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BNY的Geoff Yu引用了欧洲央行（ECB）管理委员会成员Fabio Panetta的话，他描述了欧元区前景脆弱，通胀存在上行风险，增长存在下行风险。Panetta强调政策不应遵循预设路径，将最新的加息视为对此前油价驱动通胀的重新校准，并表示反复出现的供应冲击可能迫使政策进一步调整以实现2%的目标。
Panetta指出欧元风险均衡
“欧洲央行管理委员会成员Fabio Panetta在罗马表示，欧元区面临脆弱的前景，通胀上行风险仍然存在，同时增长下行风险并存。”
“他认为美国与伊朗之间的近期和平谈判最终可能缓解能源价格，但警告货币政策不应遵循预设路径。”
“Panetta表示，政策制定者必须密切关注地缘政治发展、能源市场、供应链、工资和通胀预期。”
“他将欧洲央行最新的加息视为对早期油价驱动通胀压力的重新校准，并暗示反复出现的供应冲击可能迫使未来政策调整以实现2%的中期通胀目标。”
“德国制造业面临的逆风依然显著，但近期行业调查有所改善，降低了欧元区短期的下行风险。”
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- 加拿大元未能从公布的5月份强于预期的贸易数据中受益。
- 美元因美联储政策预期和持续的地缘政治紧张局势而保持支撑。
- 市场现等待美联储会议纪要，以获取利率前景的新线索。
截至撰写时，美元/加元周二交投于1.4205附近，日内几乎无变化，投资者在鼓舞人心的加拿大经济数据与因货币政策预期和持续地缘政治紧张局势而保持支撑的美元之间权衡。
加拿大公布了强于预期的贸易数据。5月份商品出口增长0.9%，进口微降0.2%，使贸易顺差从4月份上修后的34.1亿加元扩大至42.4亿加元。这标志着加拿大连续第三个月实现贸易顺差。与此同时，艾维采购经理人指数（PMI）从61.3降至59.7，但仍稳居扩张区间，表明经济活动持续增长。
尽管国内数据乐观，加拿大元（CAD）仍难以获得动能，尽管较高的油价提供了一定支撑。截至发稿时，西德克萨斯中质原油（WTI）上涨2.47%，交易价格约为每桶70.30美元，此前霍尔木兹海峡附近因商业船只遭袭引发的新一轮紧张局势。作为主要的石油出口国，加拿大通常受益于能源价格走强。
在美国，最新的劳动力市场数据显示招聘活动逐步放缓。ADP就业变动的四周平均值从24.25K降至21K，继6月份弱于预期的非农就业人数（NFP）报告之后。然而，这些数据并未显著改变市场对美联储将维持紧缩货币政策立场的预期。
纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，货币政策“处于良好位置”，同时指出通胀仍然过高，劳动力市场风险总体平衡。根据芝商所FedWatch工具，市场预计美联储在7月会议上维持利率不变的概率为75%，而对9月加息的预期略有减弱。
丰业银行分析师认为，加拿大元目前交易接近其公允价值，尽管他们指出美元仍处于超买状态。与此同时，皇家银行、法国兴业银行和加拿大国家银行均认为，尽管国内基本面逐步改善，加拿大元的短期上涨空间仍有限。
投资者现将关注周三公布的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要，该纪要可能为美联储的政策前景提供新的见解，并有助于决定美元及美元/加元货币对的下一步走势。
下表显示了 加拿大元 (CAD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.10% | 0.16% | -0.10% | 0.01% | 0.21% | 0.23% | 0.14% | |
| EUR | -0.10% | 0.04% | -0.20% | -0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.03% | |
| GBP | -0.16% | -0.04% | -0.24% | -0.13% | 0.08% | 0.10% | 0.00% | |
| JPY | 0.10% | 0.20% | 0.24% | 0.12% | 0.32% | 0.33% | 0.24% | |
| CAD | -0.01% | 0.10% | 0.13% | -0.12% | 0.19% | 0.24% | 0.13% | |
| AUD | -0.21% | -0.12% | -0.08% | -0.32% | -0.19% | 0.02% | -0.08% | |
| NZD | -0.23% | -0.14% | -0.10% | -0.33% | -0.24% | -0.02% | -0.10% | |
| CHF | -0.14% | -0.03% | 0.00% | -0.24% | -0.13% | 0.08% | 0.10% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 加拿大元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CAD (基数)/ USD (报价)。
加拿大国家银行（NBC）的Stéfane Marion和Kyle Dahms指出，尽管日本长期收益率差异向有利于日本的方向移动，日元（JPY）兑美元仍在161附近的多年代低点附近交易。他们认为日元空头仓位过度，162–163附近的干预风险上升，以及日本央行（BoJ）逐步正常化限制了日元的进一步走弱。他们预测美元/日元将在年底回落至158，并在2027年中期接近155。
干预风险限制日元跌幅
“尽管长期收益率差价有所改善，日元仍维持在多年代低点附近。日本央行谨慎的正常化和财政担忧继续限制支撑，而162–163区域的干预风险和拥挤的日元空头仓位使得日元进一步走弱的可能性降低。持续的日元反弹可能需要更低的美国收益率或更有力的日本央行行动。”
“仓位使得局势更具不对称性。非商业投机仓位仍深度做空日元，如果干预、美国数据走软或日本央行更鹰派的意外导致投资者减少套息敞口，日元将面临急剧挤压的风险。”
“因此，我们认为日元疲软，但不太可能进一步下滑。我们的年底目标是美元/日元158，目前为161。轻微升值的观点也基于长期收益率差异改善、仓位过度以及干预风险上升，意味着进一步贬值将更为困难。”
“到2027年中期，美元/日元向155的走势是现实的，但这可能需要美国方面更多的支持，如美国数据走软、美国国债收益率下降，或短端利差明显缩小。”
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- 欧元/英镑在跌至一年多低点后试图企稳。
- 技术指标显示尽管反弹，卖方仍占主导地位。
- 跌破0.8600维持短期技术前景看跌。
周二，欧元/英镑带有积极偏向交易，因卖方在近期抛售后暂时喘息，该抛售将该交叉盘推至一年多低点。撰稿时，欧元/英镑在从盘中低点0.8533反弹后，交投于0.8550附近，为2025年6月以来的最低水平。
在欧元/英镑近期跌破关键的0.8600多月支撑区后，卖压加剧。尽管盘中反弹，技术指标仍偏向卖方，表明短期偏向依然看跌。
本周欧洲经济日程相对清淡，交易者将注意力集中在欧洲央行（ECB）和英格兰银行（BoE）官员的言论上，以寻找新的政策线索。
欧洲央行管理委员会成员法比奥·帕内塔周二表示，“前景依然脆弱”，并补充称“通胀上行风险和增长下行风险依然存在”。
关注焦点现转向英格兰银行政策制定者凯瑟琳·曼，她计划于周二晚些时候发表讲话。
技术分析：
在日线图上，欧元/英镑保持短期看跌基调，因其位于100日和200日简单移动均线（SMA）下方，分别为0.8664和0.8696。
该货币对近期从超卖区反弹，相对强弱指数（RSI）回升至30区附近，而平均趋向指数（ADX）低位约18，暗示趋势虽弱但持续的下跌，而非冲动性抛售。
上方初步阻力位于0.8600附近的水平阻力位，随后是100日SMA 0.8664和200日SMA 0.8696，这些共同构成了反弹的较大阻力。
下方，下一个重要支撑位于0.8500，若跌破该位，尽管动能有所改善，仍可能延续看跌走势，触及新低。
（本报道的技术分析借助AI工具完成。 了解更多。）
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.14% | 0.22% | -0.05% | 0.03% | 0.27% | 0.28% | 0.21% | |
| EUR | -0.14% | 0.06% | -0.20% | -0.12% | 0.14% | 0.17% | 0.07% | |
| GBP | -0.22% | -0.06% | -0.26% | -0.18% | 0.07% | 0.10% | 0.00% | |
| JPY | 0.05% | 0.20% | 0.26% | 0.08% | 0.34% | 0.34% | 0.26% | |
| CAD | -0.03% | 0.12% | 0.18% | -0.08% | 0.23% | 0.29% | 0.19% | |
| AUD | -0.27% | -0.14% | -0.07% | -0.34% | -0.23% | 0.02% | -0.07% | |
| NZD | -0.28% | -0.17% | -0.10% | -0.34% | -0.29% | -0.02% | -0.09% | |
| CHF | -0.21% | -0.07% | -0.01% | -0.26% | -0.19% | 0.07% | 0.09% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
加拿大丰业银行策略师肖恩·奥斯本（Shaun Osborne）和埃里克·特罗雷（Eric Theoret）指出，英镑（GBP）兑美元（USD）在接近1.3400的阻力位后略显走软，因缺乏新的数据和英国央行（BoE）消息。相对强弱指数（RSI）的回升表明动能有所改善，但1.3420至1.3520之间的多重阻力限制了上涨空间。他们预计英镑/美元短期内将在1.3350至1.3450区间内波动。
动能改善但上涨受限
“英镑走软，且在周二北美交易时段开盘时兑美元微跌0.1%，此前在1.3400附近遇到短期阻力。”
“基本面数据有限，英国央行的动态也仅限于媒体报道的银行资本规则拟放松。政治方面的进展有限，市场等待有关首相斯塔默（Starmer）向‘候任领导人’伯纳姆（Burnham）领导权过渡的最新消息。”
“在财政风险方面，英国预算责任办公室（OBR）强调了英国面临的挑战，特别是将国债稳定在当前水平（占GDP的95%）所需的成本约为1000亿英镑。”
“中性偏多——RSI的回升已突破中性阈值50，动能似乎正进一步进入看涨区域。50日和200日均线（均在1.3400附近）此前被视为可能的短期阻力，目前看来确实如此。”
“日线图显示在1.3420、1.3450、1.3500和1.3520等多个水平存在密集阻力，1.3600之前的阻力尤为明显。我们预计短期内将在1.3350至1.3450区间内震荡。”
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纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯周二表示，美国经济继续表现出稳定的趋势性增长，劳动力市场保持稳定。在接受福克斯商业频道采访时，威廉姆斯指出，货币政策处于良好位置以实现美联储的目标，尽管未来的决策将取决于最新数据和风险。
主要观点：
威廉姆斯表示，他预计美国经济将保持稳定的趋势性增长。
就业市场表现稳定，风险看起来相当平衡。
能源价格回落是好消息，应继续抑制通胀。
通胀仍然相当高，但由于能源价格下降，威廉姆斯对近期前景更为乐观。
美联储的关税影响可能已接近峰值。
货币政策处于良好位置以实现美联储的目标。
货币政策的下一步将取决于数据和风险。
货币政策处于良好状态。
预计人工智能领域的投资将持续强劲。
威廉姆斯称美联储处于“良好状态”，通胀趋缓但仍保持鹰派立场
美联储威廉姆斯传递了一个适度建设性的信号，FXS演讲追踪器得分为5.6/10，略低于其5.8/10的历史平均水平，表明其语气相较于既定基线略显影响力减弱。对稳定的趋势性增长、稳定的就业市场以及能源价格回落有助于抑制通胀的强调，被通胀“仍然相当高”以及政策决策将继续依赖数据和风险的表述所平衡，强化了谨慎但非鸽派的立场。
FXS美联储情绪指数下滑0.34点至125.38，显示演讲后市场对鹰派预期有所回落。尽管有所下降，该指数仍稳固高于中性100点水平。
德国商业银行（Commerzbank）的芭芭拉·兰布雷希特表示，铝价近期的调整可能已经接近尾声，随着中国和伦敦金属交易所（LME）库存大幅下降以及海湾地区冶炼厂停产持续，价格出现反弹。澳大利亚资源部预计今年及明年初级铝将严重供应不足，但从长期来看，尤其是在印度尼西亚，非中国产能的强劲增长将缓和结构性前景。
当前市场紧张，产能随后激增
“本月库存可能跌破90万吨。自去年10月底以来，LME登记的铝库存也显著下降，首次跌破30万吨，为2022年10月以来的最低水平。”
“此外，在最新的市场展望中，澳大利亚资源与能源部认为市场价格水平得到有力支撑。尽管中国部分抵消了海湾地区的产量损失，但由于该地区铝冶炼厂受损，预计长期停产将持续。”
“例如，阿联酋的Al Taweelah冶炼厂，年产能为160万吨，预计将停产12个月，尽管运营商昨日宣布正在努力缩短时间表。因此，澳大利亚资源部预计今年和明年初级铝市场将严重供应不足。”
“然而，从长期来看，资源部持更为悲观的态度：尽管可再生能源转型和电气化将持续支撑需求，且汽车行业有用铝替代更昂贵铜的趋势，但中国以外的供应也将大幅增长：产能正在快速增长，特别是在印度尼西亚，这得益于中国投资者的加大投资。”
“产能预计将从目前的130万吨扩展至2031年的530万吨。乍看之下，这与近期镍行业的发展类似，但规模不同：中国仍保持其主导的市场地位。”
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