外汇新闻
- 纽元/美元在周四亚洲时段早盘回吐涨幅，徘徊于0.5705附近。
- 新西兰第三季度 CPI 通胀放缓至 3.7% YoY，低于预期。
- 在下周政策会议前，市场认为美联储前景将主导汇价方向。
周四亚洲交易时段早盘，纽元/美元货币对在0.5705附近企稳。由于消费者物价指数（CPI）通胀数据弱于预期，新西兰元（NZD）兑美元（USD）回吐涨幅。美国每周初请失业金人数报告将于周四晚些时候公布。
新西兰统计局周四公布的数据显示，该国第三季度（Q3）CPI 通胀率从前值 4.1% 降至 3.7% YoY，低于预期的 3.8%。按季度计算，第三季度 CPI 上升 0.7%，低于第二季度的 1.5%，也弱于预期的 0.8%。
纽元对疲软的 CPI 数据作出即时反应，小幅走低。不过，该数据仍高于纽储行（RBNZ）目标区间上限，进一步强化了市场对该央行下周加息的预期。
据路透社报道，市场目前定价纽储行下周再次加息的概率接近 98%，并认为到 2 月底前累计加息 50 个基点（bps）的概率为 100%。
在美国方面，交易员在下周政策会议前权衡美联储（Fed）利率路径前景。上周，美联储主席凯文-沃什（Kevin Warsh）并未透露他是否认为还需要进一步加息，或何时加息。
“市场并没有一个真正的主线……我认为这种情况至少会持续到下周 FOMC 之前，”道明证券（Scotiabank）首席外汇策略师肖恩-奥斯本（Shaun Osborne）表示。“我们需要了解美联储的想法。”
在纽储行鹰派基调令加息风险仍存之际，纽元仍被低估
荷兰国际集团（ING）分析师指出，随着投资者在纽储行首席经济学家保罗-康威（Paul Conway）上周发表鹰派言论后，“对下周会议的定价约为 18-21 个基点”，市场对更紧缩政策的预期一直在稳步升温。他们强调，康威“明确表示本月的决定仍存在很大变数，他认为第四季度 CPI 存在上行风险，而且纽元走弱令人担忧”，ING 认为这一表态“感觉像是在试图推动市场定价走高”。在此背景下，该行认为，“除非明天 CPI 出现重大意外下行，否则我们预计下周将加息 25 个基点”。
在汇市方面，ING 强调，“纽元相对于其短期公允价值模型而言仍然便宜”，并预计“纽元将继续对其最接近的货币对手澳元（AUD）收复失地”。在其基准情景中，“我们预计纽元/美元将在年底前交易于 0.570 上方”，因为纽储行的鹰派言论与估值偏低共同支撑纽元进一步走强。
Warsh指出投资激增和AI风险，美联储保持选项开放
美联储理事Warsh传递出一则中性偏积极但谨慎的信息，FXS Speechtracker评分为5.6/10，低于历史平均值6.1/10，凸显其语气略显温和。其承认自己“对全球金融危机过于心有余悸”表明，即便Warsh指出结构性增长以及由“良好政策”推动的投资激增，他仍持续倾向于防范下行和金融稳定风险。强调不要预判10月和12月会议，以及提到AI将先冲击需求而非供给、短期就业影响尚不确定，这些都强化了数据依赖立场，并削弱了任何对美元的即时鹰派信号。
FXS美联储情绪指数保持不变，变动0.00点，维持在明显鹰派的127.51，表明尽管FXS Speechtracker评分略偏温和，但这次讲话并未实质改变市场对政策路径的判断。该指数远高于100，市场仍认为美联储倾向鹰派，但Warsh聚焦于产出、就业、通胀以及尾部风险的明确数据，显示其风险平衡更为细腻，而非对美元看涨措辞的彻底转向。
技术分析：纽元/美元在100日SMA下方维持偏空基调
在日线图上，纽元/美元位于布林带中轨上方，并远高于下轨，这暗示近期区间内可能正在形成初步底部，但其仍交投于100日简单移动均线（SMA）下方，这使得更大级别的反弹空间受限。14日相对强弱指数（RSI）已回升至56附近，表明看涨动能有所改善，但尚未形成决定性突破，价格在布林带支撑与上方趋势阻力之间震荡。
上行方面，位于0.5775的100日SMA是首个重要阻力位；若日收盘站上该水平，将为更持续的反弹打开空间。下行方面，初步支撑与0.5705附近的布林带上轨区域一致，其后是接近0.5635的布林带中轨，而若跌破约0.5565的下轨，则将使该货币对在当前区间内面临更深的回调。
（本报道的技术分析由AI工具协助撰写。了解更多。）
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
伊朗外交部长阿巴斯-阿拉格齐周三表示，美国（US）必须解除其海上封锁，并表明其认真通过外交途径结束战争的态度，彭博社报道。
阿拉格齐表示：“如果我们看到美国方面真诚希望达成公正而体面的解决方案，以永久结束这场冲突的强烈证据，伊朗愿意再次给外交一个机会。”
据法尔斯通讯社报道，伊朗官员还威胁称，如果美国袭击重启，将把目标对准美国政治人物。这标志着德黑兰方面的警告显著升级。
另据报道，由沙特领导的联军周三早些时候表示，其拦截并摧毁了5架飞向沙特阿拉伯的无人机。
据两名美国官员和两名知情人士透露，近几天来，美军一直在悄然缩减其在中东各基地的驻军规模。
市场反应
截至发稿时，西德克萨斯中质原油（WTI）当日下跌0.32%，报97.60美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 周四亚洲早盘，金价在4125美元附近企稳。
- 10月美联储维持利率不变的概率约为84%。
- 中东紧张局势升级推高油价，这可能对黄金构成压力。
周四亚洲早盘，金价（黄金/美元）在4125美元附近持稳。由于中东持续紧张，交易员继续评估美联储（Fed）利率路径前景，这一贵金属出现波动。
美联储主席凯文-沃什（Kevin Warsh）上周避免就本月政策会议结果发出信号，但指出高于预期的通胀并未改变他对美国经济的判断。根据 CME FedWatch 工具，10月会议上利率维持不变的概率目前为84%。
尽管市场普遍预计下周将按兵不动，但市场仍在计入12月会议再次加息的可能性，这使政策前景仍偏向收紧。反过来，这可能会对黄金构成压力。较高利率通常会压制黄金，因为这种贵金属不支付利息，使得有收益资产相对更具吸引力。
此外，能源成本上升增加了美国央行可能需要进一步调整货币政策以遏制价格压力的可能性。
中东供应风险升级令交易员保持警惕。伊朗外交部长阿巴斯-阿拉格齐（Abbas Araghchi）周三表示，“尽管伊朗坚定致力于寻求体面的和平解决冲突方案，但我们也已做好充分准备捍卫自己。”与此同时，伊朗总统马苏德-佩泽什基安（Masoud Pezeshkian）表示，在对伊朗实施封锁和威胁的情况下，美国不能指望与伊朗对话。
法国动荡拖累股市、美元走强，风险偏好转变
德国商业银行（Commerzbank）分析师指出，市场出现明显分化，并表示：“法国政治动荡拖累欧洲股市下跌，而美国国债收益率上升，因为股市反弹降低了对避险资产的需求。”在此背景下，他们补充称，“美元略微走强”，反映出随着美国资产风险情绪趋于稳定，资金略微回流美元。
德国商业银行还指出大宗商品价格走软，并报告称：“布伦特原油价格下跌0.3%，至109.55美元”，“黄金下跌0.6%，至4141美元”，这凸显出美国收益率上升和避险需求下降的组合如何压制传统避险资产。
Warsh对危机创伤持谨慎态度，但对投资激增和人工智能持乐观态度
美联储主席Warsh发表了略偏建设性的讲话，FXS Speechtracker评分为5.6/10，较历史平均值6.1/10略低，表明对市场而言仅提供了有限的增量信息。其承认自己因全球金融危机而“创伤过深”，凸显出其在金融稳定问题上持续偏向谨慎，尽管Warsh强调了结构性增长、投资激增，以及在不预先承诺10月或12月决议的情况下实现价格稳定的信心。Warsh将人工智能视为短期需求侧力量，并将其作为强化数据和货币政策信号的工具，这种前瞻性立场最终可能在生产率和增长预期走强时为美元提供支撑。
FXS美联储情绪指数保持不变，变动0.00点，仍处于127.51的鹰派水平，表明尽管FXS Speechtracker评分略低，但这次讲话并未实质性改变市场对政策立场的判断。较高的指数读数与日内持平的变化相结合，说明市场继续认为美联储坚定处于鹰派区间，而Warsh对危机创伤的谨慎态度则被其对投资和人工智能驱动增长的乐观情绪所平衡。
技术分析：黄金仍受制于100日SMA下方
在日线图上，XAU/USD仍承压，现货价格低于20周期布林带简单移动平均线和100日移动平均线，这使得短期偏向维持看跌。价格守在布林带下轨上方，暗示更像是短线盘整，而非全面跌破；与此同时，相对强弱指数（RSI）位于42.60，仍处于中性偏弱区域，表明下行动能存在，但尚未过度延伸。
上行方面，初步阻力位于布林带中轨附近的4,160美元，随后是100日移动平均线4,230美元；若多头尝试反弹，布林带上轨4,255美元将构成更强阻力。下行方面，直接支撑位于布林带下轨附近的4,070美元；若持续跌破这一水平，将为更深度回撤打开空间，而若守住该水平上方，则XAU/USD仍将维持看跌但区间震荡的格局。
（本故事的技术分析由人工智能工具协助撰写。了解更多。）
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 美元/日元在 158.00 附近几乎没有波动，日本央行（BoJ）副行长冰野（Himino）发出通胀风险警告。
- 日本核心通胀连续七个月低于 2%，期间经历了两次日本央行加息。
- 定于周四公布的 9 月核心 CPI 预计为 2.1%，高于此前的 1.7%。
日本央行（BoJ）今年已两次加息，9 月将利率上调至 1.25%，而截至 8 月的七个月里，核心通胀均低于其 2% 的目标。美元/日元交投于 158.00 附近，并已在 157.50 至 159.00 区间内维持了 12 个交易日。日本央行副行长冰野周三表示，潜在通胀几乎已接近 2%，物价风险偏向上行，该货币对仍维持在同一区间内。
副行长冰野警告不要行动过晚，距离下一次可能的举措还有八周
冰野副行长表示，通胀上行风险仍然很高，若政策调整过晚，风险可能会真正显现。他称金融环境仍然宽松，实际利率较低，银行贷款增长迅速。日元在这些言论后小幅走强，但随后又在周三的区间内回吐涨幅。
共同社预计，日本央行将在 10 月 30 日作出决定时将利率维持在 1.25%，掉期市场则将 12 月 18 日加息的概率定价在约 75%-80%。日本 9 月贸易逆差为 5366 亿日元，约为预期的 1810 亿日元的三倍，出口同比增长 16.7%，低于预期的 20.1%。无论冰野副行长如何谈论通胀，如此规模的逆差都意味着必须卖出日元来支付进口。
利差与财务省共同限制日元走势
日本财务省在 4 月 28 日至 5 月 27 日期间买入了 11.74 万亿日元，而在 7 月下旬，随着美元/日元升破 160.00，它又与美国财政部联合采取了行动。财政部长片山在 10 月 15 日美国通胀数据火热后重申了警告，自那以后美元/日元一直未再交易于 159.00 上方。
这使得该货币对陷入区间震荡。美国 10 年期国债收益率接近 5.1%，而日本 10 年期国债收益率在 10 月 7 日一度升至约 3.1%，并在 10 月 16 日回落至接近 2.9%，这使美元/日元难以大幅下跌，而再次买入干预的威胁又限制了其大幅上涨。财政部长片山并未明确干预水平，市场则盯住了上次干预前美元/日元突破的那个水平。
若核心读数为 2.1%，在电价仍受补贴的情况下将突破目标
日本 9 月全国消费者物价指数（CPI）将于周四 GMT23:30 公布，剔除新鲜食品后的核心通胀预计为 2.1%，高于此前的 1.7%。8 月整体通胀为 1.9%，剔除食品和能源后的指标也为 1.9%。由于政府能源补贴生效，8 月电价同比下降 2.4%，这也是核心通胀率在日本央行两次加息期间始终低于 2% 的部分原因。
日本央行（BoJ）9 月份加息以 7-2 通过，两名反对者认为通胀仍低于 2%。若读数达到 2.1%，将在提出该观点一个月后、下一次决议前一周推翻这一论点。
即便如此，强劲的数据更可能巩固 12 月加息，而不是将其提前至 10 月 30 日，因此对日元的提振可能不如标题所暗示的那么大。密歇根大学调查将于周五 GMT14:00 公布，预计显示美国家庭预期未来一年通胀为 4.7%，未来五年为 3.5%，而支撑美元/日元更接近 160.00 而非 155.00 的正是美国收益率。
日元在 157.50-159.00 区间内的水平
阻力位：158.50 在周一和周二阻止了高点。自 10 月 6 日以来，159.00 一直限制着每个交易时段，10 月 14 日高点仅略低于该水平，而 160.00 是美元/日元在 7 月干预前突破的水平。
支撑位：周三低点在 200 日指数移动均线（EMA）处止跌，略低于 158.00。自 10 月 6 日以来，157.50 一直守住每个交易时段，而 10 月 2 日低点位于 157.00 下方不远处。
偏向：只要收盘价守住 157.50 上方，则维持看多。目标位为 158.50，随后是 159.00。日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）已从 10 月初 80 上方回落至约 56，因此动能在区间内正在减弱，而不是积聚突破力量。若日线收盘跌破 157.50，则看多观点失效。
美元/日元日线图
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 澳元/日元连续四日上涨，双底形态显示看涨潜力。
- 突破111.50将指向50日简单移动平均线和112.00附近阻力。
- 确认突破后，双底测量目标113.40将被打开。
澳元/日元连续第四个交易日飙升，并逼近关键阻力位，多头积聚动能，创下10月14日日高111.13上方的新月度高点。该交叉盘报111.04，上涨0.24%。
澳元/日元价格预测：技术前景
价格走势显示已形成“双底”图表形态，澳元/日元有望突破111.50，略低于111.57的50日简单移动平均线（SMA）。
果断突破将为进一步上探111.76的200日简单移动平均线并冲击112.00打开大门。接下来是112.12的100日简单移动平均线。一旦这些关键阻力位被攻克，多头的下一个目标将是“双底”测量目标227点，即从111.13附近到113.40。
下行方面，最困难的是澳元/日元必须跌破110.00，卖方才有可能重新测试10月15日触及的108.64月内低点。
澳元/日元价格图表 – 日图
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
大华银行策略师Quek Ser Leang和Lee Sue Ann指出，美元/离岸人民币（USD/CNH）已延续回调，尚无明显复苏迹象，下行动能仍在。就日内而言，他们认为汇价有空间短暂跌破附近支撑后再企稳，而1-3周和1-3个月的观点均倾向于，只要该货币对仍受强阻力位和云层边界压制，汇价就将逐步走低。
离岸人民币令美元继续承压
"24小时观点：两天前，美元跌至6.6792的低点。昨天美元在6.6820时，我们强调了以下观点：“下行动能开始放缓，但美元仍有空间测试6.6780，之后才有望出现更持续的反弹。下一个支撑位6.6720不太可能受到威胁。阻力位在6.6845。”美元跌幅超出预期，至6.6735，且没有复苏迹象。今天，美元可能跌破6.6720并测试6.6700。根据当前动能，美元继续跌破6.6700的可能性不大。阻力位在6.6805。”
"1-3周观点：自上周初以来，我们一直持看空美元观点。昨天（10月20日，现货价6.6820），我们指出美元“可能继续小幅走低至6.6720。”随后美元跌至6.6735的低点。尽管美元下跌，但下行动能并未显著增强。不过，只要美元保持在6.6850下方（此前‘强阻力’水平为6.6950），其可能会逐步跌向6.6640。”
（本文由人工智能工具协助生成，并经编辑审校。 了解更多。）
- 英镑/日元在 211.77 附近盘整，十字星表明买方犹豫情绪加剧。
- 看涨 RSI 支撑反弹，但 212.00 阻力限制进一步上涨。
- 若突破 212.00，将上看 200 日均线 212.98 和 213.43。
周三英镑/日元几无变动，交投于 211.77 附近，因为买卖双方都无法提供方向，此前该货币对在 10 月 20 日交易时段收盘前跌破 50 日简单移动平均线（SMA）211.34。
英镑/日元价格预测：技术前景
英镑/日元已连续六日上涨，但“十字星”形态表明，随着 212.00 整数关口上方出现关键阻力位，上升趋势仍然脆弱。
相对强弱指数（RSI）显示看涨动能，而价格走势表明买方在将价格推升至 212.00 这一关口上方时有所犹豫。
在这种情况下，下一个关键阻力位将是 200 日均线 212.98，随后是 100 日均线 213.43。若进一步走强，下一个目标位是 214.00。
在看跌情景下，英镑/日元需要跌破 50 日均线，这可能会暴露 211.00 关口。若跌破后者，将下看 210.00，随后是 10 月 8 日波段低点 208.20，以及 9 月 30 日周期低点 206.89。
英镑/日元价格图表 – 日线图
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.00% | -0.07% | -0.06% | -0.08% | -0.39% | -0.10% | -0.04% | |
| EUR | 0.00% | -0.14% | -0.07% | -0.12% | -0.32% | -0.14% | -0.08% | |
| GBP | 0.07% | 0.14% | 0.06% | 0.00% | -0.19% | -0.01% | 0.06% | |
| JPY | 0.06% | 0.07% | -0.06% | -0.04% | -0.24% | -0.07% | 0.00% | |
| CAD | 0.08% | 0.12% | -0.01% | 0.04% | -0.21% | -0.02% | 0.04% | |
| AUD | 0.39% | 0.32% | 0.19% | 0.24% | 0.21% | 0.19% | 0.25% | |
| NZD | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.07% | 0.02% | -0.19% | 0.06% | |
| CHF | 0.04% | 0.08% | -0.06% | -0.00% | -0.04% | -0.25% | -0.06% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
- 法国 10 年期收益率突破 5%，欧元/美元在 1.1250 下方持平。
- 10 月份四次反弹，每次都止步于前一次之下。
- 穆迪将于周五审查法国的信用评级。
法国 10 年期政府债券收益率周三自 2002 年以来首次升至 5% 以上，但欧元几乎没有反应。欧元/美元交投于 1.1250 下方不远处，自 10 月 2 日以来的四次反弹均止步于前一次之下。法国利差对该货币构成拖累，而与美国的利率差并未朝着抵消这一影响的方向变化：预计美联储和欧洲央行（ECB）都将在 10 月按兵不动，并在 12 月加息。
法国如今借款 10 年需比德国多支付 1.6 个百分点
法国 10 年期收益率一度触及略高于 5% 后回落至其下方，而相较德国 10 年期收益率、接近 3.4% 的利差扩大至约 1.6 个百分点，为 2012 年以来最大。为法国债务购买五年期保险的成本升至 2013 年以来最高。政府债务接近经济规模的 120%，在超过 2K 项修正案拖延后，议会关于 2027 年预算的辩论将于 10 月 27 日恢复。
更大的法国利差是整个欧元所要承担的成本，因为这提高了欧洲央行必须在通胀目标与某一成员国债券市场之间作出选择的可能性。欧洲央行为应对这一选择于 2022 年设立的传导保护工具（TPI）从未被使用过，欧洲央行行长拉加德于 10 月 14 日表示，法国的问题解决之道在国内，在其自身的财政政策中。
部分利差反映的是政治因素。学生抗议已导致巴黎、波尔多和尼斯实施部分宵禁，军队将于周六为游行提供警力支援，而这一天正好是穆迪审查法国评级的前一天。
决定欧元/美元的利差在 12 月前都已排满
欧洲央行存款利率在 6 月和 9 月加息后为 2.50%，交易员押注 10 月 29 日维持不变的概率约为 95%。欧元区 9 月通胀率为 3.8%，能源价格同比上涨 18.9%，而剔除能源、食品、酒精和烟草后的通胀率为 2.5%。在美国与伊朗战争设定的能源账单面前，加息几乎无济于事。
欧洲央行首席经济学家莱恩周三在能源通胀仍居高不下之际释放出对进一步行动的谨慎信号，而德国央行行长纳格尔于 10 月 16 日表示，他不能排除再次加息的可能。美联储利率区间为 3.75%-4.00%，预测市场认为 10 月 28 日按兵不动的概率接近 86%。由于两家央行都预计将在 10 月按兵不动并于 12 月行动，在此之前美国与欧元区利率之间的差距无处可去。首席经济学家莱恩还表示，在欧洲以外更广泛使用欧元有助于欧洲央行控制物价，而就在当天，该货币面临的最大风险却来自其内部。
周五先看 PMI，随后是穆迪和周末
意大利央行行长 Panetta 将于周四 GMT时间12:15 发表讲话，欧元区 14:00 GMT 的初步消费者信心指数预计为 -17，前值为 -16.5。汉堡商业银行（HCOB）采购经理人指数（PMI）数据将于周五 GMT时间08:00 公布，制造业 PMI 预计为 52.8，前值为 52.9；服务业 PMI 预计为 52.8，前值为 53.0。欧洲央行执行委员会成员 Cipollone 将于 GMT时间14:00 发表讲话。
标普全球美国 PMI 将于周五 GMT时间13:45 公布，工厂 PMI 预计为 55.6，服务业 PMI 预计为 57.9，高于欧元区预计公布的任何数据。美元指数目前略低于 102.00，较 10 月份触及的接近 103.00 的 18 个月高点回落，而欧元/美元仅因美元走软而小幅上涨。穆迪将在 PMI 公布当天审查法国，而欧盟规则要求评级机构在欧洲市场收盘后公布主权评级决定，因此欧元/美元将在没有评级结果的情况下交易 PMI 数据，并在周一开盘时消化该结果。
欧元在一连串更低高点下的水平
阻力位：1.1250 在周三限制了涨势，周二的高点也只是刚刚突破该水平，10 月高点则已从 10 月 2 日略低于 1.1300 的位置逐步下移。自 10 月 1 日以来，欧元/美元从未交易于 1.1300 上方。
支撑位：自周一跌至略低于 1.1200 后，该水平一直守住。1.1150 是 10 月 12 日和 10 月 15 日的底部，而 10 月 14 日略高于 1.1100 的低点则是区间底部。
倾向：收盘价低于 1.1250 时偏向做空，目标看向 1.1150，随后是 1.1100。自 10 月中旬以来，日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）已从接近零升至约 62，且仍在上升，这可能打破一连串更低高点的走势。日线收盘高于 1.1300 则结束做空。
欧元/美元日线图
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 澳元/美元上涨 0.44% 至 0.7027，延续连涨势头。
- 澳储行的豪瑟警告称，尽管政策具有限制性，通胀前景正在恶化。
- 在闪电采购经理人指数（PMI）公布前，澳储行加息概率几乎翻倍至 60%。
在中东局势高度紧张、近期新闻报道称敌对行动可能重启之际，市场情绪依然积极，澳元连续第四个交易日兑美元上涨。尽管如此，澳元/美元仍交投于 0.7027，上涨 0.44%。
由于鹰派的澳储行预期盖过地缘政治不确定性，澳元/美元延续四日涨势
美国股市收盘大多持平，但盘后受人工智能交易提振，Meta 和特斯拉公布了财报。然而，在外汇市场上，美元因消息称美国国务院正准备向驻沙特阿拉伯美国大使馆的一些个人和家庭成员发布撤离令而收复部分失地。
伊朗外长表示，该国已准备好再次给外交一个机会，但警告称，如果美国选择战争，将面临更大的战略失败。与此同时，法尔斯通讯社报道称，在锡里克听到多次爆炸声，但其来源和性质仍不清楚。
在美国，经济日程空缺，交易员正关注周四的初请失业金人数，随后是密歇根大学消费者信心指数的公布。尽管如此，市场主要焦点仍是下周美联储货币政策决定，以及美联储首选通胀指标——核心个人消费支出（PCE）物价指数的公布。
在澳大利亚，除澳储行副行长安德鲁-豪瑟的鹰派言论外，日程空缺。他表示，"通胀前景似乎比预测更糟，略高于预期"，并称尽管货币政策有效，但通胀前景显示出恶化迹象。
根据 Prime Terminal 数据，在豪瑟发表上述言论后，货币市场已将澳储行加息 25 个基点至 4.85%的概率定价为近 60%，而一天前这一概率仅为 30%。
展望未来，澳元经济日程将于 10 月 22 日公布 S&P Global 快速采购经理人指数（PMI）数据。
澳元/美元价格预测：技术前景
在日线图上，澳元/美元交投于 0.7024 附近，短期基调仍偏看跌，因为现货价格仍低于 0.7077 附近的三重简单移动均线（SMA）簇，以及一系列上升趋势线，这些趋势线已转化为 0.7086–0.7087 和 0.7111–0.7118 附近的上方阻力。相对强弱指数（RSI）位于 52.5，略偏正面但接近中性，表明反弹动能仅属温和，迄今仍不足以抵消这些阻力的压制。
上行方面，初步阻力位于 0.7077 附近的三重 SMA，随后是 0.7086–0.7087 附近密集汇聚的前支撑趋势线，然后是 0.7111–0.7118，而更远处的水平阻力位于 0.7198。下行方面，市场当前重点仍在于价格能否守住 0.7024 附近的当前枢轴区域，下一道值得关注的结构性支撑来自 0.6946 附近的上升趋势线，而更下方则是 0.6246 附近的长期下降趋势线锚点。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 英镑/美元在 1.3400 下方持稳，因英国通胀升至 3.5%，为今年最高。
- 12 月前英国央行第二次加息的概率从 58% 降至约 48%。
- 周五英国零售销售预计在上涨 0.5% 后下降 0.1%。
周三，英国通胀在总体、核心和月度指标上均高于预期，英镑几乎没有波动。英镑/美元维持在 1.3400 下方，自 9 月 15 日以来尚未出现日收盘价高于该水平。交易员在数据公布前几乎已完全计入英国央行（BoE）11 月 5 日加息的预期，因此这份数据只能改变市场对该次加息还剩多少空间可买入的判断。
火热的通胀为已计入 93% 概率的加息再添三个百分点
9 月消费者物价指数（CPI）通胀率从 3.1% 升至 3.5%，高于 3.4% 的预期；核心通胀率则从 2.6% 升至 2.8%。物价环比上涨 0.4%，高于 0.3% 的预期。交通运输贡献了最大的上行推动，其中柴油价格升至 2022 年 7 月以来最高，受美伊战争影响，布伦特原油接近每桶 109.00 美元。生产者出厂价格环比上涨 0.8%，比预期高出 0.1 个百分点，因此未来几个月传导至商店价格的成本仍在上升。
数据公布后，交易员认为英国央行在 11 月 5 日将英国基准利率从 3.75% 上调的概率约为 96%，高于公布前的约 93%。当交易员将加息计入价格时，英镑会获得加息带来的提振，而这次加息此前已被计入 93%。同一份数据将 12 月前第二次加息的概率从 58% 降至约 48%，因此这份更热的通胀报告让市场预期今年英国央行加息次数更少，而不是更多。
在贝利行长称溢出效应有限后的首份报告中，服务业通胀上升
英国央行行长贝利 10 月 16 日表示，他尚未看到能源冲击传导至薪资和其他所有商品价格的明显证据，这就是经济学家所说的二轮效应。周三报告显示，英国央行最密切关注的服务业通胀从 3.4% 升至 3.7%，娱乐和文化价格则从 1.6% 升至 2.3%。
服务业的溢出效应会让一次加息变成多次加息，而多次加息正是英镑价格中尚未体现的英国央行故事部分。10 月份通胀数据将在 11 月 5 日决议之后公布，这意味着周三的报告是货币政策委员会（MPC）投票前看到的最后一份报告。
英国国家统计局（ONS）还公布，9 月公共部门净借款为 245.2 亿英镑，支出（包括债务利息）增速快于收入。这笔账单将进入财政大臣希利 10 月 28 日的首份预算案。10 年期英国国债收益率在本月早些时候触及 19 年高点后，于 9 月末收于略低于 5.4%，因此，若预算案增加借款，可能会在英国央行投票前通过债券市场传导至英镑。
预算案将在美联储决议日公布，距离英国央行投票还有一周
周四GMT时间23:01公布的GfK消费者信心指数预计为-15，前值为-13。周五GMT时间06:00将公布零售销售，预计环比下降0.1%，前值为增长0.5%，年率增速将从2.4%放缓至1%。剔除燃料后的销售额预计同比增长1.5%，快于总销售额，因此这些预测意味着英国人购买的燃料比一年前更少，而柴油价格则处于2022年以来的最高水平。
周五GMT时间08:30公布的标普全球英国采购经理人指数（PMI）初值预计制造业和服务业均为51.8。GMT时间13:45公布的美国版本预计分别为55.6和57.9，GMT时间14:00公布的密歇根大学消费者信心指数预计为46.3，持平不变。若英国数据疲软，首先会打压12月加息的概率，因为11月加息已基本计入价格。
财政大臣希利将于10月28日公布预算案，恰逢美联储作出决议之日，预测市场显示维持利率在3.75%-4.00%的概率接近86%。英国央行（BoE）将于11月5日跟进，11月加息已计入英镑价格，而12月的决定仍未明朗。
英镑在200日均线附近的水平
阻力位：1.3400在周二和周三阻止了高点，英镑/美元自9月15日以来一直未能日收盘站上该水平。1.3500是9月16日下跌开始的位置。
支撑位：200日指数移动均线（EMA）略低于1.3400，正位于价格下方，周二是该货币对自9月中旬以来首次交易于其上方。周三低点略高于1.3350，随后是1.3300，周一的回落在该处结束。
倾向：在收盘基础上于1.3400下方做空，目标看向1.3350，随后是1.3300。自10月14日低点反弹以来，日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）已进入超买区域，接近85。若日收盘站上1.3450，则结束做空。
英镑/美元日线图
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
外汇市场新闻
最新外汇市场新闻，助你洞察市场脉搏，掌握投资先机！外汇市场瞬息万变，汇率波动受各种大小因素影响，一些重大新闻事件更会引发市场情绪，推动汇率出现显着波动。为了让你及时获取外汇新闻资讯，并确保信息真实及准确，我们从专业外汇资讯网站FXStreet中汇集了有关外汇市场新闻，深入了解交易观点及市场动向，及时调整交易策略，把握获利机会！
