外匯新聞
- 美元指數在交易者在關鍵經濟數據發布前採取謹慎態度時保持穩定。
- 由於美國與歐洲之間的地緣政治緊張局勢緩解，美元獲得支撐。
- 特朗普總統表示，美國和北約已為未來的格林蘭交易建立框架。
美元指數（DXY）衡量美元（USD）相對於六種主要貨幣的價值，在前一交易日小幅上漲後保持其位置。週四亞洲時段，DXY交易在98.80附近。交易者在等待每週初請失業金、年化國內生產總值（GDP）和個人消費支出（PCE）通脹數據，以獲取美國經濟的新信號。
由於美國（US）與歐洲之間的地緣政治緊張局勢緩解，美元獲得支撐。彭博社週三報導，美國總統唐納德·特朗普表示，他將不再對反對他獲取格林蘭的努力的歐洲國家商品徵收關稅。他早些時候表示，關於格林蘭的雄心「沒有回頭路」，並曾威脅對八個歐盟（EU）國家徵收新的10%關稅。
特朗普總統還指出，美國和北大西洋公約組織（NATO）已「形成了關於格林蘭未來交易的框架」。然而，他並未詳細說明所謂框架的參數，協議的具體內容仍不清楚。
美聯儲（Fed）官員表示，在沒有更明確的證據表明通脹可持續地朝著2%的目標移動之前，放鬆政策的緊迫性有限，即使市場仍然預計今年晚些時候將降息50個基點。
美元常見問題（FAQ）
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
- 美元/瑞郎在0.7950附近堅挺交易，因為美元保持週三的漲幅。
- 市場情緒轉向風險偏好，因為美歐爭端降溫。
- 瑞士國家銀行（SNB）施萊格爾警告今年可能出現負通脹。
美元/瑞郎在週四亞洲交易時段晚些時候緊緊抓住週三的反彈走勢，維持在0.7950附近。瑞士法郎在1月19日至20日大幅回調後反彈，因為美元（USD）在美國總統唐納德·特朗普在達沃斯世界經濟論壇（WEF）上的講話後吸引了買盤。
截至撰寫時，美元指數（DXY）在98.80附近堅挺交易，該指數追蹤美元相對於六種主要貨幣的價值。
美國總統特朗普確認他不會對歐洲聯盟（EU）成員國採取軍事行動和關稅威脅以獲取格林蘭。他還在與北約秘書長馬克·魯特會晤後宣布取消對幾名歐盟成員國和英國（UK）徵收的10%關稅，並補充說，他們已達成關於"格林蘭及整個北極地區未來協議"的框架。
美歐地緣政治和貿易緊張局勢的緩解提升了投資者的風險偏好，導致全球市場普遍反彈。標準普爾500期貨在亞洲時段晚些時候上漲，延續了週三的強勁上漲勢頭。
與此同時，瑞士法郎（CHF）整體表現平穩，但表現不及其他抗風險貨幣，儘管瑞士國家銀行（SNB）主席馬丁·施萊格爾警告近期可能出現負通脹。在週三的WEF上，施萊格爾表示，"今年出現負通脹的可能性很高"，但幾個月的負通脹"不會是問題"。
美元常見問題（FAQ）
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
- 英鎊/美元在週四歐洲早盤時段升至約1.3435。
- 英國CPI通脹在12月以快於預期的速度增長，支撐了英鎊。
- 特朗普表示他不會徵收關稅，緩解了地緣政治和貿易緊張局勢。
英鎊/美元在週二的歐洲早盤時段上漲至接近1.3435。英鎊（GBP）兌美元（USD）小幅走高，因為英國12月的通脹增幅超出預期。市場可能在當天晚些時候對一系列美國經濟數據變得謹慎。
英鎊/美元受到超預期的英國消費者物價指數（CPI）通脹報告的支持。國家統計局週三顯示，12月的CPI同比上漲3.4%，而11月為3.2%。這一數據高於市場共識的3.3%。12月的月度CPI通脹從11月的下降0.2%上升至0.4%。市場預計上漲0.4%。
儘管如此，美國總統唐納德·特朗普週三撤回了對多國徵收關稅的威脅，緩解了地緣政治和貿易緊張局勢。這可能會提升美元兌英鎊的匯率。特朗普還表示，他已與北約達成關於格林蘭的協議框架，但在其Truth Social平台的帖子中沒有提供任何細節。
交易者將關注美國第三季度（Q3）國內生產總值（GDP）的最終讀數、每週初請失業金人數和個人消費支出（PCE）價格指數數據。如果這些報告顯示出好於預期的結果，這可能會支撐美元，並對主要貨幣對形成阻力。
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 澳元因就業數據改善而上漲，增強了市場對澳大利亞央行政策收緊的預期。
- 澳大利亞季節性調整後的就業人數在12月份增加了65.2K，而失業率降至4.1%。
- 儘管特朗普放棄對歐洲國家徵收關稅，但美元依然保持穩定。
澳元在週四對美元（USD）上漲，此前澳大利亞發布的季節性調整就業數據增強了市場對澳大利亞儲備銀行（RBA）收緊貨幣政策的預期。
澳大利亞統計局（ABS）發布的數據顯示，12月澳大利亞就業人數變化為65.2K，較11月的28.7K（自21.3K修正）大幅反彈，市場共識預測為30K。同時，失業率從4.3%降至4.1%，低於市場共識的4.4%。
ABS勞動統計負責人肖恩·克里克表示，本月15至24歲的人群就業人數增加，推動了整體就業的增長和失業率的下降。
國際貨幣基金組織（IMF）敦促RBA保持謹慎，強調儘管11月的CPI數據比預期更快放緩，但通脹仍在該行2%-3%的目標區間上方維持了較長時間。
美元在特朗普放棄對歐洲的關稅威脅後上漲
- 美元指數（DXY）衡量美元對六種主要貨幣的價值，在前一交易日小幅上漲後，當前交易約在98.80。
- 在彭博社週三報導美國總統唐納德·特朗普表示將放棄對反對其收購格林蘭的歐洲國家商品徵收關稅後，美元走強。他早些時候表示，關於格林蘭島的雄心"沒有回頭路"，並曾威脅對八個歐盟（EU）國家徵收新的10%關稅。
- 特朗普總統還表示，美國和北大西洋公約組織（NATO）已"形成了未來關於格林蘭交易的框架"。然而，他並未詳細說明所謂框架的參數，協議的具體內容仍不清楚。
- 美國勞動力市場數據推遲了市場對美聯儲（Fed）進一步降息的預期，預計將推遲至6月。美聯儲官員表示，除非有更明確的證據表明通脹可持續地朝著2%的目標移動，否則沒有進一步放鬆政策的緊迫性。摩根士丹利分析師修訂了2026年的展望，現在預測6月降息一次，9月再降一次，而之前的預期是1月和4月降息。
- 中國央行（PBOC）週二宣布將貸款市場報價利率（LPR）維持不變。一年期和五年期LPR分別為3.00%和3.50%。需要注意的是，中國經濟的任何變化都可能影響澳元，因為兩國是密切的貿易夥伴。
- 中國12月工業生產同比增長5.2%，較11月的4.8%加速，得益於強勁的出口驅動製造業活動。同時，零售銷售同比增長0.9%，低於1.2%的預期和11月的1.3%。
- 澳大利亞TD-MI通脹指標週一發布，12月同比上升至3.5%，高於之前的3.2%。按月計算，2025年12月通脹環比激增1.0%，為2023年12月以來最快增速，較前兩個月的0.3%大幅加速。
- RBA政策制定者承認，通脹已顯著從2022年的高峰回落，儘管最近的數據表明重新出現上行勢頭。11月的CPI放緩至3.4%，為8月以來的最低水平，但仍高於RBA的2%-3%目標區間。同時，截尾均值CPI從10月的八個月高點3.3%小幅下降至3.2%。
- RBA評估認為，通脹風險略微傾向上行，而來自全球經濟的下行風險則有所減弱。董事會成員預計今年僅會再降息一次，預計基礎通脹在短期內將保持在3%以上，直到2027年降至約2.6%。
澳元測試0.6800關口，接近上升通道的上邊界
AUD/USD貨幣對在週四交易約為0.6790。日線圖分析顯示，該貨幣對在上升通道模式中上漲，表明持續的看漲偏向。此外，九日指數移動均線（EMA）高於五十日EMA，現貨價格保持在兩者之上，進一步強化了看漲的基調。這種排列保持了上行壓力。14日相對強弱指數（RSI）為69.93，接近超買，表明動能已被拉伸。
澳元/美元正在測試心理水平0.6800的即時阻力，隨後是上升通道的上邊界約0.6810。進一步突破通道將暴露0.6942，這是自2023年2月以來的最高水平。
在下行方面，主要支撐位在九日EMA的0.6732。如果跌破短期均線，將削弱價格動能，目標指向下升通道的下邊界0.6680，隨後是50日EMA的0.6656。
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | -0.05% | 0.21% | -0.06% | -0.64% | -0.25% | -0.10% | |
| EUR | 0.03% | -0.01% | 0.24% | -0.03% | -0.60% | -0.21% | -0.05% | |
| GBP | 0.05% | 0.00% | 0.26% | -0.02% | -0.59% | -0.20% | -0.04% | |
| JPY | -0.21% | -0.24% | -0.26% | -0.26% | -0.81% | -0.46% | -0.27% | |
| CAD | 0.06% | 0.03% | 0.02% | 0.26% | -0.56% | -0.19% | -0.02% | |
| AUD | 0.64% | 0.60% | 0.59% | 0.81% | 0.56% | 0.39% | 0.55% | |
| NZD | 0.25% | 0.21% | 0.20% | 0.46% | 0.19% | -0.39% | 0.16% | |
| CHF | 0.10% | 0.05% | 0.04% | 0.27% | 0.02% | -0.55% | -0.16% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
關稅常見問題（FAQ）
雖然關稅和稅收都能產生政府收入以資助公共商品和服務，但它們之間有幾個區別。關稅是在進口港口預付的，而稅收是在購買時支付的。稅收是對個別納稅人和企業徵收的，而關稅則由進口商支付。
在經濟學家中，對於關稅的使用存在兩種不同的觀點。一些人認為關稅是保護國內產業和解決貿易不平衡所必需的，而另一些人則將其視為一種有害的工具，可能會在長期內推高價格，並通過促使報復性關稅而導致有害的貿易戰。
在2024年11月的總統選舉前夕，唐納德·特朗普明確表示他打算利用關稅來支持美國經濟和美國生產者。根據美國人口普查局的數據，2024年，墨西哥、中國和加拿大佔美國總進口的42%。在此期間，墨西哥以4666億美元的出口額脫穎而出，成為最大的出口國。因此，特朗普希望在徵收關稅時專注於這三個國家。他還計劃利用關稅產生的收入來降低個人所得稅。
- 印度盧比因多重阻力而對美元保持疲軟。
- 由於美國與歐盟之間的地緣政治和貿易緊張局勢緩解，美元上漲。
- 外國機構投資者繼續減持在印度股市的股份。
印度盧比（INR）在週四的開盤交易中保持在其對美元（USD）的歷史低點附近。美元/印度盧比交易略低於週三創下的92.00的歷史高點，因為海外投資者在印度股市的持續拋售壓力不斷打擊印度貨幣。
由於美國（US）與印度的貿易協議僵局，外國機構投資者（FIIs）繼續削減在印度股市的股份。
截至一月，外國機構投資者在14個交易日中有13天保持淨賣出，減持股份總值為34041.21億印度盧比。
在國內方面，投資者在等待週五發布的1月份初步匯豐綜合採購經理人指數（PMI）數據。投資者將密切關注該數據，以獲取有關經濟整體需求的新線索，尤其是在2026-2027財年預算於2月1日公布之前。
每日市場動態：特朗普放棄軍事行動和關稅威脅以獲取格林蘭
- 由於美國與歐盟之間的地緣政治和貿易緊張局勢緩解，美元的強勁反彈也在增強美元/印度盧比的走勢。截至發稿時，美元指數（DXY）在98.80附近保持漲勢，追蹤美元對六種主要貨幣的價值。
- 在美國總統唐納德·特朗普放棄對歐盟成員國施加軍事行動和關稅威脅以獲取格林蘭後，美元在週三吸引了大量買盤。
- 特朗普在週三的達沃斯世界經濟論壇（WEF）上表示，"我不會使用武力"來購買格林蘭，但正在"尋求立即談判"以討論其收購事宜。
- 特朗普還通過在Truth.Social上的一則帖子確認了放棄強制收購格林蘭的計劃，此前他與北約秘書長馬克·魯特會晤。特朗普補充說，華盛頓和北約已經形成了關於"格林蘭及整個北極地區未來協議"的框架。
- 上週末，特朗普宣布對多個歐盟國家和英國徵收10%的關稅，因其反對華盛頓對格林蘭的收購計劃，並警告稱，除非達成協議，否則進口關稅可能會進一步提高。這一事件導致對風險資產和美元的需求急劇下降，同時加劇了全球最大經濟體之間貿易戰的擔憂。
- 與此同時，投資者在等待美國10月和11月個人消費支出價格指數（PCE）數據，該數據將於GMT15:00發布。由於該數據未涵蓋最近幾個月的價格變化，因此對美聯儲（Fed）貨幣政策前景的影響將有限。
技術分析：美元/印度盧比在92.00的歷史高點附近穩固交易
截至發稿時，美元/印度盧比在91.81附近穩固交易。該貨幣對保持在上升的20日指數移動平均線（EMA）之上，保持堅挺的看漲偏向。20日EMA繼續向上傾斜，確認趨勢強度。
14日相對強弱指數（RSI）為73.28（超買），在最新上漲後顯示出動能過度延伸。初步支撐位在20日EMA的90.72，若在此指標之上，最小阻力路徑將保持向上。
如果買方能夠捍衛90.72的20日EMA，漲勢將延續，儘管超買的振盪器可能會限制動能，直到其降溫。若日收盤低於該均線，將警告趨勢控制的喪失，RSI跌破70，標誌著更廣泛的回調。
（本故事的技術分析是借助AI工具撰寫的。）
印度盧比常見問題（FAQ）
印度盧比(INR)是對外部因素最敏感的貨幣之一。原油價格(該國高度依賴進口石油)、美元價值(大多數貿易以美元進行)和外國投資水平都有影響。印度儲備銀行(RBI)對外匯市場的直接幹預以保持匯率穩定，以及RBI設定的利率水平，是影響盧比的進一步主要因素。
印度儲備銀行(RBI)積極幹預外匯市場，以維持穩定的匯率，幫助促進貿易。此外，印度儲備銀行試圖通過調整利率將通貨膨脹率維持在4%的目標。較高的利率通常會使盧比升值。這是由於「套息交易」的作用，投資者在利率較低的國家借入資金，然後將資金放在利率相對較高的國家，並從中獲利。
影響盧比價值的宏觀經濟因素包括通貨膨脹、利率、經濟增長率(GDP)、貿易平衡和外國投資流入。更高的增長率可能會帶來更多的海外投資，從而推高對盧比的需求。貿易逆差減少將最終導致盧比走強。更高的利率，特別是實際利率(利率減去通貨膨脹)也對盧比有利。風險環境可能導致更多的外國直接和間接投資(FDI和FII)流入，這也有利於盧比。
較高的通脹率，尤其是相對高於印度其他國家的通脹率，通常對盧比不利，因為它反映了供應過剩導致的貶值。通貨膨脹也增加了出口成本，導致更多的盧比被出售來購買外國進口商品，這是盧比負的。與此同時，較高的通貨膨脹通常會導致印度儲備銀行(RBI)提高利率，這對盧比可能是積極的，因為國際投資者的需求增加。低通脹則會產生相反的效果。
- 歐元/美元從50日和9日指數移動平均線的交匯處反彈，分別位於1.1674和1.1672。
- 14日相對強弱指數處於中性52，支持適度的看漲偏向。
- 保持在這兩個均線之上使得恢復路徑向下行通道的上邊界附近1.1760開放。
歐元/美元在前一交易日小幅下跌後略有上升，週四亞洲時段交易在1.1700附近。日線圖的技術分析顯示，該貨幣對仍處於下行通道模式中，暗示持續的看跌偏向。
歐元/美元貨幣對剛好高於50日指數移動平均線（EMA），而9日EMA在近期軟化後趨於穩定。中期均線已趨平，表明正在盤整而非趨勢延續。由於快速EMA仍低於50日，牛市需要進一步跟進以增強上行動能。
14日相對強弱指數（RSI）動量指標為52（中性）並略有上升，支持適度的買入。RSI的改善將為任何上行突破提供確認，而在中線附近停滯將維持區間震蕩偏向。
若跌回50日均線1.1674和9日EMA1.1672以下，將使風險傾向於12月1日設定的七周低點1.1589，隨後是下行通道的下邊界約1.1570。
若在這兩個均線之上穩固持有，將使恢復路徑向下行通道的上邊界約1.1760開放，隨後是12月24日記錄的三個月高點1.1808。進一步的上漲將使歐元/美元貨幣對升至1.1918，這是自2021年6月以來的最高水平。
(本故事的技術分析是借助AI工具撰寫的。)
歐元今日價格
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | -0.06% | 0.21% | -0.07% | -0.66% | -0.27% | -0.10% | |
| EUR | 0.04% | -0.02% | 0.24% | -0.03% | -0.62% | -0.23% | -0.06% | |
| GBP | 0.06% | 0.02% | 0.26% | -0.02% | -0.61% | -0.22% | -0.05% | |
| JPY | -0.21% | -0.24% | -0.26% | -0.26% | -0.84% | -0.48% | -0.28% | |
| CAD | 0.07% | 0.03% | 0.02% | 0.26% | -0.58% | -0.20% | -0.03% | |
| AUD | 0.66% | 0.62% | 0.61% | 0.84% | 0.58% | 0.39% | 0.56% | |
| NZD | 0.27% | 0.23% | 0.22% | 0.48% | 0.20% | -0.39% | 0.18% | |
| CHF | 0.10% | 0.06% | 0.05% | 0.28% | 0.03% | -0.56% | -0.18% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
根據FXStreet匯編的數據，週四印度的黃金價格下跌。
黃金的價格為每克14,167.78印度盧比（INR），相比週三的14,246.92印度盧比有所下降。
黃金的價格從前一天的每托拉166,173.30印度盧比降至每托拉165,250.20印度盧比。
單位 | 黃金價格（印度盧比） |
|---|---|
1克 | 14,167.78 |
10克 | 141,677.80 |
托拉 | 165,250.20 |
特洛伊盎司 | 440,667.40 |
FXStreet通過將國際價格（美元/印度盧比）調整為當地貨幣和計量單位來計算印度的黃金價格。價格根據發布時的市場匯率每日更新。價格僅供參考，當地匯率可能略有不同。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
(本帖使用了自動化工具創建。)
- 日圓受到避險需求減弱和對日本財政健康的擔憂的壓力。
- 溫和的美元上漲進一步支持美元/日圓，因市場關注美國個人消費支出（PCE）價格指數和美國GDP。
- 市場焦點將集中在週五為期兩天的日本央行（BoJ）政策會議的結果上。
在週四的亞洲交易時段，日圓（JPY）兌美元觸及新一周低點，受到多重負面因素的影響。全球風險情緒因美國總統唐納德·特朗普對格林蘭的態度轉變而得到強勁提振，削弱了對傳統避險資產（包括日圓）的需求。此外，近期日本債券市場的混亂拋售，主要是由於對高田早苗首相擴張性財政政策的擔憂，使得日圓多頭保持觀望。
然而，市場對日本當局可能會介入以遏制本幣進一步貶值的預期，可能會為日圓提供支撐。交易者可能也會避免進行激進的押注，選擇等待更多關於日本央行（BoJ）下一次加息時機的線索。因此，焦點將集中在週五的兩天BoJ會議的結果以及行長植田和男在決策後新聞發布會上的講話，這將對日圓的短期走勢起到關鍵作用。
日圓受到貿易戰擔憂緩解和財政擔憂的影響
- 美國總統唐納德·特朗普撤回了對幾國徵收重稅的威脅，並在週三的達沃斯表示，他已與北約達成關於未來格林蘭交易框架的協議。標準普爾500指數對此最新進展反應強烈，週四亞洲股市也受到提振。
- 由於對日本財政健康的擔憂加劇，日本債券市場在週二遭遇嚴重拋售，主要是由於高田早苗首相的財政擴張政策。加之週二20年期債務拍賣反應平淡，進一步加劇了負面情緒，推動長期國債收益率創下歷史新高。
- 然而，日圓的負面基本面背景被日本央行的鷹派預期所抵消。事實上，路透社本週早些時候的報導顯示，部分日本央行政策制定者認為，最早在4月就有加息的空間。此外，近期日圓貶值可能會加大價格壓力，迫使日本央行採取更快的行動。
- 實際上，日本央行12月的調查顯示，大多數日本家庭預計未來幾年價格將持續上漲。這與上週五發布的數據相呼應，該數據顯示，日本的通脹率在過去四個日曆年中平均超過日本央行的2%目標，這進一步支持了進一步收緊政策的理由。
- 與此同時，日本財政大臣片山さつき上週暗示，可能與美國聯合干預以應對近期本幣貶值。然而，日圓多頭似乎不願進行激進押注，選擇在週四開始的關鍵兩天日本央行政策會議前保持觀望。
- 日本央行定於週五宣布其決定，預計在12月將隔夜利率維持在0.75%不變，這是30年來的最高水平。投資者將密切關注行長植田和男在決策後新聞發布會上的講話，以獲取關於下一次加息時機的線索，這將影響日圓走勢。
- 由於所謂的"賣美國"交易似乎因貿易戰擔憂緩解而減弱，美元獲得了一些積極的動能。這進一步為美元/日圓提供了支撐，因為投資者現在期待美國個人消費支出（PCE）價格指數和最終的美國第二季度GDP增長報告的發布，以獲取有意義的推動力。
美元/日圓可能進一步上漲，突破158.15的共振點將成為關鍵
突破158.15的共振點——包括100小時簡單移動平均線（SMA）和從2024年7月以來的最高點回調的38.2%斐波那契回撤位——有利於美元/日圓多頭。移動平均收斂/發散（MACD）線位於信號線之上，且均在零點以上，而收縮的直方圖表明，近期上漲後的動能正在減弱。相對強弱指數（RSI）為58，位於中線之上，進一步增強了溫和的看漲動能。
與此同時，158.39的50%回撤位限制了反彈，決定性突破將暴露出61.8%斐波那契回撤位的下一個阻力，約在158.63。然而，未能突破50%水平可能會導致回調至100小時SMA的動態支撐位。
(本故事的技術分析是借助AI工具撰寫的)
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 黃金在避險需求減退中延續其修正性下滑。
- "賣出美國"交易的軟化使美元回落，這也對貴金屬施加壓力。
- 交易者現在關注美國個人消費支出（PCE）數據，以獲取美聯儲降息的線索和一些有意義的推動力。
黃金（XAU/USD）在週四的亞洲交易時段中，繼續從接近4900美元的水平（或新的歷史高點）小幅回調，並向下漂移。這標誌著前四天中首次出現負面走勢，受到多種負面因素的影響。美國總統唐納德·特朗普撤回了對八個歐洲國家加徵額外關稅的威脅，並排除了武力奪取格林蘭的可能性，觸發了一波新的全球風險偏好交易，削弱了避險貴金屬的需求。
與此同時，所謂的"賣出美國"交易在貿易戰擔憂緩解的背景下減弱。此外，市場對美聯儲（Fed）在2026年再降息兩次的預期減少，支撐了美元（USD），進一步對黃金施加壓力。然而，隨著交易者選擇等待美國個人消費支出（PCE）價格指數和最終的美國第三季度GDP報告，黃金的下行空間仍然受到一定支撐。這些數據將被視為美聯儲未來政策路徑的線索，可能在短期內推動美元和XAU/USD貨幣對的走勢。
每日市場動態：黃金在貿易戰擔憂緩解中下滑，關注美國關鍵數據
- 全球風險情緒因美國總統唐納德·特朗普對格林蘭的態度轉變而獲得強勁提振，傳統避險資產黃金從週三觸及的歷史高點回落。
- 特朗普在達沃斯的世界經濟論壇上表示，他已與北約達成關於未來格林蘭交易的框架協議，結束了對歐洲國家加徵新關稅的必要性。
- 這一發展消除了美國與北約盟國對抗的尾部風險，觸發了"賣出美國"交易的逆轉，這對美元形成了順風，進一步削弱了黃金。
- 美國特使史蒂夫·維特科夫宣布與俄羅斯總統弗拉基米爾·普京的新會晤，定於週四舉行，討論美國主導的20點烏克蘭和平計劃的進展。
- 與此同時，特朗普在週三表示，烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基和普京現在已達到可以達成結束戰爭的協議的階段，進一步削弱了貴金屬的需求。
- 根據路透社的調查，大多數經濟學家預計美聯儲將在本季度結束前維持其關鍵利率，可能會持續到主席傑羅姆·鮑威爾的任期在5月結束。
- 然而，交易者仍在定價2026年再降息兩次的可能性。此外，關於政治干預美聯儲獨立設定利率的擔憂限制了美元的上行空間。
- 因此，今天稍晚將發布的美國個人消費支出（PCE）價格指數以及最終的美國第三季度GDP報告將影響美元的價格走勢，並推動XAU/USD貨幣對。
黃金需要跌破38.2%斐波那契水平，以支持進一步的修正性下滑
100小時簡單移動平均線（SMA）繼續上升，並位於價格下方，支持近期的上行趨勢。XAU/USD貨幣對保持在該指標之上，使得偏向上行，SMA在4707.80美元處充當動態支撐。移動平均收斂/發散（MACD）線仍低於信號線和零線，而負直方圖收縮，表明看跌動能減弱。相對強弱指數（RSI）在46（中性）處，較之前的極端水平有所回落。
從4535.22美元的低點到4889.37美元的高點測量，38.2%斐波那契回撤位在4754.08美元提供初步支撐，而23.6%斐波那契水平在4805.79美元緩衝下跌；保持在這些支撐位之上將保持恢復路徑的完整性。近期，持續在上升的100小時SMA之上接受價格將使得最小阻力路徑向上。如果MACD通過其信號線向上轉動，且RSI重新回到50以上，動能將增強，而未能保持在均線之上將使市場面臨更深的回調風險，並延長整固。
（本故事的技術分析是借助AI工具撰寫的。）
風險情緒常見問題（FAQ）
在金融行話的世界裏，兩個被廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」指的是投資者在相關時期願意承受的風險水平。在「冒險型」市場中，投資者對未來持樂觀態度，更願意購買風險資產。在「規避風險」的市場中，投資者開始「謹慎行事」，因為他們擔心未來，因此購買風險較低的資產，這些資產更確定會帶來回報，即使回報相對較小。
通常，在「風險偏好」時期，股市會上漲，大多數大宗商品(黃金除外)也會升值，因為它們受益於積極的增長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強，加密貨幣上漲。在「規避風險」的市場中，債券——尤其是主要的政府債券——上漲，黃金表現搶眼，日元、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯，都傾向於在「風險偏好」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟增長嚴重依賴大宗商品出口，而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計，由於經濟活動的增加，未來對原材料的需求將會增加。
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因為它是世界儲備貨幣，因為在危機時期投資者購買美國政府債券，這被視為安全的，因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日元受到對日本政府債券需求增加的影響，因為日本國內投資者持有的國債比例很高，即使在危機時期，他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎，因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。
- 由於與商品掛鉤的加元在油價上漲的情況下走強，美元/加元走弱。
- 隨著特朗普暗示暫停對歐洲的關稅，WTI價格可能進一步上漲，因為緩解的緊張局勢降低了需求風險。
- 由於美歐之間的地緣政治緊張局勢緩解，美元獲得支撐。
美元/加元在週四亞洲時段連續第四個交易日維持在負區間，交易價格約為1.3830。由於與商品掛鉤的加元（CAD）在油價上漲的情況下走強，匯率走弱，反映出加拿大作為美國（US）最大的原油出口國的角色。
西德克薩斯中質原油（WTI）價格在經歷四天的上漲後持穩，當前價格徘徊在每桶60.50美元。由於供應風險被過剩擔憂抵消，油價的上漲可能受到限制，國際能源署（IEA）重申，儘管需求增長略有上調，但全球供應將在今年顯著超過需求。行業數據顯示，上週美國（US）原油庫存增加了約300萬桶。
油價上漲，因為地緣政治緊張局勢緩解有助於降低能源需求的下行風險。美國總統唐納德·特朗普在週三排除了使用武力獲取格林蘭的可能性，並表示他將暫停對反對他獲取格林蘭的歐洲國家商品徵收關稅。
美歐之間的地緣政治緊張局勢緩解支撐了美元（USD），幫助限制了美元/加元的跌幅。交易者在等待每週初請失業金、國內生產總值年化數據和個人消費支出（PCE）通脹數據，以獲取美國經濟的新信號。
美聯儲（Fed）官員表示，在沒有更明確的證據表明通脹可持續地朝著2%的目標移動之前，放鬆政策的緊迫性有限，即使市場仍然預計今年晚些時候將降息50個基點。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
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