外匯新聞
- 紐元/美元在中國CPI通脹數據公布後保持漲勢。
- 中國6月CPI同比上漲1.0%，環比下降0.3%，低於預期，且較5月通脹數據放緩。
- 聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要顯示，政策制定者在維持3.6%的利率不變或加息問題上存在分歧。
紐元/美元連續第二天上漲，週四亞洲時段交投於0.5720附近。隨著新西蘭的緊密貿易夥伴中國公布消費者物價指數（CPI）通脹數據，紐元保持強勢，推動該貨幣對維持漲勢。
中國國家統計局（NBS）報告稱，6月通脹同比為1.0%，低於5月的1.2%。市場普遍預期為1.1%。6月CPI環比下降0.3%，此前為下降0.1%，低於預期的0.2%降幅。
隨著週三美聯儲（Fed）會議紀要公布後美元持續走弱，紐元/美元上漲。委員會對通脹走勢存在嚴重分歧，特別是通脹是否將保持頑固，還是隨著中東地緣政治衝突緩解而開始降溫。
在6月16-17日凱文·沃什（Kevin Warsh）首次擔任FOMC主席的會議上，政策制定者意見分裂：許多與會者認為基準利率可能在年底維持不變或略低於當前的3.6%，但同樣有聲音認為利率年底前需要上調。
然而，美伊之間的緊張局勢再度升級，引發能源驅動的通脹擔憂，可能提振美元的避險需求。這一地緣政治摩擦加強了市場預期，美聯儲可能會維持較高利率更長時間以應對頑固的價格壓力。根據CME FedWatch工具，掉期交易員將下次美聯儲會議加息的概率提升至30%以上，較上週不足20%大幅上升。
美國總統唐納德·特朗普週三表示，與伊朗達成的臨時結束衝突協議已正式"終止"。美國總統還威脅將進行第二輪空襲，並誓言重新實施美國海軍封鎖，以報復近期對霍爾木茲海峽過境油輪的襲擊。
中國國家統計局週四公佈，6 月份中國的 消費者物價指數（CPI）同比上漲 1.0%，此前 5 月份上漲 1.2%。市場預期該期間漲幅為 1.1%。
中國6月份CPI通脹環比下降0.3%，此前為下降0.1%，低於預期的0.2%下降。
中國6月份生產者價格指數（PPI）同比上漲4.1%，繼5月份上漲3.9%之後。該數據符合市場預期。
市場對中國CPI、PPI數據的反應
作為中國代理的澳元（AUD）在中國CPI和PPI數據公布後略微走低。發稿時，澳元/美元（AUD/USD）日內下跌0.01%，報0.6927。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 英鎊/美元在週四亞洲時段上漲至約1.3395。
- 會議紀要顯示，美聯儲官員在6月會議上對利率走向存在分歧。
- 美國對伊朗發動了新的空襲。
週四亞洲交易時段，英鎊/美元在1.3395附近積聚漲勢，受國內政治不確定性減弱的提振。然而，美聯儲（Fed）鷹派的會議紀要以及美伊之間緊張局勢的升級可能支撐美元（USD），並限制該主要貨幣對的上漲空間。
繼基爾·斯塔默（Keir Starmer）於6月底辭職後，英國政治風險顯著緩解，提振了英鎊。正式的接替斯塔默首相的競選將於7月9日開始。領先候選人安迪·伯納姆（Andy Burnham）被廣泛預計將在7月20日前成為首相。
美聯儲6月會議紀要顯示，這是主席凱文·沃什（Kevin Warsh）的首次會議，反映出央行內部對在缺乏更多通脹資訊的情況下如何調整利率存在分歧。
會議紀要指出，"許多與會者表示，年底聯邦基金利率的適當水準將處於當前目標區間內或略低於該區間"，同時也提到"許多其他與會者則認為，聯邦基金利率的適當水準將高於當前目標區間"。
週四早些時候，美國發動了新的空襲，襲擊了伊朗，引發伊朗的報復性火力，目標包括巴林、科威特和卡塔爾，這場交火再次威脅到旨在結束波斯灣戰爭的臨時協議。
週三，美國軍方襲擊了多個軍事基地和港口設施，此前伊朗在阿曼海岸附近針對多艘商船發動攻擊，導致伊朗也進行了回擊。中東地區緊張局勢升級可能提振美元等避險貨幣，並對該主要貨幣對形成阻力。
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- WTI 在經歷了強勁的兩天反彈後吸引了一些賣家，儘管下行空間似乎有限。
- 隨著美伊緊張局勢升級，交易員將地緣政治風險溢價計入價格。
- 對霍爾木茲海峽供應中斷的擔憂也支撐了該商品的價格。
西德克薩斯中質原油（WTI）——美國基準原油價格——在週四亞洲時段走低，遠離前一日觸及的兩週高點約75.75美元區域。該商品目前交易價格高於74.00美元，日內下跌0.30%，儘管在美伊緊張局勢新一輪升級的背景下，下行潛力似乎有限。
美國軍方發動了新一輪針對伊朗的打擊，以報復德黑蘭對高度爭議的霍爾木茲海峽商業船隻的襲擊。伊朗則通過襲擊巴林和科威特的約85個美國軍事設施和資產進行報復。此外，美國總統唐納德·特朗普週三表示，與伊朗旨在結束中東衝突的諒解備忘錄現已終止。交易員迅速將地緣政治風險溢價計入價格，進而引發了原油價格的兩天急劇反彈。
美國還採取行動撤銷了一項允許伊朗在國際市場銷售石油的關鍵讓步。此外，一位知情的安全消息人士告訴伊朗新聞電視台，德黑蘭準備再次關閉霍爾木茲海峽，以回應美國對伊斯蘭共和國的最新打擊。該消息人士補充稱，伊朗誓言對美國每打擊其領土的一個目標，將攻擊兩個目標。這重新激發了供應中斷的擔憂，抵消了歐佩克+決定再次提高產量目標的影響，成為支撐原油價格的另一個因素。
與此同時，美國能源信息署（EIA）報告稱，截至7月3日當週庫存增加幅度超出預期，標誌著11週來的首次上升。根據最新數據，商業原油庫存增加了299.8萬桶，遠超分析師預期。然而，市場對該報告反應不大，焦點仍緊盯中東衝突及戰略性霍爾木茲海峽的事態發展。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
中國人民銀行（PBOC）週四為下一交易時段設定的美元/人民幣中間價為6.8036，較前一交易日的6.8077和路透社預估的6.7978有所變動。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- 澳元/美元走強，澳元在中國通脹數據公布前獲得支撐。
- 聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要顯示，政策制定者在維持3.6%的利率不變或加息問題上存在分歧。
- 美伊衝突升級推動避險需求，利率加息預期超過30%。
澳元/美元在前一日持平後走高，週四亞洲時段交投於0.6930附近。隨著澳元（AUD）在中國這一澳大利亞主要貿易夥伴即將公布關鍵的消費者通脹數據前獲得支撐，該貨幣對走強。今日晚些時候，市場關注將轉向美國每週初請失業金人數報告，以尋求進一步指引。
與此同時，美元（USD）在週三晚上美聯儲（Fed）會議紀要公布後面臨阻力。委員會對通脹走勢存在嚴重分歧，特別是通脹是否將保持頑固，還是隨著中東地緣政治衝突緩解而開始降溫。
值得注意的是，在6月16-17日凱文·沃什（Kevin Warsh）首次擔任FOMC主席的會議上，政策制定者意見分裂：許多與會者認為基準利率可能在年底保持不變或略低於當前的3.6%，而同樣有聲音認為利率需要在年底前上調。
然而，美元的下行空間可能有限。美伊緊張局勢的重新升溫激發了能源驅動的通脹擔憂，提升了美元的避險需求。這一地緣政治摩擦加強了市場對美聯儲可能維持較高利率更長時間以應對頑固價格壓力的預期。根據芝商所FedWatch工具，掉期交易員將下次美聯儲會議加息的概率提高至30%以上，較上週不足20%大幅上升。
火上澆油的是，美國總統唐納德·川普週三表示，與伊朗結束衝突的臨時協議已正式"結束"。美國總統還威脅將進行第二天的空襲，並誓言將重新實施美國海軍封鎖，以報復最近對通過霍爾木茲海峽的油輪的襲擊。
（該報導於7月9日GMT01:20在最後一段進行了更正，稱川普是在週三而非週四發表上述言論。）
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 美元/日圓在週四亞洲早盤時段回落至162.45附近。
- 交易員高度警惕可能的日圓干預。
- 聯準會會議紀要強調了聯準會官員之間的深刻分歧，尤其是在未來通膨路徑方面。
美元/日圓在週四亞洲早盤時段小幅下跌至162.45附近。由於擔忧美國當局可能干預，日圓兌美元走強。美國每週初請失業金報告將於週四晚些時候公布。
日本財務大臣片山皐月表示，東京與美國就外匯問題保持定期聯繫，隨時準備做出適當回應。
愛德蒙·德·羅斯柴爾德資產管理公司多資產及覆蓋策略主管邁克爾·尼扎德表示：「日圓目前的疲軟過度，未能反映日本經濟的強勁基本面，這種錯位可能促使主要央行發起協調干預。」
根據週三公布的聯準會會議紀要，委員會在通膨是否可能持續高企或隨著伊朗戰爭結束而降溫的問題上存在分歧。在凱文·沃什6月16-17日首次擔任聯邦公開市場委員會（FOMC）主席的會議上，許多與會者表示，到今年底，關鍵利率將維持在當前3.6%的水準或略低。但「許多」與會者也表示，年底利率可能會更高。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
外匯市場新聞
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