外汇新闻
- 原油市场周四走低。
- 围绕美伊谈判的近期市场紧张局势有所缓解。
- WTI当天下跌约1.5%，因为美国和伊朗确认了周五的谈判安排。
西德克萨斯中质原油（WTI）周四小幅回落，跌幅约为每桶0.95美元，或1.5%。近期，随着美国和伊朗在政策谈判桌上互相接触，原油市场出现了新的紧张局势，互相威胁取消谈判的举动推动了桶装原油报价的短暂上涨。
在经历了一些停滞的取消威胁后，美国和伊朗均重申双方将于周五会面，讨论包括核谈判和贸易在内的多项议题。由于双方都不愿被特定的任何一方说服回到谈判桌，能源市场正在降低报价，WTI价格也回落至低位。
WTI日线图
WTI价格预测
在日线图中，WTI美国原油交易价格为63.14美元。价格高于上升的50日指数移动平均线（EMA）60.27美元和轻微上升的200日EMA 62.23美元，保持了短期的坚挺态势。50日EMA继续向200日EMA上移，尽管尚未出现看涨交叉。慢速随机指标在超买阶段后降至67.15，指向动能消化而非趋势反转。
若保持在200日EMA 62.23美元之上，将维持上行偏向，而若收盘跌破该水平，可能会暴露出向50日EMA 60.27美元的回调。振荡器回升至80以上将为趋势延续铺平道路，而向中50s的回落则将有利于延长整固。
(本故事的技术分析是借助AI工具撰写的。)
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
MUFG高级货币分析师Lee Hardman指出，日本的选举风险对日元的影响。美元/日元已上涨至157.00以上，受预期执政联盟将加强其多数席位的推动。这导致日元再次被抛售，而最近的日本国债（JGB）拍卖显示出更强的需求。Hardman指出，政治格局可能会支持日元和JGB的进一步抛售。
日本选举对货币的影响
"昨日，日元的再次抛售受到日本发布的另一项民意调查的强化，该调查表明执政联盟政府正朝着在下议院加强多数席位的方向发展。"
"调查结果加强了市场对高市早苗首相将获得强有力授权以继续实施其“再通胀”政策议程的预期，这为受欢迎的高市交易提供了新的催化剂，鼓励进一步抛售日元和日本国债。"
"然而，昨晚对JGB来说有一些好消息。最新的30年期JGB拍卖吸引了更强的需求。"
(本文由人工智能工具生成，并经过编辑审核。)
(本故事于2月5日20:40 GMT更正，以纠正高市早苗首相姓氏的拼写错误。)
德国商业银行（Commerzbank）外汇研究报告由塔莎·戈斯（Tatha Ghose）撰写，讨论了在持续的地缘政治紧张局势和制裁下，卢布的前景。报告强调，如果俄罗斯和乌克兰达成和平协议，可能会出现积极的情景，这可能导致部分制裁的解除。然而，整体经济前景依然充满挑战，预计在缺乏重大地缘政治变化的情况下，卢布将面临压力和贬值。
卢布前景
"总的来说，尽管原因不尽合理，但一个积极的情景正在浮现。美国政府一直在试图促成俄罗斯和乌克兰之间的和平协议。谈判据报陷入了涉及领土让步的复杂阶段。"
"我们并不认为在这个困境中能够很快找到解决方案。然而，如果能够以某种方式找到解决方案，我们可以假设对俄罗斯的一些主要制裁将被解除。"
"总之，关于制裁和被冻结资产的积极情景现在可能以某种概率被计入价格。如果近期内达成和平条约并不是我们的基本预期。但如果找到解决方案，卢布将从当前水平大幅升值。"
（本文由人工智能工具生成，并经过编辑审核。）
加拿大央行（BoC）行长蒂夫-马克莱姆表示，他欢迎凯文-沃什被提名为美联储（Fed）主席。在周四于多伦多帝国俱乐部的演讲中。
他补充道，他知道沃什对金融市场和国际货币体系有深刻的了解，并期待与他合作。
要点总结：
我欢迎凯文-沃什的提名。我认识凯文很久了。
沃什对金融市场和国际货币体系有深刻的了解。
期待与沃什合作。
一个不那么可预测的美联储将对美国利率产生影响。
在这种情况下，您可以预期对5年期美国国债利率产生一些影响。
如果美国美联储政策变得不那么可预测，这将影响我们所有人。
加拿大央行常见问题（FAQ）
加拿大央行(BoC)，总部设在渥太华，是加拿大设定利率和管理货币政策的机构。委员会每年在8次预定会议和必要时举行的临时紧急会议上这样做。加拿大央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着将通货膨胀率保持在1-3%之间。它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率通常会导致加元(CAD)走强，反之亦然。其他使用的工具包括量化宽松和紧缩政策。
在极端情况下，加拿大央行可以实施一种叫做量化宽松的政策工具。量化宽松是指加拿大央行印制加元，以从金融机构购买资产(通常是政府债券或公司债券)的过程。量化宽松通常会导致加元贬值。当仅仅降低利率不太可能实现价格稳定的目标时，量化宽松是最后的手段。加拿大央行(Bank of Canada)在2009年至2011年金融危机期间使用了这一措施，当时银行对彼此偿还债务的能力失去信心，导致信贷冻结。
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，加拿大央行从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，加拿大央行停止购买更多资产，并停止将其持有的到期债券本金进行再投资。这通常对加元有利(或看涨)。
- 现货白银价格在周四找到了新的下行空间。
- 风险的普遍轮换正在冲击过度扩张的白银市场。
- 周四的13%下跌使XAG/USD的40%高低波动进一步加剧。
现货白银市场在周四遭遇新一轮重创，XAG/USD在一天内暴跌13%。日内白银买盘被压回到40%的峰值到谷值的底部，这一跌幅使白银价格从上周创下的121.66美元的历史高点急剧下滑。
风险规避市场情绪重创金属
周四，白银价格跟随大盘趋势转为下跌，全球投资者情绪转向坚决的风险规避。白银暴跌13%，将XAG/USD推回76.00美元以下，此前在72.50美元区域的低点反弹乏力。
XAG/USD日线图
白银价格预测
在日线图中，XAG/USD交易于75.90美元。50日EMA已趋平并限制价格，动态阻力位于79.81美元。200日EMA持续上升，支撑更广泛的趋势，主要支撑位于55.75美元。随机指标（14,5,5）滑落至21.20，接近超卖，表明下行动能减弱。
若突破50日EMA的79.81美元，将重新确立看涨偏向，并为趋势延续打开空间。未能重新夺回该阻力位将保持压力，而上升的200日EMA在55.75美元处预计将吸收更深的回调。随机指标从其低迷的读数中向上反转将增强反弹的可能性；进一步下跌至超卖可能会延长整固，直到出现动能。
（本故事的技术分析是借助AI工具撰写的。）
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
华侨银行的报告强调，由于与选举相关的不确定性和美元走强，泰铢（THB）处于较弱的状态。泰国即将于2月8日举行的选举可能通过情绪和政策渠道显著影响泰铢。报告指出，明确的选举结果可能支持泰铢，而脆弱的联合政府可能阻碍经济政策的实施。
选举影响泰铢情绪
"暂时的疲软正在显现。美元/泰铢持续小幅上涨，跟随美元反弹和黄金情绪走弱，同时也逐渐接近选举日（2月8日）。"
"我们早前指出，增长动能减弱和与选举相关的不确定性增加了双向风险，近期美元/泰铢的偏向略微上升。"
"明确的结果允许形成多数政府是最积极的，因为经济政策可以顺利实施。这也应该支持泰铢，我们认为部分疲软可能会消散，泰铢应重新从更广泛的宏观驱动因素中获取线索，包括风险情绪和美元趋势。"
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以下是您需要了解的内容，星期五，2月6日：
金融市场围绕欧洲央行的货币政策决定展开。
首先，英国央行（BoE）采取了鸽派按兵不动的态度，导致英镑（GBP）短期走弱，货币政策委员会以 5-4 的投票结果决定将银行利率维持在 3.75%，行长安德鲁·贝利表示“今年晚些时候应该有进一步放松政策的空间”。欧洲央行（ECB）也将存款便利利率维持在 2% 不变，并重申货币政策处于“良好状态”。
美元指数（DXY）在 97.80 价格区间附近交易，尽管截至 1 月 31 日的一周内提交新失业保险申请的美国（US）公民人数上升至 231K，但仍从日内低点反弹。最新报告显示这一数字高于初步估计的 212K，并超过了上周未经修正的 209K。JOLTS 职位空缺数据也令人失望，12 月降至 654.2 万，低于 11 月的 692.8 万。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | 0.77% | -0.02% | 0.09% | 0.48% | 0.38% | 0.00% | |
| EUR | -0.05% | 0.72% | -0.06% | 0.04% | 0.43% | 0.33% | -0.04% | |
| GBP | -0.77% | -0.72% | -0.77% | -0.67% | -0.29% | -0.38% | -0.75% | |
| JPY | 0.02% | 0.06% | 0.77% | 0.11% | 0.50% | 0.38% | 0.03% | |
| CAD | -0.09% | -0.04% | 0.67% | -0.11% | 0.39% | 0.29% | -0.08% | |
| AUD | -0.48% | -0.43% | 0.29% | -0.50% | -0.39% | -0.09% | -0.47% | |
| NZD | -0.38% | -0.33% | 0.38% | -0.38% | -0.29% | 0.09% | -0.37% | |
| CHF | -0.01% | 0.04% | 0.75% | -0.03% | 0.08% | 0.47% | 0.37% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
欧元/美元在 1.1800 水平附近交易，在欧洲央行宣布预期的利率维持不变后几乎没有波动。
英镑/美元在 1.3550 价格区间附近交易，在英国央行采取鸽派按兵不动后出现小幅下滑。
澳元/美元在 0.6970 附近交易，尽管美元走强，但在美国时段几乎没有下行波动。
美元/加元在美国时段末期以中性水平在 1.3670 附近交易。该货币对等待周五发布的加拿大就业数据和美国密歇根消费者信心指数。
美元/日元在 156.80 价格区间附近交易，因疲软的美国就业数据而日内保持不变。
黄金价格下滑，目前在 4,870 美元附近交易，未能守住 5,000 美元的关口。
接下来日程安排：
星期五，2月6日：
- 加拿大1月就业净变化。
- 美国2月密歇根消费者信心指数初值。
星期日，2月8日：
- 日本大选。
三菱UFJ金融集团（MUFG）的报告指出，中国1月份的PMI数据令人失望，制造业PMI降至49.3，非制造业PMI降至49.4。报告建议，如果国内经济增长没有改善，这些下降可能会促使进一步的政策宽松，包括可能降低政策利率和存款准备金率。分析表明，建筑行业特别疲弱，建筑PMI显著下降。
PMI下降可能导致政策变化
"1月份的官方PMI令人失望。制造业PMI意外降至50以下，录得49.3，此前在12月份短暂回到扩张区间。"
"然而，亮点在于制造业PMI价格相关的子指数，投入价格（即主要原材料采购价格指数）进一步上升至56.1，产出价格自2024年6月以来首次录得扩张性读数，达到50.6。"
"进一步的宽松政策可能在路上。在即将召开的3月份全国人民代表大会上，我们预计预算财政赤字占GDP的比率将小幅上升至4.5%，而'广义'财政赤字比率将从之前的8.4%上升至9.0%。"
(本文由人工智能工具生成，并经过编辑审核。)
- 黄金价格下滑至4880美元，广泛的美元强势和获利了结对贵金属施加压力。
- 疲弱的美国劳动数据与博斯蒂克的鹰派语气相冲突，限制美元的下行空间。
- 政策分歧持续，欧洲央行维持利率不变，而英格兰银行则发出宽松信号。
黄金价格（XAU/USD）在周四的北美交易时段大幅下跌，贵金属继续处于清算模式，而美元在美国经济数据不及预期的情况下恢复了一些涨幅。两家主要央行维持利率不变，但英格兰银行（BoE）发出进一步宽松的信号。截至发稿时，XAU/USD交易于4880美元，跌幅为1.75%。
尽管美国劳动数据疲弱，XAU/USD仍延续跌势，获利了结和央行信号利好美元
广泛的美元强势和交易者的获利了结使贵金属连续第二天大幅下跌。欧洲央行（ECB）和英格兰银行（BoE）维持现状，前者将继续维持利率不变，而后者预计将在2026年降息两次。
美国的数据揭示了劳动市场的疲软。12月份的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）报告显示招聘环境低迷。上周的失业救济申请超出预期，而1月份的裁员人数大幅上升，表明公司正在减少员工。
在这种背景下，贵金属价格本应上涨，但美元连续第二天保持强势。
最近，亚特兰大联邦储备银行（Fed）行长拉斐尔·博斯蒂克表示，通胀持续过高，联邦储备银行将做好工作，因为它必须考虑长期问题。
此外，美国财政部长斯科特·贝森特表示，是否起诉凯文·沃什关于美联储利率政策的问题取决于美国总统特朗普，并补充说他不支持对加拿大实施0%关税，此前他们与中国达成协议。
每日市场动态：美元在疲软的美国就业数据中上涨
- 美国挑战者、格雷和圣诞节报告显示，1月份公司宣布裁员108,435人，同比增加118%，而招聘意向下降13%。
- 美国劳工部发布的初请失业救济人数在截至1月31日的一周内大幅上升至231,000，未能达到预期的212,000。
- 12月份的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）强调了雇主日益谨慎，职位空缺从11月份的6,928,000降至6,542,000，远低于预期的720万。
- 尽管如此，美元指数（DXY）在衡量美元对六种货币的表现时上涨0.11%，至97.75，对黄金和白银价格形成压力。
- 相反，美国国债收益率正在暴跌。美国10年期国债收益率下降六个基点，降至4.183%，因为投资者对美联储将在2025年至少降息两次的信心增强。
- 根据Prime Market Terminal的数据，货币市场对美联储年末降息的预期从50个基点上调至56个基点。
- 地缘政治紧张局势缓解对黄金价格施加压力。俄罗斯和乌克兰在双方及美国的持续谈判后达成了一项重大囚犯交换协议。周三，美国总统唐纳德·特朗普透露，他与中国国家主席习近平进行了良好的通话。
- 目光也集中在周五美国与伊朗在阿曼恢复谈判。
技术展望：黄金回落至4800美元，买家稍作喘息
黄金的上升趋势在日线图上持续，但近期的波动性要求短期内保持谨慎。多头似乎失去了动能，正如相对强弱指数（RSI）所示，RSI已从极度超买区域退出，跌破中性水平。然而，在过去四天中，它转为看涨。
为了实现看涨的延续，买家必须重新夺回4900美元。如果突破该水平，将暴露4950美元，随后是5000美元。相反，如果黄金在日线收盘时低于20日简单移动平均线（SMA）4842美元，可能会加剧向4800美元的下跌。一旦突破，下一目标是4666美元，即2月3日的日低。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
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