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德意志银行策略师指出，油气价格上涨、美国与伊朗紧张局势升级以及对人工智能（AI）交易的重新担忧拖累了全球股市。芯片制造商领跌，推动费城半导体指数进入熊市，而标普500指数和日经指数也双双下跌。欧洲股市表现更具韧性，尽管地缘政治风险持续存在，今晨期货仍小幅走高。
芯片引领抛售，能源冲击施压
"地缘政治担忧也与对AI交易的新担忧相互作用，这意味着全球股市都受到了打击。芯片股的表现尤其明显，费城半导体指数上周下跌 -9.97%（周五下跌 -1.63%），创下去年解放日关税公告周以来的最大单周跌幅。"
"此外，这意味着该指数已进入熊市，自6月22日的收盘高点以来累计下跌 -20.23%。与此同时，其他股指也随之下跌，标普500指数下跌 -1.55%（周五下跌 -1.01%），日本日经指数同样录得自解放日当周以来的最大跌幅，下跌 -6.44%。"
"不过，欧洲股市相对更具韧性，STOXX 600指数全周上涨 +0.07%（周五下跌 -0.34%）。"
"受此影响，今晨布伦特原油上涨 +2.45%，至每桶90.26美元，此前美国连续第九个夜晚对伊朗发动打击。鉴于局势升级，美国期货表现相对良好，标普期货（+0.15%）和纳斯达克期货（+0.47%）均走高。"
"与中国相关的股指表现强劲，恒生指数（+2.04%）、沪深300指数（+1.55%）和上证综合指数（+1.18%）均上涨。其他市场方面，S&P/ASX 200指数（+0.17%）小幅走高，而日本市场今日因海洋日假期休市。"
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- 欧元/英镑未能守住0.8500上方，周一回吐涨幅。
- 随着市场为安迪-伯纳姆被提名为英国首相做准备，英镑继续受到提振。
- 欧元失去动能，受伊朗局势升级和油价上涨拖累
周一，欧元（EUR）兑英镑（GBP）小幅走低，撰写本文时交投于0.8495附近，此前上周自13个月低点0.8455反弹，但未能在0.8500上方站稳。
随着市场为前曼彻斯特市长安迪-伯纳姆的提名做准备，英镑全线走强。预计他将接替基尔-斯塔默，后者在任仅两年后于6月辞去首相职务，
伯纳姆将在不到十年的时间里成为英国第七位首相。他在接受《泰晤士报》采访时承诺，将公布一项10年经济计划，以“重塑”英国并改善民众生活。
自伯纳姆被视为接替斯塔默的最有力候选人以来，英镑一直保持稳健基调，因为他努力安抚市场，并承诺实施负责任的财政政策。然而，投资者可能仍会对英镑保持谨慎立场，等待内阁成员名单公布。
另一方面，欧元仍处于守势，受伊朗局势升级和油价上涨拖累，布伦特原油周一升至一个月新高，接近90.00美元下方几美分。在此背景下，市场普遍预计欧洲央行（ECB）将在本周晚些时候举行的货币政策会议上维持利率不变，但行长克里斯蒂娜-拉加德很可能会被问及9月份加息的可能性。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
荷兰国际集团（ING）分析师 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 指出，随着波斯湾冲突升级以及潜在咽喉要道关闭扰乱船舶流动，布伦特原油已突破 90 美元。他们强调，美国战略石油储备（SPR）释放结束、ICE 布伦特和柴油（gasoil）投机性净多头增加，以及油市对进一步供应冲击的脆弱性上升。
供应风险升级推动布伦特原油反弹
"ICE 布伦特今晨突破 90 美元/桶，波斯湾局势升级没有丝毫缓和。美国和伊朗继续互相发动打击，这对双方都造成了致命后果。如果这种升级不受控制，我们可能会回到波斯湾大范围袭击的环境。"
"船舶流动实际上已经停滞。LSEG 数据显示，仅有 2 艘出港可见油轮通过霍尔木兹海峡，没有入港流量。流动基本回到了谅解备忘录（MoU）之前的水平。"
"油市面临的问题是，在战争期间提供了一定缓解的 SPR 释放，预计将在本月底左右停止。这使市场相对更加脆弱。显然，未来仍有可能进一步动用 SPR。"
"鉴于近期市场走势，投机者增加 ICE 布伦特净多头并不令人意外。过去一个报告周，他们买入了 114,752 手，截至上周二，净多头达到 169,839 手。此举主要由新多头入场推动。"
"与此同时，投机者还将 ICE 柴油（gasoil）净多头增加了 2,389 手，至 71,875 手。考虑到柴油市场近期的走势，我们原本会预期看到更激进的投机买盘，不过这可能会在下一份持仓报告中更为明显。"
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德国商业银行（Commerzbank）的 Thu Lan Nguyen 指出，英镑最初走强，因为市场欢迎 Andy Burnham 快速入主唐宁街 10 号，并寄望政治动荡减少。她警告称，英国面临增长停滞、高债务和成本上升，而如果经济复苏和财政整顿令人失望，当前对英镑的积极情绪可能逆转。
政治转变目前支撑英镑
"今天，Andy Burnham 将正式搬入伦敦唐宁街 10 号，完成了与其上月才辞职的前任之间出人意料地平稳的权力交接。市场最初对这一迅速的领导层更迭给予了回报，英镑因此升值。"
"另一方面，市场似乎在押注，近年来一直存在的政治动荡和反复出现的丑闻时期即将结束。Burnham 是否真的能够带来更大的稳定性，还有待观察。"
"简而言之：Burnham 需要在振兴经济的同时整顿公共财政。为此，他依赖金融市场的信心。"
"如果他未能实现这两个目标中的任何一个，目前积极的情绪可能会迅速逆转。不过，短期内，市场可能会继续给予 Burnham 试错空间。"
"因此，Burnham 带来的热情很可能还会持续一段时间。然而，随着其任期推进，一个相当大的风险是，政治和经济现实将变得更加突出——最初的热情将让位于某种程度的冷静。"
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华侨银行（UOB）的 Quek Ser Leang 认为，欧元/美元日内将维持盘整，略带下行偏向，预计波动区间在 1.1405–1.1450。未来 1–3 周，只要 1.1405 维持不破，欧元仍被视为带有上行偏向，尽管朝向 1.1520 的动能仍不确定。从多周周期来看，若跌破 1.1390/1.1410，则目标将指向 1.1210。
欧元维持区间震荡，略有上行风险
"24小时观点：上周五欧元/美元在 1.1445 时，我们曾表示，"当前价格波动很可能是 1.1420 和 1.1465 之间盘整阶段的一部分。" 尽管欧元实际交易区间比预期更窄（1.1424/1.1452），但我们的盘整判断并没有错。欧元今日开盘后走势偏软，但下行动能的小幅增强不足以表明其将继续下跌。总体而言，欧元今日可能小幅走低，但任何跌幅预计都将被限制在 1.1405/1.1450 区间内。"
"1-3周观点：上周四（7月16日，现货价在 1.1470），我们指出，尽管欧元 "可能会带着上行偏向交易，但现在判断其是否具备足够动能升至 1.1520 这一重要阻力位还为时过早。" 我们还补充道，"若跌破 1.1405（‘强支撑’水平），将表明欧元已回到区间交易阶段。" 欧元尚未能在上行方面取得任何进展，但只要 1.1405 未被明确跌破，我们将继续维持相同观点。"
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- 英镑/美元在亚洲时段因美元小幅走低吸引了一些逢低买盘。
- 英国财政前景的乐观情绪支撑英镑，并推动其反弹。
- 美国与伊朗紧张局势升级、通胀担忧以及美联储加息押注应有助于限制美元跌幅。
周一，英镑/美元货币对自亚洲时段低点反弹约30点，因美元（USD）小幅走低而结束了连续两个交易日的跌势。然而，现货价格仍远低于上周三触及的两个月高点，因为美国与伊朗紧张局势升级，以及美联储（Fed）鹰派预期重新升温，帮助限制了美元跌幅。
事实上，美国周日连续第九晚对伊朗发动打击，旨在削弱伊朗用于攻击途经霍尔木兹海峡的商船和民用航运人员的军事能力。作为回应，伊朗发射弹道导弹和单向攻击无人机，目标指向该地区的美国盟友，巴林、约旦、科威特和伊拉克均报告了新一轮袭击。这反过来促使交易员继续计入地缘政治风险溢价，这可能继续有利于避险货币美元。
与此同时，美国与伊朗敌对行动升级，加上霍尔木兹海峡关闭，推动原油价格升至6月12日以来新高，进一步加剧通胀担忧，并强化了市场对美联储在2026年至少加息一次的押注。这进一步验证了美元短期内的积极前景，也意味着在对英镑/美元货币对重新建立看涨押注之前需要保持谨慎。然而，随着国内政治风险消退以及英国财政前景的乐观情绪，英镑（GBP）的下行空间似乎有限。
安迪·伯纳姆将于周一成为英国十年来的第七位首相，预计他将任命一位财政保守派财政大臣，例如沙巴娜·马哈茂德。随后，市场关注将转向周二公布的英国月度就业数据，之后是周三的英国CPI。关键数据可能影响英镑，而这与地缘政治发展一道，应会为英镑/美元货币对带来波动。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | -0.12% | -0.02% | -0.07% | -0.12% | -0.16% | 0.01% | |
| EUR | 0.00% | -0.08% | 0.00% | -0.07% | -0.11% | -0.17% | 0.02% | |
| GBP | 0.12% | 0.08% | 0.09% | 0.02% | -0.03% | -0.08% | 0.08% | |
| JPY | 0.02% | 0.00% | -0.09% | -0.05% | -0.10% | -0.11% | 0.01% | |
| CAD | 0.07% | 0.07% | -0.02% | 0.05% | -0.04% | -0.06% | 0.06% | |
| AUD | 0.12% | 0.11% | 0.03% | 0.10% | 0.04% | -0.02% | 0.14% | |
| NZD | 0.16% | 0.17% | 0.08% | 0.11% | 0.06% | 0.02% | 0.14% | |
| CHF | -0.01% | -0.02% | -0.08% | -0.01% | -0.06% | -0.14% | -0.14% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
- 纽元/美元在周一欧洲时段早盘小幅走高至 0.5855 附近。
- 美国通胀降温抑制美联储加息押注。
- 中国人民银行周一连续第 14 个月维持基准贷款利率不变，符合预期。
周一欧洲时段早盘，纽元/美元维持在 0.5855 附近的正值区间。由于美国通胀数据疲软，交易员削减了对美国联邦储备委员会（Fed）即将加息的押注，美元（USD）兑纽元（NZD）走弱。
上周公布的数据显示，美国消费者物价指数（CPI）通胀在 6 月份放缓，而生产者物价指数（PPI）也低于预期。根据 CME FedWatch 工具，市场继续预计美联储下次会议将于 7 月 29 日维持利率不变，联邦基金期货定价显示维持利率不变的隐含概率为 85.6%，而一个月前为 61.5%。
克利夫兰联储主席贝丝-哈马克（Beth Hammack）周五表示，利率可能需要上升才能遏制持续的通胀。与此同时，美联储理事克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）警告称，政策制定者需要看到“连续几个月”的持续降温，才会将加息从议程中移除。
周一早些时候，中国人民银行（PBOC）连续第 14 个月维持基准贷款利率不变，符合普遍预期。1 年期和 5 年期贷款市场报价利率（LPR）分别为 3.00% 和 3.50%。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
- 美元/加元测试下降通道下边界1.4000附近。
- 14日相对强弱指数位于36，显示卖方仍占据主导。
- 该货币对可能反弹至9日指数移动均线1.4075。
周一亚洲时段，美元/加元连续第二个交易日扩大跌幅，交投于1.4010附近。日线图技术分析显示，该货币对正沿下降通道向下运行，表明当前仍维持看跌倾向。
美元/加元目前仍运行在50日指数移动均线（EMA）和更短期的9日EMA下方，这使得该货币对在近期自高点回落后，短线前景略偏看跌。
14日相对强弱指数（RSI）已回落至约36，表明看涨动能正在减弱，但尚未进入超卖状态，这暗示卖方仍掌控局面，而下行延伸仍可能以更为温和的方式展开。
美元/加元测试下降通道下边界1.4000附近。若跌破该通道，将强化看跌倾向，并对该货币对形成下行压力，使其进一步下探至1.3481附近区域，这是自2024年10月以来的最低水平。
上行方面，美元/加元可能反弹至9日EMA1.4075，随后是下降通道上边界1.4110附近。若进一步走高，将出现看涨迹象，并支持该货币对逼近6月24日触及的15个月高点1.4248。
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下表显示了 加拿大元 (CAD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | -0.12% | -0.02% | -0.07% | -0.14% | -0.16% | 0.01% | |
| EUR | 0.01% | -0.08% | -0.02% | -0.08% | -0.12% | -0.17% | 0.02% | |
| GBP | 0.12% | 0.08% | 0.07% | 0.01% | -0.05% | -0.08% | 0.08% | |
| JPY | 0.02% | 0.02% | -0.07% | -0.04% | -0.11% | -0.10% | 0.02% | |
| CAD | 0.07% | 0.08% | -0.01% | 0.04% | -0.06% | -0.06% | 0.06% | |
| AUD | 0.14% | 0.12% | 0.05% | 0.11% | 0.06% | -0.01% | 0.16% | |
| NZD | 0.16% | 0.17% | 0.08% | 0.10% | 0.06% | 0.00% | 0.13% | |
| CHF | -0.01% | -0.02% | -0.08% | -0.02% | -0.06% | -0.16% | -0.13% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 加拿大元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CAD (基数)/ USD (报价)。
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