外匯新聞
- 美元/印度盧比（USD/INR）在週三創下92.58的新高。
- 由於中東持續戰爭推動油價上漲，印度盧比承壓。
- 由於風險厭惡上升，投資者從股票中撤回超過3.5億美元，導致印度盧比貶值。
印度盧比（INR）對美元（USD）貶值，連續第五個交易日延續跌勢。美元/印度盧比（USD/INR）在週三亞洲時段創下92.58的新高。交易員預期印度儲備銀行（RBI）將出售美元以避免盧比進一步貶值。
由於油價上漲，印度盧比面臨挑戰，這可能與中東持續戰爭有關。印度進口超過80%的原油需求。當油價上漲時，印度必須支付更多美元以購買相同數量的原油。
由於中東地緣衝突加劇，美元/印度盧比（USD/INR）可能進一步升值，印度盧比在風險厭惡上升的情況下掙扎。外國資金從印度股市流出，給印度盧比施加了壓力。週一，風險厭惡上升導致投資者從印度股票中撤回超過3.5億美元。
美元指數（DXY），衡量美元（USD）對六種主要貨幣的價值，連續第三天上漲，發稿時交易在99.10附近。交易員可能會關注稍後在北美時段發布的美國ISM服務業採購經理人指數（PMI）。
由於對美聯儲（Fed）即將降息的預期減弱，美元走強。美國10年期國債收益率在發稿時保持在4.06%左右，經過連續兩個交易日的上漲，因通脹擔憂加劇。
能源價格上漲加劇了通脹擔憂，促使市場縮減對近期政策放鬆的押注。儘管美國總統唐納德·特朗普呼籲降低借貸成本，投資者普遍預期美國央行將在夏季之前保持利率不變。
美國總統唐納德·特朗普指出，美國海軍將在伊朗有效干擾霍爾木茲海峽交通後，為商業船隻提供保險支持。他補充說，如果必要，美國軍隊將護送船隻，因有報導稱伊朗軍隊向幾艘船隻開火，BBC報導了這一消息。
以色列據報襲擊了一棟伊朗神職人員會議的建築，會議上討論選擇新的最高領袖。美國總統唐納德·特朗普警告稱，局勢升級可能為伊朗帶來同樣強硬的領導層，突顯了衝突結果的不確定性。
技術分析：美元/印度盧比（USD/INR）創下92.50以上的新高
美元/印度盧比（USD/INR）在發稿時保持在92.58的新高。日線圖的技術分析表明，隨著該貨幣對位於上升通道模式的上邊界之上，持續存在看漲偏見。
短期偏見看漲，因為美元/印度盧比（USD/INR）遠高於接近90.84的50日指數移動平均線（EMA），而九日均線加速上升並保持在中期指標之上，確認了上行動能的增強。
相對強弱指數（RSI）在74附近處於超買區域，表明買入壓力強勁，儘管過度的條件可能會限制進一步上漲的速度，而不是立即逆轉趨勢。
若突破92.58的歷史高點，美元/印度盧比（USD/INR）將接近93.00的心理關口。下行方面，回調至上升通道將暴露出91.62的九日EMA初始支撐位，隨後是91.50附近的下邊界。
（本故事的技術分析是借助AI工具撰寫的。）
印度盧比常見問題（FAQ）
印度盧比(INR)是對外部因素最敏感的貨幣之一。原油價格(該國高度依賴進口石油)、美元價值(大多數貿易以美元進行)和外國投資水平都有影響。印度儲備銀行(RBI)對外匯市場的直接幹預以保持匯率穩定，以及RBI設定的利率水平，是影響盧比的進一步主要因素。
印度儲備銀行(RBI)積極幹預外匯市場，以維持穩定的匯率，幫助促進貿易。此外，印度儲備銀行試圖通過調整利率將通貨膨脹率維持在4%的目標。較高的利率通常會使盧比升值。這是由於「套息交易」的作用，投資者在利率較低的國家借入資金，然後將資金放在利率相對較高的國家，並從中獲利。
影響盧比價值的宏觀經濟因素包括通貨膨脹、利率、經濟增長率(GDP)、貿易平衡和外國投資流入。更高的增長率可能會帶來更多的海外投資，從而推高對盧比的需求。貿易逆差減少將最終導致盧比走強。更高的利率，特別是實際利率(利率減去通貨膨脹)也對盧比有利。風險環境可能導致更多的外國直接和間接投資(FDI和FII)流入，這也有利於盧比。
較高的通脹率，尤其是相對高於印度其他國家的通脹率，通常對盧比不利，因為它反映了供應過剩導致的貶值。通貨膨脹也增加了出口成本，導致更多的盧比被出售來購買外國進口商品，這是盧比負的。與此同時，較高的通貨膨脹通常會導致印度儲備銀行(RBI)提高利率，這對盧比可能是積極的，因為國際投資者的需求增加。低通脹則會產生相反的效果。
財政部長片山聰在週三表示，他正在密切關注市場動態，並準備在必要時採取各種措施。
關鍵引用
貨幣以反映基本面的穩定方式波動是理想的。
我們正在密切關注市場動態，準備在必要時採取各種措施。
干預可能會作為美日聯合聲明下達成的各種措施之一。
將關注債券收益率的任何上升。
市場反應
撰寫時，美元/日元貨幣對當天下跌0.16%，報157.40。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
日本央行（BoJ）行長植田和男（Kazuo Ueda）週三表示，工資需要顯著提高，以便日本能夠可持續、穩定地實現BoJ的價格目標。植田補充說，他將密切關注中東局勢對國內和海外經濟的影響。
關鍵引用
工資和價格同步上漲的機制已嵌入日本經濟中。
為了讓日本可持續、穩定地實現日本央行的價格目標，工資需要顯著增加。
提高實際工資最重要的是提高中長期勞動生產率。
用貨幣政策直接影響實際工資是困難的。
將實際工資增長設定為貨幣政策目標是困難的。
根據中東的發展，可能會通過能源價格波動和市場影響對全球和日本經濟產生重大影響。
油價上漲將惡化日本的貿易條件，對其經濟和潛在通脹施加下行壓力。
如果油價持續上漲，可能會通過提高中長期家庭和企業的通脹預期來推高潛在通脹。
我們將密切關注中東發展對國內和海外經濟的影響。
在被問及高市長在與上田的會議中是否對加息表示保留時，我們交換了對經濟和價格發展的總體看法。
如果經濟和價格與我們的預測一致，我們將繼續加息。
不會對外匯水平發表評論。
我們正在非常仔細地分析外匯波動如何影響當前和未來的價格趨勢。
市場反應
截至撰寫時，美元/日元當日下跌0.17%，報157.39。
日本央行常見問題（FAQ）
日本銀行(BoJ)是日本的中央銀行，負責製定國家的貨幣政策。它的任務是發行紙幣，並實施貨幣和貨幣控製，以確保價格穩定，這意味著通脹目標在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)開始實施超寬松的貨幣政策，以在低通脹環境下刺激經濟和推高通脹。央行的政策是基於量化和定性寬松政策(QQE)，即印刷鈔票購買政府或公司債券等資產，以提供流動性。2016年，央行加大了策略力度，進一步放松政策，先是引入負利率，然後直接控製10年期政府債券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，實際上退出了超寬松的貨幣政策立場。
日本央行的大規模刺激措施導致日元對其他主要貨幣貶值。這一過程在2022年和2023年加劇，原因是日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大，後者選擇大幅加息以對抗數十年來的高通脹水平。日本央行的政策導致日元與其他貨幣的匯率差距擴大，從而拉低了日元的價值。這一趨勢在2024年部分逆轉，當時日本央行決定放棄超寬松的政策立場。
日元貶值和全球能源價格飆升導致日本通貨膨脹率上升，超過了日本央行2%的目標。該國工資上漲的前景——助長通脹的一個關鍵因素——也促成了這一舉措。
- 美元/瑞郎在週三歐洲早盤時段走低至0.7805附近。
- 中東地區緊張局勢上升可能會提振瑞郎，但瑞士央行的口頭干預可能會限制其上漲空間。
- 交易員們在等待週三稍晚公布的瑞士CPI和美國服務業PMI數據。
在週三的早期歐洲時段，美元/瑞郎交投於約0.7805。瑞郎（CHF）因中東緊張局勢帶來的避險資金流入而對美元（Greenback）增強。
美國和以色列對伊朗和黎巴嫩的攻擊仍在繼續，包括對貝魯特附近一家酒店和伊朗庫姆市的專家大會大樓的襲擊。德黑蘭繼續對以色列和美國在中東的目標進行報復性攻擊，報導稱對位於迪拜的美國大使館和阿聯酋富查伊拉市的一個港口進行了襲擊。加劇的地緣政治風險繼續驅動交易員在短期內選擇瑞郎這一避險貨幣。
瑞士國家銀行（SNB）在週一進行了強有力的口頭干預，表明願意對瑞郎的"過度"升值採取對策。這可能會限制瑞郎的上漲空間，並為該貨幣對提供支撐。
瑞士國家銀行在一份聲明中表示："我們準備在外匯市場進行干預，以應對瑞士法郎的快速和過度升值，這會危及瑞士的價格穩定。"
瑞士消費者物價指數（CPI）和美國2月份ISM服務業採購經理人指數（PMI）報告將在週三稍晚受到關注。如果美國服務業PMI數據好於預期，這可能會強化美國聯邦儲備委員會（Fed）採取更鷹派立場的可能性，並將利率維持在較高水平。
瑞郎常見問題（FAQ）
瑞士法郎(CHF)是瑞士的官方貨幣。它是全球十大交易量最大的貨幣之一，其交易量遠遠超過瑞士的經濟規模。它的價值取決於廣泛的市場情緒、該國的經濟健康狀況或瑞士國家銀行(SNB)采取的行動，以及其他因素。2011年至2015年間，瑞士法郎與歐元(EUR)掛鉤。瑞士突然取消了與美元的聯系匯率製，導致瑞士法郎升值逾20%，引發市場動蕩。盡管瑞士不再與歐元掛鉤，但由於瑞士經濟對鄰國歐元區的高度依賴，瑞士法郎的走勢往往與歐元的走勢高度相關。
瑞士法郎(CHF)被認為是一種避險資產，或投資者在市場緊張時傾向於購買的貨幣。這是由於瑞士在世界上的地位:穩定的經濟、強勁的出口部門、龐大的央行儲備，以及在全球沖突中長期保持中立的政治立場，使瑞士貨幣成為投資者逃避風險的一個不錯選擇。動蕩時期可能會使瑞郎兌其他被視為投資風險更高的貨幣升值。
瑞士國家銀行(SNB)每年召開四次會議——每季度一次，少於其他主要央行——來決定貨幣政策。央行的目標是將年通脹率控製在2%以下。當通貨膨脹高於目標或預計在可預見的未來高於目標時，銀行將試圖通過提高政策利率來抑製價格增長。較高的利率通常對瑞士法郎(CHF)有利，因為它們會導致更高的收益率，使該國對投資者更具吸引力。相反，較低的利率往往會削弱瑞郎。
瑞士發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響瑞士法郎(CHF)的估值。瑞士經濟總體穩定，但經濟增長、通貨膨脹、經常賬戶或央行外匯儲備的任何突然變化都有可能引發瑞郎的波動。總體而言，經濟高增長、低失業率和高信心對瑞郎有利。相反，如果經濟數據顯示勢頭減弱，瑞郎可能會貶值。
作為一個小而開放的經濟體，瑞士嚴重依賴鄰近歐元區經濟體的健康發展。歐盟是瑞士的主要經濟夥伴和重要的政治盟友，因此歐元區的宏觀經濟和貨幣政策穩定對瑞士至關重要，因此對瑞士法郎(CHF)也至關重要。有了這種依賴性，一些模型表明，歐元(EUR)和瑞士法郎的命運之間的相關性超過90%，或者接近完美。
根據FXStreet匯編的數據，週三印度的黃金價格上漲。
黃金的價格為每克15,368.06印度盧比（INR），相比週二的15,165.92印度盧比有所上漲。
黃金的價格從前一天的每托拉176,891.30印度盧比上漲至每托拉179,237.70印度盧比。
單位 | 黃金價格（印度盧比） |
|---|---|
1克 | 15,368.06 |
10克 | 153,675.00 |
托拉 | 179,237.70 |
特洛伊盎司 | 478,003.80 |
FXStreet通過將國際價格（美元/印度盧比）調整為當地貨幣和計量單位來計算印度的黃金價格。價格根據發布時的市場匯率每日更新。價格僅供參考，當地匯率可能略有不同。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
(此帖子使用了自動化工具創建。)
- 澳元/日元連續第二天吸引一些賣盤，因為避險資金支撐日元。
- 樂觀的澳大利亞GDP重申了澳儲行加息的押注，儘管未能打動澳元多頭。
- 日本央行（BoJ）立即加息的可能性降低可能會限制日元的漲幅，並支撐現貨價格。
澳元/日元交叉盤在前一天從109.00中部附近的溫和反彈後遇到新的供應，未能對樂觀的澳大利亞GDP數據產生任何實質性反應。現貨價格在最後一小时跌至110.00的心理關口，儘管基本面背景在從週二觸及的歷史高點進行任何有意義的修正下跌前需要謹慎。
澳大利亞統計局（ABS）今天早些時候報告稱，國內經濟在第四季度增長了0.8%，相比於前一季度的0.4%增長。在年化基礎上，澳大利亞第四季度GDP增長了2.6%，高於第三季度的2.1%並超出市場預期的2.2%增幅。這些數據支持了澳大利亞儲備銀行（RBA）的鷹派立場，並重申了市場對5月再次加息的押注。然而，這對澳元多頭的打擊不大，也未能幫助澳元/日元交叉盤吸引買家，尤其是在地緣政治緊張局勢上升的情況下。
投資者對中東地區持續衝突及其對全球經濟的影響感到擔憂，尤其是在已經不確定的環境中。事實上，美國總統唐納德·特朗普表示，美國在伊朗的軍事行動可能需要四到五週，更多的打擊將持續進行，直到必要為止。這繼續對投資者情緒施加壓力，這在股市普遍疲軟的基調中顯而易見，支撐了對避險日元（JPY）的需求，並成為對澳元/日元交叉盤施加下行壓力的關鍵因素。
然而，任何有意義的日元升值似乎都難以實現，因為日本央行（BoJ）立即加息的可能性降低。路透社報導，熟悉央行思路的消息人士表示，中東衝突引發的新市場波動提高了日本央行在3月維持利率不變的可能性。這還加上日本首相高市早苗對日本央行進一步貨幣緊縮的保留態度。這可能會限制日元的漲幅，並為澳元/日元交叉盤提供支撐。
- 黃金吸引新買家，因為地緣政治緊張局勢繼續支撐避險資產。
- 美元保持全球儲備貨幣的地位，可能限制貴金屬的上漲。
- 交易者現在關注美國宏觀數據，儘管焦點仍然在地緣政治發展上。
黃金（XAU/USD）在週三的亞洲時段中，繼續在$5,000心理關口下方的低位反彈，並獲得積極動能。投資者對中東衝突的持續擔憂及其對全球經濟的影響，尤其是在已經不確定的環境中，依然存在。事實上，美國總統唐納德·特朗普表示，美國在伊朗的軍事行動可能需要四到五週時間，更多的打擊將持續進行，直到必要為止。這繼續對投資者情緒造成壓力，這在股市普遍疲軟的基調中顯而易見，並支撐了對避險黃金的需求。
與此同時，霍爾木茲海峽的關閉——世界上最關鍵的能源瓶頸之一——導致原油價格最近飆升至2025年6月以來的最高水平。此外，伊朗已針對全球能源生產至關重要的基礎設施進行報復，並警告不會允許一滴石油離開該地區。這引發了對新一輪能源危機的擔憂，可能會推高通脹，並迫使美國聯邦儲備委員會（Fed）放緩或縮減進一步降息的計劃。這一前景反過來幫助美元（USD）保持其主導儲備貨幣的地位，可能限制無收益的黃金，令看漲交易者需保持謹慎。
美元指數（DXY）追蹤美元對一籃子貨幣的表現，仍接近三個月以來的最高水平，並對商品施加壓力。因此，在XAU/USD多頭開始為任何進一步的日內升值動作進行佈局之前，等待在$5,200上方的持續強勢和確認將是明智的。交易者現在期待美國經濟日程——包括ADP私營部門就業報告和ISM服務業PMI的發布。這些數據可能對美元或黃金價格提供的實質性推動作用有限，因為焦點仍然集中在圍繞美國-以色列-伊朗戰爭的最新進展上。
XAU/USD 4小時圖
黃金捍衛由200-SMA H4和上升通道下沿構成的支撐位
短期偏向謹慎看跌，因黃金價格從自2月初以來指導漲勢的上升通道上邊界回落，目前交易於接近$5,025的通道下沿上方。相對強弱指數（14）在短暫接近超賣區域後回升至43，表明下行動能減弱但仍然存在。移動平均收斂/發散（MACD）線保持在其信號線下方，並已回落至零線附近，強化了在$5,380上方被拒絕後的看漲信心減弱。
XAU/USD交易對在4小時圖上僅略高於上升的200周期簡單移動平均線（SMA），約在$5,030附近，表明更廣泛的上升趨勢仍然完好，但短期內承壓。初步支撐位出現在$5,140–$5,130區間，若跌破則將暴露出聚集在$5,030附近的200周期SMA和通道底部，隨後是接近$4,980的更深支撐。
在上行方面，立即阻力位接近$5,210，近期日內反彈在此處停滯，隨後是$5,260和最近的擺動區域$5,320。若在$5,260上方持續恢復，將緩解當前的看跌基調，並為回到$5,380區域打開道路，而未能捍衛$5,030將發出更明確的修正階段信號，表明在更廣泛的上升結構中。
(本故事的技術分析是借助AI工具撰寫的)
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
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