外汇新闻
- 美元/加元反弹，因美元重拾动能。
- 油价走高仅为加元提供有限支撑。
- 加拿大零售销售符合预期，而剔除汽车的零售销售不及预期。
周四，美元/加元反弹，因中东紧张局势升级以及美联储（Fed）加息押注升温推动美元（USD）重新获得动能，而交易员对加拿大零售销售数据反应平淡。截至发稿时，该货币对交投于 1.4088 附近，从盘中低点 1.4056 回升。
5月份零售销售月率增长1.0%，符合预期，并较4月份0.4%的增幅加速。剔除汽车的零售销售增长1.2%，低于预期的1.4%，此前一个月持平。
美国和伊朗连续第12天互相发动袭击，而霍尔木兹海峡周边的供应中断已蔓延至曼德海峡。两条主要航运路线面临威胁，推动油价走高，并加剧了全球通胀担忧。西德克萨斯中质原油（WTI）交投于每桶92.00美元附近，创6月11日以来最高水平。
鉴于加拿大是主要原油出口国，油价走高通常有利于加元。然而，由于坚挺的美元需求以及不同的货币政策预期抵消了油价带来的提振，加元难以获得实质性支撑。
根据 CME 的美联储观察工具，市场目前认为美联储 9 月加息的概率为 78%，高于一周前的 52%。市场普遍预计美联储将在下周会议上维持利率不变，尽管交易员仍计入约 32% 的立即加息概率。
追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）交投于 101.30 附近，从盘中低点 100.94 回升。
与此同时，随着核心通胀仍接近央行 2% 的目标，加拿大央行（BoC）预计将在未来几个月维持利率不变。
下表显示了 加拿大元 (CAD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.28% | 0.25% | 0.33% | 0.00% | 0.28% | 0.72% | 0.32% | |
| EUR | -0.28% | -0.02% | 0.04% | -0.29% | 0.00% | 0.45% | 0.04% | |
| GBP | -0.25% | 0.02% | 0.04% | -0.29% | 0.01% | 0.47% | 0.05% | |
| JPY | -0.33% | -0.04% | -0.04% | -0.32% | -0.05% | 0.39% | -0.01% | |
| CAD | -0.00% | 0.29% | 0.29% | 0.32% | 0.27% | 0.72% | 0.31% | |
| AUD | -0.28% | 0.00% | -0.01% | 0.05% | -0.27% | 0.46% | 0.06% | |
| NZD | -0.72% | -0.45% | -0.47% | -0.39% | -0.72% | -0.46% | -0.42% | |
| CHF | -0.32% | -0.04% | -0.05% | 0.01% | -0.31% | -0.06% | 0.42% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 加拿大元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CAD (基数)/ USD (报价)。
- 周四，欧元/美元交投于 1.1385 附近，在欧洲央行政策决定后当日下跌 0.26%。
- 欧洲央行维持其三大关键利率不变，符合普遍预期，同时重申其数据依赖的做法。
- 随着美国与伊朗之间的袭击升级，美元因重新出现的避险需求而走强。
周四，欧洲央行（ECB）维持关键利率不变，符合市场预期，欧元/美元交投于 1.1385 附近。继 7 月政策会议后，央行将主要再融资利率维持在 2.4%，边际贷款便利利率维持在 2.65%，存款便利利率维持在 2.25%。
在政策声明中，欧洲央行表示，能源价格前景仍高度波动，近期能源冲击对通胀的全面影响尚未显现。央行重申，货币政策决定将继续逐次会议作出，并以最新经济数据、通胀前景以及货币政策传导力度为指引。欧洲央行还强调，其并未预先承诺任何特定的利率路径。
尽管政策按兵不动，欧元（EUR）兑美元（USD）仍承压。由于美国（US）对伊朗的战争进一步升级，美元受益于重新出现的避险需求。美国连续第 12 个夜晚对伊朗发动打击，而德黑兰则通过瞄准约旦和巴林的美军基地进行报复。
能源市场的紧张局势也在加剧。在霍尔木兹海峡受扰之后，也门安萨尔真主对红海两艘沙特油轮的袭击，如今正威胁着通过曼德海峡的航运。在此背景下，美国西德克萨斯中质原油（WTI）交投于每桶 89.50 美元附近，本月迄今上涨约 28%。
能源价格的急剧上涨加剧了美国的通胀担忧，并强化了美联储（Fed）可能需要收紧货币政策的预期。根据 CME 美联储观察工具，市场目前定价美联储在 9 月会议上加息的概率为 78%，高于一周前的 52%。
美国国务卿马尔科-鲁比奥（Marco Rubio）的言论也为美元提供支撑。他警告称，只要德黑兰拒绝谈判，对伊朗的军事打击可能会升级，同时敦促胡塞武装停止袭击。持续升温的地缘政治不确定性继续支撑流入美元的避险资金，限制欧元/美元的反弹空间。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.24% | 0.21% | 0.26% | -0.04% | 0.21% | 0.63% | 0.28% | |
| EUR | -0.24% | -0.02% | 0.04% | -0.30% | -0.03% | 0.40% | 0.04% | |
| GBP | -0.21% | 0.02% | 0.04% | -0.28% | -0.02% | 0.42% | 0.06% | |
| JPY | -0.26% | -0.04% | -0.04% | -0.31% | -0.07% | 0.35% | 0.00% | |
| CAD | 0.04% | 0.30% | 0.28% | 0.31% | 0.24% | 0.67% | 0.32% | |
| AUD | -0.21% | 0.03% | 0.02% | 0.07% | -0.24% | 0.44% | 0.09% | |
| NZD | -0.63% | -0.40% | -0.42% | -0.35% | -0.67% | -0.44% | -0.37% | |
| CHF | -0.28% | -0.04% | -0.06% | -0.00% | -0.32% | -0.09% | 0.37% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
- 美国初请失业金人数在截至7月18日当周减少2.2万人。
- 美元指数维持在101.00上方的积极区域。
美国劳工部（DOL）周四报告称，截至7月18日当周，初请失业金人数为18.7万人。该数据低于前一周修正后的20.9万人，也远好于市场预期的21.2万人。该时期的4周移动平均值为20.75万人，较前一周修正后的平均值减少7,250人。
据彭博分析师称，这是自1969年以来的最低数值。
"截至7月11日当周，经季节性调整的持续领取失业救济人数初值为179.6万人，较前一周修正后的水平减少2,000人，"美国劳工部在其新闻稿中进一步指出。
市场反应
美元（USD）在该数据公布后保持强势。截至发稿时，美元指数当日上涨0.22%，报101.35。
就业常见问题（FAQ）
劳动力市场状况是评估经济健康状况的关键因素，因此也是货币估值的关键驱动因素。高就业率或低失业率对消费支出和经济增长有积极影响，从而提高当地货币的价值。此外，一个非常紧张的劳动力市场——在这种情况下，填补空缺职位的工人短缺——也会对通货膨胀水平产生影响，从而对货币政策产生影响，因为低劳动力供给和高需求导致更高的工资。
一个经济体的薪资增长速度对政策制定者来说至关重要。高工资增长意味着家庭有更多的钱可以花，这通常会导致消费品价格上涨。与能源价格等波动性更大的通胀来源不同，工资增长被视为潜在和持续通胀的关键组成部分，因为工资增长不太可能逆转。世界各国央行在决定货币政策时都密切关注工资增长数据。
各央行对劳动力市场状况的重视程度取决于其目标。一些央行除了控制通胀水平外，还明确有与劳动力市场相关的任务。例如，美联储(Fed)肩负着促进充分就业和稳定物价的双重使命。与此同时，欧洲中央银行(ECB)的唯一任务是控制通货膨胀。不过，不管他们有什么任务，劳动力市场状况对决策者来说都是一个重要因素，因为它是衡量经济健康状况的重要指标，而且与通胀有直接关系。
荷兰合作银行（Rabobank）高级外汇策略师 Jane Foley 强调，澳元（AUD）今年迄今表现强劲，受到澳大利亚央行（RBA）鹰派立场以及澳大利亚商品属性的支撑。不过，Foley 指出，更强势的美元（USD）以及澳大利亚贸易帐走弱构成逆风，并预计澳元/美元将在三个月时间范围内围绕 0.70 盘整。
RBA 定价限制短期涨幅
"尽管汽油和柴油价格上涨，但澳大利亚劳动力市场保持韧性是不争的事实。6 月就业数据公布显示，新增就业岗位 76.3K 个，远强于预期。该消息提高了市场对 8 月加息的押注。"
"尽管下一次 RBA 政策会议要到 8 月 11 日才举行，但下周将公布澳大利亚季度 CPI 通胀报告。此外，RBA 行长 Bullock 计划发表讲话，这些都将被密切审视，以寻找政策信号。根据彭博调查，第二季度截尾均值 CPI 通胀预计同比为 3.7%，高于此前的 3.5%。"
"目前，市场已计入未来 6 个月内 RBA 再次加息 25 个基点。"
"鉴于市场对 RBA 进一步加息可能性的预期目前相当强烈，我们认为从 3 个月的角度看，澳元/美元的上行空间有限。事实上，RBA 在 6 月上一次政策会议上已经将金融状况描述为‘可能略具限制性’，并指出，在伊朗战争爆发之前，家庭消费的潜在动能已经开始放缓。"
"话虽如此，美元近几个月价值回升对澳元/美元构成逆风，澳大利亚贸易帐走弱也是如此。我们倾向于认为，澳元/美元在未来 3 个月将继续围绕 0.70 区域盘整。"
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德国商业银行（Commerzbank）的 Volkmar Baur 指出，日元仍处于历史性弱势，美元/日元高于 162，欧元/日元接近 186，但他仍预计未来几个季度日元将逐步升值。该行已将短期日元预测小幅下调，认为日元将略微走弱，但仍预计到 2027 年底，美元/日元将回落至 145 附近，欧元/日元将回落至 175 附近，原因是基本面和利差将有所改善。
预计日元将在未来几个季度回升
"年初时，我们曾假设日元此时可能已经摆脱疲弱。不过，目前我们承认，日元疲弱持续一段时间是有充分理由的。与此同时，我们仍然认为，未来几个月日元走强也有充分理由。"
"因此，我们将预测略微上调（即日元略微走弱），但我们仍预计日元将在明年年底前升值。"
"从基本面来看，我们仍然坚信，经济发展应当会支撑日元走强。然而，市场似乎尚未对此形成共识。不过，我们认为，市场情绪可能会在未来几周内发生转变。"
"无论如何，我们仍不预计美联储今年会提高基准利率，尽管市场目前正在计入这一预期。明年，我们的经济学家也继续预计美联储将降息。这样的发展无疑将在未来几个月对美元构成压力。"
"因此，我们也预计，未来几个月日元兑美元的升值幅度将大于兑欧元的升值幅度。"
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BNY 的 Geoff Yu 指出，在欧洲央行决定前，欧元正在企稳，现货资金流改善以及对冲平仓为欧元区资产提供支撑。然而，远期和掉期需求仍然疲弱，限制了市场信心。欧元/美元正获得轻微买盘，而鉴于持仓偏低以及若英镑动能减弱时可能出现反弹，欧元/英镑在风险回报比上看起来更具吸引力。
欧洲央行决议前，欧元在现货带动下回升
"在今天欧洲央行决议前，欧元正在找到更稳固的支撑，但这轮回升仍不完整。现货资金流正在改善，对冲平仓继续为该货币提供支撑，强化了更广泛的欧元区资产回升叙事。不过，这一走势尚未得到强劲的远期或掉期需求支持，而这很重要，因为欧元持仓仍需要有意义的回补资金流，才能回到更正常的水平。"
"对冲平仓是欧元韧性最明显的来源。跨境对冲正在持续下降，欧元区资产的净敞口已升至两年多来的最高水平。尽管如此，境内投资者尚未提前买入欧元，这限制了市场信心。"
"交叉盘的情况也很重要。欧元/美元正吸引轻微买盘，但资金流信号仍然偏弱。欧元/英镑在风险回报比上看起来更具吸引力，尽管本周面临净卖出，因为当前持仓承压更明显，如果英镑动能减弱，欧元/英镑有更大的回升空间。"
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