外汇新闻
- 美元/墨西哥比索触及两个月高点，美元突破101。
- 强劲的美国PMI强化了美联储进一步收紧政策的预期。
- 随着比索利差优势缩小，墨西哥央行按兵不动在即。
由于市场猜测美联储将不止一次加息，且美联储官员倾向鹰派，支撑美元，美元/墨西哥比索（USD/MXN）上涨逾1.25%，墨西哥比索兑美元的跌势延续。该异国货币对交投于17.50附近，创近两个月来最高水平。
美元飙升、紧缩押注压倒墨西哥比索，墨西哥央行决议前夕承压
美元整体走强推动了美元/墨西哥比索的价格走势。根据美元指数（DXY），美元上涨逾0.57%，自7月下旬以来首次升至101.00上方。
美国经济数据显示，9月份制造业和服务业商业活动扩张，超出预期和8月份数据，标普全球（S&P Global）称。
美联储官员的讲话促使投资者将到2027年底前的紧缩幅度定价为近93个基点。
周二，波士顿联储主席Susan Collins警告通胀风险上升，并支持加息。随后，里士满联储主席Thomas Barkin表示，通胀冲击可能还需要一些时间才能消退。
近期，美联储理事Michael Barr指出，为确保及时回到2%的通胀目标，可能还需要进一步加息。
在墨西哥，交易员正为9月24日墨西哥央行（Banxico）的货币政策决定做准备。Prime Terminal数据显示，货币市场此前定价墨西哥央行维持利率不变于6.50%的概率为79%。
接下来，美国经济数据将包括美国初请失业金人数以及美联储官员讲话。
美元/墨西哥比索价格预测：技术前景
在这一背景下，由于利差已收窄至2015年以来最窄水平，美元/墨西哥比索继续收复失地。美联储进一步收紧政策以及墨西哥央行维持利率不变，表明这一异国货币对仍有上行空间。
价格走势显示，美元/墨西哥比索已突破200日简单移动平均线（SMA）17.42，立即打开了挑战17.50的空间。
相对强弱指数（RSI）自2024年8月初以来首次进入超买区域。因此，预计将进一步上行，因为上一次该指标升至70上方时，美元/墨西哥比索汇率峰值约为20.06。
如果美元/墨西哥比索突破17.50，这将为进一步上涨铺平道路，下一目标是18.00这一心理关口。再往上，下一阻力位是3月31日高点18.16，随后是2025年11月25日高点18.53，以及11月5日高点18.77。
反之，200日SMA是首个支撑位，位于17.42。下方是100日SMA 17.26，随后是50日SMA 17.15以及17.00整数关口。
墨西哥比索常见问题（FAQ）
墨西哥比索(MXN)是拉丁美洲同行中交易量最大的货币。它的价值大致取决于墨西哥经济的表现、该国央行的政策、该国的外国投资数量，甚至是居住在国外(尤其是美国)的墨西哥人的汇款水平。地缘政治趋势也可以影响墨西哥货币:例如，近岸过程——或者一些公司决定将制造能力和供应链转移到离本国更近的地方——也被视为墨西哥货币的催化剂，因为该国被认为是美洲大陆的一个重要制造业中心。墨西哥是大宗商品的主要出口国，油价是MXN的另一个催化剂。＂
墨西哥中央银行，也被称为Banxico，其主要目标是将通货膨胀率维持在低而稳定的水平(达到或接近其3%的目标，即2%至4%容忍区间的中点)。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通胀过高时，西班牙国家银行将试图通过提高利率来抑制通胀，从而提高家庭和企业的贷款成本，从而冷却需求和整体经济。较高的利率对墨西哥比索(MXN)来说通常是有利的，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱MXN。
宏观经济数据的发布是评估经济状况的关键，可能对墨西哥比索(MXN)的估值产生影响。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲墨西哥经济对墨西哥新墨西哥州有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能鼓励墨西哥银行(Banxico)提高利率，特别是在这种力量与高通胀同时出现的情况下。然而，如果经济数据疲软，墨西哥比索可能会贬值。
作为一种新兴市场货币，墨西哥比索(MXN)往往在风险偏好时期走强，或者当投资者认为整体市场风险较低，因此渴望参与风险较高的投资时。相反，在市场动荡或经济不确定时，MXN往往会走弱，因为投资者往往会出售高风险资产，逃往更稳定的避险资产。
- 美元/瑞郎在更高高点保持完好之际反弹至 0.8240 上方。
- RSI 转为上行，强化了该货币对重新出现的看涨动能。
- 若突破 0.8263，下一目标将指向 0.8300、0.8347 和 0.8400。
美元/瑞郎周三上涨约 0.5%，此前在 9 月 16 日触及 0.8263 的年度高点后出现回撤，汇价一度跌破 0.8200，随后收复部分失地，随后上升趋势恢复。截稿时，该货币对交投于 0.8244。
美元/瑞郎价格预测：技术前景
鉴于市场已计入美联储（Fed）加息预期，近期美元走强，美元/瑞郎今年收官时可能表现更强。
如相对强弱指数（RSI）所示，看涨动能已重新恢复。再加上价格走势维持更高高点和更高低点的看涨结构，这一动能可能为进一步上行铺平道路。
如果美元/瑞郎突破年初至今的前高，可能测试 0.8300。若果断突破，价格可能在测试 0.8400 整数位之前，先上探 2025 年 5 月 29 日高点 0.8347。一旦突破，下一目标将指向 2025 年 5 月 12 日的 0.8476。
下行方面，如果该货币对回落至 0.8200，跌破后可能使美元/瑞郎下探周二低点 0.8183。再往下，下一道支撑位是 0.8150 和 0.8100 这些心理关键支撑位。
美元/瑞郎日线图
下表显示了 瑞郎 (CHF) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.57% | 0.78% | 0.57% | 0.23% | 1.10% | 0.95% | 0.45% | |
| EUR | -0.57% | 0.21% | 0.02% | -0.33% | 0.54% | 0.37% | -0.11% | |
| GBP | -0.78% | -0.21% | -0.17% | -0.54% | 0.32% | 0.16% | -0.25% | |
| JPY | -0.57% | -0.02% | 0.17% | -0.33% | 0.51% | 0.40% | -0.05% | |
| CAD | -0.23% | 0.33% | 0.54% | 0.33% | 0.85% | 0.72% | 0.28% | |
| AUD | -1.10% | -0.54% | -0.32% | -0.51% | -0.85% | -0.14% | -0.56% | |
| NZD | -0.95% | -0.37% | -0.16% | -0.40% | -0.72% | 0.14% | -0.45% | |
| CHF | -0.45% | 0.11% | 0.25% | 0.05% | -0.28% | 0.56% | 0.45% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 瑞郎 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CHF (基数)/ USD (报价)。
- 黄金暴跌，因10年期美债收益率飙升至5.1%上方。
- 在鹰派言论后，10月美联储加息概率跃升至70%。
- 美国PMI强劲提振美元，并加深 黄金抛售。
周三北美时段，黄金下跌逾1.5%，因投资者越来越相信美联储（Fed）将在10月会议上加息。这种信心源于多位官员发表的鹰派言论。黄金/美元在触及4369美元高点后，目前交投于4285美元。
强劲PMI推动10月收紧押注升温，黄金/美元下滑
本周早些时候，中东局势的发展曾将美国原油价格推升至接近90美元。但周三有关美国可能禁止柴油出口的突发消息逆转了原油价格走势，西德克萨斯中质原油（WTI）上涨逾1.5%，至每桶91.42美元。
据Politico消息人士称，特朗普政府正准备一项为期90天的柴油出口禁令计划，以期压低能源价格。在这一消息公布后，原油期货小幅走低，而美元则保持坚挺。
追踪美元兑六种主要货币表现的美元指数（DXY）上涨0.7%，报101.22，对黄金构成压力。
关于美伊冲突，在路透社报道称一名伊朗高级官员表示，德黑兰正在审议美国对其结束敌对行动提议的回应后，局势缓和的希望有所升温。
上周三，美联储将利率上调25个基点，以减少“宽松剂量”，据美联储主席沃什表示。除此之外，点阵图显示，大多数官员预计今年年底前还会再次加息。
会后，大多数美联储官员就9月15日至16日的会议及其决策原因发表了看法，多数人指出通胀过高，并且已连续太久高于美联储2%的目标。
本周伊始，明尼阿波利斯联储的尼尔-卡什卡利表示，美国经济“各个方面”的通胀都过高。圣路易斯联储的阿尔贝托-穆萨勒姆表示，可能还需要进一步加息以遏制通胀，而芝加哥联储的奥斯坦-古尔斯比则表示，强劲需求可能正在加剧通胀。
周二，波士顿联储的苏珊-柯林斯也持相同观点，警告通胀风险上升并支持加息。随后，里士满联储的托马斯-巴尔金表示，通胀冲击可能需要一些时间，而美联储理事迈克尔-巴尔则表示，可能还需要进一步加息。
鉴于这一一致的反应，货币市场预计美国利率将进一步上升。根据 Prime Terminal 的数据，美联储在 10 月会议上加息的概率为 66%，高于一天前的 52%。
因此，美国 10 年期国债收益率飙升 15 个基点至 5.12%。
S&P Global 公布，9 月美国制造业 PMI 初值为 57.0，远超 53.5 的预期，也高于上月的 53.9。与此同时，服务业 PMI 从 56.5 升至 58.7，超出预期，综合 PMI 也从 56.0 升至 58.4。
接下来，美国经济日程将包括美联储的 Beth Hammack 和 Anna Paulson 的讲话，以及初请失业金人数数据。
XAU/USD 技术前景：黄金在“看涨楔形”内小幅走低
黄金刚刚未能突破“看涨楔形”顶部，并跌破 100 日和 50 日简单移动平均线（SMA）的汇合处，分别位于 4,313 美元和 4,306 美元，跌幅进一步扩大至 4,300 美元下方。
动能，如相对强弱指数（RSI）所示，低于 50 中性水平且偏向看跌，并指向更低水平，表明卖方正在介入。不过，从市场结构来看，黄金仍偏向上行，但价格走势与情绪之间的混合信号表明，等待确认是有必要的。
若要恢复看跌走势，黄金必须跌破 9 月 16 日的波段低点 4235 美元。一旦失守，下一个目标将是 7 月 6 日的高点转支撑位 4,202 美元，随后是 7 月 29 日的枢轴低点 3,996 美元。
上行方面，黄金/美元可能先突破“看涨楔形”顶部趋势线附近的 4,365-4,370 美元，随后测试 4,400 美元。再往上看，则是 4,500 美元以及位于 4,541 美元的 200 日简单移动平均线。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 白银/美元因美联储官员强化进一步收紧预期而暴跌。
- 看跌 RSI 指向下方，64.00 美元支撑位承压。
- 若跌破 63.45 美元，下一目标将指向 62.30 美元、61.01 美元和 60.00 美元。
白银（XAG/USD）价格周三暴跌逾3.67%，因投资者在多位官员发表支持上周加息并预计进一步收紧政策的言论后，加大了对美联储（Fed）鹰派押注。XAG/USD报64.59美元，盘中曾触及67.52美元高点。
白银/美元价格预测：技术前景
在形成一个后来被否定的“头肩顶”图表形态后，白银价格短期内似乎准备在63.45-67.50美元区间内盘整。
上行方面，首个关键阻力位是100日简单移动平均线（SMA）66.20美元，其次是67.00美元。在区间下沿，50日SMA63.45美元是首个支撑位，其次是60.00美元。
相对强弱指数（RSI）显示看跌动能，指标位于中性水平下方且几乎呈垂直下行。因此，短期内白银/美元偏向下行。
白银的首个支撑位是 64.00 美元关口。若跌破该水平，将暴露 50 日 SMA 63.45 美元，其后是 9 月 16 日低点 62.30 美元。若进一步走弱，下一个关键支撑位是 3 月 23 日低点 61.01 美元和 60.00 美元关口。
另一方面，如果XAG/USD逆转走势并转而上行，首个阻力位是9月22日当日高点（HOD）67.55美元。若果断突破，将进一步指向70.00美元关口，随后是8月28日波段高点71.12美元。
白银/美元价格图表 – 日线图
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
周三，美元（USD）北上之势毫无喘息之机。事实上，美元已连续第三个交易日上涨，同时触及两个月新高。强劲的美国数据和鹰派的美联储言论足以让美元兑其通常竞争对手保持良好买盘。
以下是您需要了解的 9 月 24 日，周四的情况：
美元指数（DXY）已重回 7 月下旬以来的水平，突破关键的 101.00 阻力位，同时美国国债收益率全线强劲走高。每周初请失业金人数将先于新屋销售、建筑许可和第二季度经常账户数据公布。此外，美联储的威廉姆斯、巴金、哈马克和保尔森也将发表讲话，且都在特朗普-习近平峰会之前。
受美元大幅走强影响，欧元/美元已暴跌至 1.1370 区域，几乎挑战年内低点区域。德国 IFO 商业景气指数将先于欧洲央行的莱恩和施纳贝尔发表讲话公布。
在美元强劲表现之后，英镑/美元一度逼近 1.3230 附近的三个月低点。英吉利海峡对岸仅有 CBI 零售销售数据公布，不过市场也将关注英国央行的比恩、丁格拉和布里登的评论。
美元/日元已突破 158.00 阻力位，连续第四个交易日上涨，挑战其关键的 200 日简单移动均线（SMA）。日本接下来将公布标普全球 PMI 初值。
澳元/美元已回落至 0.7000 低位附近的多周低点，随后尝试疲弱反弹。澳元已连续第三天下跌，并且也将连续第三周收跌。8 月份劳动力报告的公布将是澳大利亚的重点事件。
近月 WTI 原油期货部分逆转了此前持续数日的看跌走势，盘初一度短暂跌破每桶 89.00 美元关口，随后在北美时段尾盘录得可观涨幅，重新站上 92.00 美元这一基准。
黄金迅速抹去周二的小幅上涨并重启跌势，回落至四日低点，略高于每金衡盎司 4,250 美元关口。黄金的负面价格走势紧随美元走强以及美国国债收益率全线强劲反弹而来。
- 由于鹰派的美联储预期持续支撑美元，日元走软。
- 强劲的美国商业活动数据提高了10月份美联储再次加息的概率。
- 美元/日元逼近160，引发日本当局干预风险的关注。
周三，日元（JPY）兑美元（USD）延续跌势，美元/日元升至三周高点，因鹰派的美联储（Fed）前景持续提振美元需求。截稿时，该货币对交投于158.18附近，日内上涨0.50%。
追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）交投于101.00附近，创下自7月30日以来的最高水平。
在强于预期的美国商业活动数据公布后，市场对美联储再次加息的预期升温。标普全球美国综合采购经理人指数（PMI）初值从8月份的56升至9月份的58.4。制造业PMI升至57，超过53.5的预期，而服务业PMI升至58.7，高于56的预期。
该数据强化了市场预期，即美联储在上周加息25个基点（bps）后，仍可继续其紧缩路径，以将通胀拉回2%的目标。与中东战争相关的高企油价使通胀风险仍偏向上行。美国和伊朗在周二联合国大会间隙举行间接会谈后，双方的外交努力重新启动。美国国务卿马尔科·鲁比奥将会谈形容为“积极”，但“并未取得突破”。
根据CME美联储观察工具，交易员目前认为10月会议再次加息的概率为73%，高于PMI数据公布前的约53%。
美联储理事迈克尔·巴尔周三进一步强化了鹰派基调，他表示，“通胀并未明显朝着我们的目标及时回落”，而“经济增长强劲”且“劳动力市场稳健”。巴尔补充称，“可能还需要进一步加息，以确保通胀及时回到2%”。
进一步收紧政策的预期以及持续的通胀担忧推动美国国债收益率刷新多年高点。基准10年期收益率升至约5.13%，创2007年以来最高水平，而对利率敏感的2年期收益率升至4.94%，创2024年以来最高水平。
对于日元而言，美国借贷成本上升的预期使利差保持在较大水平。高企的油价又增加了另一重压力，因为日本严重依赖进口能源。日本央行（BoJ）上周加息也几乎没有提供支撑。
日本央行将政策利率上调25个基点至1.25%，为31年来最高水平，但两票反对以及对未来加息的指引有限，使交易员认为这一决定略偏鸽派。尽管如此，随着美元/日元逼近160，干预风险可能上升，交易员或许会犹豫是否进一步推高该货币对。
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.51% | 0.71% | 0.47% | 0.19% | 1.05% | 0.91% | 0.36% | |
| EUR | -0.51% | 0.19% | 0.00% | -0.31% | 0.55% | 0.38% | -0.15% | |
| GBP | -0.71% | -0.19% | -0.17% | -0.50% | 0.36% | 0.20% | -0.27% | |
| JPY | -0.47% | 0.00% | 0.17% | -0.30% | 0.52% | 0.40% | -0.09% | |
| CAD | -0.19% | 0.31% | 0.50% | 0.30% | 0.84% | 0.71% | 0.22% | |
| AUD | -1.05% | -0.55% | -0.36% | -0.52% | -0.84% | -0.14% | -0.60% | |
| NZD | -0.91% | -0.38% | -0.20% | -0.40% | -0.71% | 0.14% | -0.48% | |
| CHF | -0.36% | 0.15% | 0.27% | 0.09% | -0.22% | 0.60% | 0.48% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
- 美国10年期国债收益率突破5.05%，创2007年以来最高水平，此前美联储理事巴尔发表讲话。
- 强劲的PMI和原油反弹提高了10月加息的概率。
美联储（Fed）理事迈克尔-巴尔（Michael Barr）周三表示，支持进一步加息，称通胀回到2%的风险已经上升，而就业风险则有所缓解。他的言论是在标普全球（S&P Global）公布闪电采购经理人指数（PMI）调查之后发表的，这些调查是对美国商业活动最早的月度读数，结果远高于预期。调查中的价格指标升至自2022年10月以来的最高水平。布伦特原油在连续五个交易日下跌后重新升至每桶100美元上方，因为伊朗总统佩泽希齐扬（Pezeshkian）在联合国（UN）讲话中排除了在压力下进行谈判的可能性。
利率期货是交易员用来押注美联储下一步行动的合约，目前显示10月28日加息的概率约为73%。当美联储在9月16日真正加息时，10年期收益率在次日回落至5%下方，因此如今一场讲话和一项调查对其的影响已经超过了加息本身。
10年期收益率目前交投于5.10%下方不远处，处于本交易时段区间顶部，并高于9月中旬略高于5%的高点。自美联储加息后，其日收盘价连续四个交易日一直维持在5%下方不远处。该轮上涨始于8月下旬略高于4.60%的水平，2年期和30年期收益率也同步走高。
美国10年期收益率，日线图
美国利率常见问题（FAQ）
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息，并作为利息支付给储户和存款人。它们受到基准贷款利率的影响，基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务，这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标，央行可能会降低基本贷款利率，以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅超过2%，通常会导致央行提高基本贷款利率，试图降低通货膨胀率。”
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强，因为这使该国对全球投资者更具吸引力。
“总体而言，较高的利率会对黄金价格造成压力，因为它们增加了持有黄金的机会成本，而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高，通常会推高美元的价格，而由于黄金是以美元计价的，这就会降低黄金的价格。”
“联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围，例如4.75%-5.00%，尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪，该工具影响了许多金融市场对美联储未来货币政策决定的预期。”
- 道琼斯工业平均指数（DJIA）跌向 51,500，10年期收益率触及 2007 年以来最高水平。
- 闪电综合采购经理人指数（PMI）从 8 月份的 56 跃升至 58.4。
- 期货价格显示到 2027 年中期美联储还将再加息四次。
自 2021 年以来最强劲的标普全球闪电采购经理人指数（PMI）读数，对道琼斯工业平均指数毫无帮助。制造业录得 57，预期为 53.5；服务业录得 58.7，预期为 56。该指数交投于 51,500 附近，自 6 月至 8 月的涨势中约有三分之二已经回吐。其 30 家成分公司向该调查所描述的经济中销售产品，而当经济增长更快的消息传出时，该指数的价值反而会下降。
麦当劳（MCD）因公司消息成为该指数跌幅最大的成分股，此前该公司在投资者日承诺到 2036 年向加盟商支持投入 85 亿美元。标普 500 指数和纳斯达克综合指数也在下跌，因此其余抛售更多是市场整体性的，而非某一家公司的问题。
10月加息概率从 8 月份不足十分之一升至接近四分之三
同一项调查显示，其价格指标升至 2022 年 10 月以来最高水平，10年期美债收益率升破 5%，创 2007 年 7 月以来新高。随后，美联储理事巴尔表示，可能还需要进一步加息，因为通胀尚未明显回到 2% 的目标。他在芝加哥联储关于住房可负担性的会议上阐述了提高借贷成本的理由。
美联储于 9 月 16 日将利率上调至 3.75-4.00%，这是自 2023 年 7 月以来的首次加息，并将于 10 月 28 日再次作出决定。利率期货显示，到 2027 年 7 月，4.75-5.00% 将成为最可能的利率区间，这意味着还将再加息四次，每次 25 个基点，而且到 2027 年底之前的任何一次会议，降息都不是最可能的结果。家得宝（HD）和宣伟（SHW）面向的是一个按 10年期收益率定价借贷成本的住房市场。
巴尔理事将人工智能热潮列入通胀清单
巴尔理事将人工智能（AI）投资热潮列为推高物价的因素之一，此外还有关税和中东战争。同样的支出推动纳斯达克综合指数周二创下收盘纪录，而道琼斯工业平均指数当日下跌。
今年拥有投票权的克利夫兰联储主席哈马克将于 GMT12:50 发表讲话，周五 GMT18:00 发表讲话。周五 GMT14:00 公布的密歇根大学（UoM）调查预计将显示，消费者预计未来一年通胀率为 4.6%，是美联储为实现目标而加息所对应的 2% 的两倍多。
水平与偏向
阻力位：周三略低于 52,000 的高点是第一道阻力。其上方，接近 52,500 的 50日指数移动均线（EMA）自 9 月初以来一直压制每一次反弹，其中包括周二略高于 52,400 的高点。
支撑位：51,500 是第一道支撑，盘中低点略高于该水平，9 月 18 日低点略低于该水平。其下方，接近 51,200 的 9 月 16 日低点是自 6 月以来的最低水平。
偏向：在 52,000 下方倾向于做空，首先目标看向接近 51,200 的 9 月 16 日低点，第二目标看向 51,000 关口。日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）接近 21 且仍在下行，略高于标志超卖读数的 20 线。日线收盘重新站上 52,000 将结束做空情景。
道琼斯日线图
道琼斯指数常见问题（FAQ）
道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指数之一，由美国交易量最大的30只股票组成。该指数是以价格加权而不是以市值加权。它的计算方法是将成分股的价格加起来，然后除以一个系数，目前这个系数为0.152。该指数由《华尔街日报》的创始人查尔斯·道(Charles Dow)创立。在后来的几年里，该指数一直被批评缺乏广泛的代表性，因为它只追踪了30家企业集团，而不像标准普尔500指数等更广泛的指数。
许多不同的因素驱动着道琼斯工业平均指数(DJIA)。公司季度收益报告中披露的成分股公司的总体业绩是主要业绩。美国和全球宏观经济数据也对投资者情绪产生了影响。美联储(Fed)设定的利率水平也会影响道指，因为它会影响许多企业严重依赖的信贷成本。因此，通胀和其他影响美联储决策的指标一样，可能是一个主要驱动因素。
道氏理论是由查尔斯·道发明的一种识别股票市场主要趋势的方法。关键的一步是比较道琼斯工业平均指数(DJIA)和道琼斯交通平均指数(DJTA)的走势，只关注两者方向一致的趋势。体积是一个确认的标准。该理论使用峰谷分析的元素。道氏理论假定了三个趋势阶段:积累，即聪明的资金开始买入或卖出;公众参与，即更广泛的公众参与;当聪明的钱离开时，分配。
有很多方法可以交易道琼斯工业平均指数。一种是使用etf，允许投资者将道琼斯工业平均指数作为单一证券进行交易，而不必购买所有30家成分股公司的股票。一个典型的例子是SPDR道琼斯工业平均指数ETF (DIA)。道琼斯工业平均指数期货合约使交易者能够对指数的未来价值进行投机，期权提供了在未来以预定价格买入或卖出指数的权利，但不是义务。共同基金使投资者能够购买道琼斯工业平均指数股票的多元化投资组合的一部分，从而提供对整个指数的敞口。
- 纽元/美元周三下跌 1%，受美元大幅走强压制。
- 美国私营部门活动在 9 月加速，制造业和服务业 PMI 远超预期。
- 强劲的美国数据强化了市场对美联储 10 月再次加息的预期。
纽元/美元周三大幅下挫，跌幅达 1%，截至发稿时交投于 0.5670 附近。由于美国（US）活动数据强于预期，美元（USD）受益，强化了市场对进一步加息的预期，该货币对面临强劲卖压。
标普全球美国综合采购经理人指数（PMI）初值从 8 月的 56 升至 9 月的 58.4，表明私营部门活动明显加速。标普全球市场情报首席商业经济学家 Chris Williamson 指出，美国商业活动正以五年多来最快的速度扩张。
调查细节也同样强劲。美国制造业 PMI 跃升至 57，远高于预期的 53.5，而服务业 PMI 则升至 58.7，高于预期的 56。远高于 50 这一分界线的读数表明活动扩张，并有助于缓解对美国经济放缓的担忧。
这些数据为美元提供了强劲支撑。美元指数（DXY）跟踪美元对一篮子六种主要货币的表现，上涨 0.54%，在创下新的两个月高点后交投于 101.10 附近。美元走强对纽元/美元构成直接下行压力。
美国经济活动的强劲表现也强化了市场预期，即美联储（Fed）仍有空间继续收紧货币政策。美国央行上周将政策利率上调 25 个基点，将目标区间提高至 3.75%-4%，而其最新预测显示今年至少还会再加息一次。
根据 CME FedWatch 工具，市场目前认为 10 月再次加息的概率约为 68%，高于一天前的约 55%。货币政策预期的变化也支撑了美国国债收益率，10 年期收益率徘徊在 5.06%附近。
强劲的经济活动、高企的国债收益率以及更高美国利率的预期相结合，继续利好美元而不利于风险敏感型货币，使纽元/美元持续承压。
纽元/美元技术分析
在一小时图上，纽元/美元交投于 0.5671，维持短期看跌基调，因为该货币对仍低于 0.5720 的 100 周期简单移动均线（SMA）和 0.5743 的 200 周期 SMA。近期自 0.5718 日开盘价的下滑已将价格推向盘中低点，而 14 周期相对强弱指数（RSI）位于 29.15，接近超卖区域，表明尽管下行压力占主导，但不排除出现修正性反弹的可能。
上行方面，初步阻力位于 0.5695，随后是 0.5720 附近更密集的供给区以及 0.5735 的水平阻力，200 周期 SMA 位于 0.5743，进一步强化了更广泛的看跌上限。下行方面，直接支撑位于 0.5670，若跌破该位，下一看跌目标将指向 0.5626，买家可能会尝试在该处阻止跌势。
（本文的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
- 美国采购经理人指数飙升，推动美元指数升至 101.00 上方。
- 巴尔支持进一步收紧政策，10 月加息概率上升。
- 英国经济活动放缓，使英镑面临政策差距扩大的风险。
周三，英镑（GBP）兑美元（Greenback）暴跌逾 0.70%，因美国经济数据显示商业活动正在回升，而市场对美国柴油出口禁令的担忧推动原油价格走高。英镑/美元报 1.3253，创 7 月 1 日以来最低水平。
美国采购经理人指数强劲飙升且美联储鹰派言论提振美元，GBP/USD 走低
以美元计价的油价上涨正在提振美元。追踪美元兑六种货币表现的美元指数（DXY）上涨 0.52%，自 7 月 30 日以来首次升至 101.00 关口上方。
标普全球（S&P Global）显示，9 月份制造业采购经理人指数初值远超 53.5 的预期和前值 53.9，录得 57。与此同时，服务业采购经理人指数从 56.5 升至 58.7，也高于预期，综合采购经理人指数则从 56 升至 58.4。
标普全球市场情报首席商业经济学家 Chris Williamson 表示，“目前制造业和服务业都明显繁荣”，并补充称，“如果不考虑疫情，这种增长伴随着近二十年调查历史中最严重的一些供应链瓶颈，企业还报告称在寻找合适员工方面的问题日益增多。”
在强劲美国数据的同时，美联储（Fed）理事 Michael Barr 表示，可能还需要进一步加息，以确保通胀及时回到 2% 的目标，并将自己的名字加入联邦公开市场委员会（FOMC）已知鹰派名单。他补充说，“在我看来，鉴于经济变化，我们之前处于不利位置，而我们已经朝着正确方向进行了调整。”
在 Barr 发表上述言论后，货币市场预计美国利率将进一步走高。根据 Prime Terminal 的数据，美联储 10 月会议加息的概率为 70%，高于一日前的 52%。
在英国，标普全球（S&P Global）的商业活动指数显示，制造业和服务业活动继续扩张，但9月份较上月放缓。
本周稍晚，英国经济日程将包括英国央行（BoE）官员讲话以及 9 月 GfK 消费者信心指数。在美国，交易员将关注美联储的 Beth Hammack 和 Anna Paulson 的讲话，以及初请失业金人数数据。
GBP/USD价格预测：技术前景
日线图上，英镑/美元交投于 1.3255 附近，在跌破所有主要结构位后延续看跌阶段。该货币对位于 50 日、100 日和 200 日简单移动均线（SMA）簇下方，这些均线聚集在 1.3476 附近，尽管相对强弱指数（RSI）为 26，显示超卖状况，但整体基调仍受压制。多条已被跌破的上升趋势线如今充当上方阻力，进一步强化了这样一种观点：在该货币对企稳之前，任何反弹都将面临抛售压力。
上行方面，初步阻力位于此前下行阻力趋势线突破位1.3333附近，其后是先前上升趋势支撑位1.3360附近，以及后来的趋势线突破位1.3447。再往上，1.3476附近密集的SMA簇和1.3508附近的前突破区域构成更广泛的上方阻力，而更远的阻力参考位则是近期受阻收盘价1.3544。下行方面，当前数据中并未显示清晰的结构性支撑，这使得该货币对在这些上方水平下方仍面临进一步下跌风险，并表明任何反弹都可能只是仍偏空的日线背景下的修正性反弹。
(本故事的技术分析由AI工具协助撰写。 了解更多。)
（本报道于 9 月 23 日 GMT16:11 更正，将标普全球美国服务业采购经理人指数扩张至 58.7，而非 58.2。）
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.50% | 0.72% | 0.57% | 0.23% | 1.14% | 1.01% | 0.50% | |
| EUR | -0.50% | 0.21% | 0.09% | -0.25% | 0.64% | 0.49% | 0.00% | |
| GBP | -0.72% | -0.21% | -0.13% | -0.47% | 0.42% | 0.29% | -0.14% | |
| JPY | -0.57% | -0.09% | 0.13% | -0.34% | 0.54% | 0.42% | -0.02% | |
| CAD | -0.23% | 0.25% | 0.47% | 0.34% | 0.89% | 0.77% | 0.32% | |
| AUD | -1.14% | -0.64% | -0.42% | -0.54% | -0.89% | -0.13% | -0.55% | |
| NZD | -1.01% | -0.49% | -0.29% | -0.42% | -0.77% | 0.13% | -0.43% | |
| CHF | -0.50% | -0.00% | 0.14% | 0.02% | -0.32% | 0.55% | 0.43% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。
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