外匯新聞
- 美元兌印度盧比（USD/INR）因美聯儲政策前景的鷹派情緒而走強。
- 印度盧比可能受到強勁的外幣非居民銀行存款（FCNR-B）流入、銀行定盤相關的美元拋售以及出口商積極的美元清算的支撐。
- 隨著美國副總統范斯取消瑞士峰會行程，美伊談判破裂，市場轉為謹慎。
印度盧比（INR）在週五走弱，此前一天兌美元（USD）錄得小幅上漲。隨著交易員對美聯儲（Fed）政策前景的鷹派情緒進行定價，美元兌印度盧比（USD/INR）匯率走高。
新任美聯儲主席凱文·沃什（Kevin Warsh）強調，"價格穩定"仍是美聯儲的最終指導原則。聯邦公開市場委員會（FOMC）週三一致投票決定將基準隔夜借貸利率維持在3.5%–3.75%的區間內。然而，該決定帶有鷹派基調，近半數官員表示今年晚些時候可能需要至少一次加息。
副總統JD范斯推遲出行
週五市場謹慎情緒佔據主導，此前CNN報導美國副總統JD范斯取消了原定前往布爾根斯托克峰會的行程，導致美伊談判破裂。副總統發言人指出，這些談判的後勤安排"從未簡單或可預測"，並補充稱在獲得具體更新前不會啟程。
還有報導稱，備受期待的美伊談判在瑞士布爾根斯托克被擱置。瑞士外交部確認原定週五的會議將不會舉行，而伊朗官方媒體則將推遲代表團行程的原因歸咎於以色列在黎巴嫩南部的持續攻擊。
穩健的FCNR-B流入和出口商的美元拋售
然而，隨著每日外匯流動的變化為印度盧比提供了新的支撐，美元兌印度盧比（USD/INR）可能維持下行偏向。市場分析師將USD/INR的下跌主要歸因於私營和外資銀行的定盤相關美元拋售，以及強勁的外幣非居民銀行存款（FCNR-B）流入。
此外，出口商積極的美元清算進一步壓制了該貨幣對，抵消了美元走強的影響，促使印度儲備銀行（RBI）間歇性介入以吸收過剩流動性。
美伊初步協議導致油價回落
在美伊外交突破後，隨著原油價格大幅下跌，印度盧比可能獲得支撐。媒體報導稱，兩國已簽署初步協議，開啟為期60天的永久和平協議談判窗口。此外，美國軍方確認已解除對霍爾木茲海峽附近伊朗港口的封鎖，恢復了重要的能源運輸通道。儘管這些進展預計將在短期內提振風險情緒並支持新興市場貨幣，但交易員仍保持謹慎，指出全球航運和能源運輸量的全面恢復可能需要數月時間。
技術分析：美元兌印度盧比維持在94.50以下，移動均線
美元兌印度盧比在前一日錄得近0.5%的跌幅後回升，撰寫時交易於94.40附近。日線圖的技術分析顯示，現貨價格接近下降三角形的底部，表明市場正在測試買方是否仍有資金和意願守住當前水平。
美元/印度盧比短期內持看跌偏向，現貨價格位於九周期和五十周期指數移動均線（EMA）下方。14天相對強弱指數（RSI）徘徊在40以上，顯示下行動能有限，但尚未發出超賣信號，使該貨幣對在短期均線阻力下仍然脆弱。
初步阻力位於五十周期EMA的94.72，緊隨其後的是九周期EMA的94.76，形成緊密的上限，需突破該水平以緩解即時的賣壓。下方的即時支撐位於下降三角形底部附近的94.30。
（本報導的技術分析借助人工智能工具完成。）
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | INR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.16% | 0.16% | -0.02% | 0.11% | 0.25% | 0.36% | -0.08% | |
| EUR | -0.16% | -0.00% | -0.15% | -0.05% | 0.10% | 0.19% | -0.16% | |
| GBP | -0.16% | 0.00% | -0.17% | -0.05% | 0.12% | 0.22% | -0.21% | |
| JPY | 0.02% | 0.15% | 0.17% | 0.10% | 0.28% | 0.36% | -0.01% | |
| CAD | -0.11% | 0.05% | 0.05% | -0.10% | 0.19% | 0.25% | -0.13% | |
| AUD | -0.25% | -0.10% | -0.12% | -0.28% | -0.19% | 0.08% | -0.30% | |
| NZD | -0.36% | -0.19% | -0.22% | -0.36% | -0.25% | -0.08% | -0.39% | |
| INR | 0.08% | 0.16% | 0.21% | 0.00% | 0.13% | 0.30% | 0.39% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
印度經濟常見問題（FAQ）
從2006年到2023年，印度經濟的平均增長率為6.13%，使其成為世界上增長最快的國家之一。印度的高增長吸引了大量外國投資。這包括外國直接投資(FDI)進入實體項目和外國資金進入印度金融市場的外國間接投資(FII)。投資水平越高，對盧比(INR)的需求就越高。印度進口商對美元需求的波動也會影響印度盧比。
印度必須進口大量的石油和汽油，因此石油價格會對盧比產生直接影響。石油在國際市場上主要以美元交易，因此如果石油價格上漲，對美元的總需求增加，印度進口商不得不出售更多的盧比來滿足需求，這對盧比來說是貶值的。
通貨膨脹對盧比有著復雜的影響。最終，它表明貨幣供應量增加，從而降低了盧比的整體價值。然而，如果它超過了印度儲備銀行(RBI) 4%的目標，RBI將提高利率，通過減少信貸來降低它。較高的利率，特別是實際利率(利率與通貨膨脹率之差)使盧比走強。它們使印度成為國際投資者投資的更有利可圖的地方。通貨膨脹率的下降可以支撐盧比。與此同時，較低的利率可能對盧比產生貶值作用。
印度近期歷史上的大部分時間都是貿易逆差，表明其進口大於出口。由於大多數國際貿易是以美元進行的，有時由於季節性需求或訂單過剩，大量進口會導致大量的美元需求。在此期間，盧比可能會走弱，因為它被大量出售以滿足對美元的需求。當市場波動加劇時，對美元的需求也會飆升，對盧比也會產生類似的負面影響。
- 歐元/日元在週五歐洲早盤時段吸引部分賣盤至約184.45。
- 該交叉盤的負面前景依然存在，RSI動量呈看跌。
- 需關注的即時阻力位為184.60；初步支撐位見於184.40。
歐元/日元交叉盤在週五歐洲早盤時段失去牽引力，跌至約184.45。由於擔忧美國當局可能進行貨幣干預，日元（JPY）相對於歐元（EUR）小幅走強。
日本財務大臣片山皐月週五再次發表口頭干預聲明，稱政府已準備好對外匯市場的投機行為採取果斷行動。
此外，圍繞美伊和平協議的不確定性可能提振日元等避險貨幣，並對該交叉盤構成阻力。白宮週五表示，根據本週簽署的諒解備忘錄，與伊朗的首輪技術會談將不會在週五舉行，CNN報導。
美國副總統JD Vance表示，會議尚未最終確定，因為伊朗官員難以離開伊朗。他補充稱，預計本週末某個時間會前往瑞士。
技術分析：
在日線圖上，歐元/日元保持適度的短期看跌偏向，現貨價格回落至100日簡單移動均線（SMA）下方。價格也交易於20日布林帶SMA下方，使該交叉盤受限於近期區間的上半部分，而相對強弱指數（RSI）為43，顯示出溫和但非極端的下行動能。
若日線收盤價站上約184.60的100日SMA，將為進一步上探中布林帶附近的185.33及近期布林帶上軌峰值186.25鋪平道路。下方方面，約184.40的布林帶下軌提供首個支撐；若果斷跌破該下軌，將打開通往5月7日低點183.50及3月31日低點182.83的大門。
（本文技術分析借助AI工具完成。）
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 黃金在美元走強的背景下，周五連續第三天下跌延續下行趨勢。
- 美聯儲的鷹派傾向持續支撐美元，並對無收益的黃金形成壓力。
- 美國副總統取消前往瑞士與伊朗會談的行程，進一步利好美元。
黃金（黃金/美元）在進入歐洲盤時維持大幅拋售的走勢，目前交易價格略高於本週五早些時候觸及的一週低點。美元（USD）在美聯儲（Fed）鷹派傾向的影響下，維持自2025年5月以來的最高水平附近的看漲偏向，這反過來被視為連續第三天推動資金遠離無收益的黃金。此外，圍繞下一輪美伊談判的不確定性有利於美元的儲備貨幣地位，並對該商品施加額外壓力。
美國央行在新任美聯儲主席凱文·沃什（Kevin Warsh）主持的首次會議結束時決定將基準利率維持在當前的3.5%至3.75%目標區間不變。然而，所謂的點陣圖顯示，19名美聯儲成員中有9人認為，如果通脹持續頑固，今年可能需要加息。此外，凱文·沃什在會後新聞發布會上重點強調價格穩定，暗示即使經濟增長放緩，美聯儲也可能不會急於降息。
根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具，交易員目前預計美國央行9月加息的概率為70%。這使美國國債收益率保持高位，繼續支撐美元。與此同時，由於兩國之間的關鍵問題尚未解決，圍繞美伊臨時和平協議的樂觀情緒逐漸消退。此外，美國副總統JD Vance取消了原定在瑞士與伊朗會談的行程，稱會議尚未最終確定。以色列對黎巴嫩的空襲也威脅到美伊協議的穩定。
任何中東緊張局勢升級的跡象以及美伊談判缺乏進展都可能進一步提振避險美元。與此同時，由於美國銀行假期慶祝六月節（Juneteenth National Independence Day），流動性可能保持低迷。儘管如此，隨著市場關注點繼續聚焦於中東危機的進一步發展，黃金似乎有望連續第三週錄得下跌。
XAU/USD 日線圖
黃金在接近4365美元的200日EMA阻力位下方顯得脆弱
從技術角度來看，本週多次未能突破200日指數移動平均線（EMA）以及隨後的下滑，利好黃金/美元空頭。此外，相對強弱指數（RSI）徘徊在36附近，反映出需求疲軟，而非明顯的超賣狀態。再者，移動平均線趨同/背離（MACD）指標保持在負區間，線位於信號線下方且柱狀圖低迷，表明持續的下行壓力。
與此同時，200日EMA位於4358.53美元，是首個重要阻力位，多頭需要日收盤價站上該水平，才能緩解當前的下行偏向，並暗示更持久的反彈階段。在此之前，XAU/USD仍易受進一步下跌影響，且新的賣盤可能更多由動量驅動，而非日線圖上的具體技術支撐位。
（本技術分析借助人工智能工具完成。）
美聯儲常見問題（FAQ）
「美國的貨幣政策是由美聯儲製定的。美聯儲有兩項使命:實現物價穩定和促進充分就業。它實現這些目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通脹超過美聯儲2%的目標時，美聯儲就會提高利率，從而增加整個經濟的借貸成本。這導致美元(USD)走強，因為它使美國成為對國際投資者更具吸引力的投資場所。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率以鼓勵借貸，這將給美元帶來壓力。」
美聯儲每年召開八次政策會議，由聯邦公開市場委員會(FOMC)評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。聯邦公開市場委員會由12名美聯儲官員參加，其中包括7名理事會成員、紐約聯邦儲備銀行行長，以及其余11名地區儲備銀行行長中的4名，這些地區儲備銀行行長的任期為一年，輪流擔任。」
「在極端情況下，美聯儲可能會采取量化寬松政策(QE)。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，在危機或通脹極低時使用。這是美聯儲在2008年金融危機期間的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元從金融機構購買高評級債券。量化寬松通常會削弱美元。」
量化緊縮(QT)是量化寬松的反向過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。這通常對美元的價值是有利的。
- 英鎊兌美元收復部分日內跌幅，但在英國經濟數據公布後仍維持下跌態勢。
- 英國5月零售銷售環比大幅反彈，躍升1.2%，超出預期並抹去4月修正後的1.0%跌幅。
- 美國副總統范斯取消瑞士峰會行程後，美伊談判破裂，交易員保持謹慎。
英鎊/美元連續第三天走軟，周五歐洲早盤時段交投於1.3190附近。英國公布的關鍵經濟數據發布後，英鎊兌美元回吐日內跌幅，但仍處於負面區域。
英國國家統計局（ONS）周五發布數據顯示，英國5月零售銷售環比增長1.2%，此前4月經修正後下降1.0%。市場預期當月零售銷售將增長0.5%。5月核心零售銷售環比增長1.2%，此前為下降0.1%（修正自-0.4%），市場預期為增長0.4%。
英國5月零售銷售年率為3.2%，此前為0.1%（修正自0%），市場預期為1.9%。同期核心零售銷售年率躍升至4.6%，而4月為1.1%。該數據高於市場普遍預期的3.3%。
英鎊/美元因美元走強而承壓，美元受美聯儲（Fed）政策前景的鷹派情緒支撐。新任美聯儲主席凱文·沃什強調，"價格穩定"仍是央行的最終指導原則。近半數聯邦公開市場委員會（FOMC）官員表示，今年晚些時候可能還需至少一次加息。
此外，隨著美國副總統JD·范斯取消前往伯根斯托克峰會的計劃，美伊談判破裂，市場謹慎情緒於周五重新升溫。副總統發言人表示，這些談判的後勤安排"從未簡單或可預測"，並補充稱，在獲得具體更新前，不會有出發計劃。
- 歐元/英鎊從接近0.8660的時段低點回升。
- 英國5月零售銷售大幅超出預期。
- 公共部門淨借款也超出預期上升，可能削弱英鎊的反彈勢頭。
週五，歐元（EUR）對英鎊（GBP）部分回吐跌幅，歐元/英鎊在從接近0.8660的時段低點反彈後，交投於0.8670。英國5月零售銷售數據好於預期，但政府借款意外上升可能抵消了對英鎊的積極影響。
根據國家統計局發布的數據，英國5月份零售消費增長1.2%，是預期0.5%的兩倍多，且繼4月份1%的下降之後實現反彈。剔除燃料購買後，其他所有產品的銷售也增長了1.2%，而上個月則收縮了0.1%。
與此同時，國家統計局還披露，公共部門淨借款從4月份的232.9億英鎊上升至5月份的232.9億英鎊，預期為下降至185億英鎊。這些數據可能加劇市場對英國財政赤字的擔憂，並削弱英鎊的反彈。
德國5月份生產者價格放緩
在歐元區，德國生產者物價指數（PPI）數據顯示，5月份出廠價格同比通脹加速至2.2%，高於4月份的1.7%，但低於預期的2.5%。月度PPI從上月的1.2%放緩至0.3%。
週四，英國央行（BoE）符合市場預期，將利率維持在3.75%，但有兩位政策制定者呼籲加息0.25個百分點。央行還下調了今年餘下時間的通脹預測，但警告能源衝擊對英國經濟的影響仍存在不確定性。
同日，曼徹斯特工黨市長安德魯·伯納姆在梅克菲爾德選舉中獲勝，贏得了挑戰首相基爾·斯塔默所需的議會席位。然而，英鎊的反應迄今為止僅為邊際性。
歐洲央行（ECB）政策制定者、比利時央行行長皮埃爾·溫施（Pierre Wunsch）週五表示，當形勢發生變化時，央行可能會降息。
關鍵言論
歐洲央行可能會在形勢轉變時降息。
如果數據未朝正確方向發展，我主張7月進行第二次加息。
如果我們看到服務業通脹上升，我們可能會再加息25個基點以確保安全。
呼籲對利率提供有條件的指引。
如果數據不明確，我認為沒有必要倉促行動。
市場反應
撰寫時，歐元/美元今日下跌0.21%，報1.1430。
歐央行常見問題（FAQ）
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行為該地區設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著將通脹率保持在2%左右。它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率通常會導致歐元走強，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「在極端情況下，歐洲央行可以實施一種叫做量化寬松的政策工具。量化寬松是指歐洲央行印製歐元，然後用這些歐元從銀行和其他金融機構購買資產——通常是政府債券或公司債券。量化寬松通常會導致歐元走弱。當僅僅降低利率不太可能實現價格穩定的目標時，量化寬松是最後的手段。歐洲央行在2009年至2011年的金融危機期間、2015年通脹持續低迷期間以及新冠肺炎大流行期間都使用了這種方法。」
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後，當經濟正在復蘇，通脹開始上升時進行的。在量化寬松中，歐洲央行(ECB)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，歐洲央行停止購買更多債券，並停止將其持有的到期債券本金進行再投資。這通常對歐元有利(或看漲)。
德意志銀行報告稱，在美伊諒解備忘錄簽署後，布倫特原油價格最初下跌，因為投資者消退了與戰爭相關的經濟擔憂，隨後價格回升，收盤略微上漲至約79.85美元。該銀行指出，美國和伊朗官員確認霍爾木茲海峽的航運恢復，並設定了60天的免費安全通行期，但治理和未來可能的費用仍不明確。
霍爾木茲海峽協議支持航運流通
"美國官員的樂觀評論也鼓勵投資者淡化對戰爭經濟影響的擔憂，儘管諒解備忘錄簽署後油價最初下跌，但隨著交易時段的推進，油價出現回升。"
"事實上，布倫特原油當日收盤上漲0.38%，至79.85美元/桶，盤中最低曾跌至76.45美元/桶。"
"油價的初步下跌得到了油品開始恢復流通的信號支持，副總統JD Vance昨日表示，前一晚有1250萬桶原油通過霍爾木茲海峽，近十艘船隻通過了美國封鎖。"
"這表明伊朗將為商船的安全通行做出安排，‘僅限60天免費’，並且伊朗將與阿曼進行對話，‘以確定霍爾木茲海峽未來的管理和海事服務’。"
"特朗普總統強調了臨時協議的積極面，發布消息稱‘石油正在流動’，並表示‘我們預計包括黎巴嫩、真主黨和以色列在內的所有戰線將實現全面停火’。"
（本文由人工智能工具協助生成，編輯審核。）
德意志銀行的吉姆·里德指出，日元匯率接近自1986年以來的最弱水平，美元/日元在美國晚盤觸及161.80後，現報約161.38。該銀行提到，市場關於在這些水平附近可能進行官方干預的討論日益增多，尤其是在假期流動性較差的情況下，而長期日本國債收益率在符合預期的日本CPI數據公布後上漲了4至8個基點。
日元徘徊在數十年低點附近
"日經指數基本持平，但所有目光都集中在日元上，日元在昨晚美國交易時段晚些時候觸及161.80後，現報161.38，接近1986年以來的最弱水平。"
"關於在這些水平附近可能進行干預的討論很多，因此我們將觀察假期是否提供了一個機會，利用假期流動性差給市場帶來更大波動。"
"今晨10至30年期日本國債收益率上漲了4至8個基點。"
"今晨公布的日本通脹數據沒有引發恐慌，所有指標均符合預期。"
"5月份整體CPI同比上漲1.5%，較前一個月的1.4%略有上升。"
（本文由人工智能工具協助生成，編輯審核。）
外匯市場新聞
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