外匯新聞
- 周三歐洲早盤時段，澳元/日元回落至接近111.70。
- 該交叉盤在100日簡單移動均線（SMA）下方維持看跌前景，RSI動量指標呈現看跌態勢。
- 首個上行阻力位出現在112.20，初步支撐位見於111.55。
周三歐洲早盤時段，澳元/日元交投於111.70附近的負值區間。由於交易員高度警惕日本當局可能的貨幣干預，日元（JPY）兌澳元（AUD）走強。日本內閣官房長官木原稔周二表示，如有必要，將對外匯波動採取適當行動。
澳大利亞統計局（ABS）周三公佈的數據顯示，5月消費者物價指數（CPI）同比上漲4.0%，低於4月的4.2%。市場普遍預期該期間增長為4.4%。5月環比消費者物價指數為-0.7%，此前為0.4%，低於預期的-0.3%。
技術分析：
日線圖顯示，澳元/日元短期內保持看跌基調，現貨價格受制於100日簡單移動均線（SMA）和布林帶中軌下方。該貨幣對沿近期區間下軌滑動，價格略高於布林帶下軌支撐位111.54，而14日相對強弱指數（RSI）為35.8，顯示動能疲弱，且趨向超賣狀態。
上方初步阻力位於100日SMA的112.20，隨後是布林帶中軌113.23，若反彈力度增強，上軌114.91將構成更遠端的阻力。下方若明確跌破布林帶下軌111.55，將打開進一步下跌空間，只要日收盤價維持在100日SMA下方，整體看跌偏好將持續。
（本技術分析借助人工智慧工具完成。）
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 西德克薩斯中質原油（WTI）從週三觸及的三個月低點71.94美元回升。
- 隨著美伊和平談判取得進展，更多商用油輪恢復通過霍爾木茲海峽，油價下跌。
- 阿聯酋利用管道、儲存設施和替代航線，石油出口反彈至接近衝突前水平的85%。
西德克薩斯中質原油（WTI）價格連續第三個交易日下跌，週三亞洲時段交投於每桶72.50美元左右。WTI油價在觸及三個月低點71.94美元後有所回升，但仍處於負面區域。
隨著美伊和平談判取得突破，越來越多的商用油輪恢復通過霍爾木茲海峽，導致原油價格下跌。國際海事組織（IMO）宣布已收到關鍵安全保障，此舉預計將允許數百艘被困船隻離開波斯灣，並協助疏散數千名滯留的海員。
與此同時，國際能源署（IEA）報告稱，阿聯酋6月初的石油出口大幅回升，借助管道、儲存樞紐和替代運輸走廊，出口量反彈至接近衝突前水平的85%。
全球石油供應預期因美國新批准的60天豁免而進一步提振，該豁免允許國際買家和美國煉油商合法購買伊朗原油及成品油。與此同時，伊朗與阿曼已啟動關於霍爾木茲海峽合作管理框架的談判。儘管旨在規範過境，但討論中涉及潛在收費結構，引發市場擔憂德黑蘭可能對航運路線徵收新的通行費。
儘管外交進展顯著，和平協議的長期穩定性仍高度不確定。伊朗首席談判代表發出嚴厲警告，稱該戰略水道將繼續由伊朗嚴格監管，永遠不會恢復到戰前狀態。然而，其他外交渠道仍在推進，華盛頓正主持以色列與黎巴嫩之間的新一輪談判，旨在促成與伊朗支持的真主黨部隊的停火協議。
關於伊朗核問題的合規性，整體地緣政治前景進一步複雜化。美國總統唐納德·特朗普宣布德黑蘭"完全且徹底"同意重新開放其設施接受國際核查員檢查。但這一樂觀情緒很快被伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇駁斥，他澄清稱有關核計劃的實質性談判尚未真正開始。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 隨著美聯儲加息預期升溫，黃金吸引了一些跟隨性拋售，推動美元走強。
- 通脹擔憂緩解未能提振多頭情緒，也未能為該商品提供支撐。
- 看跌的技術形態支持進一步下跌的觀點，市場關注焦點轉向美國PCE數據。
黃金（XAU/USD）連續第二天下跌——也是過去六天中第五次下跌——並在週三亞洲時段跌至近兩週低點。儘管近期原油價格下跌緩解了通脹擔憂，交易員們卻在定價美聯儲（Fed）加息的可能性增加。這反過來推動美元（USD）創下自2025年5月以來的新高，並將無收益的黃金價格拖至4050美元水平，接近本月早些時候觸及的年內低點。
過去一個月左右，原油價格大幅下跌，並在本週三觸及自3月初以來的新低，原因是霍爾木茲海峽的交通恢復。事實上，一名伊朗軍方消息人士告訴法爾斯通訊社，每天有限數量的船隻在伊朗革命衛隊海軍的協調下獲准通過該海峽。此外，美國財政部發布了為期60天的臨時制裁豁免，授權生產、交付和銷售伊朗原油、石油及石化產品。這緩解了全球供應擔憂，繼續壓制油價，有助於減輕上游對消費者通脹的壓力。
儘管如此，投資者大幅增加了對美國央行2026年將至少加息25個基點的押注，此前美聯儲上週釋放鷹派信號。美聯儲19名委員中有9人認為需要提高政策利率以應對通脹。此外，新任美聯儲主席凱文·沃什在會後新聞發布會上強烈關注價格穩定，暗示即使經濟增長放緩，央行也可能不會急於降息。此外，美伊核問題的混合信息成為美元的利好因素，也被視為對黃金價格施加下行壓力的另一因素。
美國副總統JD·范斯週一表示，瑞士的和平談判促使伊朗同意邀請國際原子能機構（IAEA）檢查其核設施。此外，美國總統唐納德·特朗普稱，伊朗"完全且徹底"同意未來長期接受最高級別的核查。然而，伊朗國家媒體援引外交部稱，德黑蘭未就核查作出新承諾。這使地緣政治風險溢價持續存在，有利於美元多頭，並支持黃金進一步下跌的觀點。交易員現將目光投向週四公布的美國個人消費支出（PCE）價格指數，期待新的推動力。
黃金/美元4小時圖
黃金空頭在4小時圖100-SMA下方佔據上風
鑒於近期4小時圖上多次未能突破100週期簡單移動平均線（SMA），若能有效跌破並站穩4,100美元關口下方，可能成為黃金空頭的新觸發點。此外，動量指標表現疲弱，相對強弱指數（RSI）徘徊於接近超賣區的31附近，移動平均線趨同/背離指標（MACD）維持負值且線條呈下降趨勢。這表明即使偶有空頭回補反彈，跌勢風險依然佔據主導，支持黃金回落至本月早些時候觸及的年內低點附近，即4,024-4,023美元區間。
在上方，100週期SMA位於4,287.33美元，是首個重要阻力位，若能持續回升並突破該阻力，將有助於緩解當前的看跌偏向，開啟更為建設性的盤整階段。在此之前，任何接近4,280-4,290美元區域的走勢，可能被視為重新建立賣盤的機會，而動量信號尚未顯示出持久的看漲反轉跡象。
（本技術分析借助AI工具完成。）
美國利率常見問題（FAQ）
利率是金融機構對借款人的貸款收取的利息，並作為利息支付給儲戶和存款人。它們受到基準貸款利率的影響，基準貸款利率是由央行根據經濟變化而設定的。中央銀行通常有確保物價穩定的任務，這在大多數情況下意味著將核心通脹率控製在2%左右。如果通脹低於目標，央行可能會降低基本貸款利率，以刺激貸款和提振經濟。如果通貨膨脹率大幅超過2%，通常會導致央行提高基本貸款利率，試圖降低通貨膨脹率。」
較高的利率通常有助於一個國家的貨幣走強，因為這使該國對全球投資者更具吸引力。
「總體而言，較高的利率會對黃金價格造成壓力，因為它們增加了持有黃金的機會成本，而不是投資於有息資產或將現金存入銀行。如果利率高，通常會推高美元的價格，而由於黃金是以美元計價的，這就會降低黃金的價格。」
「聯邦基金利率是美國各銀行相互拆借的隔夜利率。這是美聯儲(fed)在FOMC會議上設定的經常被引用的總體利率。它被設置為一個範圍，例如4.75%-5.00%，盡管上限(在這種情況下為5.00%)是引用的數字。市場對未來聯邦基金利率的預期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟蹤，該工具影響了許多金融市場對美聯儲未來貨幣政策決定的預期。」
- 英鎊/美元在週三歐洲早盤下跌至接近1.3195。
- 基爾·斯塔默週一宣布辭去首相職務，增加了政治風險，打壓英鎊。
- 市場調整了對美聯儲更鷹派立場的預期。
英鎊/美元在週三歐洲早盤時段失去牽引力，跌至約1.3195。基爾·斯塔默辭去首相職務後，英國政治局勢不穩，英鎊兌美元走軟。交易員正準備迎接將於週四晚些時候公布的美國5月個人消費支出（PCE）價格指數數據。
由於安迪·伯納姆上週在梅克菲爾德補選中獲勝，基爾·斯塔默在巨大壓力下於週一辭職，英國再次陷入政治危機。他的工黨現在需要選出新領導人來領導國家。
澳大利亞聯邦銀行的策略師，包括克里斯蒂娜·克利夫頓表示：「市場將關注伯納姆對財政政策的看法，以及是否會放鬆現行財政規則。」他們稱，「財政規則的放鬆可能會遭到英國債券市場的負面反應」，並對英鎊構成壓力。
此外，英國採購經理人指數（PMI）數據弱於預期，也加劇了英鎊的下行壓力。英國私營部門活動在6月連續第二個月收縮。初值綜合PMI從5月的49.7降至49.4，創14個月新低，且低於50的榮枯線，表明商品生產商的活動普遍下降。與此同時，製造業PMI從前值53.9降至6月的三個月低點53.1。
在美聯儲釋放鷹派信號後，交易員重新評估了美國加息的時機。根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，市場目前對12月加息的定價概率接近86.1%，高於上週聯邦公開市場委員會（FOMC）會議前的61%。
位於康涅狄格州斯坦福的Moneycorp交易及結構性產品主管尤金·愛潑斯坦表示：「美元目前的強勢歸根結底還是鷹派預期，如果你看美聯儲基金期貨的預期，現在的加息概率是我們一段時間以來見過的最高之一。」
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 澳元/美元連續第三天吸引賣盤，對澳大利亞喜憂參半的CPI數據反應不大。
- 全球股市的科技股驅動拋售和美聯儲的鷹派傾向支撐美元。
- 關於伊朗核問題的矛盾信息進一步利好美元並壓制現貨價格。
澳元/美元在亞洲時段小幅上漲至0.6920-0.6925區間後，連續第三天下跌，週三跌至4月7日以來的新低。空頭目前等待價格持續跌破並站穩0.6900關口，然後布局延續近期從四年高點回調的走勢。
在對澳大利亞消費者通脹數據反應平淡之後，澳元/美元吸引了新的賣盤，面對整體走強的美元顯得易於進一步下滑。澳大利亞統計局（ABS）報告稱，5月份整體消費者物價指數（CPI）下降了0.7%，年率從4.2%降至4.0%，為三個月來的最低增速。然而，截尾均值CPI在5月份上漲了0.4%，將核心年率推升至3.6%。
澳大利亞儲備銀行（RBA）本月早些時候重申，如果通脹持續高於2%至3%的目標區間，將毫不猶豫地進一步收緊政策。此外，交易員仍然預計今年剩餘時間內將有大約15個基點的額外緊縮。然而，隨著科技股驅動的全球股市拋售和美聯儲（Fed）鷹派前景持續提振避險美元，這對澳元幾乎沒有實質性提振作用。
事實上，美聯儲19名委員會成員中有9人認為今年需要加息以應對頑固的通脹，這促使投資者加大押注，預計至少在9月或12月會有一次加息。此外，關於德黑蘭核計劃的美伊矛盾信息使地緣政治風險溢價持續存在，推動美元升至2025年5月以來的新高。這反過來對澳元/美元構成壓力，支持其進一步貶值的觀點。
澳元本周價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 澳元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.90% | -0.01% | 0.13% | 0.34% | 1.44% | 1.40% | 0.41% | |
| EUR | -0.90% | -0.90% | -0.70% | -0.51% | 0.59% | 0.46% | -0.47% | |
| GBP | 0.00% | 0.90% | -0.04% | 0.34% | 1.43% | 1.36% | 0.40% | |
| JPY | -0.13% | 0.70% | 0.04% | 0.15% | 1.28% | 1.23% | 0.21% | |
| CAD | -0.34% | 0.51% | -0.34% | -0.15% | 1.11% | 1.08% | 0.05% | |
| AUD | -1.44% | -0.59% | -1.43% | -1.28% | -1.11% | -0.07% | -1.01% | |
| NZD | -1.40% | -0.46% | -1.36% | -1.23% | -1.08% | 0.07% | -0.95% | |
| CHF | -0.41% | 0.47% | -0.40% | -0.21% | -0.05% | 1.01% | 0.95% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
FXStreet數據顯示，印度黃金價格週三下跌。
黃金價格為每克12,397.88印度盧比（INR），較週二的12,536.40印度盧比有所下降。
黃金價格從前一日的每托拉146,222.10印度盧比降至144,611.40印度盧比。
計量單位 | 黃金價格（印度盧比） |
|---|---|
1 克 | 12,397.88 |
10 克 | 123,982.80 |
托拉 | 144,611.40 |
金衡盎司 | 385,617.50 |
FXStreet透過將國際價格（美元/印度盧比）調整為當地貨幣和計量單位來計算印度的黃金價格。價格根據發布時的市場匯率每日更新。價格僅供參考，當地匯率可能略有不同。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
（本文使用自動化工具生成。）
- 歐元/日元短期內仍承受看跌壓力，交易價格位於關鍵指數移動均線（EMA）下方。
- 14天相對強弱指數（RSI）徘徊在36附近，逐漸接近超賣區域。
- 該貨幣對正在測試對稱三角形下邊界，位於183.50附近。
歐元/日元連續第三個交易日下跌，週三亞洲時段交易於183.60附近。該貨幣對在短期和中期指數移動均線（EMA）下方延續調整階段，儘管日內有所企穩，但短期偏向仍然看跌。該貨幣對受制於當日成交量加權平均價（VWAP）184.28附近和九周期EMA約184.62，而更高的50周期EMA在184.99處加強了上方供應區。
14天相對強弱指數（RSI）徘徊在36附近，逐漸接近超賣區域，暗示儘管價格仍受這些趨勢指標壓制，下行動能可能有所減弱。
歐元/日元目前正在測試對稱三角形的下邊界，約在183.50，這是一個關鍵的轉折點，買家正試圖守住支撐並引發反彈，回升至上方的下降阻力線。然而，若未能守住該水平，將表明買方力竭，賣方將完全掌控該貨幣對的更廣泛結構。
日內走勢明顯偏向空頭，價格目前交易於當日VWAP下方。這一位置賦予平均賣方優勢。如果價格嘗試反彈，機構賣方極有可能在該VWAP水平提供流動性，以"公允價值"退出，使其成為一個難以突破的日內阻力位。
結合週三的價格走勢和日線形態，市場似乎正處於由激進做空推動的下跌嘗試中。如果價格持續低於VWAP並在成交量激增的情況下跌破三角形的上升支撐線，將確認看跌突破。相反，如果買方積極介入並重新奪回184.28水平，將表明強烈的日內反轉，意味著此次下跌很可能只是清除止損的陷阱。在歐元/日元重新站上該VWAP水平之前，短期偏向仍傾向於下行。
（本報導的技術分析借助人工智慧工具完成。）
歐元今日價格
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 日元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.15% | 0.07% | -0.02% | 0.03% | 0.17% | 0.33% | 0.08% | |
| EUR | -0.15% | -0.08% | -0.17% | -0.13% | 0.02% | 0.15% | -0.06% | |
| GBP | -0.07% | 0.08% | -0.09% | -0.04% | 0.09% | 0.20% | 0.00% | |
| JPY | 0.02% | 0.17% | 0.09% | 0.05% | 0.18% | 0.31% | 0.09% | |
| CAD | -0.03% | 0.13% | 0.04% | -0.05% | 0.14% | 0.25% | 0.06% | |
| AUD | -0.17% | -0.02% | -0.09% | -0.18% | -0.14% | 0.12% | -0.10% | |
| NZD | -0.33% | -0.15% | -0.20% | -0.31% | -0.25% | -0.12% | -0.21% | |
| CHF | -0.08% | 0.06% | -0.01% | -0.09% | -0.06% | 0.10% | 0.21% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
- 歐元/美元在美元走強的背景下連續第三天吸引跟隨賣盤。
- 美聯儲加息預期升溫及美伊消息混雜推動美元升至一年多高點。
- 4小時圖的超賣狀態提示在布局進一步下跌前需保持謹慎。
歐元/美元連續第三天下跌——也是過去六個交易日中第五個下跌日——並在週三亞洲時段跌至一年多低點。現貨價格目前在1.1365附近交易，日內下跌近0.15%，在美元走強的背景下似乎有進一步下滑的風險。
交易員加大了對美國聯邦儲備委員會（美聯儲）今年年底前加息以應對頑固通脹的預期。此外，圍繞德黑蘭核計劃的美伊消息混雜，維持地緣政治風險溢價，推動追蹤美元兌一籃子貨幣的美元指數（DXY）升至13個月高點。這掩蓋了歐洲央行（ECB）的鷹派立場，成為施壓歐元/美元的關鍵因素。
從技術角度看，4小時圖上多次未能站穩100週期簡單移動平均線（SMA）之上，以及跌破1.1500心理關口，有利於看跌交易者。同時，動能指標依然低迷。事實上，14週期相對強弱指數（RSI）徘徊在接近21的超賣區，而移動平均收斂發散指標（MACD）柱狀圖仍為負值，顯示持續的下行壓力。
儘管如此，深度超賣的RSI和負值但趨於穩定的MACD暗示賣方可能很快出現疲態，因此在布局進一步下跌前，等待短期盤整或適度反彈是明智的。任何反彈嘗試可能仍將在1.1544附近的100日SMA面臨強阻力。歐元/美元需要重新站上該水平，才能緩解當前的下行壓力，並將短期偏向轉向多頭。
（本技術分析借助AI工具完成。）
歐元/美元4小時圖
美元过去7天價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 最近七天的變動百分比。 美元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 2.16% | 1.78% | 0.81% | 1.58% | 2.36% | 3.16% | 2.19% | |
| EUR | -2.16% | -0.38% | -1.49% | -0.58% | 0.20% | 0.97% | 0.03% | |
| GBP | -1.78% | 0.38% | -1.04% | -0.19% | 0.59% | 1.39% | 0.40% | |
| JPY | -0.81% | 1.49% | 1.04% | 0.89% | 1.65% | 2.47% | 1.48% | |
| CAD | -1.58% | 0.58% | 0.19% | -0.89% | 0.77% | 1.57% | 0.60% | |
| AUD | -2.36% | -0.20% | -0.59% | -1.65% | -0.77% | 0.79% | -0.19% | |
| NZD | -3.16% | -0.97% | -1.39% | -2.47% | -1.57% | -0.79% | -0.97% | |
| CHF | -2.19% | -0.03% | -0.40% | -1.48% | -0.60% | 0.19% | 0.97% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
- 美元/瑞郎周三觸及七個月高點0.8107。
- 由於強勁的國內經濟數據以及複雜且混合的地緣政治局勢，美元走強。
- 瑞士央行（SNB）上調了通脹預期，並重申準備干預外匯市場以抑制瑞郎升值。
美元/瑞郎連續第六個交易日上漲，周三亞洲時段達到七個月高點0.8107。隨著美元因中東複雜局勢走強，該貨幣對上漲。交易者可能會關注當天稍晚公布的瑞士6月ZEW預期調查和第二季度瑞士央行季報。
美國總統唐納德·特朗普表示，伊朗"完全且徹底"同意開放其設施接受核查，但伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇迅速降低了預期，澄清實質性的核談判尚未真正開始。
此外，伊朗首席談判代表嚴正警告稱，戰略性霍爾木茲海峽將永遠不會恢復到戰前狀態，將繼續牢牢掌控在伊朗手中。與此同時，外交努力在其他方面顯示出進展跡象，華盛頓主持了以色列和黎巴嫩之間的新一輪會談，旨在與伊朗支持的真主黨達成停火協議。
6月美國標普全球綜合採購經理人指數（PMI）初值升至52.2，遠超5月的51.5，顯示商業活動健康擴張。美國製造業表現出顯著韌性，產出從上月的55.1躍升至55.7，遠超54.8的預期。同時，服務業PMI為51.3，高於5月的50.7和市場預期的51.0，證明廣泛服務業需求依然強勁。
CME美聯儲觀察工具顯示，市場調整了對美聯儲更鷹派立場的預期。交易員目前預計12月加息的概率接近86.1%，高於上週FOMC會議前的61%。
瑞士央行（SNB）在6月連續第四次維持政策利率在0%，保持當前立場，繼續支持價格穩定和經濟增長。然而，央行上調了通脹預期，並重申準備干預外匯市場以抑制瑞郎升值。
瑞郎常見問題（FAQ）
瑞士法郎(CHF)是瑞士的官方貨幣。它是全球十大交易量最大的貨幣之一，其交易量遠遠超過瑞士的經濟規模。它的價值取決於廣泛的市場情緒、該國的經濟健康狀況或瑞士國家銀行(SNB)采取的行動，以及其他因素。2011年至2015年間，瑞士法郎與歐元(EUR)掛鉤。瑞士突然取消了與美元的聯系匯率製，導致瑞士法郎升值逾20%，引發市場動蕩。盡管瑞士不再與歐元掛鉤，但由於瑞士經濟對鄰國歐元區的高度依賴，瑞士法郎的走勢往往與歐元的走勢高度相關。
瑞士法郎(CHF)被認為是一種避險資產，或投資者在市場緊張時傾向於購買的貨幣。這是由於瑞士在世界上的地位:穩定的經濟、強勁的出口部門、龐大的央行儲備，以及在全球沖突中長期保持中立的政治立場，使瑞士貨幣成為投資者逃避風險的一個不錯選擇。動蕩時期可能會使瑞郎兌其他被視為投資風險更高的貨幣升值。
瑞士國家銀行(SNB)每年召開四次會議——每季度一次，少於其他主要央行——來決定貨幣政策。央行的目標是將年通脹率控製在2%以下。當通貨膨脹高於目標或預計在可預見的未來高於目標時，銀行將試圖通過提高政策利率來抑製價格增長。較高的利率通常對瑞士法郎(CHF)有利，因為它們會導致更高的收益率，使該國對投資者更具吸引力。相反，較低的利率往往會削弱瑞郎。
瑞士發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響瑞士法郎(CHF)的估值。瑞士經濟總體穩定，但經濟增長、通貨膨脹、經常賬戶或央行外匯儲備的任何突然變化都有可能引發瑞郎的波動。總體而言，經濟高增長、低失業率和高信心對瑞郎有利。相反，如果經濟數據顯示勢頭減弱，瑞郎可能會貶值。
作為一個小而開放的經濟體，瑞士嚴重依賴鄰近歐元區經濟體的健康發展。歐盟是瑞士的主要經濟夥伴和重要的政治盟友，因此歐元區的宏觀經濟和貨幣政策穩定對瑞士至關重要，因此對瑞士法郎(CHF)也至關重要。有了這種依賴性，一些模型表明，歐元(EUR)和瑞士法郎的命運之間的相關性超過90%，或者接近完美。
- 美元指數週三觸及101.45的13個月新高。
- 由於強勁的國內經濟數據以及複雜且多變的地緣政治局勢，美元走強。
- 美國標普全球綜合採購經理人指數（PMI）攀升至52.2，超過5月的51.5，顯示業務擴張健康。
衡量美元（USD）兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）連續第三天持穩，週三亞洲時段交投於接近13個月新高的101.45附近。
美元因強勁的國內經濟數據和複雜多變的地緣政治局勢而走強。交易員正謹慎應對有關美伊外交突破的矛盾信號。儘管美國總統唐納德·川普表示伊朗"完全且徹底"同意開放其設施接受核查，伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇迅速澄清，實質性的核談判尚未真正開始，降低了市場預期。
此外，伊朗首席談判代表嚴正警告稱，戰略性霍爾木茲海峽將永遠不會恢復到戰前狀態，並將繼續由伊朗嚴格監管。與此同時，外交努力在其他方面顯示出進展跡象，華盛頓主持了以色列和黎巴嫩之間的新一輪會談，旨在促成與伊朗支持的真主黨達成停火協議。
美國方面，強勁的宏觀經濟指標強化了"美國例外論"的敘述。6月標普全球綜合採購經理人指數（PMI）初值攀升至52.2，遠超5月的51.5，顯示業務擴張健康。
美國製造業表現出顯著韌性，產出從上月的55.1躍升至55.7，遠超54.8的預期。同時，服務業PMI錄得51.3，高於5月的50.7並超過51.0的市場共識，證明更廣泛的服務經濟需求依然頑固。美國5月個人消費支出（PCE）價格指數數據將於週四晚些時候成為焦點。
根據CME FedWatch工具，市場調整了對美聯儲（Fed）更鷹派立場的預期。交易員目前預計12月加息的概率接近86.1%，高於上週聯邦公開市場委員會（FOMC）會議前的61%。
美元常見問題（FAQ）
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
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