外匯新聞
- 白銀觸及創紀錄的89.11美元後回落，但仍在本次交易中錄得穩健漲幅。
- RSI背離暗示動能減弱，儘管整體上升趨勢結構依然完好。
- 阻力位在87.00美元和88.00美元，而86.23美元和85.50美元是關鍵支撐位。
週二，白銀價格（XAG/USD）在觸及89.11美元的歷史高點後上漲2%，因美元在美國通脹報告疲軟的背景下恢復。截至撰寫時，XAG/USD交易於86.91美元，反彈自日內低點83.45美元。
XAG/USD價格預測：技術前景
白銀的上升趨勢依然完好，買家將灰色金屬推至接近90.00美元的歷史高點。儘管價格走勢達到一系列更高的高點和更高的低點，但似乎這一走勢已過度延伸。
價格走勢與相對強弱指數（RSI）之間存在背離的跡象，這暗示買家正在失去動能。
儘管如此，最小阻力路徑仍向上傾斜。XAG/USD的首個阻力位將是87.00美元，隨後是88.00美元和歷史高點89.11美元。
另一方面，XAG/USD的首個支撐位將是1月12日的高點86.23美元，隨後是85.50美元區域。突破後者將暴露出80.00美元的每盎司障礙。
XAG/USD價格圖表 - 日線
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
- 黃金小幅回落，穩定的美國CPI強化了市場對美聯儲在2026年晚些時候降息的預期。
- 堅挺的美元和中性至鷹派的美聯儲言論限制了上漲空間，儘管通脹信號有所降溫。
- 地緣政治緊張局勢和對美聯儲獨立性的擔憂仍然是黃金價格的中期利好因素。
黃金（XAU/USD）在週二小幅回落，此前美國12月份的通脹數據發布，確認價格保持穩定，表明美聯儲可能會進一步降息。XAU/USD交易於4590美元，下降0.15%，在當天早些時候短暫觸及4634美元的歷史高點。
在美國通脹確認降溫趨勢後，黃金價格回落，而地緣政治風險限制了下行空間
儘管12月份的消費者物價指數（CPI）數據大致符合預期，美元仍然保持上漲，成為黃金價格的阻力。根據勞工統計局（BLS）的數據，整體和核心通脹似乎已經穩定，兩個數據與上個月相比保持不變。
其他數據顯示，勞動力市場正在改善，而聖路易斯聯邦儲備銀行行長阿爾貝托·穆薩勒姆在早前的講話中採取了中性至鷹派的語氣。
根據Prime Market Terminal的數據，貨幣市場預計年底前將降息50個基點。然而，在週末，司法部對美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾的起訴發展，威脅到美聯儲的獨立性，降低了1月份會議降息的可能性。
地緣政治和進一步的美國數據即將發布
對美聯儲獨立性的威脅和中東地區的緊張局勢，加上持續的地緣政治風險，都是黃金價格的利好因素。
美國總統唐納德·特朗普宣布對與伊朗進行貿易的國家徵收25%的關稅，給中國和俄羅斯這兩個伊朗的貿易夥伴施加壓力。
美國經濟日程將發布10月和11月的生產者物價指數（PPI）、11月的零售銷售數據以及一系列美聯儲官員的講話。
每日市場動態：黃金與美國收益率同步下跌
- 美元的強勢是黃金小幅回落的主要原因之一。美元指數（DXY）追蹤美元相對於六種貨幣的價值，上漲0.26%，至99.15。相反，美國國債收益率下滑，10年期國債收益率下降近兩個基點，至4.167%。
- 12月份的美國CPI與11月份持平，符合預期，環比增長0.3%。按年計算，價格上漲2.7%，與預期一致，且與上個月持平。
- 核心CPI環比上漲0.2%，低於預期的0.3%，與上個月的讀數持平。在截至12月的12個月中，核心CPI與11月份的2.6%保持不變。
- ADP就業變化的4周平均從11K改善至11.75K。
- 10月份的新屋銷售環比下降0.1%，從9月份的738K降至737K。商務部透露，按年計算，銷售同比增長18.7%，因為抵押貸款利率和價格下降可能會支持房地產市場。
技術分析：黃金價格在4600美元附近掙扎
黃金的整體上升趨勢似乎暫停，因為買家未能突破4650美元的關口，這可能會使4700美元的目標成為可能。相對強弱指數（RSI）顯示看漲動能正在減弱，略微平穩在超買區域，但未能記錄更高的高點。
為了實現看漲延續，黃金必須突破4650美元。相反，如果XAU跌破4550美元，這可能會鼓勵賣家將價格推回到4500美元的日內低點，4400美元的閾值將成為下一個關鍵下行目標。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
美元（USD）在週二恢復了強勁的反彈，擺脫了週一的悲觀情緒，投資者繼續評估最新的美國CPI數據，同時為進一步的通脹數據、零售銷售和美聯儲官員的評論做好準備。
以下是1月14日（週三）需要關注的內容：
美元指數（DXY）恢復了穩定，再次突破99.00關口，同時受到美國國債收益率普遍上升的推動。通常的每週MBA抵押貸款申請將與生產者價格、零售銷售、商業庫存和現有房屋銷售一起公布，所有數據均在EIA每週美國原油庫存報告和美聯儲褐皮書之前。此外，美聯儲的保爾森、米蘭和威廉姆斯將發表講話。
歐元/美元面臨進一步的賣壓，因美元持續走高而回落至1.1630區域。德國全年GDP增長、工業生產和歐元區的貿易平衡數據預計將於1月15日公布。
英鎊/美元迅速擺脫了本週初的良好開局，錄得可觀的損失，並在週二回到1.3420區域。接下來，跨越英吉利海峽的關注點將是RICS房價平衡，隨後是GDP數據、貿易平衡結果、工業和製造業生產、建築產出以及NIESR月度GDP追蹤器，所有數據均將在1月15日公布。此外，英國央行的拉姆斯登預計將發表講話。
美元/日元進一步上漲，這次首次突破159.00關口，自2024年7月以來首次突破158.00的障礙，因風險情緒普遍改善。日本日曆上唯一的發布將是機械工具訂單。
澳元/美元顯著下跌，侵蝕了週一的漲幅，再次跌破0.6700支撐位。澳大利亞的建築許可證和私人住宅批准的最終數據即將公布。
WTI價格突破每桶61.00美元，挑戰三個月高點，交易者評估伊朗原油潛在的供應中斷。
黃金價格連續第四天上漲，創下每金衡盎司超過4630美元的新紀錄，因市場預期美聯儲將進一步降息，地緣政治局勢持續緊張。白銀價格的反彈持續不減，再次突破每盎司89.00美元，達到歷史最高點。
- 澳元/美元因美國CPI數據降低了近期美聯儲降息的預期而下滑。
- 美國整體通脹符合預期，而核心CPI略有放緩。
- 謹慎的美聯儲預期和疲弱的澳大利亞消費者信心對澳元施加壓力。
澳大利亞元（AUD）在週二對美元（USD）走弱，受到最新美國通脹數據發布後美元走強的壓力。截至發稿時，澳元/美元交易在0.6677附近，回吐了前一天的所有漲幅。
美國勞工統計局發布的數據表明，消費者物價指數（CPI）在12月份環比上漲0.3%，符合市場預期，與11月份持平。按年計算，整體通脹保持在2.7%，同樣符合預期。
與此同時，剔除波動較大的食品和能源成分的核心CPI環比上漲0.2%，低於預期的0.3%，與上個月的讀數持平。按年計算，核心通脹為2.6%，低於市場預期的2.7%，與11月份持平。
從貨幣政策的角度來看，這些數據表明通脹僅在逐步緩和，因為其仍高於美聯儲（Fed）2%的目標。這一背景降低了近期降息的預期，強化了市場對央行將保持謹慎寬鬆路徑的看法。
市場繼續預期今年晚些時候將有約兩次美聯儲降息，同時廣泛預期政策制定者將在1月27-28日的會議上維持利率不變。
來自聖路易斯聯邦儲備銀行行長阿爾貝托·穆薩勒姆的言論為美元提供了額外支持，他表示通脹"更接近3%而非2%"，但預計隨著勞動力市場"有序"降溫，今年通脹將會減弱。穆薩勒姆警告稱，通脹持續的風險"仍然存在"，並認為"在短期內幾乎沒有進一步放鬆政策的理由"。
與此同時，他指出，若就業市場風險的實現或通脹下降速度快於預期，可能會使額外的降息變得合適。
在澳大利亞，週二早些時候發布的數據表明，西太平洋銀行消費者信心在1月份下降了1.7%，在12月份暴跌9%，對澳元幾乎沒有支持。
展望未來，市場的關注轉向週三的美國經濟數據發布，包括零售銷售和生產者價格指數（PPI）。市場還將關注幾位美聯儲官員的評論，以獲取有關貨幣政策前景的額外指導。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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