外匯新聞
- 澳元在標準普爾全球採購經理人指數數據發布後上漲。
- 標準普爾全球製造業採購經理人指數從之前的49.7上升至51.6。
- 由於最新的勞動數據提高了市場對美聯儲在12月降息的預期，美元走弱。
在經歷了兩天的下跌後，澳元（AUD）在週五對美元（USD）上漲。AUD/USD貨幣對在澳大利亞標準普爾全球採購經理人指數（PMI）初步讀數公布後獲得支撐。
標準普爾全球製造業採購經理人指數在11月為51.6，而之前為49.7。同時，服務業採購經理人指數在11月從52.5上升至52.7，而綜合採購經理人指數在11月從52.1上升至52.6。
隨著市場對澳大利亞儲備銀行（RBA）採取謹慎立場的預期增加，澳元獲得支撐。RBA 11 月會議的紀要顯示，如果經濟數據持續表現優於預期，央行可能會在較長時間內維持利率不變。
RBA 副行長莎拉·亨特（Sarah Hunter）周四表示，"持續的高於趨勢的增長可能會加劇通脹壓力。"亨特指出，月度通脹數據可能會波動，央行不會對單個月的數據做出反應。
ASX 30天銀行間現金利率期貨顯示，截至11月18日，2025年12月合約交易於96.41，暗示在即將召開的RBA董事會會議上，降息至3.35%（從3.60%降息）的概率為8%。
美元走弱，因美聯儲降息預期增加
- 美元指數（DXY）衡量美元（USD）對六種主要貨幣的價值，目前在100.10附近交易，結束了五天的上漲趨勢。交易者在等待北美時段即將發布的美國標準普爾全球採購經理人指數數據。
- 由於9月份的就業數據提升了市場對美聯儲在12月降息的預期，美元走弱。CME美聯儲觀察工具顯示，金融市場目前預計美聯儲在12月會議上將基準隔夜借貸利率下調25個基點（bps）的概率為36%，高於一天前的30%。
- 美國（US）9月份非農就業人數（NFP）增加了119,000人，而8月份則減少了4,000人（修正自+22,000）。這一數字超過了市場預期的50,000。
- 美國9月份失業率從8月份的4.3%上升至4.4%。平均時薪同比保持在3.8%，與市場預期的3.7%相符。
- 10月28-29日的FOMC會議紀要顯示，美聯儲官員對未來利率的路徑存在分歧和謹慎態度。大多數參與者表示，未來可能適合進一步降息，但有幾位官員表示，他們並不一定認為12月降息是合適的。
- CME美聯儲觀察工具顯示，金融市場目前預計美聯儲在12月會議上將基準隔夜借貸利率下調25個基點（bps）的概率為40%，低於一周前的50%。
- 里士滿聯邦儲備銀行行長托馬斯·巴金（Thomas Barkin）周二表示，勞動力市場似乎更加平衡，企業報告稱工人可用性改善，最近的裁員信號表明需要謹慎。巴金指出，通脹似乎沒有上升，但也不清楚是否會回到美聯儲的2%目標。他強調，在沒有更明確的數據之前，達成廣泛的政策共識仍然困難。
- 美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）周二在橢圓形辦公室的採訪中表示，他"非常希望"立即罷免美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）。特朗普補充說，他已經有了一個心儀的候選人，並指出正在考慮"一些令人驚訝的名字"，儘管政府最終可能會選擇一個更傳統的選項。
- 中國人民銀行（PBoC）周四決定在11月份維持貸款市場報價利率（LPR）不變。一年期和五年期LPR分別為3.00%和3.50%。由於中國和澳大利亞是密切的貿易夥伴，中國的政策利率可能會影響澳元。
- 澳大利亞季節性調整後的工資價格指數在第三季度環比上漲0.8%，與前期持平，符合預期。按年計算，工資增長3.4%，也與前一季度的增速和市場預期相符。
- 澳大利亞儲備銀行於周二發布了11月份貨幣政策會議的紀要，指出董事會成員發出了更為平衡的政策立場，補充說如果即將發布的數據表現強於預期，可能會更長時間維持現金利率不變。
澳元從接近0.6550的下方矩形邊界反彈
AUD/USD貨幣對在週四交易於0.6450附近。日線圖分析表明，該貨幣對在矩形區間內橫盤整理，顯示出價格整合的時期。同時，價格仍低於九日指數移動平均線（EMA），突顯出短期價格動能較弱。
在下行方面，AUD/USD貨幣對在0.6440附近的矩形下邊界找到即時支撐，隨後是8月21日錄得的五個月低點0.6414。
初步阻力位在九日EMA的0.6487，隨後是心理關口0.6500。突破這一重疊阻力區將改善短期價格動能，並使該貨幣對達到接近0.6630的矩形上邊界。
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 美元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.09% | -0.11% | -0.07% | -0.07% | -0.07% | -0.18% | |
| EUR | 0.09% | -0.00% | -0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | -0.09% | |
| GBP | 0.09% | 0.00% | -0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | -0.09% | |
| JPY | 0.11% | 0.04% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | -0.05% | |
| CAD | 0.07% | -0.02% | -0.02% | -0.07% | -0.01% | -0.02% | -0.12% | |
| AUD | 0.07% | -0.01% | -0.02% | -0.06% | 0.01% | -0.00% | -0.11% | |
| NZD | 0.07% | -0.01% | -0.02% | -0.05% | 0.02% | 0.00% | -0.11% | |
| CHF | 0.18% | 0.09% | 0.09% | 0.05% | 0.12% | 0.11% | 0.11% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
- 歐元/美元在對美聯儲12月降息的押注增加中走高。
- CME美聯儲觀察工具顯示，12月降息的概率從一天前的30%上升至36%。
- 歐洲央行的加布里埃爾·馬赫盧夫表示，當前的貨幣政策是適當的，除非發生重大變化，否則不太可能進行調整。
歐元/美元在前一天平盤後小幅走高，週五亞洲時段交易在1.1540附近。交易員們在等待德國和歐元區即將公布的11月份初步HOCB採購經理人指數（PMI）數據。焦點將轉向北美時段稍後的美國標準普爾全球PMI數據。
隨著美元（USD）在連續五天的反彈後回落，歐元/美元穩定下來，9月份的就業數據提升了市場對美聯儲12月降息的預期。CME美聯儲觀察工具顯示，金融市場現在預計美聯儲將在12月會議上將基準隔夜借貸利率下調25個基點（bps）的概率為36%，高於一天前市場預期的30%。
美國（US）9月份非農就業人數（NFP）增加了119,000人，而8月份則減少了4,000人（修正自+22,000）。這一數字超過了市場預期的50,000人。9月份失業率從8月份的4.3%上升至4.4%。平均時薪同比保持在3.8%，而市場預期為3.7%。
在對近期歐洲央行（ECB）貨幣政策前景的謹慎情緒中，歐元（EUR）保持其地位。預計歐洲央行將在2026年底之前維持利率不變，通脹率徘徊在2%的目標附近，經濟增長穩定，失業率處於歷史低位。
歐洲央行管理委員會（GC）成員、愛爾蘭中央銀行行長加布里埃爾·馬赫盧夫週四表示，當前的貨幣政策是適當的，除非發生重大變化，否則不太可能進行調整。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 美元/加元走低，因美元在近期升至數月高點後暫停。
- 減少的12月美聯儲降息押注有利於美元多頭，並為現貨價格提供支持。
- 原油價格下滑削弱了加元，並限制了該貨幣對的損失。
美元/加元貨幣對在週五的亞洲交易時段走低，目前似乎已經中斷了連續兩天的上漲勢頭，觸及近兩週高點，略高於1.4100的水平。儘管如此，現貨價格的看跌信心依然存在，並保持在強勁的週度漲幅軌道上，受美國美元（USD）潛在看漲情緒的支持。
美元指數（DXY）追蹤美元對一籃子貨幣的表現，週四升至自5月底以來的最高水平，因市場對美聯儲（Fed）再次降息的押注減少。由於美國非農就業報告的發布延遲，預期得到了確認，該報告顯示，經濟在9月份新增了119,000個新職位，而市場共識預期為50,000個，並且8月份的新增職位從+22,000修正為減少4,000。這有助於緩解對勞動力市場疲軟的擔憂，並抵消失業率從4.3%上升至4.4%的影響。
然而，美元多頭在本週最後一天暫停喘息，因對美國歷史上最大規模政府關門的經濟動能減弱的擔憂日益加劇。另一方面，加元（CAD）繼續受到本週早些時候發布的數據的影響，這些數據表明國內通脹壓力有所緩解。此外，原油價格的持續下跌削弱了與商品相關的加元，並限制了美元/加元貨幣對的下行空間，這使得看跌交易者需要保持謹慎，並為任何有意義的下跌做好準備。
交易者現在期待即將發布的加拿大月度零售銷售數據和美國PMI初值，以便在北美交易時段獲得一些動力。除此之外，眾多有影響力的FOMC成員的講話將被仔細審視，以獲取有關美聯儲降息路徑的線索，這反過來將推動美元需求。再加上油價動態，預計將為美元/加元貨幣對在週末前提供短期交易機會。儘管如此，現貨價格似乎有望錄得強勁的週度漲幅，並保持在數月高點附近。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
- 美元指數在週五亞洲時段下跌至約100.15。
- 美國數據顯示就業增長加快，但失業率上升。
- 美聯儲的哈馬克支持將利率維持在當前水平。
美元指數（DXY）是衡量美元（USD）相對於一籃子六種主要貨幣的價值的指數，在週五的亞洲交易時段以負面走勢交投於100.15附近。混合的美國就業數據未能為利率提供明確的指引。交易者將在週五稍晚時段關注美國標準普爾全球採購經理人指數（PMI）的初步讀數。
美國勞工統計局（BLS）週四透露，美國經濟在9月份創造的就業崗位超過預期，但失業率上升以及對前幾個月的向下調整為美聯儲（Fed）在考慮下個月是否降息以支持勞動力市場時提供了不確定的前景。
美國政府的長期停擺延遲了關鍵經濟數據的發布，包括就業和通脹報告。美國經濟的不確定性可能在短期內對DXY施加壓力。根據CME FedWatch工具，美聯儲基金期貨目前定價為在美聯儲12月會議上降息25個基點（bps）的可能性接近39%，低於一週前市場定價的63%。
另一方面，美聯儲官員的謹慎言論可能有助於限制DXY的損失。克利夫蘭聯儲主席貝絲·哈馬克週四重申了她反對進一步降息的立場，理由是對當前價格水平的擔憂。同時，費城聯儲主席安娜·保爾森週五表示，她對12月的政策會議持"謹慎"態度，並補充說，央行必須仔細平衡勞動力動能放緩與持續的通脹風險。
美元常見問題（FAQ）
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
- 日本央行干預擔憂和避險需求回升使日圓近期下滑停滯。
- 財政擔憂和日本央行加息不確定性抑制了日圓多頭的激進押注。
- 美聯儲預期不那麼鴿派支撐美元，並為美元/日圓貨幣對提供了一些支撐。
在週五的亞洲時段，日本日圓（JPY）對美元小幅走高，但仍接近自1月中旬以來的最低水平，前一天觸及。日本財務大臣片山薰的言論引發了市場對當局將採取措施遏制日圓進一步貶值的猜測。除此之外，全球風險情緒的轉變——股市普遍走弱——也成為支撐避險日圓的另一個因素。
然而，日圓的上行空間似乎有限，因為投資者對日本首相高市早苗的刺激政策立場感到擔憂，認為日本的財政狀況不佳。此外，市場參與者似乎相信日本央行（BoJ）將推遲加息，這將限制日圓的上漲。與此同時，美元（USD）在美聯儲（Fed）預期不那麼鴿派的背景下，接近自5月底以來的最高水平。這可能為美元/日圓貨幣對提供支撐，並幫助限制更深的損失。
儘管有干預警告和風險情緒走弱，日圓仍保持看跌偏向
- 日本財務大臣片山薰在迄今為止最強烈的警告中表示，週五將根據需要採取適當措施應對過度波動和無序市場走勢，包括長期走勢。片山還暗示了貨幣干預的可能性，在亞洲時段為日圓提供了適度的提振。
- 今天早些時候，日本統計局報告稱，國家消費者物價指數（CPI）和核心指標（不包括新鮮食品）在10月份同比上漲3.0%。進一步的細節顯示，核心CPI（不包括新鮮食品和能源）為3.1%，高於9月份的3.0%增幅。
- 數據顯示，日本的通脹率仍然高於央行2%的目標，保持了近期加息的希望。同時，日本央行行長植田和男表示，日圓貶值正逐漸影響進口成本和消費者通脹，並補充說，貨幣波動的影響比過去更大。
- 路透社的調查顯示，週四大多數經濟學家預計日本央行將在12月將利率提高至0.75%，所有預測者都認為到2026年第一季度末至少會達到該水平。然而，考慮到日本首相高市早苗的擴張性財政政策和她對低利率的偏好，日本央行加息的不確定性依然存在。
- 事實上，一個政府小組提議了一項約25萬億日圓的補充預算，以資助高市首相的刺激計劃，遠超去年的13.9萬億日圓額外預算。此外，關於新政府債務供應的擔憂導致日本收益率曲線最近急劇陡峭，並使借貸成本維持在數十年來的最高水平。
- 與此同時，美國勞工統計局週四發布了延遲的非農就業報告，顯示經濟在9月份新增了119,000個新職位。該數據超出了市場預期的50,000個，並且在8月份的4,000個減少（修正自+22,000）之後。失業率從4.3%上升至4.4%。
- 儘管如此，這些數據緩解了市場對美國勞動力市場放緩的擔憂，並進一步打壓了對美聯儲在12月再次降息的押注。美聯儲預期不那麼鴿派有助於美元保持強勁的週漲幅，達到自5月底以來的最高水平，並應有助於限制美元/日圓貨幣對的損失。
美元/日圓需要在超買的日線RSI下整合後再上漲
日線相對強弱指數（RSI）顯示出輕微的超買狀態，抑制了交易者在美元/日圓貨幣對上進行新的看漲押注。這使得在進行進一步上漲之前，等待一些短期整合或適度回調顯得明智。
與此同時，任何修正性下滑現在可能在157.00關口下方找到相當的支撐，接下來是156.65-156.60區域，低於該區域，美元/日圓貨幣對可能下跌至156.00關口。後者應作為一個關鍵點，如果突破，將為更深的損失鋪平道路。
另一方面，158.00關口可能成為一個直接障礙，突破後，美元/日圓貨幣對可能攀升至中158.00附近的下一個相關阻力位。動能可能進一步延續，使現貨價格朝著測試1月高點的方向發展，約在159.00附近。
日本財務大臣片山薩津基週五表示，儘管編制了額外預算以資助最新的刺激計劃，但政府預計該國的債務與GDP比率將比去年的水平略有下降。
關鍵引用
預計日本的債務與GDP比率將比前一年略有下降，即使在編制額外預算以資助刺激計劃之後。
日本在實現可持續和穩定的價格上漲以及工資增長方面仍處於中途。
理解日本央行同意政府的觀點，即日本在實現可持續、穩定的價格上漲以及工資增長方面仍處於中途。
政府和日本央行繼續緊密合作以結束通貨緊縮，實現穩定的價格和經濟增長是重要的。
我們將指導適當的債務管理政策，以確保日本不會失去市場對其財政的信任。
日本國債收益率的變動受多種因素影響，包括國內經濟、價格和貨幣政策的發展，以及財政狀況和海外市場的變動。
我們將指導適當的債務管理政策，以確保日本不會失去市場對其財政的信任。
市場反應
截至發稿時，美元/日元匯率當天下跌0.08%，報157.45。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 紐元/美元在週五早盤亞洲時段小幅上漲至0.5590附近。
- 預計紐儲行將在下週將官方現金利率（OCR）下調25個基點至2.25%。
- 強於預期的美國就業數據支撐美元。
週五亞洲交易時段，紐元/美元在0.5590附近小幅上漲。然而，考慮到新西蘭儲備銀行（RBNZ）下週可能降息，貨幣對的潛在上漲空間可能受到限制。
在上個月意外下調50個基點（bps）後，預計新西蘭央行將在下週的11月會議上將官方現金利率（OCR）下調25個基點至2.25%。紐儲行本月早些時候發布了2025年11月的金融穩定報告，指出由於全球不確定性和經濟部分領域表現不佳，金融穩定風險仍然較高。
西太平洋銀行預測，紐儲行將在11月26日將OCR下調至2.25%，並下調其預期利率軌跡。新西蘭央行的鴿派立場可能在短期內對紐元兌美元施加壓力。
延遲發布的美國9月就業數據強於預期，支撐了美元（USD）兌新西蘭元（NZD）。美國勞工統計局（BLS）週四報告稱，美國經濟在9月份新增了119,000個就業崗位，顯著超過50,000的預測。這是五個月以來最大的就業增長。同時，9月份失業率從8月份的4.3%上升至4.4%。
美國標準普爾全球採購經理人指數（PMI）和密歇根消費者信心指數的初步讀數將在週五晚些時候成為焦點。如果報告顯示意外的下行結果，這可能會拖累美元走低，並限制紐元/美元的下行空間。
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
周五，中國人民銀行（PBOC）將美元/人民幣的中間價設定為7.0875，較前一天的7.0905和路透社的7.1154預估有所下調
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
日本央行（BoJ）行長植田和男週五表示，日圓（JPY）疲軟正越來越多地影響進口成本和消費者通脹，並補充說，貨幣波動對經濟的影響比過去更大。
關鍵引用
與過去相比，企業對提高工資和價格變得更加積極。
在這樣的背景下，外匯波動可能對價格產生更大的影響。
我們還必須注意外匯波動可能影響通脹預期和潛在通脹的可能性。
將仔細審查外匯波動對價格的影響。
我們的基本立場是，如果經濟和價格與預測一致，將繼續加息。
我們預測的實現前景正在增加。
我們決定保持政策穩定，以花更多時間確認企業積極的工資設定行為是否不會受到干擾。
我們仍處於需要仔細審查這一點的階段，特別是明年工資談判的初步勢頭。
我們希望在下次會議及之後利用我們收集的信息，包括全國各地分支機構收集的調查表。
我們將在即將召開的政策會議上通過審查各種數據討論加息的時機和可能性。
市場反應
截至撰寫時，美元/日圓貨幣對當天下跌0.21%，報157.25。
日本央行常見問題（FAQ）
日本銀行(BoJ)是日本的中央銀行，負責製定國家的貨幣政策。它的任務是發行紙幣，並實施貨幣和貨幣控製，以確保價格穩定，這意味著通脹目標在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)開始實施超寬松的貨幣政策，以在低通脹環境下刺激經濟和推高通脹。央行的政策是基於量化和定性寬松政策(QQE)，即印刷鈔票購買政府或公司債券等資產，以提供流動性。2016年，央行加大了策略力度，進一步放松政策，先是引入負利率，然後直接控製10年期政府債券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，實際上退出了超寬松的貨幣政策立場。
日本央行的大規模刺激措施導致日元對其他主要貨幣貶值。這一過程在2022年和2023年加劇，原因是日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大，後者選擇大幅加息以對抗數十年來的高通脹水平。日本央行的政策導致日元與其他貨幣的匯率差距擴大，從而拉低了日元的價值。這一趨勢在2024年部分逆轉，當時日本央行決定放棄超寬松的政策立場。
日元貶值和全球能源價格飆升導致日本通貨膨脹率上升，超過了日本央行2%的目標。該國工資上漲的前景——助長通脹的一個關鍵因素——也促成了這一舉措。
- 金價在週五亞洲早盤交投於4080美元附近，走勢平穩。
- 強於預期的美國就業報告打壓了12月美聯儲降息的前景。
- 避險資金流入和央行購買可能支撐金價。
週五亞洲早盤，金價（黃金/美元）在4080美元附近保持穩定。由於強勁的美國就業數據削弱了市場對美聯儲（Fed）降息的預期，該貴金屬的上漲空間可能受到限制。交易員們正準備迎接稍後發布的美國標準普爾全球採購經理人指數（PMI）和密歇根消費者信心指數報告。
根據美國勞工統計局（BLS）週四發布的數據，9月份非農就業人數增加了119,000個職位，而8月份則向下修正為減少4,000個職位。該數據好於預期的50,000個職位。美國的失業率在9月份上升至4.4%，高於8月份的4.3%。由於美國政府停擺，該報告發布延遲。
在強勁的就業報告發布後，投資者降低了對美聯儲下個月降息的預期。這反過來提升了美元（USD），並對以美元計價的商品價格施加壓力。根據CME美聯儲觀察工具，市場目前預計美聯儲12月會議降息25個基點的概率接近39%。
"這（數據）基本上證實了美聯儲在10月份討論的內容——就業市場放緩但穩定。12月降息現在看起來越來越不可能，"Zaner Metals的副總裁兼高級金屬策略師彼得·格蘭特（Peter Grant）表示，這給黃金帶來了壓力。
交易員們將在週五稍後從美國標準普爾全球PMI報告中獲取更多線索。美國經濟的任何疲軟跡象都可能推動金價上漲，作為傳統的避險資產。此外，主要央行持續的黃金購買也支撐了這一貴金屬。中國人民銀行（PBOC）在9月份增持了1.2噸黃金，並在10月份報告了連續第12個月的購買，官員們表示。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
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