外汇新闻
- 随着风险厌恶情绪减弱，美元承压，美元/加元可能走弱。
- 美国副总统JD Vance表示，特朗普总统可能提前公布美伊初步和平协议。
- 由于油价下跌对资源依赖型加元构成沉重压力，与商品挂钩的加元面临潜在挑战。
美元/加元终止了连续四天的涨势，周三亚洲时段交投于1.3990附近。随着风险厌恶情绪缓解，美元（USD）承受下行压力，这一变化主要源于市场对美伊之间突破性和平协议的预期增强。
达成协议的势头加快，美国副总统JD Vance周二表示，继特朗普总统早前称框架协议已签署后，特朗普可能提前公布结束战争的初步协议。与此同时，伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格奇确认，旨在达成最终全面和平协议的新一轮谈判将于本周在瑞士启动。
与此同时，全球市场的关注重点正大幅转向周三关键的美联储（Fed）货币政策会议。美国央行广泛预期将维持谨慎的“观望”态度，将基准利率维持在3.50%至3.75%区间不变。投资者和交易员将密切关注会后新闻发布会，寻求新任美联储主席凯文·沃什如何引导货币政策进入新阶段的重要线索。
然而，随着油价走低，与商品挂钩的加元（CAD）可能面临挑战，美元/加元的下行空间或将受到限制。需要注意的是，油价下跌对加元构成下行压力，因为加拿大是最大的原油出口国。
随着市场对即将达成的美伊和平协议预期升温，原油价格下跌。两国计划于本周五在瑞士签署一项临时协议，该协议将为德黑兰提供广泛的经济激励，并允许伊朗石油出口立即恢复。此外，国际油轮预计将在协议正式生效后恢复通过战略性霍尔木兹海峡的安全通行。
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
- 英镑/美元在周三亚洲早盘时段小幅上扬至1.3430附近。
- 围绕美伊潜在和平协议的乐观情绪支撑英镑。
- 美联储将于周三公布利率决议，随后由新任主席凯文·沃什举行新闻发布会。
英镑/美元在周三亚洲早盘时段汇价上涨至约1.3430，受中东和平希望提振。市场可能在当天晚些时候对英国消费者物价指数（CPI）通胀数据和美国联邦储备委员会（美联储）利率决议保持谨慎。
据《华尔街日报》报道，美伊初步协议签署后，将立即开始为期两个月的最终谈判。美国总统唐纳德·特朗普表示，霍尔木兹海峡可能于周五重新开放，华盛顿将允许伊朗立即恢复石油和燃料销售，作为结束战争协议的一部分。美伊和平协议的希望可能在短期内支撑风险资产，如英镑兑美元。
市场普遍预计美联储将在周三的6月政策会议上维持基准利率不变，联邦基金利率区间维持在3.5%至3.75%。关注焦点将是新任美联储主席凯文·沃什及其在央行政策声明后举行的新闻发布会的表现。
在英国方面，英国央行（BoE）预计将于周四维持利率在3.75%不变，行长安德鲁·贝利认为英国央行可以从容评估伊朗战争导致的能源价格上涨是否会产生持续的通胀压力。
据晨星称，期货市场此前曾计入英国央行（BoE）可能加息多达三次，但由于6月份油价下跌以及对中东和平协议的预期，现在预计不会有任何变化。
美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
中国人民银行（PBOC）周三为下一交易时段设定的美元/人民币中间价为6.8096，较前一交易日的6.8108和路透社预估的6.7659有所变动。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
- 美元/日元止住了连续三天的上涨走势，干预担忧为日元提供了一定支撑。
- 美伊和平协议削弱了美元，同时在FOMC决议前限制了该货币对的涨势。
- 日美利差可能继续为现货价格提供顺风，限制跌幅。
美元/日元在周三亚洲时段小幅走低，但仍保持在上周触及的4月底以来最高水平附近。现货价格目前交易于160.50干预区下方，交易者密切关注当天晚些时候为期两天的FOMC政策会议结果。
美国联邦储备委员会（Fed）普遍预期将维持政策利率不变，并在随附声明中取消宽松偏向，因为通胀表现出比预期更为顽固的迹象。市场关注的焦点将是更新的经济预测，其中包括所谓的点阵图。此外，新任美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）的言论也将被密切审视，以获取有关央行政策路径的新线索。展望将对美元（USD）价格动态产生关键影响，并为美元/日元提供有意义的推动力。
在这一关键央行事件风险来临之际，关于美伊临时和平协议的最新乐观情绪使避险美元承压。加之市场猜测当局将再次介入支撑日元（JPY），这也限制了美元/日元的涨势。然而，尽管日本央行（BoJ）周二加息至1995年以来的最高水平，日元仍难以吸引买盘。日本的借贷成本仍低于美国等同业国家，这使得日元套息交易保持活跃，支撑该货币对。
交易者似乎也持观望态度，选择等待协议的更多细节后再对美元/日元进行激进的方向性押注。尽管如此，上述基本面背景似乎偏向多头，表明任何修正性下滑都可能被视为买入机会且跌幅有限。因此，在确认现货价格的短期顶部并为更深跌幅布局之前，等待强劲的后续卖盘将是审慎之举。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- WTI 下跌，因市场对即将达成的美伊和平协议预期升温，该协议可能显著增加全球供应。
- 美国和伊朗将于周五在瑞士签署一项临时协议，恢复伊朗石油出口。
- 专家仍持怀疑态度，警告称和平协议后航运和能源出口可能需要数周时间才能完全恢复。
西德克萨斯中质原油（WTI）油价在前一日录得近5%跌幅后波动不大，周三亚洲时段交易价格约为每桶75.80美元。随着市场对即将达成的美伊和平协议预期升温，原油价格下跌，该协议可能显著增加全球供应。
两国计划于本周五在瑞士签署一项临时协议，该协议将为德黑兰提供广泛的经济激励，并允许伊朗石油出口立即恢复。此外，国际油轮预计将在协议正式生效后恢复通过战略性霍尔木兹海峡的安全通行。
尽管市场最初表现乐观，但专家普遍持怀疑态度，警告称航运和能源出口可能需要数周时间才能完全恢复。局势更为复杂的是，伊朗支持的黎巴嫩真主党表示，除非以色列从黎巴嫩领土撤军，否则伊朗可能拒绝最终核协议。
能源咨询公司Ritterbusch and Associates警告称，市场目前对该计划给予了重大信任投票，但在很大程度上忽视了诸如财务赔偿、制裁以及最初引发冲突的核心核争议等棘手且未解决的问题，路透社报道。
展望未来，预计伊朗石油的涌入将与更高的OPEC+出口配额以及此前在冲突期间退出该组织的阿联酋增加的产量一道，提振全球炼油库存。然而，这一预计的全球供应激增与西方国内库存近期收紧形成对比，行业数据显示美国上周原油库存减少了830万桶。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 澳元/美元在周三亚洲早盘时段上涨至接近0.7070。
- 澳储行在周二的6月货币政策会议上将官方现金利率（OCR）维持在4.35%。
- 预计美联储将在周三维持利率不变。
周三亚洲早盘时段，澳元/美元小幅上涨至0.7070附近。澳元（AUD）在澳大利亚储备银行（RBA）周二维持鹰派立场按兵不动后兑美元（USD）走强。
正如广泛预期的那样，澳储行在结束6月货币政策会议后决定将官方现金利率（OCR）维持在4.35%。这是继今年早些时候连续三次每次加息25个基点后的暂停。
尽管利率保持不变，董事会成员表示可能需要进一步加息以实现目标。成员补充称，澳大利亚央行仍“专注于确保通胀在高油价冲击消退后不会固化”。
围绕美伊和平协议的积极进展可能推动澳元作为风险资产的上涨。美国副总统JD Vance周二表示，美国总统唐纳德·特朗普可能会在周五之前公布一项初步协议以结束与伊朗的战争，此前美国总统称该协议已签署。
与此同时，伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格奇确认，当天将在瑞士开始新一轮关于达成最终和平协议的谈判。
美联储政策会议将于周三成为焦点。美国央行可能会将关键利率维持在3.50%至3.75%的区间内，继续保持“观望”态度。交易员将密切关注新闻发布会，并从中获取更多关于新任美联储主席凯文·沃什如何引领美国央行进入下一个时代的线索。
美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
- 周三亚市早盘，欧元/美元在1.1610附近持平。
- 美联储预计将在6月货币政策会议上维持基准利率不变。
- 特朗普可能在周五之前公布美伊协议。
周三亚市早盘，欧元/美元坚守在1.1610附近。交易者倾向于观望，等待当天晚些时候美国联邦储备委员会（美联储）的利率决议。同时，美国5月零售销售数据也将公布。
市场普遍预计，美联储将在周三即将召开的6月货币政策会议上，将基准利率维持在3.50%至3.75%的目标区间不变。交易者将密切关注新闻发布会，因凯文·沃什（Kevin Warsh）可能透露其是否倾向于加息以抑制通胀，或如特朗普长期要求的那样降息。
美联储政策制定者的任何鹰派言论都可能提振美元（USD），并在短期内对该主要货币对构成阻力。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具（CME FedWatch），市场预计美国央行年底前加息25个基点的概率为42.6%。
重新开放霍尔木兹海峡的协议可能刺激风险资产如欧元的反弹。美国副总统JD·范斯（JD Vance）周二表示，美国总统唐纳德·特朗普可能在周五之前决定公布一项结束与伊朗战争的初步协议，此前特朗普称该协议已签署。
美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
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