以來的最低水平。現貨價格目前交投於 110.00 心理關口附近，日內下跌逾 0.50%，似乎有可能延續上週自 6 月初以來最高水平回落的急跌走勢。
日本財務大臣加藤勝信週一確認，日本當局上週五與美國進行了罕見的雙邊外匯市場干預，以阻止日元（JPY）下跌。此外，美國財政部長斯科特-貝森特週日表示，如果日元出現無序波動持續存在，華盛頓不會猶豫參與進一步的協調行動。這引發了日元空頭的激進跟進回補，並成為對澳元/日元交叉盤施壓的關鍵因素。
與此同時，日本央行（BoJ）在週五 7 月會議結束時維持鷹派傾向，並顯示出繼續推高借貸成本的準備，這為日元提供了額外支撐。另一方面，由於澳儲行（RBA）短期內加息的可能性下降，澳元（AUD）難以吸引買家。此外，中國 RatingDog 製造業 PMI 的令人失望表現令澳元多頭繼續承壓，並驗證了澳元/日元交叉盤的負面前景。
根據道明證券（TD Securities）的說法，植田和男行長的最新言論標誌著語氣明顯轉變，該行指出，他"聽起來是很長一段時間以來最鷹派的一次"。策略師指出，他的指引"幾乎已經接近前瞻性指引，暗示 9 月加息 25 個基點已成定局"，這凸顯出市場越來越相信日本央行最早可能在下個月再次行動。
德意志銀行（Deutsche Bank）的策略師強調，最新通脹數據已削弱市場對澳儲行進一步收緊政策的預期，並指出年度核心通脹"從 +3.5% 小幅升至 +3.6%，但仍低於 +3.7% 的共識預期，這降低了在澳儲行今年已三次加息後進一步加息的緊迫性。"這一低於預期的核心數據，加上更疲弱的整體通脹，被視為削弱近期政策行動的理由，並拖累澳元走勢。
日元过去7天價格
下表顯示了 日元 (JPY) 對所列主要貨幣 最近七天的變動百分比。 日元 對 美元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.19% | -1.04% | -4.47% | -0.41% | -0.49% | -1.50% | -0.91% | |
| EUR | 1.19% | 0.14% | -3.34% | 0.79% | 0.71% | -0.32% | 0.28% | |
| GBP | 1.04% | -0.14% | -3.58% | 0.65% | 0.57% | -0.47% | 0.14% | |
| JPY | 4.47% | 3.34% | 3.58% | 4.23% | 4.15% | 3.09% | 3.62% | |
| CAD | 0.41% | -0.79% | -0.65% | -4.23% | -0.10% | -1.09% | -0.50% | |
| AUD | 0.49% | -0.71% | -0.57% | -4.15% | 0.10% | -1.02% | -0.43% | |
| NZD | 1.50% | 0.32% | 0.47% | -3.09% | 1.09% | 1.02% | 0.60% | |
| CHF | 0.91% | -0.28% | -0.14% | -3.62% | 0.50% | 0.43% | -0.60% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 日元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 JPY (基數)/ USD (報價)。
- 儘管美元走弱，英鎊/美元仍下跌，因特朗普暫停打擊提振了美伊外交希望。
- 特朗普總統表示，中東國家要求更多時間以敲定與伊朗的協議。
- 英國央行（BoE）發出信號稱，如果美伊衝突的不確定性推高通脹，可能會加息。
英鎊/美元在連續三日上漲後回吐漲幅，週一亞洲時段交投於 1.3470 附近。隨著美國總統唐納德-特朗普據報暫停原定打擊，市場對美國與伊朗之間可能取得外交突破的希望升溫，風險厭惡情緒緩解，美元（USD）承壓，該貨幣對可能重新站穩腳跟。
特朗普總統在 Truth Social 上發文稱，伊朗和其他中東國家要求額外時間以敲定一項協議，該提議將導致至關重要的霍爾木茲海峽"立即、完全且徹底"重新開放，同時實際上消除伊朗的核威脅。
然而，由於伊朗官員迅速駁斥了這些說法，市場高度不確定性依然存在。根據伊朗邁赫爾通訊社（Mehr news agency）的報導，伊朗官員將特朗普關於德黑蘭尋求暫停的說法稱為"不過是一個新的謊言"，並強調伊朗武裝部隊仍處於高度戒備狀態，已為任何情況做好充分準備。
英國央行（BoE）上週決定維持利率不變，不過鑑於美伊衝突持續存在的不確定性，央行仍為潛在加息保留了空間。儘管按兵不動，Prime Terminal 數據顯示，貨幣市場仍在計入年底前加息 25 個基點的預期。
隨著貝利淡化下次加息緊迫性，英國央行語氣轉鴿
加拿大豐業銀行（Scotiabank）分析師將英國央行最新決定描述為發出"鷹派立場軟化"的信號，並指出，儘管貨幣政策委員會（MPC）以 6 比 3 的投票結果決定維持利率不變，且有三位政策制定者呼籲"上調 25 個基點"，但行長安德魯-貝利"淡化了下次加息時機的緊迫性"。這種分裂投票與更為謹慎的指引相結合，強化了這樣一種印象：央行仍對通脹風險保持警惕，但並不急於激進收緊政策。
中國RatingDog製造業採購經理人指數（PMI）7月份回落至50.9，低於6月份的51.7，RatingDog週一公佈的最新數據顯示。市場預期為51.5。
市場對中國RatingDog製造業PMI的反應
作為中國經濟風向標的澳元（AUD）在中國PMI數據公佈後幾乎沒有受到影響。截至發稿時，澳元/美元（AUD/USD）當日上漲0.18%，報0.7035。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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