外匯新聞
- 道瓊斯指數在週五回落，跌回到45,500以下。
- 非農就業崗位增長遠低於預期，進一步增加了美聯儲降息的押注。
- 就業創造的急劇下降已經過度，超出了市場對降息的期望，並重新點燃了衰退擔憂。
道瓊斯工業平均指數（DJIA）在週五下跌，最低時下跌近500點，此前美國（US）非農就業數據（NFP）顯示新增就業崗位遠低於預期，令市場對美聯儲（Fed）在9月17日降息的預期加大。
最新的非農就業報告顯示，美國在8月份僅新增22K個淨新崗位，遠低於市場中位數預期的75K。上個月的數字略微上修至79K，但8月份的急劇下降已將美聯儲降息的押注推至頂點。市場關於大幅降息的討論重新回到桌面，利率市場預計美聯儲本月的下一次利率決策中有10%的可能性降息50個基點。
股票市場對低但不太低的非農就業數據的期望感到失望
儘管股票交易者如願以償，獲得了低於預期的非農就業數據，但最新一輪的就業數據卻變成了"猴爪"情景。雖然低招聘數字將推動美聯儲在幾週內降息，但過低的非農就業數字重新點燃了市場的衰退擔憂。儘管在盤中報價中創下新高，道瓊斯指數卻從歷史高位急劇回落，抹去了週四的樂觀漲幅，使主要股指在本週重新回到負值區域。
下週對數據觀察者來說將面臨一系列新挑戰。最新一輪的消費者物價指數（CPI）通脹和密歇根大學（UoM）消費者信心及通脹預期數據將分別在下週四和週五公布。預計截至8月的CPI通脹率將再次上升，而市場預測UoM消費者信心指數將恢復。
道瓊斯日線圖
道瓊斯指數常見問題（FAQ）
道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指數之一，由美國交易量最大的30只股票組成。該指數是以價格加權而不是以市值加權。它的計算方法是將成分股的價格加起來，然後除以一個系數，目前這個系數為0.152。該指數由《華爾街日報》的創始人查爾斯·道(Charles Dow)創立。在後來的幾年裏，該指數一直被批評缺乏廣泛的代表性，因為它只追蹤了30家企業集團，而不像標準普爾500指數等更廣泛的指數。
許多不同的因素驅動著道瓊斯工業平均指數(DJIA)。公司季度收益報告中披露的成分股公司的總體業績是主要業績。美國和全球宏觀經濟數據也對投資者情緒產生了影響。美聯儲(Fed)設定的利率水平也會影響道指，因為它會影響許多企業嚴重依賴的信貸成本。因此，通脹和其他影響美聯儲決策的指標一樣，可能是一個主要驅動因素。
道氏理論是由查爾斯·道發明的一種識別股票市場主要趨勢的方法。關鍵的一步是比較道瓊斯工業平均指數(DJIA)和道瓊斯交通平均指數(DJTA)的走勢，只關註兩者方向一致的趨勢。體積是一個確認的標準。該理論使用峰谷分析的元素。道氏理論假定了三個趨勢階段:積累，即聰明的資金開始買入或賣出;公眾參與，即更廣泛的公眾參與;當聰明的錢離開時，分配。
有很多方法可以交易道瓊斯工業平均指數。一種是使用etf，允許投資者將道瓊斯工業平均指數作為單一證券進行交易，而不必購買所有30家成分股公司的股票。一個典型的例子是SPDR道瓊斯工業平均指數ETF (DIA)。道瓊斯工業平均指數期貨合約使交易者能夠對指數的未來價值進行投機，期權提供了在未來以預定價格買入或賣出指數的權利，但不是義務。共同基金使投資者能夠購買道瓊斯工業平均指數股票的多元化投資組合的一部分，從而提供對整個指數的敞口。
- 加元在週五對美元下跌0.65%
- 不及預期的非農就業數據使投資者紛紛湧向美元避險
- 加拿大就業數據對加元沒有任何好處，顯示出勞動力市場的急劇收縮
加元（CAD）在週五走軟，連續第五天對美元（USD）下跌，此前加拿大和美國的就業數據表明，兩國都未能吸收美國總統唐納德·特朗普與世界其他國家的貿易戰帶來的負面影響。
週五，加拿大和美國的就業數據惡化，特朗普總統的全球關稅對美國經濟和美國最親密貿易夥伴加拿大的勞動力市場造成壓力。美國非農就業人數（NFP）遠低於預期，而加拿大的招聘數據則顯示出8月份的急劇收縮，引發了新的衰退擔憂，並在49號平行線兩側推動了對央行降息的押注。
每日市場動態：惡化的就業數據重創加元
- 加拿大在8月份淨減少65.5K個就業崗位，遠低於預期的7.5K的恢復。
- 美國的非農就業人數僅增加22K，遠低於75K的預測。
- 加元在週五逆轉早期漲幅，整體下跌了百分之二的三分之一，推動加元連續第五天對美元下跌。
- 由於避險資金流入，美元/加元已被推回至1.3840以上。
- 下週，加拿大在經濟日曆上基本缺席，關鍵的美國通脹數據將主導市場。
加元價格預測
加元在週五的急劇逆轉，受到勞動力市場陰雲密布的驅動，削弱了加元復甦的可能性。美元/加元回到1.3850區域，並在接近1.3780的50日指數移動平均線（EMA）處形成了新的技術反彈。
看漲的美元流入正在推動美元/加元回到接近1.3870的200日EMA，當前的動能有望對1.3925的最後一次高點發起新的挑戰。
美元/加元日線圖
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
芝加哥聯邦儲備銀行（Fed）行長Austan Goolsbee在週五警告稱，儘管就業數據下滑通常會導致降息，但仍然高企的通脹數據依然令人擔憂，關鍵的美聯儲官員可能並不完全支持9月份降息
主要亮點
對美聯儲決策的批評持開放態度。
完全反對剝奪美聯儲的獨立性。
將自己在CEA工作12年後轉到美聯儲稱為"陰險"是奇怪的（指的是Stephen Miran轉到美聯儲董事會）。
任何加入FOMC的人都會認真對待這份工作。
由於移民原因，招聘可能會人為降低。
對9月份的利率決定仍未做出決定。
如果我們開始看到裁員，我們會感到緊張。
我們也必須關注美聯儲任務中的通脹方面。
我們希望確保服務業通脹的上升只是一次小波動。
如果我們不想要通脹，美聯儲的獨立性至關重要。
仍然認為我們可能處於充分就業的狀態。
衝擊正在將美國推向滯脹的方向。
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