外匯新聞
- 澳元在中國製造業採購經理人指數數據發布後保持穩定。
- 中國12月份製造業PMI上升至50.1，超出49.2的前值和市場預期。
- 12月份FOMC會議紀要顯示，大多數與會者傾向於在通脹持續下降的情況下暫停進一步降息。
澳元（AUD）對美元（USD）小幅上漲，連續第二個交易日保持穩定。由於澳大利亞的新年假期，預計交易量將較少。
在中國官方製造業採購經理人指數（PMI）發布後，AUD/USD幾乎沒有變動，12月份PMI上升至50.1，而前值為49.2。該數據高於報告月份市場共識的49.2。NBS非製造業PMI在12月份攀升至50.2，而11月份為49.5。市場預測為49.8。
隨著市場對澳大利亞儲備銀行（RBA）加息的預期不斷上升，澳元獲得支撐。RBA行長米歇爾·布洛克早些時候表示，儘管董事會並未明確考慮加息，但討論了在2026年可能需要提高利率的條件。
RBA的12月份會議紀要表明，如果通脹未能如預期緩解，政策制定者準備收緊政策，重點關注將於1月28日發布的第四季度CPI報告。分析師指出，第四季度核心通脹數據強於預期可能會在RBA的2月3日會議上引發加息。
美元在FOMC會議紀要發布後上漲
- 美國美元指數（DXY）衡量美元對六種主要貨幣的價值，在前一交易日小幅上漲後保持穩定。截止發稿時，DXY交易在98.20附近。
- 聯邦公開市場委員會（FOMC）12月會議紀要於週二發布，顯示大多數與會者認為如果通脹隨時間下降，進一步降息可能是合適的。同時，一些美聯儲官員表示，在委員會今年進行了三次降息以支持疲軟的勞動力市場後，可能最好暫時維持利率不變。
- CME美聯儲觀察工具顯示，美聯儲1月會議上維持利率不變的概率為85.1%，高於前一天的83.4%。與此同時，25個基點降息的可能性已從前一天的16.6%降至14.9%。
- 美聯儲在12月會議上將利率下調25個基點（bps），將目標區間降至3.50%–3.75%。在勞動力市場降溫和通脹仍然高企的背景下，美聯儲在2025年累計降息75個基點。
- 美國初請失業金人數從前一週的224K降至214K，超出市場預期的223K。同時，持續失業金申請人數從1.885百萬上升至1.923百萬，而初請失業金的四週平均人數從217.5K小幅下降至216.75K。
- 澳大利亞的整體通脹在2025年10月上升至3.8%，高於9月的3.6%，仍高於澳儲行的2–3%目標區間。因此，市場越來越多地預計最早在2026年2月將加息，澳大利亞聯邦銀行和澳大利亞國民銀行均預測在澳儲行今年首次政策會議上將利率上調至3.85%。
- 澳大利亞消費者通脹預期在12月上升至4.7%，高於11月的三個月低點4.5%，支持澳大利亞儲備銀行（RBA）的鷹派立場。
澳元在持續看漲偏向中測試0.6700關口
澳元/美元週三交易在0.6690附近。日線圖的技術分析表明，該貨幣對仍處於上升通道模式中，暗示持續的看漲偏向。該貨幣對保持在上升的九日指數移動平均線（EMA）之上，保持短期上升趨勢不變。該均線在最近的交易中穩固，增強了逢低買入的興趣。14天相對強弱指數（RSI）為64.8（看漲）並有所上升，仍未達到超買。
澳元/美元貨幣對正在測試心理關口0.6700的直接阻力，隨後是0.6727，這是自2024年10月以來的最高水平，於12月29日達到。進一步突破後者將支持該貨幣對探索上升通道上邊界附近的區域，目標為0.6850。
在下行方面，初步支撐位在九日EMA的0.6684，與0.6680附近的下升通道下邊界對齊。若跌破該通道，將為AUD/USD貨幣對在8月21日標記的六個月低點附近的區域導航打開大門，約為0.6414。
(本故事的技術分析是借助AI工具撰寫的。)
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.07% | 0.10% | -0.01% | |
| EUR | -0.03% | -0.02% | -0.02% | -0.04% | -0.10% | 0.07% | -0.02% | |
| GBP | -0.01% | 0.02% | 0.00% | -0.03% | -0.08% | 0.09% | 0.00% | |
| JPY | 0.00% | 0.02% | 0.00% | -0.02% | -0.07% | 0.09% | 0.02% | |
| CAD | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | -0.06% | 0.10% | 0.06% | |
| AUD | 0.07% | 0.10% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.17% | 0.08% | |
| NZD | -0.10% | -0.07% | -0.09% | -0.09% | -0.10% | -0.17% | -0.09% | |
| CHF | 0.00% | 0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.06% | -0.08% | 0.09% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
- WTI預計在12月下跌近3%，全年幾乎下降20%。
- 俄羅斯誓言在指責基輔發動攻擊後，採取更強硬的和平談判立場，而基輔對此予以駁斥，稱其毫無根據。
- 由於歐佩克+和非歐佩克產量上升，加上需求增長疲軟，油市過剩預期上升。
西德克薩斯中質原油（WTI）價格在連續兩天上漲後回落，週三亞洲時段交投於每桶約57.70美元。WTI在12月下跌近3%，正面臨連續第五個月的虧損和近20%的年跌幅。然而，原油價格在本週早些時候上漲，因為投資者重新評估了對俄羅斯-烏克蘭和平協議的希望，因有報導稱對俄羅斯總統弗拉基米爾·普京的住所進行了襲擊。
路透社援引Tudor, Pickering Holt的Matt Portillo的報告稱，針對俄羅斯總統弗拉基米爾·普京住所的所謂襲擊可能會恢復風險溢價，並使價格保持區間震盪。俄羅斯表示，在指責基輔發動攻擊後，將在和平談判中採取更強硬的立場，而基輔對此指控予以駁斥，稱其毫無根據，旨在破壞談判。
此外，沙特在也門的空襲和伊朗對美國、歐洲和以色列的"全面戰爭"聲明加劇了對更大不穩定局勢的擔憂，而特朗普警告稱，如果伊朗恢復重建其核計劃，將會有進一步的襲擊。
由於歐佩克及其盟友（通常稱為歐佩克+）和非歐佩克生產者的產量上升，以及需求增長疲軟，預計2025年將出現大規模的油市過剩。預計歐佩克+將在週日的會議上堅持其在2026年第一季度暫停增產的計劃。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 紐元/美元在週三亞洲時段維持在0.5785附近的負面區域。
- 中國國家統計局製造業採購經理人指數（PMI）在12月份上升至50.1，強於預期。
- 美聯儲會議紀要顯示官員們對12月降息存在明顯分歧。
週三亞洲交易時段，紐元/美元貨幣對在0.5785附近維持虧損。儘管中國經濟數據樂觀，紐元（NZD）仍然對美元（USD）保持疲軟。交易者們準備在週三晚些時候發布美國初請失業金人數報告。
中國國家統計局（NBS）週三發布的數據表明，該國的製造業採購經理人指數（PMI）在12月份上升至50.1，前值為49.2。該讀數強於報告月份預期的49.2。NBS非製造業PMI在12月份攀升至50.2，而11月份為49.5。市場預測為49.8。
與此同時，中國的RatingDog製造業PMI在12月份從11月份的49.9上升至50.1。儘管中國PMI報告強於預期，但在交易者為新年假期做準備的謹慎情緒中，未能提振作為中國代理的紐元。預計當天晚些時候的交易量將保持清淡。
美國聯邦儲備委員會（Fed）在12月份的政策會議上將聯邦基金利率下調25個基點（bps），將目標區間降至3.50%-3.75%。在勞動力市場降溫和略微上升的通脹背景下，美國央行在2025年累計降息75個基點。
根據美聯儲12月9-10日會議的紀要，大多數美聯儲官員認為，進一步降息是合適的，前提是通脹隨時間下降，儘管他們對何時以及降息幅度存在分歧。在FOMC會議紀要發布後，根據CME FedWatch工具，基於聯邦基金期貨合約的1月降息概率略微下降至約15%
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
中國RatingDog製造業採購經理人指數（PMI）在12月份從11月份的49.9上升至50.1，最新數據顯示，RatingDog於週三公布。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
中國官方製造業採購經理人指數（PMI）在12月份上升至50.1，前值為49.2。該數據高於市場共識的49.2。
國家統計局非製造業PMI在12月份攀升至50.2，而11月份為49.5。市場預測為49.8。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
周三，中國人民銀行（PBOC）將美元/人民幣的中間價設定為7.0288，較前一天的7.0348和路透社的6.9945預估有所下調
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- 英鎊/美元在週三早盤亞洲時段附近持平於1.3465。
- 英國央行（BoE）的利率預計將繼續逐步下行。
- 大多數美聯儲官員表示，如果通脹隨時間下降，進一步降息可能是合適的。
英鎊/美元在週三早盤亞洲交易時段穩定在1.3465附近。然而，英國央行（BoE）指導貨幣政策將保持逐步下行，這可能會支撐英鎊兌美元（USD）。預計金融市場將在交易者為新年假期做準備時交易量較少。
英國央行（BoE）在12月的政策會議上將利率從4.0%下調至3.75%，這是近三年來的最低水平。行長安德魯·貝利在新聞發布會上表示，利率可能會繼續逐步下行，但"我們進一步降息的幅度將變得更加接近"。根據路透社的報導，貨幣市場認為英國央行將在上半年至少進行一次降息，並預計在年末之前有近50%的機會進行第二次降息。
在美元方面，美國聯邦儲備委員會（Fed）在12月的會議上決定將利率下調25個基點（bps），將聯邦基金利率目標區間降至3.50%–3.75%。週二發布的FOMC會議紀要顯示，大多數參與者認為，如果通脹隨時間下降，進一步降息可能是合適的。
與此同時，一些美聯儲官員表示，在委員會今年進行了三次降息以支持疲軟的勞動力市場後，可能最好暫時維持利率不變。根據CME FedWatch工具，FOMC會議紀要發布後，市場現在預計美聯儲在1月份維持利率不變的概率接近85%
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
外匯市場新聞
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