外匯新聞
荷蘭合作銀行策略師Molly Schwartz和Jane Foley報告稱，加拿大元（CAD）淨空頭頭寸激增約36%，達到自2025年12月以來的最高水平。加拿大元是5月份表現第二差的G10貨幣，因第一季度國內生產總值（GDP）環比年化下降至-0.1%，標誌著技術性衰退。儘管如此，市場仍預計加拿大央行（BoC）年底前將加息約1.25次。
加元承壓但加息預期依舊
"加元淨空頭頭寸跳升約36%，達到自2025年12月以來的最高水平。"
"加元是5月份表現第二差的G10貨幣。"
"加拿大第一季度GDP環比年化下降至-0.1%，標誌著技術性衰退。"
"然而，市場仍預計年底前加拿大央行將加息約1.25次。"
（本文由人工智能工具協助生成，編輯審核。）
在歐洲交易時段，美國總統唐納德·特朗普通過Truth Social發文表示，他有信心以色列和伊朗都在尋求停火，同時堅持美國對伊朗海港的封鎖將保持不變，直到與德黑蘭達成最終協議。
"雙方，以色列和伊朗，都希望立即停火！‘和平’的最終談判正在進行中，前提是無知或愚蠢不干擾進程。封鎖將保持原狀，全面有效，直到達成‘最終協議’。事情應該會迅速推進。感謝大家對這一事項的關注！"特朗普寫道。
市場反應
美國總統特朗普連續發文倡導以色列和伊朗之間的和平，給油價帶來壓力。截至發稿時，WTI油價在從日內高點93.50美元回調後，仍上漲3.8%，接近92.00美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 印度盧比兌美元開盤走弱。
- 美國非農就業數據意外強勁，提振鷹派美聯儲預期，美元走強。
- 以色列與伊朗衝突升級推動油價上漲。
印度盧比（INR）本週初對美元（USD）走弱，美元/印度盧比（USD/INR）匯率跳升至接近95.65。由於5月美國非農就業人數（NFP）數據意外強勁，提振了美元，同時伊朗與以色列之間衝突再度升級推高油價，印度盧比承壓，開盤即上漲。
發稿時，追蹤美元兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）維持上週五漲勢，徘徊在100.00附近，為兩個月來的最高水平。
強勁的美國非農數據提振鷹派美聯儲預期
上週五，美國勞工統計局（BLS）公布的5月官方就業數據意外樂觀。美國非農就業人數達到172K，遠高於預期的85K。同時，4月數據也由115K上修至179K。失業率維持在4.3%，符合預期。強勁的就業增長數據，加上持續的高通膨壓力，顯著提升了市場對美聯儲鷹派加息的預期。
芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，美聯儲今年至少加息一次的概率已從一週前的45.2%升至73.8%。
中東衝突再起引發油價上漲
儘管美國總統唐納德·川普敦促以色列總理本傑明·內塔尼亞胡不要對伊朗的攻擊進行報復，以色列國防軍（IDF）週末對伊朗西部和中部發動襲擊，令中東全面戰爭的擔憂再度升溫。
伊朗週末發射彈道導彈襲擊以色列軍事目標，以報復以色列在黎巴嫩的軍事行動。
中東地區敵對行動升級引發對美伊和平協議的擔憂，市場擔心霍爾木茲海峽可能長期關閉，導致油價大幅上漲。截至發稿時，印度多商品交易所（MCX）6月18日到期的原油合約上漲4.6%，接近9,020點。
對於像印度這樣高度依賴石油進口滿足能源需求的經濟體來說，高油價環境通常會導致其貨幣表現不佳。
外資6月迄今仍為淨賣出
截至6月，外國機構投資者（FII）在所有交易日均為淨賣出，累計拋售股份價值達3,0814.47億盧比。海外投資者在5月同樣淨賣出，減持股份價值達5,5963.33億盧比。由於油價上漲引發對印度企業盈利前景的擔憂，外資正加速撤離印度股市。
技術分析：美元/印度盧比目標是延續反彈至96.00
美元/印度盧比在發稿時顯著上漲，約為95.65。該貨幣對保持短期看漲偏向，現貨價格回升至20日指數移動平均線（EMA）95.4720之上，維持近期的上升趨勢結構完整。
相對強弱指數（RSI）為53.9，處於中間區間並略顯積極，暗示上漲動能溫和，但目前仍傾向於逢低買入，而非更深度回調。
下方支撐位於6月5日低點94.95，若日線持續收於該水平下方，將打開進一步下滑空間，目標指向5月7日低點附近的94.00。上方阻力方面，若進一步突破6月4日高點96.30，該貨幣對有望重返歷史高點97.10附近。
（本文技術分析借助人工智慧工具完成。）
- 美元/瑞郎反彈至近兩個月高點，接近0.8000。
- 中東緊張局勢升級打擊風險偏好，提振避險美元。
- 強勁的美國勞動力數據提振了美聯儲加息預期，推動美元飆升。
週一，美元連續第二天對瑞郎（CHF）上漲，達到近兩個月來的0.8000附近水平。中東緊張局勢升級引發的風險厭惡情緒以及對美聯儲（Fed）加息預期的增加，推動美元全線走強。
在以色列與伊朗互相攻擊的消息影響下，投資者仍不願承擔風險，這加劇了對該地區全面戰爭重啟的擔憂，並推動油價上漲近5美元。
另一方面，美元受到今年美聯儲加息預期上升的支撐，強勁的美國非農就業報告延續了一系列穩健的美國宏觀經濟數據，凸顯了美國經濟對伊朗戰爭引發的能源衝擊的韌性。在全球通脹壓力加劇的背景下，芝商所集團（CME Group）的美聯儲觀察工具顯示，美聯儲年底前加息的概率接近70%，而一個月前僅為13%。
技術分析：美元/瑞郎走勢指向0.8000及更高水平
美元/瑞郎上週突破並確認了近期趨勢線阻力，目前正走高。日線圖上的相對強弱指數（RSI）接近65，且移動平均趨同背離（MACD）線呈現積極態勢，柱狀圖上升，顯示出強勁的多頭動能。
多頭目標指向心理關口0.8000，該水平連同年內高點附近的0.8040，可能構成顯著阻力。進一步上方，下一个目標是2025年12月高點0.8085。
下行方面，跌勢可能在先前阻力區0.7930附近獲得支撐，隨後是上週五低點0.7870。
（本報導的技術分析借助人工智慧工具完成。）
風險情緒常見問題（FAQ）
在金融行話的世界裏，兩個被廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」指的是投資者在相關時期願意承受的風險水平。在「冒險型」市場中，投資者對未來持樂觀態度，更願意購買風險資產。在「規避風險」的市場中，投資者開始「謹慎行事」，因為他們擔心未來，因此購買風險較低的資產，這些資產更確定會帶來回報，即使回報相對較小。
通常，在「風險偏好」時期，股市會上漲，大多數大宗商品(黃金除外)也會升值，因為它們受益於積極的增長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強，加密貨幣上漲。在「規避風險」的市場中，債券——尤其是主要的政府債券——上漲，黃金表現搶眼，日元、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯，都傾向於在「風險偏好」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟增長嚴重依賴大宗商品出口，而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計，由於經濟活動的增加，未來對原材料的需求將會增加。
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因為它是世界儲備貨幣，因為在危機時期投資者購買美國政府債券，這被視為安全的，因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日元受到對日本政府債券需求增加的影響，因為日本國內投資者持有的國債比例很高，即使在危機時期，他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎，因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。
美國總統唐納德在週一歐洲交易時段通過Truth Social發布帖子，敦促伊朗和以色列暫停交火。
"以色列和伊朗必須立即停止射擊，"特朗普寫道。
美國總統特朗普的這一信息可能會緩解市場緊張情緒，因為以色列和伊朗之間的軍事攻擊已擾亂了市場情緒。
然而，塔斯尼姆通訊社的一份報告稱，伊朗已為與以色列的長期戰爭做好準備。
當天早些時候，伊朗外交部發言人埃斯梅爾·巴加伊表示，美國應對近期停火違反事件負責。
市場反應
在美國總統特朗普發帖後，WTI油價出現小幅下跌。WTI油價從日內高點93.50美元跌至接近92.50美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
荷蘭國際集團（ING）的Chris Turner預計英國央行（BoE）今年將避免收緊政策，市場僅計入溫和的加息幅度。鑑於歐洲央行鷹派立場和脆弱的股市情緒，他預計歐元/英鎊將回升至0.8680附近，而英鎊/美元可能測試1.3300，在英鎊風險偏好下降的環境下，存在下探至1.3200的外部風險。
英國央行謹慎態度壓制英鎊前景
"看起來英國央行今年將盡量避免收緊政策。市場預計英國央行今年夏季的動作相對有限，但在9月會議上計入了21個基點的加息。"
"週五發布的企業界通脹預期數據也讓英國央行有信心，二次通脹效應的可能性較小。"
"理論上，如果英國央行在歐洲央行即將加息且數據促使市場重新考慮美聯儲立場之際拖延收緊政策，歐元/英鎊應當走高。"
"同樣，英鎊通常被視為風險偏好貨幣，擁有龐大的金融部門，因此在風險偏好下降的環境中通常表現不佳。"
"鑑於本週歐洲央行會議預計將保持鷹派立場，以及在大量即將到來供應面前股市環境脆弱，我們看好歐元/英鎊回升至0.8680，英鎊/美元則可能測試1.3300，本週存在下探至1.3200的外部風險。"
（本文由人工智能工具協助生成，編輯審核。）
- 歐元/日圓週一交投於184.10附近，下跌0.32%，儘管歐元區投資者情緒有所改善。
- 德國工廠訂單下降幅度超出預期，加劇了對歐洲經濟增長的擔憂。
- 日圓因市場預期日本央行將進一步收緊政策及干預警告而保持支撐。
截至撰寫時，歐元/日圓週一交投於184.10附近，當日下跌0.32%，因日圓（JPY）繼續受益於日本利率上升預期及日本當局針對貨幣走弱發出的最新警告所驅動的有利背景。
歐元（EUR）未能從歐元區Sentix投資者信心指數的公布中獲益。該指標從5月的-16.4改善至6月的-13.4，顯示投資者情緒有所回升。然而，該指數仍處於深度負值區，凸顯市場對該地區經濟前景的持續擔憂。
當天早些時候，德國經濟數據對歐元造成壓力。德國4月工廠訂單環比下降3.8%，而3月經修正後增長4.5%，遠差於市場預期的1.2%下降。按年計算，訂單增長1.6%，低於前一個月修正後的6.1%增幅，顯示歐洲最大經濟體製造業動能減弱。
投資者還關注本週晚些時候即將召開的歐洲央行（ECB）貨幣政策會議。德國商業銀行經濟學家Rainer Guntermann表示，25個基點的加息幾乎已成定局，且市場已完全計入該預期。但他認為7月再次加息為時過早，預計將在9月進一步加息，屆時能源價格下降將有助於緩解通脹壓力，並最終為長期政策寬鬆創造空間。
在日本方面，基本面繼續支撐日圓（JPY）。修正後的國內生產總值（GDP）數據顯示，日本第一季度經濟環比增長0.5%，年化增長達到1.8%，超出市場預期。此外，5月銀行貸款同比增長5.7%，為2021年3月以來最快增速。
這些指標強化了市場對日本央行（BoJ）可能在即將召開的會議上收緊貨幣政策的預期。德意志銀行指出，加速的工資增長和穩健的家庭支出持續增強加息的理由。因此，期貨市場高度預期近期將有政策調整。
日本財務大臣高山佐津紀週五表示，政府保留對過度波動的匯率採取果斷行動的權利。這一表態呼應了4月底干預事件前的言論，當時美元/日圓經歷了急劇下跌。與此同時，日本外匯儲備錄得自2000年有記錄以來的最大單月降幅，凸顯當局支持日圓的力度。
歐元今日價格
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 瑞郎 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.11% | 0.17% | -0.18% | 0.07% | -0.03% | -0.21% | 0.27% | |
| EUR | -0.11% | 0.05% | -0.31% | -0.05% | -0.15% | -0.32% | 0.14% | |
| GBP | -0.17% | -0.05% | -0.38% | -0.13% | -0.24% | -0.38% | 0.07% | |
| JPY | 0.18% | 0.31% | 0.38% | 0.23% | 0.12% | -0.02% | 0.42% | |
| CAD | -0.07% | 0.05% | 0.13% | -0.23% | -0.11% | -0.26% | 0.18% | |
| AUD | 0.03% | 0.15% | 0.24% | -0.12% | 0.11% | -0.15% | 0.31% | |
| NZD | 0.21% | 0.32% | 0.38% | 0.02% | 0.26% | 0.15% | 0.43% | |
| CHF | -0.27% | -0.14% | -0.07% | -0.42% | -0.18% | -0.31% | -0.43% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
德國商業銀行的查理·萊指出，印度儲備銀行將政策利率維持在5.25%，並表示傾向透過資本流入措施支持盧比，而非加息。大量的流入方案和強於預期的GDP支持印度盧比，但該行仍認為盧比面臨高油價和堅挺美元的風險，並容忍一定程度的盧比走弱。
印度儲備銀行透過流入方案支持盧比
"上週五，印度儲備銀行（RBI）將政策利率維持在5.25%不變，並保持中性立場。儘管油價上漲、盧比走弱以及低於正常水平的季風預期帶來通膨風險，尤其是食品價格上漲的風險，RBI仍未調整利率。"
"RBI將2026-2027財年的通膨預期從4.6%上調至5.1%，同時將GDP增長預期從6.9%下調至6.6%。核心信息是RBI更傾向於透過資本流入措施支持盧比，而非提高利率。"
"RBI與政府共同推出了一攬子支持盧比的措施，包括對外國投資政府債券的稅收豁免、擴大外國對主權債務的準入、補貼性FCNR(B)存款計劃以及為國有企業提供優惠的外匯掉期工具。預計這些措施將在未來一年吸引300-500億美元的資本流入。"
"在外匯市場上，美元/印度盧比在上週五宣布後大幅下跌0.9%，至95.00以下。這些措施應能緩解短期國際收支壓力，減少投資組合資金外流的壓力。"
"儘管如此，印度盧比仍然易受高油價和堅挺美元的影響。雖然最新措施可能放緩盧比貶值速度，但我們預計RBI將繼續容忍一定程度的盧比走弱。"
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匯豐銀行的外匯觀點指出，美元正處於十字路口，受中東緊張局勢、美國貿易政策變化以及新任美聯儲主席凱文·沃什（Kevin Warsh）即將召開的6月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議的推動。該行預計長期內美元整體走軟，但警告稱任何美聯儲加息信號的重現都可能支撐美元。
美元前景取決於美聯儲和地緣政治
"中東局勢的發展仍是市場關注的重點。迄今為止，緊張局勢升級通常伴隨著油價上漲和美元走強，而任何緩和則往往產生相反效果。目前，尚無快速解決的明確保證，關鍵大宗商品的持續供應中斷繼續影響市場情緒。"
"繼6月2日美國貿易代表辦公室（USTR）發布公告後，美國貿易政策再次成為市場焦點。該提案對60個因涉嫌使用強迫勞動而接受調查的經濟體進口商品徵收10-12.5%的關稅。該計劃包括豁免，特別是符合《美墨加協定》（USMCA）的商品，且在7月7日公眾諮詢結束後可能會引入更多豁免。"
"隨著6月16-17日聯邦公開市場委員會（FOMC）會議臨近，市場越來越關注新任美聯儲主席凱文·沃什如何闡述政策前景。鑑於近期美國經濟活動數據連續超預期，市場對美聯儲更鷹派的風險變得更加敏感。美聯儲語調的任何實質性轉變都可能對美元產生直接影響。"
"上一次美聯儲預期迅速鷹派調整的類似時期——2024年末——伴隨著美元的廣泛走強。"
"我們的基本判斷仍是，美聯儲發出準備加息信號將令人驚訝，我們繼續預期長期內美元整體走軟。儘管如此，任何表明加息重回議程的跡象都可能使美元前景更為積極。因此，我們正處於一個關鍵的轉折點。"
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FXStreet數據顯示，白銀價格（白銀/美元）在週一下跌。白銀交易價格為每盎司67.02美元，比上週五的67.84美元下跌了1.21％。
白銀價格自年初以來已下跌5.72％。
計量單位 | 今日銀價（美元） |
|---|---|
金衡盎司 | 67.02 |
1克 | 2.15 |
黃金/白銀比率，即等值一盎司黃金所需的白銀盎司數，週一為64.01，高於上週五的63.82。
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
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外匯市場新聞
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