外汇新闻
路透社周四报道，鉴于对伊朗战争对全球经济影响的日益担忧，欧盟（EU）领导人呼吁对中东地区能源和水设施的军事打击实行暂停。
欧盟27国领导人在布鲁塞尔峰会的书面结论中表示：“欧洲理事会呼吁各方实现局势降级和最大限度的克制，保护平民及民用基础设施，全面尊重国际法。”
欧盟领导人欢迎“成员国宣布的加强努力，包括通过与该地区合作伙伴加强协调，以确保在条件具备时霍尔木兹海峡的航行自由。”
市场反应
撰写本文时，西得克萨斯中质油（WTI）当日下跌0.54%，报93.47美元。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 英镑/美元在意外鹰派的9-0投票维持利率后反弹回升至1.3400以上并测试了50日EMA。
- 英国央行以3.75%的利率维持不变，投票结果为全票9-0，远比预期的7-2分裂更为鹰派。
- 随着通胀预期大幅上调，市场现已预计英国央行今年将加息两次。
- 美联储周三维持利率不变，仍预计今年将有一次降息，但2月PPI远高于预期，强化了“更高利率更长时间”的论调。
周四，英镑/美元上涨近1.3%，重新站上1.3400关口，收于约1.3430，此次走势受广泛美元走弱和英国央行（BoE）鹰派意外影响。该货币对开盘于接近日低点的1.3250附近，随后大幅攀升，触及盘中高点附近的关键移动均线1.3470。此举标志着数周以来最强劲的单日反弹，部分回吐了自1月底高点1.3870以来的急剧抛售。
英国央行如预期将利率维持在3.75%，但全票9-0的投票结果令市场震惊，市场此前预期为7-2分裂，且有两名委员支持降息。2月份的决议为5-4维持利率不变，周四的全票一致显示出显著的鹰派转变。行长安德鲁·贝利警告称，如果通胀变得更为持久，英国央行“随时准备采取行动”，货币政策委员会（MPC）将第三季度通胀预测大幅上调至约3.5%，高于2月份的2.0%，主要受伊朗冲突导致能源成本飙升的推动。MPC委员凯瑟琳·曼表示，她的观点已转向更长时间维持利率“甚至加息”，即使是传统鸽派的斯瓦蒂·丁格拉也承认，如果石油供应中断持续，利率可能需要上调。早些时候，英国就业数据表现参差不齐，国际劳工组织（ILO）失业率维持在5.2%（好于5.3%的预期），就业人数增加8.4万，但扣除奖金的平均收入从4.1%放缓至3.8%。
在美元方面，美联储周三将利率维持在3.50%-3.75%，仍预计今年将有一次降息，但主席杰罗姆·鲍威尔指出伊朗战争带来的不确定性上升，更新的点阵图显示19名官员中有7人预计2026年不会降息。随着交易员消化英国央行的鹰派重新定价以及美国新屋销售环比下降17.6%的疲软数据，美元周四回吐了周三的涨幅。
英镑/美元日线图
技术分析
在日线图上，英镑/美元交易于1.3427。短期偏向中性，略微偏向下行，因现货价格位于缓慢下行的50日EMA（约1.3452）下方，但仍稳健站上较为平坦的200日EMA（约1.3373）之上，使该货币对被困于宽幅均值回归区间内。随机相对强弱指数（Stochastic RSI）从超卖区反弹，但仍处于区间下半部，表明看跌动能有所缓解，但尚未明显转向买方，价格走势反映出近期从1.36中段回调后缺乏明确方向性。
初步阻力位于50日EMA附近的1.3452，日收盘站稳该水平将为进一步上攻1.3550区域打开空间，该区域聚集了近期的波动高点。突破1.3550将暴露1.3620/1.3650区间，此前该区间限制了本月初的涨势。下方支撑位于接近200日EMA的1.3375附近，若明显跌破该水平，偏向将更明确转为看跌，目标指向1.3320，随后是1.3250区域。只有持续站稳1.3450以上，才能开始中和当前的下行偏向，并重新确立向近期区间高点的上行动能。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 周五亚洲早盘，金价（黄金/美元）在4640美元附近保持防守态势。
- 通胀压力和流动性紧缩的担忧对金价构成压力。
- 中东局势升级可能支撑避险资金流入。
周五亚洲早盘，金价（黄金/美元）在4640美元附近承压下跌。随着美以与伊朗冲突升级推高原油和能源价格，重新点燃通胀担忧，这一贵金属延续跌势。交易商将密切关注中东局势。
在美联储（Fed）周三维持利率不变并表达对油价上涨对通胀影响的担忧后，金价曾短暂喘息。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，政策委员会讨论中出现了加息的可能性。美联储官员的鹰派言论提振美元（USD），对以美元计价的商品价格形成压力。
在更广泛的市场波动中，交易商一直在抛售流动性资产如黄金以满足保证金要求并筹集现金。Kingswood集团投资管理及方案主管保罗·萨格伊表示：“全球市场出现广泛抛售，投资者在寻找最快速的变现资产。或许我们现在正看到这一阶段的下一步，即被视为避险资产的品种被抛售，以筹资购买那些可能对当前局势反应过度的资产。”
另一方面，地缘政治风险上升可能提振传统避险资产如黄金。彭博社报道，伊朗外长阿巴斯·阿拉格奇誓言若该国能源基础设施再次遭袭，将“零克制”。与此同时，沙特外交大臣费萨尔·本·法赫德国王警告称，沙特的克制并非“无限”，并补充称可能采取军事行动。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 由于日本央行行长植田和男警告油价上涨可能推动潜在通胀，日元反弹。
- 日本央行以8比1的投票结果维持利率不变，理事高田再次投反对票支持加息；植田暗示进一步收紧政策的大门仍然敞开。
- 美联储周三维持利率不变，仍预计今年将有一次降息，但警示伊朗战争和高于预期的生产者物价指数（PPI）数据带来的通胀上行风险。
周四，美元/日元下跌1.25%，回落至158.00关口下方，收于157.80附近，盘面以日元普遍走强为主导。该货币对本周早些时候曾反弹至距离160.00关口仅几点的水平，随后急剧回落，周四的大阴线抹去了此前五个交易日积累的大部分涨幅。价格目前在自一月底以来限制价格波动的152.00至160.00宽幅区间中部交易。
日本央行（BoJ）周四如市场普遍预期，将政策利率维持在0.75%。但随附声明及行长植田和男的新闻发布会语气明显偏鹰派。植田警告，中东冲突导致的原油价格上涨可能推高潜在通胀，并补充称，鉴于工资和物价已积极上涨，企业可能比乌克兰战争后更积极地转嫁成本。初步的春季劳资谈判（shunto）工资要求数据显示，平均接近5.9%，而日本工会联合会（Rengo）第一轮结果将于3月23日公布。日本市场周五因春分节休市，可能导致流动性减少，令该货币对在周末前维持区间震荡。
在美元方面，美联储（Fed）周三以11比1的投票结果将利率维持在3.50%-3.75%，其中理事米兰（Miran）投反对票支持降息。最新预测仍指向今年将有一次降息，但主席杰罗姆·鲍威尔指出，目前“尚难判断”伊朗冲突的全面经济影响，且2月生产者物价指数（PPI）环比上涨0.7%，远高于0.3%的预期。周四美国数据表现不一，初请失业金人数降至20.5K，优于21.5K的共识，而新屋销售环比暴跌17.6%。
美元/日元日线图
技术分析
在日线图上，美元/日元交易于157.85。短期偏向看涨，因价格稳居156.70附近上升的50日指数移动均线（EMA）之上，并延续自152.00中部的反弹。现货价格与约153.70的200日EMA之间的宽幅差距凸显了坚实的上升趋势，而随机相对强弱指数（Stochastic RSI）尽管从极度超买区回落，仍处于高位，显示持续的上行动力而非顶部形成。
初步支撑位出现在156.70，即50日EMA与近期波动低点重合处，其次是155.90，随后是由200日EMA定义的更强支撑区153.70。只要价格保持在156.70之上，买盘可能试探158.00阻力位，突破后将指向近期高点159.90。若日收盘跌破155.90，将削弱看涨结构，开启向153.70的更深调整，但只要现货价格高于该长期均线，整体趋势仍指向上行。
（本文技术分析部分借助人工智能工具完成。）
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 英镑/日元持平，因英国央行和日本央行维持政策不变。
- 上升通道和关键简单移动平均线（SMA）支撑整体看涨偏向。
- 突破212.73将打开213.30和215.00关口。
英镑/日元微涨0.02%，在交易时段内涨跌互现，此期间日本银行和英国银行均宣布维持利率不变。截至发稿时，该货币对报212.00，几乎无变化。
英镑/日元价格预测：技术展望
英镑/日元技术面偏向看涨，价格走势在上升通道内运行，20日、50日、100日和200日简单移动平均线（SMA）提供支撑。
尽管相对强弱指数（RSI）显示动能看涨，但其仍接近中性水平，表明未来交易可能波动较大。
若要延续上涨，需突破3月18日的日高212.73。一旦突破，下一个目标为3月11日高点213.30，随后是年度高点215.00。
反之，若跌破上升通道下轨，目标将指向207.00，随后测试200日简单移动平均线（SMA）204.24。
英镑/日元价格图表 – 日线图
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.35% | -1.38% | -1.06% | 0.08% | -1.29% | -1.33% | -0.19% | |
| EUR | 1.35% | -0.02% | 0.20% | 1.43% | 0.07% | 0.01% | 1.16% | |
| GBP | 1.38% | 0.02% | 0.36% | 1.45% | 0.10% | 0.04% | 1.25% | |
| JPY | 1.06% | -0.20% | -0.36% | 1.18% | -0.22% | -0.24% | 0.90% | |
| CAD | -0.08% | -1.43% | -1.45% | -1.18% | -1.40% | -1.39% | -0.26% | |
| AUD | 1.29% | -0.07% | -0.10% | 0.22% | 1.40% | -0.06% | 1.10% | |
| NZD | 1.33% | -0.01% | -0.04% | 0.24% | 1.39% | 0.06% | 1.12% | |
| CHF | 0.19% | -1.16% | -1.25% | -0.90% | 0.26% | -1.10% | -1.12% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
- 欧元/美元跳涨1.16%至1.1582，反弹自接近1.1440的日低。
- 欧洲央行维持利率不变，但暗示最早4月可能讨论加息。
- 尽管美国初请失业金数据强劲，美元指数（DXY）仍下滑逾1%至99.21。
欧元/美元在欧洲央行（ECB）维持利率不变后反转上涨超过1.16%，同时有泄露消息称政策制定者准备最早在4月讨论加息。在美国，美联储（Fed）维持利率稳定，主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上表达了中性偏鹰派的立场。
欧元因欧洲央行鹰派传闻及美元普遍走弱而大幅反弹
该货币对在接近1.1440的日低反弹后交易于1.1582。路透社援引三位消息人士称，美元普遍走弱及政策制定者对中东冲突的担忧可能促使最早在4月讨论加息。
欧元区进口依赖性强，油价和天然气价格飙升给能源价格带来上行压力，令欧洲央行政策制定者忧心忡忡。因此，欧洲央行维持存款便利利率在2%、主要再融资利率在2.15%以及边际贷款利率在2.40%，三项利率均保持不变。
在货币政策声明中，欧洲央行承认“中东战争……将通过更高的能源价格对近期通胀产生实质性影响。”并补充称，“其中期影响将取决于冲突的强度和持续时间，以及能源价格如何影响消费者价格和经济。”
在新闻发布会上，欧洲央行行长拉加德表示欧元区具有韧性，低通胀意味着政策“处于良好位置”以应对“正在展开”的外部冲击。她补充称，央行采取逐次会议的方式，并强调利率路径的决定依赖于数据。
在美国，截至3月14日当周的初请失业金人数未能提振美元，美元指数（DXY）下跌逾1%，至99.21。初请失业金人数从213K降至205K，低于经济学家预期的215K上升。
其他数据显示，1月份新屋销售环比下降17.6%，继12月环比下降1.7%之后，主要因暴风雪导致销售下滑。
在此背景下，美国国债收益率曲线沿线回落，此前因美国数据发布而飙升。然而，根据Prime Market Terminal，货币市场不预期美联储在2026年内降息。
本周欧元区日程将包括欧元区经常账户、贸易差额及德国生产者价格指数（PPI）数据。美国方面日程较为空白，但涉及美国的地缘政治发展将决定美元的走势。
欧元/美元价格预测：技术面展望
在日线图上，欧元/美元交易于1.1585。短期偏向轻微看跌，因价格位于约1.1730的聚集简单移动均线下方，现货位于其中期平衡区下方。近期跌破自1.2086起的下降阻力趋势线未能转化为持续上涨，反而使该货币对在该前阻力位下方面临新的卖压。相对强弱指数（RSI）为45.65，低于50中线，确认动能疲弱，利于进一步下跌，同时反弹在移动均线区域受阻。
初步阻力位于1.1636，近期反弹尝试均告失败，其次是约1.1730的移动均线带，守护着1.1820的更强阻力。若日收盘价突破该阻力区，将扭转当前看跌格局，打开通往1.1900的道路。下方即时支撑位于1.1567，随后是1.1512，跌破后将暴露1.1417区域。若跌破1.1417，将确认下跌趋势延续，关注1.1400以下更深支撑。
（本技术分析借助AI工具完成。）
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.39% | -1.39% | -1.15% | 0.13% | -1.31% | -1.39% | -0.24% | |
| EUR | 1.39% | 0.02% | 0.16% | 1.54% | 0.09% | -0.00% | 1.17% | |
| GBP | 1.39% | -0.02% | 0.30% | 1.51% | 0.08% | -0.02% | 1.20% | |
| JPY | 1.15% | -0.16% | -0.30% | 1.31% | -0.16% | -0.22% | 0.93% | |
| CAD | -0.13% | -1.54% | -1.51% | -1.31% | -1.47% | -1.50% | -0.36% | |
| AUD | 1.31% | -0.09% | -0.08% | 0.16% | 1.47% | -0.10% | 1.08% | |
| NZD | 1.39% | 0.00% | 0.02% | 0.22% | 1.50% | 0.10% | 1.14% | |
| CHF | 0.24% | -1.17% | -1.20% | -0.93% | 0.36% | -1.08% | -1.14% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
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