外汇新闻
大华银行（UOB）的郭世良和李秀安指出，美元/离岸人民币（USD/CNH）周一基本持平，约为6.7652，但其潜在走势趋于疲软。他们预计该货币对将在6.7595至6.7690区间内日内缓慢下滑，而非出现急剧下跌。未来几周，他们的负面观点依然存在，除非突破6.7800的强阻力，否则有望进一步下探至6.7500。
疲软走势显示离岸人民币逐步走强
“24小时观点：昨日美元在6.7627至6.7708之间波动，收盘基本持平于6.7652（+0.01%）。尽管价格波动相对平静，但潜在走势趋于疲软。预计美元将在6.7595至6.7690区间内缓慢下滑，而非持续下跌。”
“1-3周观点：延续我们上周初对美元的负面看法，在上周五（5月29日，现价6.7740）的最新更新中，我们指出‘下行动能依然温和，但美元仍有空间进一步下探至6.7620。’随后美元触及6.7605低点。下行动能依然温和，但跌势尚未企稳。总体来看，只有突破6.7800（此前强阻力位为6.7900）才表明跌势企稳。在此之前，美元可能继续缓慢下行。下一个关注点为6.7500。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 欧元/美元交投于1.1631，几乎持平，之前最高触及1.1655。
- JOLTS职位空缺激增，缓解了对美国劳动力疲软的担忧。
- 欧洲央行官员表示，随着通胀超出预期，将采取及时行动。
- 本周焦点为非农就业数据、ISM服务业指数和褐皮书。
欧元（EUR）周二在熟悉的区间内盘整，徘徊于1.1630附近，美元（USD）在油价高企及美伊谈判停滞的支撑下收复部分失地，尽管美国总统唐纳德·特朗普称此为假新闻。
欧元/美元持平，油价风险抵消人工智能推动的风险偏好
风险偏好积极，受人工智能热潮推动。然而，美伊谈判的不确定性以及以色列与真主党敌对行动的恢复，导致资金时而流向美元避险资产。
衡量美元对六种货币的美元指数（DXY）持平于99.17。美国10年期国债收益率上涨1个基点至4.461%。
美国数据显示，4月份职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）职位空缺从686.6万升至761.8万，远高于预期的688万。
克利夫兰联储的贝丝·哈马克指出，“就业数据表明稳定”，且“失业率接近充分就业水平”。但她对通胀持续表示担忧，暗示如果通胀持续，美联储可能“很快”采取行动。
欧洲方面，受能源和服务价格高企推动，欧元区通胀超出预期，但欧元几乎无反应。欧盟5月统一消费者物价指数（HICP）同比上涨3.2%，高于3%，符合预期。
部分欧洲央行（ECB）政策制定者发表了观点。欧洲央行的奥利·雷恩表示，6月的加息将是一次保险性加息，尽管他指出通胀预期仍然稳定。欧洲央行的格迪米纳斯·西姆库斯指出，通胀预期与四年前相似，强调“及时”应对的重要性。
交易员关注周五公布的5月非农就业报告，周三市场将关注美联储褐皮书和ISM服务业采购经理人指数。
欧洲方面，日程包括初值采购经理人指数（PMI）、生产者价格指数（PPI）及欧洲央行官员讲话。
欧元/美元价格预测：技术展望
在日线图上，欧元/美元交投于1.1630，短期略显看跌偏向，因其位于聚集的三重简单移动平均线（SMA）1.1667下方。该货币对仍盘踞在从1.1592突破区域向上延伸的支撑趋势线之上，但14周期相对强弱指数（RSI）约为45，显示动能疲软，暗示在价格受制于这些上方均线和下降阻力线时，反弹可能受限。
上方，近期阻力位于接近1.1667的三重SMA处，更强阻力则与约1.1804突破区的更高下降阻力趋势线相符。下方，初步支撑来自与1.1592突破水平相关的上升趋势线，若进一步回落，则将暴露先前的阻力趋势结构，该结构现为约1.1219的更广泛支撑位。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.22% | -0.08% | 0.34% | 0.27% | -0.09% | 0.76% | 0.82% | |
| EUR | -0.22% | -0.30% | 0.11% | 0.06% | -0.30% | 0.57% | 0.60% | |
| GBP | 0.08% | 0.30% | 0.43% | 0.36% | 0.00% | 0.87% | 0.89% | |
| JPY | -0.34% | -0.11% | -0.43% | -0.02% | -0.37% | 0.44% | 0.46% | |
| CAD | -0.27% | -0.06% | -0.36% | 0.02% | -0.42% | 0.46% | 0.52% | |
| AUD | 0.09% | 0.30% | -0.00% | 0.37% | 0.42% | 0.87% | 0.91% | |
| NZD | -0.76% | -0.57% | -0.87% | -0.44% | -0.46% | -0.87% | 0.00% | |
| CHF | -0.82% | -0.60% | -0.89% | -0.46% | -0.52% | -0.91% | -0.01% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
华侨银行策略师沈慕祥和黄志伟尽管印尼央行（BI）加息50个基点超出预期，但仍下调了印尼盾（IDR）预测，理由是国内政策不确定性重新加剧以及不利的外部环境对印尼盾构成压力。他们认为，油价高企、地缘政治风险和发达市场收益率上升给高贝塔亚洲货币带来压力，印尼盾的持续复苏需要更明确的政策信号和外部缓解。
政策不确定性和油价拖累印尼盾
“尽管印尼央行加息50个基点超出预期，印尼盾仍承压。”
“此举凸显了印尼央行对印尼盾稳定的承诺，但其影响因国内政策不确定性重新加剧而被削弱，包括计划加强对关键商品出口的国家控制——此举可能随着时间推移支持财政收入和外汇储备，但短期内可能动摇投资者信心。”
“外部环境依然不利，油价高企、地缘政治风险和发达市场收益率上升对以油进口为主的高贝塔亚洲货币构成压力。”
“我们下调了印尼盾的预测以反映这一更为严峻的局面。”
“印尼央行进一步收紧政策可能有助于稳定市场情绪，但印尼盾的持续复苏可能需要更明确的国内政策信号以及油价、地缘政治和全球收益率的缓解。”
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星展集团研究部的Philip Wee将美元/菲律宾比索2026年底预测从57.8上调至62.7，反映出持续的外部和国内压力。霍尔木兹海峡的关闭和油价上涨扩大了贸易逆差，并推动通胀远高于目标水平。菲律宾中央银行（BSP）已逆转早前的宽松政策，但在经济增长放缓的情况下，不愿重复2022年的大幅加息。
外部冲击使比索前景黯淡
“我们已修正美元/菲律宾比索的预测，现预计2026年底将达到约62.7，高于此前的57.8。”
“在‘史诗之怒行动’导致霍尔木兹海峡关闭后一个月，美元/菲律宾比索首次突破60，触发了能源价格上涨和供应中断。”
“鉴于菲律宾经济高度依赖来自海湾地区的进口石油，经济遭遇创纪录的贸易逆差回归和通胀飙升的冲击。”
“消费者物价指数（CPI）通胀率从3月的同比4.1%（环比1.4%）飙升至4月的同比7.2%（环比2.6%），迫使菲律宾中央银行于4月23日将2月19日的25个基点降息逆转为25个基点加息，利率升至4.50%。”
“菲律宾中央银行预计本周五公布的5月通胀率将升至7.1-7.9%，远高于其2-4%的目标区间。”
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以下是您需要了解的2024年6月3日星期三要点：
美元指数（DXY）在最新的JOLTS职位空缺报告公布后走强，4月份职位空缺激增至7.618百万，较3月份的6.887百万大幅上升，远超市场预期的6.88百万。
与此同时，市场还消化了美国总统唐纳德·特朗普签署行政命令，推动人工智能创新和安全，包括加强政府机构网络安全标准的措施。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | -0.12% | 0.16% | -0.04% | -0.32% | 0.12% | 0.11% | |
| EUR | 0.01% | -0.10% | 0.15% | -0.05% | -0.29% | 0.14% | 0.10% | |
| GBP | 0.12% | 0.10% | 0.24% | 0.06% | -0.17% | 0.25% | 0.18% | |
| JPY | -0.16% | -0.15% | -0.24% | -0.19% | -0.46% | -0.03% | -0.08% | |
| CAD | 0.04% | 0.05% | -0.06% | 0.19% | -0.27% | 0.17% | 0.10% | |
| AUD | 0.32% | 0.29% | 0.17% | 0.46% | 0.27% | 0.42% | 0.36% | |
| NZD | -0.12% | -0.14% | -0.25% | 0.03% | -0.17% | -0.42% | -0.06% | |
| CHF | -0.11% | -0.10% | -0.18% | 0.08% | -0.10% | -0.36% | 0.06% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
欧元/美元在1.1630附近交投，走势平淡，因美元（USD）整体走强对欧元形成压力。交易员继续关注即将公布的欧元区数据和欧洲央行（ECB）评论，以获取该地区经济前景的更多线索。
英镑/美元小幅上扬至1.3470区域，因美元走强主导市场情绪。英国央行（BoE）货币政策委员会（MPC）委员梅根·格林（Megan Greene）发表的言论进一步施压，她警告称家庭和企业对通胀的敏感度日益增加，并认为未能应对持续通胀的风险超过了政策收紧过度的风险。
美元/日元在美元整体走强的推动下向159.90区域推进。尽管市场仍预期日本央行可能会逐步正常化政策，但由于收益率差距扩大，日元（JPY）仍承压，继续偏向美元。
澳元/美元攀升至0.7180附近，投资者现将注意力转向澳大利亚即将公布的第一季度国内生产总值（GDP）报告和标普全球采购经理人指数（PMI）数据，这些数据可能为澳大利亚经济健康状况及澳洲储备银行的政策前景提供新线索。
黄金在4490美元附近交投，变化不大，因美元走强和美国国债收益率上升减少了对无收益贵金属的需求。
西德克萨斯中质原油（WTI）在93.60美元附近交投，市场在坚韧的美国经济数据和对全球需求的担忧之间寻求平衡。
接下来日程安排：
2024年6月3日星期三：
- 西班牙服务业PMI
- 德国PMI
- 欧元区PMI
- 欧元区生产者物价指数（PPI）
- 美国ADP就业变动4周均值
- 美国PMI
- 美国工厂订单
- 澳大利亚贸易帐
2024年6月4日星期四：
- 中国消费者物价指数（CPI）
- 欧元区零售销售
- 美国挑战者裁员人数
- 美国初请失业金人数
- 美国非农生产率
- 美国单位劳动成本
- 日本劳动现金收入
2024年6月5日星期五：
- 欧元区国内生产总值（GDP）
- 欧元区就业变动
- 加拿大就业报告
- 加拿大平均小时工资
- 加拿大失业率
- 美国非农就业人数
- 美国失业率
- 美国平均小时工资
- 美国劳动参与率
- 加拿大艾维采购经理人指数（Ivey PMI）
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 尽管一系列国内数据令人失望，澳元仍是当日表现最好的主要货币之一。
- 推动涨势的是中国更强劲的工厂活动和坚挺的铁矿石价格，而非本土因素。
- 推动这波反弹的套息交易已人满为患，且市场已充分定价。
澳元（AUD）位居主要货币排行榜前列，当日上涨近0.3%，在守住0.7150后回升至接近0.7200。几乎没有任何涨势来自本土。周二公布的本地数据表现糟糕，但澳元仍然上涨，这表明涨势源自北京和大宗商品板块，而非澳大利亚经济本身。
本土情况暗藏隐忧
4月建筑许可环比下降3.4%，而市场预期为下降1.5%，这一疲软数据仅因基数较低而显得不那么糟糕。第一季度公司毛营业利润环比收缩1.3%，而市场预期为增长0.5%；经常账户赤字扩大至超过270亿澳元，超出预期的230亿澳元。这些数据都不符合一只应当领涨的货币的表现；在正常交易日，这些数据本应令澳元承压。
北京在背后撑腰
抵消因素来自中国。周一公布的5月RatingDog中国制造业采购经理人指数（PMI）为51.8，虽较4月五年高点52.2有所回落，但仍高于市场预期的51.4，足以提醒市场为何澳元仍被视为中国增长最清晰的流动代理。尽管如此，这一私营部门数据美化了整体情况。官方国家统计局（NBS）5月制造业PMI于周日公布，恰好位于50.0临界线，符合预期且低于4月的50.3，显示大型国有工厂既无增长也无收缩。澳元的支撑主要依赖于较小的私营企业，而非官方的广泛指标。澳大利亚标志性出口铁矿石价格维持在每吨109美元以上，远高于许多分析师预期的90至100美元区间，加之大型矿业公司股价接近历史高点，铜价坚挺，大宗商品板块正在发挥作用，弥补了本地数据的疲软。
市场已高度看多
利率因素同样存在，但这是最容易被重新定价的部分。澳大利亚储备银行（RBA）今年已三次加息至4.35%的现金利率，远高于美联储（Fed）的目标利率，市场目前预计到8月有约80%的概率再加息25个基点至4.60%。这一鹰派路径已成共识，非优势因素，因此大量利好已被市场消化。持仓情况也反映了这一点：投机性净多头澳元头寸已达到多年极端水平，这种单边拥挤的头寸一旦出现失望便会迅速回撤，正如2025年初类似情形所示。与此同时，美元并未走弱，美元指数（DXY）因美伊紧张局势升级及原油价格上涨而保持坚挺。澳元在美元走强、利率预期已充分反映的情况下上涨，且市场多头已普遍看多：要维持涨势，必须有很多因素持续向好。
图表实际显示的情况
日线图上，澳元/美元维持在50日指数移动均线（EMA）附近的0.7150之上，且远高于200日EMA约0.6900，表明自4月低点以来的上升趋势依然完好。动能方面则不那么令人信服：日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）已回落至20多附近，尽管价格保持坚挺；五分钟Stoch RSI在反弹至高点附近时接近超买区。只要守住0.7150这一包含上升50日EMA的区域，积极偏好依然存在。若突破并站稳0.7200，将打开5月底高点区域，目标指向0.7300，首个阻力位为0.7250；若跌破0.7150，则关注0.7100关口。鉴于这波大宗商品和套息交易推动的反弹已较为充分，市场波动的关键因素将是中国相关消息和市场承受风险的阈值，而非本地数据。
真正的考验尚未到来
重磅事件将于周三GMT01:30公布澳大利亚第一季度国内生产总值（GDP）。市场共识预计环比增长0.5%，同比增长2.7%，较此前0.8%的增速有所放缓。澳储行的鹰派立场主要由通胀驱动，第一季度通胀接近3.8%，且油价冲击加剧，而非由增长驱动，因此若GDP数据疲软，澳储行将面临在经济放缓时继续收紧政策的局面，套息交易也将依赖于被数据削弱的利率路径。澳储行行长布洛克将于周四GMT05:00发表讲话，任何她在通胀顽固与经济疲软之间权衡的暗示都将比今日行情更为重要。今晚GMT23:00公布的标普全球和澳大利亚工业集团调查数据则为次要因素。
澳元/美元5分钟图
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
渣打银行的Tommy Wu报告称，该行重新调整的人民币全球化指数显示，2026年2月至4月全球人民币使用量高于2025年末。该指数以2015年1月为基准，4月升至224.8，1月为212.1，表明人民币使用量在大约十年间翻了一番多。政策支持和地缘政治因素是主要驱动力，香港在人民币国际化努力中居于核心地位。
指数调整凸显人民币使用量上升
“我们重新调整了渣打银行人民币全球化指数（RGI），这是我们专有的国际人民币使用量衡量指标，以更好地反映其指数成分的相对重要性和代表性。我们将指数基准调整为2015年1月（100）；采用更广泛的跨境支付衡量标准；并改变了指数成分的权重方法。”
“修订后的RGI模型显示，2月至4月人民币使用量较前3个月有所增加。该指数从1月的212.1上升至4月的224.8，这也表明人民币使用量较十年前翻了一番多。”
“近期RGI的上升部分反映了由于中东冲突导致的全球人民币结算使用增加，部分则是中国大陆和香港推动人民币国际化的举措。”
“中国近期遏制未经授权资本外流的行动不太可能影响其人民币国际化的雄心，正如‘十五五’规划所述；相反，我们预计大陆和香港当局将扩大人民币资产的投资范围，并继续积极推动全球人民币使用。”
“此外，人民币离岸债券市场的势头得益于‘点心债’发行的增加以及中国和海外发行人基础的扩大。”
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三菱日联金融集团（MUFG）的Michael Wan认为，强劲的人工智能相关需求和半导体出口抵消了霍尔木兹海峡溢出效应对部分亚洲市场，尤其是韩国的影响。他强调了韩国央行的鹰派信号、强劲的出口和通胀，并预计韩国利率将保持顽固。MUFG预计未来12个月美元兑韩元将走向1400。
人工智能助力与韩国央行鹰派支持
“尽管亚洲市场继续围绕美伊谈判的过山车波动，但值得注意的是，人工智能的积极影响抵消了霍尔木兹海峡对部分亚洲市场——特别是韩国和台湾，以及在较小程度上的新加坡和马来西亚——的负面溢出效应。”
“韩国值得关注的是韩国央行行长申胤松的鹰派言论，基本上似乎是在为市场准备7月加息做铺垫。”
“他特别指出，强劲的半导体出口推动了增长率，消除了韩国央行在货币政策上的两难局面，许多指标包括家庭债务和汇率都指向同一方向。”
“随着通胀数据同比3%强于预期，5月按工作日调整的出口同比达到惊人的60%，看起来韩国利率未来仍将保持顽固。”
“我们认为情况将发生变化，从外汇角度来看，韩元是我们未来的首选之一，原因包括估值便宜、韩国央行更鹰派、出口表现逆势上扬、经常账户顺差可能进一步改善，以及盈利预期的提升，这些因素可能随着时间推移抵消居民资金外流。”
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