外汇新闻
BNY的Bob Savage指出，随着外汇市场对地缘政治降级和风险情绪变化作出反应，日元成为关注焦点。霍尔木兹海峡的重新开放支持了风险资产，但投资者仍密切关注涉及日元、韩元和美元的政策分歧。市场还在关注即将到来的美联储和日本央行决策以及潜在的干预风险。
日元对风险重新定价作出反应
“在美伊达成重新开放霍尔木兹海峡协议宣布后，市场大幅反弹。”
“外汇市场对政策分歧依然敏感，投资者在重新评估套息交易和干预风险时，关注日元、韩元和美元的走势。”
“市场继续评估欧洲央行紧缩政策、美联储和日本央行即将做出的决策，以及全球利率长期维持高位的风险。”
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- 美元/加元维持在1.3950以上，触及七个月高点1.4020在望。
- 油价下跌拖累加元，抵消了风险偏好的推动力。
- 市场波动性保持低迷，等待美联储决议。
周一，加拿大元（CAD）对美元（USD）交易无明显偏向。美元/加元在1.3950以上震荡，年内高点1.4020近在咫尺，因风险偏好推动美元走弱，但油价下跌对加元产生负面影响，抵消了美元的弱势。
随着美国与伊朗达成谅解备忘录，结束三个月战争并重新开放霍尔木兹海峡，市场开盘时适度的风险偏好占据主导。
油价下跌打击加元
投资者减少了对避险美元的多头头寸，美元周一在主要货币中表现最弱。然而，加元未能利用美元疲软的机会，因原油价格下跌拖累。石油是加拿大的主要出口产品，布伦特原油价格在撰写时处于三个月低点，普遍预期将抑制加拿大的外贸收入。
此外，交易者可能在等待周三的美国联邦储备委员会会议时持观望态度。预计美联储将维持利率不变，市场关注焦点将是美联储的利率和经济预测，以及新任主席凯文·沃什的新闻发布会，以探查前瞻指引的变化。
在加拿大，上周加拿大央行（BoC）维持利率不变，并强调高通胀与经济增长疲软带来的挑战。加元兑美元首次跌破1.4000，为去年11月以来首次。
中央银行常见问题（FAQ）
中央银行的一项关键任务是确保一个国家或地区的价格稳定。当某些商品和服务的价格波动时，经济经常面临通货膨胀或通货紧缩。同一种商品价格的持续上涨意味着通货膨胀，同一种商品价格的持续下跌意味着通货紧缩。央行的任务是通过调整政策利率来保持需求。对于美联储(Fed)、欧洲央行(ECB)或英格兰银行(BoE)等最大的央行来说，其任务是将通胀保持在接近2%的水平。
央行有一个重要的工具可以用来提高或降低通胀，那就是调整基准政策利率，即通常所说的利率。在预先沟通的时刻，央行将发表一份关于其政策利率的声明，并就维持或改变(降息或加息)利率的原因提供额外的理由。当地银行将相应地调整其存贷款利率，这反过来将使人们或更难或更容易地利用储蓄赚钱，或使公司获得贷款并对其业务进行投资。当中央银行大幅提高利率时，这被称为货币紧缩。当它降低基准利率时，它被称为货币宽松。
中央银行通常在政治上是独立的。央行政策委员会成员在被任命为政策委员会成员之前，要经过一系列的小组讨论和听证会。该委员会的每个成员通常对央行应该如何控制通胀以及随后的货币政策都有一定的信念。那些希望采取非常宽松的货币政策，以低利率和廉价贷款来大幅提振经济，同时满足于通胀率略高于2%的成员被称为“鸽派”。那些更希望看到更高的利率来奖励储蓄，并希望在任何时候都能抑制通胀的成员被称为“鹰派”，他们在通胀达到或略低于2%之前是不会罢休的。
通常情况下，每次会议都由一名行长或主席主持，需要在鹰派或鸽派之间达成共识，并在最终投票时拥有最终决定权，以避免在当前政策是否应该调整方面出现50-50的平局。主席将发表演讲，这些演讲通常可以被现场观看，在那里人们将了解当前的货币立场和前景。央行将努力在不引发利率、股票或货币剧烈波动的情况下推进其货币政策。在政策会议之前，所有央行委员都将向市场传达他们的立场。在政策会议召开的前几天，直到新政策被传达之前，委员们被禁止公开谈论。这就是所谓的噤声期。
德意志银行回顾了从二月底至上周五冲突期间油价、债券、欧洲股票和贵金属的表现。该银行指出，油价和与人工智能相关的交易激增，而债券、大多数欧洲股票和贵金属则下跌。它补充说，今日油价和债券收益率下降，而股票和贵金属上涨的组合符合这一更广泛的背景。
冲突推动资产走势分化
“经历多次虚假曙光后，协议终于达成。”
“故事基本上不言自明：油价和与人工智能相关的交易飙升，而债券、大多数欧洲股票和贵金属则出现下跌。”
“这一背景使得今晨市场反应——油价和债券收益率下跌，同时股票和贵金属上涨——完全可以理解。”
“所有目光现在都集中在Anthropic和美国政府，关注将达成何种协议。”
“假设美伊协议签署且在为期60天的更广泛问题谈判期间没有重大挫折，人工智能无疑将重新成为主导市场叙事。”
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据BNY的鲍勃·萨维奇（Bob Savage）称，在美伊达成重新开放霍尔木兹海峡协议缓解了能源供应担忧后，美元在更广泛的风险偏好环境中交易。外汇市场对政策分歧高度敏感，美元走势与日元（JPY）和韩元（KRW）一同被重新评估。投资者关注央行决策及“更高利率更长时间”的风险。
美元追踪全球政策变化
“这减少了即时的能源供应风险，并支持了股票、债券和货币市场的广泛风险偏好走势。”
“外汇市场仍对政策分歧保持敏感，投资者在重新评估套息交易和干预风险时，关注日元、韩元和美元的走势。”
“尽管地缘政治背景积极，投资者仍聚焦于央行政策、全球增长趋势，以及改善的市场情绪是否能克服对通胀、利率和资本流动的持续担忧。”
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根据6月11日至15日的路透社调查，所有35位经济学家预测瑞士央行（SNB）本周将维持政策利率在0%。28位对2026年底前的预测作出回应的经济学家认为利率将在全年维持在0%。只有四位经济学家预计2027年将有一到两次25个基点的加息。
瑞士央行常见问题（FAQ）
瑞士国家银行(SNB)是瑞士的中央银行。作为一家独立的央行，它的任务是确保中长期的价格稳定。为了确保价格稳定，瑞士央行的目标是维持适当的货币条件，这是由利率水平和汇率决定的。对于瑞士央行来说，价格稳定意味着瑞士消费者价格指数(CPI)每年的涨幅低于2%。
瑞士国家银行(SNB)管理委员会根据其物价稳定目标决定适当的政策利率水平。当通货膨胀高于目标或预计在可预见的未来高于目标时，银行将试图通过提高政策利率来抑制过度的价格增长。较高的利率通常对瑞士法郎(CHF)有利，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱瑞郎。
是的。瑞士国家银行(SNB)定期干预外汇市场，以避免瑞士法郎(CHF)对其他货币升值过多。坚挺的瑞郎损害了该国强大的出口部门的竞争力。2011年至2015年间，瑞士央行实施了与欧元挂钩的政策，以限制瑞郎兑欧元的升值。央行利用其庞大的外汇储备干预市场，通常是通过购买美元或欧元等外币。在高通胀时期，尤其是能源通胀时期，瑞士央行避免干预市场，因为坚挺的瑞郎使能源进口变得更便宜，缓冲了瑞士家庭和企业受到的价格冲击。
瑞士央行每季度召开一次会议，分别在3月、6月、9月和12月进行货币政策评估。每一项评估都会导致货币政策决定和中期通胀预测的发布。
三菱日联金融集团（MUFG）的李哈德曼（Lee Hardman）观察到，日元并未从能源价格下跌中受益，美元/日元在日本央行（BoJ）会议前仍维持在160.00以上。他指出日元空头头寸创纪录，并预计日本央行将完全计入25个基点的加息，同时警告持续的日元疲软可能促使进一步干预，特别是在能源价格下跌和美联储预期走软支持日元走强的情况下。
政策决定前日元空头增加
“日元迄今未能从持续下跌的能源价格中受益，美元/日元在本周日本央行政策会议前继续交易于160.00以上。”
“最新的国际货币市场协会（IMM）报告显示，自冲突开始以来，杠杆基金大幅增加了日元空头头寸。”
“截至6月9日，日元空头头寸连续第五周增加，自2月底以来几乎增长了四倍。”
“这是自2024年7月初以来最大规模的日元空头头寸，随后在2024年7月日本央行加息和9月美联储降息后，2024年夏季日元融资套利交易遭遇大规模清算。”
“如果日元持续疲软，将继续给日本施加压力，促使其再次干预以提供支持。”
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欧洲央行（ECB）管理委员会成员兼斯洛伐克国家银行（NBS）行长彼得·卡齐米尔（Peter Kazimir）似乎与其同僚一道，强调尽管美国（US）和伊朗达成和平框架，货币政策仍需进一步上调调整。
言论
货币政策还有更多工作要做，这一点越来越明显。
能源冲击正在渗透到经济中，要求欧洲央行保持警惕并做好应对准备。
即使采取更多紧缩措施，我对核心通胀率超过 2% 的前景仍感不安。
我倾向于提前完成需要做的工作，但需要灵活应对和响应新信息。
即使有美伊和平框架，中东地区的损害也无法一夜之间消除。
市场反应
欧洲央行卡齐米尔的言论后，欧元（EUR）未见即时反应。新闻发布时，欧元/美元上涨 0.37%，至接近 1.1610，市场情绪乐观。
欧央行常见问题（FAQ）
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行为该地区设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着将通胀率保持在2%左右。它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率通常会导致欧元走强，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“在极端情况下，欧洲央行可以实施一种叫做量化宽松的政策工具。量化宽松是指欧洲央行印制欧元，然后用这些欧元从银行和其他金融机构购买资产——通常是政府债券或公司债券。量化宽松通常会导致欧元走弱。当仅仅降低利率不太可能实现价格稳定的目标时，量化宽松是最后的手段。欧洲央行在2009年至2011年的金融危机期间、2015年通胀持续低迷期间以及新冠肺炎大流行期间都使用了这种方法。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，欧洲央行(ECB)从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，欧洲央行停止购买更多债券，并停止将其持有的到期债券本金进行再投资。这通常对欧元有利(或看涨)。
加拿大国家银行（NBC）讨论美元/加元，指出该货币对一直在盘整，可能将保持区间震荡。该行强调，近期走势反映了市场对美联储和加拿大央行政策预期的变化。他们的分析表明方向性信心有限，美元/加元可能在未来几天内在既定技术水平内波动。
美元/加元预计区间盘整
“美元/加元近期走势横盘，反映出市场在重新评估美联储和加拿大央行的相对政策前景时缺乏明确的方向性催化因素。”
“我们继续预计美元/加元在短期内将在较宽的区间内交易，上行受近期高点附近阻力限制，下行则有逢低买盘支撑。”
“持续突破该区间可能需要利率预期的实质性变化或油价的显著波动，而目前阶段这两者均未显现。”
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- 黄金延续周四从4024美元区域开始的反弹，周一上涨近3%。
- 市场欢迎美国与伊朗达成旨在结束战争的框架协议。
- 美元走弱及对美联储会议的预期也支撑贵金属。
截至周一撰稿时，黄金（XAU/USD）交投于约4340美元，日涨2.86%，延续了周四从4024美元区域开始的反弹。随着投资者重新评估美国与伊朗新公布协议的影响，这一贵金属价格达到一周以来的最高水平。
金融市场对华盛顿与德黑兰达成旨在结束战争的框架协议的消息反应积极。美国总统唐纳德·特朗普表示，作为协议的一部分，霍尔木兹海峡将重新开放，伊朗副外长也确认了该声明。根据多家媒体报道，自四月以来实施的停火预计将被延长，双方将继续进行谈判。
该公告引发市场情绪显著改善。美国股指期货上涨1%至2%之间，而原油价格大幅下跌，因投资者预期霍尔木兹海峡重新开放后全球能源流动将逐步恢复正常。
与此同时，美元（USD）持续承压。美元指数（DXY）下跌约0.3%，在开周时出现看跌缺口后，交投于99.50附近。美元疲软为黄金提供了额外支撑，使得使用其他货币的买家对该金属更具吸引力。
投资者还关注本周晚些时候的美联储（Fed）货币政策会议。在此之前，市场将密切关注纽约联储帝国制造业调查和美国工业生产数据的发布。任何关于美国经济健康状况及未来利率路径的信号，都可能影响未来几天黄金的走势。
尽管地缘政治背景有所改善，但仍存在一些谨慎因素。黎巴嫩媒体在协议公布后继续报道以色列对黎巴嫩南部的袭击，而协议全文尚未公布。这种持续的不确定性有助于维持对黄金的避险需求，黄金继续吸引寻求地缘政治风险保护的投资者。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 澳元/美元维持在0.7000区间上端的涨势，受风险偏好和油价走低的支撑。
- 受美国与伊朗和平协议消息影响，风险敏感资产周一集体上涨。
- 该货币对突破趋势线阻力，暗示更深层次的看涨修正。
周一，澳元（AUD）对美元（USD）涨幅有所回落，因市场在央行密集的一周来临前，关注美国与伊朗之间的和平协议。澳元/美元从盘中高点0.7090回落，但日线图上仍保持正面，技术指标显示适度的看涨动能。
投资者对美国与伊朗达成和平协议的消息表示欢迎，油价随之下跌，推动周一亚洲及欧洲早盘时段风险敏感的澳元表现出色，触及10日高点0.7090，随后回落至撰写时的0.7070附近。
然而，市场在澳大利亚储备银行（RBA）周二和美国联邦储备委员会（Fed）周三的货币政策决议前，谨慎对待澳元/美元的方向性押注。澳大利亚央行预计在连续三次加息后将维持利率不变，尽管仍有可能再次加息。相反，美联储普遍预计将维持利率不变，新任主席凯文·沃什（Kevin Warsh）可能采取比前任杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）更鸽派的立场。
技术分析：在近期高点盘整
澳元/美元报0.7072，维持建设性的短期偏好，价格保持在6月初高点开始的下降趋势线阻力之上。相对强弱指数（RSI）处于中上区间，移动平均收敛背离指标（MACD）保持在正区间，综合显示看涨动能依然存在。
上方阻力位于50%斐波那契回撤位附近的0.7090，其次是61.8%回撤位约0.7113，更强阻力位于水平阻力0.7145处，该位置汇集了6月4日和5日高点及78.6%斐波那契回撤位。
初步支撑位于38.2%回撤位附近的0.7060与反向趋势线（现约0.7050）之间。若明显跌破这些水平，空头将重新掌控局面，目标指向上周五低点0.7020及两个月低点附近的0.6980。
（本文技术分析借助人工智能工具完成。）
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