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外匯新聞

外匯新聞

新聞來源: FXStreet
Mar 31, 03:55 HKT
澳元/美元:澳元金額連續第五天下跌,關鍵數據週來臨前繼續下滑
  • 澳大利亞央行(RBA)在3月將利率上調至4.10%,市場預計5月再次加息的概率為68%。
  • 美聯儲(Fed)維持利率在3.50%至3.75%不變,主席鮑威爾指出通脹下降速度不及預期。
  • 周五的非農就業數據恰逢耶穌受難日,市場共識為55K,前值為-92K。

周一,澳元/美元下跌0.42%,收於0.6850附近,連續第五個交易日下跌。該貨幣對自3月中旬創下的年內高點0.7190以來已下跌逾300點,且3月底以來拋售速度加快。周一的K線在約0.6870至0.6830之間波動,收盤接近日內區間中部,買賣雙方均未表現出明顯的方向性。

澳大利亞央行(RBA)在3月會議上以5比4的微弱多數決定將現金利率上調25個基點至4.10%,這是連續第二次加息。周二將公布的RBA會議紀要將受到密切關注,以觀察董事會對5月連續第三次加息的意願。RBA副行長克里斯托弗·肯特上周警告稱,中東戰爭引發的長期供應衝擊可能推高通脹及長期預期,可能需要採取更為緊縮的政策立場。

在美元方面,美聯儲(Fed)在3月會議上維持聯邦基金利率在3.50%至3.75%不變,更新後的點陣圖仍顯示今年將有一次降息。主席鮑威爾指出,通脹下降速度不及預期,中東衝突的影響仍不確定。本周日程密集,周三將公布供應管理協會(ISM)製造業採購經理人指數(PMI),周五公布非農就業數據(NFP),市場共識為55K,前值為負。周五同時是澳大利亞和美國的耶穌受難日,流動性將趨於稀薄,可能導致數據發布時波動加劇。


澳元/美元5分鐘圖

Chart Analysis AUD/USD

技術分析

在5分鐘圖上,澳元/美元報0.6846。短期偏向輕微看跌,因現價位於緩慢下行的200週期指數移動均線(EMA)0.6857下方,限制了盤中反彈,形成明確的動態阻力。價格走勢在窄幅區間內緩慢下滑,隨機相對強弱指數(Stochastic RSI)雖有小幅上升,但仍處於低位,顯示上行動能疲弱,偏向在0.6860區域下方繼續下探。

即時阻力位於0.6855至0.6860區間,近期盤中高點與200週期EMA匯聚於此,若能突破該區間,將緩解當前壓力,打開0.6875的上行空間。下方初步支撐位於今日低點0.6844,繼而是0.6835,若有效跌破這些水平,下一看跌目標為0.6825。

在日線圖上,澳元/美元報0.6848。短期偏向輕微看跌,因價格延續跌破50日指數移動均線,該均線在接近0.70處趨於平緩後開始轉跌,顯示上行動能減弱。該貨幣對仍穩居200日EMA約0.67上方,整體趨勢依然積極,但短期回調佔據主導,隨機相對強弱指數處於低位,確認買盤壓力有限。

初步阻力位於0.6920至0.6950區間,近期高點與下行的50日EMA匯聚於此,若日線收盤突破該區間,將中和當前的下行偏向。進一步阻力關注0.7050,繼而是0.7120。下方即時支撐位於0.6800附近,跌破後目標指向0.6750,隨後是200日EMA區域約0.6735,作為當前中期上升趨勢的重要支撐。

(本文技術分析部分借助人工智慧工具完成。)

澳元常見問題(FAQ)

影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家,另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴,中國經濟的健康狀況,以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素,即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好),風險偏好對澳元有利。

澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比,相對較高的利率支持澳元,而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況,前者對澳元不利,後者對澳元有利。

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴,因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時,它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務,從而提振對澳元的需求,推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時,情況正好相反。因此,中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品,根據2021年的數據,每年的出口額為1180億美元,中國是其主要出口目的地。因此,鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳元也會上漲,因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌,情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差,這對澳元也是有利的。

貿易帳,即一個國家出口收入與進口收入之間的差額,是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品,那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值,而不是購買進口產品的支出。因此,凈貿易余額為正會增強澳元,如果貿易余額為負則會產生相反的效果。

Mar 31, 03:40 HKT
美元/瑞郎價格預測:上漲突破200日均線,目標0.8000
  • 美元/瑞郎延續漲勢,突破200日簡單移動均線阻力位。
  • 相對強弱指數(RSI)接近超買區,顯示強勁的看漲動能持續存在。
  • 突破0.8000將打開通往0.8045和0.8124水平的路徑。

美元/瑞郎連續第五個交易日上漲,漲幅超過0.14%,買家將該貨幣對推向0.8000,為2026年1月底以來首次。

美元/瑞郎價格預測:技術前景

技術面轉為看漲,美元/瑞郎突破0.7945的200日簡單移動均線,打開測試0.80整數關口的大門。若明確突破該水平,將面臨從2025年8月高點畫出的下行阻力趨勢線,約在0.8040-55區間。

如果買家突破該區域,可能挑戰0.8100以上的下一個關注點,即11月5日的波段高點0.8124。

另一方面,賣方必須將美元/瑞郎現貨價格拉低至0.8000以下,才能測試200日簡單移動均線0.7945。若進一步走弱,下一個支撐區為100日簡單移動均線0.7889。

動能顯示買方佔據主導地位,如相對強弱指數(RSI)所示。儘管接近超買區,該指數仍低於極端水平80。

美元/瑞郎價格圖表 – 日線圖

美元/瑞郎日線圖

瑞郎本周價格

下表顯示了 瑞郎 (CHF) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 瑞郎 對 紐元 最強。

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD 0.38% 0.58% -0.30% 0.31% 0.29% 0.62% 0.42%
EUR -0.38% 0.20% -0.75% -0.08% -0.10% 0.23% 0.03%
GBP -0.58% -0.20% -0.88% -0.28% -0.30% 0.03% -0.21%
JPY 0.30% 0.75% 0.88% 0.63% 0.62% 0.94% 0.64%
CAD -0.31% 0.08% 0.28% -0.63% -0.06% 0.30% 0.07%
AUD -0.29% 0.10% 0.30% -0.62% 0.06% 0.33% 0.10%
NZD -0.62% -0.23% -0.03% -0.94% -0.30% -0.33% -0.24%
CHF -0.42% -0.03% 0.21% -0.64% -0.07% -0.10% 0.24%

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 瑞郎 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 CHF (基數)/ USD (報價)。

Mar 31, 03:29 HKT
亞洲債券:風險分化與避險資金流動 – 星展銀行

星展集團研究部經濟學家分析了當前地緣政治衝擊下亞洲債券市場的表現。報告指出,印度和印度尼西亞的收益率有所上升,但幅度不及西方同行劇烈,而韓國則面臨更大的波動性。報告認為,中國債券因多重緩衝機制而保持良好支撐,新加坡儘管收益率可能已見底,仍持續吸引避險資金流入。

中國受保護,新加坡吸引資金流入

"亞洲債券市場也在波動,儘管表現各異,顯示出不同程度的脆弱性。"

"印度和印度尼西亞等高收益市場的債券收益率有所攀升,但遠不及西方市場的劇烈表現。"

"韓國債券收益率反映出相對更大的壓力和波動性。"

"儘管中國是中東燃料的重要進口國,但其債市具備多層保護機制。"

"至於新加坡,收益率可能已觸底,但避險資金流入可能將持續。"

(本文借助人工智慧工具撰寫,並由編輯審核。)

Mar 31, 03:22 HKT
今日外匯:美元因特朗普對伊朗的警告而反彈,市場為非農就業數據做好準備

以下是您需要了解的3月31日星期二要點:

美元指數(DXY)升至100.50區域,在美國總統唐納德·川普發表鷹派言論後,因避險需求而保持堅挺。川普警告稱,如果緊張局勢繼續升級,美國可能對伊朗採取更強硬立場。作為回應,伊朗表示不願與美國接觸,凸顯外交進展脆弱,削弱了緩和局勢的希望。如果完成,這將是美元指數連續第五個交易日上漲。

美元今日價格

下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 英鎊 最強。

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD 0.41% 0.56% -0.43% 0.22% 0.32% 0.56% 0.11%
EUR -0.41% 0.14% -0.81% -0.19% -0.05% 0.15% -0.30%
GBP -0.56% -0.14% -0.99% -0.33% -0.21% 0.00% -0.45%
JPY 0.43% 0.81% 0.99% 0.65% 0.76% 0.98% 0.53%
CAD -0.22% 0.19% 0.33% -0.65% 0.11% 0.28% -0.12%
AUD -0.32% 0.05% 0.21% -0.76% -0.11% 0.21% -0.22%
NZD -0.56% -0.15% -0.01% -0.98% -0.28% -0.21% -0.45%
CHF -0.11% 0.30% 0.45% -0.53% 0.12% 0.22% 0.45%

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。

歐元/美元下滑至1.1460區域,創一週新低,因美元走強及歐元區增長擔憂持續,難以獲得動力。

英鎊/美元跌至三個月低點1.3174,持續承壓,因堅挺的美元和謹慎情緒限制了反彈嘗試。

美元/日元終結四連漲,目前在159.60附近交易,地緣政治緊張局勢為日元提供間歇性支撐,限制了進一步上漲。

澳元/美元下滑至近兩個月低點0.6850,漲勢受風險厭惡情緒限制。另一方面,澳大利亞儲備銀行(RBA)正以謹慎但鷹派的態度準備下一次會議。

西德克薩斯中質油(WTI)油價在103.20美元/桶附近交易,連續四天上漲,因伊朗持續關閉霍爾木茲海峽。

黃金在4515美元附近交易,儘管美元相對強勁,但因避險需求仍保持堅挺,努力收復部分失地。

接下來日程安排:

3月31日星期二

  • 歐元區2月零售銷售
  • 歐元區3月消費者物價指數初值
  • 歐元區2月失業率
  • 歐元區3月核心HICP初值
  • 歐元區3月HICP初值
  • 加拿大1月GDP
  • 美國1月房價指數
  • 美國3月芝加哥採購經理指數
  • 美國3月消費者信心指數
  • 美國2月JOLTS職位空缺
  • 新西蘭2月建築許可
  • 澳大利亞2月AiG工業指數
  • 日本第一季度短觀調查
  • 澳大利亞2月建築許可
  • 中國3月製造業採購經理指數

4月1日星期三

  • 瑞士2月零售銷售
  • 歐元區3月製造業採購經理指數
  • 歐元區2月失業率
  • 美國3月ADP就業變動
  • 美國2月零售銷售
  • 加拿大3月製造業採購經理指數
  • 美國3月ISM製造業採購經理指數
  • 澳大利亞2月貿易差額

4月2日星期四

  • 瑞士3月消費者物價指數
  • 歐元區經濟公報
  • 美國3月挑戰者裁員人數
  • 美國初請失業金人數
  • 中國3月服務業採購經理指數

4月3日星期五

  • 美國3月平均小時工資
  • 美國3月非農就業人數
  • 美國3月失業率
  • 美國3月勞動力市場數據
  • 美國3月標普全球綜合採購經理指數

WTI原油常見問題(FAQ)

WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」,因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購,並通過庫欣中心分發,庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準,WTI價格經常被媒體引用。

與所有資產一樣,供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此,全球增長可以成為需求增長的驅動力,反之亦然,導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格,因為石油主要以美元交易,因此美元疲軟可以使石油更便宜,反之亦然。

美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降,則可能表明需求增加,從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加,從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布,環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的,75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠,因為它是一個政府機構。

歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織,每年舉行兩次會議,共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時,它可以收緊供應,推高油價。當歐佩克增加產量時,它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織,新增了10個非OPEC成員國,其中最引人註目的是俄羅斯。

Mar 31, 02:46 HKT
亞太外匯市場:增長韌性但存在下行風險——BNY

BNY市場宏觀策略主管Bob Savage強調,區域PMI動能改善、韓國納入WGBI以及穩健的出口數據支持亞太地區增長,但地緣政治不確定性和油價上漲對外匯構成壓力。該銀行認為,投資者關注風險降低,政策支持緩衝股市,同時對區域貨幣和固定收益持負面看法。

PMI動能、WGBI資金流動與外匯風險

"下週亞洲日程以中國及區域3月PMI為主,同時關注日本東京CPI和第一季度短觀調查,以及韓國納入富時世界政府債券指數(WGBI)的開始。"

"韓國3月出口、CPI和工業生產可能確認持續的增長動能。"

"外國投資者3月拋售了近200億美元的韓國股票(今年累計超過300億美元)和約110億美元的台灣股票。"

"區域央行越來越多地依賴宏觀審慎工具,而非貨幣政策。"

"總體來看,風險仍偏向下行,受地緣政治不確定性和能源衝擊拖累。政策支持可能緩衝股市,但對外匯和固定收益可能產生負面影響。"

(本文借助人工智慧工具撰寫,並由編輯審核。)

Mar 31, 02:46 HKT
金價上漲,因美國收益率走低提振了對黃金的需求
  • 黃金上漲,因美國國債收益率下降抵消了美元的整體走強。
  • 儘管油價上漲和地緣政治緊張,聯儲維持預期支撐金價。
  • 交易員現等待JOLTS、消費者信心及美聯儲最新表態。

週一,黃金(XAU/USD)價格堅守近1%的漲幅,儘管美元(USD)保持強勢,美國國債收益率下降,且市場預期美聯儲(Fed)將在2026年維持利率不變。撰寫時,XAU/USD報4530美元,曾從日內低點4418美元反彈。

儘管油價走強,降息押注增長推動金價上漲

中東衝突持續推高能源價格,增強了交易員對加息的押注。然而,衝突可能延長的猜測將拖累經濟增長,迫使央行維持或降低利率以防止經濟進一步放緩。

與此同時,西德克薩斯中質原油(WTI)連續第四天上漲,漲幅超過1.30%,至每桶100.39美元。儘管這對美元有利,但對金價同樣利好,儘管金價預計3月將錄得超過10%的跌幅。

美聯儲主席鮑威爾在哈佛大學接受採訪時表示,雙重使命目標之間存在緊張,並重申央行致力於將通脹率恢復至2%。他指出關稅使通脹一次性上升了0.5%至1%。

鮑威爾稱貨幣政策定位良好,承認中東事件影響天然氣價格,並表示長期通脹預期穩定。若衝突影響通脹或預期,官員們可能會作出回應。

相反,美聯儲理事米蘭表示,油價高企尚未影響通脹預期,且無工資-價格螺旋跡象,認為此類情況極不可能發生。

與此同時,衡量美元對六種貨幣表現的美元指數(DXY)上漲0.29%,至100.48。美國國債收益率,尤其是10年期國債,下降近9個基點至4.34%,因資金市場增加了美聯儲降息的可能性。

資金市場預計美聯儲將在2026年維持利率不變,首次降息預計在2027年中期。

美聯儲利率概率

資料來源:Prime Market Terminal

數據方面,美國經濟日程將包括2月職位空缺與勞動力流動調查(JOLTS)、消費者信心及美聯儲政策制定者的講話。

XAU/USD技術前景:黃金在100日均線下方橫盤整理

技術面顯示,黃金在缺乏明確催化劑的情況下橫盤整理,這可能為突破關鍵阻力位——100日簡單移動平均線(SMA)4610美元打開大門。

相對強弱指數(RSI)顯示賣方仍占主導,但隨著指數接近50的中性水平,買方開始出現。

若XAU/USD突破100日SMA,下一个關注點為3月20日高點4736美元,隨後是20日SMA4841美元。若進一步走強,供應區將是50日SMA4951美元。

反之,若金價跌破4500美元,首個支撐位為2月2日的波動低點4402美元,隨後是3月24日的日低4305美元,接著是200日SMA4100美元。

黃金日線圖

黃金常見問題(FAQ)

黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和用於珠寶之外,黃金還被廣泛視為避險資產,這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具,因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。

各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣,各國央行傾向於使儲備多樣化,並購買黃金,以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據,各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備,價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。

黃金與美元和美國國債呈負相關,兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價,而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。

由於各種各樣的因素,價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格,因其避險地位。作為一種低收益資產,黃金往往會隨著利率下降而上漲,而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此,由於資產以美元(XAU/USD)定價,大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價,而弱勢美元則可能推高金價。

Mar 31, 02:30 HKT
美元指數因中東局勢升級及美聯儲前景穩定而上漲
  • 美元指數在中東緊張局勢加劇之際延續上漲勢頭。
  • 石油供應中斷使通脹擔憂持續高企,同時增長風險顯現。
  • 隨著交易員削減美聯儲加息預期,利率前景發生轉變。

美元指數(DXY)追蹤美元兌六種主要貨幣的價值,週一延續上漲,回升至本月早些時候觸及的十個月高點附近,因中東緊張局勢升級,美元需求保持強勁。

撰稿時,該指數交投於100.50附近,連續第五個交易日保持強勢。

儘管有持續談判的報導,美以與伊朗的戰爭沒有緩解跡象,伊朗支持的胡塞武裝現已加入衝突,引發對更廣泛地區升級的擔憂。

與此同時,有報導稱五角大樓正準備在伊朗展開數週地面行動,數千名美軍已部署至該地區,顯示衝突可能長期持續的風險。

美國總統唐納德·川普週一表示,與伊朗的談判已取得"重大進展",並且"可能"達成協議。但他警告稱,如果談判失敗,美國將"徹底摧毀"伊朗的電力基礎設施、油井和卡爾格島,並補充稱華盛頓正與一個"新且更理性"的政權進行嚴肅討論,以結束軍事行動。

隨著衝突擴大,石油供應中斷仍是關注焦點,油價上漲加劇了通脹擔憂。然而,市場越來越多地將關注點轉向經濟增長風險。

自美伊戰爭爆發以來,利率預期發生了劇烈變化。最初由石油推動的通脹使市場預期美聯儲可能加息,但增長擔憂上升促使交易員削減這些押注,週一美國國債收益率出現回落。

根據芝商所FedWatch工具,市場目前預計美聯儲將在2026年維持利率在3.50%-3.75%區間不變。

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾週一表示,政策"處於良好位置",可以等待並評估當前局勢的發展,指出經濟影響存在不確定性。他重申美聯儲致力於將通脹率持續降至2%的目標。

展望未來,市場將關注即將公布的美國經濟數據,包括本週晚些時候的製造業採購經理人指數(PMI)和非農就業報告(NFP)。

美元常見問題(FAQ)

美元(USD)是美國的官方貨幣,也是許多其他國家的「事實上」貨幣,與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據,美元是世界上交易量最大的貨幣,占全球外匯交易額的88%以上,平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏,美元都是由黃金支撐的,直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」

「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策,這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快,通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時,美聯儲將加息,這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時,美聯儲可能會降低利率,這將給美元帶來壓力。」

在極端情況下,美聯儲還可以印更多美元,實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施,用於信貸枯竭,因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元,並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」

量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即美聯儲停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。

Mar 31, 00:56 HKT
英鎊/日元因日元因干預警告走強,跌至三週低點
  • 英鎊/日元跌至3月6日以來最低水平,因日元因干預信號走強。
  • 隨著美元/日元測試關鍵160.00關口,日本官員加大口頭干預力度。
  • 油價驅動的通脹和中東緊張局勢使全球貨幣政策前景蒙上陰影。

週一,英鎊(GBP)兌日元(JPY)小幅走低,因日元在日本當局加強口頭干預後全面走強,此前美元/日元逼近160.00關口,該關口此前曾引發官方行動。

發稿時,英鎊/日元交投於約210.2,創下自3月6日以來的最低水平。

日本首席貨幣外交官三村明壽(Atsushi Mimura)週一表示,當局不會排除採取任何措施應對過度的匯率波動。他警告稱,外匯市場的投機活動正在加劇,並補充道,如果這種情況持續,"我們認為可能很快需要採取果斷行動。"

與此同時,日本央行(BoJ)發布的意見摘要顯示,政策制定者的擔憂日益加劇,一位成員指出,如果由於日元過度疲軟導致成本推動壓力加劇,或二次通脹效應更加明顯,貨幣緊縮可能變得必要。

另一位成員補充稱,如果中東衝突加劇,央行必須密切關注是否有必要加快加息步伐或轉向更中性或緊縮的金融條件。

此外,日本央行行長植田和男(Kazuo Ueda)表示,央行將密切監測外匯動態,並評估其對實現2%通脹目標的影響。他補充稱,日本央行將通過評估匯率變動對經濟增長、物價及相關風險前景的影響,適當引導貨幣政策。

口頭干預幫助支撐了日元,儘管由於美國與以色列與伊朗持續的戰爭導致油價居高不下,增加了通脹壓力並使日本央行維持緊縮路徑,波動性可能仍將保持較高水平。

交易員也在重新評估貨幣政策前景,並減少對主要經濟體即將加息的押注,因為投資者對能源價格上漲對經濟增長的影響比通脹更為擔憂。

在英國,交易員已削減對英國央行(BoE)4月加息的預期,但仍預計今年晚些時候將有約兩次加息,這與此前預期的降息形成鮮明對比。

展望未來,市場關注即將公布的數據,包括東京消費者物價指數(CPI)、日本失業率和零售貿易數據,以及英國第四季度國內生產總值(環比),均定於週二發布,這些數據可能為英鎊/日元提供新的方向。

日元今日價格

下表顯示了 日元 (JPY) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 日元 對 紐元 最強。

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD 0.45% 0.55% -0.54% 0.22% 0.27% 0.57% 0.14%
EUR -0.45% 0.09% -0.97% -0.23% -0.14% 0.12% -0.32%
GBP -0.55% -0.09% -1.09% -0.32% -0.25% 0.03% -0.40%
JPY 0.54% 0.97% 1.09% 0.77% 0.83% 1.10% 0.68%
CAD -0.22% 0.23% 0.32% -0.77% 0.05% 0.29% -0.09%
AUD -0.27% 0.14% 0.25% -0.83% -0.05% 0.28% -0.14%
NZD -0.57% -0.12% -0.03% -1.10% -0.29% -0.28% -0.43%
CHF -0.14% 0.32% 0.40% -0.68% 0.09% 0.14% 0.43%

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 日元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 JPY (基數)/ USD (報價)。

Mar 31, 00:56 HKT
澳元/美元走弱,特朗普引發的風險厭惡情緒提振美元
  • 避險需求推動美元上漲,特朗普總統警告可能對伊朗能源基礎設施採取行動。
  • 澳儲行預計將維持利率不變,但保持鷹派偏向,維持緊縮預期。
  • 美聯儲維持觀望,採取謹慎且依賴數據的立場。

週一,澳元/美元在0.6850區域附近交投,呈現看跌偏向,市場對最新地緣政治發展和央行預期作出反應。

美國總統唐納德·特朗普週末成為頭條新聞,他警告稱,如果伊朗不同意華盛頓條件下的停火,美國可能會針對伊朗的能源基礎設施。此言論因避險情緒升溫而提振了美元(USD)。

澳大利亞儲備銀行(RBA)正以謹慎但鷹派的展望準備下一次會議。澳大利亞通脹仍高於目標且比預期更為持久。政策制定者強調,價格壓力在近期全球能源價格飆升之前已處於高位,表明風險仍偏向上行。

市場普遍預計澳儲行將在即將召開的會議上維持利率不變。央行不太可能發出任何即將放鬆的信號,而是預計如果通脹未能緩解,將繼續為進一步緊縮留出空間。

相比之下,美聯儲(Fed)在最新會議上採取了更為謹慎的立場,選擇維持利率不變,同時強調未來將依賴數據決策。官員們承認通脹仍高於目標,並指出油價上漲可能使通縮進程複雜化。然而,美聯儲未發出額外加息信號,而是聚焦於在考慮任何政策調整前,需要更有信心通脹正持續走低。

Chart Analysis AUD/USD


短期技術分析:

在4小時圖上,澳元/美元交投於0.6853。近期偏向略顯看跌,因該貨幣對位於20週期和100週期簡單移動均線(SMA)下方,且兩條均線持續下行,限制反彈嘗試。價格形成了更低的高點,並在近期低點附近進入緊密盤整,顯示持續的賣壓。相對強弱指數(RSI)徘徊於30以下,顯示超賣狀態,可能減緩短期下跌,但尚未顯示明確的動能反轉。

即時阻力位於0.6866,此處為先前的橫盤拒絕區,略高於現價,是賣方在任何反彈中首個防守水平。若突破該區域,將暴露接近0.6900的下降20週期SMA作為下一個阻力。下方初步支撐見於0.6852,其次是0.6848,更強支撐位於0.6834;若明顯跌破該支撐區,將為當前下跌趨勢的更深延伸打開空間。

(本報導的技術分析借助人工智慧工具完成。)

Mar 31, 00:28 HKT
WTI 原油維持在 100 美元以上,特朗普威脅摧毀伊朗能源基礎設施提振原油價格
  • 西德克薩斯中質原油(WTI)週一大部分時段交易價格高於每桶100美元,經過一整天受頭條新聞驅動的劇烈波動後,收盤接近持平線。
  • 特朗普總統威脅稱,如果霍爾木茲海峽不立即重新開放且未達成和平協議,將摧毀伊朗的油井、電廠和卡爾格島。
  • 也門胡塞武裝週末向以色列發射導彈,標誌著其首次直接介入美伊衝突,並增加了供應路線風險的新層面。
  • 美聯儲(Fed)主席傑羅姆·鮑威爾在哈佛發表講話,市場在通脹滯漲擔憂升溫之際,正準備迎接週五的非農就業報告。

西德克薩斯中質原油(WTI)美國原油週一維持在每桶100美元以上,盤中波動幅度較大,價格一度飆升至接近101美元的時段高點,隨後迅速短暫下跌至98美元以下。基準油價迅速回升,在美國市場交易中段上漲約1.15%。週一的行情凸顯出美國與伊朗衝突進入第五週後,原油市場對頭條新聞的敏感度極高,每條特朗普的發言和德黑蘭的否認都能在幾分鐘內推動價格波動數美元。布倫特原油也上漲,交易價格超過115美元。

特朗普加大對伊朗的言辭力度

週一的價格走勢主要受特朗普總統一系列社交媒體發帖推動。特朗普在清晨的Truth Social帖子中稱,美國正與他所描述的德黑蘭"新且更為合理的政權"進行"嚴肅討論",暗示在結束敵對行動的協議上取得進展。該帖子最初令價格承壓,交易者短暫計入了局勢緩和的預期。然而,隨後特朗普轉變語氣,威脅稱如果霍爾木茲海峽不立即重新開放,將"徹底摧毀"伊朗的發電廠、油井及戰略要地卡爾格島。德黑蘭堅決否認任何談判正在進行,伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇表示未與美國進行過任何會談,也無計劃進行。華盛頓與德黑蘭在外交進程上的矛盾敘述已成為該衝突的常態,持續推高原油市場的波動性。

胡塞武裝介入,衝突範圍擴大

週末,伊朗支持的也門胡塞武裝向以色列發射導彈,標誌著該組織首次直接介入更廣泛的美伊戰爭。這一升級增加了通過曼德海峽的航運中斷風險,該海峽是連接亞丁灣與紅海的重要航運瓶頸。法國興業銀行(Societe Generale)全球大宗商品研究主管指出,該水道可能進一步受阻,成為推高油價的因素。加之霍爾木茲海峽事實上自三月初以來關閉,該海峽通常承擔全球約21%的石油消費,衝突的擴大使交易者面對的供應地圖中安全通道日益減少。高盛估計,目前地緣政治風險溢價已計入原油價格,每桶介於14至18美元之間。

100美元關口及戰爭溢價問題

WTI持續站穩100美元以上,該水平是其上週首次突破的自2022年以來的關鍵點位,分析師稱這反映了結構性支撐底部。霍爾木茲海峽自三月初以來基本關閉大部分商業航運,估計每日減少1780萬桶的正常流量。伊拉克對外資運營油田的不可抗力聲明進一步收緊供應,而歐佩克+表示在2026年第三季度之前不會增產。協調釋放4億桶戰略儲備僅在一定程度上限制了價格上漲,未能扭轉基本供需缺口。美國能源信息署(EIA)預測布倫特近期將維持在95美元以上,第三季度降至80美元左右,年底約70美元,但前提是衝突解決且霍爾木茲海峽重新開放。目前這一前提仍存在很大不確定性。僅三月,WTI已上漲約48%,為2020年以來最強單月表現。

鮑威爾在滯漲困境中尋求平衡

美聯儲主席鮑威爾週一在哈佛經濟學課堂發表講話,市場密切關注其對央行通脹與增長兩難局面的語氣變化。聯邦公開市場委員會(FOMC)在3月18日會議上將利率維持在3.50%-3.75%,點陣圖顯示2026年僅有一次降息。鮑威爾此前承認油價衝擊使政策前景複雜化,指出通脹進展比預期緩慢。芝商所FedWatch工具顯示,2026年剩餘時間內無降息預期,4月維持利率的概率為80%。雙重任務的矛盾尤為突出:勞動力市場下行風險支持降息,而能源衝擊帶來的通脹上行風險則支持維持利率不變。週五的非農就業報告將成為下一個關鍵數據點,交易者仍記憶猶新2月僅新增9.2萬個就業崗位的疲軟表現。

展望未來:4月6日截止日期臨近

石油市場日曆上最重要的日期現為4月6日。這是特朗普為伊朗重新開放霍爾木茲海峽設定的最後期限,此前他將原定期限延長了10天。結果的二元性質使得這一事件對原油頭寸構成高風險。若確認達成外交突破,戰爭溢價可能迅速消退,一些分析師指出油價可能下跌至80美元中段附近。若局勢升級,尤其是對處理伊朗約90%石油出口的卡爾格島採取行動,WTI油價可能飆升至115美元或更高。高盛警告稱,如果霍爾木茲海峽長期關閉,布倫特原油最終可能測試2008年接近147美元的歷史高點。目前,市場仍處於特朗普在外交與破壞之間搖擺信號的夾縫中,尚無明確解決方案。週三的美國能源信息署(EIA)每週原油庫存報告將提供近期交易催化劑,預計庫存將減少約120萬桶,而上週則為增加。


WTI 5分鐘圖

WTI 美國原油圖表分析

技術分析

在5分鐘圖上,WTI美國原油交易價格為100.16美元。短期偏向溫和看漲,因價格維持在接近98.80美元的200週期指數移動均線之上,儘管日內波動,短期上升趨勢結構依然完整。隨機相對強弱指數(Stochastic RSI)從超賣區反彈至區間上半部,顯示在此前從100.60美元區域回調後,上行動能正在恢復,暗示買方逐漸重新掌控局面,同時移動均線繼續在現貨價格下方提供動態支撐。

近期阻力位於約100.60美元的日內高點,該點限制了上一次上漲,是多頭必須突破以延續反彈的首個關口。突破該阻力將打開通往心理關口101.00美元區域的道路,成為下一個上行目標。下方初步支撐位於99.50美元,價格在最新盤整期間多次在此穩定,隨後是接近200週期EMA的98.80美元區域,作為更深層支撐區,若被測試應界定當前看漲偏向的邊界。

在日線圖上,WTI美國原油交易價格為100.06美元。短期偏向看漲,因價格加速突破50日和200日指數移動均線,確認了已建立的上升趨勢,而非短暫的價格飆升。快線與慢線之間的差距擴大,表明趨勢動能增強,儘管隨機RSI從超買區回落,顯示上行動力有所降溫,但並非頂部形成。除非回調加深至挑戰上升的50日均線,否則下跌更可能被視為廣泛上漲中的修正。

近期支撐位於99.00美元附近,即現貨價格下方的前收盤價,更深支撐位於95.00至96.00美元區間,近期盤整在該移動均線簇上方形成。若該區域遭持續跌破,將暴露下行空間至90美元中段,削弱當前看漲結構。上方心理關口100.00美元現為初步樞軸點,日線若明確收於該水平之上,將打開通往103.00至105.00美元區域的道路,成為下一個阻力帶。若價格在100.00美元上方遭遇果斷拒絕,將表明趨勢暫停,但只有跌破多層支撐才會否定日線看漲偏向。

(本文技術分析借助人工智能工具完成。)

WTI原油常見問題(FAQ)

WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」,因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購,並通過庫欣中心分發,庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準,WTI價格經常被媒體引用。

與所有資產一樣,供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此,全球增長可以成為需求增長的驅動力,反之亦然,導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格,因為石油主要以美元交易,因此美元疲軟可以使石油更便宜,反之亦然。

美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降,則可能表明需求增加,從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加,從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布,環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的,75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠,因為它是一個政府機構。

歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織,每年舉行兩次會議,共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時,它可以收緊供應,推高油價。當歐佩克增加產量時,它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織,新增了10個非OPEC成員國,其中最引人註目的是俄羅斯。

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