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外汇新闻

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新聞來源: FXStreet
Mar 15, 02:30 HKT
墨西哥比索上涨,预计在美联储会议前将实现周度涨幅
  • 墨西哥比索上涨,美元/墨西哥比索跌破19.90,跌幅超过1%。
  • 尽管墨西哥的工业产出疲软和消费者信心下降引发衰退担忧,但比索对此置之不理。
  • 美国消费者信心因即将到来的特朗普政府关税而暴跌,通胀预期上升。

墨西哥比索(MXN)在周五对美元(USD)上涨,忽视了本周公布的经济数据疲软,显示经济可能放缓。美国(US)消费者信心的恶化对美元施加了压力,美元预计将以亏损结束本周。美元/墨西哥比索交易于19.86,跌幅超过1%。

市场情绪转为乐观,为新兴市场货币提供了顺风。墨西哥消费者信心和工业生产的糟糕报告描绘了阴暗的经济前景,墨西哥中央银行(Banxico)经济研究主任阿莱汉德里娜·萨尔塞多·西斯内罗斯进一步证实了这一点。

她评论称,不确定性正在影响该国的商业,暗示区域经济的温和扩张前景。Banxico估计全国各地区经济都在收缩。全国范围内,经过季节调整的数据显示,第四季度增长下降了-0.6%。

在美国,密歇根大学(UoM)消费者信心指数的表现令人失望,而由于特朗普总统的关税,通胀预期上升。

交易者的目光集中在下周的美联储(Fed)政策决定上。上周五,Fed主席杰罗姆·鲍威尔透露,“市场对通胀预期的衡量因关税而上升。”

下周,交易者将关注零售销售、住房数据、美联储的货币政策决定和经济预测。

每日市场动态摘要:墨西哥比索上涨,美元走弱

  • 墨西哥工业生产同比骤降至-2.9%,比12月的-2.7%更糟,消费者信心的恶化表明,尽管观察到的整体美元疲软,墨西哥比索可能会贬值。
  • 墨西哥经济正在急剧放缓,私营分析师预计增长为0.81%。
  • 预计Banxico将在3月27日的会议上继续放宽政策,受到去通胀过程和经济停滞的推动。
  • 周三,墨西哥财政部长埃德加·阿马多·萨莫拉表示,国家经济正在扩张,但由于与美国的贸易紧张关系,显示出放缓的迹象。
  • 密歇根大学(UoM)消费者信心调查显示,3月份信心从64.7降至57.9,低于63.1的预测。值得注意的是,通胀预期上升,美国人预计12个月的通胀从4.3%上升至4.9%。在五年期内,消费者预计价格上涨3.9%,高于3.5%。
  • 货币市场期货交易者预计美联储年底前将放宽67个基点,低于前一天的74个基点。
  • 路透社调查显示,74位经济学家中有70位表示美国、加拿大和墨西哥的衰退风险上升。
  • 在交易大厅中,美国和墨西哥之间的贸易争端仍然是焦点。如果两国达成协议,可能为墨西哥货币的复苏铺平道路。否则,美元/墨西哥比索的进一步上涨可能会出现,因为美国的关税可能会引发墨西哥的衰退。

美元/墨西哥比索技术展望:墨西哥比索上涨,美元/墨西哥比索跌破20.00

美元/墨西哥比索最终突破20.00,早些时候在北美交易时段触及19.84的四个月低点。动能倾向于该货币对进一步下行,正如相对强弱指数(RSI)转为看跌并进入超卖区域所示。因此,最小阻力路径倾向于下行。

美元/墨西哥比索的首个支撑位为19.67的200日简单移动平均线(SMA)。如果突破,下一目标将是19.50,接下来是9月18日的19.06低点。若要恢复看涨,货币对的首个阻力位为20.00。果断突破将暴露出20.35的100日SMA。

墨西哥央行 FAQs

墨西哥银行,也被称为Banxico,是该国的中央银行。它的任务是维持墨西哥货币墨西哥比索(MXN)的价值,并制定货币政策。为此,美联储的主要目标是将低而稳定的通胀维持在目标水平内,即接近或接近3%的目标,即2%至4%容忍区间的中点。

西班牙央行引导货币政策的主要工具是设定利率。当通胀高于目标时,央行将试图通过加息来抑制通胀,从而提高家庭和企业的贷款成本,从而为经济降温。较高的利率对墨西哥比索(MXN)来说通常是有利的,因为它们会导致更高的收益率,使该国对投资者更具吸引力。相反,较低的利率往往会削弱MXN。与美元的利率差异,或者与美联储(Fed)相比,西班牙央行将如何设定利率,是一个关键因素。

banco每年召开八次会议,其货币政策在很大程度上受到美联储决策的影响。因此,央行决策委员会的开会时间通常比美联储晚一周。在这样做的过程中,Banxico对美联储制定的货币政策措施做出反应,有时还会做出预测。例如,在2019冠状病毒病大流行之后,在美联储加息之前,Banxico首先加息,试图减少墨西哥比索(MXN)大幅贬值的可能性,并防止可能破坏国家稳定的资本外流。

 

Mar 15, 05:11 HKT
金价在特朗普贸易困境影响下,从历史性突破3000美元的高位回落
  • 黄金价格在美国美元波动中短暂触及每盎司3004美元的历史新高,随后回落至2982美元。
  • 地缘政治紧张局势加剧,俄罗斯-乌克兰停火协议岌岌可危;中国央行延续黄金购买势头,推动金价上涨。
  • 美国经济衰退担忧加剧,消费者信心报告不佳,增加了美联储在2025年进一步放松政策的押注。

黄金价格在突破3000美元的历史高点后回落,交易者对美国总统唐纳德·特朗普的贸易政策感到不确定。这一因素以及美元的疲软使得贵金属在触及每盎司3004美元的历史高点后回落至2982美元,日内下跌0.21%。

地缘政治也在影响黄金的需求。乌克兰与俄罗斯的停火协议正处于十字路口,后者似乎不愿遵守为期30天的停火协议。

与此同时,根据世界黄金协会(WGC)的数据,中国人民银行(PBoC)在2月份连续第四个月增加其黄金储备。

围绕美国经济的衰退担忧使得美元大幅下跌,刺激了对无收益金属的需求。这增加了美联储在2025年将政策放松66个基点(bps)的可能性,较一天前的74个基点有所下降。

交易者关注下周的美联储政策决定。上周五,美联储主席杰罗姆·鲍威尔指出,“市场对通胀预期的衡量因关税而上升”,这表明贸易政策可能会导致价格压力的再度上升。

在数据方面,密歇根大学(UoM)消费者信心指数的表现不佳,而由于特朗普总统的关税,通胀预期则有所上升。

下周,美国经济日程将包括零售销售、住房数据、美联储的货币政策决定和经济预测。

每日市场动态:黄金价格在疲软美元中维持平稳

  • 美国10年期国债收益率恢复了一些涨幅,上涨五个基点至4.320%。
  • 美国实际收益率(通过与黄金价格呈反向相关的美国10年期国债通胀保护证券(TIPS)收益率测量)上涨四个半基点至2.013%。
  • 美元指数(DXY)追踪美元对六种货币的价值,下跌0.14%至103.71。
  • 密歇根大学(UoM)3月份消费者信心调查显示,信心急剧下降,从64.7降至57.9,远低于63.1的预期。
  • 通胀预期飙升,美国人预计12个月的通胀将从4.3%上升至4.9%。在五年期内,消费者预计通胀将上升至3.9%,高于之前的3.5%预期。
  • 尽管近期通胀数据低于预期,经济学家警告称,对美国进口的关税可能在未来几个月导致通胀再次上升。
  • 周三,25%的美国钢铁和铝关税在午夜生效,特朗普总统正在努力通过对进口征收关税来减少贸易赤字。

XAU/USD技术展望:黄金价格难以维持在3000美元以上

黄金价格在最终达到3000美元的里程碑后回落。此次回调被视为多头在发起第二次攻击以实现日收盘高于3004美元历史高点之前的喘息。接下来的关键阻力位为3050美元和3100美元。

另一方面,首个支撑位为2950美元,如果突破,可能会测试2900美元,接着是2850美元。接下来的支撑位将是2月28日的低点2832美元。

黄金 FAQs

黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。

各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。

由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。

 

Mar 15, 03:20 HKT
道琼斯工业平均指数削减近期损失,但仍面临陡峭的上升挑战
  • 道琼斯指数周五回升约520点。
  • 尽管最后时刻出现回撤,但道琼斯本周仍下跌1400点。
  • 股市对近年来最糟糕的消费者信心数据置之不理。

道琼斯工业平均指数(DJIA)在周五的边缘奋起反击,回升约520点,此前经历了一系列糟糕的损失,使道琼斯在两周内下跌了3373点,或-7.66%的峰值到谷值。然而,周五股市的广泛反弹可能时机不佳:密歇根大学(UoM)消费者前景指标在周五经历了多年来的最大跌幅,消费者信心恶化带来的痛苦可能会在未来进一步显现。

3月份的UoM消费者信心指数跌至两年多来的最低点,降至57.9,因为特朗普政府对全球贸易战的期望开始在美国消费者的前景中打出漏洞。市场中位数预测原本预计关键消费者指数会略微下滑,预期从64.7降至63.1。

密歇根大学消费者信心指数(3月)

3 月份的密歇根大学消费者通胀预期也大幅上升,5 年期预期达到 3.9%,这是该指标四十多年来的最高月度增幅。密歇根大学一年的通胀预期也飙升至两年来的最高点 4.9%,使消费者通胀担忧远高于美联储(Fed)2%的年度目标。

密歇根大学5年消费者通胀预期(3月)

密歇根大学5年期消费者通胀预期

消费者信心的崩溃对美国经济活动构成了不利影响,Comerica银行首席经济学家比尔·亚当斯指出:

"信心的回落正成为消费者支出的真正威胁,而消费者支出,正如常常所说,占美国经济活动的三分之二。"

值得一提的是,利率市场仍顽固地坚持美联储在第二季度降息的想法。根据CME的美联储观察工具,利率交易者仍在定价近80%的可能性,认为美联储将在6月再次降息25个基点。美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其他联邦公开市场委员会(FOMC)成员预计将在下周的利率会议上维持利率不变,并在5月再次如此。

道琼斯新闻

周五,道琼斯工业平均指数上大多数证券在投资者加大买入力度的情况下找到上涨空间。然而,涨幅主要集中在科技股和美国银行巨头上。英伟达(Nvidia)反弹4.5%,股价攀升至每股120美元以上,作为科技股的宠儿,英伟达努力摆脱最近的下跌趋势,该趋势使其股价从150美元以上的历史高点回落。

阅读更多:摩根大通、高盛、美国运通因美国预算法案前景而上涨

道琼斯价格预测

周五的狂欢结束了道琼斯的四天跌势,但主要股指仍在200日指数移动平均线(EMA)下方,接近42000的主要价格关口。道琼斯指数在未能自去年11月超过45000的高点以来,几乎触及修正区间,股市交易者将寻求在短暂测试41000以下的图表区域后延续新的看涨走势。

道琼斯日线图

经济指标

美国密歇根大学消费者信心指数

路透社/密歇根大学(Reuters/University of Michigan)发表的密歇根大学消费者信心指数(Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index)是评估消费者对个人收入、商业环境和购买力的信心,数据基于对数百个受访者的电话调查。路透社/密歇根大学消费者信心调查以其时效性著称,被认为是美国消费者信心中最及时的指标之一。消费者信心下降通常伴随著收入或工资下降、先于消费者支出减少。路透社/密歇根消费者信心下降被认为是经济放缓的早期迹象,因此,投资者,零售商和贸易商均关注该指标,以此衡量总体经济的健康状况。总体上讲,如数据高于预期将利好美元;反之,数据低于预期将利淡美元。

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上次发布时间: 周五 3月 14, 2025 14:00 (初值)

频率: 每月

实际值: 57.9

预期值: 63.1

前值: 64.7

来源: University of Michigan

为什么这对交易员很重要 消费者热情可以转化为更大的支出和更快的经济增长,这意味着更强劲的劳动力市场和潜在的通胀上升,帮助美联储转变为鹰派。这个调查在分析师之间很受欢迎(比CB消费者信心更频繁地提到)是合理的,因为这里的数据包括采访到一或两天正式公布前,使其及时测量消费者的情绪,但最重要的,因为它测量消费者态度对金融和收入情况。实际数据超过预期倾向于看涨美元。

 

Mar 15, 03:45 HKT
马克·卡尼成为新任加拿大总理,誓言与特朗普在桌前会面

新任加拿大总理马克·卡尼于周五早晨接替了前总理贾斯廷·特鲁多的职务。这位新任加拿大领导人毫不犹豫地表示,他打算与美国总统唐纳德·特朗普正面交锋,因为特朗普政府正在与几乎所有美国最亲密的贸易伙伴同时展开一场混乱的全球贸易战。

关键亮点

马克·卡尼宣誓就任加拿大总理,现在面临特朗普关税。

卡尼计划下周访问法国和英国。

卡尼:我们将与可靠的合作伙伴建立新的贸易走廊。

 我计划去法国和英国。

我希望能与特朗普通话,但我没有计划这样做。

未来几天将有选举新闻,我们正在寻求强有力的授权。

我期待与特朗普交谈;我们理解他的议程。

我相信我们可以与特朗普找到共同的解决方案。

加拿大与特朗普的关系有所进展,我们将找到解决方案。

新总理马克·卡尼在对特朗普的反驳中表示:“美国不是加拿大。”

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