外匯新聞
路透社週三報導，也門胡塞武裝週三誓言將繼續襲擊沙烏地阿拉伯的機場和石油設施。據報導，此前一天的一次襲擊對石油巨頭沙烏地阿美的總部造成了嚴重損害。
胡塞武裝表示，受到威脅的地點屬於合法軍事目標，並稱其襲擊是對沙烏地在也門發動空襲的報復。
與此同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，為回應美國違背承諾，其襲擊了被認為違反伊朗限制措施的船隻。
伊斯蘭革命衛隊發言人、准將侯賽因·莫赫比表示，美國在談判期間兩次發動襲擊，違反了其承諾；隨後又在6月份簽署諒解備忘錄後第三次違背承諾。
市場反應
在撰寫本文時，西德克薩斯中質原油（WTI）當日下跌0.33%，報每桶93.55美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
據《金融時報》週三報道，美國提議歐洲國家解凍在莫斯科入侵烏克蘭後被凍結的部分俄羅斯主權資產，並將其轉移至由華盛頓管理的金融安排中，作為重啟和平談判努力的一部分。
該提議是在上週於邁阿密舉行的會議期間討論的，參與會議的包括美國總統唐納德-特朗普的和平談判代表以及來自烏克蘭、法國、德國、英國（UK）、歐盟（EU）和北約的官員。
消息人士稱，華盛頓已概述了幾種解鎖被凍結資產的可能方案，包括將其轉移至一個由華盛頓監督的新特殊目的金融工具。
市場反應
截至發稿時，西德克薩斯中質原油（WTI）當日下跌 0.33%，報 93.55 美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 美元/日圓觸及三週高點，略低於159.00，隨後回落至158.00附近。
- 週三，日圓是唯一對美元上漲的主要貨幣。
- 日本日程表上沒有重要數據公布，費城聯儲調查將於週四公布。
美國通膨數據高於預期後，美元/日圓的全部漲幅已被回吐，該貨幣對目前僅略高於158.00，低於數據公布前的水平。匯價從接近158.50升至略低於159.00，創下自9月24日以來的最高水平，隨後隨著美國債券收益率回落而回吐漲幅。
週三，美元兌其他八種主要貨幣上漲，兌日圓下跌。美元/日圓在數據公布後隨10年期美債收益率上升而走高，在收益率見頂後不久創下高點，隨後隨著收益率回吐漲幅而回落。
日本負責國際事務的副財務大臣三村（Mimura），日本最高外匯官員，於9月28日告訴市場，應將來自東京和華盛頓的日圓警告視為字面意思。那是在美元/日圓創下略低於159.00的高點四天後，該高點在週三幾乎被追平。日本央行（BoJ）利率為1.25%，而美聯儲利率為3.75%-4.00%，這一差距是任何此類警告都必須面對的阻力。
日程表
日本在週末前沒有什麼重要數據需要公布，而日本央行的下一次決議將在10月30日作出，比美聯儲晚兩天。在此之前，日本利率已定，這使得美國數據以及東京就日圓發表的任何言論成為該貨幣對剩餘的影響因素。
費城聯儲10月製造業調查預計將於週四從37.8降至28.4，克利夫蘭聯儲主席哈馬克（Hammack）也將在同一天發表講話。美國9月工業生產將於週五公布，預計在8月持平後上升0.4%，而這一切都將通過週三追蹤的美債收益率傳導至美元/日圓。
圖表
週三的高點略高於7月23日略低於164.00的高點與9月8日略低於153.00的低點之間跌幅的一半。當天低點出現在50日指數移動均線（EMA）附近，該均線略高於158.00，200日EMA略高於157.50，而日線動能自10月初以來一直從超買區域降溫。
美元/日圓日線圖
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 金價在週四亞洲時段早盤暴跌至 4100 美元附近。
- 美國 9 月 CPI 年率升至 3.7%，高於預期。
- 交易員加大了對美聯儲 10 月加息的押注。
週四亞洲時段早盤，金價（黃金/美元）跌至 4100 美元附近。由於美國通膨數據強於預期，增加了市場對美聯儲（Fed）10 月加息的押注，這一貴金屬吸引了一些賣盤。交易員將於週四晚些時候從美國 9 月生產者價格指數（PPI）和零售銷售數據中獲取更多線索。
美國勞工統計局（BLS）週三公布的數據顯示，美國消費者物價指數（CPI）9 月年率上漲 3.7%，高於 8 月的 3.4%。該數據高於市場普遍預期的 3.6%。
剔除波動較大的食品和能源成本後，核心消費者物價指數 9 月年率上漲 2.6%，前值為上漲 2.4%，強於預期的 2.5%。按月計算，CPI 和核心 CPI 分別上漲 0.6% 和 0.3%。
High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 表示："在這一點上，這預示著美聯儲更有可能加息"，他提到了高於預期且持續高於央行目標的消費者物價指數（CPI）數據。
根據 CME 美聯儲觀察工具，市場認為本月美國加息的概率約為 31.6%，高於通膨數據公布前的約 22%，並計入了 12 月加息 89.7% 的概率。黃金通常被用作對沖通膨的工具，但不產生利息，因此在利率較高時吸引力較低。
通膨壓制金價，CTA 賣盤與關鍵水平附近的強勁支撐相遇
道明證券（TD Securities）表示："更強的通膨數據給貴金屬帶來了壓力，CTA 正在大舉賣出黃金和白銀。"該行指出："在通膨數據高於預期且價格在每盎司 4200 美元附近遭遇強勁阻力之際，CTA 已轉為大舉賣出黃金。"不過，道明證券也強調，對沖資金流"最終為黃金提供了強勁支撐"，並補充稱"我們預計這些資金流將保持強勁，尤其是在每盎司 4000-4100 美元區域。"
戴利強調對通膨保持耐心，但仍堅定維持美聯儲鷹派立場
FXS Speechtracker 評分為 6.8/10，較歷史平均值 6.1/10 略偏鷹派，凸顯出一種堅定但並不危言聳聽的語氣。Daly 強調汽油驅動的整體 CPI 正在上升，而核心通膨仍然頑固，同時表示進一步加息"很可能"發生，但時機應"經過深思熟慮且循序漸進"，這表明其傾向於維持緊縮偏向，同時避免倉促行動。對持續高於目標的通膨風險、穩健的勞動力市場的關注，以及市場理解美聯儲反應框架的安撫性表態，都強化了其對價格穩定保持持續警惕的信息，這對美元構成支撐。
FXS 美聯儲情緒指數下跌 0.84 點至 128.17，表明儘管該指數仍遠高於中性 100 關口，但市場感知到的鷹派程度略有回落。這一配置顯示，儘管語氣邊際轉軟，美聯儲仍穩穩處於鷹派區間，FXS 美聯儲情緒指數和 FXS Speechtracker 一起指向這樣一種央行：準備再次加息，但會以審慎、依賴數據的方式進行。
技術分析：金價在 100 日 SMA 下方維持偏空基調
在日線圖上，黃金/美元（XAU/USD）維持短線看跌基調，現貨價格仍低於 100 日簡單移動平均線（SMA）以及布林帶 20 日中軌。價格正向近期波動區間的下半部分回落，而 14 日相對強弱指數（RSI）位於 38.73，處於中性偏弱區域，暗示賣壓存在，但尚未延伸至超賣狀態。
上行方面，初步阻力位於布林帶中軌附近的 4,210 美元，其後是 100 日 SMA 附近的 4,250 美元；若修正性反彈進一步延伸，布林帶上軌附近的 4,390 美元將構成更強阻力。下行方面，首個值得關注的支撐位與布林帶下軌 4,035 美元一致，若跌勢持續，空頭可能在此考慮獲利了結，或更有意義的反彈可能在此展開。
（本報道的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
- 歐元/美元跌破 1.1150，受美國通膨影響觸及 17 個月低點，略高於 1.1100。
- 美國核心物價 9 月上漲 0.3%，10 月聯準會升息機率飆升。
- 歐元區通膨數據將於週五公布，當天聯準會主席沃什將發表講話。
自 10 月 5 日以來，1.1150 四次阻止歐元/美元下跌，但在美國通膨數據更熱之後該水平失守，匯價跌至略高於 1.1100 的位置，創下自 2025 年 5 月以來最低水平。歐元/美元在數據公布後的第一個五分鐘K線中跌破該水平，隨後在當日稍晚時段觸及低點，目前已回到原先的底部附近，收復了約一半跌幅。
剔除食品和能源的美國核心消費者物價 9 月上漲 0.3%，高於預期的 0.2%，全年同比增幅為 3.7%。交易員對 10 月 28 日聯準會升息的概率在數據公布前約為 20%，公布後升至約 50%，此後隨著美國國債收益率回落而有所下降。
歐洲央行（ECB）向銀行存款支付 2.50%，而聯準會利率為 3.75%-4.00%。比利時國家銀行行長 Wunsch 周三表示，歐洲央行可能還不得不再次升息，歐洲央行行長拉加德則表示，她尚未看到能源成本向工資和其他價格擴散。聯準會將於 10 月 28 日作出決定，歐洲央行則在 10 月 29 日，因此若雙方都升息，兩者之間的利差將恰好回到起點。
日程安排
歐元區 8 月工業生產數據將於周四公布，預計在 7 月下降 0.1% 後持平；隨後周五將公布 9 月最終通膨數據，核心物價年率預計維持在 2.5%。這兩項數據都將影響歐洲方面的利差，即歐洲央行 10 月 29 日的決議。
美國生產者物價指數將於周四公布，核心指標預計將從 4.6% 放緩至 4.4%，同時還將公布零售銷售以及紐約聯儲和費城聯儲製造業調查。聯準會主席沃什將於周五發表講話，這也是聯準會官員在 10 月 28 日決議前停止評論之前的最後一個工作日。
圖表方面
50 日指數移動平均線（EMA）位於 1.1400 上方，200 日 EMA 位於 1.1500 上方，兩者均位於上方，而自 9 月中旬以來歐元/美元一直運行在這兩條均線下方。日線動能在過去一個月一直處於超賣狀態，並且在數據公布前才剛剛擺脫超賣。
歐元/美元日線圖
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
聯準會（Fed）主席瑪麗-戴利（Mary Daly）週三表示，為遏制過高的通膨，央行可能還需要進一步上調短期利率。不過，她也暗示，在聯準會10月27-28日的會議上沒有必要這樣做。
關鍵引述
CPI顯示汽油價格正在推高總體通膨，核心通膨仍如預期般頑固。
可能還會加息，時機仍在考慮之中。
在有時間仔細決定的情況下倉促回應，感覺不妥。
不確定通膨會隨著衝擊消退而緩解，還是會在衝擊持續時惡化。
沒有緊迫性，最好深思熟慮、審慎行事。
高於目標的通膨風險仍然很高，穩健的勞動力市場使得央行能夠專注於物價穩定。
市場對CPI數據的初步強烈反應之後，交易趨於平靜，這令人欣慰。
市場理解聯準會的反應。
聯準會有責任清晰溝通、保持透明並承擔責任。
市場反應
截至記者發稿時，美元指數（DXY）當日上漲0.26%，報102.47。
戴利強調在利率問題上保持耐心，但聯準會仍堅定偏鷹派
聯準會的戴利傳遞出略偏鷹派的信息，FXS Speechtracker評分為6.8/10，略高於6.1/10的歷史平均水平，表明相較於既定基準立場更為強硬。她強調總體CPI受到汽油價格推動，而核心通膨仍然"頑固"，並指出可能還會進一步加息，但時機應當"深思熟慮、審慎行事"，這凸顯出一種謹慎但偏緊縮的傾向，對美元構成支撐。她聚焦於持續高於目標的通膨風險、穩健的勞動力市場，以及市場理解聯準會反應函數的安撫性表態，強化了聯準會將持續關注物價穩定而非即將轉向政策寬鬆的信息。
FXS聯準會情緒指數下滑0.84點至128.17，顯示儘管仍遠高於中性100水平，但市場感知到的鷹派程度略有回落。這使聯準會仍穩居鷹派區間，表明儘管近期加息緊迫性略有緩和，但FXS Speechtracker所捕捉到的戴利表態仍支持偏向更緊的政策立場，而非鴿派轉向。
美聯儲常見問題（FAQ）
「美國的貨幣政策是由美聯儲製定的。美聯儲有兩項使命:實現物價穩定和促進充分就業。它實現這些目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通脹超過美聯儲2%的目標時，美聯儲就會提高利率，從而增加整個經濟的借貸成本。這導致美元(USD)走強，因為它使美國成為對國際投資者更具吸引力的投資場所。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率以鼓勵借貸，這將給美元帶來壓力。」
美聯儲每年召開八次政策會議，由聯邦公開市場委員會(FOMC)評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。聯邦公開市場委員會由12名美聯儲官員參加，其中包括7名理事會成員、紐約聯邦儲備銀行行長，以及其余11名地區儲備銀行行長中的4名，這些地區儲備銀行行長的任期為一年，輪流擔任。」
「在極端情況下，美聯儲可能會采取量化寬松政策(QE)。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，在危機或通脹極低時使用。這是美聯儲在2008年金融危機期間的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元從金融機構購買高評級債券。量化寬松通常會削弱美元。」
量化緊縮(QT)是量化寬松的反向過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。這通常對美元的價值是有利的。
- 澳元/美元在未能站上0.7000後下跌0.17%至0.6971。
- 美國通膨加速至3.7%，將10月聯準會加息概率推升至42%。
- 澳大利亞就業報告即將公布，失業率預計將維持在4.6%。
由於美國高通膨推動美債收益率走高，且市場預期聯準會可能在本月晚些時候加息，澳元周三收盤兌美元下跌0.17%。澳元/美元在一度觸及0.7000上方高點後，報0.6971。
美債收益率上升令澳元/美元回落；澳大利亞就業數據即將公布
美國9月消費者物價指數（CPI）同比上漲3.7%，高於預期和8月的3.4%；核心CPI同比也升至2.6%，同樣高於預期和前值2.4%。美國通膨跳升的原因包括能源價格、住房、業主等價租金、娛樂、教育成本以及二手車和卡車價格上漲。
該報告與紐約聯儲主席約翰-威廉姆斯（John Williams）的觀點相矛盾，後者預計今年只會再加息一次，2027年則不會加息。
與此同時，芝加哥聯儲的古爾斯比（Goolsbee）仍持鷹派立場，稱"CPI數據令人失望"，並補充說火熱的CPI"不可接受"，而里士滿聯儲主席托馬斯-巴爾金（Thomas Barkin）表示CPI過熱，並稱對於10月會議，他持開放態度。
在此背景下，貨幣市場上調了對10月加息的押注，概率從一天前的22%升至42%，並在數據公布後立即達到60%。
在澳大利亞，經濟日程將包括9月份就業報告。預計該經濟體新增2萬個就業崗位，較8月份的3.95萬個減少近2萬個，而失業率預計將維持在五年高位4.6%不變。
關於就業市場，澳大利亞儲備銀行（RBA）提到，"近幾個月來，市場狀況已如預期般普遍放鬆，勞動力市場領先指標總體穩定。"
在會後新聞發布上，澳洲聯儲行長米歇爾·布洛克表示，"失業率從歷史上看仍然較低"，並稱她認為"勞動力市場有點緊張。"
美國經濟日曆將公布生產者價格指數（PPI）、零售銷售、初請失業金人數，以及更多聯準會官員講話。
澳元/美元價格預測：技術前景
在日線圖上，澳元/美元交投於 0.6974，維持短期看跌基調，因為現貨價格仍位於密集的上升趨勢線帶以及最新的三重簡單移動均線 0.7085 下方。價格已脫離 0.70 整數關口，而 14 日相對強弱指數（RSI）位於 40.8，仍低於中線，暗示上行動能正在減弱，但尚未進入明顯超賣狀態。
下行方面，近期支撐僅見於 0.6946 附近的最新上升趨勢線反應位，賣方可能在此暫歇，隨後再瞄準更低水平。上行方面，初步阻力集中在 0.7085–0.7087 區域，由三重 SMA 和附近的上升趨勢線構成，隨後是 0.7111 和 0.7118 的額外阻力，更明顯的水平阻力位則出現在 0.7198。
（本報道的技術分析由 AI 工具協助撰寫。 了解更多。）
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 英鎊 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.30% | 0.43% | -0.05% | 0.10% | 0.14% | 0.37% | 0.18% | |
| EUR | -0.30% | 0.13% | -0.35% | -0.19% | -0.18% | 0.02% | -0.12% | |
| GBP | -0.43% | -0.13% | -0.48% | -0.35% | -0.30% | -0.08% | -0.25% | |
| JPY | 0.05% | 0.35% | 0.48% | 0.17% | 0.20% | 0.43% | 0.26% | |
| CAD | -0.10% | 0.19% | 0.35% | -0.17% | 0.04% | 0.26% | 0.08% | |
| AUD | -0.14% | 0.18% | 0.30% | -0.20% | -0.04% | 0.23% | 0.03% | |
| NZD | -0.37% | -0.02% | 0.08% | -0.43% | -0.26% | -0.23% | -0.17% | |
| CHF | -0.18% | 0.12% | 0.25% | -0.26% | -0.08% | -0.03% | 0.17% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
- 澳洲失業率預計將在 9 月維持在 4.6%的五年高位。
- 澳洲就業變化預計當月新增 2 萬個職位，此前 8 月增加了 3.95 萬個。
- 隨著澳儲行暗示將進一步加息，澳元/美元在 0.7000 這一心理關口附近拉鋸。
澳洲統計局（ABS）將於 GMT00:30 週四公布 9 月就業報告。
如果數據顯著改變市場對澳洲央行（RBA）今年晚些時候再次加息的預期，澳元（AUD）可能會對就業數據作出強烈反應。
澳洲失業率有何預期？
預計澳洲經濟在 9 月新增 20,000 個就業崗位。8 月淨就業人數增加 39,500 人，扭轉了 7 月減少 15,900 人的局面。
與此同時，同期失業率預計將維持在 4.6%的五年高位。報告細節可能顯示，參與率較此前的 67.1%小幅降至 67%。
市場參與者還將關注全職和兼職崗位的細分情況。
勞動力市場可能走弱以及工資增長放緩，未必會削弱市場對今年至少再加息一次的押注。根據澳洲證券交易所（ASX）澳儲行利率追蹤工具，市場目前定價澳儲行 11 月加息的概率約為 33%。
澳洲央行在 9 月將利率第四次上調至 15 年高點 4.6%，並暗示如有需要將進一步收緊政策。
在勞動力市場方面，澳儲行表示，其"近幾個月的狀況已如預期般普遍放鬆，而勞動力市場領先指標總體穩定"。
澳儲行行長米歇爾·布洛克在貨幣政策會議後的新聞發布會上強調，"失業率從歷史上看仍然較低"，並補充說她仍然認為"勞動力市場有點緊張"。
在 9 月政策決定公布後不久，澳洲消費者價格指數（CPI）數據發布，顯示 8 月份核心通脹的截尾均值環比上升 0.2%，使年率連續第三個月維持在 3.6%。
儘管今年一系列加息後通脹仍未顯現緩和跡象，但除非勞動力市場明顯走弱，否則進一步收緊仍在考慮之列。
澳洲就業報告會如何影響澳元/美元？
失業率意外下降，加上就業增長強於預期，可能會提振市場對澳儲行 11 月加息的押注，為該貨幣提供急需的推動力，並推動澳元/美元反彈突破 0.7000 水平。
相反，失業率意外上升，疊加就業增長疲弱，可能促使市場削減對 11 月加息的定價，對澳元構成沉重壓力。
FXStreet 亞洲時段首席分析師 Dhwani Mehta 在勞動力數據公布後指出澳元/美元交易的關鍵技術水平：
"澳元/美元短期仍維持看跌基調，因為現貨價格仍低於密集的移動均線簇。21 日簡單移動均線（SMA）位於 0.7013，是上方的首個阻力，而 100 日和 200 日簡單移動均線分別位於 0.7044 和 0.7042，進一步強化了更廣泛的上行阻力，50 日簡單移動均線則更高，位於 0.7086。相對強弱指數（14）在 47 附近，已從超賣區域回升，但仍僅暗示溫和動能，表明只要價格仍低於這些關鍵趨勢標記，反彈空間可能有限。"
"下行方面，由於所提供的數據集中沒有明確界定的移動均線或結構性支撐，交易者可能會將近期低點 0.6950 附近以及心理關口 0.6900 視為潛在需求區域。"
澳大利亞央行常見問題（FAQ）
澳大利亞儲備銀行(RBA)為澳大利亞製定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定，並根據需要召開臨時緊急會議。澳大利亞央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著通脹率在2-3%，但也「……為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳大利亞人民的福利做出貢獻。」它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強，反之亦然。澳大利亞央行的其他工具包括量化寬松和緊縮政策。
傳統上，通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素，因為它總體上降低了貨幣的價值，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。現在，適度的高通脹往往會導致央行提高利率，這反過來又會吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在澳大利亞就是澳元。
宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況，並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和增長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳大利亞儲備銀行提高利率，這也支持澳元。
量化寬松(QE)是在降低利率不足以恢復經濟中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬松是澳大利亞儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程，從而為他們提供急需的流動性。量化寬松通常會導致澳元走弱。
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後，當經濟正在復蘇，通脹開始上升時進行的。在量化寬松中，澳大利亞儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，澳大利亞儲備銀行停止購買更多的資產，並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。
- 英鎊/美元跌破 1.3150，創 11 個月新低，隨後回升至 1.3200 附近。
- 美國物價同比上漲 3.7%，美債收益率先跳升後回落。
- 英國 8 月 GDP 預計將收縮，英國央行行長貝利將於週五發表講話。
美國更熱的通脹數據將英鎊/美元打壓至 2025 年 11 月下旬以來的最低水平，該貨幣對目前回到 1.3200 附近，即自 9 月下旬以來區間的下沿。數據公布後，英鎊/美元從略高於 1.3250 跌至低點時的略低於 1.3150，此後已收復了約五分之二的跌幅。
美國 9 月消費者價格同比上漲 3.7%，高於 3.6%的預期，10 年期美債收益率在數據公布後從約 5.19% 跳升至約 5.33%。此後收益率已回落至約 5.20%，但週三英鎊兌美元的跌幅超過其他任何主要貨幣。
英國央行（BoE）首席經濟學家皮爾（Pill）在 9 月與外部委員格林（Greene）和曼恩（Mann）一起投票支持將英國銀行利率從 3.75%上調。週三他表示，他對市場在未來一年定價的四次加息有些懷疑，這意味著交易員對英國央行的預期，比其最堅定的加息支持者本人還要激進。英鎊/美元所跟隨的利差中英國一側在美國數據公布前就已被壓低，而美國數據則推動了另一側走高。
日程安排
英國 8 月國內生產總值（GDP）數據將於週四公布，預計在 7 月增長 0.4%之後收縮 0.1%，工廠產出預計在增長 0.9%之後下降 0.1%。首席經濟學家皮爾將於週四再次發表講話，英國央行行長貝利將於週五在 11 月 5 日決議前發言。經濟收縮將使市場定價中的四次加息更難以辯護。
美國零售銷售數據將於週四公布，同時公布的還有生產者價格和每週初請失業金人數，預計 9 月零售銷售在大漲 1.2%後將增長 0.3%，美聯儲主席沃什將於週五發表講話。交易員已將 12 月美聯儲加息的概率定在接近 95%，因此美國數據主要影響的是加息是否會在 10 月 28 日到來。
圖表方面
週三的低點略低於 6 月下旬低點，而從該低點到 8 月 21 日略低於 1.3700 的高點的上漲就此開始，因此英鎊/美元已回吐了整個漲幅。自 9 月 17 日以來，該貨幣對一直運行在 50 日指數移動均線（EMA）下方，目前該均線位於 1.3350 附近，同時也低於 200 日指數移動均線，後者略低於 1.3400，兩條均線均在下行。
英鎊/美元日線圖
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 英鎊/日元受阻於210.31，逆轉了此前的下行趨勢線突破。
- RSI 仍然看跌，動能減弱有利於進一步下行。
- 若跌破208.50，下一目標將指向208.20、208.00和206.89。
週三，英鎊/日元下跌超過0.45%，原因是美國火熱的通膨數據令市場情緒惡化，該數據拖累美國股市走低，並引發市場猜測主要央行將需要收緊貨幣政策。該交叉盤在觸及210.31高點後，目前交投於208.89。
英鎊/日元價格預測：技術前景
此前，在美國CPI數據公布前，英鎊/日元突破了下行阻力趨勢線，並觸及當日高點。數據公布後，英鎊走弱，而受避險吸引力支撐的日元推動該貨幣對跌破209.00，回落至當前現貨價格附近。
相對強弱指數（RSI）顯示，看漲動能有所減弱，但整體仍偏向看跌，暗示可能進一步下行。
英鎊/日元首個支撐位在208.50。若跌破該水平，將暴露10月8日低點208.20，隨後是208.00。若進一步失守，下一目標將是年內低點206.89，之後是12月16日週期低點206.78
若要實現看漲反轉，交易者必須先將現貨價格推升至209.00上方，隨後突破當日高點（HOD）210.31。若成功，上方將指向9月18日高點211.28，若進一步突破，則將為買家挑戰50日簡單移動平均線（SMA）214.43鋪平道路。
英鎊/日元價格圖表 – 日線圖
英鎊今日價格
下表顯示了 英鎊 (GBP) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 英鎊 對 英鎊 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.41% | 0.50% | 0.02% | 0.13% | 0.18% | 0.32% | 0.31% | |
| EUR | -0.41% | 0.10% | -0.41% | -0.28% | -0.24% | -0.10% | -0.10% | |
| GBP | -0.50% | -0.10% | -0.50% | -0.39% | -0.33% | -0.19% | -0.20% | |
| JPY | -0.02% | 0.41% | 0.50% | 0.15% | 0.15% | 0.38% | 0.28% | |
| CAD | -0.13% | 0.28% | 0.39% | -0.15% | 0.04% | 0.20% | 0.21% | |
| AUD | -0.18% | 0.24% | 0.33% | -0.15% | -0.04% | 0.13% | 0.10% | |
| NZD | -0.32% | 0.10% | 0.19% | -0.38% | -0.20% | -0.13% | 0.01% | |
| CHF | -0.31% | 0.10% | 0.20% | -0.28% | -0.21% | -0.10% | -0.01% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 英鎊 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 GBP (基數)/ USD (報價)。
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