外匯新聞
- 澳儲行會議紀要和下週中國經濟活動數據將成為澳元的下一重大考驗。
- 美國零售銷售環比增長0.5%，符合預期，而初請失業金人數小幅上升至21.1萬，市場預期為20.5萬。
週四，澳元/美元下跌0.5%，從四年高點回落，下午時段匯價逐漸走低。該貨幣對曾逼近0.7280區域，為2022年6月以來的最高水平，但近期漲勢後多頭動能減弱。日線收盤接近盤中低點。
儘管週四國內經濟日程平淡，澳元仍維持在四年高位附近，交易者等待下週一系列更具影響力的催化劑。澳儲行（RBA）週二將公布會議紀要，市場將解讀其對利率路徑的指引，同日公布的西太平洋銀行消費者信心指數預計將顯示4月大幅負值-12.5%是否已趨於穩定。中國4月工業產出和零售銷售數據將於週一發布，鑑於貿易聯繫，這些數據仍是澳元的重要外部影響因素，前值同比分別為5.7%和1.7%。
美元方面，4月零售銷售環比增長0.5%，符合市場預期，剔除汽車後增長0.7%，顯示美國消費者較3月1.6%的環比增幅有所降溫。初請失業金人數小幅上升至21.1萬，市場預期為20.5萬。包括紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯在內的四位美聯儲官員週四發表講話，市場現將目光轉向下週三的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要及週四的標普全球採購經理人指數（PMI）初值，以獲取美國經濟活動的最新信號。
澳元/美元5分鐘圖
技術分析
在5分鐘圖上，澳元/美元報0.7222。該貨幣對保持輕微的日內看跌偏向，因其位於當日開盤價0.7258下方，限制了最新反彈，整體呈現更廣泛的調整格局。隨機相對強弱指數（Stochastic RSI）近期回落至50中間區域附近，目前徘徊於49左右的中性水平，暗示此前超買後上行動能減弱。
上方初步阻力位於當日開盤價附近的0.7258，若能持續突破該水平，將有望確認更有力的反彈。下方方面，因該時間框架內缺乏附近的明確支撐，貨幣對易於進一步下滑，日內買盤可能僅在更低且尚未測試的價格區域出現。
在日線圖上，澳元/美元報0.7222。該貨幣對保持建設性的短期偏向，現貨價格位於50日指數移動平均線（EMA）0.7108和200日EMA 0.6847之上，顯示基礎趨勢得到堅實支撐。隨機相對強弱指數徘徊於72附近的高位，表明儘管漲勢趨於延展，多頭動能依然存在。
下方初步支撐位於0.7108區域，即50日EMA所在位置，作為首個動態支撐位，若出現更深回調，200日EMA約0.6847將進一步鞏固整體看漲結構。當前數據集中無明顯阻力位於現價之上，交易者可能關注價格走勢及新興波段高點作為參考點，只要現貨維持在關鍵均線之上，整體偏向仍為正面。
（本文技術分析部分借助人工智慧工具完成。）
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 美元/日元攀升至近兩週以來的最高水平，受美元整體走強推動。
- 4 月美國零售銷售增長 0.5%，強化了美聯儲可能維持較高利率更長時間的預期。
- 特朗普與習近平形容會晤"良好"，雙方一致同意霍爾木茲海峽必須保持開放。
週五，美元/日元匯率上漲，接近 158.30 區域，達到近兩週以來的最高水平，因美國（US）美元（USD）在美國經濟數據表現強勁及國債收益率上升的推動下走強。
最新的美國零售銷售報告顯示，4 月消費者支出增長 0.5%，增強了市場對美國經濟韌性的信心，儘管借貸成本居高不下且通脹壓力持續。強於預期的數據推動美元近期上漲，並支持了美聯儲（Fed）可能維持較高利率更長時間的預期。
另一方面，白宮經濟顧問斯蒂芬·米蘭（Stephen Miran）辭去了美聯儲理事會的職務，增加了美國經濟政策未來走向的不確定性。市場解讀此事可能減少對更鴿派政策的壓力，助推國債收益率走高。
據白宮官員稱，美國總統唐納德·特朗普與中國領導人習近平的會晤被形容為"良好"，雙方討論了加強經濟合作的方式，並一致同意霍爾木茲海峽必須保持開放。
短期技術分析：
在四小時圖上，美元/日元交易於 158.34，保持短期看漲態勢，因其站穩於 20 週期簡單移動平均線（SMA）157.72 和 100 週期 SMA 158.00 之上。該貨幣對徘徊於 158.35 至 158.39 的緊密阻力區下方，而相對強弱指數（RSI）接近 71，顯示超買狀態，可能放緩上漲步伐，儘管上行動能依然強勁。
上方阻力位於 158.35，緊隨其後的是 158.39，這一區域為密集的供應區，需突破以延續反彈。下方初步支撐位於 158.08 水平，隨後是 100 週期 SMA 158.00 和 20 週期 SMA 157.72，如出現修正回調，更深支撐位於 157.31。
（本報導的技術分析借助人工智慧工具完成。）
渣打銀行經濟學家克里斯托弗·格雷厄姆和廖凱蘿討論了歐盟與中國日益擴大的貿易逆差，強調汽車行業是這種不平衡的一個關鍵例子。他們指出歐盟正在努力擴大其貿易政策工具箱和工業戰略，同時預計中國將保持克制、務實的態度，既維護貿易關係，又為有針對性的行動留有空間。
歐盟權衡更廣泛的貿易政策應對措施
"歐盟官員對該集團與中國日益擴大的貿易逆差日益擔憂。儘管這在很大程度上是由於進口量增加，但出口到中國的量也在減少。"
"汽車行業已成為這一貿易赤字的象徵，自2019年以來，歐盟從中國進口的汽車數量增加了10倍，而歐盟對中國的出口在過去幾年中大幅下降。"
"歐盟官員指出，中國製造業部門產能過剩是導致這一不平衡加劇的關鍵因素。這在歐盟委員會擴大貿易政策工具箱和制定更廣泛工業戰略的努力中發揮了重要作用。"
"歐盟委員會在5月底主導的一場辯論可能會用來討論新的貿易措施，重點可能是應對中國被認為的產能過剩問題。"
"我們預計，在與美國持續緊張的背景下，中國對歐盟的策略將保持克制和務實。中國可能會避免全面升級，維護貿易和投資關係，並保持歐盟作為對抗美國壓力的制衡力量，但針對特定產品或實體的有針對性行動不能排除。"
（本文由人工智能工具協助生成，編輯審核。）
- 白銀在接近90美元後下跌，跌向83.06美元支撐位。
- 相對強弱指數（RSI）保持在50以上，維持整體看漲動能。
- 跌破83.06美元將暴露80.84美元和80.00美元支撐位。
白銀（XAG/USD）價格週四回落至84.00美元以下的關鍵支撐位，因美元（USD）回升，且交易者在美國零售銷售數據強勁後未能突破90.00美元，選擇獲利了結。截至發稿時，XAG/USD報83.53美元，下跌超過4.40%。
XAG/USD價格預測：技術前景
白銀大幅回落，試圖測試4月17日的日高轉支撐位，約為83.06美元，但在觸及日低83.27美元後有所回避。
從動量角度看，買方仍占主導地位，相對強弱指數（RSI）雖有所下滑，但仍高於50的中性水平。
若要延續看漲走勢，XAG/USD必須突破85.00美元。突破後將面臨5月13日的日低轉阻力位83.65美元，隨後是當日高點88.44美元。若進一步走強，下一个阻力位為5月13日高點89.36美元，隨後是90.00美元。
向下看，若XAG/USD跌破83.06美元，可能下探100日簡單移動均線（SMA）支撐位80.84美元。再下方支撐位為80.00美元關口，隨後是20日SMA的77.59美元和50日SMA的77.08美元。跌破該區域後，下一个目標為70.00美元。
XAG/USD價格圖表 – 日線圖
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
- 白銀在接近90美元後下跌，跌向83.06美元支撐位。
- 相對強弱指數（RSI）保持在50以上，維持整體看漲動能。
- 跌破83.06美元將暴露80.84美元和80.00美元支撐位。
隨著美元回升，白銀價格回落至84.00美元以下的關鍵支撐位，交易者在美國零售銷售數據強勁後未能突破90.00美元，選擇獲利了結。截至發稿時，XAG/USD報83.53美元，下跌超過4.40%。
白銀/美元價格預測：技術前景
白銀大幅回落，試圖測試4月17日的日高轉支撐位約83.06美元，但在觸及日低83.27美元後有所回避。
從動能角度看，買方仍占主導地位，儘管相對強弱指數（RSI）有所下滑，但仍保持在50的中性水平之上。
若要延續看漲走勢，XAG/USD必須突破85.00美元。突破後將面臨5月13日的日低轉阻力83.65美元，隨後是當日高點88.44美元。若進一步走強，下一个阻力位為5月13日高點89.36美元，隨後是90.00美元。
下行方面，若XAG/USD跌破83.06美元，可能下探100日簡單移動均線（SMA）支撐位80.84美元。再下方支撐位為80.00美元關口，隨後是20日SMA的77.59美元和50日SMA的77.08美元。跌破該區域後，下一个目標為70.00美元。
白銀/美元價格圖表 – 日線圖
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
法國興業銀行策略師觀察到，美元/離岸人民幣在多次未能突破50日移動平均線後重新開始下跌，自去年以來該均線一直限制反彈。此舉被視為走勢過度，但仍未出現有意義反彈的跡象，下行目標位於6.77附近和2023年低點6.69，而6.81–6.85被視為近期阻力位。
下行目標和近期阻力
"美元/離岸人民幣在未能站穩50日移動平均線後重新開始下跌，該均線自去年以來一直限制反彈。"
"下跌走勢有些過度；然而，目前尚未出現有意義反彈的信號。"
"下一個目標可能位於6.77的預測位和2023年6.69的低點。"
"未來48小時內美中總統級別的討論是戰爭的配角，但在貿易和技術方面的高層接觸（貿易委員會已被提議用於非敏感商品）在邊際上具有相關性，有助於增強對建設性對話和貿易關係的信心。"
"美元/人民幣跌至3年低點6.7861，凸顯了中國人民銀行對人民幣升值的容忍度，並反映了對貿易緊張局勢緩解及該國國際收支順差的樂觀預期。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
以下是您需要了解的5月15日星期五要點：
美元指數（DXY）上漲至98.80區域，創下兩週新高，此前美國4月零售銷售增長0.5%，顯示儘管借貸成本高企，消費者支出依然強勁。隨著斯蒂芬·米蘭（Stephen Miran）提交辭去美聯儲（Fed）理事會成員職務的辭呈，為凱文·沃什（Kevin Warsh）出任美聯儲主席鋪平道路，美元獲得額外支撐。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 英鎊 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.34% | 0.93% | 0.28% | 0.15% | 0.53% | 0.41% | 0.21% | |
| EUR | -0.34% | 0.57% | -0.09% | -0.20% | 0.14% | 0.00% | -0.12% | |
| GBP | -0.93% | -0.57% | -0.64% | -0.77% | -0.41% | -0.56% | -0.66% | |
| JPY | -0.28% | 0.09% | 0.64% | -0.15% | 0.23% | 0.08% | -0.09% | |
| CAD | -0.15% | 0.20% | 0.77% | 0.15% | 0.39% | 0.22% | 0.12% | |
| AUD | -0.53% | -0.14% | 0.41% | -0.23% | -0.39% | -0.14% | -0.24% | |
| NZD | -0.41% | -0.01% | 0.56% | -0.08% | -0.22% | 0.14% | -0.12% | |
| CHF | -0.21% | 0.12% | 0.66% | 0.09% | -0.12% | 0.24% | 0.12% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
歐元/美元（EUR/USD）下跌至1.1670附近，因美國國債收益率上升及美元需求廣泛增加，給歐元帶來壓力。
英鎊/美元（GBP/USD）跌至近一個月低點1.3400附近，因強勢美元主導市場情緒。英鎊在英國財政和政治持續擔憂的背景下承壓，交易員繼續關注英國國債波動性升高及圍繞首相基爾·斯塔默（Keir Starmer）經濟議程的不確定性。
美元/日元（USD/JPY）攀升至158.30附近的兩週高點，受美國通脹數據走高推動美日收益率差擴大支撐。隨著市場情緒因特朗普與中國領導人習近平會晤的積極消息改善，日元（JPY）部分失去避險需求。
儘管與美中積極進展相關的風險情緒改善，澳元/美元（AUD/USD）下跌至0.7220區域。白宮官員稱，特朗普與習近平討論了擴大經濟合作、增加中國投資及提升中國對美農產品採購。
西得克薩斯中質油（WTI）油價在每桶97美元附近交易，交易員關注霍爾木茲海峽及中東衝突的最新動態。據報導，特朗普與習近平同意霍爾木茲海峽必須保持開放，緩解了主要供應中斷的擔憂，儘管地緣政治緊張局勢仍支撐能源價格維持高位。
黃金價格下跌至4660美元附近，因美國國債收益率上升及美聯儲加息預期增強，減少了對無收益資產的需求。特朗普與習近平會晤後市場情緒改善，也限制了貴金屬的避險資金流入。
接下來的日程安排：
5月15日星期五：
- 法國4月CPI歐盟標準同比；法國4月CPI同比
- 美國5月紐約帝國製造業指數
- 美國4月工業生產環比
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
外匯市場新聞
最新外匯市場新聞，助你洞察市場脈搏，掌握投資先機！外匯市場瞬息萬變，匯率波動受各種大小因素影響，一些重大新聞事件更會引發市場情緒，推動匯率出現顯著波動。為了讓你及時獲取外匯新聞資訊，並確保信息真實及準確，我們從專業外匯資訊網站FXStreet中匯集了有關外匯市場新聞，深入了解交易觀點及市場動向，及時調整交易策略，把握獲利機會！
