外汇新闻
- 周三，印度卢比兑美元持平于 96.00 附近。
- 印度央行持续干预以及油价走低为印度货币提供支撑。
- 美国-伊朗外交希望减弱，可能推动油价反弹。
周三，印度卢比（INR）兑美元（USD）开盘持平，美元/印度卢比（USD/INR）在 96.00 附近震荡。印度货币暂时获得支撑，来自印度储备银行（RBI）通过即期和无本金交割远期（NDF）市场持续干预，以及油价下跌。
在开盘时段，10 月 19 日到期的 MCX 原油合约下跌 0.45%，至接近 8,635 卢比。
对于像印度这样高度依赖石油进口来满足能源需求的经济体而言，当油价开始回调时，货币会获得一些缓解。
随着沙特阿拉伯流量增加，油价下跌
德意志银行分析师指出，此前布伦特原油的上涨势头在“沙特阿拉伯已恢复其东西管道约一半的输送量”后有所减弱。高盛也在一份报告中表示，其估计包括暗流在内的波斯湾石油出口，在 9 月份翻倍后已恢复至 2025 年平均水平。
不过，专家也对油价回调提出质疑，并警告称，即便到 2026 年之后仍存在上行风险，理由是近期美国（US）-伊朗外交希望破灭。
德意志银行认为，持续存在的“对霍尔木兹海峡短期内不会重新开放的怀疑，已促使投资者将更长时间的高油价计入明年定价”。
与此同时，Axios 的一份报告显示，本周卡塔尔调解方推动美国和伊朗之间取得外交突破的努力进展甚微，双方都不愿让步。这样的局面可能使油价重新走高。
美国 PCE 通胀数据待公布
稍晚时段，投资者将密切关注美国 8 月个人消费支出（PCE）价格指数数据，该数据将于 GMT12:30 公布。作为美联储（Fed）首选通胀指标的核心 PCE 通胀率，预计将维持在 3.3% 的年率（YoY）不变；月率则预计加快至 0.3%，高于前值 0.2%。
预计该数据将对美联储的利率预期产生重大影响。目前，金融市场确信，美联储将继续其货币紧缩周期，以遏制因能源供应瓶颈和人工智能（AI）驱动的强劲需求所带来的高通胀风险。
美联储在 9 月政策会议上开启了本轮加息周期，当时将基准利率上调 25 个基点（bps），至 3.75%-4.00% 区间。
MUFG/BTMU 分析师指出，在本月实施首次加息后，美国利率市场目前预计美联储在未来一年内“几乎还会再加息 100 个基点”。
本周，美联储利率预期的主要触发因素将是周五公布的 9 月非农就业人数（NFP）数据。
美元/印度卢比技术分析
日线图上，美元/印度卢比交投于 95.9755，维持在 20 期指数移动平均线（EMA）95.6996 上方，这为短期略偏看涨的倾向提供了支撑。该货币对近期几个交易日稳步走高，相对强弱指数（RSI）位于 59.8，仍处于正区间，但尚未发出超买信号，这表明上升趋势仍有延续空间，而回调仍会受到附近 EMA 的支撑。
下行方面，初步支撑位于 95.70 附近的 20 期 EMA，若出现回撤，买家可能会在此捍卫当前上升趋势。由于该数据集中上方没有明显的技术阻力位，价格走势可能会继续上探，直到形成新的结构性障碍；而若日线收盘跌破 20 期 EMA，则将暗示看涨动能减弱，并进入更深的修正阶段。
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印度卢比常见问题（FAQ）
印度卢比(INR)是对外部因素最敏感的货币之一。原油价格(该国高度依赖进口石油)、美元价值(大多数贸易以美元进行)和外国投资水平都有影响。印度储备银行(RBI)对外汇市场的直接干预以保持汇率稳定，以及RBI设定的利率水平，是影响卢比的进一步主要因素。
印度储备银行(RBI)积极干预外汇市场，以维持稳定的汇率，帮助促进贸易。此外，印度储备银行试图通过调整利率将通货膨胀率维持在4%的目标。较高的利率通常会使卢比升值。这是由于“套息交易”的作用，投资者在利率较低的国家借入资金，然后将资金放在利率相对较高的国家，并从中获利。
影响卢比价值的宏观经济因素包括通货膨胀、利率、经济增长率(GDP)、贸易平衡和外国投资流入。更高的增长率可能会带来更多的海外投资，从而推高对卢比的需求。贸易逆差减少将最终导致卢比走强。更高的利率，特别是实际利率(利率减去通货膨胀)也对卢比有利。风险环境可能导致更多的外国直接和间接投资(FDI和FII)流入，这也有利于卢比。
较高的通胀率，尤其是相对高于印度其他国家的通胀率，通常对卢比不利，因为它反映了供应过剩导致的贬值。通货膨胀也增加了出口成本，导致更多的卢比被出售来购买外国进口商品，这是卢比负的。与此同时，较高的通货膨胀通常会导致印度储备银行(RBI)提高利率，这对卢比可能是积极的，因为国际投资者的需求增加。低通胀则会产生相反的效果。
- 美元/日元可能会在 9日指数移动均线157.22处遇到近期阻力。
- 14日相对强弱指数为49，接近中性区间，表明短暂盘整。
- 主要支撑位位于对称三角形底部附近的155.60。
周三亚洲时段，美元/日元连续第二个交易日失去地盘，交投于157.10附近。该货币对在对称三角形内横盘整理，这表明市场处于盘整阶段，买卖双方暂时处于平衡状态，一旦价格向上突破阻力位或向下跌破支撑位，波动性可能即将扩大。
美元/日元短期内维持看跌基调，因为其仍低于9周期和50周期指数移动均线（EMA）。价格位于这些短期和中期EMA下方的排列表明，尽管14周期相对强弱指数（RSI）位于49附近的中性区间，暗示的是盘整而非明确的趋势反转，但上行尝试仍受限制。
美元/日元可能会测试9日指数移动均线157.22这一近期阻力，随后是50日指数移动均线157.98。进一步阻力位于对称三角形上边界附近的158.80。若成功突破三角形，将引发看涨复苏，并支持该货币对上探接近40年高点163.99附近的区域，该高点于7月23日触及。
下行方面，美元/日元可能指向对称三角形下边界附近的155.60。若成功跌破三角形，将给该货币对带来下行压力，并测试11个月低点152.10。
日本释放准备介入信号，日元支撑表态升温
三菱日联金融集团/三菱东京日联银行（MUFG/BTMU）分析师指出，政策制定者最新的言论强化了东京方面日益坚定的感觉，并表示：“总体而言，本周初日本官员的表态继续释放出强烈信号，表明日本已准备好通过干预来支撑日元。”他们认为，官方言论的一致性和语气凸显出，如果货币疲软变得过度，方面有明确的行动意愿。
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日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 英镑/美元在周三欧洲早盘时段回落至 1.3225 附近。
- 在超卖状况下，该货币对在 100 日简单移动均线下方的负面前景仍然完好。
- 首先需要关注的支撑位是 1.3202；首个上行阻力位出现在 1.3280。
周三欧洲早盘时段，英镑/美元货币对失去动能，跌至 1.3225 附近。美国国债收益率飙升以及美联储（Fed）的鹰派立场，为美元（USD）兑英镑（GBP）提供了一定支撑。
芝加哥联储主席奥斯坦-古尔斯比（Austan Goolsbee）周二表示，通胀持续高于美联储目标是一个危险局面，可能需要采取政策行动。与此同时，美联储理事迈克尔-巴尔（Michael Barr）警告称，可能还需要进一步加息以抑制通胀。
根据 CME 的 FedWatch 工具，市场目前预计 10 月份美联储加息的概率接近 47.1%，12 月份加息的概率为 92.5%。
美国 ADP 就业数据和个人消费支出（PCE）价格指数报告将是周三晚些时候的焦点。如果报告结果好于预期，这可能会强化市场对美国央行将进一步提高利率的预期，并在短期内提振美元指数（DXY）。
英国增长风险与英国央行收紧预期碰撞，英镑前景转暗
汇丰银行分析师警告称，“英国劳动力需求疲软和私营部门动能迟缓可能在短期内拖累英镑，尤其是在美国经济看起来更具韧性的情况下。”他们指出，“市场已经计入到 2027 年 7 月英国央行（BoE）约 100 个基点的紧缩幅度”，但同时警告称，“更高的能源价格带来了复杂的政策组合：在增长动能面临严峻前景之际，通胀风险正在上升。”汇丰补充称，“10 月 28 日预算更新前的升温可能会带来进一步压力，届时较高的英国国债收益率以及新任财政大臣面临的艰难财政选择将摆在眼前”，这进一步强化了英镑/美元面临的艰难背景。
古尔斯比警示人工智能驱动的过热风险，强化美联储鹰派基调
美联储的古尔斯比释放出明显偏鹰派的信息，FXS Speechtracker 评分为 7.1/10，略高于 6.7/10 的历史平均水平，凸显了对持续通胀和财政刺激的更强担忧。其警告称，对未来人工智能驱动生产率提升的预期会带来“当前过热的高风险”，再加上关于通胀目标长期超调、供给冲击以及巨额赤字作为刺激因素的评论，表明美联储立场更警惕上行通胀风险，也不太倾向于安抚债券或股市，这种背景通常有利于美元和收益率。强调关注生产率并要求通胀回到 2%的明确证据，也强化了维持政策限制性更久的倾向。
FXS 美联储情绪指数上升 1.01 点至 145.30，稳稳处于鹰派区域，并与高于基准线的 FXS Speechtracker 评分一致。这一较高水平表明，相对于既定基准，Goolsbee 的言论被解读为强化了对持续紧缩政策的预期，而这种格局通常会支撑美元兑收益率较低的竞争货币。
技术分析：英镑/美元在超卖情况下仍受 100 日简单移动平均线压制
在日线图上，英镑/美元短期仍偏空，因为现货价格仍低于 20 周期布林带简单移动平均线和 100 日简单移动平均线（SMA）。该货币对正向近期波动区间的下半部分下滑，价格更接近 20 周期布林带下轨，而非上轨。14 日相对强弱指数（RSI）位于 28.43，处于超卖区域，暗示下行动能已过度延伸，但在关键移动平均线阻力仍位于上方时，尚未发出明确的反转信号。
下行方面，首个支撑位位于 9 月 29 日低点 1.3202，随后是 20 周期布林带下轨 1.3145。若日收盘跌破这一支撑，将进一步下探至 2025 年 11 月 20 日低点 1.3038，随后是 1.3000 心理关口。
上行方面，初步阻力位于 9 月 28 日高点 1.3280。若能在该水平上方延续买盘，可能为汇价打开通往布林带中轨附近 1.3395 的道路，随后是 100 日 SMA 1.3415，这两者共同构成一片密集供给区，限制任何反弹尝试。若能持续突破这些水平，将为进一步上探布林带上轨附近 1.3645 打开空间。
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英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
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