外汇新闻
- 纽元/美元回吐了在美元走弱推动下的全部涨幅，跌向0.5600。
- 纽储行以4票对3票维持利率在2.75%，使其落后于欧元和英镑。
- 新西兰第三季度就业数据将于周二公布，之后是11月7日投票。
新西兰央行（RBNZ）仍将利率维持在2.75%，而纽元/美元在美元走弱的情况下已回吐全部涨幅。受美元与原油在美伊外交消息影响而下跌，纽元/美元从略高于0.5600的时段低点反弹至接近0.5650，但随后又回到0.5600上方，低于本周开盘水平。
纽储行于10月28日以四票对三票维持利率不变，行长 Breman 也投了维持票，Westpac 称这一决定令市场感到震惊。下一次决议要到12月9日才会公布，因此在此之前，纽元/美元的利差至少仍将保持在1.00个百分点，而美联储利率区间为3.75%-4.00%。
纽储行预计通胀将在年底前升至4.4%，高于9月份的3.7%，但仍选择不加息。新西兰元兑澳元也已下跌，澳大利亚更强的通胀数据提高了澳储行（RBA）进一步加息的押注。这使得纽元/美元相较于美元而言，表现落后于欧元和英镑。
日程安排
新西兰第三季度就业数据将于周二GMT时间21:45公布，预计失业率将从5.6%降至5.5%，就业增长预计将从0.5%放缓至0.4%。这是纽储行12月9日决议前最重要的新西兰数据，而大选将于11月7日星期六举行。
周五，美国10月非农就业报告（NFP）将于GMT时间13:30公布，预计为65K，失业率预计将稳定在4.2%。9月职位空缺将于周二GMT时间15:00公布，预计在707.9万之后升至713万，而这两项数据都将影响纽元/美元利差中的美联储一侧。
图表方面
自10月29日，即纽储行决议后的第二天以来，纽元/美元一直维持在半美分区间内。在此之前，从10月14日略高于0.5550的低点开始的上涨，几乎触及50日指数移动平均线（EMA）但未能突破。目前该均线接近0.5700，而200日均线略低于0.5800。
纽元/美元5分钟图
纽元/美元日线图
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
- 欧元/美元触及自 10 月 22 日以来最高水平，随后回落至 1.1200 下方。
- 随着原油和美元双双下跌，欧元涨幅超过英镑。
- 10 月欧元区通胀数据将于周三公布，预计为 3.9%。
在美元走弱的背景下，欧元的涨幅已有约一半回吐。欧元/美元从盘中低点略高于 1.1150 反弹至略低于 1.1250，创下自 10 月 22 日以来的最高水平，随后回落至略低于 1.1200。该货币对在上行过程中突破了周五高点，目前重新回到周五交易区间内。
在特朗普总统暗示与伊朗的外交斡旋仍需更多时间后，原油下跌，美元也随之走低，但美元兑欧元的跌幅大于兑英镑。荷兰国际集团（ING）全球市场主管 Turner 预计，美元指数将继续在 102.00 附近交投，而欧元占该指数权重的一半以上。
欧洲央行（ECB）管理委员会成员 Escriva 表示，油气价格冲击比预期更大，而就在他发言时，原油正在下跌。他表示，目前尚无迹象显示能源成本正向其他价格传导，法国央行行长 Moulin 则称其对更广泛经济的影响温和。欧元/美元在他们讲话期间回落至 1.1200 下方。
日程安排
欧元区 10 月通胀数据将于周三 GMT时间 10:00 公布，预计继前值 3.8% 后升至 3.9%，核心通胀率预计维持在 2.5%。欧洲央行行长拉加德将于周四 GMT时间 16:00 发表讲话，这两项事件都将影响欧洲央行 12 月关于 2.50% 存款利率的决定，即利差中的欧元一侧。
在美国，供应管理协会（ISM）服务业指数将于周三 GMT时间 15:00 公布，预计继前值 54.9 后为 54.8。10 月非农就业报告（NFP）将于周五 GMT时间 13:30 公布，预计新增 65K。两项数据都将影响美联储在 10 月 28 日按兵不动后，是否会将利率上调至 3.75%-4.00%。
技术图表
自 10 月初以来，欧元/美元一直在略高于 1.1100 至接近 1.1300 的区间内交投，此前该货币对在 8 月下旬自略高于 1.1700 的水平回落。自 9 月中旬以来，该货币对一直受制于 50 日指数移动平均线（EMA）下方，而该均线位于略高于 1.1300 处，200 日均线则位于略低于 1.1500 处。
欧元/美元 5 分钟图
欧元/美元日线图
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 英镑/美元突破 10 月高点，并交投于 200 日均线上方。
- 美元随原油下跌，ING 表示此次上涨与英国关系不大。
- 预计英国央行将于周四以 7-2 的投票结果将银行利率上调至 4%。
受美国-伊朗达成协议希望推动，原油下跌，美元也随之走低，这使英镑/美元升至 9 月中旬以来的最高水平。该货币对一度攀升至略低于 1.3450 的水平，随后回吐了自时段低点以来约三分之二的涨幅。此后一直维持在当日区间的下半部分。
在有报道称特朗普总统希望与伊朗的外交努力顺其自然推进后，原油下跌，交易员削减了对周末袭击的押注。根据一位了解会谈情况的官员透露，卡塔尔调解人正前往德黑兰，就一份美国-伊朗协议草案进行会谈。美元与原油一道下跌，ING 表示，英镑的上涨更多归因于此，而非英国本身的任何因素。
在特朗普总统表示可能达成伊朗协议后，原油跌幅扩大至英镑高点时的两倍多，此后英镑/美元一直在 1.3400 和 1.3450 之间交投。美国供应管理协会（ISM）制造业指数录得 55.5，高于 54.6 的预期，而该货币对在数据公布后也没有出现波动。
日程安排
英国央行（BoE）将于周四 GMT12:00 公布利率决议，预计将英国银行利率从 3.75% 上调至 4%，投票结果为 7-2。上一次投票结果为 6-3，维持不变。加息已被完全计入价格，因此真正尚未反映在价格中的，是投票分歧以及英国央行行长贝利在 GMT12:30 的讲话。
美国选民将于周二参加中期选举投票，10 月非农就业报告（NFP）将于周五 GMT13:30 公布，预计为 65K，前值为 29K。克利夫兰联储主席 Hammack 将于周四 GMT13:50 发表讲话，她是 10 月 28 日支持加息的两位美联储投票委员之一。就业报告和她的讲话将影响美联储在维持不变后是否会转向加息。
图表方面
英镑/美元已收复自 8 月下旬高点（略低于 1.3700）至 10 月 14 日低点（略低于 1.3150）跌幅的大约一半。该货币对位于 50 日指数移动均线（EMA）1.3350 附近以及 200 日均线 1.3400 上方，10 月 22 日前后曾在此受阻。日线动能自 10 月 20 日左右以来一直处于超买状态，并已开始降温。
英镑/美元 5 分钟图
英镑/美元 日线图
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 白银/美元在从49.00美元附近支撑位反弹后上涨近3%。
- RSI 从极度超卖状态回升，表明看涨动能正在改善。
- 若突破52.32美元，将上看55.00美元，而48.87美元仍是关键支撑位。
由于美国美元走弱和美国国债收益率下滑，周一银价从49.00美元附近反弹，上涨近3%，此前能源价格因市场猜测美伊冲突有望得到解决而大幅下挫。白银的价格走势并未出现剧烈变化。截稿时，XAG/USD报50.53美元。
白银价格预测：技术前景
周一，XAG/USD收复部分失地，但整体仍偏向下行，因为50日简单移动均线（SMA）下穿100日均线，而且截至发稿时，这些均线排列仍确认看跌趋势。
尽管如此，相对强弱指数（RSI）显示买方正在积聚动能，但卖方仍占据主导。这是因为上周四，当白银跌破每盎司49.00美元时，该指标一度进入极度超卖区域。
若要实现看涨反转，XAG/USD必须突破10月30日高点52.32美元。一旦突破，下一个目标是55.00美元这一心理关口，随后是10月20日高点58.61美元，之后将指向60.00美元关口。
下行方面，首个支撑位是上周五低点48.87美元，随后是48.50美元和48.00美元这两个心理关口。
白银价格图表 – 日线图
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
- 道琼斯工业平均指数回吐了约三分之二的涨幅，但仍守在上周五收盘价上方。
- Sherwin-Williams 和 Home Depot 领涨，而原油因伊朗消息下跌逾 7%。
- 中期选举将在周二举行，10 月非农就业报告将于周五公布。
投资者抛售科技股，此前 Oracle (ORCL) 申请筹集 200 亿美元用于人工智能（AI），并买入构成道琼斯工业平均指数的工业和零售类股票。该指数从略高于 51,800 点上涨至接近 52,500 点，但已回吐约三分之二的涨幅，目前交投于 52,000 点上方不远处。整个交易时段都在上周五的区间内运行。
在建筑支出自 2020 年 4 月以来单月降幅最大、且主要受住房拖累的当天，Sherwin-Williams (SHW) 上涨 5.6%，Home Depot (HD) 上涨 3.3%。Oracle、Marvell (MRVL) 和 Lumentum (LITE) 因融资和交易消息分别下跌 6%-18%，这三家公司都不是道指成分股。道指自身的科技股跌幅较小，Nvidia (NVDA) 下跌约 0.5%，Apple (AAPL) 在财报公布前下跌 2%。
在特朗普总统表示他并不急于重启与伊朗的战争后，原油下跌逾 7%。美国供应管理协会（ISM）制造业指数录得 55.5，高于预期的 54.6，其价格指数降至 75.2。作为道指成分股制造商的 Honeywell (HON)、3M (MMM) 和 Boeing (BA) 均上涨逾 2%，原因是订单增长且燃料成本下降。
日程安排
周二 GMT时间 15:00 将公布 9 月职位空缺数据，周三 GMT时间 15:00 将公布 ISM 服务业指数，预期为 54.8，前值为 54.9。周五 GMT时间 13:30 将公布 10 月非农就业报告，预期为 6.5K，前值为 2.9K，失业率预计将维持在 4.2%。这些数据都将影响支撑道指上涨的工业和零售类股票需求。
技术图表
该指数已回吐自 10 月 1 日略高于 50,500 点的低点至 10 月下旬接近 52,900 点高点之间涨幅的三分之一以上。其目前交投于接近 52,100 点的 50 日指数移动平均线（EMA）下方不远处，并远高于接近 50,750 点的 200 日均线。日线动能在连续两周处于超买区间后已脱离超买。
道琼斯 5 分钟图
道琼斯日线图
道琼斯指数常见问题（FAQ）
道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指数之一，由美国交易量最大的30只股票组成。该指数是以价格加权而不是以市值加权。它的计算方法是将成分股的价格加起来，然后除以一个系数，目前这个系数为0.152。该指数由《华尔街日报》的创始人查尔斯·道(Charles Dow)创立。在后来的几年里，该指数一直被批评缺乏广泛的代表性，因为它只追踪了30家企业集团，而不像标准普尔500指数等更广泛的指数。
许多不同的因素驱动着道琼斯工业平均指数(DJIA)。公司季度收益报告中披露的成分股公司的总体业绩是主要业绩。美国和全球宏观经济数据也对投资者情绪产生了影响。美联储(Fed)设定的利率水平也会影响道指，因为它会影响许多企业严重依赖的信贷成本。因此，通胀和其他影响美联储决策的指标一样，可能是一个主要驱动因素。
道氏理论是由查尔斯·道发明的一种识别股票市场主要趋势的方法。关键的一步是比较道琼斯工业平均指数(DJIA)和道琼斯交通平均指数(DJTA)的走势，只关注两者方向一致的趋势。体积是一个确认的标准。该理论使用峰谷分析的元素。道氏理论假定了三个趋势阶段:积累，即聪明的资金开始买入或卖出;公众参与，即更广泛的公众参与;当聪明的钱离开时，分配。
有很多方法可以交易道琼斯工业平均指数。一种是使用etf，允许投资者将道琼斯工业平均指数作为单一证券进行交易，而不必购买所有30家成分股公司的股票。一个典型的例子是SPDR道琼斯工业平均指数ETF (DIA)。道琼斯工业平均指数期货合约使交易者能够对指数的未来价值进行投机，期权提供了在未来以预定价格买入或卖出指数的权利，但不是义务。共同基金使投资者能够购买道琼斯工业平均指数股票的多元化投资组合的一部分，从而提供对整个指数的敞口。
以下是您需要在 11 月 3 日星期二了解的内容：
尽管宏观经济数据表现乐观：10 月 ISM 制造业采购经理人指数（PMI）超出预期，但市场参与者将其置于一旁。地缘政治正发挥关键作用，传出美国与伊朗谈判可能取得突破的消息，同时交易员正为美国中期选举结果、工厂订单以及职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）做好准备。截至发稿时，美元指数（DXY）报 101.72，下跌 0.24%。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.33% | -0.16% | 0.21% | 0.10% | 0.49% | 0.19% | -0.88% | |
| EUR | 0.33% | 0.18% | 0.53% | 0.42% | 0.82% | 0.52% | -0.52% | |
| GBP | 0.16% | -0.18% | 0.38% | 0.25% | 0.63% | 0.33% | -0.70% | |
| JPY | -0.21% | -0.53% | -0.38% | -0.09% | 0.29% | -0.00% | -1.07% | |
| CAD | -0.10% | -0.42% | -0.25% | 0.09% | 0.40% | 0.09% | -0.95% | |
| AUD | -0.49% | -0.82% | -0.63% | -0.29% | -0.40% | -0.29% | -1.34% | |
| NZD | -0.19% | -0.52% | -0.33% | 0.00% | -0.09% | 0.29% | -1.03% | |
| CHF | 0.88% | 0.52% | 0.70% | 1.07% | 0.95% | 1.34% | 1.03% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
欧元/美元有望以 0.33% 的涨幅结束周一交易时段，交投于 1.1200 下方，尽管西班牙和德国的 HCOB 采购经理人指数（PMI）表现稳健，但意大利的表现不佳，从 50.4 收缩至 49.4，低于预期。周二，投资者关注欧洲央行（ECB）官员约阿希姆-纳格尔（Joachim Nagel）和奥拉夫-斯莱彭（Olaf Sleijpen）的讲话。
英镑徘徊在 1.3400 附近，英镑/美元一度触及 1.3448 的高点，但买家未能维持上升趋势。今日经济数据清淡，但交易员仍可继续计入英国央行（BoE）将于周四加息的预期，根据 LSEG 数据，概率接近 100%。
美元/日元在日本央行（BoJ）上周五意外释放鸽派信号后横盘整理。尽管信息整体略偏鹰派，但货币市场预计 12 月会议将加息。
澳元/美元跌至 0.7000，澳大利亚储备银行（RBA）利率决议将于 GMT 时间 03:30 公布。投资者预计将加息 25 个基点，概率为 85%，除货币政策决定和澳洲联储货币政策声明发布外，市场还在等待澳洲联储行长布洛克（Bullock）的新闻发布会。
美元/瑞郎是外汇市场中表现最强的货币对，尽管没有明确催化剂，但该货币对从 0.8250 附近移动至 0.8182 已引起投资者注意。瑞士 10 月消费者物价指数（CPI）的公布可能为瑞士央行（SNB）定下基调，预计该行将维持其货币政策立场，并保持在最低利率之一。
由于有关华盛顿与德黑兰可能达成解决方案的传闻，西德克萨斯中质原油（WTI）暴跌。受 Axios 报道称美国总统特朗普更倾向于给与伊朗的外交更多时间，然后再考虑恢复打击的影响，WTI 跌幅超过 6.60%，至 96.11 美元。
黄金（XAU/USD）受益于整体美元走弱，鉴于其与 WTI 的正相关性，金价有望上涨超过 1.50%，至每金衡盎司 3,964 美元。尽管如此，从市场结构来看，整体趋势仍然向下，但如果买家重新夺回 4,000 美元，金价可能出现反弹。此外，美国国债收益率下跌也是推动这份贵金属升至当前现货价格的另一催化剂。
德国商业银行（Commerzbank）的沃尔克马尔-鲍尔（Volkmar Baur）指出，10 月份中国市场情绪走弱，官方制造业和非制造业 PMI 均跌破 50，而建筑业新订单则降至接近历史低点。投入成本和生产者价格表明，生产者通胀正在上升。尽管如此，美元/人民币跌破 6.65，使人民币兑美元汇率升至四年多以来的最强水平，延续了缓慢、可控的升值趋势。
国内数据走软，人民币走强
"中国的经济情绪在第四季度初受到打击。10 月份，官方制造业和非制造业采购经理人指数均回落至 50 点扩张阈值下方，逆转了 9 月份的回升。只有民间编制的 RatingDog PMI（原财新 PMI）仍保持在阈值上方，为 52。"
"在服务业方面，当前业务活动指数尽管有所下降，但至少仍守在 50；而建筑业情绪则从 50.3 降至 48。建筑业新订单降至 40，接近疫情时期之外的历史最低水平。"
"相比之下，投入成本仍在继续上升。原材料和生产者价格指数表明，生产者价格通胀环比为 0.3%。因此，最新为 5%的同比增速在 10 月份可能进一步上升。"
"与此同时，人民币对这些变化并不在意，今晨美元/人民币跌破 6.65。这使人民币兑美元汇率升至四年多以来的最强水平。仅 10 月份，人民币就升值了 0.7%，延续了缓慢且可控的升值路径。"
（本文由人工智能工具协助创建，并经编辑审核。了解更多。）
- 黄金上涨逾2%，至3,954美元，因美元走弱加速。
- 美国10年期国债收益率下跌近6个基点，至4.871%。
- 12月美联储加息概率在美国制造业走强之际维持在近75%。
周一，黄金（XAU/USD）反弹并上涨超过 2%，因原油价格走低，受其正相关性影响拖累美元（USD）下行，而高企的能源价格对通胀构成压力。撰写本文时，黄金/美元交投于 3,954 美元。
能源价格和美债收益率下跌提振金属需求，黄金/美元飙升
随着市场对美国与伊朗冲突通过外交途径解决的猜测升温，油价正在暴跌。报道称，伊朗最高领袖已就和平谈判向马苏德·佩泽什基安总统授予“某些权力”。美国总统唐纳德·特朗普希望和平解决的消息改善了风险偏好，这对美元构成利空；美元通常在高利率环境下表现良好，并受益于其避险吸引力。
衡量美元兑六种货币表现的美元指数（DXY）下跌 0.27%，至 101.68。美国国债收益率也小幅走低，10 年期收益率下跌近 6 个基点，至 4.871%。
在美国，供应管理协会（ISM）采购经理人指数（PMI）从 54.5 升至 55.5，超过预期的 54.6。报告显示，价格支付分项从 77.9 降至 75.2，而就业指标在当月有所降温。
尽管商业活动录得四年多以来第二高读数，表明经济稳健扩张，但交易员削减了上周以来的鹰派押注。根据 CME FedWatch 工具，货币市场认为 12 月加息的概率为 75%，低于一周前的 80%。
美国日程上有什么
交易员关注周二的美国中期选举、工厂订单、职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）以及美联储官员讲话。
XAU/USD 技术前景：反弹尚未完成，但重新站上 3,900 美元
尽管从年内低点反弹，黄金的趋势仍然向上，尽管相对强弱指数（RSI）显示买方正在积聚动能。黄金/美元从 3,900 美元下方反弹至当前现货价格，但仍低于最新周期低点 3,975 美元，即 10 月 23 日日内低点（LOD），该位置已转为阻力。
要完成看涨反转，买家必须突破 10 月 23 日日内低点，随后是 4,000 美元的心理关口。若突破后者，黄金将面临接近 4,050-4,070 美元的关键阻力趋势线，之后是 4,100 美元。
若要延续看跌走势，黄金需要跌破 3,900 美元。这将暴露 10 月 30 日的年内低点 3,870 美元，随后是 2025 年 4 月 22 日日内高点，现已转为 3,500 美元支撑位。
OCBC策略师Sim Moh Siong和Christopher Wong对印尼盾（IDR）维持谨慎立场，预计USD/IDR将在2026年底达到18100，2027年第一季度升至18200的峰值，随后在2027年底回落至17850。与MSCI相关的指数不确定性、居高不下的油价以及挥之不去的美联储紧缩风险，可能会在2027年初加剧压力，现货汇率在外部逆风缓解并趋于稳定之前，可能会短暂超出预测路径。
印尼盾承压后趋于稳定
"与MSCI相关的不确定性仍是一个拖累，尽管印尼政策制定者似乎正在努力回应投资者关切并稳定市场情绪。"
"随着MSCI审查截止日期临近，以及投资者对印尼进展的审视加深，压力可能在2027年第一季度进一步加剧。"
"此外，对美联储进一步紧缩的担忧以及高企的油价可能会加剧短期压力，或将推动现货USD/IDR暂时升至我们的预测轨迹之上。"
"我们对IDR维持谨慎展望，预计USD/IDR将在2026年底报18100，2027年第一季度报18200，随后在2027年底前回落至17850。"
"我们预计2027年晚些时候将出现一定程度的稳定，前提是外部逆风缓解以及MSCI关切得到解决方面取得进展。"
(本文由人工智能工具协助生成，并经编辑审核。 了解更多。)
- 美元/墨西哥比索暴跌 1.17% 至 18.56，因比索买家回归。
- 墨西哥第三季度 GDP 增长 3.2%，超过 2.5% 的预期。
- 12 月美联储加息概率在美国中期选举前降至 77%。
随着本周开始，墨西哥比索（MXN）在上周五强劲的 GDP 数据公布后对美元（USD）展开反弹。与此同时，交易员在消化最新的 ISM 制造业采购经理人指数报告之际，也在为周二美国大选结果做准备。撰写本文时，美元/墨西哥比索交投于 18.56，跌幅为 1.17%。
美元/墨西哥比索下挫，因更强劲的经济增长和逐渐消退的美联储加息押注削弱美元
上周五，墨西哥国家统计局 INEGI 报告称，第三季度国内生产总值（GDP）季率增长 0.9%，高于 0.7% 的预期，但低于第二季度 1.4% 的增幅。按年计算，墨西哥经济增长 3.2%，高于经济学家预期的 2.5%。
对此，墨西哥财政部长表示，如果增长势头得以持续，经济增速可能达到政府预测区间的上限。
在美国，供应管理协会（ISM）采购经理人指数（PMI）在 10 月份从 54.5 升至 55.5，超过 54.6 的预期。尽管该数据暗示整体经济依然强劲，但根据芝商所美联储观察工具（CME FedWatch Tool），货币市场将 25 个基点加息的概率从一周前的 80% 下调至 77%。
这可能与油价下跌有关，因市场对美国与伊朗恢复和平谈判的希望升温。有关谈判取得突破的消息已经出现，双方正接近达成初步协议。
美元/墨西哥比索交易员也在关注美国中期选举。根据 Polymarket，民主党有 75% 的概率控制美国参议院，并有 96% 的概率控制美国众议院。
美元/墨西哥比索价格预测：技术前景
在日线图上，美元/墨西哥比索交投于 18.5752，延续涨势，远高于聚集在 17.7802 附近的三重移动平均线（50 日、100 日和 200 日简单移动平均线），这强化了短期看涨偏向。该货币对进一步远离自 21.0808 以来绘制的长期下行阻力趋势线，表明更广泛的复苏阶段仍然完好，而 14 日相对强弱指数已从超买读数回落至 58.6，暗示上行动能仍具建设性，但不再那么激进。
上行方面，主要障碍是继续压制市场上方更广泛结构的下降阻力趋势线，若在该处遭遇明确拒绝，可能会令涨势放缓。下行方面，初步支撑位于 17.78 附近的三重移动平均线，随后是 16.89 的水平支撑位，在更深的回调中，买家预计将重新入场。
（本报道的技术分析由人工智能工具协助撰写。了解更多。）
墨西哥比索常见问题（FAQ）
墨西哥比索(MXN)是拉丁美洲同行中交易量最大的货币。它的价值大致取决于墨西哥经济的表现、该国央行的政策、该国的外国投资数量，甚至是居住在国外(尤其是美国)的墨西哥人的汇款水平。地缘政治趋势也可以影响墨西哥货币:例如，近岸过程——或者一些公司决定将制造能力和供应链转移到离本国更近的地方——也被视为墨西哥货币的催化剂，因为该国被认为是美洲大陆的一个重要制造业中心。墨西哥是大宗商品的主要出口国，油价是MXN的另一个催化剂。＂
墨西哥中央银行，也被称为Banxico，其主要目标是将通货膨胀率维持在低而稳定的水平(达到或接近其3%的目标，即2%至4%容忍区间的中点)。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通胀过高时，西班牙国家银行将试图通过提高利率来抑制通胀，从而提高家庭和企业的贷款成本，从而冷却需求和整体经济。较高的利率对墨西哥比索(MXN)来说通常是有利的，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱MXN。
宏观经济数据的发布是评估经济状况的关键，可能对墨西哥比索(MXN)的估值产生影响。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲墨西哥经济对墨西哥新墨西哥州有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能鼓励墨西哥银行(Banxico)提高利率，特别是在这种力量与高通胀同时出现的情况下。然而，如果经济数据疲软，墨西哥比索可能会贬值。
作为一种新兴市场货币，墨西哥比索(MXN)往往在风险偏好时期走强，或者当投资者认为整体市场风险较低，因此渴望参与风险较高的投资时。相反，在市场动荡或经济不确定时，MXN往往会走弱，因为投资者往往会出售高风险资产，逃往更稳定的避险资产。
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