外匯新聞
- 歐元/日元在日本可能再次干預的預期中保持平穩交易。
- 日本副財務大臣三村明壽表示將密切關注外匯市場。
- 風險偏好情緒提升了歐元的吸引力。
歐元/日元貨幣對在週四亞洲交易時段圍繞183.75窄幅波動。由於投資者持觀望態度，且市場期待日本財務省（MoF）可能再次干預，貨幣對難以確定方向。
日本國際事務副財務大臣兼最高外匯官員三村明壽當天早些時候表示，他將密切監控外匯（FX）市場。然而，三村未對可能進行干預的具體水平發表評論。
儘管日本尚未正式確認在過去幾個交易日內為應對針對日元（JPY）的單邊投機行為而干預市場，但亞太貨幣在4月30日和5月6日出現了強勁的上漲走勢。
Pepperstone的分析師表示：「雖然官方未作評論，但我們必須假設財務省再次介入了市場，」並補充道，「沒有明顯的催化因素，不會出現如此大幅的波動，除非有‘無聲之手’介入，」路透社報導。
與此同時，歐元（EUR）整體表現堅挺，風險偏好情緒因霍爾木茲海峽重開希望增強而得到提振。Axios報導顯示，華盛頓正接近與伊朗就一份一頁的諒解備忘錄達成協議，以結束戰爭。
展望未來，投資者將關注歐洲央行（ECB）行長克里斯蒂娜·拉加德定於週五的講話，以獲取貨幣政策前景的新線索。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 銀價上漲，因美伊協議希望緩解了通脹擔憂並抑制了央行鷹派預期。
- 美聯儲官員古爾斯比警告稱，自衝突以來通脹加速，遠離美聯儲2%的目標。
- 美國向伊朗提出諒解備忘錄，逐步重新開放霍爾木茲海峽。
白銀價格（白銀/美元）連續第二個交易日上漲，週四亞洲時段交投於每盎司77.90美元附近。無收益的白銀價格受到對潛在美伊協議的樂觀情緒支撐，該協議引發油價大幅下跌，緩解了通脹擔憂，並降低了對長期鷹派央行政策的預期。
然而，芝加哥聯儲主席奧斯汀·古爾斯比警告稱，自衝突開始以來，通脹並未繼續向美聯儲2%的目標緩和，反而有所加速。
英國廣播公司（BBC）週三報導，儘管有報導稱雙方可能接近達成協議，伊朗表示美國提出的結束衝突的建議"仍在考慮中"。據報導，美國向伊朗提交了一份一頁的諒解備忘錄，內容是逐步重新開放霍爾木茲海峽並緩解美國對伊朗港口的封鎖。隨後將討論伊朗核計劃，但尚未達成最終協議。
與此同時，CNBC報導，美國總統唐納德·特朗普警告稱，如果伊朗拒絕達成和平協議，將面臨"更高級別"的轟炸。在Truth Social的帖子中，特朗普表示，美國代號為"史詩憤怒行動"的軍事行動"將結束"，前提是伊朗"同意已達成的協議內容"。
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
- 紐元/美元在週四亞洲時段上漲至接近0.5960。
- 預計伊朗將在週四對美國的提議作出回應。
- 紐儲行行長布雷曼表示，預計經濟增長將略有放緩，但今年仍有望實現增長。
紐元/美元貨幣對在週四亞洲交易時段交投於0.5960附近的積極區域。繼有報導稱美國和伊朗接近達成結束戰爭的協議後，紐元兌美元走強。交易者等待將於週五晚些時候公布的美國4月份就業報告。
CNN報導，預計伊朗將在週四向調解方遞交對美國結束戰爭提議的回覆。週三早些時候，美國總統唐納德·川普表示，過去24小時內美國與伊朗進行了"非常好的會談"。與伊朗達成潛在協議以結束持續衝突並重新開放霍爾木茲海峽，可能在短期內提振風險資產，如紐元兌美元。
美國4月份就業數據將於週五晚些時候成為市場焦點。經濟學家預計4月份新增就業崗位為6萬，失業率預計維持在4.3%。如果報告顯示強於預期的結果，可能會為美元提供支撐，並對該貨幣對形成阻力。
另一方面，新西蘭第一季度失業率意外下降至5.3%，低於前值5.4%。該報告維持了市場對紐儲行近期加息的預期。
紐儲行行長安娜·布雷曼週四早些時候表示，她預計近期通脹將略有上升。她進一步指出，經濟增長將略有放緩，但今年仍有望實現增長。
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
- 隨著油價下跌給加拿大以原油出口為主的經濟帶來壓力，加元可能走弱。
- 隨著中東緊張局勢緩解，減少了對潛在供應中斷的擔憂，油價下跌。
- 美國向伊朗提出了一份諒解備忘錄，旨在逐步重新開放霍爾木茲海峽。
美元/加元在前一交易日錄得溫和漲幅後保持持平，週四亞洲時段徘徊在1.3630附近。由於加拿大是美國最大的原油出口國，受商品影響的加元可能在油價走低的情況下承壓。
西德克薩斯中質原油（WTI）油價連續第三天下跌，撰寫時交易價格約為每桶92.60美元。隨著中東和平協議前景帶來的供應擔憂緩解，原油價格下跌。
英國廣播公司（BBC）週三報導，伊朗表示美國提出的結束戰爭的建議"仍在考慮中"，此前有報導稱兩國可能接近達成協議。美國向伊朗提交了一份一頁的諒解備忘錄，內容包括逐步重新開放霍爾木茲海峽並解除對伊朗港口的美國封鎖。該人士稱，關於伊朗核計劃的詳細談判將在此過程後期進行，並補充說目前尚未達成任何協議。
美國有線電視新聞網（CNBC）週三報導，美國總統唐納德·特朗普表示，如果伊朗不同意和平協議，將"以更高的級別"對其進行轟炸。特朗普在Truth Social發布的帖子中稱，美國名為"史詩之怒行動"的軍事攻勢"將結束"，前提是伊朗"同意已達成的協議，這或許是一個很大的假設"。
隨著對價格壓力的擔憂緩解，可能說服美國聯邦儲備委員會（Fed）降息而非維持更長時間的緊縮政策，美元可能面臨挑戰。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
- 澳元/美元可能反彈，因為美伊緊張局勢緩和削弱了美元的避險需求。
- 伊朗表示，在有關可能達成協議的報導後，美國提出的結束戰爭的提議仍在考慮中。
- 隨著通脹壓力緩解，市場對美聯儲降息的預期增強，美元可能走弱。
澳元/美元連續第三天上漲，週四亞洲時段交投於0.7240附近。澳元在澳大利亞貿易帳數據公布後，收復了對美元的日內跌幅。
澳大利亞統計局週四報告稱，澳大利亞3月份貿易逆差為18.41億美元，而2月份經修正後的貿易順差為50.26億美元（此前為56.86億美元）。市場預期為42.50億美元順差。與此同時，出口環比下降2.7%，此前曾上漲4.2%，而月度進口則激增14.1%，此前下降2.7%。
澳元可能進一步受到美伊雙方接近達成結束戰爭協議的希望的支撐。英國廣播公司（BBC）週三報導，伊朗表示，在有關兩國可能接近達成協議的報導後，美國提出的結束戰爭提議「仍在考慮中」。據悉，美國向伊朗提交了一份一頁的諒解備忘錄，內容包括逐步重新開放霍爾木茲海峽並解除對伊朗港口的美國封鎖。該人士稱，關於伊朗核計劃的詳細談判將在此過程後期進行，並補充說，目前尚未達成任何協議。
美國有線電視新聞網（CNBC）週三報導，美國總統唐納德·特朗普表示，如果伊朗不同意和平協議，將「以更高的級別」對其進行轟炸。特朗普在Truth Social發布的帖子中稱，美國名為「史詩狂怒行動」的軍事攻勢「將結束」，前提是伊朗「同意已達成的協議，這或許是一個很大的假設」。
隨著對價格壓力的擔憂緩解，美元可能面臨挑戰，這可能說服美國聯邦儲備委員會（Fed）降息，而非維持更長時間的緊縮政策。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 歐元/美元在美元走弱的背景下，阻止了前一日從兩週多高點的晚間回調。
- 美伊和平協議的希望以及美聯儲鷹派預期的減弱繼續削弱美元。
- 交易員在週五美國非農就業報告公布前，關注次級宏觀數據以尋求動力。
歐元/美元貨幣對在週四亞洲時段吸引了一些逢低買盤，並阻止了前一日從1.1800附近（兩週多高點）晚間回調。現貨價格目前略高於1.1700中段，日內上漲近0.10%，並繼續受美元價格動態的影響。
美元未能利用前一日受美國就業數據利好推動的反彈勢頭，該反彈源自近三週低點，且在美伊和平協議希望的推動下，美元連續第二天承壓。事實上，ADP報告顯示，4月份私營部門就業增長了109K，而前一個月的讀數被下調至61K。然而，這一數據被對結束伊朗戰爭潛在協議的樂觀情緒所抵消。
美國總統唐納德·特朗普週三表達了樂觀態度，稱過去24小時談判取得進展，伊朗希望達成協議。此外，Axios援引兩名美國官員報導稱，白宮正接近與伊朗就一頁諒解備忘錄達成協議，以結束衝突。這一消息，加上美聯儲鷹派預期的減弱，削弱了美元的儲備貨幣地位，支持了歐元/美元貨幣對。
然而，根據芝加哥商品交易所集團的CME FedWatch工具，交易員仍然預計美聯儲今年年底可能加息。此外，投資者在伊朗核計劃存在重大分歧的情況下，重新評估美伊和平協議的可能性。這使投資者保持警惕，可能成為美元的順風因素，因此在歐元/美元貨幣對周圍進行激進看漲押注和布局進一步升值前需保持謹慎。
交易員現轉向次級宏觀數據——德國工廠訂單、法國貿易餘額、美國挑戰者裁員人數和每週初請失業金人數——以尋求動力。然而，焦點仍將緊盯週五的美國非農就業報告。除此之外，中東危機的最新進展可能繼續引發波動，從而推動美元並為歐元/美元貨幣對帶來交易機會。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 加拿大元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | -0.11% | -0.19% | -0.02% | -0.15% | -0.16% | -0.10% | |
| EUR | 0.12% | 0.01% | -0.06% | 0.11% | -0.04% | -0.04% | 0.02% | |
| GBP | 0.11% | -0.01% | -0.08% | 0.08% | -0.05% | -0.06% | 0.00% | |
| JPY | 0.19% | 0.06% | 0.08% | 0.16% | 0.03% | -0.02% | 0.10% | |
| CAD | 0.02% | -0.11% | -0.08% | -0.16% | -0.13% | -0.14% | -0.08% | |
| AUD | 0.15% | 0.04% | 0.05% | -0.03% | 0.13% | -0.00% | 0.05% | |
| NZD | 0.16% | 0.04% | 0.06% | 0.02% | 0.14% | 0.00% | 0.06% | |
| CHF | 0.10% | -0.02% | -0.00% | -0.10% | 0.08% | -0.05% | -0.06% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
澳大利亞貿易帳在 3 月份意外轉為 18.41 億美元的逆差，環比大幅逆轉，前值為 50.26 億美元（修正後為 56.86 億美元），這是澳大利亞統計局週四公佈的最新對外貿易數據。市場普遍預期為 42.5 億美元的順差。
進一步數據顯示，澳大利亞3月出口環比下降2.7%，此前一個月為增長4.2%（由4.9%修正）。與此同時，3月進口環比上升14.1%，而2月則下降2.7%（由-3.2%修正）。
市場對澳大利亞貿易帳的反應
截至發稿時，澳元/美元日內上漲0.12%，報0.7245。
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 美元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.13% | -0.11% | -0.22% | -0.04% | -0.13% | -0.12% | -0.11% | |
| EUR | 0.13% | 0.01% | -0.09% | 0.10% | -0.00% | 0.00% | 0.02% | |
| GBP | 0.11% | -0.01% | -0.11% | 0.07% | -0.02% | -0.01% | -0.00% | |
| JPY | 0.22% | 0.09% | 0.11% | 0.17% | 0.09% | 0.05% | 0.12% | |
| CAD | 0.04% | -0.10% | -0.07% | -0.17% | -0.09% | -0.09% | -0.07% | |
| AUD | 0.13% | 0.00% | 0.02% | -0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.03% | |
| NZD | 0.12% | -0.00% | 0.01% | -0.05% | 0.09% | -0.00% | 0.01% | |
| CHF | 0.11% | -0.02% | 0.00% | -0.12% | 0.07% | -0.03% | -0.01% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
本節內容於GMT時間5月6日23:30發布，作為澳大利亞貿易數據發布的預覽。
澳大利亞貿易數據概覽
澳大利亞統計局將於週四GMT時間00:30公布3月份數據。預計澳大利亞3月份貿易順差將縮小至4,250，較2月份的5,686有所減少。
貿易帳提供了淨出口表現的早期指示。如果澳大利亞出口需求保持穩定，這將轉化為貿易帳的正增長，進而對澳元構成利好。
澳大利亞貿易數據如何影響澳元/美元？
在澳大利亞貿易數據公布前，澳元/美元當日走勢偏積極。該貨幣對在美國與伊朗和平協議樂觀情緒推動下走強，報導稱美國和伊朗週三正圍繞一項結束戰爭的新提案進行磋商。
如果數據好於預期，可能提振澳元，首個上行阻力位見於5月6日高點0.7277。下一個阻力位出現在0.7300心理關口，目標指向2022年3月4日高點0.7380。
下行方面，5月4日低點0.7153將為買家提供一定支撐。若跌勢延續，可能下探4月30日低點0.7110。下一個關鍵支撐位位於0.7000整數關口。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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