外汇新闻
- 英镑/美元上涨，停火猜测打压美元。
- 美国服务业数据疲软加大了对美元的压力。
- 交易员现等待美国通胀、失业救济申请和美联储会议纪要的公布。
周一，随着美国总统特朗普将伊朗最后通牒延长至4月7日，且有关可能缓和局势的传闻打压美元，英镑上涨超过0.40%。截至发稿时，英镑/美元交投于1.3240附近。
停火传闻提振情绪，英镑上涨，美元走软
周一，风险偏好改善，Axios报道称美国和以色列官员及地区调解人正在讨论一项为期45天的停火协议，必要时可延长。投资者对该消息表示欢迎，美国股市涨幅介于0.15%至0.52%。
美国数据显示，供应管理协会（ISM）报告称商业活动恶化，3月服务业采购经理指数（PMI）从56.1降至54.0，低于经济学家预测的54.9。PMI中价格支付子项升至自2022年10月以来最高的70.7，主要受油价和燃料成本上涨推动，ISM服务业商务调查委员会主席史蒂夫·米勒（Steve Miller）评论道。
上周，美国强劲的就业数据创下15个月来的最大就业增长，失业率下降。3月非农就业人数增加178,000，超过预期的60,000。失业率从2月的4.4%降至4.3%。
因此，根据Prime Market Terminal的数据，市场预期美联储不会降息，联邦基金利率预计将在3.50%-3.75%区间维持至2026年。
美联储利率概率
交易员关注美国通胀数据、失业救济申请和美联储最新会议纪要的发布。
英镑/美元价格预测：技术前景
在日线图上，英镑/美元交投于1.3239。短期偏向略显看跌，因现货价格位于从1.3869开始的下行阻力趋势线下方，并且交易于1.35附近的聚集简单移动均线之下，这些均线现成为上行阻力。沿该下降趋势线的持续拒绝，加上价格在50、100和200日均线组下方的压力，显示卖方仍掌控局面，尽管从1.3035开始的长期上升支撑趋势线仍阻止更大幅度的下跌。
初步阻力位于1.3320，近期反弹均在该下降趋势线下方受阻，随后是1.3435及1.35附近的移动均线区间。若日线收盘价能站上1.35区域，将有助于削弱当前的看跌氛围，并重新打开1.36关口。下方，短期支撑见于1.3187，进一步支撑位于1.3130及从1.3035起的上升趋势线下方；若价格清晰跌破该趋势支撑，将确认更深的看跌延伸，目标指向1.3050。
（本技术分析借助AI工具完成。）
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.23% | -0.28% | 0.02% | -0.22% | -0.33% | -0.45% | -0.25% | |
| EUR | 0.23% | -0.03% | 0.24% | 0.00% | -0.13% | -0.25% | -0.05% | |
| GBP | 0.28% | 0.03% | 0.25% | 0.00% | -0.09% | -0.22% | 0.00% | |
| JPY | -0.02% | -0.24% | -0.25% | -0.23% | -0.36% | -0.49% | -0.28% | |
| CAD | 0.22% | -0.00% | -0.01% | 0.23% | -0.10% | -0.23% | -0.02% | |
| AUD | 0.33% | 0.13% | 0.09% | 0.36% | 0.10% | -0.14% | 0.09% | |
| NZD | 0.45% | 0.25% | 0.22% | 0.49% | 0.23% | 0.14% | 0.23% | |
| CHF | 0.25% | 0.05% | -0.01% | 0.28% | 0.02% | -0.09% | -0.23% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。
- 美元走软，美元/加元回落，加元终结连续两日跌势。
- 围绕美伊战争的地缘政治新闻变化使市场情绪脆弱，限制美元下行空间。
- 市场还关注本周晚些时候公布的美国通胀数据和加拿大就业数据。
周一，加拿大元（CAD）因交易者对美伊战争地缘政治局势的反应而对美元（USD）走强。截至发稿时，美元/加元交投于1.1315附近，徘徊在四个月高点附近。
亚洲时段早些时候，因报道美伊可能达成45天停火协议，风险偏好有所改善，美元承压小幅走弱。然而，随着消息出现分歧，市场不确定性加剧，限制了对近期解决方案的预期，美元部分回吐跌幅。
美元指数（DXY）跟踪美元对六种主要货币的表现，目前交投于99.98附近，此前从日内低点99.76反弹。
据伊朗官方通讯社IRNA报道，伊朗呼吁永久结束战争，回应美国的提议，同时拒绝了通过巴基斯坦传达的停火框架。与此同时，Axios援引一名美国官员称，伊朗对提议提交了10点回应，称其为“极端要求”，并指出尚不清楚该回应是否有助于推动外交解决方案的进展。
这表明冲突可能进一步升级，且在美国总统特朗普设定的最后期限前达成协议的可能性不大。特朗普警告称，如果霍尔木兹海峡在东部时间周二晚上8点前未重新开放，可能对发电厂及其他民用基础设施发动打击。
除即时地缘政治风险外，战争带来的更广泛经济影响也逐渐显现。油价上涨加剧通胀压力，同时引发对全球经济增长的担忧，这一组合使美联储（Fed）和加拿大央行（BoC）的前景更加复杂。
数据方面，3月ISM服务业采购经理人指数（PMI）为54，低于2月的56.1和预期的55。
展望本周，市场关注焦点将转向美国的通胀数据，包括3月消费者价格指数（CPI）和2月个人消费支出（PCE）价格指数。加拿大方面，3月就业数据也将成为关注重点。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.22% | -0.26% | 0.02% | -0.23% | -0.31% | -0.43% | -0.24% | |
| EUR | 0.22% | -0.02% | 0.22% | -0.01% | -0.11% | -0.23% | -0.04% | |
| GBP | 0.26% | 0.02% | 0.23% | -0.01% | -0.09% | -0.25% | -0.01% | |
| JPY | -0.02% | -0.22% | -0.23% | -0.23% | -0.34% | -0.47% | -0.28% | |
| CAD | 0.23% | 0.01% | 0.01% | 0.23% | -0.08% | -0.21% | -0.02% | |
| AUD | 0.31% | 0.11% | 0.09% | 0.34% | 0.08% | -0.14% | 0.07% | |
| NZD | 0.43% | 0.23% | 0.25% | 0.47% | 0.21% | 0.14% | 0.22% | |
| CHF | 0.24% | 0.04% | 0.00% | 0.28% | 0.02% | -0.07% | -0.22% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
美国总统唐纳德·特朗普表示，他非常不满本应发放给抗议者的枪支被某个群体扣留。他在周一于华盛顿的演讲中补充说，他们将为此付出沉重代价。
要点摘要：
枪支本应发放给抗议者，但被某些人扣留。
我非常不满，他们将为此付出沉重代价。
他们还剩下一些导弹和无人机。
他们获得了一次幸运射击。
希望这能尽快结束。
我们现在可以离开，但我想把事情完成。”
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.20% | -0.21% | 0.03% | -0.17% | -0.27% | -0.38% | -0.20% | |
| EUR | 0.20% | 0.01% | 0.22% | 0.04% | -0.09% | -0.20% | -0.02% | |
| GBP | 0.21% | -0.01% | 0.19% | 0.00% | -0.09% | -0.22% | -0.01% | |
| JPY | -0.03% | -0.22% | -0.19% | -0.20% | -0.33% | -0.45% | -0.25% | |
| CAD | 0.17% | -0.04% | -0.00% | 0.20% | -0.10% | -0.22% | -0.03% | |
| AUD | 0.27% | 0.09% | 0.09% | 0.33% | 0.10% | -0.12% | 0.08% | |
| NZD | 0.38% | 0.20% | 0.22% | 0.45% | 0.22% | 0.12% | 0.21% | |
| CHF | 0.20% | 0.02% | 0.00% | 0.25% | 0.03% | -0.08% | -0.21% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
- 欧元/美元在1.1570附近小幅上扬，因美元失去避险吸引力。
- 停火希望抵消了特朗普总统对伊朗重新开放霍尔木兹海峡的威胁，改善了风险情绪。
- 随着停火消息缓解风险，美元不再受益于其避险地位。
周一，欧元/美元在1.1570价格区间附近交投，因美国美元（USD）在对伊朗战争的担忧相对缓解的情况下失去动能。
在美洲时段后半段，美元不再受益于避险资金流入，中东地区日益增长的停火希望抵消了早期的风险规避需求。据报道，涉及地区中介的外交努力帮助平息了市场，降低了寻求美元安全避风港的紧迫性。
周末，美国总统唐纳德·特朗普保持强硬立场，警告称如果霍尔木兹海峡未能重新开放，将会产生严重后果。他威胁称，如果海峡未能在他设定的周二截止日期前重新开放，将摧毁伊朗的发电厂和桥梁。
与此同时，最新进展显示停火希望正在浮现，这在一定程度上缓和了华盛顿的最后通牒的影响。报道称，可能涉及地区中介的外交渠道正在被探索，以稳定局势并确保海峡的海上交通通行。这帮助限制了美元的进一步上涨，防止欧元/美元出现更激进的下跌。
最后，供应管理协会（ISM）报告称，3月份服务业采购经理人指数（PMI）从2月份的56.1降至54，低于预期的55，进一步给美元带来压力。
短期技术分析：
在4小时图上，欧元/美元交投于1.1555。近期偏向温和看涨，因价格保持在20周期简单移动平均线（SMA）之上，并挑战100周期SMA集群，显示近期盘整后需求有所改善。20周期SMA已在1.1540上方转为上升，而位于现货价格稍下方的较平坦100周期SMA提供了附近支点，强化了正在形成的上行倾向，而非明确趋势。相对强弱指数（RSI）接近54，保持在50中线之上，表明适度的正面动能，支持缓慢上行而非冲动上涨。
即时支撑位于1.1538，此处先前的水平支撑与100周期SMA接近，若跌破该区域，将暴露下一个支撑位于1.1518和1.1506。只要汇价保持在1.1538之上，买方占优，可继续施压初步阻力位1.1571。若持续突破1.1571，将打开通往更高水平的空间；若未能突破该阻力且随后跌破1.1538，则焦点将回落至较低支撑，当前看涨偏向将被中和。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
BNY的Bob Savage关注亚太地区（APAC）日益增加的外汇干预和脆弱的市场情绪，因为油价上涨和地缘政治风险给区域货币带来压力。印度储备银行（RBI）已收紧外汇规则以遏制印度卢比（INR）贬值，而印尼盾（IDR）、菲律宾比索（PHP）和韩国韩元（KRW）被标记为最脆弱的货币。多种货币的持续外资流出和持仓不足表明，在风险偏好阶段将持续出现波动和表现滞后。
随着区域外汇走弱，干预力度加大
“在地缘政治风险和高企的原油价格推动下，外汇和股市波动性上升，市场情绪依然脆弱。持续的外资流出加大了区域货币的压力，并放大了股市波动。”
“值得注意的是，3月韩国、台湾和印度的外资净卖出创下纪录。”
“印度储备银行已采取积极的宏观审慎措施遏制印度卢比贬值，包括限制银行的外汇净敞口，并禁止境内交易商提供印度卢比无本金交割远期（NDF）合约。”
“这些举措凸显了在贬值压力失控前维护金融稳定的紧迫性。在区域范围内，印尼盾、菲律宾比索和韩元仍是最脆弱的货币，兑美元汇率接近历史低点。”
“对冲需求的上升在持仓数据中有所体现：iFlow评分显示印尼盾和印度卢比已从大幅超额持有转为持仓不足，而新台币仍处于深度持仓不足状态。我们建议在外汇市场保持谨慎，因为在任何风险偏好回升的环境中，这些货币可能表现滞后，且不利的贸易条件动态将继续构成拖累。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 随着市场对美伊战争的情绪改善，美元走软，黄金周一保持坚挺。
- 结束战争的外交努力支持风险偏好，而油价从近期高点回落。
- 随着黄金/美元在日线图上稳定于100日简单移动平均线（SMA）之上，技术前景改善，动能指标转为上升。
黄金（黄金/美元）周一盘整小幅上涨，因美元（USD）在市场情绪改善的背景下走软，交易员对旨在结束美伊战争的新外交进展作出反应。撰写时，黄金/美元交投于4684美元附近，从盘中接近4600美元的低点反弹。
美伊停火谈判提振风险情绪
据Axios报道，美国和伊朗及地区调解方正在讨论一项可能为期45天的停火协议，有助于结束战争，消息来源包括四位知情的美国、以色列及地区人士。
另外，路透社报道，华盛顿和德黑兰均已收到一项两步走协议计划以结束敌对行动，该计划最早可能于周一生效，并重新开放霍尔木兹海峡。
与此同时，据SNN报道，伊朗外交部发言人埃斯梅伊尔·巴加伊表示，德黑兰已制定对美方的外交回应，并将在适当时候公布。
这些事态发展紧随美国总统唐纳德·特朗普周末的言论，他威胁称如果霍尔木兹海峡未重新开放且未在周二GMT20:00前达成协议，将对发电厂及其他民用基础设施进行打击。
油价回落但维持高位，通胀风险依然存在
尽管市场对最终协议能否达成仍持谨慎态度，持续的外交努力有助于缓解即时紧张局势。油价从近期高点略有回落，但相较于战争前水平仍处于高位，通胀风险和全球经济增长担忧依然是市场关注的焦点。
在此背景下，市场越来越预期主要央行，尤其是美联储（Fed），将维持更长时间的高利率，甚至可能加息。这限制了黄金的上涨空间，因为较高的收益率降低了无收益金属的吸引力，尽管地缘政治紧张局势通常会支撑黄金。
短期内，市场走势可能取决于即将公布的美国经济数据、美联储信号及地缘政治发展。
在数据方面，3月份ISM服务业采购经理人指数（PMI）为54，低于2月份的56.1，也低于预期的55。
本周美国经济日历包括消费者价格指数（CPI）和个人消费支出（PCE）价格指数，这将进一步揭示通胀前景和美联储（Fed）货币政策路径，此前上周公布的非农就业报告（NFP）强于预期。
技术分析：XAU/USD动量指标转正，走势获得支撑
从技术角度看，XAU/USD的前景正在改善，动量指标显示出早期复苏迹象。在日线图上，该货币对正试图稳定于100日简单移动平均线（SMA）4654美元之上，该水平现作为即时支撑。
若能持续守稳于此水平之上，可能为价格向4800美元（周五高点）推进铺平道路，随后是50日SMA附近的4944美元，可能限制进一步涨幅。
相对强弱指数（RSI）在从超卖区回升后稳定于50点下方，表明下行压力减弱，但尚未出现明确的看涨反弹。
与此同时，移动平均线收敛/发散指标（MACD）线已转向上行，位于信号线之上，且正逐步回升至零线附近，显示动能改善。
下行方面，若跌破100日SMA，可能暴露4350美元区域，接近上周低点，进一步支撑位见于4100美元，对应3月的波动低点。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 美元走软，因美伊停火谈判情绪改善，美元/日元小幅走低。
- 日元获得适度支撑，干预风险在160.00关口附近加剧。
- 油价推动的通胀担忧维持日本央行紧缩预期，美联储降息预期减弱。
周一，美元/日元走势略显疲软，因日元（JPY）在整体走弱的美元（USD）环境中获得适度支撑，交易员正在评估包括美伊潜在停火谈判在内的新地缘政治进展。
截至发稿，美元/日元维持在约159.45附近，变化不大。与此同时，追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）报约99.84，当日下跌近0.34%。
市场对美伊战争潜在降级的乐观情绪正在升温，报道称外交努力正在进行中。根据Axios报道，美国与伊朗及地区调解方正在讨论可能的45天停火协议，以帮助结束战争。
另据路透社报道，华盛顿和德黑兰均已收到一项两步走协议提案，旨在结束敌对行动，该协议可能最早于周一生效，并可能包括重新开放霍尔木兹海峡。
尽管局势仍不明朗，伊朗外交部发言人埃斯梅伊尔·巴盖伊（Esmaeil Baghaei）表示，德黑兰已制定对美外交回应方案，并将在适当时机公布，消息来源为SNN。
除非达成明确解决方案，否则油价、通胀风险和增长担忧可能仍将成为焦点，影响主要经济体的货币政策前景。
在日本，油价上涨可能加剧通胀压力，促使日本央行（BoJ）维持渐进紧缩路径。然而，作为能源净进口国，能源成本上升也可能拖累经济增长，限制进一步加息的步伐。市场目前预计4月会议加息概率约为70%，并预期年底前将有两次加息。
与此同时，随着美元/日元接近160.00关口，干预风险依然较高，日本当局多次表示准备应对过度汇率波动。
在美国，自美伊战争爆发以来，市场预期发生显著变化。投资者现预计美联储（Fed）将维持利率不变直至2026年，这与此前预计今年至少两次降息形成明显对比。
数据方面，3月ISM服务业采购经理人指数（PMI）为54，低于2月的56.1及预期的55。
通货膨胀常见问题（FAQ）
通货膨胀衡量的是一篮子有代表性的商品和服务价格的上涨。总体通货膨胀通常以月比(MoM)和年比(YoY)为基础的百分比变化来表示。核心通货膨胀不包括食品和燃料等波动较大的因素，这些因素可能因地缘政治和季节性因素而波动。核心通胀是经济学家关注的数字，也是央行的目标水平，央行的任务是将通胀保持在可控水平，通常在2%左右。
消费者价格指数(CPI)衡量一篮子商品和服务在一段时间内的价格变化。它通常以月环比(MoM)和年同比(YoY)的百分比变化来表示。核心CPI是各国央行的目标，因为它不包括波动较大的食品和燃料投入。当核心CPI高于2%时，通常会导致更高的利率，反之亦然，当它低于2%时。由于较高的利率对货币有利，较高的通货膨胀通常会导致货币走强。当通胀下降时，情况正好相反。
一个国家的高通货膨胀会推高其货币的价值，尽管这似乎有悖常理，反之亦然。这是因为央行通常会提高利率以对抗更高的通胀，这会吸引更多的全球资本流入，这些投资者正在寻找一个有利可图的投资场所。
“以前，黄金是投资者在高通胀时期转向的资产，因为它能保值，虽然投资者在市场极端动荡时期仍然会购买黄金，因为它具有避险属性，但大多数时候并非如此。这是因为当通胀高企时，央行会提高利率来对抗通胀。较高的利率对黄金来说是负面的，因为相对于有息资产或将钱存入现金存款账户，它们增加了持有黄金的机会成本。另一方面，较低的通胀往往对黄金有利，因为它会降低利率，使这种明亮的金属成为更可行的投资选择。”
道明证券策略师罗伯特·博斯（Robert Both）和艾玛·劳伦斯（Emma Lawrence）指出，加拿大利率开盘走弱，收益率跟随美国走势及地缘政治紧张局势波动。他们预计加拿大就业将仅出现温和反弹，进口波动性将占主导地位。团队仍偏好持有加拿大2年期国债多头头寸，关注中东局势发展及国内数据，包括3月劳动力调查。
利率跟随美国走势，就业反弹
“加拿大利率开盘走弱，受周五非农就业数据影响，国内收益率曲线整体上升2-3个基点，跟随美国市场开盘。”
“展望本周，由于美国数据日程繁忙，我们预计本周较大幅度的波动将主要由外部因素驱动，而非国内因素。”
“周五公布的加拿大就业数据可能会影响市场，但如果周二晚间截止日期前未达成协议，地缘政治因素在本周后期可能更具影响力。”
“此外，5年期国债拍卖也将成为背景因素，本周将对久期产生一定压力。”
“我们继续偏好持有2年期国债多头头寸，但将在本周密切关注地缘政治风险事件。”
（本文借助人工智能工具撰写，经过编辑审核。）
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