外匯新聞
根據FXStreet匯編的數據，週一菲律賓的黃金價格上漲。
黃金的價格為每克 8,221.01 菲律賓比索（PHP），相比週五的 8,169.86 PHP 上漲。
黃金的價格從週五的每托拉 95,291.70 PHP 增加到每托拉 95,888.34 PHP。
單位 | 黃金價格（PHP） |
|---|---|
1克 | 8,221.01 |
10克 | 82,210.18 |
托拉 | 95,888.34 |
特洛伊盎司 | 255,701.80 |
FXStreet 透過將國際價格（美元/菲律賓比索）調整為當地貨幣和計量單位來計算菲律賓的黃金價格。價格根據發布時的市場匯率每日更新。價格僅供參考，當地匯率可能略有不同。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
（此帖子使用了自動化工具創建。）
- 黃金在週一早期歐洲交易時段吸引了一些買家。
- 美聯儲降息預期和避險資金流入為金價提供了一些支撐。
- 交易者等待週二發布的10月和11月美國非農就業數據以獲取新的動力。
黃金價格（XAU/USD）在週一早期歐洲交易時段攀升至四週高點，超過4325美元。由於預計美國聯邦儲備委員會（Fed）明年將降息，貴金屬延續上漲趨勢。較低的利率可能會降低持有黃金的機會成本，從而支持這一無收益的貴金屬。此外，不確定性和風險規避情緒可能會推動避險資金流入，利好黃金價格。
然而，上週美聯儲官員的鷹派言論可能會提振美元（USD），並對以美元計價的商品價格施加壓力。交易者將從美聯儲理事斯蒂芬·米蘭（Stephen Miran）和紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯（John Williams）週一晚些時候的講話中獲取更多線索。
美國10月和11月的就業報告將在週二成為焦點，包括非農就業人數（NFP）、平均時薪和失業率。這些報告可能會提供有關勞動力市場健康狀況的更多清晰度，並可能影響對美聯儲1月會議的預期。
每日市場動態：黃金因美聯儲宣布2025年最後一次降息而跳漲，避險資金流入
- 彭博社週日报道，澳大利亞悉尼邦迪海灘發生大規模槍擊事件，造成至少16人死亡，40人受傷。澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯在週一早些時候的新聞發布會上表示，這次槍擊事件是針對猶太社區的"有針對性的攻擊"。他此前將這一事件形容為"邪惡反猶太主義的行為，恐怖主義襲擊了我們國家的心臟。"
- 芝加哥聯邦儲備銀行行長奧斯坦·古爾斯比在週五表示，他"認為更謹慎的做法是等待更多信息"，而不是在政府停擺導致10月和11月幾項關鍵經濟報告延遲後再次降息。
- 克利夫蘭聯邦儲備銀行行長貝絲·哈馬克表示，中央銀行應保持足夠高的利率，以繼續對通脹施加下行壓力。
- 美國聯邦儲備委員會上週宣布了今年的第三次也是最後一次25個基點的降息，將利率下調至3.50%至3.75%的目標區間。
- 美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示，這次降息使中央銀行在利率方面處於一個舒適的位置。"我們處於一個良好的位置，可以等待並觀察經濟的發展，"鮑威爾說。
- 根據CME FedWatch工具，市場目前預計美聯儲在2026年1月維持利率不變的概率接近76%，而在12月降息公告前這一概率為70%。
黃金在長期內保持建設性前景
黃金價格在當天交易中處於正值。根據四小時圖，貴金屬的積極前景仍在繼續，因為價格保持在關鍵的100日指數移動平均線之上。布林帶擴大，表明強勁的看漲趨勢。此外，14日相對強弱指數（RSI）在中線附近68.75以上，進一步增強了上漲動能。這顯示出黃金的看漲動能。
從積極的方面來看，首個關注的上行阻力位在4345-4355美元區間，代表布林帶的上邊界和12月12日的高點。持續的上行動能可能會將XAU/USD推回到創紀錄的4381美元。更高的阻力位位於4400美元的心理關口。
在下行方面，黃金的初始支撐位在12月12日的低點4257美元。更多看跌的蠟燭圖反映出下行壓力的持續，可能將價格拖至下一個看跌目標4200美元，即100日EMA。下一個爭奪水平出現在4166美元，即布林帶的下限。
美聯儲常見問題（FAQ）
「美國的貨幣政策是由美聯儲製定的。美聯儲有兩項使命:實現物價穩定和促進充分就業。它實現這些目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通脹超過美聯儲2%的目標時，美聯儲就會提高利率，從而增加整個經濟的借貸成本。這導致美元(USD)走強，因為它使美國成為對國際投資者更具吸引力的投資場所。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率以鼓勵借貸，這將給美元帶來壓力。」
美聯儲每年召開八次政策會議，由聯邦公開市場委員會(FOMC)評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。聯邦公開市場委員會由12名美聯儲官員參加，其中包括7名理事會成員、紐約聯邦儲備銀行行長，以及其余11名地區儲備銀行行長中的4名，這些地區儲備銀行行長的任期為一年，輪流擔任。」
「在極端情況下，美聯儲可能會采取量化寬松政策(QE)。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，在危機或通脹極低時使用。這是美聯儲在2008年金融危機期間的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元從金融機構購買高評級債券。量化寬松通常會削弱美元。」
量化緊縮(QT)是量化寬松的反向過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。這通常對美元的價值是有利的。
根據FXStreet匯編的數據，週一印度的黃金價格上漲。
黃金的價格為每克12,602.59印度盧比（INR），相比週五的12,527.28印度盧比有所上漲。
黃金的價格從週五的每托拉146,115.80印度盧比上漲至每托拉146,994.10印度盧比。
單位 | 黃金價格（印度盧比） |
|---|---|
1克 | 12,602.59 |
10克 | 126,026.60 |
托拉 | 146,994.10 |
特洛伊盎司 | 391,984.50 |
FXStreet通過將國際價格（美元/印度盧比）調整為當地貨幣和計量單位來計算印度的黃金價格。價格根據發布時的市場匯率每日更新。價格僅供參考，當地匯率可能略有不同。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
（此帖子使用了自動化工具創建。）
- 日本央行加息預期上升，日圓在新一周開局時表現積極。
- 風險情緒走軟進一步利好避險日圓，而鴿派美聯儲則對美元施加壓力。
- 交易員們熱切期待本周重要的美國宏觀經濟數據和日本央行的政策會議。
日圓（JPY）在新一週開始時吸引了新的買家，因為商業信心的改善支持了日本央行（BoJ）進一步收緊政策的理由。這是在日本央行行長植田和男（Kazuo Ueda）言辭轉變的基礎上，進一步確認了本週晚些時候即將加息的押注。除此之外，全球風險情緒的輕微惡化也是支撐日圓避險地位的另一個因素。
然而，考慮到高市尚惠（Sanae Takaichi）首相的大規模支出計劃，關於日本財政狀況惡化的擔憂可能會阻礙日圓多頭進行新的押注。另一方面，美元（USD）在上週四觸及的兩個月低點附近徘徊，因市場對美聯儲（Fed）再降息兩次的押注上升。這與鷹派的日本央行預期形成了顯著的背離，導致美元/日圓在亞洲交易時段跌至155.25區域，並支持進一步短期貶值的可能性。
日圓繼續受到鷹派日本央行預期的支撐
- 根據日本央行周一發布的季度短觀調查，日本大型製造商的商業信心指數在2025年第四季度上升至15，較前一季度的14.0有所上升。進一步的細節顯示，大型製造業前景指數為15.0，前值為12.0。
- 一位日本央行高級官員在評論短觀調查時表示，日本企業提到美國貿易政策的不確定性減輕以及高科技行業的需求強勁是支持商業信心的關鍵因素。企業提到成本傳導和強勁需求是改善商業前景的因素。
- 此外，日本央行行長植田和男最近表示，央行正接近實現其通脹目標。這重申了市場對日本央行在12月18-19日政策會議上即將加息的押注，並支持在2026年進一步收緊政策的理由。
- 此外，有報導稱高市早苗內閣的高級官員不太可能反對日本央行加息。然而，交易員似乎不願意在日圓上進行看漲押注，選擇等待更多關於日本央行未來政策路徑的線索，然後再進行進一步的投資。
- 因此，焦點將集中在周五的植田和男會議後新聞發布會上。與此同時，高市的龐大支出計劃加劇了人們對日本公共財政的擔憂，尤其是在經濟增長乏力的情況下，這被視為日圓的另一個阻力因素。
- 另一方面，美元在吸引任何有意義的買家方面掙扎，徘徊在上周四觸及的兩個月低點附近，因市場對美聯儲的鴿派預期。美聯儲對進一步降息表示謹慎，儘管交易員們預計明年將再降息兩次。
- 與此同時，美國總統唐納德·特朗普表示，他已縮小了替換傑羅姆·鮑威爾擔任下一任美聯儲主席的候選人名單，並預計他的提名人將實施降息。特朗普支持的美聯儲主席的前景使得美元多頭處於防守狀態，並限制了美元/日圓的漲幅。
- 交易員們在本周重要的美國宏觀經濟數據發布前似乎也顯得猶豫，包括周二延遲發布的10月份非農就業數據（NFP）和周四最新的通脹數據。與此同時，日央行與美聯儲的前景差異可能繼續支撐低收益的日圓。
美元/日圓空頭可能會等待跌破155.00再進行新的押注
從技術角度來看，美元/日圓在努力回升至100小時簡單移動平均線（SMA）之上，隨後的下滑有利於看跌交易者。然而，日線圖上的正振盪器表明，任何進一步的下跌更可能在155.00心理關口附近找到良好的支撐。如果有效跌破該水平，現貨價格將面臨加速下跌至月低點154.35區域的風險，進一步下探154.00關口。
另一方面，目前位於156.00整數關口的100小時SMA可能繼續作為直接阻力。若在周五的高點156.10-156.15區域上方出現一些跟進買盤，可能會觸發短期回補，並將美元/日圓推升至157.00附近。若持續強勢突破該水平，將為進一步上漲鋪平道路，目標指向157.45的中期阻力，最終達到11月觸及的158.00附近的多月高點。
日本央行常見問題（FAQ）
日本銀行(BoJ)是日本的中央銀行，負責製定國家的貨幣政策。它的任務是發行紙幣，並實施貨幣和貨幣控製，以確保價格穩定，這意味著通脹目標在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)開始實施超寬松的貨幣政策，以在低通脹環境下刺激經濟和推高通脹。央行的政策是基於量化和定性寬松政策(QQE)，即印刷鈔票購買政府或公司債券等資產，以提供流動性。2016年，央行加大了策略力度，進一步放松政策，先是引入負利率，然後直接控製10年期政府債券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，實際上退出了超寬松的貨幣政策立場。
日本央行的大規模刺激措施導致日元對其他主要貨幣貶值。這一過程在2022年和2023年加劇，原因是日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大，後者選擇大幅加息以對抗數十年來的高通脹水平。日本央行的政策導致日元與其他貨幣的匯率差距擴大，從而拉低了日元的價值。這一趨勢在2024年部分逆轉，當時日本央行決定放棄超寬松的政策立場。
日元貶值和全球能源價格飆升導致日本通貨膨脹率上升，超過了日本央行2%的目標。該國工資上漲的前景——助長通脹的一個關鍵因素——也促成了這一舉措。
- 銀價在週五從歷史高點回調後重新獲得積極勢頭。
- 在100小時簡單移動平均線附近出現的新買家有利於XAG/USD多頭。
- 超買的日線相對強弱指數（RSI）在進行新的看漲押注前需要一些謹慎。
銀價（XAG/USD）在新一週開始時吸引到新的買家，部分逆轉了週五從歷史高點（約64.65美元）回調的跌勢。該白色金屬在亞洲時段交易於62.00美元中間以上，日內上漲1.25%，似乎有望延續其近期確立的上升趨勢。
從技術角度來看，XAG/USD在100小時簡單移動平均線（SMA）附近找到不錯的支撐並反彈。隨後回升至62.00美元整數關口以上驗證了積極的前景。然而，1小時圖上的中性振盪器和日線圖上略顯超買的相對強弱指數（RSI）對激進的多頭交易者提出了一些謹慎建議。
這反過來表明，進一步上漲更可能在63.00美元附近面臨一些阻力。然而，若持續強勢突破該水平，可能會將XAG/USD推向63.80美元附近的下一個相關障礙。若在64.00美元整數關口以上出現一些後續買盤，將重申建設性的前景，並允許多頭挑戰約64.65美元的歷史高點。
另一方面，若跌破62.00美元，仍可能被視為在當前約61.45美元附近的100小時SMA附近的買入機會。然而，若明顯跌破該水平，可能會將XAG/USD拖至61.00美元整數關口以下，向60.80美元區域或週五的波動低點靠近。後者應作為一個關鍵的轉折點，若被突破，將為更深層次的損失鋪平道路。
銀價1小時圖
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
- 澳元/美元在意外疲弱的中國零售銷售和工業生產數據公布後小幅下跌至0.6645附近。
- 澳元在上週疲弱的就業數據後開始調整。
- 美元在美國非農數據公布前保持鴿派美聯儲押注驅動的損失。
在週一的亞洲交易時段，澳元/美元貨幣對下跌0.10%，接近0.6645。由於中國國家統計局報告了意外疲弱的11月份中國零售銷售和工業生產數據，澳元貨幣對承壓。
考慮到澳大利亞經濟對出口到北京的高度依賴，中國國內數據的劇烈變化對澳元（AUD）的影響仍然顯著。
中國的零售銷售在11月份按年增長1.3%，而預期穩步增長2.9%。工業生產數據為4.8%，低於10月份的4.9%。經濟學家預計工廠數據將增長5%。
在11月份疲弱的勞動力市場數據公布後，澳元在過去兩個交易日中一直在調整。週四的數據表明，經濟在11月份減少了21.3K個就業崗位，而預計新增20K個新工人，這引發了對勞動力市場強度的擔憂。
與此同時，澳元貨幣對的整體前景依然穩固，因為美元（USD）在美聯儲（Fed）將在2026年進行更多降息的希望中掙扎以恢復地位，而這一預期高於上週政策會議的預測。在週三的政策公告中，美聯儲的點陣圖顯示，政策制定者普遍預計聯邦基金利率將在2026年底降至3.4%，這表明明年僅會有一次降息。
本週，美元的主要觸發因素將是美國（US）11月份非農就業數據，該數據將於週二公布。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 紐元/美元在週一亞市吸引了一些賣盤，接近0.5780。
- 中國11月份零售銷售同比增長1.3%，低於預期。
- 交易商為週二的美國10月份非農就業報告做好準備。
週一亞市，紐元/美元在交易時段內下跌至約0.5780。受疲軟的中國經濟數據影響，紐元（NZD）對美元（USD）走弱。美聯儲（Fed）官員將在當天晚些時候發言，包括美聯儲理事斯蒂芬·米蘭和紐約聯邦儲備銀行行長約翰·威廉姆斯。推遲發布的10月份美國非農就業報告將成為週二的焦點。
國家統計局（NBS）週一發布的數據表明，中國11月份零售銷售同比增長1.3%，而10月份為2.9%。這一數據遠低於市場預期的2.9%。與此同時，中國工業生產在同期同比增長4.8%，低於預期的5.0%和前值的4.9%。低於預期的中國經濟數據對中國的代理貨幣紐元施加了一定的賣壓，因為中國是新西蘭的主要貿易夥伴。
週一早些時候，新西蘭儲備銀行（RBNZ）行長安娜·布雷曼表示，經濟前景整體上與貨幣政策委員會的預期一致，持續出現增長復甦的跡象。儘管存在再次降息的微小可能性，但如果條件如預期發展，官方現金利率（OCR）可能會在當前的2.25%水平維持一段時間。RBNZ行長的謹慎立場可能有助於在短期內限制紐元的損失。
美聯儲上週宣布了今年的第三次也是最後一次25個基點的降息，將利率下調至3.50%至3.75%的目標區間。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在新聞發布會上表示，政策制定者需要時間來觀察美聯儲今年的三次降息如何在美國經濟中發揮作用。
交易商將密切關注週二的美國10月份非農就業報告。該報告可能為勞動力市場的健康狀況提供更多清晰度，並可能影響對美聯儲1月份會議的預期。任何美國勞動力市場疲軟的跡象都可能拖累美元走低，並為該貨幣對創造順風。
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
紐儲行（RBNZ）行長安娜·布雷曼（Anna Breman）週一表示，經濟前景大致與貨幣政策委員會（MPC）的預期一致，持續出現增長復甦的跡象。
關鍵引用
經濟前景與MPC的預期大致相似。
我們繼續看到增長復甦的跡象。
重申11月貨幣政策聲明中發布的OCR前瞻路徑表明近期再次降息的可能性較小。
如果經濟條件按預期發展，OCR可能會在當前的2.25%水平維持一段時間。
自11月決策以來，金融市場條件已收緊，超出了我們對OCR的中央預測所暗示的水平。
市場反應
撰寫時，紐元/美元貨幣對當天交易下跌0.27%，報0.5787。
新西蘭央行常見問題（FAQ）
新西蘭儲備銀行(RBNZ)是該國的中央銀行。它的經濟目標是實現和維持價格穩定——當通貨膨脹(以消費者價格指數(CPI)衡量)在1%到3%之間的範圍內時實現——並支持最大限度的可持續就業。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)貨幣政策委員會(MPC)根據其目標決定適當的官方現金利率(OCR)水平。當通脹高於目標時，央行將試圖通過提高關鍵的OCR來抑製通脹，提高家庭和企業的貸款成本，從而為經濟降溫。較高的利率對新西蘭元(NZD)來說通常是有利的，因為它們會導致更高的收益率，使新西蘭對投資者更具吸引力。相反，低利率往往會削弱紐元。
就業對新西蘭儲備銀行(RBNZ)來說很重要，因為緊張的勞動力市場可能會加劇通貨膨脹。新西蘭央行的「最大可持續就業」目標被定義為勞動力資源的最高利用率，可以隨著時間的推移而持續，而不會導致通貨膨脹加速。「當就業處於最大可持續水平時，將會出現低而穩定的通脹。然而，如果就業率長時間高於最高可持續水平，最終將導致物價越來越快地上漲，從而要求貨幣政策委員會提高利率，以控製通脹。」
在極端情況下，新西蘭儲備銀行(RBNZ)可以製定一種稱為量化寬松的貨幣政策工具。量化寬松是指新西蘭央行印製本國貨幣，然後用這些貨幣從銀行和其他金融機構購買資產(通常是政府債券或公司債券)的過程，目的是增加國內貨幣供應，刺激經濟活動。量化寬松通常會導致新西蘭元(NZD)走弱。當僅僅降低利率不太可能實現央行的目標時，量化寬松是最後的手段。新西蘭儲備銀行在Covid-19大流行期間使用了它。
中國11月份零售銷售同比增長1.3%，低於預期的2.9%和10月份的2.9%，國家統計局（NBS）週一發布的最新數據顯示。
同期，中國工業生產同比增長4.8%，低於預期的5.0%和之前的4.9%。
與此同時，固定資產投資在11月份同比下降2.6%（年初至今），未達到預期的-2.3%。10月份的讀數為-1.7%。
AUD/USD對中國數據的反應
疲軟的中國數據對澳元（AUD）幾乎沒有影響。撰寫時，澳元/美元交易日內上漲0.03%，報0.6653。
澳元本周價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 澳元 對 日元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | 0.05% | -0.16% | -0.07% | -0.11% | -0.04% | -0.05% | |
| EUR | 0.03% | 0.09% | -0.15% | -0.05% | -0.06% | -0.01% | -0.02% | |
| GBP | -0.05% | -0.09% | -0.10% | -0.13% | -0.15% | -0.10% | -0.11% | |
| JPY | 0.16% | 0.15% | 0.10% | 0.10% | 0.06% | 0.10% | 0.32% | |
| CAD | 0.07% | 0.05% | 0.13% | -0.10% | -0.03% | 0.03% | 0.17% | |
| AUD | 0.11% | 0.06% | 0.15% | -0.06% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | |
| NZD | 0.04% | 0.01% | 0.10% | -0.10% | -0.03% | -0.05% | -0.01% | |
| CHF | 0.05% | 0.02% | 0.11% | -0.32% | -0.17% | -0.04% | 0.00% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
本節內容於GMT時間0:00發布，作為中國零售銷售和工業生產數據的預覽。
中國零售銷售和工業生產概述
中國國家統計局（NBS）將於北京時間02:00發布11月份的數據。預計11月份零售銷售年率將增長2.9%。與此同時，工業生產預計在同一時期同比增長5.0%，高於之前的4.9%。
零售銷售的變化被廣泛視為消費者支出的指標。與此同時，工業生產顯示中國工業（如工廠和製造設施）的生產量。產出激增被視為通脹，這將促使中國人民銀行收緊貨幣政策，並增加財政策風險。
中國零售銷售和工業生產將如何影響AUD/USD？
AUD/USD在中國零售銷售和工業生產數據公布前表現積極。由於市場預期美國聯邦儲備委員會（Fed）明年將降息，美元（USD）走軟，推動該貨幣對上漲。
如果數據好於預期，可能會提振澳元（AUD），首個上行阻力位在12月11日的高點0.6680。下一個阻力位出現在9月17日的高點0.6707，目標是2024年10月14日的高點0.6750。
向下方面，12月11日的低點0.6626將為買家提供一些支撐。進一步下跌可能會看到跌至10月28日的高點0.6590。下一個支撐位位於100日指數移動均線0.6540。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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