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外匯新聞

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新聞來源: FXStreet
Jun 14, 22:34 HKT
庫存增加導致銅價下跌 - 道明證券

道明證券(TD Securities)分析師稱,工業金屬在本週末繼續下滑。

市場解除工業金屬多頭部位

"鑑於宏觀交易商已經建立了極度膨脹的多頭頭寸,銅仍然面臨風險。隨著交易商開始對基本面失去耐心,我們看到資金經理們正在平倉他們的大量多頭頭寸"。

"儘管如此,大宗商品交易顧問(CTA)也加入了拋售大軍,清算了約8%的歷史最大頭寸,然而在下一輪拋售之前,安全邊際仍然很大,目前的水平為9071美元/噸。 "

"此外,脆弱的價格走勢可能使鋁和鋅分別在 2435 美元/噸和 2722 美元/噸下方面臨拋售風險"。

Jun 14, 22:30 HKT
美國CPI疲軟、聯準會鷹派態度減弱,黃金上漲 - 道明證券

道明證券分析師指出,黃金(XAU/USD)價格幾乎回到了CPI後週三漲勢的高點。

黃金上漲,白銀面臨下跌

"通膨數據連續弱於預期,加上聯準會會議的細節不那麼鷹派,使得市場對黃色金屬的興趣大增,因為市場現在認為年底前會有兩次降息。

"儘管如此,如果價格跌破 2330 美元/盎司,黃金的來回波動可能會出現一些適度的拋售。

"在其他方面,白銀(XAG/USD)價格昨天的回落幾乎避開了商品交易顧問(CTA)的拋售水平,但這一走勢無疑為該模型注入了更多的下行動力,在29.14美元/盎司的十字線上出現了第一個拋售觸發點。 "

Jun 14, 22:09 HKT
日本央行可能在 9 月上調政策利率 - 法國興業銀行

一如預期,日本央行在周五的會議上維持政策利率不變。不過,日本央行宣布將在7 月的貨幣政策會議後開始減少日本政府債券(JGB)的購買量,並將在此次會議上公佈未來一到兩年的減購計劃細節,法國興業銀行(Societe Generale)日本研究主管Jin Kenzaki 說。

日本央行將在 1-2 年內將每月購買日本國債的規模降至零

"鑑於日本央行宣布將制定未來一到兩年的縮減計劃細節,日本央行有可能在未來一到兩年內將每月的日本國債購買量降至零。 "

"在此次宣布之前,我們曾預測到今年年底購買量將減少至40 億日元,到明年春季將減少至30 億日元,但考慮到政府為應對日元疲軟而施加的壓力,我們現在認為最有可能的情況是從8 月開始減少,每三個月減少100 億日元,到明年11 月達到零購買量。 "

"另一方面,考慮到日本央行將在7 月會議上宣布減少購買日本國債的具體政策,在我們看來,其對市場的潛在影響可能會降低7 月會議上加息的可能性。我們仍然預計在 9 月的會議上升息。

Jun 14, 22:09 HKT
美國 6 月密西根大學消費者信心指數降至 65.6,預期 72
  • 6 月初,美國消費者信心減弱。
  • 密西根大學調查顯示,一年期通膨預期穩定在3.3%。

6 月初,美國消費者信心走弱,密西根大學消費者信心指數從 5 月的 69.1 降至 65.6。該指數低於市場預期的 72。

目前狀況指數從69.6降至62.5,消費者預期指數從68.8降至67.6。

調查細節顯示,一年期通膨預期穩定在3.3%,而五年期通膨預期則從3%上升至3.1%。

市場反應

本報告發布後,美元保持強勢。截至記者發稿時,美元指數報 105.75,為 5 月初以來的最高水平,當日上漲 0.5%。

Jun 14, 22:08 HKT
WTI 油價分析:逼近 79.00 美元阻力群
  • 原油正上漲至 79.00 美元附近的一組每日主要移動均線。
  • 這些移動平均線可能會成為該商品的一個艱難阻力位。
  • 短期上升趨勢能否持續將取決於能否果斷突破這一阻力位。

週五美國時段,WTI 原油在 78.50 美元附近交易。

在用於評估短期趨勢的 4 小時圖上,原油已果斷突破了下降通道,並達到了突破的保守目標 78.17 美元(通道寬度的斐波納契 0.618 延伸線推斷更高)。

石油 4 小時圖

鑑於 "趨勢是你的朋友",自從突破通道以來,石油目前可能處於短期上升趨勢中,短期內有更多上行機會。不過,現在已經達到了初步目標,因此很容易出現回調。

如果突破前期下降趨勢的最後一個較低高點 80.36 美元(5 月 29 日的高點),則將進一步確認看漲,並將上升趨勢延長。這樣的走勢有望達到下一個關鍵目標 83.50 美元(4 月 29 日高點和圖表缺口頂部)。

在用於評估中期趨勢的日線圖上,石油的方向並不明確。

石油日線圖

日線圖上的主要特徵是來自所有三個主要簡單移動平均線(SMA)(50、100 和 200 日 SMA)的 79 美元阻力群。這可能會成為油價上行的巨大障礙,並可能成為油價的轉折點。

這需要日線收盤價高於 80.36 美元(5 月 29 日的高點),以確認成功突破三條均線的阻力,並繼續上漲至 83.50 美元的目標價位。

在周線圖上,WTI 原油似乎在 64.00 美元至 93.00 美元之間的寬泛長期區間內交易。這表明長期趨勢可能是橫盤整理。

石油週線圖

上週的紅色棍棒形蠟燭圖可能預示著下跌走勢已經結束,油價可能會反轉。類似形狀的蠟燭圖通常標誌著資產價格下跌走勢的結束。油價有可能即將開始一連串的看漲上漲。

在 2023-24 年期間,200 週均線曾多次起到可靠支撐作用,並在本週低點再次提供支撐。 200 週均線的可靠性進一步增強了看漲反轉的可能性。

 

Jun 14, 21:47 HKT
聯準會鷹派言論改善美元前景,美元/加幣擴大漲勢至 1.3770 附近
  • 由於聯準會的鷹派政策更新打壓了市場情緒,美元/加元進一步升至 1.3770。
  • 聯準會梅斯特同意通貨緊縮進程已經恢復。
  • 加拿大 4 月製造業銷售月率成長 1.1%,低於預期的 1.2%。

週五美國時段,美元/加幣貨幣對擴大上行至 1.3770 附近。由於聯準會(Fed)更新了鷹派利率,美元(USD)進一步走高,美元/加幣走強。聯準會決策者的最新利率預測顯示,聯準會將只降息一次,而不是 3 月預測的三次。

聯準會的鷹派政策削弱了市場參與者的風險偏好。考慮到隔夜期貨看跌,預計標準普爾 500 指數將以下跌開盤。追蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)跳升至 105.70。由於金融市場預期聯準會將進行兩次降息,10 年期美國公債殖利率降至 4.22%。

根據 CME FedWatch 工具,30 天的聯準會基金期貨定價數據顯示,交易商認為 9 月做出降息決定的機率為 65%。與一周前的50.5%相比,該機率已大幅提高。

在美國5月消費者和生產者通膨數據不如預期之後,市場對聯準會9月降息的預期有所上升。

與此同時,克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)在聯準會貨幣政策會議結束後接受了CNBC的採訪。梅斯特承認,通貨緊縮進程在停滯後已經恢復,但決策者希望看到物價壓力從當前水平進一步降溫,以獲得降息的信心。她也提醒說,目前的貨幣政策正在影響經濟,重要的是不要等太久才降息。

加幣方面,加拿大統計局數據顯示,4 月份製造業銷售成長 1.1%,略低於預期的 1.2%。 3 月的經濟數據萎縮了 1.8%,比預期的 2.1%有所下調。

美元/加幣

概述
今日最後價格 1.3769
今日每日變化 0.0026
今日每日變動 % 0.19
今日每日開盤 1.3743
 
趨勢
每日均線 20 1.3685
每日 SMA50 1.3689
每日 SMA100 1.3601
每日 SMA200 1.358
 
水平
前日高點 1.3764
前日最低價 1.3715
前一週高點 1.3768
前一週最低點 1.3603
上月最高點 1.3783
上月最低點 1.359
每日斐波那契 38.2 1.3745
每日斐波那契 61.8% 1.3734
每日支點 S1 1.3717
每日支點 S2 1.3692
每日支點 S3 1.3669
每日支點 R1 1.3766
每日支點 R2 1.3789
每日支點 R3 1.3815

 

 

Jun 14, 20:53 HKT
聯準會梅斯特:降息不宜等太久

根據路透社報道,克利夫蘭聯邦儲備銀行主席洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)週五在接受CNBC採訪時表示,重要的是不要等太久才降息。

主要觀點

"最新的通膨數據是一個值得歡迎的消息"。

"我們開始看到通膨在停滯後再次下行。 "

"我們需要看到通膨從當前水準進一步下降。 "

"很明顯,貨幣政策正在影響經濟"。

"中性利率一直在變動"

"希望再看到幾個月的通膨數據消退。 "

"我們在貨幣政策方面處於有利地位"

"勞動市場仍然非常強勁"

"FOMC在理解和預測經濟方面做得很好"

"政治不會介入FOMC的辯論"。

市場反應

這些評論發表後,美元保持強勢。截至記者發稿時,美元指數當天上漲 0.35%,報 105.60。