外匯新聞
- 周一亞洲早盤，澳元/美元回落至約0.6885。
- 3月份非農就業人數增加17.8K，強於預期。
- 西太平洋銀行分析師預計2026年將再加息三次以應對通脹。
周一亞洲早盤，澳元/美元延續跌勢，接近0.6885。受美國就業數據強於預期及中東地緣政治緊張局勢影響，美元（USD）兌澳元（AUD）走強。美國3月份ISM服務業採購經理人指數（PMI）數據將於周一晚些時候公布，成為市場焦點。
美國勞工統計局（BLS）周五公布的數據顯示，3月份美國非農就業人數（NFP）增加17.8K。此前2月份非農就業人數下降13.3K（修正前為-9.2K），本次數據遠超市場預期的增加6.0K。3月份失業率從2月份的4.4%微降至4.3%。
美國總統特朗普周日加大對伊朗的威脅，稱將從周二開始轟炸伊朗電廠，並給該國帶來"地獄"，此前美軍在一名飛行員戰機被擊落一天多後成功將其從伊朗救出。
美伊緊張局勢升級及對霍爾木茲海峽關閉的擔憂持續提振美元等避險貨幣，並在短期內對澳元/美元構成阻力。
市場對5月會議的預期傾向於再次加息，原因是油價上漲和勞動力市場緊張。西太平洋銀行分析師預計澳大利亞央行（RBA）將在2026年再加息三次，屆時現金利率將達到4.85%，為2008年11月以來的最高水平。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 美元/日元週一亞市早盤於159.65附近持平。
- 特朗普威脅稱若海峽繼續關閉，將於週二打擊伊朗基礎設施。
- 日本央行官員警告稱若日元持續走弱，可能調整政策。
美元/日元貨幣對週一亞市早盤於159.65附近持平。隨著交易員繼續評估美伊衝突的最新進展，貨幣對保持穩定。美國3月ISM服務業採購經理人指數（PMI）報告將在週一晚些時候成為市場焦點。
美國總統唐納德·特朗普週日威脅稱，自週二起將摧毀伊朗的發電廠，並將給該國帶來"地獄"，此前美軍在一名飛行員的戰鬥機被擊落一天多後成功救出該飛行員。
伊朗拒絕了特朗普最新的最後通牒，要求重新開放霍爾木茲海峽，並表示將對其基礎設施遭受的攻擊進行報復，同時還將針對美國或相關方擁有的類似基礎設施。圍繞美伊停火的不確定性以及中東地區持續的緊張局勢可能在短期內提振美元。
另一方面，市場擔忧美國當局可能介入支持本幣，這可能支撐日元並對該貨幣對構成阻力。日本首席貨幣外交官三村明壽上週表示，如果投機性操作持續，官員們可能需要採取"果斷"措施。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
石油輸出國組織及其盟國（歐佩克+組織）週日同意將5月份的石油產量配額提高206,000桶/日（bps），路透社報導。
歐佩克+組織強調保障國際海上航線的重要性，以確保能源供應的自由流動。該組織還對能源基礎設施遭受攻擊表示關切，這損害了整體供應的可用性。
市場反應
截至發稿時，WTI價格當日上漲1.73%，報105.35美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- WTI 價格在週一亞市早盤跳升至接近 105.00 美元。
- 特朗普威脅稱若霍爾木茲海峽持續封鎖，將於週二打擊伊朗基礎設施。
- 歐佩克+同意在全球能源危機背景下於五月增產石油。
作為美國原油基準的西德克薩斯中質原油（WTI）週一亞市交易時段交投於約 105.00 美元。隨著中東衝突升級，WTI 價格攀升至近四年來的最高水平。交易員正準備關注將於週二晚些時候發布的美國石油協會（API）報告。
美國總統唐納德·特朗普週日表示，如果霍爾木茲海峽未重新開放，美國將於週二針對伊朗的發電廠和橋樑發動打擊。伊朗外交部發言人隨後指出，伊朗將對其基礎設施遭受的攻擊進行報復，並將針對美國或與其相關的類似基礎設施。
霍爾木茲海峽作為全球約 20% 石油運輸的關鍵瓶頸，因美伊衝突而實際上關閉。這造成了即時的實物供應短缺，推高了 WTI 價格。
石油輸出國組織及其盟友（歐佩克+）週日決定在五月增加每日 206,000 桶的石油產量。根據歐佩克+聲明，此次增產在很大程度上具有象徵意義，因為其部分主要成員因美以對伊朗的戰爭而無法提高產量。歐佩克+計劃於 5 月 3 日再次召開會議以作進一步決定。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 對伊朗戰爭升級的擔憂削弱了週初的市場情緒。
- 由於投資者擔憂中東局勢升級，原油價格創一多月新高。
- 黃金/美元短期承壓，支撐位於4600美元。
現貨黃金在週初開盤時小幅跳空下跌，黃金/美元在亞洲時段早盤努力守住4600美元關口。
在美國總統唐納德·川普週二表示，如果伊朗不在週五前重新開放霍爾木茲海峽，他將摧毀伊朗後，金融市場進入避險模式。川普威脅稱，如果德黑蘭在為期十天的停火後拒絕遵守，將摧毀該國的發電廠和橋樑。伊朗伊斯蘭共和國則宣布將對美國及"相關"基礎設施進行報復性攻擊，暗示中東戰爭可能升級。
與此同時，多個亞洲和歐洲市場因復活節星期一假期將保持休市。投資者將在美洲時段全面回歸。與此同時，西德克薩斯中質原油（WTI）每桶價格徘徊在106美元左右，創一多月新高。
黃金/美元短期展望
黃金/美元的短期技術面偏向看跌。4小時圖顯示，價格回落至上漲的20週期簡單移動平均線（SMA）下方，約在4663美元附近，同時遠低於下行的100週期和200週期簡單移動平均線，分別位於4700美元和4900美元上方，限制了更廣泛的趨勢。動能指標轉為負值，位於中線以下，而相對強弱指數（RSI）從超買區回落至50線附近，表明買方失去控制，市場正轉入調整階段。
短期支撐位於4600美元附近，如果賣壓持續，下一支撐位見4560美元。阻力方面，20週期SMA約4663美元現為初步阻力，隨後是4680美元和近期的波段高點4785美元。若能持續回升並突破4680至4785美元區間，將有助於中和當前的下行偏見，並為價格重返位於4700美元上方的下行100週期SMA群打開通道。
（本文技術分析部分借助人工智慧工具完成。）
美國總統唐納德·特朗普威脅稱，如果伊朗不在截止日期前重新開放霍爾木茲海峽，他將摧毀伊朗，這一言論發布在Truth Social上。
星期二將是伊朗的發電廠日和橋樑日，合二為一。將無與倫比！！！開放該死的海峽，你們這些瘋狂的混蛋，否則你們將生活在地獄裡——拭目以待！讚美真主。總統唐納德·J·特朗普
隨後他又發布了第二條帖子，指出截止日期是4月7日星期二，東部時間21:00GMT。
伊朗外交部發言人隨後表示，伊朗將對其基礎設施的攻擊進行報復，並將針對美國或相關方擁有的類似基礎設施。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
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