外汇新闻
荷兰国际集团（ING）分析师 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 指出，随着市场计入美国与伊朗可能达成短期协议、从而重新开放霍尔木兹海峡的预期，布伦特原油已跌破每桶 80 美元。他们警告称，美国与伊朗之间的分歧以及受限的油轮通行仍使全球原油市场保持紧张，任何持续性协议都可能把市场焦点转向 2027 年的供需平衡和补库动态。
霍尔木兹风险令原油市场保持紧张
"昨日油价进一步抛售，ICE 布伦特原油结算价下跌超过 5%，使其跌破每桶 80 美元。而这种下行压力在今天早盘交易中仍在延续。市场重新走弱之际，正值美国和伊朗有迹象显示双方正接近达成一项潜在的短期协议，该协议将使霍尔木兹海峡重新开放。"
"有消息称，协议最快可能在今天宣布，不过有报道称任何协议都将是临时性的，这表明市场最好不要过度乐观。"
"显然，美国和伊朗在霍尔木兹海峡管理问题上，当然还有核问题上，仍存在很大分歧。因此，任何协议都存在很现实的风险，即可能像我们在谅解备忘录中看到的那样很快破裂。目前，穿越霍尔木兹海峡的油轮通行仍受到高度限制，因此全球原油市场继续收紧。"
"美国石油协会公布的最新美国库存数据显示，上周美国原油库存增加了 270 万桶，而市场此前预期库存将减少约 150 万桶。库欣原油库存也有所增加，增加了 240 万桶。与此同时，在成品油方面，汽油库存增加了 20 万桶，而馏分油库存减少了 120 万桶。"
"如果协议得以维持，且我们看到波斯湾原油流量恢复正常，市场注意力将迅速转向第四季度以及 2027 年的供需平衡。波斯湾供应恢复、欧佩克+在纸面供应增加之后产量走强，以及阿联酋供应增加，都指向 2027 年非常宽松的资产负债表。然而，预计明年出现的大部分过剩将被补库需求所吸收。"
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- 由于市场对日元近期强势存疑，日元兑美元回落。
- 美日联合干预显著支撑了日元。
- 投资者等待美国 ADP 就业变动和 7 月份非农就业数据。
周三欧洲交易时段，日元（JPY）回吐早盘涨幅，兑美元（USD）基本持平于 157.70 附近。随着投资者对其近期强势的可持续性转趋谨慎，美元/日元在亚太货币承压之际反弹。
由于美国（US）和日本联合干预，以遏制“近期日元过度波动和无序波动”，日本财务省（MoF）表示，日元在过去几个交易日表现优于其他货币。
不过，市场专家认为，日元的强势只是暂时的，还需要更多措施才能使其可持续。
日本对日元的支撑被视为争取时间，市场焦点仍在基本面
三菱日联金融集团/三菱日联银行（MUFG/BTMU）分析师认为，近期官方稳定日元的努力规模可能有限，并表示：“总体而言，我们预计美国为支撑日元而进行的干预规模仍将相对较小。”他们承认，“联合干预在短期内提供日元支撑方面可能更有效”，但强调此类措施“只能争取时间”，因为“还需要基本面发生变化，才能促使过去五年持续存在的日元贬值趋势实现可持续逆转。”
道明证券（TD Securities）也持相同观点，称“最近这轮日元干预事件是日本政府在外汇市场上争取时间，以便财政政策从根本上刺激全球对以日元计价资产的需求。”该行分析师表示，“这一策略是通过外汇干预争取时间，让其政策发挥作用，并寄望于美国经济数据走弱，或美元/日元之外出现新的美元看空驱动因素，从而推动美元显著走低。”不过，他们警告称，“除非日本央行（BoJ）迅速连续加息（可能每季度一次）至 2%，否则我们认为美元/日元将恢复上行趋势——日本 1y1y OIS 为 1.9%，而美国为 4.1%，差距达 2.2%。”
与此同时，在美国 7 月 ADP 就业变动数据公布前，美元小幅走低，该数据将于 GMT12:15 公布。
德意志银行（Deutsche Bank）经济学家预计，美国劳动力市场数据将略显强劲，私营部门就业人数将达到 65K，高于此前的 49K。
预计美国私营部门就业数据将对美联储（Fed）的利率预期产生重大影响。
本周稍晚，投资者将密切关注将于周五公布的美国 7 月非农就业数据（NFP）。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
德意志银行策略师指出，在油价走低、通胀预期缓和以及美国数据表现韧性的推动下，全球股市出现普遍上涨，支撑了风险偏好。标普 500 指数和主要欧洲股指触及或接近历史高点，而亚洲基准指数也有所上升。他们指出，投资者对人工智能资本支出周期的信心重新增强，澳大利亚家庭支出数据也更为强劲。
油价走低和人工智能乐观情绪提振风险资产
"标普 500 指数上涨 +1.79%，两个月来首次收于历史新高。科技股表现优于大盘，纳斯达克指数上涨 +2.59%，不过 Mag-7（+0.73%）表现落后。人工智能板块表现更强，费城半导体指数飙升 +6.55%，创下自 3 月以来最大单日涨幅，并将自上周三以来的涨幅扩大至 +16.58%，创下自 2020 年以来最大的 4 日涨幅。"
"其他方面，欧洲股指昨日继续冲击纪录高位。斯托克 600 指数（+0.73%）、DAX 指数（+0.77%）、CAC 指数（+0.61%）和富时 MIB 指数（+1.26%）均创下历史新高，而富时 100 指数（+0.20%）距离自身历史高点仅低 0.3%。因此，除美国之外，投资者正日益接受油价走低与通胀担忧缓和的组合。"
"今早亚洲市场也显现出乐观情绪。整个地区来看，韩国综合股价指数（KOSPI，+4.32%）和日经指数（+3.32%）领涨。中国内地股市走高，上证综合指数（+1.34%）表现优于沪深 300 指数（+0.99%），而恒生指数（+0.11%）则变化不大。"
"与此同时，标普/澳证 200 指数（+0.71%）有望突破 3 月 2 日创下的历史高点，受 6 月家庭支出数据强劲提振（环比 +0.8%，预期为 +0.2%）。"
"AMD 股价在盘后交易中也有所下滑，因为这家芯片制造商的第三季度营收指引（130 亿美元，对比 125 亿美元）虽略高于市场预期，但低于更乐观的估计。这使得纳斯达克期货（+0.11%）表现落后于标普 500 期货（+0.32%），但整体股市情绪在隔夜仍保持积极。"
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- 由于油价下跌抵消了加拿大乐观的贸易数据，美元/加元升至 1.4080 的周内高点。
- 疲软的美国数据和逐渐消退的美联储紧缩预期正令美元难以进一步上涨。
- 美元多头可能将在三角形形态顶部、1.4090 区域附近受到挑战。
周三，美元（USD）兑走弱的加元（CAD）连续第四个交易日走强，美元/加元在撰写本文时逼近 1.4080 的周内高点。由于市场希望伊朗问题能够通过谈判取得突破，导致油价大幅下跌，加元承压；不过，疲软的美国数据以及对美联储（Fed）立即加息的希望减弱，正限制美元进一步升值。
作为加拿大主要出口商品的原油周二加速下跌，布伦特原油一度跌至三周低点，低于 80 美元/桶，因市场希望外交途径能够解决美伊冲突。油价下跌抵消了加拿大亮眼的商品贸易顺差带来的影响，该数据在 6 月升至四年高点。
在美国，近期宏观经济数据削弱了市场对未来几个月美联储收紧政策的预期。JOLTS 职位空缺数据显示 6 月降幅大于预期，工厂订单也出现萎缩，且与预期相反。在此背景下，根据 CME Group 的 FedWatch 工具数据，市场对美联储 9 月加息的预期已从周二的 67% 降至 58%，这对美元反弹构成了显著压力。
技术分析：逼近三角形形态顶部
美元/加元交投于 1.4072，短线价格走势显示出建设性姿态，动能指标转为看涨。4 小时相对强弱指数（RSI）已升至 58 上方，移动平均收敛/发散指标（MACD）略微处于正区间，柱状图持平，暗示整体偏向稳健但温和的看涨基调，而非冲动式突破。
不过，多头信心可能将在当前位于 1.4090 区域的下降三角形顶部受到考验。若确认突破该水平，上行路径将打开，目标指向 7 月 27 日高点 1.4125 区域，进而指向年内高点 1.4250 附近。
下行方面，当前位于 1.4000 附近的三角形底部可能会对空头构成挑战。进一步下方，1.3920 区域（6 月 9 日低点）以及 1.3865 区域（5 月 28 日高点、6 月 5 日低点）将成为下一个看跌目标。
(本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。)
下表显示了 加拿大元 (CAD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | -0.07% | 0.00% | 0.06% | 0.05% | 0.50% | 0.01% | |
| EUR | 0.04% | -0.03% | 0.05% | 0.10% | 0.07% | 0.51% | 0.05% | |
| GBP | 0.07% | 0.03% | 0.06% | 0.12% | 0.10% | 0.56% | 0.08% | |
| JPY | 0.00% | -0.05% | -0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.48% | 0.00% | |
| CAD | -0.06% | -0.10% | -0.12% | -0.06% | -0.02% | 0.45% | -0.04% | |
| AUD | -0.05% | -0.07% | -0.10% | -0.05% | 0.02% | 0.45% | -0.03% | |
| NZD | -0.50% | -0.51% | -0.56% | -0.48% | -0.45% | -0.45% | -0.46% | |
| CHF | -0.01% | -0.05% | -0.08% | -0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.46% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 加拿大元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CAD (基数)/ USD (报价)。
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