外汇新闻
丹斯克银行研究团队指出，修订后的瑞典国民账户数据显示历史增长更强劲，但当前动能略显疲弱。第一季度GDP环比下降，但同比上升，疲软主要由政府消费和投资驱动。家庭消费意外走强，整体数据表现优于表面数字，促使对刺激需求进行重新评估，并使瑞典央行的解读略显偏鹰派，欧元/瑞典克朗在接近四月低点附近交易。
瑞典数据支撑克朗走强基调
“斯堪的纳维亚货币周五表现稳定，欧元/瑞典克朗在10.77附近交易，接近四月低点。”
“瑞典国民账户数据的重大修订显示历史增长更强劲，但当前动能略显疲弱。”
“第一季度GDP环比下降0.2%，同比增长2.0%，疲软主要反映政府消费和投资在第四季度强劲反弹后出现较大幅度下降。”
“家庭消费作为当前最重要的需求组成部分，环比增长0.6%，超出预期。”
“总体来看，数据表现比表面数字更为稳健，应基于这些数字重新评估进一步刺激的必要性。”
“鉴于瑞典央行对资源利用率和复苏缓慢的异常关注，这些数据在边际上应被视为偏鹰派信号。”
（本文借助人工智能工具撰写，并由编辑审核。）
- 美元多头难以将反弹延续至99.00以上。
- 日益加剧的地缘政治紧张局势为避险美元（USDS）提供了一定支撑。
- 美元指数（DXY）正在形成一个扩张楔形，可能预示看跌结果。
周一美元（USD）小幅上涨，随着中东紧张局势升级和油价上涨，风险偏好减弱。然而，美元指数（DXY）仍在过去两周交易区间的低位徘徊，价格走势难以在99.00以上获得认可，市场正等待一系列关键的美国宏观经济数据发布。
美伊之间的新一轮冲突加剧了对脆弱停火的担忧，而美国总统唐纳德·特朗普仍在考虑签署一份谅解备忘录，将停火期延长60天。此外，以色列加大了在黎巴嫩的行动力度，给本已紧张的停火局势施加了更大压力。
在宏观经济方面，美国接下来将迎来密集的日程，首先是今天晚些时候公布的ISM制造业采购经理人指数（PMI）报告。这些数据将为本周晚些时候发布的一系列就业数据奠定基础，高潮将是周五的非农就业报告，这些数据可能为美联储（Fed）的货币政策提供更多洞见。
技术分析：美元指数（DXY）正在形成扩张楔形
美元指数现报98.97，维持适度看跌偏向，近期价格走势显示出扩张楔形形态。该形态反映出市场情绪异常波动，通常预示顶部形成。
4小时图的动能指标偏弱，相对强弱指数（RSI）徘徊在45附近，未能突破50中线，移动平均收敛发散指标（MACD）略为负值，表明上涨尝试可能面临阻力。
上涨空间受限于99.08的盘中高点，迄今阻挡了价格向5月29日99.20区域高点和5月28日99.50以上高点的推进。下行方面，若跌破楔形底部98.80，将暴露5月5日和13日的高点，略低于98.60，随后是5月8日和11日的低点，约在97.85区域。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.00% | -0.16% | 0.11% | 0.13% | 0.02% | 0.39% | 0.28% | |
| EUR | 0.00% | -0.14% | 0.07% | 0.14% | 0.08% | 0.41% | 0.27% | |
| GBP | 0.16% | 0.14% | 0.24% | 0.27% | 0.15% | 0.53% | 0.40% | |
| JPY | -0.11% | -0.07% | -0.24% | 0.04% | -0.08% | 0.30% | 0.16% | |
| CAD | -0.13% | -0.14% | -0.27% | -0.04% | -0.12% | 0.26% | 0.13% | |
| AUD | -0.02% | -0.08% | -0.15% | 0.08% | 0.12% | 0.32% | 0.22% | |
| NZD | -0.39% | -0.41% | -0.53% | -0.30% | -0.26% | -0.32% | -0.13% | |
| CHF | -0.28% | -0.27% | -0.40% | -0.16% | -0.13% | -0.22% | 0.13% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
欧洲央行（ECB）最新的消费者通胀预期调查显示，一年期通胀预期维持在4%。
三年期通胀预期从3月份的3%降至2.9%。
五年期通胀预期维持在2.4%。
欧央行常见问题（FAQ）
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行为该地区设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着将通胀率保持在2%左右。它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率通常会导致欧元走强，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“在极端情况下，欧洲央行可以实施一种叫做量化宽松的政策工具。量化宽松是指欧洲央行印制欧元，然后用这些欧元从银行和其他金融机构购买资产——通常是政府债券或公司债券。量化宽松通常会导致欧元走弱。当仅仅降低利率不太可能实现价格稳定的目标时，量化宽松是最后的手段。欧洲央行在2009年至2011年的金融危机期间、2015年通胀持续低迷期间以及新冠肺炎大流行期间都使用了这种方法。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，欧洲央行(ECB)从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，欧洲央行停止购买更多债券，并停止将其持有的到期债券本金进行再投资。这通常对欧元有利(或看涨)。
三菱东京日联银行（MUFG）的Derek Halpenny指出，随着市场关注美伊谈判和繁忙的美国数据日程，美元在6月初整体保持稳定。他强调，一旦达成确认的协议，美联储可能会忽视能源冲击，但更强劲的通胀数据将使情况复杂化，并可能通过鸽派的Warsh领导下的美联储对美元产生压力。
美元在关键美国数据公布前企稳
“美元在新月伊始整体保持稳定，但尚未出现达成正式停火延期协议所需的关键突破迹象。”
“但像往常一样，新月开始带来了大量美国关键经济数据的公布。如果协议得到宣布并由特朗普总统确认，美联储官员可能更愿意忽视能源价格冲击。不过，原油价格进一步下跌的幅度以及数据表现仍将十分重要。”
“我们仍需记住，我们正进入一个由新领导层主导的美联储新时期，主席可能会推动鸽派解读。上周的PCE数据显示，整体通胀率从3.5%升至3.8%，核心通胀率从3.2%升至3.3%。但美联储主席Warsh在提名听证会上提到，修正均值指标是衡量潜在通胀的良好指标。”
“无论如何观察，薪资增长速度逐步改善的迹象若在本周数据中得到确认，肯定会表明对近期推动新一轮降息仍持谨慎态度。失业率也将通过过去12个月的相对变化描绘出类似的图景——5月的失业率共识预期为4.3%，这意味着与12个月前持平。在此前的12个月期间，失业率上升了0.4个百分点至4.3%。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 黄金在多重因素影响下，仍承压于两周高点之下。
- 地缘政治风险激发避险美元需求，限制贵金属上涨。
- 美联储鹰派押注进一步成为该商品的阻力，形成看跌格局。
黄金（XAU/USD）在欧洲时段上半场持续稳步下跌，进一步远离周五创下的两周高点4600美元附近。持续的地缘政治不确定性以及美联储（Fed）鹰派预期，助推美元（USD）重新获得积极动能。这被视为对该商品施加压力的关键因素，推动其进一步跌破4500美元心理关口。然而，贵金属仍稳守上周四触及的两个月低点之上，交易者可能选择等待美伊和平谈判的进一步进展。
伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇（Abbas Araqchi）周日对国家媒体表示，与美国的谈判和信息交流仍在进行中，但他警告不要过度解读未经证实的谈判报道。此前，伊朗首席谈判代表穆罕默德·巴格尔·加利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）表示，除非国家权益得到充分保障，否则该国不会接受任何协议。此外，有报道称美国在与伊朗的谈判中立场趋于强硬，令结束这场持续三个月的中东冲突的外交努力面临新的不确定性。
此外，围绕伊朗核计划和霍尔木兹海峡的分歧继续使达成协议的努力复杂化。据报道，美国总统唐纳德·特朗普要求对旨在结束冲突的美伊协议中涉及战略水道和浓缩铀的内容进行修改。相关提案仍通过巴基斯坦及其他地区调解人交换，但双方是否取得实质进展尚不明朗。与此同时，以色列在与伊朗支持的真主党武装的战斗中扩大了对黎巴嫩的地面攻击。
路透社报道，以色列军队已占领拥有900年历史的博福特城堡，并已越过利塔尼河。这是以色列自2000年撤军以来对黎巴嫩最深的入侵，持续推高地缘政治风险溢价，支撑避险美元。同时，最新事态推动原油价格从周五触及的一个多月低点有所回升，重新激发通胀担忧并加强美联储加息押注，进一步利好美元并限制无收益黄金的上涨空间。
市场关注焦点现转向新月初的重要美国宏观数据。本周交易较为密集，今日稍晚将公布美国ISM制造业采购经理人指数（PMI）。不过，市场重点将放在周五发布的关键美国非农就业报告（NFP）上，该数据可能影响市场对美联储政策路径的预期，并在短期内推动美元需求。此外，中东危机的最新进展可能继续引发全球金融市场波动，影响黄金价格。
XAU/USD 日线图
黄金似乎易于进一步下滑，日内跌破4500美元关口成为关键
从技术面看，XAU/USD维持短期看跌偏向，因其仍被困于下行平行通道内且位于50日简单移动平均线（SMA）下方。此外，移动平均收敛背离（MACD）柱状图趋缓及相对强弱指数（RSI）低于50且约为44，表明反弹可能遭遇抛售，动能依旧疲软。
不过，上周该商品在极为重要的200日SMA下方表现出一定韧性，仍支撑更广泛的上升趋势。因此，建议等待价格有效跌破并确认低于该均线（4,411.29美元）后，再考虑做空，目标指向通道支撑位附近的4,303.42美元。上方阻力则集中在通道上边界附近的4,627.52美元，并由50日SMA（4,628.82美元）加固。若能持续突破该汇合阻力，将有助于缓解当前的下行压力。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.00% | -0.15% | 0.13% | 0.12% | 0.01% | 0.41% | 0.31% | |
| EUR | 0.00% | -0.13% | 0.09% | 0.13% | 0.08% | 0.43% | 0.30% | |
| GBP | 0.15% | 0.13% | 0.24% | 0.26% | 0.15% | 0.54% | 0.40% | |
| JPY | -0.13% | -0.09% | -0.24% | 0.02% | -0.08% | 0.32% | 0.16% | |
| CAD | -0.12% | -0.13% | -0.26% | -0.02% | -0.11% | 0.29% | 0.15% | |
| AUD | -0.01% | -0.08% | -0.15% | 0.08% | 0.11% | 0.34% | 0.24% | |
| NZD | -0.41% | -0.43% | -0.54% | -0.32% | -0.29% | -0.34% | -0.14% | |
| CHF | -0.31% | -0.30% | -0.40% | -0.16% | -0.15% | -0.24% | 0.14% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加伊在周一欧洲时段表示，美国的“侵略性行动”是违反停火协议的，这导致伊朗武装部队针对美国攻击来源的位置进行了打击。
关于以色列-黎巴嫩冲突，伊朗的巴加伊表示，“黎巴嫩的停火是与美国结束战争协议的不可分割部分。”巴加伊还谴责了华盛顿修订的和平协议条款，警告称这些条款正在导致协议最终敲定的延迟。“缺乏信任、美国立场的不断变化以及以色列在黎巴嫩的行动正在导致外交进程的延迟，”巴加伊说。
关于伊朗对科威特的攻击，巴加伊表示，“科威特应尽快澄清四名被拘留伊朗公民的情况。”
与此同时，科威特外交部也谴责了伊朗对其领土的攻击，称这些攻击“破坏了缓解该地区紧张局势的努力，并确认其有充分权利采取一切必要措施保卫其领土”。
市场反应
巴加伊的言论似乎对风险敏感资产和美元（USD）没有影响。
（本报道于GMT08:45更正，标题中将以色列-黎巴嫩冲突导致协议延迟，而非伊朗-黎巴嫩）
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
- 道琼斯期货上涨，投资者对人工智能发展的持续热情继续提振市场乐观情绪。
- 受华尔街五月强劲势头推动，美国指数期货小幅走高。
- 美国与伊朗达成60天停火谅解备忘录，尽管地缘政治关系和外交渠道仍处于动态变化中。
道琼斯期货上涨0.10%，接近51,130点，标普500期货上涨0.22%，接近7,580点。与此同时，纳斯达克100期货上涨0.48%，在周一欧洲时段交易，接近30,550点，等待美国常规开盘。
继华尔街五月强劲表现后，美国股指期货小幅走高，延续了道琼斯上涨2.79%、标普500攀升5.15%、纳斯达克100飙升8.36%的势头。
市场情绪改善，主要受科技板块推动，投资者对人工智能相关发展的热情丝毫未减。第一季度财报季的高度成功进一步增强了市场信心。
与此同时，美国与伊朗达成60天停火谅解备忘录，尽管地缘政治格局依然动态变化，华盛顿与德黑兰之间的外交渠道持续活跃。伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇确认，目前与美国的会谈和信息交流正在进行中。然而，阿拉格奇保持谨慎态度，强调在达成明确且最终结果之前，无法对谈判进程做出准确评估。
美国总统唐纳德·特朗普已要求对拟议的美伊协议进行具体修订。该协议旨在永久停止今年早些时候爆发的敌对行动，目前正面临围绕关键安全和防扩散问题的调整。具体而言，所请求的修改集中在霍尔木兹海峡的战略通行动态以及伊朗高浓缩铀供应的管理和清除上。
道琼斯指数常见问题（FAQ）
道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指数之一，由美国交易量最大的30只股票组成。该指数是以价格加权而不是以市值加权。它的计算方法是将成分股的价格加起来，然后除以一个系数，目前这个系数为0.152。该指数由《华尔街日报》的创始人查尔斯·道(Charles Dow)创立。在后来的几年里，该指数一直被批评缺乏广泛的代表性，因为它只追踪了30家企业集团，而不像标准普尔500指数等更广泛的指数。
许多不同的因素驱动着道琼斯工业平均指数(DJIA)。公司季度收益报告中披露的成分股公司的总体业绩是主要业绩。美国和全球宏观经济数据也对投资者情绪产生了影响。美联储(Fed)设定的利率水平也会影响道指，因为它会影响许多企业严重依赖的信贷成本。因此，通胀和其他影响美联储决策的指标一样，可能是一个主要驱动因素。
道氏理论是由查尔斯·道发明的一种识别股票市场主要趋势的方法。关键的一步是比较道琼斯工业平均指数(DJIA)和道琼斯交通平均指数(DJTA)的走势，只关注两者方向一致的趋势。体积是一个确认的标准。该理论使用峰谷分析的元素。道氏理论假定了三个趋势阶段:积累，即聪明的资金开始买入或卖出;公众参与，即更广泛的公众参与;当聪明的钱离开时，分配。
有很多方法可以交易道琼斯工业平均指数。一种是使用etf，允许投资者将道琼斯工业平均指数作为单一证券进行交易，而不必购买所有30家成分股公司的股票。一个典型的例子是SPDR道琼斯工业平均指数ETF (DIA)。道琼斯工业平均指数期货合约使交易者能够对指数的未来价值进行投机，期权提供了在未来以预定价格买入或卖出指数的权利，但不是义务。共同基金使投资者能够购买道琼斯工业平均指数股票的多元化投资组合的一部分，从而提供对整个指数的敞口。
- 尽管英国央行行长贝利表示无需急于收紧货币政策，英镑兑主要货币仍有所上涨。
- 贝利澄清称，如果通胀的二次效应开始显现，将需要加息。
- 美国非农就业数据周开始时，美元走势持平。
在周一欧洲交易时段，英镑（GBP）兑主要货币普遍走高，但兑美元（USD）大致持平，徘徊于1.3455附近。尽管英国央行（BoE）行长安德鲁·贝利表示央行无需急于加息，同时警告中东冲突引发的冲击已加剧对经济前景的担忧，英国货币仍有所上涨。
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | -0.08% | 0.13% | 0.13% | 0.04% | 0.34% | 0.27% | |
| EUR | -0.01% | -0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.08% | 0.34% | 0.25% | |
| GBP | 0.08% | 0.08% | 0.17% | 0.19% | 0.10% | 0.39% | 0.31% | |
| JPY | -0.13% | -0.09% | -0.17% | 0.02% | -0.07% | 0.23% | 0.14% | |
| CAD | -0.13% | -0.14% | -0.19% | -0.02% | -0.09% | 0.20% | 0.12% | |
| AUD | -0.04% | -0.08% | -0.10% | 0.07% | 0.09% | 0.24% | 0.20% | |
| NZD | -0.34% | -0.34% | -0.39% | -0.23% | -0.20% | -0.24% | -0.08% | |
| CHF | -0.27% | -0.25% | -0.31% | -0.14% | -0.12% | -0.20% | 0.08% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。
贝利在周五于雷克雅未克举行的会议上表示，“经济疲软及伊朗战争冲击带来的不确定性意味着容忍短期高于目标的通胀是处理政策权衡的适当方式。”
然而，贝利澄清称，如果“二次效应的迹象开始显现”，对高于目标通胀的容忍度将开始减弱。
能源供应冲击的情景对像英国这样严重依赖石油进口满足能源需求的经济体是不利的。
与此同时，在美国数据密集的一周开始时，美元走势持平，尤其是将于周五公布的5月非农就业数据。截至发稿时，追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）平稳交投于99.00附近。
投资者将密切关注美国官方就业数据，以获取有关美联储（Fed）货币政策前景的新线索。
在周一的交易中，投资者将关注将于GMT14:00公布的美国5月ISM制造业采购经理人指数（PMI）数据。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
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