外匯新聞
- 周四亞洲時段，澳元/美元持穩於0.7180附近。
- 澳大利亞3月失業率維持在4.3%，符合市場預期。
- 交易員將密切關注中東地區的地緣政治發展。
周四亞洲交易時段，澳元/美元維持在0.7180附近的正面區域。澳元兌美元走強，原因是澳大利亞和中國公布的經濟數據表現喜憂參半。
澳大利亞統計局（ABS）周四發布的數據顯示，3月失業率維持在4.3%，與市場共識一致。此外，澳大利亞3月就業人數變動為1.79萬，繼2月的4.97萬（修正自4.89萬）之後，低於預期的2萬。
中國方面，3月零售銷售同比增長1.7%，低於預期的2.3%和前值2.8%；工業生產同比增長5.7%，高於預期的5.5%，但低於2月的6.3%。2026年第一季度中國國內生產總值（GDP）環比增長1.3%，較2025年第四季度的1.2%有所提升。面對這些喜憂參半的數據，澳元短線吸引了一些買盤。
中東地區持續的緊張局勢可能提振美元等避險貨幣，成為澳元/美元的阻力。美聯社周三報導，美國與伊朗接近延長停火並重啟長期和平協議談判。然而，霍爾木茲海峽的緊張局勢依然特別嚴重，該水道是石油和天然氣的重要通道，自戰爭近七週前爆發以來基本處於關閉狀態。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 美元/加元因中東局勢緩和預期提振市場情緒，美元走弱而下跌。
- 特朗普表示戰爭"接近結束"，有報導稱可能延長兩週停火期。
- 能源價格回落緩解了通脹擔憂，降低了進一步收緊的預期。
美元/加元連續第四天下跌，週四亞洲時段交投於1.3730附近。由於市場情緒改善，美元（USD）持續走弱，推動該貨幣對貶值，市場預期中東衝突可能出現緩和。
美國總統唐納德·特朗普表示戰爭"接近結束"。彭博社報導稱，有關可能延長兩週停火期的猜測，儘管特朗普否認此舉的必要性，稱正在進行旨在結束衝突的談判。
美元因能源價格回落承壓，能源價格的回落緩解了通脹擔憂，抑制了市場對進一步央行收緊政策的預期。市場普遍預計美聯儲（Fed）本月將維持利率不變，且可能維持至年底。
然而，美元/加元的下行空間可能受限，因為與大宗商品掛鉤的加元（CAD）可能因油價回落面臨壓力。值得注意的是，加拿大是美國（US）最大的原油出口國。
有報導稱，華盛頓和德黑蘭正在考慮延長兩週的停火期，以爭取更多時間進行和平談判，儘管霍爾木茲海峽在雙重封鎖下實際上仍處於關閉狀態。然而，如果達成協議以防止衝突升級，德黑蘭可能允許船隻通過阿曼一側的海峽自由通行。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
- 白銀吸引新買盤，維持在週三創下的近一個月高點附近。
- 4小時圖上突破200日簡單移動均線（SMA）和50%斐波那契回撤位，有利於多頭交易者。
- 需在關鍵阻力突破點下方出現疲軟，才能抵消近期的積極偏向。
白銀（XAG/USD）在週四亞洲時段重新獲得積極動力，並在過去一小時攀升至新的日高點，約在80.50美元區域，儘管缺乏持續跟進。白銀仍低於前一日觸及的近一個月高點，目前略高於80.00美元心理關口，日內上漲1.50%。
從技術角度看，隔夜適度回調在3月下跌的50%斐波那契回撤位附近止跌。隨後上漲的走勢有利於XAG/USD多頭。加上本週在4小時圖上突破200週期簡單移動均線（SMA），表明白銀的阻力最小路徑傾向於上行。
與此同時，相對強弱指數（RSI）徘徊在接近超買區的69附近，移動平均趨同背離（MACD）柱狀圖處於正區間。這進一步表明動能保持建設性，但也警示反彈可能很快面臨疲軟。
在上方，初步阻力位於61.8%斐波那契回撤位82.86美元，之後是78.6%回撤位附近的88.83美元以及週期高點參考96.44美元。下方，短期支撐見於50%回撤位78.66美元，隨後是200週期SMA的77.49美元。然而，更深層的回調將關注38.2%回撤位74.47美元和23.6%回撤位69.27美元，以維持更廣泛的看漲結構。
（本文的技術分析借助AI工具完成。）
XAG/USD 4小時圖
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
日本財務大臣片山皐月週四表示，她與財政部長斯科特·貝森特就外匯問題進行了討論，並同意保持密切對話。
主要言論
已告知七國集團密切關注外匯波動。
與貝森特討論了外匯問題，並同意保持密切對話。
油期貨的波動影響外匯，而外匯波動又影響民生和經濟。
被問及是否在與貝森特的會談中討論了日本央行貨幣政策時表示不清楚。
許多七國集團成員指出存在強烈不確定性；有人表示需要數週時間才能明朗。
感覺海外金融領導人採取觀望態度。
許多央行行長表示採取觀望態度，因為加息可能對經濟產生負面影響。
無法預測當前局勢何時結束或如何引發溢出效應。
市場反應
撰寫時，美元/日元日內下跌0.12%，報158.80。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
中國經濟在2026年第一季度（Q1）環比增長1.3%，高於2025年第四季度的1.2%，國家統計局（NBS）週四公布的官方數據顯示。該數據符合市場預期。
按年率計算，中國第一季度國內生產總值（GDP）增長5.0%，高於上一季度的4.5%，也強於市場預期的4.8%。
中國3月零售銷售年率增長1.7%，低於預期的2.3%和前值2.8%，而工業生產錄得5.7%，高於預期的5.5%但低於2月的6.3%。
與此同時，固定資產投資年初至今（YTD）3月增長1.7%，低於預期的1.9%和前值1.8%。
澳元/美元對中國數據公布的反應
澳元（AUD）對中國GDP及經濟活動數據的即時反應略微走高。截至發稿時，澳元/美元（AUD/USD）日內下跌0.06%，報0.7165。
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | -0.06% | -0.14% | -0.10% | -0.10% | 0.06% | -0.08% | |
| EUR | 0.03% | -0.03% | -0.09% | -0.06% | -0.07% | 0.06% | -0.04% | |
| GBP | 0.06% | 0.03% | -0.04% | -0.04% | -0.03% | 0.10% | -0.01% | |
| JPY | 0.14% | 0.09% | 0.04% | 0.03% | 0.05% | 0.13% | 0.06% | |
| CAD | 0.10% | 0.06% | 0.04% | -0.03% | 0.01% | 0.14% | 0.03% | |
| AUD | 0.10% | 0.07% | 0.03% | -0.05% | -0.01% | 0.12% | 0.04% | |
| NZD | -0.06% | -0.06% | -0.10% | -0.13% | -0.14% | -0.12% | -0.11% | |
| CHF | 0.08% | 0.04% | 0.01% | -0.06% | -0.03% | -0.04% | 0.11% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
本節內容於週三GMT23:44發布，作為中國季度GDP數據的預覽。
中國季度GDP概覽
中國國家統計局（NBS）將於GMT時間週四02:00公布數據。預計中國第一季度（Q1）季度GDP增長1.3%，相比第四季度的1.2%有所提升。按年率計算，中國經濟預計增長4.8%，高於之前的4.5%。
GDP數據衡量的是中國在特定時期內生產的所有商品和服務的總價值。GDP被視為衡量中國經濟活動的主要指標。
與此同時，預計3月份零售銷售同比增長2.3%，低於前值2.8%。同期工業生產預計同比增長5.5%，低於之前的6.3%。
中國季度GDP如何影響澳元/美元？
在中國季度GDP、零售銷售和工業生產數據公布前，澳元/美元當天走勢積極。隨著美國和伊朗停火的樂觀情緒提振，美元走弱，推動該貨幣對上漲。
如果數據好於預期，可能提振澳元（AUD），首個上行阻力位見於3月11日高點0.7187。下一個阻力位為0.7200心理關口，目標指向2024年8月29日高點0.6824。
下行方面，4月10日低點0.7054將為買家提供支撐。若跌勢延續，可能下探0.7000心理關口。下一個關鍵支撐位位於100日指數移動均線（EMA）0.6900水平。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
外匯市場新聞
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