外匯新聞
阿曼外長巴德爾·阿爾-布薩伊迪表示，美國（US）與伊朗在核問題上的談判已取得"顯著進展"，路透社週四報導。
談判將在維也納於下週以技術層面恢復，經過初步諮詢期。
在維也納的技術會議之前，各代表團將與各自政府進行內部諮詢，以評估可能協議的操作細節。
市場反應
在撰寫本文時，黃金價格（黃金/美元）當天下跌0.14%，交易價格為5189美元。與此同時，西德克薩斯中質原油（WTI）當天下跌0.84%，交易價格為64.90美元
風險情緒常見問題（FAQ）
在金融行話的世界裏，兩個被廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」指的是投資者在相關時期願意承受的風險水平。在「冒險型」市場中，投資者對未來持樂觀態度，更願意購買風險資產。在「規避風險」的市場中，投資者開始「謹慎行事」，因為他們擔心未來，因此購買風險較低的資產，這些資產更確定會帶來回報，即使回報相對較小。
通常，在「風險偏好」時期，股市會上漲，大多數大宗商品(黃金除外)也會升值，因為它們受益於積極的增長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強，加密貨幣上漲。在「規避風險」的市場中，債券——尤其是主要的政府債券——上漲，黃金表現搶眼，日元、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯，都傾向於在「風險偏好」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟增長嚴重依賴大宗商品出口，而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計，由於經濟活動的增加，未來對原材料的需求將會增加。
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因為它是世界儲備貨幣，因為在危機時期投資者購買美國政府債券，這被視為安全的，因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日元受到對日本政府債券需求增加的影響，因為日本國內投資者持有的國債比例很高，即使在危機時期，他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎，因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。
中國人民銀行（PBOC）於週五宣布，將從3月2日起將外匯風險準備金率從20%下調至0%。
此舉旨在增強貨幣市場發展，支持企業的匯率對沖需求。人民銀行表示，將繼續鼓勵金融機構加強對沖服務，同時保持人民幣在合理平衡水平上的穩定。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- 美元/日元因對日本央行加息的預期回升而小幅下滑，日元獲得適度支撐。
- 美聯儲降息押注減少為美元和現貨價格提供了順風。
- 該貨幣對有望連續第二週錄得上漲，交易者關注美國PPI。
美元/日元在東京通脹數據發布後連續第二天吸引了一些賣盤，並在週五亞洲交易時段滑落至155.65區域。然而，現貨價格仍有望連續第二週錄得上漲，基本面背景在繼續進行兩週高點的修正下跌前需保持謹慎。
今天早些時候發布的數據表明，東京（日本首都）的核心消費者通脹首次降至日本央行（BoJ）2%的目標以下。這一通脹水平仍遠高於歷史水平，加上日本央行官員最近的鷹派言論，使得市場對央行進一步收緊政策的希望依然存在，並為日元（JPY）提供了適度支撐。
事實上，日本央行行長植田和男週四重申，如果我們的經濟和價格預測的實現可能性提高，基本立場是繼續加息。此外，日本央行董事會成員高田肇表示，央行必須以漸進的方式進行進一步加息。這一因素，加上貿易緊張和地緣政治風險，利好避險日元，並對美元/日元貨幣對施加壓力。
與此同時，有報導稱日本首相高市早苗在與行長會晤時對進一步的貨幣緊縮表示保留。此外，關於日本財政健康的擔憂可能會阻礙日元多頭進行激進押注。另一方面，美元（USD）仍接近月高點，可能進一步支撐美元/日元貨幣對。
在1月FOMC會議紀要顯示央行並不急於進一步降息後，交易者削減了對美聯儲（Fed）更激進政策寬鬆的押注。此外，官員們討論了如果通脹未能降溫的情況下加息的可能性。這抵消了對美國總統唐納德·特朗普政策帶來的經濟影響的擔憂，並支持了美元。
現在的焦點轉向即將在北美交易時段發布的美國生產者價格指數（PPI）。除此之外，FOMC重要成員的評論將在推動美元需求和為美元/日元貨幣對提供一些動力方面發揮關鍵作用。同時，上述基本面背景表明，任何後續下跌都可能會被買入。
- 週五亞洲早盤，英鎊/美元下跌至約1.3485。
- 戈頓和登頓的補選增加了英國的政治不確定性，給英鎊施加壓力。
- 交易者將密切關注戈頓和登頓補選的結果以及週五晚些時候公布的美國1月份PPI報告。
週五亞洲時段，英鎊/美元在1.3485附近失去地盤。由於圍繞戈頓和登頓補選的英國政治不確定性上升，英鎊（GBP）兌美元（USD）走弱。
曼徹斯特的戈頓和登頓選區於週四舉行投票。結果仍在統計中，預計將在週五的GMT3:00至4:00之間公布。此事件被視為對英國首相基爾·斯塔默的重要考驗，因其面臨黨內不滿和低支持率。英國的政治風險可能在短期內削弱英鎊兌美元的表現。
MUFG的分析師李·哈德曼表示："工黨如果失敗，可能會增加對基爾·斯塔默作為首相的壓力，並加劇工黨在5月地方選舉前對其人氣下滑的擔憂。"
另一方面，美國政策的不確定性可能會限制主要貨幣對的下行空間。根據BBC的報導，美國最高法院上週裁定，特朗普用於徵收關稅的緊急權力法並未授權其政策制度。
美國總統對此作出回應，實施了一項新的10%的全球關稅，利用一項允許他在沒有國會批准的情況下徵收150天進口稅的立法。第二天，特朗普威脅將其提高至15%。
交易者將關注週五晚些時候公布的美國1月份生產者價格指數（PPI）報告。如果美國出現高於預期的通脹跡象，可能會推遲美聯儲（Fed）的降息，並在短期內提振美元。
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
中國人民銀行（PBOC）在週五的交易時段設定美元/人民幣中間價為6.9228，較前一天的6.9228和路透社的6.8428預估持平。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- 澳元/美元可能會重新獲得支撐，因為預計澳儲行將在 3 月份維持現金利率不變，保持在 3.85%。
- 澳大利亞 1 月份的通脹數據高於預期，提升了市場對澳儲行在 5 月加息的預期。
- 交易者等待 1 月份的生產者價格指數（PPI）數據，以獲取美聯儲政策方向的新信號。
澳元/美元在週五亞洲時段延續了第二個交易日的跌勢，交易價格約為 0.7110。然而，由於圍繞澳大利亞儲備銀行（RBA）政策前景的謹慎情緒，匯率的下行空間可能會受到限制，澳元（AUD）可能會走強。
交易者普遍預期，RBA將在 3 月會議上維持現金利率不變，保持在 3.85%，因為政策制定者在 4 月底之前無法獲得完整的第一季度通脹報告。RBA 行長米歇爾·布洛克還強調，考慮到經濟接近均衡，採取耐心的態度仍然是合適的，這降低了市場對激進緊縮周期的預期。
澳大利亞 1 月份的通脹數據高於預期，增強了市場對 RBA 可能在 5 月再次加息的預期。市場預計今年將有大約 40 個基點的額外緊縮，儘管許多分析師認為終端利率將在 4.10% 附近見頂，接近疫情後通脹激增期間達到的高點。
與此同時，澳元/美元可能會找到支撐，因為美元（USD）在美國貿易政策持續不確定的情況下面臨壓力。交易者期待週五晚些時候發布的美國 1 月份生產者價格指數（PPI）數據，以獲取美聯儲（Fed）政策方向的新信號。
美國總統唐納德·特朗普宣布計劃在最高法院裁定其早期的對等關稅框架無效後，對進口商品徵收 15% 的全面關稅。然而，美國貿易代表詹米森·格里爾表示，未來幾天對某些國家的關稅可能會提高到 15% 或更高。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 歐元/美元在週五歐洲早盤時段穩定在1.1800附近。
- 歐盟因關稅不確定性凍結了與美國的貿易協議。
- 歐元區通脹降至2024年9月以來的最低水平。
週五亞市早盤，歐元/美元在1.1800附近平穩交投。由於歐元區通脹疲軟抵消了美國關稅的不確定性，該貨幣對保持穩定。交易者在等待週五德國消費者物價指數（CPI）的初步讀數，以獲取未來政策放鬆步伐的更多線索。在美國方面，生產者價格指數（PPI）報告將會發布。
美國最高法院的裁決推翻了政府廣泛使用緊急權力徵收關稅的做法。美國總統唐納德·特朗普對此表示憤怒，並對進口商品徵收15%的普遍稅率。
美國貿易代表賈米森·格里爾週三表示，特朗普計劃在未來幾天將這一稅率提高到15%，適用於許多國家。除非國會延長，否則這一權力僅限於150天的時間窗口。快速的政策變動可能會對美元施加一些賣壓，並為主要貨幣對創造順風。
歐盟立法者週一決定推遲批准與美國的貿易協議，原因是特朗普的關稅政策存在不確定性。“我們期待我們的美國同行向我們準確解釋發生了什麼，”歐盟委員會發言人奧洛夫·吉爾表示。
在大西洋彼岸，歐元區通脹在1月份降至1.7%，創下16個月新低。核心通脹在同一時期也降至2.2%。這些數據加劇了市場對歐洲央行（ECB）可能採取更鴿派立場的預期，這可能會對歐元兌美元施加壓力。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
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