外匯新聞
荷蘭合作銀行（Rabobank）高級外匯策略師簡·福利（Jane Foley）指出，隨著增長動能減弱和美元走強，澳元（AUD）已從G10表現最佳貨幣跌至近期排名底部。該行指出，市場預期澳大利亞央行今年還將加息一次，但隨著加息週期接近頂峰，預計未來三個月澳元/美元將在0.70–0.71區間寬幅震盪。
澳元預計將失去部分光彩
"正如預期，美元走強已將澳元/美元推回至0.70附近。"
"澳大利亞經濟失去動能的跡象也動搖了市場對澳大利亞央行進一步收緊政策前景的信心。"
"荷蘭合作銀行研究部認為，澳大利亞央行很可能在8月再加息一次，前景取決於霍爾木茲海峽關閉帶來的價格壓力，儘管國內經濟活動前景較為疲軟。"
"我們預計未來三個月澳元/美元將在0.70至0.71區間內震盪。"
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荷蘭國際集團(ING)策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 指出，受中東地區供應中斷後海外需求的推動，中國未加工鋁及其製品出口在 5 月強勁增長，達到自 2024 年 11 月以來的最高水平。他們還指出，美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示，鋁的淨多頭頭寸增加，原因是多頭和空頭頭寸均有所下降。
中國出口和 CFTC 數據
"在出口方面，未加工鋁及製品的出貨量同比增長 15.5% 至 632.4 千噸。"
"這是自 2024 年 11 月以來的最高水平，生產商對中東供應中斷後更強勁的海外需求做出了反應。"
"鋁的淨多頭頭寸增加了 4,874 手，達到 85,964 手，原因是多頭和空頭頭寸均出現更大幅度的下降。"
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- 油價強勁反彈至接近88美元，因美國總統特朗普警告對伊朗加大軍事打擊力度。
- 特朗普表示伊朗軍隊已被摧毀，德黑蘭別無選擇只能進行談判。
- 美國中央司令部（CENTCOM）對伊朗目標發動報復性攻擊，以回應美軍阿帕奇直升機被擊落事件。
週三歐洲交易時段，紐約商品交易所（NYMEX）西德克薩斯中質原油（WTI）期貨在回吐早盤跌幅後，持平於88.00美元上方。油價自當日低點約86.14美元強勁反彈，因美國總統唐納德·特朗普透過Truth Social發文警告，將加大對伊朗的軍事行動，原因是伊朗在達成和平協議方面拖延時間過長。
特朗普在其帖子中表示，伊朗的軍事能力，包括海軍和空軍，已被摧毀，他們別無選擇只能與華盛頓談判。
"伊朗軍隊完全一團糟。他們的海軍和空軍大部分已經不存在了——他們已被徹底擊敗。伊朗只是空談無行動。中東的惡霸已經死了！！！他們拖延談判達成對他們有利的協議太久了，現在他們將付出代價！！！"，美國總統特朗普寫道。
隨著對中東危機重新升級的擔憂加劇，關於霍爾木茲海峽長期關閉的擔憂也在增加，該海峽是全球近五分之一能源供應的重要通道，導致油價強勁回升。
特朗普的表態似乎更多是對伊朗外交部發言人埃斯梅伊爾·巴蓋伊當天早些時候聲明的回應，該聲明稱德黑蘭需要在夜間衝突後重新評估與華盛頓的談判條件。
週二晚間，美國中央司令部（CENTCOM）確認對霍爾木茲附近的伊朗防空、地面控制站和監視雷達設施發動了一系列攻擊。美國中央司令部的軍事打擊早有預期，因為特朗普總統在Truth Social上誓言將對伊朗擊落阿帕奇直升機事件進行報復。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
德國商業銀行（Commerzbank）的沃爾克瑪爾·鮑爾指出，南非GDP增長強於預期掩蓋了國內需求疲軟的事實，消費和私人投資疲軟，而政府支出占主導地位。他警告稱，能源進口價格上漲、貴金屬出口價格下跌以及伊朗衝突帶來的不確定性可能會損害貿易和市場情緒，給南非經濟和蘭特帶來下行風險。
外部衝擊威脅脆弱需求
"根據彭博社調查，昨日公布的南非GDP增長數據顯示，第一季度經濟增長略快於大多數分析師預期。然而，細節並不那麼令人鼓舞。"
"積極方面是，出口增長和進口下降導致貿易差額顯著改善，庫存變動對增長產生了負面影響。由於庫存變動通常會隨著時間平衡，長期來看負面庫存貢獻不應持續，甚至可能轉為增長。"
"然而，不太令人鼓舞的是，消費和投資的國內需求幾乎完全由政府推動。第一季度私人消費僅增長0.1%，幾乎持平，而私人投資在經歷了兩個強勁季度後，在2026年第一季度再次大幅下降。"
"這對第二季度的前景並不樂觀。由於伊朗衝突，外貿可能面臨壓力，能源進口價格大幅上漲，而作為重要出口商品的貴金屬價格則下跌。"
"與此同時，圍繞衝突的不確定性可能對消費者和投資者信心造成了負面影響。因此，對於南非經濟和蘭特來說，伊朗衝突的結束迫在眉睫。"
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FXStreet數據顯示，白銀價格（白銀/美元）在週三下跌。白銀交易價格為每盎司63.99美元，比週二的65.37美元下跌了2.11％。
白銀價格自年初以來已下跌9.98％。
計量單位 | 今日銀價（美元） |
|---|---|
金衡盎司 | 63.99 |
1克 | 2.06 |
黃金/白銀比率，即等值一盎司黃金所需的白銀盎司數，週三為64.93，低於週二的65.18。
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
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- 美元/日元上揚至160.50附近新高，深處干預區間。
- 日本央行行長植田和男住院的消息加劇了日元的看跌壓力。
- 預計日本央行將在6月16日將基準利率上調25個基點。
週三，日元（JPY）繼續下跌，進一步突破每美元160.00的關鍵水平，該水平被視為東京干預的紅線區域。美元/日元匯率達到盤中高點，超過160.50，此前日本央行行長植田和男住院的消息傳出。
日本央行最近發布聲明宣布了該消息，但未透露植田和男的具體病情。聲明確認，央行行長將缺席6月15日至16日的貨幣政策會議，由副行長日野良三代理行長職務，副行長內田真一將主持決策後的新聞發布會。
日本央行加息已被市場預期
市場普遍預計日本央行下週將加息25個基點，將基準利率提高至1%，為30多年來的最高水平。然而，投資者更關注新聞發布會，尋求有關在整體日元疲軟背景下更堅定貨幣緊縮承諾的暗示。
據稱，日本當局在4月30日花費了11.7萬億日元（約合731.4億美元）以支撐疲軟的日元，但僅帶來短期緩解。市場對日本經濟暴露於高油價的擔憂，尤其是相較之下較低的日本國債（JGB）收益率，以及市場對美聯儲（Fed）加息的押注不斷加碼，壓制了日元走勢。
週三晚些時候公布的美國5月消費者物價指數（CPI）數據可能會支持上述觀點，預計消費者通脹將加速至三年來的高點。較高的通脹水平，加上上週公布的強勁就業數據，將增加美聯儲收緊貨幣政策的壓力，即使在鴿派主席凱文·沃什（Kevin Warsh）領導下也是如此。屆時，美國國債收益率可能大幅上升，推動美元走強。
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