外汇新闻
- 美元/日元升至接近159.00，日元持续走弱。
- 日本近海发生7.3级地震及海啸。
- 美伊和平谈判重启的不确定性提升了美元的避险吸引力。
美元/日元在周一欧洲交易时段上涨0.25%，接近159.00。由于日本发生自然灾害，日元（JPY）表现持续疲软，推动该货币对上涨。
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 日元 对 美元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | 0.12% | 0.22% | -0.02% | 0.26% | 0.18% | 0.04% | |
| EUR | -0.01% | 0.11% | 0.17% | -0.05% | 0.25% | 0.18% | 0.00% | |
| GBP | -0.12% | -0.11% | 0.06% | -0.14% | 0.14% | 0.07% | -0.11% | |
| JPY | -0.22% | -0.17% | -0.06% | -0.19% | 0.08% | -0.04% | -0.17% | |
| CAD | 0.02% | 0.05% | 0.14% | 0.19% | 0.27% | 0.16% | 0.02% | |
| AUD | -0.26% | -0.25% | -0.14% | -0.08% | -0.27% | -0.08% | -0.24% | |
| NZD | -0.18% | -0.18% | -0.07% | 0.04% | -0.16% | 0.08% | -0.16% | |
| CHF | -0.04% | -0.01% | 0.11% | 0.17% | -0.02% | 0.24% | 0.16% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
当天，日本本州东海岸近海发生7.3级地震。然而，北海道电力发言人确认，地震后泊核电站未出现异常。同时，NHK宣布日本海岸观测到海啸。
此前，因市场对日本央行（BoJ）在4月28日货币政策会议上加息的疑虑加剧，日元已表现疲软。投资者预计日本央行将避免调整货币政策，因为负面能源冲击引发了对日本经济前景的担忧。
与此同时，美元（USD）走势坚挺，因伊朗拒绝与美国进行新一轮谈判，美元的避险需求增强。截至发稿，追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）上涨0.1%，接近98.30。
伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴盖伊（Esmail Baghaei）当天表示，目前“暂无与美国进行第二轮谈判的计划”。此外，一位伊朗高级消息人士称，“美国对伊朗船只的持续封锁破坏了美伊和平谈判”。
在国内方面，投资者等待美国总统唐纳德·特朗普提名的联邦储备委员会（Fed）新主席凯文·沃什（Kevin Warsh）于周二在参议院银行委员会的确认听证会。鉴于油价上涨导致通胀预期失锚，投资者将密切关注沃什对货币政策前景的评论。
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
荷兰合作银行高级市场策略师本杰明·皮克顿强调，围绕霍尔木兹海峡的看法变化正在推动布伦特原油的剧烈波动。他指出，布伦特原油上周五下跌超过9%，至90.38美元/桶，周一则跳涨7%，因为市场重新定价地缘政治风险以及持久停火可能性降低。
油价随霍尔木兹不确定性波动
“周五，伊朗外交部长阿拉格奇在X平台上发布消息称，在以色列和黎巴嫩之间为期10天的停火期间，霍尔木兹海峡对所有商船‘完全开放’。市场迅速反应，标普500指数上涨1.20%，收于历史新高，布伦特原油近月合约下跌超过9%，收于90.38美元/桶——为战争爆发以来的最低周收盘价。”
“即期布伦特（即时交割的实物油价）也下跌超过15%，至98.95美元/桶——为3月11日以来的最低水平，当时正值特朗普称伊朗战争‘非常彻底’之后的直接影响。”
“毫不意外，今晨市场再次重新定价霍尔木兹海峡的状况以及预计美伊停火将于周三到期前和平协议前景的减弱。布伦特原油开盘上涨7%，高贝塔货币遭遇大幅抛售，美国股指期货开盘指向约0.8%的跌幅。”
“因此，虽然我们有‘薛定谔的海峡’，我们也有‘薛定谔的市场’，我们同时处于历史上最大能源冲击的掌控之中（根据国际能源署），实物短缺影响着21世纪生活所需的众多物资，但这也极度看涨，股指仍接近历史高点。”
（本文借助人工智能工具生成，并由编辑审核。）
- 欧元/美元在从盘中低点约1.1730反弹后，缩减跌幅至1.1760附近。
- 德国生产者价格在3月份以近四年来最快的速度加速上涨。
- 欧元仍受制于此前约1.1770的支撑区下方。
欧元（EUR）在开盘走弱后对美元（USD）之前的跌幅有所回撤，因美伊紧张局势加剧，抑制了冲突迅速解决的希望。该货币对在触及低于1.1730的日内低点后回升至1.1760附近，但上涨尝试仍受限于上周末低点附近的1.1770区域。
风险偏好依然低迷，投资者等待中东局势的发展。美国当局扣押一艘伊朗船只，破坏了本已脆弱的停火协议。伊朗当局威胁进行报复，并使原定于周二重启的和平谈判前景不明。
在欧洲，德国生产者价格指数（PPI）数据显示3月份环比上涨2.5%，为2022年8月以来的最高水平，确认了伊朗战争带来的通胀上行风险。这些数据继上周其他欧盟国家公布的强劲批发价格和较高消费者通胀数字之后，增加了欧洲央行（ECB）未来几个月加息的压力。
技术分析：前支撑位附近的阻力位约1.1770
欧元/美元交易于1.1750上方，之前的支撑区约1.1770暂时限制了多头。4小时图上的技术指标处于看跌区域。相对强弱指数（RSI）已回落至约45，显示近期回调后多头动能减弱，而移动平均收敛发散指标（MACD）柱状图的负值暗示方向性压力仍略偏向下行。
下行尝试目前被限制在之前的高点之间，即1.1720至1.1740之间，阻断了通往关键支撑区的路径，该支撑区位于4月13日低点1.1680和3月底低点的支撑趋势线附近，现位于1.1660。
上行方面，初步阻力位出现在上述1.1770区域（4月15日、16日低点）。突破该水平后，目标指向4月16日高点1.1825，随后是1.1850。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
经济指标
德国生产者物价指数年率
德国联邦统计局(Statistisches Bundesamt Deutschland)公布的生产者物价指数(Producer Price Index)是评估商品生产者在德国最初市场生产各阶段中的价格变化。生产者物价指数是衡量商品通胀压力的重要指标。如指数高企将利好(或可看涨)欧元，如数据低于预期将利淡(或可看跌)欧元。
阅读更多上次发布时间: 周一 4月 20, 2026 06:00
频率: 每月
实际值: -0.2%
预期值: -
前值: -3.3%
来源: Federal Statistics Office of Germany
经济指标
德国生产者物价指数月率
德国联邦统计局(Statistisches Bundesamt Deutschland)公布的生产者物价指数(Producer Price Index)是评估商品生产者在德国最初市场生产各阶段中的价格变化。生产者物价指数是衡量商品通胀压力的重要指标。如指数高企将利好(或可看涨)欧元，如数据低于预期将利淡(或可看跌)欧元。
阅读更多上次发布时间: 周一 4月 20, 2026 06:00
频率: 每月
实际值: 2.5%
预期值: 1.4%
前值: -0.5%
来源: Federal Statistics Office of Germany
- 欧元/日元上涨，因油价上涨导致日元走弱，同时美伊紧张局势再度升温。
- 日本在东北地区发生7.5级地震后，对北海道、岩手和青森发布海啸警报。
- 交易员预计欧洲央行今年可能加息。
欧元/日元在前一交易日录得小幅下跌后反弹，周一欧洲时段徘徊于187.00附近。由于美伊紧张局势再度升温，油价上涨，反映出日本对中东石油进口的高度依赖，日元（JPY）承压，推动该货币对走强。
日本气象厅在周一下午4:53发生7.5级东北地震后，立即对北海道、岩手和青森县发布海啸警报，预计海浪高度可达三米。地震震中位于三陆海岸附近。东北电力公司表示，正在评估地震和海啸对其女川核电站的影响。
伊朗国家通讯社伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报道，德黑兰拒绝与美国官员恢复谈判，理由包括“非现实的期望”等。伊朗封锁了霍尔木兹海峡，扭转了特朗普拒绝解除港口封锁后短暂的开放局面。
与此同时，市场对日本央行（BoJ）是否会在本月晚些时候加息存在分歧，因行长植田和男尚未释放4月加息信号。然而，预计日本央行将在即将召开的会议上上调通胀预期，反映出能源成本的上升。
霍尔木兹海峡的重新封锁削弱了对中东主要产油国能源供应正常化的乐观预期，加剧了欧元区滞胀的担忧。
欧元（EUR）可能在对抗其他货币时获得支撑，因交易员押注欧洲央行（ECB）今年可能加息。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德上周承认，能源成本高企正使欧元区偏离其基线增长路径，但未明确表示即将加息。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
大华银行集团（UOB）经济学家郭世良和李秀安报告称，澳元/美元曾飙升至0.7220后急剧回落并低开，最新的下跌被视为过度但尚未结束。他们预计进一步的疲软将在0.7100–0.7180的日内区间内波动，并判断更广泛的价格走势现指向0.7060至0.7210之间的区间震荡阶段。
澳元预计处于区间震荡阶段
“我们上周五预期澳元将在0.7130/0.7180区间内交易。我们未预料到价格波动剧烈，澳元曾飙升至0.7220，随后急剧下跌，收盘几乎无变化，报0.7167（+0.08%）。今日开盘澳元大幅下跌。”
“虽然急剧下跌看似过度，但澳元可能进一步走弱。也就是说，任何下跌很可能是0.7100/0.7180较低区间的一部分。换言之，澳元不太可能明显跌破0.7100。”
“尽管我们的‘强支撑’位0.7085尚未被跌破，上行动能已大体消退。目前的价格波动很可能是0.7060至0.7210区间震荡阶段的一部分。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 澳元/美元在触及0.7130附近低点反弹后回升至0.7150区域。
- 尽管紧张局势加剧，投资者仍对美伊战争的解决抱有希望。
- 联邦储备委员会主席候选人凯文·沃什将于周二出席确认听证会作证。
周一，澳元（AUD）在霍尔木兹海峡美伊紧张局势加剧、停火前景存疑的背景下，收复了此前对美元（USD）的部分跌幅。撰稿时，澳元/美元在亚洲早盘触及0.7132低点后反弹，现交投于0.7150附近。
不过，该货币对仍低于上周末见到的0.7200区间，因投资者对风险保持谨慎，美伊双方在原定于周二在巴基斯坦举行的第二轮和平谈判恢复前互相发出威胁。
周日，美国军方扣押了一艘试图封锁霍尔木兹海峡的伊朗货船，激化了紧张局势。伊朗誓言报复，并对是否参与和平谈判表示不确定。伊朗当局向当地媒体暗示，鉴于美国违反停火协议（该协议将于周三结束），他们可能不会派代表团赴巴基斯坦。
在此背景下，作为避险资产的美元当天早些时候对主要货币对的跌幅有所回吐，但上涨空间有限。投资者寄希望于冲突的解决，这使得风险敏感的澳元相对接近近期高点。
大华银行（UOB）技术分析师认为，澳元/美元的风险偏向上行，支撑位维持在0.7085：“上涨动能有所放缓，但只要0.7085不被跌破，澳元仍有机会收于0.7190以上。”
周一经济日程较为清淡，中东局势新闻极有可能主导市场。周二，美国零售销售数据和联邦储备委员会主席候选人凯文·沃什在参议院的证词将为交易者提供一些关注点。澳大利亚方面，本周重点将是周四亚洲早盘公布的4月初步采购经理人指数（PMI）数据。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
德意志银行的吉姆·里德及其同事描述了标普500指数的强劲反弹，随着伊朗与美国解决冲突的希望改善以及油价下跌，标普500指数创下新高。他们警告称，早期的战争事件，如乌克兰，显示如果和平希望破灭，反弹可能会逆转。报告将股市强劲表现与滞胀担忧缓解和能源价格缓解联系起来。
股市因滞胀担忧缓解而反弹
“反过来，随着投资者减少对滞胀冲击的担忧，多种资产类别出现反弹。”
“其中包括股市，多个指数因霍尔木兹海峡重新开放而创下新高。标普500指数（+4.54%）自2025年5月以来大部分时间呈周度上涨，上周五收于7126点的新高（上涨1.20%）。”
“该指数在本周三首次突破7000点关口。”
“纳斯达克综合指数也上涨6.84%（上周五上涨1.52%），创下新高，连续13个交易日上涨，为1992年以来首次。”
“请记住乌克兰战争初期标普500指数超过10%的反弹，当时曾短暂出现早期谈判解决的希望，但最终未能实现。”
（本文借助人工智能工具生成，并由编辑审核。）
德国商业银行（Commerzbank）的Tatha Ghose评估了近期能源价格飙升后波兰、捷克共和国和匈牙利的最新通胀数据。他指出，尽管整体通胀如预期加速，但核心指标仅显示轻微且统计上噪声较大的上升。区域央行预计将在油价下降之前暂停进一步降息，目前次级通胀效应仍可忽略不计。
次级通胀效应仍然温和
“能源价格冲击在3月份尚未产生明显的次级效应，这或许并不令人意外。毕竟，这是全球能源价格首次大幅上涨的月份，而且大多数国家可能会随着远期合约的到期，逐步承受更高的进口价格影响。尽管如此，鉴于我们正处于一个复杂的节点，跟踪并评论最新数据仍然值得。”
“正如我们之前在美国所见，东欧地区3月份的整体通胀加速。这一现象因显而易见的原因被广泛预期，如果原油价格很快回落，这将不会成为问题。市场可能更担心的是那些可能渗透到核心类别并持续更长时间的次级效应（从而成为国内政策问题）。”
“欧盟统计局（Eurostat）上周公布的HICP数据显示，3月份核心HICP略有加速，但加速幅度仍在月度波动范围内。”
“预计该地区央行在油价从当前水平大幅下降之前不会进一步降息。届时，将清楚显著的二次效应是否会影响通胀。目前，我们想指出最新数据中几乎没有次级效应的迹象。”
（本文借助人工智能工具撰写，并由编辑审核。）
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