外匯新聞
- 歐元/美元在週一亞市早盤回落至接近1.1560。
- 伊朗表示，如果美國和以色列針對發電廠，將打擊該地區的能源設施。
- 交易員預計歐洲央行最早將在4月加息，因能源衝擊帶來的通脹風險上升。
歐元/美元在週一亞市早盤時段下跌至約1.1560。由於中東地緣政治緊張局勢加劇，歐元（EUR）兌美元（USD）走弱，市場波動加劇，風險資產承壓。歐洲央行官員預計將於週一晚些時候發表講話。
隨著中東戰爭升級，交易員轉向避險。美國總統唐納德·川普週六表示，如果伊朗在48小時內不開放霍爾木茲海峽，將"摧毀"伊朗的發電廠，首先從最大的發電廠開始。此外，美國財政部長斯科特·貝森特週日表示，有時必須升級以實現降級。
伊朗警告稱，如果川普威脅攻擊該國發電廠，且德黑蘭不開放戰略性霍爾木茲海峽，將打擊中東地區的能源設施。
歐洲央行在週四的最新貨幣政策會議上決定維持利率不變，稱伊朗戰爭使前景"顯著更加不確定"。政策制定者表示，衝突帶來了"通脹上行風險和經濟增長下行風險"，促使交易員加大對歐洲央行今年晚些時候可能加息的押注。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
在周日的一則社交媒體帖子中，伊朗議會發言人穆罕默德·巴格爾·加利巴夫威脅資助美國軍方的金融機構。
關鍵引述
"除了軍事基地，那些為美國軍費預算提供資金的金融機構也是合法目標。"
"美國國債浸透了伊朗人的鮮血。購買它們，就是購買對你總部和資產的打擊。"
"我們監控你們的投資組合。這是你們的最後通牒。"
另外，伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇周日表示，"霍爾木茲海峽並未關閉。船隻猶豫不決是因為保險公司擔心你們挑起的選擇性戰爭——而非伊朗。沒有保險公司——也沒有伊朗人——會被更多威脅所動搖。試著尊重吧。"
阿拉格奇補充道："沒有貿易自由就沒有航行自由。尊重兩者——否則兩者皆無。"
在周日接受NBS新聞採訪時，當被問及特朗普總統是否在"緩和"戰爭還是"升級"戰爭時，美國財政部長斯科特·貝森特表示，這兩者並不互斥。有時你必須先升級才能實現降級。
額外評論
正如特朗普總統一貫所做的，他將所有選項都擺在桌面上。
我們對卡爾格島的軍事設施進行了非常成功的轟炸行動，卡爾格島是伊朗所有石油供應的樞紐。卡爾格島接下來會發生什麼，我們拭目以待。
市場反應
周一本周初，風險情緒依然較弱，美元指數在避險資金流入的推動下回升至99.50以上水平。
風險情緒常見問題（FAQ）
在金融行話的世界裏，兩個被廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」指的是投資者在相關時期願意承受的風險水平。在「冒險型」市場中，投資者對未來持樂觀態度，更願意購買風險資產。在「規避風險」的市場中，投資者開始「謹慎行事」，因為他們擔心未來，因此購買風險較低的資產，這些資產更確定會帶來回報，即使回報相對較小。
通常，在「風險偏好」時期，股市會上漲，大多數大宗商品(黃金除外)也會升值，因為它們受益於積極的增長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強，加密貨幣上漲。在「規避風險」的市場中，債券——尤其是主要的政府債券——上漲，黃金表現搶眼，日元、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯，都傾向於在「風險偏好」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟增長嚴重依賴大宗商品出口，而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計，由於經濟活動的增加，未來對原材料的需求將會增加。
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因為它是世界儲備貨幣，因為在危機時期投資者購買美國政府債券，這被視為安全的，因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日元受到對日本政府債券需求增加的影響，因為日本國內投資者持有的國債比例很高，即使在危機時期，他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎，因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。
- 澳元/美元在週一亞洲早盤時段走弱至約0.7000。
- 特朗普表示伊朗有48小時開放霍爾木茲海峽，否則美國將"摧毀"其發電廠。
- 澳儲行鷹派基調可能限制該貨幣對的下行空間。
週一亞洲早盤時段，澳元/美元在接近0.7000水平時吸引了一些賣盤，受風險偏好下降的壓力。隨著中東緊張局勢升級推動避險需求，美元（USD）相對於澳元（AUD）小幅走高。
《衛報》週末報導，美國總統唐納德·特朗普週六表示，如果伊朗拒絕在48小時內開放霍爾木茲海峽，美國將"摧毀"伊朗的發電廠，首先從最大的發電廠開始。
伊朗警告稱，如果美國攻擊其發電廠，將進行報復，針對中東所有與美國相關的能源基礎設施。美以與伊朗的戰爭可能長期持續的跡象，可能促使交易者回歸避險貨幣如美元，並對該貨幣對構成阻力。
另一方面，澳大利亞儲備銀行（RBA）的鷹派立場可能有助於限制澳元的跌幅。澳儲行在上週三月會議上將官方現金利率（OCR）上調25個基點至4.10%。這是繼二月25個基點加息後，今年的第二次連續加息。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
以下是關於中東危機的最新頭條新聞簡要，隨著美國（US）和以色列對伊朗的戰爭進入第四週：
- 美國總統唐納德·川普週六表示，如果伊朗拒絕在48小時內開放霍爾木茲海峽，他們將"摧毀"伊朗的發電廠，首先從最大的發電廠開始。
- 伊朗警告稱，如果美國攻擊其發電廠，將進行報復並針對所有與美國相關的中東能源基礎設施。伊朗革命衛隊週日發表聲明稱，如果美國對其能源設施實施威脅，霍爾木茲海峽將被完全關閉，並補充說擁有美國股份的公司將被"徹底摧毀"。
- 伊朗駐聯合國海事機構代表表示，霍爾木茲海峽仍對所有船隻開放，但排除與其敵對方有關的船隻。
- 七國集團（G7）外長週六發表聯合聲明，呼籲"伊朗立即無條件停止所有攻擊"，並重申G7準備採取必要措施支持全球能源供應。
- 自衝突開始以來，伊朗首次發射遠程導彈，擊中了位於以色列南部的迪莫納鎮，該鎮靠近軍事基地和以色列內蓋夫核研究中心。國際原子能機構表示，尚未收到核設施受損的跡象。BBC報導此次襲擊造成160多人受傷，其中一些傷勢嚴重。
- 白銀跌破100日均線，加速下跌至六週低點。
- RSI跌向超賣區，顯示強烈的看跌動能持續存在。
- 價格回穩需重新站上70.00美元和100日均線。
白銀價格（XAG/USD）在北美盤後回落，日內下跌超過6.80%，本週預計將錄得超過15.70%的跌幅，為自1月30日下跌17.39%以來的第二大週跌幅。撰寫時，XAG/USD報67.89美元。
XAG/USD價格預測：技術前景
儘管本週轉為看跌，但只要多頭能守住2月6日的擺動低點64.10美元，白銀仍保持上行偏向。短期內，XAG/USD在跌破72.55美元的100日均線後轉為負面，進一步跌破70.00美元，觸及六週低點65.52美元。
然而，中期來看，市場結構尊重連續的更高低點和更高高點，保持多頭主導地位。
動能明顯偏向賣方，正如相對強弱指數（RSI）所示，RSI突破中性水平並急劇下跌至超賣區。若RSI跌破30後迅速回升並穩步盤整，形成更高的峰值和谷值，則可能為築底打開大門。
若要實現牛市反彈，XAG/USD需重新站上70.00美元和100日均線。一旦突破，下一个阻力位為3月3日的日低77.98美元，該低點已轉為阻力。
XAG/USD價格圖表 – 日線圖
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
路透社的一項民意調查顯示，墨西哥銀行（Banxico）預計將在3月26日的會議上將利率維持在7%，原因是對中東戰爭的擔憂
如果Banxico維持利率不變，這將是該央行自寬鬆週期開始以來，在連續12次降息後，第二次選擇觀望態度
調查顯示，28位經濟學家中有16位預計墨西哥的主要參考利率將保持不變，而少數參與者——包括高盛和摩根大通的分析師——預計Banxico將恢復寬鬆週期，儘管央行理事會提高了通脹預期。
十一位受訪者預計將降息25個基點至6.75%，其中包括前文提到的美國銀行和巴克萊銀行，以及一位預測加息25個基點至7.25%的本地分析師。
（本報導於GMT時間3月20日21:02更正，內容為十一位受訪者預計將降息25個基點至6.75%，而非十一位受訪者預計將降息25個基點至6.25%。）
墨西哥央行常見問題（FAQ）
墨西哥銀行，也被稱為Banxico，是該國的中央銀行。它的任務是維持墨西哥貨幣墨西哥比索(MXN)的價值，並製定貨幣政策。為此，美聯儲的主要目標是將低而穩定的通脹維持在目標水平內，即接近或接近3%的目標，即2%至4%容忍區間的中點。
西班牙央行引導貨幣政策的主要工具是設定利率。當通脹高於目標時，央行將試圖通過加息來抑製通脹，從而提高家庭和企業的貸款成本，從而為經濟降溫。較高的利率對墨西哥比索(MXN)來說通常是有利的，因為它們會導致更高的收益率，使該國對投資者更具吸引力。相反，較低的利率往往會削弱MXN。與美元的利率差異，或者與美聯儲(Fed)相比，西班牙央行將如何設定利率，是一個關鍵因素。
banco每年召開八次會議，其貨幣政策在很大程度上受到美聯儲決策的影響。因此，央行決策委員會的開會時間通常比美聯儲晚一周。在這樣做的過程中，Banxico對美聯儲製定的貨幣政策措施做出反應，有時還會做出預測。例如，在2019冠狀病毒病大流行之後，在美聯儲加息之前，Banxico首先加息，試圖減少墨西哥比索(MXN)大幅貶值的可能性，並防止可能破壞國家穩定的資本外流。
外匯市場新聞
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