外匯新聞
- WTI 下跌，交易員權衡美伊和平談判影響。
- 霍爾木茲海峽緊張局勢緩解，分析師下調2026年油價預測，結束連續五個月上漲。
- 截至6月26日當周，美國原油庫存減少610萬桶。
西德克薩斯中質原油（WTI）油價連續第二天保持低迷，周三亞洲時段交易於每桶69.70美元左右。隨著多哈美伊潛在和平談判的推進，供應擔憂緩解，原油價格下跌。
兩國正努力達成持久解決方案，以緩解霍爾木茲海峽近期軍事衝突引發的緊張局勢。儘管德黑蘭堅持控制該戰略水道的海上交通，但雙方已停止交火，油輪通行和貨運逐步恢復。
地緣政治摩擦的緩解促使分析師首次自衝突開始以來下調2026年油價預測，結束了連續五個月的上漲趨勢。
據路透社調查，霍爾木茲海峽的重新開放顯著緩解了對長期供應中斷的擔憂。然而，分析師警告，隨著全球出口反彈速度遠超預期，供應過剩風險迫近。自美國解除海軍封鎖以來，伊朗已報告運輸超過4000萬桶原油，同時俄羅斯出口也激增至歷史高位，導致海上原油庫存急劇積累。
與此同時，美國國內供應減少對油價的下行壓力起到一定抵消作用。市場消息人士援引美國石油協會（API）數據稱，截至6月26日當周，美國原油庫存減少610萬桶，汽油庫存也有所下降。能源市場現正等待美國能源信息署（EIA）稍後公布的官方庫存數據，以確認庫存下降情況。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 紐元/美元在週三亞洲時段回落至約0.5665。
- 中國RatingDog製造業採購經理人指數（PMI）6月符合預期。
- 預計美國6月非農就業人數將增加11萬。
紐元/美元貨幣對在週三亞洲交易時段維持在0.5665附近的負面區域。繼中國經濟數據公布後，紐元（NZD）兌美元（USD）依然疲軟。美國ISM製造業採購經理人指數（PMI）報告將於週三晚些時候公布。週四，市場關注焦點將轉向美國6月就業數據。
RatingDog週三發布的數據顯示，中國6月製造業PMI降至51.7，較前值51.8略降。該數據符合市場預期。然而，該報告未能提振作為中國經濟代理的紐元，因交易員下調了對新西蘭儲備銀行（RBNZ）激進加息的預期。
澳新銀行（ASB Bank）取消了7月加息的預測，現預計RBNZ將在即將到來的7月會議上維持官方現金利率（OCR）不變，隨後從9月開始穩步加息25個基點，OCR將在2027年初達到3.25%的峰值。
週四晚些時候公布的關鍵美國6月就業數據將成為市場焦點。該報告可能幫助交易員更準確地判斷市場對今年聯邦儲備加息概率的定價。市場預計6月新增就業崗位11萬，失業率預計維持在4.3%。
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
- 周三，澳元/美元吸引了新的賣盤，因多重因素支撐美元。
- 伊朗局勢不確定性和美聯儲加息預期上升繼續為美元提供順風。
- 中國RatingDog製造業PMI符合預期公布後，現貨價格波動不大。
澳元/美元貨幣對難以利用前一日從0.6865區域（即三個月低點）反彈的良好勢頭，周三亞洲時段遇到新的賣壓。現貨價格在過去一小時內回落至0.6900關口下方，並在中國私營製造業PMI公布後波動不大。
RatingDog最新數據顯示，中國6月製造業PMI從5月的52.2降至51.7。此前周二公布的官方PMI顯示，受國內需求疲軟和消費者支出疲軟影響，上月商業活動幾乎沒有擴張，這打壓了作為中國代理的澳元。加之美元小幅上漲，對澳元/美元構成一定下行壓力。
美伊談判的不確定性使美元作為相對避險貨幣受益，且美聯儲鷹派預期支撐美元。美國談判代表賈里德·庫什納和史蒂夫·維特科夫周二抵達卡塔爾，討論伊朗戰爭結束初步協議的執行。然而，伊朗方面表示不會與美國特使會面，令兩國持久和平前景蒙上陰影，地緣政治風險溢價持續存在。
與此同時，美國職位空缺與勞動力流動調查（JOLTS）周二顯示，截至5月底職位空缺升至兩年高點的759.4萬個，顯示勞動力市場依然堅韌。此外，美伊敵對關係的復燃加劇了通脹擔憂，推高了美聯儲即將加息的押注。這被視為支撐美元的又一因素，並促使澳元/美元下跌。
交易員現關注美聯儲主席凱文·沃什在辛特拉歐洲央行（ECB）論壇的發言。此外，周三美國經濟日程將公布私營部門就業的ADP報告和ISM製造業PMI，預計將在北美時段後期提供一定動力。隨後市場焦點將轉向周四備受關注的美國月度就業數據——非農就業報告（NFP）。
中國RatingDog製造業採購經理人指數（PMI）從5月的51.8降至6月的51.7，RatingDog週三公布的最新數據顯示。市場預測為51.7。
中國代表貨幣澳元（AUD）對中國PMI數據幾乎沒有影響。截止發稿時，澳元/美元（AUD/USD）日內下跌0.37%，報0.6893。
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 美元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.15% | 0.19% | 0.03% | 0.16% | 0.42% | 0.25% | 0.10% | |
| EUR | -0.15% | 0.03% | -0.11% | 0.00% | 0.28% | 0.07% | -0.05% | |
| GBP | -0.19% | -0.03% | -0.15% | -0.02% | 0.23% | 0.04% | -0.06% | |
| JPY | -0.03% | 0.11% | 0.15% | 0.11% | 0.39% | 0.18% | 0.07% | |
| CAD | -0.16% | -0.01% | 0.02% | -0.11% | 0.27% | 0.06% | -0.05% | |
| AUD | -0.42% | -0.28% | -0.23% | -0.39% | -0.27% | -0.21% | -0.29% | |
| NZD | -0.25% | -0.07% | -0.04% | -0.18% | -0.06% | 0.21% | -0.10% | |
| CHF | -0.10% | 0.05% | 0.06% | -0.07% | 0.05% | 0.29% | 0.10% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
中國RatingDog製造業PMI數據對澳元意味著什麼？
中國製造業PMI是衡量中國製造業商業活動的領先指標，反映製造業的健康狀況，製造業被視為中國經濟的支柱。由於中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，該數據受到交易員的密切關注。
雖然該報告並不直接決定澳大利亞儲備銀行（RBA）的決策，但它們可以通過貿易和大宗商品渠道影響澳大利亞經濟。
高於預期的PMI讀數表明中國商業活動和經濟增長強勁，可能隨著風險情緒改善提振作為中國經濟代理的澳元。反之，低於預期的讀數可能表明經濟活動放緩，對澳元構成壓力。
技術分析：澳元/美元在關鍵100日簡單移動平均線下維持看跌前景
在日線圖上，澳元/美元維持短期看跌基調，現貨價格位於20日布林帶簡單移動平均線和100日移動平均線下方。相對強弱指數（14）為32，處於弱勢區域，暗示儘管接近超賣狀態，下行壓力依然存在。
上方初步阻力位於布林帶中軌附近的0.6995，隨後是100日移動平均線0.7075，以及布林帶上軌約0.7135。下方，近期技術支撐位於布林帶下軌附近的0.6850，若跌破該水平，將打開當前下跌延續的大門。
（本報導的技術分析借助人工智慧工具完成。）
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 美元/日元連續第三天吸引買盤，繼續攀升至新的多年代高點。
- 美日利差寬廣使日元套利交易持續活躍，支撐該貨幣對。
- 伊朗局勢不確定性和美聯儲加息預期支撐美元，進一步推高現貨價格。
美元/日元延續前一日的突破勢頭，週三亞洲時段繼續攀升至新的多年代高點。現貨價格目前交投於162.70附近，連續第三天上漲，交易員在日本當局可能干預的預期下保持高度警惕。
事實上，日本內閣官房長官木原稔週二重申，他已準備好在外匯市場採取必要行動。日本財務大臣片山さつき也表示，政府將根據需要隨時對過度的匯率波動做出適當回應。然而，反覆的警告和口頭干預在日本與包括美國在內的其他主要經濟體之間存在寬廣利差的情況下，幾乎無法緩解日元（JPY）的壓力。
日本央行（BoJ）於6月將基準政策利率上調至1%，為1995年以來的最高水平，而美國聯邦儲備委員會（Fed）維持3.5%至3.75%的利率目標區間。同時，預計日本央行將繼續其漸進的政策正常化路徑。然而，美聯儲加息預期的升溫使所謂的日元套利交易持續活躍。加之美元（USD）適度上漲，繼續為美元/日元貨幣對提供順風，利好看漲交易者。
近期，美國和伊朗相互指責對方違反6月臨時協議，使和平進程脆弱。與此同時，美國職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示勞動力市場韌性，重申市場押注美聯儲將提高借貸成本。根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具，交易員賦予今年加息的概率約為83%。這支持美元及美元/日元貨幣對近期進一步升值的觀點。
展望未來，交易員期待美聯儲主席凱文·沃什（Kevin Warsh）在辛特拉舉行的歐洲央行（ECB）論壇上的發言。此外，週三美國經濟日程將發布私營部門就業的ADP報告和ISM製造業採購經理人指數，預計將在北美時段晚些時候為美元提供動力。市場焦點隨後將轉向週四公布的美國月度就業數據——廣受關注的非農就業報告（NFP）。
日元本周價格
下表顯示了 日元 (JPY) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 日元 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.14% | -0.25% | 0.59% | 0.20% | -0.08% | -0.30% | -0.10% | |
| EUR | 0.14% | -0.15% | 0.74% | 0.30% | 0.04% | -0.22% | -0.01% | |
| GBP | 0.25% | 0.15% | 0.93% | 0.46% | 0.18% | -0.05% | 0.15% | |
| JPY | -0.59% | -0.74% | -0.93% | -0.42% | -0.69% | -0.80% | -0.72% | |
| CAD | -0.20% | -0.30% | -0.46% | 0.42% | -0.28% | -0.39% | -0.22% | |
| AUD | 0.08% | -0.04% | -0.18% | 0.69% | 0.28% | -0.24% | -0.03% | |
| NZD | 0.30% | 0.22% | 0.05% | 0.80% | 0.39% | 0.24% | 0.18% | |
| CHF | 0.10% | 0.00% | -0.15% | 0.72% | 0.22% | 0.03% | -0.18% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 日元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 JPY (基數)/ USD (報價)。
週三，中國人民銀行（PBOC）將下一交易時段的美元/人民幣中間價定為6.8067，較前一交易日的6.8109和路透社預估的6.7795有所調整。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- 歐元/美元在週三亞洲早盤小幅下跌至約1.1410。
- 德國通脹降溫降低了對歐洲央行加息的預期。
- 美國經濟保持韌性，為美聯儲維持鷹派貨幣政策立場提供了充足空間。
歐元/美元在週三亞洲早盤交易時段失去動力，跌至接近1.1410，因市場對歐洲央行（ECB）激進收緊政策的押注減弱。交易員將更多關注當天晚些時候公布的歐元區消費者物價調和指數（HICP）初值和美國製造業採購經理人指數（PMI）報告。
德國、法國和義大利等主要歐洲經濟體價格壓力緩解的跡象，降低了市場對歐洲央行採取限制性政策的預期，打壓了歐元（EUR）兌美元（USD）。聯邦統計局Destatis週二發布的數據顯示，德國6月消費者物價指數（CPI）通脹率降至2.3%，低於5月的2.6%，也低於市場預期的2.5%。
Pantheon Macroeconomics首席歐元區經濟學家Claus Vistesen表示：「除非油價在會議前出現驚人反彈，否則幾乎可以確定歐洲央行將在7月按兵不動。」
歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德上週表示，沒有必要採取「強力」行動，理由是能源價格下跌且缺乏可能進一步推高通脹的「二次效應」，如更高的工資要求。
另一方面，美聯儲（Fed）在6月的政策會議上將基準利率維持在3.50%至3.75%的目標區間內。央行的最新聲明也刪除了暗示未來可能降息的表述。根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，聯邦基金期貨已計入9月加息的概率接近63%。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
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