外汇新闻
荷兰合作银行高级市场策略师本杰明·皮克顿指出，随着市场关注伊朗冲突潜在和平及霍尔木兹海峡的重新开放，布伦特原油价格大幅下跌。皮克顿强调，任何伊朗对霍尔木兹的“收费站”控制都可能重塑全球能源流动、海湾合作委员会的出口路线以及战后石油市场结构。
霍尔木兹和平希望导致布伦特原油暴跌
“今晨市场因伊朗战争和平前景而看涨。标普500和纳斯达克收于历史新高，而布伦特原油价格收盘下跌7.8%，至101.27美元/桶。”
“Axios报道称，相关条款包括伊朗放弃其已浓缩至近武器级别的核燃料（但未详细说明将交给谁），伊朗承诺永不寻求核武器，暂停核浓缩活动，伊朗同意加强联合国主导的核查，以及逐步恢复霍尔木兹海峡航行和解除美国制裁的框架。”
“这对战后秩序具有深远影响。表面上看，允许伊朗作为霍尔木兹‘收费站’运营似乎是美国的战略失败，因为这使海湾合作委员会和‘西方’在能源及其他商品流动方面处于比战争前更不利的位置。”
“对美国来说，积极的一面是，名义上将霍尔木兹置于伊朗控制只会增加海湾合作委员会建设基础设施的动力，将石油输送至以色列港口或东南方向的阿曼湾。”
“这可能意味着阿联酋在战争结束后支持美国的野心，泵出比留在欧佩克时更多的原油，但石油流向何处以及是否仍属于大部分可替代的全球市场，现在成为悬而未决的问题。”
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- 美元/日元在周四欧洲早盘维持在156.40附近持平。
- 交易员对日本官员可能重新介入市场以遏制日元走弱保持警惕。
- 备受期待的美国4月非农就业数据将于周五成为焦点。
美元/日元货币对在周四欧洲早盘维持在156.40附近持平。日元（JPY）在周三因市场猜测官员干预而反弹后，仍然成为关注焦点。
日本最高外汇官员三村明寿周四表示，当局已准备好在各方面应对外汇市场的投机行为。三村明寿还拒绝对外汇干预和具体货币水平发表评论。
上周，日本财务大臣片山皐表示，日本可以对投机性外汇波动采取行动。日本当局的干预担忧可能支撑日元，并在短期内对该货币对构成阻力。
日本央行（BoJ）3月会议纪要周四显示，许多董事会成员认为，如果伊朗战争引发的能源冲击持续，并引发对更广泛通胀的二次效应担忧，则有必要提高利率。
会议纪要强调了日本央行的鹰派倾向，可能强化市场对最早6月加息的预期，因为冲突导致的油价上涨加剧了已存在的通胀压力。
美国初请失业金人数报告将于周四晚些时候公布。市场关注将转向周五公布的美国4月就业数据。经济学家预计4月新增就业岗位为6万个，失业率预计维持在4.3%。美国劳动力市场的任何改善迹象都可能提振美元兑日元。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
三菱东京日联银行（MUFG）的Lloyd Chan指出，中东紧张局势缓解支撑了亚洲货币兑美元的表现，并强调进一步的降级可能会延续亚洲外汇的涨势。Chan对人民币（CNY）、马来西亚林吉特（MYR）和新加坡元（SGD）持建设性看法，认为这些货币相对于美元的基本面和技术面均具支持。他预计林吉特将受益于人民币的走强，今日马来西亚国家银行（BNM）会议预计将无重大变动，政策利率可能维持在2.75%，而对美元兑印尼盾（USD/IDR）进一步上涨持谨慎态度，理由是印尼银行（BI）采取了稳定措施。
林吉特追赶，印尼盾获支撑
“亚洲货币兑美元走强，韩元（KRW）上涨1.8%，泰铢（THB）上涨1.5%，领涨。中东局势进一步缓和，例如伊朗接受美国提议的协议以及霍尔木兹海峡逐步重新开放，可能继续支持亚洲外汇的涨势。我们对人民币、林吉特和新加坡元保持建设性看法，这些货币的基本面和技术面均指向相对于美元的进一步上涨。”
“林吉特应继续追赶人民币的强势。今日马来西亚国家银行的政策会议预计将无重大变动，央行预计将维持政策利率在2.75%不变。”
“相比之下，我们对美元兑印尼盾的进一步上涨持谨慎态度。印尼银行已加强稳定措施，包括将无相关文件的美元购买限额从此前的5万美元收紧至2.5万美元。这将有助于抑制投机活动。”
“此外，我们认为市场低估了非能源大宗商品价格的上涨，这应为印尼的贸易条件提供额外的顺风。”
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根据联邦统计局周四公布的官方数据，德国3月份工厂订单激增，表明该国制造业活动继续获得动力。
当月，“德国制造”商品的合同订单环比上涨5.0%，此前2月份修正后上涨1.4%。数据超过了预期的1.0%增长。
德国3月份工厂订单同比（YoY）激增6.3%，此前为3.5%的增长。
外汇影响
强劲的德国数据未能提振欧元（EUR），截至撰写时，欧元/美元当日小幅上涨，接近 1.1750。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
德国商业银行（Commerzbank）的沃尔克马尔·鲍尔（Volkmar Baur）指出，自战争爆发以来，新西兰元（NZD）表现逊于G10货币，这反映出新西兰储备银行（RBNZ）相较于澳大利亚储备银行（RBA）的鸽派立场。疲软的劳动力市场数据、低迷的工资增长和有限的实际工资增长表明国内通胀压力不大，这使得RBNZ只能谨慎收紧政策，同时在伊朗冲突持续期间，新西兰元面临压力。
疲软的工资和谨慎的RBNZ路径
“尽管澳大利亚储备银行今年已第三次加息（也是战争爆发以来的第二次），市场预计新西兰储备银行最早要到7月才会加息。”
“平均小时工资的同比增长也降至3.2%，为2020年以来的最低水平。考虑到第一季度3.1%的通胀率，可以明显看出新西兰实际工资在前三个月几乎没有增长。”
“从这个角度来看，因此预计不会有通胀压力。诚然，化石燃料价格上涨可能会导致第二季度通胀上升。由于成本增加，某些二次效应肯定会出现。”
“然而，这些效应应保持有限，这应允许新西兰储备银行即使加息，也只能非常谨慎。因此，只要伊朗冲突持续，纽元应继续承压。”
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- 欧元/美元在1.1750附近持平，因伊朗对美国提议的回应存在不确定性。
- 市场情绪保持风险偏好，因对美伊协议持乐观态度。
- 投资者等待欧洲央行行长拉加德的讲话及4月美国非农就业数据。
欧元/美元在周四欧洲早盘交易中围绕1.1750窄幅波动。该主要货币对盘整，投资者等待伊朗对美国一页和平计划的回应，该计划限制德黑兰进行铀浓缩并重新开放霍尔木兹海峡。
全球市场整体保持风险偏好，Axios报道显示美国和伊朗双方接近达成协议。标普500指数期货在欧洲交易中几乎持平，但周三上涨近1.5%。
美元指数（DXY）追踪美元对六种主要货币的价值，谨慎地在98.00附近交易。
展望未来，投资者将关注欧洲央行（ECB）行长克里斯蒂娜·拉加德的讲话以及定于周五公布的4月美国非农就业（NFP）数据。投资者将密切关注这两项事件，以获取欧洲央行和美联储（Fed）货币政策前景的新线索。
欧元/美元技术分析
截至发稿时，欧元/美元围绕1.1750盘整。该货币对已接近20周期指数移动平均线（EMA），该均线位于1.1708，反映出横盘趋势。
相对强弱指数（RSI）保持在40.00-60.00区间内，显示投资者犹豫不决。
下方初步支撑位于接近1.1708的20日EMA，若日线收盘跌破该水平，暗示短期多头控制力减弱，可能进一步回调至4月1日高点1.1627附近。上方若能突破5月6日高点1.1797，欧元/美元可能接近4月17日高点1.1850。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 印度卢比兑美元下跌至接近94.87，继周三大幅上涨后回落。
- 伊朗称美国的一页谅解备忘录为“愿望清单”，限制德黑兰进行铀浓缩。
- 尽管美伊停火乐观情绪升温，外国机构投资者（FII）仍保持抛售状态。
印度卢比（INR）周四开盘兑美元（USD）走弱，未能利用周三的强劲上涨势头。美元/印度卢比（USD/INR）汇率上涨0.35%，接近94.87，原因是伊朗对结束与美国（US）战争的一页谅解备忘录（MoU）未作出积极回应。
伊朗仍在审查美国一页谅解备忘录
尽管美国和巴基斯坦均发表积极评论称华盛顿和德黑兰接近达成协议，但据BBC报道，伊朗表示仍在审查美国的提议。
据BBC报道，伊朗议会一位高级成员在最新消息中驳斥了美国的提议，称其为“愿望清单”。
双方确认这份包含14点内容的一页谅解备忘录，将导致立即停火并设立30天的谈判窗口。和平提议包括伊朗暂停铀浓缩、释放被冻结的伊朗资产以及重新开放霍尔木兹海峡。
与此同时，周三油价大幅下跌后缺乏后续抛售，也使印度卢比承压。截至发稿时，WTI原油价格略微下跌至接近92.80美元。周三，WTI原油价格暴跌超过13%至86.90美元，但随后部分回升，收于93.00美元以上。
外国机构投资者持续抛售
尽管全球市场风险偏好主导，且对美伊和平协议持乐观态度，外国机构投资者（FII）仍继续抛售印度股市。截至目前，5月份FII在三个交易日中有两个交易日为净卖出，累计抛售金额达6620.86亿卢比。
尽管美伊可能达成和平计划，但由于对印度经济增长和通胀前景的担忧加剧，尤其是预期能源价格将长期维持高位，外国投资者对印度股市的情绪受到打击。
美国非农就业数据成为焦点
尽管印度卢比在风险偏好情绪中难以吸引有力买盘，美元的吸引力也有所减弱。截至发稿时，追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）持稳于98.00附近，但接近周三创下的两个月多低点97.62。
展望未来，投资者将密切关注将于周五公布的4月份美国非农就业数据（NFP），以获取美联储（Fed）货币政策前景的新线索。预计该就业报告将显示新增就业岗位为6万个。
技术分析：美元/印度卢比守住关键20日EMA
美元/印度卢比（USD/INR）周四开盘交易于约94.87。该货币对保持短期看涨偏向，现货价格维持在20日指数移动均线（EMA）94.2288之上。该货币对在近期高点附近盘整，同时得到该动态支撑位的有力支撑，相对强弱指数（RSI）约为59，显示动能积极但未过度，暗示只要价格维持在20日EMA之上，买方仍占优势。
下方，20日EMA附近的94.23为即时支撑；若该水平被果断跌破，可能引发更深度的修正走势，目标指向93.00。上方若能突破周二创下的历史高点95.53，货币对可能进入未知领域。初步阻力位为96.00，随后是96.50。
（本故事的技术分析借助人工智能工具完成。）
印度卢比常见问题（FAQ）
印度卢比(INR)是对外部因素最敏感的货币之一。原油价格(该国高度依赖进口石油)、美元价值(大多数贸易以美元进行)和外国投资水平都有影响。印度储备银行(RBI)对外汇市场的直接干预以保持汇率稳定，以及RBI设定的利率水平，是影响卢比的进一步主要因素。
印度储备银行(RBI)积极干预外汇市场，以维持稳定的汇率，帮助促进贸易。此外，印度储备银行试图通过调整利率将通货膨胀率维持在4%的目标。较高的利率通常会使卢比升值。这是由于“套息交易”的作用，投资者在利率较低的国家借入资金，然后将资金放在利率相对较高的国家，并从中获利。
影响卢比价值的宏观经济因素包括通货膨胀、利率、经济增长率(GDP)、贸易平衡和外国投资流入。更高的增长率可能会带来更多的海外投资，从而推高对卢比的需求。贸易逆差减少将最终导致卢比走强。更高的利率，特别是实际利率(利率减去通货膨胀)也对卢比有利。风险环境可能导致更多的外国直接和间接投资(FDI和FII)流入，这也有利于卢比。
较高的通胀率，尤其是相对高于印度其他国家的通胀率，通常对卢比不利，因为它反映了供应过剩导致的贬值。通货膨胀也增加了出口成本，导致更多的卢比被出售来购买外国进口商品，这是卢比负的。与此同时，较高的通货膨胀通常会导致印度储备银行(RBI)提高利率，这对卢比可能是积极的，因为国际投资者的需求增加。低通胀则会产生相反的效果。
- 黄金在超过一周高点附近持稳，多重因素削弱美元。
- 对美伊和平协议的希望以及美联储加息押注的减弱使美元多头处于下风。
- 然而，缺乏后续买盘，需谨慎布局进一步上涨。
黄金（XAU/USD）难以利用从4500美元关口或一个月低点的两天反弹势头，在周四亚洲时段区间震荡。该商品在4700美元附近持平，因多头显得犹豫，选择等待美伊潜在和平协议的进一步明朗后再做新押注。与此同时，随着美联储鹰派押注减弱及美元普遍走软，黄金下行空间受到支撑。
美国总统特朗普周三表达乐观态度，称过去24小时谈判取得进展，与伊朗达成协议非常可能。Axios新闻报道称，美伊接近敲定协议。然而，伊朗官方媒体反驳了更广泛协议的说法，并援引伊朗学生通讯社消息称，美国提案包含伊朗近日已拒绝的条款。
此外，BBC报道伊朗正在审查一份与美国的单页谅解备忘录，内容涉及逐步重新开放霍尔木兹海峡并解除美国对伊朗港口的封锁。特朗普还威胁称，如果伊朗不同意和平协议，将遭受“比以往更高水平和强度”的轰炸。投资者重新评估因伊朗核计划存在重大分歧而达成协议的可能性，这被视为黄金面临的主要阻力因素。
经济数据方面，美国ADP报告周三显示，4月私营部门就业增长10.9万，前值下修至6.1万。该好于预期的数据表明美国劳动力市场持续但不均衡的强劲。此外，芝加哥商品交易所集团的CME FedWatch工具显示，交易员仍预计美联储今年年底前可能加息。这限制了美元进一步下跌，也抑制了无收益黄金的涨幅。
交易员现关注美国周度初请失业金数据，以及有影响力的联邦公开市场委员会（FOMC）成员讲话，可能在北美时段提供动力。但焦点仍将集中在周五公布的备受关注的美国非农就业报告（NFP）。此外，中东危机的进一步发展可能继续引发全球金融市场波动，帮助交易员判断黄金价格下一步走势。
XAU/USD 1小时图
黄金在看涨技术形态下盘整，等待下一波上涨
周三突破200小时指数移动均线（EMA）及随后站稳于4月高点下跌38.2%斐波那契回撤位之上，被视为黄金多头的关键触发因素。贵金属同时守稳50%回撤位，强化了建设性偏好。
相对强弱指数（RSI）约为65，保持积极但未进入超买区，显示还有进一步上行空间，但若买盘失去动力，黄金仍面临调整回撤风险。此外，移动平均趋同背离指标（MACD）仍低于零线且呈负值，暗示上行动能尚未完全确立。
上方阻力位于61.8%斐波那契回撤位4741.58美元，随后是78.6%回撤位附近的4807.61美元，近期周期高点4891.72美元构成更广泛的多头上限。下方初步支撑位于50%回撤位4695.20美元，之后是38.2%回撤位4648.82美元及200小时EMA的4634.46美元；若持续跌破该区域，将暴露23.6%回撤位4591.44美元，若卖压加剧，则可能回探近4498.68美元的摆动低点。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | -0.01% | -0.20% | 0.36% | -0.47% | -1.06% | -0.17% | |
| EUR | 0.03% | 0.01% | -0.22% | 0.37% | -0.38% | -1.03% | -0.11% | |
| GBP | 0.01% | -0.01% | -0.21% | 0.36% | -0.38% | -1.03% | -0.13% | |
| JPY | 0.20% | 0.22% | 0.21% | 0.62% | -0.21% | -0.76% | 0.04% | |
| CAD | -0.36% | -0.37% | -0.36% | -0.62% | -0.79% | -1.36% | -0.51% | |
| AUD | 0.47% | 0.38% | 0.38% | 0.21% | 0.79% | -0.64% | 0.27% | |
| NZD | 1.06% | 1.03% | 1.03% | 0.76% | 1.36% | 0.64% | 0.91% | |
| CHF | 0.17% | 0.11% | 0.13% | -0.04% | 0.51% | -0.27% | -0.91% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
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