外匯新聞
據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導，伊朗、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦和土耳其週一同意在德黑蘭舉行高級別會談後繼續安全討論並加強地區合作。
會後發布的一份聯合聲明稱，伊朗與代表麥加聯合防務協議的高級官員舉行首次會議後，四國同意保持對話和磋商，尤其是在地區和平、安全與穩定方面。
此次會議由伊朗最高國家安全委員會秘書穆赫辛·雷扎伊主持，沙烏地國防大臣哈立德·本·薩勒曼王子、巴基斯坦陸軍參謀長阿西姆·穆尼爾以及土耳其情報負責人易卜拉欣·卡林出席。
市場反應
截至發稿時，西德克薩斯中質原油（WTI）當日下跌 0.15%，報 100.43 美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
加拿大總理馬克·卡尼週一表示，該國在與美國（US）的貿易談判中並未改變立場。卡尼補充說，取得的任何進展都是因為華盛頓更接近加拿大的立場。
關鍵引述
加拿大在與美國的貿易談判中並未改變立場。
無意簽署美國在 8 月提出的貿易條款。
就美國貿易談判取得任何進展而言，那是因為美國正向我們的立場靠攏。
市場反應
截至發稿時，美元/加元當日上漲 0.06%，報 1.4012。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
- 金價在週二亞洲早盤回升部分失地，接近4010美元。
- 美國與伊朗之間敵對局勢有望緩和，為金價提供了一些支撐。
- 美聯儲很可能在週三的10月會議上維持利率不變。
週二亞洲早盤，金價（XAU/USD）反彈至約4010美元，結束了連續兩日的跌勢。隨著油價回落緩解了本週美國聯邦儲備委員會（Fed）會議前的通脹擔憂，這種貴金屬小幅走高。
在市場寄望美國與伊朗之間的敵對局勢緩和之際，油價大幅下挫。CNBC報導稱，沙烏地阿拉伯國防部長週一在德黑蘭與伊朗領導人舉行會談，試圖緩和兩國之間不斷升溫的緊張局勢。這一進展在一定程度上緩解了通脹擔憂，儘管這種緩解可能只是暫時的。
StoneX高級市場策略師Bob Haberkorn表示："原油有一點回落，這對黃金有幫助，同時也有一些逢低買盤進場。"Bob補充說："我認為這裡的交易會比較清淡，在美聯儲公布決定之前，我們會在4000美元附近徘徊，看看他們會說些什麼。"
市場將把所有目光都投向週三的美聯儲利率決議。美國央行在9月加息後，普遍預計將在即將到來的10月會議上把利率維持在3.75%至4.00%的區間不變。
根據CME美聯儲觀察工具，市場目前定價顯示，美聯儲在週三會議上再次加息25個基點的概率約為10%。近82.3%的人預計到今年年底至少會有一次加息。
隨著CTA在關鍵4000美元水平附近偏向做空，黃金多頭邏輯受到考驗
道明證券表示，"長期黃金看漲邏輯在每盎司4000美元附近面臨考驗，CTA目前在所有信號上都處於做空狀態。"該行指出，"CTA已經大舉拋售黃金，系統性基金在所有動量指標上都發出了做空信號"，這使得在價格試探這一關鍵門檻時，倉位明顯偏向下行。
在此背景下，道明證券指出，"現貨和期貨價格已跌破每盎司4000美元這一關鍵水平，不過市場再次顯示出極強的韌性，價格在相當短的時間內便恢復。"他們補充說，"儘管ETF資金流在短期內有所放緩，但趨勢仍然具有支撐作用，而央行需求一直是推動價格上行的關鍵因素，尤其是在價格處於這一區間時。"
就倉位動態而言，道明證券強調，"CTA將在每盎司4092美元上方開始回補空頭"，這表明若價格持續升破該水平，可能引發空頭回補，並有望進一步強化黃金目前整體仍偏利好的背景。
Warsh 標誌投資激增和 AI 關注，但未就美聯儲路徑作出預先承諾
美聯儲主席 Warsh 的講話在 FXS Speechtracker 上得分為 5.6/10，略低於 6.1/10 的歷史平均水平，表明與既定基準相比，其語氣的影響力略弱，儘管整體信息傳遞保持穩定。對自己"對全球金融危機過度受創"的承認凸顯出謹慎傾向，儘管 Warsh 強調了結構性增長以及由"良好政策"推動的投資激增，同時拒絕預判即將到來的 10 月和 12 月會議，並強調美國政策與世界其他地區之間的溢出效應。Warsh 強調 AI 作為短期需求側力量以及提升數據可信度的工具，同時關注金融穩定和尾部風險，這強化了一種風險意識較強的立場，支持持續保持政策警惕，而非立即改變美聯儲的反應函數。
FXS 美聯儲情緒指數保持不變，上升 0.00 點至 127.51，表明這次講話使市場感知到的政策立場穩穩處於鷹派區域。該指數維持高位且 FXS Speechtracker 評分略顯疲弱的組合，表明市場認為美聯儲的鷹派偏向並未出現實質性重新校準，而 Warsh 的謹慎態度以及對投資和 AI 的關注，被視為與持續維持緊縮條件的偏好一致。
技術分析：金價在 100 日 SMA 下方維持看跌前景
在日線圖上，XAU/USD 的短期偏向為看漲，因為現貨價格穩穩保持在 100 日簡單移動平均線（SMA）和 20 日布林帶中軌上方，儘管近期盤整，但更廣泛的上升趨勢仍然完好。價格也位於布林帶下軌上方，表明下行走勢仍受到緩衝，而相對強弱指數（RSI）位於 35.20，正向超賣區域漂移，暗示拋壓可能正在失去動能，而非預示趨勢反轉。
下行方面，直接支撐位集中在 4,020 美元附近的布林帶下軌，其後是接近 4,130 美元的布林帶中線，以及 4,220 美元的 100 日 SMA，這些水平共同構成了支撐看漲結構的密集需求區。由於當前指標組合未標示附近阻力位，只要日收盤仍保持在 4,020 美元這一技術底部上方，若從該支撐區域反彈，買家可能會嘗試重新奪回對近期高點的控制權。
(本故事的技術分析由 AI 工具協助撰寫。 了解更多。)
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
- 美元/日圓收復了兩日跌幅的大約一半，並收於 157.50 上方。
- 彭博調查中的經濟學家無人預計日本央行將在 10 月升息。
- 東京 CPI 和日本央行的決議都將在週三聯準會聲明之後公布。
週一的上漲收復了美元/日圓在 10 月 22 日和 23 日所失去的大約一半。東京的日圓買盤曾推動其跌破 157.00，觸及自 9 月 18 日以來的最低水平。週一，美元/日圓從略高於 156.50 上漲至略高於 157.50，並在接近當日高點附近收盤，而這距離聯準會決議還有兩天。
日本央行（BoJ）在 9 月將利率從 1% 上調至 1.25%，而日本央行總裁植田和男表示，沒有必要連續升息。9 月的升息已經完成，連續升息意味著要在週五升息，因此預計日圓不會因日本央行升息而獲得交易支撐。彭博調查中的經濟學家無人預計日本央行會在 10 月升息，大多數人預計會在 12 月升息。
9 月的投票結果為 7-2，反對升息的兩票都投給了維持利率不變。前瞻預期顯示，週五任何反對意見都可能來自日本央行董事會成員高田創和田村直樹，他們支持升息。若有一票支持升息，可能會提前市場對日圓所等待的 12 月升息預期。
日程安排
東京 10 月消費者物價指數（CPI）和日本 9 月失業率都將於週四 GMT時間23:30 公布，這是日本央行週五決議前的最後一批數據。日本央行總裁植田和男的新聞發布會將於週五 GMT時間06:30 舉行，而美元/日圓從東京方面剩下需要消化的，是他對 12 月的指引。
預計聯準會將在週三 GMT時間18:00 公布聲明時維持 3.75%-4.00% 的區間不變。美國第三季度經濟增長和 9 月個人消費支出物價指數（PCE）將於週四 GMT時間12:30 公布。這兩項數據都將影響市場對聯準會 12 月升息的預期。
圖表方面
週一的高點未能觸及兩條移動均線，即 200 日指數移動平均線（EMA）和 50 日均線，這兩條均線都略低於 158.00。10 月 22 日的下跌是自 9 月 18 日以來首次日收盤跌破 157.00。圖表上的六個月區間從 9 月 8 日略低於 153.00 的低點延伸至 7 月略低於 164.00 的高點。
美元/日圓日線圖
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 澳元/美元下跌 0.26% 至 0.7016，因美元走強。
- 中東外交努力推動油價走低，改善市場情緒。
- 澳大利亞通膨和美聯儲決議可能重塑貨幣政策預期。
週一，澳元走低，跌幅超過 0.26%，因市場情緒積極，華爾街收漲，同時美國與伊朗衝突可能降溫推動能源價格走低。儘管市場預計澳大利亞央行將在今年年底前加息，但美元全面走強仍拖累澳元。澳元/美元匯率報 0.7016。
儘管風險偏好情緒升溫，但美元走強蓋過澳儲行加息猜測，澳元/美元回落
本週將有三大主要央行公布貨幣政策決議，但市場目光將主要聚焦美聯儲（Fed）。美聯儲預計將在週三維持利率不變，儘管貨幣市場已計入一次加息，但若美聯儲主席凱文-沃什在新聞發布會上釋放鴿派信號，可能會打壓美元。
地緣政治消息推動油價走低，報導稱麥加公約成員伊朗、土耳其、巴基斯坦和沙烏地阿拉伯同意繼續會談。與此同時，在伊朗官員將核談判排除在公約重聚之外後，市場對美以協調打擊德黑蘭的猜測仍在持續。
在美國，經濟數據日程依然空缺，但週二將關注耐用品訂單、ADP 就業變動四週均值以及諮商會（CB）消費者信心指數。
在澳大利亞，週三的日程將重新啟動，澳儲行（RBA）行長米歇爾-布洛克將發表講話，同時澳大利亞通膨數據也將公布。預計 9 月截尾均值 CPI 月率為 0.3%，較 8 月的 0.2% 增幅高出 0.1 個百分點。按年率計算，若讀數高於 8 月的 3.6%，則可能為再次加息鋪平道路。
澳元/美元價格預測：技術前景
日線圖上，澳元/美元交投於 0.7016，維持短期看跌基調，因為現貨價格仍低於聚集在 0.7073 附近的簡單移動均線（SMA）群。該貨幣對也低於多條上行趨勢線，包括在 0.7103 附近交匯的那條趨勢線，該位置現已成為上方阻力，而相對強弱指數（RSI）位於 50.6，表明動能中性，而非強烈的方向性傾向。
上行方面，初步阻力位於 0.7073 附近的 SMA 群，隨後是 0.7103 的短期趨勢線阻力，以及更重要的 0.7198 水平阻力，更高的結構性阻力位於 0.7453、0.8968 和 0.9941。下行方面，首個支撐位於 0.6919 附近的上升趨勢線，進一步的結構性底部位於 0.6354 附近，那裡是更長期下降趨勢線的突破價位。
（本報導的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.25% | 0.21% | 0.43% | 0.10% | 0.29% | 0.30% | 0.29% | |
| EUR | -0.25% | -0.00% | 0.14% | -0.17% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | |
| GBP | -0.21% | 0.00% | 0.15% | -0.17% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | |
| JPY | -0.43% | -0.14% | -0.15% | -0.32% | -0.13% | -0.13% | -0.12% | |
| CAD | -0.10% | 0.17% | 0.17% | 0.32% | 0.19% | 0.22% | 0.22% | |
| AUD | -0.29% | -0.05% | -0.06% | 0.13% | -0.19% | 0.02% | 0.01% | |
| NZD | -0.30% | -0.05% | -0.05% | 0.13% | -0.22% | -0.02% | 0.00% | |
| CHF | -0.29% | -0.05% | -0.05% | 0.12% | -0.22% | -0.01% | -0.01% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
- 紐元/美元連續第四個交易日僅止步於0.5700上方，並收於其下方。
- 道明證券現預計紐西蘭央行將加息三次至3.50%，而紐元仍在下滑。
- 預計紐西蘭央行將在周三大選前將利率上調至3.00%。
道明證券（TD Securities）取消了其對紐西蘭央行（RBNZ）按兵不動的預期，現預計將加息三次，而紐元/美元周一仍然下跌。該貨幣對連續第四個交易日僅止步於0.5700上方，並收於該水平下方，因交易員在美聯儲周三決議前買入美元。
交易員認為紐西蘭央行加息25個基點至3.00%的概率接近90%，路透調查中的27位經濟學家中有22位預計如此。由於加息已被計入價格，紐元的支撐取決於後續舉措。同一調查中的23位經濟學家中有9位認為12月還會再上調至3.25%。
第三季度通脹放緩至3.7%，低於紐西蘭央行自身預測的3.9%。不過，市場仍預計會加息，因為經濟學家認為燃料成本和走弱的紐元將使通脹在第四季度重新回到4%以上。這使得紐元自身的疲軟成為加息理由的一部分。
日程安排
紐西蘭央行的利率決議和貨幣政策審查將於周三GMT時間01:00公布，市場預計現金利率將從2.75%上調至3.00%。這距離紐西蘭11月7日大選還有10天。道明證券的判斷所依據的是紐西蘭央行對自身利率的預測，該預測涵蓋12月和2月的會議。
預計美聯儲周三將維持3.75%-4.00%的區間不變，聲明將於GMT時間18:00公布，隨後是美聯儲主席Warsh的新聞發布會。該區間已高於市場預計紐西蘭央行將達到的3.00%，而周二公布的9月耐用品訂單預計將增長0.6%。
圖表方面
紐元/美元自10月14日低點略高於0.5550以來的上漲已在50日指數移動平均線（EMA）下方停滯，而200日均線位於0.5800下方不遠處。周一的下跌回吐了此前漲幅的大約五分之一。日線動能自7月下旬以來首次進入超買區域。
紐元/美元日線圖
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
- 歐元/美元收於日內低點，自10月14日以來首次跌破1.1200。
- Ifo景氣指數升至91.6，歐元/美元在11根K線內回吐漲幅。
- 歐洲央行週四的決議在聯準會之後一天，預計將維持不變。
德國Ifo調查周一好於預期，歐元/美元在第11根五分鐘K線時已回到發布前水平下方。美聯儲公開市場委員會（FOMC）會議將於周三結束，會議前的美元買盤隨後將其推至10月15日以來的最低水平。歐元/美元收於該低點，自10月14日以來首次跌破1.1200。
在美聯儲會議前，美國兩年期收益率升至約4.71%。美聯儲3.75%-4.00%的區間已經遠高於歐洲央行（ECB）2.50%的存款利率。期貨市場顯示，12月美聯儲加息的概率接近80%，這將使這一差距進一步擴大，有利於美元。
Ifo商業景氣指數升至90.2，高於預期的89.8；預期指數升至91.6，前值為90.4；現況指數則從89.5降至88.8。德國前景更為穩健，進一步支持了12月歐洲央行加息的理由，路透調查中73位經濟學家裡有64位預計如此。歐元/美元在數據公布後的漲幅，不到隨後跌幅的四分之一。
日程安排
周二GMT時間12:30公布的美國耐用品訂單預計在前值下降0.1%後增長0.6%。美聯儲將於周三GMT時間18:00發布聲明，預計維持不變。美聯儲主席Warsh將於GMT時間18:30回答提問，12月加息仍是懸而未決的問題。
歐洲央行行長拉加德將於周二GMT時間17:00發表講話，此前歐洲央行銀行貸款調查將於GMT時間09:00公布。歐洲央行將於周四GMT時間13:15宣布決議，預計存款利率將維持在2.50%，其12月決議則是歐元一側的利差所在。
圖表方面
周一的下跌回吐了從10月14日略高於1.1100的低點到10月16日略高於1.1250的高點之間反彈幅度的大約五分之三。歐元/美元位於50日指數移動平均線（EMA）下方，後者略高於1.1350；也低於200日指數移動平均線，後者略低於1.1500，而且自9月中旬以來，兩者在每個交易日都在下行。
歐元/美元5分鐘圖
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 英鎊/美元從 10 月 22 日創下的五週高點回落至 1.3350 下方。
- 交易員在美聯儲決議前回補美元，英鎊兌歐元持平。
- 財政大臣希利將於週三公布預算案，美國 PCE 將於週四公布。
週一英鎊兌歐元持平，因此英鎊/美元的下跌源於交易員在週三聯邦公開市場委員會（FOMC）決議前回補美元。該貨幣對跌破 1.3350，觸及自 10 月 20 日就業數據以來的最低水平，並在連續三個交易日站上該水平後，最終收於其下方。
在美聯儲決議前，押注美元走弱的交易員回補了部分美元頭寸。市場預計美聯儲在 9 月加息後將維持利率不變。歐元/美元的跌幅幾乎與英鎊/美元完全相同，這使得歐元/英鎊持平，也將英鎊/美元的整個波動歸因於美元一側。
《泰晤士報》報導稱，財政大臣希利計劃將 21 歲以上人群的最低工資提高約 3.9%，至約 13.20 英鎊。這比不含獎金薪資增長 3.7%快了 0.2 個百分點，而後者正是 11 月 5 日英國央行（BoE）加息理由的核心數據。英鎊/美元在隨後兩個五分鐘K線中上漲。
日程安排
財政大臣希利將於週三公布其首份預算案，債務管理辦公室的英國國債銷售計劃也將同步發布。這一安排距離英國央行 11 月 5 日的決議還有八天，交易員幾乎已完全計入英國銀行利率從 3.75%上調 25 個基點的可能性。
美聯儲決議將於週三 GMT18:00 公布，期貨市場顯示維持 3.75%-4.00%利率區間不變的概率接近 90%，12 月加息的概率接近 80%。美國第三季度國內生產總值（GDP）初值和 9 月個人消費支出價格指數（PCE）將於週四 GMT12:30 公布，兩者都會影響 12 月加息概率。
技術圖表
10 月 22 日略高於 1.3400 的高點出現在對約在同一水平的 200 日指數移動均線（EMA）的測試之際。週一的下跌使英鎊/美元重新跌破 50 日 EMA，而從該高點回落的幅度約為 10 月 14 日接近 1.3150 低點以來漲幅的三分之一。日線動能正從超買區域降溫。
英鎊/美元日線圖
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 道瓊斯工業平均指數回吐了早盤漲幅的約三分之二，收盤未能站上 52,400 點。
- 高盛上漲約 105 點，貢獻了該價格加權指數的大部分漲幅。
- 美聯儲決議將於週三公布，微軟和 Alphabet 將在其後發布財報。
週一，道瓊斯工業平均指數上漲中約有十分之七來自高盛（GS）一隻股票。該指數在第十個五分鐘K線時一度升至接近 52,600 點，隨後在時段低點附近回吐了約三分之二的漲幅，低點接近 52,250 點，最終收於 52,400 點下方。
道指按股價加權計算，而高盛股價約為 890 美元，是該指數中最昂貴的成分股，因此其 2% 的漲幅相當於約 105 點。聯合健康（UNH）和默克（MRK）合計拖累了約 70 點，這使得道指落後於標普 500 指數，後者中科技股占比更高。
Anthropic 提交的納斯達克上市文件顯示，該公司將斥資最高 1205 億美元用於基於英偉達晶片構建的計算業務，英偉達（NVDA）因此上漲約 30 點。同一份文件還承諾到 2033 年向谷歌投入最高 1145 億美元，Alphabet（GOOGL）因此下跌約 1%，並拖累道指約 20 點。
日程安排
聯邦公開市場委員會（FOMC）決議將於週三 GMT18:00 公布，期貨市場對利率從 3.75%-4.00% 上調的概率定價約為 10%。美聯儲主席沃什的新聞發布會將於 GMT18:30 隨後舉行。9 月個人消費支出價格指數（PCE）和第三季度國內生產總值（GDP）將於週四 GMT12:30 公布，這兩項數據都將影響 12 月加息預期。
波音（BA）、可口可樂（KO）和 Sherwin-Williams（SHW）將在週二開盤前公布財報，Visa（V）將在盤後公布。微軟（MSFT）和 Alphabet 將在週三美聯儲決議後公布財報。卡特彼勒（CAT）——道指中第二昂貴的股票，股價約為 690 美元——將與默克一起於週四公布財報，雪佛龍（CVX）則將在週五公布。
圖表上
道指已回吐自 10 月 1 日接近 50,500 點低點至 10 月 22 日接近 52,900 點高點漲幅的約四分之一。該指數仍高於接近 52,100 點的 50 日指數移動平均線（EMA），而 8 月 5 日接近 54,750 點的高點仍高出約 4%。自週四以來，日線動能已從超買狀態降溫。
道瓊斯 5 分鐘圖
道瓊斯指數常見問題（FAQ）
道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指數之一，由美國交易量最大的30只股票組成。該指數是以價格加權而不是以市值加權。它的計算方法是將成分股的價格加起來，然後除以一個系數，目前這個系數為0.152。該指數由《華爾街日報》的創始人查爾斯·道(Charles Dow)創立。在後來的幾年裏，該指數一直被批評缺乏廣泛的代表性，因為它只追蹤了30家企業集團，而不像標準普爾500指數等更廣泛的指數。
許多不同的因素驅動著道瓊斯工業平均指數(DJIA)。公司季度收益報告中披露的成分股公司的總體業績是主要業績。美國和全球宏觀經濟數據也對投資者情緒產生了影響。美聯儲(Fed)設定的利率水平也會影響道指，因為它會影響許多企業嚴重依賴的信貸成本。因此，通脹和其他影響美聯儲決策的指標一樣，可能是一個主要驅動因素。
道氏理論是由查爾斯·道發明的一種識別股票市場主要趨勢的方法。關鍵的一步是比較道瓊斯工業平均指數(DJIA)和道瓊斯交通平均指數(DJTA)的走勢，只關註兩者方向一致的趨勢。體積是一個確認的標準。該理論使用峰谷分析的元素。道氏理論假定了三個趨勢階段:積累，即聰明的資金開始買入或賣出;公眾參與，即更廣泛的公眾參與;當聰明的錢離開時，分配。
有很多方法可以交易道瓊斯工業平均指數。一種是使用etf，允許投資者將道瓊斯工業平均指數作為單一證券進行交易，而不必購買所有30家成分股公司的股票。一個典型的例子是SPDR道瓊斯工業平均指數ETF (DIA)。道瓊斯工業平均指數期貨合約使交易者能夠對指數的未來價值進行投機，期權提供了在未來以預定價格買入或賣出指數的權利，但不是義務。共同基金使投資者能夠購買道瓊斯工業平均指數股票的多元化投資組合的一部分，從而提供對整個指數的敞口。
- 英鎊/日元從 209.13 反彈，買家守住了此前的趨勢線阻力位。
- RSI 接近看漲區域，表明短期買盤動能正在增強。
- 突破 211.10 將指向 212.00 和位於 212.95 的 200 日 SMA。
週一，英鎊/日元上漲超過0.20%，因市場情緒積極，受中東衝突可能降溫以及美國股市走高的推動，同時人工智能公司 Anthropic 已提交 IPO 申請。該交叉盤在上週五測試 209.13 的六日低點後，交投於 210.00 上方。
英鎊/日元價格預測：技術前景
儘管英鎊/日元在 10 月中旬突破了下行阻力趨勢線，並推動該交叉盤升至一個月高點 211.99，但隨後回落至當前接近心理關口 210.00 的水平，不過整體仍偏向下行。
除非買家將英鎊/日元重新推升至 8 月 25 日高點 217.48 上方，否則更低的高點和更低的低點這一市場結構仍將保持完整。
動能顯示進一步上行，因為相對強弱指數（RSI）正向上運行，並且即將轉為看漲。
如果英鎊/日元升至 211.00 上方，則有望上探位於 211.10 的 50 日簡單移動均線（SMA）。上方下一目標是 212.00，隨後是位於 212.95 的 200 日 SMA。
反之，如果英鎊/日元跌破 10 月 23 日低點 209.13，則將打開挑戰 209.00 的空間。一旦失守，下一支撐位是位於 209.00 的阻力轉支撐趨勢線，若進一步下跌，可能延伸至 9 月 30 日低點 206.89。
英鎊/日元價格圖表 – 日線圖
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
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