外匯新聞
丹麥研究團隊指出，歐元區4月初值採購經理人指數（PMI）是歐洲央行（ECB）下一次會議前的關鍵參考指標，預計製造業PMI將跌破50，而服務業PMI將維持在50.2。該銀行指出指數周圍存在異常高的不確定性，並強調價格組成部分將至關重要。在市場方面，歐元/美元已回落至1.1700以下。
歐元PMI與疲軟的貨幣走勢
"歐元區4月初值PMI報告發布，這是歐洲央行會議前的關鍵參考。我們預計製造業PMI將從51.6大幅下降至49.6，主要受能源價格上漲推動。"
"3月該指數意外上升主要由於交貨時間延長，這再次對該指數構成上行風險。因此，監測產出子項將至關重要。"
"3月服務業PMI跌幅超過預期至50.2，我們預計4月將維持在同一水平，因為服務業受影響較製造業直接程度較低。然而，該指數的不確定性異常高，因此解讀應比平時更為謹慎。"
"市場開盤表現疲軟，霍爾木茲海峽（SOH）僵持局勢的頭條新聞主導市場。亞洲股市下跌，美國國債收益率今晨上漲數個基點，歐元/美元回落至1.1700以下。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
- 美元/加元在週四歐洲早盤時段穩守1.3670附近。
- 特朗普延長停火協議，並誓言繼續對伊朗港口實施美國封鎖。
- 交易員準備迎接週四公布的4月標普全球美國採購經理人指數（PMI）初值。
美元/加元在週四歐洲早盤時段圍繞1.3670水平盤整。隨著交易員等待中東戰爭結束的外交進展跡象，該貨幣對保持穩定。
應巴基斯坦請求，美國正在延長與伊朗的停火協議，美國總統唐納德·特朗普正等待伊朗提出統一的方案。儘管如此，中東地區緊張局勢依然高漲，德黑蘭嚴密控制霍爾木茲海峽，掌控該貿易通道的通行權並向船隻開火。
伊朗最高談判代表兼議會議長穆罕默德·巴格爾·加利巴夫表示，以色列的戰爭挑釁和"公然"違反停火協議使得重新開放霍爾木茲海峽"變得不可能"。受中東衝突風險推動，油價飆升，提振了與大宗商品掛鉤的加元。值得注意的是，加拿大是主要的石油出口國，高油價通常對加元（CAD）產生積極影響。
週四晚些時候公布的標普全球美國採購經理人指數（PMI）初值將成為焦點。預計4月製造業PMI將從前值52.3小幅上升至52.5，服務業PMI預計將從49.8升至50.0。如果報告顯示強於預期的結果，短期內可能支撐美元兌加元走勢。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
- 印度盧比因油價上漲而進一步兌美元走弱。
- 外國機構投資者連續三個交易日淨賣出。
- 印度綜合採購經理人指數（PMI）4月升至58.3，高於3月的57.0。
印度盧比（INR）兌美元（USD）連續第四個交易日下跌。由於霍爾木茲海峽關閉導致油價上漲，USD/INR匯率跳升至近94.15，為一週多來的最高水平，持續給印度盧比帶來壓力。霍爾木茲海峽是全球近20%能源供應的重要通道。
截至發稿時，WTI原油價格上漲超過1.5%，超過93.50美元。理論上，像印度這樣嚴重依賴石油進口滿足能源需求的經濟體，其貨幣在高油價環境下表現較差。
霍爾木茲海峽能源流動無限期暫停
儘管美國總統唐納德·特朗普宣布與伊朗延長停火，直至華盛頓收到德黑蘭的統一提案，但由於霍爾木茲海峽關閉，油價依然居高不下。
伊朗堅持其承諾，除非美國解除對伊朗海港的封鎖，否則不會重新開放霍爾木茲海峽。該封鎖旨在凍結伊朗的商業活動並削弱其經濟。伊朗軍方在霍爾木茲附近繼續攻擊試圖通過該海峽的船隻。
據《華爾街日報》（WSJ）報導，伊朗媒體稱伊斯蘭革命衛隊（IRGC）向霍爾木茲海峽的三艘船隻開火，並護送其中兩艘進入伊朗水域，正將這些船隻帶往伊朗。
外國機構投資者連續第三個交易日淨賣出
在4月15日至17日短暫買入價值1731.71億盧比股票後，外國投資者繼續減持印度股市。截至本週，外國機構投資者（FII）已減持價值5057.28億盧比的股份。
市場專家擔憂油價上漲將導致印度企業盈利預期下調，這影響了海外投資者對印度股市的情緒。
在經濟數據方面，印度4月匯豐綜合採購經理人指數（PMI）初值較前值有所上升，達到58.3，高於3月的57.0。製造業和服務業PMI分別加快至55.9和57.9。
美元走強也支撐USD/INR
由於霍爾木茲關閉導致油價上漲，美元吸引力增強，市場預期能源價格上漲將推高美國通脹預期，這一情形利好鷹派的美聯儲（Fed）預期。
當天晚些時候，投資者將關注將於GMT13:45公布的美國4月S&P全球採購經理人指數（PMI）快報數據。
技術分析：USD/INR連續第四個交易日上漲
截至發稿，USD/INR在94.15附近交易。該貨幣對保持短期看漲偏向，現貨價格維持在20日指數移動平均線（EMA）93.2609之上，保持了本月初從92低位反彈的勢頭。
相對強弱指數（RSI）為58.45，雖未進入超買區，但傾向上行，表明買方仍占主導，但動力尚未極端。
下方初步支撐位於20日EMA約93.26，若跌破該位，表明看漲壓力減弱，可能進一步回調至93.00，隨後關注3月3日高點92.46。上方來看，貨幣對有望重返歷史高點95.00以上。
（本技術分析借助AI工具完成。）
印度盧比常見問題（FAQ）
印度盧比(INR)是對外部因素最敏感的貨幣之一。原油價格(該國高度依賴進口石油)、美元價值(大多數貿易以美元進行)和外國投資水平都有影響。印度儲備銀行(RBI)對外匯市場的直接幹預以保持匯率穩定，以及RBI設定的利率水平，是影響盧比的進一步主要因素。
印度儲備銀行(RBI)積極幹預外匯市場，以維持穩定的匯率，幫助促進貿易。此外，印度儲備銀行試圖通過調整利率將通貨膨脹率維持在4%的目標。較高的利率通常會使盧比升值。這是由於「套息交易」的作用，投資者在利率較低的國家借入資金，然後將資金放在利率相對較高的國家，並從中獲利。
影響盧比價值的宏觀經濟因素包括通貨膨脹、利率、經濟增長率(GDP)、貿易平衡和外國投資流入。更高的增長率可能會帶來更多的海外投資，從而推高對盧比的需求。貿易逆差減少將最終導致盧比走強。更高的利率，特別是實際利率(利率減去通貨膨脹)也對盧比有利。風險環境可能導致更多的外國直接和間接投資(FDI和FII)流入，這也有利於盧比。
較高的通脹率，尤其是相對高於印度其他國家的通脹率，通常對盧比不利，因為它反映了供應過剩導致的貶值。通貨膨脹也增加了出口成本，導致更多的盧比被出售來購買外國進口商品，這是盧比負的。與此同時，較高的通貨膨脹通常會導致印度儲備銀行(RBI)提高利率，這對盧比可能是積極的，因為國際投資者的需求增加。低通脹則會產生相反的效果。
德國/歐元區閃電採購經理人指數（PMI）概覽
德國和歐元區4月份初步HCOB採購經理人指數（PMI）閃電數據將分別於GMT07:30和GMT08:00公布。
在歐元區經濟體中，德國和歐元區綜合PMI報告更具相關性，對歐洲貨幣及相關市場的影響也更大。
預計德國閃電綜合PMI將再次擴張，但由於製造業和服務業均放緩，增速將較為溫和。綜合PMI預計將從3月份的51.9降至51.1。
德國製造業PMI預計將從之前的52.2降至51.3。與此同時，服務業PMI預計將從之前的50.9降至50.3。
歐元區4月份閃電綜合PMI的預測同樣顯示整體私營部門產出以溫和速度擴張。歐元區製造業產出增長放緩，服務業活動則出現收縮。低於50.0的數值被視為經濟活動收縮。
根據初步估計，歐元區綜合PMI從3月份的50.7降至50.2。製造業PMI預計將從之前的51.6降至50.8。服務業PMI預計在3月份放緩至50.2後，收縮至49.8。
德國/歐元區閃電PMI如何影響歐元/美元？
歐元/美元在週四歐洲早盤小幅下跌至接近1.1700。該貨幣對已回調至20週期指數移動均線（EMA）附近，EMA位於1.1691，但仍高於1.1408–1.2082波段的38.2%斐波那契回撤位1.1666，表明在淺度回調時存在潛在需求。
相對強弱指數（RSI）跌入40.00-60.00區間，未能維持在60.00以上，顯示動能平衡但偏向上行。
上方初步阻力位於50%斐波那契回撤位1.1745；若日線收盤突破該阻力，將打開61.8%回撤位1.1825的空間，隨後是1.1938及接近1.2082的週期高點區域。下方即時支撐由20週期EMA（1.1691）提供，其次是38.2%回撤位1.1666；若進一步回落，將關注23.6%回撤位1.1567，更重要的結構性支撐位於1.1408波段低點。
（本報導的技術分析借助AI工具完成。）
- 周四，黃金遇到新的供應壓力，霍爾木茲海峽風險持續支撐美元。
- 通膨擔憂加劇，減少了市場對美聯儲鴿派預期，進一步壓制無收益的黃金。
- 基本面背景偏向空頭交易者，支持黃金進一步下跌的觀點。
黃金（XAU/USD）在週四亞洲時段持續承壓，儘管在4700美元下方仍顯示出一定韌性。由於美國對伊朗港口實施海軍封鎖，美伊之間的摩擦跡象持續存在，美元（USD）連續第三天獲得積極動力。此外，霍爾木茲海峽的對峙局勢以及市場對美聯儲（Fed）進一步降息希望的減弱，成為美元的助力，給無收益的黃金帶來一定壓力。
美國總統唐納德·川普周二宣布對伊朗停火協議進行臨時延長，距離協議到期僅數小時。然而，鑑於和平談判缺乏進展以及霍爾木茲海峽緊張局勢加劇，投資者對持久降級持懷疑態度。川普表示，美國海軍對伊朗港口的封鎖將繼續，而伊朗則將解除美國海軍封鎖作為恢復談判的嚴格前提條件。此外，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）周三表示已扣押兩艘集裝箱船，這是自今年二月與美國及以色列開戰以來的首次扣押。這增加了緊張局勢進一步升級的風險，持續存在的地緣政治風險支撐美元的儲備貨幣地位。
與此同時，透過這一戰略水道的能源供應持續受阻，支撐了高企的原油價格，進而引發全球通膨顯著上升。這又推動市場對包括美聯儲在內的主要央行採取更鷹派立場的猜測。儘管美聯儲官員預計今年年底前將降息一次，但頑固的通膨和強勁的經濟活動提高了降息門檻。這可能迫使美聯儲採取觀望態度，成為支持美元的又一因素，並促使資金流出無息的黃金。黃金空頭目前等待價格跌破4,700美元關口後，才會加碼押注並布局進一步貶值。
XAU/USD 4小時圖
黃金在4700美元附近顯得脆弱，等待跌破上升通道支撐
XAU/USD 目前位於一個向上傾斜的平行通道下邊界附近，顯示出整體中性偏弱的短期走勢。相對強弱指數（RSI）徘徊在39附近，偏向區間下端，暗示看漲動能減弱，但尚未進入超賣狀態。移動平均收斂/發散指標（MACD）仍處於負值區間，強化了在動能改善前，價格上行可能受阻的觀點。
同時，若價格有效跌破約4,691美元的趨勢通道支撐，將暴露此前約4,568美元的結構性底部，若拋售加速，可能引發更深層次的下跌。反之，多頭若能持續突破約4,926美元的通道阻力，將重啟更廣泛的上升趨勢，為進一步上漲打開空間。
（本技術分析借助人工智慧工具完成。）
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.07% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.31% | 0.11% | |
| EUR | -0.03% | 0.07% | 0.00% | -0.02% | 0.13% | 0.29% | 0.06% | |
| GBP | -0.07% | -0.07% | -0.02% | -0.09% | 0.09% | 0.24% | -0.00% | |
| JPY | -0.05% | 0.00% | 0.02% | -0.05% | 0.14% | 0.24% | 0.05% | |
| CAD | -0.01% | 0.02% | 0.09% | 0.05% | 0.19% | 0.31% | 0.09% | |
| AUD | -0.18% | -0.13% | -0.09% | -0.14% | -0.19% | 0.15% | -0.10% | |
| NZD | -0.31% | -0.29% | -0.24% | -0.24% | -0.31% | -0.15% | -0.24% | |
| CHF | -0.11% | -0.06% | 0.00% | -0.05% | -0.09% | 0.10% | 0.24% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
- 歐元/英鎊在週四歐洲早盤時段小幅上漲，接近0.8675。
- 英國3月CPI通脹率攀升至3.3%，主要受伊朗戰爭導致燃料成本上升推動。
- 歐洲央行（ECB）官員Simkus表示央行不應在4月加息。
歐元/英鎊在週四歐洲早盤時段溫和上漲，交投於0.8675附近。然而，由於英國通脹數據走高，該貨幣對的潛在上行空間可能受限。交易員將關注歐元區和英國的採購經理人指數（PMI）初值。
英國國家統計局（ONS）週三公佈的數據顯示，英國整體消費者物價指數（CPI）通脹率3月同比上升至3.3%，2月為3.0%。這一增長首次正式反映了美以與伊朗戰爭對英國生活成本的影響。剔除波動較大的食品和能源項目的核心CPI同比上漲3.1%，此前為3.2%，低於3.2%的預期。
英國央行（BoE）預計將在4月30日的下一次會議上將基準利率維持在3.75%，儘管通脹飆升引發了未來可能加息或推遲降息的猜測。
歐洲央行（ECB）官員傾向於在4月的政策會議上維持利率不變。歐洲央行管理委員會成員Martins Kazaks週三表示，央行有"充足的餘地"等待加息時機。
與此同時，歐洲央行政策制定者Gediminas Simkus重申了對貨幣政策的謹慎立場，稱4月加息可能性不大，但今年晚些時候仍有政策收緊的可能。儘管預計4月會議將維持利率不變，巴克萊（Barclays）分析師預計關注點將轉向6月和9月可能的25個基點加息，以應對能源驅動的通脹上升。
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 伊朗週三在霍爾木茲海峽向三艘船隻開火，並護送其中兩艘進入伊朗水域。
- 隨著亞洲和歐洲增加採購，美國石油及石油產品出口升至創紀錄的1288萬桶/日。
- 能源信息署（EIA）原油庫存變動顯示美國庫存增加192.5萬桶，預期為減少120萬桶。
西德克薩斯中質原油（WTI）油價連續第三個交易日上漲，週四亞市交投於每桶約93.00美元。由於中東局勢持續不確定及霍爾木茲海峽封鎖，原油價格因供應擔憂而上漲。
據《華爾街日報》報導，伊朗週三在霍爾木茲海峽向三艘船隻開火，並護送其中兩艘進入伊朗水域。伊朗媒體報導，準軍事革命衛隊正在將這些船隻移入伊朗，標誌著局勢進一步升級，儘管白宮新聞祕書卡羅琳·利維特表示，這些扣押行為並未違反停火條款。
伊朗議會議長兼首席談判代表穆罕默德·巴格爾·加利巴夫表示，只要美國和以色列繼續他所稱的"公然"違反停火，包括美國的海軍封鎖，重新開放海峽將"不可能"。與此同時，總統唐納德·川普表示，當前的停火將無限期維持，華盛頓正等待德黑蘭提出新的和平方案。
據路透社報導，受伊朗戰爭相關供應中斷影響，亞洲和歐洲買家增加採購，美國原油及石油產品出口增加13.7萬桶/日，達到創紀錄的1288萬桶/日。
能源信息署（EIA）週三公布的原油庫存變動顯示，美國原油庫存增加192.5萬桶，預期為減少120萬桶。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
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