外汇新闻
- 欧元/英镑从0.8530反弹，但目前仍受制于此前0.8550的支撑位下方。
- 油价上涨、法国债务问题以及欧洲央行拉加德的鸽派言论本周重创欧元。
- 0.8550和0.8565的阻力位可能会挑战上行尝试。
周四，欧元（EUR）兑英镑（GBP）小幅走高，但在此前三个交易日累计贬值约0.8%后，短期看跌趋势依然完好。欧元/英镑在测试0.8530支撑区域后回升至0.8545，但此次反弹似乎只是修正性反弹，因为迄今为止上行尝试缺乏说服力。
本周，随着油价上涨以及法国借贷成本飙升，欧元承压，因政府债务已升至1946年以来的最高水平，加剧了市场对信用危机的担忧。此外，欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德的言论——称该行认为“采取适度回应以控制通胀是合适的”——也给欧元带来压力，而英国央行（BoE）则为一定程度的货币紧缩铺平了道路
不过，荷兰合作银行（Rabobank）策略师警告称，“尽管较高的短期利率对货币有利，但考虑到12个月视角下已计入超过100个基点的政策紧缩，我们认为英镑从这一因素获得可持续涨幅的空间不大。”在他们看来，“随着加息风险被重新评估，英镑更有可能走软。”
此外，荷兰合作银行强调，英国市场最关注的将是10月28日的预算案。该行在一份报告中表示：“如果当前工党领导团队继续承诺遵守前任财政大臣的财政规则，那么预算案公布后英镑可能会出现一波缓解性反弹”，并警告称，“鉴于首相的愿望清单，这可能意味着更多增税，而这对增长前景不利。”
技术分析：0.8550和0.8565阻力位将考验欧元反弹
欧元/英镑交投于 0.8543，在本周早些时候大幅反转后盘整跌幅，盘中相对强弱指数（RSI）处于超卖水平，允许出现小幅修正。4 小时图上的动量指标仍然强烈看跌，RSI 仅略高于 30 水平，而这标志着超卖区域的边界，移动平均趋同背离（MACD）则仍略为负值，总体上凸显空头占据主导。
上行尝试可能会在此前的支撑区域 0.8550 附近（8 月 28 日、9 月 14 日低点）遭遇测试，该区域现在可能转为阻力位，此外还有 0.8565 附近被突破的趋势线。需要确认站上这两个水平，才能缓解看跌压力，并使 9 月 29 日高点附近的 0.8585 重新成为焦点。
下行方面，若跌破上述 0.8530 支撑区域（7 月 24 日、8 月 12 日低点），0.8515 区域的 7 月 17 日高点似乎是一个合理目标，随后是 0.8480-0.8490 区域的 7 月 10 日和 21 日低点。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.23% | 0.26% | 0.59% | 0.08% | 0.07% | 0.36% | -0.21% | |
| EUR | -0.23% | 0.02% | 0.34% | -0.19% | -0.16% | 0.12% | -0.45% | |
| GBP | -0.26% | -0.02% | 0.31% | -0.16% | -0.19% | 0.10% | -0.46% | |
| JPY | -0.59% | -0.34% | -0.31% | -0.51% | -0.51% | -0.24% | -0.79% | |
| CAD | -0.08% | 0.19% | 0.16% | 0.51% | 0.00% | 0.27% | -0.28% | |
| AUD | -0.07% | 0.16% | 0.19% | 0.51% | -0.00% | 0.30% | -0.25% | |
| NZD | -0.36% | -0.12% | -0.10% | 0.24% | -0.27% | -0.30% | -0.54% | |
| CHF | 0.21% | 0.45% | 0.46% | 0.79% | 0.28% | 0.25% | 0.54% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
荷兰合作银行（Rabobank）的 RaboResearch 全球经济与市场指出，美国国债收益率在第三季度大幅走高，10年期和30年期收益率升至2002年以来的最高水平。该报告强调了主要市场评论员对债券和股票的担忧，并警告称，长期美国收益率若再度进入更高阶段，可能会升至冷战后期曾出现的区间。
长期收益率重回冷战区间
“第三季度以强劲走势收官。美国国债2年期收益率当日几乎没有变化，报4.89%，但10年期收益率飙升5个基点至5.30%，30年期收益率上涨6个基点至5.63%，为2002年6月以来最高。”
“法国30年期收益率上涨9个基点至5.46%，与德国国债的利差目前为152个基点。随着《金融时报》谈及抛售的‘恶性循环’，比尔-格罗斯表示，‘不要持有债券，并对股票保持谨慎’，而《华尔街日报》则反驳称，‘资金管理人正要求客户再给债券市场一次机会’。”
“这或许将取决于冷战和热战局势会发展到何种程度：如果美国30年期收益率再度进入更高阶段，我们将处于冷战后期7.25-8.00%的区间。”
（本文由人工智能工具协助生成，并经编辑审核。了解更多。）
- 随着美债收益率上升和油价高企，美元/印尼盾上涨。
- 受能源驱动的通胀担忧推动，美债收益率触及数十年高位，10 年期收益率升至 5.34%，30 年期收益率升至 5.681%。
- 受厄尔尼诺相关食品成本推动，印度尼西亚 9 月同比通胀率升至三个月高点 3.28%。
周四欧洲时段，美元/印尼盾在连续两日下跌后反弹，交投于 17,980 附近。由于油价走高推动美元（USD）上涨，该货币对走强，而美债收益率继续抵消美联储加息概率下降带来的支撑。
与此同时，地缘政治不确定性持续存在，尽管中东石油流动出现恢复迹象，但美国和伊朗在谈判中进展甚微。市场仍对在没有正式解决冲突的情况下，这种供应恢复的持续性保持谨慎，尤其是在华盛顿和德黑兰都声称控制这一战略水道的情况下。
由于对持续的能源驱动型通胀的担忧，美债收益率也攀升至数十年高位，这可能促使货币政策收紧。10 年期美债收益率升至 5.34%，而 30 年期美债收益率攀升至 5.681%。
不过，在周三公布的低于预期的通胀数据后，美联储加息预期有所降温。CME FedWatch 工具显示，市场目前定价美联储 10 月加息的概率约为 39%，低于 PCE 数据公布前的近 51%。市场焦点现在转向周五公布的美国非农就业报告，普遍预期 9 月新增就业 90,000 人，失业率将维持在 4.1% 不变。
由于厄尔尼诺效应引发的食品价格压力持续存在，印尼 9 月整体通胀同比加速至 3.28%，创三个月高点，通胀担忧进一步加深。作为石油净进口国，印尼还面临高原油价格带来的额外财政压力和更高的进口成本。
尽管存在这些不利因素，强于预期的 8 月贸易数据仍为印尼盾提供了一些支撑，尽管进口增长明显快于出口。与此同时，印尼央行（BI）通过二级市场债券购买，以及现货、国内无本金交割远期（DNDF）和离岸 NDF 干预，积极支持市场流动性并稳定印尼盾。
美联储紧迫性被视为有所缓和，但 12 月加息仍受关注
德意志银行分析师指出，较为疲软的美国 PCE 修正已削弱市场对近期政策行动的预期，并表示：“我们的美国经济学家认为，这一数据降低了美联储在 10 月采取行动的紧迫性。”不过，他们强调，“鉴于通胀仍远高于目标，他们维持 12 月进行下一次加息的预期”，使年末收紧举措仍牢牢处于关注范围内。
美国利率常见问题（FAQ）
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息，并作为利息支付给储户和存款人。它们受到基准贷款利率的影响，基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务，这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标，央行可能会降低基本贷款利率，以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅超过2%，通常会导致央行提高基本贷款利率，试图降低通货膨胀率。”
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强，因为这使该国对全球投资者更具吸引力。
“总体而言，较高的利率会对黄金价格造成压力，因为它们增加了持有黄金的机会成本，而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高，通常会推高美元的价格，而由于黄金是以美元计价的，这就会降低黄金的价格。”
“联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围，例如4.75%-5.00%，尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪，该工具影响了许多金融市场对美联储未来货币政策决定的预期。”
德国商业银行（Commerzbank）分析师迈克尔-普菲斯特（Michael Pfister）和塔塔-戈什（Tatha Ghose）研究了欧元政治风险，尤其是法国、西班牙和意大利的政治风险，如何传导至欧元/美元和加权贸易欧元。他们自 2010 年以来的研究发现，当多个欧元区国家和银行承压时，欧元的反应更大，而当前法国利差扩大被视为历史上正常的阶段。
欧元对多国压力的反应
“在欧元/美元中，当更多欧元区国家承压时，可以观察到一种影响（即欧元贬值幅度更大）。如果将欧洲银行业压力也作为一个指标，那么在剔除宏观因素后，五个交易日内中位数基础上的显著贬值 0.73% 就会显现出来。”
“尽管如此，很明显，当多个国家同时承压时，欧元会作出反应。然而，如果只有一个国家受到影响，似乎并不会对欧元产生特别强烈的影响。”
“因此，仔细观察后可以清楚地看到，欧元确实会作出反应：在过去十个交易日里，调整后的欧元/美元走势与 2024 年 6 月看到的情况相似。因此，我们目前看到的是对法国危机相关压力的正常反应。”
“只有当压力蔓延至银行，且投资者逃向瑞郎时，欧元才可能出现更强烈的反应。目前几乎没有这方面的迹象。”
（本文由人工智能工具协助生成，并经编辑审核。了解更多。）
- 尽管中东地区的能源流量已恢复至战前水平，油价仍强劲反弹至接近 91.00 美元。
- Kpler 显示，截至周一，能源流量的七日均值仍为 1950 万桶/日。
- 伊朗可能正在失去对霍尔木兹海峡的控制权，转而让美国占据上风。
纽约商品交易所（NYMEX）上的西德克萨斯中质原油（WTI）期货在吸引到 88.00 美元下方的显著买盘后，收复了盘初的微弱跌幅。油价直线反弹，重新站上 90.00 美元，在欧洲交易时段上涨 1.7%，接近 91.00 美元。
尽管中东地区的能源流量已恢复至战前水平，油价仍强劲反弹，美国（US）军方护航支持经由霍尔木兹海峡的货运安全通行，而霍尔木兹海峡是全球近 20% 能源供应的关键咽喉要道。此外，沙特东西管道一半流量的恢复也改善了整体供应。
根据 Kpler 的数据，包括波斯湾和红海在内的中东地区原油运输量有时高于战前水平。截至周一，该地区七日均值达到 1950 万桶/日（bpd），高于战前约 1700 万桶/日的基准，CNBC 报道称。
Kpler 还发出信号称，伊朗正在失去对霍尔木兹的主导地位，这导致通过该通道的能源供应显著增加。
Kpler 大宗商品研究主管 Matt Smith 表示，伊朗在整个战争期间一直声称自己控制着霍尔木兹，并多次宣布关闭该海峡。但随着大量货流通过霍尔木兹，德黑兰正在失去其影响力。
WTI 技术分析
在日线图上，WTI 美国原油交投于 90.78 美元。短期偏向看起来略微看跌，因为价格仍维持在 20 日指数移动均线（EMA）91.41 美元下方，暗示尽管更大级别趋势仍然上行，但即时上行动能已减弱。14 日相对强弱指数（RSI）位于 50.12，接近中性线，表明在近期自 100 美元区域回落后，市场仍处于盘整动能背景中，方向性信心有限。
上行方面，初步阻力位于 20 日 EMA 91.41 美元，若能持续突破该障碍，将重新打开通往近期高点的路径。下行方面，前期突破区域以及位于 86.53 美元附近的上升趋势支撑线如今构成关键底部需求区，若明确跌破该区域，将表明在更广泛的看涨结构中进入更深的修正阶段。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
外汇市场新闻
最新外汇市场新闻，助你洞察市场脉搏，掌握投资先机！外汇市场瞬息万变，汇率波动受各种大小因素影响，一些重大新闻事件更会引发市场情绪，推动汇率出现显着波动。为了让你及时获取外汇新闻资讯，并确保信息真实及准确，我们从专业外汇资讯网站FXStreet中汇集了有关外汇市场新闻，深入了解交易观点及市场动向，及时调整交易策略，把握获利机会！
