外汇新闻
- 道琼斯期货飙升，美国与伊朗达成协议解决冲突并重新开放霍尔木兹海峡。
- 6月19日于瑞士签署的美伊协议将解除封锁和制裁，以换取德黑兰拆除核计划。
- 美伊和平协议降低油价，缓解了对全球通胀和更高利率的担忧。
道琼斯期货上涨逾1%，周一欧洲时段交易接近51,750点，等待美国常规开盘。然而，标普500期货上涨1.24%，接近7,530点，纳斯达克100期货上涨1.97%，交易接近30,250点（撰写时）。
随着美国（US）与伊朗达成突破性协议结束冲突并重新开放霍尔木兹海峡，市场情绪改善，推动美国股指期货上涨。该协议预计于6月19日在瑞士签署，据报道包括解除封锁、对伊朗的制裁缓解以及拆除德黑兰的核计划。作为协调响应，英国（UK）、法国、德国和意大利宣布准备在伊朗采取核计划相关措施后解除对其制裁。
美伊和平协议缓解了油价及对通胀和更高利率的担忧。市场对货币政策的预期发生了显著变化。芝商所FedWatch工具现显示美联储（Fed）12月维持利率不变的概率接近47%，较上周定价的28%大幅上升。
主要美国指数经历强劲一周，市场情绪受到SpaceX周五历史性首次公开募股（IPO）的推动。该公司首日市值超过2万亿美元，股价较发行价飙升逾19%，凸显投资者对高知名度成长股的强烈需求。
道琼斯指数常见问题（FAQ）
道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指数之一，由美国交易量最大的30只股票组成。该指数是以价格加权而不是以市值加权。它的计算方法是将成分股的价格加起来，然后除以一个系数，目前这个系数为0.152。该指数由《华尔街日报》的创始人查尔斯·道(Charles Dow)创立。在后来的几年里，该指数一直被批评缺乏广泛的代表性，因为它只追踪了30家企业集团，而不像标准普尔500指数等更广泛的指数。
许多不同的因素驱动着道琼斯工业平均指数(DJIA)。公司季度收益报告中披露的成分股公司的总体业绩是主要业绩。美国和全球宏观经济数据也对投资者情绪产生了影响。美联储(Fed)设定的利率水平也会影响道指，因为它会影响许多企业严重依赖的信贷成本。因此，通胀和其他影响美联储决策的指标一样，可能是一个主要驱动因素。
道氏理论是由查尔斯·道发明的一种识别股票市场主要趋势的方法。关键的一步是比较道琼斯工业平均指数(DJIA)和道琼斯交通平均指数(DJTA)的走势，只关注两者方向一致的趋势。体积是一个确认的标准。该理论使用峰谷分析的元素。道氏理论假定了三个趋势阶段:积累，即聪明的资金开始买入或卖出;公众参与，即更广泛的公众参与;当聪明的钱离开时，分配。
有很多方法可以交易道琼斯工业平均指数。一种是使用etf，允许投资者将道琼斯工业平均指数作为单一证券进行交易，而不必购买所有30家成分股公司的股票。一个典型的例子是SPDR道琼斯工业平均指数ETF (DIA)。道琼斯工业平均指数期货合约使交易者能够对指数的未来价值进行投机，期权提供了在未来以预定价格买入或卖出指数的权利，但不是义务。共同基金使投资者能够购买道琼斯工业平均指数股票的多元化投资组合的一部分，从而提供对整个指数的敞口。
据一位向法新社透露的外交消息人士称，卡塔尔将在多哈分别与美国和伊朗官员举行会议，以解决两国在周五签署协议前的任何重大分歧，《经济时报》（ET）报道。
市场反应
在上述美伊协议相关消息发布后，美元（USD）未见即时反应。截至发稿，美元指数（DXY）下跌0.3%，至约99.50。美元指数自开盘起表现不佳，原因是美伊协议即将敲定。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
荷兰国际集团（ING）分析师Chris Turner、Frantisek Taborsky和Francesco Pesole指出，确认美伊停火以及霍尔木兹海峡重新开放导致能源价格下跌和风险资产反弹，给美元带来压力。他们强调，本周有七个G10央行召开会议，并认为周三的美联储决议可能会限制美元指数（DXY）在99.00/99.15区域附近的进一步下跌。
美联储会议预计将限制美元指数跌幅
“美伊停火的消息，更重要的是霍尔木兹海峡即将重新开放的消息，使能源价格回落至三月初水平，全球股市也迎来了一波不错的反弹。”
“更大的反应可能出现在收益率曲线的短端，央行不得不清理四五月能源价格飙升所带来的通胀混乱。”
“不过，本周最大的关注点将是凯文·沃什（Kevin Warsh）作为美联储主席的首次会议。”
“市场显然预期沟通语气将不那么鸽派（放松倾向和预计2026年降息预期被移除），但我们怀疑他将不得不对通胀采取强硬表态，以避免扰乱债券市场的长端。”
“截至目前，美元指数今日的跌幅相当有限。”
（本文借助人工智能工具生成，并由编辑审核。）
以下是您在6月15日星期一需要了解的内容：
市场对美国（US）和伊朗达成结束战争框架协议的消息表示欢呼。稍后，美国经济日程将重点关注纽约联邦储备银行（Fed）6月纽约联储制造业调查和5月工业生产数据。本周晚些时候，美联储将公布货币政策决定。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。 美元 对 瑞郎 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.26% | -0.13% | -0.03% | -0.08% | -0.36% | -0.27% | -0.41% | |
| EUR | 0.26% | 0.09% | 0.24% | 0.17% | -0.13% | -0.02% | -0.16% | |
| GBP | 0.13% | -0.09% | -0.02% | 0.08% | -0.23% | -0.11% | -0.25% | |
| JPY | 0.03% | -0.24% | 0.02% | -0.07% | -0.35% | -0.21% | -0.39% | |
| CAD | 0.08% | -0.17% | -0.08% | 0.07% | -0.32% | -0.14% | -0.33% | |
| AUD | 0.36% | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.32% | 0.12% | -0.03% | |
| NZD | 0.27% | 0.02% | 0.11% | 0.21% | 0.14% | -0.12% | -0.14% | |
| CHF | 0.41% | 0.16% | 0.25% | 0.39% | 0.33% | 0.03% | 0.14% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
美国总统唐纳德·特朗普表示，作为协议的一部分，霍尔木兹海峡将重新开放。伊朗副外长也在国家电视台确认了这一消息，最高军事指挥部称这是德黑兰的胜利。协议全文尚未公布，双方预计将在周五签署。根据CNN报道，自4月8日开始的停火将延长时间和范围，双方将有另外60天继续谈判。
与此同时，伊朗国家安全委员会表示，美国海军封锁将立即解除，战争将在包括黎巴嫩在内的所有战线结束。然而，黎巴嫩国家通讯社（NNA）报道，即使在协议宣布后，南黎巴嫩不同地区仍发生多起以色列袭击。
美元（USD）指数开盘出现看跌缺口，日内最后见于99.50附近，下跌约0.3%。反映风险偏好市场氛围，周一欧洲早盘美国股指期货上涨1%至2%。最后，原油价格大幅下跌，西德克萨斯中质原油（WTI）日内跌约5%，至79美元附近。
欧元/美元（EUR/USD）周一获得牵引力，略高于1.1600，日涨近0.4%。欧洲央行（ECB）管理委员会成员马丁斯·卡扎克斯当天早些时候表示，尽管美伊达成协议，但央行准备加息，并警告通胀上行风险。
英镑/美元（GBP/USD）周一亚洲时段攀升至1.3450以上的10天新高，但欧洲早盘回落至该水平以下。英国央行（BoE）将在本周晚些时候召开货币政策会议。
美元/日元（USD/JPY）周一欧洲早盘在160.00附近窄幅震荡。预计日本央行将在周二亚洲时段宣布加息25个基点。
澳元/美元（AUD/USD）周一欧洲早盘维持在0.7050以上的积极区域。澳大利亚储备银行（RBA）预计将在6月会议后维持政策不变。
黄金（XAU/USD）受中东消息利好影响，开盘出现大幅看涨缺口，此前一周录得跌幅。发稿时，黄金/美元交易于4300美元以上，日涨超过2%。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
- 英镑/美元触及10天高点1.3460，但仍低于月度高点1.3500以上。
- 随着美伊和平协议报道提振风险偏好，美元下跌。
- 美联储和英国央行的货币政策决议成为焦点，英镑反弹受限。
周一，英镑（GBP）受益于美元（USD）走弱及市场情绪改善，触及新的10天高点1.3460。然而，该货币对仍被困于过去四周的交易区间内，投资者的关注点转向货币政策。
市场对美伊和平协议的消息反应积极，该协议将结束持续100天的战争，并允许重新开放霍尔木兹海峡。美国总统唐纳德·特朗普确认协议将于周五在瑞士签署，尽管目前协议细节尚不明朗。
WTI原油价格跌至三个月低点，美国国债收益率延续反转走势，拖累避险美元下跌。风险偏好资产如英镑自上周收盘价大幅上涨。然而，英镑的上涨尝试仍受限，市场目光集中在本周晚些时候的美联储（Fed）和英国央行（BoE）决议上。
美联储和英国央行决议成为焦点
市场普遍预计美联储将在周三维持基准利率不变。交易员将关注美联储的经济和利率预测是否有调整，新闻发布会也将被仔细分析，以评估新主席凯文·沃什（Kevin Warsh）的影响。
次日，英国央行也预计将维持利率不变，鉴于高通胀和增长放缓，央行的前瞻指引日益模糊。在这种情况下，投票分歧和随即发布的会议纪要可能决定英镑的短期走势。
中央银行常见问题（FAQ）
中央银行的一项关键任务是确保一个国家或地区的价格稳定。当某些商品和服务的价格波动时，经济经常面临通货膨胀或通货紧缩。同一种商品价格的持续上涨意味着通货膨胀，同一种商品价格的持续下跌意味着通货紧缩。央行的任务是通过调整政策利率来保持需求。对于美联储(Fed)、欧洲央行(ECB)或英格兰银行(BoE)等最大的央行来说，其任务是将通胀保持在接近2%的水平。
央行有一个重要的工具可以用来提高或降低通胀，那就是调整基准政策利率，即通常所说的利率。在预先沟通的时刻，央行将发表一份关于其政策利率的声明，并就维持或改变(降息或加息)利率的原因提供额外的理由。当地银行将相应地调整其存贷款利率，这反过来将使人们或更难或更容易地利用储蓄赚钱，或使公司获得贷款并对其业务进行投资。当中央银行大幅提高利率时，这被称为货币紧缩。当它降低基准利率时，它被称为货币宽松。
中央银行通常在政治上是独立的。央行政策委员会成员在被任命为政策委员会成员之前，要经过一系列的小组讨论和听证会。该委员会的每个成员通常对央行应该如何控制通胀以及随后的货币政策都有一定的信念。那些希望采取非常宽松的货币政策，以低利率和廉价贷款来大幅提振经济，同时满足于通胀率略高于2%的成员被称为“鸽派”。那些更希望看到更高的利率来奖励储蓄，并希望在任何时候都能抑制通胀的成员被称为“鹰派”，他们在通胀达到或略低于2%之前是不会罢休的。
通常情况下，每次会议都由一名行长或主席主持，需要在鹰派或鸽派之间达成共识，并在最终投票时拥有最终决定权，以避免在当前政策是否应该调整方面出现50-50的平局。主席将发表演讲，这些演讲通常可以被现场观看，在那里人们将了解当前的货币立场和前景。央行将努力在不引发利率、股票或货币剧烈波动的情况下推进其货币政策。在政策会议之前，所有央行委员都将向市场传达他们的立场。在政策会议召开的前几天，直到新政策被传达之前，委员们被禁止公开谈论。这就是所谓的噤声期。
欧洲央行（ECB）管理委员会成员兼德国联邦银行行长约阿希姆·纳格尔（Joachim Nagel）在周一欧洲交易时段表示，尽管美伊和平框架已敲定，但在可预见的未来，高通胀似乎不会得到缓解。纳格尔澄清道：“如果霍尔木兹海峡很快恢复通航，石油供应恢复正常仍需数月时间。”
额外评论
欧洲央行对7月会议保持所有选项开放。
欧洲央行不再应对短期供应冲击。
不能排除能源的二次效应。
欧洲央行的政策设定仍大体中性。
市场反应
纳格尔的言论发布后，欧元（EUR）似乎没有立即反应。发稿时，欧元/美元在风险偏好市场情绪推动下上涨0.35%，至接近1.1605。
欧央行常见问题（FAQ）
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行为该地区设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着将通胀率保持在2%左右。它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率通常会导致欧元走强，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“在极端情况下，欧洲央行可以实施一种叫做量化宽松的政策工具。量化宽松是指欧洲央行印制欧元，然后用这些欧元从银行和其他金融机构购买资产——通常是政府债券或公司债券。量化宽松通常会导致欧元走弱。当仅仅降低利率不太可能实现价格稳定的目标时，量化宽松是最后的手段。欧洲央行在2009年至2011年的金融危机期间、2015年通胀持续低迷期间以及新冠肺炎大流行期间都使用了这种方法。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，欧洲央行(ECB)从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，欧洲央行停止购买更多债券，并停止将其持有的到期债券本金进行再投资。这通常对欧元有利(或看涨)。
欧洲央行（ECB）管理委员会成员Martins Kazaks在周一欧洲交易时段表示，尽管美国（US）与伊朗达成协议，但央行仍准备加息，同时警告通胀存在上行风险。
言论
我仍然看到通胀的上行风险。
欧洲央行准备在必要时再次采取行动。
欧洲央行可以逐步行动。
市场反应
在欧洲央行Kazaks的评论后，欧元（EUR）没有立即反应。尽管如此，欧元/美元在风险偏好情绪推动下上涨0.35%，接近1.1600。
欧央行常见问题（FAQ）
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行为该地区设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着将通胀率保持在2%左右。它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率通常会导致欧元走强，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“在极端情况下，欧洲央行可以实施一种叫做量化宽松的政策工具。量化宽松是指欧洲央行印制欧元，然后用这些欧元从银行和其他金融机构购买资产——通常是政府债券或公司债券。量化宽松通常会导致欧元走弱。当仅仅降低利率不太可能实现价格稳定的目标时，量化宽松是最后的手段。欧洲央行在2009年至2011年的金融危机期间、2015年通胀持续低迷期间以及新冠肺炎大流行期间都使用了这种方法。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，欧洲央行(ECB)从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，欧洲央行停止购买更多债券，并停止将其持有的到期债券本金进行再投资。这通常对欧元有利(或看涨)。
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