外汇新闻
- 欧元/美元下跌，因地缘政治不确定性继续支撑美元，使美联储利率决策仍处于市场关注之中。
- 交易员等待美国 7 月非农就业和失业数据，以衡量未来的利率决策。
- 由于市场希望美国与伊朗会谈，油价下跌缓解了通胀担忧，提振了欧元风险情绪。
周二亚洲时段，欧元/美元连续第三个交易日维持低迷，交投于 1.1500 附近。尽管市场仍对美国（US）与伊朗之间可能取得外交突破抱有希望，但美元（USD）仍因中东持续的不确定性而获得支撑，该货币对继续承压。两国紧张局势若出现任何升级迹象，都可能推动原油价格走高，进而可能促使美联储（Fed）在更长时间内将利率维持在较高水平。
围绕这一关键水道的外交信号依然紧张。美国总统唐纳德-特朗普宣布，在他决定取消对伊朗伊斯兰共和国的一次重大袭击后，他最新提出的会谈提议是伊朗的“最后机会”。特朗普表示，预计谈判将很快开始，以重新开放霍尔木兹海峡，并解决美国对伊朗核计划的担忧。
然而，伊朗最高领袖顾问穆赫辛-礼萨伊将军坚决拒绝了这些条件，称伊朗绝对不会允许在霍尔木兹海峡开辟第二通道，并警告称，任何为此部署的外国军舰或军事力量都将成为打击目标。
在货币政策方面，据报道，美联储主席凯文-沃什正在考虑对央行运作进行调整。报道称，沃什提出了一项建议，即每年举行六次利率决策会议，并辅以两次聚焦更广泛经济政策的额外会议。
市场参与者现在将注意力转向周五公布的美国 7 月就业报告，以进一步了解美国利率路径。预计非农就业人数将增加 8.3 万人，高于此前的 5.7 万人，而失业率预计将从 6 月的 4.2% 小幅升至 4.3%。
与此同时，随着原油价格大幅下跌，欧元可能会因风险情绪改善而获得支撑。此前市场希望美国与伊朗最终达成协议，重新开放霍尔木兹海峡并缓解地区冲突担忧。尽管油价下跌使货币市场略微下调了对欧洲央行进一步收紧政策的预期，但到 9 月加息在很大程度上仍已被计入价格。
欧元 CTA 持仓在大幅下跌至持平行情情景中的映射
据道明证券（TD Securities）称，其 CTA Tracker 提供了涵盖多种市场环境的详细“CTA 持仓估算，EUR”，明确包括“大幅下跌行情 CTA 持仓估算，EUR、下跌行情 CTA 持仓估算，EUR、持平行情”。该框架使得随着行情从更明显的下行环境转向中性交易区间，系统性欧元期货敞口能够被一致性地评估。
- 周二亚洲早盘，美元/日元跌至 157.40 附近。
- 美国和日本的协调干预支撑日元。
- 美国 7 月就业报告将于周五成为焦点。
周二亚洲交易时段早盘，美元/日元货币对小幅走低至 157.40 附近。由于交易员仍警惕日本和美国上周出手干预外汇市场以支撑本币后可能进一步干预，日元（JPY）兑美元（USD）走强。
日本财务省大臣加藤胜信周一表示，东京和华盛顿进行了协调的买入日元干预，并且不会犹豫采取进一步行动。美国财政部长斯科特-贝森特表示，美国也不会犹豫再次入市，而美国总统唐纳德-特朗普则称此次干预是“友谊的信号”，表示支持。
据彭博社报道，日本周五可能动用了约 340 亿美元进行外汇市场干预以提振日元，此举是在前一天与美国协调行动的基础上进行的。
美国银行分析师山田周介（Shusuke Yamada）表示：“外汇干预无法产生持久影响、只会改变短期市场流动的观点在很多情况下似乎是正确的。不过，根据具体情况和更广泛的背景，干预可以对市场产生重大影响并引发拐点。”
交易员将从周五公布的美国 7 月就业数据中获得更多线索，这可能为美国利率路径提供暗示。预计美国非农就业人数（NFP）7 月将增加 83,000 人，前值为 57,000 人。失业率预计将从 6 月的 4.2% 升至 7 月的 4.3%。如果数据强于预期，这可能会强化市场对美联储（Fed）9 月加息的押注，并支撑美元。
日元支撑行动拖累出口商和亚洲风险情绪
BNY Mellon 的 Geoff Yu 指出，在外汇市场上，“言论会变成行动”，而外汇市场提供了“协调最明显的例子”，因为美国和日本“联合干预以增强日元，这是自 1998 年以来的首次此类行动”。他指出，日元“强劲反弹”，这一走势“拖累了日本出口商，并导致亚洲时段风险情绪偏软”。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
据《纽约时报》援引四位知情人士报道，美联储（Fed）主席凯文-沃什正在考虑美国央行是否应每年举行更少的政策会议。
彭博社随后报道称，沃什提出了一项每年举行六次利率决策会议、外加两次聚焦更广泛经济问题的会议的安排。
自 20 世纪 80 年代以来，每年举行八次常规 FOMC 会议以设定利率一直是标准做法，而明年暂定的会议日期已发布在美联储网站上。任何减少会议次数的举措都将标志着这一已实施数十年的货币政策框架发生重大变化。
美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
据路透社周一报道，伊朗国家电视台、最高领袖顾问、将军穆赫辛·雷扎伊表示，该国绝对不会允许在霍尔木兹海峡开辟第二条通道。雷扎伊补充说，如果为此目的将军舰或军事力量带入这一关键水道，伊朗将予以打击。
要点引述
在美国停止袭击后，我们又继续袭击了 2 天，这样他们就会明白局势。
我们绝对不会允许在霍尔木兹海峡开辟第二条通道。
如果为此目的将军舰或军事力量带入霍尔木兹海峡，我们将予以打击。
沙特官员联系了外交部的一名官员，并表示他们没有参与对伊拉克的袭击
我们原本准备攻击乌克兰的三个地点，但在该国道歉后，我们取消了袭击。
市场反应
截至发稿时，西德克萨斯中质原油（WTI）当日下跌 0.03%，报 80.50 美元。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
- 周二亚洲早盘，金价小幅下跌至4050美元附近。
- 特朗普表示，华盛顿与德黑兰之间的新一轮谈判是伊朗的“最后机会”。
- 美国7月就业数据将于周五晚些时候成为焦点。
周二亚洲早盘，金价（黄金/美元）跌至4050美元附近。在美国暂停对伊朗的计划空袭后，这种贵金属较近期涨势略有回落。交易员将密切关注围绕美伊谈判的进展，以寻找新的推动力。
彭博社周一报道称，美国总统唐纳德-特朗普表示，在他叫停其所称的对伊朗伊斯兰共和国的一次重大袭击后，他最新提出的谈判提议是伊朗的“最后机会”。特朗普表示，他预计谈判将在未来一两天内开始，以重新开放霍尔木兹海峡，并为伊朗解决美国对其核计划的担忧创造一条路径。
伊朗否认正在与美国进行谈判，但表示，与阿曼就让更多船只通过这一关键水道的谈判正在取得进展。
尽管市场希望美伊之间取得突破，但中东局势的不确定性仍然很高。美伊紧张局势若出现升级迹象，可能推高原油价格，并促使各国央行在更长时间内将利率维持在较高水平。值得注意的是，黄金常被用作对冲通胀的工具，但不产生利息，因此在利率较高时吸引力较低。
美国联邦储备委员会（Fed）上周在7月政策会议上决定将利率维持在当前3.50%至3.75%的目标区间不变。在新闻发布会上，美联储主席凯文-沃什承诺将坚定不移地致力于降低通胀。交易员正等待周五公布的美国就业数据，以获取有关美国利率路径的更多线索。
在美联储加息预期挥之不去的情况下，金价上行空间料受限
德国商业银行（Commerzbank）分析师认为，贵金属前景仍受美国政策路径限制。他们指出，“市场持续预期美联储将加息，应会抵消金价的任何上涨”，而对进一步收紧政策的持续猜测限制了投资者追逐近期涨势的意愿。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 澳元/美元回落至 0.7000，因强劲的 ISM 数据推动美元回升。
- 油价暴跌缓解美联储加息押注，但数据支撑美元。
- 美国就业数据将至，澳大利亚情绪指标进入关注焦点。
尽管整体风险偏好情绪向好，但澳元仍出现回落，因美元在积极数据以及中东地缘政治紧张局势缓和的推动下收复部分失地。澳元/美元在触及日高 0.7050 后，目前交投于 0.7000。
美国更强劲的工厂数据抵消风险偏好情绪，澳元/美元从时段高点回落
美伊谈判取得进展令油价大跌，美国原油基准西德克萨斯中质原油（WTI）跌超 7.70%，至每桶 80 美元。这缓解了市场对美联储将维持更高利率的预期，但市场参与者也在消化外汇市场连续两天的干预，以推动被低估的日元走强。
美国 7 月 ISM 制造业采购经理人指数（PMI）录得 55.6，高于前值 53.3，创 2022 年以来最高水平，而就业分项显示企业正在招聘，但支付价格分项则表明投入成本仍处于高位。尽管各分项读数喜忧参半，但整体来看，它们反映出美国制造业的强劲。
展望未来，美国经济日历将十分繁忙，就业数据将成为焦点。ADP 就业人数变化、JOLTS 职位空缺调查、初请失业金人数以及非农就业报告都将提供劳动力市场状况的最新信息。如果就业市场保持稳健，下周的通胀数据可能会产生显著影响，因为美联储仍将全力聚焦于应对持续五年的高通胀。
纽约联储主席约翰-威廉姆斯表示，货币政策已处于有利位置，可使通胀回到 2% 的目标。他补充称，如果经济看起来不太可能推动通胀回到目标水平，他们不会犹豫加息。不过，他仍然乐观地认为，通胀可能会朝着央行目标迈进。
在澳大利亚，受美国和日本当局干预外汇市场影响，澳元/美元以较高基调开盘。不过，随着日元交叉盘走弱，澳元也随之走软。
澳大利亚的经济数据日程将包括 6 月 ANZ 职位广告和 ANZ-Roy Morgan 澳大利亚消费者信心指数的公布。
澳元/美元价格预测：技术前景
在日线图上，澳元/美元交投于 0.6999，短期偏向受限，因为最新的三重简单移动平均线读数（50、100 和 200 日综合）位于 0.7007，略高于现价，构成即时阻力。价格实际上正在测试起始于 0.6833 和 0.6865 的上行趋势线簇，维持更广泛的上升趋势结构完好，而相对强弱指数（14）在 52 附近，表明动能中性至略偏积极，而非强烈的方向性信心。
上行方面，首个障碍是作为阻力的 0.7007 处汇聚的长期简单移动平均线，日线收盘若能站上这一阻力位，将为进一步反弹至图表更高水平打开空间。下行方面，若无法守住当前位于 0.6999 附近的趋势线枢轴区域，则将暴露出更深的回撤，进入更广泛的上升支撑结构，汇价可能回落至该上升通道内此前的波段低点。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
外汇市场新闻
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