外汇新闻
- 美元/日元周三进入看跌盘整阶段，基本面信号混杂。
- 对中东冲突降级的希望压制美元及该货币对。
- 源自伊朗战争的经济担忧限制日元上涨并支撑现货价格。
美元/日元从周三亚洲时段触及的逾一周低点158.45附近略有回升，但缺乏持续买盘。现货价格目前交易于159.00关口下方，日内几乎持平，交易员正在评估美国可能退出伊朗战争的潜在影响，并等待新的地缘政治发展以寻求实质性动力。
美国总统唐纳德·特朗普周二表示，美国将在两到三周内结束与伊朗的当前敌对行动，且德黑兰无需与华盛顿达成协议即可结束冲突。该声明提升了中东紧张局势快速降级的希望，强力提振了全球风险情绪，削弱了美元（USD）作为储备货币的地位，并限制了美元/日元的涨势。
与此同时，备受关注的日本央行（BoJ）短观调查显示，截至3月的大型制造商商业信心有所改善。衡量大型制造商商业信心的综合指数在报告期内上升至17。这是连续第四个季度改善，也是自2021年12月以来的最高读数。这进一步支持日元（JPY）并限制美元/日元的涨幅。
然而，日本央行一位官员表示，该调查可能未完全反映中东冲突的影响。此外，有报道称阿联酋正推动采取军事行动以重新开放霍尔木兹海峡，增加了地区冲突升级的风险。鉴于日本主要依赖中东石油进口，持续的伊朗战争继续加剧市场对日本经济在可预见未来将面临重大压力的担忧。
这一前景可能对日元构成压力，但市场猜测当局将介入支持本币，有助于限制损失。尽管如此，基本面背景复杂，投资者在美元/日元周围进行方向性押注前应保持谨慎。交易员现关注新月初发布的关键美国宏观数据，首先是ADP报告和ISM制造业采购经理人指数，以捕捉短期机会。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
中国RatingDog制造业采购经理人指数（PMI）从2月份的52.1降至3月份的50.8，RatingDog周三公布的最新数据显示。
市场预测为51.6。
澳元/美元对中国PMI数据的反应
撰写时，澳元/美元日内上涨0.30%，维持在0.6915附近交易。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 欧元/美元因中东紧张局势缓和，风险偏好改善，美元走弱而上涨。
- 特朗普表示美国将很快撤出伊朗战争，撤军可能在两到三周内完成。
- 欧洲央行官员暗示近期事态发展可能需要采取更鹰派的货币政策立场。
欧元/美元连续第二天上涨，周三亚洲时段交投于1.1560附近。随着美元（USD）走软，受中东紧张局势缓和导致的避险需求减弱，该货币对上涨。
美国总统唐纳德·特朗普周二表示，美国将“很快离开”伊朗战争，指出撤军可能在两到三周内进行。此言论强化了此前的表态，暗示美国的战略目标已基本实现，市场对冲突较快解决的预期升温。
特朗普进一步强调，与德黑兰达成正式协议并非结束敌对行动的必要条件。当被问及是否需要达成协议时，他表示伊朗“无需达成协议”，强调更倾向于基于军事结果而非外交谈判结束局势。
伊朗方面，马苏德·佩泽什基安总统表示，如果获得具体保障，愿意缓和地区紧张局势。然而，外交部长阿巴斯·阿拉格奇态度更为强硬，称德黑兰不寻求临时停火，而是要求战争彻底终结。他强调需要对未来侵略行为提供有约束力的保证，并获得损失赔偿，凸显冲突解决仍存在不确定性。
欧元区3月调和消费者物价指数（HICP）同比上涨2.5%，低于市场预期的2.7%。与此同时，剔除食品、能源、酒精和烟草等波动成分的核心HICP同比上涨2.3%，略低于预期和前值2.4%。
尽管整体和核心通胀数据均低于预期，但仍反映出欧元区经济中持续的价格压力。值得注意的是，数据显示中东冲突已对该地区产生了显著的通胀影响，尤其是通过推高能源成本。
欧洲央行（ECB）行长克里斯蒂娜·拉加德和首席经济学家菲利普·莱恩表示，近期事态发展可能支持采取更鹰派的货币政策立场。但他们也指出，任何政策反应的规模和时机将取决于地缘政治局势引发的能源冲击的严重性和持续性。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
周三，中国人民银行（PBOC）将下一交易时段的美元/人民币中间价定为6.9025，较前一交易日的6.9194和路透社预估的6.8858有所调整。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
- 澳元/美元连续第二天攀升，因伊朗局势缓和希望削弱美元。
- 通胀担忧缓解抑制了美联储加息押注，进一步施压美元。
- 澳储行的鹰派前景也利好澳元，交易员关注美国宏观数据寻求新的动力。
澳元/美元货币对在周三延续前一日从两个月多低点的反弹势头，连续第二天获得动能。该势头推动现货价格在亚洲时段升至本周新高，约在0.6925-0.6930区间，受益于中东紧张局势缓和的预期。
全球风险情绪因美国总统唐纳德·特朗普周二表示美国可能在两到三周内结束对伊朗的军事行动而大幅提振。特朗普补充称，德黑兰无需与华盛顿达成协议即可结束冲突，进一步增强了投资者信心。这从全球股市的强劲反弹中可见一斑，股市反弹削弱了美元作为全球储备货币的地位，并为澳元/美元提供了有利的推动力。
另一方面，澳元继续受到澳大利亚储备银行（RBA）鹰派前景的支撑。事实上，周二公布的澳储行3月份会议纪要显示，大多数成员认为为使通胀回归目标，进一步加息可能是必要的。此外，中国乐观的采购经理人指数（PMI）显示经济整体温和稳定，这进一步利好作为中国经济代理的澳元，成为支持澳元/美元的另一个因素。
与此同时，地缘政治风险缓解导致原油价格隔夜回落。这有助于缓解通胀担忧，促使投资者减少对美国联邦储备委员会（Fed）2026年加息的押注。重新定价使美国国债收益率保持低位，拖累美元远离周二触及的年内高点。这支持了澳元/美元的显著上涨潜力，交易员现正期待重要的美国宏观经济数据发布。
周三的美国经济日程包括私人部门就业的ADP报告、月度零售销售数据以及ISM制造业采购经理人指数。此外，关键的联邦公开市场委员会（FOMC）成员讲话将在周五公布的重要美国非农就业报告（NFP）前推动美元需求。然而，市场焦点仍将紧盯地缘政治发展，这将继续在推动整体风险情绪和引发金融市场波动中发挥关键作用。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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