外匯新聞
周五，中國人民銀行（PBOC）將本交易時段的美元/人民幣中間價定為6.8373，較前一日的6.8349和路透社預估的6.7992有所上調。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- 美元/加元因油價下跌打壓與大宗商品掛鉤的加元而上漲。
- WTI 下跌，美國參議員馬可·魯比奧指出美伊達成協議的跡象，伊朗官員承認分歧縮小。
- 特朗普總統將於週五在白宮宣誓任命凱文·沃什為美國聯邦儲備委員會主席。
美元/加元連續第四天上漲，週五亞洲時段交易於1.3790附近。由於加拿大作為美國最大的原油出口國，油價下跌導致與大宗商品掛鉤的加元承壓，推動該貨幣對上漲。
隨著美國和伊朗可能最終達成協議的樂觀情緒增強，供應擔憂緩解，原油價格回落。美國國務卿馬可·魯比奧指出，圍繞與伊朗可能達成協議出現了一些令人鼓舞的跡象，並補充稱巴基斯坦調解人預計將訪問德黑蘭，而伊朗官員正在審查華盛頓的最新提議。
與此同時，伊朗高級官員澄清尚未與美國正式達成協議，但承認兩國之間的分歧已縮小。然而，據路透社報導，伊斯蘭共和國最高領袖莫傑塔巴·哈梅內伊表示，伊朗的鈾濃縮活動和德黑蘭對霍爾木茲海峽的控制仍是談判中的主要障礙。
由於持續的戰爭導致的能源中斷威脅可能傳導至美國核心消費者價格和通脹預期，美元獲得支撐，這可能促使美聯儲（Fed）採取加息措施。此外，更強勁的美國經濟增長前景也增強了貨幣緊縮的理由，提振了美元。
美聯儲官員保持謹慎，評估是否調整短期利率。儘管目前聯邦基金利率維持穩定，政策制定者正逐漸放棄降息的想法，並且如果通脹未能降溫，越來越傾向於加息。
在這些經濟發展背景下，美國總統唐納德·特朗普政府宣布，他將於週五在白宮宣誓任命凱文·沃什為美國聯邦儲備委員會主席。新主席接替任期於週五屆滿的傑羅姆·鮑威爾，後者已臨時繼續履職直至交接完成。
美國勞工部（DOL）數據顯示，5月第二週初請失業金人數減少3,000人至209,000人，顯示勞動力市場持續韌性。與此同時，截至5月9日當週的續請失業金人數增加至1,782,000人，高於前一週的1,776,000人。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
- 紐元/美元在多重分歧力量作用下難以吸引明顯買盤。
- 新西蘭樂觀的零售銷售數據和紐儲行的鷹派預期支撐紐元。
- 美聯儲加息押注和地緣政治風險利好避險美元，限制該貨幣對漲幅。
紐元/美元在週五亞洲時段窄幅震盪，對新西蘭季度零售銷售數據好於預期的公布反應有限。現貨價格仍有望錄得溫和的週漲幅，目前交投於0.5870附近，日內幾乎持平。
新西蘭統計局公布的數據顯示，作為該國消費者支出指標的零售銷售在2026年第一季度環比增長0.9%，與上一季度增速持平，且超過市場預期的0.5%增長。這也是連續第六個季度實現增長。此外，市場預期新西蘭儲備銀行（RBNZ）將保持謹慎立場或考慮收緊政策以將通脹率拉回至2%的中點，這支撐了紐元/美元貨幣對。
然而，受美聯儲加息預期支撐的美元持續走強，限制了該貨幣對的上行空間。根據芝商所集團（CME Group）的FedWatch工具，交易員目前預計美國央行在2026年加息至少25個基點的概率超過60%。鷹派前景為美元提供了順風，抑制了紐元/美元的漲勢。
在地緣政治方面，伊朗高級官員表示尚未與美國達成協議，但分歧有所縮小。然而，鑑於德黑蘭核計劃的重大分歧以及霍爾木茲海峽的對峙，投資者對美伊和平協議仍持懷疑態度。這進一步強化了美元的避險地位，限制了紐元/美元自本週早些時候觸及一個多月低點後的反彈。
- 美元/日元在周五亞市早盤匯聚力量，接近159.10。
- 日本4月核心CPI通脹降至四年低點。
- FOMC會議紀要顯示，如果通脹持續，美聯儲普遍支持加息。
美元/日元在周五亞市早盤上漲至約159.10。日本較弱的通脹數據對日元兌美元構成壓力。美國5月密歇根消費者信心指數報告將於周五晚些時候公布。
日本統計局周五發布的數據顯示，4月全國消費者物價指數（CPI）同比上漲1.4%，低於3月的1.5%。與此同時，日本4月核心CPI同比上漲1.4%，為四年來最慢的年增速。
然而，分析師預計未來幾個月通脹將加速，因中東衝突導致的油價高企和供應中斷促使企業提高多種產品價格。
日本央行（BOJ）將密切關注這一較弱的通脹報告，日元隨之小幅走低。市場普遍預期，BOJ將在6月的政策會議上將短期政策利率從0.75%上調至1.0%。
周三公布的4月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要顯示，大多數美聯儲官員警告稱，如果通脹持續高於2%的目標，央行可能需要考慮加息。會議紀要強調了美聯儲官員對伊朗戰爭引發的通脹壓力日益加深的擔憂。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- WTI 因對潛在美伊協議的樂觀情緒增強，供應擔憂緩解而下跌。
- 美國國務卿馬可·魯比奧指出，美伊協議出現令人鼓舞的跡象，伊朗官員承認兩國分歧有所縮小。
- 七個歐佩克+國家可能在 6 月 7 日將 7 月的月度產量目標提高約 18.8 萬桶/日。
西德克薩斯中質原油（WTI）價格連續第三個交易日下跌，週五亞洲時段交易於每桶約 96.80 美元。隨著對供應擔憂的緩解以及美國（US）和伊朗可能最終達成協議的樂觀情緒增強，原油價格下跌。
美國國務卿馬可·魯比奧指出，圍繞與伊朗可能達成協議出現了一些令人鼓舞的跡象，並補充稱巴基斯坦調解人預計將訪問德黑蘭，而伊朗官員正在審查華盛頓的最新提議。
與此同時，伊朗高級官員澄清尚未與美國正式達成任何協議，但承認兩國之間的分歧有所縮小。然而，據路透社報導，伊朗最高領袖莫傑塔巴·哈梅內伊表示，伊朗的鈾濃縮活動和德黑蘭對霍爾木茲海峽的控制仍是談判中的主要難點。
在相關進展中，據報導伊朗正與阿曼合作制定一項永久收費體系框架，以正式控制霍爾木茲海峽的海上交通。該提議已遭到美國總統唐納德·特朗普的強烈反對，特朗普拒絕了該想法，堅持認為這一關鍵水道必須保持開放、自由且完全無收費。
路透社援引四個消息來源稱，七個主要的歐佩克+成員國，即石油輸出國組織及其盟國，可能會在 6 月 7 日的會議上同意適度提高 7 月產量，儘管由於涉及伊朗的戰爭，部分成員的交付仍受干擾。消息人士稱，這七個核心歐佩克+成員設定的月度目標預計將提高約 18.8 萬桶/日。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
路透社周五報導，伊朗高級官員表示尚未與美國（US）達成協議，但分歧已縮小。然而，伊斯蘭共和國最高領袖莫傑塔巴·哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）表示，伊朗的鈾濃縮和德黑蘭對霍爾木茲海峽的控制仍是懸而未決的問題。
市場反應
撰寫本文時，西德克薩斯中質原油（WTI）當日下跌0.41%，報96.83美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
據路透社週四報導，美國總統川普政府表示，川普將於週五在白宮宣誓任命凱文·沃什（Kevin Warsh）為美國聯邦儲備委員會（Fed）主席。
新任主席將接替傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell），鮑威爾的任期於週五屆滿，但他將繼續以臨時身份任職，直到沃什正式接任。沃什將擔任聯儲主席四年，並擔任聯儲理事長達14年。
市場反應
截至發稿，美元指數（DXY）當日上漲0.07%，報99.20。
美聯儲常見問題（FAQ）
「美國的貨幣政策是由美聯儲製定的。美聯儲有兩項使命:實現物價穩定和促進充分就業。它實現這些目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通脹超過美聯儲2%的目標時，美聯儲就會提高利率，從而增加整個經濟的借貸成本。這導致美元(USD)走強，因為它使美國成為對國際投資者更具吸引力的投資場所。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率以鼓勵借貸，這將給美元帶來壓力。」
美聯儲每年召開八次政策會議，由聯邦公開市場委員會(FOMC)評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。聯邦公開市場委員會由12名美聯儲官員參加，其中包括7名理事會成員、紐約聯邦儲備銀行行長，以及其余11名地區儲備銀行行長中的4名，這些地區儲備銀行行長的任期為一年，輪流擔任。」
「在極端情況下，美聯儲可能會采取量化寬松政策(QE)。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，在危機或通脹極低時使用。這是美聯儲在2008年金融危機期間的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元從金融機構購買高評級債券。量化寬松通常會削弱美元。」
量化緊縮(QT)是量化寬松的反向過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。這通常對美元的價值是有利的。
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