外汇新闻
周一，美国与伊朗冲突的头条新闻浮出水面，Axios报道称，根据一位美国高级官员的说法，白宫认为伊朗向美国提出的最后一项提议“不足以达成协议”。
然而，据伊朗新闻社Tasnim报道，一位接近谈判团队的消息人士称，美国已接受解除对伊朗的石油制裁。解除制裁意味着“暂时解除”制裁，尽管德黑兰坚持要求取消对伊朗的所有制裁，这必须成为美国承诺的一部分。
WTI 反应
受新闻头条影响，油价当日转为上涨，涨幅为1.79%，至102.76美元/桶。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 澳元兑美元上涨，因美元周一回落。
- 美国与伊朗和平协议的希望改善了市场情绪。
- 疲弱的中国经济数据继续限制澳元的上涨潜力。
截至撰写时，周一澳元/美元交投于0.7160附近，日内上涨0.15%，因美元在近期反弹后出现回调。受华盛顿与德黑兰之间外交谈判重燃希望推动的市场情绪改善，避险资产需求减少，美元承压。
在伊朗外交部发言人确认有关和平提议的讨论仍在进行后，美元兑多种主要货币走弱。地缘政治紧张局势的相对缓解支持了包括澳元在内的风险敏感型货币。
美元指数（DXY）衡量美元兑一篮子主要货币的表现，在未能守住早前涨幅后走低。市场同时关注中东地区近期报告的无人机袭击事件的最新进展，而美国总统唐纳德·特朗普的言论继续令投资者保持谨慎。
然而，澳元的反弹受到最新中国经济数据的限制，这些数据再次引发对全球第二大经济体增长放缓的担忧。中国4月零售销售同比仅增长0.2%，远低于市场预期的2%，工业生产增速放缓至4.1%，未达5.9%的共识预期。这些数据削弱了中国经济增长前景，由于澳大利亚与中国的紧密贸易联系，这对澳元构成负面影响。
投资者现将目光转向澳大利亚储备银行（RBA）会议纪要及澳大利亚西太平洋银行消费者信心指数，这两项数据预计将于周二公布。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.24% | -0.77% | 0.06% | -0.05% | -0.13% | -0.48% | -0.22% | |
| EUR | 0.24% | -0.55% | 0.31% | 0.19% | 0.09% | -0.25% | 0.00% | |
| GBP | 0.77% | 0.55% | 0.87% | 0.73% | 0.64% | 0.29% | 0.56% | |
| JPY | -0.06% | -0.31% | -0.87% | -0.16% | -0.22% | -0.60% | -0.32% | |
| CAD | 0.05% | -0.19% | -0.73% | 0.16% | -0.08% | -0.44% | -0.17% | |
| AUD | 0.13% | -0.09% | -0.64% | 0.22% | 0.08% | -0.34% | -0.06% | |
| NZD | 0.48% | 0.25% | -0.29% | 0.60% | 0.44% | 0.34% | 0.27% | |
| CHF | 0.22% | -0.01% | -0.56% | 0.32% | 0.17% | 0.06% | -0.27% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
- 道琼斯工业平均指数（DJIA）期货从盘中低点49,000以上反弹，至下午中段交易接近周五收盘水平。
- 希捷表示新工厂“需要太长时间”才能满足需求，导致存储芯片股领跌。
- 由于美伊和平谈判陷入僵局，布伦特原油维持在每桶109美元以上。
- 周四公布的采购经理人指数（PMI）快报是本周美国唯一的高影响力数据。
道琼斯工业平均指数（DJIA）期货周一从周末引发的暴跌中回升，盘中低点在49,000以上反弹，至下午中段交易接近周五收盘水平。尽管油价上涨、主权债券收益率居高不下以及美伊紧张局势未解，这一反弹依然出现。标普500指数和纳斯达克综合指数上周均创下新高，随后周五大幅回调，尝试类似反弹但仍远低于近期高点。周五的抛售主要由全球长端债券收益率飙升推动，使投资者在本周美国经济数据相对清淡的情况下更加谨慎，周四的采购经理人指数（PMI）快报是日程中唯一具有实质影响力的数据。
存储芯片领跌早盘抛售
在希捷（Seagate，STX）首席执行官于摩根大通会议上表示新工厂“需要太长时间”才能投产后，存储芯片股领跌，希捷股价暴跌7%。此言论加剧了市场对存储芯片行业产能无法满足激增需求的担忧，拖累同行美光（Micron，MU）下跌2%。纳斯达克100指数尤其容易受到收益率驱动的重新定价影响，上周五下跌1.5%，为自3月底以来最差单日表现。此前推动大盘创纪录新高的科技股领头羊，如今正面临利率动态和个股供应担忧的双重考验。
油价与全球收益率持续施压
随着美伊对峙继续主导能源市场，油价延续涨势。西得克萨斯中质油（WTI）上涨0.5%，交易价格超过每桶105美元，布伦特原油上涨0.5%，维持在109美元附近。原油持续买盘强化了通胀叙事，30年期美国国债收益率周五触及约一年高点，周一基本持稳。全球长期收益率同步上升，英国30年期金边债券达到自1990年代末以来的高位，日本长期国债也承压。油价和收益率双升挤压了长久期板块的估值，科技巨头成为最明显的受害者。
伊朗紧张局势维持地缘政治风险溢价
美国总统唐纳德·特朗普周日继续加剧地缘政治紧张，警告伊朗必须“行动起来”，否则“将一无所有”。和平谈判仍陷僵局，Axios报道伊朗已提交更新的和平提案，但美国仍认为不足够。对峙局势支撑了油价和霍尔木兹海峡的风险溢价。WEBs Investments首席执行官本·富尔顿（Ben Fulton）告诉CNBC，油价高企是一个“分水岭”问题，难以抵消，且若中东无积极进展，股市可能维持区间震荡。
周四PMI为本周数据焦点
本周美国经济数据日程异常清淡，周四的采购经理人指数快报成为宏观市场的唯一重要催化剂。制造业PMI共识预期为53.8，前值54.5，服务业PMI预期为51.3，前值51。综合PMI读数将被密切关注，作为衡量能源驱动的通胀传导是否开始影响经济活动的实时指标。除PMI外，交易员还将关注包括克里斯托弗·沃勒在内的多位美联储（Fed）官员于周二和周五的讲话，以及周三公布的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要。周五的密歇根大学（UoM）消费者调查将因其一年期和五年期通胀预期部分受到关注，上周的高通胀数据已使近期美联储降息的可能性大幅降低。
道琼斯15分钟走势图
道琼斯指数常见问题（FAQ）
道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指数之一，由美国交易量最大的30只股票组成。该指数是以价格加权而不是以市值加权。它的计算方法是将成分股的价格加起来，然后除以一个系数，目前这个系数为0.152。该指数由《华尔街日报》的创始人查尔斯·道(Charles Dow)创立。在后来的几年里，该指数一直被批评缺乏广泛的代表性，因为它只追踪了30家企业集团，而不像标准普尔500指数等更广泛的指数。
许多不同的因素驱动着道琼斯工业平均指数(DJIA)。公司季度收益报告中披露的成分股公司的总体业绩是主要业绩。美国和全球宏观经济数据也对投资者情绪产生了影响。美联储(Fed)设定的利率水平也会影响道指，因为它会影响许多企业严重依赖的信贷成本。因此，通胀和其他影响美联储决策的指标一样，可能是一个主要驱动因素。
道氏理论是由查尔斯·道发明的一种识别股票市场主要趋势的方法。关键的一步是比较道琼斯工业平均指数(DJIA)和道琼斯交通平均指数(DJTA)的走势，只关注两者方向一致的趋势。体积是一个确认的标准。该理论使用峰谷分析的元素。道氏理论假定了三个趋势阶段:积累，即聪明的资金开始买入或卖出;公众参与，即更广泛的公众参与;当聪明的钱离开时，分配。
有很多方法可以交易道琼斯工业平均指数。一种是使用etf，允许投资者将道琼斯工业平均指数作为单一证券进行交易，而不必购买所有30家成分股公司的股票。一个典型的例子是SPDR道琼斯工业平均指数ETF (DIA)。道琼斯工业平均指数期货合约使交易者能够对指数的未来价值进行投机，期权提供了在未来以预定价格买入或卖出指数的权利，但不是义务。共同基金使投资者能够购买道琼斯工业平均指数股票的多元化投资组合的一部分，从而提供对整个指数的敞口。
- 美元/日元在日本初步第一季度快报GDP发布前攀升。
- 日本官房长官木原诚表示，当局正以“非常高的紧迫感”监控市场动向和长期收益率。
- 美国国债收益率居高不下以及日本央行政策前景的不确定性继续对日元构成压力。
美元/日元汇价上涨至158.90区域，交易员在日本第一季度GDP发布前进行布局。
日本官房长官木原诚表示，当局正以“非常高的紧迫感”关注金融市场动态，包括长期利率。他的言论发布之际，日本政府债券收益率保持高位，增加了市场对日本央行（BoJ）若通胀和工资趋势保持强劲，可能面临进一步正常化政策压力的猜测。
市场参与者现将目光转向将在亚洲盘开盘时发布的日本初步第一季度快报国内生产总值（GDP）报告，该报告可能为国内经济的强弱及日本央行未来政策路径提供新的线索。
短期技术分析：
在四小时图上，美元/日元交易于158.90，短期看涨偏向明显，价格保持在20周期简单移动平均线（SMA）158.43和100周期SMA 157.90之上。该货币对正逼近上方供应区，目前仅有158.97的临近水平阻挡进一步上涨，而相对强弱指数（RSI）约为74，处于超买区，暗示虽有拉伸但上涨动能依然强劲。
下方初步支撑位紧贴当前价格，连续的水平支撑位分别为158.83、158.69和158.62，有助于缓冲回调。若出现更深回撤，可能关注上升的20周期SMA 158.43，其次是100周期SMA 157.90，只要价格持续站稳于两者之上，整体看涨结构将得到强化。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
荷兰国际集团（ING）的宋琳指出，中国4月份数据显示国内活动普遍疲软，零售销售、工业生产和固定资产投资均令人失望。尽管第一季度表现强劲，且出口保持韧性，令增长目标依然可期，但4月份的急剧恶化增加了下行风险。与此同时，生产者价格指数（PPI）和非食品通胀上升，使政策制定者的刺激决策更加复杂。
第二季度增长放缓，物价上涨
“令人失望的4月份经济活动表明，继第一季度轻松超预期后，第二季度增长将放缓。强劲的第一季度和出口的持续韧性表明中国仍有望实现其增长目标。但4月份数据的超预期恶化凸显了下行风险，应被视为需要额外刺激以稳定国内经济的警示信号。”
“另一方面，我们看到中国再通胀势头正在增强的迹象。PPI通胀和非食品通胀均达到45个月高点，未来可能仍有进一步的价格压力。幸运的是，这一通胀上升背景源自过去几年的近通缩环境。”
“因此，中国人民银行（PBoC）并未面临许多全球央行当前所面临的加息压力。”
“尽管如此，下行增长风险与上行通胀风险的结合凸显了政策制定者面临的两难局面。今年迄今为止，我们看到刺激的紧迫性有限，但如果数据继续恶化，这种情况可能很快改变。”
“疫情后几年，投资意愿一直非常疲软。通胀预期的影响是其中一个因素。预计今年至少会有所扭转，尽管这需要一些时间才能反映在市场上。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 美元/加元周一因美元走弱且市场情绪改善而下跌。
- 华盛顿与德黑兰之间的持续谈判提振风险偏好，减少了对美元的需求。
- 投资者现等待本周晚些时候公布的加拿大通胀数据和联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要。
截至发稿时，美元/加元周一交投于1.3740附近，当日小幅下跌0.05%。随着中东地缘政治紧张局势缓解迹象出现，美元兑主要货币回落，给该货币对带来压力。
伊朗外交部发言人表示，伊朗与美国通过巴基斯坦调解人继续进行讨论。该消息人士称，德黑兰仍专注于缓和冲突，同时也与阿曼就霍尔木兹海峡的安全问题进行了技术性磋商。
市场情绪的改善减少了对美元等避险资产的需求。衡量美元兑一篮子主要货币的美元指数（DXY）在当天早些时候触及99.40的日内高点后，回落至99.10附近。
尽管西德克萨斯中质原油（WTI）油价从5月的高点有所回调，加拿大元在油价企稳后也获得了温和支撑。作为主要的石油出口国，加拿大的能源价格持续对加元产生显著影响。
由于加拿大市场周一因维多利亚日休市，交易量相对清淡。投资者现将注意力转向即将公布的关键经济数据。加拿大4月消费者物价指数（CPI）将于周二发布，可能影响市场对加拿大央行（BoC）政策的预期。
在美国方面，交易员还将关注周三公布的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要，市场希望从中获得更多关于美联储（Fed）未来货币政策路径的线索。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.19% | -0.53% | 0.05% | -0.07% | -0.21% | -0.47% | -0.22% | |
| EUR | 0.19% | -0.36% | 0.26% | 0.11% | -0.04% | -0.29% | -0.04% | |
| GBP | 0.53% | 0.36% | 0.62% | 0.46% | 0.33% | 0.07% | 0.32% | |
| JPY | -0.05% | -0.26% | -0.62% | -0.16% | -0.28% | -0.57% | -0.30% | |
| CAD | 0.07% | -0.11% | -0.46% | 0.16% | -0.13% | -0.40% | -0.14% | |
| AUD | 0.21% | 0.04% | -0.33% | 0.28% | 0.13% | -0.25% | 0.02% | |
| NZD | 0.47% | 0.29% | -0.07% | 0.57% | 0.40% | 0.25% | 0.26% | |
| CHF | 0.22% | 0.04% | -0.32% | 0.30% | 0.14% | -0.02% | -0.26% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
布朗兄弟哈里曼（BBH）的埃利亚斯·哈达德指出，全球债券抛售正接近借贷成本超过名义国内生产总值（GDP）增长的水平。英国（UK）已经进入这一“危险区”，10年期国债收益率高于当前和过去十年的名义增长平均水平。哈达德警告称，英国财政信誉恶化和政治不确定性上升可能进一步削弱英镑（GBP）。
国债收益率和政治因素压制英镑
“霍尔木兹海峡持续封锁仍是市场的主要驱动力，因为目前看不到明确的解决方案，而全球石油库存的缓冲正在迅速缩小。”
“全球债券市场抛售正逐步逼近借贷成本超过名义GDP增长的危险领域。”
“英国已经越过这一危险区，10年期国债收益率高于英国第一季度名义GDP增长率及过去十年名义增长的平均速度。”
“英国财政信誉恶化，加上日益加剧的政治不确定性，可能进一步削弱英镑。”
（本文由人工智能工具协助生成，并由编辑审核。）
渣打银行的Madhur Jha评估了霍尔木兹海峡实际关闭及当前能源冲击如何可能挑战人工智能的乐观预期。该银行强调了半导体原材料供应的短期风险以及人工智能投资和需求的长期风险。以往石油冲击的历史证据表明，当运营成本上升时，技术采用速度放缓，生产率增长减弱。
能源中断使人工智能前景蒙上阴影
“霍尔木兹海峡的实际关闭和持续的能源冲击对人工智能的乐观预期构成了潜在的短期及长期挑战。”
“在中期来看，主要担忧集中在人工智能投资支出可能下降的可能性。”
“虽然人工智能投资和产出可能受到适度影响，但中期更大的担忧将围绕其产品的需求。”
“历史上，石油冲击降低了企业采用技术的速度，并导致生产率增长下降，因为企业在面临更高运营成本时减少了与技术相关的投资。”
“供应驱动型石油冲击以及经济政策不确定性已经较高的时期，其影响更为严重。”
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北欧联合银行首席经济学家Helge J. Pedersen认为，欧洲国防开支的快速增长代表了一次历史性的财政扩张，短期内可以支持GDP增长，但增加了中期风险。他强调了国际货币基金组织（IMF）关于乘数效应、债务和通胀的研究，并指出有针对性的高科技国防投资可能随着时间推移提升生产力和竞争力。
重新武装作为财政刺激与风险
“经过数十年国防预算的下降，世界现已进入一个重新武装的新时期。乌克兰战争、大国竞争加剧以及对美国安全保障的不确定性，推动了欧洲国防开支显著上升。”
“历史上，国防开支的增加一直被视为经典的财政刺激。当国家雇佣更多士兵、购买武器、建设军营或投资网络防御时，会在工业和劳动力市场中创造活动。”
“这正是国际货币基金组织警告中期后果的原因。当国防开支快速上升时，通常伴随着更大的预算赤字。”
“与此同时，重新武装存在潜在风险，可能导致通胀和利率双双上升。因此，国际货币基金组织强调，国防建设通常会暂时推高物价，尤其是在产能利用率已经较高的经济体中。”
“尽管如此，欧洲的重新武装也可能成为新工业政策和未来增长的催化剂。许多政府现在希望加强欧洲在弹药、人工智能、卫星、网络防御和先进技术方面的生产能力。”
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