外匯新聞
- 黃金跌破 $4,200，因美國國債收益率飆升限制了在美聯儲利率決策前的上漲動能。
- 地緣政治緊張局勢，尤其是俄烏衝突，繼續支持黃金的避險吸引力。
- 技術分析顯示黃金的上升趨勢依然 intact，但買家難以將價格維持在 $4,200 以上。
黃金（XAU/USD）在週一回落，交易者為美聯儲（Fed）會議做準備，預計該央行將在2026年前進行第三次連續降息。截至發稿時，XAU/USD交易於$4,195，下降0.27%，此前曾觸及日高$4,219。
美國國債收益率施壓黃金；美聯儲決策和地緣政治驅動前景
美國國債收益率的上升限制了黃金的上漲，賣家將現貨價格壓低至$4,200以下。週三的美聯儲降息可能會推動黃金價格上漲，因為這種無收益金屬在低利率環境中表現良好，意味著短期內有進一步上漲的空間。
會議的結果可能會為黃金的方向定調，因為"鷹派降息"可能會限制黃金的上漲。另一方面，俄烏和平協議缺乏進展可能會支撐黃金，這種金屬目前有望以接近60%的漲幅結束今年。
週二，美國數據日程將包括ADP就業變化四週平均值，以及9月和10月的職位空缺和勞動力流動（JOLTS）報告。
每日市場動態：美國國債收益率施壓黃金價格
- 美國國債收益率正在上升。10年期基準票據利率上漲近三個基點，達到4.168%。與黃金價格呈反向相關的美國實際收益率也上漲三個基點，達到1.908%，對黃金構成逆風。
- 追蹤美元對其他六種貨幣表現的美元指數（DXY）上漲0.11%，至99.09
- 地緣政治繼續對黃金價格產生影響，新聞報導稱烏克蘭總統澤連斯基在倫敦與歐洲領導人會晤，華盛頓施壓基輔同意與俄羅斯達成提議的和平協議。澤連斯基表示，中國並不想強迫俄羅斯結束對烏克蘭的戰爭。
- 上週的美國通脹數據雖然保持在接近3%的閾值，但穩定，為再次降息25個基點鋪平了道路。根據Capital Edge的數據，市場對美聯儲降息的概率為86%。
- 與此同時，摩根士丹利認為黃金有更多上漲空間，原因是美元走弱、ETF需求、央行購買和避險需求。
- 與此同時，日經亞洲報導東北日本發生地震。他們寫道："週一晚上，東北日本發生了一次初步震級為7.6的強震，氣象局對北海道及青森和岩手縣沿海地區發布了海嘯警報。"
技術分析：黃金價格滑落至$4,200以下
黃金的上升趨勢依然 intact，但買家未能將現貨價格維持在$4,200以上，這可能為測試更低價格打開了大門。相對強弱指數（RSI）顯示看漲動能減弱，目前趨於平穩，顯示出在FOMC決策前買家疲軟的跡象。
如果XAU/USD重新升回$4,200，預計將測試$4,250和$4,300。突破後者將暴露出歷史高點$4,381。相反，跌破接近$4,144的20日簡單移動均線（SMA）將清除通往$4,100和50日SMA（$4,076）的路徑。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
- 道瓊斯指數週一下跌約260點，跌破48,000點。
- 股市在人工智慧驅動的高點開始新交易週，但隨後回落。
- 投資者普遍預期美聯儲（Fed）將再次降息，但國債收益率的上升正在壓制市場情緒。
道瓊斯工業平均指數週一從48,000點回落，因為投資者對美聯儲（Fed）即將降息的預期被10年期國債收益率的最新上升所壓制。
國債收益率上升打擊投資者情緒
週一股市下滑，投資者將注意力轉向美聯儲12月10日的會議，市場普遍預期央行將連續第三次降息。標準普爾500指數（SP500）下跌0.5%，納斯達克指數下跌0.4%，道瓊斯指數下跌0.6%。儘管市場對再降25個基點的強烈預期，10年期國債收益率的上升仍對市場施加壓力，反映出投資者對2025年通脹趨勢的不確定性。期貨市場目前預計降息的概率約為90%，較一個月前大幅上升。
近期市場的上漲，多個主要指數連續獲勝，表明投資者已經"消化"了這一降息的可能性。分析師警告，如果美聯儲意外維持利率不變，股市可能會迅速下跌。除了決策本身，市場的關注點也轉向美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾將對未來的信號。隨著勞動力數據的降溫和鮑威爾任期到2026年，分析師預計他將強調謹慎、依賴數據的方法，而不是提供關於明年降息速度的明確線索。
人工智慧科技股反彈持續乏力
科技股在整體平淡的交易中成為亮點。博通（AVGO）因與微軟（MSFT）在晶片開發方面的消息創下新高，而Confluent（CFLT）在IBM宣布110億美元收購計劃後大幅上漲。其他大幅波動的股票包括Wave Life Sciences（WVE）和Structure Therapeutics（GPCR），兩者因肥胖藥物數據的良好前景而飆升，派拉蒙斯凱丹（PSKY）在對華納兄弟探索（WBD）的敵意收購中也大幅上漲。伯克希爾哈撒韋（BRK）因重大領導層重組而成為頭條新聞，該公司正在為未來的後巴菲特過渡做準備。
道瓊斯日線圖
道瓊斯指數常見問題（FAQ）
道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指數之一，由美國交易量最大的30只股票組成。該指數是以價格加權而不是以市值加權。它的計算方法是將成分股的價格加起來，然後除以一個系數，目前這個系數為0.152。該指數由《華爾街日報》的創始人查爾斯·道(Charles Dow)創立。在後來的幾年裏，該指數一直被批評缺乏廣泛的代表性，因為它只追蹤了30家企業集團，而不像標準普爾500指數等更廣泛的指數。
許多不同的因素驅動著道瓊斯工業平均指數(DJIA)。公司季度收益報告中披露的成分股公司的總體業績是主要業績。美國和全球宏觀經濟數據也對投資者情緒產生了影響。美聯儲(Fed)設定的利率水平也會影響道指，因為它會影響許多企業嚴重依賴的信貸成本。因此，通脹和其他影響美聯儲決策的指標一樣，可能是一個主要驅動因素。
道氏理論是由查爾斯·道發明的一種識別股票市場主要趨勢的方法。關鍵的一步是比較道瓊斯工業平均指數(DJIA)和道瓊斯交通平均指數(DJTA)的走勢，只關註兩者方向一致的趨勢。體積是一個確認的標準。該理論使用峰谷分析的元素。道氏理論假定了三個趨勢階段:積累，即聰明的資金開始買入或賣出;公眾參與，即更廣泛的公眾參與;當聰明的錢離開時，分配。
有很多方法可以交易道瓊斯工業平均指數。一種是使用etf，允許投資者將道瓊斯工業平均指數作為單一證券進行交易，而不必購買所有30家成分股公司的股票。一個典型的例子是SPDR道瓊斯工業平均指數ETF (DIA)。道瓊斯工業平均指數期貨合約使交易者能夠對指數的未來價值進行投機，期權提供了在未來以預定價格買入或賣出指數的權利，但不是義務。共同基金使投資者能夠購買道瓊斯工業平均指數股票的多元化投資組合的一部分，從而提供對整個指數的敞口。
以下是12月9日星期二需要關注的事項：
美元指數（DXY）在週一保持穩定，在美國交易時段交易於99.00以上，因為市場參與者在等待美聯儲（Fed）利率決定和最新的經濟預測摘要（SEP）發布。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 瑞郎 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | 0.09% | 0.30% | 0.16% | 0.26% | 0.01% | 0.32% | |
| EUR | -0.07% | 0.02% | 0.22% | 0.10% | 0.19% | -0.06% | 0.25% | |
| GBP | -0.09% | -0.02% | 0.21% | 0.07% | 0.17% | -0.07% | 0.23% | |
| JPY | -0.30% | -0.22% | -0.21% | -0.14% | -0.04% | -0.27% | 0.02% | |
| CAD | -0.16% | -0.10% | -0.07% | 0.14% | 0.10% | -0.16% | 0.16% | |
| AUD | -0.26% | -0.19% | -0.17% | 0.04% | -0.10% | -0.25% | 0.06% | |
| NZD | -0.01% | 0.06% | 0.07% | 0.27% | 0.16% | 0.25% | 0.30% | |
| CHF | -0.32% | -0.25% | -0.23% | -0.02% | -0.16% | -0.06% | -0.30% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
歐元/美元進一步失去動能，跌至三天低點1.1616，目前在持續的風險規避情緒中交易於1.1630附近。預計美國（US）聯邦儲備系統將在本週的會議上降息25個基點。
英鎊/美元承壓，跌破1.3320，投資者在美聯儲利率決定前選擇變現。
美元/日元正在建立反彈，突破155.80價格區間，在美聯儲週三的利率決定和日本央行行長植田和男週二的講話前幾乎沒有動靜。
澳元/美元回落至0.6630價格區間，此前在上週五重新測試了0.6649的多週高點，等待澳大利亞儲備銀行（RBA）貨幣政策公告。預計RBA將維持官方現金利率（OCR）在3.6%不變。
黃金在約4200美元的熟悉水平上徘徊，連續第四天保持觀望態度，靜待聯邦儲備系統的貨幣政策決定。
美國還將在本週發布就業數據。ADP就業變化四週平均值和9月、10月的職位空缺數據將於週二公布。
美聯儲常見問題（FAQ）
「美國的貨幣政策是由美聯儲製定的。美聯儲有兩項使命:實現物價穩定和促進充分就業。它實現這些目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通脹超過美聯儲2%的目標時，美聯儲就會提高利率，從而增加整個經濟的借貸成本。這導致美元(USD)走強，因為它使美國成為對國際投資者更具吸引力的投資場所。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率以鼓勵借貸，這將給美元帶來壓力。」
美聯儲每年召開八次政策會議，由聯邦公開市場委員會(FOMC)評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。聯邦公開市場委員會由12名美聯儲官員參加，其中包括7名理事會成員、紐約聯邦儲備銀行行長，以及其余11名地區儲備銀行行長中的4名，這些地區儲備銀行行長的任期為一年，輪流擔任。」
「在極端情況下，美聯儲可能會采取量化寬松政策(QE)。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，在危機或通脹極低時使用。這是美聯儲在2008年金融危機期間的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元從金融機構購買高評級債券。量化寬松通常會削弱美元。」
量化緊縮(QT)是量化寬松的反向過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。這通常對美元的價值是有利的。
- 澳元/美元承壓，交易者在澳大利亞央行貨幣政策公告前變得謹慎。
- 預計澳大利亞央行將利率維持在3.60%，市場關注前瞻指引中的鷹派傾向。
- 技術形態在0.6600上方保持建設性，阻力位在0.6707的年內高點。
週一，澳元（AUD）兌美元（USD）走弱，澳元/美元結束了四天的上漲趨勢，因美元走穩。撰寫時，該貨幣對徘徊在0.6621附近，交易者在週二澳大利亞儲備銀行（RBA）利率決策前變得謹慎。
市場普遍預期澳儲行將利率維持在3.60%不變，此前在9月和11月連續兩次按兵不動，而年初則進行了三次降息。隨著這一舉措已被完全定價，市場焦點轉向前瞻指引，特別是如果國內經濟形勢保持強勁，政策制定者可能會在2026年之前傾向於收緊政策的猜測日益增加。
與此同時，投資者也在關注週三的美聯儲（Fed）利率決策，預計央行將降息25個基點。貨幣政策路徑的分歧使得短期前景傾向於澳元/美元上漲，特別是在澳儲行採取鷹派按兵不動的情況下。
從技術角度來看，澳元/美元在突破0.6600心理關口後保持良好支撐，該水平現在作為即時支撐。
維持在該水平上方強化了看漲的基調，並為重新測試今年的高點0.6707打開了大門，該高點在9月17日被標記，是年內高點，也是自2024年10月以來的最強水平。
若突破0.6707，將暴露出心理關口0.6800作為下一個上漲目標，如果動能繼續增強。
在下行方面，若日線收盤跌回0.6600以下，將削弱短期看漲偏向，並暴露出下一個支撐區域在0.6540-0.6530，該區域是21日和100日簡單移動平均線（SMA）的交匯處。更深的回調可能延伸至0.6450區域。
動能指標強化了建設性的基調。移動平均趨同/背離（MACD）線在正區域上升，表明看漲動能增強。相對強弱指數（RSI）保持在65左右，保持強勁的上行偏向而未進入超買狀態。
- 美元/日元因美元走強和美國國債收益率上升而上漲。
- 市場預期美聯儲週三將採取"鷹派降息"，委員會內部存在分歧。
- 日本發生7.6級地震加劇了避險情緒，可能會使日本央行的正常化時間表複雜化。
截至撰寫時，美元/日元在週一交易約155.80，日內上漲0.30%，受到美元（USD）反彈和美國國債收益率上升的支持。隨著市場在週三關鍵的美聯儲（Fed）決策前重新定位，美元的買入壓力顯現，尤其是在日本發生強烈地震後，市場波動性加大。
投資者仍然相信美聯儲本週將降息25個基點，根據CME FedWatch工具，降息的概率約為86%。然而，主席傑羅姆·鮑威爾的溝通可能會採取更為限制的語氣，以強調持續通脹的風險。根據路透社的報導，幾位分析師還指出，聯邦公開市場委員會（FOMC）內部可能會出現異常數量的異議者，這將降低2026年政策路徑的可見性。
由於週一沒有重大美國數據公布，市場的注意力轉向週二的ADP就業報告和JOLTS職位空缺數據，這可能會進一步評估勞動力市場的放緩，尤其是11月份的非農就業報告（NFP）要到下週才會發布。週五的個人消費支出（PCE）數據確認了低於預期的通貨緊縮趨勢，核心PCE年率為2.8%，進一步強化了美聯儲可能希望限制明年放鬆步伐的觀點。
在日本，隨著7.6級地震襲擊該國東北部，緊張局勢升級。根據《日經亞洲》報導，北海道、青森和岩手發布了海嘯警報。該事件立即對日本資產施加了壓力，而日本日元（JPY）因投資者評估潛在經濟影響和日本央行（BoJ）可能推遲預期加息的風險而走弱。
最近的宏觀經濟數據也引發了對日本吸收快速貨幣緊縮能力的擔憂。第三季度國內生產總值（GDP）被下調至年化收縮2.3%，為2023年以來的最大降幅。然而，名義工資在10月份增長了2.6%，繼續推動市場對12月日本央行會議加息的預期。日本國債（JGB）收益率仍接近多年高點，反映出這一政策敘事的變化。
總之，美元/日元正處於兩種對立力量的交匯點。美元因美國收益率上升而受到支持，而日元因地震後的不確定性而走弱，儘管政策收緊的前景依然存在。週三的美聯儲決策，加上對地震經濟影響的逐步評估，可能會影響該貨幣對的下一步走勢。
日元今日價格
下表顯示了 日元 (JPY) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 日元 對 瑞郎 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | 0.07% | 0.30% | 0.11% | 0.16% | -0.05% | 0.31% | |
| EUR | -0.04% | 0.02% | 0.24% | 0.06% | 0.12% | -0.09% | 0.27% | |
| GBP | -0.07% | -0.02% | 0.21% | 0.04% | 0.10% | -0.11% | 0.24% | |
| JPY | -0.30% | -0.24% | -0.21% | -0.17% | -0.12% | -0.32% | 0.02% | |
| CAD | -0.11% | -0.06% | -0.04% | 0.17% | 0.06% | -0.16% | 0.20% | |
| AUD | -0.16% | -0.12% | -0.10% | 0.12% | -0.06% | -0.22% | 0.12% | |
| NZD | 0.05% | 0.09% | 0.11% | 0.32% | 0.16% | 0.22% | 0.35% | |
| CHF | -0.31% | -0.27% | -0.24% | -0.02% | -0.20% | -0.12% | -0.35% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 日元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 JPY (基數)/ USD (報價)。
- 歐元/美元下滑至一周低點，因美元從近期低點反彈。
- 市場等待美聯儲週三的利率決策，預期傾向於再次降息。
- 技術形態顯示1.1650處有強阻力，而21日和50日簡單移動平均線（SMA）則為下行提供支撐。
週一，歐元兌美元小幅走低，歐元/美元在美元從近期低點反彈時逆轉早前的漲幅，給共同貨幣施加壓力。截至發稿時，歐元/美元交易接近1.1623，接近一周低點，此前在歐洲時段觸及1.1672的日內高點。
美元指數（DXY）跟蹤美元對一籃子六種主要貨幣的表現，目前交易在99.20附近，此前在亞洲時段早些時候跌至98.79。
儘管出現回調，但整體基本面背景仍對歐元有利。市場普遍預期美聯儲將在週三再次降息，而歐洲央行（ECB）預計將在本月晚些時候的政策會議上維持利率不變。兩大央行的前景分歧使得歐元/美元的下行空間受到一定限制，即使短期資金流向美元。
從技術角度來看，日線圖顯示歐元/美元在最近幾天連續錄得綠色蠟燭，穩步攀升至21日和50日簡單移動平均線（SMA）之上。這一上漲是在11月底圍繞1.1500心理區間形成的乾淨雙底形態之後發生的。然而，多頭在該形態的頸線處繼續掙扎，100日SMA交匯於此，形成了接近1.1650的強共振阻力位。
若能在該區域上方果斷收盤，將增強看漲動能，並打開通往1.1700和1.1750的空間。下行方面，21日和50日SMA提供了即時支撐。持續在這些均線之上交易將保持近期的積極偏向，而若跌破這些均線，則可能會暴露出新的下行壓力，可能將歐元/美元拖回至1.1500。
動能信號整體上仍然支持，但缺乏強烈的信心。移動平均收斂/發散（MACD）直方圖保持正值，表明MACD線在信號線之上，儘管其近期收縮表明動能正在減弱。
與此同時，相對強弱指數（RSI）接近54，反映出在從近期高點回落後呈中性偏向。若向60水平轉變，將表明買入興趣增強，並可能幫助驗證若價格行動突破關鍵的1.1650阻力區間，繼續向上推進。
歐元今日價格
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 瑞郎 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.18% | 0.14% | 0.37% | 0.13% | 0.30% | 0.18% | 0.44% | |
| EUR | -0.18% | -0.04% | 0.20% | -0.05% | 0.10% | -0.00% | 0.27% | |
| GBP | -0.14% | 0.04% | 0.23% | -0.01% | 0.16% | 0.04% | 0.31% | |
| JPY | -0.37% | -0.20% | -0.23% | -0.23% | -0.06% | -0.19% | 0.08% | |
| CAD | -0.13% | 0.05% | 0.00% | 0.23% | 0.17% | 0.05% | 0.32% | |
| AUD | -0.30% | -0.10% | -0.16% | 0.06% | -0.17% | -0.12% | 0.15% | |
| NZD | -0.18% | 0.00% | -0.04% | 0.19% | -0.05% | 0.12% | 0.27% | |
| CHF | -0.44% | -0.27% | -0.31% | -0.08% | -0.32% | -0.15% | -0.27% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
- 新西蘭元在本週初回落，因風險偏好減弱。
- 強勁的中國貿易數據未能為周期性貨幣帶來持續需求。
- 儘管如此，紐儲行與美聯儲之間的貨幣政策分歧仍有助於限制下行空間。
週一，紐元/美元下跌，撰寫時交易約在0.5770，日內下跌0.10%。在短暫觸及0.5790後，該貨幣對因市場情緒轉向更加謹慎而抹去了早前的漲幅。
中國11月份的貿易順差大幅超出預期，達到1116.8億美元。該結果得益於出口同比增長5.9%，突顯了中國外部需求的韌性。然而，改善不足以維持新西蘭元（NZD）的上行勢頭，因市場在缺乏額外催化劑的情況下削減了風險敞口。
在週三晚上美聯儲（Fed）會議之前，美元（USD）仍顯得猶豫不決。市場預計25個基點降息的概率接近90%，同時也考慮到2026年可能進一步降息。近期的通脹數據與混合的勞動指標結合在一起，促使市場保持謹慎，並限制了與風險相關的貨幣對的方向性頭寸。
紐西蘭儲備銀行（RBNZ）方面，在11月降息後，已發出結束寬鬆周期的信號。行長安娜·布雷曼上週重申，該機構"完全專注於通脹"，強化了未來幾個月穩定貨幣政策的觀點。這一立場相對比美聯儲預期的更為緊縮，有助於緩衝紐元/美元的下行風險。
在這種環境下，該貨幣對的下一步走勢將主要取決於美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾週三的講話，以及美聯儲更新的經濟預測，概述2026年的政策路徑。
紐元今日價格
下表顯示了 紐元 (NZD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 紐元 對 瑞郎 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.15% | 0.14% | 0.37% | -0.01% | 0.26% | 0.15% | 0.44% | |
| EUR | -0.15% | -0.01% | 0.22% | -0.16% | 0.11% | 0.00% | 0.29% | |
| GBP | -0.14% | 0.01% | 0.25% | -0.15% | 0.12% | 0.02% | 0.30% | |
| JPY | -0.37% | -0.22% | -0.25% | -0.37% | -0.11% | -0.22% | 0.07% | |
| CAD | 0.00% | 0.16% | 0.15% | 0.37% | 0.27% | 0.16% | 0.42% | |
| AUD | -0.26% | -0.11% | -0.12% | 0.11% | -0.27% | -0.11% | 0.18% | |
| NZD | -0.15% | -0.01% | -0.02% | 0.22% | -0.16% | 0.11% | 0.29% | |
| CHF | -0.44% | -0.29% | -0.30% | -0.07% | -0.42% | -0.18% | -0.29% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 紐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 NZD (基數)/ USD (報價)。
- 英鎊/美元需要在1.3350上方收盤，才能挑戰1.3400關口。
- 美聯儲預計將在本週宣布"鷹派降息"。
- 由於英國勞動力市場顯示疲軟，英國央行可能會降息。
英鎊/美元週一在1.3325附近保持堅挺，低於200日簡單移動均線（SMA）1.3329，投資者在等待美聯儲（Fed）的貨幣政策決定，這使得美元（USD）在G10外匯市場保持穩定。
英鎊/美元測試關鍵阻力區，投資者等待央行動向
週三，美聯儲將公布今年最後一次政策決定，交易員預計25個基點（bps）降息的概率為86%。大多數分析師預計聲明語言中可能會出現美聯儲"鷹派降息"的跡象。聯邦公開市場委員會（FOMC）成員將更新明年的經濟預測，為未來的利率鋪平道路。
與此同時，英國10月份的國內生產總值（GDP）數據將於週五公布，經濟學家預計同比增長1.4%，環比增長0.1%。
儘管如此，勞動力市場顯示出疲軟跡象，這使得貨幣市場預計英國央行（BoE）在12月會議上降息的概率為87%。
與此同時，日經亞洲報導東北日本發生了一次地震。他們寫道："週一晚上，東北日本發生了一次初步震級為7.6的強震，氣象局對北海道及青森和岩手縣沿海地區發布了海嘯警報。"
英鎊/美元價格預測：技術前景
英鎊/美元從200日SMA附近回落，表明賣方傾向於該關鍵阻力位。儘管相對強弱指數（RSI）顯示動能仍然看漲，但買方必須在1.3350上方實現日線收盤，才能挑戰1.3400關口。
另一方面，如果英鎊/美元跌破1.3300，預計將進一步下跌，交易員將關注50日SMA在1.3262，隨後是20日SMA在1.3193。
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 黃金在4200美元附近整固，交易商在週三美聯儲利率決議前變得謹慎。
- 美元穩定，國債收益率上升，限制了黃金/美元的上漲空間，同時使金屬保持在一週的交易區間內。
- 從技術上看，黃金/美元仍然被困在一個狹窄的區間內，4200美元至4180美元區域持續出現買入興趣。
黃金（黃金/美元）以平靜的姿態開啟本週，交易商在美聯儲（Fed）週三的利率決議前不願意採取新的頭寸。截至發稿時，黃金/美元交易在4190美元左右，繼日內最高點4219美元後回落。
市場的注意力仍然集中在美聯儲的貨幣政策會議上，市場準備在2025年最後一次政策決策中再次降息，這將使聯邦基金利率降至3.50%-3.75%的區間。
然而，最新的個人消費支出（PCE）數據和混合的勞動指標促使市場考慮美聯儲可能在2026年採取更為謹慎的額外貨幣政策寬鬆措施，這反過來幫助美元（USD）穩定並推動國債收益率上升。
除了貨幣政策，地緣政治風險也仍然是焦點，俄羅斯-烏克蘭戰爭和泰國與柬埔寨之間的緊張局勢繼續為黃金提供支持。
市場動向：美元穩定，收益率上升，停滯的PCE促使美聯儲保持謹慎
- 美元指數（DXY）跟蹤美元對六種主要貨幣的表現，目前交易在99.10左右，在亞洲時段早些時候跌至98.79後小幅回升。同時，國債收益率在整個曲線上小幅上升，基準10年期國債收益率接近4.186%，為9月26日以來的最高水平。
- 週五發布的美國數據表明，PCE通脹繼續停滯，表明通貨緊縮的進展正在放緩。核心PCE，即美聯儲首選的指標，在9月份環比上升0.2%，符合預期，而年率僅略微下降至2.8%，從2.9%降至。總體PCE也保持在環比0.3%和年率2.8%的水平。
- 上週發布的勞動數據呈現出混合的局面。ADP就業變化在11月份意外下降32000，遠低於預期的5000，10月份經過修正後為47000的增長。挑戰者裁員人數從153.1K降至71.3K，而初請失業金人數降至191K，低於預期的220K，且較前一週的218K有所下降。
- 根據CME FedWatch工具，市場預計在即將召開的美聯儲會議上降息25個基點的概率約為87%。
- 根據世界黃金協會（WGC）在12月5日發布的報告，全球黃金ETF在11月份錄得連續第六個月的資金流入，增加了52億美元，管理資產總額攀升至創紀錄的5300億美元。
技術分析：黃金/美元保持區間內，4250美元限制上漲
黃金（黃金/美元）仍然在區間內波動，4200-4180美元區域持續出現買入興趣。在4小時圖上，50期簡單移動平均線（SMA）在4201美元附近作為即時動態支撐，而100期SMA在4143美元附近提供了更深的支撐。
在上漲方面，4250美元繼續限制上漲，並作為多頭必須突破的堅實障礙，以重新獲得動能。若持續突破這一上限，將更明確地將偏向轉向買方，並為重新測試歷史高點打開大門。
動能信號仍然疲軟。相對強弱指數（RSI）徘徊在52附近，反映出中性立場，並與當前的整合階段相一致。同時，平均方向指數（ADX）為12.7，表明趨勢強度非常弱，確認黃金/美元缺乏方向性信心，仍然停滯在橫盤結構中。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
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