外汇新闻
- 纽元/美元下跌，因新西兰元面临因强迫劳动执法失败而可能遭受12.5%的美国关税。
- 纽元的下跌因纽储行（RBNZ）鹰派前景引发的激进国内货币预期而受到限制。
- 美元保持坚挺，交易员评估围绕潜在美伊和平协议的最新进展。
纽元/美元在前一日小幅上涨后失守，周五亚洲时段交投于0.5850附近。由于新西兰元面临潜在的贸易逆风，该货币对出现贬值。美国贸易代表办公室将包括新西兰在内的54个经济体列为未能有效禁止使用强迫劳动制造的商品，可能使该国面临12.5%的美国关税。
然而，纽元的下行势头因纽储行（RBNZ）发布鹰派前景后激进的国内货币预期而受到限制。市场目前预计7月加息的概率为80%，并预计全年累计紧缩75个基点，相当于三次四分之一点的加息。
与此同时，美元保持坚挺，交易员评估围绕潜在美伊和平协议以结束近期敌对行动的持续进展。紧张局势依然高涨，伊朗外长阿巴斯·阿拉格奇警告称，霍尔木兹海峡位于伊朗和阿曼的领海范围内，宣布美国在该地区的基地为报复的活跃目标。
相反，美国总统唐纳德·特朗普周三早些时候表达乐观前景，称伊朗接近签署和平框架，突破可能在周末发生。为地区局势增添复杂性的是，以色列国防部长以色列·卡茨周四确认，尽管停火，以色列将继续在黎巴嫩进行军事行动，阻止流离失所的居民返回。
美元还得益于强劲的国内劳动力市场支持，本周早些时候公布的5月ADP私营部门就业人数和JOLTS职位空缺数据均好于预期。
市场参与者现正等待即将公布的美国非农就业报告（NFP）以寻求新的方向。当前预测显示，美国5月新增就业岗位85,000个，失业率预计维持在4.3%。
任何积极的意外或劳动力市场进一步走强的迹象都可能促使交易员押注美联储（Fed）将维持较高利率更长时间。根据CME FedWatch工具，市场目前预计12月加息的概率接近42%。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
- 澳元/美元在周五亚洲早盘时段下跌至接近0.7120。
- 伊朗官员表示华盛顿的谈判“没有取得实质性进展”。
- 澳储行行长布洛克重申货币政策委员会将采取必要措施以实现其使命。
周五欧洲早盘时段，澳元/美元失去动能，跌至约0.7120。澳元兑美元走软，原因是市场情绪谨慎以及中东地区持续冲突。美国5月就业报告将在周五晚些时候成为焦点。
伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇周三表示，结束中东战争的谈判“没有取得实质性进展”。阿拉格奇进一步指出，与华盛顿的沟通渠道仍然开放，但警告称，以色列若在针对真主党的行动中攻击黎巴嫩首都贝鲁特，将引发美伊冲突的“全面恢复”。
交易员将密切关注美伊和平谈判的进展。中东地区的不确定性及任何紧张局势升级的迹象，可能提振美元等避险货币，并在短期内对该货币对构成阻力。
澳大利亚储备银行（RBA）行长米歇尔·布洛克周四维持鹰派基调。她强调，央行仍严格专注于抑制通胀，此前今年早些时候已三次加息，将现金利率推高至4.35%。布洛克补充称，通胀水平过高，货币政策委员会将采取其认为必要的措施，以实现价格稳定和充分就业的使命。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 由于干预担忧和强劲的工资数据支撑日元，美元/日元贬值。
- 财务大臣片山警告称，随着日元接近160日元兑1美元，将在必要时采取干预行动。
- 日本5月外汇储备下降771.1亿美元至1.31万亿美元，创多月新低。
美元/日元连续第二天走低，周五亚市时段交投于159.90附近。由于市场对政府干预的担忧加剧，日元获得支撑，导致该货币对贬值。
日本财务大臣片山佐月在日元徘徊于关键的160.00美元兑1美元水平时再次向市场发出警告，强调当局已做好充分准备，在外汇市场必要时采取适当行动。
市场猜测东京已介入市场，因金融缓冲急剧减少。日本外汇储备在5月底骤降771.1亿美元，至1.31万亿美元，低于上月的1.38万亿美元，创去年7月以来最低水平。在这些储备中，外币持有量降至1.09万亿美元，其中包括9316.8亿美元的证券和1622.4亿美元的存款。
与此同时，首相高市早苗指出，尽管日元走弱有利有弊，但东京的经济政策旨在提升国内经济能力，而非操纵货币。
在宏观经济方面，日本2026年4月整体家庭支出同比下降0.5%。虽然这是连续第五个月收缩，但较前一个月2.9%的降幅有所缓和，且好于市场预期的1.5%更深跌幅。
相反，4月劳动现金收入同比增长3.5%，较前一个月上修后的3.1%增幅加快，且超过市场预期的3.2%。这标志着名义工资连续第52个月增长，显著增强了日本央行在6月15日至16日即将召开的会议上加息的可能性。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
中国人民银行（PBOC）周五为下一交易时段设定的美元/人民币中间价为6.8157，较前一交易日的6.8203和路透社预估的6.7735有所调整。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
- 欧元/美元周五亚市早盘在1.1620附近持平交易。
- 交易员将密切关注周五晚些时候公布的美国5月就业数据。
- 预计欧洲央行将在6月会议上将存款利率上调至2.25%。
欧元/美元在周五亚市早盘维持在1.1620附近稳定。交易员倾向于观望，等待关键的美国经济数据公布。当天晚些时候公布的美国5月就业数据将成为焦点。
本周早些时候公布的美国5月ADP私营部门就业人数和JOLTS职位空缺数据强于预期，显示美国劳动力市场韧性十足。交易员将从美国非农就业（NFP）数据中寻找更多线索以获取新的动力。预计美国5月新增就业岗位为85,000个，失业率预计维持在4.3%。
美国劳动力市场的任何改善迹象都可能促使交易员提高对美联储（Fed）将维持较高利率更长时间的预期，从而支撑美元（USD）对欧元（EUR）。根据CME FedWatch工具，市场目前预计美联储12月加息的概率接近42%。
在欧元方面，欧洲央行（ECB）的鹰派立场可能有助于限制欧元的跌幅。路透社对经济学家的调查显示，欧洲央行很可能在即将召开的6月政策会议上将存款利率上调至2.25%，并可能在9月再次加息。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- WTI 价格在周五亚洲早盘小幅下跌，接近 90.85 美元。
- 随着战争谈判持续无果，伊朗威胁美国基地和霍尔木兹海峡。
- 欧佩克秘书长表示，石油需求将保持强劲，估计未变。
美国原油基准西德克萨斯中质原油（WTI）周五亚洲早盘交投于约 90.85 美元。WTI 价格小幅下跌，因交易员继续评估围绕美伊和平协议的最新进展。
伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇表示，霍尔木兹海峡属于伊朗和阿曼的领海，并警告称该地区的美国基地仍是报复目标。与此同时，美国总统唐纳德·特朗普周三早些时候表示，伊朗“非常接近”与美国签署和平协议，“可能会在周末达成”。
以色列国防部长以色列·卡茨周四表示，尽管停火，以色列将继续在黎巴嫩开展行动，被迫逃离的黎巴嫩居民将无法返回。尽管中东冲突持续，WTI 价格在连续三天上涨后因对外交进展的期待而回落。
美国原油库存上周继续大幅下降。根据美国能源信息署（EIA）报告，截至 5 月 29 日当周，美国原油库存减少 797.4 万桶，前一周减少 332.7 万桶。市场预期为减少 400 万桶。
石油输出国组织（欧佩克）秘书长海瑟姆·阿尔盖斯周四表示，尽管中东冲突和霍尔木兹海峡关闭，欧佩克预计石油需求将保持强劲增长，且未调整其预测。他补充称，石油行业的投资不应受全球任何地方发生的“一次性事件”影响。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
日本财务大臣片山皐月周五表示，当局始终准备根据需要对外汇采取适当反应。
与此同时，日本首相高市早苗表示，疲软的日元（JPY）既有利也有弊。她补充说，经济政策旨在增强日本的经济能力，而非操纵货币。
关键引述
如果货币波动加剧、通胀压力加深，将采取行动。
拒绝对货币水平发表评论。
始终准备根据需要对外汇采取适当反应。
中东冲突和油价变动也对疲软的日元构成压力。
自霍尔木兹海峡实际关闭以来，市场高度波动。
与美国的联合声明使得在必要时对货币采取果断行动成为可能。
自伊朗战争于二月开始以来，外汇波动非常大，投机交易推动了日元的重大波动。
市场反应
截至发稿时，美元/日元（USD/JPY）日内下跌0.02%，报160.00。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
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