外汇新闻
- 英镑/美元在周四亚洲时段反弹至约1.3175。
- 英国首相基尔·斯塔默于周一辞职，使英国政治陷入突发动荡。
- 交易员将关注周四公布的美国5月份个人消费支出（PCE）价格指数报告。
英镑/美元在周四亚洲交易时段回升至接近1.3175，收复部分失地。然而，鉴于英国政治不稳定以及市场对今年美国加息预期的上升，该主要货币对的潜在上涨空间可能受限。交易员等待周四公布的美国5月份个人消费支出（PCE）通胀数据以寻求新的动力。
英国首相基尔·斯塔默于周一辞职，使国家陷入又一场政治危机。斯塔默在上周安迪·伯纳姆赢得梅克菲尔德补选后，承受巨大压力而辞职。他的工党现在需要选出新领导人来执掌国家。
交易员将密切关注伯纳姆的政策方向。分析师警告称，伯纳姆倾向的扩张性财政立场、更高的税收以及增加国债发行，可能对英镑兑美元构成压力。
美国5月份个人消费支出（PCE）价格指数报告将成为周四的焦点。预计5月份总体PCE同比上涨4.1%，高于4月份的3.8%；核心PCE通胀预计同比上涨3.4%，高于之前的3.3%。美国通胀缓解的任何迹象都可能削弱美元，并为该主要货币对带来顺风。
与此同时，交易员在美联储（Fed）释放鹰派信号后重新评估可能加息的时机。根据芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，市场已将7月会议加息25个基点的概率定价为约34.2%，较一周前的8.5%大幅上升；9月加息25个基点的概率为66.4%，较29.1%显著提高。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 澳元/美元承压，澳大利亚劳动力市场数据公布后澳元持续下跌。
- 澳大利亚失业率从4.5%降至4.4%，5月份新增就业岗位强劲，达到40.3K。
- CME FedWatch 工具显示，市场目前预计到12月底加息的概率为83.1%。
澳元/美元连续第八个交易日下跌，周四亚洲时段交投于0.6900附近。随着澳大利亚劳动力市场数据公布后澳元持续承压，该货币对走势依然疲软。
根据澳大利亚统计局（ABS）最新数据显示，澳大利亚劳动力市场在5月份显现强劲复苏迹象，失业率从4月份的4.5%微降至4.4%，与市场预期完全一致。报告中最引人注目的是净就业变化，新增岗位达到40.3K，远超市场普遍预期的25K增长，并且较上月减少的40.7K岗位实现了显著反转。
深入分析数据显示，尽管整体参与率维持在66.7%不变，劳动力扩张主要由兼职岗位推动。兼职就业增加了35.2K，完全扭转了4月份减少的19K岗位。全职就业也有所回升，新增5.2K岗位，较前值减少21.7K有所改善。
随着市场对美联储（Fed）今年晚些时候加息预期升温，美元（USD）可能继续上涨，澳元/美元走弱。交易员预计货币政策将趋紧，此前美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）强调将坚定遏制通胀，指出整体经济保持稳定。反映这一鹰派转变，CME FedWatch 工具显示市场预计到12月底加息的概率已升至83.1%。
交易员正等待当天晚些时候公布的美国个人消费支出（PCE）数据，预计5月份整体通胀率将从4月份的3.8%升至4.1%（同比），核心PCE预计将小幅上升至3.4%（同比）。
经济指标
澳大利亚就业人数变化（季调后）
由澳大利亚统计局发布的就业变动是衡量澳大利亚就业人数变化的指标。该统计数据经过调整，以消除季节性趋势的影响。一般来说，就业变动的上升对消费者支出有积极影响，刺激经济增长，并对澳元（AUD）看涨。另一方面，低读数则被视为看跌。
阅读更多上次发布时间: 周四 6月 25, 2026 01:30
频率: 每月
实际值: 40.3千
预期值: 25千
前值: -18.6千
来源: Australian Bureau of Statistics
为什么这对交易员很重要
以色列国防部长以色列·卡茨表示，尽管美国施加压力，但以色列军方不会从黎巴嫩南部撤军，因为黎巴嫩的战斗仍然是实现永久和平的障碍，《卫报》周四报道。
“以色列国防军已做好准备……我们不会撤退。我们已经宣布无论如何都不会撤军，截至目前——这是一个政治成就——美国没有要求以色列从黎巴嫩撤军，”卡茨说。
市场反应
截至发稿时，WTI 油价下跌0.91%，约为69.15美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 澳元/日元在澳大利亚月度就业数据公布后吸引了一些卖盘。
- 干预担忧为日元提供一定支撑，并对现货价格施加压力。
- 日澳利差可能有助于限制该交叉盘的任何显著下跌。
澳元/日元交叉盘在最新澳大利亚就业数据公布后吸引了一些卖盘，价格下滑至接近前一日触及的自4月底以来最低水平。现货价格目前略低于111.00中位数，日内下跌约0.20%，似乎有可能延续自115.00心理关口附近的近期回调跌势，该关口是本月早些时候创下的自2007年以来最高水平。
澳大利亚统计局（ABS）报告称，失业率如预期般从上月的4.5%降至5月的4.4%。更多细节显示，就业人数增加了40.3K，超过市场预期的25K增幅。然而，上月数据被下调，显示经济实际上减少了40.7K个就业岗位。加之周三公布的澳大利亚消费者通胀数据表现不一，以及市场情绪谨慎，这些因素削弱了风险敏感型澳元（AUD），并对澳元/日元交叉盘形成压力。
与此同时，关于美日联合货币干预的猜测升温，为日元（JPY）提供了一定支撑，并进一步对该货币对施加压力。事实上，日本财务大臣片山佐月和美国财政部长斯科特·贝森特已同意在必要时采取货币措施。此外，日本内阁官房长官木原稔周二表示，如有需要将对外汇波动采取适当行动。此举连同日本央行（BoJ）的鹰派立场，有利于日元，并加剧了澳元/日元交叉盘的疲软态势。
事实上，日本央行4月会议纪要上周显示，一些董事会成员呼吁更快加息，以避免潜在通胀超调。6月会议的意见摘要显示，政策制定者讨论了不断上升的通胀风险，一些成员呼吁加快加息步伐，将借贷成本提高至接近被视为经济中性水平的水平。此外，BoJ董事会成员田村直树今天早些时候表示，将政策利率推近约2%的中性水平非常重要。
尽管如此，日本的借贷成本仍低于包括澳大利亚在内的同业国家。事实上，交易员仍预计澳大利亚储备银行（RBA）今年余下时间将额外收紧约15个基点（bps）。这可能阻止交易员对澳元/日元交叉盘进行激进的看跌押注，并有助于限制进一步的跌幅。话虽如此，本周首次自2025年6月以来跌破100日简单移动平均线（SMA）表明，现货价格的最小阻力路径仍然是下行。
经济指标
澳大利亚就业人数变化（季调后）
由澳大利亚统计局发布的就业变动是衡量澳大利亚就业人数变化的指标。该统计数据经过调整，以消除季节性趋势的影响。一般来说，就业变动的上升对消费者支出有积极影响，刺激经济增长，并对澳元（AUD）看涨。另一方面，低读数则被视为看跌。
阅读更多上次发布时间: 周四 6月 25, 2026 01:30
频率: 每月
实际值: 40.3千
预期值: 25千
前值: -18.6千
来源: Australian Bureau of Statistics
为什么这对交易员很重要
- 尽管市场对美联储后期加息预期上升，美元走弱导致美元/加元失守。
- CME FedWatch 工具显示，市场目前预计到 12 月底加息的概率为 83.1%。
- 随着美伊紧张局势缓和，全球油市降温，加拿大元承压。
美元/加元终止了自 6 月 10 日以来的连涨走势，周四亚市交投于 1.4230 附近。尽管市场对美联储（Fed）今年晚些时候加息的预期上升，但美元（USD）走弱，导致该货币对贬值。
交易员在美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）强调坚定遏制通胀的立场后，开始布局更紧缩的货币政策，沃什指出整体经济依然稳健。反映这一鹰派转变，CME FedWatch 工具显示市场目前预计到 12 月底加息的概率为 83.1%。
交易员的关注点现转向即将公布的美国个人消费支出（PCE）数据，预计 5 月整体通胀率将从 4 月的 3.8% 上升至 4.1%，核心 PCE 预计将小幅上升至 3.4%。
与大宗商品相关的加拿大元（CAD）在与美元的较量中表现疲软，因美伊地缘政治紧张局势缓和导致全球油市降温。油价下跌直接冲击加拿大经济，因为加拿大是美国最大的原油出口国。
随着美伊和平努力取得突破性进展，全球石油供应迅速改善，这恢复了航运信心，鼓励油轮开启追踪信号通过关键的霍尔木兹海峡。
美国能源部长克里斯·赖特（Chris Wright）在纽约路透全球能源论坛上强调了这一供应激增，称在单个 24 小时窗口内约有 2000 万桶石油通过该海峡，标志着运营流量明显恢复正常。
航运数据显示这一反弹，三艘此前滞留的载有 500 万桶原油的油轮在临时外交协议下于周三终于驶出海湾。由于美国临时豁免允许购买已装载的伊朗石油，供应预计将进一步扩大。
加剧加拿大元压力的是，加拿大 10 年期国债收益率在 6 月下旬降至三个月低点 3.36%，国内通胀降温迹象强化了市场预期加拿大央行（BoC）今年余下时间将暂停加息。
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
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