外匯新聞
- 英鎊/美元在特朗普取消對伊朗的第三晚空襲後跳漲超過一大關。
- 周五將公布英國GDP，預計將出現收縮，這是對英鎊未曾贏得的反彈的首次考驗。
- 下週48小時內將密集發布英國CPI、美聯儲和英國央行的決議，兩大央行均維持當前利率不變。
周四，英鎊大部分時間與其他市場一樣走低，因華盛頓與德黑蘭交火，隨後在特朗普總統於GMT17:30剛過取消當晚計劃的空襲並宣布協議幾乎達成後，英鎊/美元大幅飆升，漲幅超過一大關，且這一漲幅並非源自英國本土因素。
這對英鎊/美元尤為重要，因為英鎊現在必須在日程最為密集的時期之一中，守住這波借來的反彈。周四地緣政治的劇烈波動交出漲幅，周五早晨起數據將對其進行檢驗。
透過社交媒體取消，尚無官方確認
當天市場走勢大致相同。美國周二和周三發動空襲，德黑蘭在海灣的美軍基地進行了回應，周四特朗普威脅要奪取卡爾格島，隨後取消當晚的襲擊，並聲稱伊朗最高領導層已批准一項重要協議。
伊朗尚未確認任何消息。其半官方的法爾斯通訊社最初報導未批准任何文本，隨後表示由於華盛頓接受了伊朗的草案，批准的可能性很大，而特朗普則談及周末將在歐洲簽署協議，霍爾木茲海峽將在簽署後重新開放。一個首都正在籌備儀式，另一個則在發布賠率。
動能消退，漲幅保持完整
圖表顯示了單次衝擊。英鎊/美元從倫敦早盤略低於1.3400逐漸下滑至下午中段的1.3300低位，隨後取消空襲的消息使價格迅速回升，突破1.3400並在1.3450附近止步。
日線圖解釋了這兩個關鍵點。周四的K線收盤價回升至200日指數移動均線（EMA）之上，該均線位於1.3400水平，而反彈則在接近1.3450的50日EMA下方受阻。英鎊/美元被夾在兩條最受關注的均線之間，技術上的緊張感顯而易見。
動能指標帶來更多細節，因日內隨機相對強弱指數（Stoch RSI）已跌入超賣區，而價格在1.3400以上幾乎未有回吐。此類重置通常利好持有漲幅的一方，接下來走勢將由頭條新聞決定。
周五的增長數據先行
首個數據將於GMT06:00公布4月月度國內生產總值（GDP），市場普遍預期環比收縮0.1%，此前為增長0.3%。工業生產預計略有增長，製造業產出預計將回吐部分前期強勁漲幅，消費者通脹預期則基於3.2%的基數。
下午的焦點轉向美國，密歇根大學6月初步消費者信心指數預計將改善，隨附的通脹預期讀數（上一期約為一年期4.8%）也將成為衡量戰爭因素對美國價格心理影響的風向標。隨著原油溢價逐漸消退，這些預期數據成為最受關注的數字。
下週，兩大央行與一個關鍵數據
周三將公布英國5月消費者物價指數（CPI），上一期同比增長2.8%，同日晚間GMT18:00美聯儲將公布利率決議。預計政策利率維持3.75%不變，但焦點在於預測：最新預測顯示年底利率將低於當前水平，這意味著包括周四公布的6.5%同比生產者物價指數（PPI）在內的高通脹數據已被市場逐漸消化。
17小時後，英國央行（BoE）將在同樣3.75%的利率水平上作出回應，屆時將公布最新英國就業數據，且上次會議已有一名政策制定者投票支持加息。兩大央行在一天內相繼決議，面對可能剛剛透過社交媒體消息結束的通脹衝擊：這就是英鎊/美元借來的漲幅所面臨的局面。英國零售銷售數據將於本週末公布，前值為-1.3%。
關鍵水平應對密集日程
上行：守住1.3400將保持1.3450的上攻可能，若伊朗確認周末簽署協議且英國經濟數據超預期，通向1.3500的道路將打開。
下行：跌破1.3400將迅速抹去200日EMA的收復，若伊朗否認或GDP數據慘淡，首個目標為1.3350，進一步下探至1.3300。
偏向：只要和平消息持續，1.3400以上看漲，但這是最容易因日程密集而失去漲幅的主要貨幣對，建議根據日程調整倉位規模。
英鎊/美元5分鐘圖
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 白宮宣布與伊朗達成協議，待後者簽署。
- 美國總統唐納德·特朗普表示，一旦協議簽署，霍爾木茲海峽將重新開放。
- WTI下跌至84.00美元區域的新兩個月低點，短期轉為看跌。
週五亞洲時段早盤，西德克薩斯中質原油（WTI）交易價格約為85美元，為自四月中旬以來的最低水平。繼美國總統唐納德·特朗普宣布與伊朗達成戰爭解決方案後，黑金價格隨美元（USD）一同下跌。他補充稱，該協議將在未來幾天內敲定，並表示霍爾木茲海峽將很快重新開放，且德黑蘭已同意放棄核武器。
美國總統特朗普取消了對伊朗的預定打擊和轟炸行動，並指出一旦協議簽署，霍爾木茲海峽將重新開放。
此外，伊朗法爾斯通訊社（FARS）指出，鑑於美國接受了伊朗提出的文本，伊朗批准該協議的可能性很高。Axion還報導，伊朗確認談判達成了原則性協議，但仍需最高領袖哈梅內伊的批准。
WTI技術前景
WTI價格與20週期簡單移動平均線（SMA）88.12美元對齊，短期看跌趨勢可能在此受到挑戰，隨後是100週期SMA的90.85美元和200週期SMA附近的94.70美元，後者限制了更廣泛的反彈空間。
從技術角度看，根據4小時圖，WTI呈現看跌走勢。黑金價格明顯低於20、100和200週期簡單移動平均線，分別位於88.12美元、90.85美元和94.70美元。多層阻力均線表明反彈可能遭遇拋售，而相對強弱指數（RSI）指標下滑至38附近，負面動量指標顯示儘管近期有所企穩，但下行壓力仍占主導。
在上方，初步阻力位於20週期SMA的88.12美元，短期看跌趨勢可能在此受到挑戰，隨後是100週期SMA的90.85美元和200週期SMA附近的94.70美元，限制了更廣泛的反彈。下方初步支撐位於83美元，隨後是80美元心理關口。一旦跌破該關口，接下來關注四月月度低點78.88美元。
（本報導的技術分析借助人工智慧工具完成。）
- 美元/日元在特朗普取消對伊朗的第三晚空襲並聲稱協議即將達成後大幅下跌。
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- 只要協議談判持續，東京的干預就相當於免費為市場做了工作，阻止了進一步下跌。
美元/日元全天徘徊在160.50附近，最終被取消戰爭的消息而非東京方面的任何動作推低。GMT17:30剛過，特朗普總統取消了當晚對伊朗的計劃空襲，並宣布結束衝突的協議幾乎已達成。
該貨幣對在兩小時內下跌了整整一個大點，最低觸及159.50以上，儘管當天早些時候的美國通脹數據支持相反的交易方向。這種緊張局勢才是本交易日的真正焦點。
兩天空襲後，握手協議傳聞
這次反轉結束了過去48小時的激烈局勢。美國軍隊在週二和週三對伊朗發動空襲，因談判陷入僵局，德黑蘭則以彈道導彈襲擊了巴林、科威特和約旦的美軍基地。週四，特朗普威脅要奪取卡爾格島及伊朗其他能源出口基礎設施。
到下午晚些時候，空襲被取消，據稱協議的最終條款已獲伊朗最高領導層批准。德黑蘭尚未確認任何消息，伊朗港口的海上封鎖仍在繼續。
政權現狀如同鞭打市場
最接近證實的消息來自半官方的伊朗法爾斯通訊社，該社發布的消息稱，鑑於華盛頓已接受伊朗的草案，德黑蘭批准協議文本的可能性很大。但該機構數小時前報導根本沒有批准任何文本，即使是樂觀版本也承認尚無最終答案，這也是為何該消息對市場影響甚微。
華盛頓則用後勤安排填補沉默。特朗普現稱協議最早可能於本週末在歐洲簽署，副總統將出席，霍爾木茲海峽將在簽署後重新開放，但德黑蘭尚未發表任何官方聲明。除非情況改變，否則美元/日元將在新聞發布會和政府聲明之間的空檔中交易。
通脹高企，收益率下跌，兩者並不矛盾
從表面上看，週四的美國數據對美元明顯利好。5月生產者價格指數（PPI）環比上漲1.1%，遠高於預期的0.7%，緊接著一份強勁的消費者價格指數（CPI）報告發布，利率期貨更傾向於美聯儲加息而非降息。然而，美元/日元幾乎未受影響。
債券市場顯然認為這波通脹是戰爭附加費，而非國內問題。布倫特原油暴跌超過3%，跌至4月以來最低，接近每桶90美元，且兩年期美國國債收益率在空襲取消後下跌約7個基點。即使白宮也將通脹視為戰爭結束後即會消退的因素，這說明收益率和該貨幣對承壓的根源所在。
東京的干預，外包給華盛頓
對日本而言，空襲取消是雙重利好。日本幾乎全部依賴進口能源，因此每當原油價格下跌一美元，都會減少進口帳單和自2月以來經濟承受的進口通脹壓力。
還有干預的數學邏輯。美元/日元盤整在160.00以上，日本財務省再次進入此前大舉防守該貨幣的區間，而和平消息則無需賣出一美元就帶來了約100點的緩解。問題是，這種利好只會持續到協議談判繼續為止。
反彈未能令市場信服
圖表顯示，全天圍繞160.50盤整，隨後出現瀑布式下跌，毫無阻力地跌破160.00，僅在159.50上方止跌。此後反彈停滯於160.00下方，該水平由支撐轉為阻力。
動能也未能幫助買盤。隨機相對強弱指數（Stoch RSI）已重置至中間區間，而價格僅回升了跌幅的一小部分，這種不對稱的比例使得盤整偏向看跌而非修正。
交易新聞主導的局面
上行：重新站上160.00並推升至160.50將表明市場對協議談判持懷疑態度，伊朗否認協議將是明顯的觸發因素。
下行：跌破159.50將延續回調至159.00，若德黑蘭公開響應華盛頓的週末簽署計劃，將成為戰爭溢價持續消退的催化劑。
偏向：只要局勢緩和，偏向下行，反彈至160.00是首選入場點；該行情正隨著社交媒體上的每條消息重新定價戰爭溢價，交易時請合理控制倉位。
美元/日元5分鐘圖
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 在特朗普取消對伊朗的第三晚空襲並宣布協議幾乎達成後，澳元/美元跳漲。
- 德黑蘭尚未確認任何協議，伊朗媒體警告不要輕信該聲明。
- 隨著戰爭溢價從能源市場消退，原油價格大幅下跌，推動風險偏好回升。
週四，澳元大部分時間徘徊在0.7000關口下方，華盛頓和德黑蘭連續第二天交火。交易時段在GMT17:30左右發生轉折，特朗普總統宣布取消當晚計劃的空襲，並稱結束戰爭的協議基本達成。
澳元/美元從低點反彈約0.75美分，典型的風險偏好反應。複雜之處在於，這波反彈依賴於另一方尚未確認的和平協議，而該協議由一位數小時前剛承諾將發動戰爭最猛烈打擊的總統宣布。
兩天轟炸，晚餐前達成協議
此次反轉結束了激烈的局勢。美國軍隊在談判陷入僵局後，於週二和週三恢復對伊朗的打擊，伊朗火力擊落了一架靠近霍爾木茲海峽的阿帕奇直升機。德黑蘭以彈道導彈回擊週四凌晨的襲擊，目標是巴林、科威特和約旦的美軍基地。
週四，特朗普開場誓言將對伊朗進行猛烈打擊，並威脅要奪取卡爾格島及其餘能源出口基礎設施。到下午晚些時候，打擊行動取消，據稱協議的最終條款已獲伊朗最高領導層批准。值得注意的是，對伊朗港口的海上封鎖仍然存在。
缺失的簽字
懷疑的解讀不言自明，因為特朗普列出的批准方包括美國、以色列、海灣國家及若干調解方，但明顯不包括伊朗。伊朗半官方媒體建議將該聲明視為其早前言論，而革命衛隊則指出華盛頓在戰爭期間發表了大量自相矛盾的聲明。
德黑蘭自身的信號管理本身就是警告。半官方機構法爾斯通訊社最初報導根本沒有任何文本獲批，隨後又發布一則消息稱，由於華盛頓已接受伊朗自己起草的草案，批准的可能性很大，但承認尚無最終答覆。
一個場地，一份嘉賓名單，卻無對手方
華盛頓的態度彷彿墨跡已乾。特朗普正在醞釀本週末在歐洲簽署協議，副總統將出席，霍爾木茲海峽將在簽署後重新開放。一方正在籌備儀式；另一方的新聞機構則在引用概率。這種差距就是整個交易的縮影。
市場對此類情形並不陌生。今年3月暫停打擊導致布倫特原油暴跌兩位數，隨後伊朗媒體否認存在任何談判；4月的停火協議本週瓦解，曾被宣傳為明確的降級途徑。該戰爭中的降級頭條新聞壽命以週計。
風險偏好的典型表現
澳元在此扮演熟悉的角色：貨幣市場偏好的全球風險偏好溫度計。布倫特原油下跌逾3%，跌至4月以來最低，接近每桶90美元，能源價格走低對自2月以來因戰爭稅而承壓的全球經濟是一種緩解。
諷刺的是，澳大利亞是能源出口國，因此原油價格下跌並非其貿易條件的純粹利好。此次行情並非源自澳大利亞數據，澳儲行（RBA）也未介入。這完全是情緒驅動的交易，因此也可能像刪除帖子一樣迅速被撤銷。
兩根K線完成全部走勢
在日內圖上，澳元/美元全天受制於0.7000關口下方，午間在該關口下方創出低點，隨後跳漲直接突破區間。該貨幣對延續漲勢，晚間觸及0.7050上方，現於高位附近盤整。
動能指標提供了早期警示。隨機相對強弱指數（Stoch RSI）從超買區回落，而價格橫盤整理，這屬於70點波動後的正常消化，而非反轉信號，但表明不宜追高。
交易尚未簽署的協議
上行空間：若持續守穩0.7050以上，壓力將指向0.7100關口，前提是週末簽署協議得到德黑蘭而非僅華盛頓的確認，這將成為推動價格上漲的催化劑。
下行：0.7000關口現為關鍵線位。若伊朗否認或下達新一輪打擊命令，澳元/美元將迅速回落至舊有盤整區間，下方支撐位於0.6950。
偏向：只要和平協議維持，持樂觀態度，但多頭頭寸為租賃性質而非持有，倉位大小考慮到下一條推文可能會逆轉當前走勢。
澳元/美元5分鐘圖
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
德國商業銀行（Commerzbank）分析師報告稱，美元/人民幣匯率徘徊在6.78附近，其模型顯示中國人民銀行（PBoC）設定的匯率中間價較前一日略顯走強。人民幣受到中國決定動用國內石油儲備而非在全球市場激烈競標的影響。生產者價格上漲和消費者通脹低迷凸顯了利潤率壓力，但尚未引發劇烈的外匯波動。
國內石油儲備緩衝人民幣影響
"中國5月份出廠價格通脹加速，生產者價格指數（PPI）同比上漲3.9%，高於4月份的2.8%。這主要受伊朗戰爭引發的全球能源危機以及人工智能基礎設施投資激增的推動。相比之下，消費者價格指數（CPI）同比上漲1.2%，符合我們的預期，但低於彭博社1.3%的共識。剔除波動較大的食品和能源成本的核心CPI同比增速放緩至1.1%，低於4月份的1.2%。"
"這種差距擴大使得出廠價格與消費者價格之間的差距達到自2022年6月以來的最高水平。這表明下游製造商面臨嚴重的利潤壓縮，他們在激烈的國內競爭中難以將上漲的原材料成本轉嫁給消費者。"
"與此同時，為應對伊朗戰爭帶來的影響，北京開始動用商業和戰略原油庫存，而非在國際市場上競爭昂貴的原油。衛星數據顯示，截至6月7日當月中國已動用近2500萬桶原油。"
"預計未來幾個月每日庫存消耗將平均約為100萬桶/日。該數量約占霍爾木茲海峽幾近關閉後中國供應損失的三分之一，鑑於中國估計擁有12億桶的總儲備，這一損失仍在可控範圍內。"
"對國內庫存的依賴使得全球油價衝擊的影響相對溫和。除了動用儲備外，中國交通系統的結構性變化也為經濟在此次能源衝擊中提供了靈活性。國有煉油廠已將加工率削減至歷史低點，燃料出口在戰時保護規則下受到限制。"
（本文由人工智能工具協助生成，編輯審核。）
美國總統唐納德·川普週四表示，他已取消對伊朗的計劃軍事打擊，因為談判代表接近達成協議的最終要素。「文件已經基本成型，我們拭目以待，」他在橢圓形辦公室的一次活動中說道。
主要引述：
取消了今晚對伊朗的預定打擊和轟炸。
作為美利堅合眾國總統，我已取消今晚對伊朗的預定打擊和轟炸。
討論和最終要點在概念和細節上均已獲得所有相關方批准。
海軍封鎖將保持全面有效，直至交易完成。
簽署的時間和地點將很快公布。
簽署即將進行。
文件處於相當最終階段。
未來幾天可能完成最終定稿。
達成了重大協議。
已與內塔尼亞胡通話。
將與土耳其總統埃爾多安通話。
霍爾木茲海峽將在簽署後立即開放。
川普告訴卡塔爾埃米爾，努力繼續完成最終程序，隨後宣布簽署協議的安排。
據伊朗法爾斯通訊社報導，伊朗尚未同意與美國簽署任何諒解備忘錄文件。」
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 加拿大元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.40% | -0.38% | -0.43% | 0.14% | -0.65% | -0.81% | -0.71% | |
| EUR | 0.40% | 0.02% | -0.02% | 0.53% | -0.36% | -0.39% | -0.32% | |
| GBP | 0.38% | -0.02% | -0.04% | 0.52% | -0.36% | -0.40% | -0.34% | |
| JPY | 0.43% | 0.02% | 0.04% | 0.56% | -0.33% | -0.37% | -0.28% | |
| CAD | -0.14% | -0.53% | -0.52% | -0.56% | -0.88% | -0.90% | -0.85% | |
| AUD | 0.65% | 0.36% | 0.36% | 0.33% | 0.88% | -0.03% | 0.02% | |
| NZD | 0.81% | 0.39% | 0.40% | 0.37% | 0.90% | 0.03% | 0.07% | |
| CHF | 0.71% | 0.32% | 0.34% | 0.28% | 0.85% | -0.02% | -0.07% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
- 特朗普稱美伊協議最快本週末達成。
- 法爾斯通訊社報導德黑蘭可能批准伊朗提議的文本。
- 高企的PPI使美聯儲加息風險依然存在，儘管美元走弱。
在美國總統唐納德·特朗普透露美伊雙方接近達成協議後，黃金價格週四大幅反彈，美元走弱支撐了黃金，抹去了部分週三的跌幅。XAU/USD報4212美元，上漲3.50%
美元因外交突破下跌，XAU/USD強勁反彈
美國總統特朗普近日表示，美伊可能最快本週末簽署協議，這可能開放霍爾木茲海峽的通行。與伊朗相關的法爾斯通訊社透露，"鑑於美國已接受伊朗提出的文本，該文本被體制主要當局批准的可能性很高。"
與此同時，追蹤美元兌一籃子貨幣價值的美元指數（DXY）下跌0.42%，至99.66，為無收益的黃金提供了利好。
美國通脹數據顯示，5月生產者價格同比上漲6.5%，高於4月的5.7%和預期的6.4%。剔除能源和食品的核心生產者價格指數（PPI）同比增長4.9%，低於市場預期的5.4%，與4月持平。
值得注意的是，根據Prime Terminal數據，今日的PPI報告與一天前公布的CPI共同維持了投資者對美聯儲將在2026年底前加息的預期。
美國經濟日程還包括就業數據，截至6月6日當週初請失業金人數為229K，高於分析師預期的219K。
本週後續，美國經濟日程將發布6月密歇根大學消費者信心指數初值，隨後是美聯儲貨幣政策會議。
XAU/USD技術前景：美伊戰爭協議推動黃金突破4200美元
黃金在觸及六個月低點4023美元後轉為看跌，賣盤推動價格跌破此前低點4098美元，打開進一步下跌空間。相對強弱指數（RSI）顯示動能偏向下行，儘管已超賣但尚未達到20以下的極端水平。因此，下行趨勢依然存在，預計將有進一步跌幅。
若金價跌破4000美元，下一重要支撐位來自供需動態，是2025年10月28日的擺動低點3886美元。
上行方面，XAU/USD必須收復200日簡單移動平均線（SMA）4443美元，方可測試4500美元。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
- 歐元/美元在1.1600下方盤整，RSI顯示動能改善。
- 突破1.1600將暴露關鍵的SMA匯聚阻力區。
- 未能守住1.1600風險重測1.1500支撐。
隨著美元當日轉為走弱，歐元/美元上漲超過0.36%，美國總統唐納德·川普取消了對伊朗的打擊行動，稱美伊正在敲定和平協議的最後細節。撰寫時，該貨幣對報1.1579。
歐元/美元價格預測：技術展望
儘管歐元/美元從本週低點約1.1589反彈，但似乎仍在1.1600下方盤整。
以相對強弱指數（RSI）衡量的動能顯示買方力量增強，儘管該指數低於50的中性水平，表明仍需保持謹慎。
若要看漲延續，歐元/美元必須突破1.1600。一旦突破，下個阻力位是50日和200日簡單移動均線（SMA）匯聚區，約在1.1655-1.1676區間，隨後是100日SMA位於1.1689，接近1.1700。
相反，如果賣方將歐元/美元壓制在1.1600下方，則可能重測1.1500支撐。跌破該水平後，下個目標是3月30日的日低1.1443。再下方關注1.1400區域。
歐元/美元價格圖表 – 日線圖
歐元今日價格
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 加拿大元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.40% | -0.39% | -0.46% | 0.11% | -0.67% | -0.80% | -0.69% | |
| EUR | 0.40% | 0.00% | -0.07% | 0.50% | -0.38% | -0.36% | -0.29% | |
| GBP | 0.39% | -0.01% | -0.09% | 0.50% | -0.37% | -0.37% | -0.30% | |
| JPY | 0.46% | 0.07% | 0.09% | 0.57% | -0.32% | -0.33% | -0.21% | |
| CAD | -0.11% | -0.50% | -0.50% | -0.57% | -0.87% | -0.87% | -0.79% | |
| AUD | 0.67% | 0.38% | 0.37% | 0.32% | 0.87% | -0.01% | 0.07% | |
| NZD | 0.80% | 0.36% | 0.37% | 0.33% | 0.87% | 0.01% | 0.10% | |
| CHF | 0.69% | 0.29% | 0.30% | 0.21% | 0.79% | -0.07% | -0.10% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
以下是您需要了解的6月12日星期五要點：
美元指數（DXY）在早盤攀升至三個月高點後大幅下跌至99.60水平，儘管美國5月核心生產者物價指數（PPI）環比上漲0.4%，同比維持在4.9%，投資者仍鎖定利潤。美元（USD）的回調為主要貨幣對帶來一定緩解。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 加拿大元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.36% | -0.38% | -0.43% | 0.16% | -0.58% | -0.67% | -0.57% | |
| EUR | 0.36% | -0.02% | -0.07% | 0.51% | -0.32% | -0.30% | -0.22% | |
| GBP | 0.38% | 0.02% | -0.04% | 0.53% | -0.29% | -0.28% | -0.20% | |
| JPY | 0.43% | 0.07% | 0.04% | 0.58% | -0.26% | -0.23% | -0.13% | |
| CAD | -0.16% | -0.51% | -0.53% | -0.58% | -0.83% | -0.79% | -0.73% | |
| AUD | 0.58% | 0.32% | 0.29% | 0.26% | 0.83% | 0.03% | 0.08% | |
| NZD | 0.67% | 0.30% | 0.28% | 0.23% | 0.79% | -0.03% | 0.08% | |
| CHF | 0.57% | 0.22% | 0.20% | 0.13% | 0.73% | -0.08% | -0.08% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
歐元/美元在歐洲央行（ECB）加息25個基點後初期下跌，隨後反彈至1.1580區域。然而，漲幅有限，因知情人士透露，如果能源價格維持在當前水平，歐洲央行政策制定者傾向於7月暫停加息，但仍不排除9月再次加息的可能。
英鎊/美元在美元普遍走弱的支撐下，升至1.3420區域。
美元/日元回落至160.00下方的159.70，美元的下跌抵消了美國國債收益率走高帶來的支撐。
澳元/美元在日內觸及兩個月低點附近後回升至0.7050上方。澳元在美元走軟的背景下獲得支撐。
西得克薩斯中質油（WTI）油價徘徊在每桶87.00美元附近，美國總統唐納德·川普表示，由於談判取得進展，他將拒絕進一步轟炸伊朗。
黃金價格上漲至4190美元附近，美元回落提振了貴金屬需求。
接下來關注的經濟數據：
6月12日星期五：
- 日本工業生產（4月）
- 英國通脹預期（第二季度）
- 美國密歇根消費者信心指數（6月）
- 美國密歇根通脹預期（6月）
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
BNY傳達泰國央行認為無需召開特別貨幣政策委員會會議，因為在美伊衝突期間，泰銖僅適度走弱。央行指出外部緩衝充足，並注意到外資拋售有限，且有資金流入長期債券和股票的跡象。印尼的緊急加息與泰國更為耐心的立場形成對比。
穩定的泰銖讓泰國央行保持耐心
"泰國央行表示，由於泰銖在美伊衝突壓力下走勢穩健，因此無需召開特別貨幣政策委員會會議。"
"泰國央行發言人Chayawadee Chai-anant表示，泰銖僅小幅走弱，而泰國的外部狀況依然足夠強勁，能夠吸收全球市場波動。"
"自衝突開始以來，泰銖下跌約5.4%，低於許多區域貨幣，外國投資者僅拋售了約13億美元的泰國資產，且有資金流入長期債券和股票的跡象。"
"泰國央行強調，國際儲備、金融穩定和經常帳繼續支持經濟。"
"印尼央行在一次緊急會議上加息25個基點，預計將在下週的例行會議中再次加息。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
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