外汇新闻
ING 经济学家 Deepali Bhargava 和 Lynn Song 指出，在印尼央行（BI）行长意外辞职后，印尼盾（IDR）面临新的政策不确定性，而此时市场对印尼资产的情绪正有所改善。随着近期利率决议和外汇稳定措施出台，外国投资者对本地债券的参与度已开始回升。他们警告称，围绕央行独立性和货币政策方向的问题表明，IDR 可能进一步走弱。
行长离任令 IDR 前景蒙阴
"印尼央行行长意外辞职，在投资者对印尼资产的情绪正有所改善之际，引入了新的政策不确定性。"
"尽管代理行长 Damayanti 应能提供短期连续性，但市场将密切关注永久继任者的任命，以寻找任何优先事项转变的迹象。"
"此次辞职也发生在印尼盾并不理想的时点。"
"在近期利率决议以及旨在稳定印尼盾的定向措施出台后，外国投资者对印尼本地债券市场的参与度已开始回升。"
"这一辞职不可避免地引发了外界对印尼央行独立性以及未来货币政策方向的质疑。我们继续预计，在政策不确定性和外部收支走弱的背景下，IDR 将走弱。"
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法国兴业银行（Societe Generale）策略师Kiyong Seong对美元/韩元（USD/KRW）转为战术性看多，认为近期韩元走强更多是由后期资金流因素推动，而非基本面。Seong倾向于建立美元/韩元多头头寸，目标为未来几个月达到1,470，并指出SK海力士ADR资金流和造船商外汇对冲资金流减弱，以及韩国散户投资者可能重返美国股票市场，是关键驱动因素。
韩元走强被视为由资金流推动
"美元/韩元在最近几个季度异常波动，并且与传统市场驱动因素表现出非典型关系，这反映出资金流动态而非宏观基本面的主导影响。"
"目前，一直推动美元/韩元走低的资金流相关因素（即SK海力士ADR资金流、造船商外汇对冲资金流）仍占主导。"
"然而，我们认为这些力量可能正进入后期阶段，增加了反转风险。"
"在我们看来，这些异常动态短期内可能会持续。"
"我们战术性地转为看多美元/韩元，并倾向于建立多头头寸，目标是在未来几个月达到1,470。"
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加拿大丰业银行（Scotiabank）团队指出，英镑兑美元略微走弱，随着收益率利差收窄，基本面支撑减弱。不过，随着市场在伯纳姆首相（PM Burnham）上任以及强于预期的建筑业 PMI 之后淡化早前的政治担忧，市场情绪正在改善。短期技术面仍然看涨，预计中期将升至 1.3550 上方，近期交易区间介于 1.3420 和 1.3520 之间。
英镑受改善的市场情绪支撑
"周四北美时段，英镑略显疲弱，较周三收盘下跌 0.1%。当天公布的数据仅限于低级别的建筑业 PMI 数据（44.7，预期 40.0，前值 38.4），显示该指数在仍处于明显收缩区间的情况下意外强劲反弹。"
"随着收益率利差再次走软，我们认为英镑的基本面支撑似乎有所减弱。"
"不过，随着市场参与者在近期政治过渡以及伯纳姆首相上任后继续淡化政治动机引发的担忧，市场情绪持续改善。新首相对财政责任的承诺似乎远强于预期。"
"看涨——RSI 最近的回升相较于欧元而言略显温和，目前处于 50 多的上端，显示出的动能强度稍弱。"
"鉴于自 6 月底以来低点不断抬高的走势，本地趋势偏向看涨。我们预计中期将升至 7 月中旬高点 1.3550 上方，并关注近期区间震荡于 1.3420 和 1.3520 之间。"
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墨西哥央行（Banxico）周四连续第三次会议维持利率不变，基准利率保持在6.50%，这一决定获得一致通过，符合大多数分析师的预期，此前该行已于5月结束宽松周期。
在货币政策声明中，理事会表示，通胀风险平衡偏向上行，并称“展望未来，理事会预计维持参考利率在当前水平将是合适的。”
墨西哥央行预计，通胀将在2027年第四季度收敛至3%的目标，波动区间为正负1%。对于2026年，Banxico对总体通胀和核心通胀的预测均为3.5%。关于经济活动，央行表示，“预计在整个预测期内经济闲置产能将持续存在，且经济活动面临的重大下行风险依然存在。”
要点：
董事会一致投票决定将利率维持在6.50%
BANXICO预计2026年第四季度总体通胀为3.5%，此前预测为3.5%
BANXICO预计2027年第四季度总体通胀为3.0%，此前预测为3.0%
BANXICO预计2026年第四季度核心通胀为3.5%，此前预测为3.5%
BANXICO预计2027年第四季度核心通胀为3.0%，此前预测为3.0%
BANXICO：预计总体通胀将在2027年第四季度收敛至目标
BANXICO：预测期内通胀路径的风险平衡仍偏向上行
BANXICO：展望未来，董事会预计将利率维持在当前水平是合适的
BANXICO：通胀前景方面，总体通胀和核心通胀仍预计将在整个预测期内下降，尽管速度将比
此前预期更为缓慢
BANXICO：预计在整个预测期内墨西哥经济闲置产能将持续存在，且经济活动面临的重大下行风险依然存在
Banxico的通胀预测
墨西哥央行常见问题（FAQ）
墨西哥银行，也被称为Banxico，是该国的中央银行。它的任务是维持墨西哥货币墨西哥比索(MXN)的价值，并制定货币政策。为此，美联储的主要目标是将低而稳定的通胀维持在目标水平内，即接近或接近3%的目标，即2%至4%容忍区间的中点。
西班牙央行引导货币政策的主要工具是设定利率。当通胀高于目标时，央行将试图通过加息来抑制通胀，从而提高家庭和企业的贷款成本，从而为经济降温。较高的利率对墨西哥比索(MXN)来说通常是有利的，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱MXN。与美元的利率差异，或者与美联储(Fed)相比，西班牙央行将如何设定利率，是一个关键因素。
banco每年召开八次会议，其货币政策在很大程度上受到美联储决策的影响。因此，央行决策委员会的开会时间通常比美联储晚一周。在这样做的过程中，Banxico对美联储制定的货币政策措施做出反应，有时还会做出预测。例如，在2019冠状病毒病大流行之后，在美联储加息之前，Banxico首先加息，试图减少墨西哥比索(MXN)大幅贬值的可能性，并防止可能破坏国家稳定的资本外流。
- 美元/日元突破 200 日简单移动平均线，美元在干预后反弹。
- RSI 退出超卖区域，但看跌动能仍占主导。
- 收于 158.06 下方将暴露 157.18 和 155.23 支撑位。
美元/日元上涨约 0.41%，突破 200 日简单移动平均线 (SMA) 158.06，原因是美国和日本当局连续两天干预外汇市场后，美元收复部分失地。撰写时，该货币对交投于 158.39，盘中低点（LOD）为 157.56。
美元/日元价格预测：技术前景
尽管持续反弹推动美元/日元现货价格升至 200 日简单移动平均线之上，但整体趋势仍然向下。相对强弱指数（RSI）仍然看跌，尽管该指标已脱离接近 20 的超卖区域。
话虽如此，阻力最小的路径仍偏向日元进一步走强，但若日线收于 200 日简单移动平均线之上，则将打开挑战更高价格的大门。在这种情况下，下一个阻力位是 159.00 关口，随后是对 100 日简单移动平均线的测试，位于 160.00 心理关口。如果突破，该货币对下一个关注区域将是 161.21 的 50 日简单移动平均线。
另一方面，如果美元/日元周四收盘低于 200 日简单移动平均线，则将打开进一步下跌的大门。下一个支撑位将是 8 月 4 日的日低 157.18，随后可能下探并测试 8 月 3 日的波段低点 155.23。该区域下方是 155.00 关口，之后是 2 月 23 日的周期低点 153.99。
美元/日元价格图表 – 日线图
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
大华银行（UOB）经济学家指出，泰国通胀前景受供给侧因素以及原油和美元/泰铢（USD/THB）等外部变量影响。商务部（MoC）维持其 2026 年总体通胀预测在 1.5%–2.5%，假设迪拜原油价格为 80–90 美元，美元/泰铢为 32.0–33.0，而大华银行则将厄尔尼诺、燃料价格和食品成本视为近期消费者物价指数（CPI）的主要上行风险。
外部驱动因素和与外汇相关的风险
“在正式发布中，商务部将其 2026 年总体通胀预测维持在 1.5%–2.5%，中值为 2.0%。随附的简报路径显示，通胀在 2026 年第一季度平均为 -0.54%，第二季度为 +2.70%，随后预计在第三季度放缓至 +2.09%，第四季度为 +2.33%。”
“该预测假设 GDP 增长为 1.5%–2.5%，迪拜原油均价为 80–90 美元/桶，美元/泰铢均价为 32.0–33.0。主要敏感因素包括单盘餐价格可能上涨 3%–5%，电价为每单位 3.93 泰铢，柴油价格为每升 35–40 泰铢，以及更强厄尔尼诺事件的风险，其全部影响尚未显现。”
“对于 8 月而言，主要上行风险是零售燃油价格仍高于去年同期水平、更广泛的即食食品和原材料价格调整、公交票价上涨，以及在低基数和厄尔尼诺可能增强的背景下新鲜蔬菜价格上升。主要抵消因素是电价略有下调以及新鲜水果供应充足。”
“这与泰国央行（BoT）关于第二轮效应仍然有限的评估一致。因此，重新评估的关键门槛不是另一份波动较大的总体通胀数据，而是工资制定、市场化服务价格、通胀预期、外汇传导以及更强信贷创造的持续扩散。”
“我们将继续监测能源价格、地缘政治发展、泰铢、工资、通胀预期和信贷状况，并在基本动态发生变化时修正我们的预测。”
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- WTI 反弹至 76.50 美元附近，交易员评估拟议中的伊朗-阿曼航运框架。
- 德黑兰寻求对进出海湾的船只拥有更大控制权。
- 该计划的细节引发了对通过该海峡的石油流量全面恢复的质疑。
西德克萨斯中质原油（WTI）周四反弹，交易员对拟议中的伊朗-阿曼关于霍尔木兹海峡的协议细节作出反应。截稿时，WTI 交投于每桶 76.50 美元附近，日内上涨近 2.80%。
此前，市场对达成协议的希望曾在本周早些时候压低油价，但最新细节显示，通过该海峡的石油流量短期内不太可能全面恢复，这促使交易员重新将部分地缘政治风险计入市场。
据伊朗半官方法尔斯通讯社报道，伊朗议会一个委员会正在审议一项法案草案，该法案将禁止美国、以色列及其他“敌对”船只通过该海峡。
该法案提议，对违规行为处以最高相当于船只货物价值 20% 的罚款。伊朗还表示，在赔偿支付之前，被指控对该国造成损害的国家和个人将不会获准通行。
法尔斯还报道称，拟议中的伊朗-阿曼框架将引导进入海峡的船只通过靠近伊朗的北部航线，而驶出的船只则将使用靠近阿曼的南部航线。
这些细节凸显了伊朗寻求对这条水道拥有更大控制权的努力。德黑兰一再表示，霍尔木兹海峡不会恢复到战前的运行状态，而华盛顿则坚持免收费通行，并坚称霍尔木兹海峡是一条国际水道。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 美国国债收益率上升，霍尔木兹限制措施加剧油价驱动的通胀风险。
- 在周五就业报告公布前，美联储加息概率接近58%。
- 失业救济申请和裁员数据表明劳动力市场仍具韧性。
周四，美国国债收益率沿收益率曲线攀升，此前媒体报道称，伊朗-阿曼协议将禁止美国和以色列船只进入霍尔木兹海峡，推动原油价格走高，而交易员正等待最新就业报告。
在与伊朗相关的航运风险推高原油价格、强化NFP前通胀担忧之际，美国收益率攀升
法尔斯通讯社报道称，伊朗正在阻止美国和以色列船只进入霍尔木兹海峡，引发油价跳涨。美国原油基准西德克萨斯中质原油（WTI）上涨逾2.85%，交投于每桶76.45美元附近。
与此同时，关于沙特油轮在红海遭袭的报道令投资者保持不安，因为胡塞武装继续对沙特阿拉伯发动袭击。
货币市场继续猜测美联储（Fed）将在9月会议上加息。根据Prime Terminal的数据，25个基点（bps）加息的概率接近58%，而维持利率在当前3.50%–3.75%区间不变的概率为42%。
美国10年期国债收益率报4.672%，上涨近6个基点，这表明市场参与者已开始计入通胀可能上升的预期，而这将使美联储有理由加息。
周三，旧金山联储主席玛丽-戴利表示，她倾向于维持货币政策不变，且央行在作出决定前需要收集更多数据。与此同时，美联储理事丽莎-库克表示，她支持维持利率不变，但补充称，如果通胀放缓停滞，她将准备采取行动。
从数据来看，美国经济日程显示劳动力市场依然稳健，截至8月1日当周初请失业金人数为19.9万，低于分析师预期的20.2万。美国挑战者企业裁员数据显示，7月份裁员人数降至两年来最低水平，与稳定的劳动力市场相一致。
交易员的焦点转向非农就业人数，预计将录得8万，几乎是6月份数据的两倍。与此同时，失业率预计将稳定在4.2%。
美国国债收益率——图表
美国利率常见问题（FAQ）
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息，并作为利息支付给储户和存款人。它们受到基准贷款利率的影响，基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务，这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标，央行可能会降低基本贷款利率，以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅超过2%，通常会导致央行提高基本贷款利率，试图降低通货膨胀率。”
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强，因为这使该国对全球投资者更具吸引力。
“总体而言，较高的利率会对黄金价格造成压力，因为它们增加了持有黄金的机会成本，而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高，通常会推高美元的价格，而由于黄金是以美元计价的，这就会降低黄金的价格。”
“联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围，例如4.75%-5.00%，尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪，该工具影响了许多金融市场对美联储未来货币政策决定的预期。”
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