外汇新闻
- WTI价格在70美元附近保持稳定，因有关美伊和平协议的报道令人困惑。
- 华盛顿和德黑兰已同意停止敌对行动，但下一轮谈判的日期尚不明确。
- 伊朗当局重申霍尔木兹海峡的主权属于伊朗和阿曼。
周一，原油价格几乎持平，美国基准西德克萨斯中质原油（WTI）价格稳定在70.00美元附近。过去几周原油价格的下跌在周一暂停，因为美伊之间新一轮的攻击交锋以及关于霍尔木兹海峡状态的混乱信息使投资者保持警惕。
WTI油价周一企稳，此前几周已下跌近25%。据报道，美伊双方同意停止上周末的相互攻击，但关于和平谈判恢复的报道仍不确定。Axios援引美国官员称，谈判计划在本周进行，但伊朗副外长卡泽姆·加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）确认目前没有与美国技术团队会面的计划。
霍尔木兹海峡状态仍不明朗
另一个摩擦点是霍尔木兹海峡的状态。伊朗当局周一表示，只要获得伊朗当局的许可，船只可以自由通过该水道。加里巴巴迪在X平台上发布消息称，伊朗和阿曼拥有霍尔木兹的主权，双方最近举行了会议，讨论了与海峡通行相关的问题。
与此同时，美国CNN新闻频道周一报道，美国海军已将通过霍尔木兹航行的船只警戒级别提升至“显著高”，而英国海事机构UKMTO则因近期对商船的攻击将威胁级别提升至“重大”，据欧洲新闻台报道。
WTI油价在过去三周内下跌近25%，回吐了此前的大部分涨幅，因为美伊和平谈判的进展提升了霍尔木兹海峡迅速重新开放的希望。此次下跌似乎暂时告一段落，市场正等待和平协议的明朗，但目前上涨尝试仍然有限。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
德国商业银行（Commerzbank）的Guntermann指出，尽管接近战前水平的油价降低了经济增长、通胀和利率波动的尾部风险，但欧元区通胀下降速度不足以消除欧洲央行（ECB）的鹰派立场。西班牙和比利时6月较低的整体通胀数据可能预示欧元区HICP首次战后下降，整体通胀率预计为3.0%，核心通胀率为2.5%。
首次战后HICP下降预期
“如今，通胀和天气有些相似。最热的阶段可能已经过去，但趋势依然不稳定，情况要稳定到舒适水平还需要一段时间。”
“尽管接近战前水平的油价降低了经济增长、通胀和利率波动的尾部风险，但通胀可能下降速度不足以消除欧洲央行的鹰派立场。鉴于中东多次停火被破坏，未来几天将在各方面提供现实检验。”
“本周初油价将成为关注焦点，油价的上升可能会掩盖各国消费者价格报告传递的信息。今天，西班牙和比利时6月较低的整体通胀率可能预示德国明天以及欧元区周三公布的HICP将出现类似趋势。若这成为自战争开始以来的首次下降，可能支持通胀峰值已过的观点。”
“近期油价走低应是主要驱动因素，能源成本可能使欧元区整体通胀率从3.2%降至3.0%。虽然我们也预计核心通胀率将回落至2.5%，低于四舍五入门槛，但前景不那么明朗，且欧洲央行继续强调服务价格压力在持续积聚。”
“欧洲央行：Schnabel表示和平协议使负面情景的可能性降低，但‘能源价格冲击可能引发更广泛的通胀动态’，且‘食品、商品和服务通胀面临上行风险’。”
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华侨银行（OCBC）的沈慕祥和黄志强指出，更鹰派的美联储和趋平的美国收益率曲线已取代高油价，成为美元的主要支撑。他们的新预测显示，欧元/美元年底将至1.11，美元/日元将至163，美元指数（DXY）预计上涨2–3%，而瑞郎和日元等低收益货币将承压。
美联储信号支撑美元走强
“尽管油价走低导致贸易条件恶化，美元依然走强。更鹰派的美联储和趋平的收益率曲线已取代高油价，成为美元的主要支撑。”
“鹰派美联储信号传递了两个重要信息。首先，它向市场保证了政策独立性，促使通过黄金和加密货币价格下跌、收益率曲线趋平以及美元走强来解除贬值交易。其次，随着美联储重新成为焦点，美元正在与利差重新对齐，此前能源冲击期间出现了错位。”
“新的美元预测：欧元/美元年底至1.11（此前为1.18），美元/日元年底至163（此前为155）。鹰派美联储信号提振美元，我们的观点由区间震荡转为适度走强。美元指数突破目标为上涨2至3%；若要上涨5%，则需油价大幅上涨或美国经济过热情景。”
“美元走强伴随利差扩大，通常对瑞郎和日元等低收益货币压力最大。顺周期的套利交易仍有表现空间，但交易韧性将取决于选择合适的融资货币。”
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英国大曼彻斯特市长安迪·伯纳姆（Andy Burnham）在周一欧洲交易时段表示，他在获得领导职位后的计划将与工党2024年宣言保持一致。
言论
我们的计划与2024年工党宣言一致。
我打算给英国所需的“断路器”。
在选拔过程结束之前，我们不会宣布政府任命。
市场反应
英国大曼彻斯特市长安迪·伯纳姆的言论似乎对英镑（GBP）产生了积极反应。发稿时，英镑/美元上涨0.24%，至接近1.3230。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
法国兴业银行策略师迈克尔·海格（Michael Haigh）和杰里米·塞勒姆（Jeremy Sellem）通过分析世界黄金协会（WGC）调查数据和市场流动情况，评估央行对黄金的需求。作者细化了调查解读，推断2026年额外购买量为100–120吨，追踪英国出口和伦敦金银市场协会（LBMA）金库数据，并将黄金价格与美国实际收益率紧密关联，支持近期持中性立场，预计2027年转为更为乐观。
调查意向与实际需求
“在本周的《商品市场评论》（CCA）中，我们分析了最新的世界黄金协会（WGC）央行调查，重点关注黄金购买意向。今年迄今为止，央行净购买量温和，为+40吨，且高度集中，土耳其和波兰占总活动的三分之二。在我们最新的展望中，我们强调了2026年第四季度可见央行购买可能恢复的趋势。”
“因此，我们将分析重点转向调查后六个月的时间窗口，我们认为这更为现实。与任何资产配置者一样，央行通常对近期的投资组合持仓有较好的可见性，但对全年则远不及如此。在这种情况下，声明的意向在较短时间范围内应具有更大的信息价值。”
“将此框架应用于2026年调查的两个问题，并利用回归估计，意味着今年剩余时间内额外购买约100–120吨。这大约是前四个月记录量的两倍，并与我们对央行购买恢复的更广泛预测相符。我们的信心还得到了市场信号的强化，特别是伦敦金银市场协会金库的资金流出和英国黄金出口的回升。”
“利用我们简单的回归框架，金库持有量增加20吨与出口活动回升至约61吨相符。虽然这仍略低于2022年后平均73吨，但超过了自2015年以来该时期的53吨平均水平，显示出央行需求的实质性改善。”
“我们的经济学家中心情景预计，美国10年期实际收益率将在第三季度保持在2%以上，随后逐步下降至年底及2027年上半年。这支撑了夏季的中性立场，并为年内后期持更建设性展望提供空间，因为持有黄金的机会成本开始减轻。”
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- 印度卢比兑美元在美伊会谈和非农数据公布前保持平稳，徘徊于94.35附近。
- 伊朗强调其在霍尔木兹海峡附近的权威地位应得到承认。
- 预计美联储今年至少将加息一次。
印度卢比（INR）在周一长周末后兑美元（USD）持平。美元/印度卢比（USD/INR）汇率在94.35附近波动，投资者等待定于周二在阿曼举行的美伊会谈结果，讨论霍尔木兹海峡附近的和平问题，该海峡是全球近五分之一能源供应的关键瓶颈。
美伊在周末交火后同意停火
周末美伊在霍尔木兹海峡附近的交火再次引发全球能源供应中断的担忧。伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇的言论表明，德黑兰的攻击意在展示其对霍尔木兹海峡的权威意图。
伊朗外交部长阿拉格奇表示，霍尔木兹海峡的责任完全属于德黑兰，并警告称，任何试图绕过其首选航道的行为都将引发“紧张和升级”。然而，双方随后同意停火，并安排周二在阿曼举行相关会谈。
市场参与者担心，两国间冲突重燃的迹象可能再次推高油价，而油价已接近战前水平，这种情形削弱了如印度等高度依赖石油进口满足能源需求经济体货币的吸引力。
美元在美国非农就业周初盘整
衡量美元兑六大货币价值的美元指数在101.30附近平稳交投。投资者似乎持观望态度，等待一系列美国数据，尤其是将于周四公布的6月非农就业数据（NFP）。
投资者将密切关注美国非农就业数据，以获取美联储（Fed）货币政策前景的新线索。官方就业数据的影响重大，因为新任美联储主席凯文·沃什在本月的货币政策会议上表示，央行在当前政策环境下将限制前瞻性声明。
根据芝商所FedWatch工具，市场预计美联储今年至少加息一次的概率接近90%。
本周，投资者还将关注美国 6 月份的 ISM 制造业采购经理人指数和 ADP 就业变动数据，以及 5 月份的 JOLTS 职位空缺数据。
技术分析：美元/印度卢比守住94.00附近关键支撑
美元/印度卢比在94.38附近持平，保持短期看跌基调，现货价格维持在20周期指数移动平均线（EMA）94.80以下，并且位于从97.10附近开始的下降三角形形态的更广泛下行阻力趋势线之下。
该货币对自近期高点回落，目前交易接近自94.1051起的上升支撑线，14周期相对强弱指数（RSI）约为44，显示多头动能减弱，进一步下行压力仍存。
在上方，初步阻力位于20周期EMA的94.80，随后阻力来自长期下降趋势线，约在97.10附近。下方，近期关注点是从94.10画出的水平支撑线，当前价格区域约为94.38，是一个关键区域，若持续跌破将加强看跌偏向，并在未来交易时段暴露更深的跌幅。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
印度经济常见问题（FAQ）
从2006年到2023年，印度经济的平均增长率为6.13%，使其成为世界上增长最快的国家之一。印度的高增长吸引了大量外国投资。这包括外国直接投资(FDI)进入实体项目和外国资金进入印度金融市场的外国间接投资(FII)。投资水平越高，对卢比(INR)的需求就越高。印度进口商对美元需求的波动也会影响印度卢比。
印度必须进口大量的石油和汽油，因此石油价格会对卢比产生直接影响。石油在国际市场上主要以美元交易，因此如果石油价格上涨，对美元的总需求增加，印度进口商不得不出售更多的卢比来满足需求，这对卢比来说是贬值的。
通货膨胀对卢比有着复杂的影响。最终，它表明货币供应量增加，从而降低了卢比的整体价值。然而，如果它超过了印度储备银行(RBI) 4%的目标，RBI将提高利率，通过减少信贷来降低它。较高的利率，特别是实际利率(利率与通货膨胀率之差)使卢比走强。它们使印度成为国际投资者投资的更有利可图的地方。通货膨胀率的下降可以支撑卢比。与此同时，较低的利率可能对卢比产生贬值作用。
印度近期历史上的大部分时间都是贸易逆差，表明其进口大于出口。由于大多数国际贸易是以美元进行的，有时由于季节性需求或订单过剩，大量进口会导致大量的美元需求。在此期间，卢比可能会走弱，因为它被大量出售以满足对美元的需求。当市场波动加剧时，对美元的需求也会飙升，对卢比也会产生类似的负面影响。
荷兰国际集团（ING）策略师Frantisek Taborsky指出，美元走强和油价走低导致市场对波兰和捷克的大部分加息预期过高，给该地区货币带来压力。随着波兰通胀预计降至2.9%，土耳其年通胀率预计降至31.9%，他预计波兰将维持利率不变，尽管EUR/PLN可能测试4.290，但将被限制在4.300附近。
区域货币面临新的逆风
“上周中东欧地区的特点是油价缓解和美元走强。结果是市场对波兰和捷克的大部分加息预期过高，同时对较弱货币也带来一定压力。”
“本周关注焦点是周二公布的波兰6月通胀数据。5月通胀出现显著下行意外，主要由于食品价格下降，我们的经济学家现预计通胀将从3.1%降至2.9%，主要因燃料价格走低。”
“这应确认波兰国家银行今年将维持利率不变。”
“周五，土耳其将公布6月通胀数据。我们预计月度通胀将进一步放缓至0.8%，年率将从上月的32.6%回落至31.9%。”
“来自中东的周末头条显示开盘走势不一，加上美元走强，预计将进一步施压中东欧货币。EUR/PLN可能再次测试4.290以寻求进一步上涨，但我们认为4.300应是目前足够的阻力位。”
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