外匯新聞
- 美元/日元突破159.00上方但仍在區間內，受制於160.00下方。
- 有關日本央行（BoJ）下週將維持利率不變的傳聞打壓了日元。
- 投資者按兵不動，等待美伊和平談判結果及美聯儲主席沃什的證詞。
週二，美元（USD）對日元（JPY）適度上漲，價格在週五從157.59低點反彈後重回159.00上方。然而，該貨幣對仍在大約150點的區間內來回波動，區間範圍為158.50至關鍵的160.00水平。
路透社週二早些時候發布的一份報告暗示，日本央行（BoJ）下週的貨幣政策會議將維持利率穩定，這對日元施加了壓力。多位與該行相關的消息人士向該新聞機構表示，政策制定者可能會等待更多數據，以評估中東戰爭的經濟影響。
與此同時，衡量美元兌六種主要貨幣價值的美元指數週二小幅上漲，投資者按兵不動，等待美伊第二輪談判以及新任美聯儲（Fed）主席凱文·沃什在美國參議院的證詞。
在地緣政治方面，《華爾街日報》證實，德黑蘭最終將派代表赴巴基斯坦進行談判，此前曾威脅退出和平進程。美國方面傳遞的信息不一，但市場仍對取得某種進展抱有希望。這使得避險美元維持在相對較低水平。
大華銀行（UOB）技術分析師預計該貨幣對短期內將維持橫盤交易：「我們無法從波動的價格走勢中得出太多結論。（……）目前美元可能在157.55至160.50之間交易。」
日本央行常見問題（FAQ）
日本銀行(BoJ)是日本的中央銀行，負責製定國家的貨幣政策。它的任務是發行紙幣，並實施貨幣和貨幣控製，以確保價格穩定，這意味著通脹目標在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)開始實施超寬松的貨幣政策，以在低通脹環境下刺激經濟和推高通脹。央行的政策是基於量化和定性寬松政策(QQE)，即印刷鈔票購買政府或公司債券等資產，以提供流動性。2016年，央行加大了策略力度，進一步放松政策，先是引入負利率，然後直接控製10年期政府債券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，實際上退出了超寬松的貨幣政策立場。
日本央行的大規模刺激措施導致日元對其他主要貨幣貶值。這一過程在2022年和2023年加劇，原因是日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大，後者選擇大幅加息以對抗數十年來的高通脹水平。日本央行的政策導致日元與其他貨幣的匯率差距擴大，從而拉低了日元的價值。這一趨勢在2024年部分逆轉，當時日本央行決定放棄超寬松的政策立場。
日元貶值和全球能源價格飆升導致日本通貨膨脹率上升，超過了日本央行2%的目標。該國工資上漲的前景——助長通脹的一個關鍵因素——也促成了這一舉措。
布朗兄弟哈里曼（BBH）的埃利亞斯·哈達德指出，英鎊/美元在英國勞動力報告表現喜憂參半後，匯價徘徊於1.3500附近，失業率下降但就業人數疲軟。工資壓力低於英國央行（BoE）預期，支持今年晚些時候重新放鬆政策。BBH預計英國央行加息預期將轉為降息，短期內英鎊/美元將在1.3400至1.3700區間波動。
數據喜憂參半但工資壓力緩解
"重要的是，工資壓力緩解為英國央行今年晚些時候恢復寬鬆提供了空間。與市場共識一致，政策相關的私營部門常規工資同比增長在2月放緩至3.2%，而1月為3.3%。"
"這是自2020年10月以來最低的工資增長速度，低於英國央行第一季度3.5%的預測。"
"鑒於英國經濟存在過剩產能，我們預計英國央行加息押注將轉為降息。英國央行預計2026年GDP的產出缺口為-1%。"
"英鎊/美元短期內可能在1.3400至1.3700區間內交易。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
Danske 研究團隊報告稱，路透社消息人士指出，由於伊朗戰爭帶來的不確定性，日本央行（BoJ）可能會在四月會議上按兵不動，暫緩加息。儘管大多數加息條件依然存在，Danske 現預計四月不會加息，並將加息預期推遲至六月，這與當前市場定價一致。
戰爭不確定性推遲日本央行正常化進程
"在日本，路透社消息人士稱，‘日本央行可能會按兵不動，暫緩加息……’原因是戰爭帶來的經濟和價格前景不確定性。"
"我們現在預計日本央行將在下週的四月會議上維持利率不變。"
"雖然我們認為大多數加息條件仍然存在，但日本央行不太可能帶來任何意外。"
"因此，我們將加息預期推遲至六月，市場目前將其定價為 50% 的概率，儘管這在很大程度上將取決於能源市場的發展。"
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- 美元/加元升至1.3660，但看跌趨勢依然完整。
- 投資者在美伊和平進程傳遞出混合信號的情況下保持謹慎。
- 美聯儲主席提名人凱文·沃什將於週二晚些時候出席確認聽證會作證。
週二，美元（USD）對加元（CAD）小幅上漲，收窄了此前連續六天的跌幅。美元/加元貨幣對觸及1.3660上方的時段高點，但仍相對接近前一日創下的五週低點1.3635。
週一，加拿大消費者物價指數（CPI）數據顯示3月份通脹水平加速，儘管幅度不及市場預期，這為加拿大央行（BoC）在等待更多數據的同時保持利率穩定提供了一定空間，加元因此獲得額外提振。
美伊和平談判傳遞混合信號
週二市場保持相對平靜，等待美伊和平談判的進一步進展。華爾街日報週一報導，繼美國軍方在霍爾木茲海峽扣押一艘伊朗船隻後，德黑蘭最終將派代表團前往巴基斯坦，此前曾威脅退出和平進程。
路透社援引一位匿名美國官員的話稱，"事情正在推進"，如果各方達成協議，美國總統唐納德·川普可能親自或透過虛擬方式參加會議。然而，伊朗對美國提出的尚未準備好接受的要求表示擔憂。與此同時，為期兩週的停火將於週三結束，美國總統確認不會延長停火期限。
週二，美國經濟日程也將加快節奏，重點關注3月份零售銷售數據。預計消費將增長1.4%，繼2月份的0.6%增長之後，儘管從國內生產總值（GDP）角度更為相關的控制組數據預計將從2月份的0.5%放緩至0.2%。
數小時後，新任美聯儲主席凱文·沃什將出席美國參議院的確認聽證會，央行獨立性問題可能成為主要議題。
- 歐元/美元週二下跌至時段低點1.1750附近，但維持上行偏向不變。
- 歐元區4月經濟情緒惡化，超出預期。
- 投資者在美伊第二輪和平談判前保持謹慎。
歐元（EUR）週二兌美元（USD）延續跌勢，未能延續週一突破1.1790的漲幅，截至發稿時跌至1.1750上方幾個點的時段低點。當天早些時候發布的黯淡的ZEW經濟情緒調查加劇了對歐元的看跌壓力，凸顯了美伊戰爭的負面影響。
ZEW研究所週二發布的數據顯示，機構投資者對德國經濟的情緒在4月驟降至-17.2，為2022年12月以來的最低水平，遠低於市場分析師預測的-5，3月為-0.5。對當前經濟狀況的感受也下降至-73.7，3月為-62.9。
同樣，歐元區經濟情緒降至-20.4，也是自2022年12月以來的最低讀數。市場原本預期將從上月的-8.5適度改善至-3.6。
關於地緣政治局勢，《華爾街日報》週一報導，德黑蘭向地區調解人傳達了願意派代表團前往巴基斯坦的意願。伊朗當局曾威脅週一退出和平進程，以報復美國軍方扣押伊朗貨船。
此外，路透社援引一位匿名美國消息人士稱，「事情正在推進」，整體上提振了市場的適度樂觀情緒。
技術分析：在1.1800下方橫盤整理
歐元/美元維持自3月底低點以來的上漲趨勢，但近期價格走勢在1.1800區域前顯現猶豫。4小時圖上的技術指標也暗示上漲動能減弱。
相對強弱指數（RSI）在50中線附近反覆波動，顯示缺乏明確偏向。移動平均收斂/發散指標（MACD）維持在略微負值水平，表明上漲壓力減退，但至少目前尚未出現明確的看跌轉向。
多頭週二早盤在1.1790區域受阻，暫時封堵了看向週五1.1850高點附近的路徑。下方，近期支撐位於週一低點附近的1.1730，隨後是現位於1.1705左右的上升趨勢線。若明顯跌破該區域，將打開通往1.1645至1.1675支撐區間的大門，該區間曾在4月8、9、10及13日阻擋空頭。
（本報導的技術分析借助AI工具完成。）
德國商業銀行（Commerzbank）的克里斯托夫·里格爾（Christoph Rieger）強調，凱文·沃什（Kevin Warsh）的確認聽證會是美國利率領域的關鍵事件，可能對美聯儲資產負債表操作帶來深遠變化。他預計這些提案在技術上複雜，但將對收益率曲線、貨幣市場、跨幣種融資和掉期利差產生廣泛影響。如果銀行承擔更多類似美聯儲的職能，預計將成為受益者。
沃什議程可能重塑美國利率
"更為重要的可能是凱文·沃什在參議院銀行委員會的確認聽證會。由於共和黨參議員蒂利斯（Tillis）尚未放棄反對，預計不會進行正式投票，這意味著委員會缺少一票，無法將提名提交參議院全體會議。"
"蒂利斯不太可能在司法部對鮑威爾的指控解決之前放棄否決權。然而，在今天的聽證會之後，委員會可能會在司法部問題解決後立即進行投票，從而保持沃什在鮑威爾任期於5月15日屆滿前宣誓就職的可能性。"
"在內容方面，聽證會可能會為沃什作為美聯儲主席希望實施的深刻根本性變革增添細節。正如上週《AotC》所述，這些提案聽起來技術性強，但可能對各類參與者和市場板塊產生深遠影響。"
"收益率曲線應當趨陡。"
"在貨幣市場方面，這些措施應允許更多的回購波動性，並使市場利率普遍高於管理利率。"
（本文借助人工智能工具撰寫，並由編輯審核。）
荷蘭國際集團（ING）的Chris Turner強調了歐元區資產的強勁外資需求，今年前兩個月購買了2800億歐元的股票和債券，這可能對歐元（EUR）略有支撐。他指出，市場基本排除了4月歐洲央行（ECB）加息的可能性，但預計6月將加息，ING也持相同預期。Turner補充說，歐元/美元在窄幅區間內交易，但如果Kevin Warsh發表鴿派言論，匯價可能上漲。
外資需求與歐洲央行預期
"歐洲央行上週公布的國際收支數據顯示，2月份外資持續強勁買入歐元區資產市場。"
"儘管美國的TIC數據未顯示美國長期資產有明顯拋售，但對歐元區資產的強勁需求表明，邊際上歐元可能受益於新資金的投入。"
"市場目前認為本月晚些時候歐洲央行加息的可能性極低，但6月加息的概率為68%。"
"我們預計歐洲央行將在6月加息，以向市場展示其抗擊通膨的信譽。"
"歐元/美元在1.1750-1.1800的窄幅區間內交易，但如果Kevin Warsh發表鴿派言論，可能升至1.1850。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
- WTI油價在跌破週一88.50美元高點後，維持在86美元以下的穩定水平。
- 美伊和平協議的希望使原油價格保持在100美元以下。
- 美國能源信息署（EIA）確認伊朗戰爭引發了歷史上最嚴重的能源危機。
截至週二撰稿時，美國基準西德克薩斯中質原油（WTI）報85.75美元/桶，日線圖幾乎持平，此前從週一的88.50美元高點回落。市場對美伊衝突解決的希望使本週原油價格保持低迷。
《華爾街日報》週一報導，伊朗向調解方表示將派代表團參加在巴基斯坦舉行的第二輪美伊和平談判。此前美國軍方扣押了一艘試圖穿越霍爾木茲海峽的伊朗貨船，伊朗威脅將退出和平進程。
另外，路透社援引一位匿名美國官員的話稱，"事情正在推進"，如果達成協議，美國總統唐納德·川普可能親自或透過虛擬方式出席簽署儀式。
與此同時，霍爾木茲海峽這一全球約20%石油供應和近30%天然氣產量的重要水道仍然關閉。國際能源署（IEA）署長法提赫·比羅爾週二表示，美以對伊朗的戰爭正在製造歷史上最嚴重的能源危機，其嚴重程度超過了1973年、1979年和2022年三次危機的總和。
週二晚些時候，美國石油協會（API）預計將發布其每週原油報告。市場普遍預期，在4月17日當週原油庫存將淨減少100萬桶，此前一週庫存增加了610萬桶。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
FXStreet數據顯示，白銀價格（白銀/美元）週二下跌。白銀交易價格為每盎司 78.85 美元，比週一的 79.73 美元下跌了 1.10%。
白銀價格自年初以來上漲了 10.93%。
計量單位 | 今日銀價（美元） |
|---|---|
金衡盎司 | 78.85 |
1克 | 2.54 |
黃金/白銀比率，即等值一盎司黃金所需的白銀盎司數，週二為 60.66，高於週一的 60.46。
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
（本文使用自動化工具生成。）
道明證券（TD Securities）的詹姆斯·羅斯特（James Rossiter）指出，油價穩定在每桶90美元以上，布倫特原油自停火開始以來一直在90至100美元區間內交易。他強調，市場參與者似乎對當前油價水平感到滿意，而中東局勢和霍爾木茲海峽的不確定性仍是交易者關注的重點。
布倫特維持在90至100美元區間
"我們對油價略高於90美元/桶的基本假設目前看來正在實現。"
"事實上，緊張局勢的動態似乎表明市場對這一水平有一定程度的舒適感，但不會遠高於此。"
"自停火開始以來，布倫特油價一直在90至100美元/桶的區間內波動。"
"霍爾木茲海峽是否保持開放、關閉（或似乎兩者兼有）仍是關鍵關注點。"
"市場似乎趨向於認為能源價格將穩定在當前水平附近。"
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