外匯新聞
- 紐元/美元上漲 0.55% 至 0.5652，因美元回落。
- 儘管通膨居高不下，10 月聯準會加息概率仍維持在 16%。
- 紐西蘭 CPI 可能在 10 月會議前重塑紐儲行收緊預期。
由於投資者對聯準會 10 月加息持懷疑態度，儘管美國經濟日程公布了火熱的通膨數據，美元走弱，紐西蘭元兌美元本週以更高姿態收官，上漲 0.55% 至 0.5652。
紐元/美元收高，10 月聯準會加息懷疑情緒將關注點轉向紐西蘭通膨
週五公布的美國數據大多被市場參與者忽視。儘管聯準會公布 9 月工業生產月率增長 0.7%，高於預期和 8 月 0.1% 的擴張，但市場焦點仍在通膨上。
美國消費者通膨數據年率為 3.7%，高於預期的 3.6%；生產者端年率為 6.3%，較預期的 5.3%高出整整一個百分點，但這並未像預期那樣提高聯準會 10 月加息的概率。
Prime Terminal 數據顯示，聯準會加息的概率為 16%。不過，這仍然利空紐元/美元，因為美國利率比紐西蘭高出 125 個基點。
幾位聯準會官員雖然預計 2026 年將加息兩次，且第一次加息已在一個月前發生，但他們表示需要保持耐心，這意味著 12 月加息的可能性高於本月。其他官員，如克里夫蘭聯儲的 Beth Hammack，則表示擔憂通膨已在五年半時間裡頑固地維持在 2%目標之上。
與此同時，聯準會主席 Kevin Warsh 在週五的 IMF 論壇上發表講話時未能就未來利率提供指引，令投資者失望，儘管他承認了美國經濟的強勁表現。
在紐西蘭方面，經濟日程較為清淡，但下週將於 10 月 18 日公布貿易帳，隨後將公布第三季度消費者物價指數（CPI）的季度和年度數據。
如果下週紐西蘭 CPI 高於預期，這可能促使投資者完全計入紐西蘭聯儲（RBNZ）在 10 月 28 日會議上加息的預期，屆時維持利率不變的概率為 85%，而年底前進一步收緊 40 個基點。
值得注意的是，到了 2027 年，貨幣市場已計入年底前收緊 114 個基點，反映出在主要貨幣中該央行的鷹派程度更高。
紐元/美元價格預測：技術前景
紐元/美元的價格走勢顯示，該貨幣對在 0.5580-0.5600 附近觸底，隨後反彈至 11 日高點 0.5674，之後回落至當前水平。
儘管所有日線簡單移動均線（SMA）都顯示看跌傾向，但相對強弱指數（RSI）表明動能正轉向看漲，這意味著，雖然下行趨勢仍在，但我們可能正見證反轉的早期階段。
如果紐元/美元重新站上 0.5750，這可能為其進一步上探 50 日和 100 日均線的匯合區域鋪平道路，這兩條均線分別位於 0.5775-0.5781。此舉還可能打開挑戰 0.5800 關口上方 200 日均線 0.5838 的大門。
若要延續看跌走勢，紐元/美元必須跌破 10 月 14 日擺動低點 0.5564，指向 0.5500 關口。
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
加拿大皇家銀行（RBC）策略師 Claire Fan 和 Abbey Xu 預計，加拿大 9 月份整體消費者物價指數將同比維持在 3%，受更高的汽油和取暖油價格支撐。他們認為食品通脹將放緩，核心 CPI 將回落至 1.8%，而擴散指數顯示，儘管存在工業品價格擴散的風險，通脹壓力仍相對有限。
整體通脹持穩，核心通脹料放緩
"我們預計，加拿大 9 月份整體消費者物價指數將連續第三個月同比維持在 3%。"
"剔除食品和能源後，9 月份核心通脹預計將從 8 月份的 2.1% 小幅回落至 1.8%。"
"我們繼續預計，除機票外，能源通脹向核心組成部分的傳導有限，但會密切關注運輸類項目，因為這些項目面臨的風險最大。"
"我們的 CPI 擴散指數——衡量通脹壓力廣度的指標——迄今尚未顯示出令人擔憂的範圍擴大。"
"不過，工業生產價格的同類擴散指數已經顯示出令人擔憂的擴散，但距離價格上漲沿著生產層層傳導並最終體現在商店貨架上的消費者價格，還有很長的路要走。"
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星展銀行（OCBC）策略師 Sim Moh Siong 和 Christopher Wong 指出，台灣美元（TWD）在外資大舉流出股市的壓力下延續跌勢，儘管在有關台灣中央銀行（CBC）出手抑制貶值的傳聞下，跌幅在亞洲收盤前部分收窄。他們整體仍持謹慎態度，認為 TWD 若要持續反彈，需要基本資金流改善，而 CBC 的平滑操作更可能只是抑制過度波動，而非推動全面逆轉。
對台灣美元持謹慎態度
"TWD 在持續的外資股市流出下延續跌勢，不過在亞洲收盤前，部分跌幅有所收窄。"
"隨著全球科技股拋售加劇，外資周四賣出創紀錄的 3025 億新台幣台灣股票。市場傳出 CBC 逆勢而為，可能有助於在亞洲收盤前放緩貶值速度。"
"我們對 TWD 仍持一定謹慎態度，不過隔夜美國股市初步企穩，加上美債收益率和美元走軟，或許能帶來一些喘息空間。"
"市場焦點將放在周四大幅拋售後，外資賣盤是否會放緩。TWD 若要更持續地反彈，可能需要基本資金流有所改善，而 CBC 的平滑操作或有助於抑制過度波動。"
(本文由人工智能工具協助生成，並經編輯審核。了解更多。)
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