外汇新闻
- 纽元/美元触及一个月低点，全球避险情绪推动美元走强。
- 美联储降息押注可能限制美元上涨，并帮助限制现货价格的下行空间。
- 新西兰储备银行的鹰派立场也对激进的纽元空头提出了一些警惕。
纽元/美元货币对从自12月初以来的最低水平反弹，触及0.5725-0.5720区域，并填补了周线看跌缺口。然而，现货价格在上涨过程中挣扎，目前交易于中0.5700s上方，日内下跌0.15%。
美元（USD）延续了其近期从多个月低点（12月触及）反弹的良好走势，攀升至三周高点，受全球避险情绪推动，地缘政治紧张局势加剧。美国军方的三角洲部队（Delta Force）在周六袭击了委内瑞拉，并抓捕了总统尼古拉斯·马杜罗及其妻子。这一事件加上持续的俄乌战争、伊朗动荡以及加沙地区的问题，利好避险美元，并对风险敏感的纽元构成压力。
然而，美元的上涨空间似乎有限，因为市场对美联储（Fed）今年可能进一步降息的猜测加剧。这与新西兰储备银行（RBNZ）对未来政策路径的鹰派展望形成了显著的分歧。事实上，RBNZ行长安·布雷曼（Ann Breman）表示，如果经济条件如预期发展，政策利率可能会在当前水平上维持较长时间。这反过来又支持了新西兰元（NZD），并进一步限制了纽元/美元货币对的深度亏损。
与此同时，现货价格在RatingDog发布的数据显示中国服务业采购经理人指数（PMI）从上月的52.1小幅下降至12月的52.0后变化不大。展望未来，交易者现在期待美国ISM制造业PMI的发布，以便在北美时段获得一些动力。此外，本周的重要美国宏观数据，包括备受关注的非农就业人数（NFP）报告，将在新一个月开始时发挥关键作用，影响美元价格动态。除此之外，地缘政治的发展将在短期内推动纽元/美元货币对的走势。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
中国的服务业采购经理人指数（PMI）在12月份从11月份的52.1降至52.0，最新数据显示，评级狗（RatingDog）周一公布了这一数据。
澳元/美元对中国服务业PMI的反应
受中国数据影响，澳元（AUD）作为中国的替代品，依然疲软，截至发稿时，澳元/美元下跌0.15%，报0.6685。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
美国总统唐纳德·特朗普表示，如果委内瑞拉临时总统德尔西·罗德里格斯不满足他们的要求，华盛顿可能会进行新的军事干预，《卫报》周一报道。
关键引用
受伤的军人手术后状况良好。
目前更关注修复委内瑞拉，而不是选举。
我们正在与刚宣誓就职的人打交道。
我们为第二波做好了准备，随时可以出发，但不认为我们会需要它。
将在合适的时间举行选举。
哥伦比亚由一个病人统治，他不会做很久。
哥伦比亚行动听起来不错。
我们必须对墨西哥采取行动，墨西哥必须振作起来。
如果他们不表现良好，将对委内瑞拉进行第二次打击。
美国需要完全获取委内瑞拉的石油和其他资源。
古巴看起来准备要垮掉。
市场反应
截至发稿时，西德克萨斯中质原油（WTI）价格上涨0.56%，交易价格为57.50美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
周一，中国人民银行（PBOC）将美元/人民币的中间价设定为7.0230，较周五的7.0288和路透社的6.9952预估有所下调。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
- 欧元/美元因避险需求而上涨，因美国捕获委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗后地缘政治风险再度加剧。
- 美国总统特朗普表示，美国将管理委内瑞拉，直到实现安全、有序和审慎的过渡。
- 随着欧洲央行（ECB）和美联储（Fed）货币政策路径的分歧，欧元可能获得支撑。
欧元/美元延续跌势，周一亚洲时段交易在1.1710附近。由于避险需求推动美元走强，受美国（US）捕获委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗后地缘政治风险再度上升的影响，该货币对失去地盘。
CNN在周末报道，美国总统唐纳德·特朗普政府下令对委内瑞拉进行“大规模打击”，并在未获得国会批准的情况下捕获马杜罗总统以面对指控。特朗普补充说，美国将监督委内瑞拉，直到能够实现安全、有序和审慎的过渡。
然而，由于市场预期美联储将在2026年再降息两次，美元的上涨可能受到限制。市场预计美国总统唐纳德·特朗普将在杰罗姆·鲍威尔任期于5月结束时提名新的美联储主席，这一举动可能使货币政策倾向于降低利率。
随着欧洲央行（ECB）和美国联邦储备系统（Fed）货币政策路径的分歧，欧元（EUR）可能在美元（Greenback）面前找到支撑。欧洲央行在2025年12月维持利率不变，并表示可能会在较长时间内保持不变。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德指出，日益加剧的不确定性使得提供未来政策决策的明确前瞻指引变得困难。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
- WTI价格在周一早盘亚洲交易时段上涨至57.30美元附近。
- 美国捕获委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗在短期内提升了WTI价格。
- 欧佩克+决定在成员之间的动荡中保持石油产量稳定。
作为美国原油基准的西德克萨斯中质原油（WTI）在周一早盘亚洲交易时段交投于57.30美元附近。由于地缘政治紧张局势，WTI价格小幅走高。交易者准备迎接周二美国石油协会（API）原油库存报告的发布，以寻求新的动力。
美国总统唐纳德·特朗普政府称对委内瑞拉进行了一次“规模庞大的打击”，并捕获了其总统马杜罗以面临指控，CNN报道。此举是在没有国会批准的情况下进行的。特朗普进一步表示，美国将控制委内瑞拉，直到能够进行安全、适当和审慎的过渡。美国国务卿马尔科·鲁比奥在周日表示，政府将利用对石油的影响力迫使委内瑞拉进一步改变。
由于美国在周末从加拉加斯抓捕了委内瑞拉领导人，担心供应可能受到干扰，特朗普表示华盛顿将接管这个产油国，从而推动了WTI价格的上涨。
萨克索银行商品研究主管奥尔·汉森表示：“由于与委内瑞拉和伊朗相关的地缘政治紧张局势和干扰风险，价格可能会出现适度上涨，但充足的全球供应应继续限制这些风险。”
石油输出国组织及其盟友（欧佩克+）在周日保持石油产量不变，同时避免讨论影响多个生产国成员的地缘政治危机。欧佩克+表示，下一次会议将于2月1日举行。
API原油库存报告将是周二的重点。高于预期的原油库存减少表明需求强劲，可能推动WTI价格上涨，而高于预期的库存增加则表明需求疲软或供应过剩，可能会拖累WTI价格。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 英镑/美元在新一周开局时走弱，地缘政治紧张局势加剧推动美元走强。
- 美联储与英国央行政策预期的分歧为现货价格提供了一定支持，并帮助限制损失。
- 交易者似乎也不愿在本周关键的美国宏观经济数据发布前进行方向性押注。
英镑/美元在新一周开盘时出现小幅看跌缺口，亚洲时段交易在1.3400中间略低，日内下跌0.10%。然而，现货价格缺乏持续的卖盘，设法在上周的波动低点上方保持稳定，尽管基本面信号混杂。
在持续的俄乌战争和中东动荡的背景下，美国对委内瑞拉的军事攻击加剧了对地缘政治紧张局势上升的担忧，并推动一些避险资金流向美元。这帮助美元指数（DXY）在追踪美元对一篮子货币的表现时，继续从自10月初以来的最低水平恢复，并成为对英镑/美元施加压力的关键因素。
然而，关于美联储在3月份降息以及可能在今年晚些时候再降息的猜测，可能会限制美元进一步升值的空间。另一方面，英镑（GBP）继续受到对英国预算担忧缓解的支持。此外，鹰派的英国央行（BoE）预期与美联储形成显著分歧，应该进一步有助于限制英镑/美元的下行空间。
如预期，英国央行在12月份将利率下调25个基点（bps）至3.75%，投票结果为5-4。狭窄的投票分歧反映了委员会内部对近期通胀意外的不同看法。这反过来迫使投资者降低对英国央行今年更激进宽松的预期，这应该在新一个月开始时为英镑及英镑/美元对提供支持。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.09% | 0.17% | 0.14% | 0.00% | |
| EUR | -0.07% | 0.02% | 0.11% | 0.00% | 0.10% | 0.07% | -0.07% | |
| GBP | -0.09% | -0.02% | 0.06% | -0.01% | 0.10% | 0.05% | -0.09% | |
| JPY | -0.14% | -0.11% | -0.06% | -0.07% | 0.01% | -0.02% | -0.15% | |
| CAD | -0.09% | -0.01% | 0.00% | 0.07% | 0.09% | 0.06% | -0.08% | |
| AUD | -0.17% | -0.10% | -0.10% | -0.01% | -0.09% | -0.03% | -0.17% | |
| NZD | -0.14% | -0.07% | -0.05% | 0.02% | -0.06% | 0.03% | -0.14% | |
| CHF | -0.00% | 0.07% | 0.09% | 0.15% | 0.08% | 0.17% | 0.14% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
- 金价在周一早盘亚洲时段上涨至4370美元附近。
- 地缘政治紧张局势和美联储降息押注推动金价上涨。
- 美国ISM制造业采购经理人指数报告将在周一晚些时候公布，备受期待的非农就业数据之前。
周一，金价（黄金/美元）在早盘亚洲交易时段攀升至约4370美元。由于美国（US）抓捕委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗后，地缘政治风险重新上升，该贵金属延续了上涨势头。交易员将密切关注围绕美国对马杜罗的扣押事态发展，并等待周一晚些时候公布的美国ISM制造业采购经理人指数（PMI）数据。
CNN在周末报道，美国总统唐纳德·特朗普政府发起了一场“针对委内瑞拉的大规模打击”，并抓捕了马杜罗以面临指控。这一行动是在没有国会批准的情况下进行的。特朗普补充说，美国将管理委内瑞拉，直到能够进行安全、适当和审慎的过渡。
周日，美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，美国将利用石油杠杆迫使委内瑞拉进一步改变。美国对委内瑞拉的攻击预计将引发该地区的地缘政治紧张局势，并加剧不确定性。这反过来可能推动传统避险资产如黄金的上涨。
最近的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要显示，大多数美联储（Fed）官员认为，只要通胀随时间下降，进一步降息是合适的，尽管他们在何时以及降息幅度上仍存在分歧。较低的利率可能降低持有黄金的机会成本，从而支持这一无收益的贵金属。
美国12月份就业报告的发布将在周五成为焦点。市场共识预测非农就业人数（NFP）将增加57000个职位。如果结果强于预期，这可能会增强美元（USD），并在短期内对以美元计价的商品价格施加压力。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
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