外汇新闻
- 墨西哥比索预计将实现0.89%的周涨幅，经济韧性令市场感到意外。
- 特朗普的混合关税评论引发波动，但风险偏好提升了新兴市场货币。
- 交易员们为下周墨西哥第一季度GDP发布做好准备，以评估衰退风险。
墨西哥比索连续第二天对美元上涨，预计本周将实现0.89%的涨幅，得益于风险偏好的改善和好于预期的墨西哥经济数据。截至撰写时，美元/墨西哥比索交易于19.52，下跌0.32%。
尽管美国总统唐纳德·特朗普对中国发表了矛盾的言论，华尔街在周五的交易中仍然收涨。美国交易员的隔夜消息显示，北京愿意降低对美国商品的关税。尽管如此，特朗普表示，除非“他们给我们一些实质性的东西”，否则他不会降低关税。
国家统计地理信息局（INEGI）透露，墨西哥经济在2月份增长，出乎预料，市场原本预计将温和扩张。
与此同时，在美国，密歇根大学（UoM）4月份消费者信心指数急剧恶化，创下自1970年代末以来的第四低水平，表明美国人对经济前景的信心减弱。
因此，美元/墨西哥比索小幅下跌，受到墨西哥经济数据的支撑。然而，下周，INEGI将发布2025年第一季度的国内生产总值（GDP）增长率。如果数据为负，将确认经济处于技术性衰退中。
每日市场动态摘要：尽管墨西哥央行采取鸽派立场，墨西哥比索在本周仍然升值
- 墨西哥央行与美联储之间的分歧有利于美元/墨西哥比索进一步上涨。墨西哥央行理事会表示将继续放宽政策。相反，美联储则被认为持谨慎态度，因为一些官员对关税引发的通胀重新加速表示担忧。
- 墨西哥2月份经济活动环比增长1%，高于预期的0.6%。按年计算，活动从0%下降至-0.7%，好于预期。
- 本周发布的经济数据显示，4月上半月通胀重新加速，INEGI透露。2月份零售销售低于预期，显示出经济持续放缓。
- 墨西哥央行副行长奥马尔·梅希亚·卡斯特拉佐在华盛顿表示，自2023年第四季度以来，经济一直在放缓。
- 花旗墨西哥的预期调查显示，经济学家预计墨西哥央行将在5月会议上降息50个基点。全年，他们预计主要参考利率将接近7.75%。
- 关于美元/墨西哥比索汇率，私人分析师预计这一异国情调的货币对将收于20.93，高于20.90。预计2025年的通胀将达到3.78%，核心数据为3.80%，与之前的调查大致一致。
- 预计墨西哥经济在2025年将增长0.2%，低于之前调查的0.3%。
美元/墨西哥比索技术展望：墨西哥比索保持看涨，美元/墨西哥比索维持在关键技术水平下方
价格走势表明，美元/墨西哥比索偏向看跌，可能会继续下行趋势，一旦日线收盘低于19.50。在这种情况下，下一个支撑位将是23的低点19.46，即当前年初至今（YTD）低点，随后是19.00的心理关口。
如果买方想要推动价格上涨，他们必须重新夺回19.93的200日简单移动平均线（SMA），随后是20.00的关口。突破后者将暴露出4月14日高点和50日SMA在20.25-20.29附近的汇聚点，然后测试20.33的100日SMA。
墨西哥比索 FAQs
墨西哥比索(MXN)是拉丁美洲同行中交易量最大的货币。它的价值大致取决于墨西哥经济的表现、该国央行的政策、该国的外国投资数量，甚至是居住在国外(尤其是美国)的墨西哥人的汇款水平。地缘政治趋势也可以影响墨西哥货币:例如，近岸过程——或者一些公司决定将制造能力和供应链转移到离本国更近的地方——也被视为墨西哥货币的催化剂，因为该国被认为是美洲大陆的一个重要制造业中心。墨西哥是大宗商品的主要出口国，油价是MXN的另一个催化剂。＂
墨西哥中央银行，也被称为Banxico，其主要目标是将通货膨胀率维持在低而稳定的水平(达到或接近其3%的目标，即2%至4%容忍区间的中点)。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通胀过高时，西班牙国家银行将试图通过提高利率来抑制通胀，从而提高家庭和企业的贷款成本，从而冷却需求和整体经济。较高的利率对墨西哥比索(MXN)来说通常是有利的，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱MXN。
宏观经济数据的发布是评估经济状况的关键，可能对墨西哥比索(MXN)的估值产生影响。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲墨西哥经济对墨西哥新墨西哥州有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能鼓励墨西哥银行(Banxico)提高利率，特别是在这种力量与高通胀同时出现的情况下。然而，如果经济数据疲软，墨西哥比索可能会贬值。
作为一种新兴市场货币，墨西哥比索(MXN)往往在风险偏好时期走强，或者当投资者认为整体市场风险较低，因此渴望参与风险较高的投资时。相反，在市场动荡或经济不确定时，MXN往往会走弱，因为投资者往往会出售高风险资产，逃往更稳定的避险资产。
- 黄金在美国国债收益率下降和美元走软的情况下未能保持涨幅。
- 特朗普拒绝在没有让步的情况下取消对中国的关税，市场情绪转坏。
- 交易者为包括GDP、ISM和非农就业数据在内的美国数据密集周做好准备。
黄金价格出现反转，抹去周四的涨幅，跌破3300美元大关，因美元保持强势，而黄金未能利用美国国债收益率的下降。美中贸易战的缓和导致贵金属价格下跌，现货黄金交易价格为3294美元，跌幅超过1.60%。
由于美国总统特朗普的言论，市场情绪波动，风险偏好和风险规避之间摇摆不定。早些时候，彭博社透露中国希望免除一些美国产品的关税。交易者对这一消息反应积极，但随后特朗普表示他“不会取消中国关税，除非他们给我们一些东西。”
情绪转坏，尽管美元指数（DXY）有所回落，美元仍上涨0.23%，报99.51。这阻碍了黄金的反弹，似乎交易者在周末前获利了结时感到措手不及。
根据密歇根大学（UoM）的数据，美国消费者信心在4月份恶化，报告显示这是自1970年代末以来的第四低读数。
下周，交易者关注美国3月份JOLTS报告、2025年第一季度GDP的首次读数、ISM制造业PMI以及4月份的非农就业数据。
关于美联储在即将召开的会议上降低利率的可能性，交易者认为保持利率不变的概率为92%，根据 Prime Market Terminal的数据显示。然而，交易者预计联邦基金利率将在年底达到3.45%，相当于86个基点的降息。
来源：Prime Market Terminal
每日市场动态摘要：黄金价格下跌，美元强势反弹
- 美国10年期国债收益率下降五个基点，达到4.266%。
- 美国实际收益率下降四个半基点至1.968%，如美国10年期国债通胀保护证券收益率所示。
- 密歇根大学（UoM）4月份消费者信心从57降至52。消费者对一年期的通胀预期从5%上升至6.5%，五年期的预期从4.1%上升至4.4%。
- 周四，克利夫兰联邦储备银行行长贝丝·哈马克表示，如果数据支持，美联储可能在6月采取行动，但强调不确定性对商业规划造成压力。
XAU/USD技术展望：保持看涨，但准备测试3200美元
黄金的上升趋势依然 intact，尽管由于买家缺乏推动价格超过3400美元的承诺，贵金属价格漂浮在3300美元以下。此外，相对强弱指数（RSI）显示买家的动能正在减弱。这为卖家推动XAU/USD下行清除了道路。
第一个支撑位为3250美元。突破后者将暴露出4月3日的高点3167美元和50日简单移动平均线（SMA）在3041美元。
相反，如果买家重新夺回3300美元，下一关键阻力位将是4月22日的高点3386美元，以防止卖家拉低价格。下一个关键阻力位将是3400美元，随后是3450美元和3500美元。
黄金 FAQs
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 美元指数（DXY）在99.65附近上涨，交易者对美中贸易信号的矛盾反应。
- 尽管中国否认当前有任何谈判，但关税减免和美联储降息的希望提升了市场情绪。
- DXY的阻力位在99.92和100.95，技术指标显示出混合到看跌的图景.
周五，美元（USD）小幅走强，投资者消化来自美国和中国关于潜在关税谈判的矛盾信息。尽管特朗普总统暗示对话仍在进行，但北京明确否认当前有任何谈判。这种分歧给市场注入了波动性，尽管美元保持优势，美元指数（DXY）在撰写时上涨约0.37%，接近99.65区域。
尽管在5月7日的联邦公开市场委员会（FOMC）会议前进入数据稀少的阶段，市场参与者仍然关注潜在的催化剂。报道称，中国可能会暂停对美国商品（如医疗设备）的部分关税，尽管中国官员否认了任何正式的关税讨论。同时，克利夫兰联邦储备银行行长贝丝·哈马克（Beth Hammack）表示，取决于即将发布的数据，6月可能会降息。
每日市场动态摘要：谈还是不谈？
- 特朗普总统重申美国与中国在贸易方面保持沟通，而中国否认有任何积极的关税谈判。
- 彭博社报道，中国可能会取消对部分美国商品的关税，但中国官员对豁免问题避而不谈。
- 美联储在下次会议前处于静默期；交易者关注4月密歇根大学消费者信心和通胀预期的最终数据。
- 市场在对夏季美联储降息的乐观情绪与贸易谈判缺乏具体进展之间摇摆不定。
- 与此同时，美国关税收入的显著反弹支持了财政部的财政状况，但仍不足以抵消延长《减税和就业法案》（TJCA）所带来的更广泛成本。
技术分析：DXY在99.92附近关注阻力，动能减弱
美元指数在99.65附近交易，基础较为坚实，但技术前景仍然脆弱。相对强弱指数（RSI）为37.10，移动平均趋同/背离（MACD）显示上行动能正在减弱。尽管MACD继续发出卖出信号，但平均方向指数（ADX）为54.53，表明趋势强劲但可能疲软。
短期和长期移动平均线强化了看跌立场。10日指数移动平均线（EMA）在99.93，30日EMA在101.80，均高于当前价格水平。20日、100日和200日简单移动平均线（SMA）分别在101.30、105.78和104.53，也指向下行。
即时支撑位在99.55和99.49。上行方面，阻力位在99.93，额外阻力位在100.95和101.30。除非头条新闻提供更明确的方向，特别是在关税或央行行动方面，否则DXY可能会在当前水平附近保持区间震荡。
美元 FAQs
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
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