外汇新闻
- 美元/瑞郎在周一欧洲早盘时段于0.7870附近持平交易。
- 市场目前关注美联储的下一次利率决议。
- 特朗普威胁伊朗“赶紧行动”，否则“他们将一无所有”。
美元/瑞郎在周一欧洲早盘时段维持在0.7870附近稳定。该货币对目前交易接近4月30日以来的最高点，受益于美元走强。交易员将密切关注美伊冲突的最新进展。
上周公布的美国通胀数据高于预期，促使市场预计美联储今年晚些时候可能加息，从而支撑美元。根据芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，金融市场目前预计美联储在12月会议上至少加息25个基点的概率接近48.4%，而一周前这一概率为14.3%。
美国总统唐纳德·特朗普周日警告伊朗“时间在流逝”，因结束战争的谈判陷入停滞。与此同时，伊朗媒体报道称，美国未能在回应德黑兰最新结束冲突的提议中做出任何实质性让步。
华盛顿缺乏妥协迹象以及冲突可能持续的信号，短期内可能推动美元兑瑞郎走强。加拿大皇家银行资本市场分析师指出，美元因美国是净石油出口国，相较瑞郎更能抵御全球能源冲击。
瑞郎常见问题（FAQ）
瑞士法郎(CHF)是瑞士的官方货币。它是全球十大交易量最大的货币之一，其交易量远远超过瑞士的经济规模。它的价值取决于广泛的市场情绪、该国的经济健康状况或瑞士国家银行(SNB)采取的行动，以及其他因素。2011年至2015年间，瑞士法郎与欧元(EUR)挂钩。瑞士突然取消了与美元的联系汇率制，导致瑞士法郎升值逾20%，引发市场动荡。尽管瑞士不再与欧元挂钩，但由于瑞士经济对邻国欧元区的高度依赖，瑞士法郎的走势往往与欧元的走势高度相关。
瑞士法郎(CHF)被认为是一种避险资产，或投资者在市场紧张时倾向于购买的货币。这是由于瑞士在世界上的地位:稳定的经济、强劲的出口部门、庞大的央行储备，以及在全球冲突中长期保持中立的政治立场，使瑞士货币成为投资者逃避风险的一个不错选择。动荡时期可能会使瑞郎兑其他被视为投资风险更高的货币升值。
瑞士国家银行(SNB)每年召开四次会议——每季度一次，少于其他主要央行——来决定货币政策。央行的目标是将年通胀率控制在2%以下。当通货膨胀高于目标或预计在可预见的未来高于目标时，银行将试图通过提高政策利率来抑制价格增长。较高的利率通常对瑞士法郎(CHF)有利，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱瑞郎。
瑞士发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响瑞士法郎(CHF)的估值。瑞士经济总体稳定，但经济增长、通货膨胀、经常账户或央行外汇储备的任何突然变化都有可能引发瑞郎的波动。总体而言，经济高增长、低失业率和高信心对瑞郎有利。相反，如果经济数据显示势头减弱，瑞郎可能会贬值。
作为一个小而开放的经济体，瑞士严重依赖邻近欧元区经济体的健康发展。欧盟是瑞士的主要经济伙伴和重要的政治盟友，因此欧元区的宏观经济和货币政策稳定对瑞士至关重要，因此对瑞士法郎(CHF)也至关重要。有了这种依赖性，一些模型表明，欧元(EUR)和瑞士法郎的命运之间的相关性超过90%，或者接近完美。
- 澳元/日元可能反弹至9日指数移动均线113.72附近。
- 14日相对强弱指数接近50，暗示当前缺乏明确的方向性信号。
- 跌破三角形下边线将暴露50日指数移动均线支撑位112.44。
澳元/日元连续第三个交易日下跌，周一亚洲时段交投于113.20附近。日线图的技术分析显示可能出现失败的形态或看跌失效，因为该货币对位于上升三角形的下边线上方。持续跌破下边线将表明买方动能减弱，卖方占据主导。
澳元/日元维持轻微看涨的短期偏向，因为其仍位于50日指数移动均线（EMA）之上。该货币对在近期回调后处于盘整状态，价格目前介于短期阻力9日EMA和长期EMA的趋势支撑之间，而14日相对强弱指数（RSI）约为50，显示中性动能，暗示目前缺乏明确的方向性信号。
从上行角度看，澳元/日元可能反弹至9日EMA113.72附近。突破该短期均线将支持该货币对测试历史高点114.74，该点位与上升三角形的上边界约115.00相符。
若成功跌破三角形下边线，将暴露50日EMA支撑位112.44。进一步下跌将对澳元/日元施加下行压力，目标为3月31日创下的三个月低点108.79附近区域。
（本报道的技术分析借助AI工具完成。）
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 澳元 对 美元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.02% | 0.08% | 0.10% | 0.00% | 0.22% | -0.00% | -0.02% | |
| EUR | -0.02% | 0.04% | 0.09% | -0.02% | 0.20% | -0.02% | -0.05% | |
| GBP | -0.08% | -0.04% | 0.02% | -0.07% | 0.14% | -0.07% | -0.09% | |
| JPY | -0.10% | -0.09% | -0.02% | -0.14% | 0.10% | -0.15% | -0.15% | |
| CAD | -0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.14% | 0.22% | 0.00% | -0.01% | |
| AUD | -0.22% | -0.20% | -0.14% | -0.10% | -0.22% | -0.20% | -0.20% | |
| NZD | 0.00% | 0.02% | 0.07% | 0.15% | -0.00% | 0.20% | -0.01% | |
| CHF | 0.02% | 0.05% | 0.09% | 0.15% | 0.01% | 0.20% | 0.01% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
据中国国家统计局（NBS）统计员称，经济面临外部挑战，但内部驱动力保持不变且稳固。
补充说明
经济稳定作为主要特征保持不变。
经济已发展出更强的物质和技术基础。
数字经济、人工智能推动经济发展，并具有强大的溢出效应。
政策工具箱中有反周期和跨周期调整的空间。
今后应充分利用宏观经济政策。
关于生产者价格上涨，中国国家统计局表示国际油价波动产生了影响。
这些评论来自中国国家统计局在关键数据发布后，如4月份零售销售、工业生产、固定资产投资和房价指数。
市场反应
在这些评论发布后，澳元（AUD）未出现重大反应。截至发稿时，受风险偏好下降影响，澳元/美元下跌0.36%，至接近0.7120。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 澳元因中国4月零售销售同比增长0.2%，低于预期的2.0%和前值1.7%，而保持跌势。
- 美联储官员优先控制通胀，暗示如果价格压力持续，进一步加息仍然必要。
- 由于美伊双方远未达成协议，美元获得避险支撑。
澳元/美元连续第三天下跌，周一亚洲时段交投于0.7130附近。该货币对因澳大利亚紧密贸易伙伴中国公布的关键经济数据而走弱。
中国4月零售销售同比增长0.2%，低于预期的2.0%和3月的1.7%。同期中国工业生产同比增长4.1%，低于预期的5.9%和此前的5.7%。与此同时，固定资产投资年初至今同比下降1.6%，弱于预期的增长1.6%，3月数据为增长1.7%。
随着美国联邦储备委员会（美联储）转向更激进的通胀政策立场，美元（USD）走强，澳元/美元也因此承压。近期多位美联储官员强调控制通胀是首要任务，甚至暗示如果价格压力持续，可能需要进一步加息。根据CME FedWatch工具，市场对12月加息的预期大幅上升至近48%，较一周前的14%显著增加。
与此同时，美元因持续的地缘政治冲突而获得避险需求支撑。美国与伊朗仍远未达成结束数周冲突并重新开放关键霍尔木兹海峡航运通道的协议。
美国总统唐纳德·特朗普公开警告伊朗要取得进展，否则将面临新的后果，进一步加剧紧张局势。由于霍尔木兹海峡实际上仍处于关闭状态，全球油价持续攀升，这对高度依赖能源进口的国家构成沉重的经济负担。中国领导人习近平对特朗普总统发出警告称，台湾问题可能引发两国经济间的直接冲突，进一步加剧全球投资者的焦虑。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 美元/加元在一个月高点附近坚挺，受持续的美元买盘支撑。
- 美联储加息预期和地缘政治紧张局势提升美元的避险地位。
- 原油价格上涨支撑加元，限制现货价格的进一步上涨。
美元/加元货币对在周一亚洲时段以积极态势交易，维持在1.3700中段以上，尽管仍低于上周五触及的一个月高点。持续的美元买盘为现货价格提供了助力，而原油价格上涨则支撑了与大宗商品挂钩的加元，限制了进一步的涨幅。
美国总统唐纳德·特朗普周日在Truth Social发文警告伊朗，“时间在流逝”，如果不尽快采取行动，“将一无所有”，并强调“时间至关重要”。此外，以色列时报报道，以色列和美国正积极推进军事准备，可能恢复对伊朗的协调攻击。这增加了中东紧张局势进一步升级的风险，加上霍尔木兹海峡的有效关闭，推动原油价格升至两周高点。
与此同时，居高不下的能源价格持续加剧通胀担忧，并增强市场对美联储更鹰派立场的预期。事实上，芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具显示，交易员目前预计今年年底前美联储加息的概率超过50%。此外，持续的地缘政治不确定性推高了避险美元至4月7日以来的最高水平，抵消了负面因素，支持美元/加元货币对。这反过来有利于多头，支持进一步升值的观点。
展望未来，周一美国和加拿大均无重要市场影响的经济数据发布。然而，中东危机的新进展可能继续为金融市场注入波动性，并推动原油价格。此外，美元价格动态应有助于在美元/加元货币对周围产生短期交易机会。上述基本面背景表明，现货价格的阻力最小路径仍然是向上。
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
- 周一亚洲时段，纽元/美元回落至接近0.5830。
- 中国4月份零售销售同比增长0.2%；同期工业生产同比增长4.1%。
- 美国通胀飙升引发市场对美联储加息预期的转变。
周一亚洲交易时段，纽元/美元在0.5830附近走弱。受中国经济数据不佳影响，纽元面临一定的抛售压力。
国家统计局（NBS）周一公布的数据显示，中国4月份零售销售同比增长0.2%，低于3月份的1.7%。该数据弱于市场预期的2.0%。
此外，4月份工业生产同比增长4.1%，较此前的5.7%有所放缓，低于市场预期的5.9%。受中国经济数据疲软影响，作为中国经济代理的纽元走弱。
在美元方面，交易员提高了对美国联邦储备委员会（Fed）今年加息的押注。本周多位美联储官员表示，控制通胀压力是首要任务，部分官员不排除如果价格压力持续上升，可能需要加息的可能性。
根据芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，市场目前预计美联储12月会议至少加息25个基点的概率接近48.4%，而一周前仅为14.3%。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
中国4月零售销售同比增长0.2%，低于预期的2.0%和3月的1.7%，这是国家统计局（NBS）周一发布的最新数据。
同期中国工业生产同比增长4.1%，低于预期的5.9%和此前的5.7%。
与此同时，4 月份固定资产投资年初至今（YTD）同比下降 1.6%，弱于预期的增长 1.6%。3 月份数据为增长 1.7%。
澳元/美元对中国数据的反应
作为中国经济的代表，澳元（AUD）在中国数据不佳后吸引了一些卖盘。撰写时，澳元/美元货币对当日下跌0.33%，报0.7125。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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