外匯新聞
- 澳元/紐元從1.2286高點回落至1.2200以下水平。
- 紐儲行鷹派立場和澳大利亞CPI疲軟打壓澳元。
- 該貨幣對接近雙頂形態的頸線位置。
週三，澳元（AUD）兌紐元（NZD）大幅下跌。該貨幣對今日迄今已下跌超過0.8%，觸及1.2173的盤中低點，受紐西蘭儲備銀行（RBNZ）鷹派維持利率不變以及澳大利亞通脹數據低於預期的雙重打擊。
紐儲行如市場普遍預期週三維持利率不變，但貨幣政策委員會意見分歧，暗示未來可能加息。紐儲行行長安娜·布雷曼（Anna Breman）使用決定性投票維持利率不變，並確認政策制定者關注通脹的二次效應，預計"未來會議可能會進一步提高官方現金利率（OCR）"。
澳大利亞4月份消費者物價指數（CPI）顯示通脹壓力低於預期。這些數據為澳大利亞儲備銀行（RBA）提供了觀望空間，以便更清晰地評估伊朗戰爭的後果，並促使投資者減少對8月份加息的預期。
技術指標：潛在雙頂形態警示趨勢轉變
週三，澳元/紐元下跌超過120點，顯示出與趨勢轉變相符的跡象。日線圖上的看跌吞沒形態以及1.2285區域的潛在雙頂形態清晰表明多頭正在放棄。
4小時相對強弱指數（RSI）已滑落至30中段，暗示持續的下行壓力。同時，移動平均收斂/發散指標（MACD）略轉負，進一步強化了賣方掌控局面的觀點。
近期支撐位於1.2125-1.2135區域，此處匯集了5月7日、12日和21日的低點以及上述雙頂形態的頸線。下方關注4月9日和14日的低點，約在1.2045。雙頂形態的測量目標位於1.2000心理關口下方。若出現突破1.2285的罕見情況，上方阻力位於4月至5月漲勢的127.2%斐波那契擴展水平，約1.2380區域。
（本文技術分析部分借助人工智慧工具完成。）
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 加拿大元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.13% | -0.04% | 0.03% | 0.05% | 0.30% | -0.65% | -0.11% | |
| EUR | 0.13% | 0.09% | 0.15% | 0.17% | 0.39% | -0.52% | 0.01% | |
| GBP | 0.04% | -0.09% | 0.04% | 0.08% | 0.32% | -0.60% | -0.06% | |
| JPY | -0.03% | -0.15% | -0.04% | 0.02% | 0.25% | -0.67% | -0.12% | |
| CAD | -0.05% | -0.17% | -0.08% | -0.02% | 0.23% | -0.67% | -0.14% | |
| AUD | -0.30% | -0.39% | -0.32% | -0.25% | -0.23% | -0.90% | -0.35% | |
| NZD | 0.65% | 0.52% | 0.60% | 0.67% | 0.67% | 0.90% | 0.53% | |
| CHF | 0.11% | -0.01% | 0.06% | 0.12% | 0.14% | 0.35% | -0.53% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
- 亞洲股市在美伊緊張局勢升級下表現不一。
- 隨著SK海力士加入1萬億美元市值俱樂部，韓國綜合股價指數（KOSPI）上漲。
- 美國對伊朗南部的防禦性打擊引發對協議前景的擔憂。
週三，亞洲股市表現不一，隨著美國對伊朗南部發動攻擊，美伊談判突破的不確定性加劇。
截至發稿時，日經225指數上漲0.1%，接近65,070點，上海指數下跌近1%，接近4,105點，恆生指數下跌逾1%，接近25,320點，而韓國綜合股價指數（KOSPI）飆升2.25%，接近8,230點。
韓國股市在晶片製造商及相關股票的廣泛上漲推動下反彈。總部位於韓國的全球儲存晶片製造商SK海力士加入了1萬億美元市值俱樂部，三星電子本月早些時候在2026財年第一季度報告營業利潤增長八倍後，已加入該俱樂部。
據CNBC報導，SK海力士因人工智慧（AI）伺服器和加速器中使用的高頻寬儲存晶片需求強勁而股價飆升。
與此同時，隨著伊朗譴責美國中央司令部所謂的"防禦性打擊"，美伊協議的不確定性加劇。伊朗外交部譴責美國的襲擊，稱其為"嚴重違反"停火協議，路透社報導。
儘管對美伊停火存在擔憂，但達成永久協議的談判似乎仍然完整。伊朗法爾斯通訊社報導，週二一位伊朗高級官員表示，解凍伊朗資金是與美國通過卡塔爾調解解決的最後一個嚴重障礙。然而，目前尚無官方確認。
亞洲股市常見問題（FAQ）
亞洲對全球經濟增長的貢獻率約為70%，也是多個重要股市指數的所在地。在亞洲發達經濟體中，代表東京證券交易所225家公司的日經指數和韓國綜合股價指數尤為突出。中國有三個重要指數：香港恒生指數（Hong Kong Hang Seng）、上證綜合指數（Shanghai Composite）和深圳綜合指數（Shenzhen Composite）。作為一個大型新興經濟體，印度股市也吸引了投資者的註意，他們越來越多地投資於Sensex和Nifty指數中的公司。
亞洲主要經濟體各不相同，每個經濟體都有需要關註的特定領域。科技公司在日本和韓國的股指中占主導地位，在中國也越來越占主導地位。金融服務業是香港或新加坡等被視為該行業關鍵中心的領先股市。中國和日本的製造業規模也很大，重點是汽車生產和電子產品。在中國和印度等國，不斷壯大的中產階級也讓專註於零售和電子商務的公司越來越受到重視。
許多不同的因素推動著亞洲股市指數，但其表現背後的主要因素是成分股公司在季度和年度收益報告中公布的總體業績。每個國家的經濟基本面，以及中央銀行的決定或政府的財政政策，也是重要的因素。更廣泛地說，政治穩定、技術進步或法治也會影響股市。美國股指的表現也是一個因素，因為亞洲股市往往會在一夜之間領先於華爾街股市。最後，市場上更廣泛的風險情緒也發揮了作用，因為與固定收益證券等其他投資選擇相比，股票被認為是一種風險投資。
投資股票本身就有風險，但投資亞洲股票還伴隨著需要考慮的地區特有風險。亞洲國家有著廣泛的政治製度，從完全民主到獨裁，因此它們在政治穩定、透明度、法治或公司治理方面的要求可能存在很大差異。貿易爭端或領土沖突等地緣政治事件可能導致股市波動，自然災害也是如此。此外，貨幣波動也會對亞洲股票市場的估值產生影響。在出口導向型經濟體中尤其如此，這些經濟體往往會因本幣走強而受損，並因本幣走弱而受益，因為它們的產品在國外變得更便宜。
明尼阿波利斯聯邦儲備銀行（Fed）行長尼爾·卡什卡利週三歐洲交易時段表示，央行目前的主要關注點是美國通脹高企，而非勞動力市場狀況惡化；不過，央行需要同時關注兩者。
補充評論
美聯儲未來應保持中性政策前景。
自我4月持不同意見以來發布的大多數美國數據表明通脹風險更高，而非更低。
當被問及市場對10月加息的押注時，預測美聯儲下一步行動時間還為時過早。
中東戰爭引發的通脹衝擊波可能在全球持續。
擔憂全球通脹正在滲透至債券市場。
市場反應
美聯儲卡什卡里發表言論後，美元（USD）出現輕微的拋售壓力。截至發稿，美元指數（DXY）下跌0.1%，至99.05附近。
美聯儲常見問題（FAQ）
「美國的貨幣政策是由美聯儲製定的。美聯儲有兩項使命:實現物價穩定和促進充分就業。它實現這些目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通脹超過美聯儲2%的目標時，美聯儲就會提高利率，從而增加整個經濟的借貸成本。這導致美元(USD)走強，因為它使美國成為對國際投資者更具吸引力的投資場所。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率以鼓勵借貸，這將給美元帶來壓力。」
美聯儲每年召開八次政策會議，由聯邦公開市場委員會(FOMC)評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。聯邦公開市場委員會由12名美聯儲官員參加，其中包括7名理事會成員、紐約聯邦儲備銀行行長，以及其余11名地區儲備銀行行長中的4名，這些地區儲備銀行行長的任期為一年，輪流擔任。」
「在極端情況下，美聯儲可能會采取量化寬松政策(QE)。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，在危機或通脹極低時使用。這是美聯儲在2008年金融危機期間的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元從金融機構購買高評級債券。量化寬松通常會削弱美元。」
量化緊縮(QT)是量化寬松的反向過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。這通常對美元的價值是有利的。
to
荷蘭合作銀行高級外匯策略師簡·福利指出，儘管瑞士經濟增長韌性強勁且採購經理人指數（PMI）表現穩健，但極低的通脹率使得瑞士央行（SNB）幾乎沒有迫切收緊政策的必要。央行已表示在伊朗戰爭帶來的地緣政治風險持續存在的情況下，更加願意干預瑞郎匯率。此立場加上低利率，迄今限制了傳統避險資金流入瑞郎。
瑞士央行政策與地緣政治塑造瑞郎走勢
"話雖如此，瑞士4月份整體消費者物價指數（CPI）年率僅為0.6%，核心通脹率上月年率為0.3%，低於預期，通脹依然非常受控。"
"在3月份的最後一次政策會議上，瑞士央行警告稱，由於伊朗戰爭，未來幾個季度通脹可能會更強勁上升。"
"然而，瑞士央行在3月份明確表示，其‘干預外匯市場的意願已增強’。"
"自2月底最後一個交易日以來，瑞郎是G10貨幣中表現第三差的貨幣。"
"在伊朗戰爭和平協議尚未明朗、霍爾木茲海峽重新開放的信心尚未建立之前，市場存在再次湧入被視為避險資產的風險。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
- 澳元/日元在週三歐洲早盤走弱，接近113.95。
- 該交叉盤的積極前景保持不變，價格位於100日EMA上方，RSI動能看漲。
- 即時阻力位出現在114.60；初步支撐位關注113.60。
週三歐洲交易時段早盤，澳元/日元交叉盤吸引部分賣盤，價格徘徊於113.95附近。由於澳大利亞4月消費者物價指數（CPI）通脹漲幅低於預期，澳元兌日元走軟。
澳大利亞統計局（ABS）週三公布的數據顯示，4月澳大利亞CPI同比上漲4.2%，低於3月的4.6%。該數據低於市場預期的4.4%增長。同時，4月環比CPI為0.4%，此前為1.1%。
根據澳大利亞證券交易所（ASX）RBA利率追蹤器，金融市場已降低加息預期，預計澳大利亞央行（RBA）將在6月政策會議上維持官方現金利率（OCR）不變的概率為93%。
技術分析：
在日線圖上，澳元/日元維持建設性的看漲偏向，現貨價格位於100日簡單移動均線（SMA）和布林帶中軌之上。該貨幣對正逼近近期波動區間的上半部分，而14日相對強弱指數（RSI）約為54，顯示動能積極但未過度，暗示買方仍掌控局面，除非價格明確跌破中軌。
上方阻力位與布林帶上軌114.60相符，若日線收盤明顯高於此位，將為進一步上漲打開空間。下方初步支撐位見於布林帶中軌約113.60，隨後是5月22日低點113.27。更深的回調將暴露布林帶下軌附近112.58的更強動態支撐。下一關鍵支撐位為100日SMA的110.97，屆時整體看漲結構可能需重新評估。
（本技術分析借助人工智慧工具完成。）
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
丹斯克銀行研究團隊指出，美國股市上漲，標普500指數上漲0.6%，羅素2000小盤股表現更佳，漲幅達1.8%。分析師強調，鑑於市場普遍認為是以科技股為主導的狹窄反彈以及利率預期的變化，小盤股表現異常強勁。他們繼續看好小盤股，理由是盈利改善和估值具有吸引力。
小盤股在廣泛反彈中表現優異
"昨日股市普遍上漲，美國市場因假期後迎頭趕上。標普500指數上漲0.6%，但小盤股羅素2000表現突出，漲幅達1.8%。"
"在許多人認為是狹窄的科技股反彈（年初至今科技股漲16%，標普500漲10%）的情況下，小盤股表現如此強勁實屬罕見。尤其是在過去幾個月市場共識從降息轉向加息的背景下。然而，我們仍然看好小盤股。"
"儘管科技股在上一個財報季吸引了關注，但其餘的‘標普493’公司實現了自2021年以來最強勁的盈利增長。盈利正在轉好，宏觀支持更高的盈利增長前景，且估值具有吸引力。"
"這是動量股的又一個火熱交易日，一舉上漲3.4%。科技股貢獻了大部分漲幅，受瑞銀將目標價上調三倍影響，美光股價飆升19%（！）。今晨亞洲晶片熱潮持續，韓國綜合股價指數上漲4%。"
"三星表現突出，今晨與工人達成協議，避免了為期18天的罷工。這對所有人來說都是好消息，因為罷工本將進一步加劇晶片短缺。今晨美國和歐洲期貨小幅上漲。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
- 美元/加元在經歷了過去三週約1.7%的漲幅後，繼續在1.3800上方盤整。
- 近期油價回調使加元承壓。
- 美元因美聯儲鷹派轉向而獲得額外支撐。
週三，美元（USD）兌加元（CAD）幾乎持平，撰寫本文時在1.3800上方盤整，此前過去三週上漲約1.7%。近期原油價格的回調對這一商品敏感型貨幣加元形成壓力，加元本週尋求方向，投資者等待美伊和平進程的最新進展。
此外，美國聯邦儲備委員會（Fed）的鷹派重新定價，目前預計今年至少加息一次，為美元提供了額外支撐。另一方面，加拿大央行（BoC）面臨更具挑戰性的環境，勞動力市場呈現"低火力、低招聘"狀態，令該行的利率路徑更加複雜。
技術分析：乘風破浪的多頭行情
美元/加元現報1.3815，短期內多頭結構依然存在，儘管動量指標顯示出混合信號。4小時相對強弱指數（RSI）現約為60，強化了建設性動能，然而移動平均收斂/發散指標（MACD）徘徊於略微負值區域，暗示目前更傾向於盤整而非徹底反轉。
上週高點1.3820暫時限制了多頭，阻擋了通往4月8日和12日高點1.3875區域的路徑。
另一方面，下行嘗試被限制在趨勢線支撐與週一低點1.3790區域之上。若確認跌破此處，關注點將轉向5月18日和20日低點附近的1.3730水平。
（本文技術分析部分借助人工智慧工具完成。）
美元本周價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 美元 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.02% | 0.07% | 0.32% | 0.07% | 0.17% | 0.18% | 0.16% | |
| EUR | -0.02% | 0.07% | 0.33% | 0.04% | 0.11% | 0.15% | 0.13% | |
| GBP | -0.07% | -0.07% | 0.02% | -0.03% | 0.03% | 0.08% | 0.09% | |
| JPY | -0.32% | -0.33% | -0.02% | -0.27% | -0.19% | -0.17% | -0.18% | |
| CAD | -0.07% | -0.04% | 0.03% | 0.27% | 0.08% | 0.10% | 0.13% | |
| AUD | -0.17% | -0.11% | -0.03% | 0.19% | -0.08% | 0.05% | 0.00% | |
| NZD | -0.18% | -0.15% | -0.08% | 0.17% | -0.10% | -0.05% | 0.01% | |
| CHF | -0.16% | -0.13% | -0.09% | 0.18% | -0.13% | -0.01% | -0.01% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
德國商業銀行的Volkmar Baur指出，紐儲行將利率維持在2.25%，但投票結果顯示鷹派分歧，推動市場對7月加息的概率升至70%以上。他認為，鑑於新西蘭經濟疲軟，市場對未來12個月內五次加息的定價過於樂觀，短期內支持紐元，但中期將因通脹上升和增長疲弱而面臨壓力。
鷹派維持但增長受限
"正如預期，紐儲行今晨將關鍵利率維持在2.25%不變——但與預期相反，聲明的基調比預期更為鷹派。關鍵利率以3比3的投票結果維持不變。雖然三名理事投票支持立即加息，但在平票情況下，行長Anna Breman的決定性投票支持維持利率不變。"
"總體來看，似乎7月會議加息的可能性遠高於不加息，因此市場將7月加息的預期從約60%提升至70%以上。"
"然而，未來12個月市場目前定價為總共五次加息。我們認為這有些過於樂觀，因為我們認為新西蘭經濟尤其是房地產市場表現過於疲弱。"
"短期內，紐元無疑將受益於央行新的、更鷹派的立場。但中期來看，通脹上升和持續疲弱的增長環境可能再次對該貨幣構成壓力。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核）
- 英鎊/美元在1.3450附近謹慎交投，因美伊協議存在不確定性。
- 美國國務卿魯比奧表示，與伊朗達成協議的最終確定可能需要幾天時間。
- 由於英國央行（BoE）鷹派前景緩和，英國國債收益率下降，打壓英鎊。
英鎊/美元在週三歐洲早盤謹慎交投，接近週二低點1.3450附近。由於投資者對美國與伊朗之間停火持續性的擔憂，加之華盛頓對伊朗南部的攻擊，英鎊承壓。
週二，伊朗譴責美國對伊朗船隻的攻擊及其導彈發射行動，美國中央司令部稱這些行動為"防禦性"舉措。同日，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）還報告稱，發現一架敵對飛機進入其領空，並攔截了一架MQ-9無人機。
與此同時，美國國務卿馬爾科·魯比奧表示，與伊朗達成協議的最終確定可能需要幾天時間，這也打擊了美伊談判早日取得突破的希望。
除了地緣政治緊張局勢外，由於市場對英國央行近期加息預期減弱，英國國債收益率下降，也對英鎊造成壓力。週二，英國10年期國債收益率跌至4.82%，為一個多月來的最低水平。
截至發稿時，美元指數（DXY）持穩於99.00附近，投資者等待定於週四公布的美國4月個人消費支出價格指數（PCE）數據。
英鎊/美元技術分析
英鎊/美元截至發稿時小幅上揚，交投於1.3450附近。該貨幣對短期走勢仍不明朗，難以重返20日指數移動均線（EMA）上方，該均線位於1.3470。整體趨勢呈現橫盤整理，形成對稱三角形形態，反映出投資者的猶豫不決。
相對強弱指數（RSI）在40.00-60.00區間內波動，顯示出橫盤趨勢。
上方阻力位於20週期EMA附近的1.3470；若能持續突破該水平，將有助於緩解短期壓力，下一阻力位於下行阻力趨勢線附近的1.3618。下方方面，若跌破5月26日低點1.3434，英鎊/美元可能下滑至上升趨勢邊界附近的1.3333。
（本技術分析借助人工智慧工具完成。）
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
外匯市場新聞
最新外匯市場新聞，助你洞察市場脈搏，掌握投資先機！外匯市場瞬息萬變，匯率波動受各種大小因素影響，一些重大新聞事件更會引發市場情緒，推動匯率出現顯著波動。為了讓你及時獲取外匯新聞資訊，並確保信息真實及準確，我們從專業外匯資訊網站FXStreet中匯集了有關外匯市場新聞，深入了解交易觀點及市場動向，及時調整交易策略，把握獲利機會！
