外匯新聞
- 澳元因股市下跌而承壓，風險偏好減弱。
- 澳大利亞穩定的工資增長支持央行採取謹慎立場。
- 美元因美聯儲降息預期減弱而保持強勢。
AUD/USD在週三交易於0.6480附近，較發稿時下跌0.40%。澳元（AUD）對美元（USD）走弱，受到全球風險情緒急劇惡化的壓力。由於對人工智慧行業估值過高的擔憂，股市下跌促使投資者採取更為謹慎的態度，尤其對週期性貨幣如澳元造成壓力。澳大利亞對商品出口的高度依賴在風險厭惡時期加劇了這些壓力。
在國內方面，澳大利亞的工資價格指數在第三季度環比上漲0.8%，符合預期，而年薪增長保持在3.4%的穩定水平。這些數據確認了穩定的工資動態，與通脹保持在高位但可控的情況一致，強化了澳大利亞儲備銀行（RBA）採取漸進貨幣政策的理由。週二發布的RBA會議紀要強調了更為平衡的政策立場，暗示如果未來數據保持強勁，現金利率可能會維持不變更長時間。
最近的勞動力市場數據支持這一謹慎的做法，澳大利亞的失業率在10月份降至4.3%，低於之前的4.5%，而就業變化激增至42.2K，遠超預期。根據ASX 30天銀行間現金利率期貨，RBA在12月份降息的可能性仍然較低，約為8%，表明近期放鬆政策的預期有限。
在美國，美元保持強勢。美元指數（DXY）維持在高位，受到美聯儲（Fed）降息預期逐漸減弱的支持。市場參與者現在在等待勞動力市場數據，9月份的非農就業人數（NFP）將於週四公布，以獲取政策前景的新見解。CME FedWatch工具顯示，12月份降息25個基點的可能性為49%，低於一週前的67%。
美聯儲官員的最新评论強調了這種謹慎。里士滿聯邦儲備銀行行長托馬斯·巴金（Thomas Barkin）指出，儘管勞動力市場似乎更加平衡，但關於通脹是否能夠可持續地回歸2%目標仍存在不確定性。美聯儲副主席菲利普·杰斐逊（Philip Jefferson）警告稱，當前對就業的風險超過了對通脹的上行風險，主張對任何進一步的政策調整採取"緩慢"的方式。
勞工部的數據表明，初請失業金人數略微上升至232,000，而ADP報告則顯示最近幾週出現適度的失業。政治不確定性也在持續，美國總統唐納德·特朗普表示他"希望"立即解除美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾的職務，增加了機構波動的額外層面。
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.20% | 0.41% | 0.15% | 0.37% | 0.58% | 0.29% | |
| EUR | -0.03% | 0.17% | 0.38% | 0.12% | 0.35% | 0.56% | 0.27% | |
| GBP | -0.20% | -0.17% | 0.20% | -0.05% | 0.18% | 0.38% | 0.10% | |
| JPY | -0.41% | -0.38% | -0.20% | -0.23% | -0.01% | 0.19% | -0.09% | |
| CAD | -0.15% | -0.12% | 0.05% | 0.23% | 0.22% | 0.43% | 0.14% | |
| AUD | -0.37% | -0.35% | -0.18% | 0.01% | -0.22% | 0.21% | -0.06% | |
| NZD | -0.58% | -0.56% | -0.38% | -0.19% | -0.43% | -0.21% | -0.29% | |
| CHF | -0.29% | -0.27% | -0.10% | 0.09% | -0.14% | 0.06% | 0.29% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
- 美元正在削減損失，試圖在對加元的匯率上回升至1.4000以上。
- 週二日圖上的看跌吞沒蠟燭暗示著日益增長的負面壓力。
- 加元受到油價回升的支撐。
週三，美元對加元的匯率削減了一些損失，交易在1.4000水平附近，此前在週二從接近1.3970的低點反彈。風險厭惡情緒為美元提供了一些支撐，但迄今為止的反彈嘗試仍然脆弱，此前週二出現了0.5%的拋售。
美國就業數據進一步證實了勞動力市場停滯的證據，並加大了市場對美聯儲在12月會議上降息的期望，這對美元造成了普遍打擊。日圖上的看跌吞沒蠟燭是一個負面信號，增強了從接近1.4150的多月高點進行更深修正的可能性。
美國數據持續指向疲弱的勞動力市場
美國勞工部發布了政府關門後的首份報告，顯示初請失業金人數增加至232,000，而在10月18日當週的持續申請人數上升至195.7萬。
此外，ADP發布了每週就業變化報告，顯示美國企業在截至11月1日的四週內以每週平均2,500人的速度繼續裁員。這些數字改善了前一週11,250的平均失業人數，但仍暗示勞動力市場疲軟。
另一方面，加元受到加拿大主要進口商品——原油價格逐漸上漲的支撐。週三，美國基準WTI原油價格回落至約60.25美元，但仍保持在過去四個交易日的絕大部分漲幅，反彈自接近58.00美元的低點。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
日本財政大臣（FM）佐藤佳子在與政府部長和日本銀行（BoJ）行長植田和男會晤後表示，政府與中央銀行將緊密合作，以可持續地實現價格上漲。
附加評論
從維護政府與日本銀行協調的角度召開會議。
應我的請求召開會議，以確認新政府下的合作。
重申密切關注市場。
重新確認對日本銀行-政府聯合聲明的技術性調整，實質內容沒有變化。
沒有具體討論外匯。
日本銀行行長植田解釋了當前的政策立場。
重申政府與日本銀行需要共同努力，以可持續地實現以工資增長和可持續增長為支撐的價格上漲。
將以高度緊迫感密切關注市場動態。
沒有討論刺激計劃的規模。
無法對刺激計劃中新日本國債的發行規模發表評論。
我們專注於降低債務與GDP的比率。
植田的言論與政策會議後簡報中所作的相同，表示他們正在調整貨幣政策支持的程度。
對植田所說的沒有異議。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 印度盧比在對美元的漲勢中掙扎，未能延續其連勝紀錄。
- 印度商業和工業部長戈亞爾表示，交易將在公平的情況下宣布。
- 美國非農就業數據對美元和美聯儲的貨幣政策預期將產生重大影響。
印度盧比（INR）在週三未能延續其對美元（USD）的連勝紀錄，成為第四個交易日。美元/印度盧比（USD/INR）對早期損失進行了修復，回升至接近88.75，因為美元繼續上漲。
儘管市場對美國（US）和印度可能很快宣布貿易協議的預期不斷增長，但印度貨幣仍然難以吸引買盤。
上週，特朗普總統表示他將在"某個時候"降低對新德里的進口關稅，並補充說印度已同意停止從俄羅斯進口石油，這加劇了美印貿易協議的希望。
本週，印度商務秘書拉傑什·阿加瓦爾表示，與美國的雙邊貿易協議的第一部分"幾乎達成"，涉及50%的關稅和對美國的市場准入，最終協議將在雙方商定的日期宣布，這進一步加速了美印貿易協議的預期，PTI報導。
與此同時，印度商務和工業部長皮尤什·戈亞爾在週二表示，雙邊協議將在雙方談判有信心認為協議"公平、公正和平衡"時宣布。"當協議變得公平、公正和平衡時，你們將聽到好消息，"戈亞爾在印美經濟峰會上表示。
下表顯示了 印度盧比 (INR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 印度盧比 對 澳元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | INR | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.15% | 0.43% | -0.04% | -0.05% | |
| EUR | -0.01% | 0.06% | -0.02% | 0.14% | 0.41% | -0.05% | -0.06% | |
| GBP | -0.06% | -0.06% | -0.08% | 0.09% | 0.36% | -0.10% | -0.11% | |
| JPY | 0.00% | 0.02% | 0.08% | 0.16% | 0.44% | -0.03% | -0.04% | |
| CAD | -0.15% | -0.14% | -0.09% | -0.16% | 0.28% | -0.20% | -0.20% | |
| AUD | -0.43% | -0.41% | -0.36% | -0.44% | -0.28% | -0.49% | -0.45% | |
| INR | 0.04% | 0.05% | 0.10% | 0.03% | 0.20% | 0.49% | -0.01% | |
| CHF | 0.05% | 0.06% | 0.11% | 0.04% | 0.20% | 0.45% | 0.00% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 印度盧比 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 INR (基數)/ USD (報價)。
每日市場動態：美國總統特朗普宣布已選擇美聯儲主席
- 美元/印度盧比（USD/INR）在美國非農就業數據（NFP）發布前上漲，美元進一步上漲。
- 截至發稿時，美元指數（DXY）追蹤美元對六種主要貨幣的價值，刷新週高點至99.75。
- 投資者將密切關注美國非農就業數據，以獲取美聯儲（Fed）貨幣政策前景的線索，因為這是聯邦重新開放以來的首次經濟數據發布。此外，幾乎所有聯邦公開市場委員會（FOMC）成員都在警告勞動力需求疲軟，人工智慧（AI）適應性增強。
- 預計美國非農就業報告將顯示經濟新增5萬名新員工，高於8月份的2.2萬名。失業率預計保持在4.3%不變。平均時薪作為工資增長的關鍵指標，預計將穩步增長0.3%和3.7%，無論是按月還是按年。
- 美國官方就業數據中出現的疲弱就業趨勢將促使市場對美聯儲在12月政策會議上降息的預期。相反，優於預期的數字將削弱這一預期。
- 目前，CME美聯儲觀察工具顯示，美聯儲在12月會議上將利率下調25個基點（bps）至3.50%-3.75%的概率已從一週前的66.9%降至48.9%。交易者已削減美聯儲鴿派押注，因為FOMC成員也警告通脹上行風險，並強調需要謹慎對待進一步放鬆貨幣條件。
- 與此同時，美國總統特朗普在週二對記者表示，他已選擇美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾的接替人選，但未透露姓名。“我已經開始面試美聯儲主席，我認為我已經知道選擇，”特朗普說。他補充道，他“希望現在就能讓美聯儲主席鮑威爾下台”，但有人在“阻止我”。
技術分析：美元/印度盧比在20日EMA下方吸引買盤
美元/印度盧比（USD/INR）在週三回升至接近88.75，修復了早期損失。該貨幣對在跌破20日指數移動均線（EMA）後吸引了買盤，該均線交易在88.70附近。
14日相對強弱指數（RSI）從60.00-80.00區間跌入40.00-60.00區間。區間的變化表明整體動能不再看漲。
向下看，8月21日的低點87.07將作為該貨幣對的關鍵支撐位。向上看，歷史最高點89.12將是一個關鍵障礙。
美元常見問題（FAQ）
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
- 英鎊在公佈10月份英國消費者物價指數（CPI）報告後面臨賣壓。
- 英國服務業通脹從9月份的4.7%降至4.5%。
- 投資者等待FOMC會議紀要和美國非農就業數據。
週三，英鎊（GBP）在公佈10月份英國消費者物價指數（CPI）數據後，對主要貨幣對大幅下跌。
國家統計局（ONS）報告稱，整體通脹年率如預期降至3.6%，低於9月份的3.8%。在同一時期，核心CPI（不包括食品、能源、酒精和煙草等波動性項目）溫和長3.4%，符合預期，前值為3.5%。按月計算，英國整體通脹在9月份保持平穩後，按預期上升0.4%。
與此同時，服務業通脹也從9月份的4.7%降至4.5%。價格壓力減緩的跡象為英國央行（BoE）在12月的貨幣政策會議上降息鋪平了道路。在英國CPI報告發布後，交易員將12月降息的押注從數據發布前的80%提高至85%。
本月，隨著9月份結束的三個月勞動市場數據的發布，BoE的鴿派預期已經加劇，該數據表明就業市場疲軟。
週二，BoE政策制定者斯瓦蒂·丁格拉在謝菲爾德大學表示，她預計服務業將進一步出現通貨緊縮。她進一步指出，中央銀行應"相當快"地將政策利率推向中性水平，即利率既不限制也不刺激經濟的狀態。
展望未來，投資者將關注10月份的英國零售銷售數據和11月份的初步標準普爾全球採購經理人指數（PMI）數據，這些數據將於週五發布。
英鎊今日價格
下表顯示了 英鎊 (GBP) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 英鎊 對 美元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.09% | 0.24% | 0.30% | 0.17% | 0.40% | 0.52% | 0.27% | |
| EUR | -0.09% | 0.15% | 0.20% | 0.08% | 0.31% | 0.45% | 0.18% | |
| GBP | -0.24% | -0.15% | 0.04% | -0.08% | 0.16% | 0.30% | 0.04% | |
| JPY | -0.30% | -0.20% | -0.04% | -0.12% | 0.11% | 0.24% | -0.02% | |
| CAD | -0.17% | -0.08% | 0.08% | 0.12% | 0.23% | 0.37% | 0.10% | |
| AUD | -0.40% | -0.31% | -0.16% | -0.11% | -0.23% | 0.15% | -0.14% | |
| NZD | -0.52% | -0.45% | -0.30% | -0.24% | -0.37% | -0.15% | -0.27% | |
| CHF | -0.27% | -0.18% | -0.04% | 0.02% | -0.10% | 0.14% | 0.27% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 英鎊 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 GBP (基數)/ USD (報價)。
每日市場動態：FOMC會議紀要、延遲的美國非農數據成為焦點
- 在週三的歐洲時段，英鎊兌美元（USD）跌至接近1.3100，因英國通脹數據的發布。由於英鎊疲軟，GBP/USD貨幣對下跌，而美元則保持相對平穩。
- 截至發稿時，追蹤美元兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）穩定在每週高點附近99.70。投資者在美國9月份非農就業數據發布前，預計美元將呈現橫盤趨勢。
- 投資者將密切關注美國勞動市場數據，因為這將顯著影響美元及市場對美聯儲（Fed）貨幣政策前景的預期。
- 經濟學家預計美國雇主創造了50,000個新職位，高於8月份的22,000個。失業率預計保持在4.3%不變。平均時薪作為工資增長的關鍵指標，預計按月和按年分別穩步增長0.3%和3.7%。
- 在美國非農就業數據發布前，美聯儲官員已表達出對就業市場風險的擔憂。週一，美聯儲理事克里斯托弗·沃勒表示，美國中央銀行應在12月會議上降息，理由是招聘趨勢放緩。
- 沃勒表示："我聽說公司通過不招聘來支付人工智能投資，而公司表示低收入和中等收入家庭沒有消費，影響了招聘，這為繼續降息提供了理由。"
- 目前，CME美聯儲觀察工具顯示，美聯儲在12月會議上將利率下調25個基點（bps）至3.50%-3.75%區間的概率已從一週前的66.9%降至48.9%。
- 在週三的交易中，投資者將關注10月份的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，預計將在GMT19:00發布。在會議上，美聯儲將利率下調25個基點至3.75%-4.00%。
技術分析：英鎊進一步下行至1.3000
週三，英鎊兌美元滑落至接近1.3100。GBP/USD貨幣對的整體趨勢仍然看跌，交易價格低於200日指數移動平均線（EMA），該均線約為1.3264。
14日相對強弱指數（RSI）努力保持在40.00以上。如果RSI跌回該水平以下，將出現新的看跌動能。
向下看，4月份的低點接近1.2700將作為關鍵支撐區間。向上看，10月28日的高點約為1.3370將作為關鍵阻力位。
外匯市場新聞
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