外汇新闻
德国商业银行分析师指出，国际铜业研究组织（ICSG）已将其2026年的铜市场预期调整为赤字，并可能在2027年进一步预测市场收紧。尽管中国精炼铜产量可能仍在上升，但他们仍认为铜价有望在中期内继续攀升，铜价已从3月份的回调中恢复。
ICSG赤字预期支撑价格走强
“国际铜业研究组织去年秋天已修正其铜市场评估，预测今年将出现赤字而非盈余。”
“然而，ICSG对2027年的首次展望可能显示市场进一步收紧。铜价已从3月份的挫折中恢复，预计中期内将继续上涨。”
“只要国际铜业研究组织预测2027年将持续短缺，我们认为铜价在中期内仍有进一步上涨空间。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 英镑/日元从多年高位回落，油价下跌支撑日元。
- 霍尔木兹海峡重新开放导致WTI大幅下跌，缓解日本进口成本压力。
- 技术面上，英镑/日元维持在20日简单移动平均线（SMA）之上，涨势受限于216.40附近。
周五，英镑/日元在相对平静的市场环境中呈现轻微下行偏向，随着市场对美伊和平协议潜在达成的预期升温，油价承压，日元相较英镑表现略优。截至发稿时，该货币对交投于215.05附近，较日内高点215.69有所回落。
本周早些时候，英镑/日元因油价飙升而承压日元，达到自2008年7月以来的最高水平215.91。鉴于日本对能源进口的高度依赖，油价上涨对日元构成压力。然而，随着油价开始消化部分地缘政治风险溢价，日元重新获得牵引力。尽管近期有所回调，该货币对仍有望实现连续第二周上涨。
伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇周五表示，霍尔木兹海峡在停火期间现已“完全开放”，允许所有商船通行，这与黎巴嫩的停战协议相符。对此，原油价格大幅回落，美国西德克萨斯中质原油（WTI）跌至3月11日以来的最低水平。截至发稿时，WTI交投于81.50美元附近，当日下跌近9%。
技术分析：
在日线图上，英镑/日元保持建设性看涨偏向，稳居布林带20日简单移动平均线（SMA）212.92之上。该货币对正逼近近期波动区间的上半部分，布林带上轨216.39构成短期上涨阻力。动能保持支持，14日相对强弱指数（RSI）为63.83，处于正区间且尚未显示极端超买信号，移动平均收敛背离（MACD）柱状图维持在0.33附近的正值，暗示买方仍掌控市场。
上方阻力位于布林带上轨216.39附近，若日线收盘突破该阻力，短期内将有望进一步上涨。下方初步支撑位于布林带中轨20日SMA 212.92附近，进一步支撑位于布林带下轨209.45附近，预计任何回调将在此吸引买盘，整体看涨结构保持完好。
（本报道的技术分析部分借助人工智能工具完成。）
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.52% | -0.43% | -0.52% | -0.33% | -0.75% | -0.53% | -0.64% | |
| EUR | 0.52% | 0.09% | -0.04% | 0.17% | -0.23% | -0.01% | -0.14% | |
| GBP | 0.43% | -0.09% | -0.13% | 0.09% | -0.31% | -0.11% | -0.21% | |
| JPY | 0.52% | 0.04% | 0.13% | 0.21% | -0.21% | 0.00% | -0.11% | |
| CAD | 0.33% | -0.17% | -0.09% | -0.21% | -0.41% | -0.20% | -0.30% | |
| AUD | 0.75% | 0.23% | 0.31% | 0.21% | 0.41% | 0.21% | 0.10% | |
| NZD | 0.53% | 0.01% | 0.11% | -0.00% | 0.20% | -0.21% | -0.12% | |
| CHF | 0.64% | 0.14% | 0.21% | 0.11% | 0.30% | -0.10% | 0.12% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
- 伊朗宣布霍尔木兹海峡对商业航运全面开放后，美元/日元大幅下跌。
- 风险情绪改善减少了对美元作为避险资产的需求。
- 美国和日本之间货币政策预期的分歧继续影响市场动态。
美元/日元在撰写时下跌至158.20，周五下跌0.61%，此前曾触及日高159.53。随着中东地缘政治状况改善，减少了对避险美元（USD）的需求，该货币对目前面临显著的抛售压力。
在伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇宣布霍尔木兹海峡对所有商业船只的通行现已完全开放，适用于停火剩余期间后，跌势加速。他还解释称，船只将通过伊朗港口和海事组织此前公布的协调航线通过该海峡。
此公告有助于缓解对全球能源流动重大中断的担忧，而此前这一风险在风险厌恶情绪加剧及对石油供应的担忧中支撑了美元。地缘政治紧张局势的缓和现正对美元形成压力。
与此同时，华盛顿与德黑兰之间的外交进展仍受到投资者密切关注。美国总统唐纳德·特朗普最近表示，美国（US）接近与伊朗达成协议，增强了该地区更持久降级的希望。
在日本方面，日元（JPY）继续受货币政策预期影响。日本央行（BoJ）行长植田和男最近警告称，日本经济可能面临滞胀风险，通胀由能源相关的供应冲击推动，同时经济增长疲软。这种环境可能促使央行对进一步加息保持谨慎态度。
法国兴业银行（Société Générale）分析师也指出，日本货币紧缩预期已被下调，下一次加息预计在6月或7月左右。在此背景下，日元动态仍与政策预期及与美国的利差密切相关。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.55% | -0.48% | -0.55% | -0.33% | -0.75% | -0.57% | -0.66% | |
| EUR | 0.55% | 0.06% | -0.04% | 0.19% | -0.22% | -0.04% | -0.14% | |
| GBP | 0.48% | -0.06% | -0.09% | 0.13% | -0.28% | -0.10% | -0.19% | |
| JPY | 0.55% | 0.04% | 0.09% | 0.22% | -0.20% | -0.04% | -0.12% | |
| CAD | 0.33% | -0.19% | -0.13% | -0.22% | -0.42% | -0.25% | -0.32% | |
| AUD | 0.75% | 0.22% | 0.28% | 0.20% | 0.42% | 0.17% | 0.08% | |
| NZD | 0.57% | 0.04% | 0.10% | 0.04% | 0.25% | -0.17% | -0.09% | |
| CHF | 0.66% | 0.14% | 0.19% | 0.12% | 0.32% | -0.08% | 0.09% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
布朗兄弟哈里曼（BBH）的埃利亚斯·哈达德指出，随着投资者关注美伊停火是否能成为持久协议，全球市场正在盘整。该银行预计未来几个月美元主要受利差驱动，美元指数（DXY）将在96.00–100.00区间内波动，同时对美国政策、财政和美联储信誉问题持结构性看空美元的观点。
美元指数预计维持既定区间
“布伦特原油价格维持在每桶100美元以下，股票和债券市场盘整近期涨幅，而美元处于防御性交易状态。MSCI全球股票指数升至历史新高，主要经济体的长期主权债券收益率略有下降，美元收复了昨日的跌幅。”
“我们坚持认为，尽管能源冲击可能尚未结束，但最糟糕的时期可能已经过去。如果如此，三月底可能标志着风险情绪的底部。这将使美元指数（DXY）再次受利差影响，在未来几个月内维持在近一年来的96.00-100.00区间中部波动。”
“从结构上看，我们维持长期看空美元的观点，原因包括：（i）对美国贸易和安全政策信心减弱，（ii）美国财政信誉恶化，以及（iii）美联储的政治化持续加剧。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 华盛顿和德黑兰正在讨论一项旨在结束持续冲突的计划。
- 美国可能解冻200亿美元被冻结的伊朗资产。
- 作为交换，伊朗将放弃其浓缩铀库存。
据Axios报道，美国（US）和伊朗目前正在就一项旨在结束冲突的协议草案进行谈判。谈判重点是一份三页的谅解备忘录，其中包括与伊朗核计划相关的若干措施。
据Axios称，华盛顿正在考虑解冻约200亿美元被冻结的伊朗资产，以换取德黑兰在浓缩铀库存方面的让步，该库存估计接近2000公斤。部分材料可能被转移到第三国，其余部分将在国际监控下在伊朗进行降浓处理。
Axios 引述一位美国官员的话称，现金换铀的提议“是双方目前正在进行的众多讨论之一”。谈判还涉及自愿暂停核浓缩问题，华盛顿提议暂停 20 年，伊朗则建议暂停 5 年。
该媒体还报道，进一步的谈判可能于本周末在伊斯兰堡举行，巴基斯坦将调解谈判，埃及和土耳其提供支持，尽管仍存在若干分歧，讨论仍在继续。
与此同时，伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇周五宣布，按照黎巴嫩停火协议，霍尔木兹海峡所有商船的通行在停火剩余期间完全开放。
市场反应
这些声明激发了金融市场的风险偏好情绪。美元指数（DXY）加速下跌，当日下跌0.37%，报97.80，投资者减少了对避险货币的需求。与此同时，油价大幅下跌，WTI美国原油跌至一个多月来的新低82.70美元，当日下跌7.70%，地缘政治紧张局势缓解减少了供应中断的担忧。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.45% | -0.41% | -0.43% | -0.31% | -0.69% | -0.51% | -0.56% | |
| EUR | 0.45% | 0.04% | -0.02% | 0.12% | -0.24% | -0.07% | -0.13% | |
| GBP | 0.41% | -0.04% | -0.04% | 0.08% | -0.28% | -0.11% | -0.16% | |
| JPY | 0.43% | 0.02% | 0.04% | 0.14% | -0.24% | -0.07% | -0.11% | |
| CAD | 0.31% | -0.12% | -0.08% | -0.14% | -0.37% | -0.21% | -0.24% | |
| AUD | 0.69% | 0.24% | 0.28% | 0.24% | 0.37% | 0.16% | 0.12% | |
| NZD | 0.51% | 0.07% | 0.11% | 0.07% | 0.21% | -0.16% | -0.05% | |
| CHF | 0.56% | 0.13% | 0.16% | 0.11% | 0.24% | -0.12% | 0.05% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
荷兰国际集团（ING）对美元/加元持温和看跌观点，预计主要受美联储在第三季度恢复降息后美元走弱的影响。加拿大的国内环境支持力度较弱，加拿大央行对即将到来的美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）谈判和就业形势表示担忧。他们认为，如果油价保持在战前水平以上且风险情绪改善，美元/加元有望重新测试1.36。
加元更多受美联储影响，而不是国内因素支撑
“我们维持美元/加元年底前温和下行的预期，主要基于美联储恢复降息（我们预计在第三季度）后美元走弱。”
“较高的油价有助于经济增长，但加拿大央行仍非常担忧即将到来的USMCA谈判及其对就业的影响。”
“我们认为尽管市场预计年底前将加息约30个基点，但他们不会加息。”
“如果油价维持在战前水平以上，同时局势缓和使全球风险情绪改善，美元/加元可能在USMCA风险上升前回落至1.36。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 纽元/美元从0.5920的反转目前仍被限制在0.5880以上。
- 该货币对在市场对伊朗冲突解决的乐观情绪中保持近期涨幅。
- 美联储官员可能会在周五晚些时候提供更多关于央行立场的见解。
纽元（NZD）对美元（USD）周五小幅下跌，撰写时交易于约0.5885，此前本周早些时候从约0.5920的月度高点回落。
市场处于停滞状态，投资者采取观望态度，等待定于周末举行的美伊和平谈判结果。
特朗普对战争结束持乐观态度
美国总统唐纳德·特朗普在宣布以色列和黎巴嫩之间为期10天的停火协议于周四生效后，表现出兴奋的语气。美国总统还表示，他对达成结束伊朗战争的协议非常乐观。
然而，来自伊朗的消息则不那么令人振奋。路透社援引伊朗消息人士报道称，美伊谈判代表已缩减了达成持久和平协议的目标，目前寻求一份“临时备忘录”，以避免冲突进一步升级。
周五的日程较为清淡，所有目光将集中在旧金山联邦储备银行（Fed）行长玛丽·戴利和理事克里斯托弗·沃勒的讲话上，他们可能会透露更多关于央行下一步货币政策的线索。根据芝商所（CME）Fed Watch工具，期货市场已完全计入4月30日会议利率将保持稳定，而今年进一步降息的押注已从一个月前的60%以上降至约30%，因伊朗战争在3月推高了通胀压力。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
大华银行集团（UOB）策略师郭世良和李秀安报告称，英镑/美元在接近1.3600后急剧回落，预计日内下行将在1.3495–1.3555区间内波动。在1–3周内，他们认为上涨动能减弱，英镑进一步走强的可能性降低。若跌破1.3480，将确认近期涨势已停滞。
在定义区间内短期回调
“虽然我们昨日表示‘英镑有上涨空间’，但我们持有‘任何上涨可能属于1.3545/1.3600区间内’的观点。随后英镑接近预期区间上限（最高触及1.3595），随后急剧回落（最低触及1.3518）。”
“下行动能略有增强，但不足以表明将持续下跌。然而，英镑可能小幅走低，但此次下跌可能仍在1.3495/1.3555区间内。换言之，英镑不太可能明显跌破1.3495。”
“上涨动能正在减弱，英镑进一步走强的可能性正在降低。从当前情况看，若跌破1.3480（‘强支撑’水平保持不变），则表明英镑不会进一步走强。”
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