外匯新聞
以下是您需要了解的6月16日星期二要點：
儘管特朗普表示"油價暴跌且股市上漲很重要"，美元指數（DXY）仍從10日低點反彈至99.70價格區間。然而，市場仍保持謹慎，因為特朗普還警告稱，"伊朗在完成其應做之事之前不會獲得制裁豁免"。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.18% | -0.02% | 0.06% | -0.01% | -0.34% | 0.20% | -0.28% | |
| EUR | 0.18% | 0.15% | 0.28% | 0.19% | -0.17% | 0.38% | -0.12% | |
| GBP | 0.02% | -0.15% | 0.11% | 0.03% | -0.32% | 0.25% | -0.28% | |
| JPY | -0.06% | -0.28% | -0.11% | -0.06% | -0.42% | 0.10% | -0.38% | |
| CAD | 0.00% | -0.19% | -0.03% | 0.06% | -0.34% | 0.18% | -0.31% | |
| AUD | 0.34% | 0.17% | 0.32% | 0.42% | 0.34% | 0.56% | 0.08% | |
| NZD | -0.20% | -0.38% | -0.25% | -0.10% | -0.18% | -0.56% | -0.51% | |
| CHF | 0.28% | 0.12% | 0.28% | 0.38% | 0.31% | -0.08% | 0.51% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
歐元/美元周一上漲至1.1580水平附近，但從1.1620附近的阻力位回落。交易員繼續評估歐洲央行（ECB）的政策路徑，此前有信號顯示如果能源價格保持穩定，政策制定者可能會保持謹慎。
英鎊/美元也在1.3410水平附近交投，英鎊上漲空間有限，因投資者在英國即將公布的經濟數據和英格蘭銀行（BoE）評論前保持謹慎。
美元/日元在160.40水平附近走高，因市場對日本央行（BoJ）周二的利率決議預期未能支撐日元（JPY）。
澳元/美元周一上漲至0.7070，市場預期澳大利亞儲備銀行（RBA）將於周二公布利率決議。
西德克薩斯中質原油（WTI）在特朗普稱霍爾木茲海峽已重新開放後，下跌約4%，至81.50美元水平。
金價跳漲超過2%，至4320美元，地緣政治緊張局勢緩解被認為使各大央行得以重新購買貴金屬。
接下來日程安排：
6月16日星期二：
- 中國工業生產（5月）
- 中國零售銷售（5月）
- 日本央行利率決議
- 澳大利亞儲備銀行利率決議
- 德國消費者物價指數（CPI）（5月）
- 德國ZEW經濟景氣指數（6月）
- 美國ADP就業變動4周均值
- 日本貿易餘額（5月）
6月17日星期三：
- 英國消費者物價指數（CPI）（5月）
- 英國生產者物價指數（PPI）（5月）
- 英國零售價格指數（5月）
- 歐元區調和消費者物價指數（HICP）（5月）
- 美國聯邦儲備利率決議
- 新西蘭國內生產總值（GDP）（第一季度）
6月18日星期四：
- 瑞士央行（SNB）金融穩定報告
- 英國就業數據（4月/5月）
- 瑞士央行利率決議
- 德國聯邦銀行月度報告
- 英國英格蘭銀行利率決議
- 美國首次申請失業救濟人數
- 美國費城聯儲製造業調查（6月）
- 新西蘭西太平洋銀行消費者調查（第二季度）
- 新西蘭貿易餘額（5月）
- 英國GfK消費者信心指數（6月）
- 日本全國消費者物價指數（5月）
- 日本央行貨幣政策會議紀要
6月19日星期五：
- 德國生產者物價指數（PPI）（5月）
- 英國零售銷售（5月）
- 加拿大零售銷售（4月）
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 儘管強勁的風險偏好行情推動全球市場上漲，紐元/美元週一仍接近盤中低點收盤。
- 美國與伊朗達成的框架協議以結束戰爭並重新開放霍爾木茲海峽，推動了此次反彈。
- 原油價格下跌現威脅到一直支撐紐元的加息預期。
週一呈現出典型的風險偏好行情，全球股市大幅上漲，原油價格則在華盛頓和德黑蘭公布結束戰爭並重新開放霍爾木茲海峽的框架協議後大幅下跌。大宗商品貨幣正是在這種行情中表現強勁，因此紐元作為主要貨幣中表現最弱的之一成為當天的真正謎團。紐元/美元在歐洲早盤時段衝高至略高於0.5850的盤中高點，隨後逐步下滑，最終收於接近0.5800的位置。
數據給了理由卻被忽視
尷尬的是，美國公布的數據本應給紐元提供第二個上漲理由。紐約聯儲6月帝國製造業指數暴跌至5.7，遠低於預期的14和前值19.6，而工業生產環比僅增長0.1%，低於0.3%的共識。通常如此疲軟的美國數據會壓制美元並提振紐元/美元。
然而紐元在美元走軟和風險偏好高漲的背景下反而走弱，正是關鍵所在。這種疲軟並非由強勢美元傳導，而是本土因素所致，國內環境也未能提供支持，週末公布的新西蘭商業服務表現指數（PSI）下滑至47.5，顯示服務業收縮加深。
和平是加息交易的敵人
數週以來，紐元的韌性依賴於一個不太可能的受益者——伊朗戰爭本身。新西蘭儲備銀行（RBNZ）維持官方現金利率（OCR）在2.25%，同時警告需要加息以應對由原油價格上漲推動的通脹飆升，市場預計最早7月將加息，且預計2027年加息峰值接近4.0%。這種鷹派重新定價，而非經濟增長或風險偏好，是支撐紐元遠離低點的主要因素。
一旦剝離戰爭溢價，原油價格邏輯開始瓦解。週一布倫特原油跌向83美元，WTI跌向80美元，遠低於衝突高峰時的126美元，也已低於RBNZ此前預計6月底原油價格將低於100美元的路徑。燃料價格下降削弱了通脹壓力，減弱了加息理由，也削弱了紐元最強有力的支撐。對全球而言的利好消息，對加息交易來說卻是壞消息。
本週注定懲罰過度自信
日程安排為先賣後問提供了第二個理由，此外框架協議仍需在本週內簽署。週二將公布中國5月工業生產和零售銷售數據，作為新西蘭最大出口市場，中國對紐元的影響與國內因素同樣重要。澳大利亞儲備銀行（RBA）也將在週二決定利率，預計維持4.35%，這一跨塔斯曼信號紐元無法忽視。
真正的事件風險集中在週三，且風險不小。美聯儲預計將維持利率在3.75%左右，聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明和最新點陣圖將傳遞關鍵信息，而這是凱文·沃什（Kevin Warsh）擔任主席的首次會議，增加了不確定性。數小時後，新西蘭將公布第一季度國內生產總值（GDP），預計環比增長約0.9%。48小時內堆積如此多的二元風險，減倉擁擠多頭更像是謹慎而非恐慌。
關鍵分水嶺
阻力位：盤中高點略高於0.5850，是首個阻力位，且該位置上方聚集了日線50期和200期指數移動均線（EMA）；若日線收盤重返該均線帶，將重新打開0.5900整數關口。
支撐位：0.5800整數關口在週一收盤時得到守住，是近期的直接支撐。若跌破該位，將暴露6月初低點附近的0.5750，進一步下破則回到4月低點附近的0.5700。
偏向：只要紐元/美元交易於0.5850均線帶下方，偏向下行。日線隨機相對強弱指數（Stoch RSI）接近31，且收於盤中低點，均支持延續下跌。隨著戰爭溢價從加息故事中消退，反彈至阻力位更可能是回落而非反轉。週三的美聯儲會議和GDP數據是可能左右技術走勢的關鍵因素。
紐元/美元1小時圖
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
- 道瓊斯指數週一創下新的盤中紀錄，因美伊初步停火協議推動原油下跌並提振風險資產。
- 該協議直到週五才會簽署，伊朗的核計劃和制裁解除的時間安排尚未解決。
- 週三的聯邦公開市場委員會（FOMC）決議，作為凱文·沃什（Kevin Warsh）擔任美聯儲主席的首次會議，成為本週其他可忽略數據的焦點。
道瓊斯工業平均指數（DJIA）週一攀升約1%，創下新的歷史盤中高點，華爾街對美伊初步和平協議表示歡呼。催化劑確實存在；該框架重新開放霍爾木茲海峽，解除美國海軍封鎖，並將現有停火期延長60天，這導致原油價格下滑，緩解了能源驅動的通脹壓力。
然而，漲勢選擇忽略的是，這一切實際上尚未簽署。該協議預計將於週五在日內瓦簽署。最棘手的問題——伊朗的核計劃和制裁解除的順序——已被推遲到後續談判，結果尚未可知。
高調宣布，細節隨後公布
本屆政府有著廣為人知的習慣，即以最大聲勢宣布協議，然後讓細節逐漸浮出水面，規模和力度均低於預期。最清晰的先例就發生在這場衝突中：4月8日宣布的兩週停火引發了美國股市超過2.5%的反彈。隨後在伊斯蘭堡的後續談判破裂，華盛頓則以海軍封鎖回應。
同樣的劇本也出現在貿易領域。2025年框架協議在英國、中國等國間被宣傳為突破；中國條款保持明顯模糊，而瑞士等對手方後來將其安排稱為非約束性諒解備忘錄。週一買家的結論是，週日的握手並非正式條約，週五的簽署不必與新聞稿相符。
本週數據只是配角
本週的經濟數據發布並未改變這一判斷。週一紐約帝國製造業指數跌至5.7，遠低於預期的14，5月工業生產僅微增0.1%；股市幾乎未受影響。週三上午的零售銷售數據將被略作關注。整週焦點完全集中在一件事上：週三晚間的美聯儲利率決議，這是凱文·沃什首次主持聯邦公開市場委員會（FOMC）會議。
沃什首秀是真正催化劑
決議將在GMT18:00公布。利率本身幾乎已定；芝商所FedWatch顯示維持不變的概率接近97%，基準利率維持在3.50%至3.75%區間。關鍵在於其表述。6月為季度會議，意味著將發布最新預測和新的點陣圖；沃什也將在GMT18:30舉行首次新聞發布會。
新主席面臨的困境是真實存在的：特朗普任命沃什時預期降息。但多年來高企的通脹和超預期的就業報告使這一預期受挫；期權市場仍賦予年底前至少一次加息約80%的概率。如果沃什偏鷹派，週一創紀錄的溫和預期將顯得不合時宜；原油下跌助推的漲勢只有在停火真正持續時才利於美聯儲。
週三關鍵點位
阻力位：指數在約51,950點創紀錄，52,000點關口是上方磁石；若能乾淨突破並站穩，將開啟新的藍天區域，幾乎無上方壓力。
支撐位：首個支撐位在6月初突破點附近的50,800點，跌破後50周期指數移動平均線（EMA）約49,850點將區分健康回調與更深度回撤。200周期EMA約47,900點標誌著更廣泛的上升趨勢。
偏向：整體布局依然堅定看漲，但受制於新聞。隨機相對強弱指數（Stoch RSI）處於中間區間約49點並轉向上升，動能尚有延續空間，尚未顯示超買。若週五簽署受阻或週三沃什偏鷹，可能會迅速逆轉這波反彈。
道瓊斯日線圖
道瓊斯指數常見問題（FAQ）
道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指數之一，由美國交易量最大的30只股票組成。該指數是以價格加權而不是以市值加權。它的計算方法是將成分股的價格加起來，然後除以一個系數，目前這個系數為0.152。該指數由《華爾街日報》的創始人查爾斯·道(Charles Dow)創立。在後來的幾年裏，該指數一直被批評缺乏廣泛的代表性，因為它只追蹤了30家企業集團，而不像標準普爾500指數等更廣泛的指數。
許多不同的因素驅動著道瓊斯工業平均指數(DJIA)。公司季度收益報告中披露的成分股公司的總體業績是主要業績。美國和全球宏觀經濟數據也對投資者情緒產生了影響。美聯儲(Fed)設定的利率水平也會影響道指，因為它會影響許多企業嚴重依賴的信貸成本。因此，通脹和其他影響美聯儲決策的指標一樣，可能是一個主要驅動因素。
道氏理論是由查爾斯·道發明的一種識別股票市場主要趨勢的方法。關鍵的一步是比較道瓊斯工業平均指數(DJIA)和道瓊斯交通平均指數(DJTA)的走勢，只關註兩者方向一致的趨勢。體積是一個確認的標準。該理論使用峰谷分析的元素。道氏理論假定了三個趨勢階段:積累，即聰明的資金開始買入或賣出;公眾參與，即更廣泛的公眾參與;當聰明的錢離開時，分配。
有很多方法可以交易道瓊斯工業平均指數。一種是使用etf，允許投資者將道瓊斯工業平均指數作為單一證券進行交易，而不必購買所有30家成分股公司的股票。一個典型的例子是SPDR道瓊斯工業平均指數ETF (DIA)。道瓊斯工業平均指數期貨合約使交易者能夠對指數的未來價值進行投機，期權提供了在未來以預定價格買入或賣出指數的權利，但不是義務。共同基金使投資者能夠購買道瓊斯工業平均指數股票的多元化投資組合的一部分，從而提供對整個指數的敞口。
- 美元/瑞郎在200日簡單移動均線支撐位上方保持倒頭肩形態結構。
- 相對強弱指數（RSI）保持在50以上，儘管動量略有下滑。
- 突破0.8000將打開0.8042和0.8100阻力位。
週一，美元/瑞郎下跌超過0.34%，因大多數G8貨幣兌美元走強，隨著美國和伊朗達成和平協議，中東衝突緩解。該貨幣對報0.7943，盤中最高觸及0.7968。
美元/瑞郎價格預測：技術前景
從技術角度看，倒頭肩形態結構依然完整，美元/瑞郎接近200日簡單移動均線0.7906，但買盤將匯率推高至0.7950。儘管如此，多頭仍未完全擺脫風險，動量有所下滑，儘管相對強弱指數（RSI）支持美元/瑞郎進一步上漲，指數保持在50的中性水平之上。
美元/瑞郎的首個阻力位在0.8000。突破該水平將指向4月6日高點0.8018，隨後是3月31日的日高0.8042，該點也是倒頭肩形態的目標位。突破這些阻力後，接下來關注0.8100。
反之，美元/瑞郎的首個支撐位為200日均線0.7906。下方支撐依次為0.7900整數關口，以及50日和100日均線，分別位於0.7864和0.7835。
美元/瑞郎價格圖表 – 日線圖
瑞郎今日價格
下表顯示了 瑞郎 (CHF) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 瑞郎 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.21% | -0.06% | 0.05% | -0.04% | -0.36% | 0.15% | -0.32% | |
| EUR | 0.21% | 0.15% | 0.28% | 0.20% | -0.15% | 0.38% | -0.12% | |
| GBP | 0.06% | -0.15% | 0.13% | 0.04% | -0.32% | 0.24% | -0.28% | |
| JPY | -0.05% | -0.28% | -0.13% | -0.07% | -0.42% | 0.08% | -0.40% | |
| CAD | 0.04% | -0.20% | -0.04% | 0.07% | -0.33% | 0.17% | -0.32% | |
| AUD | 0.36% | 0.15% | 0.32% | 0.42% | 0.33% | 0.53% | 0.06% | |
| NZD | -0.15% | -0.38% | -0.24% | -0.08% | -0.17% | -0.53% | -0.50% | |
| CHF | 0.32% | 0.12% | 0.28% | 0.40% | 0.32% | -0.06% | 0.50% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 瑞郎 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 CHF (基數)/ USD (報價)。
- 白銀重新站上200日簡單移動平均線，形成雙底形態。
- 相對強弱指數（RSI）從看跌區間回升，顯示買方介入。
- 突破70.50美元將測試20日簡單移動平均線及75.36美元阻力位。
白銀（XAG/USD）價格週一上漲超過3%，在與美伊衝突相關的地緣政治新聞推動下，白銀重回200日簡單移動均線（SMA）68.59美元。美元（USD）普遍走弱和油價下跌推動XAG/USD突破70.00美元關口，為過去五天來的首次。
白銀/美元價格預測：技術展望
白銀似乎形成了"雙底"圖表形態，如果白銀能維持在200日簡單移動平均線之上，可能為進一步上漲打開空間。儘管如此，相對強弱指數（RSI）顯示動能仍略偏看跌，但正朝上攀升，表明買方正在介入。
若白銀/美元突破70.50美元，關注對72.42美元20日簡單移動平均線的測試。該水平之上是75.36美元50日簡單移動平均線，隨後是79.29美元100日簡單移動平均線。一旦白銀突破這兩個水平，下一个目標將是5月13日的高點89.36美元。
下行方面，白銀的首個支撐位為68.59美元200日簡單移動平均線。若跌破該線，將暴露65.00美元心理關口。低於此位，關注6月11日週期低點61.51美元。
白銀/美元價格圖表 – 日線圖
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
- 周一美元承壓，地緣政治緊張局勢緩解削弱了避險需求。
- 鷹派的美聯儲前景和強韌的美國經濟繼續支撐美元。
- 從技術面看，美元指數（DXY）仍位於關鍵移動均線之上，儘管動能指標顯示看漲動能有所減弱。
周一，美元兌主要貨幣走軟，因交易員在美伊達成框架和平協議、將重新開放霍爾木茲海峽後，市場情緒改善，紛紛減少避險頭寸。
美元指數（DXY）追蹤美元兌六種主要貨幣的價值，撰稿時交投於約 99.57，此前日內一度跌至近一週低點 99.38 附近。
短期內美元下行空間有限，因交易員在周五正式簽署最終協議前，仍不願進行激進的看跌押注。
與此同時，市場也在等待美聯儲（Fed）周三的貨幣政策聲明，政策制定者普遍預計將維持利率不變。
美元接下來走勢如何？
即使地緣政治緊張局勢緩解且油價下跌，美元仍可能受到鷹派美聯儲前景的支撐。
戰爭爆發前，市場預計今年至少會有兩次美聯儲降息。然而，隨著能源價格上漲對通脹的推動作用在近幾個月顯著增強，市場預期已轉向年底可能加息。
儘管油價進一步下跌可能促使市場降低加息預期，但美聯儲不太可能在通脹明顯回落至央行 2% 目標之前恢復降息。同時，穩定的勞動力市場和強韌的經濟活動為政策制定者提供了維持利率較長時間不變的空間。
另一方面，若和平進程受挫或中東地區緊張局勢再度升級，可能重新激發美元的避險需求。
技術分析：
短期偏向看漲，美元指數明顯站穩於 50、100 和 200 日簡單移動均線（SMA）之上，顯示出支撐的基礎趨勢。
相對強弱指數（RSI）回落至 50 附近，暗示市場處於盤整暫停階段，而非完全疲軟；移動平均線趨同/背離指標（MACD）向信號線靠近，正面動能減弱，表明看漲動能有所放緩，但尚未出現明確反轉。
下方支撐方面，近期價格轉折點 99.50 現為即時支撐，50 日 SMA 位於 98.88 提供下一道緩衝，200 日和 100 日 SMA 約在 98.70 形成更廣泛的需求區，若出現更深回調將發揮作用。
上方阻力初步位於近期橫盤上限 100.50 附近，突破該位將為進一步上漲打開空間。
（本報導的技術分析借助人工智能工具完成。）
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.28% | -0.15% | 0.03% | -0.06% | -0.42% | 0.07% | -0.40% | |
| EUR | 0.28% | 0.13% | 0.33% | 0.25% | -0.15% | 0.36% | -0.13% | |
| GBP | 0.15% | -0.13% | 0.19% | 0.12% | -0.29% | 0.25% | -0.27% | |
| JPY | -0.03% | -0.33% | -0.19% | -0.07% | -0.46% | 0.00% | -0.46% | |
| CAD | 0.06% | -0.25% | -0.12% | 0.07% | -0.37% | 0.10% | -0.37% | |
| AUD | 0.42% | 0.15% | 0.29% | 0.46% | 0.37% | 0.52% | 0.05% | |
| NZD | -0.07% | -0.36% | -0.25% | -0.01% | -0.10% | -0.52% | -0.50% | |
| CHF | 0.40% | 0.13% | 0.27% | 0.46% | 0.37% | -0.05% | 0.50% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
- 美伊協議重新開放霍爾木茲海峽，緩解全球能源供應風險。
- 美元走弱支撐黃金/美元，迎接沃什的首次美聯儲決議。
- WTI油價下跌減輕了進一步央行加息的壓力。
在美伊達成結束衝突的協議後，黃金（黃金/美元）週一上漲超過3%，在油價下跌的背景下緩解了通脹壓力。撰寫時，黃金/美元交易於4351美元，曾從4218美元的日內低點反彈。
油價暴跌緩解通脹，美元走弱推動金價上漲
風險偏好改善，美國股市小幅上漲，而美元的避險吸引力因油價下跌而減弱。衡量美元兌六種貨幣表現的美元指數（DXY）下跌0.23%，至99.57，為金價提供了順風。
美伊協議將結束衝突，重新開放霍爾木茲海峽，並啟動為期60天的關於德黑蘭核計劃的談判。關於鈾問題，美國同意伊朗將在國內稀釋其高濃縮鈾庫存，具體機制將在60天談判期間討論。
據雙方報導，諒解備忘錄（MOU）將於週五在瑞士簽署。
因此，油價下跌，WTI——美國原油基準——下跌4.46%，至每桶80.51美元。
上週美國消費者和生產者價格的通脹數據仍高於美聯儲（Fed）2%的目標，可能促使央行採取行動。然而，戰爭結束可能導致維持當前利率至年底，而上週投資者預期加息。
週三，美聯儲將在沃什領導下宣布其貨幣政策決議，隨後舉行新聞發布會。市場將關注他如何溝通、對資產負債表的態度以及他在開始四年任期時採取的立場。
此前，美國5月工業生產從0.9%放緩至0.1%，但4月數據從0.7%上修至0.9%，顯示美聯儲報告稱人工智能投資支持製造業活動。
本週，美國經濟日程將包括初請失業金人數、零售銷售和美聯儲貨幣政策會議。
黃金/美元技術前景：金價上漲，多頭目標4400美元
隨著美伊協議緩解通脹壓力及維持高利率的必要性減弱，金價似乎準備盤整，但接近關鍵技術阻力位。
儘管相對強弱指數（RSI）低於50的中性水平，顯示賣方佔優，動能略微轉向多頭。該指數從約20水平躍升至43以上，表明買方動能增強。
若黃金/美元突破4400美元，將打開測試200日簡單移動平均線（SMA）4454美元的大門。突破該區域後，下一个目標為4500美元，隨後測試50日SMA的4580美元。
下行方面，若金價跌破4300美元，近期支撐位為心理關口4250美元。若進一步跌破，下一支撐位為4200美元，隨後是6月11日的波動低點4023美元。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
- 特朗普表示伊朗協議已簽署，霍爾木茲海峽已開放。
- 風險偏好改善支撐澳元。
- 交易員等待澳洲聯儲政策決定以尋求新的方向。
在關於美國與伊朗初步和平協議的報導推動下，澳元/美元週一在0.7080附近反彈。截至發稿時，澳元兌美元上漲0.46%，達到一週以來的最高水平。
美國總統唐納德·特朗普表示，伊朗協議已簽署，霍爾木茲海峽已重新開放。特朗普稱"協議已全部簽署"，並補充說海峽已完全開放，這增強了中東地緣政治緊張局勢可能緩解的希望。他還指出"油價暴跌，股市上漲"，此言論支持了市場樂觀情緒，壓制了美元作為避險資產的需求。
澳元的上漲空間在澳洲聯儲（RBA）週二的貨幣政策決定公布前仍有限，市場普遍預期央行將維持利率在4.35%。
短期技術分析：
在4小時圖上，澳元/美元交投於0.7078，保持輕微看漲的短期偏向，因其站穩於20週期簡單移動平均線（SMA）0.7037之上，以及近期水平支撐位0.7072和0.7065之上。該貨幣對正逼近0.7082–0.7089附近的阻力區，而100週期SMA位於0.7110，構成更高的上限；相對強弱指數（RSI）約為60，表明只要價格保持在上述支撐位之上，漲勢是建設性的但未過度延伸。
上方初步阻力位於0.7082，其次是0.7089，100週期SMA 0.7110則是更重要的阻力，若能突破將開啟更強勁的上漲。下方即時支撐位於0.7072，其次是0.7065，若回撤至20週期SMA 0.7037，除非該均線被跌破，否則四小時結構整體仍保持輕微看漲。
（本報導的技術分析借助AI工具完成。）
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