外汇新闻
- 美元指数在两天美联储会议倒计时中维持在99.70附近的涨幅。
- 投资者预计美联储将维持利率在3.50%-3.75%区间不变。
- 美国与伊朗签署和平框架，限制德黑兰制造核武器。
在为期两天的美联储（Fed）货币政策会议开始前，美元（USD）坚挺交易，接近周一的高点。截至发稿，追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）维持在周一涨幅附近的99.70。
美联储的货币政策决定及利率指引将对美元产生重大影响，这是新任主席凯文·沃什（Kevin Warsh）主持下的首次会议。
投资者预计美联储将维持利率在3.50%-3.75%区间不变，因美国通胀在过去几个月因中东紧张局势导致能源价格高企而显著加速。
然而，美国与伊朗周一签署的和平框架以及霍尔木兹海峡的最终重新开放对通胀预期起到一定稳定作用，专家警告近期仍将面临更多通胀压力，因为正常贸易不会很快恢复。
与此同时，投资者等待确认美国与伊朗签署的“一页半”文件的细节，以确定霍尔木兹海峡是否保持免收通行费。伊朗长期要求承认其在霍尔木兹海峡附近的权威，以开始向过境船只收费。
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
- 英镑/美元持稳，美元在美伊和平谈判进一步更新前企稳。
- 由于美伊双方尚未发布正式文本，主要航运公司正在延迟船只。
- 美联储广泛预计将在本周三将利率维持在3.50%至3.75%。
英镑/美元在前一日录得小幅上涨后回落，周二亚洲时段交投于1.3400附近。随着美元（USD）因市场对美伊和平谈判进一步进展保持谨慎而获得支撑，该货币对小幅下滑。
由于华盛顿和德黑兰均未公布协议的正式文本，主要航运公司推迟通过这一战略水道的船只改道，直至实现完全透明。
尽管美国总统唐纳德·特朗普宣布已签署谅解备忘录（MoU）以结束冲突并重新开放被封锁的霍尔木兹海峡，市场参与者仍保持高度谨慎。根据伊朗半官方的梅赫尔通讯社报道，目前的草案要求在伊朗安排下于30天内重新开放该海峡。
美联储（Fed）预计将在周三即将召开的政策会议上维持基准利率在3.50%至3.75%的目标区间不变。交易员将密切关注新闻发布会，以获取新任美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）如何引领央行进入下一个时代的线索。
尽管不确定性依然存在，受美伊临时协议提振，市场各资产类别普遍上涨。与此同时，投资者正准备迎接英国（UK）数据密集周。高风险的通胀、就业和零售销售数据即将公布，此外还有关键的英国央行利率决议和周四备受关注的梅克菲尔德补选。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
（本报道于6月16日GMT06:30更正，第一点中货币对为英镑/美元，而非美元/加元。）
- 纽元/美元在周二亚洲时段下跌至接近0.5810。
- 中国5月零售销售同比下降0.6%，低于预期。
- 美联储预计将在周三的6月会议上维持基准利率不变。
纽元/美元在周二亚洲交易时段失去动能，跌至约0.5810。受中国经济数据影响，纽元兑美元走弱。市场关注焦点将转向周三晚些时候的美国联邦储备委员会（美联储）利率决议。
国家统计局（NBS）周二发布的数据显示，中国5月零售销售同比下降0.6%，未达预期。此前4月零售销售同比增长0.2%，市场预期为持平。
与此同时，中国5月工业生产同比增长4.5%，高于4月的4.1%和市场普遍预期的4.3%。固定资产投资年初至今同比下降4.1%，弱于预期的下降2.0%，而4月为下降1.6%。
受中国经济数据喜忧参半影响，作为中国代理的纽元遭遇抛售。由于中国是新西兰最大的贸易伙伴，这些数据对纽元产生影响。
市场关注将转向周三的美联储政策会议。美联储可能会在6月政策会议上维持关键利率不变，继续保持“观望”态度。交易员将密切关注新任美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）如何引领美国央行进入新的时代。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
- 澳元在中国数据公布后对主要货币进一步下跌。
- 按年率计算，中国零售销售下降0.6%，而工业生产增长4.5%。
- 投资者等待澳储行货币政策，预计官方现金利率（OCR）将维持在4.35%。
澳元（AUD）在周二亚洲交易时段对主要货币继续承压，下跌0.16%，兑美元（USD）接近0.7060。继周二早盘连续三天上涨后，澳元兑美元承压，并在中国公布疲弱数据后下跌。
鉴于澳大利亚经济高度依赖对北京的出口，中国的经济数据对澳元具有重要影响。
中国国家统计局报告称，5月份零售销售同比下降0.6%，而此前预期将保持持平，4月份则增长0.2%。固定资产投资同比收缩加快至4.1%，此前预期为-2%，前值为-1.6%。
中国工业生产数据表现较强，增长4.5%，高于预期的4.3%和前值4.1%。
与此同时，投资者预计澳储行将于GMT04:30公布货币政策，预计官方现金利率（OCR）将维持在4.35%不变，市场波动性或将加大。
这将是澳储行今年的首次货币政策会议，预计将维持利率不变。今年迄今，澳储行已在三次政策会议中均加息25个基点，以抑制澳大利亚的通胀压力。
投资者将密切关注澳储行对货币政策前景的指引，此时澳大利亚消费者物价指数（CPI）已开始显示降温迹象，就业状况似乎恶化。
4月份，澳大利亚CPI同比降至4.2%，低于预期的4.4%和前值4.6%。失业率从预期和前值的4.3%上升至4.5%。
经济指标
澳大利亚储备银行公布利率决议
澳洲储备银行（RBA）在每年八次定期会议结束时宣布其利率决定。如果RBA对经济的通胀前景持鹰派态度并提高利率，通常对澳元（AUD）是利好的。同样地，如果RBA对澳大利亚经济持鸽派观点并保持利率不变或降低利率，则被视为对澳元不利。
阅读更多下一次发布: 周二 6月 16, 2026 04:30
频率: 不定期
预期值: 4.35%
前值: 4.35%
来源: Reserve Bank of Australia
- 美元/加元在美国-伊朗和平谈判进一步消息公布前，美元企稳，维持稳定。
- 受油价下跌拖累，依赖能源的商品货币加元表现疲软。
- 市场普遍预计美联储本周三将维持利率在3.50%至3.75%区间不变。
美元/加元连续第四天走强，周二亚洲时段交投于1.3990附近。随着美元在美国-伊朗和平谈判进一步进展前企稳，该货币对保持坚挺。由于华盛顿和德黑兰均未公布协议正式文本，主要航运公司推迟通过该战略水道的船只改道，直至完全透明。
在油价走低的背景下，依赖商品的加元表现疲软，美元/加元可能进一步上涨。尽管美国总统特朗普宣布已签署谅解备忘录（MoU）以结束冲突并重新开放被封锁的霍尔木兹海峡，市场参与者仍保持高度谨慎。根据伊朗半官方的Mehr通讯社报道，当前草案要求在30天内根据伊朗安排重新开放该海峡。
宏观方面，油价下跌缓解了能源驱动的通胀飙升可能引发全球央行鹰派转向的担忧。债券收益率也有所下降，减轻了加拿大央行（BoC）因借贷成本上升的忧虑。
与此同时，市场普遍预计美联储将在周三即将召开的政策会议上维持基准利率在3.50%至3.75%的目标区间不变。交易员将密切关注新闻发布会，以获取新任美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）如何引领央行进入下一个时代的线索。
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
中国国家统计局（NBS）周二发布的最新数据显示，5月份中国零售销售同比下降0.6%，预期为持平，4月份为增长0.2%。
中国工业生产同比增长4.5%，高于预期的4.3%和之前的4.1%。
与此同时，5月份固定资产投资年初至今（YTD）同比下降4.1%，弱于预期的2.0%下降。4月份的数据显示下降1.6%。
受中国数据喜忧参半影响，作为中国代理的澳元（AUD）吸引了一些卖盘。撰写时，澳元/美元（AUD/USD）货币对日内下跌0.18%，报0.7060。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 澳元 对 日元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | 0.08% | -0.11% | 0.04% | 0.19% | 0.14% | 0.04% | |
| EUR | -0.04% | 0.05% | -0.13% | 0.02% | 0.15% | 0.11% | 0.00% | |
| GBP | -0.08% | -0.05% | -0.17% | -0.02% | 0.09% | 0.06% | -0.04% | |
| JPY | 0.11% | 0.13% | 0.17% | 0.14% | 0.28% | 0.25% | 0.17% | |
| CAD | -0.04% | -0.02% | 0.02% | -0.14% | 0.13% | 0.09% | -0.01% | |
| AUD | -0.19% | -0.15% | -0.09% | -0.28% | -0.13% | -0.03% | -0.13% | |
| NZD | -0.14% | -0.11% | -0.06% | -0.25% | -0.09% | 0.03% | -0.10% | |
| CHF | -0.04% | -0.01% | 0.04% | -0.17% | 0.00% | 0.13% | 0.10% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
中国零售销售和工业生产数据对澳元意味着什么？
中国零售销售衡量中国零售商销售商品的价值，而工业生产则显示中国工厂和制造设施等工业的生产量。
这两个数据都可能影响澳元，因为中国是澳大利亚最大的贸易伙伴。澳大利亚储备银行（RBA）不会仅根据中国数据制定政策，但中国的经济表现可以影响澳大利亚的增长和通胀前景。
强于预期的数据表明经济强劲，可能显著提升对澳大利亚出口的需求，从而改善与中国相关货币的市场情绪。相反，弱于预期的结果可能引发对中国经济复苏的担忧，压制市场情绪和澳元表现。
技术分析：澳元/美元受制于关键的100日简单移动均线
在日线图上，澳元/美元位于100日简单移动均线（SMA）下方，短期走势略显看跌，因该货币对难以延续上周的反弹。相对强弱指数（RSI）约为44，低于中性50线，暗示上行动能有限，卖方略占优势。
上方的直接阻力位于0.7085的100日SMA，若日线收盘突破该阻力，将有助于缓解当前的下行压力，并为更持续的反弹打开空间。由于当前数据集中未显示附近的技术支撑，若从现价区域回落，现货可能面临更深的下滑，交易者可能会关注之前的波动低点和心理整数位，作为当前指标范围之外的潜在需求区。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
经济指标
中国零售销售年率
由中国国家统计局每月发布的零售销售数据，衡量中国零售商销售商品的价值。零售销售的变化被广泛关注，作为消费者支出的指标。百分比变化反映了此类销售的变化率，按年率（YoY）读数比较参考月份与前一年同月的销售价值。一般来说，高读数被视为对人民币（CNY）利好，而低读数被视为利空。
阅读更多上次发布时间: 周二 6月 16, 2026 02:00
频率: 每月
实际值: -0.6%
预期值: 0%
前值: 0.2%
来源: National Bureau of Statistics of China
通货膨胀常见问题（FAQ）
通货膨胀衡量的是一篮子有代表性的商品和服务价格的上涨。总体通货膨胀通常以月比(MoM)和年比(YoY)为基础的百分比变化来表示。核心通货膨胀不包括食品和燃料等波动较大的因素，这些因素可能因地缘政治和季节性因素而波动。核心通胀是经济学家关注的数字，也是央行的目标水平，央行的任务是将通胀保持在可控水平，通常在2%左右。
消费者价格指数(CPI)衡量一篮子商品和服务在一段时间内的价格变化。它通常以月环比(MoM)和年同比(YoY)的百分比变化来表示。核心CPI是各国央行的目标，因为它不包括波动较大的食品和燃料投入。当核心CPI高于2%时，通常会导致更高的利率，反之亦然，当它低于2%时。由于较高的利率对货币有利，较高的通货膨胀通常会导致货币走强。当通胀下降时，情况正好相反。
一个国家的高通货膨胀会推高其货币的价值，尽管这似乎有悖常理，反之亦然。这是因为央行通常会提高利率以对抗更高的通胀，这会吸引更多的全球资本流入，这些投资者正在寻找一个有利可图的投资场所。
“以前，黄金是投资者在高通胀时期转向的资产，因为它能保值，虽然投资者在市场极端动荡时期仍然会购买黄金，因为它具有避险属性，但大多数时候并非如此。这是因为当通胀高企时，央行会提高利率来对抗通胀。较高的利率对黄金来说是负面的，因为相对于有息资产或将钱存入现金存款账户，它们增加了持有黄金的机会成本。另一方面，较低的通胀往往对黄金有利，因为它会降低利率，使这种明亮的金属成为更可行的投资选择。”
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