外匯新聞
- 初請失業金人數降至 194K，低於前一週。
- 續請失業金人數增至 1.728M。
根據美國勞工部（DOL）週四發布的一份報告，截至 10 月 17 日當週，美國民眾提交的新失業保險申請人數降至 194K。最新數據低於初步預估（200K），也低於前一週經修正後的 200K（前值為 199K）。
此外，4 週移動平均值較前一週修正後的數據（198.75K）下降 1K 至 197.75K。
報告還顯示，截至 10 月 10 日當週，續請失業金人數增加 25K，至 1.728M。
市場反應
美元重新獲得新的上行動能，扭轉了近期連續多日的跌勢部分回落，在週四美元指數（DXY）追蹤下，美元在 101.80 附近錄得可觀漲幅。
就業常見問題（FAQ）
勞動力市場狀況是評估經濟健康狀況的關鍵因素，因此也是貨幣估值的關鍵驅動因素。高就業率或低失業率對消費支出和經濟增長有積極影響，從而提高當地貨幣的價值。此外，一個非常緊張的勞動力市場——在這種情況下，填補空缺職位的工人短缺——也會對通貨膨脹水平產生影響，從而對貨幣政策產生影響，因為低勞動力供給和高需求導致更高的工資。
一個經濟體的薪資增長速度對政策製定者來說至關重要。高工資增長意味著家庭有更多的錢可以花，這通常會導致消費品價格上漲。與能源價格等波動性更大的通脹來源不同，工資增長被視為潛在和持續通脹的關鍵組成部分，因為工資增長不太可能逆轉。世界各國央行在決定貨幣政策時都密切關註工資增長數據。
各央行對勞動力市場狀況的重視程度取決於其目標。一些央行除了控製通脹水平外，還明確有與勞動力市場相關的任務。例如，美聯儲(Fed)肩負著促進充分就業和穩定物價的雙重使命。與此同時，歐洲中央銀行(ECB)的唯一任務是控製通貨膨脹。不過，不管他們有什麽任務，勞動力市場狀況對決策者來說都是一個重要因素，因為它是衡量經濟健康狀況的重要指標，而且與通脹有直接關系。
法國興業銀行（Societe Generale）的 Kit Juckes 強調了瑞郎作為融資貨幣的角色，其特點是在市場壓力時期會出現急劇反彈，而平時則逐步貶值。鑑於瑞士通膨溫和、財政和外部收支保持穩定，他認為瑞士央行（SNB）幾乎沒有提高利率的壓力。不過，他也提醒不要指望瑞郎持續走弱，因為油價下跌和美元走軟最終可能會支撐瑞郎相對於收益率更高的貨幣走強。
低通膨限制瑞士央行收緊政策，瑞郎上行風險仍存
"瑞士的淨國際投資盈餘總計達 1.22 萬億美元（相當於 GDP 的 109%），它怎麼會是一種‘融資貨幣’呢？某種程度上的答案正在浮現：瑞郎兌歐元和美元都呈現出逐步貶值的模式，但在貨幣對劇烈事件作出反應時，又會出現急劇修正。"
"儘管今年實際 GDP 增長接近 2%，但通膨在經濟學家所能預見的未來仍將低於 1%，因此目前瑞士央行（SNB）沒有提高利率的壓力。"
"經常帳盈餘仍大致穩定在 GDP 的 6% 左右，預算接近平衡，而且山裡還在下雪。"
"任何尋找瑞郎持續下行趨勢開端的人都可能會失望。不過，如果瑞士 CPI 數據繼續像今年迄今這樣溫和，從 1 月的 0.1% 升至 9 月的 1.0%，那麼短期內幾乎沒有收緊貨幣政策的壓力。"
"最大的風險在於，當油價最終下跌時，疲軟的美元可能會推動瑞郎相對於一些收益率更高的貨幣走強。不過，這種走勢的時機高度不確定，而且海灣衝突結束最初將是一个風險偏好支撐事件，短期內不太可能利好瑞郎。"
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- 在中東持續的供應風險下，WTI 原油攀升至 100 美元附近。
- 日線圖偏向買方，因為 WTI 維持在 50 日、100 日和 200 日簡單移動均線（SMA）上方。
- 若明確突破 100 美元，可能為進一步漲向 105 美元鋪平道路。
週四，西德克薩斯中質原油（WTI）反彈，因中東持續緊張局勢令供應風險居高不下，能源市場維持顯著的地緣政治風險溢價。撰寫本文時，WTI 交投於 99 美元附近，徘徊在五週高點附近，日內上漲超過 1.50%。
據《紐約時報》報道，美國（US）和以色列正在考慮在美國中期選舉後對伊朗發動新一輪打擊，伊朗的能源設施是潛在目標之一。
與此同時，在沙烏地阿拉伯沙伊巴油田和法赫德國王國際機場遭到襲擊的報道之後，沙烏地阿拉伯與胡塞武裝之間的衝突沒有任何緩和跡象。該局勢還促使美國國務院下令非緊急政府工作人員及其家屬離開沙烏地阿拉伯。
經霍爾木茲海峽的航運仍是主要擔憂。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聲稱，其海軍在海灣襲擊了四艘參與石油轉運的船隻。另據報道，另外三艘船在海峽附近觸雷後起火。
儘管緊張局勢不斷升級，中東原油出口已恢復至戰前水平，因為生產商越來越多地依賴替代航運路線繞開霍爾木茲海峽。金融時報援引 Kpler 數據稱，截至 10 月 18 日當周，海灣產油國（不包括伊朗）的原油運輸量平均為每天 2460 萬桶，高於戰前平均的每天 2330 萬桶。
技術分析
從日線圖來看，美國WTI原油維持短期看漲偏向，因為其穩穩守在約 91 美元的 50 日簡單移動平均線（SMA）上方，而更長期的 100 日和 200 日 SMA 則聚集在 85 美元下方不遠處。
相對強弱指數（RSI）在 64 附近仍處於正區間，但尚未達到超買極值，而移動平均線趨同/背離（MACD）柱狀圖仍為正值，這共同表明上行動能穩固，且平均趨向指數（ADX）接近 27 所顯示的中等偏強趨勢提供了支撐。
上行方面，初步阻力位於 100 美元這一心理關口。如果買家延續漲勢，下個阻力位將出現在 105 美元。若持續突破該水平，可能為進一步上探 110 美元打開大門，隨後是中東戰爭爆發後觸及的 113 美元高點。
下行方面，初步支撐位於 95 美元附近，隨後是接近 91 美元的 50 日 SMA。更深的回調可能會暴露 84.67 美元的 100 日 SMA 和 84.11 美元的 200 日 SMA，之後是 80 美元和 75 美元的心理關口。
（本報導的技術分析由 AI 工具協助撰寫。 了解更多。）
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 印度盧比在創下近七週新高後回落兌美元。
- 油價飆升對印度盧比構成沉重壓力。
- 投資者等待10月份印度和美國的初步PMI數據。
印度盧比（INR）未能延續對美元（USD）的八連漲。美元/印度盧比（USD/INR）在吸引到約七週低點94.33附近的大量買盤後，強勁反彈至接近94.91。過去幾天，印度貨幣表現優於其他貨幣；然而，油價的大幅上漲削弱了這波漲勢。
截至發稿，11月19日到期的 MCX 原油合約上漲2.8%，接近每桶9,500盧比。更高的油價對印度等高度依賴石油進口以滿足能源需求的經濟體貨幣不利。
中東緊張局勢升級，美國澄清外交人員撤離
德意志銀行分析師指出，"昨夜出現了幾條地緣政治新聞，引發了人們對衝突再次升級的擔憂，"這促使他們"先從油價走勢說起。"他們表示，這一背景"削弱了近期達成解決方案的希望，過去24小時油價持續上漲。"
德國商業銀行同樣指出，在"沙特阿拉伯沙伊巴油田遭無人機襲擊，造成兩人死亡、兩人受傷"後，中東緊張局勢進一步加劇。該行稱，"有報導稱美國外交人員將更大範圍撤離海灣地區，油價一度跳漲，但在華盛頓澄清該命令僅限於沙特阿拉伯後，漲幅回吐，"這有助於遏制最初由風險情緒推動的飆升。
是什麼在過去幾天支撐了INR？
多重利好因素正在推動印度貨幣上漲，包括印度儲備銀行（RBI）多次通過即期和無本金交割遠期（NDF）市場進行積極干預、宣布新的抑制美元需求措施，以及來自 Jio Platforms 首次公開募股（IPO）的大量外資流入。
DBS集團研究指出，印度儲備銀行今年已推出一項"多層防禦策略來支撐盧比"，結合了"在即期/遠期市場的直接干預、監管行動、流動性措施、行政措施以及抑制與進口相關的美元需求的舉措"。據DBS稱，當局"可能還沒有結束，並且在需要時仍準備採取進一步行動"，印度央行行長Malhotra在10月13日接受Moneycontrol採訪時強調了央行的決心，稱"印度儲備銀行決心採取一切必要措施，以確保外匯市場有序運行。"
與此同時，信實工業支持的Jio Platforms於2026年10月21日啟動了其30213億盧比的IPO，並將持續開放至10月23日，Groww稱。
印度-美國PMI初值數據待公布
投資者正密切等待將於周五公布的印度和美國10月初步私營部門採購經理人指數（PMI）數據。
美國 S&P Global PMI 報告可能顯示，整體商業活動再次擴張，但增速溫和。
技術分析：美元/印度盧比強勁反彈至94.90附近
從日線圖看，美元/印度盧比交投於94.91，仍維持短期看跌基調，因為其仍低於20日指數移動均線（EMA）95.44。該移動均線目前充當即時動態阻力，表明只要價格仍受制於這一指標下方，反彈很可能遭遇拋售。
相對強弱指數（RSI）位於38.68，接近超賣區域，暗示下行動能已過度延伸，但尚未發出明確的反轉信號。
上行方面，初步阻力位於20日EMA附近的95.44，若日線收盤站上該水平，將有助於緩解當前的看跌壓力，並為修正性反彈打開大門。下行方面，6月25日低點94.15是關鍵支撐位。
（本故事的技術分析是在 AI 工具的幫助下撰寫的。 了解更多。）
- 歐元/美元在未能將反彈延續至 1.1250 區域上方後，跌至盤中低點，低於 1.1200。
- 油價上漲以及法國持續的債務困境，對歐元的任何顯著反彈都構成沉重壓力。
- 美元仍然低迷，這使歐元未進一步貶值。
歐元（EUR）週四回吐近期對美元（USD）的漲幅，因法國債券收益率飆升，以及中東局勢日益不確定背景下油價走高，對任何顯著反彈都構成沉重壓力。歐元/美元在美國時段開盤時跌至 1.1200 水平下方，早些時候一度在 1.1250 上方受阻。
由於投資者擔憂政府無力恢復財政穩定，法國債券收益率迅速攀升至新高；與此同時，該國正為下週六的進一步抗議活動做準備，上週騷亂的畫面仍歷歷在目。在此背景下，基準 10 年期 OAT 國債收益率已躍升至 5.10%，創下自 2002 年以來的最高水平。
穆迪評級機構預計將於週五審查法國的信用狀況，市場普遍預期其將下調評級，這將進一步加重該國本已承壓的信用狀況。穆迪在 4 月將法國主權債務評級定為 Aa3，但展望為負面，而最新事態發展並未幫助改善這一前景。
布倫特原油價格給歐元帶來壓力
除此之外，布倫特原油價格已上漲至 108.00 美元上方，接近過去五個月的最高水平，這使歐元區經濟前景蒙上陰影，並進一步推高通脹壓力，最終可能威脅該地區陷入滯脹週期。
另一方面，美元本週表現也不太理想，這使歐元未進一步下跌。由於投資者預計美聯儲（Fed）下週將按下暫停鍵，並思考整個貨幣緊縮週期的總體範圍，美國國債收益率正從近期高點回落。
展望未來，荷蘭國際集團（ING）分析師認為："在美國收益率曲線短端極為堅挺的情況下，很難認為美元需要全面走弱。"在此背景下，該行"更傾向於美元指數 DXY 進入盤整而非回調，但也不排除進一步軟化至 101.25/30 區域"，這表明任何美元疲軟都可能是有限的，而非更廣泛下行趨勢的開始。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
渣打銀行的Chong Hoon Park預計，日本央行將在10月29-30日的會議上將政策利率維持在1.25%，並保持鷹派基調。該行指出，通脹上行風險以及更為強勁的東京CPI和PPI數據，但同時強調國內需求疲軟、消費低迷。12月被視為有可能加息的會議，而2027年1月仍是下一次加息的基本預期。
日本央行立場及其對日元的影響
"我們預計日本央行（BoJ）將在10月29-30日的會議上將政策利率維持在1.25%不變，此前日本央行在9月份加息25個基點。"
"不過，我們預計政策制定者將保持明確的鷹派基調。"
"因此，市場討論正逐漸從日本央行是否會再次加息轉向下一次加息將在何時發生。"
"雖然12月的會議目前存在加息可能，但2027年1月仍是我們對下一次加息時間的基本預期。"
"與此同時，日本央行有動力繼續推進政策正常化，以支持收益率差異，並降低日元再次走弱的風險，尤其是在美聯儲恢復收緊政策或維持限制性政策立場的時間長於預期的情況下。"
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大華銀行（UOB）策略師郭世良和李秀安指出，英鎊/美元近期的強勁漲勢使該貨幣對在 1.3395 附近盤整，日內有望在 1.3370–1.3415 區間內小幅上行。未來幾週，他們維持建設性立場，預計匯價將上探 1.3440，同時將強支撐上調至 1.3330。其 1–3 個月展望顯示，隨著上行動能增強，匯價仍有進一步反彈至 1.3480 的潛力。
英鎊維持建設性的技術形態
"24小時觀點：兩天前，英鎊（GBP）大幅上漲至 1.3409 的高點。昨日，我們指出，‘這波強勁上漲似乎有些過度，英鎊今天與其繼續上行，不如更可能在 1.3340 和 1.3410 之間盤整。’隨後，英鎊在 1.3369/1.3403 區間內交易，收盤小幅走高至 1.3394（+0.11%）。上行動能略有增強，表明英鎊今天可能進一步小幅走高，但任何漲幅都應維持在 1.3370/1.3415 區間內。"
"1-3週觀點：延續我們上週末對英鎊的積極看法，我們昨日（10月21日，現匯價 1.3375）指出，‘英鎊仍有望進一步升向 1.3440。’我們還強調，‘若跌破 1.3300（強支撐位），則意味著英鎊不會進一步上漲。’我們繼續維持相同觀點，但將‘強支撐’位上調至 1.3330。"
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- 美元/瑞郎跌至一個月低點，接近0.8190，且在不到兩週內下跌超過2%。
- 瑞士穩健的財政穩定性在全球債券拋售之際賦予瑞郎避險地位。
- 日線收盤跌破0.8230區域確認了一個雙頂形態，位於0.8400下方不遠處。
瑞郎（CHF）在瑞士穩健的財政穩定性以及美元（USD）疲軟的推動下，繼續對美元走高，交易員正在權衡美聯儲（Fed）貨幣緊縮週期的深度。美元/瑞郎週四加速下行，跌破0.8200，觸及一個月低點，隨後收窄部分跌幅。
過去幾週，隨著全球債券因市場擔憂全球主要經濟體債務水平居高不下而大幅下挫，投資者紛紛湧向瑞郎。美國債務在2026年第二季度升至國內生產總值（GDP）的124%，法國升至119%，而日本則攀升至該國GDP的200%以上。相比之下，瑞士的債務仍在15%左右，這也是美元/瑞郎在過去兩週下跌2.3%的主要原因。
德國商業銀行（Commerzbank）分析師指出："瑞士的公共財政狀況比大多數其他工業化國家穩健得多。"他們承認，國內對於在面臨人口變化和額外軍事支出的情況下，國家"債務剎車"是否總能得到遵守存在爭論。但與其他歐洲國家相比，這些擔憂顯得微不足道。
週四公布的瑞士央行（SNB）最新貨幣政策會議紀要顯示，未來幾個季度的經濟前景溫和向好。關於通脹，瑞士央行決策者目前尚未看到二輪效應的跡象，儘管他們警告稱，高能源價格將在短期內使價格風險仍偏向上行。該紀要公布後，瑞郎走強。
技術分析：美元/瑞郎跌破雙頂形態的頸線
美元/瑞郎撰寫本文時交投於0.8213，因其維持在雙頂形態頸線下方，即0.8230區域附近，短期內仍呈看跌基調，而該區域是趨勢轉變的常見價位。4小時圖上的動量指標仍為負值，相對強弱指數（14）約為34，且移動平均趨同背離（MACD）讀數略為負值，暗示儘管接近支撐區域，賣方仍佔據上風。
若日線收盤跌破上述0.8230區域，則可確認0.8400水平前方形成雙頂形態。這將加大對9月至10月漲勢61.8%斐波那契回撤位與0.8195附近匯合區域的壓力，該區域目前仍在支撐空頭，以及9月16日和22日低點0.8180附近。雙頂形態的測量目標位於9月9日低點附近的0.8070。
相反，若價格在0.8230上方出現看漲反應，則焦點將轉向週一高點0.8270附近，隨後是10月15日高點，即0.8315區域。
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瑞郎本周價格
下表顯示了 瑞郎 (CHF) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 瑞郎 對 美元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.15% | -0.43% | -0.80% | -0.56% | -0.65% | -0.27% | -0.56% | |
| EUR | 0.15% | -0.24% | -0.61% | -0.38% | -0.40% | -0.08% | -0.38% | |
| GBP | 0.43% | 0.24% | -0.36% | -0.12% | -0.15% | 0.16% | -0.08% | |
| JPY | 0.80% | 0.61% | 0.36% | 0.24% | 0.15% | 0.53% | 0.35% | |
| CAD | 0.56% | 0.38% | 0.12% | -0.24% | -0.08% | 0.34% | 0.05% | |
| AUD | 0.65% | 0.40% | 0.15% | -0.15% | 0.08% | 0.31% | 0.04% | |
| NZD | 0.27% | 0.08% | -0.16% | -0.53% | -0.34% | -0.31% | -0.25% | |
| CHF | 0.56% | 0.38% | 0.08% | -0.35% | -0.05% | -0.04% | 0.25% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 瑞郎 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 CHF (基數)/ USD (報價)。
- 在利率"更高更久"預期打壓需求之際，黃金下跌近 2%。
- 市場預計美聯儲下週將維持利率不變，然後在12月再次加息。
- 從技術面看，隨著拋售壓力加大，黃金/美元測試布林帶下軌支撐。
週四，黃金（黃金/美元）跌破 4100 美元，因美元（USD）反彈，而中東緊張局勢引發的能源驅動型通膨擔憂強化了利率將維持高位更久的預期。截至發稿，黃金/美元交投於 4059 美元附近，創下自8月5日以來的最低水平。
《紐約時報》報導稱，美國（US）和以色列已制定在美國中期選舉後對伊朗發動新一輪打擊的計劃，潛在目標可能包括該國的能源基礎設施。
與此同時，沙烏地阿拉伯與胡塞武裝之間的緊張局勢持續升級，沙烏地阿拉伯的沙伊巴油田和法赫德國王國際機場據報遭到新的襲擊。美國國務院還已命令非緊急政府雇員及其家屬離開沙烏地阿拉伯。
新的地緣政治消息加劇了市場對中東能源供應進一步中斷的擔憂，推動油價走高。西德克薩斯中質原油（WTI）反彈至 100 美元附近，日內上漲 1.40%，並交投於五週高點附近。
持續的能源衝擊已將通脹推升至主要經濟體央行目標之上，促使政策制定者提高借貸成本。儘管黃金傳統上具有避險資產和通脹對沖工具的角色，但更高的利率降低了這種無收益金屬的吸引力。衝突持續時間越長，央行可能就需要越久維持緊縮的貨幣政策。
交易員現在將目光投向下週的美聯儲（Fed）會議，市場普遍預計美國央行將在 9 月加息 25 個基點（bps）後維持利率不變。市場將密切關注有關美聯儲利率路徑的線索，因為交易員已計入 12 月再次加息的可能性，芝商所美聯儲觀察工具（CME FedWatch Tool）顯示概率為 89%。
在美國國債收益率下滑、人工智慧相關投資擔憂拖累股市並推動對政府債券需求之後，美元近期從數月高點回調，但這些偏鷹派預期仍使逢低買入美元的興趣保持不變。
美元指數（DXY）追蹤美元對一籃子六種主要貨幣的表現，目前交投於101.78附近，此前曾觸及三週低點101.45。基準10年期美國國債收益率目前約為5.04%，日內下跌逾1%。
儘管近期有所回落，美國國債收益率仍處於高位，再加上美元走強以及更高利率的前景，黃金可能仍將承壓，任何反彈都可能吸引新的賣盤興趣。
技術分析：XAU/USD測試布林帶下軌
在日線圖上，XAU/USD測試4069美元附近的布林帶下軌，同時交投於20週期簡單移動平均線（SMA）下方，該均線構成了4153美元附近的布林帶中軌，使短期偏向仍傾向下行。
相對強弱指數徘徊在30多的高位，暗示下行壓力仍在，而移動平均收斂/發散指標（MACD）仍略微為正，但已開始回落，表明近期反彈動能正在減弱，而非增強。
上行方面，初步阻力位於4153美元附近的20週期SMA，隨後是4237美元附近的布林帶上軌。若能持續突破這些水平，可能為衝向4400美元打開大門，隨後是4500美元這一心理關口。
下行方面，直接支撐位於4069美元附近的布林帶下軌。若明確跌破該水平，可能下探4000美元這一心理關口，隨後是3950美元附近的6月低點。
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黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
- 澳元/美元跌至接近 0.7000，因油價上漲拖累澳元。
- 美國非緊急人員從海灣地區撤離，引發中東緊張局勢進一步升級的風險。
- 投資者密切關注澳大利亞和美國 10 月份初步 PMI 數據。
週四，澳元表現遜於除紐元（NZD）之外的主要貨幣對手。兌美元（USD）而言，這一大洋洲貨幣下跌 0.4%，接近 0.7000 這一心理關口。
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 日元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.30% | 0.23% | -0.85% | -0.03% | 0.48% | 0.55% | -0.32% | |
| EUR | -0.30% | -0.08% | -1.14% | -0.34% | 0.17% | 0.24% | -0.65% | |
| GBP | -0.23% | 0.08% | -1.07% | -0.30% | 0.24% | 0.31% | -0.56% | |
| JPY | 0.85% | 1.14% | 1.07% | 0.80% | 1.33% | 1.37% | 0.51% | |
| CAD | 0.03% | 0.34% | 0.30% | -0.80% | 0.52% | 0.60% | -0.29% | |
| AUD | -0.48% | -0.17% | -0.24% | -1.33% | -0.52% | 0.06% | -0.80% | |
| NZD | -0.55% | -0.24% | -0.31% | -1.37% | -0.60% | -0.06% | -0.84% | |
| CHF | 0.32% | 0.65% | 0.56% | -0.51% | 0.29% | 0.80% | 0.84% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
由於市場擔憂中東緊張局勢進一步升級，油價飆升，風險偏好貨幣承壓。截至發稿，WTI 原油價格上漲 1.5%，接近 99.00 美元。
德國商業銀行（Commerzbank）分析師報告稱，中東緊張局勢"在沙烏地阿拉伯沙伊巴油田遭無人機襲擊、造成兩人死亡、兩人受傷後加劇"，但指出對原油的影響最終受到限制。他們強調，"在有報導稱美國外交人員將更大範圍撤離海灣地區後，油價一度跳漲"，但隨著"華盛頓澄清該命令僅限於沙烏地阿拉伯"，這一走勢逐漸消退，促使市場回吐此前漲幅。
與此同時，美元指數（DXY）的反彈也對澳元/美元構成壓力。在歐洲交易時段，衡量美元兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）在回落至接近 101.45 的三週低點後，反彈至接近 101.66。
澳元和美元的下一個催化劑預計將是週五公布的澳大利亞-美國（US）10 月份私營部門初步 PMI 數據。
澳元/美元技術分析
在日線圖上，澳元/美元報 0.6996。該貨幣對正好位於 20 日指數移動均線（EMA）0.6996 附近，使其成為關鍵水平，並在價格圍繞這條動態線波動時維持短期偏向中性。
相對強弱指數（RSI）徘徊在 50 關口下方，報 48，暗示缺乏明確的方向性動能，因為近期下行壓力已放緩，但買方尚未重新牢牢掌控局面。
隨著價格被釘在 20 日 EMA 附近，並形成雙底形態突破，若持續收於這一樞軸位上方，將為多頭重新佔據上風並嘗試反彈至 0.7036 附近的前高打開大門。下行方面，如果跌破 10 月 15 日低點 0.6894，澳元/美元可能進入新一輪下跌。
（本報道的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）
美元常見問題（FAQ）
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
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