外匯新聞
- 周二DXY吸引賣家，不過基本面背景有利於多頭。
- 偏鷹派的美聯儲和能源驅動的通脹風險支撐美國債券收益率維持高位。
- 地緣政治緊張局勢可能進一步支撐避險美元，並限制跌幅。
美元指數（DXY）跟蹤美元對一籃子貨幣的表現，周二亞洲時段小幅走低，回吐了前一交易日強勁漲幅的一部分，此前其曾創下自2025年4月以來的新高。該指數目前交投於102.00中段下方，當日下跌近0.10%。不過，看漲的基本面背景支持在較低水平出現一些逢低買盤。
美國聯邦儲備委員會（Fed）偏鷹派的前景，以及對波動較大的能源價格所引發通脹風險的擔憂，仍對美國債券收益率維持高位構成支撐。事實上，上周三公布的9月FOMC會議紀要確認，決策者仍將通脹視為宏觀經濟穩定的主要威脅，並支持進一步收緊政策。這強化了市場對美國央行將在今年年底前提高借貸成本的預期，這可能繼續對DXY構成順風。
Hammack偏向鷹派，因美聯儲措辭暗示通脹思維根深蒂固的風險
美聯儲的 Hammack 發表了明顯更偏鷹派的言論，FXS Speechtracker 評分為 8.4/10，遠高於 7.5/10 的歷史平均水平，凸顯出對更緊縮政策的強於往常的推動。其強調需要更高的利率、為實現 2% 通脹而採取限制性立場，以及對新出現的通脹思維的擔憂——這一點又因企業計劃在成本壓力之外提價而得到強化——表明其傾向於通過更快、更小幅度的加息來抑制廣泛的、由需求驅動的價格壓力，包括與 AI 相關的壓力。Hammack 將金融狀況描述為中性，加之持續的增長和穩定的就業市場，也支持進一步收緊而非過早放鬆的理由。
FXS 美聯儲情緒指數上升 0.59 點至 138.92，穩穩處於鷹派區間，並與較高的 FXS Speechtracker 評分一致。此次上升反映出向更緊縮政策措辭的明顯轉變，強化了市場預期，即美聯儲短期內將優先重新錨定通脹預期，而不是支持增長。
與此同時，也門受伊朗支持的胡塞武裝加大了對沙烏地阿拉伯的行動，並於周一發射了更多導彈。這是在周末對利雅德哈立德國王國際機場發動致命襲擊之後發生的，沙特方面隨後誓言報復。此外，美國總統唐納德-特朗普提出了加入對胡塞武裝打擊並恢復對伊朗襲擊的可能性。這使地緣政治風險溢價持續存在，並應有助於限制避險美元的下行空間，DXY 空頭需保持謹慎。
交易員也可能在周三和周四分別公布最新美國通脹數據——消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）之前，避免下激進的方向性賭注，並選擇觀望。除此之外，市場還將關注美聯儲主席凱文-沃什周五在曼谷舉行的國際貨幣基金組織和世界銀行年會上的講話，以獲取更多有關未來政策路徑的線索。反過來，這一前景將推動美元需求，並為 DXY 提供一些有意義的上行動力。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 澳元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.11% | -0.05% | -0.17% | -0.06% | 0.08% | 0.00% | -0.15% | |
| EUR | 0.11% | 0.05% | -0.05% | 0.08% | 0.16% | 0.11% | -0.04% | |
| GBP | 0.05% | -0.05% | -0.13% | -0.03% | 0.12% | 0.05% | -0.09% | |
| JPY | 0.17% | 0.05% | 0.13% | 0.10% | 0.25% | 0.16% | 0.03% | |
| CAD | 0.06% | -0.08% | 0.03% | -0.10% | 0.14% | 0.06% | -0.08% | |
| AUD | -0.08% | -0.16% | -0.12% | -0.25% | -0.14% | -0.07% | -0.22% | |
| NZD | -0.01% | -0.11% | -0.05% | -0.16% | -0.06% | 0.07% | -0.14% | |
| CHF | 0.15% | 0.04% | 0.09% | -0.03% | 0.08% | 0.22% | 0.14% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
- 歐元/美元在週二亞洲時段升至 1.1165 附近。
- 法國不斷加劇的債務危機引發了外界對歐洲公共財政承壓的更廣泛擔憂，拖累歐元走低。
- 美國 CPI、PPI 和零售銷售通脹報告將成為週三晚些時候的焦點。
週二亞洲早盤時段，歐元/美元攀升至 1.1165 附近。儘管如此，鑑於法國日益加劇的財政和政治不穩定，這一主要貨幣對的上行空間可能有限。市場所有目光都將聚焦於本週晚些時候公佈的美國關鍵通脹報告。
市場擔憂法國控制預算赤字的能力，以及上週債券市場的大幅拋售，加劇了人們對歐元區可能爆發主權債務危機的擔憂。花旗分析師認為，法國不斷上升的財政風險可能促使歐洲央行（ECB）在 12 月後暫停加息，若金融壓力蔓延至整個歐元區，則可能更早暫停。
其他方面，西班牙首相佩德羅-桑切斯在議會否決其少數派政府的兩項住房法令後，宣布於 11 月 29 日提前舉行大選。
美國方面。克利夫蘭聯儲（Fed）主席貝絲-哈馬克（Beth Hammack）週一表示，美聯儲應"相對迅速地"轉向限制性政策，以控制她認為更為廣泛的通脹。
美國消費者物價指數（CPI）通脹報告將於週三公佈，隨後是週四的生產者物價指數（PPI）和零售銷售數據。這些報告可能為美聯儲的政策路徑提供進一步指引。
美國黃金交易所（American Gold Exchange）市場分析師吉姆-威科夫（Jim Wyckoff）表示："我認為[這些報告]不會顯示通脹有任何放緩跡象，而且它們可能會對貴金屬市場構成利空。"
歐元企穩，因 OAT/Bund 利差停滯且歐元/美元空頭頭寸增加
法國興業銀行分析師指出，"10年期 OAT/Bund 利差在 137 個基點附近停滯，消除了歐元/美元和歐元/G10 的一個疲弱來源"，儘管他們警告稱，"目前仍不清楚是什麼能推動該利差回到約 110 個基點的均值。"與此同時，倉位已明顯轉向看空，該行強調"歐元/美元空頭頭寸已升至自 2024 年 12 月以來的最高水平"，這凸顯出一旦市場驅動因素發生變化，可能出現大幅倉位調整的風險。
Hammack在美聯儲言論暗示通脹根深蒂固風險之際轉向鷹派
美聯儲的Hammack傳遞出明顯更為鷹派的基調，8.4/10的FXS Speechtracker評分高於7.5/10的歷史均值，凸顯出相較於既定基線，其對更緊縮政策的傾向更強。她強調"利率需要更高"，並對通脹思維、廣泛的價格壓力以及中性金融條件表示擔憂，這表明她傾向於維持或提高政策限制性，儘管會通過更小、但更頻繁的政策利率調整來實現。Hammack關注人工智能帶來的需求端壓力、持續增長以及穩健的就業市場，這進一步強化了在通脹有力回到2%目標之前維持緊縮貨幣政策的理由。
FXS美聯儲情緒指數上升0.59點至138.92，穩穩處於鷹派區域，並與較高的FXS Speechtracker評分一致。此舉表明，美聯儲溝通正更偏向緊縮風險，支持市場對美元可能因"更高利率維持更久"的政策立場而繼續獲得支撐的預期。
技術分析：歐元/美元在100日SMA下方維持看跌基調
在日線圖上，歐元/美元延續短期看跌基調，現貨價格仍位於100日簡單移動均線（SMA）下方，甚至低於布林帶中軌。價格僅略高於布林帶下軌，而14日相對強弱指數（RSI）處於超賣區域，這暗示儘管下行壓力占據主導，但拋售已開始顯得過度。
上行方面，初步阻力位於1.1320附近的布林帶中軌，其後是1.1485的100日SMA，以及1.1540附近的布林帶上軌，若買方未能重新掌控更廣泛局面，任何反彈都可能在此受阻。下行方面，1.1105的布林帶下軌提供下一道重要支撐，若果斷跌破這一水平，將為跌勢延續至新的低點打開大門。
(本報道中的技術分析由人工智能工具協助撰寫。 了解更多。)
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 英鎊/美元在英國零售商協會（BRC）同店零售銷售年率增長於 9 月加速至 1.0%，超出市場預期後上漲。
- 中東緊張局勢以及不斷上升的利率預期，繼續提振避險美元需求。
- 市場等待美國關鍵通膨數據和美聯儲官員講話，以尋找未來政策方向。
英鎊/美元周二亞洲時段在前一日錄得小幅下跌後小幅走高，交投於 1.3220 附近。英國零售商協會（BRC）同店零售銷售數據公布後，英鎊（GBP）走強，推動該貨幣對上漲。9 月零售銷售同比增長 1.0%，高於市場預期的 0.7%，並較上月的 0.5% 加速。此外，總零售銷售增長從 0.7% 升至 1.3%，但仍低於 12 個月平均水平 1.5%。
儘管如此，英鎊/美元可能面臨阻力，因為美元（USD）可能反彈。隨著沙烏地阿拉伯利雅德機場遭致命襲擊引發中東緊張局勢升級，美元的避險需求可能回升。
由沙特領導的聯軍正在與伊朗支持的也門胡塞武裝作戰，該聯軍證實針對沙特目標區域的無人機和導彈襲擊仍在持續，而也門武裝部隊警告旅客，除麥加和麥地那外，沙特領空或機場均不安全。與此同時，交易員繼續關注潛在的供應動態，包括俄羅斯柴油供應增加的前景以及俄烏能源停火的可能性。
在美國貨幣政策方面，市場普遍預計美聯儲將在即將召開的會議上維持利率不變，同時計入 12 月再次加息的可能性。這是在美聯儲 9 月加息之後發生的，此次加息標誌著其自 2023 年以來的首次加息。
展望未來，投資者正將注意力轉向即將公布的現房銷售數據，以及美聯儲官員克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）、湯姆-巴金（Tom Barkin）和蘇珊-柯林斯（Susan Collins）按計劃發表的講話。這些更新恰逢周三的 9 月通膨報告之前，而該報告預計將在塑造美聯儲下一步政策決定方面發揮關鍵作用。
Hammack偏鷹派，通膨思維擔憂提振美元
美聯儲的 Hammack 發表了明顯更偏鷹派的言論，8.4/10 的 FXS Speechtracker 評分高於 7.5/10 的歷史平均水平，凸顯出對收緊政策的偏向強於往常。她強調需要更高的利率、採取限制性立場以將通膨預期重新錨定在 2%，並擔憂在中性金融條件和人工智能驅動的需求壓力下，通膨思維正逐漸根深蒂固——這表明她傾向於迅速、小幅調整利率，以保持政策緊縮並具備響應性。Hammack 關注廣泛存在的通膨、堅挺的定價能力以及闡明反應函數的責任，進一步強化了這樣一種信息：美聯儲不應假定通膨預期已安全錨定，也不應假定經濟能夠承受更多緊縮。
FXS 美聯儲情緒指數上升 0.59 點至 138.92，穩穩處於鷹派區間，並與偏高的 FXS Speechtracker 評分一致。此次上升反映出市場對更緊縮政策預期的明顯轉變，支撐了美元走強的敘事，因為市場正在計入美聯儲可能需要相對迅速採取行動以遏制持續通膨壓力的風險。
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 美元/加元在亞洲時段吸引了一些賣盤，不過下行空間似乎有限。
- 美聯儲鷹派立場、美債收益率走高以及中東局勢緊張持續支撐美元。
- 交易員關注美國通脹數據和美聯儲主席凱文-沃什的講話，以尋求新的推動力。
美元/加元貨幣對周二在亞洲時段小幅走低，不過仍接近上周觸及的 2025 年 4 月以來最高水平。現貨價格目前交投於 1.4270 區域附近，美元（USD）看漲幫助限制了下行空間。
事實上，追蹤美元兌一籃子貨幣表現的美元指數（DXY）在美聯儲（Fed）鷹派立場以及中東衝突升級的背景下，堅守在 18 個月高點附近。上周三公布的 9 月 FOMC 會議紀要顯示，政策制定者仍將通脹視為宏觀穩定的主要威脅，並支持進一步收緊政策。
此外，能源價格波動引發的通脹風險強化了市場預期，即美國央行將在年底前提高借貸成本，並繼續支撐處於高位的美債收益率。除此之外，也門與沙特領導的聯軍之間、與伊朗結盟的胡塞武裝的戰鬥急劇升級，使地緣政治風險溢價持續存在，進一步利好避險美元。
另一方面，由於加拿大央行的政策立場整體偏鴿派、國內經濟疲軟以及美加貿易緊張局勢，加元（CAD）繼續表現相對不佳。儘管如此，近期原油價格回升為與大宗商品相關的加元提供了一定支撐，這反過來又使交易員不願圍繞美元/加元貨幣對建立新的看漲押注。
投資者也可能選擇等待最新美國通脹數據的公布——消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）分別將於周三和周四公布。除此之外，美聯儲主席凱文-沃什周五在曼谷舉行的國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行年會上的講話也將推動美元走勢，並在基本面偏空的背景下為美元/加元提供新的推動力。
美元/加元 4 小時圖
技術分析
美元/加元貨幣對仍被限制在本月初以來形成的區間內，凸顯出在9月月度低點以來近期強勁反彈後的看漲盤整階段。與此同時，需要突破 1.4300 美元關口，才能支持短期明確上升趨勢延續的觀點。
另一方面，任何修正性回調都可能在隔夜波動低點 1.4240 附近吸引新的買盤，隨後是區間下沿附近的 1.4200。若能令人信服地跌破後者，可能會引發一些技術性賣盤，並為進一步有意義的修正性下跌鋪平道路。
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加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
中國人民銀行（PBOC）週二將美元/人民幣中間價設定為6.7298，前一交易日的中間價為6.7313，路透預估為6.6981
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- WTI 價格在週二亞洲早盤守住漲幅，接近 92.05 美元。
- 中東衝突擴大，威脅到該地區供應恢復。
- 在與美國達成協議後，更多俄羅斯能源進入市場的前景有所上升。
西德克薩斯中質原油（WTI），美國原油基準，在週二亞洲早盤時段交投於 92.05 美元附近。WTI 價格在沙烏地阿拉伯利雅德機場遭致命襲擊後小幅走高。交易員將密切關注圍繞俄羅斯柴油供應增加前景以及俄烏能源停火可能性的進展。
由沙特領導的、與伊朗支持的也門胡塞武裝作戰的聯軍週一表示，正在應對又一輪針對沙烏地阿拉伯的無人機和導彈襲擊。與此同時，據法爾斯通訊社報導，也門武裝部隊警告航空公司、員工和乘客，除麥加和麥地那外，沙烏地領空或機場沒有一個是安全的，並敦促不要旅行。
胡塞武裝在週末對利雅德主要機場的襲擊造成至少 16 人死亡，其中包括一名美國公民，並造成約 300 人受傷。中東緊張局勢升級可能在短期內提振 WTI 價格。
美國總統唐納德-特朗普週日表示，俄羅斯和烏克蘭已同意能源停火，並將停止攻擊彼此的能源設施。週一，美國特使賈里德-庫什納表示，允許俄羅斯柴油出口的協議是試圖在此前啟動持續談判以結束戰爭的努力失敗後，將俄羅斯拉回談判桌的一部分，據路透社報導。
更多俄羅斯供應的預期可能會拖累 WTI 價格。特朗普週五表示，在他與俄羅斯總統弗拉基米爾-普京通電話時達成的一項協議下，莫斯科將向全球市場供應超過 400 萬噸柴油。
TP ICAP Group 能源專家斯科特-謝爾頓表示："過去幾天的頭條新聞令人眼花繚亂"，並指出其中包括特朗普有關"能源停火"的說法以及胡塞武裝對沙烏地阿拉伯的襲擊。"本週開局混亂。"
交易員正等待美國石油協會（API）將於週二晚些時候公布的原油庫存報告。原油庫存降幅大於預期表明需求更強，可能提振 WTI 價格；而庫存增幅大於預估則表明需求疲弱或供應過剩，可能打壓 WTI 價格。
滙豐稱油價波動減弱，但債市壓力依然存在
匯豐的策略師認為，"2026年債券市場震盪背後的主要因素之一，是伊朗衝突引發的油價飆升。"他們指出，"今年債券和油市隱含波動率指標之間的重疊走勢，分別由 MOVE 指數和油價 VIX 指數衡量"，這表明這兩個市場最初的走勢高度同步。然而，匯豐強調，"這些波動率指標近期出現脫節"：儘管油價已趨於穩定，債券市場"仍在繼續拋售，並保持震盪"。該行表示，"收益率最初的上行已經帶來了自身的問題"，並補充稱，"鑑於超大規模雲服務商債券發行可能仍將維持在高位，投資者不應指望油價下跌會成為萬能解藥。"
技術分析：WTI 在 100 日 SMA 上方維持建設性前景
從日線圖來看，WTI 美國原油的短期基調偏向建設性，因為價格維持在布林帶簡單移動平均線（SMA）中軌上方，使近期漲勢整體仍受到支撐，而相對強弱指數（RSI）在 54，已從 9 月下旬出現的超買讀數降溫後回到中性區域。不過，漲勢仍受限於波動區間內，布林帶上軌構成下一個看漲目標，而更長期的 100 日簡單移動平均線（SMA）則在最新盤整之際進一步強化了更廣泛的上升趨勢背景。
下行方面，直接支撐位與布林帶 SMA 中軌 91.60 美元一致，更深一層的需求支撐位於布林帶下軌附近的 86.50 美元，若出現更明顯的回調，買盤預計將在該處重新出現。上行方面，若持續突破布林帶上軌 96.70 美元，將重新打開測試近期高點的路徑，而價格維持在中軌上方表明，只要 91.60 美元繼續為市場提供支撐，回調幅度可能仍將有限。
（本報導中的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
澳儲行（RBA）週二公佈了9月份貨幣政策會議紀要，主要內容如下。
補充要點：
自 8 月以來，一些通脹上行風險已經顯現或正在出現。
一些信號表明，金融條件只是略微具有限制性。
澳大利亞出現了由人工智慧熱潮推動的科技驅動型價格壓力跡象。
中東衝突已升級，油價超過預期水平。
全球中性利率上升可能會在國內利率保持不變的情況下拖累澳元。
中性利率模型表明政策具有一定限制性，中性利率可能已經上升。
房價跌幅大於預期，暗示金融條件可能相當緊張。
董事會成員表示，由於調查變化，就業數據應謹慎看待。
為及時採取利率行動以保持通脹預期錨定提供了理由。
海外利率上升可能通過澳元下跌來緩解國內金融條件。
聯絡顯示國內成本壓力廣泛存在，單位勞動力成本上升。
國內支出必須在一段時間內保持低迷，才能使通脹回到目標水平。
市場反應
澳大利亞元（AUD）在澳儲行會議紀要公布後小幅走低。撰寫時，澳元/美元當日下跌 0.13%，報 0.6950。
澳大利亞央行常見問題（FAQ）
澳大利亞儲備銀行(RBA)為澳大利亞製定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定，並根據需要召開臨時緊急會議。澳大利亞央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著通脹率在2-3%，但也「……為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳大利亞人民的福利做出貢獻。」它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強，反之亦然。澳大利亞央行的其他工具包括量化寬松和緊縮政策。
傳統上，通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素，因為它總體上降低了貨幣的價值，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。現在，適度的高通脹往往會導致央行提高利率，這反過來又會吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在澳大利亞就是澳元。
宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況，並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和增長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳大利亞儲備銀行提高利率，這也支持澳元。
量化寬松(QE)是在降低利率不足以恢復經濟中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬松是澳大利亞儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程，從而為他們提供急需的流動性。量化寬松通常會導致澳元走弱。
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後，當經濟正在復蘇，通脹開始上升時進行的。在量化寬松中，澳大利亞儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，澳大利亞儲備銀行停止購買更多的資產，並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。
- 澳元/美元因地緣政治風險引發避險資金流入而下跌近 0.40%。
- WTI 突破 93 美元，美聯儲Hammack 支持進一步收緊政策。
- 澳洲聯儲會議紀要和澳大利亞商業信心數據提供新的催化劑。
受哥倫布日假期影響，流動性稀缺，大多數美國現金市場休市，市場參與者受到最新地緣政治進展的引導，澳元週一收盤下跌近 0.40%。澳元/美元在跌至 0.7000 下方後，交投於 0.6950 附近。
地緣政治緊張局勢和美聯儲鷹派言論拖累澳元/美元跌向 0.6950
受俄羅斯-烏克蘭衝突影響的地緣政治局勢，以及美國總統特朗普宣布達成協議、取消對俄羅斯柴油出口制裁的消息，令投資者感到振奮，他們沒想到特朗普還會發布另一條社交媒體帖子，稱俄羅斯和烏克蘭已同意停止襲擊能源基礎設施。
儘管如此，俄羅斯襲擊了一座發電廠，烏克蘭總統澤連斯基警告可能進行報復。與此同時，胡塞武裝與沙烏地阿拉伯之間的敵對行動，以及德黑蘭對駛經霍爾木茲海峽的船隻發動襲擊，引發了避險情緒，顯然為美元提供了支撐。
美元指數(DXY)追蹤美元兌六種主要貨幣的表現，目前上漲 0.33%，報 102.56。與此同時，能源價格小幅走高，WTI 漲幅超過 1.60%，報 93.17 美元。
美國方面，經濟數據清淡，克利夫蘭聯儲主席 Beth Hammack 重申其鷹派立場；她認為需要進一步加息，支持漸進式調整，並表示她認為貨幣政策的中性利率接近聯邦公開市場委員會（FOMC）上限附近。
本週稍晚，市場參與者將關注更多美聯儲官員講話以及美國通脹數據的公布，以備聯邦公開市場委員會（FOMC）決策者進入靜默期。此外，美聯儲主席凱文-沃什將於10月16日在國際貨幣基金組織（IMF）發表講話。
在澳大利亞，交易員正關注 NAB 商業調查的公布，隨後是澳大利亞儲備銀行（RBA）會議紀要，屆時行長布洛克採取了更為中性的立場，承認連續三次加息或許已足以遏制高通膨。
澳元/美元價格預測：技術前景
在日線圖上，澳元/美元交投於0.6957，維持短期看跌傾向，因為價格仍處於最新的三重簡單移動平均線簇下方，約在0.7088附近。該貨幣對也繼續受制於自0.8015延伸而下的更大級別下降趨勢阻力線，而14日相對強弱指數（RSI）位於36.7，處於疲弱區域，暗示下行壓力仍在，但尚未超賣到足以支持強勁修正反彈的程度。
上行方面，初步阻力位於0.7088附近的聚合簡單移動平均線，頂部還有下行趨勢阻力以及更遠的水平阻力位0.7198，進一步限制反彈嘗試。下行方面，自0.6897和0.6865延伸的連續上升趨勢線，以及來自0.6833和0.6673的更長期支撐，共同構成現貨下方的廣泛需求區域；若要延續當前看跌階段，則需要明確跌破這些上升支撐。
（本報導的技術分析由人工智能工具協助撰寫。了解更多。）
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.36% | 0.17% | 0.14% | 0.18% | 0.38% | 0.42% | 0.48% | |
| EUR | -0.36% | -0.20% | -0.25% | -0.20% | -0.00% | 0.12% | 0.11% | |
| GBP | -0.17% | 0.20% | -0.04% | -0.02% | 0.19% | 0.30% | 0.30% | |
| JPY | -0.14% | 0.25% | 0.04% | 0.01% | 0.23% | 0.32% | 0.33% | |
| CAD | -0.18% | 0.20% | 0.02% | -0.01% | 0.21% | 0.27% | 0.31% | |
| AUD | -0.38% | 0.00% | -0.19% | -0.23% | -0.21% | 0.11% | 0.09% | |
| NZD | -0.42% | -0.12% | -0.30% | -0.32% | -0.27% | -0.11% | -0.00% | |
| CHF | -0.48% | -0.11% | -0.30% | -0.33% | -0.31% | -0.09% | 0.00% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
據路透社週一報導，美國特使賈里德·庫什納表示，允許俄羅斯出口柴油的協議，是在此前啟動持續談判以結束戰爭的努力失敗後，試圖將俄羅斯拉回談判桌的一部分。
消息人士稱，華盛頓已向烏克蘭方面轉達，這項柴油協議可能有助於"軟化"莫斯科的立場，部分原因在於它"發出了一個信號，即特朗普願意與俄羅斯做一些事情"。
該協議將使俄羅斯向美國和全球市場交付超過 225 萬桶柴油，已引發一些美國議員的批評。他們認為，這項協議會給莫斯科提供資金以繼續戰爭，卻不會迫使普京為結束衝突作出讓步。週一，特朗普為該協議辯護，稱其"是對美國人民的正確選擇"。
市場反應
截至撰寫本文時，西德克薩斯中質原油（WTI）當日上漲 1.62%，報 92.45 美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
沙烏地阿拉伯表示，該國面臨更多無人機和導彈襲擊，而在伊朗支持的胡塞武裝對利雅得機場發動致命襲擊後，包括多個國家在內已發布針對前往該王國的旅行警告，CNBC 週一報道。
沙特航空管理部門在過去一週多次遭到彈道襲擊後，延長了機場運營暫停時間。官員表示，最致命的一起事件發生在週六，造成 12 人死亡，300 多人受傷。週日的另一次襲擊造成 1 人死亡，近十人受傷。
週一，也門武裝部隊警告航空公司、員工和乘客，除麥加和麥地那外，沙特領空或機場都不安全，並敦促不要前往，據法爾斯通訊社報道。胡塞武裝表示，其於週一用彈道導彈襲擊了利雅得機場。
市場反應
截至撰寫本文時，西德克薩斯中質原油（WTI）當日上漲 1.62%，報 92.45 美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
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