外汇新闻
- 周四亚洲早盘，金价反弹至约 4,400 美元附近。
- 市场目前预计下周美联储会议加息的概率约为 60%。
- 交易员在周四等待美国 8 月 PPI 数据，随后将迎来 CPI 通胀报告。
周四亚洲早盘，金价（XAU/USD）回升至接近 4,400 美元，结束了连续三日的跌势。受美元（USD）走弱影响，这种贵金属获得支撑。交易员将密切关注本周晚些时候公布的美国关键通胀数据，这些数据可能为美联储（Fed）下一次利率决议提供新的线索。
路透社周三报道称，在美国击沉五艘伊朗油轮后，伊朗表示已袭击霍尔木兹海峡附近的 10 艘船只，这是双方自这场持续六个月的战争开始以来对航运发动的最大一轮袭击。
中东局势再度紧张以及油价上涨，加剧了通胀担忧，并强化了美国央行在下周政策会议上加息的理由。较高的利率通常会打压黄金，因为这种贵金属不支付利息，使得有收益资产相对更具吸引力。
交易员正为周四公布的美国生产者物价指数（PPI）以及周五公布的消费者物价指数（CPI）通胀数据做准备。这些报告可能为美联储是否会加息以遏制物价压力提供一些线索。
根据 CME FedWatch 工具，市场目前预计央行下周政策会议上加息的概率约为 60%。
随着美国通胀临近，黄金继续对数据保持敏感
道明证券表示，“强劲的就业报告最初对黄金构成压力”，但随后“较不鹰派的美联储官员讲话和货币干预又降温了这一叙事”，这表明市场如今“对即将公布的数据和新闻标题具有更高的敏感度”。该行认为，“通胀数据是下一个重大催化剂”，并警告称，“若出现上行意外，将强化美联储定价并打压这类贵金属”，而“没那么令人担忧的通胀数据，最终可能成为推动下一波主动配置资金开始入场的首个催化剂”。
技术分析：金价在 100 日均线上方仍维持看涨
在日线图上，XAU/USD 维持在 100 日移动平均线（MA）上方，使短期偏向保持建设性，同时价格在布林带下轨与中轨阻力之间盘整。14 日相对强弱指数（RSI）位于 50.65，处于中性区域，表明近期涨势后的动能已降温，但尚未出现明确逆转。
上行方面，初步阻力位于布林带中轨附近的 4,465 美元，若进一步突破，则上方布林带接近 4,675 美元将成为下一道障碍。下行方面，100 日均线 4,345 美元提供即时支撑，其前方更强的结构性支撑位于布林带下轨附近的 4,255 美元，若出现更深回调，买家预计会在此重新入场。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 澳元/美元持平，因美债回购短暂提振美元。
- 美国收益率走高抵消了美元走弱带来的支撑。
- 美国 PPI 和澳洲联储预期或打破澳元僵局。
周三，澳元兑美元几乎持平，因经济日历清淡，美国财政部宣布将对 9 月 10 日的拍卖进行回购，提振了美元。澳元/美元报 0.7219，持平。
收益率走高和霍尔木兹风险抵消澳洲联储鹰派立场，澳元/美元停滞不前
此前，美国财政部发布声明称，将回购最多 60 亿美元将在 10 年至 20 年期限内到期的未偿证券。这推动美元走高，但随着北美时段推进，这一走势逐渐消退。
美国国债收益率在本交易时段收高。10 年期收益率触及 4.845%，上升 5 个基点；用于计算抵押贷款利率的 30 年期收益率上升 4.5 个基点，报 5.293%：
在中东，霍尔木兹海峡附近的敌对行动持续，德黑兰继续对美国军事设施和军舰发动多次袭击，而华盛顿则针对伊朗石油船只。
美国数据方面，ADP 就业变动 4 周均值从 1 万升至 1.2 万。现在市场关注周四公布的生产者物价指数（PPI），预计月率将从 0% 升至 0.4%，年率将从 4.7% 升至 5.3%。核心数据预计月率将从 0.2% 升至 0.3%，而截至 8 月的 12 个月数据预计将升至 4.6%。
在澳大利亚，澳洲联储（RBA）副行长豪瑟表示，在下次会议上，讨论将聚焦于是否加息，此前澳洲联储今年已将利率上调 75 个基点至 4.35%。
展望未来，澳大利亚经济日程将公布 9 月消费者通胀预期，如果高于 8 月的 4.9%，可能引发市场对澳洲联储鹰派预期的重新定价。
澳元/美元价格预测：技术前景
日线图上，澳元/美元报 0.7220，延续涨势，突破了位于 0.7057 附近的一组底层趋势支撑和三重简单移动均线。价格走势守住 0.7198 的水平支撑，使短期偏向仍然看涨，而相对强弱指数（14）接近 68，表明上涨动能稳健，但随着该货币对逼近更高的结构性阻力，动能也越来越拉伸。
上行方面，初步阻力位于 0.7354 附近的上升趋势线突破位，随后阻力分别出现在 0.8597 和 0.9394。下行方面，立即支撑位于 0.7198，随后是 0.7057 附近的移动均线簇，以及 0.7017 和 0.6900 的上升趋势线水平，更深层的结构性支撑位于此前下降趋势线突破位 0.6385 附近。
(本故事的技术分析是在 AI 工具的帮助下撰写的。 了解更多。)
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.11% | -0.06% | -0.29% | 0.13% | -0.04% | 0.29% | 0.04% | |
| EUR | 0.11% | 0.07% | -0.18% | 0.22% | 0.08% | 0.41% | 0.16% | |
| GBP | 0.06% | -0.07% | -0.21% | 0.17% | 0.06% | 0.37% | 0.08% | |
| JPY | 0.29% | 0.18% | 0.21% | 0.40% | 0.23% | 0.55% | 0.31% | |
| CAD | -0.13% | -0.22% | -0.17% | -0.40% | -0.16% | 0.22% | -0.10% | |
| AUD | 0.04% | -0.08% | -0.06% | -0.23% | 0.16% | 0.34% | 0.05% | |
| NZD | -0.29% | -0.41% | -0.37% | -0.55% | -0.22% | -0.34% | -0.27% | |
| CHF | -0.04% | -0.16% | -0.08% | -0.31% | 0.10% | -0.05% | 0.27% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
- 英镑/美元周三在 1.3550 附近横盘整理，等待将影响下周政策决议的数据。
- 美国（United States）通胀数据将于周四和周五公布，并将为 9 月 16 日美联储可能加息铺路。
- 英国央行将在一天后召开会议，市场普遍预计其将按兵不动。
压制英镑/美元的真正紧张因素是利率平价掩盖下的分化。两家央行的利率都处于 3.75%。两周前，美联储（Fed）主席 Warsh 在杰克逊霍尔的讲话为加息打开了大门，如今市场已计入美联储在 16 日加息 25 个基点的概率超过 60%。英国央行货币政策委员会（MPC）在 7 月 30 日的会议上以 6–3 的投票结果决定维持利率不变，其中三名委员倾向于将利率上调至 4%。英国央行（BoE）面临着同样的能源冲击，这正推动今年通胀率升向 3.2%。不同之处在于，美联储主席 Kevin Warsh 认为通胀问题尚未解决。英国央行的分裂投票则显得有些力不从心。
英镑/美元的图表印证了这种犹豫不决。8 月初从 1.3400 反弹的行情在 8 月 21 日接近 1.3675 时耗尽动能。该货币对已连续两周缓慢走低。1.3550 关口位于 8 月区间中部，并在周三构成盘中支撑。随机相对强弱指标（Stochastic RSI）已处于超卖，但正在回落，表明卖压动能已减弱。50 日和 200 日指数移动均线分别聚集在 1.3550 和 1.3400 附近，形成两个技术层级。阻力位在 1.3650。
当前推动英镑/美元的因素
周四的美国生产者物价指数（PPI）和周五的美国消费者物价指数（CPI）是 9 月 16 日前最后两项通胀数据。核心 PPI 预计月率为 0.3%，年率为 3.3%。核心 CPI 预计月率为 0.2%，年率为 3.4%。两者都高于上月。若数据偏热，将延续 Warsh 支持加息的理由，并推高美元。若数据偏弱，市场将重新计入降息预期，英镑也将随之反弹。
经济日历上还包括一些常规数据：周四公布的初请失业金人数预计为 205K、周四公布的成屋销售，以及本周五公布的英国采购经理人指数（PMI）。英国自身的 CPI 数据也将于周五公布，预计年率为 2.6%，且与美联储（Federal Reserve）决议连锁反应同日到来。英国央行自己的决议公告时间为 9 月 17 日 GMT（格林尼治标准时间）中午。时间点很关键：英国通胀数据早于英国央行决议公布，因此若数据偏热，将增强鹰派少数派在货币政策委员会（MPC）投票中支持将利率上调至 4% 的理由。
交易设置
阻力位：1.3650。支撑位：1.3475，其后是 1.3400。
若 CPI 或 PPI 意外走高，英镑/美元跌破 1.3475，将指向 1.3400；如果美联储加息且英镑/美元完成往返走势，则可能打开重新测试 8 月低点 1.3350 的大门。若通胀数据偏弱且市场重新定价美联储暂停加息，则上破 1.3650 将使上述判断失效，技术偏向将转向 1.3675 的 8 月高点以及 1.3700 关口。
英镑/美元日线图
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
美国总统唐纳德-特朗普周三表示，伊朗战争将在美国中期选举后“立即”结束。他在前往达拉斯参加共和党全国代表大会前对记者表示，伊朗人“急于试图影响选举”。
特朗普表示，他与俄罗斯总统弗拉基米尔-普京进行了“很棒的交谈”，并补充说，双方会晤可能会举行。关于伊朗，他表示可以进行谈判。
重点摘要：
特朗普：与俄罗斯总统普京进行了很棒的交谈
特朗普：双方会晤可能会举行
特朗普谈汽油价格：还需要一点时间
特朗普谈伊朗：伊朗战争将在选举后立即结束
特朗普谈伊朗：我做的远不止核协议
特朗普谈伊朗：可以进行谈判
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.08% | -0.04% | -0.29% | 0.15% | -0.02% | 0.24% | 0.07% | |
| EUR | 0.08% | 0.04% | -0.21% | 0.24% | 0.05% | 0.34% | 0.16% | |
| GBP | 0.04% | -0.04% | -0.25% | 0.21% | 0.03% | 0.30% | 0.13% | |
| JPY | 0.29% | 0.21% | 0.25% | 0.44% | 0.27% | 0.53% | 0.38% | |
| CAD | -0.15% | -0.24% | -0.21% | -0.44% | -0.18% | 0.11% | -0.07% | |
| AUD | 0.02% | -0.05% | -0.03% | -0.27% | 0.18% | 0.27% | 0.12% | |
| NZD | -0.24% | -0.34% | -0.30% | -0.53% | -0.11% | -0.27% | -0.19% | |
| CHF | -0.07% | -0.16% | -0.13% | -0.38% | 0.07% | -0.12% | 0.19% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
- 英镑/日元连续第三天下跌，但避免了刷新更低低点。
- RSI 超卖警示可能反弹，尽管看跌倾向仍然存在。
- 跌破 207.10 将暴露 206.78 和 206.00 支撑位。
周三，英镑/日元连续第三个交易日下跌，但未能创出更低低点，这表明买家正在介入，但缺乏将汇率推高至开盘价上方的力量，使该货币对徘徊在本周低点附近。该交叉盘报 208.05，下跌 0.22%。
英镑/日元价格预测：技术前景
从市场结构来看，英镑/日元在周二触及今年最低点 207.10 后偏向下行，这可能为进一步下跌打开大门。相对强弱指数（RSI）衡量的动能已转为超卖。不过，由于跌势迅速，除非 RSI 突破 30 水平，否则该交叉盘仍偏向下行。
下行方面，首个支撑位在 208.00。若跌破该水平，将暴露年内低点 207.10。一旦跌破，下一目标将是 2025 年 12 月 16 日低点 206.78，随后是 206.50 和 206.00。
若要出现看涨反转，英镑/日元必须重新收复 9 月 8 日高点 209.08。若能做到，这可能形成“看涨吞没”图表形态，表明买方已压倒卖方。在这种情况下，下一目标将是 210.00，随后是位于 213.09 的 200 日简单移动均线（SMA），该水平将成为下一个阻力位。
英镑/日元价格图表 – 日线图
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.16% | -0.20% | -1.55% | -0.20% | -0.27% | 0.70% | 0.13% | |
| EUR | 0.16% | -0.03% | -1.38% | -0.04% | -0.10% | 0.89% | 0.29% | |
| GBP | 0.20% | 0.03% | -1.44% | 0.00% | -0.06% | 0.90% | 0.34% | |
| JPY | 1.55% | 1.38% | 1.44% | 1.45% | 1.36% | 2.36% | 1.75% | |
| CAD | 0.20% | 0.04% | -0.01% | -1.45% | -0.03% | 0.92% | 0.33% | |
| AUD | 0.27% | 0.10% | 0.06% | -1.36% | 0.03% | 0.97% | 0.41% | |
| NZD | -0.70% | -0.89% | -0.90% | -2.36% | -0.92% | -0.97% | -0.61% | |
| CHF | -0.13% | -0.29% | -0.34% | -1.75% | -0.33% | -0.41% | 0.61% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
星展银行集团研究部的张伟亮指出，自 6 月底以来，美元/韩元持续稳步下跌，跌向 1340，反映出此前市场对韩元的乐观情绪，这种情绪源于蓬勃发展的存储芯片行业和强劲的投资计划。然而，他现在预计，随着低估值状况已大幅收敛，且韩国国民年金公团暂停外汇对冲，韩元进一步上涨的空间将更为有限。
韩元反弹面临的顺风减弱
"美元/韩元已回落至 1340 附近的低点，自 6 月底见顶以来，整体上保持了几乎不间断的下行走势。"
"鉴于存储芯片市场蓬勃发展，以及韩国存储芯片制造商作出的巨额投资承诺，我们此前对韩元持乐观态度，但在美元没有全面走弱的情况下，我们现在认为韩元进一步上涨的空间将更小。"
"首先，韩元低估程度已大幅收窄，基于我们的 DEER 模型，韩元定价现在已非常接近其公允价值。"
"其次，据报道，韩国国民年金公团（NPS）也已暂停其外汇对冲操作。"
"如今暂停外汇对冲，可能会被解读为当局发出的信号，即抑制市场对韩元进一步上涨的预期。"
（本文由人工智能工具协助生成，并经编辑审校。 了解更多。）
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