外匯新聞
- 美國消費者信心指數在11月回落。
- 美元指數在100.00以下繼續承壓。
美國消費者情緒在11月失去動能，會議委員會的消費者信心指數從修正後的95.5（之前為94.6）降至88.7，限制了之前的復甦。
根據數據發布："基於消費者對當前商業和勞動市場狀況的評估，現狀指數下降了4.3點，降至126.9。基於消費者對收入、商業和勞動市場狀況的短期展望，預期指數下降了8.6點，降至63.2。"
根據會議委員會首席經濟學家Dana M Peterson的說法，"消費者信心在11月份驟降至自4月份以來的第二低水平，此前幾個月一直處於橫盤狀態。"她補充道，"整體指數的五個組成部分均出現下滑或保持疲軟。現狀指數下降，因為消費者對當前商業和勞動市場狀況的看法不那麼樂觀。勞動市場差異——認為工作"充足"的消費者比例減去認為"難以獲得"的消費者比例——在10月份短暫回升後，11月份再次下降，延續了年初至今的下降趨勢。預期指數的三個組成部分在11月份均有所惡化。消費者對六個月後的商業狀況顯著更加悲觀。"
市場反應
美元（USD）延續下行趨勢，促使美元指數（DXY）跌破100.00支撐位，再次接近其關鍵的200日簡單移動平均線（SMA）在99.80區域。
美國利率常見問題（FAQ）
利率是金融機構對借款人的貸款收取的利息，並作為利息支付給儲戶和存款人。它們受到基準貸款利率的影響，基準貸款利率是由央行根據經濟變化而設定的。中央銀行通常有確保物價穩定的任務，這在大多數情況下意味著將核心通脹率控製在2%左右。如果通脹低於目標，央行可能會降低基本貸款利率，以刺激貸款和提振經濟。如果通貨膨脹率大幅超過2%，通常會導致央行提高基本貸款利率，試圖降低通貨膨脹率。」
較高的利率通常有助於一個國家的貨幣走強，因為這使該國對全球投資者更具吸引力。
「總體而言，較高的利率會對黃金價格造成壓力，因為它們增加了持有黃金的機會成本，而不是投資於有息資產或將現金存入銀行。如果利率高，通常會推高美元的價格，而由於黃金是以美元計價的，這就會降低黃金的價格。」
「聯邦基金利率是美國各銀行相互拆借的隔夜利率。這是美聯儲(fed)在FOMC會議上設定的經常被引用的總體利率。它被設置為一個範圍，例如4.75%-5.00%，盡管上限(在這種情況下為5.00%)是引用的數字。市場對未來聯邦基金利率的預期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟蹤，該工具影響了許多金融市場對美聯儲未來貨幣政策決定的預期。」
BNY強調了新西蘭元（NZD）在因低收益率而轉變為融資貨幣過程中面臨的持續挑戰。報告指出，資金外流顯著，資產流入前景黯淡，特別是在新西蘭儲備銀行（RBNZ）預計降息的背景下。分析強調了對新西蘭經濟金融狀況的更廣泛影響。BNY市場宏觀策略負責人Bob Savage提供了影響NZD的市場動態的見解。
NZD面臨顯著的資金外流和挑戰
"預計RBNZ將在今晚再降息25個基點，且沒有明確的週期結束跡象。"
"我們觀察到，自10月最後一週以來，NZD每天都處於淨賣出狀態。在過去兩週中，利率有一些初步改善的跡象，但週五又出現了強勁的資金外流。儘管有固定收益對沖推動NZD賣出的情況，但整體資產流動和持有前景非常糟糕。"
"儘管與全球人工智慧變革沒有直接關聯，但新西蘭的股票流動一般表明，在普遍拋售中，與全球風險厭惡高度相關的資產類別將面臨困難。對於一個經常賬戶赤字經濟體而言，缺乏資產流入將代表金融條件的收緊，這需要額外的對沖形式。"
(此故事是在AI的協助下創作的。)
日本央行（BoJ）在國內壓力和日益增長的應對通脹呼聲的推動下，市場重新恢復了對12月加息的預期，日元（JPY）在所有G10貨幣中表現優異，加拿大豐業銀行（Scotiabank）首席外匯策略師肖恩-奧斯本（Shaun Osborne）和埃里克-西奧雷特（Eric Theoret）報告稱。
日元因重新燃起的12月加息預期而反彈
"日元在所有G10貨幣中表現優異，並在週二的北美交易時段以對美元（USD）上漲0.3%的漲幅進入，暫時延續了上週觸及10個月低點後的反彈。國內發展主導了市場，12月的日本央行加息似乎重新回到了討論中，此前市場參與者曾將其預期推遲至2026年第一季度，預計將在1月或3月的會議上加息。"
"市場參與者似乎對日本最大工會領導人發出的高調信息作出了反應，呼籲高市早苗（PM Takaichi）政府加大打擊通脹的力度。短期利率市場已為12月的定價增加了約5個基點，目前為9個基點——這意味著加息的概率約為36%。"
"美日利差面臨新的壓力，且與日元的背離正在加大，使得該貨幣遠低於基本面所暗示的水平。"
英鎊（GBP）略微走強，交易者在等待週三的英國預算，已經有很多悲觀情緒被計入，短期內反彈的可能性上升，加拿大豐業銀行（Scotiabank）首席外匯策略師肖恩-奧斯本（Shaun Osborne）和埃里克-西奧雷特（Eric Theoret）報告稱。
英鎊在市場等待預算時延續溫和反彈
"英鎊對美元上漲了0.1%，在G10貨幣中表現中等，正在謹慎延續上週三顯著下跌的回撤。國內發布的數據僅限於二線的CBI情緒數據，市場參與者仍然專注於週三的預算發布。"
"市場情緒依然疲弱，但我們認為很多壞消息已經被計入，風險平衡向上傾斜，短期內預算後反彈的可能性很高。"
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