外匯新聞
美國總統唐納德·川普表示，"我們對伊朗的控制非常到位。"但他也重申，"我們要麼達成協議，要麼他們將被摧毀，"《紐約時報》週二報導。
與此同時，伊朗副外長卡澤姆·加里巴巴迪表示，伊朗的立場是任何和平協議必須包括對伊朗的賠償、伊朗對霍爾木茲海峽的主權以及結束美國制裁。
市場反應
截至發稿時，西得克薩斯中質油（WTI）當日下跌 0.31%，報 98.35 美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- WTI原油現貨價格接近100美元，因特朗普拒絕伊朗和平提議。
- 特朗普駁回德黑蘭的和平計劃，稱停火"極其軟弱"，重新點燃霍爾木茲海峽供應擔憂。
- 沙特阿美首席執行官警告每週供應損失約1億桶，若中斷持續，正常化可能推遲至2027年。
週三的美國能源信息署（EIA）庫存數據將檢驗在霍爾木茲海峽長期關閉背景下美國原油供應的緊張程度。
WTI原油週二上漲約3.3%，延續多日漲勢，推動現貨價格接近100美元整數關口。交易時段內，價格在歐洲和美國市場穩步分階段上漲，最高接近99.40美元，隨後在略低於三位數水平的98.70美元附近盤整。
週二的漲勢源於特朗普總統拒絕德黑蘭最新和平提案，他稱其為"垃圾"，並警告現有停火處於"生命維持"狀態。報導稱，特朗普正準備與國家安全團隊會面，考慮重新採取軍事行動，並討論護航商業船隻通過霍爾木茲海峽，進一步降低近期重新開放的可能性。沙特阿美首席執行官阿明·納賽爾本週警告稱，全球市場每週損失約1億桶供應，並補充說，如果中斷持續，恢復正常可能推遲至2027年。
展望未來，週三的美國能源信息署（EIA）每週庫存報告將為市場提供關於霍爾木茲海峽長期關閉背景下美國原油供應緊張狀況的新讀數，上週庫存減少2.3百萬桶，低於預期的3.3百萬桶。交易者還將關注本週的中美對話，尋找北京是否可能施壓德黑蘭接受華盛頓條件的信號，同時週三公布的美國生產者價格指數（PPI）將為油價衝擊的通脹傳導提供次要視角。
WTI（現貨）15分鐘圖
技術分析
在15分鐘圖上，WTI美國原油交易價格為98.30美元。短期偏向看漲，因價格穩健站上當日開盤價95.14美元，儘管近期從高點回調，日內結構依然得到支撐。隨機相對強弱指數（Stochastic RSI）徘徊於42附近，顯示中性至適度動能，表明市場目前處於盤整階段，而非明顯下跌反轉。
下方方面，近期支撐位錨定在心理關口98.30美元區域，進一步支撐來自當日開盤價95.14美元，若賣壓加劇，該價位將成為更深的日內支撐。此時圖表中未見由移動平均線或其他指標定義的近期技術阻力，交易者可能關注這些支撐附近的價格動作，以判斷日內看漲偏向能否維持。
在日線圖上，WTI美國原油交易價格為98.66美元。合約保持短期看漲偏向，因價格明顯高於50日指數移動平均線（EMA），約90.30美元，以及200日EMA，約74.81美元，儘管近期從105美元區域回調，整體上升趨勢依然完整。然而，隨機相對強弱指數已向40區域回落，暗示上漲動能減弱，市場可能在嘗試新一輪持續上漲前進行盤整或回撤。
下方初步支撐見於近期價格樞軸點98.66美元，若賣壓加速，50日EMA約90.30美元將提供更深支撐。更為重要的結構性底部位於200日EMA附近74.81美元，若出現較大調整，長期買家可能在此捍衛趨勢。
（本故事的技術分析借助人工智慧工具完成。）
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 周三亞洲時段早盤，金價在4720美元附近小幅上漲。
- 美國4月CPI通脹率升至3.8%，高於預期。
- 特朗普與中國國家主席定於周四和周五會晤。
周三亞洲時段早盤，金價（黃金/美元）在4720美元附近溫和上漲。然而，由於美國通脹高於預期及地緣政治緊張局勢變化，貴金屬的潛在上漲空間可能有限。交易員將更多關注周三晚些時候公布的美國4月生產者價格指數（PPI）報告。
美國勞工統計局周二發布的數據顯示，4月美國消費者價格指數（CPI）同比上漲3.8%，高於3月的3.3%。該數據高於預期的3.7%，為2023年5月以來的最高水平。
按月計算，4月整體CPI上漲0.6%，與分析師預期一致，前值為0.9%。與此同時，剔除波動較大的食品和能源價格的核心CPI按月上漲0.4%，按年上漲2.8%。
在美國通脹數據走高後，交易員根據CME美聯儲觀察工具將年底前美聯儲加息的概率提升至約30%，這可能對黃金形成壓力。值得注意的是，黃金常在地緣政治不確定時期被用作避險資產，但因不產生利息，在利率較高時吸引力較低。
交易員還將關注美國總統唐納德·特朗普與中國國家主席於周四和周五在北京的會晤。這將是特朗普自2017年以來首次訪華。特朗普周二表示，他將在峰會中優先討論貿易問題，並淡化了雙方將投入多少關注於伊朗戰爭。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
- 英國政治風險上升，70多名工黨議員敦促首相斯塔默辭職，推動30年期英國國債收益率升至1998年以來的高點。
- 美國4月整體CPI同比上漲3.8%，核心CPI同比上漲2.8%，均超出預期，提振美元。
- 週三美國PPI公布及英國央行曼恩講話可能影響短期走勢，隨後週四將公布英國GDP數據。
英鎊/美元週二下跌約0.7%，從前一交易日接近1.3650的高點滑落，測試1.3500整數關口，隨後在盤末小幅反彈。價格回升至接近1.3540，歐洲和美國交易時段的持續下行使該貨幣對處於近期多日區間的下端。
週二，隨著西敏寺政治不穩定加劇，英鎊承壓，超過70名工黨議員在地方選舉慘敗後公開敦促首相基爾·斯塔默辭職。英國國債全期限段遭拋售，30年期收益率一度觸及5.81%，為1998年以來最高水平，市場擔憂領導層更替可能導致財政政策放鬆。週三焦點轉向英國央行（BoE）最鷹派的利率決策委員凱瑟琳·曼恩，她表示如果通脹預期持續高企至2027年，將投票支持提高主要銀行利率。英國央行自身預計受伊朗驅動的能源傳導影響，今年英國通脹將突破5%。週四將公布初步第一季度英國國內生產總值（GDP），預計環比增長0.6%。
美元方面，4月消費者物價指數（CPI）數據表現強勁，整體CPI同比上漲3.8%，核心CPI同比上漲2.8%，均高於市場預期。核心CPI環比上漲0.4%，住房和能源部分繼續反映霍爾木茲海峽關閉及布倫特原油價格高企的傳導效應。該數據推動美元對主要貨幣普遍走強。週三公布的生產者物價指數（PPI）將檢驗批發價格壓力是否與CPI的上行驚喜相呼應，週四還將公布零售銷售和每週失業救濟申請數據。
英鎊/美元15分鐘圖
技術分析
在15分鐘圖上，英鎊/美元交投於1.3540，維持日內看跌基調，因價格持續低於當日開盤價1.3608，該價位現為上方阻力。隨機相對強弱指數（Stochastic RSI）在超買區附近徘徊於92，表明最新反彈力度減弱，且只要價格受制於開盤價之下，向上的嘗試可能受阻。
上方初步阻力位於當日開盤價附近1.3608，若能持續突破該水平，將有助於緩解當前的下行偏向，推動更有意義的反彈。由於移動均線或其他結構未顯示明顯的近期支撐，交易者可能關注日內價格波動及前一交易日低點，以判斷若賣壓從當前水平恢復時的潛在需求區。
在日線圖上，英鎊/美元交投於1.3540，持有溫和的短期看漲偏向，因價格延續站上50日和200日指數移動均線（EMA），分別位於1.3482和1.3380。該反彈得益於重新奪回的均線結構支撐，而隨機相對強弱指數回落至中線50附近，顯示即時上行動能處於整固階段而非加速。
上方首個技術參考位為50日EMA 1.3482，現作為附近動態支撐，只要價格守穩於此，維持該貨幣對的建設性基調。若回撤至200日EMA 1.3380，整體反彈結構仍將保持完整，只有持續跌破該長期均線，才暗示看漲控制力可能顯著減弱。
（本技術分析借助人工智慧工具完成。）
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
道明證券（TD Securities）首席美國宏觀策略師奧斯卡·穆諾茲（Oscar Munoz）認為，2026年美國勞動力數據表明，人工智能迄今對就業的影響僅為溫和。他強調，人工智能在各行業的採用率仍然較低，且集中於大型知識密集型企業。穆諾茲指出，某些行業的近期疲軟和青年失業率似乎更具周期性，2026年的數據暗示了周期性的復甦跡象。
人工智能影響有限且具周期性
"2026年的就業數據可能表明人工智能已經開始影響就業狀況。然而，證據顯示，擾動仍然有限，且僅局限於美國勞動力市場的極小部分。"
"近期調查強調，人工智能在各行業的採用率仍然較低——僅為18%的企業——且在那些採用率較高的領域（大型企業/知識密集型行業），其使用範圍仍然狹窄。"
"根據蓋洛普（Gallup）的數據，‘採用人工智能和未採用人工智能的組織整體上報告了類似的勞動力擴張淨趨勢。’換言之，採用人工智能並不必然導致淨就業減少。"
"這並不意味著在那些更自然暴露於人工智能協同效應的行業，如信息行業，不會出現波動，2026年的流動率數據已經顯示出疲軟的動態。"
"雖然人工智能可能在某些行業產生邊際影響，但2026年的數據實際上可能指向勞動力市場的周期性復甦跡象。"
（本文由人工智能工具協助生成，並由編輯審核。）
- 美元/日圓反彈，RSI回升暗示買方興趣。
- 突破158.00將暴露158.71和159.00阻力位。
- 未能突破158.00，關注157.00支撐區。
美元/日圓回升部分漲幅，漲至接近157.80的四日高點，因交易員消化美國財政部長斯科特·貝森特關於外匯市場不希望出現波動的評論，推動日圓買盤。撰寫時，該貨幣對上漲超過0.30%。
美元/日圓價格預測：技術前景
美元/日圓技術面顯示，在日本央行4月30日干預外匯市場後，該貨幣對呈中性偏空走勢，阻止買方測試158.00關口。
相對強弱指數（RSI）呈看跌，但正趨向上升，表明買方正在介入。
若要延續看漲走勢，美元/日圓必須突破158.00。這可能加劇向50日簡單移動平均線（SMA）158.71的上漲，隨後挑戰159.00關口。在該水平及160.00附近，日本當局可能開始口頭干預匯率或直接干預市場。
下行方面，首個支撐位為157.00。若跌破該位，將暴露5月11日的日低156.51，隨後是5月7日的日低156.02。
美元/日圓價格圖表 – 日線圖
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 周三紐儲行（RBNZ）第二季度通膨預期調查緊隨上一季度2.37%的兩年期讀數，為2024年以來最高。
- 4月美國消費者物價指數（CPI）同比加速至3.8%，為2023年以來最高，因伊朗引發的油價衝擊使能源成本居高不下。
- 特朗普周四在北京與習近平會晤，可能重塑本周的風險偏好和能源背景。
紐元/美元周二在波動的雙向交易中小幅下跌，收盤略有走低。該貨幣對在亞洲和歐洲早盤時段達到峰值，隨後在盤中跌至約0.5935的低點，之後在紐約收盤前部分回升。小實體蠟燭圖且上下影線均有，顯示出當天波動後的猶豫不決。
新西蘭方面，市場關注點已轉向周三紐儲行第二季度通膨預期調查，繼上一季度兩年期讀數2.37%和一年期讀數2.59%之後。新西蘭第一季度消費者物價指數（CPI）同比錄得3.1%，高於紐儲行1%至3%的目標區間，令政策制定者對預期進一步上升保持警惕。新西蘭財政部長尼古拉·威利斯（Nicola Willis）在三月底警告稱，如果中東緊張局勢持續，通膨可能"遠高於"預期，隨著霍爾木茲海峽實際上關閉，這一擔憂進一步加深。周四將公布的4月BusinessNZ製造業表現指數將完善國內數據。
美國方面，4月整體CPI同比加速至3.8%，為2023年5月以來最高，超過3.7%的市場共識，核心CPI同比也超預期達到2.8%。能源成本同比飆升17.9%，為2022年以來最大年度漲幅，因伊朗引發的油價衝擊持續傳導至消費者價格。美國總統特朗普周一拒絕了伊朗最新的停火反提案，稱其為"垃圾"，並警告停火處於"岌岌可危"狀態，而霍爾木茲海峽的航運周二仍處於停滯狀態。投資者現聚焦於特朗普周四在北京與中國國家主席習近平的會晤，結果可能緩解或進一步激化影響紐元/美元的能源和風險背景。
紐元/美元5分鐘圖
技術分析
在5分鐘圖上，紐元/美元交易於0.5950，低於當日開盤價0.5967，保持日內偏軟。該貨幣對自早盤高點逐步下滑，而隨機相對強弱指數（Stochastic RSI）已跌入超賣區，接近17，暗示儘管價格走勢受限於開盤樞軸點下方，但看跌動能已趨於過度。
上行方面，當日開盤價0.5967構成即時阻力和關鍵樞軸點，多頭需收復該位以緩解當前下行壓力。若未能突破此阻力，短期走勢將面臨進一步日內回調風險，儘管超賣振盪指標可能允許在更廣泛的看跌背景下出現短暫修正反彈。
在日線圖上，紐元/美元交易於0.5951，延續對50日和200日指數移動均線（EMA）之上的反彈，強化了近期建設性偏好。該貨幣對穩居50日EMA（0.5881）和200日EMA（0.5866）之上，表明下跌受到支撐，而隨機RSI在超買區附近徘徊於76，暗示上行動能強勁但可能面臨盤整。
下行方面，初步支撐位於50日EMA附近的0.5881，若賣方獲得動力，200日EMA（0.5866）將提供次級安全網。鑑於所提供指標未顯示附近技術阻力，進一步上漲可能取決於買方能否在隨機RSI偏高的情況下維持價格於這些均線支撐之上。
（本報導的技術分析借助人工智慧工具完成。）
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
- 財政部長查爾默斯公布聯邦預算案，應對油價衝擊，提供生活成本救助和減稅措施。
- 美國4月整體消費者物價指數（CPI）同比上漲3.8%，為2023年以來最高水平，伊朗油價衝擊推高能源成本。
- 週三的工資價格指數（WPI）數據和特朗普週四在北京與習近平的會晤可能影響本週後續市場情緒。
週二，澳元/美元在盤中波動劇烈後，收盤幾乎無明顯變化。該貨幣對在亞洲和歐洲早盤期間攀升至日內高點，隨後在盤中大幅下滑至接近0.7210的低點，之後在北美收盤前回升，收復了大部分跌幅。最終形成的蠟燭圖兩端帶長影線，顯示出當天波動中的猶豫不決。
財政部長吉姆·查爾默斯週二公布了2026-27財年聯邦預算案，重點應對伊朗衝突引發的全球油價衝擊及緩解生活成本壓力。預算方案包括延長燃油消費稅減免、7月起對中低收入群體實施新的減稅措施，以及針對國家殘疾保險計劃的節支措施。當天早些時候，澳大利亞國民銀行4月商業調查顯示，商業狀況指數從6降至3，信心指數略微回升至-24，但仍處於深度負值，反映私營部門在高能源成本和需求疲軟下的掙扎。預計週三公布的澳大利亞第一季度工資價格指數（WPI）環比增長0.8%，將成為衡量國內通脹壓力的關鍵指標。
美國方面，4月整體消費者物價指數（CPI）同比上漲3.8%，為2023年5月以來最高，超過3.7%的市場預期，核心CPI同比也超預期達到2.8%。能源成本同比上漲17.9%，為2022年以來最大年度漲幅，反映霍爾木茲海峽供應中斷對全球油市的持續影響。美國總統唐納德·特朗普週一拒絕了伊朗最新的停火反提案，稱其為"垃圾"，並警告停火協議處於"岌岌可危"狀態，而通過該海峽的航運週二仍處於停滯狀態。投資者現聚焦於特朗普週四在北京與中國國家主席習近平的會晤，會議結果可能緩解或進一步加劇影響澳元/美元的能源和風險環境。
澳元/美元5分鐘圖
技術分析
在5分鐘圖上，澳元/美元交投於0.7240。該貨幣對維持在日內開盤價0.7252以下，儘管從早盤低點有所回升，但盤中走勢仍略顯受限。最新的隨機相對強弱指數（Stochastic RSI）已回落至超賣區附近，暗示下行動能減弱而非加速。
上方初步阻力位於日內開盤價0.7252附近，若能持續突破該水平，將有助於緩解當前盤中壓力，推動更為積極的反彈。下方由於缺乏明顯的結構性支撐，短期關注價格走勢，隨機RSI的回軟表明，除非出現新的催化因素，否則賣方可能難以有效擴大跌幅。
在日線圖上，澳元/美元交投於0.7240。該貨幣對保持積極的短期偏向，價格穩固站上50日指數移動均線（EMA）0.7097和200日EMA 0.6839，顯示整體上升趨勢仍受支撐。最新隨機RSI讀數約為66.6，處於多頭區域，尚未顯示超買信號，暗示看漲動能依然存在但趨於成熟。
下方即時支撐位於0.7240區域，即日內開盤價附近的樞軸點，隨後是50日EMA約0.7100的更強動態支撐。若出現更深回調，200日EMA附近0.6840將構成主要結構性底部。根據現有數據，缺乏明顯的上方技術阻力，價格維持在0.7100以上時，買方可能繼續掌控局面。
（本報導的技術分析借助人工智慧工具完成。）
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
德國商業銀行策略師指出，自中東衝突爆發以來，美元/馬來西亞林吉特（USD/MYR）維持在3.90至4.05區間內。馬來西亞3月份工業生產同比增長3.1%，得益於製造業和電子業的強勁表現，儘管採礦業表現較弱。他們強調，馬來西亞林吉特是今年表現最好的亞洲貨幣，這得益於馬來西亞作為淨能源出口國的地位。
穩定在區間內，林吉特領跑
"3月份工業生產同比增長3.1%，低於預期的3.5%（彭博共識），與2月份持平。這是自2025年5月以來最疲軟的讀數，主要由於採礦產出疲軟。製造業和電力部門保持韌性，得益於電子行業的支持。由於供應鏈中斷和成熟油田生產率下降，採礦業在未來幾個月可能繼續面臨阻力。"
"製造業產出同比增長加快至5.5%，高於2月份的4.2%。這得益於出口導向型製造業的增長，3月份同比增長6.7%，而2月份為5.0%。這主要受益於人工智能相關半導體需求的強勁以及全球棕櫚油價格上漲，3月份漲幅超過19%。"
"電子產品產出增長20.5%，低於之前的22.5%；植物和動物油製造產出增長13.5%，而2月份僅為0.3%。面向國內的製造業增長2.8%，略高於2月份的2.7%。"
"採礦產出同比下降6.5%，而之前為增長2.0%。這可能歸因於多個油氣設施的計劃性維護活動。儘管如此，採礦業仍受益於價格上漲，3月份採礦業生產者價格指數同比飆升26.5%。電力產出增長4.9%，高於2月份的4.6%。"
"自中東衝突開始以來，由於馬來西亞作為淨能源出口國的地位，該貨幣對的波動性低於同類貨幣。在此期間，美元/馬來西亞林吉特維持在3.90至4.05區間內。今年林吉特是表現最強勁的亞洲貨幣，兌美元上漲3.5%，而除日本外的亞洲貨幣平均下跌1.2%。"
（本文由人工智能工具協助生成，編輯審核。）
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