外匯新聞
- 澳元/日元在一系列支持因素的推動下，連續第二天吸引買家。
- 關於日本高市早苗可能提前舉行選舉以及日本央行的不確定性削弱了日元。
- 鷹派的澳儲行也為現貨價格提供了助力，儘管較弱的風險情緒可能限制漲幅。
在週一歐洲交易時段的早期，澳元/日元交叉盤在連續第二天穩步上升，攀升至106.00附近，創下自2024年7月以來的新高。此外，基本面背景有利於看漲交易者，表明現貨價格的最小阻力路徑仍然向上。
由於對日本央行（BoJ）下一次加息的可能時機的不確定性以及日中關係的加深，日本日元（JPY）繼續相對疲軟。事實上，中國上週加大了與日本的爭端，並開始限制對日本的雙用途商品出口，包括一些稀土元素。這一禁令是在台灣問題上的外交爭端之後出台的，增加了日本製造商的供應鏈風險，這被視為削弱日元並支持澳元/日元交叉盤。
此外，《讀賣新聞》週五報導，日本首相高市早苗正在考慮在2月上半月舉行提前的議會選舉。這增加了不確定性，並支持日元進一步貶值的可能性。另一方面，澳元（AUD）受到澳大利亞儲備銀行（RBA）近期政策收緊前景的支持，成為進一步推動澳元/日元交叉盤持續積極動能的另一個因素。
這反過來驗證了現貨價格的短期積極前景，儘管謹慎的市場情緒在進行新的看漲交易之前需要保持一些謹慎。美國在委內瑞拉的干預、美國總統唐納德·特朗普對伊朗動亂的軍事威脅、白宮堅持收購格林蘭，以及俄烏戰爭使投資者保持緊張。這反過來可能有利於日元的避險地位，並對風險敏感的澳元形成阻力。這可能限制澳元/日元交叉盤的進一步漲幅。
澳大利亞央行常見問題（FAQ）
澳大利亞儲備銀行(RBA)為澳大利亞製定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定，並根據需要召開臨時緊急會議。澳大利亞央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著通脹率在2-3%，但也「……為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳大利亞人民的福利做出貢獻。」它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強，反之亦然。澳大利亞央行的其他工具包括量化寬松和緊縮政策。
傳統上，通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素，因為它總體上降低了貨幣的價值，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。現在，適度的高通脹往往會導致央行提高利率，這反過來又會吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在澳大利亞就是澳元。
宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況，並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和增長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳大利亞儲備銀行提高利率，這也支持澳元。
量化寬松(QE)是在降低利率不足以恢復經濟中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬松是澳大利亞儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程，從而為他們提供急需的流動性。量化寬松通常會導致澳元走弱。
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後，當經濟正在復蘇，通脹開始上升時進行的。在量化寬松中，澳大利亞儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，澳大利亞儲備銀行停止購買更多的資產，並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。
- 銀價瞄準歷史高點85.87美元。
- 14天相對強弱指數（RSI）為70.66，顯示超買狀態。
- 9日指數移動均線（EMA）在77.94美元提供主要支撐。
銀價（白銀/美元）連續第二天上漲，週一早盤歐洲時段交投於每盎司84.30美元附近。日線圖的技術分析表明，這種貴金屬的價格仍處於上升通道模式中，顯示出持續的看漲偏向。
14天相對強弱指數（RSI）為70.66（超買），表明延續的強勢可能促使短期盤整。銀價遠高於9日指數移動均線（EMA）和50日EMA，保持看漲偏向。短期移動均線繼續高於中期移動均線，確認短期動能。
在上行方面，銀價可能測試2025年12月29日創下的歷史高點85.87美元，隨後是上升通道的上邊界約88.40美元。
初步支撐位在9日EMA的77.94美元，隨後是上升通道的下邊界約76.40美元。如果日收盤低於重疊支撐區，將暴露50日基準位64.39美元。
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
（本故事的技術分析是借助AI工具撰寫的）
- 紐元/美元在週一歐洲早盤接近0.5745，逐漸增強。
- 美聯儲主席鮑威爾稱起訴威脅是施壓利率的藉口。
- 紐儲行的鷹派立場可能支撐紐元。
週一歐洲早盤，紐元/美元貨幣對在0.5745附近獲得動能。美元（USD）因對美國聯邦儲備委員會（Fed）獨立性的擔憂而對紐元走軟。交易者將關注週二稍晚公布的美國消費者物價指數（CPI）通脹數據，以尋找新的推動力。
週末，白宮與美聯儲之間的緊張關係升級，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示，政府威脅要對他提起與中央銀行總部裝修相關的刑事起訴。鮑威爾稱這些威脅是"藉口"，旨在施壓美聯儲降息。美元在這一消息後面臨一定的賣壓，為該貨幣對創造了順風。
澳大利亞國民銀行（National Australia Bank）貨幣策略主管雷·阿特里爾（Ray Attrill）表示："美聯儲與美國政府之間的公開戰爭……顯然對美元不是一個好形象。"
新西蘭儲備銀行（RBNZ）對未來政策路徑的鷹派展望可能為新西蘭元（NZD）提供一些支撐。該央行表示，降息周期可能已結束，但如果經濟表現不及預期，"大門是敞開的"，未來可能會進一步降息。大多數經濟學家預計，RBNZ將在2026年大部分時間內維持官方現金利率（OCR）不變，有些人預計加息可能要到2026年底或2027年初才會發生。
另一方面，美國總統唐納德·特朗普威脅稱，如果伊朗當局針對平民，將會有後果，而德黑蘭則警告美國和以色列不要進行任何干預。美國與伊朗之間日益緊張的局勢可能會提升美元作為避險貨幣的地位。
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
- 印度盧比因油價上漲和外資持續流出而承壓。
- 由於伊朗的內亂，油價上漲，成為印度貨幣的主要拖累。
- 投資者在等待印度和美國的12月CPI數據。
印度盧比（INR）在本週初對其同行普遍承壓。由於油價上漲和外資持續流出印度股市，印度盧比表現不佳。
依賴石油進口以滿足能源需求的經濟體的貨幣在高油價環境中面臨沉重的賣壓。
全球油價自週四以來上漲了近6%，因擔心供應中斷，伊朗的內亂導致近500名平民死亡。ANZ的分析師在一份報告中表示：“在抗議活動中，石油行業的工人也被呼籲停止工作，”路透社報導，這使得“至少190萬桶每天的石油出口面臨中斷風險”。
與此同時，外資機構投資者（FIIs）在印度股市的持續賣出使得印度盧比承壓。截至1月，FIIs已拋售價值11786.82億印度盧比的股份。由於美國和印度之間的貿易摩擦，海外投資者正在大幅削減在印度股市的持股。
在國內方面，投資者在等待印度12月的零售消費者價格指數（CPI）數據，該數據將在GMT10:30發布。預計通脹報告將顯示價格壓力以1.5%的年增長率加速增長，高於11月的0.71%。
下表顯示了 印度盧比 (INR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 印度盧比 對 瑞郎 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | INR | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.29% | -0.20% | 0.08% | -0.16% | -0.15% | -0.10% | -0.35% | |
| EUR | 0.29% | 0.09% | 0.37% | 0.16% | 0.14% | 0.20% | -0.06% | |
| GBP | 0.20% | -0.09% | 0.28% | 0.04% | 0.05% | 0.10% | -0.15% | |
| JPY | -0.08% | -0.37% | -0.28% | -0.22% | -0.21% | -0.14% | -0.41% | |
| CAD | 0.16% | -0.16% | -0.04% | 0.22% | 0.02% | 0.07% | -0.19% | |
| AUD | 0.15% | -0.14% | -0.05% | 0.21% | -0.02% | 0.05% | -0.21% | |
| INR | 0.10% | -0.20% | -0.10% | 0.14% | -0.07% | -0.05% | -0.25% | |
| CHF | 0.35% | 0.06% | 0.15% | 0.41% | 0.19% | 0.21% | 0.25% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 印度盧比 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 INR (基數)/ USD (報價)。
每日市場動態：印度盧比因特朗普-鮑威爾的爭執而對美元小幅波動
- 印度盧比對美元小幅上漲，美元/印度盧比（USD/INR）接近90.40。由於美元大幅修正，該貨幣對小幅下跌。
- 在撰寫本文時，美元指數（DXY）追蹤美元對六種主要貨幣的價值，交易在99.10附近，漲幅為0.12%。DXY在重新測試99.25的月高後進行修正。
- 上週五，美聯儲（Fed）收到了來自美國司法部的傳票，威脅對鮑威爾因其在去年6月參議院證詞中的言論提起刑事指控，涉及“對歷史建築進行多年的翻新，預計費用為25億美元”。
- 對此，鮑威爾表示，他“在沒有政治恐懼或偏好的情況下履行職責，並將繼續這樣做”，並稱“新威脅與他的證詞或翻新項目無關，而是一個藉口”。鮑威爾澄清稱，對他的刑事指控是“美聯儲根據我們對公共利益的評估而非總統的偏好設定利率的結果”。
- 過去，美國總統特朗普曾多次批評美聯儲的鮑威爾未能積極降息。
- 展望未來，投資者將關注週二發布的12月美國CPI數據。美國通脹數據將對美聯儲的貨幣政策前景產生重大影響。經濟學家預計美國核心通脹將以更快的速度上升至2.7%，高於11月的2.6%，而整體數據將穩步增長2.7%。
- 上週五，低於預期的美國失業率和強勁的工資增長指標提升了美元的吸引力。非農就業人數（NFP）報告顯示，失業率從11月的4.6%降至4.4%，而預期降至4.5%。平均時薪增長年化速度為3.8%，高於預期和之前的3.6%。
技術分析：USD/INR在近一個月內交投在20日EMA附近
在日線圖中，USD/INR略微下跌至90.4665。價格保持在上升的20日指數移動平均線（EMA）90.2578之上，保持短期偏向上行，因為均線向上移動。
14日相對強弱指數（RSI）為56（中性），反映出穩定的動能，沒有超買壓力，允許在均線之上繼續運行。
回調預計將在90.2578的20日EMA處找到初步支撐。若果斷跌破，將進一步下行至12月19日的低點89.50。只要RSI保持在50以上，回調應保持在可控範圍內，價格可能會嘗試重新測試91.55的歷史高點。
（本故事的技術分析是借助AI工具撰寫的。）
- 黃金因地緣政治風險上升而吸引買家，連續第三天上漲。
- 對美聯儲獨立性的擔憂拖累美元，進一步利好黃金/美元貨幣對。
- 降息押注減少可能在關鍵美國通脹數據公布前限制商品的漲幅。
黃金（黃金/美元）在進入歐洲交易時段時保持看漲偏向，目前交投於4600美元的整數關口下方，或本週一早些時候觸及的新高。美國在委內瑞拉的軍事介入、美國總統唐納德·特朗普對伊朗動亂的軍事威脅、俄烏戰爭、中日爭端以及白宮堅持收購格林蘭的立場使投資者感到緊張。這反過來又對全球風險情緒造成影響，並繼續支撐貴金屬的避險地位。
與此同時，關於美國聯邦儲備委員會（美聯儲）獨立性的擔憂使美元（USD）遠離上週五觸及的自12月5日以來的最高水平，並促使資金流向無收益的黃金。儘管如此，上週五發布的美國就業數據緩和了市場對2026年美聯儲激進寬鬆的預期，這反過來又限制了貴金屬的上漲空間。交易者似乎也不願意在黃金/美元貨幣對上進行新的看漲押注，可能會選擇在本週美國通脹數據公布前觀望。
每日市場動態：黃金受到避險需求和疲軟美元的支撐
- 在本月早些時候委內瑞拉發生罷工後，美國總統唐納德·特朗普表示，華盛頓將暫時接管委內瑞拉的行政管理，以監督過渡。此外，特朗普在Truth Social上發帖稱自己是委內瑞拉的代理總統。
- 《華爾街日報》援引匿名美國官員的消息報導，特朗普正在考慮對伊朗進行譴責，以回應其對大規模反政府示威者的鎮壓，這場鎮壓已導致超過500人死亡。這與日益加劇的俄烏戰爭一起，使地緣政治風險持續存在。
- 事實上，週六烏克蘭無人機襲擊引發了俄羅斯南部沃爾戈格勒地區一個油庫的火災。另一方面，俄羅斯在對靠近歐盟和北約邊界的利沃夫地區的夜間襲擊中使用了其高超音速的Oreshnik中程彈道導彈。
- 此外，中國加大了與日本的爭端，限制對日本的稀土和稀土磁鐵出口。此禁令是在日本首相最近關於台灣的言論之後發布的。這推動避險黃金在週一亞洲時段觸及新的歷史高點。
- 與此同時，美國聯邦儲備委員會主席傑羅姆·鮑威爾表示，針對他的刑事起訴威脅是因為中央銀行根據對公眾利益的最佳評估設定利率，而不是遵循總統的偏好。
- 鮑威爾補充說，調查的結果將決定中央銀行未來的決策。在上週五發布的美國就業報告顯示，失業率從12月的4.6%降至4.4%後，交易者削減了對今年更多降息的押注。
- 與此同時，非農就業人數（NFP）數據顯示，上個月經濟新增5萬人，低於市場預期的6萬人和11月的5.6萬人（自6.4萬人修正）。在對美國中央銀行獨立性擔憂加劇的情況下，這些數據對美元多頭的吸引力不大。
- 展望未來，週一沒有相關的市場驅動經濟數據將發布，使美元和貴金屬受到有影響的FOMC成員評論的影響。然而，本週的重點仍然是美國通脹數據。
黃金技術形態有利於多頭；超買的相對強度指標需謹慎對待
從技術角度來看，過去一個月左右的上漲走勢沿著一個向上傾斜的通道進行。這表明短期內建立了良好的上升趨勢，利好黃金/美元多頭。此外，黃金保持在向上傾斜的200期簡單移動平均線（SMA）之上，這強調了積極的趨勢，並應在4325-4320美元區域提供動態支撐。移動平均線趨同/背離（MACD）線延伸在信號線之上，並保持在正區域，而擴大的直方圖則表明看漲動能在增強。
相對強弱指數（RSI）目前為71.82（超買），這可能會抑制即時漲幅，並邀請在上邊界附近整合。回調將在4365美元區域的通道底部找到支撐，200 SMA的上升支撐著更廣泛的看漲偏向。持續在這些支撐位之上保持動能將保持上漲路徑的完整性，而明顯突破通道阻力將開啟新的上漲空間。
（本故事的技術分析是借助AI工具撰寫的）
美聯儲常見問題（FAQ）
「美國的貨幣政策是由美聯儲製定的。美聯儲有兩項使命:實現物價穩定和促進充分就業。它實現這些目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通脹超過美聯儲2%的目標時，美聯儲就會提高利率，從而增加整個經濟的借貸成本。這導致美元(USD)走強，因為它使美國成為對國際投資者更具吸引力的投資場所。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率以鼓勵借貸，這將給美元帶來壓力。」
美聯儲每年召開八次政策會議，由聯邦公開市場委員會(FOMC)評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。聯邦公開市場委員會由12名美聯儲官員參加，其中包括7名理事會成員、紐約聯邦儲備銀行行長，以及其余11名地區儲備銀行行長中的4名，這些地區儲備銀行行長的任期為一年，輪流擔任。」
「在極端情況下，美聯儲可能會采取量化寬松政策(QE)。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，在危機或通脹極低時使用。這是美聯儲在2008年金融危機期間的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元從金融機構購買高評級債券。量化寬松通常會削弱美元。」
量化緊縮(QT)是量化寬松的反向過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。這通常對美元的價值是有利的。
以下是1月12日，星期一您需要了解的內容：
美國美元（USD）在週一開始從其主要對手的月高點進行修正，受到對美國聯邦儲備委員會（Fed）獨立性的新威脅的壓力，儘管對今年降息的押注有所減弱。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 瑞郎 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.29% | -0.19% | 0.08% | -0.15% | -0.12% | -0.28% | -0.35% | |
| EUR | 0.29% | 0.10% | 0.35% | 0.14% | 0.17% | 0.01% | -0.06% | |
| GBP | 0.19% | -0.10% | 0.25% | 0.04% | 0.07% | -0.09% | -0.17% | |
| JPY | -0.08% | -0.35% | -0.25% | -0.23% | -0.20% | -0.35% | -0.42% | |
| CAD | 0.15% | -0.14% | -0.04% | 0.23% | 0.03% | -0.12% | -0.20% | |
| AUD | 0.12% | -0.17% | -0.07% | 0.20% | -0.03% | -0.16% | -0.24% | |
| NZD | 0.28% | -0.01% | 0.09% | 0.35% | 0.12% | 0.16% | -0.08% | |
| CHF | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.20% | 0.24% | 0.08% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
美國聯邦檢察官對主席傑羅姆·鮑威爾展開了刑事調查，涉及中央銀行對其華盛頓總部的翻新以及他在6月國會作證時關於該項目範圍的陳述。
鮑威爾指出，美國政府的攻擊，稱"新威脅並不是關於他的證詞或翻新項目，而是一個藉口。"
美聯儲的擔憂掩蓋了在週五美國就業報告發布後對本季度美聯儲降息的押注減少。週五的數據表明，上個月非農就業人數增加了50,000個職位，而11月的修正增幅為56,000個，低於預期的60,000個職位。失業率從四年的高點4.6%降至12月的4.4%，而預期為4.5%。
然而，隨著美國與伊朗之間以及俄羅斯與烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢升級，美元的下行可能會受到安全避險需求的限制。
週末的報導指出，美國總統唐納德·特朗普正在考慮一系列潛在的軍事選項，以應對伊朗的內亂，如果伊朗政權對平民使用致命武力。
與此同時，聯合國安全理事會在週一召開緊急會議，此前俄羅斯在週五使用了其新的Oreshnik高超音速彈道導彈，對烏克蘭進行了重大打擊。
澳元/美元在0.6700附近保持反彈，但進一步上漲受到風險厭惡的限制。美元普遍走弱以及對澳大利亞儲備銀行（RBA）利率前景的鷹派預期也在起作用。
美元/日元在早期歐洲交易中重新回到158.00，之前在亞洲時段經歷了輕微波動。由於政治緊張局勢的重新加劇，日元走弱，風險規避的市場環境對其壓力沒有緩解。
FXStreet分析師Haresh Menghani指出，"日本與中國之間的貿易裂痕加深，以及日本首相高市早苗可能提前舉行大選的報導，增加了不確定性，缺乏關於日本銀行（BoJ）下一次加息的時間的明確性，"這使得當地貨幣受到壓制。
歐元/美元向1.1700推進，受到美元回落的支撐，而英鎊/美元也因此受益，重新躍升至1.3400以上。交易者在歐洲交易時段等待1月份的歐元區Sentix投資者信心數據，以獲取新的交易動力。
黃金在上週的看漲勢頭上繼續上漲，在亞洲交易中創下4601美元的新紀錄高點，隨後迅速回落至4475美元附近，目前在該水平徘徊。白銀在避險需求復甦中測試了84美元的關口。
WTI再次挑戰59.60美元的月高點，但在早期歐洲交易時段未能維持在更高水平。委內瑞拉恢復石油出口的努力，加上供應過剩的擔憂，超過了伊朗日益升級的民眾抗議。
風險情緒常見問題（FAQ）
在金融行話的世界裏，兩個被廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」指的是投資者在相關時期願意承受的風險水平。在「冒險型」市場中，投資者對未來持樂觀態度，更願意購買風險資產。在「規避風險」的市場中，投資者開始「謹慎行事」，因為他們擔心未來，因此購買風險較低的資產，這些資產更確定會帶來回報，即使回報相對較小。
通常，在「風險偏好」時期，股市會上漲，大多數大宗商品(黃金除外)也會升值，因為它們受益於積極的增長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強，加密貨幣上漲。在「規避風險」的市場中，債券——尤其是主要的政府債券——上漲，黃金表現搶眼，日元、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯，都傾向於在「風險偏好」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟增長嚴重依賴大宗商品出口，而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計，由於經濟活動的增加，未來對原材料的需求將會增加。
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因為它是世界儲備貨幣，因為在危機時期投資者購買美國政府債券，這被視為安全的，因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日元受到對日本政府債券需求增加的影響，因為日本國內投資者持有的國債比例很高，即使在危機時期，他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎，因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。
- WTI價格因伊朗動盪加劇而上漲，供應風險增加。
- 特朗普警告德黑蘭不要對抗議者使用武力，而伊朗則警告不要有任何美國或以色列的干預。
- 由於預計委內瑞拉出口恢復和市場供應過剩的預測，油價漲幅可能受到限制。
西德克薩斯中質原油（WTI）價格連續第三個交易日上漲，週一亞洲時段交投於每桶59.10美元。隨著伊朗抗議活動升級，供應風險增加，原油價格上漲。該國每天出口近200萬桶，是歐佩克第四大生產國，任何升級都對全球供應構成實質威脅。
動盪已進入第三週，據報導已造成數百人死亡，政府信號顯示將採取更強硬的回應。美國總統唐納德·特朗普警告德黑蘭不要對抗議者使用武力，並暗示如果鎮壓升級可能採取行動，而伊朗官員則警告不要有任何美國或以色列的干預。
油價漲幅可能受到限制，因為預計在尼古拉斯·馬杜羅總統被推翻後，委內瑞拉的出口可能恢復，以及對今年市場供應過剩的預測。特朗普上週表示，卡拉卡斯準備向美國交付多達5000萬桶受制裁的石油，路透社報導。
由於美國政策和制裁的變化，委內瑞拉的原油運輸仍存在不確定性，這使得其石油流動的前景變得模糊。特朗普還警告古巴，如果古巴領導人與華盛頓達成協議，委內瑞拉的石油和財政支持將被削減。
與此同時，交易員們還在關注俄羅斯可能出現的供應中斷，因為烏克蘭對俄羅斯能源設施的攻擊仍在繼續，以及美國對俄羅斯能源實施更嚴格制裁的前景。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 日本央行的不確定性和日本高市早苗可能提前選舉的報導給日圓施加壓力。
- 不斷上升的地緣政治緊張局勢提升了對傳統避險資產的需求，可能有助於限制日圓的跌幅。
- 對美聯儲獨立性的擔憂嚴重影響美元，並可能限制美元/日圓的漲幅。
日圓（JPY）在對抗普遍走弱的美元（USD）時吸引了新的賣盤，並在本週一早些時候觸及的一年低點附近交易，進入歐洲時段。在日本與中國關係加深裂痕的背景下，有報導稱日本首相高市早苗可能會提前舉行大選，這在缺乏關於日本央行（BoJ）下一次加息的可能時機的明確性時增加了一層不確定性。這成為繼續削弱日圓的關鍵因素。
然而，關於地緣政治緊張局勢進一步升級的擔憂為避險的JPY提供了一些支撐。另一方面，由於對美國聯邦儲備委員會（Fed）獨立性的擔憂，美元表現不佳，遠離上週五觸及的自12月5日以來的最高水平。這進一步限制了美元/日圓貨幣對的漲幅，因為交易員們熱切期待本週發布的美國通脹數據。然而，基本面背景有利於JPY空頭，並支持該貨幣對進一步升值的論點。
日圓受到政治和日本央行不確定性的削弱
- 美國總統唐納德·特朗普在週日告訴記者，他正在考慮一系列選項，包括潛在的軍事行動，以應對伊朗的動盪。後者威脅如果特朗普對抗議者進行干預，將瞄準美國軍事基地。
- 這加上俄羅斯-烏克蘭戰爭的加劇，抑制了投資者對風險資產的胃口，在新一週的開始為避險日圓提供了一些支持。然而，多個因素使交易者不願進行激進的日圓看漲押注。
- 上週，中國禁止將包括一些稀土元素在內的雙用途商品出口到日本，立即生效。該禁令是在台灣問題上的外交爭端之後發布的，增加了日本製造商的供應鏈風險，這可能對日圓構成阻力。
- 《讀賣新聞》週五報導，日本首相高田市正在考慮在2月上半月舉行提前議會選舉。此外，下一次日本央行加息時機的不確定性可能會限制日圓的上漲。
- 另一方面，美元在對美聯儲獨立性日益擔憂的背景下吸引了大量拋售，遠離週五觸及的自12月5日以來的最高水平。這進一步導致美元/日圓在亞洲交易時段滑落至157.00中間。
- 美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示，司法部威脅對他提起刑事指控。鮑威爾補充說，刑事指控的威脅是美聯儲基於其對公眾利益的最佳評估，而不是遵循總統的偏好。
- 在經濟數據方面，美國勞工統計局（BLS）週五報告稱，12月非農就業人數增加了50K，低於預期的60K和11月的56K（自64K修正）。然而，失業率從11月的4.6%降至4.4%。
- 這導致市場對美聯儲在1月28日的下一次政策會議上降息的可能性發生變化，儘管未能打動美元多頭。儘管如此，市場仍預計美聯儲將在今年進一步降低借貸成本，這與日本央行的鷹派押注形成顯著分歧。
- 事實上，日本央行行長植田和男上週重申，如果經濟和價格發展符合預期，央行將繼續加息，為進一步政策收緊留出空間。這反過來限制了美元/日圓的上漲空間。
- 交易者現在期待最新美國通脹數據的發布——消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI），分別在週二和週三公布。這將影響美元的價格動態，並為美元/日圓貨幣對提供新的動力。
美元/日圓尋求在157.50突破的基礎上繼續上漲
4小時圖上的200期簡單移動平均線（SMA）上升至156.14，美元/日圓貨幣對保持在其上方，以保持看漲偏向。作為一個較慢的趨勢指標，上升的SMA強調了潛在的需求。移動平均收斂/發散（MACD）線位於信號線之上且高於零，而直方圖保持正值，表明強勁的上行動能。相對強弱指數（RSI）顯示為75（超買），指向可能限制即時收益的過度條件。
價格受到上升的200期SMA的支撐，持續保持在該均線之上將使買方保持主導。MACD的正向排列增強了看漲基調。由於RSI高於70，任何回調都可能是為了消化超買讀數，然後趨勢恢復。如果未能守住SMA支撐，將為修正性回調打開空間。
（本故事的技術分析是借助AI工具撰寫的）
日元今日價格
下表顯示了 日元 (JPY) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 日元 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.29% | -0.21% | 0.06% | -0.17% | -0.15% | -0.29% | -0.36% | |
| EUR | 0.29% | 0.09% | 0.35% | 0.13% | 0.15% | 0.00% | -0.06% | |
| GBP | 0.21% | -0.09% | 0.25% | 0.04% | 0.06% | -0.09% | -0.15% | |
| JPY | -0.06% | -0.35% | -0.25% | -0.22% | -0.20% | -0.34% | -0.41% | |
| CAD | 0.17% | -0.13% | -0.04% | 0.22% | 0.02% | -0.13% | -0.19% | |
| AUD | 0.15% | -0.15% | -0.06% | 0.20% | -0.02% | -0.15% | -0.21% | |
| NZD | 0.29% | -0.00% | 0.09% | 0.34% | 0.13% | 0.15% | -0.06% | |
| CHF | 0.36% | 0.06% | 0.15% | 0.41% | 0.19% | 0.21% | 0.06% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 日元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 JPY (基數)/ USD (報價)。
- 美元/加元在未能延續九天的上漲趨勢後回調至1.3890附近。
- 針對美聯儲主席鮑威爾的刑事指控對美元造成壓力。
- 加拿大失業率上升將繼續對加元施加壓力。
美元/加元貨幣對在週一未能延續九天的上漲趨勢後下跌。隨著美元（USD）的回調，加元貨幣對在當天回調至1.3890附近，此前美聯儲（Fed）主席傑羅姆·鮑威爾面臨刑事指控。
在新聞發布時，追蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）下跌0.22%，接近98.90。DXY在上週五創下接近99.26的新月高點後回調。
上週五，美國司法部向美聯儲發出傳票，針對鮑威爾在去年六月參議院證詞中的評論，該評論涉及「歷史建築的多年翻新，預計費用為25億美元」。
鮑威爾回應稱，這些指控與他的「證詞或翻新項目無關，而是一個藉口」。
與此同時，加元（CAD）普遍承壓，因為失業率從預期的6.6%和之前的6.5%上升至6.8%。失業率的上升可能促使市場預期加拿大央行（BoC）將很快重新啟動貨幣寬鬆政策。
美元/加元技術分析
美元/加元在週一交易於約1.3890。20日指數移動平均線（EMA）已上升至1.3806，價格保持在其上方，強化了短期反彈偏向。
14日相對強弱指數（RSI）為61，顯示出在從超賣區域反彈後強勁的正動能。
從1.4140高點到1.3643低點的50%斐波那契回撤位在1.3891處作為即時阻力位。在其上方，61.8%的回撤位在1.3950將限制下一次上漲。
未能突破附近的阻力將使反彈受到限制，回調將在上升的20日EMA附近的支撐位1.3806找到初步支撐。
（本故事的技術分析是借助AI工具撰寫的。）
- 英鎊/美元在週一早盤歐洲時段小幅上漲至1.3430附近。
- 聯邦檢察官已對美聯儲主席鮑威爾展開刑事調查。
- 在RSI徘徊於中線附近的情況下，進一步的盤整不能排除。
- 需要關注的第一個下行過濾位是1.3358；立即阻力位出現在1.3458。
在週一早盤的歐洲交易時段，英鎊/美元吸引了一些買家，價格接近1.3430。由於美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示美國總統唐納德·特朗普威脅要對他提起刑事指控，美元兌英鎊（GBP）走弱，這引發了人們對中央銀行獨立性的擔憂。
美國司法部向該機構發出了傳票，並威脅要對他在參議院委員會上關於美聯儲建築翻新所作的證詞提起刑事指控。鮑威爾稱這次調查為"前所未有"，並表示他認為這是因為他拒絕在總統的多次公開施壓下降息而引發了特朗普的不滿。
澳大利亞國民銀行的貨幣策略主管雷·阿特里爾表示："美聯儲與美國政府之間的公開戰爭……顯然對美元不是一個好形象。"
交易者將密切關注週二晚些時候的英國就業數據，因為這些數據可能會為市場對英國央行（BoE）貨幣政策前景的預期提供一些線索。如果報告顯示結果低於預期，這可能會在短期內對英鎊施加壓力。
技術分析：
在日線圖中，100日指數移動均線（EMA）正在上升，並在1.3358處提供支撐，價格仍保持在這一長期均線之上，以維持更廣泛的上行偏向。RSI為51.90，處於中性並略有上升，表明在最近的回調後動能趨於穩定。若能持續保持在均線之上，可能為重新測試1.3458鋪平道路，保持恢復路徑的完整。
價格略低於1.3458的布林帶中軌，而布林帶已收窄，反映出波動性降低和盤整階段。RSI接近52，證實了區間震蕩的基調；若能強勁上行，將改善上行動能。若收盤高於中線，可能會向上移動至1.3552的上軌，而若向下走向1.3365，則可能會觸及下軌並面臨更深的回調風險。
（本故事的技術分析是借助AI工具撰寫的）
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
外匯市場新聞
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