外匯新聞
- WTI 下跌，因市場對即將達成的美伊和平協議預期升溫，該協議可能顯著增加全球供應。
- 美國和伊朗將於週五在瑞士簽署一項臨時協議，恢復伊朗石油出口。
- 專家仍持懷疑態度，警告稱和平協議後航運和能源出口可能需要數週時間才能完全恢復。
西德克薩斯中質原油（WTI）油價在前一日錄得近5%跌幅後波動不大，週三亞洲時段交易價格約為每桶75.80美元。隨著市場對即將達成的美伊和平協議預期升溫，原油價格下跌，該協議可能顯著增加全球供應。
兩國計劃於本週五在瑞士簽署一項臨時協議，該協議將為德黑蘭提供廣泛的經濟激勵，並允許伊朗石油出口立即恢復。此外，國際油輪預計將在協議正式生效後恢復通過戰略性霍爾木茲海峽的安全通行。
儘管市場最初表現樂觀，但專家普遍持懷疑態度，警告稱航運和能源出口可能需要數週時間才能完全恢復。局勢更為複雜的是，伊朗支持的黎巴嫩真主黨表示，除非以色列從黎巴嫩領土撤軍，否則伊朗可能拒絕最終核協議。
能源諮詢公司Ritterbusch and Associates警告稱，市場目前對該計劃給予了重大信任投票，但在很大程度上忽視了諸如財務賠償、制裁以及最初引發衝突的核心核爭議等棘手且未解決的問題，路透社報導。
展望未來，預計伊朗石油的湧入將與更高的OPEC+出口配額以及此前在衝突期間退出該組織的阿聯酋增加的產量一道，提振全球煉油庫存。然而，這一預計的全球供應激增與西方國內庫存近期收緊形成對比，行業數據顯示美國上週原油庫存減少了830萬桶。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 澳元/美元在週三亞洲早盤時段上漲至接近0.7070。
- 澳儲行在週二的6月貨幣政策會議上將官方現金利率（OCR）維持在4.35%。
- 預計美聯儲將在週三維持利率不變。
週三亞洲早盤時段，澳元/美元小幅上漲至0.7070附近。澳元（AUD）在澳大利亞儲備銀行（RBA）週二維持鷹派立場按兵不動後兌美元（USD）走強。
正如廣泛預期的那樣，澳儲行在結束6月貨幣政策會議後決定將官方現金利率（OCR）維持在4.35%。這是繼今年早些時候連續三次每次加息25個基點後的暫停。
儘管利率保持不變，董事會成員表示可能需要進一步加息以實現目標。成員補充稱，澳大利亞央行仍"專注於確保通膨在高油價衝擊消退後不會固化"。
圍繞美伊和平協議的積極進展可能推動澳元作為風險資產的上漲。美國副總統JD Vance週二表示，美國總統唐納德·川普可能會在週五之前公布一項初步協議以結束與伊朗的戰爭，此前美國總統稱該協議已簽署。
與此同時，伊朗外交部長賽義德·阿巴斯·阿拉格奇確認，當天將在瑞士開始新一輪關於達成最終和平協議的談判。
美聯儲政策會議將於週三成為焦點。美國央行可能會將關鍵利率維持在3.50%至3.75%的區間內，繼續保持"觀望"態度。交易員將密切關注新聞發布會，並從中獲取更多關於新任美聯儲主席凱文·沃什如何引領美國央行進入下一個時代的線索。
美聯儲常見問題（FAQ）
「美國的貨幣政策是由美聯儲製定的。美聯儲有兩項使命:實現物價穩定和促進充分就業。它實現這些目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通脹超過美聯儲2%的目標時，美聯儲就會提高利率，從而增加整個經濟的借貸成本。這導致美元(USD)走強，因為它使美國成為對國際投資者更具吸引力的投資場所。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率以鼓勵借貸，這將給美元帶來壓力。」
美聯儲每年召開八次政策會議，由聯邦公開市場委員會(FOMC)評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。聯邦公開市場委員會由12名美聯儲官員參加，其中包括7名理事會成員、紐約聯邦儲備銀行行長，以及其余11名地區儲備銀行行長中的4名，這些地區儲備銀行行長的任期為一年，輪流擔任。」
「在極端情況下，美聯儲可能會采取量化寬松政策(QE)。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，在危機或通脹極低時使用。這是美聯儲在2008年金融危機期間的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元從金融機構購買高評級債券。量化寬松通常會削弱美元。」
量化緊縮(QT)是量化寬松的反向過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。這通常對美元的價值是有利的。
- 周三亞市早盤，歐元/美元在1.1610附近持平。
- 美聯儲預計將在6月貨幣政策會議上維持基準利率不變。
- 特朗普可能在周五之前公布美伊協議。
周三亞市早盤，歐元/美元堅守在1.1610附近。交易者傾向於觀望，等待當天晚些時候美國聯邦儲備委員會（美聯儲）的利率決議。同時，美國5月零售銷售數據也將公布。
市場普遍預計，美聯儲將在周三即將召開的6月貨幣政策會議上，將基準利率維持在3.50%至3.75%的目標區間不變。交易者將密切關注新聞發布會，因凱文·沃什（Kevin Warsh）可能透露其是否傾向於加息以抑制通脹，或如特朗普長期要求的那樣降息。
美聯儲政策制定者的任何鷹派言論都可能提振美元（USD），並在短期內對該主要貨幣對構成阻力。根據芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（CME FedWatch），市場預計美國央行年底前加息25個基點的概率為42.6%。
重新開放霍爾木茲海峽的協議可能刺激風險資產如歐元的反彈。美國副總統JD·范斯（JD Vance）周二表示，美國總統唐納德·特朗普可能在周五之前決定公布一項結束與伊朗戰爭的初步協議，此前特朗普稱該協議已簽署。
美聯儲常見問題（FAQ）
「美國的貨幣政策是由美聯儲製定的。美聯儲有兩項使命:實現物價穩定和促進充分就業。它實現這些目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通脹超過美聯儲2%的目標時，美聯儲就會提高利率，從而增加整個經濟的借貸成本。這導致美元(USD)走強，因為它使美國成為對國際投資者更具吸引力的投資場所。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率以鼓勵借貸，這將給美元帶來壓力。」
美聯儲每年召開八次政策會議，由聯邦公開市場委員會(FOMC)評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。聯邦公開市場委員會由12名美聯儲官員參加，其中包括7名理事會成員、紐約聯邦儲備銀行行長，以及其余11名地區儲備銀行行長中的4名，這些地區儲備銀行行長的任期為一年，輪流擔任。」
「在極端情況下，美聯儲可能會采取量化寬松政策(QE)。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，在危機或通脹極低時使用。這是美聯儲在2008年金融危機期間的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元從金融機構購買高評級債券。量化寬松通常會削弱美元。」
量化緊縮(QT)是量化寬松的反向過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。這通常對美元的價值是有利的。
- 金價在週三亞洲早盤勢頭增強，接近4335美元。
- 美國和伊朗正準備正式簽署一項臨時和平協議。
- 美聯儲利率決議將於週三晚些時候成為焦點。
週三亞洲早盤，金價（黃金/美元）在4335美元附近保持積極走勢。該貴金屬自年內最低點反彈，最低點出現在上週，當時美國和伊朗達成了結束戰爭的框架協議。所有目光將聚焦於週三晚些時候的美國聯邦儲備委員會（美聯儲）利率決議。
據彭博社報導，華盛頓和德黑蘭正準備正式簽署一項臨時和平協議，雙方均聲稱取得勝利。一位美國官員表示，完整協議可能在未來兩天內公布，隨後將在瑞士舉行簽署儀式。
美國總統唐納德·川普週二表示，霍爾木茲海峽可能於週五重新開放。他補充稱，該協議是"已成定局"，將阻止伊朗發展核武器，美國不會支付戰爭賠償或向伊朗投資資金。
這一進展將緩解擾亂全球市場的能源和通脹衝擊，並改變市場對美聯儲加息的預期。根據CME FedWatch工具，市場將12月美聯儲加息的概率從上週近70%降至58%。
預計美國央行將在6月的政策會議上維持基準利率不變，聯邦基金目標利率將保持在3.50%至3.75%。交易員將密切關注新聞發布會，凱文·沃什可能會透露他是否傾向於加息以抑制通脹，或如川普長期要求的那樣降息。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
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