外汇新闻
大华银行（UOB）郭世良指出，受中国强于预期的第三季度 GDP 数据提振，澳元/美元周一表现优于预期，收于 0.6980。短期内，澳元被视为有望上探 0.7000，不过持续突破该水平以及主要阻力位 0.7015 的可能性被认为不大。未来几周，尽管出现看跌的 EMA 交叉，大华银行仍预计汇价将在 0.6915 至 0.7015 区间内交易。
澳元面临附近阻力
"24小时观点：我们昨日预计澳元将“温和走高”，但同时指出其“应维持在 0.6940/0.6985 区间内”。然而，澳元实际涨幅超出预期，最高升至 0.6993，随后收于 0.6980（+0.51%）。上行动能正在增强，尽管幅度不大。今天，澳元有望测试 0.7000。明确突破该水平的可能性不大。主要阻力位 0.7015 也不太可能进入视野。支撑位在 0.6965，其后是 0.6950。"
"1-3周观点：我们昨日（10月19日，现汇价 0.6965）的更新仍然有效。如前所述，澳元“似乎已进入区间交易阶段”，并且“目前我们预计其将在 0.6915 至 0.7015 之间交易”。"
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- 英国就业数据好于预期后，英镑走强。
- 市场预计英国央行（BoE）将在 11 月 5 日会议上加息的概率为 95%。
- 在政治不确定性之际，市场对欧洲央行进一步收紧政策的预期仅为欧元提供有限支撑。
周二，欧元/英镑下跌 0.38%，因英国强于预期的劳动力市场数据提振英镑（GBP）。截至发稿时，该交叉盘交投于 0.8395 附近，处于 2025 年 5 月以来的水平。
英国国家统计局（ONS）公布的数据显示，截至 8 月的三个月内，就业人数增加 10.2 万人，高于前一时期增加的 6.7 万人。失业率意外降至 4.7%，为 2025 年 7 月以来最低水平。与此同时，不包括奖金在内的常规工资同比增长 3.7%，高于预期的 3.6%和前值（前值被上修至 3.6%）。
更强劲的劳动力市场数据为英国央行（BoE）提供了更大空间，以应对中东战争引发的能源驱动型通胀压力。该央行今年迄今已将利率维持在 3.75%不变。
BBH 策略师指出，在英国 8 月劳动力市场数据“强化了英国央行在 11 月 5 日将政策利率上调 25 个基点至 4.00% 的理由”后，“英镑兑大多数主要货币走强”。他们指出，“掉期曲线暗示英国央行 11 月加息的概率为 95%，未来 12 个月将收紧 100 个基点”，但同时警告称，“在我们看来，英国央行可能不需要像市场预期的那样大幅收紧，这对英镑构成利空”。
BBH 认为，“英国经济运行低于产能，政策利率接近英国央行估计的 2%至 4%中性区间的上端，而在 10 月 28 日英国预算案之后，财政政策可能会变得更加紧缩”，所有这些都表明，央行最终可能实施的紧缩力度将低于当前市场定价。
与此同时，随着法国、意大利及其他欧洲国家的社会动荡不断升级，市场对财政稳定和政治不确定性的担忧加剧，欧元（EUR）仍处于守势。在货币政策方面，欧洲央行（ECB）今年已两次加息，以对冲油价上涨带来的通胀压力。由于通胀仍高于央行 2%的目标，市场正在计入进一步收紧政策的预期。
德国商业银行（Commerzbank）的经济学家承认，“欧元区核心通胀目前仅在缓慢上升”，但强调仔细审视数据后可以发现，“高能源价格已经在推高商品和服务价格”。他们认为，这种间接影响将进一步增强，并指出“到明年秋季，这种间接影响……很可能会明显加剧，导致核心通胀率进一步上升”。
根据德国商业银行的说法，“核心通胀预计将从目前的 2.5%上升至明年秋季超过 3%”，因为那些“已承受高企能源成本超过半年……的企业现在正越来越多地将这些成本转嫁出去”。在此背景下，该行预计欧洲央行的预测将上调，并指出“根据我们目前的预测，欧洲央行很可能会在 12 月再次上调预期。这支持我们对欧洲央行将在 12 月加息的预期”。
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.08% | -0.44% | -0.36% | -0.47% | -0.20% | -0.40% | -0.49% | |
| EUR | 0.08% | -0.39% | -0.28% | -0.38% | -0.10% | -0.32% | -0.40% | |
| GBP | 0.44% | 0.39% | 0.13% | -0.00% | 0.30% | 0.06% | -0.02% | |
| JPY | 0.36% | 0.28% | -0.13% | -0.13% | 0.17% | -0.07% | -0.14% | |
| CAD | 0.47% | 0.38% | 0.00% | 0.13% | 0.28% | 0.07% | -0.02% | |
| AUD | 0.20% | 0.10% | -0.30% | -0.17% | -0.28% | -0.22% | -0.29% | |
| NZD | 0.40% | 0.32% | -0.06% | 0.07% | -0.07% | 0.22% | -0.07% | |
| CHF | 0.49% | 0.40% | 0.02% | 0.14% | 0.02% | 0.29% | 0.07% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。
- 美国私营雇主在 10 月初平均每周新增 18.50K 个职位。
- 招聘动能的减弱保持不变。
美国私营部门招聘在 10 月初失去了一些动能。根据 NER Pulse——ADP 全国就业报告的每周配套指标——在截至 10 月 3 日的四周内，企业平均每周新增 18.50K 个职位。
这较前值（24.75K）小幅下降，显示招聘进一步降温。
市场反应
周二，美元/绿背处于守势，以美元指数（DXY）衡量，回落至 102.00 下方区域。美元走低与美国各期限国债收益率下滑同步出现，尽管原油价格走高。
就业常见问题（FAQ）
劳动力市场状况是评估经济健康状况的关键因素，因此也是货币估值的关键驱动因素。高就业率或低失业率对消费支出和经济增长有积极影响，从而提高当地货币的价值。此外，一个非常紧张的劳动力市场——在这种情况下，填补空缺职位的工人短缺——也会对通货膨胀水平产生影响，从而对货币政策产生影响，因为低劳动力供给和高需求导致更高的工资。
一个经济体的薪资增长速度对政策制定者来说至关重要。高工资增长意味着家庭有更多的钱可以花，这通常会导致消费品价格上涨。与能源价格等波动性更大的通胀来源不同，工资增长被视为潜在和持续通胀的关键组成部分，因为工资增长不太可能逆转。世界各国央行在决定货币政策时都密切关注工资增长数据。
各央行对劳动力市场状况的重视程度取决于其目标。一些央行除了控制通胀水平外，还明确有与劳动力市场相关的任务。例如，美联储(Fed)肩负着促进充分就业和稳定物价的双重使命。与此同时，欧洲中央银行(ECB)的唯一任务是控制通货膨胀。不过，不管他们有什么任务，劳动力市场状况对决策者来说都是一个重要因素，因为它是衡量经济健康状况的重要指标，而且与通胀有直接关系。
BBH 的 Elias Haddad 指出，英镑兑主要货币走强，因英国 8 月劳动力数据增强了市场对英国央行（BoE）将在 11 月 5 日加息 25 个基点至 4.00% 的预期。就业和失业数据均好于英国央行的预测，而工资增长则表明服务业通胀仍将顽固。
英国央行收紧预期提振英镑
"英镑兑大多数主要货币走高。英国 8 月劳动力市场数据进一步强化了英国央行在 11 月 5 日将政策利率上调 25 个基点至 4.00% 的理由。"
"截至 8 月的三个月内，就业率上升 0.2 个百分点至 75.3%，而失业率下降 0.2 个百分点至 4.7%，表明更多人找到了工作。失业率为 2025 年 7 月以来最低，并低于英国央行第三季度 5.0% 的预测。"
"与政策相关的私营部门常规工资增长符合市场共识和英国央行第三季度预测，年率为 3.0%，高于 7 月的 2.9%。但工资增长也表明，服务业通胀将继续顽固地维持在远高于该行 2% 目标的水平。"
"掉期曲线显示，市场认为英国央行 11 月加息的概率为 95%，未来十二个月累计收紧 100 个基点。我们认为，英国央行可能无需像市场预期的那样大幅收紧，这对英镑构成利空。"
"英国经济运行低于产能水平，政策利率接近英国央行估计的 2% 至 4% 中性区间上沿，而在 10 月 28 日英国预算案公布后，财政政策可能会变得更加紧缩。"
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荷兰国际集团（ING）的 Frantisek Taborsky 报告称，匈牙利政府已概述 2025 年预算赤字目标为 GDP 的 4.9%，低于 7.0–7.5%，该目标依赖于削减支出、降低利息成本和征收新税。尽管财政轨迹被视为积极，他警告称，匈牙利资产的仓位过于拥挤，导致获利了结和收益率上升。ING 仍从结构上看涨，但预计还会进一步回调。
仓位风险与财政改善
"匈牙利政府昨日公布了明年的预算计划，赤字为 GDP 的 4.9%。从今年 7.0-7.5% 的水平实现整顿，将依赖于削减浪费性支出、降低利息成本、逆转选举前支出，以及引入新税。4.9% 的数字符合我们的预期，也大致符合市场预期。"
"正如我们昨天在这里讨论的那样，当前叙事的问题在于仓位过于拥挤。尽管市场可能对匈牙利的方向感到满意，但这笔交易已显得过于拥挤，获利了结推动收益率走高，在某些情况下导致匈牙利表现逊于其他中东欧同行，而后者也受到全球支付资金流的拖累。在预算提案公布后，EUR/HUF 一度测试新的低点，但最终收盘时基本持平。"
"今天还将举行匈牙利国家银行的会议，预计其将把利率维持在 5.50% 不变。尽管匈牙利国家银行已表示，了解财政计划是进一步降息的前提，但我们认为央行现在进一步降息仍为时过早。今天的前瞻性指引可能会偏正面，即指向更多降息，但与此同时，央行也应考虑全球能源价格走高。"
"总体而言，我们维持此前观点，即当前交易过于拥挤，鉴于匈牙利债券在预算计划公布前已大幅上涨，我们不会对更大幅度的回调感到意外。另一方面，我们对整体故事仍持看涨态度，并预计市场迟早会开始消化较高的收益率。"
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- 美元/瑞郎周二回吐周一涨幅，并跌破 0.8250。
- 由于投资者为下周美联储会议后利率维持不变做准备，美元举步维艰。
- 跌破 0.8225 将确认 0.8390 区域的双顶形态。
周二，美元（USD）兑瑞郎（CHF）回吐周一涨幅，原因是投资者为下周美联储（Fed）暂停行动做准备，同时对潜在人工智能泡沫的担忧也给美元带来压力。美元/瑞郎回落至接近 0.8440 的时段低点，此前受阻于 0.8270，而月度交易区间底部 0.8225 区域成为空头关注焦点。
投资者正在削减美元多头头寸，因为他们认为尽管近期公布的通胀数据超出预期，但美联储不会在 10 月会议上加息。CME 的 FedWatch 工具显示，下周美国央行维持利率不变的概率为 82%，高于一个月前的 42%。
除此之外，市场对人工智能行业盈利能力日益加深的担忧，也在周二为美元带来额外压力。三菱日联金融集团（MUFG）分析师指出，外国投资者在截至 7 月的 12 个月内购买了“9,420 亿美元的美国股票”，从而提振了外汇市场对美元的需求。该行专家警告称，“如果市场对人工智能的情绪恶化，这一动态也会使美元更容易出现逆转。”
瑞士周二早些时候公布的数据显示，9 月贸易顺差收窄至 13.09 亿瑞郎，低于 8 月上修后的 41.85 亿瑞郎，原因是进口激增抵消了出口较为温和的增长。然而，这些数据对瑞郎的影响微乎其微。
技术分析：潜在双顶形态正在形成
美元/瑞郎交投于 0.8244，近期价格走势显示出温和的看跌趋势。4 小时图显示，相对强弱指数（14）位于 38.43，而移动平均趋同背离（MACD）振荡指标已略微转正，这表明下行动能正在减弱，但尚未明显逆转。
空头目标指向 0.8225 的支撑区域，即 10 月 2 日和 16 日低点，同时也是 0.8400 水平前方双顶形态的颈线。这是趋势转变中的常见形态，将增强卖方信心，测试 9 月 16 日和 22 日低点附近的 0.8180。双顶形态的测量目标位于 9 月 9 日低点附近的 0.8070。
上行方面，多头需要突破 0.8270 的时段高点，才能为进一步上探 0.8315 附近的前支撑转阻力位打开道路，随后是前述 0.8390 区域高点。
（本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
下表显示了 瑞郎 (CHF) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | -0.23% | -0.21% | -0.46% | -0.12% | -0.29% | -0.27% | |
| EUR | -0.05% | -0.29% | -0.23% | -0.50% | -0.16% | -0.34% | -0.31% | |
| GBP | 0.23% | 0.29% | 0.08% | -0.21% | 0.15% | -0.04% | -0.02% | |
| JPY | 0.21% | 0.23% | -0.08% | -0.28% | 0.08% | -0.12% | -0.08% | |
| CAD | 0.46% | 0.50% | 0.21% | 0.28% | 0.35% | 0.17% | 0.19% | |
| AUD | 0.12% | 0.16% | -0.15% | -0.08% | -0.35% | -0.18% | -0.15% | |
| NZD | 0.29% | 0.34% | 0.04% | 0.12% | -0.17% | 0.18% | 0.03% | |
| CHF | 0.27% | 0.31% | 0.02% | 0.08% | -0.19% | 0.15% | -0.03% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 瑞郎 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CHF (基数)/ USD (报价)。
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