外汇新闻
- 纽元/美元在关键的200日简单移动均线附近的过夜失败后重新获得积极势头。
- 温和的美元下跌抵消了新西兰第四季度GDP的糟糕数据，并为现货价格提供了顺风。
- 美联储的鹰派信号和中东紧张局势应限制美元的下跌并压制主要货币对。
周四亚洲时段，纽元/美元货币对在0.5785区域吸引了一些买盘，并逆转了前一天从技术上重要的200日简单移动均线的拒绝下滑。现货价格忽视了新西兰第四季度GDP发布的失望数据，并在最后一小时攀升至约0.5820的新日高。
新西兰统计局今天早些时候报告称，经济在10月至12月期间增长了0.2%，与第三季度修正后的0.9%增幅（由1.1%修正）相比，显著放缓。按年计算，经济在第四季度扩张了1.3%，而第三季度的增幅为1.1%（由1.3%修正），同时低于1.7%的预期。然而，纽元（NZD）对这些糟糕数据反应不大，温和的美元（USD）为纽元/美元货币对提供了顺风。
然而，在美联储（Fed）鹰派前景的背景下，任何有意义的美元下跌似乎都难以实现。正如广泛预期的那样，美国中央银行在周三结束的为期两天的政策会议上将联邦基金利率维持在3.50%-3.75%不变。在更新的经济预测中，美联储上调了2026年的增长预测和年末通胀前景（PCE），并指出中东持续冲突带来的能源价格上涨风险。此外，美联储预计今年仅会降息一次，2027年再降息一次。
此外，对世界最大天然气田的袭击仍然支撑着高企的原油价格，助长了通胀担忧，并重申了美联储的鹰派预期。这加上股市普遍疲软的基调，可能有利于避险货币美元，并在对风险敏感的纽元/美元货币对上进行激进看涨押注之前需要一些谨慎。交易者现在关注次级美国经济数据，预计在一系列央行决策中，这将为市场注入一些波动性。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.26% | -0.24% | -0.19% | -0.12% | -0.30% | -0.40% | -0.22% | |
| EUR | 0.26% | 0.01% | 0.07% | 0.14% | -0.04% | -0.14% | 0.04% | |
| GBP | 0.24% | -0.01% | 0.06% | 0.13% | -0.05% | -0.15% | 0.02% | |
| JPY | 0.19% | -0.07% | -0.06% | 0.05% | -0.14% | -0.27% | -0.05% | |
| CAD | 0.12% | -0.14% | -0.13% | -0.05% | -0.17% | -0.29% | -0.11% | |
| AUD | 0.30% | 0.04% | 0.05% | 0.14% | 0.17% | -0.11% | 0.07% | |
| NZD | 0.40% | 0.14% | 0.15% | 0.27% | 0.29% | 0.11% | 0.17% | |
| CHF | 0.22% | -0.04% | -0.02% | 0.05% | 0.11% | -0.07% | -0.17% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
- 美元/日元在周四的亚洲交易时段跌至接近159.70。
- 市场普遍预计日本央行（BoJ）将在周四维持基准利率不变。
- 美联储在周三的3月会议上决定将隔夜借贷利率保持不变。
周四，美元/日元在亚洲交易时段交投于159.70附近，处于负区域。由于日本当局的干预担忧，日元（JPY）对美元（Greenback）小幅走高。市场在周四稍晚的日本央行（BoJ）利率决策前变得谨慎。
日本央行在12月将利率提高至30年来的最高水平0.75%，并表示如果日本继续朝着实现2%通胀目标的方向发展，且有工资增长的支持，将准备继续提高借贷成本。市场普遍预计日本央行将在周四的会议上维持基准利率在0.75%。交易员将密切关注日本央行行长植田和男的新闻发布会，以获取有关下一步行动的任何暗示。
由于伊朗战争导致油价飙升，可能会影响企业利润和经济，燃料成本上升。这可能给日本首相高市早苗的政府提供另一个反对提前加息的理由，这可能会对日元造成压力。尽管伊朗战争带来了更大的不确定性，市场仍然认为4月份再次加息的概率约为60%。
另一方面，日本官员的口头干预可能会限制日元的下行空间，并对该货币对构成阻力。日本财政大臣片山さつき表示，近期的货币波动与基本面不符，重申了当局可能采取行动的警告。她补充说，她正在以极高的警惕关注金融市场。
在美元方面，美联储在周三的3月会议上将利率保持不变，维持联邦基金利率在3.5%至3.75%的目标区间。尽管交易员减少了对2026年降息的押注，但央行仍表示预计今年将有一次降息。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
- 日本央行预计将在周四将利率维持在0.75%不变。
- 中东战争和能源价格上涨使经济和通胀前景复杂化。
- 市场将关注是否可能在4月尽快加息的线索。
日本央行（BoJ）预计将在周四的货币政策会议结束时将基准利率维持在0.75%不变，采取谨慎立场，因为与伊朗战争相关的能源价格飙升增加了经济和通胀前景的不确定性。
在12月加息，1月和2月暂停后，日本央行可能在3月继续保持观望，以评估在日益不确定的环境中之前收紧政策的累积影响。
中东战争已成为这种谨慎态度的关键因素。日本对进口能源的高度依赖使经济暴露于油价冲击之下，这可能会推动通胀并抑制增长。在这种背景下，日本央行寻求避免过早收紧政策，因为这可能会损害消费和商业投资。
国内基本面总体上与进一步的货币政策正常化保持一致。经济增长保持韧性，而春季的工资谈判指向强劲的工资增长，这应支持中期的通胀动态。尽管如此，日本央行可能会等待更多的可见性，特别是来自全面的春季工资结果和即将到来的商业调查。
日本央行的利率决定会有什么预期？
预计日本央行将在此次会议上保持利率不变，同时保持鹰派偏向。政策制定者可能会强调他们的数据依赖性和密切关注地缘政治紧张局势如何影响经济和通胀的必要性。
日本央行行长植田和男预计将重申正常化路径仍然完好，同时强调与能源价格和金融状况相关的不确定性需要采取渐进的方式。包括花旗银行和摩根大通在内的多家银行的分析师预计，日本央行将强调灵活性，同时避免对下一次加息的时机做出明确承诺。
市场继续对4月尽快加息抱有相当大的期望，尽管这一情景将严重依赖于中东局势的发展以及确认工资驱动的通胀是否保持在轨道上。
根据彭博社的调查，市场预期仍然坚定地围绕3月的暂停，但对近期加息的信心正在增加。所有51位受访经济学家预计日本央行将利率维持在0.75%不变，而37%的人现在预计最早在4月加息，较上次调查的17%有所上升。彭博社还指出，近三分之二的受访者认为4月是可能的最早加息时机，尽管一些分析师仍然指向包括6月和7月在内的更晚日期。
一些日本央行董事会成员，如高田肇，可能再次主张收紧政策，这将被视为鹰派势头正在增强的迹象。
日本央行的货币政策决定将如何影响美元/日元？
投资者完全预期本周将维持不变，这意味着焦点将完全落在日本央行的沟通和植田和男行长的语气上。如果传达出明确的鹰派信息，保持4月加息的可能性，可能会为日元（JPY）提供短期支持。
然而，几个因素限制了日元的上涨潜力。美国美元（USD）的持续强势，受到地缘政治不确定性和避险资金流入的支持，继续对日元施加压力。在这种情况下，即使日本央行的鹰派言论可能也不足以触发美元/日元的持久反转。
与此同时，日元的疲软仍然是央行的主要制约因素。它通过更高的能源成本推动进口通胀，并增加政策信誉丧失的风险。日本官员已经加强了口头警告，随着美元/日元接近160.00水平，外汇市场干预的风险正在上升。
在这种背景下，日本央行需要在对增长风险的谨慎态度和遏制日元进一步贬值的需求之间取得微妙的平衡。清晰的沟通，明确留有近期收紧政策的余地，可能对稳定货币至关重要，即使当前的不确定性在非常短期内主张耐心。
从技术角度来看，美元/日元在短期内保持看涨偏向，因为价格保持在4小时图上的50期和100期简单移动平均线（SMA）158.71和157.68之上，保持买方的控制。最近从159.70区域的回调较浅，相对强弱指数（RSI）已降至49.9附近，表明动能降温但仍保持平衡，而不是出现决定性的卖压转变。
从152.27低点到159.75高点测量，美元/日元在23.6%斐波那契回撤位157.99之上整合，表明更广泛的上升趋势结构仍然完好，尽管短期内正在整合。
50期SMA在158.71处提供动态支撑，保护上行偏向。若跌破157.99，将暴露157.68的100期SMA，接下来是156.89的38.2%回撤位作为下一个重要支撑位。在上方，初步阻力位在最近的高点和接近159.75的波动高点，若清晰突破该水平，将为新的周期高点打开通道，超过160.00，恢复4小时范围内更强的看涨动能。
美国利率常见问题（FAQ）
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息，并作为利息支付给储户和存款人。它们受到基准贷款利率的影响，基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务，这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标，央行可能会降低基本贷款利率，以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅超过2%，通常会导致央行提高基本贷款利率，试图降低通货膨胀率。”
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强，因为这使该国对全球投资者更具吸引力。
“总体而言，较高的利率会对黄金价格造成压力，因为它们增加了持有黄金的机会成本，而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高，通常会推高美元的价格，而由于黄金是以美元计价的，这就会降低黄金的价格。”
“联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围，例如4.75%-5.00%，尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪，该工具影响了许多金融市场对美联储未来货币政策决定的预期。”
- 加元因中东能源基础设施新一轮袭击而上涨。
- 伊朗在以色列对其南帕尔斯气田的攻击后袭击了卡塔尔的液化天然气设施，地区紧张局势升级。
- 加拿大央行（BoC）和美联储（Fed）周三维持政策利率不变。
美元/加元在周四亚洲时段回落至1.3720附近，削减了前一交易日的涨幅。由于大宗商品相关的加元（CAD）因油价反弹而走强，美元/加元走弱，此前对中东关键能源基础设施的新一轮袭击加剧了对全球石油和天然气供应中断的担忧。
伊朗对一个承载全球最大液化天然气出口设施的卡塔尔地点发射了导弹，作为对以色列袭击伊朗南帕尔斯气田的更广泛升级的一部分。美国总统唐纳德·特朗普表示，他事先知道以色列的袭击，但呼吁对进一步攻击伊朗能源资产保持克制。
加拿大央行（BoC）周三将政策利率维持在2.25%，符合预期。然而，其声明反映出更加谨慎的前景，提到经济增长前景疲弱和通胀上升的风险。决策者指出，最近的数据表明经济活动未达到预期，风险越来越倾向于增长放缓。他们还警告称，汽油价格上涨和中东持续紧张局势可能在短期内推高通胀。
在新闻发布会上，加拿大央行行长蒂夫·马克莱姆强调，伊朗冲突的经济影响将取决于其持续时间，并补充说政策决策将根据会议逐次进行。马克莱姆还指出，长期冲突可能会改变经济增长的组成。
与此同时，美联储（Fed）在3月份的会议上将利率维持在3.50%–3.75%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，尽管预计通胀将逐渐缓解，但进展可能比之前预期的要慢，与伊朗冲突相关的油价上涨可能在短期内推高通胀。
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
中国人民银行（PBOC）在周四为即将到来的交易时段设定的美元/人民币中间价为6.8975，较前一天的6.8909和路透社的6.8955预估有所上升。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
- 澳元/美元在隔夜回调后吸引了一些抄底买家。
- 澳大利亚就业数据喜忧参半，未能为澳元或现货价格提供任何推动力。
- 美联储的鹰派前景为美元提供了顺风，可能限制该货币对的涨幅。
周四亚洲时段，澳元/美元小幅走高，部分回补了前一天从周高点回撤的跌幅。在发布喜忧参半的澳大利亚就业报告后，现货价格在0.7035附近保持适度涨幅，尽管日内的上涨缺乏看涨信心，受到多种负面因素的影响。
根据澳大利亚统计局（ABS）发布的官方数据，2月份失业率从上个月的4.1%上升至4.3%。这一读数高于市场普遍预期的4.1%，但被超预期的招聘数据所抵消。实际上，报告月份的澳大利亚就业变化为48.9K，而预期为20.3K。这是在澳大利亚储备银行（RBA）本周早些时候发出的鹰派信号的基础上，为澳元（AUD）和澳元/美元货币对提供了支持。
在广泛预期的25个基点（bps）加息后，RBA表示，中东的不确定性存在实质性风险，可能使国内通胀在预期时间内高于目标。此外，RBA行长米歇尔·布洛克强调，董事会一致认为现金利率需要上升以应对通胀，并认为接近的投票更多是关于时机而非政策方向。目前市场定价显示，市场参与者预计RBA今年还将加息两次。
与此同时，美国联邦储备委员会（Fed）上调了2026年的增长预测和年末通胀展望（PCE），并提到能源价格上涨的风险。此外，央行预计今年仅会降息一次，2027年再降一次。这一情况，加上中东紧张局势的进一步升级，帮助美元（USD）保持了前一天的强劲涨幅，并可能限制澳元/美元货币对的上行空间。因此，在为任何进一步升值进行布局之前，等待突破短期交易区间将是明智之举。
经济指标
澳大利亚失业率（季调后）
失业率由澳大利亚统计局发布，是失业工人数量除以总平民劳动力，并以百分比表示。如果失业率上升，这表明澳大利亚劳动市场缺乏扩展，澳大利亚经济疲软。数据下降被视为对澳元（AUD）利好，而数据上升则被视为利空。
阅读更多上次发布时间: 周四 3月 19, 2026 00:30
频率: 每月
实际值: 4.3%
预期值: 4.1%
前值: 4.1%
来源: Australian Bureau of Statistics
为什么这对交易员很重要 澳大利亚统计局(ABS)发布了澳大利亚劳动力市场趋势的概述，失业率是一个密切关注的指标。该数据在月度结束后15天左右发布，揭示了整体经济状况，因为它与消费者支出和通胀高度相关。尽管该指标具有滞后性，但它影响了澳大利亚储备银行(RBA)的利率决策，进而影响澳元汇率。乐观的数据往往是利好澳元。
日本内阁官房长官木原稔周四表示，尽管伊朗战争，政府将货币政策决策留给日本央行（BoJ）的立场没有改变。
与此同时，日本财政大臣片山萨茂表示，她已准备好在市场波动时采取必要措施。她补充说，她正以极高的警惕性关注金融市场。
木原的关键引用
当被问及美国情报机构关于日本在台湾立场的报告时，日本政府的立场没有变化。
具体的货币政策由日本央行决定。
政府将货币政策决策留给日本央行的立场在伊朗战争后没有改变。
政府不会评论日本央行的货币政策，包括其在四月份的决定，可能如何影响价格。
希望日本央行与政府密切合作，指导适当的货币政策，以稳定和可持续地实现2%的通胀，这一通胀不是由成本推动因素而是由工资增长驱动。
市场反应
撰写时，美元/日元货币对当天下跌0.04%，报159.80。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
根据澳大利亚统计局（ABS）周四发布的官方数据，澳大利亚的失业率在2月份上升至4.3%，而1月份为4.1%。这一数据高于市场共识的4.1%。
此外，澳大利亚的就业变化在2月份为48.9K，较1月份的26.1K（修正自17.8K）有所上升，而市场共识预测为20.3K。
澳大利亚的参与率在 2 月份上升至 66.9%。与此同时，正式就业人数在同期减少了 30.5K，而前值为增加 54.6K（修正自 50.5K）。兼职就业人数在 2 月份增加了 79.4K，而之前为减少 28.5K（修正自 -32.7K）。
澳大利亚统计局（ABS）劳动力统计负责人肖恩·克里克（Sean Crick）表示，以下是本月的主要亮点
本月，我们看到与最近几年的二月份相比，1月份失业并等待开始工作的人员转入就业的数量减少。
本月，我们看到更多的人转入兼职工作，特别是65岁及以上的人群。
此外，本月我们看到，选择退休的人员数量比一年前减少。
市场对澳大利亚就业数据的反应
澳大利亚元（AUD）在就业数据发布后小幅走低。撰写时，AUD/USD货币对当天上涨0.09%，交易价格为0.7030。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。 澳元 对 欧元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.39% | -0.22% | 0.14% | -0.02% | -0.58% | -0.35% | 0.27% | |
| EUR | 0.39% | 0.19% | 0.46% | 0.36% | -0.16% | 0.04% | 0.65% | |
| GBP | 0.22% | -0.19% | 0.40% | 0.16% | -0.36% | -0.15% | 0.53% | |
| JPY | -0.14% | -0.46% | -0.40% | -0.15% | -0.71% | -0.46% | 0.14% | |
| CAD | 0.02% | -0.36% | -0.16% | 0.15% | -0.59% | -0.31% | 0.30% | |
| AUD | 0.58% | 0.16% | 0.36% | 0.71% | 0.59% | 0.22% | 0.85% | |
| NZD | 0.35% | -0.04% | 0.15% | 0.46% | 0.31% | -0.22% | 0.59% | |
| CHF | -0.27% | -0.65% | -0.53% | -0.14% | -0.30% | -0.85% | -0.59% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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