外匯新聞
據《以色列時報》週四報道，美國總統唐納德-特朗普表示，伊朗在沒有美國（US）批准的情況下，不能對其核計劃採取任何行動。
特朗普說："他們不會在沒有我們批准的情況下做任何事情……他們在看什麼都無關緊要。他們不會擁有核武器。"
"現在我們將就伊朗做出決定。我們是否要進一步……並予以認證……這樣它就永遠不會再次發生。如果可能的話，我寧願不摧毀這個國家的其餘部分，但也許我不得不這麼做。你很快就會知道，"他補充道。
此外，美國總統表示，正在與俄羅斯就結束烏克蘭戰爭達成一項"非常大"的協議。這些言論是在特朗普與俄羅斯總統弗拉基米爾-普京的特別代表基里爾-德米特里耶夫在白宮舉行非預定會晤後發表的。
市場反應
截至發稿時，西德克薩斯中質原油（WTI）當日上漲 0.40%，報 90.10 美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- WTI價格在週五亞洲早盤升至接近90.15美元。
- 民主黨在週二的選舉中橫掃眾議院和參議院。
- 特朗普表示，德黑蘭在其核計劃上"未經我們的批准"什麼也做不了。
美國原油基準西德克薩斯中質原油（WTI）在週四歐洲早盤交易時段交投於90.15美元附近。隨著交易員評估美國中期選舉後美伊關係前景以及中東原油供應恢復情況，WTI獲得支撐。
原油價格在週三遭遇拋售後延續反彈。民主黨在週二的中期選舉中橫掃眾議院和參議院，這引發市場猜測，美國總統唐納德-特朗普將面臨壓力，結束與伊朗持續八個月的衝突。
然而，快速解決的前景顯得明顯更加不確定。交易員重新考慮美國中期選舉結果是否真的會迅速結束伊朗戰爭。
CIBC高級能源交易員麗貝卡-巴賓表示，拋售"可能有點過度了"。巴賓補充稱："在意外選舉結果出爐後，市場情緒高漲，處於先開槍、後問話的模式。"
Rapidan Energy總裁、前喬治-W-布什總統顧問鮑勃-麥克納利表示，該地區軍事升級的概率仍然更高。
特朗普週四表示，伊朗在其核計劃方面若沒有美國的"批准"就什麼也做不了。他補充說："我們需要決定是進一步行動還是予以認證。"
路透社報導稱，自週日以來，波斯灣至少發生了五起船隻事件，儘管通過霍爾木茲海峽的原油運輸有所恢復，但對商業航運的威脅仍在持續。
儘管措辭趨於平靜，特朗普風險仍籠罩油市和貿易
據道明證券（TD Securities）稱，近期的地緣政治信號可能表明局勢有緩和傾向，但他們警告稱，特朗普總統仍有充足空間擾亂市場。在地緣政治方面，該行指出，"近期言論似乎指向局勢降溫，但特朗普可能會對伊朗採取升級行動，這可能會令油價大幅走高。"他們補充稱，"近期利率與油價的相關性已逆轉，但如果油價大幅飆升，這種相關性可能會恢復，"這凸顯出一旦緊張局勢升級，原油與利率之間可能重新建立聯動關係。
在貿易方面，道明證券同樣強調，"特朗普在貿易問題上擁有很大的迴旋餘地，不過市場對貿易政策的小幅升級已不再那麼敏感。"然而，他們警告稱，"另一項類似‘解放日’的大動作可能會令投資者不安，"這表明，儘管增量式政策變化如今可能只會引發更為溫和的反應，但一次大規模、意外的衝擊仍可能對風險情緒造成嚴重擾動。
技術分析：WTI 在 100 日簡單移動平均線（SMA）上方維持建設性前景
在日線圖上，WTI 美國原油維持建設性的短期偏向，因為其仍位於 100 日簡單移動平均線（SMA）上方，儘管近期自 90 美元中段回落，但更廣泛的上升趨勢依然完好。價格目前位於布林帶下軌與中軌之間，表明在既有看漲結構內進行盤整，而 14 日相對強弱指數（RSI）約為 41，顯示動能正在降溫，而非出現明顯的看跌壓力。
上行方面，初步阻力位於布林帶中軌 96.75 美元，更重要的阻力位在接近 105.15 美元的上軌附近，屆時買盤興趣可能開始減弱。下行方面，直接支撐位於布林帶下軌 88.30 美元，隨後是 100 日 SMA 附近的更強趨勢支撐 86.25 美元；只要這些支撐位守住，回調很可能會被吸收，使偏向繼續指向上行。
（本報導的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 週五亞洲早盤，金價攀升至 4085 美元附近。
- 美元走弱和油價下跌緩解通膨擔憂，支撐金價。
- 週五美國 9 月就業報告將成為市場關注焦點。
週五亞洲早盤，金價（XAU/USD）躍升至 4085 美元附近，創逾兩週新高，受美元（USD）走弱和油價下跌提振。交易員將密切關注週五稍晚公布的美國 9 月就業報告，以尋找有關利率政策的線索。
在民主黨橫掃美國中期選舉後，這種貴金屬延續漲勢。民主黨橫掃國會導致油價大幅走低，市場猜測此次選舉將加速結束伊朗戰爭，並促使投資者削減對美國聯邦儲備委員會（美聯儲）加息的押注。
High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 表示："並不是說到目前為止加息預期已經完全消失。正如我們所看到的能源價格走弱，市場預期通膨擔憂將有所緩解，未來對加息的需求可能會減少，"David 補充道。
根據芝加哥商品交易所（CME）的 FedWatch 工具，市場目前定價美聯儲 12 月加息的概率接近 70.9%。更高的利率會提高持有無收益黃金的機會成本。
週五美國就業數據將成為焦點，這可能為央行的政策路徑提供一些線索。非農就業人數（NFP）預計顯示 9 月新增 65,000 個就業崗位，而失業率預計在同一時期維持在 4.2% 不變。美國勞動力市場若出現任何改善跡象，可能會提振美元，並在短期內打壓以美元計價的大宗商品價格。
美元走軟和收益率下降提振貴金屬，金價獲得支撐
荷蘭合作銀行（OCBC）的策略師報告稱："在美國中期選舉後，貴金屬大幅反彈，受美元走軟、美國國債收益率和油價走低支撐，因為市場重新評估了政治僵局對美國財政政策和增長的影響。"他們指出，"黃金上漲約3%，重新站上4000水平"，並預計政治僵局可能限制財政擴張並拖累美國增長，從而為收益率帶來"一些緩解"，而"油價回落也提供了支撐"。
OCBC指出："令人鼓舞的是，在此前未能從收益率走低和美元走弱中受益之後，黃金已開始對有利的宏觀背景作出更積極的反應。"該行"謹慎樂觀地認為黃金可能正在站穩腳跟"，但強調"進一步上漲可能需要美聯儲緊縮預期有所緩和，以及投資需求持續回升"。策略師補充稱，他們"繼續關注實際收益率、美元走勢、油價和ETF資金流，以尋找持續買盤興趣的跡象"，並將"週五的美國非農就業數據"標記為"另一項重要考驗"。
技術分析：黃金仍受制於100日SMA下方
在日線圖上，黃金/美元短期內仍受制於上方，因為現貨價格維持在100日簡單移動平均線（SMA）下方，同時勉強守在20日布林帶中軌上方。這一形態表明，在更廣泛的高位環境中，市場正處於修正階段，相對強弱指數（RSI）位於49.63，顯示動能中性至略偏正面，但尚未挑戰主導的上方趨勢阻力。
上行方面，初步阻力位於100日SMA的4200美元，若買家成功向上突破，布林帶上軌附近的4250美元將成為下一道障礙。下行方面，直接支撐位於20日布林帶中軌附近的4070美元，更深一層支撐位於布林帶下軌附近的3895美元，若價格果斷跌破該水平，短期內可能會強化看跌壓力。
（本報道的技術分析由人工智能工具協助撰寫。了解更多。）
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
- 澳元/美元跌破 0.6950 後暴跌逾 1%，至 0.6931。
- 納斯達克 100 指數暴跌逾 5.52%，引發廣泛的避險情緒。
- 澳儲行暫停預期和強勁的美國就業數據在非農就業報告（NFP）前給澳元帶來壓力。
週四，澳元暴跌逾 1%，因風險偏好惡化且美國科技股遭拋售，而強勁的美國就業數據在週五關鍵的非農就業報告公布前提振了美元。澳元/美元報 0.6931，盤中一度觸及 0.7024。
科技股慘烈拋售和美聯儲鷹派言論推動澳元/美元跌向其交易區間底部，澳元大幅下挫
由於美國股市在交易時段內暴跌，市場情緒轉為避險，納斯達克 100 指數當日暴跌逾 5.52%，跌入"回調區域"，正如 CNBC 標題所述。市場越來越猜測，由民主黨控制的美國國會可能推動人工智能監管，再加上數據中心可能放緩。
美國數據表現穩健，截至 10 月 31 日當週，初請失業金人數降至 18.9 萬，低於預期的 19.6 萬。10 月份 Challenger 裁員人數為 43.994K，低於 43,281，增幅為 2%。儘管如此，企業計劃在 10 月份招聘超過 444,692 名員工，較 2025 年數據增加 57%。
美聯儲（Fed）官員的鷹派言論為美元提供了支撐。克利夫蘭聯儲的 Beth Hammack 表示，她傾向於採取漸進式加息路徑，並強調美聯儲仍有更多工作要做。隨後，里士滿聯儲的 Thomas Barkin 表示，"廣泛"的通脹仍然過高，呼應了 Hammack 對漸進式路徑的呼籲。
在此背景下，澳元/美元果斷跌破 0.7000 水平，加劇了跌破 0.6950 的下行。儘管有所下跌，該貨幣對仍在盤整，但位於 0.6900-0.7030 區間底部，增加了看跌延續的可能性。
根據芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，交易員繼續下調鷹派押注，將美聯儲 12 月會議加息 25 個基點的概率定為 66%，低於一天前的 82%。
在澳大利亞，週五沒有重要經濟數據公布，但澳大利亞儲備銀行（RBA）釋放的信號已促使投資者下調對進一步加息的預期，他們現在預計 RBA 至少會將利率維持到 2027 年 6 月 22 日的貨幣政策會議，Prime Terminal 顯示。
接下來，美國日程將公布 10 月非農就業報告、失業率以及密歇根大學（UoM）消費者信心指數。
澳元/美元價格預測：技術前景
在日線圖上，澳元/美元交投於 0.6928，短期偏向看跌，因為現貨價格仍低於密集排列的簡單移動平均線（SMA）組，其最新綜合讀數位於 0.7050 附近。價格也運行在一系列上升趨勢線投影下方，這些趨勢線目前在大約 0.7120 至 0.7470 之間構成上方阻力，凸顯出儘管本月早些時候曾出現超賣反彈，但市場仍受壓制。14 週期相對強弱指數（RSI）在 39 左右，表明下行動能疲弱但正在趨於穩定，暗示儘管壓力有所緩和，賣方仍掌控市場走勢。
上行方面，初步阻力位於 0.7050 附近的三重 SMA 區域，隨後是 0.7123 附近的一條上升趨勢線，以及更為明顯的 0.7198 水平阻力；只有日收盤站上這些阻力位，才能緩解當前的看跌結構。下行方面，直接支撐由 0.6923 附近的一條較短期上升趨勢線界定，而如果拋售重新加劇，更深層的結構性底部將位於此前下跌趨勢參考位 0.6347 附近。
（本報導的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）
澳元本周價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 澳元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.57% | -0.49% | -0.05% | 0.34% | 1.50% | 0.66% | -1.00% | |
| EUR | 0.57% | 0.06% | 0.48% | 0.89% | 2.00% | 1.21% | -0.46% | |
| GBP | 0.49% | -0.06% | 0.28% | 0.83% | 1.94% | 1.16% | -0.51% | |
| JPY | 0.05% | -0.48% | -0.28% | 0.43% | 1.55% | 0.65% | -1.04% | |
| CAD | -0.34% | -0.89% | -0.83% | -0.43% | 1.14% | 0.23% | -1.34% | |
| AUD | -1.50% | -2.00% | -1.94% | -1.55% | -1.14% | -0.76% | -2.40% | |
| NZD | -0.66% | -1.21% | -1.16% | -0.65% | -0.23% | 0.76% | -1.72% | |
| CHF | 1.00% | 0.46% | 0.51% | 1.04% | 1.34% | 2.40% | 1.72% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
- 美元/日圓重新跌回 158.00 下方，此前週二曾一度飆升至 159.00 附近。
- 日本央行（BoJ）會議紀要增加了 12 月加息押注，而美國科技股下跌。
- 美國非農就業數據和日本央行行長植田和男的講話都定於週五公布。
週四，日圓兌美元走強，而美元兌英鎊、歐元、紐元和澳元也在上漲。日本央行（BoJ）會議紀要被解讀為支持 12 月加息，再加上美國科技股下跌，推動了這一走勢。美元/日圓已從週二接近 159.00 的高點——也是自 10 月中旬以來的最高水平——回落至 157.50 上方。
10 月 30 日，日本央行以 8 票贊成、1 票反對將利率維持在 1.25%，日本央行董事會成員高田希望升至 1.5%，下一次會議將於 12 月 17 日至 18 日舉行。週四公布的會議紀要正是圍繞這一分歧展開，而與聯準會 3.75%-4.00% 的利差已達到 2.5 個百分點或更多。如果聯準會按兵不動，12 月日本央行加息 25 個基點將使這一利差縮小四分之一個百分點。
市場對 12 月 9 日聯準會降息的定價接近 70%，而在 10 月 28 日投票支持加息的克里夫蘭聯儲主席哈馬克週四表示，政策必須變得具有限制性。若 12 月 9 日華盛頓加息、12 月 18 日東京加息，利差將保持不變。週四美國科技股也出現下跌，這也是日圓走強的另一原因。
日程安排
日本 9 月勞動現金收入將於週四 GMT時間23:30 公布，預計同比增長 3.8%，與 8 月持平。日本央行行長植田和男將於週五 GMT時間16:00 發表講話，這兩項事件都將影響 12 月 17 日至 18 日的決議——這是日本央行今年最後一次會議。
週五 GMT時間13:30 公布的 10 月非農就業人數（NFP）預計將增加 6.5 萬人，9 月為增加 2.9 萬人。同日 GMT時間09:30，紐約聯儲主席威廉斯將發表講話。10 月消費者物價指數（CPI）將於 11 月 10 日星期二 GMT時間13:30 公布，預計環比上漲 0.3%，前值為 0.6%，並將影響聯準會 12 月 8 日至 9 日的會議。
圖表方面
該貨幣對重新回到 156.00-159.00 區間內，自 9 月下旬以來一直維持在這一範圍內，週二的高點是其自接近 159.00 後最新一次回落。50 日指數移動平均線（EMA）和 200 日指數移動平均線（EMA）都位於 158.00 附近四分之一個日圓範圍內，而美元/日圓目前交投於其下方。
美元/日圓日線圖
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 紐元/美元在週四一度升破0.5650後，已回落至0.5600下方。
- 12月紐儲行加息概率低於50%，美元則從中期低點反彈。
- 紐西蘭將於週六舉行投票，兩大主要政黨都難以獲得多數席位。
紐西蘭將於週六舉行投票，而紐元已回到美元因美國中期選舉結果跌至一個月低點之前的水平。紐元/美元週四升至0.5650上方，隨後回落至略低於0.5600的時段低點。這抹去了週三的全部漲幅，而該低點也是該貨幣對自10月14日以來的最低水平。
紐西蘭央行（RBNZ）在10月28日以四票對三票維持利率在2.75%不變，並表示更緊縮的政策很可能出台，但未給出具體日期。12月加息的定價在本週初接近75%，但在第三季度就業數據公布後已降至50%以下。Freshwater最新民調顯示，工黨支持率為30.7%，總理Luxon領導的國家黨為26.4%，Opportunity黨支持率為5.1%，其手中的平衡席位至關重要。
週三美元跌至一個月低點，原因是民主黨拿下國會；而週四公布的美國數據則收回了部分跌幅。初請失業金人數為18.9萬，預期為19.6萬；第三季度生產率增長3.6%，預期為2.5%。12月9日美聯儲加息的定價接近70%，無論是否加息，美聯儲3.75%-4.00%的利率區間仍高於紐儲行的2.75%。
日程安排
首先是週六的選舉。中國10月消費者物價指數（CPI）將於週一GMT01:30公布，此前同比增長0.9%；隨後中國貿易數據將於週二GMT03:00公布，此前出口增長36.3%。紐西蘭10月製造業採購經理人指數（PMI）將於11月12日週四GMT21:30公布，此前為56.5；下一次紐儲行決議將與12月貨幣政策聲明一同公布。
週五將公布10月非農就業人數（NFP），時間為GMT13:30，預期為6.5萬，前值為2.9萬；10月CPI將於11月10日週二公布，預期為0.3%，前值為0.6%。這兩項數據都將影響12月8-9日的美聯儲會議，而該會議對這對貨幣的影響更大。
圖表上
該貨幣對已回吐約從10月14日低點0.5550附近到10月22日高點0.5700附近漲幅的五分之四。自紐儲行維持利率不變以來，該貨幣對一直運行在50日指數移動均線（EMA）下方，後者位於0.5700下方不遠；200日EMA則位於0.5800下方不遠。自10月下旬以來，日線動能一直從超買區域回落。
紐元/美元日線圖
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
- 歐元/美元在觸及 10 月初以來最高水平後，目前略高於 1.1200。
- 歐洲央行行長拉加德表示，從現在到 12 月的數據將決定是否加息。
- 美國非農就業數據將於週五公布，隨後歐元區第三季度 GDP 將於 11 月 13 日公布。
歐元區 9 月份生產者價格同比上漲 11.1%，歐洲央行（ECB）行長拉加德表示，從現在到 12 月之間的數據將決定是否加息。儘管如此，歐元仍然下跌，兌美元回吐了週三跌幅的一部分。歐元/美元週三一度逼近 1.1300，創 10 月初以來最高水平，目前交投於 1.1200 上方。
歐元區 10 月份通脹率達到 4%，創三年新高，歐洲央行行長拉加德在米蘭表示，這主要是能源因素所致。她表示，利率工具不應像錘子一樣被揮舞，但歐洲央行仍必須使用它來防止通脹預期失控。德國央行行長納格爾和意大利央行行長帕內塔都表示，12 月可能需要加息，這將把存款利率從 2.5% 上調。
週三，美元觸及一個月低點，此前民主黨拿下眾議院和參議院，歐元則觸及高點。隨後，週四初請失業金人數為 18.9 萬人，較預期低 7000 人，但第三季度單位勞動力成本下降 0.7%，而預期為上升 0.6%。在週四數據公布後，市場對美聯儲 12 月加息的定價接近 70%，而週三這一概率曾高於 80%，存款利率仍比美聯儲利率區間低 1.25 個百分點。
日程安排
歐洲央行首席經濟學家連恩將於週五 GMT時間 09:30 發表講話，隨後 10:00 GMT 公布 9 月零售銷售，預計月率下降 0.1%，前值為增長 0.1%。Sentix 投資者信心指數將於週一 GMT時間 09:30 公布，此前為 2.7。第三季度國內生產總值（GDP）第二次估值將於 11 月 13 日週五 GMT時間 10:00 公布，此前為增長 0.4%，這三項數據都將影響歐洲央行 12 月會議。
10 月非農就業人數（NFP）將於週五 GMT時間 13:30 公布，預期為 6.5 萬人，前值為 2.9 萬人。10 月消費者物價指數（CPI）將於 11 月 10 日週二公布，預期月率為 0.3%，前值為 0.6%。這兩項數據都將影響美聯儲 12 月 8-9 日的會議，這是差距的另一端。
圖表方面
此次回落已回吐了 10 月 29 日略高於 1.1100 低點以來漲幅的大約三分之一。該貨幣對仍低於 50 日指數移動平均線（EMA），該均線略高於 1.1300，自 9 月中旬以來一直低於 200 日指數移動平均線（EMA），後者略高於 1.1450。日線動能已從超買區域轉向下行。
歐元/美元日線圖
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
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