外匯新聞
- 澳元/美元在澳大利亞通脹數據強勁後上漲，市場預期澳大利亞央行（RBA）可能在下週加息。
- 市場預計RBA加息25個基點的概率超過70%，預計到5月利率將達到3.85%。
- 在財政部長斯科特·貝森特重申美國對強勢美元政策的承諾後，美元走強。
澳元/美元在週四亞洲時段延續漲勢，交易價格約為0.7040。該貨幣對在週三發布的澳大利亞通脹數據強於預期後上漲，提升了市場對澳大利亞央行（RBA）可能在下週加息的預期。
市場目前預計RBA將從3.6%的現金利率上調25個基點（bps）的概率超過70%，而在數據發布前這一概率為60%，預計到5月利率將完全定價為3.85%，到9月約為4.10%。
澳大利亞12月份的消費者物價指數（CPI）同比上漲3.8%，此前為3.4%的增幅。市場共識預期該期間增長為3.6%。澳大利亞RBA修正後的平均通脹環比上漲0.2%，同比上漲3.3%。12月份的月度CPI上漲1.0%，高於之前的0%和0.7%的預期。
澳大利亞2025年第四季度的出口價格環比上漲3.2%，從第三季度的0.9%下降中反彈，標誌著三個季度以來的首次增長，也是過去一年中最強勁的增幅。同時，進口價格上漲0.9%，超出預期的0.2%下降，扭轉了第三季度的0.4%下跌。
隨著美元（USD）走強，澳元/美元的上漲空間可能受到限制，此前美國財政部長斯科特·貝森特重申了美國對強勢美元政策的承諾。美聯儲（Fed）在週三的1月會議上維持利率不變，指出通脹仍然高企，經濟增長韌性十足。
美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在會後新聞發布會上指出，新增就業增速已放緩，失業率顯示出穩定的跡象，並補充說美聯儲"處於良好位置"，可以根據每次會議的數據進行評估，並保持未來利率決策不受預設路徑的限制。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 紐元/美元在週四亞洲早盤時段走強至約0.6055。
- 新西蘭12月份貿易餘額改善，支撐紐元對美元的表現。
- 美聯儲在2026年首次會議上維持利率不變。
週四亞洲時段，紐元/美元在0.6055附近交投於積極區域。受新西蘭貿易餘額數據的鼓舞，紐元（NZD）對美元（USD）小幅走高。交易者將關注週四晚些時候公布的美國每週初請失業金人數報告。
新西蘭在2025年12月份錄得5200萬新西蘭元的貿易順差，而11月份為1.63億新西蘭元的赤字。該數據好於預期的3000萬新西蘭元順差。出口增長至76.5億新西蘭元，而進口上升至76億新西蘭元，前值為71.5億新西蘭元。更強的貿易狀況可能在短期內為紐元對美元提供一些支撐。
聯邦公開市場委員會（FOMC）在週三以10-2的投票結果決定將基準聯邦基金利率維持在3.5%-3.75%的區間內。理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）和斯蒂芬·米蘭（Stephen Miran）對此表示異議，支持下調25個基點（bps）。
美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示，經濟活動的前景有所改善，央行將在決定未來利率調整之前評估即將公布的經濟數據。“貨幣政策並不是預設的，我們將根據每次會議的情況做出決定，”鮑威爾說。美聯儲的鷹派持穩降低了下次會議降息的可能性，這可能會提振美元並對該貨幣對形成阻力。
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
中國人民銀行（PBOC）在週四為即將到來的交易時段設定的美元/人民幣中間價為6.9771，較前一天的6.9755和路透社的6.9521預估有所上升
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- 美元/加元周四連續第三天走低，受到多種因素的壓力。
- 原油價格攀升至四個月高點，支撐加元，因加拿大央行採取中立政策立場。
- 特朗普決策的不確定性、美聯儲獨立性擔憂以及降息押注對美元施加壓力。
美元/加元在周四亞洲時段吸引了一些連續第三天的賣盤，跌至自2024年10月以來的最低水平。目前現貨價格在1.3540-1.3535區域交易，日內下跌0.15%，並似乎在多種因素的影響下脆弱，可能進一步下滑。
由於地緣政治風險上升和中國持續採購，原油價格上漲至四個月高點。此外，美國庫存意外下降抵消了對過剩供應的擔憂，並繼續支撐高企的價格。這反過來支撐了與商品掛鉤的加元，加上看跌的美元（USD），繼續對美元/加元施加下行壓力，並驗證了短期的負面前景。
美元指數跟蹤美元對一籃子貨幣的表現，仍然在四年低點附近徘徊，因與美國總統特朗普的決策相關的經濟和政策風險加劇。除此之外，市場押注美聯儲將在2026年下半年降低借貸成本，以及潛在的看漲情緒對避險美元施加壓力，導致美元/加元下滑。
正如預期的那樣，美國中央銀行在周三的為期兩天的會議結束時維持了關鍵政策利率不變。在會後新聞發布會上，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示，最新數據表明經濟前景明顯改善。然而，交易員們仍在為美聯儲在2026年再降息兩次定價。此外，對美聯儲獨立性的擔憂使得美元多頭處於防守狀態。
與此同時，加拿大央行（BoC）表示，經濟和地緣政治不確定性高企是其周三第二次維持利率不變的原因。加拿大央行進一步補充說，這種不確定性正在滲透到經濟預測中，現在的預測範圍從降息到加息再到維持不變。然而，這一前景對加元（CAD）幾乎沒有影響，使得美元/加元對美元的波動更加敏感。
交易員們現在關注美國通常發布的初請失業金人數數據，這可能會影響美元需求。除此之外，油價動態可能會為美元/加元提供短期交易機會。然而，上述基本面背景仍然傾向於看跌交易者，並表明現貨價格的最小阻力路徑是向下。
美元过去7天價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 最近七天的變動百分比。 美元 對 加拿大元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -2.41% | -2.87% | -3.41% | -2.11% | -3.91% | -3.54% | -3.76% | |
| EUR | 2.41% | -0.47% | -1.01% | 0.30% | -1.54% | -1.16% | -1.39% | |
| GBP | 2.87% | 0.47% | -0.53% | 0.78% | -1.07% | -0.68% | -0.92% | |
| JPY | 3.41% | 1.01% | 0.53% | 1.31% | -0.54% | -0.18% | -0.40% | |
| CAD | 2.11% | -0.30% | -0.78% | -1.31% | -1.83% | -1.46% | -1.69% | |
| AUD | 3.91% | 1.54% | 1.07% | 0.54% | 1.83% | 0.39% | 0.15% | |
| NZD | 3.54% | 1.16% | 0.68% | 0.18% | 1.46% | -0.39% | -0.24% | |
| CHF | 3.76% | 1.39% | 0.92% | 0.40% | 1.69% | -0.15% | 0.24% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
- 黃金價格在週四早盤亞洲時段達到歷史高點5579美元後，升至接近5500美元。
- 地緣政治和經濟不確定性推動了黃金等傳統避險資產的需求。
- 美聯儲在週三的1月會議上將關鍵利率維持在3.5%至3.75%的區間。
黃金價格（黃金/美元）在週四早盤亞洲交易中飆升至5579美元的歷史新高，隨後回落至約5500美元。這種貴金屬的上漲受到持續的地緣政治緊張局勢、經濟不確定性和美元（USD）走弱的強勁避險需求的支撐。
在美國總統唐納德·特朗普週三對伊朗發出新的警告後，地緣政治緊張局勢持續。特朗普敦促伊朗"回到談判桌上"，達成一項"公平合理的協議"，以禁止發展核武器，否則下一次美國的攻擊將會更糟。同時，伊朗以威脅對美國、以色列及其支持者進行反擊作出回應。
美國聯邦儲備委員會（Fed）決定維持利率不變也促進了黃金的上漲。美國央行在週三的1月份政策會議後，將利率維持在3.5%至3.75%的目標區間。較低的利率通常會降低持有無收益資產（如黃金）的機會成本，使其對投資者更具吸引力。
特朗普在週二早些時候表示，他將很快宣布新美聯儲主席的人選。他補充說，一旦新美聯儲主席上任，利率將顯著下降。交易員擔心，在特朗普候選人被任命為美聯儲主席後，美聯儲將失去獨立性，從而推動了避險需求的上升。
另一方面，在黃金價格同比上漲超過80%後，短期內不能排除獲利了結的可能性。"這一漲幅得益於中央銀行的持續購買、趨勢跟隨基金的強勁動能以及強烈的避險需求，"IG市場分析師托尼·西卡莫爾表示。"儘管這一上漲的拋物線特徵表明回調不會太遠，但預計基本面在2026年將繼續保持支持，使得任何回調都成為有吸引力的買入機會。"
風險情緒常見問題（FAQ）
在金融行話的世界裏，兩個被廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」指的是投資者在相關時期願意承受的風險水平。在「冒險型」市場中，投資者對未來持樂觀態度，更願意購買風險資產。在「規避風險」的市場中，投資者開始「謹慎行事」，因為他們擔心未來，因此購買風險較低的資產，這些資產更確定會帶來回報，即使回報相對較小。
通常，在「風險偏好」時期，股市會上漲，大多數大宗商品(黃金除外)也會升值，因為它們受益於積極的增長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強，加密貨幣上漲。在「規避風險」的市場中，債券——尤其是主要的政府債券——上漲，黃金表現搶眼，日元、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯，都傾向於在「風險偏好」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟增長嚴重依賴大宗商品出口，而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計，由於經濟活動的增加，未來對原材料的需求將會增加。
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因為它是世界儲備貨幣，因為在危機時期投資者購買美國政府債券，這被視為安全的，因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日元受到對日本政府債券需求增加的影響，因為日本國內投資者持有的國債比例很高，即使在危機時期，他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎，因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。
- 英鎊/美元在週四前頑固地接近多年高點。
- 美聯儲如市場預期的那樣維持利率不變，幾乎沒有政策立場變化的跡象。
- 投資者等待有關特朗普可能提名美聯儲主席的進一步頭條發展。
週二，英鎊/美元在四年高點附近保持穩定，儘管經歷了一段短暫的波動，但整體保持平穩，因為美元（USD）在尋找支撐方面遇到困難。美聯儲（Fed）如許多投資者廣泛預期的那樣，維持利率不變，但美聯儲的利率聲明和美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾均未給出任何關於未來降息潛在變化的暗示，這也是許多投資者普遍希望的。
隨著美聯儲今年首次利率決定的結束，注意力現在轉向政治和央行事務。美國總統唐納德·特朗普正在逐步宣布新的美聯儲主席提名，以取代將在5月結束任期的傑羅姆·鮑威爾。特朗普的關鍵官員們正在為總統的下一次提名製造期待，財政部長斯科特·貝森特暗示，特朗普的潛在候選人名單據稱已縮減至僅一個名字，可能會在下週公布。
"下週"已成為特朗普官員們用來將政策預期歸類的流行術語，通常意味著幾週到幾個月之間的任何時間。特朗普總統在其第一任期內選擇了傑羅姆·鮑威爾擔任美聯儲主席，但在美聯儲未能應白宮要求迅速降息後，他一直在反覆進行更換鮑威爾的鬥爭。
英鎊/美元日線圖
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
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