外匯新聞
- 亞洲股市下跌，因對美伊停火前景不確定性的擔憂加劇。
- 黎巴嫩軍方報告停火生效後以色列多次違反停火協議。
- 日本央行行長植田和男在政策決策中必須考慮日本的低實際利率。
週五，亞洲股市下跌，投資者情緒因對持久美伊停火協議前景的謹慎而轉向保守。此外，交易員在因對美伊衝突潛在解決方案的樂觀情緒增強而推動的強勁反彈後進行了獲利了結。
CNN 報導稱，黎巴嫩軍方記錄了停火生效後以色列多次違反停火協議。黎巴嫩指責以色列實施"某些侵略行為"，並指出間歇性炮擊影響了黎巴嫩南部的多個村莊。軍方還敦促居民在報告的停火違規行為期間推遲返回南部城鎮和村莊。
美國總統唐納德·特朗普週四表示，他已與黎巴嫩總統約瑟夫·奧恩和以色列總理本傑明·內塔尼亞胡進行了討論。特朗普補充說，以色列和黎巴嫩已同意實施為期10天的停火，該停火於美國東部時間下午5點生效。
撰稿時，日本日經225指數下跌1%，至約58,900點，香港恆生指數下跌超過1.30%，至約26,050點，中國上證綜合指數下跌0.30%，至約4,050點，韓國綜合股價指數下跌0.42%，至約6,200點。
特朗普總統表示有信心與伊朗的戰爭將很快結束，並稱德黑蘭已同意包括放棄核野心和重新開放霍爾木茲海峽在內的條款。
日本央行行長植田和男表示，央行在制定貨幣政策時必須考慮日本的低實際利率。市場對日本央行是否會在本月晚些時候再次加息仍存在分歧。
香港恆生指數在謹慎的市場情緒中終止了連續三天的上漲。然而，香港股市的漲幅依然廣泛，科技、金融和消費板塊受益於改善的前景和更強勁的全球信號。
亞洲股市常見問題（FAQ）
亞洲對全球經濟增長的貢獻率約為70%，也是多個重要股市指數的所在地。在亞洲發達經濟體中，代表東京證券交易所225家公司的日經指數和韓國綜合股價指數尤為突出。中國有三個重要指數：香港恒生指數（Hong Kong Hang Seng）、上證綜合指數（Shanghai Composite）和深圳綜合指數（Shenzhen Composite）。作為一個大型新興經濟體，印度股市也吸引了投資者的註意，他們越來越多地投資於Sensex和Nifty指數中的公司。
亞洲主要經濟體各不相同，每個經濟體都有需要關註的特定領域。科技公司在日本和韓國的股指中占主導地位，在中國也越來越占主導地位。金融服務業是香港或新加坡等被視為該行業關鍵中心的領先股市。中國和日本的製造業規模也很大，重點是汽車生產和電子產品。在中國和印度等國，不斷壯大的中產階級也讓專註於零售和電子商務的公司越來越受到重視。
許多不同的因素推動著亞洲股市指數，但其表現背後的主要因素是成分股公司在季度和年度收益報告中公布的總體業績。每個國家的經濟基本面，以及中央銀行的決定或政府的財政政策，也是重要的因素。更廣泛地說，政治穩定、技術進步或法治也會影響股市。美國股指的表現也是一個因素，因為亞洲股市往往會在一夜之間領先於華爾街股市。最後，市場上更廣泛的風險情緒也發揮了作用，因為與固定收益證券等其他投資選擇相比，股票被認為是一種風險投資。
投資股票本身就有風險，但投資亞洲股票還伴隨著需要考慮的地區特有風險。亞洲國家有著廣泛的政治製度，從完全民主到獨裁，因此它們在政治穩定、透明度、法治或公司治理方面的要求可能存在很大差異。貿易爭端或領土沖突等地緣政治事件可能導致股市波動，自然災害也是如此。此外，貨幣波動也會對亞洲股票市場的估值產生影響。在出口導向型經濟體中尤其如此，這些經濟體往往會因本幣走強而受損，並因本幣走弱而受益，因為它們的產品在國外變得更便宜。
國際能源署（IEA）署長法提赫·比羅爾週五表示，如果霍爾木茲海峽未能重新開放，我們必須為能源價格大幅上漲做好準備。比羅爾補充說，釋放更多緊急石油儲備正在考慮之中
關鍵引述
關於可能釋放更多緊急石油儲備，我們還沒有到那一步。
不過，這絕對在考慮之中。
我們應為一段時間內的市場波動做好準備
如果霍爾木茲海峽未重新開放，我們必須為能源價格顯著上漲做好準備。
我們估計整體石油產量將大約需要兩年時間才能恢復到戰前水平。
電動汽車的推廣將比之前預期的更快。
市場反應
撰寫本文時，西得克薩斯中質油（WTI）當日下跌0.39%，報89.35美元。
- 美元/日元在多重支撐因素推動下連續第三天吸引買盤。
- 伊朗衝突引發的經濟擔憂及日本央行加息預期下降削弱日元。
- 霍爾木茲海峽風險利好美元和現貨價格，但美聯儲鴿派押注可能限制進一步漲幅。
美元/日元匯價延續前一日從158.25區域（即一週低點以上）的良好反彈勢頭，週五獲得一定的後續積極牽引力。這標誌著連續第三天上漲，亞洲時段現貨價格升至159.00中段附近。
由於市場對中東衝突潛在經濟影響的擔憂加劇，日元（JPY）持續表現相對疲軟。此外，市場對日本央行（BoJ）4月加息預期的下降進一步削弱了日元，並為美元/日元匯價提供了順風。
與此同時，由於美國對伊朗港口實施海軍封鎖，霍爾木茲海峽的不穩定局勢幫助美元（USD）維持了前一日從2月底以來最低水平的反彈漲幅。然而，伊朗外交希望和美聯儲（Fed）鷹派押注的減弱限制了美元和美元/日元匯價的漲勢。
4小時圖上，匯價從200期指數移動均線（EMA）支撐位反彈，該位置恰好與短期交易區間的下端重合，隨後上漲趨勢利好美元/日元多頭。此外，動能指標驗證了積極前景，支持進一步升值的可能性。
相對強弱指數（RSI）約為61，表明買盤力度堅實但未過度。移動平均線趨同/背離（MACD）線在正區間轉向上升，暗示上行動能增強，表明美元/日元匯價的阻力最小路徑仍指向上方。
目前，初步支撐位見於近期價格樞軸點159.47附近，更深層支撐由200期EMA位於158.46提供，應作為關鍵的下行參考。只要賣方未能持續跌破200期EMA，回調可能被視為當前多頭結構內的修正。
（本文技術分析借助人工智能工具完成。）
美元/日元4小時圖
日元今日價格
下表顯示了 日元 (JPY) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 日元 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | 0.03% | 0.21% | -0.14% | -0.12% | 0.03% | -0.05% | |
| EUR | 0.01% | 0.04% | 0.19% | -0.15% | -0.11% | 0.03% | -0.05% | |
| GBP | -0.03% | -0.04% | 0.15% | -0.19% | -0.15% | -0.01% | -0.08% | |
| JPY | -0.21% | -0.19% | -0.15% | -0.34% | -0.32% | -0.19% | -0.25% | |
| CAD | 0.14% | 0.15% | 0.19% | 0.34% | 0.02% | 0.16% | 0.10% | |
| AUD | 0.12% | 0.11% | 0.15% | 0.32% | -0.02% | 0.14% | 0.07% | |
| NZD | -0.03% | -0.03% | 0.01% | 0.19% | -0.16% | -0.14% | -0.07% | |
| CHF | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.25% | -0.10% | -0.07% | 0.07% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 日元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 JPY (基數)/ USD (報價)。
- 澳元/日元在周五歐洲早盤延續反彈，接近114.30。
- 市場暗示澳儲行在5月再次加息25個基點的概率為65%。
- 日本央行行長植田和男避免暗示本月將加息。
周五歐洲早盤，澳元/日元連續第五個交易日在114.30附近交投於積極區域。澳元（AUD）因澳大利亞央行（RBA）的鷹派立場而對日元（JPY）走強。
澳大利亞央行維持官方現金利率（OCR）在4.10%。據路透社報導，金融市場目前幾乎定價為下一次政策會議將有65%的概率再次加息，將官方現金利率提升至4.35%。
澳儲行行長安德魯·豪澤（Andrew Hauser）周一表示，他對利率是否處於抑制通脹的合適水平並不自信，並補充稱利率需要達到能夠將通脹率從2月的3.7%回落至2%-3%目標區間的水平。澳儲行政策制定者的鷹派言論為澳元提供了一定支撐。
與此同時，日本央行（BoJ）行長植田和男周五表示，關於何時加息的決定必須考慮到日本實際利率處於低位的事實。植田進一步指出，日本正面臨由"負面供給衝擊"引發的通脹，這種通脹比由強勁需求驅動的通脹更難通過貨幣政策加以控制。
日本當局的口頭干預可能支撐日元並限制該貨幣對的上漲空間。日本財務大臣片山佐智周四表示，她與美國財政部長斯科特·貝森特就外匯問題進行了密切討論，若有需要，當局準備採取"大膽"行動。她還呼籲七國集團密切關注外匯走勢。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 黃金仍處於防守狀態，儘管在多重信號交織下缺乏持續拋售。
- 霍爾木茲海峽風險支撐美元，成為貴金屬的阻力因素。
- 伊朗外交希望和美聯儲加息預期減弱限制美元，支撐黃金。
黃金（黃金/美元）在週五亞洲時段延續橫盤整理走勢，目前交投於4800美元附近，全天幾乎持平，受多重因素影響。儘管為結束中東衝突的外交努力加劇，但由於美國持續封鎖伊朗港口，美伊之間的摩擦跡象依然存在。這被視為支撐美元（USD）儲備貨幣地位的因素，同時對該商品構成阻力。
與此同時，以色列與黎巴嫩之間的10天停火激發了對美伊和平協議潛在達成的希望。事實上，美國總統唐納德·特朗普週四對記者表示，伊朗接近達成協議。根據《華爾街日報》報導，華盛頓和德黑蘭原則上已同意舉行新一輪會談，儘管雙方尚未確定會議的時間和地點。儘管如此，這些進展仍支持積極的風險情緒，加上美國聯邦儲備委員會（Fed）加息概率下降，限制了美元從自2月底以來最低水平的反彈，並幫助黃金扭轉了跌至4768-4767美元區間的走勢。
本週早些時候公布的美國生產者價格指數（PPI）緩解了市場對戰爭驅動的能源價格飆升帶來通脹壓力的擔憂。此外，中東緊張局勢進一步緩和的押注使原油價格承壓，抑制了美聯儲鷹派預期。交易員目前預計年底前美聯儲降息的概率約為30%，這限制了美元的進一步上漲空間，並為無收益的黃金提供支撐。因此，在本週從近一個月高點回調延續之前，等待一些持續的拋售動作將是審慎之舉。
展望未來，週五美國無重要經濟數據發布，美元將受制於聯邦公開市場委員會（FOMC）重要成員的講話。焦點仍將集中在可能於本週末舉行的新一輪美伊和平談判。相關消息可能繼續為金融市場注入波動性，並為黃金帶來有意義的交易機會。儘管如此，XAU/USD仍有望連續第三週錄得溫和漲幅。
XAU/USD 4小時圖
黃金多頭需等待4小時圖突破200週期SMA關鍵阻力位
從技術角度看，隔夜未能突破4小時圖200週期簡單移動平均線（SMA）令看漲交易者需保持謹慎。然而，隨後下滑在3月跌幅的50%回撤位前止跌，因此在4,765美元支撐區下方出現持續拋售之前，等待進一步下跌的信號較為穩妥。
與此同時，動量指標表現不一，相對強弱指數（RSI）徘徊於中性50附近，移動平均收斂背離指標（MACD）進一步下滑至零線以下並呈負值。這暗示賣方仍佔據戰術優勢，除非價格能重新站上關鍵的200週期SMA阻力位，約4,814美元。隨後是61.8%斐波那契回撤位附近的更強阻力，約4,912美元。若能持續突破這些阻力，將有助於緩解當前的看跌氛圍，打開通往5,130美元和5,409美元的空間。
下行方面，初步支撐位於50.0%回撤位4,759美元，跌破該水平將暴露下一個斐波那契支撐位4,606美元，繼而是4,416美元，屆時買方預計將更積極地捍衛更廣泛的上升趨勢結構。
（本技術分析借助人工智慧工具完成。）
美聯儲常見問題（FAQ）
「美國的貨幣政策是由美聯儲製定的。美聯儲有兩項使命:實現物價穩定和促進充分就業。它實現這些目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通脹超過美聯儲2%的目標時，美聯儲就會提高利率，從而增加整個經濟的借貸成本。這導致美元(USD)走強，因為它使美國成為對國際投資者更具吸引力的投資場所。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率以鼓勵借貸，這將給美元帶來壓力。」
美聯儲每年召開八次政策會議，由聯邦公開市場委員會(FOMC)評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。聯邦公開市場委員會由12名美聯儲官員參加，其中包括7名理事會成員、紐約聯邦儲備銀行行長，以及其余11名地區儲備銀行行長中的4名，這些地區儲備銀行行長的任期為一年，輪流擔任。」
「在極端情況下，美聯儲可能會采取量化寬松政策(QE)。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，在危機或通脹極低時使用。這是美聯儲在2008年金融危機期間的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元從金融機構購買高評級債券。量化寬松通常會削弱美元。」
量化緊縮(QT)是量化寬松的反向過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。這通常對美元的價值是有利的。
根據FXStreet彙編的數據，週五印度黃金價格基本持平。
黃金價格為每克14,363.95印度盧比（INR），與週四的14,349.95印度盧比基本持穩。
黃金價格以每托拉計為167,541.00印度盧比，較前一日的167,375.00印度盧比基本穩定。
計量單位 | 黃金價格（印度盧比） |
|---|---|
1 克 | 14,363.95 |
10 克 | 143,641.80 |
托拉 | 167,541.00 |
金衡盎司 | 446,769.20 |
FXStreet通過將國際價格（美元/印度盧比）調整為當地貨幣和計量單位來計算印度的黃金價格。價格根據發布時的市場匯率每日更新。價格僅供參考，當地匯率可能略有不同。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
（本文使用自動化工具生成。）
- 紐元/美元維持防禦態勢，儘管在多空信號混雜的情況下缺乏看跌信心。
- 霍爾木茲海峽風險為避險美元提供支撐，打壓風險敏感的紐元。
- 伊朗外交希望限制美元漲勢，並在看漲格局下幫助限制該貨幣對的跌幅。
紐元/美元連續第二天帶有輕微負面偏向交易，週五亞洲時段維持在0.5900關口下方的弱勢。然而，缺乏持續的拋售力度，需謹慎對待前一日從0.5920-0.5925區間（一個月多來的高點）回調延續的可能性。
儘管以色列與黎巴嫩達成為期10天的停火帶來最新樂觀情緒，投資者仍對新一輪美伊和平談判及美國對伊朗港口的海軍封鎖保持謹慎。這反過來為避險美元提供一定支撐，並對紐元/美元構成阻力。話雖如此，市場對美伊潛在和平協議的期待，以及美聯儲加息概率的下降，限制了美元漲勢並幫助該貨幣對控制跌幅。
上週，現貨價格確認突破了0.5835-0.5840的關鍵匯聚區——包括200日簡單移動均線（SMA）和1月至4月跌勢的38.2%斐波那契回撤位。隨後價格突破50%回撤位，但在61.8%斐波那契回撤位前遇阻，該阻力位目前位於0.5930-0.5935區間，應成為關鍵樞紐點。若能持續突破，將為進一步上漲至0.6004及週期高點0.6093鋪平道路。
與此同時，動量指標表現支持但不激進，相對強弱指數（RSI）徘徊於56附近，移動平均收斂背離（MACD）線處於正區間，暗示上漲壓力逐步增強。
因此，任何進一步下跌可能在50%回撤位0.5885附近獲得即時支撐，隨後是200日SMA的0.5845和38.2%斐波那契回撤位0.5836。若這些附近支撐失守，價格才可能進一步回撤至0.5776及0.5678的波動低點。
（本文技術分析借助人工智慧工具完成。）
紐元/美元日線圖
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
- 歐元/日圓交叉盤週五達到歷史高點187.83。
- 14日相對強弱指數為71，暗示可能出現修正性盤整。
- 主要支撐位位於186.76的9日指數移動均線（EMA）。
歐元/日圓在前一日錄得小幅回調後上漲，週五亞洲時段交易於187.83的歷史高位。日線圖的技術分析顯示，該貨幣交叉盤在上升通道內呈現上行趨勢，表明持續的看漲偏向。
歐元/日圓交叉盤保持短期看漲偏向，因其價格維持在9日和50日指數移動均線（EMA）之上。上升的EMA表明潛在需求依然佔據主導。
14日相對強弱指數（RSI）處於超買區附近的71，暗示上行動能強勁，但易受修正性盤整的影響。
歐元/日圓交叉盤可能瞄準心理關口188.00的即時阻力，隨後是上升通道上邊界約188.50。
下行方面，歐元/日圓交叉盤的主要支撐位於186.76的9日EMA。若跌破該水平，短期價格動能可能減弱，目標將轉向約185.80的上升通道下邊界，隨後是184.46的50日EMA。
（本報導的技術分析借助AI工具完成。）
歐元今日價格
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.02% | 0.01% | 0.18% | -0.09% | -0.10% | 0.05% | -0.05% | |
| EUR | 0.02% | 0.02% | 0.17% | -0.09% | -0.07% | 0.06% | -0.05% | |
| GBP | -0.01% | -0.02% | 0.13% | -0.12% | -0.11% | 0.03% | -0.06% | |
| JPY | -0.18% | -0.17% | -0.13% | -0.25% | -0.26% | -0.12% | -0.21% | |
| CAD | 0.09% | 0.09% | 0.12% | 0.25% | -0.01% | 0.13% | 0.04% | |
| AUD | 0.10% | 0.07% | 0.11% | 0.26% | 0.00% | 0.14% | 0.05% | |
| NZD | -0.05% | -0.06% | -0.03% | 0.12% | -0.13% | -0.14% | -0.10% | |
| CHF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.21% | -0.04% | -0.05% | 0.10% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
- 美元/印尼盾維持看漲偏好，因經濟擔憂持續削弱印尼盾。
- 霍爾木茲海峽風險為避險美元提供一定支撐，進一步支撐現貨價格。
- 伊朗外交希望和美聯儲加息預期減弱可能限制美元及該貨幣對的漲幅。
美元/印尼盾在週五亞洲時段吸引積極買盤，盤中升至歷史新高，約在17,1885-17,190區間。現貨價格有望錄得強勁的週漲幅，並似乎準備進一步升值。
印尼盾（IDR）因中東持續衝突帶來的經濟風險持續表現疲軟。作為石油淨進口國，戰爭引發的能源價格飆升增加了該國的進口和補貼成本。此外，地緣政治緊張導致投資者從印尼債券和股票市場撤資，轉向更安全的資產，如美元（USD）。這是過去一個月美元/印尼盾上漲的主要推動因素。
美元指數（DXY）追蹤美元兌一籃子貨幣，正試圖延續隔夜從自二月底以來最低點的反彈，原因是霍爾木茲海峽的不確定性。同時，以色列與黎巴嫩達成為期10天的停火協議，激發了對美伊和平協議的希望。這反過來支持了積極的風險情緒，加上美聯儲（Fed）加息可能性減弱，限制了美元的顯著升值，也可能限制美元/印尼盾的漲幅。
美元常見問題（FAQ）
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
- 歐元/美元在上漲至接近1.1825後轉為橫盤，等待美伊談判重啟。
- 美國總統特朗普表示伊朗準備放棄鈾濃縮。
- 歐洲央行（ECB）維勒魯瓦推遲了4月30日政策聲明中加息的預期。
歐元/美元在週五亞洲交易時段於1.1777附近低迷交投。該主要貨幣對在經歷了近兩週的上漲至接近1.1825後轉為橫盤，投資者等待美國與伊朗之間新一輪談判的宣布。
標普500指數期貨在亞洲交易中持平，此前週四上漲0.26%至7,041點，反映出市場情緒平靜但總體樂觀。追蹤美元兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）小幅上漲至約98.25，但看似將錄得連續第二週的下跌。
儘管美國和伊朗均未公布第二輪談判的具體時間表，特朗普總統在週四的新聞發布會上表示，伊朗願意放棄鈾濃縮並放棄核野心。特朗普還稱，"我們與伊朗非常接近達成協議"，同時警告如果未能達成協議，對德黑蘭的軍事行動將會恢復。
在國內方面，歐洲央行政策制定者、法國央行行長弗朗索瓦·維勒魯瓦·德加洛推遲了本月晚些時候政策會議中加息的預期。他在週四接受CNBC採訪時表示，"關注4月加息為時過早"。
歐元/美元技術分析
歐元/美元在亞洲交易中持平於約1.1777。該貨幣對保持近期看漲偏向，現貨價格維持在20日指數移動平均線（EMA）1.1673之上，自中1.15區間反彈後，近期上漲勢頭保持完好。動能狀況支持上漲，14日相對強弱指數（RSI）徘徊在62附近，表明買盤持續存在，尚未顯示極端超買狀態。
下方初步支撐位為20日EMA 1.1673，若跌破該位，將削弱當前上漲勢頭，並可能引發更深的回調，回落至近期中1.15的盤整區間。只要買家守住這一動態支撐，阻力最小的路徑仍是向上，貨幣對有望突破4月16日高點1.1825，延續反彈至2月高點1.1929。
（本報導的技術分析借助人工智能工具完成。）
風險情緒常見問題（FAQ）
在金融行話的世界裏，兩個被廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」指的是投資者在相關時期願意承受的風險水平。在「冒險型」市場中，投資者對未來持樂觀態度，更願意購買風險資產。在「規避風險」的市場中，投資者開始「謹慎行事」，因為他們擔心未來，因此購買風險較低的資產，這些資產更確定會帶來回報，即使回報相對較小。
通常，在「風險偏好」時期，股市會上漲，大多數大宗商品(黃金除外)也會升值，因為它們受益於積極的增長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強，加密貨幣上漲。在「規避風險」的市場中，債券——尤其是主要的政府債券——上漲，黃金表現搶眼，日元、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯，都傾向於在「風險偏好」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟增長嚴重依賴大宗商品出口，而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計，由於經濟活動的增加，未來對原材料的需求將會增加。
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因為它是世界儲備貨幣，因為在危機時期投資者購買美國政府債券，這被視為安全的，因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日元受到對日本政府債券需求增加的影響，因為日本國內投資者持有的國債比例很高，即使在危機時期，他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎，因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。
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