外汇新闻
道明证券（TD Securities）策略师 Ryan McKay 和 Bart Melek 表示，围绕特朗普总统给予外交更多时间的头条新闻，已经从 WTI 原油和精炼产品中移除了部分地缘政治风险溢价。然而，他们强调，除非战争有明确的结束，否则仅凭外交相关头条新闻，他们并不预计全部风险溢价会消失，尤其是在油轮和胡塞武装袭击仍在持续的情况下。
地缘政治溢价仅部分被侵蚀
"外交相关的头条新闻和希望已经侵蚀了原油市场的一些风险溢价，但我们认为，仅凭头条新闻不太可能抹去全部风险溢价。"
"特朗普总统愿意给外交更多时间的头条新闻，表明在中期选举前后袭击可能不会立即发生，已使原油和石油产品中的一部分地缘政治风险溢价被计入出价之外。"
"随着资金流保持高位，且近期很大一部分上涨归因于风险溢价，这些头条新闻将对市场产生越来越大的影响。"
"话虽如此，只要战争没有明确结束，且油轮和胡塞武装袭击仍然普遍存在，我们就不认为仅凭外交相关头条新闻会导致风险溢价完全消退。"
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- WTI 原油暴跌逾 5%，美伊外交进展令油价承压。
- 伊朗表示，重开霍尔木兹海峡取决于美国满足其要求。
- 霍尔木兹海峡的航运风险以及美国军事行动的不确定性仍受关注。
西德克萨斯中质原油（WTI）周一大幅下跌，跌幅超过 5%，因有关美伊外交的积极消息缓解了市场对进一步供应中断的担忧。截稿时，这一美国原油基准价格交投于每桶 96.65 美元附近，此前曾在周五触及 104.03 美元，为 5 月以来最高水平。
据 ISNA 报道，在伊朗总统马苏德·佩泽什基安表示最高领袖已在谈判中授予政府某些权力后，跌势加速。此前，Axios 报道称，美国总统唐纳德·特朗普倾向于给与伊朗的外交更多时间，油价本周开盘已走低。
伊朗外交部长阿巴斯-阿拉格齐表示，通过卡塔尔和巴基斯坦调解人的磋商“非常密集”，并补充称，德黑兰已提出其条件和方案，进展取决于华盛顿的“政治理性”。他强调，重开霍尔木兹海峡仍以美国接受伊朗要求为条件，其中包括结束海上封锁并解除制裁。
不过，目前尚未宣布最终协议，而在周二中期选举后，美国重新采取军事行动的风险仍然存在。上周，《华尔街日报》报道称，华盛顿已警告海湾国家为可能对伊朗发动打击做好准备。特朗普周日在爱荷华州的一场竞选集会上还警告称，"在某个时候，我们将不得不给他们点颜色看看。"
与此同时，尽管外交努力持续推进，航运风险仍然存在。根据伊朗官方媒体报道，伊朗伊斯兰革命卫队表示，两艘原油油轮在霍尔木兹海峡撞上水雷后起火。该说法尚未得到独立核实。
供应方面，7 个欧佩克+产油国周日同意维持 12 月产量目标不变，因为海湾地区出口中断持续令前景蒙阴。该组织定于 11 月 29 日再次开会，审议 1 月份的产量计划。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
汇丰策略师描述了卢拉总统意外连任如何引发巴西资产的急剧重新定价，以及巴西雷亚尔兑美元的显著下跌。反对派的胜利表明立法陷入僵局，并抬高了财政风险溢价。一些新兴市场债务专家预计，过高且不可持续的利率将在未来一年回落，而强劲的大宗商品需求和油价仍在支撑巴西的宏观叙事。
选举重新定价与利率前景
"虽然选举结果通常会缓解市场不确定性，但巴西这次的投票结果反而带来了冲击。"
"卢拉总统意外连任引发了巴西资产的大幅重新定价。"
"在巴西，卢拉在总统选举第二轮中意外获胜后，股指明显下跌，巴西雷亚尔兑美元也遭受了显著损失。"
"反对派在国会中的收获表明立法陷入僵局，这使恢复财政信誉的努力更加复杂，并使巴西的财政风险溢价维持在高位。"
"一些新兴市场债务专家认为，利率高得不可持续，未来一年可能走低，尤其是在与中间派议员达成务实妥协、释放财政整顿空间，并且关键经济任命安抚市场情绪的情况下。"
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荷兰国际集团（ING）的 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 指出，欧洲天然气价格在上周末大幅上涨，TTF 周五结算价接近 EUR104/MWh，随后略有回落。西北欧低于往常的天气可能加速天然气库存提取，而欧盟库存已从略低于75%的峰值回落。分析师警告称，冬季天然气供需紧张可能令价格保持高度波动，使天气状况成为日益重要的市场驱动因素。
TTF 受寒冷天气支撑
"欧洲天然气价格在上周末表现强劲，TTF 周五结算价上涨超过6%，接近 EUR104/MWh。今日早盘交易中，价格略有回落。"
"西北欧本周的天气预报显示气温将低于往常，这可能导致较大规模的库存提取。欧盟天然气库存上周二一度升至略低于75%的峰值，此后一直缓步下降，表明供暖季现已开始。"
"在整个冬季供需保持紧张的情况下，市场可能继续极度波动，而天气的重要性将比平时更高。"
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星展银行集团研究部经济学家 Philip Wee 指出，10 月 28 日联邦公开市场委员会（FOMC）会议后，美元指数跌回 102 下方，美国 GDP 和 PCE 数据未能恢复美元动能。他强调，10 年期美国国债收益率下降以及对人工智能投资支出的担忧构成了额外阻力，而 11 月 3 日的中期选举和 11 月 6 日的非农就业数据可能会检验美元疲软是否持续。
美元动能在美国关键考验前减弱
“10 月 28 日联邦公开市场委员会（FOMC）会议后，美元指数再次跌回 102 下方。”
“随后公布的美国 GDP 和 PCE 通胀数据对恢复美元动能作用甚微。”
“股市抛售推动避险需求，促使美国 10 年期国债收益率跌破 5%，向 4.90% 回落。”
“对人工智能超大规模云服务商现金消耗的担忧加剧了市场对支撑美国例外论叙事的投资热潮的审视。”
“美国 11 月 3 日的中期选举和 11 月 6 日的非农就业数据将检验美元动能的丧失是否会延续。”
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- AUD/USD 在周二即将公布澳储行利率决议前下跌。
- 由于通胀仍高于目标，市场普遍预计澳储行将加息。
- 美元走软仅提供有限支撑，交易员正等待美国大选和关键经济数据。
周一，澳元/美元走势疲弱，因澳元（AUD）表现逊于所有主要货币。交易员可能在澳储行（RBA）周二公布货币政策声明前削减敞口，尽管美元（USD）走软，澳元仍承压。发稿时，该货币对交投于 0.7010 附近，接近一周低点，当日下跌 0.33%。
市场普遍预计澳储行将加息 25 个基点（bps），这将是今年第五次加息，并将现金利率上调至 4.85%，为 2008 年以来最高水平。通胀仍高于央行 2%-3% 的目标区间，9 月份整体 CPI 年率从 8 月份的 4.0% 加速至 4.3%。年度截尾均值通胀率也从修正后的 3.5% 升至 3.6%。
荷兰合作银行（Rabobank）的外汇策略师指出，“鉴于美国中期选举后油价走势，后续加息仍存在风险，”澳元近期“缺乏亮点的基调”凸显出市场担忧，认为布洛克行长可能会发出对“实体经济健康状况”日益担忧的信号。他们认为，“简而言之，如果布洛克明天的评论重点放在通胀风险上，市场对澳储行进一步收紧政策的预期可能会增强；如果她像纽储行（RBNZ）一样，转而关注经济逆风，这种预期则可能下降。”
与此同时，中国 RatingDog 制造业采购经理人指数（PMI）10 月份从 52.1 小幅回落至 52.0，但仍好于 51.6 的预期。工厂产出增速创六个月来最快，尽管出口订单增长放缓、企业信心降至九个月低点，显示澳大利亚这一关键贸易伙伴的状况喜忧参半。
由于交易员对来自中东的令人鼓舞的外交头条作出反应，油价周一下跌超过4%。据 ISNA 报道，伊朗总统马苏德·佩泽什基安表示，最高领袖已就谈判事宜授予政府某些权力。此前，Axios 报道称，美国总统唐纳德·特朗普倾向于给与伊朗的外交更多时间。
尽管美联储（Fed）前景偏鹰派，但由于交易员在周二美国中期选举前转趋谨慎，美元仍承压。较低的美债收益率也拖累了美元，近期由人工智能引发的科技股抛售推动了对政府债券的需求。美元指数（DXY）跟踪美元对一篮子六种主要货币的表现，目前交投于101.65附近，接近一周低点。
在上周将利率维持在 3.75%-4.00% 后，交易员现在关注美国经济数据，以寻找美联储下一步行动的线索。ISM 制造业 PMI 将于周一稍晚公布，随后是周二的 JOLTS 职位空缺数据。周三将公布 ADP 就业人数变化和 ISM 服务业 PMI，而周五的非农就业报告（NFP）将为本周收官。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.58% | -0.23% | 0.13% | 0.08% | 0.36% | 0.06% | -0.72% | |
| EUR | 0.58% | 0.36% | 0.73% | 0.66% | 0.94% | 0.66% | -0.11% | |
| GBP | 0.23% | -0.36% | 0.40% | 0.31% | 0.58% | 0.30% | -0.46% | |
| JPY | -0.13% | -0.73% | -0.40% | -0.05% | 0.21% | -0.07% | -0.86% | |
| CAD | -0.08% | -0.66% | -0.31% | 0.05% | 0.28% | -0.02% | -0.77% | |
| AUD | -0.36% | -0.94% | -0.58% | -0.21% | -0.28% | -0.27% | -1.05% | |
| NZD | -0.06% | -0.66% | -0.30% | 0.07% | 0.02% | 0.27% | -0.76% | |
| CHF | 0.72% | 0.11% | 0.46% | 0.86% | 0.77% | 1.05% | 0.76% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
道明证券（TD Securities）的 Ryan McKay 和 Bart Melek 指出，随着科技板块抛售压力缓解，黄金已站稳脚跟，尽管反弹仍然温和。分析师认为，近期下跌更多是由流动性压力和去杠杆化所驱动，而非长期看涨前景的根本性转变。他们指出，系统性风险平价基金杠杆下降、ETF 流出有限以及亚洲跟进抛售有限，加上投机资金流保持韧性，都是支持这一观点的证据。
去杠杆抛售，资金流保持韧性
"科技股抛售压力的缓解，使黄金在本周初站稳脚跟。"
"尽管反弹仍然非常温和，而且风险依然很高，因为一些在最初上涨行情后期入场的投资者可能信心不足，但多头仍有希望认为，此次抛售更多是由流动性驱动，而非对长期看涨逻辑的彻底放弃。"
"我们模型对系统性风险平价基金杠杆的衡量也在最近几天开始下降，这进一步支持了此次抛售更像是一场去杠杆事件，而不是基本面转变的观点。"
"到目前为止，亚洲跟进抛售和 ETF 流出似乎都只是温和水平，而我们对投机资金流强度的高频指标仍然保持强劲。"
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