外汇新闻
路透社周五发布的一项民意调查显示，根据对65位经济学家的调查，英国央行（BoE）预计将在6月18日的会议上将银行利率维持在3.75%
关于未来的利率走向，40%的受访者预计年底前至少会有一次加息，而有六位经济学家则预计会降息。
调查显示，经济学家预计今年通胀率将达到3.6%的峰值，接近英国央行2%目标的两倍，然后在2027年降至2.6%。经济预计今年增长1%，高于5月份调查的0.8%，明年增长1.1%
英国央行隐含利率远期曲线
英国央行常见问题（FAQ）
英格兰银行(BoE)决定英国的货币政策。它的主要目标是实现“价格稳定”，即2%的稳定通胀率。实现这一目标的工具是通过调整基本贷款利率。英国央行设定其贷款给商业银行和银行之间相互拆借的利率，从而决定整个经济的利率水平。这也影响了英镑(GBP)的价值。
当通货膨胀高于英格兰银行的目标时，它会通过提高利率来应对，这使得个人和企业获得信贷的成本更高。这对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀低于目标时，这是经济增长放缓的迹象，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，希望企业将贷款用于投资于促进增长的项目——这对英镑不利。
在极端情况下，英国央行可以实施一项名为量化宽松(QE)的政策。量化宽松是英国央行在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。当降低利率无法达到必要效果时，量化宽松是最后的手段。量化宽松的过程包括，英国央行印制钞票，从银行和其它金融机构购买资产——通常是政府债券或aaa级公司债券。量化宽松通常会导致英镑贬值。
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面，在经济走强、通胀开始上升时实施。在量化宽松中，英格兰银行(BoE)从金融机构购买政府和公司债券，以鼓励它们放贷;在QT中，英国央行停止购买更多债券，并停止将已持有债券到期的本金进行再投资。这通常对英镑有利。
- 英国经济4月收缩，英镑在英国央行决议前承压。
- 美伊签署准备推动WTI下跌，缓解通胀担忧。
- 密歇根消费者信心改善，一年期通胀预期小幅下降。
英国经济数据显示4月经济收缩，英镑（GBP）兑美元（USD）周五转为走弱，而美伊达成协议的前景上升提振了风险偏好。然而，美元抹去了早前的跌幅，交易价格高于开盘价。截至发稿时，英镑/美元报1.3413，基本持平。
华盛顿与德黑兰即将签署协议，风险偏好回升
据新闻报道，华盛顿与德黑兰正接近达成协议，西方媒体称该协议可能于6月15日至17日在瑞士日内瓦签署。德黑兰相关媒体报道，伊朗官员否认了这些说法，伊朗外长表示伊斯兰堡谅解备忘录（MOU）从未如此接近完成，目前正待最终敲定，媒体应避免对其内容进行猜测。
阿拉伯新闻快讯报道称，美国和伊朗已通知调解方准备签署协议，援引外交消息人士。受此影响，油价下跌，西德克萨斯中质原油（WTI）下跌超过2.20%，至每桶84.47美元。
美联储年底前降息概率从88%降至68%
该消息缓解了通胀压力。根据Prime Terminal数据，货币市场预计美国联邦储备委员会年底前加息16个基点，较一天前的22个基点有所下降。
追踪美元兑一篮子货币价值的美元指数（DXY）维持在99.68，给英镑/美元带来阻力。
密歇根大学（UoM）报告显示，美国消费者信心指数在6月初步读数中从44.8升至48.9，一年期通胀预期从4.8%降至4.6%。
英国4月国内生产总值（GDP）环比收缩0.1%，继3月增长0.3%之后。下周，英国经济日程将公布通胀和就业数据，市场预计英国央行将维持利率不变。
美国方面，数据日程将包括美联储货币政策决议和零售销售数据。
英镑/美元价格预测：技术前景
日线图显示，英镑/美元报1.3411，短期略显看跌，现货价格位于一系列关键趋势线和均线阻力下方。价格目前处于上升支撑趋势线突破点1.3415下方，且低于最新的简单移动平均线群聚区1.3468，表明反弹受限而非持续。下行阻力趋势线突破价位约为1.3562，继续界定更广泛的调整阶段，而相对强弱指数（14）徘徊于50下方，暗示看涨动能减弱，但尚未进入明显超卖状态。
上方初步阻力位于重新获得的上升趋势突破区1.3415，卖方可能在此守住前支撑位。其上，50、100和200周期简单移动平均线群聚于1.3468，构成更强阻力，之后是下行趋势突破位1.3562，守护更深层次反弹。下方缺乏明确的指标支撑位，令英镑易于进一步下滑，交易者可能关注图表上的近期波动低点，作为若1.3411日收盘失守后的潜在需求区。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
美国副总统JD Vance周五表示，伊朗不会仅仅因为签署潜在协议而获得现金或释放资金，他反驳了有关可能重新开放霍尔木兹海峡并结束伊朗核武器计划的协议的虚假信息。
要点摘要：
伊朗人不会收到任何现金，也不会因为仅仅签署协议或参加会议而释放资金。
看到很多关于可能重新开放海峡并结束伊朗核武器计划的虚假信息。
市场反应
美元指数（DXY）在美国交易时段开始后持续承压，继续下跌至99.70价格区间，作为对多位美国官员评论的即时反应。
一位美国特朗普政府高级官员补充称，任何潜在的伊朗协议都将基于表现，除非德黑兰遵守条款，否则不会释放资金，据路透社报道：
伊朗协议基于表现。
核材料将被销毁和移除。
核计划将被拆除。
在伊朗履行之前，不会向其释放资金。
霍尔木兹海峡保持开放。
伊朗不资助恐怖组织。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.00% | 0.00% | 0.14% | -0.02% | -0.05% | 0.06% | 0.16% | |
| EUR | 0.00% | -0.00% | 0.15% | -0.01% | -0.04% | 0.05% | 0.16% | |
| GBP | -0.00% | 0.00% | 0.15% | -0.01% | -0.07% | 0.05% | 0.17% | |
| JPY | -0.14% | -0.15% | -0.15% | -0.17% | -0.21% | -0.10% | -0.00% | |
| CAD | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.17% | -0.04% | 0.07% | 0.18% | |
| AUD | 0.05% | 0.04% | 0.07% | 0.21% | 0.04% | 0.09% | 0.20% | |
| NZD | -0.06% | -0.05% | -0.05% | 0.10% | -0.07% | -0.09% | 0.12% | |
| CHF | -0.16% | -0.16% | -0.17% | 0.00% | -0.18% | -0.20% | -0.12% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
加拿大丰业银行策略师肖恩·奥斯本（Shaun Osborne）和埃里克·特罗雷（Eric Theoret）指出，英镑（GBP）正在围绕1.3400盘整近期涨幅，随着下周CPI、劳动力数据和英国央行决议临近，国内风险升高。市场预计将维持利率不变，但年底前约计价35个基点的紧缩。技术面上，GBP/USD正在回升，得到1.33低位的支撑，并在50日移动均线附近的1.3469受阻。
英国央行指引与政治因素使风险保持高位
“英镑也在悄然盘整周四情绪驱动的涨幅，并在1.3400附近的相对窄幅区间内交易，进入周五北美时段对美元持平，本周累计上涨0.6%。”
“国内公布的数据包括4月月度GDP（符合预期）、工业生产（略有失望）和贸易（赤字扩大）数据。下周国内风险仍将保持高位，周三公布CPI，周四公布就业数据。英国央行的利率决议也定于周四，同时工党领导人斯塔默的继任者、领先候选人安迪·伯纳姆的补选也将举行。”
“市场对英国央行的预期较为平淡，普遍预计将维持利率不变。风险在于货币政策委员会（MPC）的声明及其对利率前景的指引，市场目前计价年底前约35个基点的紧缩。政治风险因补选结果而升高。”
“偏空/中性——相对强弱指数（RSI）正在延续回升，接近中性阈值50。近期价格走势确认了1.33低位的短期支撑。”
“我们注意到50日移动均线（1.3469）可能构成短期阻力。预计短期内将在1.3350至1.3450区间震荡。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 欧元/英镑坚挺，因英国GDP数据疲软拖累英镑。
- 欧洲央行（ECB）官员卡齐米尔表示，周四加息25个基点后，“加息任务尚未完成”。
- 市场普遍预计英国央行将在下周会议上维持利率不变。
周五，欧元/英镑保持坚挺，欧元（EUR）表现略优于英镑（GBP），因疲软的英国国内生产总值（GDP）数据强化了经济放缓的迹象。撰写本文时，该货币对交投于0.8633附近，高于盘中低点0.8625。
英国国家统计局发布的数据显示，4月份经济环比收缩0.1%，符合市场预期，但扭转了3月份0.3%的增长。
经济活动放缓使英国央行（BoE）的前景更加复杂，后者正面临高企的通胀压力，需维持紧缩的政策立场。
英国央行的季度调查显示，公众对未来一年通胀的中位数预期从2月份的3.2%上升至4.0%。
市场完全预期下周的货币政策会议将维持利率不变。根据路透社6月5日至12日进行的调查，经济学家预计基准利率将在年底前保持不变。但近40%的受访者预测至少会有一次加息，只有6人预计年底前会有25个基点的降息。
与此同时，欧洲央行（ECB）周四加息25个基点，上调了通胀预期，同时下调了增长前景。
欧洲央行政策制定者彼得·卡齐米尔周五表示，“加息任务尚未完成”，并警告称“二次效应正在潜伏并将显现”。他还表示，6月的通胀数据“可能对7月的政策决定具有决定性影响”。
野村证券全球外汇策略团队表示，“欧洲央行相较于英国央行的更鹰派路径”应支持欧元兑英镑。他们维持欧元/英镑多头头寸，并认为“短端利差收窄”和英国政治财政风险将成为未来几个月推动该货币对走向0.90的催化剂。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | 0.12% | 0.18% | 0.06% | 0.13% | 0.24% | 0.26% | |
| EUR | -0.05% | 0.06% | 0.13% | 0.02% | 0.09% | 0.19% | 0.21% | |
| GBP | -0.12% | -0.06% | 0.09% | -0.05% | 0.00% | 0.13% | 0.16% | |
| JPY | -0.18% | -0.13% | -0.09% | -0.14% | -0.07% | 0.05% | 0.06% | |
| CAD | -0.06% | -0.02% | 0.05% | 0.14% | 0.07% | 0.17% | 0.20% | |
| AUD | -0.13% | -0.09% | -0.00% | 0.07% | -0.07% | 0.09% | 0.12% | |
| NZD | -0.24% | -0.19% | -0.13% | -0.05% | -0.17% | -0.09% | 0.03% | |
| CHF | -0.26% | -0.21% | -0.16% | -0.06% | -0.20% | -0.12% | -0.03% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
荷兰国际集团（ING）的弗兰蒂谢克·塔博尔斯基指出，有关美伊冲突可能结束的头条新闻引发了风险偏好情绪，帮助中东欧货币抹去了近期的跌幅。他强调，捷克国家银行下周可能加息，而匈牙利国家银行的基准预期是降息25个基点，如果欧元兑匈牙利福林在冲突后缓解情景中上涨至350附近，则有可能降息50个基点。
区域货币受益于风险偏好情绪
“昨日有关美伊冲突可能结束的头条新闻迅速使市场回归风险偏好模式，中东欧货币在交易结束前受益。波兰兹罗提在触及当前4.225-4.260区间的上沿后抹去了之前的跌幅。欧元兑匈牙利福林测试了354以下的新低，预计今日开盘将延续积极情绪。”
“从当前油价的角度来看，似乎目前的下跌不足以改变央行的思路。‘魔瓶已开’，对通胀的影响已经显现。”
“我们认为，捷克国家银行很可能已经决定下周加息，即使美伊冲突迅速结束也不会改变这一点。”
“匈牙利国家银行的情况可能不同，虽然我们基准预期是在两周内降息25个基点，但不能排除降息50个基点的可能。如果在冲突后积极情绪推动福林兑欧元快速反弹至350附近，可能会改变匈牙利国家银行的看法并加快宽松步伐。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
加拿大丰业银行策略师肖恩·奥斯本（Shaun Osborne）和埃里克·特罗雷（Eric Theoret）指出，尽管风险偏好改善为加元（CAD）提供了一定支撑，但由于与伊朗和平希望相关的油价走弱，加元承压。他们认为，要实现更为积极的加元前景，仍需美元整体走弱。从技术面看，美元/加元（USD/CAD）仍处于超买状态，且看涨动能强劲，存在冲击1.40–1.41盘整区的风险。
加元受能源拖累，关注1.40区间
“加元并未因油价上涨获得太多提振，但似乎正因围绕伊朗和平希望的能源价格下跌而承压。”
“风险偏好的反弹对加元应有一定积极影响，可能在一定程度上抵消能源价格下跌的影响，但加元仍未掌控自身命运，真正能改善加元的是美元的整体走弱。”
“至少，股市反弹和美元略显疲软的基调应能加强资金在1.40附近的阻力位。”
“中性——美元维持积极基调，但盘中波动区间仍在昨日区间内，这在短期内可能是价格走势的中性信号。美元仍处于超买状态，但趋势动能依然看涨。”
“价格信号尚未显示顶点已现——即便出现顶点，本周的走势也表明仍需高度谨慎。存在冲击第四季度以来1.40-1.41盘整区的风险。支撑位为1.3900。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 纽元/美元周五交投于0.5830附近，截止发稿时当日下跌0.15%。
- 密歇根大学初步消费者信心指数6月升至48.9，高于市场预期。
- 生产者通胀数据持续支撑美元及对更长期紧缩货币政策的预期。
截止发稿时，纽元/美元周五交投于0.5830附近，当日下跌0.15%，因美元（USD）在一系列强劲的美国经济数据发布后保持坚挺。
美国6月消费者信心略有改善。密歇根大学初步消费者信心指数从5月的44.8升至48.9，超过市场普遍预期的46。消费者预期指数从此前的44.1升至49.3，而一年期通胀预期从4.8%降至4.6%。五年期通胀预期也从3.9%降至3.4%。
密歇根大学指出，月初较低的汽油价格为家庭带来一定缓解。然而，该机构也指出，信心仍处于历史低位，消费者仍对高企的价格水平及持续通胀风险感到担忧。
这些数据叠加周四强于预期的生产者价格指数（PPI）报告。5月PPI同比加速至6.5%，为2022年11月以来最高水平，且当月环比上涨1.1%，超出市场预期。该数据强化了市场对美联储（Fed）可能维持更长期紧缩货币政策的预期。
Brean Capital首席经济顾问John Ryding表示，生产者通胀报告加强了联邦公开市场委员会（FOMC）成员认为今年晚些时候可能需要再次加息的理由。
美元还受益于持续的地缘政治不确定性。美国与伊朗的谈判正朝着本周末签署谅解备忘录的方向推进，但包括霍尔木兹海峡和伊朗核计划在内的若干关键问题仍未解决。荷兰国际集团（ING）认为，全球能源供应风险依然显著，可能在下周美联储政策会议前继续支撑美元。
在新西兰方面，纽元仍受新西兰储备银行（RBNZ）进一步货币紧缩预期的支撑。行长Anna Breman最近表示，政策利率可能比此前预期更早且幅度更大地上调。然而，最新美国经济数据发布后美元的强势限制了纽元近期的反弹潜力。
下表显示了 纽元 (NZD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.10% | 0.14% | 0.19% | 0.12% | 0.15% | 0.23% | 0.33% | |
| EUR | -0.10% | 0.03% | 0.11% | 0.02% | 0.04% | 0.11% | 0.22% | |
| GBP | -0.14% | -0.03% | 0.09% | -0.01% | -0.01% | 0.09% | 0.20% | |
| JPY | -0.19% | -0.11% | -0.09% | -0.10% | -0.07% | 0.02% | 0.11% | |
| CAD | -0.12% | -0.02% | 0.00% | 0.10% | 0.02% | 0.10% | 0.21% | |
| AUD | -0.15% | -0.04% | 0.00% | 0.07% | -0.02% | 0.07% | 0.17% | |
| NZD | -0.23% | -0.11% | -0.09% | -0.02% | -0.10% | -0.07% | 0.11% | |
| CHF | -0.33% | -0.22% | -0.20% | -0.11% | -0.21% | -0.17% | -0.11% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 纽元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 NZD (基数)/ USD (报价)。
野村欧洲经济团队，由Andrzej Szczepaniak及其同事领导指出，欧洲央行（ECB）将存款利率上调25个基点至2.25%，并公布了更为鹰派的预测。尽管行长拉加德的表态偏鸽派，野村现预计到2027年3月将再加息三次，每次25个基点，使存款利率达到3.00%，而此前的终端利率预期为2.50%。
鹰派预测与鸽派沟通
“然而，欧洲央行的新预测比我们预期的更为鹰派。与3月份的预测相比，欧洲央行预计伊朗战争对GDP增长的冲击较小，而我们原本预期会有显著的下调。此外，尽管预测中包含了三次加息，欧洲央行仍预计2028年核心HICP通胀将高于目标，而3月份的预测仅包含两次加息。”
“因此，我们调整了对欧洲央行的预期。我们现在预计欧洲央行将在今年9月和12月以及明年3月加息，使存款利率在2027年3月达到3.00%，而此前我们仅预期今年7月加息一次，终端利率为2.50%。”
“欧洲央行的新基线预测表现出鹰派倾向。除因决定改用‘修正后的国内需求’替代爱尔兰GDP而进行的机械性调整外，全年GDP增长预测在预测期内几乎未作修正。欧洲央行并未预测伊朗战争会导致欧元区季度增长放缓。”
“关于核心HICP通胀，欧洲央行在预测期内上调了预测，认为2028年核心HICP通胀将平均高出目标0.2个百分点，尤其是在2028年第四季度。尽管欧洲央行的新预测中包含三次加息，核心HICP通胀仍预计在2028年第四季度平均高于目标，而3月份的预测仅包含两次加息。”
“尽管我们认为拉加德女士在欧洲央行新闻发布会上总体偏鸽派，但我们认为欧洲央行的鹰派预测值得关注，并将导致比我们此前预期更多的紧缩。”
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道明证券经济学家预计英国央行（BoE）将以7比2的投票结果维持银行利率在3.75%，格林将加入皮尔（Pill）支持加息的行列。他们强调持续的通胀压力、能源和机票价格的上行风险以及需求疲软。他们更新的预测将最后一次降息推迟到2027年4月，2026年期间银行利率维持在3.75%。
英国央行预计维持利率不变但偏鹰派
“我们预计英国央行将维持银行利率在3.75%不变。继其鹰派讲话和《金融时报》专栏后，格林可能会加入皮尔反对派支持加息，使投票结果为7比2，但其他成员预计将继续按兵不动，继续评估通胀上升与需求疲软之间的权衡。”
“数据也支持持续按兵不动，整体通胀率显著放缓至2.8%年率，核心通胀率为2.5%年率——均低于市场和英国央行的预期。劳动力市场持续放松，采购经理人指数（PMI）显示活动放缓，尤其是服务业，这表明需求疲软可能仍限制企业的定价能力。根据大多数货币政策委员会（MPC）成员的观点，这将减少加息的必要性。”
“然而，4月份的通胀下降主要是基于行政定价基数效应，而非月度动态。展望未来，随着7月Ofgem价格上限上涨13.5%生效以及机票价格在夏季开始回升，仍存在上行风险。”
“我们最近修订了中期通胀预测，考虑了上述因素，预计通胀将在11月达到3.8%的年率峰值，我们预计英国央行将把最后一次降息从11月推迟到2027年4月。我们仍认为利率路径将向下调整至3.50%的中性利率，但在通胀上升期间，货币政策委员会无法为降息提供合理依据。”
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