外匯新聞
日本財務大臣（FM）片山皋月週二表示，她已與美國財政部長斯科特·貝森特確認，外匯方面需要持續、協調一致的行動。
補充引述
與貝森特就聯合外匯干預的重要性達成共識。
被問及當前日圓匯率是否合適時，無法就外匯匯率評論。
被問及近期日圓走勢是否有序時，很難說具體因素會如何影響外匯波動。
已與貝森特確認，我們與美國的聯合努力繼續有利於全球金融市場穩定。
無法就當前日本國債收益率水平評論。
沒有變化；被問及立場是否有變化時表示，東京已準備好對無序的外匯波動採取果斷行動。
投機性外匯波動未反映基本面的情況確實在增加。
外匯波動本應反映基本面，但很多時候並非如此。
市場反應
這些言論對日圓（JPY）幾乎沒有影響，截至發稿時，美元/日圓仍維持在 159.80 附近的區間內。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 中國製造業 PMI 升至 51.5，提振澳元。
- 澳大利亞建築許可 7 月下降 3.6%，表現好於預期的降幅。
- 美聯儲官員言論推動加息預期上升，限制澳元/美元的上行空間。
週二亞洲時段，澳元/美元連續第二個交易日走高，交投於 0.7170 附近。由於中國 RatingDog 製造業採購經理人指數（PMI）公布後澳元（AUD）保持強勢，該貨幣對走高；該指數從 7 月的 50.9 升至 8 月的 51.5。市場預期為 50.9。中國和澳大利亞是密切的貿易夥伴，因此中國經濟的任何變化都可能影響澳元。
澳大利亞 7 月建築許可月率（MoM）下降 3.6%，好於預期的下降 4.8%以及前值增長 7.2%。獲批住房總數年率（YoY）增長 9%，前值為增長 8.9%。
由於圍繞美國聯邦儲備委員會（Fed）政策立場的鷹派情緒推動美元（USD）反彈，澳元/美元的上行空間受到限制。Warsh 表示，如果政策制定者無法確信潛在通脹正回到 2% 的目標，美聯儲將"有很多工作要做"，交易員因此加大了對 9 月加息的押注。
美聯儲對通脹目標的明確表態令美元多頭保持活躍
加拿大豐業銀行（Scotiabank）策略師指出，近期美聯儲的評論已使政策前景更加清晰，官員們"實際上消除了圍繞美聯儲通脹目標的模糊性"，並發出"明確警告：除非通脹‘迅速’朝著 2% 的目標取得進展，否則美聯儲可能被迫收緊政策。" 這種對通脹目標更為堅定的指引，被視為強化了 9 月 FOMC 會議前的更高利率預期，並有助於支撐美元，儘管美元已回吐部分近期漲幅。
Goolsbee 指出通脹持續，但支持維持利率不變，使美元關注焦點仍在美聯儲核心問題上
美聯儲的 Goolsbee 傳遞出略偏鷹派的信息，FXS Speechtracker 評分為 6.2/10，略高於 6.1/10 的歷史均值，凸顯通脹仍是核心政策挑戰。他與 Warsh 對經濟背景的看法一致，並強調需求過熱帶來的通脹"難以解決"，且持續時間比預期更長，這些都凸顯了對物價壓力的擔憂；與此同時，Goolsbee 表示對 7 月 FOMC 維持利率不變感到滿意，並淡化了會議次數等程序性問題。整體語氣表明，美聯儲仍堅定聚焦通脹，但在沒有更明確的需求驅動型價格加速證據之前，並不急於進一步收緊政策。
FXS 美聯儲情緒指數下滑 0.41 點至 129.29，表明在該講話後，市場對鷹派立場的感知略有回落。儘管出現下跌，該指數仍遠高於中性 100 閾值，顯示美聯儲溝通仍明顯處於鷹派區域，而 Goolsbee 的言論進一步強化了通脹仍是主要問題這一觀點，儘管 FXS Speechtracker 評分僅略高於既定基準。
技術分析：
在日線圖上，澳元/美元交投於 0.7170，價格維持在 9 日和 50 日指數移動均線（EMA）上方，短期偏向仍然看漲。較短期 EMA 位於較長期 EMA 上方的排列強化了上行趨勢結構，而 14 天相對強弱指數（RSI）位於 64.24，仍處於正值區域，但尚未達到極端超買狀態。
下行方面，近期支撐位見於 9 日 EMA 附近的 0.7156，隨後是 50 日 EMA 的 0.7071，這兩者共同構成了附近的需求區域。若進一步下破，則更深層的結構性支撐位分別位於 0.6688、0.6434 和 0.6348；如果更廣泛的修正階段展開，預計買盤將在這些水平重新出現。
(本故事的技術分析由 AI 工具協助撰寫。 了解更多。)
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 英鎊/美元在週二亞洲早盤時段跌至 1.3550 附近。
- 特朗普表示，華盛頓將對伊朗襲擊美國部隊作出回應。
- 美國ISM製造業採購經理人指數（PMI）報告將於週二公布，隨後是美國就業數據。
週二亞洲早盤時段，英鎊/美元貨幣對在 1.3550 附近小幅下跌。由於中東緊張局勢持續以及美聯儲（Fed）主席凱文-沃什（Kevin Warsh）在傑克遜霍爾研討會上發表鷹派言論，美元（USD）兌英鎊（GBP）小幅走高。
美國總統唐納德-特朗普週一威脅稱，在美國和伊朗一個月來首次交火後，將對伊朗實施強力打擊。與此同時，伊朗革命衛隊（IRGC）表示，作為對美國數週來首次襲擊伊朗的回應，其目標是位於這兩個中東國家的美國軍事基地。
據路透社報道，週一晚些時候，英國海事貿易行動局（UKMTO）表示，一艘油輪在駛出霍爾木茲海峽時報告稱遭到三枚投射物擊中。中東緊張局勢升級可能推動避險資金流入，支撐美元，並對這一主要貨幣對構成壓力。
美聯儲主席週五警告稱，通脹並未顯著放緩，除非政策制定者確信通脹正在放緩，否則央行"還有工作要做"。在沃什發表講話後，交易員提高了對9月加息的押注。
交易員正準備迎接美國ISM製造業採購經理人指數（PMI）報告，該報告將於週二稍晚公布。週五，市場關注將轉向8月份就業數據。若結果弱於預期，短期內可能拖累美元走低。
隨著市場關注英國預算以尋找下一步政策線索，英國央行預期趨於堅定
加拿大豐業銀行（Scotiabank）策略師指出，市場定價仍明顯偏向英國央行（BoE）進一步收緊政策，投資者認為"9月16日下次英國央行會議上加息25個基點的概率約為60%"，且"到年底累計收緊36個基點"。他們補充稱，就市場情緒而言，"10月28日的預算……在未來幾個月仍將是市場關注的重點"，這凸顯出財政信號如今被視為英國政策前景的重要組成部分。
技術分析：英鎊/美元
日線圖上，英鎊/美元交投於 1.3546。該貨幣對維持溫和看漲傾向，價格位於 1.3444 的 100 日簡單移動平均線（SMA）和 1.3433 的布林帶下軌之上，表明回調時存在潛在買盤需求。不過，現貨價格正逼近 1.3550 的布林帶中軌，這構成附近阻力，而相對強弱指數（RSI）位於 53.3，表明上行動能穩健但並未過度拉伸。
上行方面，初步阻力位於 1.3550 附近的布林帶 20 週期簡單移動平均線（SMA），隨後是 1.3668 附近的布林帶上軌。下行方面，支撐首先出現在 1.3444 的 100 日 SMA，隨後是 1.3433 的布林帶下軌；若出現修正性回調，買家預計將在此重新入場。
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- 美元/日元在前一交易日小幅下跌后，于亞洲時段企穩。
- 日本的財政擔憂以及美日之間巨大的利差使日元多頭處於守勢。
- 9 月美聯儲加息押注上升以及地緣政治風險支撐美元和該貨幣對。
週二亞洲時段，美元/日元在 160.00 這一心理關口下方持穩，並接近前一日重新測試的一月高點。
市場對日本龐大的國家債務負擔、飆升的長期借貸成本以及擴張性財政政策的擔憂，持續削弱市場對日元（JPY）的信心。此外，日本與包括美國在內的其他主要經濟體之間持續寬幅的利差，使日元多頭繼續處於守勢，進而為美元/日元貨幣對提供支撐。
另一方面，在美聯儲（Fed）鷹派預期以及美伊緊張局勢升級的背景下，美元（USD）在前一交易日自兩週多高點回落後重新吸引買盤。交易員在週五傑克遜霍爾研討會上聽取美聯儲主席凱文-沃什（Kevin Warsh）的講話後，加大了對美聯儲 9 月加息的押注。
事實上，沃什承認通脹仍然偏熱，並在週五暗示，如果在緩解物價壓力方面沒有取得更多進展，利率可能需要進一步上調。此外，能源價格上漲引發的通脹擔憂支撐了美聯儲的緊縮傾向，這與地緣政治不確定性一道，繼續為避險美元提供一定支撐。
在中東危機的最新進展中，美國部隊週日襲擊了伊朗霍爾木茲海峽拉腊克島上的兩個火箭發射器，隨後伊朗對美國在約旦的空軍基地發動反擊。美國總統唐納德-特朗普在一個月來首次直接交火後威脅將對伊朗發動更多打擊，這支撐了原油價格和美元。
上述基本面背景似乎偏向多頭，不過，市場擔憂東京和華盛頓可能再次聯合干預，限制了美元/日元的上行空間。交易員目前關注本週重要的美國宏觀數據公布，首先是今天稍晚的 ISM 製造業 PMI。然而，焦點將是週五公布的美國非農就業報告（NFP）。
美元/日元 4 小時圖
技術分析
美元/日元在 4 小時圖上維持中性短期立場，因其在 159.19 的 100 週期簡單移動平均線（SMA）上方盤整，這暗示潛在買盤仍在。儘管如此，現貨價格仍受 160.26 的 200 週期 SMA 約束，使上行嘗試受到限制，同時該貨幣對在 159.59 的 50.0% 斐波那契回撤位附近波動。
200 週期 SMA 上方的直接阻力位於 160.62 的 61.8% 斐波那契位，更高阻力位見於 162.09 和 163.96。下行方面，初步支撐與 159.59 的 50.0% 回撤位以及 159.19 的 100 週期 SMA 一致，更深層的斐波那契支撐位於 158.56 和 157.28，更廣泛的結構性底部則位於 155.21 附近。
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日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
RatingDog週二公佈的最新數據顯示，中國8月份RatingDog製造業採購經理人指數（PMI）從7月份的50.9升至51.5。市場預期為50.9。
市場對中國 RatingDog 製造業 PMI 的反應
作為中國經濟風向標的澳元（AUD）在中國 PMI 數據公佈後幾乎沒有受到影響。截至發稿時，澳元/美元（AUD/USD）當日上漲 0.10%，報 0.7173。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
中國人民銀行（PBOC）週二將下一交易時段的美元/人民幣中間價設定為6.7809，前一交易日的中間價為6.7828，路透預估為6.7170。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- 隨著原油價格上漲繼續支撐加元，美元/加元難以吸引買家。
- 美元走軟有助於限制上行空間，不過聯準會加息押注幫助限制跌幅。
- 交易員現在關注本週美國數據，首先是週二的 ISM 製造業採購經理人指數。
週二亞洲時段，美元/加元貨幣對徘徊在 1.3800 中段附近，不過缺乏後續賣盤，在為延續前一日從兩週多高點回落的跌勢佈局前仍需謹慎。
美國與伊朗之間緊張局勢進一步升級，為原油價格提供支撐，進而支撐與大宗商品掛鉤的加元。除此之外，美元（USD）走軟也對美元/加元貨幣對構成一定壓力。儘管如此，隨著地緣政治不確定性上升，聯準會（Fed）9 月加息押注升溫，可能會限制避險美元更深的跌幅。
在懷俄明州傑克森霍爾舉行的年度研討會上，聯準會主席 Kevin Warsh 承認通膨仍然高企，並在週五暗示，如果在緩解物價壓力方面沒有取得更多進展，利率可能需要進一步上調。交易員迅速作出反應，目前預計美國央行在 9 月 15-16 日的政策會議上加借貸成本的概率約為 65%。
與此同時，美國部隊週日襲擊了兩輛正準備在霍爾木茲海峽布設水雷的伊朗火箭發射器，隨後伊朗對美國在約旦的空軍基地發動了反擊。美國總統唐納德-特朗普在一個月來首次直接交火後威脅將對伊朗發動更多打擊。這導致油價進一步上漲，加劇了通膨擔憂，並強化了聯準會鷹派預期。
這一前景反過來有利於美元多頭，而美加貿易戰的加深可能會對加元（CAD）構成壓力，從而支持美元/加元貨幣對附近出現逢低買盤的觀點。交易員現在關注本週初、也是新一個月開始時公布的美國關鍵宏觀數據，首先是今天稍晚的 ISM 製造業數據，不過焦點仍將放在週五的美國非農就業報告（NFP）上。
美元/加元日線圖
技術分析
美元/加元貨幣對在 1.3917 的 100 日簡單移動均線（SMA）前未能延續漲勢，表明反彈仍受限制，市場焦點繼續偏向下行。若要緩解當前的看跌壓力並開啟更具建設性的復甦階段，則需要持續突破這一阻力位。在此之前，現貨價格似乎仍有進一步下跌的風險，交易員可能會關注新的低點，以確定下一需求區域。
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加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
- 由於美國-伊朗衝突重啟以及對哈爾克島的威脅，WTI 上漲，引發市場對能源供應的強烈擔憂。
- 超級油輪觸雷凸顯霍爾木茲海峽嚴重的營運風險。
- 烏克蘭對俄羅斯煉油廠的襲擊進一步收緊燃料供應，推動利潤率創下歷史新高。
週二亞洲時段，西德克薩斯中質原油（WTI）價格連續第二個交易日上漲，交投於每桶 85.60 美元附近。隨著中東地區新一輪敵對行動爆發，重新引發市場對地區能源流動可能中斷的擔憂，原油價格正在攀升。
局勢升級打破了長達一個月的平靜，美國軍隊在拉腊克島打擊了伊朗火箭發射器，促使德黑蘭襲擊了阿聯酋和約旦的目標。特朗普總統進一步升級言辭，警告可能對哈爾克島採取軍事行動，該島是伊朗主要的石油出口樞紐。
當一艘超級油輪在霍爾木茲海峽觸碰兩枚海軍水雷後起火時，該地區的海上風險被凸顯出來。儘管存在這些嚴重危險，途經這一關鍵咽喉要道的原油運輸並未完全停滯，包括沙烏地阿拉伯、阿聯酋、科威特和伊拉克在內的主要海灣產油國仍在繼續運送部分貨量。
在俄羅斯煉油廠遭到無人機和飛彈襲擊、整體煉油產能受到擠壓的同時，全球能源市場壓力進一步加劇。燃料加工能力的下降，加上中東供應擔憂，已將成品油利潤率推升至新的歷史高點。
美國-委內瑞拉石油協議說法加劇能源市場不確定性
BNY 的 Wee Khoon Chong 指出，特朗普總統通過宣布美國已與委內瑞拉達成一項協議，"以確保對超過 650 億桶石油儲量的多數控制權"，為能源市場注入了新的不確定性。Chong 指出，特朗普將該協議描述為美國納稅人"零成本"達成，並聲稱這將"加強雙邊關係，同時有助於降低汽油價格"。然而，Chong 指出，在能源成本已經處於高位、全球原油流動趨緊的背景下，法律條款和實施細節的缺失，使投資者對任何所謂好處將如何以及何時傳導至市場保持謹慎態度。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 歐元/美元週二亞市早盤在1.1620附近小幅上漲。
- 德國8月CPI通膨率升至2.9%年率。
- 在美聯儲沃什有關遏制通膨壓力的言論後，交易員提高了對加息的押注。
週二亞洲早盤時段，歐元/美元在1.1620附近小幅走高。儘管美聯儲（Fed）主席凱文-沃什（Kevin Warsh）在傑克遜霍爾發表了鷹派講話，但美元（USD）仍對歐元（EUR）走強。交易員將從歐元區8月消費者物價調和指數（HICP）初值中獲得更多線索，該數據將於週二晚些時候公布。
德國統計局Destatis週一公布的數據顯示，該國8月消費者物價指數（CPI）通膨率從7月的2.8%升至2.9%年率。該數據符合市場預期，並連續第三個月上升。按月計算，8月CPI上漲0.2%，低於前值0.8%，也弱於預期的0.3%。
歐洲央行（ECB）決策者已將借貸成本上調一次，並可能在9月10日即將舉行的政策會議上再次加息。交易員押注明年貨幣政策將進一步收緊。
在大西洋彼岸，美聯儲的鷹派言論可能會支撐美元，並限制這一主要貨幣對的上行空間。沃什表示，如果政策制定者對基礎通膨正回到2%目標缺乏信心，美聯儲"還有工作要做"，交易員因此提高了對9月加息的押注。
沃什在7月FOMC表態含糊後澄清政策立場
加拿大豐業銀行（Scotiabank）的策略師指出，凱文-沃什利用傑克遜霍爾的亮相重新校準了市場對其政策立場的認知。用他們的話說，沃什"利用傑克遜霍爾的講話糾正了其在7月FOMC之後的言論所呈現出的迴避和不透明印象"，有助於緩解溝通方面的擔憂，並在9月FOMC之前恢復更清晰的政策信號。
技術分析：歐元/美元
日線圖上，歐元/美元報1.1622。該貨幣對維持建設性偏向，現貨價格升至20週期布林帶中軌1.1600和100日簡單移動平均線（SMA）1.1570上方，表明在近期自1.15中段回升後，底層結構仍具支撐。動能為正，相對強弱指數（14）約為57，暗示買盤興趣持續存在，但尚未達到超買狀態。
上行方面，初步阻力位與布林帶上軌大致重合於1.1713附近，屆時漲勢可能開始面臨獲利了結。下行方面，初步支撐位位於布林帶中軌1.1600，其次是100日SMA附近的1.1570；若進一步回撤，則布林帶下軌1.1488附近將成為更強的需求區域。
（本報道中的技術分析由AI工具協助撰寫。 了解更多。）
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
英國海上貿易行動辦公室（UKMTO）週二表示，一艘油輪在駛出荷姆茲海峽時報告遭到三枚彈體擊中，路透社報導。
該事件報告於阿曼哈薩布以東 17 海里處。暫無人員傷亡或環境損害報告。
市場反應
截至撰寫本文時，西德克薩斯中質原油（WTI）當日上漲 3.22%，報 85.44 美元。
(本報導已於9月1日00:50更正，稱英國海上貿易行動辦公室（UKMTO）週一表示，一艘油輪報告稱在駛出霍爾木茲海峽時遭到三枚彈體擊中，而非週二。)
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
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