外汇新闻
- 纽元/美元在周四欧洲早盘时段下跌至接近0.5885。
- 伊朗表示资产属于伊朗人，必须全部无条件归还。
- 随着通胀前景恶化，市场对纽储行更紧缩的政策路径进行定价。
纽元/美元货币对在周四欧洲早盘时段吸引了一些卖盘，跌至约0.5885。由于美国与伊朗之间新一轮空袭交火，纽元兑美元走软，打击了和平协议的希望。
路透社周三报道，美国军方在伊朗发动了新的空袭，目标是一个军事基地，并击落了四架对霍尔木兹海峡构成威胁的伊朗单向攻击无人机。伊朗最高国家安全委员会副秘书长阿里·巴格里·卡尼表示，伊朗正在寻求美国释放该国所有资金，这是伊朗的合法权利，并补充说这些资产属于伊朗人，必须“全部无条件归还”。
新西兰储备银行（RBNZ）在周三的五月会议上决定将官方现金利率（OCR）维持在2.25%。三名理事投票支持加息25个基点，三名理事投票维持利率不变。
纽储行行长安娜·布雷曼在新闻发布会上表示，“我们认为未来会议可能会加息，当然，这将取决于数据如何发展、通胀前景如何演变，以及风险平衡的变化。”
新西兰央行的鹰派立场可能支撑纽元兑美元。市场已重新定价新西兰的利率前景，交易员现在预计将持续加息至2027年初。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
丹斯克银行丹斯克研究团队指出，随着油价和收益率在美伊紧张局势重新升温后上涨，全球股市暂停上涨，预计开盘走低。他们强调，在强劲涨幅后，动量股出现获利回吐，消费板块和被大量做空的股票表现优于大盘，他们将此描述为一种追赶行情，而非由数据驱动的轮动。
动量回调，风险情绪趋软
“美国动量股在一周内上涨了5%，过去一个月几乎上涨了30%，因此出现几天的获利回吐是合理的。昨日缺乏科技股带动，消费股领涨市场，涵盖零售、日用品、房屋建筑商等领域。”
“昨日股市喘息，今日开盘将进一步下跌。投资者热切期待并已计价的和平协议未能出现，反而美国昨晚对伊朗发动了新的打击。”
“今晨韩国KOSPI下跌3%，美欧期货指向今日下跌0.5-1%，因油价和收益率回升。”
“市场中的大交易——动量股——昨日回吐部分涨幅。有趣的是，尽管昨日油价和收益率较低，这一回吐仍然发生。”
“没有宏观数据或盈利催化剂推动这一偏好变化，更应视为获利回吐后的追赶行情。同样，大多数被做空的股票昨日表现良好。”
（本文借助人工智能工具生成，并由编辑审核。）
- 黄金连续第三天吸引卖盘，伊朗冲突新一轮升级提振美元。
- 通胀担忧加剧美联储加息押注，进一步利好美元并压制大宗商品。
- 交易者现转向关注美国初步第一季度GDP报告及关键的美国PCE价格指数以寻求新的动力。
黄金（黄金/美元）在进入欧洲盘时维持大幅抛售态势，目前交易价格略高于本周四早些时候触及的两个月低点。同时，随着中东紧张局势的新一轮升级提振了避险美元（USD），该商品似乎有可能进一步跌破 4400 美元关口，即技术上重要的 200 日简单移动平均线（SMA）。此外，市场预期全球央行将采取更鹰派立场以应对通胀上升，这也验证了黄金的负面前景。
一位美国官员告诉路透社，美国军方周三在伊朗发动新一轮打击，目标是对美军和霍尔木兹海峡商业航运构成威胁的军事基地。该官员还表示，美军拦截并击落了多架对美军构成类似威胁的伊朗无人机。此外，美国总统唐纳德·特朗普表示，他对与伊朗谈判达成的条款不满意，不会被迫仓促达成协议，削弱了通过外交手段结束这场持续三个月的伊朗战争的希望。再加上美国与伊朗在德黑兰核计划和霍尔木兹海峡问题上的重大分歧，地缘政治风险溢价持续存在，进而利好美元并对黄金价格形成压力。
与此同时，最新事态推动原油价格从周四触及的三周低点小幅回升，激发了能源驱动的通胀担忧并助长了加息预期。根据芝商所集团（CME Group）的FedWatch工具，交易员预计美国联邦储备委员会（Fed）今年年底前加息25个基点的概率接近50%，并赋予2027年1月加息的概率为60%。多位有影响力的联邦公开市场委员会（FOMC）成员发表鹰派言论，进一步推高美国国债收益率，成为支持美元的又一因素，同时加剧了无收益黄金的抛压。
展望未来，市场焦点转向美国重要宏观数据的发布——初步第一季度GDP报告和个人消费支出（PCE）价格指数。关键的PCE价格指数被视为美联储偏好的通胀指标，将在影响市场对央行利率路径预期中发挥关键作用。该前景预计将在北美交易时段推动美元需求。此外，持续的地缘政治新闻将继续为全球金融市场注入波动性，并为黄金价格提供重要动力。
XAU/USD日线图
黄金空头在跌破 200-SMA 关键支撑后占据上风
从技术角度看，XAU/USD维持短期看跌格局，处于下行通道内且位于500日SMA下方。此外，相对强弱指数（RSI）徘徊于35附近，显示需求疲软。加之移动平均收敛发散指标（MACD）位于零轴下方且呈负值，表明下行动能依然占优。
此外，随着确认跌破极为重要的200日SMA，该品种可能测试当前约为4311.11美元的下行通道支撑位。若持续跌破通道底部，将为更深层次的回调打开空间，属于更广泛调整阶段的一部分。上方方面，任何有意义的反弹可能在4480美元水平附近遇到初步阻力。若突破该阻力，将暴露下行通道上边界及50日SMA汇聚区间（约4625-4630美元）作为更强的供应区。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
美国利率常见问题（FAQ）
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息，并作为利息支付给储户和存款人。它们受到基准贷款利率的影响，基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务，这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标，央行可能会降低基本贷款利率，以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅超过2%，通常会导致央行提高基本贷款利率，试图降低通货膨胀率。”
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强，因为这使该国对全球投资者更具吸引力。
“总体而言，较高的利率会对黄金价格造成压力，因为它们增加了持有黄金的机会成本，而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高，通常会推高美元的价格，而由于黄金是以美元计价的，这就会降低黄金的价格。”
“联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围，例如4.75%-5.00%，尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪，该工具影响了许多金融市场对美联储未来货币政策决定的预期。”
BNY 的 Geoff Yu 强调，加拿大元（CAD）的动态与美国不同，基于股票的再平衡显示出随着增长和配置趋势与美元相反，加元获得支撑。固定收益曲线陡峭化和加元表现不佳被视为加元买入信号的放大因素，暗示加元在月底前可能有所缓解。
资金流支持加元
“从数学上看，我们的数据显示，美元/加元对冲的解除——即停止对美国头寸的美元远期卖出换取加元——在美元表现中起了重要作用，且需要一定的回调。”
“唯一的其他基于股票的再平衡信号出现在加元，增长和资产配置趋势指向相反方向。”
“相比之下，加元买入受到债券市场类似陡峭化以及货币表现不佳的双重放大。”
“美元和加元再次产生了相同的净卖出和买入信号，尽管美元的信号较弱，因为债券表现不佳抵消了美元买盘。相比之下，加元买入受到债券市场类似陡峭化以及货币表现不佳的双重放大。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 英镑收复对美元早盘近一半跌幅。
- 由于美伊互相攻击，中东紧张局势再度升级。
- 由于英国央行鹰派押注减弱，10年期英国国债收益率在过去几周保持走低。
英镑在周四欧洲交易时段从日内低点1.3367反弹，收复了早盘跌幅的一半，接近1.3400美元。英镑/美元的反弹走势似乎短暂，因为中东冲突再次升级。
截至发稿时，标普500指数期货和亚洲股市也显著回升。追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）从日内高点99.54回落，但仍上涨0.18%，接近99.40。WTI原油价格也从当日高点91.17美元小幅回调至约90.14美元。
由于美国与伊朗之间的攻击互换，海湾地区的地缘政治紧张局势重新点燃。当天早些时候，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）表示，他们袭击了美国军事基地，以报复华盛顿在班达尔阿巴斯机场附近的打击行动。
这是美国本周继对伊朗布设水雷的船只及其导弹发射基地进行所谓“防御性打击”后的第二次攻击。
与此同时，受中东局势影响，英国国债收益率开盘走弱后强劲回升。10年期英国国债收益率从当日低点4.81%反弹至接近4.87%。
由于近期英国就业市场状况疲软和家庭支出减少，市场对英国央行（BoE）近期加息的预期减弱，英国国债收益率在过去几周持续下跌，交易员也相应减少了对英国央行鹰派加息的押注。
三菱日联金融集团（MUFG）的劳埃德·陈报道，布伦特原油价格已跌破五月初的低点，价格降至每桶约94美元。他将此归因于对美伊潜在协议的乐观情绪上升，尽管他强调对即将达成突破仍存在不确定性。特朗普对谈判进展不满的报道以及霍尔木兹海峡油轮交通低迷，凸显了持续存在的供应风险担忧。
油价受美伊协议希望施压
“在能源市场上，布伦特原油价格已跌至94.29美元/桶，低于5月7日的96.03美元/桶低点。”
“此举可能反映了对美伊潜在协议日益增长的乐观情绪。”
“然而，关于即将达成突破仍存在不确定性。”
“有报道称特朗普对与伊朗的谈判进展‘不满意’，而霍尔木兹海峡的油轮交通仍相当低迷。”
（本文借助人工智能工具撰写，并由编辑审核。）
- 欧元/英镑难以突破0.8660，但仍稳守0.8650上方。
- 随着美伊交火，周四风险偏好减弱。
- 欧洲央行与英国央行货币政策分歧支撑该货币对。
周四，欧元（EUR）兑英镑（GBP）持平。继前两日上涨0.4%后，欧元/英镑多头难以在0.8660上方获得认可，尽管目前跌势尝试仍被限制在0.8655上方。
随着市场情绪恶化及美伊紧张局势再度升级，油价飙升，周四对欧元的投机需求减弱。
美国军方对伊朗班达尔阿巴斯省的军事基地发动了新一轮打击，据美国中央司令部（Centcom）称，这些基地“对霍尔木兹海峡构成威胁”。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）确认他们针对海湾地区的美军基地进行了打击，科威特当局报告拦截了敌对无人机和导弹袭击。
欧洲央行与英国央行货币政策分歧
然而，欧元保持相当稳定，得益于欧洲央行（ECB）与英国央行（BoE）之间的货币政策分歧。根据欧洲央行观察工具（ECB Watch Tool）的数据，期货市场预计欧洲央行6月11日会议加息的概率为91%。相反，英国央行预计短期内不会收紧货币政策。
欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩（Philip Lane）周四警告称，美伊战争带来的通胀影响将超出冲突本身，央行必须防止普遍认为通胀将长期居高不下的观念形成。
周四晚些时候，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）预计将参加央行行长会议，市场将特别关注她关于货币政策的言论。
中央银行常见问题（FAQ）
中央银行的一项关键任务是确保一个国家或地区的价格稳定。当某些商品和服务的价格波动时，经济经常面临通货膨胀或通货紧缩。同一种商品价格的持续上涨意味着通货膨胀，同一种商品价格的持续下跌意味着通货紧缩。央行的任务是通过调整政策利率来保持需求。对于美联储(Fed)、欧洲央行(ECB)或英格兰银行(BoE)等最大的央行来说，其任务是将通胀保持在接近2%的水平。
央行有一个重要的工具可以用来提高或降低通胀，那就是调整基准政策利率，即通常所说的利率。在预先沟通的时刻，央行将发表一份关于其政策利率的声明，并就维持或改变(降息或加息)利率的原因提供额外的理由。当地银行将相应地调整其存贷款利率，这反过来将使人们或更难或更容易地利用储蓄赚钱，或使公司获得贷款并对其业务进行投资。当中央银行大幅提高利率时，这被称为货币紧缩。当它降低基准利率时，它被称为货币宽松。
中央银行通常在政治上是独立的。央行政策委员会成员在被任命为政策委员会成员之前，要经过一系列的小组讨论和听证会。该委员会的每个成员通常对央行应该如何控制通胀以及随后的货币政策都有一定的信念。那些希望采取非常宽松的货币政策，以低利率和廉价贷款来大幅提振经济，同时满足于通胀率略高于2%的成员被称为“鸽派”。那些更希望看到更高的利率来奖励储蓄，并希望在任何时候都能抑制通胀的成员被称为“鹰派”，他们在通胀达到或略低于2%之前是不会罢休的。
通常情况下，每次会议都由一名行长或主席主持，需要在鹰派或鸽派之间达成共识，并在最终投票时拥有最终决定权，以避免在当前政策是否应该调整方面出现50-50的平局。主席将发表演讲，这些演讲通常可以被现场观看，在那里人们将了解当前的货币立场和前景。央行将努力在不引发利率、股票或货币剧烈波动的情况下推进其货币政策。在政策会议之前，所有央行委员都将向市场传达他们的立场。在政策会议召开的前几天，直到新政策被传达之前，委员们被禁止公开谈论。这就是所谓的噤声期。
德国商业银行的迈克尔·菲斯特（Michael Pfister）指出，如果与伊朗的谈判未能取得进展，市场将转向一系列美国重要数据，包括第一季度GDP的第二次估计和关键的PCE通胀数据。随着FOMC言论转向更鹰派，他强调需要稳健的增长和更强劲的PCE数据来维持当前美国加息预期并支持美元。
美国数据和美联储言论成为焦点
“如果今天的谈判也未取得重大进展，市场很可能会在今天下午关注即将发布的一系列美国数据。”
“诚然，这‘仅仅’是第一季度美国经济增长的第二次估计，PCE指数通常可以通过已发布的通胀和生产者价格数据较好地估算。”
“然而，鉴于FOMC成员的声明在最近几天和几周内变得越来越鹰派——这无疑是市场预期转向加息的关键原因之一——这些数据是否支持这些预期将至关重要。”
“换句话说，经济增长必须稳健，PCE指数理想情况下应超过预期。如果未能如此，加息预期（以及因此走强的美元）可能会迅速崩溃。”
“而美国总统也可能迅速放弃他对美联储新近表现出的克制态度。”
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