外汇新闻
德国商业银行分析师沃尔克马尔·鲍尔指出，尽管油价上涨，日本2月份的通胀降幅超过预期，服务业和食品价格疲软显示通缩趋势仍在持续。他认为这一背景不迫使日本银行立即采取行动，预计对能源成本上升的政策反应将较为保守，并认为如果伊朗冲突结束，日元将受益。
核心压力疲软限制日本银行的紧迫感
“日本2月份的通胀降幅比预期更大。上个月的同比涨幅仅为1.3%，较1月份下降了0.2个百分点，低于彭博社调查分析师的中位数预测。”
“经季节调整后，价格较上月下降了0.3%，但必须指出，这主要是由能源价格下跌所驱动。虽然这可能给人一种数据因伊朗冲突而显得过时、对未来洞察有限的印象，但情况并非如此简单。”
“有一点是明确的：油价上涨可能会使3月份的通胀率比2月份高出约0.3个百分点，这主要由汽油价格推动。然而，数据也显示整体通胀压力似乎仍在缓解。”
“总体来看，这可能是一个不迫使日本银行立即采取行动的环境。能源价格上涨确实会推高通胀，但目前通缩趋势仍占主导地位。因此，日本银行对能源价格上涨的反应可能会更加保守，尽管市场已经预期到这一点。相反，这意味着如果冲突结束，日元可能会受益。”
“3月份的价格数据还表明，尽管汽油价格显著上涨，但这似乎尚未影响食品价格。水果、蔬菜和大米的价格在3月份似乎继续略有下降，这应进一步抑制当月通胀的上升。此外，日本的优势在于汽油仅占消费者价格篮子的1.8%，远低于其他国家。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 美元/加元跳升至接近1.3760，因伊朗否认与美国进行任何谈判后美元回升。
- 美国总统特朗普指示暂停对伊朗电厂的预定军事攻击五天。
- 油价回升为加元提供了支撑。
美元/加元在周二欧洲早盘交易中上涨0.25%，接近1.3760，为近两个月来的最高水平。由于伊朗驳斥了美国总统唐纳德·特朗普关于中东战争降级谈判的声明，美元（USD）反弹，推动该货币对上涨。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.23% | 0.19% | 0.13% | 0.19% | 0.57% | 0.43% | 0.23% | |
| EUR | -0.23% | -0.06% | -0.11% | -0.01% | 0.34% | 0.20% | -0.00% | |
| GBP | -0.19% | 0.06% | -0.02% | 0.02% | 0.40% | 0.26% | 0.06% | |
| JPY | -0.13% | 0.11% | 0.02% | 0.08% | 0.45% | 0.32% | 0.12% | |
| CAD | -0.19% | 0.01% | -0.02% | -0.08% | 0.37% | 0.22% | 0.03% | |
| AUD | -0.57% | -0.34% | -0.40% | -0.45% | -0.37% | -0.13% | -0.36% | |
| NZD | -0.43% | -0.20% | -0.26% | -0.32% | -0.22% | 0.13% | -0.20% | |
| CHF | -0.23% | 0.00% | -0.06% | -0.12% | -0.03% | 0.36% | 0.20% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
发稿时，追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）上涨0.2%，接近99.35。周一，在美国总统特朗普宣布暂停对伊朗电厂的预定军事攻击后，美元指数转为上涨，理由是过去两天与德黑兰就中东敌对行动的全面彻底解决进行的谈判“非常好且富有成效”。
伊朗否认与美国的谈判激发了避险情绪，提升了对美元等避险资产的需求。
在国内方面，交易员仍然有信心美联储（Fed）今年将维持利率不变或加息，原因是供应冲击导致能源价格上涨。
尽管投资者支撑加元（CAD）兑美元，但由于油价在伊朗拒绝与美国进行降级谈判后反弹，加元对其他货币表现坚挺。鉴于加拿大是石油净出口国，能源供应冲击对加元来说是利好因素。
美元/加元技术分析
在日线图上，美元/加元在周二欧洲时段升至接近1.3760。短期偏向温和看涨，现货价格延续站上20日指数移动均线（EMA），该均线开始上移并支撑近期一系列较高的日收盘价。
14日相对强弱指数（RSI）约为61，确认上行动能增强而非过度，表明只要该货币对维持在短期均线之上，买方仍掌控局面。
初步支撑位于1.3685，与上升的20日EMA相符，更深支撑位于1.3640，为最新回调的底部。跌破1.3640将削弱看涨结构，下一支撑位于1.3585区域。上方即期阻力位于1月23日高点1.3700，之后是更重要的阻力位1.3840，若在此受阻将显示上行动力减弱。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
日本央行（BoJ）行长植田和男周二表示，他预计基础通胀将适度加速。植田和男补充说，他将适当引导货币政策，以伴随工资增长，稳定实现我们的通胀目标。
关键引述
预计基础通胀将适度加速。
紧张的劳动力市场、企业积极的工资和价格设定行为将维持工资和价格同步上涨的周期。
食品销售税的临时冻结可能会短暂降低通胀，但对通胀预期的影响可能有限。
将适当引导货币政策，以伴随工资增长，稳定实现我们的通胀目标。
市场反应
撰写时，美元/日元日内上涨0.13%，报158.65。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 欧元/英镑周二欧洲早盘在0.8650附近持平。
- 高盛分析师预计欧洲央行将在4月和6月加息。
- 英国央行表示已准备好采取行动以实现通胀目标。
欧元/英镑交叉盘周二欧洲早盘在0.8650附近持平。由于中东地缘政治紧张局势升级以及央行政策预期变化，该货币对面临波动性较大的交易时段。英国和欧元区3月份采购经理人指数（PMI）初值将于周二晚些时候公布。
欧洲央行（ECB）上周三月会议维持关键利率不变，存款利率维持在2.00%。尽管暂停加息，但由中东冲突和飙升的能源价格引发的通胀担忧加剧，推动市场预期加息。高盛分析师表示，预计欧洲央行将在4月和6月各加息25个基点，加入摩根大通和巴克莱的行列。
在英国方面，英国央行（BoE）上周决定将利率维持在3.75%不变。英国央行表示已“准备好采取行动”以应对中东战争带来的风险，促使交易员加大对今年晚些时候借贷成本上升的押注。
市场关注点将转向周三公布的英国2月份通胀报告。预计英国消费者物价指数（CPI）2月份环比将上涨0.4%，此前为-0.5%。如果报告显示通胀高于预期，短期内可能支撑英镑（GBP）对欧元（EUR）的走势。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 欧元/美元周二欧洲早盘小幅下跌至约1.1580。
- 中东紧张局势升级提振避险货币美元。
- 市场目前预计欧洲央行2026年将至少加息两次。
欧元/美元在周二欧洲早盘失去动能，跌至接近1.1580。随着中东地缘政治紧张局势加剧，欧元兑美元走弱，交易者转向避险货币美元。
据彭博社报道，美国总统唐纳德·特朗普向伊朗提供了五天的缓冲期，指出他相信与德黑兰的新谈判可能促成解决冲突的协议。然而，伊朗官员在特朗普发表言论后否认与美国有任何谈判。
Pepperstone研究主管克里斯·韦斯顿表示：“关键问题在于市场参与者是否将此视为真正的延期，有助于促成协议，还是仅仅是延长不确定性的拖延。”
欧洲央行（ECB）在周四的最新货币政策会议上决定维持利率不变，称伊朗战争使前景“显著更加不确定”。高盛分析师表示，预计欧洲央行将在4月和6月各加息25个基点，观点与摩根大通和巴克莱一致。
美国、欧元区和德国3月份采购经理人指数（PMI）初值将成为周二晚些时候的焦点。交易者本周晚些时候将关注美联储官员讲话，以获取更多关于美国利率前景的线索。美联储官员的任何鹰派言论都可能提振美元，并对该主要货币对构成阻力。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 纽元/美元因地缘政治不确定性重燃美元需求而遭遇新一轮抛盘。
- 通胀担忧支撑美联储降息押注，风险情绪疲软也利好美元。
- 纽储行鸽派立场及惠誉下调新西兰展望进一步施压现货价格。
纽元/美元货币对继续努力突破技术上重要的200日简单移动平均线（SMA），并在周二亚洲时段吸引了新的卖盘。现货价格在最后一小时下滑至0.5825区域，回吐了前一日从两个月低点以上的部分反弹，且似乎存在进一步走弱的风险。
美元（USD）在中东持续冲突引发的地缘政治不确定性持续影响下重新获得正面动力，成为压制纽元/美元的关键因素。美国总统唐纳德·特朗普周一表示，美国与伊朗进行了富有成效的会谈，双方可能很快达成协议。然而，乐观情绪很快消退，伊朗否认曾与美国就结束海湾战争进行谈判。
此外，伊朗最高领袖哈梅内伊的高级军事顾问莫森·雷扎伊表示，战争将持续，直到伊朗获得其所受损失的全部赔偿。加之针对伊朗天然气基础设施的袭击报告，增加了冲突升级的风险，抑制了投资者对风险资产的胃口。这有利于美元作为全球储备货币的地位，并推动资金远离被视为风险较高的纽元。
与此同时，投资者担忧战争推动的能源价格飙升将重新引发通胀，纷纷下调对美联储（Fed）进一步降息的预期。这推动美国国债收益率上升，进一步支撑美元。再加上新西兰储备银行（RBNZ）的鸽派立场及惠誉评级下调该国信用展望，验证了纽元/美元的负面前景。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.31% | 0.34% | 0.21% | 0.25% | 0.72% | 0.55% | 0.30% | |
| EUR | -0.31% | 0.00% | -0.11% | -0.07% | 0.41% | 0.24% | -0.01% | |
| GBP | -0.34% | -0.01% | -0.09% | -0.08% | 0.40% | 0.23% | -0.02% | |
| JPY | -0.21% | 0.11% | 0.09% | 0.04% | 0.52% | 0.34% | 0.10% | |
| CAD | -0.25% | 0.07% | 0.08% | -0.04% | 0.48% | 0.30% | 0.05% | |
| AUD | -0.72% | -0.41% | -0.40% | -0.52% | -0.48% | -0.17% | -0.44% | |
| NZD | -0.55% | -0.24% | -0.23% | -0.34% | -0.30% | 0.17% | -0.25% | |
| CHF | -0.30% | 0.01% | 0.02% | -0.10% | -0.05% | 0.44% | 0.25% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
- WTI因供应担忧回升，中东能源基础设施攻击可能加剧。
- 海湾国家接近直接介入伊朗冲突，沙特阿拉伯发出潜在军事转变信号。
- 多艘液化石油气船穿越海峡驶向印度，表明海峡仍然开放但受到严格控制和高度限制。
西德克萨斯中质原油（WTI）油价在前一日下跌超过9%后反弹，周二亚洲时段交易价格约为每桶91.00美元。随着美国支持的海湾国家逐渐接近直接介入伊朗冲突，关键能源基础设施的攻击可能加剧，增加了更广泛地区升级的风险，原油价格在供应担忧加剧的背景下重新站稳脚跟。
《华尔街日报》报道，沙特阿拉伯已发出可能转向更直接军事介入的信号，反映出该地区美国关键盟友日益增长的担忧。在以色列和美国对伊朗发动新一轮打击后，局势进一步恶化。
以色列确认进行了第二轮打击，重点针对德黑兰的基础设施目标，凸显军事行动节奏加快。作为回应，德黑兰加大了对海湾邻国的攻击力度，并警告称如果其设施遭受进一步袭击，将针对该地区的发电厂进行报复。
周一，因美国总统唐纳德·特朗普推迟了对伊朗能源基础设施的计划打击五天，称与德黑兰进行了富有成效的讨论，油价出现下跌。
然而，伊朗官员对此说法予以反驳。外交部长阿巴斯·阿拉格奇否认与华盛顿有任何接触，议会议长穆罕默德·巴格尔·加利巴夫表示未进行任何谈判。高级军事顾问莫森·雷扎伊重申强硬立场，称冲突将持续，直到伊朗获得全部损失赔偿。
市场参与者保持紧张，霍尔木兹海峡可能重新开放的不确定性继续影响市场情绪。该冲突已有效扰乱了这一全球约20%石油供应流经的重要瓶颈，迫使中东产油国大幅削减产量。
尽管如此，有限的通行迹象初现。据报道，一些船只在伊朗严格控制下成功通过海峡，过境前需获得许可。根据Kpler的阿梅娜·巴克尔，多艘液化石油气船成功穿越海峡，现正驶向印度，表明该通道虽未完全关闭，但仍高度受限且存在地缘政治风险。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
外汇市场新闻
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