外匯新聞
- 儘管中國經濟數據不及預期，紐元/美元週一仍有所上漲。
- 在美聯儲鷹派預期推動的近期漲勢後，美元回落，交易員獲利了結。
- 中東地緣政治緊張局勢持續支撐避險資產需求。
紐元/美元週一反彈至約0.5860，日內上漲0.35%，此前因中國經濟數據令人失望，早盤一度觸及0.5822低點。隨著美元（USD）在近期漲勢後出現調整，美元指數（DXY）下跌0.14%，報約99.15。
國家統計局（NBS）週一公布的數據顯示，4月中國零售銷售同比僅增長0.2%，低於此前的1.7%及市場預期的2%。同期，工業生產同比增長4.1%，低於此前的5.7%和市場預期的5.9%。
這些數據最初對紐元（NZD）構成壓力，因紐元通常對中國經濟前景較為敏感，兩國經濟聯繫緊密。然而，美元的回調最終使紐元/美元在歐洲盤中重新獲得支撐。
美元的調整發生在連續數日強勁上漲之後，此前美國國債收益率上升及市場對美聯儲（Fed）貨幣政策收緊的預期推動了美元走強。根據荷蘭國際集團（ING）的分析，美國10年期國債收益率近期升至2025年初以來的最高水平，增加了美聯儲採取更鷹派立場的壓力。
市場繼續密切關注中東地緣政治緊張局勢。美國總統唐納德·特朗普關於伊朗的言論以及通過巴基斯坦調解的持續談判，令金融市場保持謹慎情緒。伊朗和阿曼技術團隊上週在阿曼會面，商討霍爾木茲海峽安全通行機制的報導，也有助於提振市場情緒。
紐元今日價格
下表顯示了 紐元 (NZD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 紐元 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.13% | -0.33% | 0.05% | -0.06% | -0.15% | -0.34% | -0.21% | |
| EUR | 0.13% | -0.21% | 0.17% | 0.06% | -0.04% | -0.22% | -0.09% | |
| GBP | 0.33% | 0.21% | 0.38% | 0.25% | 0.18% | 0.00% | 0.12% | |
| JPY | -0.05% | -0.17% | -0.38% | -0.15% | -0.22% | -0.44% | -0.28% | |
| CAD | 0.06% | -0.06% | -0.25% | 0.15% | -0.08% | -0.28% | -0.14% | |
| AUD | 0.15% | 0.04% | -0.18% | 0.22% | 0.08% | -0.18% | -0.03% | |
| NZD | 0.34% | 0.22% | 0.00% | 0.44% | 0.28% | 0.18% | 0.14% | |
| CHF | 0.21% | 0.09% | -0.12% | 0.28% | 0.14% | 0.03% | -0.14% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 紐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 NZD (基數)/ USD (報價)。
- 美元/加元因美元承壓下跌至接近1.3735。
- 伊朗目前專注於結束戰爭。
- 投資者等待加拿大4月CPI數據和FOMC會議紀要。
週一歐洲交易時段，美元/加元小幅下跌至接近1.3735。由於市場希望美國（US）和伊朗能儘快打破僵局並達成協議，美元（USD）走弱，令加元承壓。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 英鎊 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | -0.34% | 0.05% | -0.06% | -0.11% | -0.34% | -0.22% | |
| EUR | 0.12% | -0.23% | 0.18% | 0.05% | -0.01% | -0.22% | -0.10% | |
| GBP | 0.34% | 0.23% | 0.40% | 0.28% | 0.23% | 0.00% | 0.13% | |
| JPY | -0.05% | -0.18% | -0.40% | -0.15% | -0.18% | -0.44% | -0.29% | |
| CAD | 0.06% | -0.05% | -0.28% | 0.15% | -0.04% | -0.27% | -0.15% | |
| AUD | 0.11% | 0.00% | -0.23% | 0.18% | 0.04% | -0.21% | -0.07% | |
| NZD | 0.34% | 0.22% | -0.01% | 0.44% | 0.27% | 0.21% | 0.13% | |
| CHF | 0.22% | 0.10% | -0.13% | 0.29% | 0.15% | 0.07% | -0.13% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
截至發稿，追蹤美元兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）下跌0.14%，至接近99.13。
伊朗外交部發言人當天表示，透過巴基斯坦與美國的談判仍在進行中，德黑蘭"目前專注於結束戰爭"。
歐洲時段，美國總統唐納德·川普在接受《財富》雜誌採訪時也表示，伊朗渴望達成協議。
與此同時，加拿大市場因維多利亞日假期週一休市。展望未來，投資者將關注將於週二和週三分別公布的加拿大4月消費者價格指數（CPI）數據和聯邦公開市場委員會（FOMC）4月政策會議紀要。
美元/加元技術分析
美元/加元在未能突破1.3550-1.3967區間50%斐波那契回撤位1.3756後下跌至1.3735。該貨幣對仍交易於20日指數移動均線（EMA）1.3696之上，表明短期看漲偏好依然存在。
相對強弱指數（14）約為56，略顯看漲，但動能尚不足以推動價格明確突破附近的回撤阻力位。
上方初步阻力位於50%斐波那契回撤位1.3757，其次是61.8%回撤位1.3807；若能持續突破後者阻力，將緩解當前壓力，打開通往1.3877及接近1.3966的週期高點區域的大門。
下方首個支撐位於38.2%回撤位1.3708，20日EMA 1.3696進一步強化該區域；若跌破該支撐，將暴露23.6%回撤位1.3647，隨後是更為重要的結構支撐位1.3549附近。
（本技術分析借助AI工具完成。）
- 道瓊斯期貨在伊朗與阿曼就確保霍爾木茲海峽安全通行進行會談後，市場情緒改善，縮減跌幅。
- 儘管雙邊緊張局勢近期升級，伊朗確認與美國的間接外交渠道仍保持活躍。
- 美國通脹加速導致市場排除2026年降息可能，市場押注轉向12月加息。
道瓊斯期貨縮減日內跌幅，歐洲時段下跌0.56%，接近49,350點，等待美國週一常規開盤。同時，標普500指數下跌0.23%，接近7,410點，納斯達克100期貨徘徊於29,240點附近。
隨著油價回落，市場情緒改善，美國股指期貨表現分化。此前有報導稱，伊朗和阿曼技術團隊上週在阿曼會面，商討霍爾木茲海峽安全通行機制。
伊朗外交部確認，儘管兩國緊張局勢近期升級，與美國的間接外交渠道仍在運作。德黑蘭官員澄清，儘管整體對話進程目前面臨極大挑戰，但溝通尚未中斷。
週一早盤，市場情緒依然極為謹慎，此前阿聯酋和沙特遭遇無人機襲擊，以及美伊地緣政治緊張局勢升級。此外，美國總統唐納德·特朗普計劃與高級國家安全顧問會面，討論針對伊朗的軍事選項，進一步加劇地區衝突風險。
最新經濟數據顯示美國通脹加速，市場完全排除美聯儲今年降息可能，關於美聯儲貨幣政策路徑的押注繼續轉向12月可能加息。
交易員正等待英偉達本週備受期待的財報，以尋找人工智能驅動的市場反彈能否持續的線索。同時，沃爾瑪和塔吉特等大型零售商即將公布的財報將被密切關注，以評估美國消費者支出如何應對近期中東能源價格衝擊。
道瓊斯指數常見問題（FAQ）
道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指數之一，由美國交易量最大的30只股票組成。該指數是以價格加權而不是以市值加權。它的計算方法是將成分股的價格加起來，然後除以一個系數，目前這個系數為0.152。該指數由《華爾街日報》的創始人查爾斯·道(Charles Dow)創立。在後來的幾年裏，該指數一直被批評缺乏廣泛的代表性，因為它只追蹤了30家企業集團，而不像標準普爾500指數等更廣泛的指數。
許多不同的因素驅動著道瓊斯工業平均指數(DJIA)。公司季度收益報告中披露的成分股公司的總體業績是主要業績。美國和全球宏觀經濟數據也對投資者情緒產生了影響。美聯儲(Fed)設定的利率水平也會影響道指，因為它會影響許多企業嚴重依賴的信貸成本。因此，通脹和其他影響美聯儲決策的指標一樣，可能是一個主要驅動因素。
道氏理論是由查爾斯·道發明的一種識別股票市場主要趨勢的方法。關鍵的一步是比較道瓊斯工業平均指數(DJIA)和道瓊斯交通平均指數(DJTA)的走勢，只關註兩者方向一致的趨勢。體積是一個確認的標準。該理論使用峰谷分析的元素。道氏理論假定了三個趨勢階段:積累，即聰明的資金開始買入或賣出;公眾參與，即更廣泛的公眾參與;當聰明的錢離開時，分配。
有很多方法可以交易道瓊斯工業平均指數。一種是使用etf，允許投資者將道瓊斯工業平均指數作為單一證券進行交易，而不必購買所有30家成分股公司的股票。一個典型的例子是SPDR道瓊斯工業平均指數ETF (DIA)。道瓊斯工業平均指數期貨合約使交易者能夠對指數的未來價值進行投機，期權提供了在未來以預定價格買入或賣出指數的權利，但不是義務。共同基金使投資者能夠購買道瓊斯工業平均指數股票的多元化投資組合的一部分，從而提供對整個指數的敞口。
- 黃金在本週一早些時候觸及自3月30日以來的新低後反彈。
- 美元在地緣政治風險中保持堅挺，可能限制黃金的漲幅。
- 通脹擔憂重申了美聯儲加息的押注，黃金多頭需保持謹慎。
黃金（XAU/USD）難以延續自本週一早些時候觸及的自3月30日以來最低點的溫和反彈，儘管在歐洲交易時段前半段維持在4550美元以下的穩定水平。由於持續的地緣政治不確定性，美元（USD）買盤勢頭不減。此外，原油價格上漲加劇了通脹擔憂，增強了對更鷹派美聯儲（Fed）的押注，這進一步支撐美元並限制了無收益黃金的漲勢。
在中東危機的最新進展中，一次無人機襲擊導致阿拉伯聯合酋長國（UAE）巴拉卡核電站發生火災。除此之外，沙特阿拉伯表示攔截了三架從伊拉克發射的無人機，並警告將採取必要的行動措施應對任何侵犯其主權和安全的企圖。此外，美國總統唐納德·特朗普警告稱，伊朗必須迅速推動達成協議，否則將面臨嚴重後果。特朗普在Truth Social上發文稱"時間在流逝"，如果不盡快採取行動，"將一無所有"，並強調"時間至關重要"。
這增加了中東緊張局勢進一步升級的風險，削弱了基於停滯的和平談判的美伊協議希望，支撐了美元的儲備貨幣地位。此外，美國封鎖伊朗港口並有效關閉霍爾木茲海峽，推動原油價格達到兩週高點，助長了市場對美國央行2026年加息的預期。根據芝商所集團（CME Group）的FedWatch工具，交易員目前預計美聯儲今年年底前加息的概率超過50%。這一前景支持美國國債收益率維持高位，有利於美元多頭，並限制了黃金價格。
上述基本面背景表明，XAU/USD貨幣對的阻力最小路徑傾向於下行。因此，除非週一美國發布相關市場驅動的宏觀數據，否則任何進一步的上漲更可能遭遇拋售並受限。展望未來，市場焦點將集中於週三晚上的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，尋求有關央行政策前景的新線索。本週交易員還將關注全球閃電採購經理人指數（PMI）的發布。此外，持續的地緣政治新聞可能繼續為金融市場注入波動性，進而推動美元需求並影響黃金價格。
與此同時，上週印度的折價飆升至歷史新高，而中國對實物黃金的強勁投資需求使其溢價維持在全球基準價格之上。然而，隨著伊朗緊張局勢升級、通脹擔憂加劇以及鷹派美聯儲押注持續，以上因素可能難以成為黃金價格的支撐底線。
XAU/USD 日線圖
黃金多頭觀望；100日簡單移動均線為關鍵
在上週未能突破100日簡單移動均線（SMA）阻力位的背景下，若價格跌破4500美元心理關口，將表明更廣泛的下跌趨勢正在加速。此外，相對強弱指數（RSI）接近40，移動平均收斂背離指標（MACD）呈負值，均暗示買盤興趣低迷。這驗證了黃金價格的短期看跌偏向。
與此同時，市場的即時關注點仍聚焦於由200日SMA（4352.59美元）支撐的更廣泛支撐區，若價格持續跌破該區域，黃金可能在未來交易時段面臨更深的修正性下跌。上方方面，100日SMA（4790.55美元）是多頭需重新奪回的首個重要阻力，以緩解當前的下行壓力。
（本技術分析借助人工智能工具完成。）
美國利率常見問題（FAQ）
利率是金融機構對借款人的貸款收取的利息，並作為利息支付給儲戶和存款人。它們受到基準貸款利率的影響，基準貸款利率是由央行根據經濟變化而設定的。中央銀行通常有確保物價穩定的任務，這在大多數情況下意味著將核心通脹率控製在2%左右。如果通脹低於目標，央行可能會降低基本貸款利率，以刺激貸款和提振經濟。如果通貨膨脹率大幅超過2%，通常會導致央行提高基本貸款利率，試圖降低通貨膨脹率。」
較高的利率通常有助於一個國家的貨幣走強，因為這使該國對全球投資者更具吸引力。
「總體而言，較高的利率會對黃金價格造成壓力，因為它們增加了持有黃金的機會成本，而不是投資於有息資產或將現金存入銀行。如果利率高，通常會推高美元的價格，而由於黃金是以美元計價的，這就會降低黃金的價格。」
「聯邦基金利率是美國各銀行相互拆借的隔夜利率。這是美聯儲(fed)在FOMC會議上設定的經常被引用的總體利率。它被設置為一個範圍，例如4.75%-5.00%，盡管上限(在這種情況下為5.00%)是引用的數字。市場對未來聯邦基金利率的預期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟蹤，該工具影響了許多金融市場對美聯儲未來貨幣政策決定的預期。」
渣打銀行策略師指出，中國4月份數據顯示國內需求疲軟，消費和投資均放緩，儘管出口支撐了工業生產。他們強調，通脹回升主要由全球大宗商品價格推動，政府可能會加快財政執行，而美中關係應保持大體穩定。
國內需求放緩，出口支撐
"繼第一季度增長超出預期後，4月份國內需求再次走弱。出口依然是最亮眼的部分，超出市場預期並支撐工業生產（IP）。然而，零售銷售和固定資產投資（FAI）增長明顯放緩，呼應了此前發布的信貸需求數據的疲軟。"
"儘管通脹回升持續，但我們認為這主要是由人工智能投資熱潮和中東衝突背景下全球大宗商品價格飆升所驅動。"
"我們原本預計中東衝突將在第二季度對經濟產生更明顯的影響，4月份可能已出現初步跡象。"
"政府可能會在未來幾個月加快財政執行以穩定投資，儘管中東局勢今年仍可能是主要不確定因素。"
"我們預計零星衝突將持續，但對有管理的停火的隱性共識應能降低美中關係出現破壞性惡化的風險。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
- 英鎊/美元從接近1.3300的六週低點反彈後上漲至1.3380。
- 美國與伊朗和平協議的重新希望終結了週一美元的反彈。
- 英國央行的布里登警告不要急於加息。
週一，英鎊（GBP）兌美元（USD）走高，回吐了此前連續四天的拋售損失。撰稿時，該貨幣對交易於1.3350以上，此前早些時候從1.3302的六週低點反彈，因有關美伊持續和平談判的傳聞打擊了避險美元。
據伊朗官方媒體發布的伊朗外交部發言人評論，華盛頓和德黑蘭將圍繞伊朗當局最近提交的一項提案進行談判。同一消息源確認，伊朗和阿曼技術團隊上週在阿曼會面，討論恢復通過霍爾木茲海峽的安全通道。
特朗普：警告伊朗，"時間在滴答作響"
這一消息緩解了此前對敵對行動恢復的擔憂，而敵對行動曾在亞洲時段嚴重打擊市場情緒。週末對阿拉伯聯合酋長國一座核電站的無人機襲擊進一步加劇了脆弱的停火局勢。美國總統唐納德·特朗普在與高級國家安全官員會面討論衝突的未來路徑後作出回應，警告德黑蘭"時間在滴答作響"。
另一方面，隨著英國政治不確定性逐分鐘加劇，英鎊自身也存在弱點。英國首相基爾·斯塔默承諾繼續執政，但多名工黨官員已出現意圖取代他。投資者對無序領導權過渡的擔憂，尤其是候選人增加政府支出並引發另一場財政危機的誘惑，可能限制英鎊的反彈空間。
在美國和英國缺乏關鍵宏觀經濟數據發布的情況下，英國央行（BoE）金融穩定副行長莎拉·布里登週一早些時候引起關注，她在接受《金融時報》採訪時警告稱，央行不應對加息"過於衝動"。
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- USD/IDR繼續攀升，因印尼盾在經濟風險背景下持續走弱。
- 印尼債券和股票市場的資本外流進一步削弱了印尼盾。
- 通脹擔憂推高了美聯儲加息押注，支撐美元並提振該貨幣對。
USD/IDR貨幣對延續近期已確立的上升趨勢，在新一週開始時突破17,700關口，創下歷史新高。
印尼盾（IDR）因中東持續衝突帶來的經濟風險而表現不佳。作為石油淨進口國，戰爭引發的能源價格飆升增加了該國的進口和補貼成本。這導致市場對政府支出計劃、市場透明度及央行獨立性的擔憂，引發印尼債券和股票市場的資本外流。
與此同時，普拉博沃·蘇比安托總統談及印尼盾走弱，稱村民未受影響，因為他們不使用美元（USD）進行交易。事實上，美元指數（DXY）追蹤美元對一籃子貨幣的表現，因擔憂戰爭引發的能源價格上漲將重新點燃通脹壓力，迫使美聯儲採取更鷹派立場，已升至六週高點。
根據芝商所集團（CME Group）的FedWatch工具，交易員目前預計美國央行今年年底前加息的概率超過50%。這一前景支持美國國債收益率維持高位，有利於美元多頭，表明USD/IDR貨幣對的阻力最小路徑仍指向上行。因此，任何修正性回調仍可能被視為買入機會，並保持支撐。
美元常見問題（FAQ）
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
據路透社報導，日本政府計劃發行新債券，作為其計劃中的追加預算資金的一部分，這一情形將削弱日元（JPY）並推高日本國債（JGBs）的收益率。
市場反應
在有關日本政府計劃發行新債券的消息傳出後，日元未出現即時反應。截至發稿時，美元/日元在回吐早盤漲幅後，持平於約158.80水平交易。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
荷蘭國際集團（ING）的克里斯·特納（Chris Turner）指出，美國國債收益率上升和看跌的收益率曲線陡峭化正施壓美聯儲（Fed）發出更鷹派的信號，即使沒有立即加息。他提到，高油價和更高的收益率對風險資產不利，但對美元有支撐作用。特納指出，短期內美元指數（DXY）在99.50附近面臨阻力，在99.00附近獲得支撐。
美聯儲言論和收益率支撐美元
"雖然英國政治可能是全球債市拋售的部分原因，但更大的故事是10年期美國國債收益率升至2025年初以來的最高水平。這是繼上週一系列高於預期的美國通脹數據之後發生的，其中4月最終需求生產者物價指數（PPI）同比上漲6%，這是自2023年初以來未見的水平。"
"這種通脹正在對美聯儲施加壓力，並使4月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上三位持不同意見者的立場獲得支持，反對FOMC聲明中隱含的寬鬆傾向。"
"從今天債券市場的看跌陡峭化來看，市場敘事是美聯儲可能‘落後於曲線’，需要至少發出鷹派信號，即使不一定加息。"
"週三公布的FOMC會議紀要將揭示鷹派異議，我們更關注美聯儲官員的講話，克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）將於明天發表講話，並於週五就經濟前景發表演講。他最近的講話似乎支持貨幣政策長期暫停，但如果轉向加息需求，將是戲劇性的。如果出現這種情況，收益率曲線將趨平，美元可能進一步上漲。"
"美元指數（DXY）在99.50面臨缺口阻力，可能在99.00獲得支撐。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
- 美元/日元上漲，因油價上漲迫使日本能源進口商拋售日元。
- 日本政府密切關注市場動向，包括長期利率，但拒絕對潛在的外匯干預發表評論。
- 儘管兩國緊張局勢加劇，伊朗確認與美國的間接外交渠道仍在運作。
美元/日元連續第六個交易日上漲，週一歐洲時段交投於158.90附近。由於油價上漲，日本能源進口商被迫大量拋售日元（JPY）以購買支付高額能源帳單所需的美元（USD），推動該貨幣對上漲。然而，在有報導稱伊朗和阿曼技術團隊上週在阿曼會面，商討霍爾木茲海峽安全通行機制後，油價回吐日內漲幅。
高企的油價加劇了通脹擔憂，並強化了市場對日本銀行（BoJ）近期加息的預期，這可能限制日元的下行空間。上週，日本銀行董事會成員升一和（Kazuyuki Masu）呼籲迅速加息，指出持續戰爭推動的通脹風險日益加劇且持久。
日本內閣官房長官木原誠二（Seiji Kihara）表示，政府正以高度緊迫感監控市場動向，包括長期利率。儘管警惕性提高，木原拒絕就政府是否會干預外匯市場發表評論。
不過，隨著避險需求減弱，美元（USD）面臨拋售壓力，美元/日元的上漲空間可能受限。伊朗外交部確認，儘管兩國近期緊張局勢加劇，與美國的間接外交渠道仍在運作。德黑蘭官員澄清，儘管整體對話進程目前面臨極大挑戰，但溝通尚未中斷。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
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