外匯新聞
- 英鎊/美元因地緣政治緊張局勢引發的避險情緒升溫而導致美元走強，英鎊/美元貶值。
- 特朗普總統表示，伊朗的停火提議在霍爾木茲海峽最後期限前"還不夠好"。
- 英國央行決策者在中東衝突導致能源成本上升的背景下，轉向維持政策利率不變。
英鎊/美元回吐前一日的部分漲幅，週二亞洲時段交投於1.3220附近。隨著美元（USD）因避險情緒升溫而走強，英鎊/美元承壓貶值，這種避險情緒可能與中東和平停火的不確定性有關。
美國總統唐納德·特朗普週一表示，針對伊朗的最新美國停火提議"還不夠好"，距離他要求伊朗重新開放霍爾木茲海峽的最後期限臨近。"這還不夠好，但這是一個非常重要的步驟，"特朗普說，並補充道，"他們正在談判，已經邁出了非常重要的一步。我們拭目以待。"
交易員密切關注特朗普總統關於霍爾木茲海峽的最後期限。特朗普警告稱，除非他的要求在東部時間晚上8點前得到滿足，否則他可能會針對伊朗的發電廠和橋樑採取行動。
供應管理協會（ISM）週一公布數據顯示，美國3月服務業採購經理人指數（PMI）從2月的56.1降至54.0，低於預期的55.0，顯示該行業動能略有減弱。
英國央行（BoE）決策者，包括薩拉·布里登和斯瓦蒂·丁格拉，在中東衝突導致能源成本上升的情況下，從支持降息轉向維持利率不變，同時警告未來幾個季度消費者物價指數（CPI）通脹率可能上升至3%–3.5%。
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 美元指數在週二亞市交易時段走強，至約100.10。
- 特朗普加大威脅，稱若其條件未在週二截止日前滿足，將攻擊伊朗關鍵基礎設施。
- 美國3月服務業降溫，ISM服務業採購經理人指數降至54.0。
美元指數（DXY）是衡量美元（USD）相對於六種主要貨幣籃子的價值指數，目前在週二亞洲交易時段接近100.10。隨著中東地緣政治緊張局勢升級，推動避險需求，DXY走強。美國耐用品訂單和ADP就業報告將於週二晚些時候公布。
美國總統唐納德·特朗普週一表示，最新的美伊停火提議"還不夠好"。他威脅稱，如果戰略水道未重新開放，將針對伊朗的發電廠和橋樑，設定了東部時間週二晚上8點（GMT週三00:00）的明確截止時間。
伊朗最高聯合軍事指揮部發言人表示，特朗普的威脅無法彌補美國在該地區的"恥辱和屈辱"。中東地區的不確定性加劇，短期內繼續提振美元兌其主要競爭對手。
由於伊朗戰爭導致油價飆升，令美國聯邦儲備委員會（Fed）的加息路徑更加複雜。克利夫蘭聯儲主席貝絲·哈馬克表示，如果通脹持續頑固高企，加息可能是適當的。
供應管理協會（ISM）週一發布的數據顯示，3月服務業採購經理人指數降至54.0，低於此前的56.1，且遜於預期的55.0，顯示該行業動能有所減弱。
美元常見問題（FAQ）
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
- 紐元/美元在週二亞洲時段走軟，接近0.5700。
- 特朗普堅持霍爾木茲海峽開放，同時加大對伊朗的威脅。
- 紐儲行（RBNZ）利率決議將於週三晚些時候成為焦點，預計利率將保持不變。
紐元/美元在週二亞洲交易時段吸引了一些賣盤，跌至約0.5700。由於中東局勢不確定性加劇，推動避險貨幣需求，美元（USD）兌紐元（NZD）走強。
據彭博社報導，美國總統唐納德·特朗普週一表示，霍爾木茲海峽的航行自由將是結束中東戰爭任何協議的一部分，並威脅如果其條件未在週二東部時間晚上8點（GMT時間週三00:00）前得到滿足，將攻擊伊朗關鍵基礎設施。
伊朗也作出反擊，稱將通過加大對海灣地區能源基礎設施的攻擊來回應特朗普的威脅。中東緊張局勢升級可能在短期內支撐美元，並對該貨幣對構成阻力。
然而，美國疲軟的經濟數據可能限制美元的上漲空間。供應管理協會（ISM）週一公布的數據顯示，美國3月服務業採購經理指數（PMI）從2月的56.1降至54.0，低於市場預期的55.0。
紐儲行（RBNZ）預計將在週三的4月會議上維持利率不變，並重申願意忽視飆升的燃料價格對通脹的初期影響，這些價格威脅著經濟復甦的步伐。行長安娜·布雷曼（Anna Breman）將在政策會議後舉行新聞發布會。市場和分析師預計，到2026年底可能會有一次加息至2.50%。
新西蘭央行常見問題（FAQ）
新西蘭儲備銀行(RBNZ)是該國的中央銀行。它的經濟目標是實現和維持價格穩定——當通貨膨脹(以消費者價格指數(CPI)衡量)在1%到3%之間的範圍內時實現——並支持最大限度的可持續就業。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)貨幣政策委員會(MPC)根據其目標決定適當的官方現金利率(OCR)水平。當通脹高於目標時，央行將試圖通過提高關鍵的OCR來抑製通脹，提高家庭和企業的貸款成本，從而為經濟降溫。較高的利率對新西蘭元(NZD)來說通常是有利的，因為它們會導致更高的收益率，使新西蘭對投資者更具吸引力。相反，低利率往往會削弱紐元。
就業對新西蘭儲備銀行(RBNZ)來說很重要，因為緊張的勞動力市場可能會加劇通貨膨脹。新西蘭央行的「最大可持續就業」目標被定義為勞動力資源的最高利用率，可以隨著時間的推移而持續，而不會導致通貨膨脹加速。「當就業處於最大可持續水平時，將會出現低而穩定的通脹。然而，如果就業率長時間高於最高可持續水平，最終將導致物價越來越快地上漲，從而要求貨幣政策委員會提高利率，以控製通脹。」
在極端情況下，新西蘭儲備銀行(RBNZ)可以製定一種稱為量化寬松的貨幣政策工具。量化寬松是指新西蘭央行印製本國貨幣，然後用這些貨幣從銀行和其他金融機構購買資產(通常是政府債券或公司債券)的過程，目的是增加國內貨幣供應，刺激經濟活動。量化寬松通常會導致新西蘭元(NZD)走弱。當僅僅降低利率不太可能實現央行的目標時，量化寬松是最後的手段。新西蘭儲備銀行在Covid-19大流行期間使用了它。
- 美元/加元因與中東和平停火前景不確定性相關的避險需求而走強。
- 特朗普總統表示，伊朗的停火提議在霍爾木茲海峽最後期限前"還不夠好"。
- WTI獲得支撐，因交易員在特朗普重新開放霍爾木茲海峽的最後期限前保持謹慎。
美元/加元在前一日錄得小幅下跌後小幅走高，週二亞洲時段交投於1.3930附近。隨著避險情緒升溫，美元（USD）走強，推動該貨幣對上漲，這可能歸因於中東和平停火的不確定性。
美國總統唐納德·特朗普週一表示，最新的美伊停火提議"還不夠好"，距離他要求伊朗重新開放霍爾木茲海峽的最後期限臨近。"這還不夠好，但這是一個非常重要的步驟，"特朗普說，並補充道，"他們現在正在談判，已經邁出了非常重要的一步。我們拭目以待。"
供應管理協會（ISM）週一報告稱，美國3月服務業採購經理指數（PMI）從2月的56.1降至54.0，低於預期的55.0，顯示該行業動力略有減弱。
然而，美元/加元的上漲空間可能受限，因為與大宗商品掛鉤的加元（CAD）可能因油價飆升而獲得支撐。值得注意的是，加拿大是美國最大的原油出口國。
西德克薩斯中質原油（WTI）油價在前一日小幅下跌後回升，撰寫時交易於每桶104.30美元左右。然而，隨著交易員在特朗普重新開放霍爾木茲海峽的最後期限前保持謹慎，原油價格獲得支撐，否則將面臨對民用基礎設施的重大打擊。與此同時，伊朗警告稱，將透過加大對海灣能源資產的攻擊來報復任何美國對民用基礎設施的打擊，風險加劇全球能源短缺。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
伊朗議長穆罕默德·巴格爾·加利巴夫的一名顧問週二表示，美國總統唐納德·川普大約有20小時的時間，要麼向伊朗投降，要麼他的盟友將回到舊石器時代。該顧問強調，伊朗不會退縮。
伊朗最高聯合軍事指揮部發言人稱特朗普的威脅是"妄想"。他補充說，這些威脅無法彌補美國在該地區的"恥辱和屈辱"。
市場反應
截至發稿時，WTI價格當日上漲0.43%，報104.25美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 美元/日圓週二吸引了一些跟進買盤，儘管缺乏看漲信心。
- 日本疲軟的家庭支出進一步抑制了市場對日本央行加息的預期，並削弱了日圓。
- 干預擔憂幫助限制了日圓的跌幅，並可能在美元需求低迷的情況下限制該貨幣對的漲勢。
美元/日圓在週二亞洲時段觸及一週高點，儘管缺乏後續動力，且在160.00心理關口下方徘徊，基本面信號表現混雜。
日本總務省發布的數據顯示，2月份家庭支出同比下降1.8%，較上月1.0%的降幅進一步加深，且已連續第三個月下降。按月計算，個人支出三個月來首次增長1.5%，部分回升了1月份2.5%的跌幅，但未達到市場預期。這反過來削弱了日圓（JPY），並成為美元/日圓上漲的助力。
與此同時，伊朗持續的戰爭加劇了人們對日本經濟在可預見未來將面臨重大壓力的擔憂，因其依賴來自中東的石油進口。這進一步抑制了市場對日本央行（BoJ）立即加息的押注，成為壓制日圓的又一因素。然而，市場猜測當局可能會介入以遏制本幣進一步走弱，這有助於限制日圓的更深跌幅。
在地緣政治方面，伊朗拒絕了結束與美國衝突的潛在停火提議，而美國總統唐納德·川普威脅稱，如果伊朗未能重新開放關鍵的霍爾木茲海峽，將採取更強硬的行動。此舉，加上市場預期高企的能源價格將重新點燃通脹壓力，迫使美聯儲（Fed）採取更鷹派立場，有利於美元（USD）作為全球儲備貨幣的地位，並進一步支撐美元/日圓。
交易員現期待北美時段稍後公布的美國耐用品訂單數據以尋求動力。然而，市場焦點仍將緊盯美伊戰爭相關事態發展，因緩和希望減弱且川普的最後期限臨近。與此同時，上述基本面背景表明，美元/日圓的阻力最小路徑仍傾向於上行，支持自二月中旬低點以來的上漲延續。
周二，中國人民銀行（PBOC）將本交易時段的美元/人民幣中間價定為6.8854，較上週五的6.8929和路透社預估的6.8773有所調整。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
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