外汇新闻
- 新西兰元继续面临下行压力，因为新西兰央行推迟加息时间表，与鹰派美联储的分歧加大。
- 新西兰央行周三将官方现金利率维持在2.25%，但将首次加息的预期推迟至2026年底，远低于市场预计的年末约40个基点的紧缩。
- 周三的鹰派FOMC会议纪要强化了美联储在3.50%至3.75%的维持立场，周五的美国核心PCE将是对降息预期的下一个考验；新西兰央行行长布雷曼周四再次发言。
新西兰央行周三如预期将官方现金利率维持在2.25%，但行长布雷曼更新的利率轨迹在预计首次加息推迟至2026年底后引发了纽元的急剧抛售，远远超出市场的预期。预计到2028年，官方现金利率仅将达到3%，这表明紧缩周期非常温和。消费者物价指数（CPI）通胀为3.1%，高于新西兰央行的1%至3%的目标区间，但布雷曼表示有信心在没有紧急行动的情况下将其恢复至2%。这一鸽派意外加大了与美联储的政策差距，美联储在1月份维持在3.50%至3.75%。
周三的FOMC会议纪要强化了鹰派立场，成员们警告称，通货紧缩可能比预期的“更慢且更不均匀”。周四的新西兰1月份贸易平衡数据和布雷曼在会议后期的讲话将提供下一个短期催化剂，周五将公布美国第四季度GDP和核心PCE。
跌破0.6000，随机指标从中线交叉看跌
在日线图上，纽元/美元周四触及0.5945的新低，首次在两周多以来跌破0.6000关口。该货币对仍在0.5905的50日指数移动平均线（EMA）上方交易，且远高于0.5875的200日EMA，因此自1月份接近0.5711的低点以来的整体上升趋势仍在继续。然而，从年初至今的高点0.6094的急剧回调打破了自1月底以来的盘整区间。
随机振荡器已从中线交叉看跌，并且现在指向下方，暗示下行动能正在增强。周三因新西兰央行驱动的抛售产生了一根坚实的看跌蜡烛，收盘价低于0.6000，这一水平在整个2月份一直作为支撑。当前的直接支撑位于接近0.5909的50日EMA，下面是0.5856（200日EMA）。在上方，需重新夺回0.6000以稳定，阻力位在0.6050和0.6094的高点。
纽元/美元日线图
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
- 澳大利亚元受到紧张的劳动力市场和加息预期的支撑，但鹰派的FOMC会议纪要限制了上涨空间。
- 澳大利亚央行（RBA）2月份将利率上调至3.85%，以及周四强劲的1月份就业报告使市场对进一步收紧的预期保持活跃，预计5月份加息的概率约为65%。
- 周三的鹰派FOMC会议纪要强化了美联储维持在3.50%至3.75%的立场，成员们警告称，通货紧缩可能比预期的“更慢且更不均匀”；周五的美国核心PCE将是下一个关键测试。
澳大利亚央行（RBA）2月份将利率上调至3.85%，这是两年多以来的首次加息，继续支撑澳大利亚元，此前的会议纪要指出了高企的通胀风险，并为进一步收紧政策留出了空间。周四的1月份就业数据进一步巩固了这一立场，失业率维持在4.1%（低于预期的4.2%），失业人数连续第四个月下降。
在美元方面，美联储公开市场委员会（FOMC）周三发布的会议纪要传达了鹰派基调，成员们表示通货紧缩可能比预期的“更慢且更不均匀”，一些参与者指出，向上调整利率的可能性不能排除。市场目前预计美联储在3月份维持利率不变的概率为94%。周五的美国第四季度GDP和核心PCE数据将在塑造第二季度的利率预期中发挥关键作用。
在0.7147下方盘整，随机指标从超买区回落
在日线图上，澳元/美元周四在0.7050附近窄幅震荡。该货币对维持在上升的50日指数移动均线（EMA）0.6865之上，并远高于200日EMA 0.6625，确认自1月份接近0.6664的低点以来的上升趋势仍在继续。自2月初创下年内高点0.7147以来，价格在大约0.7000到0.7100的区间内盘整，0.7000的心理关口作为支撑位。
随机振荡器已从超买区转为看跌，并正向中性区域回落，表明反弹正在暂停而非逆转。几根小实体蜡烛和在0.7050附近的十字星表明在周五的美国数据发布前存在犹豫。阻力位在0.7147高点；突破将目标指向0.7200。支撑位在0.7000，随后是0.6900和50日EMA 0.6865。
AUD/USD日线图
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 英镑因英国疲软的劳动和通胀数据而滑向208.00，同时日本央行加息预期上升。
- 英国1月份的CPI降至3%，失业率上升至5.2%，加强了英国央行最早在3月份降息至3.75%的理由。
- 日本央行在1月份维持0.75%不变，但董事会成员继续表示需要进一步正常化，市场预计4月份加息的概率约为80%。
英国央行（BoE）在2月份的会议上以5-4的紧张投票将利率维持在3.75%，其中四名成员推动降息。本周的英国数据进一步强化了鸽派的理由：周二的劳动报告显示失业率攀升至5.2%，而就业人数下降了30K，周三的消费者物价指数（CPI）确认了头条通胀降至3%。周五的英国零售销售和初步采购经理人指数（PMI）数据将检验这一疲软趋势是否在扩大。
在日元方面，日本央行在1月份维持0.75%不变，但董事会成员增田本月表示需要进一步加息以完成政策正常化。市场对4月份加息的概率赋予了约80%的预期，日元也因此找到了支撑，同时高市长高市的财政纪律信息也起到了作用。英国央行的鸽派前景与日本央行逐步收紧的组合正在为该货币对创造结构性阻力。
通过50日EMA的急剧抛售，随机指标跌入超卖区
在日线图上，GBP/JPY在过去一周急剧抛售，从214.00区域跌至周四的208.55附近。该货币对已果断突破50日指数移动平均线（EMA）210.05，这是自12月底低点211.00以来首次持续突破该水平。200日EMA在204.00处继续向上趋势，因此长期结构仍然看涨，但短期前景已恶化。
随机振荡器已深深跌入超卖区，表明卖出动能强劲，但如果该货币对保持在208.00区域，可能会出现反弹。最近的交易显示出一系列扩大的看跌蜡烛，指向在疲软的英国数据后日益增强的卖出信心。即时支撑位于年内低点附近的207.24，206.00和205.00的整数关口在下方。阻力位于50日EMA附近的210.00；要稳定技术图景，需要重新夺回该水平。
GBP/JPY日线图
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利（Mary Daly）周四表示，货币政策处于良好状态。
关键引用
在降息75个基点后，劳动力市场状况有所改善。
通胀持续下降，商品部门除外。
政策处于良好状态。
市场反应
截至发稿时，美元指数（DXY）交易在97.83附近，当日上涨0.10%。
美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
- 澳元受到鹰派RBA立场和紧张劳动力市场的支持，随着日本央行逐步正常化。
- 澳大利亚1月份就业数据表明失业率稳定在4.1%，强化了澳大利亚储备银行的鹰派前景，并将进一步加息纳入考虑。
- 日本央行在1月份将利率维持在0.75%，市场预计4月份加息的概率为80%，而周五的美国核心个人消费支出（PCE）数据可能会改变更广泛的风险情绪。
澳大利亚储备银行（RBA）本月早些时候将现金利率上调25个基点至3.85%，这是两年多以来的首次加息，理由是预计2025年下半年通胀将显著上升。本周的RBA会议纪要强化了以数据为依赖的鹰派立场，而周四的1月份就业报告将失业率维持在4.1%，低于预期的4.2%，尽管新增就业人数17.8K未能达到20K的共识。在日元方面，日本央行（BoJ）在1月份的会议上将利率维持在0.75%，尽管董事会成员继续表示需要进一步正常化。市场预计到4月份日本央行加息的概率约为80%，如果实现，可能会缩小利差并对交叉汇率施加压力。周五的美国第四季度国内生产总值（GDP）和核心PCE数据将为这一繁重的一周画上句号。
在109.00附近盘整，随机指标趋于中性
在日线图上，澳元/日元周四在109.00附近窄幅波动。该货币对稳稳高于106.60的50日指数移动平均线（EMA）和100.45的200日EMA，确认自1月初104.72附近的低点以来的上升趋势。自2月初创下年内高点110.79以来，从这些低点反弹的势头已停滞，价格在过去两周内在大约109.00到110.00的区间内盘整。随机振荡器已从超买区回落，目前在中线附近徘徊，表明动能已减弱，货币对在任一方向上都有空间移动。在109.00附近的小实体蜡烛群指向犹豫不决。阻力位在110.79高点；突破将打开通往112.00的路径。支撑位在108.00，50日EMA在106.60以下。
AUD/JPY日线图
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
澳大利亚标准普尔全球制造业采购经理人指数（PMI）2月份的初步读数为51.5，前值为52.3，最新数据显示，标准普尔全球于周五发布。
澳大利亚标准普尔全球服务业PMI在2月份降至52.2，前值为56.3，而综合PMI在2月份降至52.0，前值为55.7。
市场反应
截至发稿时，澳元/美元日内上涨0.17%，报0.7055。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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