外汇新闻
- 英镑/日元在216附近受阻，反复受阻推动该货币对走低。
- 相对强弱指数（RSI）下滑至50附近，显示看涨动能减弱。
- 跌破215将暴露214.00和213.35支撑位。
英镑/日元涨势在215.70附近受阻，随后因中东局势引发的风险偏好恶化而回落至215.00，令交易者对冲突结果感到不确定。撰写时，该货币对报215.06。
英镑/日元价格预测：技术前景
英镑/日元连续第二天盘整，表明进一步上涨的可能性不大，心理关口216.00尚未测试。值得注意的是，每次向该水平的上攻均被拒绝，而214.00则限制了下行空间。
动能看涨，如相对强弱指数（RSI）所示，但正逐渐向50的中性水平靠拢。
如果英镑/日元日线收盘跌破215.00，测试4月17日低点214.00的可能性增加。若进一步走弱，下一个支撑位为20日简单移动平均线（SMA）213.35，随后是50日SMA 211.98。
另一方面，如果英镑/日元创出215.91以上的新年内高点，突破216.00的可能性将增加。
英镑/日元价格图表 – 日线图
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.50% | 0.17% | 0.59% | 0.09% | -0.05% | 0.15% | 0.64% | |
| EUR | -0.50% | -0.32% | 0.07% | -0.39% | -0.52% | -0.39% | 0.14% | |
| GBP | -0.17% | 0.32% | 0.41% | -0.06% | -0.19% | -0.06% | 0.47% | |
| JPY | -0.59% | -0.07% | -0.41% | -0.51% | -0.58% | -0.45% | 0.07% | |
| CAD | -0.09% | 0.39% | 0.06% | 0.51% | -0.03% | 0.05% | 0.53% | |
| AUD | 0.05% | 0.52% | 0.19% | 0.58% | 0.03% | 0.20% | 0.70% | |
| NZD | -0.15% | 0.39% | 0.06% | 0.45% | -0.05% | -0.20% | 0.50% | |
| CHF | -0.64% | -0.14% | -0.47% | -0.07% | -0.53% | -0.70% | -0.50% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
大华银行（UOB）经济学家Julia Goh和Loke Siew Ting指出，菲律宾中央银行（BSP）已启动新一轮紧缩周期，将目标逆回购（RRP）利率上调至4.50%，并发出进一步加息的信号。随着通胀预期上升至目标之上且财政政策转向更为支持，他们现预计政策利率将在2026年底达到5.00%。
菲律宾中央银行启动新一轮紧缩周期
“最新的货币政策声明及会后新闻发布会的前瞻指引均表明紧缩周期的开始，预计今年余下时间将有进一步加息。菲律宾中央银行表示，今日（4月23日）的加息旨在锚定通胀预期并遏制二次效应的积累，同时强调适度的紧缩步伐将继续支持中期经济复苏。该行进一步确认，已准备采取一切必要的货币行动，确保通胀回归至3.0%的目标水平，这与其维持价格稳定的主要使命相一致。”
“尽管菲律宾中央银行强调在持续的中东相关不确定性背景下采取审慎且依赖数据的策略，但政策偏向明显转为鹰派。货币委员会（MB）还强调，任何进一步的紧缩都将是渐进的，以免破坏经济复苏。在此背景下，我们现预计将有两次额外的25个基点加息，一次在6月，另一次在2026年第三季度，这将使RRP利率升至5.00%，并预计维持至2026年底。”
“换言之，最新的政策决定凸显菲律宾中央银行重新聚焦于通胀风险，而非近期增长担忧。央行现预计2026年整体通胀将超过其目标区间上限4%（预计为6.3%，此前3月预测为5.1%，大华银行预估为5.5%），2027年亦将达到4.3%（此前为3.8%，大华银行预估为3.5%）。核心通胀也预计将升至4%的容忍上限，随着中东危机持续带来的更持久价格压力及持续的财政支持以维持增长动力，通胀预期失锚的风险加剧。”
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以下是您需要了解的4月24日星期五要点：
美元指数（DXY）周四上涨，持续在98.70附近的连胜走势，得益于强于预期的美国数据和持续的地缘政治不确定性，市场因冲突的新闻头条保持谨慎。
每周初请失业金人数从212K上升至214K，仍显示劳动力市场韧性。同时，4月标普全球初步采购经理人指数（PMI）意外向好，制造业为54，服务业为51.3，强化了美国经济保持稳健的观点。这一组合推高了美国国债收益率，进一步支撑美元。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.09% | 0.16% | 0.03% | 0.15% | 0.26% | 0.67% | 0.12% | |
| EUR | -0.09% | 0.09% | -0.06% | 0.08% | 0.14% | 0.57% | 0.00% | |
| GBP | -0.16% | -0.09% | -0.13% | -0.03% | 0.07% | 0.50% | -0.08% | |
| JPY | -0.03% | 0.06% | 0.13% | 0.09% | 0.22% | 0.60% | 0.07% | |
| CAD | -0.15% | -0.08% | 0.03% | -0.09% | 0.13% | 0.52% | -0.05% | |
| AUD | -0.26% | -0.14% | -0.07% | -0.22% | -0.13% | 0.42% | -0.18% | |
| NZD | -0.67% | -0.57% | -0.50% | -0.60% | -0.52% | -0.42% | -0.58% | |
| CHF | -0.12% | -0.01% | 0.08% | -0.07% | 0.05% | 0.18% | 0.58% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
一则显著的地缘政治消息传出，以色列N12新闻报道称伊朗议会议长穆罕默德·巴格尔·加利巴夫已退出与美国的谈判。该消息推动了市场波动，但不同伊朗记者予以否认，增加了中东谈判的持续噪音。
欧元/美元在1.1690区域承压，因美元走强，市场偏好稳健的美国数据。
英镑/美元下滑至1.3480附近，难以在美元整体走强的环境中重新获得动力。英国方面，标普全球综合PMI从50.3升至52，显示制造业和服务业均实现增长，现均高于扩张/收缩分界线。
美元/日元上涨至159.50附近，受美国收益率上升支撑，但鉴于干预风险仍存，涨势保持谨慎。
澳元/美元走软至0.7140附近，受美元走强和收益率上升压力影响。澳大利亚储备银行（RBA）相对坚定的立场提供一定支撑，但全球情绪和美国数据仍占主导。
西得克萨斯中质油（WTI）因中东持续紧张局势上涨至接近96.00美元/桶，支撑油价。
黄金（XAU/USD）回落至4710美元附近，受收益率上升和美元走强压力，尽管避险需求依然存在。
接下来的日程安排：
4月24日星期五：
- 英国3月零售销售
- 德国4月IFO调查
- 加拿大2月零售销售
- 美国4月密歇根数据
- 美国4月通胀预期
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
星展集团研究部的Philip Wee指出，随着4月28日战争权力决议截止日期临近，货币市场正在盘整，美元/人民币在早期的缓解反弹后趋于平稳。他指出，美伊之间的地缘政治紧张局势使央行决策复杂化，大多数政策制定者预计将维持利率稳定，同时关注滞胀风险。
外汇波动性在关键截止日期前停滞
“随着货币市场接近4月28日的截止日期，波动性已转为紧张的观望盘整状态，美元/人民币近期的走平即反映了这一点。”
“在本月上半月因特朗普下台希望带来的缓解反弹后，市场越来越犹豫不决，不愿轻易押注方向性走势。”
“地缘政治紧张局势使全球央行的形势更加复杂，而大多数央行计划于下周召开会议。”
“市场普遍预期央行将维持利率稳定，因为政策制定者正努力应对美伊对峙带来的滞胀阴影。”
“亚洲最依赖石油的货币——印度卢比（INR）、韩元（KRW）和菲律宾比索（PHP）——应继续随油价波动，相关当局将保持警惕，防止单边贬值押注。”
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- 美国国债收益率上升给黄金带来压力，推动价格跌至八天低点。
- 强劲的美国闪现采购经理人指数抵消了较弱的失业救济申请数据，并支撑了收益率。
- 中东局势和油价上涨使通胀担忧升温。
由于美伊紧张局势持续高企，而以色列和黎巴嫩准备进行会谈，双方驻美大使将在白宫与总统唐纳德·特朗普会面，黄金（XAU/USD）价格周四回落。截至发稿时，XAU/USD报4716美元，跌幅0.48%，此前触及日内低点4664美元。
强劲的PMI数据和利率上升削弱避险吸引力，金价下滑
中东局势持续成为头条新闻，以色列媒体报道，伊朗议会议长穆罕默德·巴格尔·加利巴夫因伊斯兰革命卫队（IRGC）干预加剧，已辞去谈判团队职务。阿拉比亚新闻报道称，以色列处于戒备状态，预计战争可能在本周末恢复。
与此同时，霍尔木兹海峡仍然关闭，美伊双方继续扣押船只。近期，WTI原油价格因加利巴夫辞职消息上涨，而黄金则继续下跌，接近4700美元关口。
美国经济数据显示，申请失业救济人数增加21.4万，高于预期的21.2万。
同时，标普全球发布的4月闪现采购经理人指数显示，美国商业活动扩张。制造业PMI从52.3升至54，服务业PMI从49.8升至51.3，均超出预期。
美国10年期国债收益率飙升近4.5个基点至4.349%，对黄金构成压力，金价跌至八天低点。
高企的能源价格使投资者预期全球央行将加息。2026年初，掉期市场预计美联储将至少降息两次，每次25个基点。但目前市场预期美联储将维持利率不变，首轮降息可能在2027年7月会议上进行，正如Prime Terminal的隐含远期利率曲线所示。
美联储隐含远期利率
美国周五日程预览
美国交易员将关注密歇根大学4月消费者信心终值修正。
XAU/USD技术前景：空头利用头条消息，进一步下跌目标看向4650美元
黄金价格下跌，接近跌破4700美元关口及关键动态支撑位，包括分别位于4723美元和4706美元的100日和20日简单移动均线（SMA）。
相对强弱指数（RSI）进一步跌入看跌区域，显示卖方势头增强。
若XAU/USD跌破4650美元，预计将进一步下跌，下一个关注点位于4600美元。若跌破该位，将暴露12月26日的日高点转为支撑的4549美元。
若要延续上涨，黄金必须突破100日SMA和4800美元关口。突破该区域后，下一个关键阻力位为4876美元的50日SMA，随后是4900美元。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
据以色列N12新闻报道，伊朗议会议长穆罕默德·巴格尔·加利巴夫已辞去谈判团队职务的消息引发避险情绪，并推动原油价格在周四美盘时段大幅上涨。美元（USD）也因该消息走强，暗示美伊达成协议的可能性有所减弱。
然而，不同的伊朗记者纷纷否认了这些头条新闻。Mohammad Ghaderi 在 X 上发布消息：
“来自#以色列12频道的荒谬消息称@mb_ghalibaf已辞去#伊朗谈判团队职务，该消息也被阿拉伯卫视转载，完全是假的。”
与此同时，美国总统唐纳德·特朗普通过 Truth Social 表示：“我有充足的时间，但伊朗没有——时间在流逝！”当天早些时候，特朗普声称“伊朗正在非常艰难地弄清楚他们的领导人是谁！”暗示波斯湾国家存在一些政府分歧。
最新消息促使伊朗总统马苏德·佩泽什基安作出回应，他表示：“在伊朗，没有强硬派或温和派。我们都是伊朗人和革命者。凭借国家和民族的铁一般团结以及对最高领袖的服从，我们将让侵略者后悔。一个神，一个民族，一个领袖，一条道路；伊朗的胜利比生命更珍贵。”
市场反应
不确定性维持美元在外汇市场的买盘，而西德克萨斯中质原油（WTI）则保持日内涨幅，交投于约94美元附近。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
渣打银行的丹·潘预计巴西中央银行（BCB）将继续其谨慎的宽松周期，预计在4月29日的会议上将利率下调25个基点，因为通胀风险仍然较高。潘指出，紧缩的货币政策、增长放缓以及强势的巴西雷亚尔（BRL）为进一步降息提供了空间，并维持其2026年底政策利率预测为12.5%，如果国内需求保持韧性，存在上行风险。
预计巴西央行谨慎但稳步降息
“我们预计巴西中央银行（BCB）将在4月29日的会议上谨慎推进宽松周期，将政策利率下调25个基点。”
“虽然可能有50个基点的降息空间，但韧性的增长和稳健的劳动力市场应限制鸽派意外的紧迫性。”
“巴西央行可能会为额外宽松留有余地，但鉴于能源价格走势高度不确定，我们预计未来的举措不会被明确公布。”
“自战争开始以来，市场已大幅缩减今年的宽松预期至约100个基点，但我们认为这可能被过度反映。”
“我们继续预计2026年底利率为12.5%，尽管如果国内需求持续韧性，风险可能偏向上行。”
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荷兰合作银行全球策略师迈克尔·埃弗里（Michael Every）指出，在美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）谈判前，美国与加拿大之间的贸易摩擦日益加剧。埃弗里表示，华盛顿正在要求市场开放让步、税收变更以及加强边境执法，实际上将谈判从平等转变为权力政治。埃弗里警告称，加拿大可能需要重新考虑其全球地位，并面临工业出口和汽车行业的下行风险。
美国要求挑战加拿大贸易地位
“与此同时，据报道，美国在USMCA贸易谈判开始前要求加拿大作出让步，作为一种‘入场费’。”
“这些要求包括在USMCA承诺之外开放乳制品市场，取消影响美国科技巨头的数字服务税，以及接受美国在加拿大境内扩展的边境执法权限。”
“这些美国的要求将谈判从平等关系降格为反映各自经济实力的现实政治，同时触及主权的直接问题。”
“加拿大可以拒绝这些美国要求，甚至冒着退出USMCA的风险。”
“值得注意的是，美国汽车关税已经威胁到加拿大这一关键行业自全球金融危机后首次面临的经济下滑。”
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以色列N12新闻周四报道，伊朗议会议长穆罕默德·巴格尔·加利巴夫已辞去谈判团队职务。
加利巴夫最近表示，伊朗没有激进派或温和派，他们都是“伊朗人”和“革命者”，在伊斯兰革命卫队（IRGC）介入后，他辞去了德黑兰谈判团队的职务。
近日，以色列12频道援引美国官员称，美国总统唐纳德·特朗普不急于恢复战争，但可能别无选择。
市场对加利巴夫消息的反应：
- 市场情绪转向风险规避，美国股市转为下跌。
- 美元指数（DXY）上涨0.26%，报98.85。
- 油价上涨，WTI上涨超过4%，逼近每桶97.00美元。
- 黄金继续下跌0.70%，目标价位为4,700美元。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
BNY的Geoff Yu指出，拉丁美洲（LatAm）货币一直是新兴市场（EM）外汇表现的佼佼者，在冲突期间持仓保持强劲，并受到有吸引力的名义和实际利率的支持。然而，他警告称，如果停火后风险偏好扩大，资金可能会转向估值更低的亚太（APAC）和欧洲、中东及非洲（EMEA）资产，尽管基本面稳健，但这将限制拉丁美洲外汇的进一步上涨空间。
强劲的利差收益但头寸脆弱
“在外汇市场上，风险情绪的恢复仍然谨慎，但新兴市场外汇持仓开始逐渐回升。然而，表现分布依然不均。”
“过去一个季度，美元因对冲需求而持续承受跨境压力，这种需求在一月和二月占主导地位，并自停火以来重新出现。拉丁美洲则处于另一端，交出了一份出色的季度表现，是买入最积极的地区。”
“它依然是持仓最重的地区。在整个冲突期间，没有任何一种货币接近进入持仓不足的区域。”
“如果停火持续且风险偏好回升，风险资产持仓回升的空间意味着拉丁美洲货币难以在当前头寸基础上进一步扩大。最初，这不必意味着利差收益恶化，否则将导致大量拉丁美洲货币抛售。”
“随着估值改善，亚太和EMEA可能变得更具吸引力。风险轮动可能会显著加速，这主要受美元融资成本逐步降低的推动。”
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