外匯新聞
- 預計歐洲央行將在週四加息，此前其在 7 月暫停加息。
- 拉加德行長的講話以及更新後的經濟預測將受到密切審視。
- 歐元勢必對歐洲央行的政策聲明作出強烈反應。
歐洲央行（ECB）預計將把主要再融資操作利率和存款便利利率分別上調25個基點（bps），至2.65%和2.50%。歐洲央行將於GMT12:15公布這一決定。
與 7 月不同，此次利率決議將伴隨央行工作人員更新後的經濟預測，隨後歐洲央行行長克里斯蒂娜-拉加德將於GMT12:45舉行新聞發布會。
歐元（EUR）很可能在歐洲央行政策聲明前後出現劇烈波動，市場將密切關注央行對未來利率路徑的信號。
歐洲央行利率決議有何看點？
歐洲央行在 7 月貨幣政策會議暫停加息後，預計將重新開始上調利率。
中東地區重新爆發敵對行動以及由此引發的能源價格反彈，持續加劇通脹擔憂，並強化加息預期。
歐元區消費者物價調和指數（HICP）8 月年率通脹加速至近三年高點 3.3%，仍高於歐洲央行 2% 的目標。
與此同時，歐洲大陸第二季度國內生產總值（GDP）季率增長 0.6%，此前第一季度為萎縮 0.2%。按年率計算，經濟增長從前一時期的 0.3% 升至 1.2%。
"歐元區宏觀背景支持將政策利率推向歐洲央行 1.75%-3.00% 中性區間的上端。掉期曲線已完全計入未來十二個月歐洲央行利率達到 3.00%，這對歐元構成支撐，"BBH 分析師解釋道。
週四加息幾乎已成定局，且 9 月通脹和增長預測預計變化不大，因此市場關注的重點將是貨幣政策聲明中的措辭，以及拉加德行長在會後新聞發布會上的評論。
鑑於近期多位歐洲央行（ECB）政策制定者發表了偏鷹派言論，市場將密切關注拉加德是否會就今年進一步加息的可能性釋放任何暗示。
歐洲央行會議將如何影響歐元/美元？
在歐洲央行事件風險來臨之前，歐元兌美元（USD）仍被困在 1.1650 下方的窄幅區間內，盤整自三個月高點 1.1711 的回落。
如果拉加德行長暗示可能需要進一步收緊政策，尤其是因為通脹仍遠高於 2% 的目標，市場可能會計入更高的終端利率。
偏鷹派的基調，加上對通脹預測的上調，可能會支撐歐元，並推動歐元/美元重新升至 1.1700 整數關口上方。
另一方面，如果歐洲央行行長強調增長放緩風險，並將能源價格引發的通脹衝擊描述為暫時性的，暗示未來收緊政策將採取更為謹慎的態度，歐元可能會大幅走弱，並令歐元/美元跌向 1.1550。這種情景可能促使交易員下調對進一步加息的預期，並對歐元構成壓力。
FXStreet 亞洲時段首席分析師 Dhwani Mehta 強調了貨幣政策聲明後歐元/美元交易的關鍵技術水平。
"該貨幣對交易於 21 日、50 日和 100 日簡單移動平均線（SMA）上方，同時在 1.1640 附近與 200 日 SMA 交鋒。底層 SMA 的聚集表明整體背景偏建設性，而日線圖上約 58.50 的相對強弱指數（RSI）暗示看漲動能穩健但尚未過度延伸。"
"上行方面，首個阻力位位於 1.1700 關口。若持續突破該障礙，將為重新測試 1.1750 心理關口打開空間。若進一步上行，1.1790 供給區將暴露在外。下行方面，初步支撐位於 100 日 SMA 附近的 1.1560，以及接近 1.1526 的 50 日 SMA，若出現回調，這些位置將提供更深層次的需求支撐。"
歐元過去30天
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 最近三十天的變動百分比。 歐元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.77% | -0.35% | -3.65% | -0.95% | -2.26% | 0.54% | -0.17% | |
| EUR | 0.77% | 0.46% | -2.89% | -0.11% | -1.49% | 1.37% | 0.63% | |
| GBP | 0.35% | -0.46% | -3.33% | -0.61% | -1.93% | 0.89% | 0.22% | |
| JPY | 3.65% | 2.89% | 3.33% | 2.78% | 1.44% | 4.76% | 3.66% | |
| CAD | 0.95% | 0.11% | 0.61% | -2.78% | -1.29% | 1.91% | 0.84% | |
| AUD | 2.26% | 1.49% | 1.93% | -1.44% | 1.29% | 2.89% | 2.21% | |
| NZD | -0.54% | -1.37% | -0.89% | -4.76% | -1.91% | -2.89% | -0.66% | |
| CHF | 0.17% | -0.63% | -0.22% | -3.66% | -0.84% | -2.21% | 0.66% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
大華銀行（UOB）的郭世亮和李秀安認為，澳元/美元在平靜的交易時段後維持在 0.7220 附近，盤中波動區間約為 0.7205–0.7238。他們維持澳元可能小幅走高的觀點，但預計未來 1–3 週內漲幅將限制在 0.7160–0.7240 區間內。從多週角度來看，他們指出澳元/美元可能繼續上漲，不過能否重新測試年內高點 0.7277 仍不確定。
澳元偏向上行，但漲幅有限
"24小時觀點：兩天前，澳元在 0.7205 和 0.7231 之間平靜交投，收盤基本持平於 0.7216（-0.03%）。昨日，我們表示，"價格走勢沒有提供新的線索，澳元可能在 0.7205/0.7235 區間內交易。"隨後，澳元在 0.7210 和 0.7238 之間交投，之後再次基本持平收於 0.7217（+0.01%）。動能指標大多持平，今天我們預計澳元將在 0.7200 和 0.7235 之間波動。"
"1-3週觀點：自上週五（09月04日，現匯價 0.7205）以來，我們一直維持相同觀點，當時我們指出澳元"可能小幅走高，但任何上漲都可能限制在 0.7160/0.7240 區間內。"昨日，澳元一度升至 0.7238 的高點，隨後回落並收於 0.7217（+0.01%）。上行動能沒有進一步增強，我們目前繼續維持相同觀點。"
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- XAU/USD 繼續在 4,350 美元至 4,440 美元的近期區間內交易。
- 更高的油價和飆升的全球收益率正在削弱貴金屬的支撐。
- 黃金的短期趨勢仍然溫和看跌，4,300 美元支撐區域仍面臨風險。
週四，黃金（XAU/USD）在未能站穩 4,400 美元上方後小幅走低，油價逼近關鍵的 100 美元水平，而在全球多數主要央行一系列貨幣政策決議公布前，全球收益率正在反彈。
另一方面，疲軟的美元正使這類貴金屬維持在過去 10 天的交易區間內，而道明證券（TD Securities）的分析師認為黃金仍有進一步上漲空間，稱"貴金屬格局仍在很大程度上受到美元貶值主題重燃、央行持續買入以及 ETF 重新積累的支撐。"
在此背景下，這位 TH Securities 專家認為，即便美聯儲採取更偏鷹派的立場，也很可能"只會推遲下一輪上漲的時點，而不會引發實質性的下行"，對黃金及更廣泛的貴金屬板塊亦是如此。
技術分析：徘徊在 4,300 美元附近的關鍵支撐上方
不過，從技術面來看，XAU/USD 正在 200 日簡單移動平均線（SMA）4,538.25 美元下方整固近期跌幅，使短期基調受到壓制，日線圖上的動量指標顯示中性至看跌趨勢。14 日相對強弱指數（RSI）徘徊在 50 中線附近，移動平均趨同背離（MACD）仍位於零軸下方，且柱狀圖表現低迷。
上行嘗試仍受限於週二和週三高點 4,440 美元下方，隨後是上週高點 4,500 美元附近，以及前述 200 日簡單移動平均線，目前位於 4,538 美元。
相反，看跌嘗試預計將在本週中段低點、4,300 美元中段區域受到測試；截至目前，這些低點正阻擋價格通往 4,311 美元至 4,282 美元區域的路徑，該區間分別對應 8 月 14 日和 9 月 2 日低點，也是看跌頭肩頂（H&S）形態的頸線位。
（本文技術分析由 AI 工具協助撰寫。 了解更多。）
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
德國商業銀行（Commerzbank）的 Tatha Ghose 預計，土耳其共和國中央銀行（CBRT）將把一週回購利率維持在 37.0%，但強調有效貨幣條件取決於流動性工具。他指出，近期的技術性正常化已經放鬆了政策並加速了里拉貶值，並警告稱，鑑於通膨趨勢仍然強勁，任何進一步放鬆融資或指引的舉措都將使里拉繼續承壓。
政策工具驅動里拉走勢
"土耳其央行（CBRT）將於今日晚些時候公布利率決議：市場（幾乎）一致預期一週回購利率將維持在 37.0% 不變。但與近幾個月一樣，這一共識的參考意義沒有表面看起來那麼大，因為正式回購利率並非實際有效利率；其他變數對實際貨幣條件更為重要。"
"自中東衝突以來，CBRT 一直通過基本關閉一週回購融資，將資金投向 40%的隔夜貸款便利。8 月 24 日，CBRT 重新啟動一週回購招標，從而將實際融資成本重新拉回至接近 37.0%。這或許可以被描述為技術性正常化，但在實踐中，這實際上已經相當於貨幣寬鬆。"
"其結果很快就體現在隨後幾天裡里拉明顯加速貶值。任何進一步朝同一方向的信號——更大規模的回購融資、更寬鬆的流動性管理，或暗示正在撤回異常緊縮的措辭——都將影響里拉貶值的速度。"
"潛在通膨趨勢並不允許這種寬鬆：8 月經季節調整後的 CPI 環比上漲 2.3%，與 7 月持平（我們計算為環比上漲 2.5%，但這一差異在此並不重要）。核心 B 和核心 C 的環比增速均為 2.0%，而服務業通膨仍明顯更快，達到 2.9%。"
"這就是為什麼評估和聲明比利率本身更重要。如果 CBRT 將流動性正常化描述為金融條件開始放鬆，那麼這一表述將會帶來問題。里拉將繼續承壓。"
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