外汇新闻
大华银行（UOB）分析师郭世良报告称，澳元/美元从0.6867急剧反弹至0.6930，此举被视为过度拉伸，预计盘中交易将在0.6890至0.6930之间，且位于0.6935以下。郭世良已将1至3周的观点调整为中性，预计区间为0.6870至0.6980，尽管其1至3个月的前景仍偏向负面，若跌破0.6835，目标将指向0.6707。
澳元在急剧反弹后盘整
“24小时观点：昨日亚洲早盘时段澳元位于0.6885，我们指出：‘尽管下行动能略有增强，今日偏向下行，但任何下跌可能被限制在0.6865至0.6900区间内。澳元不太可能明显跌破0.6865。’我们的下行判断并未错误，澳元确实下探至0.6867低点，但我们未预料到随后强劲反弹至0.6930高点。反弹似乎过快，澳元更可能在较高水平盘整，预计在0.6890至0.6930之间。本次澳元不太可能明显突破0.6935。”
“1至3周观点：我们在上月中旬转为看空澳元。在我们周一（6月29日，现价0.6895）的最新分析中提到，‘下行动能开始减弱。’我们补充道，‘若突破0.6940（“强阻力”位），则表明0.6835已不再可及。’昨日，澳元跌至0.6867后强劲反弹至0.6930高点。尽管‘强阻力’尚未突破，但下行动能已消退。我们现对澳元持中性看法，预计短期内将在0.6870至0.6980区间内交易。”
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以下是您在7月1日星期三需要了解的内容：
随着投资者在关键央行官员讲话前选择观望，金融市场在周中趋于平静。欧洲经济日程将公布6月份初步调和消费者物价指数（HICP）数据。当天晚些时候，市场参与者将密切关注美国6月份ADP就业变动和供应管理协会（ISM）制造业采购经理人指数（PMI）数据。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.08% | -0.20% | 0.55% | 0.18% | 0.01% | -0.46% | -0.05% | |
| EUR | 0.08% | -0.17% | 0.63% | 0.22% | 0.07% | -0.45% | -0.02% | |
| GBP | 0.20% | 0.17% | 0.84% | 0.40% | 0.26% | -0.26% | 0.14% | |
| JPY | -0.55% | -0.63% | -0.84% | -0.38% | -0.55% | -0.92% | -0.64% | |
| CAD | -0.18% | -0.22% | -0.40% | 0.38% | -0.17% | -0.54% | -0.17% | |
| AUD | -0.01% | -0.07% | -0.26% | 0.55% | 0.17% | -0.51% | -0.11% | |
| NZD | 0.46% | 0.45% | 0.26% | 0.92% | 0.54% | 0.51% | 0.38% | |
| CHF | 0.05% | 0.02% | -0.14% | 0.64% | 0.17% | 0.11% | -0.38% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
美联储（Fed）主席凯文·沃什、英国央行（BoE）行长安德鲁·贝利、欧洲央行（ECB）行长克里斯蒂娜·拉加德以及加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆将于GMT13:00在葡萄牙辛特拉举行的2026年欧洲央行中央银行论坛上参加小组讨论。
哈马克指出充分就业和持续通胀，维持加息选项
克利夫兰联储主席贝丝·哈马克在周二接受CNBC采访时发表了适度鹰派的言论，FXS Speechtracker得分为6.4/10，略低于历史平均值7/10，评论在对增长和就业市场“接近充分就业”的信心与对更高利率对整体经济影响的担忧之间取得平衡。她的关键表态是“通胀仍然过高，美联储可能需要考虑加息”，并强调核心和服务业通胀处于高位且呈广泛性，而不仅仅是能源因素，这凸显了即使哈马克强调以开放心态进入会议、不预设结果，仍存在重新收紧的实际风险。总体而言，讲话强化了如果通胀未能降温将进一步收紧的偏向，但未明确暗示即将采取行动。
FXS美联储情绪指数上涨1.22点至123.64，确认了向更鹰派区域的转变，与讲话中对持续通胀和可能加息的关注相符。该指数远高于中性100点，FXS演讲追踪得分仅略低于基准，市场可能将哈马克的言论解读为支持美元走强，尤其是在后续数据保持核心通胀高企的情况下。
美元指数（USD Index）周二获得看涨动能，结束了连续三天的跌势。然而，在美国交易时段，该指数抹去了大部分日内涨幅，因科技股的决定性反弹反映出风险偏好市场氛围。周二早盘，美元指数维持约101.40的温和日内涨幅，而美国股指期货下跌0.4%至0.6%不等。
伊朗外交部表示，伊朗和卡塔尔将于今日就德黑兰与美国达成的协议及其被冻结资产的执行进行会谈，同时重申目前无计划与美方代表团进行下一轮直接谈判。与此同时，伊朗首席谈判代表穆罕默德·巴格尔·加利巴夫称，霍尔木兹海峡是德黑兰“最强大的权力工具”，并重申在谅解备忘录（MoU）条款得到执行前，不会开始与美国的最终协议谈判。
日元（JPY）在周三亚洲交易时段继续兑美元走弱，美元/日元刷新四十年高点，突破162.80。彭博社报道，日本国际事务副财务大臣兼最高外汇官员三村明寿表示，两个月前为支撑日元进行的干预取得成功，部分美国官员对此表示支持。他的言论表明，他认为此举是有效策略，因日元徘徊在四十年低点。
ING的克里斯·特纳评估日元最新动态时表示：“就即时时机而言，我们怀疑日本央行（BoJ）可能会在可能利好美元的事件风险出现前保持观望，例如明天美联储主席凯文·沃什的讲话和周四公布的美国6月就业报告。这使得周五美国7月4日假期成为干预的可能窗口。”
特纳补充道：“如果本周日本央行无动作，将加强推迟至7月16-17日的理由，正值日本下一个公众假期‘海之日’（7月20日）前夕。这是2024年的操作手册。如果日本央行确实等到7月下旬，而美国数据和美联储言论依然鹰派，届时美元/日元可能交易于164-165区间。”
欧元/美元难以保持支撑，周二收盘略微下跌后，周三欧洲时段交易于1.1400下方的负值区间。
黄金在周二走势犹豫后承受新一轮抛压，价格下跌至3950美元附近，当日跌幅超过1%。
英镑/美元回调下行，周三欧洲早盘交易于1.3250下方。
贝利指出通胀风险但强调英国央行未来加息需耐心
FXS演讲追踪显示，英国央行行长贝利最新讲话得分为7.2，远高于历史平均4.7，表明其言论更具影响力且适度鹰派。贝利强调英国通胀今年晚些时候可能升至3.2%，若无战争影响，通胀目标本应在2026年4月或5月达成，凸显通胀上行风险依然存在，并准备在必要时采取行动以支持英镑。
然而，贝利指出金融状况已收紧，英国央行有时间观察能源价格上涨的传导效应，显示出谨慎的观望态度，而非即将加息。他提到能源价格现已不比伊朗战争前高多少，缓和了鹰派倾向，表明尽管风险偏向对通胀保持警惕，近期政策信号仍是耐心而非激进收紧。
中央银行常见问题（FAQ）
中央银行的一项关键任务是确保一个国家或地区的价格稳定。当某些商品和服务的价格波动时，经济经常面临通货膨胀或通货紧缩。同一种商品价格的持续上涨意味着通货膨胀，同一种商品价格的持续下跌意味着通货紧缩。央行的任务是通过调整政策利率来保持需求。对于美联储(Fed)、欧洲央行(ECB)或英格兰银行(BoE)等最大的央行来说，其任务是将通胀保持在接近2%的水平。
央行有一个重要的工具可以用来提高或降低通胀，那就是调整基准政策利率，即通常所说的利率。在预先沟通的时刻，央行将发表一份关于其政策利率的声明，并就维持或改变(降息或加息)利率的原因提供额外的理由。当地银行将相应地调整其存贷款利率，这反过来将使人们或更难或更容易地利用储蓄赚钱，或使公司获得贷款并对其业务进行投资。当中央银行大幅提高利率时，这被称为货币紧缩。当它降低基准利率时，它被称为货币宽松。
中央银行通常在政治上是独立的。央行政策委员会成员在被任命为政策委员会成员之前，要经过一系列的小组讨论和听证会。该委员会的每个成员通常对央行应该如何控制通胀以及随后的货币政策都有一定的信念。那些希望采取非常宽松的货币政策，以低利率和廉价贷款来大幅提振经济，同时满足于通胀率略高于2%的成员被称为“鸽派”。那些更希望看到更高的利率来奖励储蓄，并希望在任何时候都能抑制通胀的成员被称为“鹰派”，他们在通胀达到或略低于2%之前是不会罢休的。
通常情况下，每次会议都由一名行长或主席主持，需要在鹰派或鸽派之间达成共识，并在最终投票时拥有最终决定权，以避免在当前政策是否应该调整方面出现50-50的平局。主席将发表演讲，这些演讲通常可以被现场观看，在那里人们将了解当前的货币立场和前景。央行将努力在不引发利率、股票或货币剧烈波动的情况下推进其货币政策。在政策会议之前，所有央行委员都将向市场传达他们的立场。在政策会议召开的前几天，直到新政策被传达之前，委员们被禁止公开谈论。这就是所谓的噤声期。
- 英镑/日元难以延续过去两天录得的强劲周涨幅。
- 英国央行利率预期的鸽派重新定价及英国政治危机削弱英镑。
- 由于干预风险，日元空头转为谨慎，这限制了现货价格的上涨。
英镑/日元交叉盘被视为在过去两天录得的强劲涨幅基础上盘整，并在周三早盘欧洲时段内在区间内震荡。然而，现货价格仍接近周二触及的两个月高点，目前交投于215.00中段以下。
英国央行（BoE）利率预期的鸽派重新定价似乎削弱了英镑（GBP）。此外，英国政治不稳定和美元（USD）走强对英镑施加一定下行压力，这被视为英镑/日元交叉盘的主要阻力因素。再加上市场预期日本当局将再次干预以支撑本币，这也限制了现货价格的上涨空间。
日本财务大臣片山佐月周二重申，政府将根据需要随时对过度的汇率波动做出适当回应。此外，日本国际事务副财务大臣兼外汇主管三村明表示，两个月前为支撑日元（JPY）进行的干预取得了成功，部分美国官员也表示支持。然而，这对日元多头影响有限。
日本与包括英国在内的其他主要经济体之间的利差较大，维持了日元套息交易的活跃，继续为英镑/日元交叉盘提供支撑。日本央行（BoJ）6月将基准政策利率提高至1%，为1995年以来最高水平，而英国央行基准利率为3.75%，利差约为275个基点（bps）。这反过来有利于多头，表明英镑/日元交叉盘的阻力最小路径是向上。
然而，交易员似乎犹豫不决，选择等待英国央行行长安德鲁-贝利在辛特拉欧洲央行（ECB）论坛上的讲话。投资者将寻求更多关于英国央行政策前景的线索，这将影响英镑价格动态，并为英镑/日元交叉盘提供有意义的推动力。
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | -0.17% | 0.59% | 0.21% | 0.06% | -0.40% | -0.00% | |
| EUR | 0.04% | -0.19% | 0.63% | 0.21% | 0.07% | -0.40% | -0.02% | |
| GBP | 0.17% | 0.19% | 0.84% | 0.40% | 0.24% | -0.23% | 0.17% | |
| JPY | -0.59% | -0.63% | -0.84% | -0.39% | -0.53% | -0.88% | -0.61% | |
| CAD | -0.21% | -0.21% | -0.40% | 0.39% | -0.15% | -0.50% | -0.14% | |
| AUD | -0.06% | -0.07% | -0.24% | 0.53% | 0.15% | -0.48% | -0.08% | |
| NZD | 0.40% | 0.40% | 0.23% | 0.88% | 0.50% | 0.48% | 0.37% | |
| CHF | 0.00% | 0.02% | -0.17% | 0.61% | 0.14% | 0.08% | -0.37% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
德国商业银行的Tatha Ghose指出，波兰通胀低于预期已抹去市场对2026年加息的预期，甚至可能在第四季度重新引发降息讨论。随着食品和能源的通缩以及不再预期的正实际利率缓冲不再扩大，他认为兹罗提为数不多的支撑之一正在消失，这意味着兹罗提相对于捷克克朗的表现将会落后。
兹罗提失去政策预期的支撑
“波兰消费者物价指数通胀昨日明显低于预期，整体通胀率从5月的3.1%同比降至2.5%同比，低于2.7%的市场共识。”
“几周前，远期利率协议合约还在为2026年一系列非小幅加息定价；这些加息押注现在正迅速被市场剔除。”
“波兰国家银行（NBP）需要加息的概率几乎降至零。”
“事实上，在我们看来，降息押注可能会在第四季度重新成为讨论焦点，一些评论员已经提出2027年3月作为开始宽松的现实时间点。”
“因此，我们预计未来几个月兹罗提将表现落后于捷克克朗，因为波兰的加息预期逐渐消退，而货币表现迄今为止在过去几个季度中表现相当。”
（本文由人工智能工具协助生成，并由编辑审核。）
- 纽元/美元承压，中国RatingDog制造业采购经理人指数（PMI）51.7对纽元形成沉重压力。
- 随着伊朗拒绝在多哈与美国特使直接会谈，避险需求上升，地缘政治风险持续存在。
- CME FedWatch 工具显示，联邦基金期货定价显示9月加息的概率接近63%。
纽元/美元在前一日录得小幅上涨后回落，欧洲早盘交易于0.5670附近。由于中国RatingDog发布的数据显示6月制造业采购经理人指数（PMI）从前值51.8降至51.7，符合市场预期，纽元（NZD）承压，维持跌势。
美元（USD）因避险需求在主要货币中走强，包括对纽元的走弱。随着美国谈判代表贾里德·库什纳（Jared Kushner）和史蒂夫·维特科夫（Steve Witkoff）抵达卡塔尔与调解人会面，美伊多哈和平谈判的不确定性加剧。德黑兰随后宣布不会与美国特使直接会谈，削弱了迅速或持久解决的前景，令地缘政治风险溢价在市场中持续存在。
与此同时，美元因围绕美联储货币政策前景的鹰派情绪上升而走强。美联储在6月会议上将基准利率维持在3.50%至3.75%的目标区间，同时显著删除了此前暗示未来降息的措辞。反映这一鹰派转变，CME FedWatch 工具显示联邦基金期货目前定价9月加息的概率接近63%。
交易员可能将关注即将举行的美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）在辛特拉欧洲央行论坛的发言，以及周三公布的ADP私营部门就业报告和ISM制造业采购经理人指数。市场关注点将转向周四的非农就业报告（NFP）。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
荷兰国际集团（ING）分析师沃伦·帕特森（Warren Patterson）和埃娃·曼特海（Ewa Manthey）指出，ICE布伦特原油在第二季度大幅下跌，因市场预期波斯湾供应将恢复以及美国产量创纪录。他们强调，尽管地缘政治风险持续存在，但油轮对波斯湾的信心上升、美国强劲的产量和出口以及中国潜在的成品油出口，均限制了油价的上涨。
波斯湾流量压制布伦特
“油市昨日结束第二季度时表现疲软，ICE布伦特在4月至6月期间下跌超过38%，为2020年第一季度新冠危机冲击需求以来最弱的季度表现。尽管近期美伊之间爆发冲突，油市仍对波斯湾供应恢复持乐观态度。据报道，本周在多哈的间接谈判进展积极。”
“霍尔木兹海峡的油轮船只活动仍然有限。周二的油轮过境总数（包括进出港）估计约为11艘，较上周三的峰值24艘有所下降。诚然，进港油轮交通略有回升，表明船东对将船只调入波斯湾的信心日益增强。”
“如果这一趋势加速，将成为明显的阻力——并可能直接挑战我们认为油价应从当前水平上涨的观点。”
“美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，美国4月原油产量提升至创纪录水平。供应攀升至1393万桶/日，环比增长1.6%，同比增长3.5%。月度数据呼应周度趋势，显示4月原油及石油产品出口总量飙升至新高1361万桶/日，环比增长174万桶/日，同比增加326万桶/日。”
“有报道称，中国在波斯湾战争初期收紧出口管控后，已放宽成品油出口限制。政府据称通知部分国有炼厂可恢复汽油和柴油出口。显然，出口仍需符合政府配额。”
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