外汇新闻
- 澳元/美元在回升早盘跌幅后于0.7150附近持平。
- 美元因市场对美伊尽快达成协议的期待而承压。
- 投资者等待澳大利亚央行（RBA）和联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要。
周一欧洲交易时段，澳元/美元在回升早盘大幅跌幅后于0.7150附近持平。随着美元（USD）因市场对美国（US）和伊朗即将达成协议的 renewed hopes 而转为走高，澳元对美元反弹。
截至发稿，美元指数（DXY）追踪美元兑六种主要货币的价值，微幅下跌至接近99.20。美元指数从盘中高点99.40跌至99.15。
当天，伊朗外交部发言人表示，“伊朗目前专注于结束战争”，并确认通过巴基斯坦的谈判仍在进行中。
美国总统唐纳德·特朗普在接受《财富》杂志采访时也表示，“我可以告诉你一件事——他们（伊朗）迫切希望签署（协议）。”
展望未来，投资者将关注澳大利亚央行（RBA）和联邦公开市场委员会（FOMC）的货币政策会议纪要，分别将于周二和周三公布。
澳元/美元技术分析
截至发稿，澳元/美元几乎持平于0.7150附近。价格位于20日指数移动均线（EMA）0.7180下方，该均线现作为短期阻力，暗示走势略显受限。该货币对仍远高于此前上升趋势支撑破位点约0.6992，技术上保持更广泛的上涨格局，而相对强弱指数（RSI）为48，略有下滑，显示多头动能减弱，但尚未出现明显的卖压。
上方，近期阻力位于20日EMA附近的0.7180；若日线收盘突破该阻力，将缓解当前压力，重新打开通往近期高点的路径。下方若未能守住盘中低点0.7118，该货币对可能恢复下跌，目标指向0.7100。若跌破0.7118，则价格将进一步下探至约0.7000的上升趋势线。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
经济指标
澳大利亚储备银行公布会议纪要
澳大利亚储备银行(Reserve Bank of Australia, RBA)通常在公布利率决定的两周后发布货币政策会议纪要(RBA Meeting's Minutes)。纪要揭示了货币政策决定的过程包括不同观点。也记录了货币政策委员会每个成员投票的结果。如果澳大利亚储备银行担心通胀前景（被认为“鹰派”），那么未来升息的可能性增加将利好(或可看涨)澳元；如果委员对通胀前景乐观（“鸽派”），意味着通胀尚在控制中，未来不太可能升息则利淡澳元。
阅读更多为什么这对交易员很重要 澳大利亚储备银行(RBA)在利率决定宣布两周后公布其货币政策会议纪要。它提供了澳洲联储委员会成员之间关于货币政策和经济状况的讨论的详细记录，这些讨论影响了他们调整利率和/或债券购买的决定，对澳元产生了重大影响。会议纪要还反映了对国际经济发展和汇率的考虑。
德意志银行的Sanjay Raja预计，受自雇人数意外增加推动的失业率下降影响，英国劳动力市场将保持疲软。Raja预测失业率将维持在4.9%，裁员率居高不下，伊朗冲突后就业意向减弱，职位空缺仅小幅下降，显示整体就业形势疲软。
就业数据预计将持续承压
“在失业率因自雇人数历史性上升而意外下降后——我们预计情况将继续保持之前的疲软态势。”
“事实上，伊朗能源冲击可能导致招聘计划停滞，企业继续调整薪资增长以应对。”
“在劳动力市场的数量方面，我们预计失业率将维持在4.9%。”
“我们的模型继续显示裁员率居高不下——根据劳动力调查（LFS）测算，粗裁员人数在11万至15.5万之间。”
“调查数据同样疲软，伊朗冲突消息发布后，就业意向回落。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
根据国际货币基金组织（IMF）工作人员的说法，基于当前的能源价格前景，英格兰银行（BoE）今年无需加息。
附加评论
IMF工作人员预计2026年英国GDP增长为+1.0%，高于4月的+0.8%预估。
预计英国通胀将在2026年底达到略低于4%的峰值，并在2027年底回归2%的目标。
鉴于市场压力和更大的执行风险，英国政府必须坚持减少赤字的方针。
英国应确保金融服务监管变革的累积影响不会削弱其韧性。
市场反应
IMF建议发布后，英镑（GBP）未见明显影响。截至发稿，英镑/美元上涨0.23%，至接近1.3355，收复早盘跌幅。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
道明证券策略师认为中国4月数据疲弱，指出油价上涨和消费者信心疲软。他们预计将有针对基础设施的定向财政刺激，并认为中国人民银行（PBoC）将保持谨慎的宽松态度。他们表示，今日数据可能令人民币多头感到不安，但预计央行将守住美元/人民币6.8关口，可能通过将外汇存款准备金率（RRR）提高至6%来实现。
数据疲弱但预计政策支持
“中国4月经济数据表现平淡，反映了油价上涨对产出的影响以及消费者信心疲软。”
“高油价给传统中国产业带来压力，尤其是化工行业，而通信设备和医药等高科技行业持续增长，抵消了一部分负面影响。”
“消费者信心依然疲软，体现在消费品销售疲软和非必需品支出下降，尽管即将到来的‘618购物节’和以旧换新补贴可能带来短期支撑。”
“我们预计北京将推出针对性的财政刺激，特别是基础设施投资，而非大规模措施。中国人民银行也可能在货币宽松方面保持更为谨慎。4月经济表现不佳可能促使中国迅速制定贸易促进细则，以推动下半年出口增长。”
“今日经济数据可能令人民币多头感到不安，但重新讨论刺激措施带来希望。我们预计中国人民银行将暂时守住6.8关口，可能通过将外汇存款准备金率提高至6%，因为美元/人民币的升值速度与其他美元-亚洲货币对的疲软形成对比。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核）
星展集团研究经济学家Philip Wee认为，近期美元（USD）的韧性反映的是美国收益率的“更高更持久”而非真正的基本面强劲。他将美国国债收益率的上升归因于对长期通胀预期、财政融资压力以及霍尔木兹海峡地缘政治紧张局势的担忧。Wee强调，与伊朗的潜在秘密外交以及美中贸易策略的演变是缓解通胀和融资风险的关键。
收益率支撑掩盖美元脆弱性
“上周，美国财政部10年期和30年期国债收益率分别升至4.50%和5.00%以上，警示长期通胀预期的脱锚。”
“自‘史诗愤怒行动’（Operation Epic Fury）开始以来，期货市场已从定价今年美联储降息转向2026年底加息。”
“尽管美元因‘更高更持久’的收益率优势而看似坚挺，但这种强势掩盖了潜在的结构性脆弱性。”
“Warsh表明希望缩减美联储资产负债表，这与财政部为弥补财政赤字而需发行债务的需求相冲突，而财政赤字现受美国最高法院和贸易法院对特朗普全球关税裁决的压力，以及伊朗冲突的额外国防开支影响。”
“在非欧佩克供应浪潮即将到来、替代石油运输路线逐渐稳固的风险支持下，政府正试图说服债券市场当前的通胀脉动是暂时的，为财政部争取应对其结构性融资困境所需的喘息空间。”
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- 澳元因中国经济指标不及预期而承压。
- 日元因能源价格上涨和日本财政问题持续承压。
- 三菱日联金融集团（MUFG）表示，基本面因素继续支持日元进一步走弱。
截至发稿时，周一澳元/日元交投于113.65附近，日内上涨0.16%。尽管中国经济数据令人失望限制了澳元（AUD）的涨幅，但日元（JPY）持续疲软支撑该货币对反弹。
最新的中国数据再次引发了对全球第二大经济体增长动力的担忧，这对与中国有密切贸易联系的澳元构成负面影响。中国4月零售销售同比仅增长0.2%，远低于预期的2%和前值1.7%。工业生产同比增速放缓至4.1%，低于5.9%的预测，而固定资产投资同比下降1.6%，预期则为增长1.6%。
尽管如此，日元（JPY）对风险敏感货币仍然承压。油价上涨继续打压日元，因为日本能源进口商被迫大量抛售日元以购买美元（USD），以支付更高的能源账单。
日本的财政问题也加剧了日元的压力。路透社报道称，日本政府正考虑发行新债以资助追加预算。这一前景推动了日本国债收益率上升，进一步削弱了日元。
三菱日联金融集团指出，美国收益率上升、日本国债（JGB）抛售以及新债发行的组合继续利好日元走弱。该行还认为，如果美元/日元再次接近160.00水平，这些因素可能增加日本当局干预的风险。
与此同时，日本当局继续密切关注市场动态。日本内阁官房长官木原诚二周一表示，政府正以“非常高的紧迫感”关注包括长期利率在内的市场动向，但拒绝对可能的外汇市场干预发表评论。
不过，日本银行（BoJ）货币政策收紧的预期在一定程度上限制了日元的跌幅。日本银行董事枡和之最近呼吁迅速加息，认为与战争和能源价格上涨相关的通胀风险正变得更加持久。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.06% | -0.21% | 0.08% | -0.06% | -0.05% | -0.28% | -0.12% | |
| EUR | 0.06% | -0.17% | 0.17% | -0.01% | -0.01% | -0.23% | -0.08% | |
| GBP | 0.21% | 0.17% | 0.32% | 0.15% | 0.17% | -0.06% | 0.09% | |
| JPY | -0.08% | -0.17% | -0.32% | -0.19% | -0.16% | -0.41% | -0.24% | |
| CAD | 0.06% | 0.01% | -0.15% | 0.19% | 0.02% | -0.21% | -0.06% | |
| AUD | 0.05% | 0.01% | -0.17% | 0.16% | -0.02% | -0.22% | -0.04% | |
| NZD | 0.28% | 0.23% | 0.06% | 0.41% | 0.21% | 0.22% | 0.16% | |
| CHF | 0.12% | 0.08% | -0.09% | 0.24% | 0.06% | 0.04% | -0.16% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
- 印度卢比兑美元进一步下跌，因油价持续上涨。
- 外国机构投资者（FII）在过去两个交易日内成为印度股市的净买家。
- 交易员预计美联储今年至少会加息一次。
印度卢比（INR）在本周初兑美元（USD）延续了超过一周的下跌走势。美元/印度卢比汇率探索未知领域，创下历史新高96.33，因油价新一轮上涨进一步削弱了印度卢比。
截至发稿，WTI原油价格上涨近1.66%，至约102.60美元。像印度这样严重依赖石油进口以满足能源需求的经济体货币，在高油价环境下往往表现不佳。
对美伊战争重启的担忧推高油价
周末，美国总统唐纳德·特朗普通过Truth Social发文威胁伊朗，如果该国未能尽快达成协议，将面临后果。
特朗普写道：“对伊朗来说，时间紧迫，他们最好迅速行动，否则他们将一无所有。时间至关重要！”
在特朗普访华前，美伊谈判陷入僵局，特朗普驳回了德黑兰的反要求，称其“完全不可接受”。对此，伊朗外交部发言人埃斯梅伊尔·巴加伊表示，向美国提出的方案并非“过分”，而华盛顿仍持有“不合理的要求”。
与此同时，据《以色列时报》报道，《纽约时报》披露美国和以色列正准备在下周对伊朗进行协调攻击。
FIIs在过去两个交易日增加了对印度股市的持股
根据印度国家证券交易所（NSE）公布的数据，外国机构投资者（FII）在周五连续第二个交易日成为印度股市的净买家。海外投资者周五净投入1329.17亿卢比。周四，FII净投入187.46亿卢比。
尽管FII对印度股市的情绪有所改善，但由于油价上涨导致印度企业盈利预期存在担忧，整体情绪仍不明朗。
在周四之前，FII连续七个交易日净卖出，平均每日卖出额为4144.01亿卢比。
FOMC会议纪要成为焦点
本周，投资者将密切关注将于周三晚上公布的联邦公开市场委员会（FOMC）4月政策会议纪要。FOMC会议纪要将提供有关美联储（Fed）货币政策前景的新线索。
根据CME FedWatch工具，美联储今年至少加息一次的概率为53.7%，其余市场参与者则预计央行将维持现状。这与战争爆发前预期的两次降息形成了明显反转。
随着油价推高美国通胀，交易员已排除美联储鸽派押注。上周公布的美国消费者物价指数（CPI）数据显示，4月整体通胀同比加速至3.8%，高于3月的3.3%。
技术分析：美元/印度卢比保持在关键20日EMA之上
美元/印度卢比在本周初跳升至近96.33。该货币对保持明显的短期看涨偏向，稳居20日指数移动均线（EMA）94.93之上。
强劲上涨推动14日相对强弱指数（RSI）接近超买区69附近，显示出坚实的上行动能，但快速上涨也暗示若买盘减弱，涨势可能受限。
下方方面，近期支撑位为96.00，更深的修正支撑位出现在20日EMA附近的94.93，趋势跟随买盘可能在回调时重新出现。只要美元/印度卢比在收盘时守住这些支撑，尽管近期急涨后盘整风险增加，整体看涨结构仍然完好。上方目标看向97.00。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
印度经济常见问题（FAQ）
从2006年到2023年，印度经济的平均增长率为6.13%，使其成为世界上增长最快的国家之一。印度的高增长吸引了大量外国投资。这包括外国直接投资(FDI)进入实体项目和外国资金进入印度金融市场的外国间接投资(FII)。投资水平越高，对卢比(INR)的需求就越高。印度进口商对美元需求的波动也会影响印度卢比。
印度必须进口大量的石油和汽油，因此石油价格会对卢比产生直接影响。石油在国际市场上主要以美元交易，因此如果石油价格上涨，对美元的总需求增加，印度进口商不得不出售更多的卢比来满足需求，这对卢比来说是贬值的。
通货膨胀对卢比有着复杂的影响。最终，它表明货币供应量增加，从而降低了卢比的整体价值。然而，如果它超过了印度储备银行(RBI) 4%的目标，RBI将提高利率，通过减少信贷来降低它。较高的利率，特别是实际利率(利率与通货膨胀率之差)使卢比走强。它们使印度成为国际投资者投资的更有利可图的地方。通货膨胀率的下降可以支撑卢比。与此同时，较低的利率可能对卢比产生贬值作用。
印度近期历史上的大部分时间都是贸易逆差，表明其进口大于出口。由于大多数国际贸易是以美元进行的，有时由于季节性需求或订单过剩，大量进口会导致大量的美元需求。在此期间，卢比可能会走弱，因为它被大量出售以满足对美元的需求。当市场波动加剧时，对美元的需求也会飙升，对卢比也会产生类似的负面影响。
- 欧元/美元周一回吐部分跌幅，但仍受制于1.1650下方。
- 高油价导致市场谨慎，抑制了欧元多头的表现。
- 大华银行分析师预计该货币对跌势将延续至1.1570。
周一，欧元（EUR）兑美元（USD）小幅走高，但仍低于此前的低点，该低点现已转为1.1650-1.1670区间的阻力位，早些时候曾从接近1.1600的水平反弹。尽管市场情绪低迷，该货币对仍表现出一定韧性，尽管高油价可能限制其上行空间。
伊朗外交部发言人表示，华盛顿和德黑兰将分析巴基斯坦调解人最近提出的和平方案，此消息提振了周一的市场情绪，削弱了避险美元的需求。同一消息源还确认，伊朗和阿曼技术团队上周讨论了恢复霍尔木兹海峡安全通行的方案，这推动油价从近期高点回落，为欧元提供了一定支撑。
此前，美国总统唐纳德·特朗普在会见国家安全团队并与以色列总理本杰明·内塔尼亚胡讨论伊朗问题后，曾警告称“时间在滴答作响”，暗示对德黑兰的压力加大。
大华银行分析师预计该货币对仍然脆弱，目标看向1.1570区域：“尽管跌势已超卖，但强劲的下行动能继续暗示欧元存在下行风险。从当前来看，若明确跌破1.1600，关注点将转向1.1570。只要欧元维持在1.1685‘强阻力’下方，我们将保持对欧元的负面看法。”
技术分析：欧元的死猫反弹
周一，欧元/美元小幅上扬，但短期走势依然偏空，价格维持在1.1650至1.1675密集水平阻力带下方。4小时移动平均收敛发散指标（MACD）仍处于负值区间，暗示下行压力依旧存在，而相对强弱指数（RSI）从深度超卖区反弹，表明卖方仍占主导。
上行尝试可能在上述1.1660以上区域遇阻，该区域在4月份曾限制空头。多头需突破该区域以缓解负面压力，并瞄准5月14日高点及5月8日和12日低点附近的1.1720区域。
下行方面，初步支撑位于当日低点附近的1.1610。进一步下行则在1.1505至1.1525的4月初低点前无明显支撑。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
- 美元周一因对美伊和平协议重燃希望而回吐涨幅。
- 伊朗外交部发言人确认和平谈判正在进行中。
- 周一美国经济日程较为清淡，焦点集中在周四公布的5月初步标普采购经理人指数（PMI）上。
周一，美元（USD）对主要货币对手表现出适度下跌，因有关美伊谈判持续的传闻提振了欧洲时段的市场情绪。衡量美元兑一篮子货币价值的美元指数（DXY）在撰稿时交易于99.15，曾触及99.09，低于盘中高点99.40。
伊朗外交部发言人表示，华盛顿和德黑兰正在分析巴基斯坦调解人最近提出的和平方案，这一消息提振了风险偏好，削弱了对避险美元的需求。同一消息源还确认，伊朗和阿曼技术团队上周讨论了恢复霍尔木兹海峡安全通道的选项，这使得WTI油价从5月高点下跌了几美元。
此前，周末阿联酋一核电厂遭无人机袭击的消息（据称由伊朗或其盟友所为）加剧了脆弱的停火局势。此外，Axios报道，美国总统唐纳德·特朗普与其国家安全团队会面，讨论冲突的下一步行动，同时他在X平台发文称“时间”正在对伊朗施压。
周一美国经济日程几乎空白。本周后半段将发布最相关的数据，即5月初步标普全球采购经理人指数（PMI），这将进一步揭示伊朗战争和能源冲击对美国经济活动的影响。
（本报道于5月18日GMT10:27更正，将伊朗外交部发言人的身份从此前所述的财政部发言人更正。）
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.11% | -0.26% | 0.08% | -0.06% | -0.10% | -0.33% | -0.18% | |
| EUR | 0.11% | -0.17% | 0.18% | 0.04% | -0.02% | -0.22% | -0.08% | |
| GBP | 0.26% | 0.17% | 0.36% | 0.20% | 0.15% | -0.06% | 0.08% | |
| JPY | -0.08% | -0.18% | -0.36% | -0.18% | -0.21% | -0.45% | -0.29% | |
| CAD | 0.06% | -0.04% | -0.20% | 0.18% | -0.03% | -0.26% | -0.11% | |
| AUD | 0.10% | 0.02% | -0.15% | 0.21% | 0.03% | -0.21% | -0.05% | |
| NZD | 0.33% | 0.22% | 0.06% | 0.45% | 0.26% | 0.21% | 0.15% | |
| CHF | 0.18% | 0.08% | -0.08% | 0.29% | 0.11% | 0.05% | -0.15% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
该
荷兰国际集团（ING）的克里斯·特纳（Chris Turner）认为，较高的长期收益率和高企的能源价格对欧元区经济增长构成负面影响，进而影响欧元。他预计欧洲央行将继续释放鹰派信号，以避免失控长期债券收益率。特纳警告称，进一步的债券抛售可能会将欧元/美元推向1.1570，目前几乎没有理由增加欧元多头头寸。
较高收益率施压欧元前景
“鉴于欧元是一种对经济增长敏感的货币，短期内的消息面并不利好。高能源价格以及当前更高的长期利率对增长构成阻力。而中国4月份的经济活动数据普遍表现不佳。”
“理想情况下，欧洲央行不会在滞胀性供给冲击中加息，但试图忽视暂时性通胀飙升的风险是失去对债券市场长期端的控制。因此，欧洲央行需要继续释放鹰派信号，今年货币市场曲线中已计入的75个基点的紧缩可能会持续——除非出现重大变化。”
“关于经济增长，本周的经济日程包括5月份的初步采购经理人指数（PMI）调查，预计综合指数将进一步滑入收缩区间。本周还有多位欧洲央行官员发表讲话，也许明天在法兰克福举行的首席经济学家菲利普·莱恩（Philip Lane）会议将是首次了解欧洲央行对近期债券市场抛售看法的机会。”
“预计今天市场将高度关注债券市场长期端，任何进一步的抛售都可能推动欧元/美元下探至1.1570。目前尚无理由重新增持欧元/美元多头。”
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