外匯新聞
伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格齊將新一輪美國經濟制裁的威脅斥為"絕望"的伎倆，並表示預期中的新措施將無法擊敗德黑蘭，路透社周日報道。
上周，美國總統唐納德·特朗普宣布了一項新的施壓伊朗經濟的行動，稱其為"對任何國家實施過的最具壓迫性的經濟行動"。預計美國財政部長斯科特·貝森特將於周一宣布針對伊朗的進一步懲罰性經濟措施。
與此同時，中國表示，繼續支持通過外交途徑結束美伊戰爭，並在一份延遲發布的聲明中表示，該聲明發布於美國即將公布懲罰德黑蘭經濟夥伴的措施前不久。
外交部副部長苗得雨表示："中國正密切關注中東局勢，並積極致力於推動和平談判。"
風險情緒常見問題（FAQ）
在金融行話的世界裏，兩個被廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」指的是投資者在相關時期願意承受的風險水平。在「冒險型」市場中，投資者對未來持樂觀態度，更願意購買風險資產。在「規避風險」的市場中，投資者開始「謹慎行事」，因為他們擔心未來，因此購買風險較低的資產，這些資產更確定會帶來回報，即使回報相對較小。
通常，在「風險偏好」時期，股市會上漲，大多數大宗商品(黃金除外)也會升值，因為它們受益於積極的增長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強，加密貨幣上漲。在「規避風險」的市場中，債券——尤其是主要的政府債券——上漲，黃金表現搶眼，日元、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯，都傾向於在「風險偏好」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟增長嚴重依賴大宗商品出口，而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計，由於經濟活動的增加，未來對原材料的需求將會增加。
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因為它是世界儲備貨幣，因為在危機時期投資者購買美國政府債券，這被視為安全的，因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日元受到對日本政府債券需求增加的影響，因為日本國內投資者持有的國債比例很高，即使在危機時期，他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎，因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。
紐西蘭統計局週一公布的最新數據顯示，紐西蘭零售銷售，即衡量紐西蘭零售商商品銷售量的指標，在 2026 年第二季度（Q2）環比下降 0.1%，此前第一季度增長 1.0%（自 0.9% 修正）
市場預期該報告月份將下降 0.1%
第二季度剔除汽車的零售銷售季率增長 0.7%，前值為增長 1.1%（自 1.0% 上修）。
市場反應
截至撰寫時，紐元/美元貨幣對當日下跌 0.09%，報 0.5973。
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
- 澳元/美元突破 6 月高點，確認重新出現的看漲動能。
- RSI 支持上行，買家目標指向 0.7200 和 0.7227。
- 跌破 0.7100 將暴露 100 日簡單移動均線和 50 日支撐位。
受美國財政部宣布回購收益率曲線長端債券的影響，美元大幅下挫，澳元本週五收盤上漲逾 0.82%，全週漲幅超過 1.20%。澳元/美元在接近 0.7067 後反彈，目前交投於 0.7170。
澳元/美元價格預測：技術前景
澳元/美元價格走勢顯示，在該貨幣對重新站上 0.7969 的 100 日簡單移動均線（SMA）後，上升趨勢恢復。此外，突破 6 月 4 日日高 0.7149 為進一步上漲打開了大門。
相對強弱指數（RSI）顯示看漲動能。因此，阻力最小的路徑仍偏向上行，這意味著多頭正蜂擁入場，尋求更高價格。
澳元/美元的首個供給區位於 5 月 29 日日高 0.7200。若突破該水平，將為挑戰年內高點（YTD）0.7227 鋪平道路。若進一步走強，下一個關注區域將是 0.7300。
相反，如果空頭介入並將價格拖至 0.7100 下方，則有望回落至 100 日簡單移動均線 0.7069。若進一步走弱，下一個支撐位是 50 日簡單移動均線 0.6999。
澳元/美元價格圖表 – 日線圖
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 美元/瑞郎周線收低，因美債收益率下跌。
- 儘管在關鍵均線之間盤整，RSI 動能仍偏向賣方。
- 跌破 0.7933 將使 0.7900 成為下一支撐位。
美元/瑞郎週五上漲，錄得 0.07% 的小幅漲幅，報 0.8010。該貨幣對本週收跌逾 1.49%，週三受美國收益率下跌拖累，因為美國財政部試圖抑制 30 年期國債收益率的高位。
美元/瑞郎價格預測：技術前景
美元/瑞郎價格走勢顯示出某種"某種程度上的"盤整，受 0.8086 和 0.7976 處的 50 日和 100 日簡單移動平均線（SMA）限制。正如相對強弱指數（RSI）所示，動能已轉向下行。
儘管價格走勢本可能在突然下跌後為"均值回歸"交易打開大門，但 RSI 表明空頭佔據主導，仍需保持謹慎。
若延續看跌走勢，美元/瑞郎的首個支撐位在 0.8000。首個支撐位下方是 100 日 SMA，隨後是 8 月 20 日低點 0.7949，再往下是位於 0.7933 的 200 日 SMA。若跌破後者，將暴露 0.7900。
如果 USDCHF 反轉並小幅走高，首個阻力位是 0.8086 的 50 日 SMA。上方是 0.8100，隨後是 8 月 13 日高點 0.8147，之後將測試 0.8200。
美元/瑞郎價格圖表 – 日圖
瑞郎本周價格
下表顯示了 瑞郎 (CHF) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 瑞郎 對 美元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.97% | -0.88% | -0.21% | -0.79% | -1.15% | -1.41% | -1.34% | |
| EUR | 0.97% | 0.22% | 0.74% | 0.18% | -0.24% | -0.50% | -0.38% | |
| GBP | 0.88% | -0.22% | 0.59% | -0.05% | -0.45% | -0.72% | -0.65% | |
| JPY | 0.21% | -0.74% | -0.59% | -0.61% | -0.92% | -1.21% | -1.13% | |
| CAD | 0.79% | -0.18% | 0.05% | 0.61% | -0.34% | -0.70% | -0.60% | |
| AUD | 1.15% | 0.24% | 0.45% | 0.92% | 0.34% | -0.27% | -0.21% | |
| NZD | 1.41% | 0.50% | 0.72% | 1.21% | 0.70% | 0.27% | 0.07% | |
| CHF | 1.34% | 0.38% | 0.65% | 1.13% | 0.60% | 0.21% | -0.07% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 瑞郎 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 CHF (基數)/ USD (報價)。
- 兩年期收益率攀升，因市場重新評估美聯儲降息風險。
- 儘管擴大了美債回購，30年期收益率仍維持高位。
- 美國PCE、貝森特制裁以及傑克遜霍爾年會將成為下一批催化劑。
在美國財政部宣布債券回購後，美國國債收益率繼續反彈，而數據顯示，儘管製造業放緩，商業活動仍保持穩健。
強勁的服務業活動抵消美債回購支撐，收益率上升
美國國債收益率全線走高，其中對聯邦基金利率變化最為敏感的2年期美債收益率上升5個基點（bps）至4.24%，而10年期基準國債收益率則上漲近3個基點至4.474%。
美國30年期國債收益率繼續成為各大財經新聞網站的焦點，儘管美國財政部宣布將曲線長端的回購規模從20億美元提高至40億美元，但該收益率仍以5.276%收盤，較前一週上升2.5個基點。
數據方面，美國S&P Global服務業PMI在8月改善並超出預期，而製造業指數在溫和增長的情況下放緩。工廠價格受到美伊戰爭帶來的擾動影響，能源成本上升。
在美國方面，市場焦點轉向財政部長貝森特週一宣布對伊朗制裁、美國PCE報告、BLS初步基準修正，以及美聯儲主席沃什在傑克遜霍爾年會上的講話。
追蹤美元兌六種貨幣表現的美元指數（DXY）持平，報98.84，下跌0.02%。
美國10年期國債收益率圖表
美國利率常見問題（FAQ）
利率是金融機構對借款人的貸款收取的利息，並作為利息支付給儲戶和存款人。它們受到基準貸款利率的影響，基準貸款利率是由央行根據經濟變化而設定的。中央銀行通常有確保物價穩定的任務，這在大多數情況下意味著將核心通脹率控製在2%左右。如果通脹低於目標，央行可能會降低基本貸款利率，以刺激貸款和提振經濟。如果通貨膨脹率大幅超過2%，通常會導致央行提高基本貸款利率，試圖降低通貨膨脹率。」
較高的利率通常有助於一個國家的貨幣走強，因為這使該國對全球投資者更具吸引力。
「總體而言，較高的利率會對黃金價格造成壓力，因為它們增加了持有黃金的機會成本，而不是投資於有息資產或將現金存入銀行。如果利率高，通常會推高美元的價格，而由於黃金是以美元計價的，這就會降低黃金的價格。」
「聯邦基金利率是美國各銀行相互拆借的隔夜利率。這是美聯儲(fed)在FOMC會議上設定的經常被引用的總體利率。它被設置為一個範圍，例如4.75%-5.00%，盡管上限(在這種情況下為5.00%)是引用的數字。市場對未來聯邦基金利率的預期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟蹤，該工具影響了許多金融市場對美聯儲未來貨幣政策決定的預期。」
- 美元/墨西哥比索跌至16.92，美元周線收低。
- 疲弱的零售銷售未能阻礙比索在套利交易推動下的漲勢。
- 墨西哥通膨、GDP和美國PCE將成為下一批催化劑。
隨著美元下挫，儘管服務業商業活動有所改善，美元/墨西哥比索跌至兩年低點，墨西哥貨幣升至2024年5月以來的水平。這一異國貨幣對報16.92，本週下跌0.22%，本週下跌0.50%。
美元疲軟及套利支撐下，美元/墨西哥比索走弱
週五，市場情緒改善，為新興市場貨幣提供了助力，同時也受到套利交易的支撐，因為墨西哥比索相對美元擁有275個基點的利差優勢。根據衡量美元兌六種發達國家貨幣表現的美元指數（DXY），美元當日收盤持平於98.84，但本週下跌超過0.80%。
墨西哥零售銷售未能達到增長0.1%的預期，6月環比下降0.2%，較5月下降0.6%的收縮有所改善。按12個月計算，銷售額從1.6%升至2.7%，但仍低於3.1%增幅的預期。
週四，墨西哥央行（Banxico）會議紀要顯示，儘管承認通膨風險偏向上行，但該行對利率仍保持謹慎。Banxico董事會表示，當前的政策立場是適當的，並提到"中東衝突升級可能對全球經濟活動產生負面影響。"
在美國，標普全球（S&P Global）數據顯示，8月份服務業商業活動有所改善，遠超預期。然而，製造業活動放緩，儘管仍以溫和速度擴張。報告顯示，工廠價格正受到美伊戰爭的壓力，擾亂大宗商品流動並推高能源價格。
地緣政治正吸引著市場的注意力。伊朗總統表示，現在是結束戰爭的時候了，但伊朗海軍司令則單獨警告稱，敵人將迎來一場"歷史性教訓"。
下週，墨西哥經濟日程將包括 8 月上半月通膨數據、第二季度 GDP 和經常帳。在美國，交易員將關注財政部長貝森特週一宣布對伊朗實施制裁、美國 PCE 報告、BLS 初步基準修正，以及美聯儲主席沃什在傑克遜霍爾的講話。
美元/墨西哥比索價格預測：技術前景
在日線圖上，美元/墨西哥比索報 16.9206，延續跌勢並跌破近期區間，短期看跌傾向仍在。現貨價格仍低於密集的簡單移動平均線（SMA）組，最新三重 SMA 讀數約在 17.3393，構成上方阻力，而從 18.1651 延伸而來的較近下降阻力趨勢線位於 17.0838 附近，進一步強化了反彈受限的局面。14 日相對強弱指數（RSI）報 27.3，正滑入超賣區域，這暗示下行條件已過度拉伸，但尚未發出明確的回升信號。
上行方面，初步阻力位於從 18.1651 延伸而來的下降阻力趨勢線附近 17.0838，隨後是約 17.3393 的三重 SMA 阻力，而從 21.0808 畫出的更廣泛下降阻力線則位於更高的 18.1200 附近，構成更遠的障礙。由於當前價格下方沒有由移動平均線或趨勢線界定的近端支撐位，任何從 16.90 區域的反彈都可能只是修正性反彈，除非該貨幣對能夠重新站上 17.0838 區域，然後挑戰 17.3393 附近的 SMA 組。
（本報道的技術分析由 AI 工具協助撰寫。 了解更多。）
墨西哥比索常見問題（FAQ）
墨西哥比索(MXN)是拉丁美洲同行中交易量最大的貨幣。它的價值大致取決於墨西哥經濟的表現、該國央行的政策、該國的外國投資數量，甚至是居住在國外(尤其是美國)的墨西哥人的匯款水平。地緣政治趨勢也可以影響墨西哥貨幣:例如，近岸過程——或者一些公司決定將製造能力和供應鏈轉移到離本國更近的地方——也被視為墨西哥貨幣的催化劑，因為該國被認為是美洲大陸的一個重要製造業中心。墨西哥是大宗商品的主要出口國，油價是MXN的另一個催化劑。＂
墨西哥中央銀行，也被稱為Banxico，其主要目標是將通貨膨脹率維持在低而穩定的水平(達到或接近其3%的目標，即2%至4%容忍區間的中點)。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通脹過高時，西班牙國家銀行將試圖通過提高利率來抑製通脹，從而提高家庭和企業的貸款成本，從而冷卻需求和整體經濟。較高的利率對墨西哥比索(MXN)來說通常是有利的，因為它們會導致更高的收益率，使該國對投資者更具吸引力。相反，較低的利率往往會削弱MXN。
宏觀經濟數據的發布是評估經濟狀況的關鍵，可能對墨西哥比索(MXN)的估值產生影響。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁墨西哥經濟對墨西哥新墨西哥州有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能鼓勵墨西哥銀行(Banxico)提高利率，特別是在這種力量與高通脹同時出現的情況下。然而，如果經濟數據疲軟，墨西哥比索可能會貶值。
作為一種新興市場貨幣，墨西哥比索(MXN)往往在風險偏好時期走強，或者當投資者認為整體市場風險較低，因此渴望參與風險較高的投資時。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，MXN往往會走弱，因為投資者往往會出售高風險資產，逃往更穩定的避險資產。
星展銀行（DBS）經濟學家 Taimur Baig 和 Radhika Rao 預計，韓國央行（BoK）將在 8 月會議上將基準利率上調 25 個基點至 3.00%，同時上調國內生產總值（GDP）和消費者物價指數（CPI）預測。他們指出，上半年增長強於預期、核心通脹持續以及房價上漲，但也提到，隨著金融狀況收緊且韓元（KRW）升值，鷹派按兵不動也有可能出現。
因通脹擔憂而加息
"我們預計韓國央行將在本次會議上將基準利率進一步上調 25 個基點至 3.00%，同時上調其年度宏觀經濟預測。"
"鑑於上半年同比增長 3.8%強於預期，韓國央行有很大空間將其 2026 年 GDP 增長預測上調至約 3.5%，高於當前的 2.6%。"
"韓國央行也有空間將其 2027 年 CPI 通脹預測上調至接近 3.0%，高於當前的 2.3%。儘管 7 月整體 CPI 同比從 6 月的 3.2%小幅放緩至 2.8%，但核心 CPI 繼續從 2.5%小幅升至 2.6%，房價也進一步上漲，從 2.6%升至 2.7%。"
"這些變化應會使韓國央行對通脹在較長時間內維持在 2%目標上方的風險保持謹慎。"
"不過，本次會議上鷹派按兵不動也不能排除。這一觀點主要反映了近期金融市場狀況收緊，受韓元強勁升值和 KOSPI 波動加劇推動。因此，韓國央行可能會在本次會議上維持利率不變，同時暗示 10 月會議上仍有進一步加息的可能。"
(本文由人工智能工具協助創建，並經編輯審核。了解更多。)
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