外汇新闻
周一，中国人民银行（PBOC）将下一交易时段的美元/人民币中间价设定为6.7795，较周五的6.7787和路透预估的6.7086有所上调。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
- 由于对油轮和海军军舰的直接袭击引发了对长期能源供应中断的加剧担忧，WTI上涨。
- 德黑兰设立了新的受限通行区，以对抗旨在保障航运安全的美国海军封锁行动。
- Kpler数据显示，霍尔木兹海峡油轮交通量降至每日10艘，证实了现实的实体市场限制。
西德克萨斯中质原油（WTI）在前一交易日录得跌幅后重新走高，周一亚洲时段徘徊在每桶90.00美元附近。随着美国（US）与伊朗之间的军事打击进一步升级，原油价格上涨，引发市场对中东能源供应长期中断的广泛担忧。
周末局势进一步升级，美国针对三艘伊朗油轮发动打击，以报复伊朗对美国海军军舰发射弹道导弹。德黑兰随后宣布在霍尔木兹海峡之外设立新的受限区域，范围延伸至波斯湾部分海域，并涵盖美国海军的封锁线。
尽管紧张局势加剧，美国能源部长克里斯·赖特确认，美军将继续在该地区保持海军存在。此举旨在执行对伊朗石油出口的封锁，同时确保商业航运通过海峡的安全通行。
然而，市场数据凸显出官方说法与商业现实之间日益扩大的分歧。Kpler的跟踪数据显示，霍尔木兹海峡的航运交通已骤降至多个月低点，每日仅10艘船只，这与美国海军关于护航行动增加的说法形成直接对比。这一差距凸显了该通道中切实存在的实体供应限制，使地缘政治风险溢价牢牢嵌入全球油价之中。
由于霍尔木兹海峡流量仍存疑，布伦特前景蒙阴
德国商业银行（Commerzbank）分析师强调，霍尔木兹海峡局势“在许多方面仍不明朗”，并特别指出“关于目前每天有多少石油通过该海峡的说法相互矛盾”。他们补充称，本周即将公布的“能源机构市场报告和中国贸易帐数据有望提供一些清晰度”，这些数据预计将有助于揭示实际原油流量以及潜在需求状况。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 美元/日元在多重分化因素交织下，以低迷姿态开启新的一周。
- 日本央行更偏鹰派的重新定价以及疑似干预，继续为日元提供支撑。
- 美元多头等待本周美国通胀数据以获取美联储利率线索，并限制该货币对的涨势。
美元/日元货币对难以利用上周五从 8 月初低点附近的小幅反弹势头，新的一周开盘走软。现货价格目前交投于 156.00 关口下方，不过在基本面信号喜忧参半的情况下，下行空间仍受到缓冲。
由于市场对日本央行（BoJ）加息预期更偏鹰派的重新定价，以及对官方潜在干预的担忧，日元（JPY）获得支撑。事实上，交易员现在似乎已完全消化日本央行 9 月 17 日至 18 日下次会议加息 25 个基点（bps）的预期，并认为 12 月还有可能再次加息。这一点，加上美元（USD）价格走势低迷，成为压制美元/日元货币对的另一因素。
上周五公布的美国非农就业报告（NFP）好于预期，鉴于高企的油价引发通胀压力担忧，市场对美联储（Fed）在 9 月 15 日至 16 日会议上加息的可能性有所上升。然而，美元多头似乎仍持谨慎态度，选择等待最新美国通胀数据——分别于周四和周五公布的生产者物价指数（PPI）和消费者物价指数（PPI）——之后再建立新的押注。
不过，美国与伊朗紧张局势升级，以及霍尔木兹海峡对峙加剧，为避险美元提供了支撑。这反过来应有助于在美国劳动节假期导致流动性相对清淡的情况下，限制美元/日元货币对的下行空间。因此，在跌破 155.30-155.20 这一关键支撑位后，若没有进一步的跟进卖盘，谨慎起见，仍应等待再度下行确认后再布局，以押注汇价延续上周自一个多月高点以来的急跌。
美元/日元日线图
技术分析
从技术面看，美元/日元货币对在 158.46 的技术重要 200 日简单移动平均线（SMA）下方维持近端看跌倾向。只有持续突破这一阻力位，才能缓解当前的下行压力。下行方面，155.30-155.25 的水平区域可能继续充当即时支撑位，若失守，则将为短期内进一步贬值走势铺平道路。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 英镑/美元上涨，因预期温和的美国通胀数据应会令美联储按兵不动。
- 美国非农就业人数增加 16.2 万，令 9 月美联储加息的预期升至近 58.3%。
- 持续的通胀和财政担忧推动市场对英国央行进一步加息的预期。
英镑/美元在前一日录得小幅下跌后略微走高，周一亚洲时段交投于 1.3520 附近。该货币对走强，原因是美元（USD）挣扎，可能受到高盛报告的推动，该报告强调本周的通胀数据将至关重要。高盛预计，温和的消费者物价指数（CPI）读数将令美联储（Fed）按兵不动，尽管 8 月份稳健的就业数据消除了潜在加息的一个关键障碍。
根据美国劳工统计局（BLS）的数据，8 月非农就业人数（NFP）增加 16.2 万，轻松超过市场预期的 5.6 万，并较 7 月份上修后的 2.1 万增幅进一步加速。与此同时，失业率维持在 4.1% 不变。
尽管美元当前走弱，但其下行空间可能有限，因为劳动力市场的强劲表现促使交易员上调了对 9 月加息的预期。芝商所美联储观察工具显示，美联储加息 25 个基点的概率升至近 58.3%，高于就业报告公布前的 50.2%。
大西洋彼岸，市场已完全计入英国央行（BoE）将在年底前加息的预期，鉴于英国财政可持续性和顽固通胀的持续担忧，预计到 2027 年 3 月还将再加一次息。
随着英国央行措辞转向更鹰派，英镑支撑得到巩固
加拿大丰业银行（Scotiabank）分析师指出，英国央行官员近期的评论对英镑更为有利，并表示“货币政策委员会（MPC）决策者的表态已转向某种程度上的鹰派”。他们特别提到首席经济学家休-皮尔（Huw Pill）的“值得注意的评论”，其被视为“在总体上仍倾向于加息的同时，试图管理市场偏好的定价幅度”，在加拿大丰业银行看来，这种组合有助于支撑进一步收紧政策的预期，并为英镑表现提供建设性背景。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 周一亚洲早盘，欧元/美元在 1.1615 附近小幅上涨。
- 美国 8 月非农就业人数增加 16.2 万，失业率维持在 4.1%。
- 预计欧洲央行将在 9 月第二次加息。
周一亚洲早盘，欧元/美元货币对在 1.1615 附近录得小幅上涨。然而，受美国 8 月非农就业报告（NFP）强于预期影响，这一主要货币对的上行空间可能有限。由于劳动节，美国市场周一休市。
美国劳工统计局（BLS）周五公布，美国 8 月非农就业人数增加 16.2 万，较 7 月上修后的 2.1 万增幅明显回升。该数据强于市场预期的 5.6 万。此外，8 月失业率维持在 4.1%。
金融市场提高了对美联储（Fed）9 月会议加息的押注，这可能会推动美元（USD）兑欧元（EUR）走强。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，交易员目前押注美联储 9 月会议加息 25 个基点（bps）的概率接近 58.3%，高于数据公布前的约 50.2%。
RSM 首席经济学家 Joe Brusuelas 表示：“美国劳动力市场在年底前状况良好。”Brusuelas 补充称：“这些数据确实支持了美联储中那些对通胀越来越不耐烦的鹰派。”
市场注意力将转向周四的欧洲央行（ECB）会议。路透社周四公布的一项调查显示，欧洲央行很可能在即将召开的政策会议上加息，这将使其存款利率上调四分之一个百分点至 2.50%。
美元焦点转向美联储是否释放紧缩周期开始的信号
Nordea 策略师认为，美元当前的关键问题不只是美联储是否会采取下一步行动，而是其如何为后续政策路径定调。他们强调：“对美元而言，更重要的问题是，美联储是否会暗示 9 月标志着紧缩周期的开始，还是仅仅一次性调整，”市场反应很可能取决于政策制定者是否明确表明将开启一系列持续加息，还是仅进行有限的重新校准。
技术分析：欧元/美元在 100 日均线上方维持建设性前景
日线图上，欧元/美元维持温和看涨倾向，因其交投于 100 日移动均线（MA）和布林带中轨上方，表明现货下方存在逢低买盘兴趣。14 日相对强弱指数（RSI）位于 55.3，处于中性偏正区域，暗示上行动能具有建设性，但尚未过度延伸。
上行方面，初步阻力位于 1.1710 附近的布林带上轨，近期反弹可能在此遭遇卖压。下行方面，直接支撑位于 1.1612 附近的布林带中轨，其后是 1.1565 的 100 日均线；若进一步回调，则将下探接近 1.1515 的布林带下轨支撑。
(本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。)
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
据彭博社周日报道，随着北京方面着手修复资产负债表并在经济放缓之际维持增长，中国财政部将向其最大的银行和保险公司注入数十亿美元资金。
消息人士称，至少有八家金融机构正在寻求 536 亿美元的新资本，其中财政部提供超过 80%的资金。
最新的刺激计划旨在帮助中国增强金融部门投资股市和向企业放贷的能力，鉴于有迹象表明，这个全球第二大经济体正努力摆脱疲弱增长。
市场反应
截至发稿时，澳元/美元当日上涨 0.06%，报 0.7207。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
石油输出国组织及其盟友（欧佩克+）周日同意维持 10 月份的石油产量政策不变，因为该组织需要先就新的配额达成一致，然后再决定下一步的产量举措。
8 月，欧佩克+同意在 9 月提高产量，完成了对 2023 年首次达成的每日 165 万桶（bpd）供应削减的分阶段回撤。尽管已同意增产，但由于战争，该组织的实际产量仍远低于目标。
市场反应
截至发稿时，西德克萨斯中质原油（WTI）当日上涨 0.87%，报 92.57 美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 周一亚洲早盘时段，澳元/美元小幅走高至接近 0.7205。
- 中国财政部将向国有保险公司和银行注入数十亿美元。
- 8 月美国非农就业数据远超预期。
周一亚洲早盘时段，澳元/美元攀升至 0.7205 附近。随着中国寻求为其金融体系补充资本，澳元（AUD）兑美元（USD）小幅走高。由于美国市场将因劳动节休市，周一美国市场将关闭。
据彭博社报道，中国财政部将牵头向国有保险公司和银行合计注资 540 亿美元，北京正采取行动以巩固资产负债表，并在经济放缓之际维持增长。
消息人士称，至少有八家金融机构正在寻求 536 亿美元的新资本，而政府将提供超过 80%的资金。鉴于中国是澳大利亚的主要贸易伙伴，这一进展为作为中国经济风向标的澳元提供了一些支撑。
另一方面，乐观的美国就业报告可能有助于限制美元（Greenback）的跌幅。美国劳工统计局（BLS）周五公布的数据显示，8 月非农就业人数（NFP）增加 16.2 万人，此前 7 月数据上修后为增加 2.1 万人。该数据高于市场预期的 5.6 万人，并录得五个月来最大增幅。
与此同时，美国失业率维持在 4.1%不变，表明在近期挣扎之后劳动力市场有所改善，也使得美联储（Fed）本月加息仍有可能。
根据 CME FedWatch 工具，金融市场目前定价美联储 9 月会议加息 25 个基点（bps）的概率接近 58.3%，高于数据公布前的约 50.2%。
澳储行数据考验在即，澳元维持在近期高位附近
法国兴业银行（Societe Generale）将短期焦点直接放在即将公布的国内数据上，并提出这些数据是否足以改变马丁广场的政策时间表。鉴于澳元/美元在近期逢低买盘后保持坚挺，且市场预期逐渐聚焦于本月晚些时候的小幅收紧，该行明确提出了一个问题：“这些数据能否说服澳储行提前下一次加息？”
技术分析：澳元/美元短期内维持看涨基调
在日线图上，澳元/美元维持短期看涨偏向，现货价格守在布林带中轨和 100 日简单移动均线（SMA）上方，使更广泛的上升趋势保持支撑。价格正逼近布林带上轨，而相对强弱指数（RSI）位于 66.99，正接近看涨区域，但仍未达到经典超买读数，表明上行动能稳健但并不过度。
上行方面，初步阻力位于 0.7235 的布林带上轨，若日线收盘站上该水平，将为涨势延续打开空间。下行方面，初步支撑位于 0.7140 的布林带中轨，其后是 0.7080 的 100 日 SMA，以及接近 0.7045 的布林带下轨，这些水平共同构成一个分层需求区，只要它们保持完好，就将支撑看涨结构。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
伊朗政府表示，作为对美国上周末袭击伊朗油轮的报复，伊朗针对三艘通过霍尔木兹海峡未经授权航线的油轮，以及多艘与美国有关联的船只发动了打击，彭博社周日报道称。
伊朗最高安全官员穆赫辛·雷扎伊表示，该国将在未来几天在这一关键水道附近设立一个新的限制区域。
雷扎伊说，该区域“将从美国海军的封锁线开始，并延伸至波斯湾部分海域”。他补充说：“任何进入这一新区域的船只都将被列入伊朗制裁名单。”
雷扎伊补充称，伊朗和阿曼将在未来几天就霍尔木兹海峡的新通道签署协议，其进出口点将由伊朗控制。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
OCBC 的 Christopher Wong 指出，马来西亚国家银行（BNM）将隔夜政策利率（OPR）维持在 2.75%，并释放出略偏鹰派的信号，预计经济增长将持续保持韧性直至 2027 年。这位经济学家仍预计 OPR 将于 2027 年 1 月正常化至 3.00%。Wong 强调，相对稳健的国内背景应会支撑马来西亚林吉特，但表示美元/林吉特短期走势将跟随更广泛的美元、风险情绪和全球利率走势。
林吉特获得支撑但仍处于区间内
"BNM 将 OPR 维持在 2.75% 不变，符合预期，但随附声明的措辞略偏鹰派。 "
"BNM 现在预计，经济稳健的基本面将使增长韧性延续至 2027 年，同时指出，在全球大宗商品价格居高不下的背景下，仍需警惕成本压力和国内需求状况。"
"值得注意的是，货币政策委员会（MPC）还删除了此前对当前政策立场为"适当"的描述，仅保留货币政策立场仍与物价稳定和可持续增长相一致。"
"我们的经济学家仍预计 OPR 将于 2027 年 1 月正常化至 3.00%。相对稳健的国内背景应继续对 MYR 构成支撑，尽管短期方向仍将继续取决于更广泛的美元、风险情绪和全球利率环境。"
"美元/林吉特最新报 4.0420 附近。日线图上的看跌动能已减弱，而 RSI 的上升也有所放缓。双向风险可能并存。支撑位在 4.0320（100 日、200 日均线，50% 斐波那契），以及 4.02 附近。阻力位在 4.05 和 4.0610 附近（5 月低点至 6 月高点跌幅的 38.2% 斐波那契回撤位）。 "
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