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外汇买卖基本概念

甚麽是外汇

Forex/ FX是「外汇」的常用简称,它一般用来形容特别是投资者及投机者在外汇市场进行外汇交易。「低买高卖」即是外汇交易者买入价格偏低的货币及卖出价格偏高的货币,就像股票交易者买入价格偏低的股票及卖出价格偏高的股票。

 

这跟股票交易相若。假如股票交易者认为某只股票的价格将会在未来上升,他将会买入股票,而假如他认为某只股票的价格将会在未来下跌,他将会卖出股票。同样地,假如外汇交易者预期某货币对的汇率将会在未来上升,他将会买入该个货币对,而假如他预期某货币对的汇率将会在未来下跌,他将会卖出该个货币对。

例子
假设预期美元相对於欧元的价值将会走弱。在这个情况下,外汇交易者将会卖出美元及买入欧元。若欧元走强,买入美元的购买力将会增加。跟一开始相比,交易者现在可以买回更多美元,因而获利。

汇率

外汇市场是一个厘定不同货币的相对价值的环球分散市场。有别於其他市场,外汇并没有中央集中处理存管或兑换。相反,这些交易是由几个地方几个市场参与者进行的。任何两种货币的价值与另一者相同的情况十分罕见,而任何两种货币维持相同相对价值超过一段短时间的情况亦十分罕见。就外汇来说,两种货币之间的汇率经常都在转变。

例子
於2015年11月,1欧元约值1.05美元。於2016年4月,1欧元约值1.16美元。在这段时间,欧元相对於美元的价值上升了约10.5%。

 

欧元/美元汇率

货币的价值会跟随其供应及需求而波动。

  • 某货币的供应增加或需求下跌可能会导致该货币的价值下跌。
  • 某货币的供应下跌或需求增加可能会导致该货币的价值上升。

外汇交易的一大好处是您可以视乎可得流通量而定而买入或卖出任何货币对。因此,假如您认为欧元区将会瓦解,您可以卖出欧元并买入美元(卖出欧元/美元)。假如您认为金价将会上升,根据历史关联系数型态,您可以买入澳元及卖出美元(买入澳元/美元)。

货币对

货币的汇价是以一对的方式表示,如欧元兑美元或美元兑日圆。货币对所列的第一只货币称为「基础货币」,而第二只称为相对或报价货币。基础货币是买入或卖出的「基准」。

 

例子
如果您预期欧元相对於美元会升值,那麽你会买入欧元/美元,表示您买入了欧元(同时间卖出美元)。另一方面,假如您认为有理由相信相对於欧元,美元需求将会上升,您便会卖出欧元/美元,表示您卖出欧元(同时买入美元)。

 

报价

外汇是以一对的形式报价的。报价是一个单位的基础货币(第一只货币)相等於多少个单位的相对或报价货币(第二只货币)。

 

例子
欧元/美元是1.1699,显示出1欧元(EUR)约值多少美元(USD)。换言之,1欧元等於1.1699美元

货币英文缩写

各种货币普遍以三个英文字母表示,例如USD表示美元,而EUR则表示欧元。

 

货币 货币简称 货币 货币简称
美元 USD 加元 CAD
欧元 EUR 澳元 AUD
英镑 GBP 纽元 NZD
日元 JPY 挪威克朗 NOK
瑞郎 CHF 港元 HKD
离岸人民币 CNH 墨西哥披索 MXN
瑞典克朗 SEK 土耳其里拉 TRY
南非兰特 ZAR 新加坡元 SGD

交易单位

最小的交易单位为每一手。乐天证券香港账户的每一手是1K (1,000) 个单位的货币。不过,只要交易是1K个单位的递增数目,例如2K丶3K丶15K丶112K等,账户持有人便可以建立不同规模的交易。

例子: 买卖差价为0.9点,
即0.00009美元。

买卖差价

如所有市场一样,每一个货币对均有买入及卖出价格。这两个价格的差额就是买卖差价,亦可理解为交易成本。在以左图为例,买卖差价为0.9点子。在乐天证券香港每手交易单位为1K的美元结算账户中,欧元/美元货币对的1点子相等於0.1美元。

 

点子

外汇报价的单位是以点数计算,亦可理解为计算盈利或亏损的单位。在乐天证券香港,大部份货币对的报价均达到第五个小数位。在小数点後第四个位(一百分之一仙) ,一般就是交易者计算「点子」时会留意的地方。而日圆相关的货币对,报价达第三个小数位。小数点後第二个位(一百分之一日圆) ,一般就是「点子」的单位。

例子
假若欧元/美元(EUR/USD)由1.16997上升至1.17007,欧元/美元已上升了1点子。

假若美元/日圆(USD/JPY)由110.200下跌至110.145,美元/日圆已下跌了5.5点子。 .

 

杠杆及保证金

透过乐天证券香港交易外汇,20:1的杠杆让您只需存放50美元作为保证金就可在市场中以1,000美元进行交易。这表示您可以藉着在市场中控制较您的账户为多的资金以利用几乎是最小的货币变动。另一方面,杠杆可能会大幅增加您的亏损。利用任何水平的杠杆进行外汇交易未必适合所有投资者。

您为了持有一个持仓而必须拨出的特定金额称为保证金。保证金可以视作维持开仓部位所须的实际押金。这并非一项收费或交易成本,只是将您的账户净值的一部份拨出及分配为保证金存款。

 

 

简单而言,杠杆是由保证金产生的,所以杠杆比例是取决於保证金的百分比。

 

过夜利息

交易者持仓超过一日,将会收取或支付他们所买卖的货币对当中两个货币之间的息差。 虽然每日利息微小,但杠杆*效应可以令利息显着增大。

 

* 没有适当的风险管理,此高度杠杆效应可能导致产生重大损失或盈利。

 

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本人确认乐天证券香港可通过电话、流动信息或电邮联络我,借以提供乐天证券香港的产品、服务、推广优惠和交易教育的资讯,并协助本人使用外汇网上交易平台。

# 截至2022年6月20日,乐天证券的开户总数为800万。请按此了解更多。
^ 乐天证券在2020年第三季度获 Finance Magnates 评为全球第四大零售外汇经纪商。
Ŧ 只限持有乐天FX交易账户的客户。
¤ 乐天FX交易账户於每个月的主要交易时段 (每个交易日香港时间早上8时至凌晨2时) 当中最少95%的时间提供固定买卖差价。但本公司对以上所述并无保证,且其不适用於极端市场情况,包括但不限於在特低流通量、高波动性、突发新闻或公眾假期。在极端市场情况下,买卖差价可能会大於正常情况下之差价。最准确差价以交易平台所示为准。
ɞ 交易执行率是根据2017年1月1日至11月1日期间,每手10k或以下且滑点设於1点而获执行的AS Streaming及Streaming交易单子计算得出。
ʊ MARKETSPEED FX於2012年获颁优秀设计奖的「网上交易平台」

为保障您的乐天证券香港交易账户,我们强烈建议客户定期更新及设立一个保安程度较高的密码。

当执行客户的交易指令时,乐天证券香港可透过不同方式获取报酬,包括但不限於:就每手开仓及平仓收取的固定交易费、标高报价的点子、作为交易对手。故此,乐天证券香港的利益与阁下的利益可能会有所冲突。

乐天证券香港有限公司(「乐天证券香港」,证监会中央编号:AIM232)乃乐天证券株式会社(*)的全资附属公司。乐天证券株式会社於1999年成立,为日本其中一家主要网上经纪商,并且为乐天集团股份有限公司(TOKYO: 4755)的附属公司。

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(*)公司註册编号(日本):関东财务局(金融工具公司)第195号

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