外汇新闻
- 周二亚洲早盘，美元/日元跌至 157.40 附近。
- 美国和日本的协调干预支撑日元。
- 美国 7 月就业报告将于周五成为焦点。
周二亚洲交易时段早盘，美元/日元货币对小幅走低至 157.40 附近。由于交易员仍警惕日本和美国上周出手干预外汇市场以支撑本币后可能进一步干预，日元（JPY）兑美元（USD）走强。
日本财务省大臣加藤胜信周一表示，东京和华盛顿进行了协调的买入日元干预，并且不会犹豫采取进一步行动。美国财政部长斯科特-贝森特表示，美国也不会犹豫再次入市，而美国总统唐纳德-特朗普则称此次干预是“友谊的信号”，表示支持。
据彭博社报道，日本周五可能动用了约 340 亿美元进行外汇市场干预以提振日元，此举是在前一天与美国协调行动的基础上进行的。
美国银行分析师山田周介（Shusuke Yamada）表示：“外汇干预无法产生持久影响、只会改变短期市场流动的观点在很多情况下似乎是正确的。不过，根据具体情况和更广泛的背景，干预可以对市场产生重大影响并引发拐点。”
交易员将从周五公布的美国 7 月就业数据中获得更多线索，这可能为美国利率路径提供暗示。预计美国非农就业人数（NFP）7 月将增加 83,000 人，前值为 57,000 人。失业率预计将从 6 月的 4.2% 升至 7 月的 4.3%。如果数据强于预期，这可能会强化市场对美联储（Fed）9 月加息的押注，并支撑美元。
日元支撑行动拖累出口商和亚洲风险情绪
BNY Mellon 的 Geoff Yu 指出，在外汇市场上，“言论会变成行动”，而外汇市场提供了“协调最明显的例子”，因为美国和日本“联合干预以增强日元，这是自 1998 年以来的首次此类行动”。他指出，日元“强劲反弹”，这一走势“拖累了日本出口商，并导致亚洲时段风险情绪偏软”。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
据《纽约时报》援引四位知情人士报道，美联储（Fed）主席凯文-沃什正在考虑美国央行是否应每年举行更少的政策会议。
彭博社随后报道称，沃什提出了一项每年举行六次利率决策会议、外加两次聚焦更广泛经济问题的会议的安排。
自 20 世纪 80 年代以来，每年举行八次常规 FOMC 会议以设定利率一直是标准做法，而明年暂定的会议日期已发布在美联储网站上。任何减少会议次数的举措都将标志着这一已实施数十年的货币政策框架发生重大变化。
美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
据路透社周一报道，伊朗国家电视台、最高领袖顾问、将军穆赫辛·雷扎伊表示，该国绝对不会允许在霍尔木兹海峡开辟第二条通道。雷扎伊补充说，如果为此目的将军舰或军事力量带入这一关键水道，伊朗将予以打击。
要点引述
在美国停止袭击后，我们又继续袭击了 2 天，这样他们就会明白局势。
我们绝对不会允许在霍尔木兹海峡开辟第二条通道。
如果为此目的将军舰或军事力量带入霍尔木兹海峡，我们将予以打击。
沙特官员联系了外交部的一名官员，并表示他们没有参与对伊拉克的袭击
我们原本准备攻击乌克兰的三个地点，但在该国道歉后，我们取消了袭击。
市场反应
截至发稿时，西德克萨斯中质原油（WTI）当日下跌 0.03%，报 80.50 美元。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
- 周二亚洲早盘，金价小幅下跌至4050美元附近。
- 特朗普表示，华盛顿与德黑兰之间的新一轮谈判是伊朗的“最后机会”。
- 美国7月就业数据将于周五晚些时候成为焦点。
周二亚洲早盘，金价（黄金/美元）跌至4050美元附近。在美国暂停对伊朗的计划空袭后，这种贵金属较近期涨势略有回落。交易员将密切关注围绕美伊谈判的进展，以寻找新的推动力。
彭博社周一报道称，美国总统唐纳德-特朗普表示，在他叫停其所称的对伊朗伊斯兰共和国的一次重大袭击后，他最新提出的谈判提议是伊朗的“最后机会”。特朗普表示，他预计谈判将在未来一两天内开始，以重新开放霍尔木兹海峡，并为伊朗解决美国对其核计划的担忧创造一条路径。
伊朗否认正在与美国进行谈判，但表示，与阿曼就让更多船只通过这一关键水道的谈判正在取得进展。
尽管市场希望美伊之间取得突破，但中东局势的不确定性仍然很高。美伊紧张局势若出现升级迹象，可能推高原油价格，并促使各国央行在更长时间内将利率维持在较高水平。值得注意的是，黄金常被用作对冲通胀的工具，但不产生利息，因此在利率较高时吸引力较低。
美国联邦储备委员会（Fed）上周在7月政策会议上决定将利率维持在当前3.50%至3.75%的目标区间不变。在新闻发布会上，美联储主席凯文-沃什承诺将坚定不移地致力于降低通胀。交易员正等待周五公布的美国就业数据，以获取有关美国利率路径的更多线索。
在美联储加息预期挥之不去的情况下，金价上行空间料受限
德国商业银行（Commerzbank）分析师认为，贵金属前景仍受美国政策路径限制。他们指出，“市场持续预期美联储将加息，应会抵消金价的任何上涨”，而对进一步收紧政策的持续猜测限制了投资者追逐近期涨势的意愿。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 澳元/美元回落至 0.7000，因强劲的 ISM 数据推动美元回升。
- 油价暴跌缓解美联储加息押注，但数据支撑美元。
- 美国就业数据将至，澳大利亚情绪指标进入关注焦点。
尽管整体风险偏好情绪向好，但澳元仍出现回落，因美元在积极数据以及中东地缘政治紧张局势缓和的推动下收复部分失地。澳元/美元在触及日高 0.7050 后，目前交投于 0.7000。
美国更强劲的工厂数据抵消风险偏好情绪，澳元/美元从时段高点回落
美伊谈判取得进展令油价大跌，美国原油基准西德克萨斯中质原油（WTI）跌超 7.70%，至每桶 80 美元。这缓解了市场对美联储将维持更高利率的预期，但市场参与者也在消化外汇市场连续两天的干预，以推动被低估的日元走强。
美国 7 月 ISM 制造业采购经理人指数（PMI）录得 55.6，高于前值 53.3，创 2022 年以来最高水平，而就业分项显示企业正在招聘，但支付价格分项则表明投入成本仍处于高位。尽管各分项读数喜忧参半，但整体来看，它们反映出美国制造业的强劲。
展望未来，美国经济日历将十分繁忙，就业数据将成为焦点。ADP 就业人数变化、JOLTS 职位空缺调查、初请失业金人数以及非农就业报告都将提供劳动力市场状况的最新信息。如果就业市场保持稳健，下周的通胀数据可能会产生显著影响，因为美联储仍将全力聚焦于应对持续五年的高通胀。
纽约联储主席约翰-威廉姆斯表示，货币政策已处于有利位置，可使通胀回到 2% 的目标。他补充称，如果经济看起来不太可能推动通胀回到目标水平，他们不会犹豫加息。不过，他仍然乐观地认为，通胀可能会朝着央行目标迈进。
在澳大利亚，受美国和日本当局干预外汇市场影响，澳元/美元以较高基调开盘。不过，随着日元交叉盘走弱，澳元也随之走软。
澳大利亚的经济数据日程将包括 6 月 ANZ 职位广告和 ANZ-Roy Morgan 澳大利亚消费者信心指数的公布。
澳元/美元价格预测：技术前景
在日线图上，澳元/美元交投于 0.6999，短期偏向受限，因为最新的三重简单移动平均线读数（50、100 和 200 日综合）位于 0.7007，略高于现价，构成即时阻力。价格实际上正在测试起始于 0.6833 和 0.6865 的上行趋势线簇，维持更广泛的上升趋势结构完好，而相对强弱指数（14）在 52 附近，表明动能中性至略偏积极，而非强烈的方向性信心。
上行方面，首个障碍是作为阻力的 0.7007 处汇聚的长期简单移动平均线，日线收盘若能站上这一阻力位，将为进一步反弹至图表更高水平打开空间。下行方面，若无法守住当前位于 0.6999 附近的趋势线枢轴区域，则将暴露出更深的回撤，进入更广泛的上升支撑结构，汇价可能回落至该上升通道内此前的波段低点。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 美元/瑞郎自 50 日简单移动均线反弹，多头重新夺回 0.8100。
- RSI 在连续两天疲弱后再次转为看涨。
- 突破 0.8150 将暴露 0.8200 和年度高点。
周一，美元/瑞郎上涨约 0.27%，原因是美国和日本当局干预外汇市场后，交易员买入美元。好于预期的美国经济数据，以及美国与伊朗之间敌对行动的“暂停”，为美元提供了支撑；截至目前，该货币对在触及日内低点 0.8056 后，交投于 0.8100 附近，对瑞郎汇率为 0.8100。
美元/瑞郎价格预测：技术前景
总体而言，在美元/瑞郎自 0.8037 的 50 日简单移动均线（SMA）反弹后，技术面仍保持建设性，这进一步推动汇价上破 0.8100。继连续两天看跌后，随着买家逢低买入，动能仍然偏向看涨，正如相对强弱指数（RSI）所显示的那样。
若要延续看涨走势，美元/瑞郎需要突破 0.8150 这一关口。该区域上方是 0.8200 关口，随后是年度高点 0.8207。一旦突破，下一关键阻力位将是心理关口 0.8250 和 0.8300。
若要出现看跌反转，现货价格必须跌破 0.8100 关口以及 50 日简单移动均线（SMA）0.8037。跌破该水平后，下一关注区域将是 100 日简单移动均线（SMA）0.7954，随后是 200 日简单移动均线（SMA）0.7928。
美元/瑞郎价格图表 – 日线图
瑞郎常见问题（FAQ）
瑞士法郎(CHF)是瑞士的官方货币。它是全球十大交易量最大的货币之一，其交易量远远超过瑞士的经济规模。它的价值取决于广泛的市场情绪、该国的经济健康状况或瑞士国家银行(SNB)采取的行动，以及其他因素。2011年至2015年间，瑞士法郎与欧元(EUR)挂钩。瑞士突然取消了与美元的联系汇率制，导致瑞士法郎升值逾20%，引发市场动荡。尽管瑞士不再与欧元挂钩，但由于瑞士经济对邻国欧元区的高度依赖，瑞士法郎的走势往往与欧元的走势高度相关。
瑞士法郎(CHF)被认为是一种避险资产，或投资者在市场紧张时倾向于购买的货币。这是由于瑞士在世界上的地位:稳定的经济、强劲的出口部门、庞大的央行储备，以及在全球冲突中长期保持中立的政治立场，使瑞士货币成为投资者逃避风险的一个不错选择。动荡时期可能会使瑞郎兑其他被视为投资风险更高的货币升值。
瑞士国家银行(SNB)每年召开四次会议——每季度一次，少于其他主要央行——来决定货币政策。央行的目标是将年通胀率控制在2%以下。当通货膨胀高于目标或预计在可预见的未来高于目标时，银行将试图通过提高政策利率来抑制价格增长。较高的利率通常对瑞士法郎(CHF)有利，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱瑞郎。
瑞士发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响瑞士法郎(CHF)的估值。瑞士经济总体稳定，但经济增长、通货膨胀、经常账户或央行外汇储备的任何突然变化都有可能引发瑞郎的波动。总体而言，经济高增长、低失业率和高信心对瑞郎有利。相反，如果经济数据显示势头减弱，瑞郎可能会贬值。
作为一个小而开放的经济体，瑞士严重依赖邻近欧元区经济体的健康发展。欧盟是瑞士的主要经济伙伴和重要的政治盟友，因此欧元区的宏观经济和货币政策稳定对瑞士至关重要，因此对瑞士法郎(CHF)也至关重要。有了这种依赖性，一些模型表明，欧元(EUR)和瑞士法郎的命运之间的相关性超过90%，或者接近完美。
- 纽元/美元周一在近期波段高点下方停滞后，于0.5870附近盘整。
- 预计新西兰第二季度失业率将从5.3%升至5.4%。
- 强劲的ISM制造业采购经理人指数公布后，美元走强，限制了纽元的反弹尝试。
周一，纽元/美元在0.5870区域附近交投平淡，守住了上周大部分涨幅，但随着美元（USD）重新企稳，汇价难以进一步扩大涨幅。该货币对此前从0.5800下方区域强劲反弹，但在区间顶部附近失去动能，使得在亚洲-太平洋地区密集数据日程到来之前，价格走势被限制在狭窄区间内。
美元受到美国（US）ISM制造业采购经理人指数的支撑，该指数7月升至55.6，高于前值53.3，也好于54.0的市场预期，推动美债收益率上升，并削弱了对高贝塔货币的需求。与之相反，唐纳德-特朗普总统确认与伊朗进行谈判后，原油价格大幅下跌，改善了整体风险情绪，帮助新西兰元（NZD）避免了澳元的跌幅。
目前市场焦点转向新西兰第二季度劳动力市场报告。预计失业率将从5.3%小幅升至5.4%，而就业变化预计将从0.2%季度环比放缓至0.1%，表明劳动力市场仍在边际上持续宽松。上一季度劳动参与率为70.4%。
劳动成本指数将是值得关注的组成部分。工资增长预计将从0.5%季度环比加速至0.6%，若数据高于预期，将使通胀放缓的叙事变得复杂，并支持新西兰储备银行（RBNZ）采取更耐心的立场。失业率上升与工资成本走强的组合将使纽元面临双向波动风险，因为这两个数据会将政策前景朝相反方向拉扯。
除国内数据外，新西兰元还将受到中国数据的影响，RatingDog服务业采购经理人指数将于本交易时段稍晚公布，预计将从54.1降至53.7。中国经济活动走弱将打压市场对新西兰大宗商品出口需求的预期，并为该货币对带来另一重逆风。
技术分析:
在四小时图上，纽元/美元交投于0.5868，在保持在20周期简单移动平均线（SMA）0.5858和100周期SMA 0.5818上方的同时，维持建设性的看涨倾向。该货币对正逼近由附近水平阻力0.5874构成的上方区间，而14期相对强弱指数（RSI）约为59，表明看涨动能稳健但尚未过度拉伸。
上行方面，直接阻力位于0.5874，其后是更紧的阻力位0.5888，更高阻力位分别在0.5930和0.5965。下行方面，初步支撑位于0.5859，其前方为20周期SMA 0.5858，更深支撑位于0.5849，而100周期SMA 0.5818则强化了更广泛的看涨结构。
(本故事的技术分析是在人工智能工具的帮助下撰写的。 了解更多。)
以下是您需要了解的 8 月 4 日星期二要点：
由于市场越来越预期美国和伊朗之间的谈判将很快重启，油价周一大幅下跌。美国总统唐纳德-特朗普表示，在德黑兰称其无意进行直接谈判后，双方对话正在进行中。
美元指数（DXY）上涨约 0.1%，交投于 99.90 附近，维持在 100.00 关口下方。美国供应管理协会（ISM）制造业采购经理人指数 7 月升至 55.6，高于 6 月的 53.3，也明显高于预期的 54，而新订单指数升至 56.7。支付价格分项从 73 降至 71.1，仍深处扩张区间，表明尽管有所放缓，成本压力依然存在。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.10% | 0.35% | -0.38% | 0.15% | 0.31% | 0.07% | 0.33% | |
| EUR | -0.10% | 0.24% | -0.51% | 0.06% | 0.19% | 0.02% | 0.17% | |
| GBP | -0.35% | -0.24% | -0.72% | -0.23% | -0.04% | -0.23% | -0.05% | |
| JPY | 0.38% | 0.51% | 0.72% | 0.46% | 0.61% | 0.45% | 0.58% | |
| CAD | -0.15% | -0.06% | 0.23% | -0.46% | 0.15% | -0.02% | 0.11% | |
| AUD | -0.31% | -0.19% | 0.04% | -0.61% | -0.15% | -0.19% | 0.00% | |
| NZD | -0.07% | -0.02% | 0.23% | -0.45% | 0.02% | 0.19% | 0.18% | |
| CHF | -0.33% | -0.17% | 0.05% | -0.58% | -0.11% | -0.00% | -0.18% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
欧元/美元下跌约 0.2%，交投于 1.1510 附近，回吐了上周部分涨幅，因为更强劲的 ISM 数据推高了美国国债收益率。该货币对继续守在 1.1500 关口上方，更广泛的反弹结构依然完好。
英镑/美元下跌约 0.4%，报 1.3430 附近，是欧洲主要货币中表现最弱的。英镑/美元从英国央行鹰派按兵不动后触及的数周高位回落，缺乏国内催化因素来抵消美元反弹。
美元/日元下跌约 0.4%，交投于 156.90 附近，延续了上周干预和日本央行鹰派按兵不动后出现的跌势。该货币对未能跟随美元整体走强而反弹，凸显出在日本当局仍保留进一步干预威胁的情况下，投资者重建日元空头头寸的意愿依然有限。
澳元/美元下滑约 0.5%，至 0.6990 附近，重新跌破 0.7000 心理关口。澳元（AUD）在主要货币中领跌，受到大宗商品整体走软和美元走强的压制。
西得克萨斯中质油（WTI）暴跌约 7.4%，交投于每桶 78 美元附近，创下今年以来最剧烈的单日跌幅之一。华盛顿与德黑兰可能重启谈判的前景，促使交易员解除在敌对行动升级期间积累的供应中断对冲头寸。
黄金（XAU/USD）上涨约 0.2%，交投于每金衡盎司 4,052 美元附近，守在 4,000 美元关口上方。尽管美元走强，但在伊朗谈判结果仍未明朗之际，投资者继续保持防御性敞口，金价因此表现坚挺。
周二，亚太时段承载最重。新西兰将公布第二季度劳动力市场数据，预计失业率将从 5.3% 升至 5.4%，就业变化预计从 0.2% 放缓至 0.1%，而劳动力成本指数预计季率加速至 0.6%。澳大利亚将公布最终的标普全球服务业和综合采购经理人指数，预计分别确认在 53 和 52.6，同时还将公布 AiG 行业指数。
日本将公布劳动现金收入，预计 6 月年率从 3.2% 加速至 3.4%，鉴于日本央行强调工资-物价循环，这一数据的重要性更高。日本央行还将公布 6 月政策会议纪要，投资者将从中寻找上周投票分歧中显现的鹰派转向的早期迹象。中国将以 RatingDog 服务业采购经理人指数收尾，预计从 54.1 小幅回落至 53.7。
稍早时，加拿大将公布标普全球制造业采购经理人指数，预计 6 月为 50.2，前值为 53。美国方面，工厂订单预计在 6 月环比反弹 0.2%，此前为萎缩 1.3%，而 JOLTS 职位空缺预计从 759.4 万降至 745 万，为周三的 ADP 报告做准备。
- 美元/墨西哥比索下滑，套息交易吸引力支撑墨西哥比索需求。
- 墨西哥 GDP 强劲反弹，受家庭消费和福利项目推动。
- 随着通胀预期下调，墨西哥央行按兵不动的押注上升。
周一，墨西哥比索（MXN）兑美元（USD）走强，原因是风险偏好上升增强了这一新兴市场货币的套息交易吸引力，而交易员正等待本周晚些时候墨西哥央行（Banxico）货币政策会议的结果。美元/墨西哥比索报17.32，下跌0.14%。
风险偏好改善；墨西哥更强劲的增长预期令 USD/MXN 下跌
上周，墨西哥经济日程显示，根据国家统计机构公布的初步读数，该国第二季度经济增长高于预期。墨西哥第二季度 GDP 环比增长 1.5%，高于 2026 年第一季度 -0.6% 的收缩。穆迪分析（Moody’s Analytics）表示，这一复苏相当显著，主要得益于家庭消费这一增长引擎，以及福利社会项目的支持。
本周墨西哥经济数据日程较为平淡，交易员正等待周二公布的消费者信心数据，随后是周四墨西哥央行的利率决议。Prime Terminal 的数据显示，维持利率在6.50%不变的概率为88%，而在下次会议上加息的概率仅为12%。
经济学家预计墨西哥经济将更强劲
墨西哥央行公布了私人经济学家调查结果，多数受访者下调了对今年通胀的预测，并上调了 GDP 预期。预计到2026年，通胀率将降至4%，低于6月份预测的4.2%，而核心通胀率也预计将从4.18%降至4%。预计经济增速将从1.10%升至1.20%，而美元/墨西哥比索汇率预计将保持在17.88不变。
在北部边境另一侧，美国经济继续受到与美伊战争相关的地缘政治问题推动。CBS News 引述美国官员的话报道称，尽管敌对行动暂停，但谈判仍未发生变化。
从数据来看，根据 7 月份 ISM 制造业采购经理人指数（PMI），美国制造业商业活动有所改善。PMI 从 53.3 升至 55.6，高于 54 的预期，暗示企业正在招聘，而“支付价格”分项则表明投入成本仍然居高不下。
美国方面，周五将公布就业数据，包括ADP就业人数变动、职位空缺调查、初请失业金人数以及7月非农就业报告。
美元/墨西哥比索价格预测：技术前景
在日线图上，美元/墨西哥比索交投于 17.3198，延续回调走势，并维持短期看跌倾向，因为现货价格仍低于密集的简单移动平均线（SMA）组，该组最新读数位于 17.4158。该货币对也仍受制于一条更近的下行阻力趋势线，该趋势线起自 18.1651，最近在 17.5456 附近与价格交互，而相对强弱指数（14）位于 42.24，正向其区间下半部下滑，暗示下行压力持续存在，但尚未进入超卖区域。
上行方面，初步阻力位于 17.4158 附近的 SMA 组，前述位于 17.5456 附近的下行趋势线阻力进一步强化了上方阻力，而更远处的结构性阻力位于 18.1200，沿着更长期的下行趋势线。由于当前指标组合在现货价格下方未定义出有意义的支撑位，该货币对需要先重新站上 17.4158，以缓解眼前的看跌压力，然后挑战 17.5456，才有望开启更持续的反弹阶段。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
墨西哥比索常见问题（FAQ）
墨西哥比索(MXN)是拉丁美洲同行中交易量最大的货币。它的价值大致取决于墨西哥经济的表现、该国央行的政策、该国的外国投资数量，甚至是居住在国外(尤其是美国)的墨西哥人的汇款水平。地缘政治趋势也可以影响墨西哥货币:例如，近岸过程——或者一些公司决定将制造能力和供应链转移到离本国更近的地方——也被视为墨西哥货币的催化剂，因为该国被认为是美洲大陆的一个重要制造业中心。墨西哥是大宗商品的主要出口国，油价是MXN的另一个催化剂。＂
墨西哥中央银行，也被称为Banxico，其主要目标是将通货膨胀率维持在低而稳定的水平(达到或接近其3%的目标，即2%至4%容忍区间的中点)。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通胀过高时，西班牙国家银行将试图通过提高利率来抑制通胀，从而提高家庭和企业的贷款成本，从而冷却需求和整体经济。较高的利率对墨西哥比索(MXN)来说通常是有利的，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱MXN。
宏观经济数据的发布是评估经济状况的关键，可能对墨西哥比索(MXN)的估值产生影响。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲墨西哥经济对墨西哥新墨西哥州有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能鼓励墨西哥银行(Banxico)提高利率，特别是在这种力量与高通胀同时出现的情况下。然而，如果经济数据疲软，墨西哥比索可能会贬值。
作为一种新兴市场货币，墨西哥比索(MXN)往往在风险偏好时期走强，或者当投资者认为整体市场风险较低，因此渴望参与风险较高的投资时。相反，在市场动荡或经济不确定时，MXN往往会走弱，因为投资者往往会出售高风险资产，逃往更稳定的避险资产。
- 黄金下跌， 受强劲美国数据和美元反弹影响。
- 特朗普维持霍尔木兹海峡封锁，直至伊朗签署协议。
- 强劲的ISM数据在关键就业报告公布前使美联储前景复杂化。
黄金（XAU/USD）价格周一回落，因美国总统唐纳德-特朗普表示，尽管在伊朗和其他中东国家的要求下，中东敌对行动暂停，但美元（USD）仍收复部分失地。黄金/美元货币对交投于4037美元，下跌0.12%。
受地缘政治不确定性、美国制造业活动走强影响，黄金/美元回落；美联储重新定价
在美国和日本当局干预外汇市场、推动日元走强之后，美元已从盘中早些时候触及的一个半月低点反弹。与此同时，随着特朗普的言论传出，地缘政治因素正将美国经济数据置于次要位置。
他表示，“伊朗冲突进展非常顺利”，但补充称，伊朗领导层言行不一，一方面要求谈判，另一方面又公开表示并未进行讨论。特朗普补充说，美国海军封锁将继续维持，直到伊朗签署一项协议，其中包括永远不拥有核武器并保持霍尔木兹海峡畅通。
最近，这位美国总统还表示：“我不会让伊朗通过霍尔木兹海峡收费。”
在数据方面，供应管理协会（ISM）报告称，7月份制造业采购经理人指数（PMI）以四年来最快的速度扩张，PMI从53.3升至55.6，远超54的预期。企业就业分项指数自2023年以来首次上升，尽管支付价格显示投入成本仍然居高不下。
报告显示，需求持续强劲、关税问题更加明朗，以及与海湾战争相关的供应中断消散，这些都增加了就业市场的需求。
与此同时，油价下跌引发了市场对美联储不那么鹰派的重新定价。根据Prime Terminal的数据，投资者预计到2026年底将有22个基点的紧缩。
然而，美国与伊朗冲突的不确定性仍然很高。能源价格的飙升可能为更高利率打开大门，这可能促使市场重新定价，转向更鹰派的美联储。
在上次美联储会议上，三名成员投了反对票，选择支持加息25个基点。他们解释称，推迟提高借贷成本可能会使通胀率持续高于美联储2%的目标。
最近，纽约联储主席约翰-威廉姆斯表示，如果通胀压力没有缓解，央行已准备好收紧政策。
本周，美国经济日程将公布一系列美国就业报告，包括ADP全国就业变化、职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）、初请失业金人数以及非农就业报告。
XAU/USD技术前景：黄金交投于4,050美元上方/下方，方向不明
自上周中以来，金价跌破4,100美元水平后继续横盘整理。看涨动能已经消退，相对强弱指数（RSI）显示下行迹象。
RSI虽然处于看跌区域——低于50中性水平，但在小幅走低后转为持平，表明买卖双方都没有建立新的方向性押注。
不过，连续一系列更低的高点和更低的低点的市场结构，以及金价交投于200日简单移动平均线（SMA）下方，表明短期内仍有进一步下行空间。
下行方面，首个支撑位于7月24日低点4,022美元。若跌破该水平，可能打开通往关键心理关口4,000美元以及6月17日日低3,959美元的大门
若要延续看涨走势，买家需要推动金价重新站上4,100美元，目标指向7月22日高点4,165美元，并有可能测试接近4,185美元的50日简单移动平均线。下一阻力位于7月6日高点4,202美元。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
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