外汇新闻
- 欧元/美元在美元小幅上涨之际，于6月17日以来最高水平下方盘整。
- 美元在伊朗紧张局势下，寻求延续非农后低点以来的反弹。
- 市场关注现已转向本周公布的最新美国通胀数据。
欧元/美元货币对新一周开局表现低迷，亚洲时段交投于1.1550上方，距离因周五逊于预期的美国就业数据而触及的6月17日以来新高不远。
备受关注的美国非农就业报告（NFP）显示，美国经济7月份减少了23K个就业岗位，远低于市场普遍预期的80K。除此之外，上月数据被下修至增加20K个就业岗位，而非最初公布的57K。更多细节显示，以平均时薪变化衡量的年度工资通胀率从3.4%放缓至3.2%。这抵消了失业率从6月份的4.2%降至4.1%的影响，并削弱了美国联邦储备委员会（Fed）加息的理由。
然而，市场的即时反应最终只是昙花一现，因为围绕重新开放关键的霍尔木兹海峡的持续不确定性，为避险美元（USD）提供了一些支撑。追踪美元兑一篮子货币表现的美元指数（DXY）目前正寻求延续周五尾盘自6月17日以来最低水平的反弹，并成为压制欧元/美元货币对的关键因素。不过，交易员似乎不愿押注明确方向，选择等待中东危机的进一步发展。
周末期间，伊朗表示，与阿曼就通过这一战略水道建立安全航运路线的谈判已接近达成协议。然而，德黑兰警告称，任何协议都不会导致海峡立即重新开放。此外，也门受伊朗支持的胡塞武装声称近期袭击了沙特阿拉伯的贾赞炼油厂，而一艘由阿布扎比国家石油公司运营的油轮在海峡内遭到袭击。这使地缘政治风险溢价持续存在，并支撑油价，助长通胀担忧以及市场对美联储在2026年至少加息一次的押注。
因此，基本面背景喜忧参半，在为欧元/美元货币对延续7月28日触及的1.1300中段附近以来强劲涨势进行布局前，需要保持谨慎。市场关注现已转向周三公布的最新美国消费者通胀数据，市场将从中寻找更多有关美联储政策路径的线索。除此之外，后续地缘政治消息将对美元价格动态产生关键影响，并为欧元/美元货币对带来一些短线交易机会。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
持续的美伊冲突已进入关键的外交阶段，围绕至关重要的霍尔木兹海峡的激烈战斗和战略施压继续推动着这场战争的动态。伊朗官员周日表示，阿曼斡旋的有关该海峡管理的谈判正在取得进展。然而，德黑兰坚持认为，在美国同意更广泛的让步之前，商业航运不会完全恢复，其中包括立即停止军事行动、全面解除制裁以及提供经济赔偿。
在这些微妙的外交努力之际，周日晚间流传的未经证实的社交媒体报道称，伊朗从伊朗南部的锡里克发射了多枚反舰巡航导弹，击中了一艘阿曼海岸外的油轮。据称，这艘船只——据报正通过美国支持的南部航运走廊——在遭到袭击后起火。后续报道称，多达四枚导弹瞄准了这艘油轮，另有说法称还有另一艘船只遭到袭击，以及一架美国 MQ-9 无人机在伊朗南部上空被击落。国际海事监测机构、美国中央司令部或主要新闻媒体均未正式证实这些说法，因此该船只的身份、状况和伤亡情况仍然未知，正如 Gulf News 所报道的那样。
与此同时，更广泛的地区紧张局势仍然密切相关，以色列总理本雅明-内塔尼亚胡拒绝了特朗普总统的 15 点加沙和平计划，尽管以色列已缩减其在该地区的军事行动。哈马斯已表示继续致力于该提议，而美国官员则认为内塔尼亚胡的拒绝是一种针对其国内受众的政治策略。鉴于伊朗持续支持哈马斯，加沙局势仍与整体美伊对峙深度关联。
德黑兰支持的胡塞武装周日袭击了沙特一家炼油厂，就在几天前，利雅得在美国与以色列同伊朗的冲突不断升级之际，与土耳其和巴基斯坦组建了新的防务联盟。伊朗施加严厉的新条件后，霍尔木兹海峡的重新开放仍陷于停滞，且据报导还用导弹袭击了一艘阿联酋商船。
市场反应
截至撰写本文时，西德克萨斯中质原油（WTI）价格在前一交易日录得近1.5%的跌幅后回升，徘徊在每桶79.40美元附近。
周一，中国人民银行（PBOC）将下一交易时段的美元/人民币中间价设定为6.7884，上周五为6.7904，路透预估为6.7379。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
日本央行（BoJ）公布了 7 月 30 日至 31 日货币政策会议的意见摘要，显示部分成员希望维持利率不变，以评估上次加息的影响，而另一些成员则主张继续或加快收紧政策。主要结论如下。
要点引述：
一项意见认为，鉴于加息对通胀和经济活动的影响大约需要一年到一年半才会显现，因此维持政策利率不变是合适的。
与此同时，另一位董事会成员认为，当前环境仍足够宽松，央行可以继续加息。
另一项意见更进一步指出，随着物价上行风险上升，加息步伐最终可能快于市场目前的预期。
成员们将日本经济描述为温和复苏，但面临多重交织因素，中东紧张局势拖累经济活动，而与人工智能相关的需求则抵消了部分拖累，日元疲软则利弊并存。
一位成员指出，日本此前在重大外部冲击期间曾遭遇需求和通胀急剧放缓，但迄今为止，在美国关税政策和中东冲突面前都表现出韧性。
成员们表示，基础消费者物价指数（CPI）通胀预计将在 2026 财年下半年至 2027 财年期间达到与物价稳定目标大致一致的水平，中东局势、人工智能需求以及日元疲软将带来上行压力。
市场反应：
在日本央行意见摘要公布后，美元/日元维持温和的日内涨幅，交投于 158.00 附近。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
- WTI上涨，因为德黑兰警告称，关于航运路线的谈判不会立即重新开放这一关键水道。
- 对沙特炼油厂和阿布扎比油轮的袭击凸显了地区供应威胁的升级。
- 伊朗拒绝与美国直接会谈，而结束海上封锁和制裁的要求仍未得到满足。
西德克萨斯中质原油（WTI）价格在前一交易日录得近1.5%的跌幅后收复失地，周一亚洲时段徘徊在每桶79.40美元附近。由于围绕重新开放关键的霍尔木兹海峡的努力持续存在不确定性，原油价格上涨。
上周末，伊朗表示，与阿曼就通过这一战略水道建立安全航运路线的谈判已接近达成协议，但德黑兰警告称，任何协议都不会导致立即重新开放。与此同时，地区安全局势依然脆弱；也门伊朗支持的胡塞武装声称近期袭击了沙特阿拉伯的贾赞炼油厂，而阿布扎比国家石油公司运营的一艘油轮在海峡中遭到袭击。
由于德黑兰目前拒绝与美国（US）进行直接谈判，理由是 6 月达成的临时和平协议据称遭到违反，外交进展仍然停滞。伊朗继续坚持关键要求，包括结束美国海上封锁、解除制裁以及赔偿战争损失。尽管美国政府面临越来越大的压力，要求与德黑兰解决问题，但唐纳德-特朗普总统对谈判表现出耐心。
在地区不稳定局势加剧之际，以色列总理本雅明-内塔尼亚胡拒绝了特朗普总统的 15 点加沙计划，尽管以色列已缩减袭击。哈马斯表示仍致力于该提议，而美国官员则将内塔尼亚胡的拒绝描述为出于国内政治驱动的策略。归根结底，伊朗对哈马斯的支持确保了加沙冲突仍与更广泛的美伊对峙深度交织在一起。
尽管基本面紧张，能源市场仍关注潜在的达成协议
道明证券（TD Securities）表示，“能源市场仍对达成协议抱有希望”，尽管其高频数据显示，全球原油供需平衡已重新转为明显赤字，且成品油市场依然紧张。该行策略师认为，稳健的基本面与围绕潜在达成协议的持续乐观情绪相结合，正在帮助支撑 WTI 和 Brent 的市场情绪，尽管油价近期有所回落。
(该报道已于8月10日GMT01:42更正，标题和第一段中将WTI上涨而非失去涨幅。)
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
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