外汇新闻
道明证券（TD Securities）策略师指出，美国核心消费者物价指数（CPI）数据走软仅引发美元（USD）适度走弱。他们认为，受强劲的就业数据和地缘政治紧张局势支撑，美元的广泛上涨趋势依然存在。预计美元指数（DXY）将在下周的联邦公开市场委员会（FOMC）会议前维持在99.86–100.00附近，届时沃什主席的指引可能推动美元的下一次突破。
美元下跌被视为暂时现象
“5月份消费者价格通胀符合市场预期，总体环比上涨0.5%（四舍五入前为0.473%；道明预期为0.48%，市场共识为0.5%），主要由于高油价的持续影响（汽油环比上涨7%）。”
“核心部分环比上涨0.2%（四舍五入前为0.208%；道明预期为0.23%，市场共识为0.3%），低于预期。正如预期，核心通胀放缓主要是由于4月份激增后住房等价租金（OER）/租金的正常化。”
“由于核心CPI环比数据低于共识预期，美元出现了适度的短暂走弱反应。然而，美元已进入广泛的上涨趋势，单次核心CPI小幅不及预期不太可能扭转这一趋势。”
“上周美国就业数据意外向好以及美伊冲突升级的新闻足以支撑美元。”
“我们的基线预期是美元指数将在99.86-100.00区间维持高位，直至下周的FOMC会议，届时我们预计沃什主席的前瞻指引将成为美元下一次方向性突破的关键驱动力。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
荷兰合作银行策略师Molly Schwartz和Christian Lawrence在最新的墨西哥比索（MXN）市场观察中讨论了墨西哥比索，指出墨西哥比索年初至今兑美元（USD）有所上涨，但近期走弱。他们预计随着利差缩小和隐含波动率上升，MXN的套息吸引力将恶化，但相较于其他货币仍保持建设性。他们预测美元/墨西哥比索将在三个月内上涨至17.9附近。
套息收益减少但墨西哥比索相对韧性
“MXN年初至今兑美元升值了3.57%，但按月度来看有所贬值。”
“非商业投机者的净多头MXN头寸正在缓慢减少，我们预计多头头寸将进一步收缩。”
“我们预计由于利率差缩小和隐含波动率上升，MXN的套息吸引力将恶化，这将成为MXN进一步走弱的驱动因素，但相较于许多其他货币，我们仍对MXN持建设性看法，因为套息需求在相对层面提供支持。”
“墨西哥央行（Banxico）已将隔夜政策利率下调至6.50%。市场预计年底前将加息34个基点，但我们预计央行将维持利率不变。”
“美元/墨西哥比索的隐含波动率在过去一个月内沿期限结构横盘整理。”
“我们预测美元/墨西哥比索在三个月内交易至17.9。”
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行长蒂夫·麦克勒姆即将开始回答记者提问，这将为市场提供对央行思路的更清晰解读。他的讲话是在广泛预期将政策利率维持在2.25%不变的决定之后发表的。
以下部分于GMT13:45发布，涵盖加拿大央行的政策公告及初步市场反应。
加拿大央行（BoC）周三将政策利率维持在2.25%，符合市场预期。关注点现转向GMT14:30行长蒂夫-马克莱姆的新闻发布会，投资者将寻求有关此次决策的更多细节以及未来货币政策路径的任何线索。
加拿大央行政策声明要点
加拿大央行表示，正在继续忽略中东战争对整体通胀的短期影响。
政策制定者指出，目前尚无广泛证据表明能源价格上涨已传导至其他消费品价格。
央行预计总通胀率将在短期内徘徊于3%左右，随后逐步回落至2%的目标。
官员们还表示，近期数据显示经济增长将在第二季度恢复。
与此同时，央行承认加拿大经济活动疲软，且美国贸易政策的不确定性依然存在。
管理委员会强调，不会允许能源价格上涨成为持续通胀的源头。
即使活动有所改善，政策制定者预计经济仍将处于供过于求状态。
市场反应
周三，加拿大元兑美元显著上涨，促使美元/加元在央行利率决议后触及关键的1.3900争夺区。
下表显示了 加拿大元 (CAD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.25% | -0.30% | -0.03% | -0.36% | -0.09% | -0.26% | -0.20% | |
| EUR | 0.25% | -0.06% | 0.24% | -0.14% | 0.11% | -0.00% | 0.05% | |
| GBP | 0.30% | 0.06% | 0.28% | -0.06% | 0.19% | 0.06% | 0.11% | |
| JPY | 0.03% | -0.24% | -0.28% | -0.35% | -0.11% | -0.25% | -0.20% | |
| CAD | 0.36% | 0.14% | 0.06% | 0.35% | 0.24% | 0.11% | 0.15% | |
| AUD | 0.09% | -0.11% | -0.19% | 0.11% | -0.24% | -0.14% | -0.08% | |
| NZD | 0.26% | 0.00% | -0.06% | 0.25% | -0.11% | 0.14% | 0.04% | |
| CHF | 0.20% | -0.05% | -0.11% | 0.20% | -0.15% | 0.08% | -0.04% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 加拿大元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CAD (基数)/ USD (报价)。
以下部分作为加拿大央行（BoC）货币政策公告的预览，于GMT09:00发布。
- 加拿大央行预计将维持利率在2.25%不变。
- 加元持续走弱，美元/加元接近1.4000。
- 市场预计加拿大央行今年加息约36个基点。
加拿大央行（BoC）广泛预计将在周三维持政策利率不变，保持在2.25%。这将是该行连续第五次会议维持利率稳定。
在4月份的会议上，加拿大央行如预期将利率维持在2.25%，但整体信息远非鸽派。
尽管政策制定者看到近期增长有所放缓，但通胀比预期更为顽固，工资增长仍维持在3%至3.5%区间。换言之，经济在放缓，但不足以完全消除通胀担忧。
行长蒂夫·麦克勒姆（Tiff Macklem）重申利率没有预设路径，强调政策制定者将继续依据最新数据作出决策。重要的是，他拒绝排除进一步收紧的可能性，指出持续高企的能源价格最终可能需要政策回应。同时，他表示，现有的经济产能过剩应有助于抑制能源价格上涨带来的通胀影响。
麦克勒姆还警告称，通胀预期可能不如疫情前那样牢固，而副行长卡罗琳·罗杰斯（Carolyn Rogers）则强调贸易紧张局势是对前景的长期风险。
总体来看，央行仍坚定地采取观望态度，但并未发出近期降息的信号。通胀风险仍略偏上行，如果价格压力比预期更持久，可能会进一步收紧政策。
通胀仍是关键关注点，4月整体CPI同比上涨2%，低于前值2.2%，符合央行目标。同方向，加拿大央行的核心通胀率同比降至2.1%。央行偏好的指标——普通CPI、截尾CPI和中位CPI也有所下降，分别为2.5%、2%和2.1%，但仍高于目标水平。
加拿大央行何时公布货币政策决定？这将如何影响美元/加元？
加拿大央行将于周三GMT13:45公布政策决定，随后于GMT14:30举行由行长蒂夫·麦克勒姆主持的新闻发布会。
市场预计央行将维持当前立场，预计到2026年底累计加息略超35个基点。
FXStreet高级分析师帕布罗·皮奥瓦诺（Pablo Piovano）指出，自5月以来，加元兑美元持续贬值，推动美元/加元本周早些时候接近心理关口1.4000。
皮奥瓦诺表示，持续的看涨动能可能促使美元/加元初步回升至2026年高点1.3966（3月31日）。此后关键阻力位为1.4000，紧随其后是11月高点1.4140（11月5日）。
在下行方面，他补充道：“若失守200日简单移动平均线（SMA）1.3813，可能引发进一步走弱，目标看向周线支撑1.3770，该位置由临时55日SMA支撑。下方依次为5月低点1.3949（5月29日）、3月低点1.3525（3月9日）和2月低点1.3504（2月11日）。”
“动能偏向进一步上涨，”他指出，相对强弱指数（RSI）徘徊在68附近，而平均方向指数（ADX）刚过30，显示趋势强劲。
经济指标
加拿大央行新闻发布会
在加拿大央行（BoC） 会议和货币政策报告发布后，加拿大央行行长和高级副行长会举行新闻发布会，回答媒体的提问。新闻发布会分为两部分——首先宣读准备好的声明，然后开放给媒体提问。鹰派言论往往会提振加元（CAD），而鸽派信息则往往会削弱加元。
阅读更多下一次发布: 周三 6月 10, 2026 14:30
频率: 不定期
预期值: -
前值: -
来源: Bank of Canada
加拿大央行常见问题（FAQ）
加拿大央行(BoC)，总部设在渥太华，是加拿大设定利率和管理货币政策的机构。委员会每年在8次预定会议和必要时举行的临时紧急会议上这样做。加拿大央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着将通货膨胀率保持在1-3%之间。它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率通常会导致加元(CAD)走强，反之亦然。其他使用的工具包括量化宽松和紧缩政策。
在极端情况下，加拿大央行可以实施一种叫做量化宽松的政策工具。量化宽松是指加拿大央行印制加元，以从金融机构购买资产(通常是政府债券或公司债券)的过程。量化宽松通常会导致加元贬值。当仅仅降低利率不太可能实现价格稳定的目标时，量化宽松是最后的手段。加拿大央行(Bank of Canada)在2009年至2011年金融危机期间使用了这一措施，当时银行对彼此偿还债务的能力失去信心，导致信贷冻结。
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，加拿大央行从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，加拿大央行停止购买更多资产，并停止将其持有的到期债券本金进行再投资。这通常对加元有利(或看涨)。
- 纽元在中国经济数据喜忧参半后走势无明显方向。
- 美国通胀率在5月加速至4.2%，达到三年来最高水平。
- 市场现等待通胀压力上升是否会改变对美国货币政策预期的线索。
截至周三撰写时，纽元/美元交易于0.5815附近，日内变化不大，投资者正在消化来自中国和美国的一系列宏观经济数据。
在亚洲时段公布的中国数据发布后，该货币对整体保持稳定。根据中国国家统计局数据，5月消费者物价指数（CPI）环比下降0.1%，此前为环比上涨0.3%。与此同时，生产者价格指数（PPI）同比上涨3.9%，高于市场预期的3.8%。这些喜忧参半的数据未能为通常对中国经济动态敏感的纽元提供实质性支撑。
市场关注点现已转向美国，通胀持续加速。周三公布的数据显示，5月CPI同比上涨4.2%，高于4月的3.8%，符合市场预期。环比通胀上涨0.5%，同样符合共识预测。
剔除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨2.9%。这一基础通胀指标仍被政策制定者密切关注，作为持续价格压力的衡量标准。
尽管年度通胀数据走强，货币市场反应有限。美元在数据公布后未能出现显著波动，投资者等待美联储（Fed）下一步政策方向的进一步明朗。在此背景下，纽元/美元继续围绕0.5815横盘整理，市场参与者评估通胀数据对美国利率前景的潜在影响。
下表显示了 纽元 (NZD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.16% | -0.21% | 0.00% | -0.25% | -0.00% | -0.18% | -0.09% | |
| EUR | 0.16% | -0.07% | 0.17% | -0.11% | 0.12% | -0.02% | 0.07% | |
| GBP | 0.21% | 0.07% | 0.24% | -0.02% | 0.19% | 0.05% | 0.13% | |
| JPY | 0.00% | -0.17% | -0.24% | -0.28% | -0.05% | -0.20% | -0.13% | |
| CAD | 0.25% | 0.11% | 0.02% | 0.28% | 0.23% | 0.07% | 0.15% | |
| AUD | 0.00% | -0.12% | -0.19% | 0.05% | -0.23% | -0.15% | -0.06% | |
| NZD | 0.18% | 0.02% | -0.05% | 0.20% | -0.07% | 0.15% | 0.08% | |
| CHF | 0.09% | -0.07% | -0.13% | 0.13% | -0.15% | 0.06% | -0.08% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 纽元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 NZD (基数)/ USD (报价)。
荷兰国际集团（ING）的弗兰蒂塞克·塔博尔斯基指出，捷克通胀意外走低，但强劲的工资增长和稳定的核心通胀使捷克国家银行（CNB）在6月会议上加息的步伐保持不变。随着市场可能定价进一步收紧，ING预计欧元/捷克克朗将于下周测试24.00，并预计随着捷克成为新兴市场中较早加息的国家，克朗将进一步走强。
捷克国家银行紧缩周期描绘看涨外汇前景
“今天几乎没有什么意外，捷克国家银行似乎正朝着下周6月会议加息的方向前进。会议前的静默期将于周四开始，我们可能会看到更多来自银行董事会的评论。”
“尽管加息在很大程度上已被市场定价，但我们认为这一决定本身有可能作为周期开始提振外汇市场。尽管捷克国家银行不太可能将此决定解读为一系列加息的开始，但市场将希望定价更多的紧缩措施。”
“因此，欧元/捷克克朗可能在下周测试24.00，并有望在随后实现更多克朗升值，因为捷克作为新兴市场中较早加息的国家，描绘出克朗的看涨前景。”
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加拿大丰业银行的肖恩·奥斯本和埃里克·特罗雷特指出，英镑/美元略有上涨，英镑（GBP）表现优于大多数G10货币，仅次于加元（CAD）和挪威克朗（NOK），交易员在6月18日英国央行会议前等待英国贸易和工业生产数据。他们认为利率预期停滞，收益率差稳定，短期阻力位于关键移动均线附近，交易区间在1.3350至1.3450之间，国内政治风险较高。
英镑小幅上涨，迎来关键英国数据
“英镑在周三北美交易时段开盘时微涨0.1%，表现优于除加元和挪威克朗外的所有G10货币。”
“基本面数据发布有限，所有目光集中在周五的贸易和工业生产数据上，这些是6月18日英国央行会议前的最后几项重要数据。”
“近期利率预期的回升似乎已停滞，收益率差稳定，短期内对英镑的方向性风险（基本面）有限。”
“过去一周左右市场情绪有所恶化，政治风险在6月18日潜在工党领导人安迪·伯纳姆选区的补选前升高。”
“短期涨势可能在200日移动均线1.3420附近以及50日移动均线1.3461以上遇阻。我们预计短期内将在1.3350至1.3450区间震荡。”
“看跌/中性——相对强弱指数（RSI）再次从低点回升，重新接近中性阈值50。近期价格走势显示潜在‘晨星’反转形态，由周五下跌、周一十字星和周二强劲上涨组成。”
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- 黄金接近11周低点交易，美国通胀数据符合预期，维持美联储加息预期。
- 美国整体通胀率升至4.2%，为2023年4月以来最高水平。
- 跌破200日简单移动平均线（SMA）使技术前景坚定看跌。
周三，黄金（黄金/美元）承压，最新的美国通胀数据大致符合市场预期，未能改变市场对美联储今年晚些时候可能加息的预期。撰稿时，黄金/美元在4150美元附近交易，接近11周低点，当日下跌2.5%。
5月份整体消费者物价指数（CPI）同比加速至4.2%，为2023年4月以来的最高水平。核心CPI上升至2.9%。不过，月度核心通胀率从0.4%降至0.2%。
通胀回升源于美伊战争引发的能源价格急剧上涨，这对美联储将通胀拉回2%目标的努力泼了冷水。
战争爆发前，市场预计今年至少会有两次降息。但这些押注现已消失，交易员越来越多地预期年底前将加息。
根据CME美联储观察工具，市场目前预计9月加息25个基点的概率为33%，10月和12月的概率分别升至38%和42%。较高的利率通常对黄金不利，因为黄金不提供收益。
与此同时，美伊双方周二均发动了新一轮袭击，短期内达成和平协议的希望渺茫。美国总统唐纳德·特朗普在Truth Social发文警告称，伊朗“拖延谈判达成对他们有利的协议时间过长”，德黑兰现在“必须付出代价”。
地缘政治不确定性，加上美联储鹰派预期，支撑美元（USD）维持在近期高位附近，给以美元计价的黄金带来额外阻力。
技术分析：XAU/USD在果断跌破200日SMA后关注三月低点
XAU/USD在跌破关键的200日简单移动平均线（SMA）4444美元后，承受沉重的抛售压力。日线图上的相对强弱指数（RSI）已滑落至超卖区附近的27，而平均方向指数（ADX，14日）升至30以上，表明尽管短期条件已被拉伸，下行趋势仍在加强。
下方支撑位于3月低点4098美元，买家可能在此尝试阻止跌势。上方反弹首先将面临200日SMA 4444美元的阻力，随后是50日SMA 4608美元和100日SMA 4782美元，这些均线密集区域可能限制反弹力度，除非价格能果断收复。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
BNY 指出，欧洲各国政府在 2026 年通过银团债券筹集了创纪录的 5040 亿美元，主要用于国防、基础设施和能源转型支出。尽管收益率上升且利率前景存在不确定性，需求依然强劲，帮助各国政府管理再融资需求。意大利领衔发行，欧元区风险资产和欧元/美元在欧元政府债券收益率的带动下小幅上涨。
创纪录的欧元区供应遇上强劲需求
“2026 年迄今，政府通过银团债券销售筹集了创纪录的 5040 亿美元，甚至超过了疫情上半年期间的发行速度。”
“尽管收益率上升且利率前景存在不确定性，投资者对主权债务的需求依然强劲，使政府能够锁定资金并管理高企的借贷需求。”
“市场参与者预计，随着再融资压力持续，2026 年下半年发行量将保持高位。”
“巴西雷亚尔、美元和加元录得最大资金流出，而瑞士法郎、瑞典克朗和欧元领衔的广泛资金流入则惠及 iFlow 体系的其他货币。”
“对拉美政府债券的需求最为强劲，其次是加拿大和欧元区。”
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