外汇新闻
- 金价周一亚洲早盘跌至4215美元附近。
- 美联储哈马克担忧通胀预期可能恶化。
- 美联储鹰派押注支撑美元，并打压以美元计价的黄金。
周一亚洲早盘，金价（黄金/美元）跌至4215美元附近。由于美元走强以及美国联邦储备委员会（美联储）政策制定者释放鹰派信号，削弱了黄金的吸引力，这种贵金属承压下行。
在美联储官员表示，在9月基准利率上调25个基点后，可能需要进一步加息以遏制高得令人无法接受的通胀之后，市场对美国利率将在更长时间内维持高位的预期进一步增强。克利夫兰联储主席贝丝-哈马克上周五表示，通胀风险仍然很高，且应维持限制性货币政策。
此外，美联储理事迈克尔-巴尔表示，要控制通胀，"可能还需要进一步调整政策"。亚特兰大联储主席汤姆-巴金和波士顿联储主席苏珊-柯林斯都支持近期的加息，理由是通胀压力持续存在。
值得注意的是，更高的利率通常会打压黄金，因为这种贵金属不支付利息，使得有收益资产相对更具吸引力。
"市场焦点肯定会继续放在利率形势上。当我们开始看到市场对美联储更偏鹰派的定价时，这会支撑美元，并对黄金不利，"OANDA高级市场分析师Kelvin Wong表示。
油价上涨和美国强劲数据支撑美联储加息押注，黄金承压
荷兰合作银行（OCBC）策略师指出，黄金“先进一步跌破 4250 下方，随后在隔夜略有反弹”，原因是中东局势再度紧张推高了油价，而“强劲的美国数据和美联储鹰派言论”使市场对进一步收紧政策的预期维持高位。他们强调，“10 月加息的隐含概率升至 70%以上，同时美元走强”，这进一步加剧了贵金属面临的阻力。展望未来，OCBC 认为，“油价和利率反应仍是主要的摆动因素”，若“能源价格或美元出现一定缓和”，可能有助于黄金企稳；反之，“收益率进一步上升将继续令短期偏向承压。”
技术分析：黄金在 100 日简单移动平均线下方维持偏空基调
在日线图上，黄金/美元（XAU/USD）短期仍维持看跌基调，因为价格仍位于 100 日简单移动平均线（SMA）和布林带中轨下方。该贵金属勉强守在布林带下轨支撑上方，而相对强弱指数（RSI）位于 39.9 并继续走低，表明看涨动能正在减弱，但尚未进入明显超卖状态。
上行方面，初步阻力位于接近 4300 美元的 100 日 SMA，随后是约 4340 美元的布林带中轨；若反弹延续，4462 美元的布林带上轨将构成更强阻力。下行方面，直接支撑由约 4218 美元的布林带下轨定义；若持续跌破这一水平，将为更深度的回撤打开空间，只要价格仍受上方密集均线和波动带阻力压制，偏空倾向就将保持不变。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
中国商务部周一表示，美国和中国官员确认，双边贸易休战已延长两个月，将到期日从11月10日延长至2027年1月10日。
关键引述
进口美国煤炭可补充国内市场，为美国工业提供稳定的经济回报和就业机会。
我们期待扩大中美在煤炭领域的合作。
中国和美国同意成立农业工作组。
双方同意在2026年底前举行首次农业工作组会议。
中国将审查并批准来自全球金融服务机构的申请，包括具有美国资本的机构，以开展业务并设立分支机构。
中国希望美国为中国金融机构提供公平、透明和稳定的政策环境。
中国和美国同意建立人工智能事件沟通渠道。
双方同意就推动中美航班及相关问题保持对话。
与美国的贸易休战将延长至2027年1月。
贸易休战为双方审查和评估联合安排的实施情况并探索推动中美经贸关系的途径提供了空间。
双方可能会在年底前通过高级别经贸会谈继续努力寻求延长的积极解决方案。
双方同意继续就推动中美航班及相关问题保持会谈。
市场反应
撰写时，澳元/美元当日下跌0.08%，报0.7018。
中美贸易战常见问题（FAQ）
一般来说，贸易战是由于一方的极端保护主义而导致的两个或多个国家之间的经济冲突。这意味着贸易壁垒的建立，例如关税，这会导致反制壁垒、进口成本上升，从而提高生活成本。
美国（US）与中国之间的经济冲突始于2018年，当时总统唐纳德·特朗普对中国设置了贸易壁垒，声称存在不公平的商业行为和知识产权盗窃。中国采取了报复措施，对多种美国商品征收关税，如汽车和大豆。 紧张局势升级，直到两国在2020年1月签署了美中第一阶段贸易协议。该协议要求对中国的经济和贸易体制进行结构性改革和其他变更，并试图恢复两国之间的稳定和信任。 新冠病毒大流行使冲突的焦点转移。然而，值得一提的是，继特朗普之后上任的总统乔·拜登维持了关税，并甚至增加了一些额外的税收。
唐纳德·特朗普作为第47任美国总统重返白宫，引发了两国之间的新一轮紧张局势。在2024年选举期间，特朗普承诺一旦重返办公室，将对中国征收60%的关税，他于2025年1月20日实现了这一承诺。 美中贸易战旨在恢复到之前的状态，互相报复的政策影响着全球经济格局，全球供应链的中断导致支出，特别是投资的减少，直接推动了消费者物价指数的通胀。
- 尽管市场对 10 月美联储加息的预期不断升温，英镑/美元仍受美元走弱推动上涨。
- 在特朗普总统拒绝伊朗最新的霍尔木兹海峡提议后，地缘政治不确定性持续存在。
- 英国央行政策制定者暗示，受高企能源价格影响，可能加息，英镑获得上涨动能。
周一亚洲时段，英镑/美元连续第二个交易日走高，交投于 1.3230 附近。尽管美联储（Fed）官员释放鹰派信号，但由于美元（USD）走弱，该货币对仍在上涨。交易员正将注意力转向本周公布的关键经济指标，包括美国关键就业数据以及美联储首选的通胀指标。
由于多位央行官员对持续通胀表示担忧，美元的下行空间可能受到限制。上周，克利夫兰联储主席 Beth Hammack 警告称，不应让公众接受高企价格成为常态。呼应这一观点，费城联储主席 Anna Paulson 指出，可能有必要进一步小幅收紧政策。因此，货币市场目前定价 10 月美联储会议上基准利率上调的概率为 65.9%，高于一周前的 57.6%，也远高于一个月前的 9.4%。
除了货币政策之外，投资者还在寻找新的催化剂，同时密切关注中东地缘政治局势的发展。特朗普总统最近拒绝了伊朗重新开放霍尔木兹海峡的提议，称德黑兰方面过于自信，不过他表示谈判预计将于本周恢复。此外，特朗普总统对与伊朗的冲突将很快结束表示有信心，同时也保留了在中期选举前发动更多军事打击的可能性。
与此同时，英镑（GBP）也因英国央行（BoE）政策制定者日益鹰派的言论而获得支撑。英国央行行长 Andrew Bailey 警告称，持续高企的能源价格将使央行难以维持当前利率不变。支持这一鹰派立场的是，货币政策委员会（MPC）成员 Sarah Breeden 和 Clare Lombardelli 表示，他们正越来越接近支持加息，理由是能源成本上升可能使通胀持续高于英国央行的目标。
Bailey 提示 AI 上行潜力，但警告能源风险可能提振英镑
英国央行行长 Bailey 的讲话在 FXS Speechtracker 上得分为 8.2/10，明显高于历史基准 6.3/10，表明其语气更具影响力且略偏鹰派。其警告称，长期高企的能源价格会使维持不加息立场更加困难，再加上对抵押贷款利率上升的关注，显示出对未来收紧政策的谨慎倾向，这可能为英镑提供支撑。
与此同时，他提到在负面供给冲击时代，人工智能可能带来积极冲击，这为英国生产率和增长提供了中期偏积极的叙事。Bailey 承认当前能源价格向通胀的传导仍然有限，同时强调现在下结论还为时过早，这强化了审慎立场，使英镑对后续通胀和能源数据保持敏感。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
周一，中国人民银行（PBOC）将周四交易时段前的美元/人民币中间价设定为6.7399，较上周四的6.7489和路透预估的6.7085有所变化。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
- 美元/日元新周开局表现积极，削减了上周五部分回调跌幅。
- 美联储与日本央行（BoJ）政策立场的分化继续为现货价格提供支撑，并有利于多头。
- 美联储加息押注和由油价驱动的通胀担忧支撑美国债券收益率维持高位，从而支撑美元。
美元/日元货币对在新一周开始时吸引了一些逢低买盘，并在亚洲时段升至 157.75 附近，收复了上周五自多周高点附近以来的部分回调跌幅。随着日本央行（BoJ）会议纪要公布，现货价格维持涨幅，并继续受美元（USD）价格动态左右。
在美国联邦储备委员会（Fed）鹰派前景的背景下，能源驱动的通胀担忧支撑了进一步政策收紧的预期，并使美国债券收益率维持在多年高位附近。除此之外，源自美伊对峙的地缘政治风险帮助避险美元重新获得积极动能，并维持在上周四触及的 7 月 29 日以来最高水平附近。这反过来被视为推动美元/日元货币对走强的关键因素。
与此同时，日元（JPY）对 7 月日本央行会议纪要反应不大。纪要显示，委员们一致认为金融环境仍然宽松，且企业正稳步将原材料成本上涨转嫁出去，使通胀维持高位。即便有关当局将再次出手支撑本币的猜测，也未能打动日元多头，这表明在日本央行偏鸽派的基调下，美元/日元货币对阻力最小的路径仍是上行。
不过，交易员可能会避免下激进的方向性赌注，并选择等待中东危机的进一步发展。尽管如此，基本面背景似乎仍偏向美元多头，并支持美元/日元货币对近期已确立的多周上升趋势延续。交易员现在关注北美时段稍晚时候有影响力的 FOMC 成员讲话，以寻找短线机会。
美元/日元 4 小时图
技术分析
美元/日元货币对在 4 小时图上守住 50 周期简单移动平均线（SMA）下方后，重新收复 23.6% 斐波那契回撤位。这表明潜在需求依然存在，并强化了 50-SMA 上方的建设性基调。下一个值得关注的阻力位与周期高点锚点 159.08 附近一致，若持续突破该位，将打开进一步上行空间。
下行方面，初步支撑位于 157.62 的 23.6% 斐波那契回撤位，其后是 157.17 的 50 周期 SMA，更深层的结构性支撑位于 156.71 的 38.2% 回撤位和 155.98 的 50.0% 回撤位。
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日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
- 欧元/美元在周一亚市早盘跌至 1.1380 附近。
- 美联储鹰派言论强化了进一步收紧政策的预期。
- 市场目前预计欧洲央行（ECB）10 月再次加息 25 个基点的概率接近 45%。
周一亚市早盘，欧元/美元小幅走低至 1.1380 附近，受到美联储（Fed）鹰派信号以及中东紧张局势升级的压制。交易员正等待德国将于周三晚些时候公布的零售销售和消费者物价指数（CPI）通胀报告，以寻求新的推动力。
上周，多位美联储官员发表了鹰派言论，其中克利夫兰联储主席贝丝-哈马克（Beth Hammack）周五表示，她担心持续高企的通胀风险会让美国公众接受高物价成为常态，并补充称央行不能让这种情况发生。费城联储主席安娜-保尔森（Anna Paulson）表示，“可能有必要进行一些适度的进一步收紧。”
根据芝加哥商品交易所美联储观察工具（CME FedWatch tool），市场目前预计美联储 10 月基准利率上调的概率接近 65.9%，高于一周前的 57.6% 和一个月前的 9.4%。
此外，中东紧张局势升级可能提振避险资金流入，从而为美元提供支撑。美国总统唐纳德-特朗普周日表示，他认为与伊朗的战争“很快”就会获胜，并补充说，在中期选举前可能会有进一步的军事打击。
与此同时，伊朗坚持其立场，称只有在其条件得到满足的情况下才会重新开放这一关键水道，而一名伊朗高级军事领导人则强调该国已做好继续战斗的准备。
欧洲央行（ECB）在 9 月政策会议上将关键存款利率上调 25 个基点（bps）至 2.50%。据路透社报道，市场目前预计 10 月再次加息 25 个基点的概率约为 45%，而进一步加息则最早要到 12 月才会被完全计入定价。这意味着后续公布的数据仍有很大空间改变市场预期。
欧元跌势被视为过度，除非支撑位失守，否则下行空间有限
大华银行集团（UOB Group）策略师指出，欧元最新一轮下跌幅度已超出他们此前的预期。在他们 1–3 周的观点中，他们回顾称，在 9 月 23 日周三的上一次更新中，当时欧元/美元交投于 1.1450 附近，他们曾指出，“欧元有机会测试 1.1400，但持续跌破该水平的概率不高。”然而，他们指出，随后“跌破 1.1400 触发了大幅下跌，昨日最低触及 1.1358。”
尽管承认“欧元可能进一步走弱”，大华银行认为，“深度超卖的状况表明，进一步下行的空间可能相对有限。”他们强调，“两周前开始的欧元下跌……幅度已经相当可观”，并提请关注“两个强支撑位，分别在 1.1355 和 1.1325。”在上行方面，大华银行指出，“若突破 1.1430（此前位于 1.1490 的‘强阻力’水平），将表明欧元疲弱正在企稳”，并将该区域视为欧元短期任何反弹的关键门槛。
Hammack 警示通胀心态风险，因美联储维持政策立场限制性
美联储的 Hammack 发表了略偏鹰派的讲话，FXS Speechtracker 评分为 7.2/10，略低于 7.5/10 的历史平均水平。随着焦点转向在长期高于目标的物价压力之后，根深蒂固的“通胀心态”所带来的风险，她强调了这一点。她强调经济增长稳健、就业市场稳定，以及由需求和资本支出驱动的通胀风险，并警告称如果进展停滞，预期可能会发生变化，这凸显出其明显倾向于维持限制性政策立场，以重新锚定通胀预期。总体而言，语气偏鹰派，但相较既定基准的小幅回落表明，与以往沟通相比，紧迫性略有下降。
FXS 美联储情绪指数下滑 0.34 点至 147.72，表明讲话后市场感知到的鹰派程度略有回落。尽管如此，该指数仍稳稳处于鹰派区间，远高于中性 100 这一水平，表明总体而言，美联储的沟通仍指向限制性政策倾向，尽管 Hammack 最新言论在 FXS 美联储情绪指数和 FXS Speechtracker 中显示出情绪略有缓和。
技术分析：欧元/美元在 100 日 SMA 下方维持负面前景
在日线图上，欧元/美元仍承受明显的看跌压力，远低于 100 日简单移动平均线（SMA）和布林带中轨，这限制了上行空间，并强化了短期负面偏向。14 日相对强弱指数（RSI）位于 27 附近的超卖区域，暗示尽管下行动能强劲，但抛售已开始过度延伸。
下行方面，初步支撑位于 1.1340 附近的布林带下轨，卖方可能会在没有修正性反弹的情况下犹豫进一步压低价格。上行方面，初步阻力集中在 1.1525–1.1530 区域，由布林带中轨和 100 日 SMA 构成，随后阻力位于 1.1708 附近的布林带上轨；只有重新站上这些水平，才能缓解当前的看跌基调。
(本报道中的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。)
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
美国总统唐纳德-特朗普周日表示，他认为与伊朗的战争将“很快”获胜，并补充称，在中期选举前可能会有更多军事打击，福克斯新闻报道称。
特朗普说：“我认为接下来会发生的是，我们将很快赢得这场战争，一旦我们赢了，油价就会下跌，远远跌回战争前的水平。”他补充说：“关键是，伊朗不会拥有核武器”，并表示核威慑是“整个事情的关键”。
与此同时，伊朗波斯湾海峡管理局（PGSA）周日警告船东不要使用经波斯湾和霍尔木兹海峡的“未经授权”航线，并威胁将对不遵守规定的航运公司采取后果措施。
市场反应
截至发稿时，西德克萨斯中质原油（WTI）当日上涨 0.72%，报 92.00 美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
根据日本央行（BoJ）7月会议纪要，日本央行（BoJ）董事会成员周一分享了他们对货币政策前景的看法。
关键引述
委员们一致认为金融环境仍然宽松。
一些委员指出，消费者价格上涨，反映出进口成本上升。
几位委员指出，企业正稳步转嫁原材料成本上升，维持批发通胀高企。
许多委员表示，家庭和企业的中长期通胀预期正在上升。
几位委员预计，消费品价格上涨将从夏季起扩大。
许多委员指出，潜在通胀正接近2%，需要关注稳定性。
许多委员表示，潜在通胀正接近2%，需要重点将价格增长稳定在该水平附近。
委员们一致认为，随着企业加大对进口成本上升的转嫁，外汇波动对经济和价格的影响比以往更大。
一位委员指出，近期日元疲软和中东局势可能推高通胀预期，带来更大的上行价格风险。
一位委员指出，加息的影响需要1-1.5年才能缓解通胀和经济。
一位委员表示，日本央行必须逐步缩减货币支持，以防止加息延迟。
一位委员表示，央行必须通过上调政策利率来确保政策决策灵活，而政策利率仍低于估算的中性利率区间。
许多委员表示，央行正逐步转向聚焦将潜在通胀稳定在2%左右的阶段，而不是推动通胀上升。
一位委员表示，市场似乎预期日本央行大约每六个月加息一次，但加息可能来得更快。
一位委员表示，央行必须以关注上行通胀风险为重点，灵活调整政策利率。
一位委员表示，央行必须加快加息步伐，因为通胀风险可能对经济造成重大损害。
一些委员表示，央行必须更明确地传达对上行通胀风险的关注。
几位委员表示，未来加息的速度和时机难以预判。
董事会讨论了长期利率变化，一些委员表示，如果市场怀疑日本央行不会充分加息，期限溢价可能会上升。
内阁府官员表示，适当的货币政策对稳定通胀至关重要，希望日本央行与政府合作。
市场对日本央行纪要的反应
截至撰写时，美元/日元当日上涨0.11%，报157.48。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
- 澳元/美元在周一亚洲早盘时段走弱至0.7010附近。
- 美联储哈马克希望限制性货币政策将通胀带回目标水平。
- 澳储行有望在周二的9月会议上恢复加息。
周一亚洲早盘时段，澳元/美元失去动能，跌至0.7010附近。美国国债收益率上升以及市场对美联储（Fed）进一步加息的押注升温，推动美元（USD）兑澳元（AUD）走强。澳储行将在周二晚些时候成为市场焦点。
美联储官员的鹰派言论在近期将利率上调至3.75%-4.00%区间后，进一步引发了市场对额外加息的猜测。克利夫兰联储主席贝丝-哈马克（Beth Hammack）周五表示，她担心持续高企的通胀风险会让美国公众接受高物价成为“常态”，并补充称央行不能让这种情况发生。
与此同时，费城联储主席安娜-保尔森（Anna Paulson）表示，“可能有必要进行一些适度的进一步收紧。”根据 CME FedWatch 工具，市场目前预计美联储10月基准利率上调的概率接近65.9%，高于一周前的57.6%和一个月前的9.4%。
澳储行可能将加息25个基点（bps），以应对顽固的通胀。这将使官方现金利率（OCR）升至4.60%，为2011年11月以来的最高水平。交易员将从行长米歇尔-布洛克（Michele Bullock）在利率决议后的新闻发布会中获取更多线索，以判断澳大利亚央行是否准备在11月连续加息，还是倾向于在今年剩余时间内观望。
澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）澳大利亚经济主管贝琳达-艾伦（Belinda Allen）表示：“风险在于，鉴于通胀背景，9月之后仍需要进一步收紧货币政策。”艾伦补充说：“但要将货币政策进一步推向限制性区域并不是一个容易的决定。”
尽管就业数据标题走弱，随着澳储行收紧押注上升，澳元韧性仍受支撑
Brown Brothers Harriman 的埃利亚斯-哈达德（Elias Haddad）指出，澳大利亚最新劳动力数据释放出喜忧参半的信号，其中“失业率意外上升0.1个百分点至4.6%，高于市场共识和澳储行年末预测的4.5%。”不过，BBH 强调，“失业率上升在很大程度上反映了劳动参与率提高，表明劳动力市场仍存在一定紧张状况”，这强化了潜在状况依然稳健的观点。
在此背景下，哈达德认为，“归根结底：澳储行进一步加息的概率上升，限制了与美联储的政策分化，并支撑澳元/美元。”他还指出，“澳大利亚在能源、人工智能和国防相关大宗商品方面的战略性敞口，仍然是澳元的重要长期顺风因素”，这为该货币提供了除短期政策前景之外的额外结构性支撑。
Hammack 警示通胀心态风险，继续坚定维持美联储鹰派基调
美联储的 Hammack 发表了略偏鹰派的讲话，FXS Speechtracker 评分为 7.2/10，较历史平均值 7.5/10 略显温和，但仍明显高于中性水平。她强调“最大风险”在于形成通胀心态，并指出经济增长保持韧性、就业市场稳定，这凸显出市场担忧：持续高于目标的通胀以及持续的资本支出可能会使价格压力根深蒂固。她警告称，如果通胀进展停滞，政策必须维持限制性立场，这进一步强化了利率将维持高位更久的倾向，整体上对美元构成支撑。
FXS 美联储情绪指数下滑 0.34 点至 147.72，表明市场感知到的鹰派程度略有回落，尽管该指数仍深处 100 中性线之上的鹰派区域。这种“高位但变化为负”的组合表明，美联储仍明显偏向限制性政策，但市场可能会将 Hammack 的措辞解读为较既定基调略微不那么激进。
技术分析：澳元/美元短期内仍维持看跌基调
在日线图上，澳元/美元仍位于 100 日简单移动均线（SMA）和布林带中轨下方，尽管自近期低点出现了温和的日内反弹，但短期偏向仍然看跌。价格仅略高于布林带下轨支撑，而相对强弱指数（RSI）位于 33，徘徊在超卖区域附近，表明卖压已显过度，但尚未逆转。
上行方面，初步阻力位于 100 日 SMA 附近的 0.7070，随后是接近 0.7130 的布林带中轨，进一步上方则是接近 0.7265 的上轨。下行方面，若明确跌破 0.7000 的布林带下轨，将为进一步下行延伸打开空间；只要价格仍低于 100 日 SMA，任何反弹尝试都可能保持脆弱。
(本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。)
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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