外汇新闻
华侨银行策略师Sim Moh Siong和Christopher Wong观察到，尽管国际能源署（IEA）释放储备，亚洲外汇，包括新加坡元，仍然容易受到油价驱动的通胀和增长风险的影响。他们指出，货币管理局（MAS）不太可能过早反应，但能源价格的持续上涨可能会减少政策的耐心。
新加坡的能源驱动通胀风险
"虽然国际能源署决定释放4亿桶石油储备以遏制油价飙升是一个积极的步骤，但伊朗威胁的每桶200美元的油价在短期内仍可能占据主导地位，因为这将对通胀和增长前景产生影响。此外，石油储备的释放由于物流和运输限制需要时间才能到达公开市场。"
"这意味着市场可能仍面临短期的紧缩，特别是如果供应中断与现有的减产相吻合。从这个意义上说，储备释放可能有助于遏制恐慌并平滑波动，但并未完全消除近期油价飙升的风险。因此，包括新加坡元在内的亚洲外汇可能仍面临压力。"
"我们的经济学家估计，原油平均价格从每桶约63美元上涨至92美元，可能会使2026年的整体通胀率从大约1.3%上升至约1.8%。市场定价也开始反映出对更紧缩政策立场的初步预期。"
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伊朗新任最高领导人莫赫塔巴·哈梅内伊在被任命后的首次公开声明中表示，霍尔木兹海峡的关闭应继续作为“施压敌人的工具”，CNBC周四报道。
哈梅内伊补充说，所有美国在该地区的军事基地应立即关闭，否则将遭到攻击。他表示，尽管伊朗相信与邻国的善意，但对美国在该地区的基地的攻击将继续。
美国财政部长斯科特·贝森特表示，美国海军将在“军事上可行”的情况下护送油轮通过霍尔木兹海峡。
与此同时，特朗普政府的高层官员承认，他们没有考虑到伊朗在遭到打击后关闭霍尔木兹海峡的可能性。根据CNN的报道，五角大楼和国家安全委员会（NSC）表示，他们在规划当前行动时，严重低估了伊朗在回应美国军事打击时关闭霍尔木兹海峡的准备情况。
CBS新闻早些时候报道，美国对一艘接近亚伯拉罕·林肯号航空母舰过于靠近的伊朗舰艇开火。
市场反应
在这一消息发布后，原油价格吸引了一些买家。截至发稿时，西德克萨斯中质原油（WTI）当天上涨9.68%，报95.88美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 周五亚洲早盘，金价暴跌至约5090美元。
- 伊朗新最高领袖誓言继续封锁霍尔木兹海峡。
- 油价上涨可能导致通胀持续上升，并可能推高利率，从而对金价造成压力。
周五亚洲早盘，金价（黄金/美元）在5090美元附近面临一些卖压。由于美元（USD）走强和国债收益率上升，这种贵金属延续了下跌趋势。美国1月份个人消费支出（PCE）价格指数报告的发布将在周五晚些时候成为焦点。
伊朗新最高领袖莫赫塔巴·哈梅内伊表示，关键的霍尔木兹海峡应保持关闭，伊朗将继续对其波斯湾邻国进行攻击，彭博社报道。美国总统唐纳德·特朗普称伊朗为“恐怖和仇恨的国家”，并表示局势“正在迅速发展”，朝着他对该地区有限军事介入的保证迈进。
交易者将密切关注中东局势的发展。该地区任何长期战争的迹象都可能在短期内提升黄金等传统避险资产的吸引力。
尽管如此，中东持续的战争加剧了美国通胀上升的担忧，这增加了美国联邦储备委员会（美联储）维持较高利率的可能性。较高的利率往往会增加政府债券等有收益资产相对于黄金等无收益贵金属的相对吸引力。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
德国商业银行（Commerzbank）分析师指出，1月份工业生产同比增长5.9%，是自2024年中期以来的最高水平，主要受出口导向型制造业和半导体需求的推动。马来西亚作为净原油出口国的地位以及相对稳定的马来西亚林吉特（MYR）有助于缓解区域传染风险，尽管他们警告称，进口石油产品仍然是一个脆弱环节。
更强的工业生产和原油出口助力马来西亚林吉特
“1月份工业生产略高于预期，达到5.9%（彭博社共识：5.0%），而12月份为4.8%。这是自2024年7月以来的最高水平。”
“预计今年生产将保持稳定，因全球对先进和落后半导体的强劲需求持续，数据中心的投资也将提供支持。”
“与其他亚洲同行相比，马来西亚林吉特在油价飙升的情况下相对稳定。”
“马来西亚是净原油出口国，国内炼油厂满足约66%的成品油需求。然而，有一点需要注意的是，马来西亚仍然进口石油产品。”
“马来西亚林吉特不太可能逃脱区域货币疲软的传染，但它可能对油价进一步上涨的敏感性较低。”
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渣打银行经济学家吴晓东和陈汉特指出，离岸人民币（CNH）表现稳定，人民币全球化指数在11月至1月之间基本持平，此前在8月至10月期间有所上涨。他们强调，人民币资产的需求回升、相对稳定的货币表现以及在第十五个五年规划下的政策支持是全球人民币使用稳步上升的驱动因素。
人民币全球化指数在支持性政策背景下稳定
"渣打银行人民币全球化指数（RGI），我们独有的国际人民币使用衡量指标，在11月至1月之间基本稳定。"
"总体而言，自2025年中期以来，该指数已稳定下来，此前在美中关税不确定性中经历了一些波动。"
"随后的贸易谈判和11月达成的贸易休战有助于稳定市场情绪，并提高了对人民币的信心。"
"点心债券发行的稳步增长以及人民币在贸易结算中的使用增加也促进了RGI的稳定表现。"
"我们预计，鉴于可用人民币资产范围的扩大以及中国大陆和香港当局在第十五个五年规划下推动人民币全球使用的持续努力，RGI将在今年注册稳步上升。"
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BNY 策略师 Geoff Yu 指出，自冲突开始以来，人民币需求出现了意外激增，未对冲头寸被清除，中国资产表现良好，尤其是股票。他预计，谨慎的人民币管理和逐步将投资组合重新配置到中国债券和股票将支持该货币，尽管当前外资持有量与美国资产相比仍然较小。
人民币流动改善，头寸正常化
"自冲突开始以来，我们观察到的最令人惊讶的流动模式之一是人民币购买激增，这无法归因于对冲平仓。该货币的对冲水平现在比滚动的 1 年平均水平低约 30%，这表明未持有的头寸已被清除。"
"年初时，我们提出了人民币逐步升值的观点，此外还包括其他高盈余亚太货币的估值调整。在短期内，所有这些盈余都面临能源瓶颈的风险，但中国的暴露程度低于北亚和东亚的同行。"
"谨慎的官方人民币管理也将限制实现的波动性，这在当前环境中将受到积极评价。为了限制传导性通货紧缩，亚太地区更广泛的升值是可能的，但首先可能需要在韩国和台湾等地进行过度资产头寸的调整。"
"从长远来看，只要更大的市场准入和资本市场改革持续推进，我们预计中国资产将在多元化的全球投资组合中吸引更好的配置。然而，这并不一定会以牺牲美国资产为代价。"
"海外投资兴趣可能会显著增加，进一步支持人民币，但基础太小，无法对整体美国投资组合配置产生实质性影响。"
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汇丰银行将亚洲定位为投资者从以美国为主的投资组合中多元化的首选目的地，理由是该地区具有动态增长、强劲的国内需求和支持技术政策。该银行强调人工智能领导地位、半导体和电子商务，同时偏好中国大陆、香港、新加坡、韩国和日本的股票，并更倾向于亚洲金融股以及部分中国和印度债券以获取收益。
增长与收益的区域杠铃
"随着投资者寻求多元化以美国为主的投资组合，亚洲有充分理由成为首屈一指的选择——提供动态的增长驱动因素、强劲的国内需求、良好的技术和创新政策，以及具有吸引力的估值。"
"该地区是许多人工智能和技术领导者、半导体制造商和电子商务冠军的家园，所有这些都因全球人工智能趋势的持续推动和政府通过政策措施和财政支出提供的支持而经历了加速增长的轨迹。"
"中国大陆在人工智能竞争中处于前沿，其第十五个五年计划中将创新确定为关键增长驱动因素。同时，香港正见证并购活动的复苏以及通过股票互联通道的强劲南向资金流入。日本和韩国进行的公司治理改革也使企业能够增加股息支付和股票回购。"
"我们的杠铃策略平衡了令人兴奋的增长机会与高质量公司提供的诱人股息收入，以及该地区具有吸引力的债券收益率。"
"我们对中国大陆、香港、新加坡、韩国和日本的股票持最积极的看法。在投资级信用中，亚洲金融股、中国硬通货和印度本币债券是首选。"
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德国商业银行（Commerzbank）经济学家指出，台湾 2 月份出口同比增长 20.6%，尽管受到假期扭曲的影响，但仍连续第十三个月实现两位数增长。电子产品和人工智能相关货物的出货量依然强劲，尽管官员警告中东冲突可能对贸易造成压力。
贸易保持强劲
"2 月份出口同比增长 20.6%，低于预期（彭博共识：35.5%），而 1 月份为 69.9%。然而，这仍然标志着连续第十三个月实现两位数增长。"
"在电子产品上行周期中，对先进半导体的需求依然强劲，随着农历新年效应的消退，人工智能相关出口预计将在未来几个月反弹。"
"按目的地来看，对美国的出口同比增长 33.7%，而 1 月份为 151.8%。目前对美国的出货量占总出口的 32%，是 36 年来的最高比例。"
"统计局局长蔡美琪警告称，中东冲突的持续可能会对台湾的出口前景造成压力。她表示，运输路线的中断和燃料价格的上涨可能会挤压企业利润并抑制消费者信心。"
"昨日，台湾股市的净外资流入在两周内首次转为正值，达到 12 亿美元。"
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华侨银行（OCBC）策略师 Sim Moh Siong 和 Christopher Wong 强调，油价回落、美元走软和人民币走强促进了马来西亚林吉特的部分反弹。前景取决于中东紧张局势和石油供应中断，日图上的关键支撑位在 3.9150/80 和 3.90，阻力位在 3.9550 和 3.9760。
中东局势驱动 MYR 情景
“关注仍然集中在伊朗冲突上，事态发展仍然不确定，MYR 的前景在很大程度上取决于局势的发展。一个关键考虑因素是潜在石油供应中断的持续时间和规模。如果中东紧张局势缓解，航运路线和生产的风险保持可控，石油风险溢价可能会相对快速地消退。”
“在这种情况下，风险情绪的进一步恢复应支持 MYR 的反弹。然而，如果紧张局势依然高涨，比如伊朗告诉世界准备好 200 美元/桶的情况，那么风险偏好可能会保持受限，尽管油价/商品动态，早期一周看到的 MYR 反弹可能会停滞。”
“日图上的看涨动能正在减弱，而 RSI 也在下跌。即时支撑位在 3.9150/80 水平。若果断跌破，则下一个支撑位在 3.90 和 3.88 水平。阻力位在 3.9550 和 3.9760（50 日均线）。”
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