外汇新闻
- 初请失业金人数降至 194K，低于前一周。
- 续请失业金人数增至 1.728M。
根据美国劳工部（DOL）周四发布的一份报告，截至 10 月 17 日当周，美国民众提交的新失业保险申请人数降至 194K。最新数据低于初步预估（200K），也低于前一周经修正后的 200K（前值为 199K）。
此外，4 周移动平均值较前一周修正后的数据（198.75K）下降 1K 至 197.75K。
报告还显示，截至 10 月 10 日当周，续请失业金人数增加 25K，至 1.728M。
市场反应
美元重新获得新的上行动能，扭转了近期连续多日的跌势部分回落，在周四美元指数（DXY）追踪下，美元在 101.80 附近录得可观涨幅。
就业常见问题（FAQ）
劳动力市场状况是评估经济健康状况的关键因素，因此也是货币估值的关键驱动因素。高就业率或低失业率对消费支出和经济增长有积极影响，从而提高当地货币的价值。此外，一个非常紧张的劳动力市场——在这种情况下，填补空缺职位的工人短缺——也会对通货膨胀水平产生影响，从而对货币政策产生影响，因为低劳动力供给和高需求导致更高的工资。
一个经济体的薪资增长速度对政策制定者来说至关重要。高工资增长意味着家庭有更多的钱可以花，这通常会导致消费品价格上涨。与能源价格等波动性更大的通胀来源不同，工资增长被视为潜在和持续通胀的关键组成部分，因为工资增长不太可能逆转。世界各国央行在决定货币政策时都密切关注工资增长数据。
各央行对劳动力市场状况的重视程度取决于其目标。一些央行除了控制通胀水平外，还明确有与劳动力市场相关的任务。例如，美联储(Fed)肩负着促进充分就业和稳定物价的双重使命。与此同时，欧洲中央银行(ECB)的唯一任务是控制通货膨胀。不过，不管他们有什么任务，劳动力市场状况对决策者来说都是一个重要因素，因为它是衡量经济健康状况的重要指标，而且与通胀有直接关系。
法国兴业银行（Societe Generale）的 Kit Juckes 强调了瑞郎作为融资货币的角色，其特点是在市场压力时期会出现急剧反弹，而平时则逐步贬值。鉴于瑞士通胀温和、财政和外部收支保持稳定，他认为瑞士央行（SNB）几乎没有提高利率的压力。不过，他也提醒不要指望瑞郎持续走弱，因为油价下跌和美元走软最终可能会支撑瑞郎相对于收益率更高的货币走强。
低通胀限制瑞士央行收紧政策，瑞郎上行风险仍存
“瑞士的净国际投资盈余总计达 1.22 万亿美元（相当于 GDP 的 109%），它怎么会是一种‘融资货币’呢？某种程度上的答案正在浮现：瑞郎兑欧元和美元都呈现出逐步贬值的模式，但在货币对剧烈事件作出反应时，又会出现急剧修正。”
“尽管今年实际 GDP 增长接近 2%，但通胀在经济学家所能预见的未来仍将低于 1%，因此目前瑞士央行（SNB）没有提高利率的压力。”
“经常账户盈余仍大致稳定在 GDP 的 6% 左右，预算接近平衡，而且山里还在下雪。”
“任何寻找瑞郎持续下行趋势开端的人都可能会失望。不过，如果瑞士 CPI 数据继续像今年迄今这样温和，从 1 月的 0.1% 升至 9 月的 1.0%，那么短期内几乎没有收紧货币政策的压力。”
“最大的风险在于，当油价最终下跌时，疲软的美元可能会推动瑞郎相对于一些收益率更高的货币走强。不过，这种走势的时机高度不确定，而且海湾冲突结束最初将是一个风险偏好支撑事件，短期内不太可能利好瑞郎。”
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- 在中东持续的供应风险下，WTI 原油攀升至 100 美元附近。
- 日线图偏向买方，因为 WTI 维持在 50 日、100 日和 200 日简单移动均线（SMA）上方。
- 若明确突破 100 美元，可能为进一步涨向 105 美元铺平道路。
周四，西德克萨斯中质原油（WTI）反弹，因中东持续紧张局势令供应风险居高不下，能源市场维持显著的地缘政治风险溢价。撰写本文时，WTI 交投于 99 美元附近，徘徊在五周高点附近，日内上涨超过 1.50%。
据《纽约时报》报道，美国（US）和以色列正在考虑在美国中期选举后对伊朗发动新一轮打击，伊朗的能源设施是潜在目标之一。
与此同时，在沙特阿拉伯沙伊巴油田和法赫德国王国际机场遭到袭击的报道之后，沙特阿拉伯与胡塞武装之间的冲突没有任何缓和迹象。该局势还促使美国国务院下令非紧急政府工作人员及其家属离开沙特阿拉伯。
经霍尔木兹海峡的航运仍是主要担忧。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）声称，其海军在海湾袭击了四艘参与石油转运的船只。另据报道，另外三艘船在海峡附近触雷后起火。
尽管紧张局势不断升级，中东原油出口已恢复至战前水平，因为生产商越来越多地依赖替代航运路线绕开霍尔木兹海峡。金融时报援引 Kpler 数据称，截至 10 月 18 日当周，海湾产油国（不包括伊朗）的原油运输量平均为每天 2460 万桶，高于战前平均的每天 2330 万桶。
技术分析
从日线图来看，美国WTI原油维持短期看涨偏向，因为其稳稳守在约 91 美元的 50 日简单移动平均线（SMA）上方，而更长期的 100 日和 200 日 SMA 则聚集在 85 美元下方不远处。
相对强弱指数（RSI）在 64 附近仍处于正区间，但尚未达到超买极值，而移动平均线趋同/背离（MACD）柱状图仍为正值，这共同表明上行动能稳固，且平均趋向指数（ADX）接近 27 所显示的中等偏强趋势提供了支撑。
上行方面，初步阻力位于 100 美元这一心理关口。如果买家延续涨势，下一个阻力位将出现在 105 美元。若持续突破该水平，可能为进一步上探 110 美元打开大门，随后是中东战争爆发后触及的 113 美元高点。
下行方面，初步支撑位于 95 美元附近，随后是接近 91 美元的 50 日 SMA。更深的回调可能会暴露 84.67 美元的 100 日 SMA 和 84.11 美元的 200 日 SMA，之后是 80 美元和 75 美元的心理关口。
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WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 印度卢比在创下近七周新高后回落兑美元。
- 油价飙升对印度卢比构成沉重压力。
- 投资者等待10月份印度和美国的初步PMI数据。
印度卢比（INR）未能延续对美元（USD）的八连涨。美元/印度卢比（USD/INR）在吸引到约七周低点94.33附近的大量买盘后，强劲反弹至接近94.91。过去几天，印度货币表现优于其他货币；然而，油价的大幅上涨削弱了这波涨势。
截至发稿，11月19日到期的 MCX 原油合约上涨2.8%，接近每桶9,500卢比。更高的油价对印度等高度依赖石油进口以满足能源需求的经济体货币不利。
中东紧张局势升级，美国澄清外交人员撤离
德意志银行分析师指出，“昨夜出现了几条地缘政治新闻，引发了人们对冲突再次升级的担忧，”这促使他们“先从油价走势说起。”他们表示，这一背景“削弱了近期达成解决方案的希望，过去24小时油价持续上涨。”
德国商业银行同样指出，在“沙特阿拉伯沙伊巴油田遭无人机袭击，造成两人死亡、两人受伤”后，中东紧张局势进一步加剧。该行称，“有报道称美国外交人员将更大范围撤离海湾地区，油价一度跳涨，但在华盛顿澄清该命令仅限于沙特阿拉伯后，涨幅回吐，”这有助于遏制最初由风险情绪推动的飙升。
是什么在过去几天支撑了INR？
多重利好因素正在推动印度货币上涨，包括印度储备银行（RBI）多次通过即期和无本金交割远期（NDF）市场进行积极干预、宣布新的抑制美元需求措施，以及来自 Jio Platforms 首次公开募股（IPO）的大量外资流入。
DBS集团研究指出，印度储备银行今年已推出一项“多层防御策略来支撑卢比”，结合了“在即期/远期市场的直接干预、监管行动、流动性措施、行政措施以及抑制与进口相关的美元需求的举措”。据DBS称，当局“可能还没有结束，并且在需要时仍准备采取进一步行动”，印度央行行长Malhotra在10月13日接受Moneycontrol采访时强调了央行的决心，称“印度储备银行决心采取一切必要措施，以确保外汇市场有序运行。”
与此同时，信实工业支持的Jio Platforms于2026年10月21日启动了其30213亿卢比的IPO，并将持续开放至10月23日，Groww称。
印度-美国PMI初值数据待公布
投资者正密切等待将于周五公布的印度和美国10月初步私营部门采购经理人指数（PMI）数据。
美国 S&P Global PMI 报告可能显示，整体商业活动再次扩张，但增速温和。
技术分析：美元/印度卢比强劲反弹至94.90附近
从日线图看，美元/印度卢比交投于94.91，仍维持短期看跌基调，因为其仍低于20日指数移动均线（EMA）95.44。该移动均线目前充当即时动态阻力，表明只要价格仍受制于这一指标下方，反弹很可能遭遇抛售。
相对强弱指数（RSI）位于38.68，接近超卖区域，暗示下行动能已过度延伸，但尚未发出明确的反转信号。
上行方面，初步阻力位于20日EMA附近的95.44，若日线收盘站上该水平，将有助于缓解当前的看跌压力，并为修正性反弹打开大门。下行方面，6月25日低点94.15是关键支撑位。
（本故事的技术分析是在 AI 工具的帮助下撰写的。 了解更多。）
- 欧元/美元在未能将反弹延续至 1.1250 区域上方后，跌至盘中低点，低于 1.1200。
- 油价上涨以及法国持续的债务困境，对欧元的任何显著反弹都构成沉重压力。
- 美元仍然低迷，这使欧元未进一步贬值。
欧元（EUR）周四回吐近期对美元（USD）的涨幅，因法国债券收益率飙升，以及中东局势日益不确定背景下油价走高，对任何显著反弹都构成沉重压力。欧元/美元在美国时段开盘时跌至 1.1200 水平下方，早些时候一度在 1.1250 上方受阻。
由于投资者担忧政府无力恢复财政稳定，法国债券收益率迅速攀升至新高；与此同时，该国正为下周六的进一步抗议活动做准备，上周骚乱的画面仍历历在目。在此背景下，基准 10 年期 OAT 国债收益率已跃升至 5.10%，创下自 2002 年以来的最高水平。
穆迪评级机构预计将于周五审查法国的信用状况，市场普遍预期其将下调评级，这将进一步加重该国本已承压的信用状况。穆迪在 4 月将法国主权债务评级定为 Aa3，但展望为负面，而最新事态发展并未帮助改善这一前景。
布伦特原油价格给欧元带来压力
除此之外，布伦特原油价格已上涨至 108.00 美元上方，接近过去五个月的最高水平，这使欧元区经济前景蒙上阴影，并进一步推高通胀压力，最终可能威胁该地区陷入滞胀周期。
另一方面，美元本周表现也不太理想，这使欧元未进一步下跌。由于投资者预计美联储（Fed）下周将按下暂停键，并思考整个货币紧缩周期的总体范围，美国国债收益率正从近期高点回落。
展望未来，荷兰国际集团（ING）分析师认为：“在美国收益率曲线短端极为坚挺的情况下，很难认为美元需要全面走弱。”在此背景下，该行“更倾向于美元指数 DXY 进入盘整而非回调，但也不排除进一步软化至 101.25/30 区域”，这表明任何美元疲软都可能是有限的，而非更广泛下行趋势的开始。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
渣打银行的Chong Hoon Park预计，日本央行将在10月29-30日的会议上将政策利率维持在1.25%，并保持鹰派基调。该行指出，通胀上行风险以及更为强劲的东京CPI和PPI数据，但同时强调国内需求疲软、消费低迷。12月被视为有可能加息的会议，而2027年1月仍是下一次加息的基本预期。
日本央行立场及其对日元的影响
“我们预计日本央行（BoJ）将在10月29-30日的会议上将政策利率维持在1.25%不变，此前日本央行在9月份加息25个基点。”
“不过，我们预计政策制定者将保持明确的鹰派基调。”
“因此，市场讨论正逐渐从日本央行是否会再次加息转向下一次加息将在何时发生。”
“虽然12月的会议目前存在加息可能，但2027年1月仍是我们对下一次加息时间的基本预期。”
“与此同时，日本央行有动力继续推进政策正常化，以支持收益率差异，并降低日元再次走弱的风险，尤其是在美联储恢复收紧政策或维持限制性政策立场的时间长于预期的情况下。”
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大华银行（UOB）策略师郭世良和李秀安指出，英镑/美元近期的强劲涨势使该货币对在 1.3395 附近盘整，日内有望在 1.3370–1.3415 区间内小幅上行。未来几周，他们维持建设性立场，预计汇价将上探 1.3440，同时将强支撑上调至 1.3330。其 1–3 个月展望显示，随着上行动能增强，汇价仍有进一步反弹至 1.3480 的潜力。
英镑维持建设性的技术形态
“24小时观点：两天前，英镑（GBP）大幅上涨至 1.3409 的高点。昨日，我们指出，‘这波强劲上涨似乎有些过度，英镑今天与其继续上行，不如更可能在 1.3340 和 1.3410 之间盘整。’随后，英镑在 1.3369/1.3403 区间内交易，收盘小幅走高至 1.3394（+0.11%）。上行动能略有增强，表明英镑今天可能进一步小幅走高，但任何涨幅都应维持在 1.3370/1.3415 区间内。”
“1-3周观点：延续我们上周末对英镑的积极看法，我们昨日（10月21日，现汇价 1.3375）指出，‘英镑仍有望进一步升向 1.3440。’我们还强调，‘若跌破 1.3300（强支撑位），则意味着英镑不会进一步上涨。’我们继续维持相同观点，但将‘强支撑’位上调至 1.3330。”
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- 美元/瑞郎跌至一个月低点，接近0.8190，且在不到两周内下跌超过2%。
- 瑞士稳健的财政稳定性在全球债券抛售之际赋予瑞郎避险地位。
- 日线收盘跌破0.8230区域确认了一个双顶形态，位于0.8400下方不远处。
瑞郎（CHF）在瑞士稳健的财政稳定性以及美元（USD）疲软的推动下，继续对美元走高，交易员正在权衡美联储（Fed）货币紧缩周期的深度。美元/瑞郎周四加速下行，跌破0.8200，触及一个月低点，随后收窄部分跌幅。
过去几周，随着全球债券因市场担忧全球主要经济体债务水平居高不下而大幅下挫，投资者纷纷涌向瑞郎。美国债务在2026年第二季度升至国内生产总值（GDP）的124%，法国升至119%，而日本则攀升至该国GDP的200%以上。相比之下，瑞士的债务仍在15%左右，这也是美元/瑞郎在过去两周下跌2.3%的主要原因。
德国商业银行（Commerzbank）分析师指出：“瑞士的公共财政状况比大多数其他工业化国家稳健得多。”他们承认，国内对于在面临人口变化和额外军事支出的情况下，国家“债务刹车”是否总能得到遵守存在争论。但与其他欧洲国家相比，这些担忧显得微不足道。
周四公布的瑞士央行（SNB）最新货币政策会议纪要显示，未来几个季度的经济前景温和向好。关于通胀，瑞士央行决策者目前尚未看到二轮效应的迹象，尽管他们警告称，高能源价格将在短期内使价格风险仍偏向上行。该纪要公布后，瑞郎走强。
技术分析：美元/瑞郎跌破双顶形态的颈线
美元/瑞郎撰写本文时交投于0.8213，因其维持在双顶形态颈线下方，即0.8230区域附近，短期内仍呈看跌基调，而该区域是趋势转变的常见价位。4小时图上的动量指标仍为负值，相对强弱指数（14）约为34，且移动平均趋同背离（MACD）读数略为负值，暗示尽管接近支撑区域，卖方仍占据上风。
若日线收盘跌破上述0.8230区域，则可确认0.8400水平前方形成双顶形态。这将加大对9月至10月涨势61.8%斐波那契回撤位与0.8195附近汇合区域的压力，该区域目前仍在支撑空头，以及9月16日和22日低点0.8180附近。双顶形态的测量目标位于9月9日低点附近的0.8070。
相反，若价格在0.8230上方出现看涨反应，则焦点将转向周一高点0.8270附近，随后是10月15日高点，即0.8315区域。
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下表显示了 瑞郎 (CHF) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.15% | -0.43% | -0.80% | -0.56% | -0.65% | -0.27% | -0.56% | |
| EUR | 0.15% | -0.24% | -0.61% | -0.38% | -0.40% | -0.08% | -0.38% | |
| GBP | 0.43% | 0.24% | -0.36% | -0.12% | -0.15% | 0.16% | -0.08% | |
| JPY | 0.80% | 0.61% | 0.36% | 0.24% | 0.15% | 0.53% | 0.35% | |
| CAD | 0.56% | 0.38% | 0.12% | -0.24% | -0.08% | 0.34% | 0.05% | |
| AUD | 0.65% | 0.40% | 0.15% | -0.15% | 0.08% | 0.31% | 0.04% | |
| NZD | 0.27% | 0.08% | -0.16% | -0.53% | -0.34% | -0.31% | -0.25% | |
| CHF | 0.56% | 0.38% | 0.08% | -0.35% | -0.05% | -0.04% | 0.25% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 瑞郎 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CHF (基数)/ USD (报价)。
- 在利率“更高更久”预期打压需求之际，黄金下跌近 2%。
- 市场预计美联储下周将维持利率不变，然后在12月再次加息。
- 从技术面看，随着抛售压力加大，黄金/美元测试布林带下轨支撑。
周四，黄金（黄金/美元）跌破 4100 美元，因美元（USD）反弹，而中东紧张局势引发的能源驱动型通胀担忧强化了利率将维持高位更久的预期。截至发稿，黄金/美元交投于 4059 美元附近，创下自8月5日以来的最低水平。
《纽约时报》报道称，美国（US）和以色列已制定在美国中期选举后对伊朗发动新一轮打击的计划，潜在目标可能包括该国的能源基础设施。
与此同时，沙特阿拉伯与胡塞武装之间的紧张局势持续升级，沙特阿拉伯的沙伊巴油田和法赫德国王国际机场据报遭到新的袭击。美国国务院还已命令非紧急政府雇员及其家属离开沙特阿拉伯。
新的地缘政治消息加剧了市场对中东能源供应进一步中断的担忧，推动油价走高。西德克萨斯中质原油（WTI）反弹至 100 美元附近，日内上涨 1.40%，并交投于五周高点附近。
持续的能源冲击已将通胀推升至主要经济体央行目标之上，促使政策制定者提高借贷成本。尽管黄金传统上具有避险资产和通胀对冲工具的角色，但更高的利率降低了这种无收益金属的吸引力。冲突持续时间越长，央行可能就需要越久维持紧缩的货币政策。
交易员现在将目光投向下周的美联储（Fed）会议，市场普遍预计美国央行将在 9 月加息 25 个基点（bps）后维持利率不变。市场将密切关注有关美联储利率路径的线索，因为交易员已计入 12 月再次加息的可能性，芝商所美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示概率为 89%。
在美国国债收益率下滑、人工智能相关投资担忧拖累股市并推动对政府债券需求之后，美元近期从数月高点回调，但这些偏鹰派预期仍使逢低买入美元的兴趣保持不变。
美元指数（DXY）跟踪美元对一篮子六种主要货币的表现，目前交投于101.78附近，此前曾触及三周低点101.45。基准10年期美国国债收益率目前约为5.04%，日内下跌逾1%。
尽管近期有所回落，美国国债收益率仍处于高位，再加上美元走强以及更高利率的前景，黄金可能仍将承压，任何反弹都可能吸引新的卖盘兴趣。
技术分析：XAU/USD测试布林带下轨
在日线图上，XAU/USD测试4069美元附近的布林带下轨，同时交投于20周期简单移动平均线（SMA）下方，该均线构成了4153美元附近的布林带中轨，使短期偏向仍倾向下行。
相对强弱指数徘徊在30多的高位，暗示下行压力仍在，而移动平均收敛/发散指标（MACD）仍略微为正，但已开始回落，表明近期反弹动能正在减弱，而非增强。
上行方面，初步阻力位于4153美元附近的20周期SMA，随后是4237美元附近的布林带上轨。若能持续突破这些水平，可能为冲向4400美元打开大门，随后是4500美元这一心理关口。
下行方面，直接支撑位于4069美元附近的布林带下轨。若明确跌破该水平，可能下探4000美元这一心理关口，随后是3950美元附近的6月低点。
（本报道的技术分析由AI工具协助撰写。了解更多。）
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 澳元/美元跌至接近 0.7000，因油价上涨拖累澳元。
- 美国非紧急人员从海湾地区撤离，引发中东紧张局势进一步升级的风险。
- 投资者密切关注澳大利亚和美国 10 月份初步 PMI 数据。
周四，澳元表现逊于除纽元（NZD）之外的主要货币对手。兑美元（USD）而言，这一大洋洲货币下跌 0.4%，接近 0.7000 这一心理关口。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 澳元 对 日元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.30% | 0.23% | -0.85% | -0.03% | 0.48% | 0.55% | -0.32% | |
| EUR | -0.30% | -0.08% | -1.14% | -0.34% | 0.17% | 0.24% | -0.65% | |
| GBP | -0.23% | 0.08% | -1.07% | -0.30% | 0.24% | 0.31% | -0.56% | |
| JPY | 0.85% | 1.14% | 1.07% | 0.80% | 1.33% | 1.37% | 0.51% | |
| CAD | 0.03% | 0.34% | 0.30% | -0.80% | 0.52% | 0.60% | -0.29% | |
| AUD | -0.48% | -0.17% | -0.24% | -1.33% | -0.52% | 0.06% | -0.80% | |
| NZD | -0.55% | -0.24% | -0.31% | -1.37% | -0.60% | -0.06% | -0.84% | |
| CHF | 0.32% | 0.65% | 0.56% | -0.51% | 0.29% | 0.80% | 0.84% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
由于市场担忧中东紧张局势进一步升级，油价飙升，风险偏好货币承压。截至发稿，WTI 原油价格上涨 1.5%，接近 99.00 美元。
德国商业银行（Commerzbank）分析师报告称，中东紧张局势“在沙特阿拉伯沙伊巴油田遭无人机袭击、造成两人死亡、两人受伤后加剧”，但指出对原油的影响最终受到限制。他们强调，“在有报道称美国外交人员将更大范围撤离海湾地区后，油价一度跳涨”，但随着“华盛顿澄清该命令仅限于沙特阿拉伯”，这一走势逐渐消退，促使市场回吐此前涨幅。
与此同时，美元指数（DXY）的反弹也对澳元/美元构成压力。在欧洲交易时段，衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）在回落至接近 101.45 的三周低点后，反弹至接近 101.66。
澳元和美元的下一个催化剂预计将是周五公布的澳大利亚-美国（US）10 月份私营部门初步 PMI 数据。
澳元/美元技术分析
在日线图上，澳元/美元报 0.6996。该货币对正好位于 20 日指数移动均线（EMA）0.6996 附近，使其成为关键水平，并在价格围绕这条动态线波动时维持短期偏向中性。
相对强弱指数（RSI）徘徊在 50 关口下方，报 48，暗示缺乏明确的方向性动能，因为近期下行压力已放缓，但买方尚未重新牢牢掌控局面。
随着价格被钉在 20 日 EMA 附近，并形成双底形态突破，若持续收于这一枢轴位上方，将为多头重新占据上风并尝试反弹至 0.7036 附近的前高打开大门。下行方面，如果跌破 10 月 15 日低点 0.6894，澳元/美元可能进入新一轮下跌。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
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