外匯新聞
- 澳元因兩週停火期滿前美伊談判重啟傳聞而走強。
- 美國副總統范斯稱巴基斯坦舉行的伊朗初步談判取得"重大進展"，後續討論可能在數日內進行。
- 澳洲聯儲副行長豪澤警告稱，受中東緊張局勢引發的能源危機和高通脹影響，未來數月澳大利亞將面臨挑戰。
澳元/美元連續第三日上漲，週三亞洲時段交投於0.7120附近。隨著市場情緒因美伊進一步談判的可能性改善，澳元（AUD）獲得支撐，推動該貨幣對上漲。
《紐約郵報》報導稱，美國總統唐納德·特朗普暗示談判可能本週恢復，同時反對對伊朗核濃縮計劃實施20年暫停。與此同時，副總統JD·范斯強調在巴基斯坦舉行的伊朗初輪談判取得"重大進展"，後續討論可能在數日內展開。
澳洲聯儲（RBA）副行長安德魯·豪澤週二在一次爐邊談話中警告稱，受中東緊張局勢引發的能源危機和持續的通脹壓力影響，未來數月澳大利亞經濟將面臨挑戰。豪澤指出，由於通脹持續和供應限制，經濟難以吸收衝擊，增加了出現滯脹情形的風險。
在數據方面，低於預期的美國生產者價格指數（PPI）數據強化了通脹壓力緩解的跡象，降低了美聯儲（Fed）加息的必要性。值得注意的是，服務業部分備受美聯儲關注，因為它排除了直接的能源和關稅相關影響。
美國PPI環比上漲0.5%，遠低於1.2%的市場預期，核心PPI環比上漲0.1%，低於預期的0.6%。按年計算，3月美國PPI上漲4%，低於4.6%的預測，較2月的3.4%有所上升，核心PPI同比持平於3.8%，與前月持平。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
美國總統唐納德·川普接受福克斯新聞採訪的摘錄，將於週三美國早晨播出。
重點引述
我認為這幾乎已經結束。如果我現在撤出，他們需要 20 年才能重建那個國家。
而且我們還沒結束。我們拭目以待。我認為他們非常想達成協議。
- WTI 下跌，因交易員預計在當前兩週停火期結束前將恢復美伊談判。
- 美國維持對霍爾木茲海峽伊朗石油出口的海上封鎖。
- 國際能源署（IEA）表示，今年全球石油供應預計將減少 150 萬桶/日。
西德克薩斯中質原油（WTI）價格連續第二天下跌，週三亞市交投於每桶 87.50 美元附近。隨著交易員預期在當前兩週停火期結束前美伊將進行第二輪和平談判，供應擔憂緩解，原油價格下跌。
《紐約郵報》報導，美國總統唐納德·川普表示談判可能本週恢復，同時反對對伊朗核濃縮計劃實施 20 年暫停。與此同時，副總統 JD Vance 強調在巴基斯坦舉行的首輪伊朗談判中取得了"重大進展"，後續討論可能在數日內進行。
美國繼續透過霍爾木茲海峽對伊朗石油出口實施海上封鎖，而據報導，德黑蘭正考慮透過該通道暫時停止石油運輸，以支持達成潛在協議的進展。
美國石油協會（API）數據顯示，截至 4 月 10 日當週，美國原油庫存增加 610 萬桶，高於前一週的 372 萬桶增幅。這標誌著連續第二週庫存增加，顯示在持續的地緣政治緊張局勢和全球供應預期變化下，庫存重新積累。
國際能源署（IEA）在最新月度報告中表示，由於中東能源基礎設施遭受攻擊以及伊朗有效關閉霍爾木茲海峽，導致產量和出口中斷，今年全球石油供應預計將減少 150 萬桶/日，約佔全球需求的 1.5%，與此前供應增長的預測形成對比，路透社報導。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
美國副總統JD·萬斯在一次公開活動中表示，談判正在進行中，華盛頓正尋求一項更廣泛的全面協議，旨在重塑伊朗與世界的經濟融合。
更多引述：
討論取得了巨大進展，目前的停火已持續第七天。
通過包括巴基斯坦在內的渠道進行的談判將繼續，雙方正努力達成協議。
雙方數十年的不信任意味著協議不會很快達成。
華盛頓絕不會允許伊朗擁有核武器。
如果德黑蘭表現得像一個正常國家，它將在經濟上被視為正常國家——包括更深入地融入全球貿易和金融體系。
市場反應：
這些言論表明伊朗外交的大門仍然敞開，並支持風險偏好情緒，這從股市普遍積極的氛圍中可見一斑。
風險情緒常見問題（FAQ）
在金融行話的世界裏，兩個被廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」指的是投資者在相關時期願意承受的風險水平。在「冒險型」市場中，投資者對未來持樂觀態度，更願意購買風險資產。在「規避風險」的市場中，投資者開始「謹慎行事」，因為他們擔心未來，因此購買風險較低的資產，這些資產更確定會帶來回報，即使回報相對較小。
通常，在「風險偏好」時期，股市會上漲，大多數大宗商品(黃金除外)也會升值，因為它們受益於積極的增長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強，加密貨幣上漲。在「規避風險」的市場中，債券——尤其是主要的政府債券——上漲，黃金表現搶眼，日元、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯，都傾向於在「風險偏好」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟增長嚴重依賴大宗商品出口，而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計，由於經濟活動的增加，未來對原材料的需求將會增加。
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因為它是世界儲備貨幣，因為在危機時期投資者購買美國政府債券，這被視為安全的，因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日元受到對日本政府債券需求增加的影響，因為日本國內投資者持有的國債比例很高，即使在危機時期，他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎，因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。
週三，中國人民銀行（PBOC）將下一交易時段的美元/人民幣中間價定為6.8582，較前一交易日的6.8593和路透社預估的6.8096略有變動。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- 美元/日元在週三亞洲時段難以吸引有意義的買盤。
- 霍爾木茲海峽風險持續加劇經濟擔憂，削弱日元並支撐該貨幣對。
- 伊朗外交希望和美聯儲加息押注減少打壓美元，限制現貨價格上漲。
美元/日元貨幣對在週三亞洲時段被視為盤整前一日的跌幅，並在159.00關口下方的窄幅區間內波動。然而，現貨價格仍被限制在過去一個月左右的更廣泛交易區間內，在信號混雜的情況下，激進押注方向需保持謹慎。
儘管對伊朗外交持樂觀態度，但由於霍爾木茲海峽局勢不穩引發的經濟擔憂，日元（JPY）難以吸引有意義的買盤。美國海軍對伊朗港口的封鎖於週一生效，威脅進一步限制通過這一重要水道的已關閉石油流動。鑑於日本主要依賴中東地區的石油進口，該封鎖加劇了對經濟在可預見未來將承受重大壓力的擔憂。這反過來削弱了日元，並成為美元/日元貨幣對的順風因素。
與此同時，市場對美伊和平談判將繼續的希望支持了風險偏好情緒，這從全球股市的樂觀氛圍中可見一斑。此外，週二公布的較軟的美國生產者價格指數（PPI）迫使交易商進一步縮減對美聯儲（Fed）即刻加息的押注。這使美元（USD）維持在自三月初以來的最低水平附近，且該水平為前一日所創。此外，干預擔憂可能繼續為日元提供一定支撐，並限制美元/日元貨幣對的上漲空間。
週三日本和美國均無相關市場影響力的經濟數據公布，使該貨幣對更多受美元價格動態左右。然而，地緣政治發展將繼續為金融市場注入波動性，並持續為美元/日元貨幣對帶來交易機會。基本面背景表明，在短期交易區間實現持續突破之前，審慎等待明確的近期走勢更為明智。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 歐元/美元可能因對美伊重啟談判的樂觀情緒而延續漲勢，美元走弱。
- 特朗普表示談判可能本週重啟，但反對對伊朗核濃縮計劃實施20年暫停。
- 歐洲央行行長拉加德表示央行已做好應對伊朗風險的準備，但警告現在斷言衝擊已消退為時過早。
歐元/美元在連續七天上漲後保持盤整，週三亞洲時段交投於1.1790附近。隨著美國（USD）因對美伊可能很快恢復談判的樂觀情緒上升而走弱，該貨幣對可能延續漲勢，市場對達成結束衝突並重新開放霍爾木茲海峽的協議抱有希望。
《紐約郵報》報導，美國總統唐納德·特朗普表示談判可能本週重啟，同時指出他反對對伊朗核濃縮計劃實施20年暫停。與此同時，副總統JD·萬斯強調巴基斯坦伊朗談判初輪取得"重大進展"，後續談判可能在數日內安排。
與此同時，低於預期的美國生產者價格指數（PPI）數據強化了通脹壓力緩解的觀點。值得注意的是，聯邦儲備委員會（Fed）密切關注的服務業部分表現突出，因為它排除了直接的能源和關稅相關影響。
美國PPI環比上漲0.5%，遠低於1.2%的市場預期，核心PPI環比僅上漲0.1%，低於預期的0.6%。按年率計算，3月美國PPI上漲4%，低於4.6%的預測，較2月的3.4%有所上升，核心PPI年率持穩於3.8%，與前月持平。
歐元（EUR）獲得支撐，因能源價格緩解了歐元區的壓力，歐元區作為原油和天然氣的淨進口地區受益。市場預計歐洲央行（ECB）將在4月30日會議上適度收緊政策，並在今年再加息兩次。
歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德表示，央行已做好應對與伊朗相關事態發展的準備，但警告現在斷言衝擊已消退為時過早。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
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