外汇新闻
以下是12月1日，星期一您需要了解的内容：
金融市场在本周和12月份的开始采取谨慎态度，周一欧洲早盘，美国股指期货下跌0.5%至1%之间。下午，美国经济日历将发布11月份供应管理协会（ISM）制造业采购经理人指数（PMI）报告。
在亚洲时段，中国数据显示，RatingDog制造业采购经理人指数在11月份降至49.9，进入收缩区间，低于10月份的50.6。该数据低于市场预期的50.5。在上周上涨近1.5%后，澳元/美元周一小幅走低，交投于0.6550以下的负区域。
美元（USD）指数上周下跌超过0.7%，因美联储（Fed）官员的鸽派言论加剧了市场对12月份降息25个基点的预期。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将参加关于乔治·舒尔茨及其经济政策贡献的小组讨论，但预计不会谈及货币政策，因为美联储正处于会议前的静默期，会议定于12月9-10日召开。美元指数在周一欧洲时段开盘时稳定在99.50左右。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 最近七天的变动百分比。 美元 对 纽元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.67% | -0.86% | -0.59% | -0.81% | -1.28% | -2.01% | -0.48% | |
| EUR | 0.67% | -0.20% | 0.09% | -0.14% | -0.63% | -1.35% | 0.19% | |
| GBP | 0.86% | 0.20% | 0.29% | 0.06% | -0.43% | -1.15% | 0.39% | |
| JPY | 0.59% | -0.09% | -0.29% | -0.22% | -0.75% | -1.57% | 0.11% | |
| CAD | 0.81% | 0.14% | -0.06% | 0.22% | -0.48% | -1.21% | 0.32% | |
| AUD | 1.28% | 0.63% | 0.43% | 0.75% | 0.48% | -0.73% | 0.84% | |
| NZD | 2.01% | 1.35% | 1.15% | 1.57% | 1.21% | 0.73% | 1.56% | |
| CHF | 0.48% | -0.19% | -0.39% | -0.11% | -0.32% | -0.84% | -1.56% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
日本央行（BoJ）行长植田和男周一表示，过长时间推迟加息可能会导致剧烈通胀，并迫使央行迅速调整政策。USD/JPY在周一早盘承受适度的看跌压力，向155.50下滑。
欧元/美元周一保持相对平静，巩固上周的涨幅，略低于1.1600。周二，欧盟统计局将发布11月份的和谐消费者价格指数（HICP）通胀数据。
黄金以看涨的姿态开始新的一周，并在周一亚洲时段触及自10月底以来的最高水平，超过4250美元。黄金/美元回调走低，但在欧洲早盘时仍舒适地维持在4200美元以上。
英镑/美元周五录得小幅日内下跌，但本周上涨约1%。该货币对在欧洲时段开盘时向1.3200走低。
(此故事于12月1日08:02 GMT更正，说明美联储主席杰罗姆·鲍威尔预计不会谈及货币政策。)
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
- 欧元/美元在1.1600附近平稳交易，投资者在等待11月份的欧元区初步HICP数据。
- 预计欧元区的整体和核心HICP将分别以2.2%和2.5%的更快速度增长。
- 美联储可能在下周的货币政策会议上降息。
周一欧洲早盘时段，欧元/美元在1.1600附近平稳交易。主要货币对在投资者等待周二发布的欧元区11月份初步和谐消费者物价指数（HICP）数据时进行整合。
投资者将密切关注欧元区的通胀数据，因为这将影响市场对欧洲央行（ECB）货币政策前景的预期。
经济学家预计，整体HICP年率将达到2.2%，高于10月份的2.1%。核心通胀也预计将加速至2.5%，高于之前的2.4%。
与此同时，美元（USD）在投资者越来越接受美联储（Fed）可能在下周的货币政策公告中降息的情况下谨慎交易。
根据CME FedWatch工具，美联储在12月份降息25个基点（bps）至3.50%-3.75%的概率为87.4%。
欧元/美元日线图
在日线图中，欧元/美元交易于1.1593。20日指数移动平均线（EMA）稳定在1.1577附近，价格略微高于该水平，且小幅上升暗示短期偏向改善。自1.1776以来的下降趋势线限制了上涨，阻力位在1.1606附近。相对强弱指数（RSI）为51.8（中性），反映出在月中反弹后动能平衡。
如果收盘价果断突破1.1606，动能将增强，为反弹的延续打开大门，而若再次跌回1.1577以下，则卖方将重新掌控局面。在此之前，该货币对在趋势阻力下方整合，平坦的20日EMA提供初步支撑，随着整体看跌斜率的减缓。
（本故事的技术分析是借助AI工具撰写的）
经济指标
欧元区消费者物价调和指数年率
消费者物价调和指数（HICP）衡量欧洲货币联盟中代表性商品和服务篮子价格的变动。HICP由欧盟统计局每月发布，之所以称为调和指数，是因为所有成员国都使用相同的方法，并且其贡献是加权的。同比读数将参考月份的价格与一年前的价格进行比较。一般来说，高读数被视为对欧元（EUR）利好，而低读数被视为利空。
阅读更多下一次发布: 周二 12月 02, 2025 10:00 (初值)
频率: 每月
预期值: 2.2%
前值: 2.1%
来源: Eurostat
为什么这对交易员很重要
- 英镑/美元在周一欧洲早盘下滑至1.3225附近。
- 该货币对在日线图中维持看跌前景，位于关键的100日指数移动均线下方。
- 首个上行阻力位出现在1.3273；初始支撑位位于1.3147。
周一欧洲早盘时段，英镑/美元在 1.3225 附近交投走软。美联储（Fed）在 12 月降息的押注上升可能会打压美元，并限制该主要货币对的下行空间。根据 CME FedWatch 工具，交易者目前预计美联储下周会议时降息 25 个基点的概率为 87%。
英国财政大臣瑞秋·里夫斯上周公布了英国的秋季预算，其中包括增税和对商业税率、福利和养老金的调整。由于财政透明度的提高带来的积极情绪，可能会在短期内促使英镑（GBP）对美元（USD）出现适度的反弹。
技术分析：
在日线图中，英镑/美元交投于1.3225。100日指数移动均线的斜率为1.3307，限制了上行空间，并维持了更广泛的下行趋势。要实现反弹，需要持续收盘高于该均线以减轻看跌压力。价格位于布林带的上半部分，带宽适度扩大，指向动能改善。相对强弱指数（RSI）为52.88，仍高于50，但已从54.94回落，冷却了短期动能。即时阻力位为1.3273的上轨，而1.3147的中轨和1.3020的下轨则作为支撑。
保持在下降的100日指数移动均线下方使多头处于劣势；如果突破上布林带，可能会为该移动均线打开通道。未能突破该带将使该货币对回旋至包络线的中线。RSI保持在50以上支持温和的看涨偏向，但若跌回该阈值下方，可能会将价格拖向下轨，使更广泛的趋势倾向于下行。
（本故事的技术分析是借助AI工具撰写的）
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
日本央行（BoJ）行长植田和男（Kazuo Ueda）周一表示，过长时间延迟加息可能会导致急剧通胀，并迫使央行进行快速政策调整。
关键引用
能够与总理和部长们进行坦诚而良好的讨论，将继续与政府保持密切沟通。
不会详细说明我与总理和部长们讨论的内容。
希望在12月根据工资信息以及其他数据做出政策决定。
延迟加息过久可能会导致剧烈通胀，迫使我们进行快速的政策调整。
政府的积极财政政策与日本央行的货币支持调整相结合，将有助于实现可持续的经济增长路径。
我们关注的不确定性，即美国关税影响和美国经济前景，与几个月前相比已显著减弱。
希望在将利率提高至0.75%后，进一步阐述未来的加息路径。
希望仔细审查在美国政府停摆期间未能获得的数据中是否会出现重大负面信息。
市场反应
截至发稿时，美元/日元下跌0.46%，报155.45。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
- 欧元/日元在周一早盘欧洲时段小幅下滑至180.45附近。
- 日本央行（BoJ）行长植田和男暗示其董事会可能很快会加息，支撑日元。
- 欧洲央行（ECB）行长拉加德表示，央行在当前借贷成本处于合适水平的情况下，处于良好位置。
欧元/日元在周一早盘欧洲时段吸引了一些卖盘，价格接近180.45。由于日本央行（BoJ）行长植田和男的最新评论，日元（JPY）对欧元（EUR）走强。欧元区、德国和法国的HCOB制造业采购经理人指数（PMI）将在周一晚些时候公布。
植田和男重申了即将加息的押注，推动日本政府债券（JGB）收益率达到多年来的最高水平。植田在周一表示，如果价格和经济继续按预期发展，央行将继续加息。
他进一步表示，日本央行的基线增长和通胀情景实现的可能性正在逐渐增加。交易员们现在预计，在日本央行于12月19日做出下次决策时，加息的概率约为76%，而周五的概率约为58%。
另一方面，欧元可能会受到越来越多的接受，即欧洲央行（ECB）已经停止降息的支持。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德上周表示，借贷成本处于“合适水平”。与此同时，欧洲央行管理委员会成员约阿希姆·纳格尔指出，他对货币政策设置感到满意。
交易员将密切关注周二欧元区消费者物价调和指数（HICP）的初步读数。预计HICP通胀在11月将同比增长2.2%，而核心HICP在同一时期预计将同比增长2.5%。任何高于预期的通胀数据迹象都可能在短期内提升欧元对日元的汇率。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
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