外汇新闻
- WTI 在特朗普拒绝伊朗提议后上涨，霍尔木兹海峡实际上保持关闭状态。
- 无人机袭击了靠近卡塔尔的一艘货船，阿联酋和科威特拦截了敌对无人机。
- Kpler 数据显示，上周有两艘原油油轮关闭了追踪器穿越霍尔木兹海峡。
西德克萨斯中质原油（WTI）价格在前一交易日录得近3%跌幅后回升，周一亚市交投于约95.70美元。美国总统唐纳德·特朗普拒绝了伊朗对其结束这场持续10周冲突提议的最新回应，导致霍尔木兹海峡实际上保持关闭，推动原油价格上涨。
特朗普在 Truth Social 上描述德黑兰的回复为“完全不可接受”，此前有报道称伊朗提议将部分高浓缩铀库存转移到第三国，同时拒绝拆除其核设施。美国官员称，特朗普预计将于周三抵达北京，并预计与中国国家主席习近平讨论伊朗等问题。
与此同时，无人机袭击了波斯湾靠近卡塔尔的一艘货船，阿联酋和科威特报告拦截了敌对无人机，加剧了人们对4月初建立的脆弱停火可能破裂的担忧。
沙特阿美首席执行官阿明·纳赛尔周日表示，过去两个月全球损失了近10亿桶石油，并补充称即使供应恢复，能源市场也需要时间稳定。
Kpler 航运数据显示，上周还有两艘满载原油的油轮关闭追踪系统穿越霍尔木兹海峡，以避免潜在的伊朗袭击。
霍尔木兹海峡的长期关闭严重扰乱了全球原油、天然气和成品燃料的供应，国际能源署（IEA）称这是有史以来最大规模的供应冲击。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 由于伊朗紧张局势和美联储鹰派押注重新激活美元需求，美元/日元吸引了一些逢低买盘。
- 通胀担忧的重新抬头成为美国债券收益率的顺风因素，同时支撑美元。
- 干预担忧和对日本央行6月加息预期应有助于限制日元的进一步贬值。
周一，美元/日元汇价在避险美元（USD）受持续的地缘政治不确定性支撑下，扭转了亚洲时段小幅下跌，回升至156.50-156.45区间。现货价格重新站上157.00关口，尽管在市场猜测日本当局可能介入支撑本币的背景下，任何实质性上涨仍显得难以实现。
美国总统唐纳德·特朗普和伊朗双方均拒绝了对方关于结束战争及逐步重新开放霍尔木兹海峡的和平提议，双方在伊朗核计划问题上存在重大分歧。事实上，《华尔街日报》报道称，伊朗已拒绝美国要求其拆除核设施并暂停铀浓缩20年的要求。美国总统特朗普迅速抨击伊朗的回应，称其“完全不可接受”。这加剧了霍尔木兹海峡的敌对局势，持续推动地缘政治风险，巩固了美元的储备货币地位，并为美元/日元汇价提供了一定支撑。
与此同时，美伊对峙引发原油价格新一轮上涨，激发了通胀担忧。除此之外，上周五公布的乐观美国非农就业报告（NFP）重申了市场对美联储（Fed）鹰派立场的预期，成为美国国债收益率的顺风因素。这又成为利好美元的另一因素，助推美元/日元汇价的买盘氛围。与此同时，上周有报道称官员在5月初假日期间干预了外汇市场，这可能使交易者在日元（JPY）周围避免激进的看跌押注，限制该货币对的进一步上涨。
此外，日本首席货币外交官三村明寿周四表示，日本在货币市场干预的频率上没有限制，并且与美国当局保持每日联系。这强化了日本致力于遏制日元投机性波动的立场。再加上日本央行（BoJ）上调通胀预期以及6比3的鹰派投票分歧，提升了市场对6月可能加息的押注。这对日元多头有利，投资者在押注美元/日元进一步上涨前应保持谨慎。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
周一，中国人民银行（PBOC）设定下一交易时段的美元/人民币中间价为6.8467，较周五的6.8502和路透社预估的6.7988有所调整。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
- 随着市场风险厌恶情绪上升，美元走强，澳元/美元走弱。
- 特朗普总统与伊朗相互拒绝了对方最新的中东冲突解决提议。
- 美国4月非农就业人数增加11.5K，尽管较3月的18.5K增幅放缓，但仍超出预期。
澳元/美元在周一亚洲时段开盘时出现看跌跳空后有所回升，但仍处于负值区间，交投于0.7240附近。交易者等待当天晚些时候公布的中国消费者物价指数（CPI）数据。中国经济的任何变化都可能影响澳元（AUD），因为中国和澳大利亚是紧密的贸易伙伴。
预计中国4月消费者物价指数同比上涨0.8%，较3月的1.0%涨幅略有放缓。与此同时，预计3月生产者价格指数（PPI）将上涨1.5%，此前为0.5%的增幅。
随着美国总统唐纳德·特朗普和伊朗相互否决旨在结束中东冲突的最新和平倡议，美元（USD）在市场风险厌恶情绪加剧的背景下走强，澳元/美元承压。
据彭博社周日报道，特朗普拒绝了伊朗的最新和平提议，称其“完全不可接受”。伊朗国家电视台报道，一名伊朗官员表示，德黑兰的回应强调结束所有战线的冲突，特别是在黎巴嫩，同时也关注通过海峡的航运安全，但未提供有关该关键水道何时或如何重新开放的细节。
中东冲突的持续升级以及美伊之间脆弱的停火可能继续支撑美元的避险需求，短期内可能对该主要货币对构成压力。
美国劳工统计局周五发布数据显示，4月非农就业人数增加11.5K，低于3月的18.5K，但仍超过市场预期的6.2K。同时，4月失业率维持在4.3%，符合分析师预期。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 英镑/美元在新一周开始时出现看跌跳空后吸引了一些逢低买盘。
- 持续的地缘政治不确定性和美联储鹰派押注支撑避险美元。
- 英国政治风险缓解及英国央行加息信号有助于限制现货价格的下行空间。
英镑/美元在新一周开始时出现看跌跳空后反弹近50点，并在亚洲时段回升至1.3600关口。然而，美元的适度走强可能限制现货价格的进一步上涨。
美国总统唐纳德·特朗普和伊朗均拒绝了对方关于结束战争及逐步重新开放霍尔木兹海峡的和平提议，双方在伊朗核计划问题上存在重大分歧。这加剧了敌对行动，持续推动地缘政治风险，这反过来帮助避险美元吸引买盘，并应限制英镑/美元的上涨空间。
与此同时，最新事态推动原油价格新一轮上涨，并重新引发通胀担忧。此外，周五乐观的美国非农就业报告支持美联储坚持鹰派立场，并维持美国国债收益率在高位。这为美元提供额外支撑，也提醒英镑/美元多头保持谨慎。
另一方面，英镑受益于对首相基尔·斯塔默地位的担忧缓解，尤其是在工党在英格兰地方选举及苏格兰和威尔士议会投票中遭遇重大失利之后。除此之外，英国央行发出的鹰派信号表明，如果通胀持续，加息可能是适当的，这也支撑了英镑/美元。
展望未来，周一没有重要的市场驱动经济数据发布，现货价格将受美元走势和即将发布的地缘政治新闻影响。然而，基本面背景复杂，加上过去一周左右的区间震荡走势，谨慎等待强劲的后续买盘再考虑进一步上涨的布局是明智的。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 黄金价格在周一亚洲早盘暴跌至接近4690美元。
- 特朗普拒绝了伊朗最新的结束冲突提议，称其“完全不可接受”。
- 美国4月非农就业人数增加11.5K，强于预期。
周一亚洲早盘，黄金价格（XAU/USD）下跌至约4690美元。在美国总统唐纳德·特朗普拒绝伊朗最新的和平提议以结束持续10周、阻塞霍尔木兹海峡的冲突后，该贵金属吸引了一些卖盘，加剧了通胀担忧。
据彭博社报道，特朗普和伊朗相互拒绝了对方的和平提议，双方努力维持脆弱的停火状态。美国总统称伊朗对其结束冲突提议的回应“完全不可接受”。与此同时，伊朗官员坚持认为美国需要为战争损失支付赔偿，并补充称德黑兰将拒绝美国的计划，因为该计划将迫使伊朗屈服于特朗普的过分要求。
美伊之间持续的冲突可能会使通胀风险保持在高位，同时也加剧了对更高利率的预期，这对无收益的黄金构成压力。值得注意的是，黄金常在地缘政治不确定时期被用作避险资产，但由于不产生利息，在利率较高时吸引力较低。
美国非农就业人数（NFP）超出预期，尽管美国劳动力市场增长缓慢，发出了今年可能放缓的多重信号。根据美国劳工统计局周五公布的数据，4月美国新增就业11.5K，低于3月修正后的18.5K（原为17.8K），但远超预期的6.2K。同时，4月失业率维持在4.3%，符合市场预期。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 欧元/美元在周一亚市早盘走弱至接近1.1765。
- 特朗普拒绝了伊朗对美国和平谈判提议的回应。
- 对欧洲央行提前加息的预期可能有助于限制欧元的跌幅。
欧元/美元货币对在周一亚市早盘失去动能，跌至约1.1765。由于美国总统唐纳德·特朗普和伊朗相互拒绝了最新的结束中东战争的和平提议，欧元（EUR）兑美元（USD）走软，市场情绪谨慎。
彭博社周日报道称，特朗普拒绝了伊朗的新和平提议，称其“完全不可接受”。伊朗国家电视台报道称，一名伊朗官员表示，回应重点是结束所有战线的战争，特别是黎巴嫩，以及确保通过海峡的航运安全，但未说明这一重要水道何时或如何重新开放。
中东地区的长期冲突以及美伊之间脆弱的停火可能提振美元等避险货币，并在短期内对该主要货币对构成阻力。
美国劳工统计局周五发布的数据显示，4月份非农就业人数（NFP）增加了11.5K，低于3月份的18.5K，但好于预期的6.2K。同时，4月份失业率维持在4.3%，符合市场预期。
在大西洋彼岸，欧洲央行（ECB）的鹰派基调可能为欧元提供一定支撑。路透社报道称，金融市场目前预计6月会议加息25个基点的概率为92%，并预计到2026年底将累计加息三次。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
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