外汇新闻
荷兰国际集团（ING）分析师 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 指出，随着波斯湾紧张局势再度升级以及美国对伊朗的打击引发供应担忧，布伦特原油价格已跃升至每桶 76 美元以上。美国已撤销了伊朗石油销售的临时许可，而美国库存紧张及俄罗斯炼油厂受损则支撑了产品裂解价差和中馏分市场。
布伦特因波斯湾紧张局势再起而反弹
“在伊朗对霍尔木兹海峡三艘船只发动袭击后，包括一艘液化天然气运输船和一艘油轮，油价飙升。ICE 布伦特昨日收盘上涨逾 3%，今晨早盘又上涨 2.8%，使其价格维持在每桶 76 美元以上。曲线结构也有所加强，近期因波斯湾供应增加而转为正价差后，前端又回归至倒挂状态。”
“除了军事打击外，美国还撤销了此前发放的允许伊朗石油销售的临时许可。虽然撤销许可并未从根本上改变油市动态，但从情绪角度来看意义重大。它加大了美伊临时协议破裂的风险。”
“美国石油协会（API）隔夜报告称，上周美国原油库存减少了 40 万桶。WTI 交割中心库欣的库存仅减少了 10 万桶。成品油库存的减少更为显著，汽油和馏分油库存分别减少了 290 万桶和 180 万桶。”
“乌克兰对俄罗斯炼油厂的无人机袭击加剧，进一步支撑了中馏分市场。持续的破坏正在拖累柴油出口，进一步收紧成品油供需平衡。此时市场仍在等待中东成品油流动的正常化。”
“因此，ICE 燃料油裂解价差走强，重新回升至每桶 50 美元以上。中东局势的最新升级只会提供更多支撑。”
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三菱日联金融集团（MUFG）的Derek Halpenny报道，新西兰元在纽储行将政策利率上调25个基点至2.50%后走强，这是自2023年5月以来的首次加息。他指出，隔夜指数掉期（OIS）市场已基本消化此次加息及更多加息预期，但MUFG预计到2027年3月仅会有两次额外加息。纽储行的沟通被视为与适度紧缩保持一致，脆弱的国内经济状况限制了纽元的后续涨势。
纽储行决定及纽元反应
“今晨美元唯一显著的走势是兑新西兰元走弱，原因是纽储行决定将关键政策利率上调25个基点至2.50%，这是自2023年5月以来的首次加息。隔夜指数掉期市场昨日已为今日定价18个基点，并预计未来12个月加息85个基点。”
“我们预期此次加息，但到2027年3月仅计入两次进一步加息，略低于当前OIS曲线所暗示的水平。我们认为纽储行今天的沟通大体上与适度紧缩的节奏相符。”
“会议记录中确实没有紧迫感或任何意外的鹰派言论。两名委员表示通胀风险偏向上行，但大多数委员认为风险是平衡的。”
“经济依然脆弱，纽储行似乎对此有所认识。两年期收益率今日仅上升4个基点，因此纽元的后续买盘应会受到限制。”
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- 尽管油价显著回升，印度卢比兑美元仍小幅走高。
- 中东地区风险的重新升温推高了油价。
- 投资者等待FOMC会议纪要，以获取美国利率前景的新线索。
印度卢比（INR）在周三开盘时兑美元（USD）小幅走高。尽管美国对伊朗发动攻击引发地缘政治风险再度升温，推高油价，美元/印度卢比汇率仍下跌至接近95.00水平。
在开盘时段，7月20日到期的MCX原油合约上涨2.62%，至接近6882点。该合约周二也上涨了近2.35%。
像印度这样严重依赖石油进口满足能源需求的经济体，其货币在油价飙升时往往表现不佳。
美国对商业船只遭袭进行报复性打击
美国中央司令部通过X平台发布消息称，针对伊朗袭击通过霍尔木兹海峡的商业船只——该海峡是全球近20%能源供应的关键瓶颈——美国对伊朗军事基础设施发动了强力打击。对此，德黑兰方面澄清称，袭击是因为这些船只未经其批准穿越该瓶颈。然而，美国、卡塔尔和沙特阿拉伯指责伊朗对船只袭击负责。
与此同时，伊朗首席谈判代表穆罕默德·巴格尔·加利巴夫指责美国违反了为结束战争而签署的谅解备忘录（MoU），并警告德黑兰不会退缩。“欺凌和勒索的时代已经结束，这条路走不通。我们不会屈服，”加利巴夫在X平台上写道。
FOMC会议纪要公布前美元小幅下跌
在亚洲晚盘交易中，追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）在101.10附近低迷交投。预计美元将在联邦公开市场委员会（FOMC）6月政策会议纪要公布前保持宽幅震荡，纪要将于GMT18:00发布。
投资者将评估政策制定者为何选择避免对货币政策前景发表言论的可能原因。在政策新闻发布会上，美联储主席凯文·沃什表示，前瞻性言论在当前政策阶段并不适宜。
外资连续三日净买入
外国机构投资者（FII）继续加码印度股市，周二延续了连续三日的买入势头。在过去三个交易日中，海外投资者共投入1991.55亿卢比。外资对印度股市情绪的改善，尤其是在第一季度财报季开始前，凸显了他们对季度盈利增长的乐观预期。
技术分析：美元/印度卢比回调至20日指数移动平均线附近
美元/印度卢比汇率下跌至约95.00，持中性偏向，现货价格已回调至20日指数移动均线（EMA）附近，该均线位于95.00。该货币对正在测试下降三角形形态的突破区域。
相对强弱指数（RSI，14日）约为51，显示中性动能，既无超买信号，也无强烈下行压力。
下方支撑位由20日EMA 95.00定义；若跌破该水平，汇价可能进一步下探至5月7日低点94.03。上方更重要的阻力位接近原始下降趋势线起点附近的97点，若能持续突破，将为更强的多头延伸打开空间。
（本篇技术分析借助AI工具完成。 了解更多。）
经济指标
美联储公开市场委员会会议纪要
美国联邦公开市场委员会（FOMC）每年召开8次货币政策会议，并在美联储会议後三周公布其货币政策委员会的纪要。纪要揭示了货币政策决定的过程以及美联储对国内外经济发展的看法。市场的焦点是关注会议期间委员会们讨论的重点，例如，如果纪要表示能源成本高企以及房地产市场迅速扩张目前正在引发通胀，那么市场参与者将倾向密切关注这些关键部门，以期衡量未来升息的可能性。市场参与者倾向关注美联储在会议期间总的情绪。联储公开市场委员会会议纪要是由美国联邦储备委员会(Board of Governors of the Federal Reserve)，如果美联储担心通胀前景（被认为“鹰派”），那么未来升息的可能性增加将利好(或可看涨)美元；如果美联储对通胀前景乐观（“鸽派”），意味着通胀尚在控制中，未来不太可能升息则利淡美元。
阅读更多下一次发布: 周三 7月 08, 2026 18:00
频率: 不定期
预期值: -
前值: -
来源: Federal Reserve
为什么这对交易员很重要 联邦公开市场委员会(FOMC)的会议记录通常在政策决定的三周后公布。在投票结果出现分歧的同时，投资者也在本文中寻找有关政策前景的线索。看涨的基调可能会提振美元，而鸽派立场则被视为对美元不利。需要注意的是，市场对FOMC会议纪要的反应可能会延迟，因为与FOMC的政策声明不同，新闻媒体在会议纪要发布前无法获得该文件。
纽约梅隆银行的Geoff Yu指出，跨境投资者的美元持仓仍接近多年高位，这主要受益于对美国资产的强劲敞口以及较少的外汇对冲。美联储（Fed）的预期和美元的收益率优势支撑了这一立场，而欧洲央行（ECB）收紧力度有限及中国的政策宽松则减少了替代选择。Yu警告称，如果美国资产表现不佳，未对冲的资金流仍将带来货币风险。
跨境持仓与美联储预期
“过去一周美联储预期并未发生实质性变化，但跨境投资者的美元总持仓仍处于自2025年4月以来的最高水平。需要说明的是，2025年4月的情况因解放日关税的极端波动而失真。如今的美元敞口有所不同。”
“然而，到第二季度末，美联储预期已成为主导因素，美元的收益率优势使得对冲成本日益增加。该优势目前看来具有持续性。欧洲央行正逐步放缓加息步伐，中国实际上在宽松，其他主要央行也几乎无意进一步加息。”
“未对冲的资产流动仍然构成货币风险。外汇余额目前可能次于资产表现，尤其是在科技等外部持有较多的行业，但集中性的资产疲软可能迅速挑战‘美国例外论’的叙事。”
“部分风险可能转向更具防御性的美国行业，而非完全撤出美元。除非美联储明确转向，否则有限的替代选择应使美元敞口保持在长期平均水平之上。”
“如果数据继续验证通货紧缩，投资者应考虑通过增加美元对冲和布局收益率曲线趋平来减少美元敞口。”
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- 美元/加元在周三欧洲早盘时段走软至约1.4175。
- 该货币对在短期内保持建设性前景，RSI动能看涨。
- 即时阻力位位于1.4248；首个下行目标关注1.4145。
美元/加元在周三欧洲早盘交易时段失去牵引力，跌至接近1.4175。美国对伊朗的军事打击重新升级，推高了原油价格，并为与商品挂钩的加元（CAD）提供了一定支撑，使其兑美元（USD）走强。
路透社周三报道，伊斯兰革命卫队（IRGC）表示，在美国针对霍尔木兹海峡油轮袭击事件对伊朗发动一波打击后，他们袭击了巴林和科威特的美军基地。值得注意的是，加拿大是主要的石油出口国，高油价通常对加元有积极影响。
星展银行（DBS）分析师在一份研究报告中写道：“目前，市场仍遵循剧本，认为德黑兰和华盛顿仍在高风险博弈中争取在临时休战期间获得筹码，周二的事件不会演变成全面战争。”
技术分析：
在日线图上，美元/加元保持短期看涨偏向，现货价格维持在布林带20周期中轨简单移动平均线之上，并稳稳站上100日移动平均线。该货币对沿布林带上半部分推进，相对强弱指数（14）约为66，处于积极区域但未进入超买区，表明存在坚实的上行动力，并且在达到极度拉伸状态前还有进一步上涨空间。
上方首个阻力位出现在6月24日高点1.4248。下一个显著阻力是布林带上轨，约为1.4315，标志着当前上涨的即时上限。
下方初步支撑位于布林带中轨1.4145。关键争夺水平为心理关口1.4000，低位支撑在布林带下轨附近1.3975，100日移动平均线位于1.3827，只要美元/加元保持在该水平之上，整体看涨结构将得到强化。
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加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
德国商业银行（Commerzbank）的Tatha Ghose指出，捷克整体通胀率同比降至1.5%，低于捷克国家银行（CNB）的预测，商品和能源价格走软，但服务价格仍然较高。CNB官员强调核心通胀率仍然偏高，并将最新数据视为暂时现象，保持鹰派偏向。市场可能仍会在2026年定价一次25个基点的加息，预计捷克克朗（CZK）将在未来几个月表现优于波兰兹罗提（PLN）。
疲软的CPI不太可能动摇CNB立场
“6月捷克CPI快报显示，整体通胀率同比从2.1%降至1.5%，明显低于市场预期的1.8%和捷克国家银行（CNB）自身预测的2.1%。价格水平按原始数据环比下降了0.3%。“
“经季节调整和平滑处理后的环比变化率现接近零，价格继续从早前伊朗战争引发的能源价格高峰回落。商品价格较之前更为疲软，下降了0.4个百分点，燃料和食品价格尤其疲软。服务价格依然顽固，仍以4.5%的同比增速高于目标，这意味着核心的内在动态需要时间才能平稳下来。”
“CNB理事Jakub Seidler在其X平台上强调，整体通胀率的走软主要由波动性较大的组成部分推动，而核心价格增长仍处于CNB 2%±1个百分点舒适区间的上端。他强调CNB的目标是长期价格稳定，核心通胀尚未趋同——在他看来，最新数据是暂时的。”
“据此解读，6月CPI的意外表现并未实质性改变货币政策立场或措辞。我们认为核心通胀将在未来几个季度显著放缓。但这一观点不会成为CNB官方指引的基础，因此市场观点可能仍围绕2026年晚些时候可能再加息25个基点。基于这一市场观点，未来几个月捷克克朗可能表现优于波兰兹罗提。”
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- 尽管日本Kiuichi一确认政府并未鼓励降低利率，欧元兑日元仍上涨。
- 日本央行（BoJ）的浅田表示，通胀应由工资增长和需求驱动，而非油价上涨。
- 欧洲央行（ECB）官员对通胀前景发表了不同看法。
周三欧洲交易时段，欧元（EUR）兑日元（JPY）上涨0.1%，接近185.20。尽管日本经济再生担当大臣Minoru Kiuichi澄清政府并未推动低利率环境，日元表现仍逊于其他主要货币，推动该货币对上涨。
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 日元 对 纽元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.04% | 0.05% | -0.15% | -0.13% | -0.62% | -0.15% | |
| EUR | 0.09% | 0.05% | 0.15% | -0.06% | -0.04% | -0.53% | -0.06% | |
| GBP | 0.04% | -0.05% | 0.09% | -0.12% | -0.10% | -0.55% | -0.13% | |
| JPY | -0.05% | -0.15% | -0.09% | -0.21% | -0.17% | -0.68% | -0.22% | |
| CAD | 0.15% | 0.06% | 0.12% | 0.21% | 0.03% | -0.47% | -0.01% | |
| AUD | 0.13% | 0.04% | 0.10% | 0.17% | -0.03% | -0.48% | -0.05% | |
| NZD | 0.62% | 0.53% | 0.55% | 0.68% | 0.47% | 0.48% | 0.45% | |
| CHF | 0.15% | 0.06% | 0.13% | 0.22% | 0.01% | 0.05% | -0.45% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
根据三菱日联金融集团（MUFG）的报告，日本经济再生担当大臣丘内辉一表示，“有关政府鼓励低利率作为财政扩张政策一部分的报道完全不实。丘内澄清，‘东京并未放松财政纪律’。”
在货币政策方面，日本首相高市早苗任命的日本银行（BoJ）成员浅田宙一郎澄清，他并不反对加息，但希望通胀由需求驱动。“我认为有必要确认这一成就是由内生经济力量支持的，比如工资和需求的上升，”他表示，并补充称这些力量尚不足以支持加息，路透社报道。
在欧元方面，由于欧洲央行（ECB）官员对通胀发出混合信号，投资者难以确定仓位。周二，意大利央行行长、政策制定者法比奥·帕内塔表示，欧元区经济通胀的上行风险依然存在，因为霍尔木兹海峡的治理仍不确定，而该海峡是全球近20%能源供应的关键瓶颈。
相反，欧洲央行政策制定者、比利时央行行长皮埃尔·温施上周表示，“7月会议前的任何通胀意外更可能是下行风险。”
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
大华银行（UOB）的Quek Ser Leang报告称，英镑/美元未能维持近期强势走势，在测试1.3410附近阻力后回落。短期价格走势现指向延长修正，关注1.3330–1.3315支撑位，而从1–3周的角度来看，若跌破1.3315将表明英镑最新的上涨已结束。
修正关注1.3315强支撑
“24小时观点：继周一英镑涨幅超出预期后，我们昨日指出：‘强劲的动能暗示英镑将进一步走强，目标指向1.3410。虽不排除突破这一主要阻力，但基于当前动能，下一阻力位1.3445可能难以企及。要维持动能，英镑必须守住1.3350，1.3370为次要支撑。’随后价格走势未如预期展开。英镑勉强创出1.3401新高后急剧回落至1.3349低点。回调有进一步延伸的空间，但目前尚不清楚跌势是否能触及强支撑1.3315。另有一支撑位在1.3330。上行阻力位分别为1.3370和1.3390。”
“1-3周观点：自上周初以来，我们一直持看涨英镑观点。英镑接近我们技术目标1.3410后，昨日（7月7日，现价1.3390）我们指出‘突破1.3410不足为奇，可能推动价格上探1.3445。’我们未预料到英镑会急剧回落，因其八天来首次收低（1.3360，跌0.23%）。随着回调，上行动能放缓，若跌破1.3315（昨日‘强支撑’位为1.3300），将表明英镑上涨行情已结束。”
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华侨银行（OCBC）分析师Sim Moh Siong和Christopher Wong指出，油价和科技股疲软推动美元走强，全球收益率上升，黄金走软。他们预计油价将仅逐步下跌，维持2026年底布伦特原油价格预测为75美元/桶，2027年中期为71美元/桶，因为持续的安全溢价和美伊紧张局势使通胀和贸易条件风险保持高位。
布伦特走势受安全风险影响
“油价和科技股疲软主导了隔夜交易。原油价格上涨推动全球债券收益率和美元走高，而黄金回落。由于华盛顿在霍尔木兹海峡三艘船只遭袭后撤销了对伊朗石油销售的豁免，市场对美伊紧张局势的担忧重新升温，油价上涨。”
“我们认为油价下一轮下跌将比2026年第二季度的急剧调整更为缓慢。我们维持2026年底布伦特原油价格75美元/桶，2027年中期71美元/桶的预测。反映中断风险的持续安全溢价可能会放缓下跌速度。”
“鉴于美国在11月中期选举前面临越来越大的政治压力以控制油价，全面爆发美伊冲突的可能性似乎不大。然而，目前尚无明确路径能够完全保障霍尔木兹海峡的安全。目前，美国可能依赖经济压力在与伊朗的持续谈判中保持杠杆作用。另一个关键问题是中国是否会进一步增加进口，尤其是在有报道称其已购买折价沙特原油之后。”
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