外匯新聞
- 週三亞洲早盤，美元/日圓小幅走高至 157.60 附近。
- 日本央行上週升息時有兩名鴿派反對票，拖累日圓。
- 日本當局可能進行貨幣干預，這或有助於限制日圓的跌幅。
週三亞洲交易時段早盤，美元/日圓匯聚動能，升至 157.60 附近。由於日本央行（BoJ）上週升息後並未給出明確的鷹派指引，日圓（JPY）延續跌勢。美國採購經理人指數（PMI）初值將於週三晚些時候公布。
上週，日本央行將政策利率上調 25 個基點（bps）至 1.25%，為 1995 年以來最高水平。不過，投票結果為 7-2，董事會成員淺田一知郎（Toichiro Asada）和佐藤綾乃（Ayano Sato）投了反對票。市場認為，兩位政策制定者的反對票表明，進一步升息可能更難實施，這對日圓構成壓力。
當被問及是否可能連續升息或採取更大幅度的舉措時，日本央行行長植田和男表示，在董事會會議之前，央行不會預先排除任何特定的政策選項。
"植田和男的新聞發布會顯示出一些鷹派跡象，但不足以支撐市場激進的鷹派預期"，富國銀行亞太區首席策略師 Chidu Narayanan 表示。
交易員仍高度警惕日本當局為支撐日圓而進行的貨幣干預。日本《日經》報上週報導稱，日本官員進行了匯率核查。匯率核查是指當局向銀行詢問貨幣報價，以評估市場狀況，交易員將其視為貨幣干預的前兆。
隨著日本央行釋放出更願意收緊政策的信號，日圓前景趨於穩定
華僑銀行（OCBC）策略師承認，日本央行近期"7-2 的升息投票分歧可能仍會在短期內對日圓構成阻力"，分裂的董事會可能會削弱即時的匯率支撐。不過，他們強調，"更重要的啟示是，日本央行似乎越來越願意以更快的步伐收緊政策。"在他們看來，這種不斷演變的立場"應會緩解市場對日本央行落後於形勢的擔憂"，強化市場對更積極政策路徑將逐步支撐日圓的預期，即便短期波動仍將持續。
柯林斯指出更高的通膨風險，強化聯準會鷹派傾向
聯準會的柯林斯發表了明顯更為鷹派的言論，FXS Speechtracker 評分為 8.1/10，而既定基準為 6.6/10，凸顯出近期政策舉措背後更強的信心。她明確支持上週的升息，並警告通膨持續顯著高於 2%的可能性上升，勾勒出一種政策立場：在勞動力市場似乎已站穩腳跟的情況下，優先確保及時回歸物價穩定。對"略微更具限制性"的聯邦基金利率的強調，表明傾向於讓利率在更長時間內維持高位，這一表態通常有利於美元，並對風險敏感資產不利。
FXS 聯準會情緒指數上升 0.53 點至 150.49，進一步表明更廣泛的聯準會溝通背景仍穩居鷹派區間，遠高於中性 100 這一水平。結合較高的 FXS Speechtracker 評分，這一變化表明，聯準會的表態正日益圍繞需要採取限制性政策以持久將通膨拉回目標展開，這種格局應繼續支撐美元相對於收益率較低貨幣的表現。
技術分析：美元/日圓
日線圖上，美元/日圓維持在一個較寬的區間內，位於 100 日移動平均線（MA）下方，但高於 20 日布林帶簡單移動平均線（SMA）中軌。這一結構表明，該貨幣對正在趨勢阻力與短期區間支撐之間盤整，而相對強弱指數（RSI）位於 53.01，略偏看漲，但尚未發出超買信號。
上行方面，初步阻力位於 100 日 MA 的 159.55，如果買盤重新獲得動能，布林帶上軌 160.85 將構成下一道阻力。下行方面，直接支撐出現在布林帶 SMA 中軌附近的 156.55，更深層的結構性支撐位於布林帶下軌附近的 152.25，在那裡更強的回調階段可能會暫時停歇。
（本報導的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 美元/加元連續第三天維持正面偏向——也是過去十一天中的第十天。
- 近期油價下跌打壓加元，並在美元看漲的背景下繼續提供支撐。
- 通膨擔憂緩解使美國債券收益率維持低位，並可能對美元構成阻力。
週三亞洲時段，美元/加元連續第三天吸引買盤，交投於 1.4070-1.4075 區域附近，接近前一日觸及的自 7 月 29 日以來最高水平。此外，基本面背景支持該貨幣對延續過去兩週左右所見的強勁上升趨勢。
近期原油價格大幅下跌，繼續打壓與大宗商品掛鉤的加元；再加上美元（USD）基調看漲，為美元/加元提供順風，並驗證了建設性前景。事實上，作為美國原油基準的西德克薩斯中質原油（WTI）週二跌至兩週多低點，因市場重新燃起通過外交途徑結束美伊戰爭的希望。
此外，據報伊朗提出以美國軍事降級為交換，解除霍爾木茲海峽封鎖，隨著沙烏地阿拉伯努力恢復一條關鍵出口通道，這進一步緩解了供應擔憂。與此同時，油價下滑緩解了對通膨失控的即時擔憂，並使美國債券收益率維持在多年高點下方。此舉可能會抑制美元多頭建立新的押注，並限制美元/加元的上行空間。
不過，追蹤美元兌一籃子貨幣表現的美元指數（DXY）仍接近週二創下的自 7 月 30 日以來最高水平，受美聯儲（Fed）鷹派前景支撐。事實上，美國央行實施了三年來首次加息，並暗示今年還將再加息一次。這反過來表明，美元和美元/加元的阻力最小路徑仍然是上行。
美元/加元日線圖
技術分析
美元/加元位於 38.2% 和 50.0% 斐波那契回撤位上方，並在重新站上 61.8% 回撤位後延續漲勢。這使得現貨價格在短期內偏向看漲，並支持進一步上行至下一個相關阻力位 78.6% 回撤位 1.4137，隨後是週期高點 1.4246。
下行方面，初步支撐位於 61.8% 回撤位 1.4051，隨後是 50.0% 水平 1.3991 和 38.2% 回撤位 1.3931，買家可能會嘗試在此捍衛近期漲勢。
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加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
- 澳洲的製造業、服務業和綜合 PMI 在 9 月份均有所放緩，對澳元造成沉重壓力。
- 隨著聯準會暗示今年可能進一步升息，美元走強。
- 在美國 PMI 數據公布前，市場計入 12 月聯準會升息近 89% 的機率。
週三亞洲時段，澳元/美元連續第三個交易日失去地盤，交投於 0.7110 附近。澳元（AUD）在澳洲 9 月份初步標普全球採購經理人指數（PMI）數據公布後，兌美元（USD）仍然低迷，使澳元/美元貨幣對承壓。
各主要行業的放緩普遍存在：製造業跌入收縮區間至 49.3，前值為 52.0；服務業 PMI 從 53.2 降至 51.4。因此，澳洲綜合 PMI 從前值 52.7 降至 50.8。
進一步加大澳元/美元貨幣對壓力的是美元（USD）走強，這受到聯準會鷹派政策前景的推動。美國央行最近將基準利率目標上調 25 個基點至 3.75%–4.00% 區間，政策制定者暗示在年底前還有可能再次升息。
金融市場正積極計入這一路徑，CME FedWatch 工具顯示，交易員將注意力轉向週三稍晚公布的美國初步 PMI 數據時，12 月升息的機率接近 89.2%。
柯林斯指出更高的通膨風險，支持更具限制性的聯準會立場
聯準會的柯林斯發表了明顯更偏鷹派的言論，FXS Speechtracker 評分為 8.1，高於 6.6 的歷史平均水平，凸顯出近期政策舉措背後更強的信念。她強調支持上週的升息、通膨持續顯著高於 2%的可能性上升，以及聯邦基金利率"略微更具限制性"，這表明明顯傾向於維持更緊的政策環境，尤其是在勞動力市場被認為處於更好狀態的情況下。總體而言，這番談話強化了聯準會在經歷長期通膨過高之後，願意優先及時回歸價格穩定的立場，而這一背景通常有利於美元和收益率。
FXS 聯準會情緒指數上升 0.53 點至 150.49，穩居鷹派區間，並與較高的 FXS Speechtracker 讀數一致。FXS 聯準會情緒指數的這一上升確認，柯林斯的言論已逐步強化市場對持續限制性政策的預期，而這種格局往往會支撐美元相對於收益率較低的貨幣對手。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 歐元/美元在週三亞市早盤回落至1.1445附近。
- 美聯儲（Fed）柯林斯發表鷹派言論，稱她支持加息。
- 默茨所在政黨在一場地方選舉中遭遇歷史性失利，拖累歐元區情緒。
週三亞洲交易時段早盤，歐元/美元跌至1.1445附近。美國聯邦儲備委員會（Fed）採取鷹派立場以及進一步加息的前景，推動美元（USD）兌歐元（EUR）走強。交易員正為德國、歐元區和美國將於週三晚些時候公布的採購經理人指數（PMI）初值數據做準備。
波士頓聯儲主席蘇珊-柯林斯（Susan Collins）週二表示，她支持美國央行上週在未來通膨可能高於2%目標的風險面前加息的決定。柯林斯補充說："我現在認為，未來通膨明顯高於2%的情景出現的可能性有所上升。"
此前週一，聖路易斯聯儲主席阿爾貝托-穆薩萊姆（Alberto Musalem）表示，為實現美聯儲的通膨目標，可能需要進一步加息。
美國央行上週決定將基準利率目標上調25個基點（bps），至3.75%-4.00%區間，政策制定者還預計在年底前再加息一次。根據CME FedWatch工具，交易員目前押注美國12月加息的概率接近89.2%。
在大西洋彼岸，德國不斷上升的政治風險可能拖累歐元區情緒，並打壓共同貨幣走低。極右翼德國選擇黨（AfD）取得重大勝利，使總理弗里德里希-默茨（Friedrich Merz）的保守派聯盟遭遇戰後德國最嚴重的地方選舉失利，令政府處於脆弱狀態。
油價和收益率利差走軟支撐歐元，歐元/美元公允價值受益
加拿大豐業銀行（Scotiabank）策略師指出，"油價重新下跌對歐元是利好，因為這有利於歐元區的貿易條件，並且歐元區依賴能源進口。"他們補充稱，收益率差繼續對單一貨幣有利，並指出"收益率利差仍提供支撐，僅看2年期德國-美國收益率利差的公允價值估計略高於1.15。"
柯林斯指出通膨風險上升，支持更具限制性的美聯儲立場
美聯儲的柯林斯發表了明顯更偏鷹派的言論，FXS Speechtracker 評分為 8.1/10，遠高於 6.6/10 的歷史平均水平，凸顯出其對收緊政策更堅定的承諾。她強調通膨"顯著高於 2%"的"可能性增加"，並認為更強勁的勞動力市場使政策能夠在多年高通膨之後專注於恢復物價穩定，這些都表明支持將聯邦基金利率在更長時間內維持在略具限制性的水平。這種通膨擔憂加劇與對勞動力市場韌性的信心相結合，通常有利於美元，並對風險敏感型貨幣不利。
FXS 美聯儲情緒指數上升 0.53 點至 150.49，進一步印證更廣泛的美聯儲溝通背景仍堅定處於鷹派區域。該指數遠高於中性 100 關口，且最新講話評分明顯高於既定基準，這些數據表明，隨著市場計入更長時間的限制性政策，美國收益率和美元仍面臨持續的上行風險。
技術分析：歐元/美元仍受制於 100 日均線下方
在日線圖上，歐元/美元維持看跌的短期基調，因為其仍低於 100 日移動平均線（MA）以及布林帶 20 日簡單移動平均線（SMA）中軌。價格僅略高於布林帶下軌，表明該貨幣對徘徊在近期波動區間的下沿附近，而 14 日相對強弱指數（RSI）位於 31.7，接近超賣區域，暗示下行動能已偏伸展，但尚未確認反轉。
上行方面，初步阻力位於 1.1540 的 100 日均線，隨後是 1.1562 的布林帶 20 日 SMA 中軌，兩者共同構成任何實質性反彈前的密集阻力，而接近 1.1700 的布林帶上軌則構成更遠的障礙。下行方面，直接支撐位於 1.1425 附近的布林帶下軌，若持續跌破該水平，可能為看跌趨勢的延續打開大門；而若守住該水平上方，則可能引發一段低於上述均線簇的盤整期。
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歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
週三，中國人民銀行（PBOC）將下一交易時段的美元/人民幣中間價設定為 6.7468，前一交易日的中間價為 6.7459，路透預估為 6.6971。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- 英鎊/美元連續第三天下跌，似乎容易進一步走低。
- 英國央行與聯準會前景分化一直是英鎊表現不佳的關鍵因素。
- 地緣政治不確定性支撐避險美元，並驗證了負面前景。
英鎊/美元難以延續前一日從 1.3320 區域，即 7 月 29 日以來最低水平的小幅反彈，週三連續第三天維持看跌傾向。現貨價格在亞洲時段交投於 1.3300 中段下方，在看跌的基本面背景下似乎容易進一步下跌。
由於市場擔憂停滯性通膨，英國央行（BoE）繼續維持相對遜於美國同類貨幣的表現，原因在於英國央行更為謹慎的按兵不動或漸進寬鬆傾向。相比之下，美國聯邦準備理事會（Fed）實施了三年來首次加息，並暗示今年還將再加息一次。前景分化反過來被視為削弱英鎊，而這與看漲的美元（USD）一道，對英鎊/美元構成阻力。
聯準會的鷹派前景，加上持續的地緣政治不確定性，幫助美元維持近期強勁漲幅，並升至 7 月 30 日以來的最高水平。然而，美元多頭選擇等待中東危機的進一步發展，並密切關注美國總統唐納德-特朗普與中國國家主席習近平週四舉行的關鍵會晤。此外，美國債券收益率走軟可能會限制美元漲勢，並應有助於限制英鎊/美元的跌幅。
受美國與伊朗之間外交進展跡象影響，週二原油價格跌至兩週多低點。除此之外，據報伊朗提出在美國軍事降級的回報下解除霍爾木茲海峽封鎖，這促使交易員削減部分地緣政治風險溢價，並緩解通膨擔憂。這反過來使美國債券收益率維持在多年高位下方，並限制美元漲勢，因此在對英鎊/美元重新建立看跌押注前應保持謹慎。
交易員現在期待英國和美國公布初步採購經理人指數（PMI），以獲得新的推動力。除此之外，具有影響力的聯邦公開市場委員會（FOMC）成員的講話也將推動美元走勢。此外，後續地緣政治消息應有助於圍繞英鎊/美元形成短線交易機會。不過，上述基本面背景似乎更有利於看跌交易者，這表明任何試圖反彈的走勢更可能遭遇拋售。
英鎊/美元日線圖
技術分析
英鎊/美元貨幣對在 200 日簡單移動平均線（SMA）1.3454 下方以及區間中部的斐波那契回撤位下方維持受限走勢。現貨價格位於 61.8% 回撤位 1.3343 略下方，強化了溫和看跌傾向。與此同時，初步支撐位見於 78.6% 回撤位 1.3253，進一步的結構性底部位於 1.3139，與近期波段低點一致。
上行方面，直接阻力位於 1.3343，即 61.8% 斐波那契回撤位，其後是 50.0% 水平 1.3406 和 200 日 SMA 1.3454，之後更高的障礙位於接近 1.3469 的 38.2% 回撤位。再往上，23.6% 水平 1.3547 和週期錨點 1.3672 共同守護更廣泛的看漲路徑。
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英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
美國（US）中東問題特使史蒂夫·維特科夫表示，美國通過調解人在聯合國大會（UNGA）期間與伊朗代表團進行了"長時間"的間接會談，路透社週二報導。
維特科夫表示，調解人"全天在雙方之間來回穿梭"，並補充稱，他們成功完成了一輪會談，"我們希望這將被證明是建設性且有前景的。"
維特科夫進一步表示，調解人將繼續開展工作，但未分享更多細節。
《衛報》報導稱，一名伊朗高級官員表示，只要美國採取對等措施緩解其對伊朗施加的軍事和經濟壓力，該國準備在一週內重新開放霍爾木茲海峽。
市場反應
截至發稿時，西德克薩斯中質原油（WTI）當日下跌 2.35%，報 89.48 美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 週三亞市早盤，WTI 價格暴跌至接近 89.00 美元。
- 特朗普表示，他正處於"決定模式"，正在考慮伊朗戰爭接下來會發生什麼。
- 美國石油協會（API）表示，截至 9 月 18 日當週，原油庫存增加了 178.6 萬桶。
週三亞洲早盤時段，作為美國原油基準的西德克薩斯中質原油（WTI）交投於 89.00 美元附近。此前美國總統唐納德-特朗普表示，美國與伊朗進行了長達數小時的會談，WTI 隨後下跌。
CNBC 報道稱，特朗普表示，華盛頓方面在紐約市聯合國大會期間與伊朗代表團會面了三個小時。"這是一場非常好的會面，"特朗普說。
週二早些時候，特朗普表示，他需要做出一個"重大決定"，即是尋求與伊朗達成談判協議，還是繼續對德黑蘭施壓。他警告稱，如果無法達成結束戰爭的協議，他可能會摧毀伊朗，但同時也暗示，在聯合國推動外交努力之際，協議可能很快達成。
胡塞武裝週六襲擊了沙特首都利雅得以及作為紅海重要石油出口終端的港口城市延布。沙特軍方表示，其攔截了一枚射向利雅得的彈道導彈，防空系統挫敗了對延布的襲擊。
美國原油庫存意外週度增加。根據美國石油協會（API）的數據，截至 9 月 18 日當週，美國原油庫存增加了 178.6 萬桶，而前一週增加了 714 萬桶。市場普遍預期為減少 50 萬桶。
隨著沙特遇襲風險再度浮現，油市尋求新的支撐
荷蘭合作銀行（OCBC）分析師認為，原油價格可能會找到更堅實的支撐，並指出"在週末沙特阿拉伯遭遇新的襲擊後，油價可能會獲得一些新的支撐。"他們強調，胡塞武裝"聲稱對利雅得和延布的一處阿美設施發動了導彈和無人機襲擊"，儘管沙特當局報告稱，"對延布和其他幾個地點的襲擊已被挫敗，石油基礎設施沒有新的損壞"，且迄今為止生產也未受干擾。
技術分析：WTI 在 100 日 SMA 上方維持建設性偏向
在日圖上，WTI 美國原油的短期偏向仍然看漲，因為價格穩穩保持在 100 日簡單移動均線（SMA）和布林帶下軌支撐上方，這表明儘管近期自週期高點回落，潛在趨勢仍然具有建設性。然而，最新的布林帶中軌構成眼前的上方阻力，而處於中性區域的相對強弱指數（RSI）47.42 暗示上行動能正在減弱，而非完全耗盡。
上行方面，初步阻力位於布林帶中軌 92.10 美元，隨後是接近 102.40 美元的布林帶上軌，該位置限制了更廣泛的看漲通道。下行方面，眼前支撐位於 89.10 美元附近，作為短期樞軸位，其後是 100 日 SMA 85.00 美元以及布林帶下軌 81.75 美元，若進一步回調，預計將吸引新的買盤興趣，以維持當前上升趨勢。
（本報道的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
據官方通訊社 IRNA 週二報道，伊朗南部霍爾木茲甘省的格什姆島附近傳出爆炸聲。
格什姆島位於霍爾木茲海峽內，是海灣地區最大的島嶼。
消息人士稱，沒有火箭或導彈擊中該島，而當地當局尚未發布正式聲明，解釋爆炸的確切來源或性質。
市場反應
截至撰寫本文時，西德克薩斯中質原油（WTI）當日下跌 2.35%，報 89.48 美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 週三亞洲早盤，金價回升至4360美元附近。
- 特朗普表示，美國官員與伊朗代表在紐約舉行了"非常好"的會晤。
- 利率將在更長時間內維持高位的預期可能會對黃金構成一定壓力。
週三亞洲早盤，金價（黃金/美元）反彈至 4360 美元附近。受美國與伊朗之間外交進展希望提振，這種貴金屬小幅走高。
CNBC 週二報導稱，美國總統唐納德-特朗普表示，美國官員與伊朗代表團舉行了"非常好的一次會晤"，持續了大約三個小時。與此同時，據報伊朗提出在七天內重新開放霍爾木茲海峽。不過，CNBC 尚未獨立核實這些報導。據報沙烏地阿拉伯也計劃最早於本週重啟東西管道。
另一方面，美國聯邦儲備委員會（Fed）採取鷹派立場可能會拖累這類黃色金屬。美國央行上週將政策利率上調了 0.25 個百分點，並暗示未來幾個月還會進一步加息。
聖路易斯聯儲主席阿爾貝托-穆薩勒姆（Alberto Musalem）週一表示，美聯儲可能需要進一步加息，以降低由強勁需求以及已超出石油範圍的商品價格衝擊所導致的通膨，並補充稱，美聯儲最好儘早採取行動，而不是等待。
較高的利率通常會對黃金構成壓力，因為這種貴金屬不支付利息，使得有收益的資產相對更具吸引力。
中國需求鞏固其作為黃金市場關鍵驅動因素的地位
德國商業銀行（Commerzbank）的分析師強調了中國在今年金條市場中的超大作用，並指出，根據海關部門的數據，該國"在今年前八個月進口了超過 1,000 噸黃金，已經超過了去年全年總量。"他們補充稱，官方部門的活動也有所加劇，中國央行"在 1 月至 8 月期間購買了大約 80 噸黃金，且近幾個月購買量明顯增加，並在 8 月達到近三年來的最高水平。"基於此，德國商業銀行得出結論稱，"因此，中國是今年黃金需求的關鍵驅動力。"
技術分析：黃金在 100 日 SMA 上方獲得良好支撐
在日線圖上，黃金/美元（XAU/USD）維持在 100 日簡單移動均線（SMA）上方，保持了建設性的短期基調，同時緩慢逼近布林帶中軌，該位置構成首個上行阻力。布林帶上軌定義了更高的阻力障礙，表明如果買家能夠延續反彈，仍有進一步上漲空間。14 日相對強弱指數（RSI）在 50 附近，指向中性動能，暗示未來幾個交易時段的方向主要將取決於價格對這些附近帶狀水平的反應。
下行方面，100 日 SMA 在 4,315 美元處提供即時支撐，而布林帶下軌在 4,215 美元附近，則在回調壓力加劇時強化了更深層的支撐。上行方面，初步阻力位於布林帶中軌附近的 4,390 美元，隨後是更遠的上軌附近的 4,565 美元。若持續突破中軌，將為進一步上探 4,565 美元區域打開空間；反之，若未能守住 100 日 SMA，則表明當前看漲傾向正在減弱，並將使下軌區域暴露出來。
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黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
外匯市場新聞
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