外匯新聞
- WTI 價格在週二亞洲早盤交投於95.30 美元附近。
- 德黑蘭透露，伊朗與美國之間為結束雙方長達八個月戰爭的接觸仍在繼續，令油價承壓。
- 交易員將密切關注圍繞美伊衝突外交解決方案的進展以及美國石油協會（API）原油庫存報告。
週二亞洲交易時段早盤，美國原油基準西德克薩斯中質原油（WTI）交投於 95.30 美元附近。WTI 在上一交易日跌至 94.30 美元、為 10 月 16 日以來最低水平後，收復部分失地。
路透社報導稱，伊朗表示，美國和伊朗為結束雙方長達八個月衝突的討論仍在繼續，路透社週一報導稱。此前，伊朗官員與卡塔爾調解人進行了數日談判，雖然提出了修訂後的方案，但未能取得重大突破。
伊朗外交部長阿巴斯-阿拉格齊表示："通過調解人的磋商非常密集。我們已經提出了我們的條件和建議，一切都取決於華盛頓的政治理性。"
美國總統唐納德-特朗普此前表示，在美國中期選舉之前他不會攻擊伊朗。與此同時，伊朗總統馬蘇德-佩澤什基安表示，德黑蘭正尋求通過對話解決問題。
道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管 Ryan McKay 表示，結束伊朗戰爭取得突破的希望可能會對原油價格產生重大影響，因為市場近期的許多漲幅都是在預期衝突可能升級的情況下形成的風險溢價。
McKay 表示："話雖如此，只要戰爭沒有得出明確結論，且油輪和胡塞武裝襲擊仍然普遍存在，我們不認為僅憑外交方面的消息頭條就會使風險溢價完全消退。"
交易員正等待美國石油協會（API）將於週二晚些時候公布的原油庫存報告。若原油庫存降幅大於預期，表明需求更強，可能提振 WTI 價格；而若庫存增幅大於預估，則表明需求疲弱或供應過剩，可能打壓 WTI 價格。
外交消息削弱原油風險溢價，但預計難以完全消退
據道明證券（TD Securities）稱，近期"頭條新聞和對外交努力的希望已經侵蝕了原油市場的一部分風險溢價"，因為有報導稱特朗普總統願意給外交更多時間，"使原油和石油產品中的一部分地緣政治風險溢價被重新定價出局。"該行指出，隨著市場"資金流動保持高位，且近期大部分上漲歸因於風險溢價，這些頭條新聞將對市場產生越來越大的影響。"不過，道明證券警告稱，"僅憑頭條新聞不太可能完全消除風險溢價"，並強調"只要戰爭沒有得出明確結論，且油輪和胡塞武裝襲擊仍然普遍存在，我們就不認為僅靠外交頭條新聞會使風險溢價完全消退。"
技術分析：WTI 在 100 日簡單移動平均線（SMA）上方維持建設性前景
在日線圖上，WTI 美國原油的短期偏向似乎看漲，因為價格穩穩保持在 100 日簡單移動平均線（SMA）上方，並且交易位置更接近近期布林帶的上半區。然而，其仍略低於布林帶中軌，這表明最新一輪上漲在挑戰更高區域之前正在暫停，而相對強弱指數（RSI）在 48 附近，使方向性動能總體保持中性。
上行方面，初步阻力位於布林帶中軌 96.80 美元，更強阻力位於接近 104.95 美元的上軌。下行方面，當前樞軸區域附近聚集著即時需求，隨後是 88.70 美元的布林帶下軌支撐以及接近 85.85 美元的 100 日 SMA，在那裡更深的回調預計會吸引買盤並維持更廣泛的上升趨勢。
（本報導的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
伊朗表示，美國和伊朗之間旨在結束雙方持續八個月衝突的討論仍在進行中，路透社週一報導稱。這一消息是在伊朗官員與卡達調解人進行了數天談判之後傳出的，談判產生了修訂後的提議，但未能取得重大突破。
伊朗外交部長阿巴斯-阿拉格齊表示："通過調解人的磋商非常密集。我們已經提出了我們的條件和建議，一切都取決於華盛頓的政治理性。"
伊朗外交部發言人伊斯梅爾-巴加埃表示，伊朗於 9 月提交的旨在結束戰爭的計劃仍是討論的焦點。不過，巴加埃也證實了歸因於外交部長阿巴斯-阿拉格齊週六的言論，即該提議可能會被壓縮。
巴加埃說："伊朗和美國通過調解人進行對話和談判的基礎仍然是伊朗的七步提議，目前已被壓縮，因此有可能在兩天內實施。"
週一，美國總統唐納德-特朗普表示，伊朗希望達成協議以結束戰爭，這樣的協議"可能會發生"。他沒有立即提供細節。
市場反應
截至發稿時，西德克薩斯中質原油（WTI）當日上漲 0.51%，報 95.50 美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 澳大利亞儲備銀行將於11月把利率上調至4.85%。
- 澳儲行行長米歇爾-布洛克指出，通脹上行風險已經顯現。
- 儘管市場情緒改善，澳元在公告前仍然疲弱。
澳洲儲備銀行（RBA）將於週二公布貨幣政策決定，市場普遍預計其將把官方現金利率（OCR）上調25個基點（bps），從4.6%升至4.85%。如果澳儲行如預期般行動，這將是2026年的第五次加息，官方現金利率將升至18年高位。
該決定將於GMT03:30公布，同時發布貨幣政策聲明，隨後澳儲行行長米歇爾-布洛克將於GMT04:30舉行新聞發布會。
在公告前，澳元（AUD）兌美元（USD）仍難以守住0.7000關口。
焦點仍在通脹上
2026年的加息背後是持續的通膨壓力，澳洲也不例外。事實上，在中東戰爭推高全球能源價格之前，澳儲行已於2月首次上調官方現金利率。正如前文所述，該央行已經實施了四次加息，但根據最新可得數據，澳洲第三季度年通膨率為3.9%，遠高於央行2–3%的目標。此外，澳儲行偏好的核心修剪均值消費者物價指數（CPI）年率加速至3.7%，高於第二季度的3.6%。
澳儲行行長布洛克最近出席議會時指出，"一些國際和國內通膨上行風險已經顯現或正在顯現。"
布洛克補充說，"對經濟而言，重要的是通膨不要長時間偏離目標，"因為這有可能使其嵌入通膨預期，並傳導至價格和工資制定決策。"
高通膨，加上 Bullock 的言論，幾乎意味著董事會會議上將加息。然而，由於加息已被市場計價，焦點將轉向由行長 Bullock 主持的新聞發布會，以及她對貨幣政策下一步走向的任何暗示。Bullock 很可能會保持鷹派基調，並為進一步加息敞開大門，從而推動澳元走高。
澳大利亞儲備銀行的決定將如何影響澳元/美元？
如果澳儲行如預期加息 25 個基點，澳元短線可能獲得支撐，不過漲幅將取決於隨附聲明以及行長 Bullock 言論的鷹派程度。若加息幅度大於預期，可能引發澳元短線反彈，受公告前的風險偏好情緒以及美元走弱支撐。維持利率不變的決定不太可能出現，但若如此，澳元將大幅下挫。
FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 指出："從技術角度來看，澳元/美元有下跌風險。在日線圖上，本週初該貨幣對在持平的 100 日簡單移動平均線（SMA）0.7030 附近遇到阻力，這也是即時阻力位。上週高點 0.7067 是下一個阻力位，其下方不遠處還有 200 日 SMA，也吸引賣盤。該圖表還顯示技術指標正轉向下行，儘管仍位於中線之上，這反映出持續疲弱，但尚不足以預示後市將出現更陡峭的下跌。"
Bednarik 補充道："若跌破 0.6990，可能會引發進一步下滑，因為買方將更傾向於放棄。隨後，跌勢可能延伸至 0.6640 區域。相反，若穩步升破 0.7070，貨幣對可能重新站上 0.7100 關口。"
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 金價在週二亞洲早盤跳漲至接近3950美元，日內上漲1.75%。
- 伊朗表示，在一輪未取得突破的會談結束後，結束戰爭的談判仍在繼續。
- 圍繞美國中期選舉的不確定性可能提振避險資金流入，支撐黃金。
週二亞洲早盤，金價（XAU/USD）升至約3950美元附近。由於油價下跌緩解了通膨擔憂，這一貴金屬出現反彈。交易員將密切關注本週晚些時候的美國中期選舉。
德黑蘭週一表示，美國和伊朗就結束持續八個月衝突的討論仍在進行中。此前，伊朗官員與卡塔爾調解人進行了數天談判，提出了修訂方案，但未能取得重大突破，路透社報道。
伊朗外交部發言人埃斯梅爾-巴加埃表示，伊朗在9月份提交的結束戰爭方案仍是討論焦點。不過，巴加埃也證實了歸因於外交部長阿巴斯-阿拉格齊週六的言論，即該提案可能會被壓縮。
Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師彼得-格蘭特表示："較弱的油價在降低通膨擔憂方面提供了一些緩解……但市場仍然預期美聯儲將在12月加息，儘管在過去幾個交易日裡，這一概率略有下降。"
週二的美國中期選舉提高了更廣泛敘事重新轉向通膨和赤字問題的可能性。反過來，這可能在短期內提振黃金等避險資產。民調顯示，民主黨有望贏得眾議院，而參議院多數席位則更不確定。
根據CME FedWatch工具，市場目前定價美聯儲12月加息的概率接近73%，低於一週前的80%。
黃金支撐抵消油價逆風，地區風險持續存在
滙豐銀行分析師指出，"穩定的美元應有助於緩和黃金面臨的風險"，他們表示，"黃金仍受到央行購買帶來的多元化配置資金流，以及地緣政治和財政不確定性的良好支撐。"相比之下，該行警告稱，"我們預計油價將繼續波動，因為其會對新聞流變化作出反應"，這使能源板塊持續成為不確定性的來源。
在股票方面，滙豐指出，"南非受益於黃金看漲前景，但地緣政治不確定性仍對該地區構成拖累"，同時"高企的油價仍是該地區的逆風"。該行補充稱，新興亞洲"鑒於其在全球人工智慧供應鏈中的戰略作用而表現出韌性，但我們變得更加挑剔"，這反映出儘管該地區具有結構性優勢，但立場更為審慎。
在行業層面，滙豐認為，"該行業受益於多項積極趨勢，這些趨勢正在提振需求和價格"，並指出"估值在所有行業中最低，許多大型公司報告了強勁的現金流和相對較高的股息"。不過，該行警告稱，"地區衝突可能會持續到今年剩餘時間，受損的基礎設施將延遲迅速恢復正常"，這表明地緣政治風險仍將是支撐性基本面之上的重要覆蓋因素。
技術分析：黃金在100日SMA下方維持看跌基調
在日線圖上，XAU/USD 仍承受明顯的看跌壓力，交投於20週期布林帶簡單移動平均線（SMA）和100日SMA下方，這兩者共同暗示價格在近期低點附近盤整時整體基調受限。14日相對強弱指數（RSI）位於36.88，仍略高於超賣區域，表明下行動能疲弱但尚未完全耗盡；在這些上方均線未被重新收復之前，價格仍有進一步走軟的空間。
上行方面，初步阻力位於布林帶中軌附近的4,090美元，100日SMA位於4,210美元，布林帶上軌接近4,255美元，若任何反彈嘗試獲得動能，這些位置將構成更寬的供給區。下行方面，布林帶下軌3,920美元提供最近支撐；若果斷跌破這一底部，將暴露新的低點，而若守住該水平，則 XAU/USD 將繼續被限制在聚集的移動平均線阻力下方的看跌區間內。
（本報導的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
- 澳元/美元在 0.7000 附近掙扎，因亞洲股市疲軟打壓市場情緒。
- 澳儲行預計將加息 25 個基點至 4.85%。
- 隨著 WTI 原油暴跌 6.50%，美聯儲加息概率降至 72%。
受美國樂觀經濟數據影響，投資者正為澳大利亞央行（RBA）貨幣政策決定做準備，如澳元/美元日線圖所示，澳元本週開盤對美元走低，交投於 0.7000 附近。
儘管美元走弱，澳元/美元仍承壓；交易員等待澳儲行政策會議
在蘋果財報公布後，美國科技股小幅走低，市場轉向避險，對亞洲股市構成下行壓力。市場情緒改善源於對美伊衝突有望得到解決的猜測，新聞通訊社報導稱，伊朗強硬派已授權伊朗總統佩澤希齊揚展開對話，而特朗普表示他不會在選舉後發動打擊。
數據方面，10 月份 ISM 製造業採購經理人指數（PMI）從 54.5 擴大至 55.5，超過 54.6 的預期。該 PMI 的通脹分項指數小幅回落，但仍處於擴張區間。儘管如此，根據 CME FedWatch Tool，貨幣市場將 25 個基點加息的概率從一週前的 80% 下調至 72%。
美國國債收益率下跌，打壓美元。衡量美元兌一籃子主要貨幣表現的美元指數（DXY）下跌 0.17%，報 101.78。
此次回調歸因於油價暴跌，這表明通脹壓力短期內可能緩解。西德克薩斯中質原油（WTI）基準週一大跌 6.50%，至每桶 96.25 美元。
在美國經濟數據方面，職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）的公布對於評估當前勞動力市場狀況至關重要。此外，工廠訂單預計將從 8 月份的 0.1% 改善至 9 月份的 1.2%。
在澳大利亞，澳大利亞儲備銀行（RBA）預計將把利率上調25個基點至4.85%，這將是今年以及明年的最後一次加息，根據LSEG數據。RBA決定公布後，市場將關注行長米歇爾·布洛克的新聞發布會，以尋找有關未來利率的線索。
澳新銀行（ANZ）分析師在一份報告中寫道："會後溝通很可能將聚焦於RBA在供應衝擊和產能受限的世界中所面臨的艱難選擇。"
他們補充稱，預計失業率將被上調，且RBA將提高其預測，以反映修剪均值通脹讀數。
澳元/美元價格預測：技術前景
在日線圖上，澳元/美元交投於0.6996附近，因其維持在0.7063附近的簡單移動平均線簇下方，短期基調仍偏看跌。該貨幣對已重新跌破最新上升趨勢線破位位於0.7117的位置，表明近期試圖築底的努力已停滯，而14日相對強弱指數（RSI）位於46，傾向於中性至偏弱的動能，而非明顯的超賣狀況。
上行方面，初步阻力位於0.7063附近的簡單移動平均線區域，隨後是重新收復的上升趨勢線破位位於0.7117附近的位置，更強阻力則位於0.7198附近的水平障礙。下行方面，初步支撐出現在0.6922附近的上升趨勢線破位處，更深層的結構性需求則集中在更早的上升趨勢線起點所在的0.6897–0.6833區域，買家很可能會試圖在此阻止進一步下跌。
（本報道的技術分析由AI工具協助撰寫。了解更多。）
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.24% | -0.10% | 0.25% | 0.12% | 0.54% | 0.27% | -0.76% | |
| EUR | 0.24% | 0.15% | 0.48% | 0.37% | 0.78% | 0.53% | -0.49% | |
| GBP | 0.10% | -0.15% | 0.36% | 0.21% | 0.62% | 0.36% | -0.64% | |
| JPY | -0.25% | -0.48% | -0.36% | -0.11% | 0.29% | 0.03% | -0.99% | |
| CAD | -0.12% | -0.37% | -0.21% | 0.11% | 0.43% | 0.15% | -0.85% | |
| AUD | -0.54% | -0.78% | -0.62% | -0.29% | -0.43% | -0.26% | -1.27% | |
| NZD | -0.27% | -0.53% | -0.36% | -0.03% | -0.15% | 0.26% | -1.00% | |
| CHF | 0.76% | 0.49% | 0.64% | 0.99% | 0.85% | 1.27% | 1.00% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
- 美元/日圓觸及 158.00，為 10 月 29 日以來最高，並接近該水平。
- ISM 製造業指數好於預期，該貨幣對從低點回升。
- 日本央行行長植田和男將於週五在 IMF 發表講話，前一天將公布 9 月工資數據。
受美伊外交影響，美元兌歐元和英鎊下跌，但兌日圓並未走弱，美元/日圓觸及 158.00，為 10 月 29 日以來最高。此前，當美元在其他市場的跌勢最深時，該貨幣對一度回落至略高於 157.50，隨後又升至高位。目前交投於 158.00 下方不遠處。
日本幾乎所有原油都依賴海外進口，因此美國與伊朗談判導致油價下跌，降低了日本的進口帳單，不過日圓仍然走弱。日本央行（BoJ）要到 12 月 17-18 日才會再次作出決定，因此在未來六週多的時間裡，美元/日圓利差的日本一側不會有任何變化安排。
S&P Global 美國製造業終值指數從 56.0 降至 54.9，美元/日圓回落至略高於 157.50。隨後，供應管理協會（ISM）製造業調查升至 55.5，高於 54.6 的預期，該貨幣對又回升至略低於 158.00。
日程安排
日本央行會議紀要將於週三 GMT 時間 23:50 公布。9 月工資數據將於週四 GMT 時間 23:30 公布，預計同比增幅連續第二個月為 3.8%。日本央行行長植田和男將於週五 GMT 時間 16:00 在國際貨幣基金組織（IMF）發表演講，這三項事件都將影響日本央行 12 月的決定。
週三 GMT 時間 15:00 公布的 ISM 服務業指數預計為 54.8，前值為 54.9；週五 GMT 時間 13:30 公布的 10 月非農就業報告預計為 65K，前值為 29K。這兩項數據都會影響美元/日圓的利差，此前聯準會已於 10 月 28 日將利率維持在 3.75%-4.00%。
圖表上
自 9 月下旬以來，美元/日圓一直維持在略高於 156.00 至接近 159.00 的區間內，此前該貨幣對從 9 月份略低於 153.00 的低點反彈。50 日和 200 日指數移動平均線（EMA）都位於該區間內，彼此相距不到0.2日元。自 10 月初以來，該貨幣對已多次穿越這兩條均線。
美元/日圓 5 分鐘圖
美元/日圓日線圖
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 紐元/美元回吐了在美元走弱推動下的全部漲幅，跌向0.5600。
- 紐儲行上週以4票對3票維持利率在2.75%，使其落後於歐元和英鎊。
- 紐西蘭第三季度就業數據將於週二公布，之後是11月7日投票。
紐西蘭央行（RBNZ）仍將利率維持在2.75%，而紐元/美元在美元走弱的情況下已回吐全部漲幅。受美元與原油在美伊外交消息影響而下跌，紐元/美元從略高於0.5600的時段低點反彈至接近0.5650，但隨後又回到0.5600上方，低於本週開盤水平。
紐儲行於10月28日以四票對三票維持利率不變，行長 Breman 也投了維持票，Westpac 稱這一決定令市場感到震驚。下一次決議要到12月9日才會公布，因此在此之前，紐元/美元的利差至少仍將保持在1.00個百分點，而聯準會利率區間為3.75%-4.00%。
紐儲行預計通膨將在年底前升至4.4%，高於9月份的3.7%，但仍選擇不加息。紐西蘭元兌澳元也已下跌，澳洲更強的通膨數據提高了澳儲行（RBA）進一步加息的押注。這使得紐元/美元相較於美元而言，表現落後於歐元和英鎊。
日程安排
紐西蘭第三季度就業數據將於週二GMT時間21:45公布，預計失業率將從5.6%降至5.5%，就業增長預計將從0.5%放緩至0.4%。這是紐儲行12月9日決議前最重要的紐西蘭數據，而大選將於11月7日星期六舉行。
週五，美國10月非農就業報告（NFP）將於GMT時間13:30公布，預計為65K，失業率預計將穩定在4.2%。9月職位空缺將於週二GMT時間15:00公布，預計在707.9萬之後升至713萬，而這兩項數據都將影響紐元/美元利差中的聯準會一側。
圖表方面
自10月29日，即紐儲行決議後的第二天以來，紐元/美元一直維持在半美分區間內。在此之前，從10月14日略高於0.5550的低點開始的上漲，幾乎觸及50日指數移動平均線（EMA）但未能突破。目前該均線接近0.5700，而200日均線略低於0.5800。
紐元/美元5分鐘圖
紐元/美元日線圖
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
- 歐元/美元觸及自 10 月 22 日以來最高水平，隨後回落至 1.1200 下方。
- 隨著原油和美元雙雙下跌，歐元漲幅超過英鎊。
- 10 月歐元區通脹數據將於週三公布，預計為 3.9%。
在美元走弱的背景下，歐元的漲幅已有約一半回吐。歐元/美元從盤中低點略高於 1.1150 反彈至略低於 1.1250，創下自 10 月 22 日以來的最高水平，隨後回落至略低於 1.1200。該貨幣對在上行過程中突破了週五高點，目前重新回到週五交易區間內。
在特朗普總統暗示與伊朗的外交斡旋仍需更多時間後，原油下跌，美元也隨之走低，但美元兌歐元的跌幅大於兌英鎊。荷蘭國際集團（ING）全球市場主管 Turner 預計，美元指數將繼續在 102.00 附近交投，而歐元占該指數權重的一半以上。
歐洲央行（ECB）管理委員會成員 Escriva 表示，油氣價格衝擊比預期更大，而就在他發言時，原油正在下跌。他表示，目前尚無跡象顯示能源成本正向其他價格傳導，法國央行行長 Moulin 則稱其對更廣泛經濟的影響溫和。歐元/美元在他們講話期間回落至 1.1200 下方。
日程安排
歐元區 10 月通脹數據將於週三 GMT時間 10:00 公佈，預計繼前值 3.8% 後升至 3.9%，核心通脹率預計維持在 2.5%。歐洲央行行長拉加德將於週四 GMT時間 16:00 發表講話，這兩項事件都將影響歐洲央行 12 月關於 2.50% 存款利率的決定，即利差中的歐元一側。
在美國，供應管理協會（ISM）服務業指數將於週三 GMT時間 15:00 公佈，預計繼前值 54.9 後為 54.8。10 月非農就業報告（NFP）將於週五 GMT時間 13:30 公佈，預計新增 65K。兩項數據都將影響美聯儲在 10 月 28 日按兵不動後，是否會將利率上調至 3.75%-4.00%。
技術圖表
自 10 月初以來，歐元/美元一直在略高於 1.1100 至接近 1.1300 的區間內交投，此前該貨幣對在 8 月下旬自略高於 1.1700 的水平回落。自 9 月中旬以來，該貨幣對一直受制於 50 日指數移動平均線（EMA）下方，而該均線位於略高於 1.1300 處，200 日均線則位於略低於 1.1500 處。
歐元/美元 5 分鐘圖
歐元/美元日線圖
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 英鎊/美元突破 10 月高點，並交投於 200 日均線上方。
- 美元隨原油下跌，ING 表示此次上漲與英國關係不大。
- 預計英國央行將於週四以 7-2 的投票結果將銀行利率上調至 4%。
受美國-伊朗達成協議希望推動，原油下跌，美元也隨之走低，這使英鎊/美元升至 9 月中旬以來的最高水平。該貨幣對一度攀升至略低於 1.3450 的水平，隨後回吐了自時段低點以來約三分之二的漲幅。此後一直維持在當日區間的下半部分。
在有報導稱特朗普總統希望與伊朗的外交努力順其自然推進後，原油下跌，交易員削減了對週末襲擊的押注。根據一位了解會談情況的官員透露，卡塔爾調解人正前往德黑蘭，就一份美國-伊朗協議草案進行會談。美元與原油一道下跌，ING 表示，英鎊的上漲更多歸因於此，而非英國本身的任何因素。
在特朗普總統表示可能達成伊朗協議後，原油跌幅擴大至英鎊高點時的兩倍多，此後英鎊/美元一直在 1.3400 和 1.3450 之間交投。美國供應管理協會（ISM）製造業指數錄得 55.5，高於 54.6 的預期，而該貨幣對在數據公佈後也沒有出現波動。
日程安排
英國央行（BoE）將於週四 GMT12:00 公布利率決議，預計將英國銀行利率從 3.75% 上調至 4%，投票結果為 7-2。上一次投票結果為 6-3，維持不變。加息已被完全計入價格，因此真正尚未反映在價格中的，是投票分歧以及英國央行行長貝利在 GMT12:30 的講話。
美國選民將於週二參加中期選舉投票，10 月非農就業報告（NFP）將於週五 GMT13:30 公布，預計為 65K，前值為 29K。克利夫蘭聯儲主席 Hammack 將於週四 GMT13:50 發表講話，她是 10 月 28 日支持加息的兩位美聯儲投票委員之一。就業報告和她的講話將影響美聯儲在維持不變後是否會轉向加息。
圖表方面
英鎊/美元已收復自 8 月下旬高點（略低於 1.3700）至 10 月 14 日低點（略低於 1.3150）跌幅的大約一半。該貨幣對位於 50 日指數移動均線（EMA）1.3350 附近以及 200 日均線 1.3400 上方，10 月 22 日前後曾在此受阻。日線動能自 10 月 20 日左右以來一直處於超買狀態，並已開始降溫。
英鎊/美元 5 分鐘圖
英鎊/美元 日線圖
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 白銀/美元在從49.00美元附近支撐位反彈後上漲近3%。
- RSI 從極度超賣狀態回升，表明看漲動能正在改善。
- 若突破52.32美元，將上看55.00美元，而48.87美元仍是關鍵支撐位。
由於美國美元走弱和美國國債收益率下滑，週一銀價從49.00美元附近反彈，上漲近3%，此前能源價格因市場猜測美伊衝突有望得到解決而大幅下挫。白銀的價格走勢並未出現劇烈變化。截稿時，XAG/USD報50.53美元。
白銀價格預測：技術前景
週一，XAG/USD收復部分失地，但整體仍偏向下行，因為50日簡單移動均線（SMA）下穿100日均線，而且截至發稿時，這些均線排列仍確認看跌趨勢。
儘管如此，相對強弱指數（RSI）顯示買方正在積聚動能，但賣方仍占據主導。這是因為上週四，當白銀跌破每盎司49.00美元時，該指標一度進入極度超賣區域。
若要實現看漲反轉，XAG/USD必須突破10月30日高點52.32美元。一旦突破，下一個目標是55.00美元這一心理關口，隨後是10月20日高點58.61美元，之後將指向60.00美元關口。
下行方面，首個支撐位是上週五低點48.87美元，隨後是48.50美元和48.00美元這兩個心理關口。
白銀價格圖表 – 日線圖
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
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