外汇新闻
- 美元/日元周一攀升至162.30，受美元广泛上涨支撑。
- 随着该货币对接近40年高点，投资者仍警惕日本当局可能干预的风险。
- 三菱日联金融集团（MUFG）认为市场仍低估了日本央行货币政策正常化的前景。
截至发稿时，美元/日元周一交投于162.30附近，日内上涨0.58%，延续了上周回调后的反弹走势。随着美元（USD）持续走强，外汇市场上美元的广泛优势继续施压日元（JPY），该货币对正回升至周三触及的近40年高点162.84附近。
尽管上周公布的非农就业人数（NFP）数据不及预期，美元仍受益于需求回升。投资者正在重新评估美联储（Fed）的政策前景，同时中东地区，特别是霍尔木兹海峡周边的地缘政治紧张局势，也支持资金流入美元这一避险资产。
与此同时，美国与日本之间的利差依然宽广，推动了以日元为代价的套利交易。尽管日本央行（BoJ）正在逐步实现货币政策正常化，但其利率仍远低于其他主要央行，限制了对日元的支撑力度。
日元持续疲软使市场保持警惕。日本官员近期重申，准备对过度的外汇波动进行干预，尽管迄今尚未采取行动。一些市场参与者认为，东京可能选择未公开的干预行动，以出其不意地打击投机交易者。
与此同时，三菱日联金融集团分析师认为市场仍低估了日本央行的紧缩潜力。该行指出，通胀加速和日本国债收益率上升可能促使央行在未来几个月进一步加息。三菱日联预计政策利率将在2027年1月达到1.5%，下一次加息预计在9月。
同时，汇丰银行（HSBC）认为，只要美日利差保持宽广，美元/日元可能在较高交易区间内维持较长时间。然而，该行也预计日本财务省将继续选择性干预，以防止日元过度贬值。
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.08% | -0.12% | 0.57% | 0.12% | -0.06% | 0.35% | 0.34% | |
| EUR | -0.08% | -0.19% | 0.50% | 0.06% | -0.12% | 0.27% | 0.26% | |
| GBP | 0.12% | 0.19% | 0.67% | 0.23% | 0.02% | 0.47% | 0.47% | |
| JPY | -0.57% | -0.50% | -0.67% | -0.45% | -0.63% | -0.24% | -0.17% | |
| CAD | -0.12% | -0.06% | -0.23% | 0.45% | -0.21% | 0.22% | 0.25% | |
| AUD | 0.06% | 0.12% | -0.02% | 0.63% | 0.21% | 0.43% | 0.43% | |
| NZD | -0.35% | -0.27% | -0.47% | 0.24% | -0.22% | -0.43% | -0.00% | |
| CHF | -0.34% | -0.26% | -0.47% | 0.17% | -0.25% | -0.43% | 0.00% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
- 美联储加息押注在疲软的就业数据和修正后降温。
- ISM服务业指数回落，但就业分项回归扩张区间。
- 伯纳姆财政大臣人选不确定性令英镑兑美元在1.3400附近受限。
英镑在北美时段企稳，随着本周以风险规避情绪开局，外汇市场整体美元走强，尽管就业数据疲软且美联储全年鹰派押注有所削减。截至发稿时，英镑兑美元报1.3357，曾触及日低1.3328。
美元需求抵消美联储重新定价疲软，英镑兑美元企稳
上周美国就业报告未达预期，且4月和5月数据被下调，促使市场重新定价美联储的鹰派立场有所减弱。然而，失业率仍维持在官员预计年底将达到的4.5%水平。
根据联邦基金利率期货合约，货币市场已计入年底加息22个基点的可能性。与此同时，据Prime Terminal数据显示，7月会议上美联储维持利率不变的概率为77%，加息的概率仅为23%。
近期，供应管理协会（ISM）公布服务业采购经理人指数（PMI）符合预期为54.0，较此前的54.5略有下降。其他调查数据显示投入成本有所缓解，服务业就业指数从47.9回升至51.2。
在大西洋彼岸，英国周一经济日程较轻，但英镑仍受英国央行（BoE）年底可能单次加息的预期支撑。一个月前，货币市场计入至少44个基点的紧缩预期，但截至发稿时，掉期市场计入17个基点，暗示加息概率为70%。
上周，英国央行行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）无视降息可能，尽管能源冲击有所缓解，美伊双方预计将在周末前开始谈判。
地缘政治暂时退居次席，第二轮伊斯兰堡会谈将于7月11日开始。待讨论的议题包括伊朗核计划、冻结资产、霍尔木兹海峡及黎巴嫩问题。
英国方面，安迪·伯纳姆（Andy Burnham）将任命谁为财政大臣尚存不确定性。新闻报道显示，前能源部长埃德·米利班德（Ed Miliband）有55%的概率被选为继任财政大臣，接替瑞秋·里维斯（Rachel Reeves）。
因此，英镑兑美元将受到英国政治不确定性的影响，可能在当前1.3300-1.3400区间内盘整，直至财政大臣人选确定。
英镑兑美元价格预测：技术面展望
日线图显示，英镑兑美元报1.3365，维持轻微看跌偏向，现货价格位于汇聚于1.3406附近的简单移动平均线群下方。该货币对有效受此SMA阻力及1.3513附近的更广泛下行趋势线限制，尽管14日相对强弱指数（RSI）在55附近处于中性至略偏多区间，表明上行动能有限，尚未突破上方结构。
上方阻力位于1.3406附近的简单移动平均线，较强阻力则为1.3513附近的下降趋势线。下方首个重要支撑位于从前期低点1.3159起画出的上升支撑趋势线，若跌破该位，尽管当前动能疲软，仍可能引发更深层次的回调。
（本技术分析借助AI工具完成。 了解详情。）
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
加拿大丰业银行策略师肖恩-奥斯本和埃里克-特罗雷特指出，尽管建筑业采购经理人指数（PMI）数据疲软，英镑/美元在1.3338附近对美元（USD）保持稳定，并在交叉盘中表现优异。数据日程和英国央行（BoE）讲话有限，利率预期已趋于稳定，收益率曲线已恢复正常。市场预计7月和9月会议变化不大，11月和12月预计将有适度收紧，现货价格预计在1.3300至1.3400区间内波动。
英镑在窄幅区间内保持稳定
“英镑保持稳定，进入周一北美交易时段对美元持平，同时在交叉盘中表现优于大多数G10货币。”
“基本面发布仅限于三级建筑业PMI数据，表现令人失望，录得38.4的深度收缩值，较前一个月的多年低点38.2略有回升。”
“本周数据日程稀少，英国央行的公开讲话也很少。英国央行的利率预期在过去一周左右趋于稳定，并且收益率曲线已恢复正常，类似于欧洲央行的情况。市场预计接下来的两次会议（7月30日、9月17日）变化不大，11月和12月分别预计收紧12个基点和17个基点。”
“中性——相对强弱指数（RSI）已回升至约50的中性阈值，反映现货价格从1.31中段回升至1.33上段。我们预计近期阻力位在1.34附近，该水平大致对应50日和200日移动均线。我们预计短期内将在1.3300至1.3400区间内震荡。”
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- 欧元/美元回落，美元本周初表现坚挺。
- 美联储和欧洲央行预计暂时维持紧缩货币政策。
- ISM服务业采购经理人指数显示美国服务业持续韧性。
周一，欧元（EUR）兑美元（USD）走弱，因投资者在美国独立日长周末后陆续回归。截至发稿时，欧元/美元报约1.1421，日内下跌0.12%。
本周初交易环境相对平淡，市场重新评估美联储（Fed）和欧洲央行（ECB）的货币政策前景。
上个月美国与伊朗达成临时和平协议后，油价下跌缓解了通胀担忧，减轻了央行大幅收紧货币政策的压力。
上周美国非农就业（NFP）数据弱于预期，也降低了近期美联储加息的预期。同时，欧元区通胀数据低于预期，减少了今年欧洲央行再次加息的可能性。
荷兰国际集团（ING）分析师Chris Turner表示：“市场对欧洲央行9月加息的定价概率已降至50%以下，但鉴于核心通胀在未来几个月仍有可能上升，欧洲央行尚未对通胀发出‘全清’信号。”
由于通胀仍高于两大央行的目标，货币政策可能会保持紧缩，直到有更明确的证据显示价格压力正持续回落至2%的目标水平。
根据芝商所FedWatch工具，交易员目前预计9月会议加息的概率为56%。
因此，利率差异继续支持美元。美联储的政策利率目前为3.50%-3.75%，而欧洲央行的存款利率为2.25%。
美元指数（DXY）追踪美元兑六种主要货币的表现，目前报约101.04，较上周低点100.56有所回升。
数据方面，6月ISM服务业采购经理人指数（PMI）为54.0，符合市场预期。尽管较5月的54.5有所回落，但已连续23个月保持扩张。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.11% | -0.09% | 0.58% | 0.11% | -0.06% | 0.37% | 0.35% | |
| EUR | -0.11% | -0.19% | 0.48% | -0.01% | -0.15% | 0.26% | 0.24% | |
| GBP | 0.09% | 0.19% | 0.65% | 0.16% | -0.01% | 0.46% | 0.45% | |
| JPY | -0.58% | -0.48% | -0.65% | -0.48% | -0.63% | -0.23% | -0.17% | |
| CAD | -0.11% | 0.00% | -0.16% | 0.48% | -0.18% | 0.27% | 0.28% | |
| AUD | 0.06% | 0.15% | 0.01% | 0.63% | 0.18% | 0.45% | 0.41% | |
| NZD | -0.37% | -0.26% | -0.46% | 0.23% | -0.27% | -0.45% | -0.01% | |
| CHF | -0.35% | -0.24% | -0.45% | 0.17% | -0.28% | -0.41% | 0.01% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
欧洲央行（ECB）执行委员会成员伊莎贝尔·施纳贝尔（Isabel Schnabel）周一表示，即使近期油价下跌，欧元区也未回到战前状态。施纳贝尔在罗马的一次活动中警告称，目前的通胀冲击不能被政策制定者忽视，因为它已经产生了间接影响，并可能引发第二轮通胀压力。
主要观点：
即使油价下跌，欧元区也未回到战前状态。
欧洲央行不能简单忽视当前的冲击。
美联储（Fed）理事克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）周一表示，前瞻性指引在适当使用时可以增强货币政策的影响力，但警告称，如果限制了政策制定者的灵活性，也可能带来问题。沃勒在意大利银行罗马会议上的事先准备讲话中表示，前瞻性指引“可以成为一项有价值的工具”，并且在某些时候有助于改善政策制定。
主要观点：
前瞻性指引可以成为货币政策的有价值工具，并可能继续发挥作用。
当有效时，前瞻性指引可以加快货币政策的影响，如2021年底所见。
如果指引过于强硬、过于僵化，或在经济不确定的情况下限制灵活性，则可能成为问题。
沃勒未对当前经济或美联储的政策前景发表评论。”
- 澳元/美元维持在0.6930附近，澳大利亚通胀放缓限制了澳元需求。
- 澳大利亚TD-MI通胀指标6月年率降至3.9%，此前为4.4%。
- 美国标普全球服务业PMI降至51.2，ISM服务业PMI符合预期为54。
周一，澳元/美元以谨慎态度交投，维持在0.6930附近横盘，因澳大利亚通胀数据显示价格压力进一步缓解，而美国服务业数据表现参差，令美元整体保持支撑但缺乏强劲动力。
澳大利亚TD-MI通胀指标6月年率放缓至3.9%，低于此前的4.4%，表明国内通胀压力正在减弱。较软的通胀数据可能减轻澳大利亚储备银行（RBA）维持更鹰派立场的压力，打压澳元。
在美国，标普全球综合采购经理指数（PMI）6月降至51.9，低于5月的52.2，服务业PMI降至51.2，低于预期的51.4和前值51.3。数据表明私营部门活动放缓但仍保持正增长，限制了美元的激进上涨。
ISM服务业PMI为54，符合预期，但低于此前的54.5。细分指标显示，就业指数从47.9大幅提升至51.2，显示服务业招聘力度增强。然而，新订单从57.3降至55.1，支付价格从71.3降至67.7，表明需求和成本压力有所缓解。
短期技术分析：
在4小时图上，澳元/美元交投于0.6936。该货币对维持中性至略微建设性的态势，因其交易价格高于20周期简单移动均线（SMA）0.6919，但受制于100周期SMA 0.6962之下。附近的枢轴点0.6935正在被测试，相对强弱指数（RSI）约为57，暗示短期盘整中看涨动能稳定但未过度延伸。
上方初步阻力位于0.6944，更高的100周期SMA 0.6962构成下一阻力并定义了更广泛的供应区。下方，紧邻的枢轴支撑位于0.6935下方，随后是0.6929和0.6924的水平支撑区，这些支撑共同支撑该货币对，若被突破则可能引发更深的看跌阶段。
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大华银行（UOB）的郭世良指出，美元/离岸人民币（USD/CNH）动能略有减弱，但仍局限于6.7800–6.7930的狭窄日内区间。未来1–3周内，随着此前美元的强势减退，银行预计汇价将在6.7750至6.8080区间内波动。从多周角度看，若要实现持续反弹，需突破21周指数移动平均线（EMA）6.8430。
离岸人民币汇价维持区间震荡
“24小时观点：我们在上周五指出‘下行动能略有增强，但这可能导致美元在6.7820/6.7940的较低区间内波动，而非持续下跌。’我们的判断正确，尽管美元交投区间比预期更窄（6.7811/6.7896）。下行动能未进一步增强，我们继续预期美元将在6.7800至6.7930区间内波动。”
“1-3周观点：上周三（7月1日，现价6.7920），我们指出近期美元‘强势已结束。’我们还指出美元‘可能在6.7750至6.8080区间内波动。’尽管美元自那时起略有下滑，但下行动能并未明显增强。换言之，我们的观点未变。”
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BNY的Geoff Yu指出，随着美国收益率上升推动实际利率风险的国内重新定价，拉丁美洲（LatAm）债券的拥挤敞口正在解除。该银行认为资金流正转向区域股票，并对拉丁美洲的套利持建设性的战术观点。秘鲁、墨西哥以及《美墨加协定》（USMCA）相关的发展被强调为区域资产的关键政策和政治驱动因素。
债券资金流出，股票和套利吸引力
“我们长期以来对拉丁美洲债券过度拥挤敞口的担忧开始显现。6月底的资金流标志着两个月来月度平滑资金流评分首次转为负值。”
“结合外汇头寸过度，较高的美国收益率使拉丁美洲对收益率敏感的债券市场易受进一步调整的影响。”
“这并不意味着该地区出现广泛的资本外流。相反，我们的数据指向资金轮动而非撤退，股票资金流在经历了特别疲软的5月后接近净买入区域。”
“鉴于与股票资金流入相关的结构性较低的外汇对冲比率，这种轮动并不削弱我们对拉丁美洲套利的建设性战术观点，区域货币仍是我们偏好的表达方式。”
“前瞻：预计秘鲁央行本周将维持利率不变，尽管通胀仍高于目标，且在美联储发出更明确转向信号之前，鹰派偏向可能持续。”
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- 白银终结四连涨，美元走强限制涨幅。
- 美国就业数据逊于预期，缓解了近期美联储加息预期，支持白银短期前景。
- 技术面依然偏空，金属价格受制于主要移动均线下方。
白银（XAG/USD）周一暂停了此前连续四天的涨势，因买家在上周5.55%的反弹后暂时休整。美元（USD）走强也限制了该贵金属的上涨空间。撰稿时，XAG/USD交投于61.75美元附近，较盘中高点63.28美元回落，后者为自6月23日以来的最高水平。
美国美元指数（DXY），追踪美元兑六种主要货币的价值，现交投于101.12附近，日内上涨0.22%。
尽管周一出现温和回调，但由于周四公布的美国非农就业数据逊于预期，缓解了近期美联储加息的预期，白银的短期前景依然得到支撑。
然而，技术面显示出不同的情况，白银价格仍受制于其短期和长期移动均线之下。
技术分析：
在日线图上，XAG/USD维持短期偏空格局，价格位于21天简单移动均线（SMA）63.45美元和更广泛的200天SMA 70.06美元之下，显示市场仍受中长期趋势阻力限制。
相对强弱指数（RSI）已从超卖区回升，但仍徘徊在42附近，而移动平均线趋同/背离指标（MACD）略转正，暗示反弹可能只是更大下跌趋势中的暂时调整。
上方初步阻力位于21天SMA附近的63.45美元，更重要的阻力位于70美元水平，由200天SMA 70.06美元和50天SMA 71.05美元共同构成。
进一步上方，100天SMA约74.81美元，随后是80美元和90美元的阻力位。下方方面，下一显著支撑位于55.00美元附近的水平支撑区，若空头压力重新加大，买家可能在此尝试稳定跌势。
在周线图上，XAG/USD保持明显的多头结构性偏好，价格远高于100周和200周简单移动均线（SMA），分别约为48.34美元和36.24美元，凸显中期上升趋势得到坚实支撑。
然而，动能显得疲软：RSI徘徊在43附近，MACD仍为负值，表明尽管整体多头背景存在，上行动能正在减弱。
上方初步阻力位于50周SMA附近的64.35美元，更强阻力位于21周SMA约73.93美元，价格需突破这些水平以恢复更积极的多头阶段。
下方，近期支撑位于100周SMA 48.34美元，进一步的结构性底部位于200周SMA约36.24美元，预计在更明显的调整中，多头趋势将吸引买家介入。
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白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
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