外汇新闻
- 随着长期紧张局势威胁全球能源流动，WTI 可能反弹，推动原油价格潜在回升。
- 警告显示，敌对行动可能持续至 2029 年 1 月，加深市场不确定性。
- 近期袭击目标包括波斯湾的油轮和军舰，进一步加剧地区风险。
周五亚市，西德克萨斯中质原油（WTI）结束四连涨，交投于每桶 99.00 美元附近。然而，随着美国与伊朗之间不断升级的冲突引发了对全球能源供应长期中断的担忧，原油价格可能反弹。据报导，美国高级官员警告特朗普总统，这场战争可能会持续到其任期剩余时间，即 2029 年 1 月结束。
与此同时，据报导，伊朗领导人决心尽管经济成本不断上升仍继续作战，并将这场冲突视为生存威胁。他们还声称，德黑兰已经设法重建导弹能力，如果华盛顿升级自身打击，可能会加大对美国和海湾资产的袭击。
过去两周，战斗愈演愈烈，美国针对伊朗油轮，而伊朗则向波斯湾的美国军舰和油轮，以及邻国境内的美国资产发射导弹。
BBC援引军事消息人士和目击者的话称，也门胡塞武装已从沙特支持的亲政府部队手中夺取了具有战略意义的红海港口城市莫卡。莫卡的失守使这个伊朗支持的组织距离曼德海峡仅75公里（46英里），曼德海峡是连接亚洲和欧洲的重要贸易航线的南部门户。
胡塞武装表示，他们对国际航运不构成威胁。不过，他们重申将把沙特阿拉伯的船只作为打击目标。自美国和以色列的战争实际上关闭了海湾地区的霍尔木兹海峡以来，沙特阿拉伯越来越依赖红海进行石油出口。
在伊朗冲突中，油价被视为必要的牺牲
BNY 的策略师指出，特朗普总统继续通过将其直接与防扩散目标挂钩，来为伊朗冲突带来的经济后果辩护。他们指出，他“将当前的经济成本，包括更高的燃料价格，描述为阻止伊朗获得核武器所必需的代价”，同时重申他认为“战争结束后油价将会下跌”。
在能源价格维持高位之际，债券市场坚守阵地
BNY 的策略师观察到，固定收益投资者正试图忽略最新的能源冲击，并指出“债券市场正努力保持韧性，尽管布伦特原油触及每桶 101.50 美元，荷兰 TTF 远期天然气价格仍稳稳高于每兆瓦时 80 欧元。”他们认为，尽管油气基准价格重新承压，但核心债券市场仍在努力保持镇定，因为冲突引发的能源成本飙升正加剧通胀担忧。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
周五，中国人民银行（PBOC）将下一交易时段的美元/人民币中间价设定为6.7743，前一交易日的中间价为6.7766，路透预估为6.7174。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
- 欧元/美元在周五亚市早盘持稳于1.1610附近。
- 欧洲央行将其关键存款利率上调25个基点至2.50%，这一举措被交易员广泛预期。
- 市场计入美联储9月份加息70%的概率。
周五亚市早盘，欧元/美元货币对在1.1610附近持稳。交易员继续评估欧洲央行（ECB）偏鹰派的加息举措。然而，在当天晚些时候公布关键的美国消费者物价指数（CPI）通胀数据之前，市场可能会转趋谨慎，以获取更多有关美国利率路径的线索。
欧洲央行在周四的9月政策会议上将存款便利利率上调至2.50%，这一结果与市场普遍预期一致。这是欧洲央行今年第二次加息，此前政策制定者在6月自2023年以来首次提高借贷成本。
欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德警告称，中东冲突以及俄罗斯对乌克兰战争的最新进展将使总体通胀在较长一段时间内“远高于目标”，即该行2%的目标。
分析师表示，拉加德措辞偏鹰派，暗示未来仍可能进一步加息。反过来，这可能在短期内为欧元提供一些支撑。Ebury外汇策略师Roman Ziruk表示：“欧洲央行的沟通至少可以解读为带有鹰派倾向。”
在大西洋彼岸，强于预期的美国生产者价格指数（PPI）通胀数据增加了市场对美联储（Fed）下周加息的押注。根据CME FedWatch工具，市场目前计入下周美国利率上调概率接近70%，高于数据公布前的62%。
欧元持稳，荷兰合作银行预计欧洲央行将发出更强硬的紧缩信号
荷兰合作银行（Scotiabank）分析师预计，欧洲央行将在即将召开的会议上采取更坚定的措辞，认为“鉴于近期油价回升，我们预计会有鹰派信息”，且官员们可能会给出“有力支持，赞成进一步的短期紧缩，因为政策制定者仍决心遏制价格压力扩散的风险”。
技术分析：欧元/美元
在日线图上，欧元/美元维持温和看涨倾向，因为现货价格仍位于100日简单移动平均线（SMA）上方，同时价格也受到1.1561附近布林带下轨的支撑。相对强弱指数（RSI）位于53.9，略偏正面且未显示超买状况，这表明只要买家守住底层移动均线簇，仍有进一步上行空间。
上行方面，初步阻力位于布林带中轨、即20日SMA附近的1.1628，随后是1.1695附近的布林带上轨。下行方面，初步支撑与100日SMA及1.1560区域的布林带下轨重合，若要削弱当前的建设性基调并打开更深回调的大门，则需要持续跌破该区域。
（本报道的技术分析由AI工具协助撰写。 了解更多。）
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 澳元/美元自 0.7223 回落，因火热的年度 PPI 提振美元。
- 油价高于 100 美元加剧通胀担忧和美联储收紧押注。
- 周五 CPI 可能决定 9 月加息定价是否能维持。
在美国生产者通胀超出预期、引发市场对美联储更鹰派定价后，澳元周四收盘对美元下跌 0.80%。澳元/美元在触及 0.7223 的高点后，报 0.7159。
投资者预期火热的 PPI 将促使美联储更鹰派，澳元/美元涨势消退
美国 8 月 PPI 月率为 0.4%，符合预期，受能源价格上涨推动。剔除波动性项目后，所谓核心 PPI 月率上升 0.2%，低于预期。意外之处在于年度 PPI 总体数据，从预期的 5.3% 上升至 5.4%。
截至目前，根据 CME FedWatch 工具，货币市场已计入美联储可能加息 0.25%的 71% 概率。与此同时公布的美国初请失业金人数印证了美联储主席沃什“劳动力市场与充分就业一致”的说法，初请人数增加 20.5 万，略高于预期，但低于前一周的 20.6 万。
美国国债收益率大幅上升，为美元提供支撑。根据美元指数（DXY），美元周四收盘接近 99.09。该指数衡量美元兑六种货币的一篮子表现，收盘上涨接近 0.30%。
受美国—伊朗冲突升级影响，收益率也大幅飙升。布伦特原油和 WTI 原油基准价格突破每桶 100 美元关口，涨幅超过 6%。与此同时，《华尔街日报》报道称，白宫顾问告诉特朗普总统，这场冲突可能持续到其任期结束。
在澳大利亚，周五经济数据日程为空。不过，澳储行官员的鹰派言论提高了交易员对 2027 年末利率升至 4.85%的押注，这将是自 2008 年以来的最高水平。
PPI 数据，加上能源价格飙升，提高了美国联邦储备委员会可能在下周会议上将利率上调25个基点的概率。通过 CME FedWatch 工具，货币市场认为加息的概率接近70%
交易员正关注周五的 CPI 报告。分析师预计，8 月 CPI 月率将从0.1%升至0.4%，而年率将维持在3.4%不变。核心 CPI 预计将维持在0.2%的月率，并从2.5%小幅降至2.4%的年率。
澳元/美元价格预测：技术前景
在日线图上，澳元/美元交投于0.7161，维持建设性的看涨偏向，因为汇价稳稳守在0.7062附近密集的50/100/200日简单移动平均线（SMA）上方，并继续尊重来自0.68/0.69中段区域的一系列上升趋势线支撑。相对强弱指数（14）已回落至中50水平，暗示动能更偏向盘整而非耗尽，同时该货币对正缓慢走高，逼近附近的上方阻力。
上行方面，初步阻力位于0.7198附近的水平上限，若能明确突破，将为进一步上探更高的日内高点打开空间。下行方面，初步需求预计在最新一轮上升趋势线支撑附近的0.7161区域，而下一道更重要的支撑位于0.7062附近密集的SMA处，若跌破该水平，将削弱当前的看涨结构。
(本故事的技术分析是在 AI 工具的帮助下撰写的。 了解更多。)
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.07% | -0.93% | 0.02% | 0.56% | 1.27% | 0.50% | |
| EUR | -0.03% | 0.04% | -0.95% | -0.01% | 0.54% | 1.24% | 0.47% | |
| GBP | -0.07% | -0.04% | -1.09% | -0.05% | 0.51% | 1.20% | 0.43% | |
| JPY | 0.93% | 0.95% | 1.09% | 1.05% | 1.59% | 2.28% | 1.50% | |
| CAD | -0.02% | 0.01% | 0.05% | -1.05% | 0.59% | 1.25% | 0.48% | |
| AUD | -0.56% | -0.54% | -0.51% | -1.59% | -0.59% | 0.70% | -0.07% | |
| NZD | -1.27% | -1.24% | -1.20% | -2.28% | -1.25% | -0.70% | -0.77% | |
| CHF | -0.50% | -0.47% | -0.43% | -1.50% | -0.48% | 0.07% | 0.77% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
- 金价在周五亚洲早盘时段暴跌至4320美元附近。
- 美国8月PPI同比上涨5.4%，高于预期。
- 伊朗军方表示，将升级对任何进一步袭击的回应。
周五亚洲早盘时段，金价（黄金/美元）跌至4320美元附近。美国生产者价格指数（PPI）通胀数据以及油价上涨，提升了市场对美联储（Fed）加息的押注，令这种贵金属面临一些抛售压力。交易员将从周五晚些时候公布的美国消费者物价指数（CPI）报告中获得更多线索。
美国劳工统计局（BLS）周四公布的数据显示，美国8月PPI同比上涨5.4%，前值为上涨4.8%（从4.7%上修）。该数据高于市场预期的5.3%。
核心PPI符合预期，8月同比上涨4.6%，前值为上涨4.3%（从4.2%上修）。按月计算，总体PPI上涨0.4%，核心PPI上涨0.2%。
根据CME FedWatch工具，交易员目前押注下周美国利率上调的概率为70%，高于数据公布前的62%。
capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示，PPI数据“某种程度上告诉我们，美国经济的潜在通胀出现了一些回升，其中一部分原因是能源成本上升”。
持续的地缘政治风险加剧了对全球供应的担忧，并引发通胀恐慌，支持美联储在下周政策会议上加息的理由。较高的利率通常会打压黄金，因为这种贵金属不支付利息，使得有收益资产相对更具吸引力。
伊朗表示，在美国袭击5艘伊朗油轮后，伊朗于周三袭击了霍尔木兹海峡附近的10艘船只。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）表示，将升级对任何进一步袭击的回应。
黄金在数据波动中反应，焦点转向美国通胀
据道明证券（TD Securities）称，近期一份“强劲的就业报告最初对黄金构成压力”，但这种影响转瞬即逝，因为“美联储更少鹰派的言论以及货币干预随后降温了这一叙事”，这凸显出“市场对即将公布的数据和头条新闻具有较高敏感度。”该行策略师指出，“通胀数据是下一个重大催化剂”，并警告称，“若数据意外上行，将强化美联储定价并打压这只黄色金属”，而“没那么令人担忧的通胀数据，最终可能成为引发下一波主动配置开始入场的首个催化剂。”
技术分析：黄金在 100 日 SMA 下方维持看跌倾向
在日线图上，黄金/美元（XAU/USD）维持在 100 日简单移动平均线（SMA）和布林带中轨下方，使短期倾向略偏看跌，因为近期涨幅已回吐至此前区间内。相对强弱指数（RSI）约在 45 附近，略低于中性水平，暗示上行动能正在减弱，而非处于明显超卖状态。
上行方面，初步阻力位于 100 日 SMA 附近的 4,340 美元，随后是布林带中轨附近的 4,465 美元；若买盘重新获得动能，布林带上轨附近的 4,675 美元将构成更强阻力。下行方面，布林带下轨约在 4,252 美元处提供下一道重要支撑，若日线收盘跌破该区域，将为进一步回调至此前的水平筑底区域打开空间。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- AUD/JPY 跌势延续四日，受制于 200 日 SMA 阻力。
- 看跌 RSI 确认卖方仍在 110.50 支撑位附近占据主导。
- 若跌破 110.00，将进一步下探 108.79 和 107.69。
由于美国与伊朗冲突升级，市场风险偏好转差，澳元兑日元走弱；该冲突已扩大为也门胡塞武装与沙特阿拉伯之间争夺红海控制权的战斗。澳元/日元汇率报 110.53，下跌 0.27%。
澳元/日元价格预测：技术前景
价格走势显示，澳元/日元在 110.88 的 200 日简单移动均线（SMA）下方横盘整理，自 9 月 4 日上一个上涨日以来，已连续四个交易日延续看跌趋势。
这表明，美国财政部长贝森特的威胁言论有利于日元，但主要打压了除美元之外的其他货币，而美元继续跑赢日元。
相对强弱指数（RSI）仍处于看跌区域，确认澳元/日元将进一步下行。
澳元/日元的首个支撑位在 110.50，随后是心理关口 110.00。下方依次是 3 月 31 日的日内低点 108.79，以及 2 月 13 日的周期低点 107.69。
若澳元/日元突破 200 日 SMA，短期内该交叉盘可能升向 111.00 水平。若突破这两个水平，将立即指向 50 日 SMA 112.88，随后是 100 日 SMA 113.09。
澳元/日元价格图表 – 日线图
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.20% | 0.25% | 0.56% | 0.22% | 0.82% | 0.61% | 0.35% | |
| EUR | -0.20% | 0.07% | 0.34% | 0.02% | 0.62% | 0.41% | 0.15% | |
| GBP | -0.25% | -0.07% | 0.29% | -0.04% | 0.57% | 0.35% | 0.10% | |
| JPY | -0.56% | -0.34% | -0.29% | -0.35% | 0.26% | 0.02% | -0.21% | |
| CAD | -0.22% | -0.02% | 0.04% | 0.35% | 0.60% | 0.38% | 0.14% | |
| AUD | -0.82% | -0.62% | -0.57% | -0.26% | -0.60% | -0.21% | -0.45% | |
| NZD | -0.61% | -0.41% | -0.35% | -0.02% | -0.38% | 0.21% | -0.21% | |
| CHF | -0.35% | -0.15% | -0.10% | 0.21% | -0.14% | 0.45% | 0.21% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
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