外汇新闻

• 美元在98.60区域反弹，并于周四回升至99.00以上的水平。
• 美元有望实现今年最佳周表现，欧元和日元大幅下跌。
• 今天的焦点是美联储主席鲍威尔和理事鲍曼在华盛顿银行家会议上的讲话。

美元在亚洲时段从98.65区域的低点强劲反弹，恢复了其更广泛的看涨趋势，回升至99.00以上，欧洲早盘时段测试周三的高点99.06，。

美元指数衡量美元对一篮子六种主要货币的价值，有望实现今年最佳周表现，受欧元和日元大幅下跌的推动，因法国和日本的政治和财政不确定性。

欧元和日元的疲软正在推动美元走强

法国总理塞巴斯蒂安·勒科尔努周一意外辞职，导致欧元暴跌。市场现在在等待总统埃马纽埃尔·马克龙任命他的第六位总理，而新总理将面临在国会中遭遇激烈反对的情况下减少国家财政赤字的艰巨任务。

在日本，财政鸽派高市早苗在自民党内部选举中的胜利引发了市场对她将通过大规模支出和宽松货币政策复兴安倍经济学的猜测，这使日元走弱。

这抵消了市场对美国政府关门的担忧以及对美联储进一步降息的预期，投资者在等待美联储主席杰罗姆·鲍威尔和监管副主席米歇尔·鲍曼今天晚些时候在华盛顿银行会议上的讲话。

周三，9月份美联储会议的纪要确认了美联储政策制定者在近期货币政策上的分歧，因为疲弱的劳动力市场和更高的通胀风险对中央银行构成挑战。

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以下是10月9日星期四您需要了解的内容：

周四由于美国的关键数据发布因政府停摆而推迟，市场参与者将关注包括美联储（Fed）主席杰罗姆-鲍威尔在内的央行官员的评论。

在连续三天上涨后，美元（USD）指数在星期四欧洲早盘稳定在99.00左右。美联储主席鲍威尔将在华盛顿的社区银行会议上通过预录视频发表欢迎辞。美联储理事米歇尔-鲍曼、明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔-卡什卡里和美联储理事迈克尔-巴尔将是当天的其他美联储发言人。周三晚些时候，美联储9月份政策会议的会议纪要显示，决策者倾向于在今年进一步降息，理由是劳动力市场风险加剧和通胀前景更加平衡。

与此同时，参议院再次未能在周三以54票对45票推进共和党的临时拨款法案。美国总统唐纳德-特朗普告诉记者，受政府停摆影响的大多数联邦工作人员将获得补发工资。

星期四早些时候，特朗普还宣布以色列和哈马斯达成了一项和平计划，预计人质将在下周一之前获释。卡塔尔媒体确认，该协议将包括人质的释放和以色列军队的撤回。以色列总理本杰明-内塔尼亚胡预计将在星期四召开议会，提出并批准该计划。随着这一进展，美国股指期货当天小幅上涨。

欧元/美元在星期四的欧洲交易时段保持弱势，向1.1600下滑。欧洲央行将在当天晚些时候发布9月份政策会议的会议纪要。

在周三上涨超过1%后，黄金在星期四早些时候因地缘政治紧张局势缓解而小幅回落，但仍舒适地保持在4000美元以上。

英镑/美元仍然承压，在星期四欧洲早盘交易中跌破1.3400，处于负区间。

美元/日元延续其看涨走势，在欧洲交易时段开始时交易于153.00以上，创下自2月中旬以来的最高水平。

• 英镑兑美元进一步走弱，因美元在轻微修正后反弹。
• FOMC会议纪要显示官员们在劳动力市场担忧加剧的情况下，预计将进一步降息。
• 英国政府阻止内阁使用应急资金来支持加薪。

英镑（GBP）在周四延续了对美元（USD）的跌势，已连续第三个交易日下跌。英镑/美元汇率滑落至接近1.3365，因美元指数（DXY）在轻微修正后反弹。

在欧洲时段，DXY追踪美元对六种主要货币的价值，反弹至接近两个月高点99.00，此前曾修正至接近98.70。

美元的三周上涨在周四发布的联邦公开市场委员会（FOMC）九月政策会议纪要后面临轻微的卖压，纪要中指出官员们对在劳动力市场风险加剧的情况下调整利率持乐观态度。关于通胀，政策制定者表示宽慰，称价格压力的上行风险已减弱或未增加。

FOMC会议纪要还显示，官员们认为“在2025年剩余时间内进一步放松政策可能是合适的”。根据CME FedWatch工具，交易者还认为美联储在今年剩余的两次政策会议上各降息25个基点（bps）的可能性为78.6%。

为了获取更多关于货币政策前景的线索，投资者期待美联储主席杰罗姆·鲍威尔在华盛顿社区银行会议上的讲话，会议定于GMT12:30举行。投资者希望了解美国政府持续停摆对经济和货币政策前景的整体影响。

英镑兑主要货币对走低

• 周四，英镑在主要货币对中表现不佳，投资者对英国经济前景感到谨慎，尤其是在11月底秋季预算发布之前。
• 周三，英国财政部首席秘书詹姆斯·穆雷表示，政府不会允许各机构使用应急资金来资助加薪，旨在限制工资螺旋。“这种谨慎但严格的公共支出方式将有助于建立一个稳定的经济，”穆雷在财政部分享的一封信中表示，路透社报道。
• 这一情景表明，英国政府高度关注限制整体支出，以遵守其在2024年预算中制定的财政规则。金融市场参与者预计财政部将削减公共支出或提高税收，或两者结合，以限制不断膨胀的财政借款。7月，财政大臣瑞秋·里夫斯宣布增加福利支出后，英国财政债务的担忧加剧。
• 在货币政策方面，投资者对英国央行（BoE）是否会在今年剩余的两次会议上再次降息持混合态度。对英国央行货币政策前景的不确定性源于就业需求恶化和持续的通胀压力。
• 周三，英国央行首席经济学家休·皮尔在伯明翰大学的演讲中表示，货币政策应以不让通胀压力失控的方式进行调整。
• 英镑的下一个主要触发因素将是8月结束的三个月的就业数据，预计将在周二发布。

技术分析：英镑在1.3330下方有更多下行空间

周四，英镑兑美元下跌至接近1.3365，为10天来的最低水平。英镑/美元的短期趋势仍然看跌，因为其保持在20日指数移动平均线（EMA）下方，后者交易于1.3458附近。

14日相对强弱指数（RSI）滑落至接近40.00。如果RSI跌破该水平，将出现新的看跌动能。

向下看，8月1日的低点1.3140将作为关键支撑区间。向上看，9月17日的高点1.3726将作为关键阻力位。

• 纽元/美元贬值，因为美元在美联储讲话前受到市场谨慎情绪的支持。
• 最新的联邦公开市场委员会会议纪要显示，年内美联储可能进一步降息。
• 在新西兰储备银行意外下调50个基点后，纽元面临挑战。

周四亚洲时段，纽元/美元连续第三个交易日延续跌势，交投于0.5770附近。该货币对贬值，因为美元（USD）在美联储（Fed）主席杰罗姆·鲍威尔稍后将发表讲话前走强。

然而，美元可能面临挑战，因为最新的联邦公开市场委员会（FOMC）9月份会议纪要显示，决策者倾向于今年进一步降息。CME FedWatch工具显示，市场目前预计10月份降息25个基点的概率为92.5%，而12月份再次降息的可能性为78%。

美联储决策者指出，在2025年剩余时间内进一步放松政策可能是合适的。一些官员提到金融条件，暗示政策可能并不特别紧缩。大多数参与者认为就业的下行风险增加，而通胀的上行风险则有所减小或没有增加。

由于美国政府停摆进入第九天且没有进展迹象，交易者可能会采取谨慎态度，参议院周三再次拒绝了共和党和民主党提出的竞争性资金提案，以结束僵局。

由于新西兰储备银行周三意外大幅降息，纽元/美元也面临挑战。该央行决定将官方现金利率下调50个基点至2.50%，为2022年7月以来的最低水平。交易者还预计在11月的下一次会议上将降息25个基点。

• 印度卢比在过去两周内继续在89.00附近的狭窄区间内交易。
• 印度商务和工业部长戈亚尔对美国和印度达成贸易协议表示信心。
• FOMC会议纪要显示，大多数参与者表示适合降息。

印度卢比（INR）在周四仍然处于88.76-89.11的两周区间内，兑美元（USD）。美元/印度卢比（USD/INR）货币对在历史高点89.11上方延续上涨的努力仍在继续，印度储备银行（RBI）不断干预外汇市场以捍卫印度卢比。

印度货币一直在接近历史低点的狭窄区间内交易，RBI持续的美元销售帮助稳定了波动性。银行家预计中央银行将继续平滑市场波动，路透社报道。

然而，投资者在RBI撤回支持时准备迎接印度卢比的重大波动。

由于美国对印度进口商品征收更高的关税，印度产品在全球市场的竞争力下降，印度卢比一直处于劣势。华盛顿对来自新德里的产品征收50%的进口关税，作为对从俄罗斯购买石油的惩罚。

与此同时，商业和工业部长皮尤什·戈亚尔在周二访问卡塔尔期间对记者表示，他的团队与华盛顿的谈判代表保持着持续对话，并对双方将在11月截止日期前达成贸易协议充满信心，ANI新闻报道。戈亚尔补充说，下一轮贸易谈判尚未安排，因为美国政府处于停摆状态。

在外资流入方面，海外投资者在周三连续第二天成为印度股市的净买家。然而，投资规模较小，外国机构投资者（FIIs）向印度股市注入了8128万印度卢比。

每日市场动态：美元收复早期损失

• 尽管美元已经收复早期损失，美元/印度卢比（USD/INR）货币对仍然处于窄幅区间。截至发稿时，美元指数（DXY）追踪美元兑六种主要货币的价值，收复日内损失，并重新回到周三创下的两个月高点99.00。由于近期日本和法国的政治发展，美元指数的避险需求增加，表现强劲。
• 由于9月份货币政策会议的鸽派联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要和持续的美国政府停摆，美元面临轻微的卖压。
• FOMC会议纪要显示，大多数成员表示美联储转向中性利率是合适的，因为“就业的下行风险增加，而通胀的上行风险要么减小，要么没有增加”。会议纪要还显示，几乎所有参与者都投票支持25个基点（bps）的降息，而一位参与者支持更大幅度的降息。
• 根据CME FedWatch工具，交易员对美联储在本月晚些时候的政策会议上再次降息保持极高的信心，预计12月会议上再次降息的概率为78.6%。
• 为了获取更多关于美国利率前景的线索，投资者期待美联储主席杰罗姆·鲍威尔在华盛顿社区银行会议上的讲话，会议定于GMT12:30举行。
• 与此同时，持续的美国政府停摆对经济前景造成压力，市场担心白宫可能被迫削减项目并宣布联邦机构裁员。周二，美国总统唐纳德·特朗普宣布，白宫可能会在持续的政府停摆中取消一系列政府项目，并将在接下来的四到五天内提供裁员的详细信息。
• 展望未来，投资者将关注10月份的密歇根消费者信心指数和消费者通胀预期的初步数据，定于周五发布。

技术分析：美元/印度卢比（USD/INR）在两周多的时间里保持窄幅区间

美元/印度卢比（USD/INR）在88.76和89.11之间的紧密区间内交易已超过两周。该货币对的短期趋势仍然看涨，因为20日指数移动平均线（EMA）继续在88.67附近上升。

14日相对强弱指数（RSI）保持在60.00以上，表明强劲的看涨动能。

如果该货币对跌破9月25日的低点88.76，可能会滑落至9月12日的高点88.57和20日EMA附近。

在上涨方面，如果突破当前历史高点89.12，该货币对可能会向90.00的整数关口延续其反弹。

• 澳元在交易者在美联储主席鲍威尔讲话前采取谨慎态度后，失去了日内涨幅。
• 澳大利亚10月份消费者通胀预期从4.7%上升至4.8%，创下自6月以来的最高水平。
• 美元在技术修正中恢复了其地位。

澳元（AUD）在周四失去日内涨幅后，兑美元（USD）保持稳定。然而，AUD/USD货币对在澳大利亚10月份消费者通胀预期公布后获得了上涨，预期从之前的4.7%上升至4.8%，创下自6月以来的最高水平。

对澳大利亚第三季度通胀可能超出预期的担忧加剧，支持了对澳大利亚储备银行（RBA）的谨慎立场。预计澳大利亚央行将在9月份决定将官方现金利率（OCR）维持在3.6%不变后，继续维持利率不变。RBA警告称，通胀已证明比预期更为持久，尤其是在市场服务领域，而劳动力市场仍然紧张。

中国商务部周四表示，该国将收紧稀土出口规则，预计于12月1日生效。外国企业和个人必须获得稀土出口的双用途物品出口许可证。

澳元下跌，美元向上修正

• 美元指数（DXY）衡量美元对六种主要货币的价值，正在连续第四天上涨，发稿时交易在99.00附近。美联储（Fed）主席杰罗姆·鲍威尔的讲话将在周四晚些时候成为焦点。
• 在最新的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要中，美元（USD）在9月份会议后失去了一些地位，会议纪要暗示政策制定者倾向于今年进一步降息。大多数政策制定者支持9月份的降息，并表示今年晚些时候可能会进一步降息。然而，一些成员倾向于采取更谨慎的态度，引用了对通胀的担忧。
• CME FedWatch工具显示，市场目前预计10月份美联储降息的概率为92.5%，12月份再次降息的可能性为78%。
• 美国政府停摆进入第九天，未见进展，参议院周三再次拒绝了来自共和党和民主党的竞争性资金提案，以结束僵局。
• 美联储（Fed）理事会成员斯蒂芬·米兰周二表示，他认为通胀本身只是“人口增长”的原因。米兰补充称，货币政策需要放松，以应对中性利率的下行变化。
• 明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利周二的语气比一些美联储同事更为谨慎，警告说，目前还为时尚早，无法判断关税引发的通胀是否会“粘性”。然而，卡什卡利指出，他对劳动力市场特别看好，并预计美国的就业创造将恢复，尽管最近有所停滞。
• 堪萨斯城联邦储备银行行长杰弗里·施密德周一发表鹰派言论，称美联储必须保持其通胀信誉，并强调通胀仍然过高。施密德补充称，货币政策的调整是适当的。
• 澳大利亚的私人住房批准在8月份环比下降2.6%，至9,027套，符合预期，扭转了上个月1.3%的增长。同时，季节性调整后的建筑许可证环比下降6%，至14,744套，继之前10%的下降后，标志着连续第二个月的下降。
• 墨尔本大学周二报告称，澳大利亚的西太平洋消费者信心在10月份环比下降3.5%，至92.1，降幅大于之前的3.1%，创下自4月份以来的最快降幅。ANZ职位广告在9月份环比下降3.3%，降幅远大于之前的0.3%。
• TD-MI通胀指标显示，9月份环比上涨0.4%，反弹自上个月的0.3%下降。同时，年度通胀指标上涨3%，继之前2.8%的增长后。

澳元在突破九日EMA后测试0.6600阻力位

AUD/USD货币对在周四交易在0.6600附近。日线图的技术分析表明，该货币对仍在上升通道内，显示出持续的看涨偏向。此外，14天相对强弱指数（RSI）位于50水平之上，增强了看涨偏向。

在上行方面，AUD/USD货币对可能探索9月17日创下的12个月高点0.6707附近的区域。突破该水平将支持该货币对达到0.6800附近的上升通道上边界。

即时支撑位在0.6594的九日指数移动平均线（EMA），随后是0.6564的50日EMA和0.6560附近的上升通道下边界。跌破这一关键支撑区可能会导致看跌偏向的出现，并促使AUD/USD货币对在8月21日创下的四个月低点0.6414附近波动。

AUD/USD：日线图

• 由于以色列-哈马斯和平协议削弱了避险资产，黄金在周四吸引了一些卖盘。
• 美元的重新买入对商品施加了额外压力，尽管美联储降息的预期限制了损失。
• 对美国政府关门的担忧也可能在美联储鲍威尔讲话前支撑该商品。

黄金（XAU/USD）在周四早盘的欧洲时段努力利用从4000美元心理关口附近的日内反弹，并呈现出负偏向。以色列-哈马斯达成和平协议的第一阶段缓解了一些地缘政治紧张局势，成为削弱对传统避险商品需求的关键因素。此外，美元（USD）出现的部分回调买入对贵金属构成了阻力，尽管鸽派的美联储（Fed）预期可能有助于限制更深的损失。

交易者已在定价美联储将在今年10月和12月再降息两次的可能性。这与对美国政府关门可能影响美国经济表现的担忧相结合，可能会抑制美元的进一步升值，并为无收益的黄金提供一些支撑。因此，在确认黄金已见顶并为任何有意义的修正下滑做好准备之前，等待强劲的后续卖盘将是明智的。

每日市场动态：在美元走强、避险需求减弱的情况下，黄金多头暂停喘息

• 美国总统唐纳德·特朗普周三表示，以色列和哈马斯在埃及的谈判中达成了他20点的加沙和平计划的第一阶段。这一进展促使看涨交易者获利了结，并在周四的亚洲时段对避险黄金施加压力。
• 美联储9月份会议的会议纪要于周三发布，显示参与者几乎一致同意在劳动力市场风险的担忧下降息。然而，政策制定者在年底前是否应再降息一次或两次上仍存在分歧。
• 根据CME美联储观察工具，美联储在10月和12月降息25个基点的可能性分别约为93%和79%。此外，美国政府停摆已进入第九天，这限制了美元的涨幅，并为商品提供了顺风。
• 参议院再次未能推进资金法案，以结束政府停摆，这是第六次，几乎没有达成协议的迹象，民主党和共和党互相指责僵局。此外，联邦工作人员的休假对美国劳动力市场构成风险。
• 一名俄罗斯高级立法者周三警告称，如果美国决定向乌克兰提供战斧导弹，莫斯科将击落这些导弹并轰炸其发射地点。这使得地缘政治风险持续存在，并应有助于限制贵金属的修正下滑。
• 由于美国政府关闭缺乏任何相关的市场驱动经济数据，交易者将密切关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话，以获取有关降息路径的线索。这将在影响美元和为黄金/美元（XAU/USD）提供新的动力方面发挥关键作用。

黄金的修正回调可视为买入机会；4000美元是多头的关键

从技术角度来看，黄金价格在一周前的上升通道支撑下表现出韧性，并在4000美元的心理关口附近反弹。因此，在定位有意义的修正下滑之前，等待持续突破并接受该水平下方将是明智的。黄金/美元（XAU/USD）货币对可能会下跌至下一个相关支撑位，接近3,948-3,947区域，然后最终跌至3,900的整数关口。

另一方面，若价格重新回到4,035-4,036区域之上，可能会将黄金价格推升至周三触及的历史新高4,059-4,060美元以上，测试当前约4,080区域的上升通道阻力。若后续出现一些跟进买盘，导致价格进一步突破4,100美元，将被视为黄金/美元（XAU/USD）多头的新的触发点，并为近期确立的上升趋势的延续奠定基础。

• WTI价格在周四欧洲早盘吸引了一些买家，接近61.70美元。
• 美国原油库存上周增加了371.5万桶，EIA表示。
• 以色列和哈马斯达成了结束加沙战争的协议第一阶段。

西德克萨斯中质原油（WTI），作为美国原油基准，周四亚市交投于61.70美元附近。由于原油库存增加超出预期，WTI获得了一些支撑。然而，中东地区地缘政治紧张局势的缓解可能会限制其上涨空间。交易员们准备在周四晚些时候聆听美联储（Fed）主席杰罗姆-鲍威尔的讲话，以寻求新的推动力。

美国能源信息署（EIA）周三发布的数据表明，截至10月3日的一周内，美国原油库存增加了371.5万桶，而前一周的增幅为179.2万桶。分析师预计库存将增加225万桶。同时，EIA指出，上周供应的石油产品总量，即美国石油消费的代理指标，攀升至2199万桶/日，为2022年12月以来的最高水平。

Price Futures Group的高级分析师Phil Flynn表示：“需求数据相当强劲，这应该会支撑市场。”

另一方面，中东地区的地缘政治紧张局势有所缓解。美国总统唐纳德-特朗普周三晚些时候宣布，以色列和哈马斯均已签署和平计划的第一阶段，BBC报道。以色列总理本杰明-内塔尼亚胡表示，他将在周四召开政府会议以批准停火协议。这些进展可能会降低与战争相关的风险溢价，并促使投资者抛售。

本周早些时候，石油输出国组织及其盟友（OPEC+）同意将11月的产量目标提高137,000桶/日，以应对市场即将出现的过剩担忧。

• 由于对日本财政前景的担忧，日元吸引了新的卖盘。
• 对高市的政策可能进一步推迟日本央行（BoJ）加息的预期对日元构成压力。
• 以色列-哈马斯和平协议促使资金流出避险日元。

日元（JPY）在周四盘中小幅反弹后迎来新的供应，跌至自2月13日以来的最低水平，因美元（USD）普遍走强，进入欧洲交易时段。预计将成为日本首位女性首相的高市早苗是积极政府支出的坚定支持者，预计将反对日本央行（BoJ）进一步收紧政策。这在本周初以来一直是对日元施加下行压力的关键因素。

与此同时，以色列-哈马斯关于和平协议第一阶段的协议提升了全球风险情绪，促使资金流出避险日元。另一方面，美元逆转了盘中的下跌，重新接近自8月底以来的最高水平，该水平在周三触及，这进一步推动美元/日元货币对突破153.00关口。这在很大程度上掩盖了对今年再次加息的日本央行预期，并暗示日元的最低阻力路径是向下。

日元空头在高市政策可能推迟日本央行加息的押注中保持控制

• 日本财政大臣加藤胜信本周早些时候表示，政府将对外汇市场的波动保持警惕，货币以稳定的方式反映基本面是很重要的。
• 高市早苗在上周六执政的自由民主党（LDP）领导人选举中的意外胜利使她有望成为首位女性首相，并引发了对更扩张性财政政策的猜测。
• 交易员们现在预计日本央行在10月30日的下次会议上加息的可能性为26%，低于上周五的约60%。这自本周初以来一直对日元施加压力。
• 高市的经济顾问本田悦朗和相田拓司被引用称，新首相可能会容忍在12月或1月再次加息，但之后的路径仍不明确。
• 此外，日本的通胀率在过去三年中一直保持在或高于日本央行的2%目标，经济在截至6月的三个月内连续第五个季度扩张，继续保持对今年再次加息的希望。
• 美联储9月会议的会议纪要于周三发布，显示参与者几乎一致同意在劳动力市场风险和更平衡的通胀前景的担忧下降低利率。
• 然而，政策制定者在年底前是否应再降息一次或两次的问题上仍存在分歧。尽管如此，整体基调仍然谨慎，并指向持续的宽松倾向。
• 事实上，CME集团的美联储观察工具显示，交易员们仍在预计今年剩余的两次政策会议（10月和12月）上各降息25个基点的可能性更大。
• 美国总统唐纳德·特朗普周三表示，以色列和哈马斯已同意他的20点和平计划的第一阶段，以暂停战斗并释放至少一些人质和囚犯，这削弱了避险资产。
• 交易员们现在期待美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话，以获取有关未来降息路径的更多线索。这反过来将影响美元的价格动态，并为美元/日元货币对提供一些有意义的推动力。

美元/日元可能进一步攀升至153.70-153.75的中间阻力位，目标154.00

日线相对强弱指数（RSI）接近超买区域，抑制了交易者在美元/日元货币对上进行新的看涨押注。然而，任何后续的回调都可能吸引新的买家，并在152.00整数关口附近保持支撑。接下来是夜间的低点，约在151.70区域，如果突破，可能会引发一些技术性卖盘，并将现货价格拖至151.00强水平的水平。

另一方面，153.00整数关口，或周三触及的多月高点，现在似乎成为了一个直接的障碍。持续的强势突破该水平将重申积极的前景，并将美元/日元货币对推升至下一个相关障碍，接近153.70-153.75区域，随后多头最终目标是自2月12日以来首次收复154.00关口。

西德克萨斯中质油（WTI）价格在周四欧洲时段早盘上涨，WTI交易价格为每桶62.24美元，较周三收盘的61.92美元上涨。
布伦特原油（Brent crude）汇率也上涨，从周三的65.81美元上涨至66.13美元。