外匯新聞
- 澳元/美元在週一亞洲早盤時段走弱至約0.7035。
- 伊朗自4月停火以來首次向以色列發射導彈，引發對中東衝突長期化的擔憂。
- 澳儲行的鷹派基調可能限制澳元的下行空間。
週一亞洲早盤時段，澳元/美元在0.7035附近承壓。由於中東局勢緊張升級以及美國經濟數據強於預期，澳元兌美元繼續下跌。
伊朗在週末向以色列北部發射了多波導彈。伊朗官員表示，任何以色列對黎巴嫩或伊朗的攻擊都將遭到"毀滅性和全面的回應"。
與此同時，美國總統唐納德·川普表示，他將致電以色列總理本傑明·內塔尼亞胡，要求其不要進行報復，因為他擔心攻擊會"破壞"三方之間的協議。中東緊張局勢升級以及美國與伊朗之間脆弱的和平協議可能提振美元等避險貨幣，並對該貨幣對構成壓力。
此外，美國勞工統計局週五報告稱，美國經濟在5月連續第三個月錄得強勁的就業增長。5月非農就業人數增加17.2萬，前值修正為17.9萬（此前為11.5萬），同期失業率維持在4.3%。樂觀的就業報告推動美元上漲。
另一方面，澳大利亞儲備銀行（RBA）的鷹派基調可能有助於限制澳元的跌幅。澳儲行行長米歇爾·布洛克強調，繼今年早些時候三次加息將現金利率推高至4.35%後，央行仍嚴格專注於抑制通膨。
布洛克補充稱，通膨水平過高，董事會將採取其認為必要的措施，以實現價格穩定和充分就業的使命。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
路透社周日報道稱，美國總統唐納德·特朗普表示，他將告訴以色列總理本傑明·內塔尼亞胡，在伊朗向以色列目標發射一連串導彈以報復貝魯特郊區的襲擊後，不要進行反擊。
伊朗導彈發射的報導出現在伊朗議會議長穆罕默德·巴格爾·加利巴夫在X平台發布的一則帖子之後，他稱美國的"海軍封鎖和對黎巴嫩相關協議的違反"構成了對停火的違反。
布倫特原油常見問題（FAQ）
布倫特原油是在北海發現的一種原油，被用作國際油價的基準。它被認為是「輕」和「甜」的，因為它的高重力和低硫含量，使其更容易提煉成汽油和其他高價值產品。布倫特原油是世界上大約三分之二的國際貿易石油供應的參考價格。它的受歡迎程度取決於其可用性和穩定性:北海地區擁有完善的石油生產和運輸基礎設施，確保了可靠和持續的供應。
像所有資產一樣，供需是布倫特原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響布倫特原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元走弱可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著布倫特原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響布倫特原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
大華銀行（UOB）經濟學家Julia Goh和Loke Siew Ting指出，菲律賓5月份通脹意外放緩，但仍高於菲律賓中央銀行（BSP）目標，風險仍偏向上行。他們預計BSP將在6月18日加息25個基點至4.75%，並在2026年第三季度再加息25個基點至5.00%，隨後維持利率以穩定預期並支持菲律賓比索（PHP）。
預計BSP將加息至5.00%
"儘管整體通脹數據低於預期，但近期通脹前景的風險仍偏向上行。"
"因此，我們暫時維持2026年全年通脹預測為7.5%（BSP預估：6.3%；2025年：1.7%）。"
"不過，較溫和的整體通脹數據以及2026年第一季度GDP增長疲軟，可能會抑制BSP在6月18日貨幣委員會會議上採取過度加息的政策反應。"
"我們繼續預計逆回購利率將逐步上調25個基點至4.75%，隨後在2026年第三季度再加息25個基點至5.00%，此後維持利率不變，以在2027年初實現通脹預期向目標回歸與在當前全球不確定性下保持增長動力之間取得平衡。"
"貨幣政策收緊還將輔以有針對性的財政措施，特別是在必要時穩定食品價格。"
（本文由人工智能工具協助生成，編輯審核。）
- 美國非農就業人數在5月增加了172K，超過了預期的85K。
- 失業率維持在4.3%，而工資增長放緩至3.4%。
- 紐元兌美元觸及自4月8日以來的最低水平。
紐元兌美元週五大幅下跌至0.5790區域，因美國非農就業報告強於預期推動美元（USD）走強，而紐元（NZD）在市場謹慎情緒中難以吸引買盤。截至發稿時，該貨幣對報0.5791，為過去兩個月的最低水平。
美國勞工統計局報告稱，美國經濟在5月新增就業崗位172K，遠高於市場預期的85K，且高於4月上調後的179K增幅。
與此同時，失業率維持在4.3%，年工資增長從3.6%放緩至3.4%。這些數據強化了勞動力市場依然堅韌的觀點，並對美聯儲（Fed）施加壓力，促使其維持更長時間的高利率甚至加息，從而支持美元走強。
下週，市場將密切關注美國消費者價格指數（CPI）報告和勞動力數據，同時新西蘭將公布製造業表現指數（PMI）。
短期技術分析：
在4小時圖上，紐元兌美元報0.5793，延續下行偏向，價格持續位於20週期簡單移動均線（SMA）0.5871和100週期SMA 0.5882之下。此結構強化了短期看跌基調，儘管相對強弱指數（RSI）滑入接近23的超賣區，暗示賣方仍占主導，但下行空間可能更易受到修正性反彈的影響。
上方初步阻力位於0.5802，隨後是0.5813的較緊阻力以及0.5843，前期水平可能吸引新的供應壓力。更高處，20週期SMA 0.5871和100週期SMA 0.5882構成更廣泛的阻力帶，若要緩解看跌壓力，需重新收復該區域。下方，近期支撐位於0.5790，若 decisively 跌破該位，將暴露新低點，維持空頭主導地位。
（本報導的技術分析借助AI工具完成。）
星展集團研究部的張偉良指出，隨著半導體股走弱給韓元帶來壓力，美元兌韓元（USD/KRW）已突破1530。他將韓元走軟歸因於韓國綜合股價指數（KOSPI）大幅上漲後外資獲利回吐，並警告稱，進一步的資金外流、出口商對海外收益的有限匯回以及持續高企的油價可能會使該貨幣不穩定。
韓元受晶片和資金流動影響脆弱
"美元兌韓元已突破1530，今日半導體股的波動可能帶來新的風險。"
"繼週四由行業風向標引領的美國半導體股回落後，韓國晶片製造商今日早盤下跌6%。"
"韓元走軟被歸因於外資在韓國綜合股價指數年初至今飆升93%後獲利回吐導致的資金外流。"
"未來更多的投資者獲利回吐可能使韓元不穩定，尤其是在韓國出口商未完全匯回海外收益且油價持續徘徊在100美元附近的情況下。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
- 銀價在經歷慘烈的週度拋售後暴跌，逼近200日簡單移動平均線（SMA）。
- 相對強弱指數（RSI）接近超賣區，確認了激烈的下行動能。
- 跌破67.79美元將暴露61.01美元和60.00美元的支撐位。
週五，銀價（XAG/USD）暴跌，挑戰位於67.79美元附近的200日簡單移動平均線（SMA），白銀日內跌幅接近8%，預計本週將下跌近10%，原因是美國非農就業報告強於預期。
XAG/USD價格預測：技術前景
本週白銀持續下跌，觸及九週低點68.03美元，賣方瞄準200日均線。相對強弱指數（RSI）顯示賣方佔據主導，指標接近超賣區。
如果XAG/USD跌破200日均線，下一個關注點將是3月23日的波動低點61.01美元，隨後是心理關口60.00美元。跌破該區域後，下一個支撐位為11月13日低點54.39美元，該點已轉為支撐。
若出現看漲反轉，白銀的首個阻力位為70.00美元。突破該水平後，下一個阻力位為5月28日的低點轉阻力71.79美元，隨後是心理關口75.00美元。突破後將指向50日均線76.17美元。
XAG/USD價格圖表 – 日線圖
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
渣打銀行經濟學家Jonathan Koh和Edward Lee修訂了菲律賓中央銀行（BSP）的政策利率路徑，降低了在6月18日會議前進行50個基點臨時加息的預期。他們仍預計6月加息50個基點，8月加息25個基點，因為通脹風險依然存在，菲律賓比索走弱加劇了進口通脹的擔憂。政策寬鬆預計要到2027年第二季度才會出現。
菲律賓中央銀行路徑調整但仍偏鷹派
"我們不再預計菲律賓中央銀行（BSP）會在6月18日貨幣政策會議前進行50個基點的臨時加息。"
"儘管如此，我們仍維持6月加息50個基點的預測，隨後8月再加息25個基點，因為通脹風險有所緩和但尚未消失。"
"菲律賓比索持續貶值也加劇了對進口通脹的擔憂，支持了菲律賓中央銀行的鷹派言論。"
"由於臨時加息不再是我們的基線預期，我們將2026年底的政策利率預測下調至5.25%（此前為5.75%）。"
"我們仍預計這些加息將在2027年第二季度開始逆轉，一旦通脹更明顯緩解，政策利率將在2027年底回落至4.50%。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
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