外匯新聞
- 股票在2026年開盤持平，晶片股的上漲抵消了科技股的疲軟，繼2025年強勁創紀錄後。
- 關稅延遲提振家具股，策略師對廣泛市場領導地位感到不安。
- 美聯儲領導層的不確定性和巴菲特的伯克希爾接班增加了投資者關注的關鍵點。
美國股市在2026年以謹慎的態度開盤，標準普爾500指數和納斯達克基本持平，半導體的強勁表現抵消了其他科技領域的疲軟。道瓊斯指數在週五經歷了早盤的急劇下跌後找到了支撐，保持在2026年首個交易日的起始水平附近。
展望未來，華爾街策略師對2026年美國股市保持普遍樂觀。最新的CNBC策略師調查顯示，標準普爾500指數的平均目標為7,629，暗示今年有兩位數的上漲空間。一些策略師預計市場領導地位將超越大型科技股，轉向區域銀行和其他非科技行業，而一些估值較高的科技股可能會滯後。
半導體在2025年科技熱潮後穩定市場
晶片製造商如英偉達（NVDA）和美光（MU）上漲，延續了2025年因人工智慧支出推動的強勁勢頭，而軟體公司如Salesforce（CRM）和CrowdStrike（CRWD）則下跌。特斯拉（TSLA）在報告第四季度交付量遠低於預期後也對市場情緒造成了壓力。儘管年初表現平淡，2025年在主要基準指數上以強勁的漲幅收尾，標準普爾500指數上漲超過16%，納斯達克上漲超過20%，道瓊斯上漲約13%，全年均創下歷史新高。
關稅暫停引發家具股的反彈
在科技股之外，家具和家居用品股票表現突出，因為美國總統唐納德·特朗普將計劃對軟墊家具、廚房櫥櫃和洗手台的關稅增加推遲一年。Wayfair（W）、RH和Williams-Sonoma（WSM）均上漲，投資者重新評估與貿易政策相關的成本壓力。關稅暫停是在2025年該行業內出現明顯分歧之後，價值導向的零售商大幅上漲，而高端品牌因採購問題和需求波動而掙扎。
在經濟方面，根據標準普爾全球採購經理人指數（PMI）調查結果，美國製造業活動在12月略微降溫，新訂單放緩。12月的製造業PMI仍處於擴張區間，而就業增長加速至自8月以來的最快速度，價格壓力減輕，表明增長的背景雖然複雜但整體穩定。
美聯儲和企業領導層的過渡對2026年影響重大
美聯儲（Fed）領導層的不確定性正在成為今年市場的一個關鍵因素。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾未透露他在5月任期結束後是否會繼續留在美聯儲董事會，這引發了關於中央銀行未來權力平衡的辯論。如果鮑威爾完全辭職，特朗普總統將立即對美聯儲公開市場委員會（FOMC）中的大多數成員產生影響，可能重塑貨幣政策方向。大多數美聯儲觀察人士預計鮑威爾將離職，引用了機構先例和對政治化中央銀行的擔憂，儘管這一決定仍未解決，備受關注。
在企業領導層方面，沃倫·巴菲特正式將伯克希爾·哈撒韋（BRK）的首席執行官職位交給格雷格·阿貝爾，結束了他六十年的任期，期間將公司轉變為一個萬億級的綜合企業。儘管在接班公告後伯克希爾的股票表現滯後，巴菲特對阿貝爾的領導能力和資本配置能力表示強烈信心。巴菲特強調公司的長期韌性，強調伯克希爾的深厚現金儲備和多元化的業務組合，進入新的篇章。
道瓊斯5分鐘圖
道瓊斯指數常見問題（FAQ）
道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指數之一，由美國交易量最大的30只股票組成。該指數是以價格加權而不是以市值加權。它的計算方法是將成分股的價格加起來，然後除以一個系數，目前這個系數為0.152。該指數由《華爾街日報》的創始人查爾斯·道(Charles Dow)創立。在後來的幾年裏，該指數一直被批評缺乏廣泛的代表性，因為它只追蹤了30家企業集團，而不像標準普爾500指數等更廣泛的指數。
許多不同的因素驅動著道瓊斯工業平均指數(DJIA)。公司季度收益報告中披露的成分股公司的總體業績是主要業績。美國和全球宏觀經濟數據也對投資者情緒產生了影響。美聯儲(Fed)設定的利率水平也會影響道指，因為它會影響許多企業嚴重依賴的信貸成本。因此，通脹和其他影響美聯儲決策的指標一樣，可能是一個主要驅動因素。
道氏理論是由查爾斯·道發明的一種識別股票市場主要趨勢的方法。關鍵的一步是比較道瓊斯工業平均指數(DJIA)和道瓊斯交通平均指數(DJTA)的走勢，只關註兩者方向一致的趨勢。體積是一個確認的標準。該理論使用峰谷分析的元素。道氏理論假定了三個趨勢階段:積累，即聰明的資金開始買入或賣出;公眾參與，即更廣泛的公眾參與;當聰明的錢離開時，分配。
有很多方法可以交易道瓊斯工業平均指數。一種是使用etf，允許投資者將道瓊斯工業平均指數作為單一證券進行交易，而不必購買所有30家成分股公司的股票。一個典型的例子是SPDR道瓊斯工業平均指數ETF (DIA)。道瓊斯工業平均指數期貨合約使交易者能夠對指數的未來價值進行投機，期權提供了在未來以預定價格買入或賣出指數的權利，但不是義務。共同基金使投資者能夠購買道瓊斯工業平均指數股票的多元化投資組合的一部分，從而提供對整個指數的敞口。
金融市場在新年的第一個交易日延續假日氣氛。市場繼續等待下週的數據驅動。
美元指數（DXY）在週五交易接近98.40價格區域，削減了大部分新年損失。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 加拿大元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.02% | -0.19% | -0.16% | 0.03% | -0.18% | -0.28% | -0.36% | |
| EUR | 0.02% | -0.21% | -0.04% | 0.15% | -0.11% | -0.15% | -0.24% | |
| GBP | 0.19% | 0.21% | 0.15% | 0.32% | 0.09% | 0.05% | -0.03% | |
| JPY | 0.16% | 0.04% | -0.15% | 0.09% | -0.15% | -0.17% | -0.19% | |
| CAD | -0.03% | -0.15% | -0.32% | -0.09% | -0.25% | -0.27% | -0.39% | |
| AUD | 0.18% | 0.11% | -0.09% | 0.15% | 0.25% | -0.04% | -0.12% | |
| NZD | 0.28% | 0.15% | -0.05% | 0.17% | 0.27% | 0.04% | -0.08% | |
| CHF | 0.36% | 0.24% | 0.03% | 0.19% | 0.39% | 0.12% | 0.08% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
黃金（黃金/美元）在4320美元附近交易，在新年假期後失去了所有日內漲幅。市場對美國（US）利率下降的預期和日益加劇的地緣政治緊張局勢在過去幾個交易日支撐了貴金屬。
歐元/美元在本週前半段小幅下跌後徘徊在1.1740附近。該貨幣對仍然承壓，等待即將公布的數據。
英鎊/美元在1.3480價格區域附近交易，在新年的第一個美國交易時段幾乎沒有變化。
美元/日元在156.50價格區域附近交易，處於負區域，日內變化不大。
澳元/美元在0.6690附近交易，在週五削減近一半日內漲幅後小幅上漲。
中央銀行常見問題（FAQ）
中央銀行的一項關鍵任務是確保一個國家或地區的價格穩定。當某些商品和服務的價格波動時，經濟經常面臨通貨膨脹或通貨緊縮。同一種商品價格的持續上漲意味著通貨膨脹，同一種商品價格的持續下跌意味著通貨緊縮。央行的任務是通過調整政策利率來保持需求。對於美聯儲(Fed)、歐洲央行(ECB)或英格蘭銀行(BoE)等最大的央行來說，其任務是將通脹保持在接近2%的水平。
央行有一個重要的工具可以用來提高或降低通脹，那就是調整基準政策利率，即通常所說的利率。在預先溝通的時刻，央行將發表一份關於其政策利率的聲明，並就維持或改變(降息或加息)利率的原因提供額外的理由。當地銀行將相應地調整其存貸款利率，這反過來將使人們或更難或更容易地利用儲蓄賺錢，或使公司獲得貸款並對其業務進行投資。當中央銀行大幅提高利率時，這被稱為貨幣緊縮。當它降低基準利率時，它被稱為貨幣寬松。
中央銀行通常在政治上是獨立的。央行政策委員會成員在被任命為政策委員會成員之前，要經過一系列的小組討論和聽證會。該委員會的每個成員通常對央行應該如何控製通脹以及隨後的貨幣政策都有一定的信念。那些希望采取非常寬松的貨幣政策，以低利率和廉價貸款來大幅提振經濟，同時滿足於通脹率略高於2%的成員被稱為「鴿派」。那些更希望看到更高的利率來獎勵儲蓄，並希望在任何時候都能抑製通脹的成員被稱為「鷹派」，他們在通脹達到或略低於2%之前是不會罷休的。
通常情況下，每次會議都由一名行長或主席主持，需要在鷹派或鴿派之間達成共識，並在最終投票時擁有最終決定權，以避免在當前政策是否應該調整方面出現50-50的平局。主席將發表演講，這些演講通常可以被現場觀看，在那裏人們將了解當前的貨幣立場和前景。央行將努力在不引發利率、股票或貨幣劇烈波動的情況下推進其貨幣政策。在政策會議之前，所有央行委員都將向市場傳達他們的立場。在政策會議召開的前幾天，直到新政策被傳達之前，委員們被禁止公開談論。這就是所謂的噤聲期。
關鍵經濟數據：即將發布的數據將影響市場情緒
在接下來的幾天裡，投資者將關注美國就業數據和全球通脹數據，因為這些數據將影響央行的決策。
美國供應管理協會（ISM）將於週一發布12月份製造業採購經理人指數（PMI）。
德國調和消費者物價指數（HICP）和澳大利亞消費者物價指數（CPI）將於週二公布。
美國ADP就業變化報告（12月）和ISM服務業PMI（12月）將於週三發布，同時還將公布歐元區HICP（12月初步數據）。
美國貿易平衡（10月）和消費者信貸（11月）將於下週四公布。
最後，美國12月份非農就業報告（NFP）和1月份密歇根消費者信心指數的初步估計將於1月9日發布。
- 加拿大元在短期範圍內保持穩定，但在2026年交易窗口開啟時有所走軟。
- 市場情緒略微傾向於看漲，迎接新年，但動能仍然有限。
- PMI調查結果在週五表現平平，交易員們在等待下週的勞動數據。
加拿大元（CAD）在週五遇到了一些軟弱，開啟了2026年的第一個交易日。加元是當天表現最差的貨幣之一，兌所有主要貨幣對均有所下跌，只有一對例外。儘管在新交易年開局時整體疲軟的趨勢依然明顯，加拿大元仍然保持在短期範圍內，因為假期過後整體市場動能依然疲軟。
加拿大標準普爾全球製造業採購經理人指數（PMI）數據顯示，12月份的整體活動和產出連續第十個月下降。關稅仍然是加拿大商業活動的主要障礙，企業選擇精簡運營和庫存管理，導致採購活動低迷。關稅仍然是加拿大企業面臨的主要難題，企業的擔憂使得供應鏈緊張，並在輸入成本上自我製造了一些通脹壓力。
每日市場動態：加拿大元在PMI確認常態後略微走軟
週五，加拿大元兌美元（USD）下跌了超過十分之一個百分點。
- 新交易年已經到來，但整體市場敘事基本保持不變。
- 根據最新的加拿大標準普爾全球製造業PMI，加拿大的製造業在年末表現疲軟，產出和訂單下降，持續的關稅不確定性影響信心，企業削減勞動力、庫存和採購，輸入成本因持續的供應鏈延誤和關稅而上升。
- 週五發布的美國製造業PMI組件顯示，關稅影響繼續在49號平行線兩側產生影響。
- 美國製造商在12月份提高了生產，支持了2025年末的增長。然而，隨著訂單以自金融危機以來的最大差距下降，關稅驅動的成本壓力擠壓需求，工資風險上升，儘管輸入通脹有所緩解，但當前的產出水平在2026年初看起來不可持續。
- 將於下週發布的雙重勞動報告將是開啟USD/CAD交易年真正的第一份重要數據，美國和加拿大都計劃在12月9日發布最新的就業統計數據。
加拿大元價格預測
在5分鐘圖上，USD/CAD交易於1.3740，較當天開盤價高出約20點，並且當天上漲。200期指數移動平均線（EMA）在1.3725略微上升，價格保持在其上方，維持日內看漲的基調。回調得到支撐，只要價格保持在該均線之上。相對強弱指數（RSI）為59.77（中性-看漲）正在上升，與短期動能改善相一致。隨機指標接近68.61，繼續上升，尚未超買。
動能保持支持，買家捍衛上升的均線。如果跌回200-EMA下方，將削弱上漲趨勢，並可能觸發更深的回調。由於RSI接近70閾值，隨機指標尚未進入80區間，多頭可能會嘗試延續漲勢，但如果動能停滯，漲幅將放緩。
在日線圖上，USD/CAD交易於1.3741。該貨幣對仍然低於下降的50日EMA（1.3849）和200日EMA（1.3891），保持看跌基調。短期均線低於長期均線，增強了下行壓力。RSI為40.9（中性）已從超賣反彈，但仍低於50中線。
隨機指標為42.7，已轉向上升，支持修正走勢。反彈可能在50日EMA（1.3849）處停滯，而持續的疲軟則會帶來新低的風險。若突破短期均線，將打開通往長期均線的路徑；否則，賣方仍然掌控局面。
（本故事的技術分析是借助AI工具撰寫的）
USD/CAD 5分鐘圖
美國就業報告將是下週主要的經濟數據發布，其他美國數據包括ISM指數和消費者信心。同時，歐洲和中國的通脹將成為關注焦點，而日本的工資數據也將公布，德意志銀行的經濟學家報告稱。
歐洲和中國通脹成為焦點
"在美國，關鍵事件將是週五公布的12月份就業報告。我們的美國經濟學家預計非農就業人數將增加50,000人（11月份為64,000人），失業率略微下降至4.5%（4.6%），每小時工資增長將上升至0.3%（環比增長0.1%）。ADP和JOLTS報告也定於週三發布。同時，ISM指數的預測值分別為48.8和52.1。其他值得注意的發布包括週五密歇根大學的消費者調查（德意志銀行預測為54.0，較12月份的52.9有所上升）和週四的第三季度單位勞動成本。"
"轉向歐洲，重點將放在歐元區12月份的初步CPI上。德國和法國的數據將於週二公布，歐元區整體報告將於週三發布。在歐元區之外，瑞士、瑞典和挪威的消費者通脹數據也將公布。在德國，其他值得注意的經濟數據包括週四的工廠訂單和週五的工業生產及貿易平衡。"
"最後，亞洲的經濟日曆亮點包括週五中國的CPI和PPI報告，以及週三日本的工資數據。"
- 歐元/美元加速下行，空頭瞄準1.1700區域。
- 歐元區12月份製造業活動收縮超出預期。
- 預計美國PMI數據將確認製造業部門活動的適度擴張。
歐元/美元在週五歐洲時段延續跌勢，交投於1.1720附近，較12月底超過1.1800的高點下跌。歐元區及其主要經濟體的製造業活動數據令人失望，增加了對歐元的看空壓力，在這個相對平靜的新年交易時段中。
然而，從更廣泛的角度來看，該貨幣對仍距離聖誕節前的三個月高點1.1808相對較近。美元（USD）在2025年對歐元貶值約14%，受到市場對美國總統唐納德·特朗普不穩定貿易政策的擔憂、美國經濟放緩跡象以及最近歐洲央行（ECB）與美聯儲（Fed）之間貨幣政策分歧的影響。
最終的德國和歐元區HCOB製造業採購經理人指數（PMI）數據突顯了製造業活動對地區國內生產總值的貢獻下降。投資者現在關注即將發布的美國標準普爾製造業PMI，這可能為美元提供一些新的動力。
歐元今日價格
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 歐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.21% | 0.12% | -0.02% | -0.05% | -0.35% | -0.34% | -0.03% | |
| EUR | -0.21% | -0.14% | -0.13% | -0.16% | -0.52% | -0.45% | -0.14% | |
| GBP | -0.12% | 0.14% | 0.00% | -0.06% | -0.38% | -0.31% | 0.00% | |
| JPY | 0.02% | 0.13% | 0.00% | -0.14% | -0.46% | -0.38% | -0.01% | |
| CAD | 0.05% | 0.16% | 0.06% | 0.14% | -0.33% | -0.24% | 0.03% | |
| AUD | 0.35% | 0.52% | 0.38% | 0.46% | 0.33% | 0.07% | 0.38% | |
| NZD | 0.34% | 0.45% | 0.31% | 0.38% | 0.24% | -0.07% | 0.31% | |
| CHF | 0.03% | 0.14% | -0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.38% | -0.31% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
每日市場動態：歐元因製造業數據疲軟而下跌
- 週五，歐元兌主要貨幣對走弱，因歐洲製造業活動數據一系列低於預期。歐元區HCOB製造業PMI已從12月初步估計的49.2下調至48.8，反映出從11月的49.6加速收縮，10月為50.0。
- 同樣，德國HCOB製造業PMI顯示出低於預期的活動，12月的下降已從47.7的初步估計下調至47.0，低於11月的48.2。
- 意大利的製造業PMI在12月降至47.9，低於11月的50.6，而西班牙的製造業活動從51.5降至49.6。法國製造業PMI是個例外，12月小幅上升至50.7，較11月的50.6有所回升。
- 週五稍晚，焦點將轉向美國標準普爾全球製造業PMI，其初步讀數顯示12月從11月的52.2放緩至51.8。這些數據與適度的商業活動增長一致。
- 然而，投資者可能會關注下週末即將發布的美國非農就業報告，以及預計在未來幾週內公布的美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾的接任人選。
技術分析：歐元/美元接近1.1700區域支撐位
歐元/美元的即時趨勢仍然看跌，在跌破從11月中旬低點開始的趨勢線支撐後，4小時相對強弱指數（RSI）在關鍵的50水平被受阻，移動平均收斂發散（MACD）在未能穿越信號線後轉向下行，突顯出日益增強的看跌動能。
然而，空頭需要突破12月17日和19日的低點，接近1.1700，以確認趨勢的轉變。在這種情況下，焦點將轉向12月4日的高點和12月11日的低點，約在1.1680，以及12月8日和9日的低點接近1.1615。
當天早些時候，向上的嘗試在1.1764處受阻。進一步上行，反向趨勢線在1.1785處，以及12月16日和24日高點在1.1800以上，可能會構成顯著阻力。
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