外汇新闻
- 在美国袭击拉拉克岛后，伊朗向霍尔木兹海峡发射弹道导弹和巡航导弹，WTI 可能反弹。
- 美国部队打击了正准备在该水道布雷的伊朗发射装置，标志着紧张局势急剧升级。
- 在卡塔尔斡旋下的外交谈判仍有可能，因为每天仍有 600 万至 800 万桶原油流动。
周一亚洲时段，西德克萨斯中质原油（WTI）在以看涨缺口开盘后回落，仍处于正值区域，交投于每桶 83.60 美元附近。由于伊朗在包括德黑兰、洛雷斯坦、卡拉季、霍拉姆阿巴德和设拉子在内的多个地点发动协调的弹道导弹和反舰巡航导弹齐射，原油价格飙升。这些针对霍尔木兹海峡方向阵地的袭击，是对伊朗伊斯兰革命卫队誓言为周日美国（US）对拉拉克岛伊朗发射装置的打击复仇的直接回应。
此前的美国打击标志着一个多月以来首次直接袭击伊朗军事阵地，明确针对已准备在这一战略水道布雷的火箭阵地。尽管美国部队表示正密切监控霍尔木兹海峡，以确保全球贸易不间断流动，但华盛顿近期更倾向于通过经济制裁而非直接军事行动，迫使德黑兰重返谈判桌。
尽管近期局势升级，外交渠道并未完全关闭。一名伊朗官员指出，在卡塔尔斡旋下进行建设性对话后，恢复与美国的谈判仍有可能。与此同时，全球能源市场继续调整，因为即使两国之间没有正式和平协议，估计每天仍有 600 万至 800 万桶原油经霍尔木兹海峡运送。
随着波斯湾出口恢复，原油上行空间料受限
Brown Brothers Harriman 警告称，尽管布伦特原油近期走强，但“原油价格的上行压力似乎有限”。该机构援引高盛的估计称，“随着更多船只通过霍尔木兹海峡，波斯湾原油出口已恢复至战前水平的约三分之二”，这表明地区供应状况改善正在帮助抑制进一步涨幅。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 欧元/美元在周一亚洲早盘时段涨至接近1.1590。
- 美联储沃什表示，如果决策者认为通胀过高，利率可能会上调。
- 德国CPI通胀预计将在8月上升。
周一亚洲交易时段早盘，欧元/美元汇聚动能，升至1.1590附近。尽管美联储（Fed）主席凯文-沃什发表了鹰派言论，美元（USD）兑欧元（EUR）仍小幅走低。交易员将从德国消费者物价指数（CPI）通胀数据的初步读数中获得更多线索，该数据将于周一晚些时候公布。
沃什周五在杰克逊霍尔研讨会上表示，如果决策者对美国人的生活成本压力正在缓解没有信心，他们将“有工作要做”。
“我们必须确信，潜在通胀正朝着我们的目标迈进，而且速度要足够快、足够明确，”沃什表示。“否则，我们还有工作要做，”他补充道。
美联储下一次利率决议将于9月15日至16日作出。根据CME FedWatch工具，市场目前定价下个月至少降息25个基点（bps）的概率接近57.5%，高于讲话前的35%。
在大西洋彼岸，预计当天晚些时候公布的初步数据将显示，德国8月CPI同比升至2.9%，高于7月的2.8%。与此同时，消费者物价调和指数（HICP）预计显示8月同比上升3.0%，前值为2.8%。如果报告结果强于预期，这可能在短期内提振欧元。
随着对通胀风险的鹰派立场加深，欧元表现不及预期
加拿大丰业银行（Scotiabank）分析师指出，本周数据“已确认欧洲央行需要重新转向鹰派”，他们认为这一转变在管理委员会成员伊莎贝尔-施纳贝尔近期的言论中得到了清晰体现。施纳贝尔“指出能源价格——以及增长——对通胀构成上行风险，并维持9月加息25个基点以及未来几个季度继续收紧政策的预期”，这强化了市场认知，即尽管增长担忧仍存，欧洲央行正准备继续推进进一步的政策紧缩。
沃什指出通胀工作尚未完成，而金融条件仍然宽松
美联储主席沃什发表了明显更偏鹰派的讲话，FXS Speechtracker 评分为 7.4，高于历史平均值 6.5，这凸显出对潜在通胀尚未令人信服地向 2% PCE 目标迈进的担忧。其坚持认为，美联储必须“确信潜在通胀正在向目标迈进，否则我们还有工作要做”，再加上其认为金融状况并不具有限制性、信贷市场也几乎没有显示出政策约束迹象，这表明如果价格数据未能显著改善，政策倾向将进一步收紧。沃什强调，近期好于预期的夏季通胀数据并不意味着潜在趋势出现了有意义的变化，而且美联储的主要关注点应放在价格上，这强化了对通胀风险保持警惕的立场，整体上对美元构成支撑。
FXS 美联储情绪指数保持不变，仍处于 129.70 的高位，较前值上升 0.00 点，这证实尽管 7 月会议决定按兵不动，但更广泛的政策叙事仍牢牢处于鹰派区域。高位的 FXS 美联储情绪指数读数与高于基准的 FXS Speechtracker 评分相结合，表明市场应继续计入这样一种预期：如果通胀预期或潜在价格动态出现偏离 2% PCE 目标的迹象，美联储已准备好进一步收紧政策。
技术分析：欧元/美元
在日线图上，欧元/美元维持温和看涨的短期基调，因其守在 100 日简单移动均线（SMA）和布林带下轨上方，同时逼近 20 日布林带 SMA，该均线充当附近的枢轴位。相对强弱指数（RSI）位于 52.8，略高于中性水平，暗示方向性动能有所放缓，但仍略偏上行，而非显示超买状况。
上行方面，初步阻力位于布林带中轨 1.1595，更强阻力位于接近 1.1710 的布林带上轨，届时反弹可能开始显得过度拉伸。下行方面，初步支撑位于 100 日 SMA 1.1570，更重要的看跌触发位在 1.1480 附近的布林带下轨；若日收盘跌破该下轨，将削弱当前的建设性偏向，并为更深度的回调阶段打开空间。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
美国财政部长斯科特-贝森特（Scott Bessent）周日表示，近期日元（JPY）走势“控制得相当好”，这表明日本货币的重新走弱并未被视为上月促成罕见的日美联合干预的那种无序波动，路透社报道。
在中国方面，贝森特表示，华盛顿将与中国举行“非常强硬”的会谈，重点是阻止强大模型落入非国家行为体之手。
关键引述
日本可能已到达安倍经济学通胀刺激计划的终点。
在被问及无序波动时，日元波动“控制得相当好”。
将在二十国集团（G20）财长和央行行长会议间隙会见日本央行（BoJ）行长植田和男，称赞植田和男是一位被低估、且深谙市场的经济学家。
在日本首相的支持下，日本央行行长植田和男将适当地采取货币政策行动。
在高市早苗首相领导下，政府对经济政策的干预更少，应当“坐下来享受”安倍经济学的成功，并让其继续运行。
他不会就日本央行是否应考虑连续加息提出建议。
将在财长会议上敦促 G20 国家重新评估与中国的贸易条款，以降低全球失衡。
对中国商品设置更严厉的贸易壁垒将促使北京把经济重心从出口转向内需。
将与中国举行“非常强硬”的会谈，重点是阻止强大模型落入非国家行为体之手。
美国与中国的直接贸易立场正在改善，将推动双方对 300 亿美元非战略性商品削减关税。
世界无法接受中国持续 1.2 万亿美元的贸易顺差——来源采访。
目前尚不清楚他是否会在 9 月底特朗普-习近平峰会前与中国副总理何立峰进行面对面会晤。
市场反应
截至发稿，美元/日元（USD/JPY）当日上涨 0.02%，报 160.15。与此同时，澳元/美元（AUD/USD）下跌 0.06%，报 0.7160。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
- 澳元/美元在周一亚洲早盘时段回落至 0.7160 附近。
- 沃什暗示，在通胀仍然居高不下的情况下，可能需要加息。
- 中国国家统计局 PMI 报告将于周一晚些时候公布。
周一亚洲早盘时段，澳元/美元失去动能，跌至 0.7160 附近。美联储（Fed）主席凯文-沃什（Kevin Warsh）暗示，如果政策制定者怀疑通胀正朝着央行 2% 的目标回落，可能需要加息，美元（USD）兑美元（USD）走强。
沃什周五在杰克逊霍尔研讨会上发表了他的首秀演讲，他表示，如果通胀看起来没有降温，美国央行将“有工作要做”，这一表态承认金融条件看起来并不具有限制性，也是他迄今为止最接近承认可能需要加息以缓解物价压力的表态。
沃什表示：“我们必须确信，潜在通胀正朝着我们的目标迈进，而且要清晰且足够迅速。”他补充说：“否则，我们还有工作要做。”
根据 CME FedWatch 工具，市场目前押注美联储 9 月会议至少降息 25 个基点（bps）的概率接近 57.5%，高于演讲前的 35%。
交易员正准备迎接中国国家统计局采购经理人指数（PMI）数据的公布，该数据将于周一晚些时候出炉。如果报告显示结果强于预期，这可能有助于限制澳元的跌幅，因为中国是澳大利亚的重要贸易伙伴。
沃什暗示通胀之战尚未结束，令美元多头保持警惕
美联储主席沃什传递出明显偏鹰派的信息，FXS Speechtracker 评分为 7.4/10，表明与既定基准 6.5/10 相比，他对物价稳定的强调更强。沃什坚持认为，美联储必须确信潜在通胀正朝着目标迈进，否则“我们还有工作要做”；再加上他表示金融条件并不真正具有限制性，且信贷市场几乎没有显示出约束迹象，这些都凸显出维持政策紧缩的倾向，并在通胀进展停滞时为进一步收紧政策留下了空间。沃什强调 2% PCE 目标的坚定性、物价相对于增长的优先性，以及对近期较疲软通胀数据是否构成持久趋势的怀疑，这些都对美元构成支撑，并整体利空风险敏感资产。
FXS 美联储情绪指数当日持平于 129.70，尽管整体信号没有进一步变化，但这仍使总体立场稳稳处于鹰派区域。该读数持平，加上高于基准线的 FXS Speechtracker 评分，表明市场已基本计入美联储维持限制性路径，但 Warsh 的言论有助于锚定市场预期，即在通胀有力回归目标之前，政策将保持紧缩。
澳元涨势放缓，UOB 指出接近 0.7200 时动能减弱
大华银行集团（UOB Group）分析师指出，近期澳元/美元的上行开始失去一些动能，因为关键阻力位已进入视野。他们回顾称，上周四，当该货币对交投于 0.7125 附近时，他们曾强调，“尽管不排除澳元进一步走强，但必须先明确突破 0.7150，才可预期其上行至 0.7175。”在澳元“明确突破 0.7150”之后，大华银行周一再次重申，当时现货接近 0.7165，“澳元强势依然完好，值得关注的水平是 0.7200。”随后，该货币对昨日攀升至“0.7198”的高点，但大华银行警告称，“在动量指标出现负背离的情况下，上行动能正在恶化。”尽管如此，他们认为，“只要澳元守在 0.7160 上方（此前的‘强支撑’水平为 0.7120），在回调风险加大之前，澳元仍有机会测试 0.7220。”
技术分析：澳元/美元短期内仍维持看涨基调
在日线图上，澳元/美元保持建设性的看涨偏向，因为现货仍位于 100 日简单移动平均线（SMA）和布林带中轨上方，表明浅幅回调时存在潜在需求。价格正逼近布林带上轨，而 14 周期相对强弱指数（RSI）在 62.7 附近仍处于正区间，尚未发出超买信号，这暗示上行动能稳固但尚未过度拉伸。
上行方面，直接阻力位于 0.7205 附近的布林带上轨，若能明确突破，将为当前涨势进一步延伸打开空间。下行方面，初步支撑位于 0.7105 附近的布林带中轨，其后是 0.7078 附近的 100 日 SMA，再往下是接近 0.7005 的布林带下轨；只要这些水平守住，这些位置共同构成一个宽幅需求区，为看涨前景提供支撑。
（本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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