外匯新聞
- 由於美國對伊朗發動新一輪空襲並撤銷其國際石油銷售豁免，WTI上漲。
- 伊朗在重要的霍爾木茲海峽針對商業船隻發動攻擊，擊中了卡塔爾液化天然氣運輸船和沙特油輪。
- 預計因歐佩克+和中東產量增加而導致的供應過剩出現逆轉。
西德克薩斯中質原油（WTI）價格在前一日上漲近5%後繼續攀升，週三亞市交投於每桶72.20美元左右。美國軍方對伊朗發動新一輪空襲並撤銷允許該國國際銷售石油的關鍵制裁豁免後，全球原油價格飆升。
此次局勢升級緊隨伊朗針對霍爾木茲海峽重要水道內商業船隻的一系列攻擊，包括卡塔爾液化天然氣運輸船和沙特油輪。這一新一輪摩擦直接威脅到脆弱的美伊臨時和平協議，並增加了全球能源供應嚴重中斷的風險，因為謹慎的船東和地區生產商紛紛避開該航線。
突發的不穩定局勢標誌著市場此前對供應過剩的預期出現了急劇逆轉，此前歐佩克+提高了產量配額，中東生產商也準備加大產量。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 美元/日元在週三亞市早盤小幅下跌，徘徊於162.35附近。
- 美國就業數據不及預期，促使交易員降低了對美聯儲今年加息的預期。
- 日本當局警告稱，如果過度波動威脅金融穩定，已準備好干預外匯市場。
美元/日元在週三亞市早盤時段小幅下跌，交投於162.35附近。隨著交易員繼續關注日本當局可能干預以支撐日元的跡象，日元兌美元走強。美聯儲（Fed）6月會議紀要將於週三晚些時候公布。
由於非農就業人數（NFP）數據弱於預期，市場對美國進一步加息的預期有所緩解，拖累美元走軟。紐約聯儲行長約翰·威廉姆斯（John Williams）週二表示，由於近期能源價格回落，他對經濟中價格壓力的擔憂有所減輕，且預計這一趨勢將持續。
與此同時，美聯儲理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）週一表示，在適當情況下，前瞻指引可以成為有價值的工具，但如果使用不當，也可能帶來問題。
交易員將密切關注週三晚上公布的美聯儲會議紀要，這是新任主席凱文·沃什（Kevin Warsh）主持下的首次會議紀要，以獲取更多關於美國利率前景的線索。
根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，市場目前預計美聯儲到12月將加息約26個基點，較一週前的約38個基點有所下降。
交易員高度警惕日本當局可能的干預，這可能限制該貨幣對的上漲空間。財務大臣片山皐月重申，當局隨時準備干預以支撐日元。片山還表示，日本與美國在外匯政策上保持密切溝通。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 預計新西蘭儲備銀行將於週三將關鍵利率上調至2.50%。
- 紐儲行行長布雷曼的言論可能為利率前景提供新的線索。
- 紐儲行的政策公告預計將引發新西蘭元劇烈波動。
新西蘭儲備銀行（RBNZ）廣泛預期將於週三將官方現金利率（OCR）上調25個基點，從2.25%升至2.50%，結束連續三次會議的暫停。
經濟學家對紐元央行此次將如何行動存在嚴重分歧，上一輪維持現金利率不變的決定非常接近，這增加了圍繞此次決議的波動性可能性。
紐儲行利率公告定於GMT02:00發布，同時公布貨幣政策評估報告（MPR）和會議紀要，隨後行長安娜·布雷曼博士將於GMT03:00舉行新聞發布會。
在通脹仍然居高不下、國內經濟活動疲軟以及全球油價大幅下跌的背景下，新西蘭元本週面臨關鍵考驗，紐儲行計劃加息。
紐儲行利率決議預期如何？
繼5月鷹派維穩後，布雷曼行長在委員會成員對維持利率和立即加息的3比3分歧中投下決定性一票。
這一分歧至關重要，因為它表明委員會內部的爭論更多是關於緊縮週期何時開始。
布雷曼在5月政策會議後的新聞發布會上表示，"當前的官方現金利率仍略顯寬鬆"，這使得7月加息的理由依然強烈。
市場在5月會議後最初定價7月加息的概率超過80%。然而，全球油價自那時以來的急劇回落，加上製造業和服務業數據走軟，促使部分分析師推遲預期，認為紐儲行可能在9月才啟動加息週期。
此外，委員會表達了對成本上升未能在中期推動通脹走高的擔憂，並補充稱"官方現金利率很可能需要比2月貨幣政策聲明中預期的更早且更大幅度上調"。
儘管國內燃料價格相較中東戰爭前仍然偏高，限制了近期通脹回落的風險，但較低的油價可能減少激進緊縮週期的緊迫性。
因此，市場關注的關鍵問題可能不在於紐儲行是否加息，而在於這是否是一次性上調，還是緊縮週期的開始。
紐儲行利率決議將如何影響新西蘭元？
如果7月加息伴隨謹慎指引，將強化紐儲行轉向更緩慢、更審慎緊縮路徑的觀點。這可能對新西蘭元產生較大壓力，進而影響紐元/美元貨幣對。
相反，如果政策制定者表明9月再次加息仍然明確在考慮之中，隨著交易員重建對更持續加息週期的預期，紐元可能獲得額外的反彈動力。
FXStreet亞洲時段首席分析師Dhwani Mehta簡要分析了紐元/美元的技術前景，並解釋道：
"該貨幣對跌破所有主要移動平均線。21日簡單移動平均線（SMA）位於0.5729，是首個上方阻力，而長期的200日、50日和100日SMA聚集在0.5820至0.5845之間，構成更廣泛的頂部阻力。相對強弱指數（RSI）約為40，顯示動能疲弱，暗示賣方仍掌控局面，但尚未出現即時超賣狀態。
賣方仍抱有希望，因為死亡交叉正在形成。50日SMA即將從上方穿越200日SMA，如果日線收盤確認，將發出強烈的看跌信號。
下方強支撐位見於6月低點0.5626。跌破該位後，將測試2025年11月低點0.5580。更深的下跌將挑戰0.5550心理關口。"
紐元今年價格
下表顯示了 紐元 (NZD) 對所列主要貨幣 本年的變動百分比。 紐元 對 澳元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 2.84% | 0.67% | 3.43% | 3.75% | -3.90% | 1.72% | 1.77% | |
| EUR | -2.84% | -2.15% | 0.63% | 0.96% | -6.20% | -1.01% | -0.97% | |
| GBP | -0.67% | 2.15% | 2.86% | 3.19% | -4.13% | 1.17% | 1.22% | |
| JPY | -3.43% | -0.63% | -2.86% | 0.23% | -6.99% | -2.11% | -1.49% | |
| CAD | -3.75% | -0.96% | -3.19% | -0.23% | -7.19% | -2.33% | -1.91% | |
| AUD | 3.90% | 6.20% | 4.13% | 6.99% | 7.19% | 5.52% | 5.60% | |
| NZD | -1.72% | 1.01% | -1.17% | 2.11% | 2.33% | -5.52% | 0.05% | |
| CHF | -1.77% | 0.97% | -1.22% | 1.49% | 1.91% | -5.60% | -0.05% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 紐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 NZD (基數)/ USD (報價)。
中央銀行常見問題（FAQ）
中央銀行的一項關鍵任務是確保一個國家或地區的價格穩定。當某些商品和服務的價格波動時，經濟經常面臨通貨膨脹或通貨緊縮。同一種商品價格的持續上漲意味著通貨膨脹，同一種商品價格的持續下跌意味著通貨緊縮。央行的任務是通過調整政策利率來保持需求。對於美聯儲(Fed)、歐洲央行(ECB)或英格蘭銀行(BoE)等最大的央行來說，其任務是將通脹保持在接近2%的水平。
央行有一個重要的工具可以用來提高或降低通脹，那就是調整基準政策利率，即通常所說的利率。在預先溝通的時刻，央行將發表一份關於其政策利率的聲明，並就維持或改變(降息或加息)利率的原因提供額外的理由。當地銀行將相應地調整其存貸款利率，這反過來將使人們或更難或更容易地利用儲蓄賺錢，或使公司獲得貸款並對其業務進行投資。當中央銀行大幅提高利率時，這被稱為貨幣緊縮。當它降低基準利率時，它被稱為貨幣寬松。
中央銀行通常在政治上是獨立的。央行政策委員會成員在被任命為政策委員會成員之前，要經過一系列的小組討論和聽證會。該委員會的每個成員通常對央行應該如何控製通脹以及隨後的貨幣政策都有一定的信念。那些希望采取非常寬松的貨幣政策，以低利率和廉價貸款來大幅提振經濟，同時滿足於通脹率略高於2%的成員被稱為「鴿派」。那些更希望看到更高的利率來獎勵儲蓄，並希望在任何時候都能抑製通脹的成員被稱為「鷹派」，他們在通脹達到或略低於2%之前是不會罷休的。
通常情況下，每次會議都由一名行長或主席主持，需要在鷹派或鴿派之間達成共識，並在最終投票時擁有最終決定權，以避免在當前政策是否應該調整方面出現50-50的平局。主席將發表演講，這些演講通常可以被現場觀看，在那裏人們將了解當前的貨幣立場和前景。央行將努力在不引發利率、股票或貨幣劇烈波動的情況下推進其貨幣政策。在政策會議之前，所有央行委員都將向市場傳達他們的立場。在政策會議召開的前幾天，直到新政策被傳達之前，委員們被禁止公開談論。這就是所謂的噤聲期。
- 周三亞洲早盤，金價下跌至接近4100美元。
- 美伊緊張局勢再度升級，打壓金價。
- 美國非農就業數據疲軟後，交易商縮減美聯儲加息押注。
周三亞洲早盤，金價（黃金/美元）下跌至約4100美元。在美國誓言對伊朗採取回應措施，此前有報導稱霍爾木茲海峽及其周邊地區的三艘油輪遭到襲擊後，該貴金屬面臨新的拋售壓力。交易商等待美聯儲（Fed）周三晚些時候公布6月會議紀要。
"美國中央司令部（Centcom）表示，美軍已開始對伊朗發動一系列強力打擊，以對其在國際水道針對並攻擊由無辜平民組成的商業船員施加沉重代價。"
美軍補充稱，這些打擊是對伊朗襲擊三艘正在通過霍爾木茲海峽的商船的回應。
在上個月雙方簽署臨時和平協議，結束所有戰線的戰鬥並重新開放海峽後，緊張局勢再度升級，威脅進一步破壞華盛頓與德黑蘭的關係。這反過來可能加劇能源驅動的通脹擔憂，並打壓無收益的貴金屬。
令人失望的6月美國非農就業報告促使交易商縮減美聯儲加息押注，這可能有助於限制該無收益金屬的跌幅。上週數據顯示，美國6月新增就業崗位為57,000個，低於5月向下修正後的129,000個，也低於市場預期的110,000個。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
- 霍爾木茲海峽襲擊惡化市場情緒，推動交易者轉向美元避險。
- 紐約聯儲調查顯示通脹預期再次上升。
- FOMC 會議紀要和初請失業金人數引導美聯儲下一步重新定價。
澳元本週回落至兩日低點，下跌0.39%，因美元在中東緊張局勢加劇的背景下飆升。截至發稿時，澳元兌美元報0.6928，日內最高觸及0.6961。
中東緊張局勢重燃推動避險美元需求，澳元兌美元下跌
隨著脆弱的美伊協議進入第二輪敵對行動，霍爾木茲海峽週二緊張局勢升級。在亞洲和歐洲交易時段交叉期間，新聞報導兩艘船隻遭到襲擊。與此同時，華盛頓進行了報復，重新對伊朗石油實施制裁，美國中央司令部（CENTCOM）報告稱，他們正在打擊伊朗的武器發射場、防空設施，並預計更多打擊將持續數小時，美聯社報導。
因此，市場情緒轉為悲觀，美元走強，接近挑戰兩日高點。截至發稿時，追蹤美元兌六種貨幣表現的美元指數（DXY）上漲0.26%，報101.12。
美國經濟日程公布了5月份商品和服務貿易差額，顯示貿易逆差擴大，雖低於預期但高於4月份數據。與此同時，紐約聯儲消費者預期調查顯示，家庭預期價格上漲，6月份一年期通脹預期從3.5%升至3.7%。
鑑於地緣政治背景以及能源價格和通脹預期的上升，交易者根據Prime Terminal數據認為美聯儲2026年加息的概率為100%。
在澳大利亞，經濟日程暫無重要數據，但交易者將關注市場情緒變化，這可能提振澳元的買盤興趣。
與此同時，澳大利亞儲備銀行（RBA）已在2026年加息三次。最新會議紀要顯示，央行採取了更中性的立場，但仍開放在必要時加息。
本週，美國經濟日程將公布FOMC最新會議紀要及截至7月4日當週的初請失業金人數。
澳元兌美元價格預測：技術面展望
在日線圖上，澳元兌美元報0.6928，保持短期看跌偏向，現貨價格遠低於最新的三重簡單移動均線0.7086及一系列此前上升的趨勢線，這些趨勢線目前位於大約0.7002至0.7111之間。相對強弱指數（14）約為40，略顯看跌，表明下行壓力依然存在，儘管該貨幣對尚未進入超賣區。
由於當前價格下方缺乏明確的結構性支撐位，交易者可能將關注上方阻力，初步阻力位於最新上升趨勢線序列附近的0.7002，隨後是由聚集的破位支撐和三重簡單移動均線形成的密集阻力區，位於0.7086至0.7111之間。更高處，一條長期下行阻力線錨定於0.8015附近，構成更遠的障礙，若要中和更廣泛的看跌技術格局，需突破該阻力線。
（本報導的技術分析借助AI工具完成。 了解更多。）
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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