外匯新聞
- 儘管中東地區地緣政治風險持續，WTI 美國油價正在修正。
- 卡達主導的外交努力激發了華盛頓與德黑蘭之間緩和局勢的希望。
- 霍爾木茲海峽持續的供應中斷和國際能源署對石油需求的上調預測支撐了供應擔憂。
截至週五撰稿時，西德克薩斯中質原油（WTI）交易價格約為72美元，當日上漲0.42%，但在本週早些時候達到兩週多來的高點後，仍處於盤整階段。投資者正在評估來自中東的混合信號，權衡持續的軍事緊張局勢與重新啟動的外交努力。
在一名美國官員確認儘管美國總統唐納德·川普表示與德黑蘭的諒解備忘錄已不再有效，但與伊朗的技術性會談仍在進行後，市場情緒略有改善。路透社還報導，卡達談判代表正在伊朗與伊朗官員會面，努力緩解緊張局勢並為更廣泛的談判創造條件，這一行動與美國協調進行。路透社援引一名消息人士稱，談判重點是落實美伊諒解備忘錄並解決引發近期升級的爭議，包括霍爾木茲海峽的航行問題。
儘管外交取得進展，地緣政治風險溢價依然存在。美伊之間的打擊交鋒持續，令潛在能源供應中斷的擔憂依舊。與此同時，荷蘭合作銀行指出，霍爾木茲海峽的石油運輸量仍顯著低於正常水平，而戰爭風險保險費用持續上升，這些因素可能限制油價進一步下跌。
在基本面方面，國際能源署（IEA）的最新預測也為市場提供支持。該機構預計第四季全球石油需求同比增長120萬桶/日。國際能源署還預測，如果運輸條件改善，今年全球石油供應將顯著增加，同時由於對俄羅斯能源基礎設施的攻擊，下調了對俄羅斯石油產量的預期。
投資者還持續關注美聯儲（Fed）的前景。利率維持較高水平更長時間可能對全球經濟增長構成壓力並限制石油需求，儘管中東局勢的發展仍是近期油價的主要驅動力。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
華僑銀行策略師Christopher Wong和Sim Moh Siong指出，紐元（NZD）在製造業數據強勁和紐儲行（RBNZ）鷹派言論強化了進一步收緊預期後表現優異。他們對紐元持建設性看法，但強調收益率支撐帶來的上漲空間在短期內可能受限。市場預計紐儲行是G10中最鷹派的央行，預計到2027年中期將額外加息約80個基點。
紐元強勢遭遇收益率阻力
"紐元在製造業數據強於預期和紐儲行鷹派言論加強了進一步政策收緊預期後表現優異。新西蘭6月製造業採購經理人指數（PMI）升至59.7，為2021年7月以來最高水平。"
"我們對紐元持建設性看法。然而，除非有更明確的國內增長增強和更有利的能源環境證據，否則紐元收益率在短期內大幅上升的空間可能有限。"
"作為貨幣的關鍵驅動因素，相對收益率支撐在短期內可能變得不那麼有吸引力。"
"紐儲行已是G10中定價最鷹派的央行。市場預計到2027年中期將額外加息約80個基點，使官方現金利率（OCR）達到約3.3%，大致與紐儲行估計的中性利率3.25%相符。"
"展望未來，關鍵數據發布包括7月21日的新西蘭2026年第二季度消費者物價指數（CPI）和8月5日的2026年第二季度就業報告。"
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加拿大皇家銀行（RBC）分析師Abbey Xu和Rachel Battaglia報告稱，6月份RBC加拿大持卡人的支出保持相對穩定，核心零售銷售小幅增長。非必需品支出領漲，同時包括汽油在內的必需品支出也有所貢獻。剔除汽油後，必需品支出有所改善，儘管能源價格較高且對較大額非必需品購買持選擇性態度，家庭對夏季前景仍表現出謹慎樂觀。
卡數據表明零售勢頭穩定
"6月份RBC加拿大持卡人支出增長保持相對穩定，消費者繼續在必需品成本上升的情況下，選擇性地花費於季節性體驗如體育賽事。"
"我們根據持卡人交易（剔除汽油和汽車購買）估算的核心零售銷售三個月平均值在6月份小幅上升0.5%，與5月份相似，表明儘管能源價格持續上漲帶來預算壓力，支出勢頭依然積極。"
"非必需品支出領跑主要類別，三個月平均增幅最強。"
"剔除汽油後，必需品支出三個月平均增長0.5%，較早前的放緩跡象有所改善。"
"各類別支出增長的廣度表明，儘管對較大額非必需品購買保持選擇性，家庭在進入夏季時仍保持謹慎樂觀的態度。"
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- 英鎊/日元在日元普遍走弱和英鎊走強的背景下，連續第三週上漲。
- 日本財務大臣呼籲國內養老基金加大對日本金融資產的投資。
- 英鎊/日元維持看漲技術前景，保持在關鍵移動平均線之上。
週五，受日本財務大臣片山皐月的言論提振日元（JPY），英鎊/日元承壓。截至發稿時，該貨幣對交投於217.10附近，日內下跌0.30%。
片山表示，政府將鼓勵包括政府養老投資基金（GPIF）在內的國內養老基金增加對日本金融資產的持有量。
然而，這些言論未能扭轉日元的普遍疲軟，英鎊/日元維持在2008年以來的水平附近，預計將實現連續第三週上漲。
與此同時，英鎊（GBP）在近期表現為G10貨幣中最強勁，得益於英國央行（BoE）加息預期和英國政治不確定性的緩解。
從技術角度看，英鎊/日元在日線圖上維持看漲偏向，價格保持在50日、100日和200日簡單移動平均線（SMA）之上，強化了整體上升趨勢。
該貨幣對也保持在216.50的水平支撐之上，相對強弱指數（RSI）為62.54，處於看漲區域。同時，移動平均趨同背離（MACD）指標維持在0.33的正值區域，表明上行動能依然積極。
上方的即時阻力位於218.00水平。若能持續突破該水平，可能為更廣泛的上升趨勢延續鋪平道路。
初步支撐位見於216.50，隨後是50日SMA的214.31和100日SMA的213.51。若出現更深層次的修正回調，200日SMA的210.57將提供下一個主要支撐。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 瑞郎 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | -0.07% | -0.36% | -0.15% | -0.09% | -0.20% | 0.05% | |
| EUR | -0.03% | -0.11% | -0.39% | -0.18% | -0.13% | -0.26% | 0.02% | |
| GBP | 0.07% | 0.11% | -0.28% | -0.07% | -0.03% | -0.15% | 0.11% | |
| JPY | 0.36% | 0.39% | 0.28% | 0.21% | 0.27% | 0.11% | 0.39% | |
| CAD | 0.15% | 0.18% | 0.07% | -0.21% | 0.05% | -0.09% | 0.18% | |
| AUD | 0.09% | 0.13% | 0.03% | -0.27% | -0.05% | -0.13% | 0.11% | |
| NZD | 0.20% | 0.26% | 0.15% | -0.11% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | |
| CHF | -0.05% | -0.02% | -0.11% | -0.39% | -0.18% | -0.11% | -0.26% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
德國商業銀行（Commerzbank）經濟學家約爾格·克雷默博士（Dr. Jörg Krämer）和伯恩德·魏登斯坦納（Bernd Weidensteiner）認為，美國高科技和資訊技術領域由人工智慧驅動的投資激增規模龐大，但與過去的繁榮相比尚未過度。他們看到美國生產率加快、股市估值和利潤預期升高的早期跡象，並警告可能出現調整，但結論是人工智慧熱潮及相關股市強勢短期內可能持續。
人工智慧熱潮、估值與泡沫風險
"人工智慧的引入引發了一場投資熱潮，尤其是在美國。投入資源的規模之大增加了泡沫風險，這可能引發股市回調。我們評估了風險，得出結論認為熱潮短期內可能會繼續。"
"此外，儘管股票價格較高，但其估值仍低於網際網路泡沫高峰期。基於未來十二個月預期收益的標普500指數市盈率目前為20，而2000年初為25。因此，我們尚未將當前估值視為警戒信號。"
"儘管我們不預計這種情況會在2026年或2027年發生，投資熱潮通常以危機告終。那會是什麼樣子？經濟歷史為我們提供了1990年代後半期網際網路泡沫的藍圖。"
"迄今為止，這些投資的大部分資金來自現金流；只有最近企業才開始更多依賴貸款。整體企業債務占GDP的比例多年來一直在下降。因此，人工智慧熱潮的結束不太可能引發銀行危機；更可能像2001年那樣，主要導致股價暴跌。"
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- 加拿大6月失業率降至6.5%
- 美元/加元周五在1.4150區域附近保持防守態勢
加拿大統計局週五報告稱，6 月份失業率降至 6.5%，低於市場預期和前值 6.6%。
此外，就業淨變化增加了 1.82 萬個職位，繼上個月增加的 8.78 萬個職位之後。此外，勞動參與率保持穩定在 65%，工資以 3.7% 的年增長率增長，高於 5 月份的 3.2%。
市場反應
數據公布後，加拿大元（CAD）保持積極偏向，推動美元/加元下跌至1.4100中段，創下新的月內低點。
加元今日價格
下表顯示了 加拿大元 (CAD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 加拿大元 對 歐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | -0.10% | -0.34% | -0.15% | -0.13% | -0.28% | 0.02% | |
| EUR | -0.01% | -0.11% | -0.35% | -0.18% | -0.13% | -0.29% | 0.01% | |
| GBP | 0.10% | 0.11% | -0.24% | -0.05% | -0.05% | -0.18% | 0.11% | |
| JPY | 0.34% | 0.35% | 0.24% | 0.19% | 0.21% | 0.04% | 0.34% | |
| CAD | 0.15% | 0.18% | 0.05% | -0.19% | 0.00% | -0.14% | 0.16% | |
| AUD | 0.13% | 0.13% | 0.05% | -0.21% | -0.01% | -0.14% | 0.13% | |
| NZD | 0.28% | 0.29% | 0.18% | -0.04% | 0.14% | 0.14% | 0.28% | |
| CHF | -0.02% | -0.01% | -0.11% | -0.34% | -0.16% | -0.13% | -0.28% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 加拿大元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 CAD (基數)/ USD (報價)。
以下部分內容為加拿大勞動力市場報告的預覽，發布時間為GMT08:00。
- 預計加拿大6月失業率將保持穩定。
- 預計加拿大央行將在7月15日的會議上維持政策不變。
- 加元兌美元已進入盤整階段。
市場預計加拿大統計局週五公布的勞動力調查報告將相對穩定。儘管預計6月就業淨增人數將增加1萬，延續5月的8.78萬增幅，但失業率預計將維持在6.6%。
儘管報告基調平穩，加拿大央行（BoC）應會對改變政策方向保持較高門檻。事實上，自2025年10月上次降息以來，央行已連續五次維持利率不變，預計將在7月15日的會議上繼續維持政策不變。
6月會議強化了加拿大央行堅定觀望的立場。儘管如此，政策制定者似乎願意忽視暫時性衝擊，只要基礎價格壓力保持受控，同時繼續關注通脹風險，尤其是能源價格上漲帶來的風險。鑑於經濟仍顯示出一定的鬆弛跡象，央行目前認為沒有必要改變政策方向。此外，未來的政策決策將依賴於數據，另一次加息的門檻仍然相對較高。
迄今為止，市場參與者預計加拿大央行到年底將收緊近15個基點，低於一個月前約35個基點的預期。
我們可以從加拿大就業報告中期待什麼？
分析師普遍預計加拿大上月失業率為6.6%。此外，投資者預測6月經濟將新增約1萬個就業崗位。值得回顧的是，5月平均小時工資年化增長3.2%，顯示工資通脹有所降溫。
加拿大失業率何時公布？它將如何影響美元/加元？
加拿大交易員將密切關注定於GMT12:30公布的週五就業報告。數據強勁可能會短暫提振加元（CAD），但不應期待劇烈波動。
自6月底以來，美元/加元一直處於盤整狀態，始終接近年內高點1.4250附近。
FXStreet高級分析師Pablo Piovano指出，美元/加元的進一步上漲似乎受限於1.4250區域，促使匯價略有回落，再次回到1.4100中段附近。
"如果賣壓增強，下一重要支撐預計在臨時55日簡單移動均線（SMA）附近的1.3900，若跌破該區域，則可能下探關鍵的200日SMA附近1.3850，隨後是臨時100日SMA附近1.3820。若從此處出現更深且持續的回調，下一支撐點將是5月1日的低點1.3549，"Piovano補充道。
在上行方面，Piovano認為下一阻力位於年內高點1.4248（6月24日和25日）。突破該點後，匯價可能嘗試衝擊2025年4月1日的高點1.4414。
"動能有利於進一步上漲，"他補充道，指出相對強弱指數（RSI）徘徊在63附近，平均趨向指數（ADX）略高於52，表明基礎趨勢依然相當穩健。
就業常見問題（FAQ）
勞動力市場狀況是評估經濟健康狀況的關鍵因素，因此也是貨幣估值的關鍵驅動因素。高就業率或低失業率對消費支出和經濟增長有積極影響，從而提高當地貨幣的價值。此外，一個非常緊張的勞動力市場——在這種情況下，填補空缺職位的工人短缺——也會對通貨膨脹水平產生影響，從而對貨幣政策產生影響，因為低勞動力供給和高需求導致更高的工資。
一個經濟體的薪資增長速度對政策製定者來說至關重要。高工資增長意味著家庭有更多的錢可以花，這通常會導致消費品價格上漲。與能源價格等波動性更大的通脹來源不同，工資增長被視為潛在和持續通脹的關鍵組成部分，因為工資增長不太可能逆轉。世界各國央行在決定貨幣政策時都密切關註工資增長數據。
各央行對勞動力市場狀況的重視程度取決於其目標。一些央行除了控製通脹水平外，還明確有與勞動力市場相關的任務。例如，美聯儲(Fed)肩負著促進充分就業和穩定物價的雙重使命。與此同時，歐洲中央銀行(ECB)的唯一任務是控製通貨膨脹。不過，不管他們有什麽任務，勞動力市場狀況對決策者來說都是一個重要因素，因為它是衡量經濟健康狀況的重要指標，而且與通脹有直接關系。
外匯市場新聞
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