外汇新闻
- 欧元/美元跌破两条移动平均线，市场对美联储加息的定价升至100%，下跌0.42%。
- 欧洲央行上周加息背后的预测假设明年布伦特原油价格为每桶78美元。
- 利率期货将欧洲央行下一次加息在10月29日的概率定价为78%。
周一，欧元/美元收于1.1550附近，下跌0.42%，并且自7月下旬以来首次跌破两条移动平均线。50日和200日指数移动平均线（EMA）——图表上通常参考的两条线——如今相距仅两个点子，因此该货币对是跌破了一条线，而不是两条。当天美元兑所有主要货币均上涨。与美联储利率挂钩的期货最终将周三加息25个基点的概率定价为100%，这将是美国自2023年以来的首次加息。欧洲央行（ECB）上周四上调了自身利率，此后欧元在每个交易日都在下跌。
支撑加息的预测中包含了更便宜的油价
欧洲央行于9月10日将其存款利率——即银行将资金隔夜存放在央行所获得的利率——上调至2.50%。这是今年第二次加息，且该决定获得一致通过。声明称，通胀将在较长时期内保持远高于目标水平。随同发布的工作人员预测显示，通胀将在第四季度见顶于3.6%，并在明年年中回落至2.5%。这一路径建立在8月19日固定的原油价格假设之上：布伦特原油本季度均价为每桶88美元，明年为每桶78美元。自该预测公布当周以来，布伦特原油一直交投于100美元上方，周一更是升至105美元上方。
对欧元而言，这一假设比加息更重要。欧洲几乎进口其燃烧的全部原油，并以美元支付。每桶油价每增加10美元，在做出任何利率决定之前，欧元都必须被卖出以买入用于结算发票的美元。相同的预测还假设欧元兑美元在2028年前维持在1.16。周一收盘价比这一水平低半美分。
两条利率路径都计入了相同的三次或四次加息
与美联储利率挂钩的期货将周三把利率从3.75%上调至4.00%的概率定价为100%，并预计到12月还会再加一次，到明年7月利率接近4.55%。这几乎比当前水平高出整整一个百分点。相同的期货还将欧洲央行10月29日下一次加息的概率定价为78%，并预计到明年9月其存款利率接近3.40%，比当前水平高出略低于一个百分点。两家央行都被定价为将加息三次或四次，因此一年后美元和欧元支付的利差，与今天相比只多出四个百分点的百分之一。
周一，利差并未打压欧元。10年期美债收益率自2023年以来首次触及5%，而原油在伦敦上午时段一度升至四个月高点。两者都是以美元计价的资产，而当欧元需要为燃料账单买入美元、且美元因其他原因变得昂贵时，欧元就会在当天遭到抛售。委员会6月的预测显示，美联储今年年底利率为3.8%，明年为3.6%。市场对2027年的定价几乎比委员会三个月前写下的水平高出整整一个百分点。周三公布的新预测将是这两个版本交汇之处，而只有其中一个能够推动美元。
GMT17:00的欧洲央行行长讲话与18:00的美联储决议
周二将于 GMT 时间 09:00 公布 ZEW 金融分析师调查，预期从 31.4 升至 39.9，欧洲央行理事会成员将于 14:00 发表讲话。周三开盘后，GMT 时间 09:00 将公布欧元区工业生产，预计 7 月份月率下降 0.4%，此前 6 月份持平。随后美国零售销售将于 GMT 时间 12:30 公布，预计 8 月份月率增长 0.9%，此前下降 0.6%。零售销售以美元计价，而 8 月份汽油价格高于 7 月份，因此头条数据会显得更好看。控制组剔除了燃料、汽车和建筑材料，是美联储在 5 个半小时后投票前会参考的数据。
欧洲央行行长将于周三 GMT 时间 17:00 发表讲话，美联储将于 18:00 公布决议，其主席将于 18:30 随后发言。周四将迎来欧洲央行首席经济学家于 GMT 时间 07:00 的讲话，以及 09:00 公布的 8 月最终通胀读数，核心指标预计维持在 2.4% 不变。欧洲央行上周的加息将于 9 月 16 日星期三生效，而当天美联储也将就自身政策进行投票。
周三前的路线图
阻力位：1.1570 附近的两条均线构成上限，两者相差 2 个点位，也是该货币对周一收盘时跌破的水平。其上方，1.1600 是该货币对过去两周围绕交投并在周五收于其下方的水平，而低于 1.1650 的 9 月高点则位于其后。
支撑位：周一低点略高于 1.1500 是首个标记，其下方是 8 月初低点 1.1500。再往下，1.1450 是下一目标位。
倾向：在 1.1600 构成上限时偏向下行，首个目标为 1.1500，第二目标为 1.1450。周一收盘跌破两条均线是自 7 月下旬以来首次，而日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）这一动量指标位于 18 附近且仍在下行。此次走势已显拉伸，但尚未结束。若日线收盘重新站上 1.1600，则该判断失效，这将使该货币对重新站上两条均线之上。
欧元/美元日线图
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 英镑/美元测试自 8 月 14 日以来的最低水平，受美联储加息概率影响后回升，下跌 0.19%。
- 利率期货将英国央行周四加息的概率定价为 47%，12 月加息的概率为 95%。
- 预计周二失业率为 5%，周三通胀率为 3.1%。
周一，英镑/美元收于 1.3500 下方，仅下跌 0.19%，此前该货币对在伦敦时段早盘一度跌至自 8 月 14 日以来的最低水平，并在收盘前收复了跌幅的一半。当天美元兑所有主要货币走高，因期货将周三美联储加息的概率定价为 100%，且 10 年期美债收益率自 2023 年以来首次触及 5%。英镑的跌幅小于欧元。英国央行利率委员会的九名成员将于周三投票，并于周四 GMT11:00 公布结果。他们将在美联储宣布之前作出决定，并在美联储宣布之后向市场传达。
周二支持按兵不动，周三支持加息，而委员会两者都要考虑
周二 GMT06:00 公布的劳动力市场报告预计将显示，截至 7 月的三个月失业率为 5%，高于前值 4.9%。预计 8 月申领失业救济人数将增加 8.3K，此前为减少 11K；包括奖金在内的薪资增速预计将从 4.1% 放缓至 3.9%。周三 GMT06:00 公布的通胀报告预计 8 月通胀率为 3.1%，高于前值 2.9%，核心通胀率为 2.7%，零售物价指数为 3.5%。一份报告称经济正在降温，另一份则称物价并没有。
7 月的投票结果为 6 票支持按兵不动、3 票支持将利率上调至 4.00%，而对周四的预测也是 6-3。对英镑而言，票数比利率本身更重要。期货将周四加息的概率定价为 47%，到 12 月 17 日为 95%。周四决定的是加息日期而非方向，而第四票支持加息将使加息日期提前。市场已经花了一个月时间判断这次加息会发生在美国加息之前还是之后。委员会将在周三在未知这一点的情况下作出决定。
从周三晚间开始，美联储在支付上压过英国央行，持续一天或七周
美国隔夜资金成本目前为 3.63%，英国隔夜资金成本为 3.73%，而周三 GMT18:00 的加息将使美国利率升至约 3.88%。这将使美元隔夜利率自 10 月以来首次高于英镑。周四 GMT11:00 的投票将决定这种情况是持续一天，还是持续到 11 月 5 日的下一次会议。货币对交易取决于这一利差。本周有 17 个小时，这一利差将使美元略占优势，超过十分之一个百分点，而英镑的回应仍未揭晓。
周四的另一项投票将决定英国央行出售其在 2009 年至 2021 年间买入的政府债券的速度。市场预计，年度缩减规模将从 700 亿英镑降至 500 亿英镑。几乎所有的缩减都来自债券到期，而非主动出售：主动出售规模将从 210 亿英镑降至 195 亿英镑，且多位预测人士预计英国央行将完全停止出售长期债券。英国国债收益率是外国英镑持有者获得的回报，而英国央行自身估计，出售计划已使收益率上升了 0.25 个百分点。市场已计入的放缓将从一项相当于 0.25 个百分点影响的计划中减少 15 亿英镑的抛售。
周二 GMT06:00 的三份英国报告和周三 GMT18:00 的一项美国决定
美联储将利率上调至3.75%至4.00%的概率已被市场100%计入，时间为周三GMT时间18:00，因此美元无法再次从这一预期中获益。随之公布的点阵图预测可能会带来影响。委员会6月的预测显示，今年年底利率为3.8%，明年为3.6%。期货市场的预期分别为4.18%和4.55%，因此到2027年，市场预期几乎比委员会高出整整一个百分点。同日GMT时间12:30公布的美国零售销售预计在8月份增长0.9%，此前为下降0.6%。控制组剔除了燃料、汽车和建筑材料，用于告诉委员会其中有多少来自汽油。
周五将以GMT时间06:00公布的英国零售销售收官，预计8月份下降0.2%，此前下降0.5%；GMT时间07:30美联储理事发表讲话，GMT时间13:15公布美国工业生产。英国本周有三项报告和两次投票，而双方中唯一已被100%计入的项目是美国这一项。
周四前的路线图
阻力位：9月高点略高于1.3550，自8月31日以来一直限制每一次反弹，本周也是如此。日线收盘若高于1.3600，将重新打开8月21日的高点，目标指向1.3700下方。
支撑位：周一低点略高于1.3450是首个支撑位，其下方是接近1.3500的50日指数移动平均线（EMA）。该货币对在早盘跌破该均线，并在收盘时重新站回其上方7个点。若跌破1.3450，则8月中旬低点略高于1.3400将成为关注重点。
倾向：在9月高点略高于1.3550构成压制的情况下，整体偏向下行，1.3450为首个目标，1.3400为第二目标。日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）这一动量指标位于16附近，创4月以来最弱读数。该货币对已显拉伸，而周一从低点的反弹正是拉伸市场在恢复下行前的典型表现。若日线收盘高于1.3600，则这一判断失效，8月区间将重新进入视野。
英镑/美元日线图
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 英镑/日元在 208.30 附近企稳，因看跌趋势仍然完好。
- RSI 脱离超卖区域，暗示买家可能尝试稳定汇价。
- 跌破 207.00 将暴露 202.34 和 200.00 支撑位。
由于能源价格和债券收益率上升，风险偏好转向恶化，英镑/日元交叉盘上涨超过 0.12%，交投于 208.30 附近，投资者对三大央行即将公布的货币政策决定前通胀可能重新加速感到不安。
英镑/日元价格预测：技术前景
在日本当局干预外汇市场后，英镑/日元似乎准备在 207.00 的月内低点附近进一步盘整。值得注意的是，趋势仍然向下，如果该交叉盘跌破 207.00，下一个关注区域将是 11 月 14 日的波动低点 202.34，随后是 200.00 这一关口。
相对强弱指数（RSI）仍然看跌，但已突破 30 的超卖水平，表明买家正在入场。
如果英镑/日元突破 9 月 11 日的波动高点 208.92，则将为挑战 209.00，随后是 210.00 这一整数位打开道路。
英镑/日元价格图表 – 日线图
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | -0.02% | 0.00% | -0.02% | 0.02% | -0.06% | -0.02% | |
| EUR | 0.03% | 0.01% | 0.02% | -0.02% | 0.00% | 0.08% | -0.01% | |
| GBP | 0.02% | -0.01% | 0.02% | -0.02% | 0.01% | 0.04% | 0.02% | |
| JPY | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | -0.07% | 0.22% | 0.00% | |
| CAD | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | -0.02% | 0.22% | -0.01% | |
| AUD | -0.02% | 0.00% | -0.01% | 0.07% | 0.02% | 0.00% | -0.04% | |
| NZD | 0.06% | -0.08% | -0.04% | -0.22% | -0.22% | -0.00% | -0.01% | |
| CHF | 0.02% | 0.01% | -0.02% | -0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.01% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
- 纽元已跌至 7 月中旬以来的最低水平，因美联储加息押注推动美元走强。
- 中国是新西兰最大的贸易伙伴，将于周二公布 8 月份工业生产和零售销售数据。
- 疲软的中国数据将加剧压力，而更强劲的数据则是纽元短期内获得喘息的最佳希望。
周二，纽元/美元走低，交投于 0.5780 附近，日内下跌约 0.6%。该货币对已跌破 0.5760，触及 7 月中旬以来的最低水平，此前在隔夜交易中自接近 0.5820 的盘中高点回落。
在美国（US），市场已大举押注美联储（Fed）本周加息，推动美元（USD）买盘走强，同时美国国债收益率也走高。作为对风险偏好变化最为敏感的主要货币之一，新西兰元（NZD）首当其冲。
另一方面，中国将于当天稍晚公布 8 月份工业生产和零售销售数据，预计工业生产将从 4.5% 回升至 4.8%，零售销售也预计将走强。
一组更强劲的数据，尤其是工业生产反弹，可能为纽元提供支撑，并缓解美元驱动的抛售压力。疲软的数据则会起到相反作用，加剧压力，并使该货币对面临下探 0.5750 区域的风险，该水平正是周一低点所在。
短期技术分析：
从 4 小时图来看，纽元/美元交投于 0.5778，维持短期看跌倾向，因为价格仍位于 20 周期简单移动均线（SMA）0.5811 和 100 周期 SMA 0.5890 下方。该货币对正逼近近期区间下沿，而相对强弱指数（RSI）接近 30.8，暗示超卖状况正在显现，这可能会放缓下行，而不是在这些移动均线仍位于上方构成阻力时引发持续反弹。
上行方面，初步阻力位于 0.5781，其后是 0.5790，20 周期 SMA 0.5811 进一步构成更广泛的上限，100 周期 SMA 0.5890 之前还有 0.5907、0.5930 和 0.5965 等水平阻力。下行方面，立即支撑位于 0.5772，若跌破则将暴露下一个结构性支撑 0.5766，只有明确重返密集阻力带上方，才能缓解当前的看跌压力。
（本报道的技术分析由人工智能工具协助撰写。了解更多。）
- 美元/日元在几乎确定的美联储加息押注下，随着美元走强而反弹。
- 此次反弹是在上周触及约 153.00 附近的七个月低点后出现的。
- 本周两场央行会议的基调都偏鹰派。
周一，美元/日元在 154.40 附近走高，此前一度触及略低于 155.00 的盘中高点。
在 8 月份火热的通胀数据公布后，市场目前已大幅押注美联储（Fed）将在周三加息，概率已升至接近 90%。这一重新定价推动美国（US）国债收益率走高，10 年期美债收益率周一升至三年来的最高水平。
更大的美日收益率差吸引资金回流美元。油价走高也加剧了这一局面，推升美国通胀预期和收益率，同时恶化日本的贸易帐。
在日本方面，日本央行（BoJ）将于周五召开会议，25 个基点的加息已被完全计入价格。由于这一预期已被充分消化，日元今日未获得新的买盘，从而让美元继续走强。但这也为日元提供了支撑，并限制了该货币对的上涨空间。
短期技术分析：
在 4 小时图上，美元/日元交投于 154.38，维持温和看涨偏向，因为其仍位于 20 周期简单移动平均线（SMA）154.04 以及附近的水平支撑位 153.99 上方。不过，短线涨势受限于初步阻力位 154.42，进一步阻力位于 154.58 和 155.00，而更长期的 100 周期 SMA 157.12 仍是较远的上方阻力。相对强弱指数（RSI）在 51 附近，显示动能中性，暗示在更明确的方向性突破前可能先行盘整。
上行方面，若持续突破 154.42，将为进一步上探 154.58 打开空间，随后是 155.00 这一心理关口，在更广泛的阻力位——100 周期 SMA 157.12——之前，卖盘兴趣可能重新出现。下行方面，直接支撑位见于 20 周期 SMA 154.04，随后是 153.99 的水平位；若跌破这一支撑区域，将削弱看涨基调，并使该货币对面临更深度的回调风险。
（本报道中的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
- 美元/瑞郎连续七个交易日上涨，但 0.8200 限制上行空间。
- 看涨 RSI 支撑趋势，不过流星线形态警示回调风险。
- 若跌破 0.8124，将下看 50 日 SMA 和 0.8052。
周一，美元/瑞郎连续第七个交易日上涨，微涨 0.05%，此前曾录得六周高点 0.8195，距离突破 0.8200 仅一步之遥，但最终有望在 0.8169 附近收盘。
美元/瑞郎价格预测：技术前景
整体趋势向上，但即将形成的流星线可能引发美元/瑞郎短线回调。相对强弱指数（RSI）显示看涨动能，且正呈上行趋势。因此，尽管市场结构可能指向下行，但这也可能只是上升趋势恢复前的短暂下跌。
如果看涨动能恢复，美元/瑞郎可能重新测试 0.8200 关口。若果断突破，现货价格可能进一步升破今年高点 0.8207，随后 2025 年 6 月 19 日的 0.8215 将被视为下一阻力区域，之后是 2025 年 6 月 4 日高点 0.8250。若进一步走强，下一个水平将是 0.8300。
若要出现看跌反转，美元/瑞郎需要跌破 9 月 11 日的波段低点 0.8124，随后是 50 日 SMA 0.8098。一旦失守，下一关注区域将是 9 月 3 日低点 0.8052。
美元/瑞郎图表 – 日线图
下表显示了 瑞郎 (CHF) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.43% | 0.18% | 0.56% | 0.23% | 0.44% | 0.62% | 0.17% | |
| EUR | -0.43% | -0.22% | 0.07% | -0.23% | 0.00% | 0.20% | -0.26% | |
| GBP | -0.18% | 0.22% | 0.31% | 0.02% | 0.23% | 0.42% | -0.10% | |
| JPY | -0.56% | -0.07% | -0.31% | -0.32% | -0.09% | 0.08% | -0.41% | |
| CAD | -0.23% | 0.23% | -0.02% | 0.32% | 0.20% | 0.38% | -0.11% | |
| AUD | -0.44% | -0.00% | -0.23% | 0.09% | -0.20% | 0.19% | -0.34% | |
| NZD | -0.62% | -0.20% | -0.42% | -0.08% | -0.38% | -0.19% | -0.53% | |
| CHF | -0.17% | 0.26% | 0.10% | 0.41% | 0.11% | 0.34% | 0.53% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 瑞郎 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CHF (基数)/ USD (报价)。
外汇市场新闻
最新外汇市场新闻，助你洞察市场脉搏，掌握投资先机！外汇市场瞬息万变，汇率波动受各种大小因素影响，一些重大新闻事件更会引发市场情绪，推动汇率出现显着波动。为了让你及时获取外汇新闻资讯，并确保信息真实及准确，我们从专业外汇资讯网站FXStreet中汇集了有关外汇市场新闻，深入了解交易观点及市场动向，及时调整交易策略，把握获利机会！
