外匯新聞
- 由於美聯儲主席凱文·沃什（Kevin Warsh）意外鷹派的首次亮相及其預測暗示可能加息，白銀價格下跌。
- 隨著美伊和平談判取得進展緩解通脹擔憂，白銀可能反彈，提振更廣泛的市場情緒。
- 美國副總統JD·范斯（JD Vance）指出，儘管存在一些潛在摩擦，談判已取得"重大進展"。
白銀價格（白銀/美元）在週二亞洲時段下跌逾1%，此前一天錄得小幅上漲，交投於每盎司64.50美元附近。作為無收益資產的白銀在美聯儲（Fed）鷹派政策前景下表現疲軟。
上週，美國央行決定將基準利率維持在3.50%至3.75%區間不變。然而，作為美聯儲主席首次主持會議的凱文·沃什發布的最新經濟預測和評論出乎市場意料，偏向鷹派。因此，期貨交易員已完全計入9月會議加息25個基點的預期，部分交易員甚至預計最早下個月可能出現小幅緊縮舉措。
隨著美伊和平談判取得進展，緩解了通脹擔憂，白銀價格的下行空間可能受到限制。根據週二CNBC報導，美國副總統JD·范斯指出，儘管存在一些潛在摩擦，談判已取得"重大進展"。此前，范斯週一宣布伊朗已同意重新接納國際原子能機構（IAEA）檢查員。伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇（Abbas Araghchi）也表達了類似樂觀態度，確認瑞士對話取得了"重大進展"。
自2月底中東衝突爆發以來，包括白銀在內的貴金屬一直面臨持續下行壓力。霍爾木茲海峽的能源流動中斷最初推高了原油價格，加劇了市場對央行將維持高利率以抑制頑固通脹的擔憂。
在華盛頓向德黑蘭發放60天許可，允許其在國際市場銷售石油後，供應前景發生變化。這一監管寬鬆激發了市場對全球原油供應更快恢復的預期，可能緩解對避險資產構成沉重壓力的通脹壓力。
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
- 英鎊/美元在週二亞洲早盤時段維持在1.3245附近承壓。
- 英國首相基爾·斯塔默辭職，標誌著一段政治不確定時期的開始。
- 美聯儲維持利率不變，但為加息留有餘地。
週二亞洲早盤時段，英鎊/美元下跌至接近1.3245。英國的政治不確定性繼續對英鎊兌美元構成壓力。美國和英國的標準普爾全球採購經理人指數（PMI）初值預計將於週二晚些時候公布。
隨著安迪·伯納姆上週在梅克菲爾德補選中獲勝，英國陷入了又一場政治危機，首相基爾·斯塔默於週一在巨大壓力下辭職。他的工黨現在需要選出新的領導人來領導國家。
"市場將關注伯納姆對財政政策的看法，以及是否會放鬆現行財政規則，"
澳大利亞聯邦銀行策略師克里斯蒂娜·克利夫頓等人表示。"財政規則的放鬆可能會遭到英國債券市場的負面反應，"他們說，這將對英鎊構成壓力。
市場預計在新任美聯儲主席凱文·沃什在首次政策會議上對通脹採取鷹派立場後，今年晚些時候將加息。這反過來可能支撐美元，並對該主要貨幣對構成阻力。
根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，市場已將美聯儲12月加息的概率定價接近89%，高於上週FOMC會議前的61%。
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- WTI周二進入看跌盤整階段，仍接近多月低點。
- 隨著和平談判取得進展，對伊朗原油出口制裁的放鬆對油價構成壓力。
- 地緣政治風險依然存在，幫助該商品守住200日簡單移動平均線（SMA）這一關鍵支撐位。
西德克薩斯中質原油（WTI）——美國原油基準價格——在周二亞洲時段止住前一日的跌勢，並在74.00美元/桶附近盤整。與此同時，鑒於美伊和平談判出現進展，該商品仍維持在自3月以來的最低水平附近，上周四曾觸及該低點。
調解國卡塔爾和巴基斯坦周一表示，美伊之間旨在達成全面協議以結束持續衝突的首輪談判取得令人鼓舞的進展。兩國在瑞士會談後發表聯合聲明稱，雙方已就60天內達成最終協議的路線圖達成一致。
最新進展有助於緩解對外交進程破裂的擔憂，尤其是在伊朗周六再次關閉霍爾木茲海峽以及美國總統唐納德·特朗普威脅對伊朗採取新軍事行動之後。此外，美國財政部宣布暫時放鬆對伊朗原油出口的制裁，這對原油價格構成阻力。
然而，交易員對停火的可持續性仍持懷疑態度，因雙方在戰略水道、德黑蘭核計劃及被冻结的伊朗資金等重大分歧依然存在。這使得地緣政治風險溢價持續存在，幫助油價守住技術上重要的200日簡單移動平均線（SMA）支撐位，約在73.00美元附近，並提醒看跌交易者保持謹慎。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
日本財務大臣片山皐月表示，她於週一與美國財政部長斯科特·貝森特進行了線上會談，討論了全球金融市場和伊朗衝突的影響。
主要引述
與貝森特討論了全球金融市場、伊朗衝突的影響
日美已就果斷行動達成一致，預計不會有變化。
重申與貝森特的市場協調。
對貨幣水平不予置評。
與貝森特就全球經濟問題進行了富有成效的會談。
市場反應
撰寫本文時，美元/日元當日上漲0.01%，報161.55。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
中國人民銀行（PBOC）週二為下一交易時段設定的美元/人民幣中間價為6.8171，較前一交易日的6.8150和路透社預估的6.7762有所上調。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- 歐元/美元在瑞士華盛頓-德黑蘭會談的外交進展中徘徊於窄幅區間。
- 美國副總統JD·范斯表示，儘管存在一些潛在摩擦，談判已取得"重大進展"。
- 歐洲央行行長拉加德認為通脹"過於嚴重，無法忽視"，但未見危險的、失錨的通脹二次效應的證據。
歐元/美元在前一日錄得小幅下跌後企穩，週二亞洲時段交投於1.1430附近。該貨幣對仍被鎖定在窄幅區間內，交易員密切關注圍繞華盛頓與德黑蘭在瑞士比爾根斯托克進行的持續會談的外交進展。
據CNBC週二報導，美國副總統JD·范斯表示，儘管存在一些潛在摩擦，談判已取得"重大進展"。此前，范斯週一宣布伊朗已同意重新接納國際原子能機構（IAEA）檢查員。伊朗外交部長阿拉格奇也表達了類似樂觀態度，確認瑞士對話取得了"重大進展"。
與此同時，美元（USD）在美聯儲（Fed）鷹派政策前景的支撐下表現堅挺。上週，美國央行決定將基準利率維持在3.50%至3.75%區間不變。
然而，作為美聯儲主席主持的首次會議，凱文·沃什發布的最新經濟預測和評論出乎市場意料地偏向鷹派。因此，期貨交易員已完全計入9月份會議加息25個基點的預期，部分交易員甚至預計最早下月可能出現小幅緊縮舉措。
相比之下，歐元（EUR）面臨更為鴿派的背景，此前歐洲央行（ECB）行長克里斯蒂娜·拉加德發表了相關言論。拉加德承認當前的通脹衝擊"過於嚴重，無法忽視"，但強調沒有失錨的通脹預期或危險的二次效應的證據，這些可能危及央行的目標。
市場解讀她的語氣為適度鴿派，強化了關鍵歐洲央行利率不太可能超過銀行中性區間1.75%至2.50%的預期。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
美國副總統（VP）JD Vance表示，儘管存在"威脅"和"抱怨"，但美伊之間的談判取得了"重大進展"，CNBC週二報導。
Vance說："是的，確實有一些威脅，也有一些抱怨，但歸根結底，談判繼續進行，我們取得了重大進展。"
週一早些時候，Vance表示，瑞士比爾根斯托克的談判正在繼續，德黑蘭已同意允許國際原子能機構（IAEA）檢查員重新進入伊朗。
美國副總統補充說，德黑蘭同意讓IAEA檢查員返回該國是"對美國人民來說的一個重大里程碑，也是永久解除伊朗核武器計劃或永久終止核武器計劃的第一步。"
與此同時，伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇也表示，談判取得了"重大進展"。
市場反應
在撰寫本文時，西德克薩斯中質原油（WTI）價格上漲0.05%，約為73.95美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 美元/日元在週二亞洲早盤時段於161.55附近持平交投。
- 儘管存在"威脅"和"抱怨"，美國副總統稱美伊談判取得"重大進展"。
- 日本片山表示，官員們隨時準備根據需要對外匯波動做出適當回應。
週二亞洲早盤時段，美元/日元維持在161.55附近穩定。美伊和平談判的進展以及日本當局的干預擔憂可能限制該貨幣對的上漲空間。交易員將密切關注華盛頓與德黑蘭在瑞士進行的持續談判的最新動態。
美國副總統JD Vance週一表示，儘管存在"威脅"和"抱怨"，美伊之間的談判取得了"重大進展"。此前，伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇稱談判已取得"重大進展"。
在日元進一步走弱後，交易員對貨幣干預保持高度警惕。日本財務大臣片山佐月週一表示，官員們隨時準備根據需要對貨幣波動做出適當回應。
另一方面，美國央行的鷹派基調可能有助於限制美元（USD）的跌幅。上週，美聯儲（Fed）決定將基準利率維持在3.50%至3.75%區間不變。美聯儲新發布的預測以及首次擔任主席的凱文·沃什的評論比市場預期更為鷹派。
期貨交易員已將美聯儲可能在9月會議上加息25個基點（bps）計入價格，且部分市場預期最早可能在下個月的會議上加息。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
外匯市場新聞
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