外匯新聞
- 隨著油價下跌給加拿大以原油出口為主的經濟帶來壓力，加元可能走弱。
- 隨著中東緊張局勢緩解，減少了對潛在供應中斷的擔憂，油價下跌。
- 美國向伊朗提出了一份諒解備忘錄，旨在逐步重新開放霍爾木茲海峽。
美元/加元在前一交易日錄得適度漲幅後保持持平，週四亞洲時段徘徊在1.3630附近。由於加拿大是美國最大的原油出口國，受商品影響的加元可能在油價走低的情況下承壓。
西德克薩斯中質原油（WTI）油價連續第三天下跌，撰寫時交易價格約為每桶92.60美元。隨著中東和平協議前景帶來的供應擔憂緩解，原油價格下跌。
英國廣播公司（BBC）週三報導，伊朗表示美國提出的結束戰爭的建議"仍在考慮中"，此前有報導稱兩國可能接近達成協議。美國向伊朗提交了一份一頁的諒解備忘錄，內容包括逐步重新開放霍爾木茲海峽並解除對伊朗港口的美國封鎖。該人士稱，關於伊朗核計劃的詳細談判將在此過程後期進行，並補充說目前尚未達成任何協議。
美國有線電視新聞網（CNBC）週三報導，美國總統唐納德·川普表示，如果伊朗不同意和平協議，將"以更高的級別"對其進行轟炸。川普在Truth Social發布的帖子中稱，美國名為"史詩之怒行動"的軍事攻勢"將結束"，前提是伊朗"同意已達成的協議，這或許是一個很大的假設"。
隨著對價格壓力的擔憂緩解，可能說服美國聯邦儲備委員會（Fed）降息而非維持更長時間的緊縮政策，美元可能面臨挑戰。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
- 澳元/美元可能反彈，因為美伊緊張局勢緩和削弱了美元的避險需求。
- 伊朗表示，在有關可能達成協議的報導後，美國提出的結束戰爭的提議仍在考慮中。
- 隨著通脹壓力緩解，市場對美聯儲降息的預期增強，美元可能走弱。
澳元/美元連續第三天上漲，週四亞洲時段交投於0.7240附近。澳元在澳大利亞貿易餘額數據公布後，收復了對美元的日內跌幅。
澳大利亞統計局週四報告稱，澳大利亞3月份貿易逆差為18.41億美元，而2月份經修正後的貿易順差為50.26億美元（此前為56.86億美元）。市場預期為42.50億美元順差。與此同時，出口環比下降2.7%，此前曾上漲4.2%，而月度進口則激增14.1%，此前下降2.7%。
澳元可能進一步受到美伊雙方接近達成結束戰爭協議的希望的支撐。英國廣播公司（BBC）週三報導，伊朗表示，在有關兩國可能接近達成協議的報導後，美國提出的結束戰爭提議"仍在考慮中"。據悉，美國向伊朗提交了一份一頁的諒解備忘錄，內容包括逐步重新開放霍爾木茲海峽並解除對伊朗港口的美國封鎖。該人士稱，關於伊朗核計劃的詳細談判將在此過程後期進行，並補充說，目前尚未達成任何協議。
美國有線電視新聞網（CNBC）週三報導，美國總統唐納德·特朗普表示，如果伊朗不同意和平協議，將"以更高的級別"對其進行轟炸。特朗普在Truth Social發布的帖子中稱，美國名為"史詩狂怒行動"的軍事攻勢"將結束"，前提是伊朗"同意已達成的協議，這或許是一個很大的假設"。
隨著對價格壓力的擔憂緩解，美元可能面臨挑戰，這可能說服美國聯邦儲備委員會（Fed）降息，而非維持更長時間的緊縮政策。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 歐元/美元在美元走弱的背景下，阻止了前一日從兩週多高點的晚間回調。
- 美伊和平協議的希望以及美聯儲鷹派預期的減弱繼續削弱美元。
- 交易員在週五美國非農就業報告公布前，關注次級宏觀數據以尋求動力。
歐元/美元貨幣對在週四亞洲時段吸引了一些逢低買盤，並阻止了前一日從1.1800附近（兩週多高點）晚間回調。現貨價格目前略高於1.1700中段，日內上漲近0.10%，並繼續受美元價格動態的影響。
美元未能利用前一日受美國就業數據利好推動的反彈勢頭，該反彈源自近三週低點，且在美伊和平協議希望的推動下，美元連續第二天承壓。事實上，ADP報告顯示，4月份私營部門就業增長了109K，而前一個月的讀數被下調至61K。然而，這一數據被對結束伊朗戰爭潛在協議的樂觀情緒所抵消。
美國總統唐納德·特朗普週三表達了樂觀態度，稱過去24小時談判取得進展，伊朗希望達成協議。此外，Axios援引兩名美國官員報導稱，白宮正接近與伊朗就一頁諒解備忘錄達成協議，以結束衝突。這一消息，加上美聯儲鷹派預期的減弱，削弱了美元的儲備貨幣地位，支持了歐元/美元貨幣對。
然而，根據芝加哥商品交易所集團的CME FedWatch工具，交易員仍然預計美聯儲今年年底可能加息。此外，投資者在伊朗核計劃存在重大分歧的情況下，重新評估美伊和平協議的可能性。這使投資者保持警惕，可能成為美元的順風因素，因此在歐元/美元貨幣對周圍進行激進看漲押注和布局進一步升值前需保持謹慎。
交易員現轉向次級宏觀數據——德國工廠訂單、法國貿易餘額、美國挑戰者裁員人數和每週初請失業金人數——以尋求動力。然而，焦點仍將緊盯週五的美國非農就業報告。除此之外，中東危機的最新進展可能繼續引發波動，從而推動美元並為歐元/美元貨幣對帶來交易機會。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 加拿大元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | -0.11% | -0.19% | -0.02% | -0.15% | -0.16% | -0.10% | |
| EUR | 0.12% | 0.01% | -0.06% | 0.11% | -0.04% | -0.04% | 0.02% | |
| GBP | 0.11% | -0.01% | -0.08% | 0.08% | -0.05% | -0.06% | 0.00% | |
| JPY | 0.19% | 0.06% | 0.08% | 0.16% | 0.03% | -0.02% | 0.10% | |
| CAD | 0.02% | -0.11% | -0.08% | -0.16% | -0.13% | -0.14% | -0.08% | |
| AUD | 0.15% | 0.04% | 0.05% | -0.03% | 0.13% | -0.00% | 0.05% | |
| NZD | 0.16% | 0.04% | 0.06% | 0.02% | 0.14% | 0.00% | 0.06% | |
| CHF | 0.10% | -0.02% | -0.00% | -0.10% | 0.08% | -0.05% | -0.06% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
澳大利亞貿易帳在 3 月份意外轉為 18.41 億美元的逆差，環比大幅逆轉，前值為 50.26 億美元（修正後為 56.86 億美元），這是澳大利亞統計局週四公佈的最新對外貿易數據。市場普遍預期為 42.5 億美元的順差。
進一步數據顯示，澳大利亞3月出口環比下降2.7%，此前一個月為增長4.2%（由4.9%修正）。與此同時，3月進口環比上升14.1%，而2月則下降2.7%（由-3.2%修正）。
市場對澳大利亞貿易帳的反應
截至發稿時，澳元/美元日內上漲0.12%，報0.7245。
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 美元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.13% | -0.11% | -0.22% | -0.04% | -0.13% | -0.12% | -0.11% | |
| EUR | 0.13% | 0.01% | -0.09% | 0.10% | -0.00% | 0.00% | 0.02% | |
| GBP | 0.11% | -0.01% | -0.11% | 0.07% | -0.02% | -0.01% | -0.00% | |
| JPY | 0.22% | 0.09% | 0.11% | 0.17% | 0.09% | 0.05% | 0.12% | |
| CAD | 0.04% | -0.10% | -0.07% | -0.17% | -0.09% | -0.09% | -0.07% | |
| AUD | 0.13% | 0.00% | 0.02% | -0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.03% | |
| NZD | 0.12% | -0.00% | 0.01% | -0.05% | 0.09% | -0.00% | 0.01% | |
| CHF | 0.11% | -0.02% | 0.00% | -0.12% | 0.07% | -0.03% | -0.01% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
本節內容於GMT時間5月6日23:30發布，作為澳大利亞貿易數據發布的預覽。
澳大利亞貿易數據概覽
澳大利亞統計局將於週四GMT時間00:30公布3月份數據。預計澳大利亞3月份貿易順差將縮小至4,250，較2月份的5,686有所減少。
貿易帳提供了淨出口表現的早期指示。如果澳大利亞出口需求保持穩定，這將轉化為貿易帳的正增長，進而對澳元構成利好。
澳大利亞貿易數據如何影響澳元/美元？
在澳大利亞貿易數據公布前，澳元/美元當日走勢偏積極。該貨幣對在美國與伊朗和平協議樂觀情緒推動下走強，報導稱美國和伊朗週三正圍繞一項結束戰爭的新提案進行磋商。
如果數據好於預期，可能提振澳元，首個上行阻力位見於5月6日高點0.7277。下一個阻力位出現在0.7300心理關口，目標指向2022年3月4日高點0.7380。
下行方面，5月4日低點0.7153將為買家提供一定支撐。若跌勢延續，可能下探4月30日低點0.7110。下一個關鍵支撐位位於0.7000整數關口。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
中國人民銀行（PBOC）週四為下一交易時段設定的美元/人民幣中間價為6.8487，較前一交易日的6.8562和路透社預估的6.8087有所變動。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
日本國際事務副財務大臣兼最高外匯官員三村明壽週四表示，他將密切關注外匯（FX）市場。三村還拒絕就外匯干預和具體貨幣水平發表評論。
關鍵引述
對外匯干預不予置評。
密切監控貨幣市場。
與美國當局保持每日聯繫。
國際貨幣基金組織（IMF）對自由浮動制度的分類並不限制外匯干預的頻率。
不會對外匯匯率發表評論。
美國當局知曉我的觀點。
市場反應
撰寫時，美元/日元貨幣對交投於156.30附近，日內下跌0.08%。
日本央行常見問題（FAQ）
日本銀行(BoJ)是日本的中央銀行，負責製定國家的貨幣政策。它的任務是發行紙幣，並實施貨幣和貨幣控製，以確保價格穩定，這意味著通脹目標在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)開始實施超寬松的貨幣政策，以在低通脹環境下刺激經濟和推高通脹。央行的政策是基於量化和定性寬松政策(QQE)，即印刷鈔票購買政府或公司債券等資產，以提供流動性。2016年，央行加大了策略力度，進一步放松政策，先是引入負利率，然後直接控製10年期政府債券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，實際上退出了超寬松的貨幣政策立場。
日本央行的大規模刺激措施導致日元對其他主要貨幣貶值。這一過程在2022年和2023年加劇，原因是日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大，後者選擇大幅加息以對抗數十年來的高通脹水平。日本央行的政策導致日元與其他貨幣的匯率差距擴大，從而拉低了日元的價值。這一趨勢在2024年部分逆轉，當時日本央行決定放棄超寬松的政策立場。
日元貶值和全球能源價格飆升導致日本通貨膨脹率上升，超過了日本央行2%的目標。該國工資上漲的前景——助長通脹的一個關鍵因素——也促成了這一舉措。
外匯市場新聞
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