外汇新闻
日本财务大臣片山皐月周二表示，如果环境发生变化，政府可能会考虑调整养老金资产配置。
关键引述
资产管理环境的剧烈变化可能促使对GPIF投资组合进行审查。
任何资产管理组合的变动都将遵循GPIF设定的规则。
对于GPIF资产配置调整是否会减少外国投资不予置评。
随着政府推进增长战略，日本资产的吸引力将提升。
旨在迅速敲定提升日本国债吸引力的细节。
关于GPIF的日美联合声明没有变化。
市场反应
撰写本文时，美元/日元当日下跌0.03%，报162.40。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 欧元/美元在周二亚市早盘小幅上涨，交投于1.1385附近。
- 特朗普表示，美国将封锁霍尔木兹海峡的伊朗，并对安全通行的船只收取20%的通行费。
- 交易员准备迎接周二晚些时候公布的美国消费者物价指数（CPI）数据。
欧元/美元在周二亚洲交易时段录得温和涨幅，接近1.1385。然而，鉴于美国对伊朗的军事打击重新升级，该主要货币对的潜在上涨空间可能受限。交易员将更多关注周二晚些时候公布的美国6月消费者物价指数（CPI）通胀数据，以寻找进一步指引。
美国总统唐纳德·特朗普周一宣布，美国将恢复对伊朗海上交通的封锁，并对所有通过霍尔木兹海峡运输的货物征收20%的通行费。
美国军方已恢复对伊朗的打击行动，包括对班达尔阿巴斯港口城市以及格什姆岛和基什岛的攻击。作为回应，伊朗袭击了两艘阿联酋油轮——蒙巴萨号和阿尔巴希亚号。中东地区紧张局势升级可能提振美元等避险货币，并在短期内对该主要货币对形成阻力。
美国消费者物价指数（CPI）通胀报告将于周二公布，可能为美联储（Fed）的下一步行动提供线索。较温和的通胀数据将推迟美国加息的可能性，并削弱美元（USD）相对于欧元（EUR）的表现。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 由于与商品挂钩的加元因油价上涨而走强，美元/加元下滑。
- 由于特朗普恢复了对伊朗的封锁并对通过该海峡的其他船只征收20%的过境费，原油价格上涨。
- 随着中东紧张局势加剧，美元可能获得支撑，全球投资者可能转向避险资产。
美元/加元在前一日持平后继续下跌，周二亚洲时段交投于1.4150附近。由于与商品挂钩的加元（CAD）受到油价上涨的支撑，该货币对贬值。值得注意的是，加拿大是美国（US）最大的原油出口国。
由于中东地缘政治冲突急剧升级，供应担忧加剧，原油价格上涨。美国总统唐纳德·特朗普恢复了针对伊朗船只和通过霍尔木兹海峡的客户的海军封锁，同时宣布所有通过该战略水道的其他商业货物将被征收20%的补偿费。
特朗普总统表示，美国必须因其军事努力保护这一易变的瓶颈而获得经济补偿，直接指向受美国保护的地区国家，包括沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、巴林和科威特。
美元/加元的下行空间有限，因为中东地缘政治紧张局势引发避险需求，可能推动投资者回流美元（USD）。与此同时，原油价格上涨使前景更加复杂；虽然油价上涨通常提振与商品挂钩的加元（CAD），但也引发了新的担忧，即能源驱动的通胀将迫使美联储（Fed）进一步收紧政策。市场预期迅速变化，芝商所FedWatch工具显示9月加息的概率为51%，而维持利率不变的概率仅为23%。
市场参与者在周二两大宏观经济催化剂发布前暂时观望。首先是美国6月消费者物价指数（CPI）报告，分析师预计整体通胀环比将下降0.1%，而核心通胀则将保持顽固的0.3%增长。紧接着，美联储主席凯文·沃什将发表备受期待的国会证词，交易员将逐字逐句解读，以寻找央行是否会认可市场日益鹰派预期的线索。
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
- 纽元/美元周二因纽储行首席经济学家康威的鹰派言论而获得新的买盘。
- 伊朗风险和美联储加息押注支撑美元，但对该货币对影响有限。
- 交易员关注美国CPI报告和美联储主席沃什的证词以寻求新的动力。
纽元/美元在周二亚市吸引了一些逢低买盘，阻止了前一日从0.5800附近或上周触及的月度高点的回调下滑。受纽储行（RBNZ）首席经济学家保罗·康威鹰派言论影响，现货价格在过去一小时攀升至0.5780区域。
事实上，康威表示，新西兰通胀可能不会像央行预测的那样迅速放缓，这增加了继7月8日三年来首次加息后进一步收紧政策的可能性。市场预计未来一年内将有近50个基点的额外加息，这反过来为纽元（NZD）提供了相当的提振。与此同时，尽管美元（USD）整体走强，纽元/美元似乎未受影响。
美元指数（DXY）追踪美元对一篮子货币的表现，因美伊紧张局势升级和美联储加息押注而触及一周半高点。美国军方在总统唐纳德·特朗普周一通知国会恢复敌对行动并重新封锁伊朗港口后，连续第三晚对伊朗发动空袭。作为回应，伊朗声称袭击了科威特的美军基地。
此外，伊朗导弹在阿曼领海霍尔木兹海峡击中了两艘阿联酋油轮，此前宣布周末关闭该战略水道。这引发了原油价格的急剧上涨并重新点燃通胀担忧，增强了市场对美国央行今年年底前将提高借贷成本的预期。尽管前景利好美元多头，但未能阻止纽元/美元当天强劲的上涨走势。
交易员现期待北美时段稍后公布的最新美国消费者通胀数据。除此之外，美联储主席凯文·沃什的国会证词也将被密切关注，以获取更多关于未来政策路径的线索，这将对美元价格动态产生关键影响。尽管如此，基本面背景表明，纽元/美元的阻力最小路径仍然是向上。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
中国人民银行（PBOC）周二为下一交易时段设定的美元/人民币中间价为6.7990，较前一交易日的6.7972和路透社预估的6.7927有所上调。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
- WTI上涨，因特朗普恢复了对伊朗的封锁，并对通过该海峡的其他船只征收20%的过境费。
- 特朗普总统支持一项制裁法案，惩罚购买俄罗斯石油和天然气的国际买家。
- 在两艘阿联酋油轮在阿曼附近遭伊朗巡航导弹袭击后，供应担忧加剧。
西德克萨斯中质原油（WTI）价格连续第二个交易日上涨，周二亚洲时段交投于每桶79.60美元附近。由于中东地缘政治冲突急剧升级，原油价格因供应担忧加剧而上涨。
美国总统唐纳德·特朗普恢复了针对伊朗船只和通过霍尔木兹海峡的客户的海军封锁，同时宣布所有通过该战略水道的其他商业货物将被征收20%的补偿费。特朗普表示，美国必须因其保障这一多事海峡的军事努力获得经济补偿，直接指向受美国保护的地区国家，包括沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、巴林和科威特。
这一强硬的海上措施是在华盛顿与德黑兰之间新一轮针锋相对的军事交锋之后采取的。美国旨在削弱伊朗扰乱国际航运的能力，而德黑兰则通过针对海湾地区的美国盟友进行报复。另据报道，特朗普总统表示，他将支持一项由已故参议员林赛·格雷厄姆最初推动的俄罗斯制裁法案，该法案旨在恢复并加大对国际购买俄罗斯石油和天然气买家的惩罚力度。
加剧能源市场危机的是，阿联酋国防部周二早些时候证实，其两艘国家油轮“蒙巴萨号”和“阿尔巴希亚号”遭到伊朗巡航导弹袭击。路透社报道称，袭击发生在霍尔木兹海峡南部航道的阿曼领海内。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 周二亚洲早盘时段，澳元/美元走软至接近0.6915。
- 美国开始对伊朗发动新一轮打击；特朗普计划对霍尔木兹海峡收取20%的通行费。
- 西太平洋银行暗示澳储行将在8月政策会议上加息。
周二亚洲早盘时段，澳元/美元在0.6915附近小幅下跌。中东地区持续的地缘政治紧张局势继续提振美元（USD）等避险货币，相对于澳元（AUD）表现强劲。市场关注焦点将集中在周二晚些时候公布的美国6月消费者物价指数（CPI）通胀数据。
美国周一宣布对伊朗发动新一轮打击，数小时之前，美国总统唐纳德·特朗普表示，华盛顿正在“恢复”对霍尔木兹海峡的封锁，并将对其他船只收取安全通行费。
据路透社报道，周二早些时候，阿拉伯联合酋长国（UAE）国防部称，两艘国有油轮“蒙巴萨号”和“阿尔巴希亚号”在霍尔木兹海峡南航道、阿曼领海内遭到两枚伊朗巡航导弹袭击。中东紧张局势升级的迹象可能为美元这一避险资产提供支撑，并对该货币对构成阻力。
西太平洋银行分析师表示，随着通胀风险持续存在，进一步加息仍在考虑之中，该行预测澳大利亚储备银行（RBA）可能最早在8月再次上调现金利率。
澳大利亚央行今年迄今已实施三次25个基点的加息，将官方现金利率（OCR）提升至4.35%。当前澳交所（ASX）30天银行间现金利率期货显示，市场对8月会议加息至4.60%的预期仅为16%。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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