外汇新闻
- 欧元/美元在周五亚洲早盘时段回落至 1.1375 附近。
- 交易员目前押注美联储将在10月会议上再次加息的概率约为67.5%。
- 伊朗总统表示，美国“必须做出选择”是否结束战争。
周五亚洲交易时段早盘，欧元/美元货币对在 1.1375 附近小幅下跌。由于美联储（Fed）官员释放鹰派信号，以及美伊谈判缺乏进展，美元（USD）兑欧元（EUR）走强。交易员正为周五稍晚的美联储官员讲话做准备。
美国30年期国债收益率升至 5.501%，为 2004年6月以来未见的水平，而美国10年期国债收益率攀升至 5.223%，为 2007年6月以来未达到的水平。随着油价上涨、美国经济保持韧性以及美联储决策者发表鹰派言论，交易员加大了对美联储再次加息的押注。
费城联储主席安娜-保尔森（Anna Paulson）周四表示，如果经济继续按预期发展，可能需要进一步收紧政策。她补充说，通胀仍远高于美联储 2%的目标。
根据 CME FedWatch 工具，市场目前预计10月基准利率上调的概率接近67.5%，高于一周前的55.4%，也高于一个月前的11%。
与此同时，美国（US）与伊朗之间的谈判几乎没有进展迹象。据福克斯新闻报道，伊朗总统马苏德-佩泽什基安（Masoud Pezeshkian）表示，是否结束对伊斯兰共和国的战争应由美国决定，因为德黑兰不希望继续战斗。然而，据两名伊朗消息人士对路透社表示，由于双方都不愿放弃自身筹码，谈判正在停滞。
围绕美伊谈判的不确定性以及持续的中东冲突可能会推动避险资金流入，为美元提供支撑，并对这一主要货币对构成逆风。
尽管德国情绪改善，利差扩大仍令欧元维持疲软
加拿大丰业银行（Scotiabank）策略师指出，欧元“仍保持疲软基调”，价格走势仍反映出“一方面前端利差持续扩大，另一方面欧盟持续担忧美国可能禁止柴油出口的影响（尽管美国昨日否认会推进90天禁令）”。在数据方面，他们强调德国IFO调查“9月份的改善幅度略高于预期，商业景气指数升至89.9，预期指数升至90.4”。加拿大丰业银行补充称，“自2024年以来，IFO情绪数据与德国GDP出现了（不同寻常的）背离”，但“滞后效应仍然明显”，而且“改善的情绪与经济中趋于稳固的增长趋势在某种程度上更为一致”。
美联储哈马克警示通胀上行风险，令美元多头保持警惕
美联储哈马克传递出明显的鹰派信息，FXS Speechtracker 评分为 7.4/10，仅较历史平均水平 7.6/10 略微偏软。她强调“价格稳定是央行的责任”，并警告在需求稳健的情况下通胀仍然居高不下，且风险偏向上行，这凸显出对限制性政策的坚定承诺。她指出，长期高通胀将更难以遏制，这进一步强化了市场对美联储将抵制过早宽松的预期，而这一背景通常对美元构成支撑。
FXS 美联储情绪指数下滑 0.46 点至 148.18，表明与近期沟通相比，鹰派强度略有回落。不过，尽管 FXS Speechtracker 捕捉到轻微放缓，该指数仍深陷鹰派区间，远高于 100 的中性水平，因此整体政策基调依然偏紧。
技术分析：欧元/美元在超卖状态下维持看跌基调
在日线图上，欧元/美元继续跌破 20 日布林带中轨和 100 日简单移动均线（SMA），这两者都在上方构成压制。汇价位于关键日均线下方，强化了短期看跌倾向，尽管最新相对强弱指数（RSI）读数为 25.13，显示超卖状况，可能会放缓下行，而非明确逆转走势。
下行方面，1.1355 处的布林带下轨提供了初步支撑，卖压可能在此暂停。上行方面，初步阻力位于 100 日 SMA 的 1.1532，紧随其后的是 20 日布林带中轨 1.1535，而更重要的阻力出现在 1.1715 附近的布林带上轨，这将暂时限制更深度的修正反弹。
（本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
中国国家主席习近平在访问华盛顿期间表示，北京和华盛顿必须找到适当的方式和平共处，并作为伙伴而非竞争对手行事，《金融时报》周四报道。
新华社报道称，特朗普和习近平确认，他们将相互支持在2026年举办亚太经合组织（APEC）经济领导人会议和二十国集团（G20）峰会。
关键引述
中国和美国……有望从合作中受益，而在对抗中都将受损。
我们的竞争应该是良性的，并应保持在一定范围内。它应该是一场相互追赶的竞赛，而不是一场一方非赢即输的角力。
寻求大国和平共处的新方式。
大国应展现责任担当。
美中关系达到新的历史里程碑。
在众多问题上达成广泛共识。
与特朗普进行了坦诚而深入的交流。
中美贸易谈判后的新安排是个好消息。
与特朗普进行了坦诚而深入的交流。
市场反应
撰写时，澳元/美元当日下跌 0.05%，报 0.7000。
中美贸易战常见问题（FAQ）
一般来说，贸易战是由于一方的极端保护主义而导致的两个或多个国家之间的经济冲突。这意味着贸易壁垒的建立，例如关税，这会导致反制壁垒、进口成本上升，从而提高生活成本。
美国（US）与中国之间的经济冲突始于2018年，当时总统唐纳德·特朗普对中国设置了贸易壁垒，声称存在不公平的商业行为和知识产权盗窃。中国采取了报复措施，对多种美国商品征收关税，如汽车和大豆。 紧张局势升级，直到两国在2020年1月签署了美中第一阶段贸易协议。该协议要求对中国的经济和贸易体制进行结构性改革和其他变更，并试图恢复两国之间的稳定和信任。 新冠病毒大流行使冲突的焦点转移。然而，值得一提的是，继特朗普之后上任的总统乔·拜登维持了关税，并甚至增加了一些额外的税收。
唐纳德·特朗普作为第47任美国总统重返白宫，引发了两国之间的新一轮紧张局势。在2024年选举期间，特朗普承诺一旦重返办公室，将对中国征收60%的关税，他于2025年1月20日实现了这一承诺。 美中贸易战旨在恢复到之前的状态，互相报复的政策影响着全球经济格局，全球供应链的中断导致支出，特别是投资的减少，直接推动了消费者物价指数的通胀。
也门胡塞武装周四声称，其向沙特军事设施发射了数十枚弹道导弹和无人机，目标位于沙特西南部的吉赞地区，沙特主导的也门联军表示，这些袭击的目标是沙特西部的塔伊夫以及红海沿岸的延布地区。
胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚表示，此次行动针对吉赞省阿尔图瓦勒地区的指挥和控制中心、作战室和武器库，以及阿尔达加里尔营地和该地区其他沙特军事营地的导弹发射阵地。
沙特阿拉伯民防部门随后表示，在此前针对这些地区以及吉达、延布和吉赞发布紧急警报后，麦加、塔伊夫和西北部塔布克地区的危险已经解除。
沙特阿拉伯外交部周五早些时候表示，沙特、土耳其和巴基斯坦将根据一项共同防御协议举行紧急参谋长会议，支持利雅得。沙特外交大臣费萨尔-本-法尔汉-本-阿卜杜拉王子补充说，沙特王国、土耳其和巴基斯坦确认利雅得有权根据联合国（UN）宪章进行自卫。
市场反应
截至发稿时，西德克萨斯中质原油（WTI）当日上涨 0.80%，报 92.86 美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
伊朗总统马苏德·佩泽什基安表示，是否结束与伊斯兰共和国的战争由美国（US）决定，因为德黑兰不希望继续战斗，福克斯新闻周四报道称。
“当我们可以通过对话解决问题时，我们不应该诉诸相互杀戮。但在以色列的煽动下，他们把这场战争强加给了我们，”佩泽什基安说。“但我们不希望继续，”佩泽什基安补充道。“必须由美国来选择是否要结束这一切。”
一名伊朗高级官员表示，结束冲突最可能的方式将是分阶段安排，即伊朗允许船只通过霍尔木兹海峡，以换取美国解除其经济封锁，德黑兰还可能获得被冻结资产的使用权。
周四早些时候，佩泽希齐扬表示，伊朗希望华盛顿在 11 月中期选举前回到 6 月停火备忘录。伊朗总统还补充说，伊朗愿意接受对其核设施的检查，并否认其政府曾试图暗杀美国总统唐纳德-特朗普或其家人。特朗普周二表示，他认为德黑兰正在拖延达成协议，直到中期选举之后。
此外，在联合国大会上的讲话中，卡塔尔断然否认了本雅明·内塔尼亚胡总理关于其正在对以色列开展影响力行动的说法，称“他的攻击是为了转移人们对其在地面政策政治责任的注意力。”
市场反应
截至发稿时，西德克萨斯中质原油（WTI）当日上涨 0.80%，报 92.86 美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 周五亚洲早盘，金价失去动能，回落至 4275 美元附近。
- 油价再度跳涨，引发通胀担忧，拖累金价。
- 美联储决策者释放鹰派信号，提振加息预期。
周五亚洲早盘，金价（黄金/美元）跌至 4275 美元附近。随着市场对美联储（Fed）今年进一步加息的押注升温，这一贵金属延续跌势。 纽约联储主席约翰-威廉姆斯（John Williams）和克利夫兰联储主席贝丝-哈马克（Beth Hammack）定于当天稍晚发表讲话。
在美国与伊朗之间的会谈几乎没有取得进展的迹象后，油价反弹，引发了对油价驱动型通胀的担忧。此外，美国期限最长的国债收益率攀升至二十多年高位。油价上涨强化了市场预期，即美国央行将需要继续加息，以遏制高于目标的通胀。
根据 CME FedWatch 工具，市场目前定价美联储在 10 月加息 25 个基点的概率约为 67.5%，高于一周前的 55.4%。较高的利率通常会打压黄金，因为这种贵金属不支付利息，使得有收益资产相对更具吸引力。
本周美联储决策者措辞偏鹰派。克利夫兰联储主席贝丝-哈马克周四表示，通胀压力仍然居高不下，而且这种情况持续得越久，就越难将价格压力拉回目标水平。与此同时，费城联储主席安娜-保尔森（Anna Paulson）表示，通胀需要关注，这可能需要进一步加息。
中国需求成为 2026 年黄金市场的关键支柱
德国商业银行（Commerzbank）分析师强调了中国实物需求的强劲，指出“根据海关数据，中国在今年前八个月进口了超过 1000 吨黄金，已经超过去年全年总量。”他们补充称，官方部门的买盘强化了这一趋势，中国央行“在 1 月至 8 月期间购买了超过 80 吨黄金，且近几个月买入力度明显增加，并在 8 月达到近三年来的最高水平。”德国商业银行总结称，基于此，“因此，中国是今年黄金需求的关键驱动因素。”
随着通胀依然顽固，美联储的保尔森警示进一步加息风险
Fed 的 Paulson 传递出明显的鹰派信息，FXS Speechtracker 评分为 8.1/10，高于既定基准 7/10，凸显出对持续价格压力的担忧加剧。其强调美国央行“可能需要再次加息”，以及 9 月份的加息仅将政策调整至“更有利于抗击通胀的立场”，同时指出潜在通胀“仍然顽固地处于高位”，且部分受到 AI 建设热潮推动，这表明其明确愿意进一步收紧政策，以将通胀恢复至 2%。与此同时，提及经济具有韧性、劳动力市场稳定，以及通胀“并没有恶化”，则表明政策立场坚定聚焦于遏制上行风险，而非应对迫在眉睫的恶化。
FXS Fed Sentiment Index 保持不变，维持在 148.18 的高位，较前值变动 0.00 点，这进一步印证了更广泛的美联储沟通背景仍深处鹰派区间。高指数水平与高于基准的 FXS Speechtracker 评分相结合表明，即便整体指数没有出现增量式鹰派转变，美元叙事仍锚定于长期维持限制性立场以及可能进一步收紧的预期。
技术分析：黄金仍受制于 100 日均线下方
在日线图上，黄金/美元（XAU/USD）仍维持短期看跌偏向，因为其仍位于 100 日移动平均线（MA）和布林带中轨下方。价格目前守在布林带下轨上方，这意味着不能排除出现修正性反弹，但 14 日相对强弱指数（RSI）在 44 附近，仍显示动能偏向下行，而非发出超卖信号。
上行方面，初步阻力位于 100 日均线附近的 4,310 美元，随后是布林带中线 4,360 美元；若涨势延续，接近 4,480 美元的布林带上轨将构成更强阻力。下行方面，4,240 美元的布林带下轨提供即时支撑，若日线收盘跌破该水平，可能为进一步回撤至更低的心理关口和前期波动区域打开空间。
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黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 美元/日元连续第五个交易日上涨至159.00附近，因东京按兵不动。
- 日本央行政策利率为1.25%，创31年来最高水平，而美联储为3.75%-4.00%。
- 日本短观调查将于9月30日公布，东京CPI将于10月1日公布。
财务大臣片山周四表示，7月31日美日联合干预背后的原则仍然存在，美元/日元随后触及159.00，为9月初以来最高水平。该货币对目前交投于159.00下方不远处，有望连续第五个交易日上涨。短短一周内，日本央行（BoJ）上调了政策利率，日本当局已向交易商核实汇率，片山也再次发出警告，但美元/日元仍高于这些举措之前的水平。
片山拒绝就具体水平发表评论。据知情人士透露，日本当局于9月18日周五在海外市场向交易商核实汇率，这一举动通常是干预前的先兆。东京从周一到周三因公共假期休市，因此周四是9月18日汇率核实后的首个日本交易时段。日本上一次买入日元是在7月31日，与美国联合行动，在美元/日元突破163.00后进行；据报道，日本还在4月30日于汇价略高于160.50后进行了买入。
日本央行1.25%的利率仍比美联储下限低2.5个百分点
日本央行于9月18日将政策利率上调至1.25%，创1995年以来最高水平，日元当日下跌。日本央行行长植田和男表示，金融环境将保持宽松，且有两名董事会成员投票反对加息，这表明下一次加息不会很快到来。
美联储两天前将利率区间上调至3.75%-4.00%，且没有一票反对，期货市场倾向于10月28日再加息25个基点。日本三十年来的最高利率使其与美国利率之间的差距保持不变。
东京通胀仍低于日本央行2%的目标
日本央行将于GMT时间周日23:50公布7月30日至31日会议纪要，纪要显示，董事会成员高田是唯一投票支持1.25%利率的人，而董事会在七周后采纳了该利率。8月零售销售将于GMT时间周二23:50公布。大型制造商季度短观调查将于GMT时间9月30日周三23:50公布，此前预期为22，前景指数为17，同时还将公布9月会议意见摘要。
东京9月份消费者物价指数（CPI）将于GMT时间10月1日周四23:30公布，此前8月份同比增长1.9%，剔除新鲜食品后为1.8%。疲软的读数将使今年日本央行（BoJ）再次加息的理由更难成立。美国方面，8月份个人消费支出（PCE）通胀数据将于9月30日公布，10月2日的非农就业报告（NFP）将包含平均时薪数据，该数据在8月份同比增长3.1%。
水平和偏向
阻力位：周四高点略高于159.00，为连续第五个交易日上涨区间的顶部。其上方，160.00是下一个整数关口，也是日本今年警告已转化为行动的区域。
支撑位：50日指数移动平均线（EMA）略高于158.00，是首个支撑位，美元/日元周三自9月初以来首次重新站上该水平。其下方，周四低点略高于157.50是下一个支撑位，再往下是157.00。
偏向：158.00上方维持多头，目标看向159.50，随后是160.00，鉴于干预风险，这里更像是最终目标而非中途站。日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）接近50，并从9月中旬低于25的水平回升。日线收盘跌破157.50则结束多头。
美元/日元日线图
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 澳元/美元在连续三日下跌后跌向 200 日 SMA。
- 随着美联储加息押注升温，美国 10 年期收益率突破 5.20%。
- 澳储行加息预期在 9 月决议前提供支撑。
澳元连续第三日下跌，兑美元下跌 0.37%，美元则继续受到高企的美国收益率提振；随着油价上涨以及通胀压力累积，美国收益率也随之攀升。澳元/美元交投于 0.7012，接近 0.7021 的 200 日简单移动均线（SMA）。
随着美联储收紧押注增强美元，澳元/美元测试主要支撑位
由于市场情绪恶化，美国股市周四收盘下跌。由于美国与伊朗之间的谈判缺乏实质性进展，美元连续第四日扩大涨幅。与此同时，原油上涨近 1.90%，西德克萨斯中质原油（WTI）交投于 93.21 美元，尽管有报道称德黑兰正寻求与华盛顿达成潜在协议，但油价仍收复部分失地。
本周的故事围绕美国国债收益率展开。随着投资者增加对美联储鹰派押注，10 年期收益率收于 5.208%，上涨近 10 个基点。货币市场已计入 10 月加息 68%的概率，以及 12 月再次加息 94%的概率。
美国住房数据表明，8 月新屋销售月率反弹 6.4%，此前一个月为下降 -4.3%。就业数据也受到关注，截至 9 月 19 日当周初请失业金人数为 19.7 万，低于前一周的 19.8 万和预期的 20.1 万。
美联储官员讲话主导了头条新闻，并为金融市场提供了方向。纽约联储的约翰-威廉姆斯暗示今年还会再加息一次，这与费城联储的安娜-保尔森的观点一致，后者表示“可能需要更多加息”来遏制通胀。克利夫兰联储的贝丝-哈马克警告称通胀压力正在上升，重申了她的鹰派立场。
关于中国国家主席习近平与美国总统特朗普之间的会晤，两位总统都发表了缓和言论，并寻求在贸易或人工智能方面进一步合作。
在澳大利亚，日程表上暂无数据，但交易员的目光正聚焦于 9 月 29 日澳洲联储（RBA）的货币政策决议。Prime Terminal 的数据显示，澳洲联储加息 25 个基点至 4.60%的概率为 93%。此外，澳大利亚 9 月 30 日将公布通胀数据..
在美国，耐用品订单和消费者信心数据将于 9 月 25 日公布，随后是下周五的非农就业报告。
澳元/美元价格预测：技术前景
在日图上，澳元/美元交投于 0.7010，延续短期看跌倾向，因为现货价格仍受制于 0.7092 附近的简单移动均线（SMA）簇，以及 0.7039 和更高位置的多条上升趋势线破位水平下方。价格仅略高于更近的结构性支撑趋势线 0.6906，而相对强弱指数（14）位于 32.37，徘徊在超卖区域上方不远处，表明卖压仍在持续，但可能正在减弱。
上行方面，初步阻力出现在 0.7039 附近的上升支撑趋势线破位处，其后是 0.7092 附近的 50/100/200 日 SMA 聚集区域，0.7198 的水平阻力则限制更广泛的反弹尝试；再往上，转为阻力的前支撑趋势线 0.7385、0.8716 和 0.9569 构成更深层次的上行障碍。下行方面，唯一临近的结构性支撑位于 0.6906 附近的上升趋势线破位处，一旦明确跌破，将为当前看跌阶段的延续打开空间。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
荷兰合作银行对美元/墨西哥比索（USD/MXN）的分析强调了近期由与原油相关的美元走强以及大量投机性墨西哥比索净多头头寸推动的走势。该行维持美元/墨西哥比索主要在17和18之间交易的基准预期，但警告称，政策分化、墨西哥经济走弱或套息交易平仓可能推动该货币对升破18关口。预测显示，美元/墨西哥比索将在一个月内跌至16.8，随后在17.6附近企稳。
套息脆弱性与政策分化
"我们维持美元/墨西哥比索主要在17和18之间交易的基准预期，尽管潜在的政策分化、墨西哥经济走弱，或拥挤的墨西哥比索净多头套息头寸平仓，都可能推动该货币对升破18关口。"
"过去几天，美元/墨西哥比索主要受与原油相关的美元走强推动，因此尚不清楚该货币对对Banxico决定的具体反应，不过Banxico可能加息的风险表明，墨西哥比索可能会进一步走强。"
"当前非商业头寸显示，投资者持有大量墨西哥比索净多头头寸，不过总头寸在最近几周一直在下降。我们会将净多头头寸从当前的87,782降至70,000以下解读为，投资者开始远离套息交易。"
"如果Banxico坚持其立场，并因经济放缓而在政策上与美联储分化，这将对墨西哥比索未来走势不利，我们可能会看到该货币对升至18关口上方。"
"然而，截至撰写本文时，我们仍维持美元/墨西哥比索主要在17和18之间交易的展望。"
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- 纽元/美元跌至 6 月下旬以来最低水平，因美国债券收益率攀升至新高。
- 市场预计 10 月 28 日纽储行加息至 3%的概率至少为 75%。
- 6 月下旬至 8 月的涨幅约有十分之九已经回吐。
新西兰储备银行（RBNZ）的官方现金利率（OCR）目前为 2.75%，市场现在预计其在 10 月 28 日升至 3%的概率至少为 75%，而在 9 月 2 日加息后这一概率约为 30%。纽元/美元目前交投于 0.5650 上方不远处，为 6 月下旬以来最低水平。尽管国内加息的概率已超过一倍，纽元仍持续下跌，因为市场预计美联储将在同一天加息。
纽储行行长 Breman 周二表示，如果更高的原油价格持续存在，短期通胀可能会高于纽储行的预测，而这一预期在一天内就发生了变化。新西兰进口燃料，因此周四布伦特原油价格高于每桶 106 美元会直接强化这一论点。纽储行在 9 月 2 日公布的自身利率路径指向 10 月暂停、12 月加息，这使得市场预期比央行预测整整提前了一次会议。
纽储行比美联储早 17 小时作出决定
纽储行将于 10 月 28 日 GMT时间01:00 公布决议，美联储则将在 GMT时间18:00 公布，因此若纽储行加息推动纽元上涨，在美国决议落地前将有大半天时间消化。美联储在 9 月 16 日加息后，利率区间为 3.75%-4.00%，期货市场对 10 月再加息 25 个基点的概率定价略高于五五开。周四，美国 10 年期国债收益率突破 5.15%，创 2007 年 7 月以来最高水平。
若纽元仅凭利率因素上涨，纽储行必须加息而美联储按兵不动。美联储 10 月维持利率不变是有可能的，不过其 18 位政策制定者中有 16 位在 9 月预测中预计今年至少还会再加息一次。
建筑许可不会改变如此规模的加息押注
新西兰本周经济数据较少。8 月建筑许可将于 9 月 30 日周三 GMT时间21:45 公布，7 月曾下降 4.3%；ANZ-Roy Morgan 消费者信心将于 10 月 1 日周四 GMT时间21:00 公布，此前为 98。两项数据都不太可能改变市场对 10 月加息的定价，当前市场已将其概率定在四分之三或更高。
美国数据将发挥更大作用。耐用品订单将于周五 GMT时间12:30 公布，预计在 1.1% 上升后下降 0.4%，在当前市场环境下，这将被视为对纽元有利的消息。个人消费支出（PCE）物价指数将于 9 月 30 日公布，此前 7 月核心价格同比上涨 3.3%；供应管理协会（ISM）制造业调查将于 10 月 1 日公布，此前价格支付指数为 71.1。非农就业报告将于 10 月 2 日压轴公布。
关键水平与偏向
阻力位：0.5700 在周三失守，那是两个下跌交易日中跌幅更大的一天，而周四的反弹未能触及该水平。其上方，0.5750 限制了周二的反弹。
支撑位：周四低点略低于 0.5650。其下方，6 月下旬低点略高于 0.5600，是跌向 0.5550 前的唯一支撑。
偏向：在 0.5700 下方做空，目标看向 0.5600，随后是 0.5550。日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）已连续一周多被压制在个位数，因此在不改变整体偏向的情况下仍可能出现反弹。若日线收盘高于 0.5750，则该偏向失效。
纽元/美元日线图
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
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