外汇新闻
- 澳储行于周二早间决定利率，市场预计在3月CPI达到4.6%后，加息至4.35%的概率为60%。
- 随着风险情绪在新交易周恶化，澳元/美元从上周创下的0.7225四年高点回落。
- 周五的美国非农就业数据可能引发周末波动，市场普遍预期新增就业岗位为6万，低于此前的17.8万。
周一，澳元/美元下跌约0.5%，收于接近0.7170，盘中最低触及0.7150。此次回调发生在上周五创下的0.7225四年高点之后，随着价格在0.7200关口下方下滑，多头动能在新一周减弱。
澳元方面，澳大利亚储备银行（RBA）将于周二公布利率决议，期货市场预计加息25个基点至4.35%的概率约为60%，当前利率为4.10%。3月整体消费者物价指数（CPI）攀升至4.6%，远高于澳储行2%至3%的目标区间，而截尾均值为3.3%。3月会议董事会以5比4的微弱多数支持加息，5月会议若出现类似分歧，可能会削弱鹰派信号。西太平洋银行和联邦银行均预测将加息，西太平洋银行预计6月和8月会议还将继续加息。
美元方面，本周的主要事件是周五的非农就业数据，市场普遍预期新增就业岗位仅为6万，远低于之前的17.8万，失业率预计维持在4.3%。周二的供应管理协会（ISM）服务业采购经理人指数（PMI）和职位空缺报告（JOLTS），以及周三的ADP私营部门就业数据，将提供劳动力市场的初步信号。如果非农就业数据疲软，可能对美元施压，并在澳储行周二如预期释放鹰派信号时，进一步支撑澳元/美元。
澳元/美元15分钟图
技术分析
在15分钟图上，澳元/美元交易于0.7168。该货币对持有日内看跌偏向，因其仍低于日内开盘价0.7211，表明早前下跌后卖方仍占据主导。随机相对强弱指数（Stochastic RSI）回落至接近45的中间区间，暗示下行动能有所减弱，但尚未发出看涨反转信号。
上方初步阻力位于日内开盘价附近的0.7211，若价格尝试反弹，可能会出现新的卖盘。价格若能持续回升并突破该阻力，将有助于缓解短期下行压力，并为更深层次的修正性反弹打开空间。
在日线图上，澳元/美元交易于0.7168。该货币对维持短期看涨偏向，价格保持在50日指数移动均线（EMA）0.7061和200日EMA 0.6816之上，表明尽管近期盘整，整体上涨趋势仍受支撑。随机相对强弱指数回落至接近54的中间区间，暗示上行动能有所降温但未逆转，只要均线结构保持完整，仍有进一步上涨空间。
下方初步支撑位于50日EMA附近的0.7061，若持续跌破该位，将暴露更具战略意义的支撑位，即200日EMA附近的0.6816。基于当前数据集，暂无附近技术阻力位，短期上行空间基本开放，交易者可关注新形成的波段高点或日内结构来界定下一阻力，只要价格维持在0.7060以上。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
三菱日联金融集团（MUFG）的Michael Wan指出了一个重大转变：中国首次正式启用其2021年通过的阻断法案，针对美国近期对五家与伊朗石油相关的中国炼油厂实施的制裁。他认为这改变了次级制裁的传导机制，增加了第三方的法律风险，并反映了中国日益增强的韧性及其从美元体系的多元化转变。
阻断法案首次启用挑战美国影响力
“与此同时，自2021年通过阻断法案以来，中国首次正式启用该法案，禁止遵守针对五家中国炼油厂的美国最新制裁，理由是这些炼油厂参与了伊朗石油交易。”
“因此，担心并遵守美国制裁的第三方如果继续遵守美国制裁，可能面临中国的法律风险。”
“阻断规则旨在改变美国次级制裁的传导机制，告诉市场参与者，遵守不合理的美国域外制裁可能不一定是‘安全选项’。”
“总体来看，我们认为这是一个非常重要的发展，值得密切关注，不仅因为它发生在习近平主席与特朗普计划举行峰会之前。”
“因此，未来可以合理预期中国方面将采取更多进攻性措施以保护中国利益，尤其是如果这一案例最终展示了中国抵制美国制裁执行的能力。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
大华银行（OCBC）策略师沈慕祥和黄志伟报告称，美元兑新加坡元（USD/SGD）在纽约收盘时下跌，受布伦特原油价格大幅下跌和美元兑日元（USD/JPY）回调的推动，缓解了即时的通胀和收益率担忧。他们强调，此举更像是缓解压力而非趋势逆转，保持逢高卖出的偏向，并指出支撑位在1.2720/1.2680，阻力位在1.2760/1.2770和1.2850附近。
缓解驱动的下跌但非完全逆转
“美元兑新加坡元在周五纽约收盘时下跌，符合我们逢高卖出的预期。”
“然而，价格下跌应更多被视为缓解压力，而非完全逆转。”
“地缘政治新闻依然变化多端，任何油价的再次飙升都可能迅速引发对通胀、经济增长及更广泛风险情绪的担忧。”
“市场预计将密切关注美伊局势发展（对油价和市场情绪的影响），以及美元兑日元的跌势是否还有进一步空间。”
“该货币对最新报1.2730水平。日线动能和相对强弱指数（RSI）指标目前未显示明确偏向。短期内可能出现双向交易；偏向仍为逢高卖出。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
以下是您需要了解的5月5日星期二要点：
美元指数（DXY）在98.40附近保持坚挺，受中东持续冲突引发的避险需求支撑，市场保持谨慎。头条报道称，尽管美国否认，伊朗疑似袭击了一艘美国（US）军舰。这些事件加剧了不确定性，限制了风险偏好，支撑美元走强。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.19% | 0.30% | 0.02% | 0.16% | 0.42% | 0.41% | 0.22% | |
| EUR | -0.19% | 0.06% | -0.17% | -0.03% | 0.23% | 0.21% | 0.01% | |
| GBP | -0.30% | -0.06% | -0.26% | -0.10% | 0.16% | 0.12% | -0.04% | |
| JPY | -0.02% | 0.17% | 0.26% | 0.11% | 0.34% | 0.34% | 0.14% | |
| CAD | -0.16% | 0.03% | 0.10% | -0.11% | 0.24% | 0.22% | 0.05% | |
| AUD | -0.42% | -0.23% | -0.16% | -0.34% | -0.24% | -0.04% | -0.20% | |
| NZD | -0.41% | -0.21% | -0.12% | -0.34% | -0.22% | 0.04% | -0.18% | |
| CHF | -0.22% | -0.01% | 0.04% | -0.14% | -0.05% | 0.20% | 0.18% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
欧元/美元在1.700附近走软，受强势美元（USD）限制，市场情绪谨慎，阻碍其上涨动力。
英镑/美元也在1.3540附近下滑，受美元走强压力，交易者在关键全球事件前避免激进仓位。
美元/日元小幅上扬至157.10附近，受美元避险资金流入支撑，尽管日元（JPY）因自身避险属性仍表现出一定韧性。
澳元/美元下滑至0.7170附近，保持谨慎态度，等待澳大利亚储备银行（RBA）货币政策决定。市场普遍预期RBA将加息25个基点，官方现金利率（OCR）可能升至4.35%。尽管紧缩政策预期支撑澳元，但地缘政治不确定性和美元走强限制了涨幅。
西德克萨斯中质原油（WTI）价格维持在每桶105.00美元附近，中东问题持续引发供应中断担忧，加剧通胀忧虑，支撑大宗商品相关行情。
黄金价格下跌至4524美元附近，受益于地缘政治不确定性带来的避险需求，投资者寻求对冲不断升级的风险和全球局势的不明朗性。
接下来日程安排：
5月5日星期二：
- 澳大利亚储备银行（RBA）利率决议
- 澳大利亚储备银行（RBA）货币政策声明
- 澳大利亚储备银行（RBA）利率声明
- 中国4月消费者价格指数（CPI）环比及同比
- 美国4月标普采购经理人指数（PMI）
- 美国ISM服务业采购经理人指数（PMI）
- 美国3月JOLTS职位空缺
- 美国2月及3月新屋销售环比
- 新西兰就业数据
5月6日星期三：
- 中国4月财新服务业采购经理人指数（PMI）
- 德国、法国、意大利及欧元区4月HCOB服务业采购经理人指数（PMI）
- 欧元区3月生产者价格指数（PPI）环比及同比
- 美国4月ADP就业变动
- 加拿大4月艾维采购经理人指数（Ivey PMI）
- 日本3月劳动现金收入同比
- 日本央行（BoJ）货币政策会议纪要
5月7日星期四：
- 澳大利亚贸易余额
- 德国3月工厂订单环比及同比
- 欧元区3月零售销售环比及同比
- 美国4月挑战者裁员人数
- 美国首次申请失业救济人数
- 美国第一季度非农生产率初值
- 美国第一季度单位劳动成本初值
5月8日星期五：
- 德国3月工业生产环比及同比
- 欧元区3月贸易余额
- 加拿大就业数据
- 美国非农就业报告（NFP）
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 看跌吞没形态在反弹失败后发出反转信号。
- RSI处于看跌区间，确认下行动能增强。
- 跌破70.86美元将暴露70.00美元和68.28美元支撑位。
由于霍尔木兹海峡美伊紧张局势升级，美国海军启动特朗普的“自由行动”，美元因避险需求走强，银价（XAG/USD）周一暴跌超过3%。撰写本文时，XAG/USD报72.74美元，曾触及76.00美元高点。
XAG/USD价格分析：技术前景
继上周五延续涨势后，XAG/USD抹去了涨幅，形成“看跌吞没”图表形态，一旦确认，将为进一步下跌打开大门。
以相对强弱指数（RSI）衡量的动能呈看跌，若银价跌破4月20日的最新周期低点70.86美元，做多交易者将面临进一步损失。若跌破该点，下一个目标将是70.00美元关口，随后是4月的月度低点68.28美元。
向上看，银价买家必须突破73.00美元关口，才能保持对更高价格的希望。一旦突破，下一个目标将是5月4日的高点76.98美元，随后是78.00美元。
XAG/USD价格图表 – 日线图
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
大华银行（UOB）的Enrico Tanuwidjaja和Vincentius Ming Shen指出，印尼4月通胀同比放缓至2.42%，低于预期但仍在印尼央行（BI）目标范围内。他们强调节后正常化、受补贴燃料支持的能源通胀受控以及核心通胀保持稳定。他们认为全球油价上涨带来上行风险，但预计印尼央行将维持4.75%的政策利率，同时与政府协调控制食品价格。
通胀放缓但能源风险仍存
“印尼4月通胀进一步放缓至同比2.42%，低于3月的3.48%，低于市场预期的2.70%，但仍稳居印尼央行（BI）2.5%±1.0%的目标区间内。”
“总体来看，4月通胀因节后效应减弱而趋缓，尽管中东战争带来全球紧张局势，波动性仍被控制。”
“风险仍偏向上行，尤其是能源价格上涨，布伦特原油价格上涨可能显著推高物流和运输成本，间接推动核心和食品通胀。”
“预计政府将通过通胀与食品繁荣运动（GPIPS）与印尼央行协调，重点控制物流成本和食品价格。”
“展望未来，稳定的通胀为印尼央行维持4.75%的政策利率提供空间，即使这可能导致印尼盾走弱（参见《印尼：外汇干预持续导致储备下降》），以支持政府的扩张性财政立场。”
（本文借助人工智能工具生成，并由编辑审核。）
欧洲央行（ECB）成员兼德国联邦银行行长约阿希姆·纳格尔（Joachim Nagel）于周一在德国法兰克福发表讲话。他表示，中东冲突持续时间越长，若欧洲央行不采取干预措施，高通胀的风险将越大。
主要观点：
冲突持续时间越长，若欧洲央行不干预，通胀持续高企的风险越大。
起点比2022年好得多。
如果通胀前景没有显著改善，6月加息可能是合理的。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.24% | 0.36% | 0.02% | 0.13% | 0.46% | 0.46% | 0.25% | |
| EUR | -0.24% | 0.08% | -0.20% | -0.11% | 0.22% | 0.22% | -0.01% | |
| GBP | -0.36% | -0.08% | -0.30% | -0.19% | 0.14% | 0.11% | -0.08% | |
| JPY | -0.02% | 0.20% | 0.30% | 0.08% | 0.38% | 0.39% | 0.17% | |
| CAD | -0.13% | 0.11% | 0.19% | -0.08% | 0.31% | 0.30% | 0.11% | |
| AUD | -0.46% | -0.22% | -0.14% | -0.38% | -0.31% | -0.03% | -0.21% | |
| NZD | -0.46% | -0.22% | -0.11% | -0.39% | -0.30% | 0.03% | -0.20% | |
| CHF | -0.25% | 0.01% | 0.08% | -0.17% | -0.11% | 0.21% | 0.20% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
星展集团研究部经济学家马铁英将台湾2026年GDP增长预测从7.0%上调至9.4%，理由是AI驱动的出口强于预期以及信息通信技术（ICT）需求保持韧性。报告指出第一季度GDP表现强劲，预计2026年后期季度增长将有所放缓。报告还强调液化天然气（LNG）供应限制、更高的能源成本以及潜在的电力配给是主要的宏观风险。
AI引领的繁荣面临能源限制
“我们将台湾2026年GDP增长预测从7.0%上调至9.4%，这将标志着自2008年全球金融危机后2010年反弹以来最强劲的扩张。”
“尽管中东地缘政治紧张局势持续，AI驱动的全球硬件周期预计将保持韧性，继续支撑半导体、服务器及更广泛的ICT出口需求。”
“按季度计算，GDP增长很可能在第一季度达到峰值，随后逐步放缓。”
“非ICT出口可能面临更广泛的全球需求放缓带来的日益加剧的阻力。”
“液化天然气供应仍是关键的结构性限制因素。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
纽约联邦储备银行（Fed）行长约翰·威廉姆斯在美国纽约Cynosure集团春季研讨会上的一篇准备好的演讲中表示，目前尚无法确定伊朗战争对美国经济的影响将如何发展。他还声称，美国的货币政策仍然适合应对不确定的经济环境。
主要观点：
美国货币政策仍然适合应对不确定的经济环境。
尚无法确定伊朗战争对美国经济的影响将如何发展。
美联储双重使命的风险均有所增加。
经济呈现“异常的情况”。
市场对能源的前景温和，但存在“合理的”不利情景。
今年通胀可能为3%，2027年回归2%的目标。
出现“显著”的供应链中断。
关税和能源是通胀的主要驱动因素，基础通胀大体稳定。
通胀预期保持受控是好事。
预计今年美国经济增长在2%至2.25%之间。
经济表现非常有韧性。
失业率预计维持在4.25%至4.50%左右。
在不确定和经济冲击时期，FOMC内部出现分歧观点是正常的。
分歧在不确定时期更常见，显示美联储正在努力应对问题。
关于政策立场的共识比FOMC投票结果显示的更多。
美国劳动力增长发生了巨大变化。
目前就业市场的盈亏平衡点可能在每月零至5万个职位之间。
就业市场迄今表现良好。
长期通胀预期变化不大，这是令人鼓舞的。
总体来看，就业市场有助于抑制通胀。
美联储的任务是确保通胀预期保持稳定。
基于关税的通胀应当缓解。
实际利率（R-star）可能高于最近的低点。
3%可能是长期联邦基金利率。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.25% | 0.36% | 0.09% | 0.13% | 0.48% | 0.48% | 0.26% | |
| EUR | -0.25% | 0.07% | -0.17% | -0.12% | 0.23% | 0.24% | -0.01% | |
| GBP | -0.36% | -0.07% | -0.26% | -0.19% | 0.16% | 0.14% | -0.07% | |
| JPY | -0.09% | 0.17% | 0.26% | 0.00% | 0.32% | 0.32% | 0.09% | |
| CAD | -0.13% | 0.12% | 0.19% | -0.00% | 0.32% | 0.31% | 0.11% | |
| AUD | -0.48% | -0.23% | -0.16% | -0.32% | -0.32% | -0.04% | -0.24% | |
| NZD | -0.48% | -0.24% | -0.14% | -0.32% | -0.31% | 0.04% | -0.21% | |
| CHF | -0.26% | 0.01% | 0.07% | -0.09% | -0.11% | 0.24% | 0.21% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
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