外匯新聞
荷蘭國際集團（ING）的弗朗切斯科·佩索萊指出，鑑於海灣地區的波動，歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德及其他理事會成員預計將維持整體鷹派基調。市場預計4月30日會議將有適度收緊，今年還將有兩次加息。ING認為，需在美伊談判中取得明確進展，才能持續推動歐元/美元升破1.180。
拉加德言論與海灣風險引導歐元走勢
"歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德今晚將在華盛頓發表講話。當天早些時候還有幾位理事會成員發言。考慮到海灣地區持續的波動，我們預計歐洲央行官員將重申整體鷹派基調。"
"市場若聽到‘局勢緩和降低貨幣緊縮可能性’之類的言論，將頗為意外。"
"4月30日會議的定價為10個基點，歐洲央行言論中若缺乏緊迫感，或有助於投資者接受本月按兵不動。"
"但今年晚些時候的兩次加息已在掉期定價中牢固確立。"
"我們認為，需在美伊談判中取得明確進展，才能持續推動歐元/美元升破1.180。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核）
- 道瓊斯期貨上漲，油價回落減輕通膨壓力並抑制聯準會鷹派預期。
- 川普總統表示，伊朗已主動聯繫並尋求恢復談判。
- 聯準會官員米蘭表示，伊朗引發的能源衝擊尚未推高長期通膨預期。
週二歐洲時段，道瓊斯期貨上漲0.12%，接近48,500點，等待美國常規開盤。同時，標普500和納斯達克100期貨分別上漲0.16%和0.28%，接近6,930點和25,600點（撰稿時）。
在華爾街前一日強勁上漲後，美國股指期貨上漲。週一美國常規交易時段，道瓊斯上漲0.63%，標普500和納斯達克綜合指數分別上漲1.02%和1.23%。隨著油價回落減輕通膨壓力及聯準會政策前景的鷹派情緒消退，市場情緒有所改善。
美國總統唐納德·川普表示，伊朗已主動聯繫，目前尋求恢復談判。副總統JD Vance指出，外交努力仍在進行，可能為美伊衝突降級開闢道路。Vance稱，週末的討論具有建設性，為美國官員提供了更深入了解伊朗談判立場的機會。
聯準會理事史蒂芬·米蘭表示，伊朗相關的能源衝擊尚未影響長期通膨預期，並補充稱他預計價格壓力將在一年內回歸央行目標。美國財政部長斯科特·貝森特週二在Semafor採訪中表示，美國應"觀望"後再決定是否降息，並表示有信心近期的價格上漲不會嵌入通膨預期。
交易員正關注包括摩根大通和富國銀行在內的主要銀行即將發布的財報。與此同時，高盛週一因固定收益、外匯及大宗商品交易部門收入未達預期，股價下跌近2%。
道瓊斯指數常見問題（FAQ）
道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指數之一，由美國交易量最大的30只股票組成。該指數是以價格加權而不是以市值加權。它的計算方法是將成分股的價格加起來，然後除以一個系數，目前這個系數為0.152。該指數由《華爾街日報》的創始人查爾斯·道(Charles Dow)創立。在後來的幾年裏，該指數一直被批評缺乏廣泛的代表性，因為它只追蹤了30家企業集團，而不像標準普爾500指數等更廣泛的指數。
許多不同的因素驅動著道瓊斯工業平均指數(DJIA)。公司季度收益報告中披露的成分股公司的總體業績是主要業績。美國和全球宏觀經濟數據也對投資者情緒產生了影響。美聯儲(Fed)設定的利率水平也會影響道指，因為它會影響許多企業嚴重依賴的信貸成本。因此，通脹和其他影響美聯儲決策的指標一樣，可能是一個主要驅動因素。
道氏理論是由查爾斯·道發明的一種識別股票市場主要趨勢的方法。關鍵的一步是比較道瓊斯工業平均指數(DJIA)和道瓊斯交通平均指數(DJTA)的走勢，只關註兩者方向一致的趨勢。體積是一個確認的標準。該理論使用峰谷分析的元素。道氏理論假定了三個趨勢階段:積累，即聰明的資金開始買入或賣出;公眾參與，即更廣泛的公眾參與;當聰明的錢離開時，分配。
有很多方法可以交易道瓊斯工業平均指數。一種是使用etf，允許投資者將道瓊斯工業平均指數作為單一證券進行交易，而不必購買所有30家成分股公司的股票。一個典型的例子是SPDR道瓊斯工業平均指數ETF (DIA)。道瓊斯工業平均指數期貨合約使交易者能夠對指數的未來價值進行投機，期權提供了在未來以預定價格買入或賣出指數的權利，但不是義務。共同基金使投資者能夠購買道瓊斯工業平均指數股票的多元化投資組合的一部分，從而提供對整個指數的敞口。
大華銀行（UOB）策略師李秀安和郭世良指出，澳元/美元從0.6979急劇反彈至0.7101，短期內該貨幣對已顯超買。他們認為有進一步衝擊0.7120的空間，但質疑動能是否足夠強勁以達到0.7155。從多週角度看，更廣泛的技術面仍指向下行，關鍵下行支撐位為0.6850/0.6870和0.6765。
短期上漲空間存在於更廣泛的看跌格局中
"雖然我們預計昨日澳元將帶有下行偏向，但我們指出‘任何下跌可能仍在0.6970/0.7055區間內。’隨後價格走勢未如預期，在急跌至0.6979後，澳元隨即飆升至0.7101高點。"
"快速上漲似乎有些過度，但澳元有望測試0.7120後企穩。我們不預期下一個阻力位0.7155會被觸及。支撐位分別為0.7085和0.7065。"
"上行動能已有初步積聚。從當前來看，澳元可能小幅上揚，但目前尚不清楚動能是否足以推動至0.7155。要維持這一初步的上行動能，澳元必須守住0.7030（‘強支撐’位）。"
"整體技術面顯示澳元/美元走低；若跌破0.6850/0.6870支撐區，可能引發進一步下探至0.6765。（2026年3月27日，0.6885）。"
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- 澳元兌主要貨幣普遍走低，因對滯脹的擔憂加劇。
- 澳洲聯儲副行長豪澤警告滯脹可能成為澳大利亞的噩夢。
- 美伊雙方可能重返巴基斯坦進行第二輪會談。
週二歐洲交易時段，澳元（AUD）表現遜於除美元（USD）外的主要貨幣同儕。由於澳洲聯儲（RBA）副行長安德魯·豪澤（Andrew Hauser）當天早些時候在一次火聊活動中警告稱，受中東衝突引發的能源危機和高通脹壓力影響，未來數月澳大利亞將面臨嚴峻挑戰，澳元承壓走軟。
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 瑞郎 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.27% | -0.23% | -0.29% | -0.18% | -0.07% | -0.44% | -0.46% | |
| EUR | 0.27% | 0.04% | -0.02% | 0.10% | 0.20% | -0.18% | -0.20% | |
| GBP | 0.23% | -0.04% | -0.04% | 0.07% | 0.15% | -0.21% | -0.25% | |
| JPY | 0.29% | 0.02% | 0.04% | 0.12% | 0.22% | -0.15% | -0.18% | |
| CAD | 0.18% | -0.10% | -0.07% | -0.12% | 0.10% | -0.25% | -0.29% | |
| AUD | 0.07% | -0.20% | -0.15% | -0.22% | -0.10% | -0.37% | -0.40% | |
| NZD | 0.44% | 0.18% | 0.21% | 0.15% | 0.25% | 0.37% | -0.04% | |
| CHF | 0.46% | 0.20% | 0.25% | 0.18% | 0.29% | 0.40% | 0.04% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
澳洲聯儲豪澤澄清稱，經濟正努力"吸收能源危機衝擊"，在高通脹和供應限制的背景下，這增加了"滯脹式情景"的風險。豪澤補充說，這種情況對澳洲央行來說將是"噩夢"。
市場專家也警告稱，能源衝擊可能影響部分澳大利亞公司的季度利潤。西太平洋銀行（Westpac）表示："由於能源市場中斷帶來的供應衝擊預計將導致更高的通脹和更高的利率，經濟增長預期放緩將為部分客戶創造更具挑戰性的環境。"
在地緣政治方面，市場對美伊就永久停火的談判將繼續的預期升溫，推動風險偏好情緒。撰稿時，標普500指數期貨上漲0.2%，接近6900點。追蹤美元兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）下跌0.2%，接近98.00。
據路透社報導，美伊談判團隊本週可能重返伊斯蘭堡。上週末，雙方首輪會談未取得突破，美國堅持伊朗必須放棄核野心並重新開放霍爾木茲海峽的立場未變。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
德意志銀行分析師報告稱，隨著市場將衝突視為暫時性並預期美伊可能展開談判，標普500指數已回升至罷工前水平。該指數較三月底低點上漲超過8%，以資訊技術和金融等週期性板塊領漲，而期貨則顯示出適度的進一步上漲空間。
指數回升至罷工前水平之上
"市場樂觀情緒今晨持續，油價回落，因市場對美伊可能達成某種協議的希望日益增強。"
"事實上，布倫特原油隔夜下跌1.61%，至97.76美元/桶，緩解了對滯脹衝擊的擔憂。更重要的是，標普500指數（+1.02%）收盤價已高於2月27日罷工前水平。"
"實際上，自3月30日收盤低點以來，該指數已上漲8.55%，這是過去4年內9個交易日內的第二佳表現，僅次於去年解放日後的反彈。"
"週期性股票表現優異，資訊技術（+1.72%）和金融（+1.73%）領漲標普500指數，儘管高盛（-1.87%）因第一季度固定收益、貨幣和商品業務收入低於市場預期而回落。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
- 歐元/美元觸及時段高點1.1790，為伊朗戰爭爆發以來的最高水平
- 美伊之間進一步和平談判的希望推動週二風險偏好上升。
- 德國和西班牙的通脹數據確認3月份價格壓力加劇。
週二，歐元（EUR）對美元（USD）連續第七個交易日上漲。有關美伊可能進行新一輪和平談判的新聞報導提振了風險偏好，推動該貨幣對重回1.1700上方，觸及時段高點1.1790，為戰爭爆發以來的最高價位。
美國總統唐納德·川普決定封鎖伊朗港口，但未能打擊週一的風險偏好。投資者受到報導鼓舞，報導稱美伊談判管道仍然開放，第二輪談判的可能性獲得認可。
路透社週一發布的一份報告援引與談判相關的消息人士稱，雙方在週末接近達成協議，伊朗的鈾濃縮能力成為關鍵障礙。報告還確認，儘管上週末在伊斯蘭堡的談判突然結束，美伊雙方仍為進一步談判留有餘地。
在宏觀經濟方面，德國和西班牙的通脹數據確認了伊朗戰爭帶來的積極影響，這也為歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德週二稍晚在國際貨幣基金組織會議上的講話奠定了基礎。
在美國，市場關注3月份的生產者價格指數（PPI），預計該數據也將顯示出源自伊朗戰爭的更高通脹壓力。
技術分析：多頭瞄準1.1825區域
歐元/美元現報1.1794，顯示出建設性偏向。4小時相對強弱指數（RSI）已達到超買區附近的72，而移動平均收斂發散指標（MACD）柱狀圖轉為正值，整體顯示持續的買盤壓力，儘管修正反應的風險有所增加。
初步阻力位於1.1825區域，該區域曾在2月26日和27日限制漲幅，預計將在挑戰2月9日、10日和11日高點附近的1.1930之前考驗多頭。
下方方面，近期支撐位於前高1.1720-1.1730區域，隨後是4月8日和9日低點附近的1.1650，以及3月底低點上升趨勢線支撐，目前位於1.1610。
（本報導的技術分析借助人工智慧工具完成。）
德國商業銀行（Commerzbank）的塔塔·戈謝（Tatha Ghose）報導，匈牙利福林在過去一年中穩步跑贏區域同業，得益於政治變革預期和歐盟關係改善。反對黨蒂薩（Tisza）取得壓倒性勝利，獲得憲法超級多數，超出市場預期。對此，德國商業銀行上調了匈牙利福林（HUF）的預測路徑。
政治轉變支持貨幣走強
"在過去一年中，匈牙利福林穩步跑贏同業，不僅因為歐元升值，還因為市場對2026年4月選舉政治體制將發生變化的樂觀情緒日益增強，結束匈牙利在歐盟內的孤立狀態，釋放寶貴的歐盟資金。"
"昨日表現進一步提升，因結果超出樂觀預期：在創紀錄的投票率支持下，彼得·馬札爾領導的反對黨蒂薩取得壓倒性勝利，獲得超級多數，有足夠權力進行憲法修改並拆除奧爾班時代的體制框架。"
"我們上調了匈牙利福林的預測路徑。"
（本文借助人工智能工具生成，並由編輯審核。）
據路透社報導，美國（US）和伊朗的談判團隊在週末舉行的首輪會談未能取得突破後，可能本週返回伊斯蘭堡。
市場反應
WTI 油價出現負面反應，已下跌至接近 91.50。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 英鎊/日元鞏固了過去兩週左右錄得的強勁漲幅。
- 干預擔憂和日本央行加息押注支撐日元，限制該交叉盤的漲幅。
- 英國央行鷹派預期和美元走軟利好英鎊，並支撐現貨價格。
英鎊/日元交叉盤在週二歐洲早盤回吐至215.00以下後反彈，重新攀升至自2008年7月以來的最高水平附近。此外，基本面背景支持過去兩週左右觀察到的近期上漲走勢的延續。
儘管伊朗戰爭帶來經濟不確定性上升，交易員仍在定價日本央行（BoJ）4月政策會議加息的可能性增加。加之市場猜測日本當局將介入以遏制本幣進一步走弱，這為日元（JPY）提供了一定支撐，並對英鎊/日元交叉盤構成阻力。然而，鑑於霍爾木茲海峽不穩定引發的外部能源衝擊帶來的經濟擔憂，日元多頭似乎持謹慎態度。
日本主要依賴來自中東的石油進口，圍繞這一戰略水道的不確定性持續加劇市場對經濟在可預見未來將承受重大壓力的擔憂。這反過來可能限制日元的漲幅。另一方面，英鎊（GBP）受益於美元（USD）走軟及對英國央行（BoE）加息押注的上升。事實上，交易員預計從4月開始，2026年將有約78個基點的緊縮，這利好英鎊/日元多頭。
這一點，加上近期從技術上重要的100日簡單移動平均線（SMA）反彈，驗證了短期的積極前景，表明現貨價格的阻力最小路徑仍然是向上。因此，任何修正性回調仍可能被視為買入機會，且回調幅度更可能有限。
日元今日價格
下表顯示了 日元 (JPY) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 日元 對 美元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.22% | -0.19% | -0.25% | -0.16% | -0.01% | -0.39% | -0.33% | |
| EUR | 0.22% | 0.03% | 0.00% | 0.08% | 0.21% | -0.18% | -0.12% | |
| GBP | 0.19% | -0.03% | -0.06% | 0.04% | 0.17% | -0.21% | -0.16% | |
| JPY | 0.25% | 0.00% | 0.06% | 0.10% | 0.25% | -0.13% | -0.08% | |
| CAD | 0.16% | -0.08% | -0.04% | -0.10% | 0.15% | -0.21% | -0.17% | |
| AUD | 0.00% | -0.21% | -0.17% | -0.25% | -0.15% | -0.38% | -0.34% | |
| NZD | 0.39% | 0.18% | 0.21% | 0.13% | 0.21% | 0.38% | 0.05% | |
| CHF | 0.33% | 0.12% | 0.16% | 0.08% | 0.17% | 0.34% | -0.05% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 日元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 JPY (基數)/ USD (報價)。
BNY的John Velis指出，市場隱含的美國政策利率在2026年底前幾乎持平，反映了對增長、通脹和持續戰爭的不確定性。他與聯邦公開市場委員會（FOMC）成員的觀點一致，後者預見如果通脹下降且衝突緩和，最終會降息，同時也承認一些政策制定者仍認為如果通脹持續高於目標，可能需要進一步加息。
市場定價與FOMC情景
"市場隱含的政策利率路徑在2026年底及2027年初幾乎持平。鑑於隨著戰爭持續，圍繞增長和通脹前景的不確定性，目前的預期似乎合理；衝突的持續時間和影響仍無法評估，市場可能正確地保持同樣的中立態度。"
"隨後我們了解到，‘許多參與者’預計‘如果通脹按其預期下降’，將會降息。這也是我們的立場。"
"假設衝突結束，原油供應至少部分恢復，戰爭造成的經濟損害將加重本已疲弱的勞動力市場，導致降息——只要油價已見頂並開始下降——即使原油價格不太可能回到戰前水平。"
"像我們一樣，FOMC參與者預期最終會降息，寄望於衝突最終降溫及相關的通脹預期緩解。"
"當然，正如會議紀要同一段落指出，‘一些參與者認為，在會後聲明中對委員會未來利率決策進行雙向描述是有充分理由的，這反映了如果通脹持續高於目標水平，可能需要上調聯邦基金利率目標區間的可能性。’"
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外匯市場新聞
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