外汇新闻
据路透社报道，一位知情人士透露，美国（US）和伊朗正在讨论一项两阶段协议，计划在周一前结束敌对行动，随后重新开放霍尔木兹海峡，伊朗放弃核野心，以换取制裁解除和冻结资产的释放。
评论
伊朗和美国收到结束敌对行动的计划，两阶段协议包括停火然后达成最终协议。
中东地区结束敌对行动的计划需在周一达成一致。
若达成一致，计划将导致立即停火，重新开放霍尔木兹海峡，并在15-20天内达成最终协议。
最终协议提案包括伊朗放弃核武器，获得制裁缓解和冻结资产释放。
巴基斯坦军队总长分别与美国副总统（VP）JD Vance、特别特使Steve Witkoff和伊朗外交部长Abbas Araghchi进行了通话。
市场反应
该消息发布后，美元（USD）似乎未出现即时影响。截至发稿，美元指数（DXY）小幅下跌，约为100.12。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
以下是您在4月6日星期一需要了解的内容：
随着投资者评估中东冲突的最新进展，市场在本周初采取谨慎态度。美国经济日程将于周一公布3月份供应管理协会（ISM）服务业采购经理人指数（PMI）数据。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 最近七天的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.24% | 0.35% | -0.32% | 0.39% | -0.68% | 0.73% | 0.44% | |
| EUR | 0.24% | 0.59% | -0.13% | 0.63% | -0.44% | 0.97% | 0.67% | |
| GBP | -0.35% | -0.59% | -0.65% | 0.04% | -1.02% | 0.40% | 0.05% | |
| JPY | 0.32% | 0.13% | 0.65% | 0.73% | -0.32% | 1.07% | 0.68% | |
| CAD | -0.39% | -0.63% | -0.04% | -0.73% | -1.09% | 0.33% | 0.01% | |
| AUD | 0.68% | 0.44% | 1.02% | 0.32% | 1.09% | 1.42% | 1.09% | |
| NZD | -0.73% | -0.97% | -0.40% | -1.07% | -0.33% | -1.42% | -0.33% | |
| CHF | -0.44% | -0.67% | -0.05% | -0.68% | -0.01% | -1.09% | 0.33% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
美国总统唐纳德·特朗普设定了周二美国东部时间20:00的最后期限，要求伊朗开放霍尔木兹海峡，并威胁要攻击伊朗的基础设施，包括发电厂和桥梁。对此，伊朗表示，如果美国继续其威胁，将会有“更具毁灭性”的报复。同时，据Axios周日报道，援引熟悉谈判的消息人士称，美国、伊朗及一组地区调解人正推动达成一项为期45天的停火协议。
周一欧洲早盘，美国股指期货走势分化，美元（USD）指数在100.00上方的狭窄区间内波动，此前周四和周五均录得涨幅。原油价格回调，西德克萨斯中质原油（WTI）油价在上涨逾10%后的周四，现交投于约103美元/桶。
美国劳工统计局周五公布，3月份非农就业人数（NFP）增加17.8万。该数据继2月份减少13.3万（修正前为减少9.2万）后大幅超出市场预期的增加6万。在此期间，失业率从4.4%微降至4.3%，劳动力参与率从62%降至61.9%。最后，按平均小时工资变动衡量的年薪通胀率从3.8%放缓至3.5%。
欧元/美元（EUR/USD）在欧洲早盘于1.1500上方横盘整理，上周录得微弱涨幅。欧洲经济日程将公布4月份Sentix投资者信心指数数据。
英镑/美元（GBP/USD）在连续两天下跌后小幅反弹，交投于1.3200上方。
黄金在复活节假期前下跌逾1.5%，新周开盘时出现小幅看跌跳空后企稳。XAU/USD在欧洲早盘稳守4650美元上方。
美元/日元（USD/JPY）在欧洲早盘于159.50上方的窄幅区间内波动。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
- 周一欧洲早盘，澳元/美元在0.6910附近保持积极走势。
- 据彭博社援引Axios报道，美国、伊朗及地区调解方正在讨论可能为期45天的停火协议。
- 美国上月非农就业人数增长超预期，失业率降至4.3%。
周一欧洲早盘时段，澳元/美元在0.6910附近积聚上涨动力。市场对美伊停火的期待为包括澳元在内的风险资产提供了一定支撑。美国3月ISM服务业采购经理人指数（PMI）报告将于周一晚些时候公布。
据彭博社援引Axios报道，美国、伊朗及地区调解方正在讨论可能为期45天的停火协议，或将促成战争的永久结束。匿名人士称，未来48小时内达成协议的可能性较低。报道引述美国总统唐纳德·特朗普称，美国正与伊朗进行深入谈判，预计在其周二截止日期前达成协议。
强于预期的美国就业数据增强了市场对美联储（Fed）将维持高利率的押注，这可能提振美元（USD），并对澳元/美元构成阻力。美国劳工统计局（BLS）周五公布数据显示，3月美国新增就业岗位17.8万个，前值为减少13.3万个（从减少9.2万个修正），好于预期的增加6万个。3月失业率微降至4.3%，但主要因劳动力参与率大幅下降所致。
澳大利亚储备银行（RBA）在3月会议上将官方现金利率（OCR）上调至4.10%，以应对顽固的通胀。市场对5月会议的预期倾向于再次加息，原因包括油价上涨和紧张的劳动力市场。西太平洋银行分析师预计澳大利亚央行将在2026年再加息三次，将现金利率推升至4.85%，为2008年11月以来的最高水平。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 欧元/加元维持涨势，受商品关联的加元因油价走软承压。
- 西德克萨斯中质原油（WTI）因美国、伊朗及调解方讨论潜在45天停火协议的报道而回落。
- 交易员预计欧洲央行（ECB）将维持紧缩政策，直至通胀持续回归2%的目标。
欧元/加元连续第二个交易日波动不大，周一欧洲早盘交投于1.6070附近。然而，随着油价回落，作为加拿大是美国最大原油出口国的背景下，商品关联的加元（CAD）承压，该货币对仍处于积极区域。
西德克萨斯中质原油（WTI）价格在前一日上涨超过10%后小幅回落，撰写时交投于每桶102.80美元左右。报道称美国、伊朗及地区调解方正在讨论潜在45天停火的条款后，原油价格回落。然而，据彭博社援引Axios报道，匿名消息人士认为未来48小时内达成协议的可能性较低，油价下行空间或受限。
美国总统唐纳德·特朗普再次施压伊朗，要求其重新开放霍尔木兹海峡——这一全球重要的石油通道，并警告若未能在周二前遵守，可能对包括发电厂和桥梁在内的关键基础设施发动打击。
此外，随着欧洲央行（ECB）政策前景的鹰派立场持续，欧元（EUR）保持强势，欧元/加元可能获得支撑。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德及其他政策制定者重申，政策将保持紧缩，直至通胀持续回归2%的目标。
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
星展集团研究部的Philip Wee认为，美元/日元在测试日本160的痛点阈值时显得过度延伸。该货币对受到美日利差的支撑，但市场目前预计日本银行（BoJ）4月28日加息的概率约为三分之二。政策制定者越来越认为，日元的持续疲软对家庭构成了成本推动型通胀威胁。
日元疲软与日本银行鹰派转向相撞
“美元/日元在测试日本政策制定者的160痛点阈值时显得过度延伸。”
“市场处于支持美元/日元的美日利差利好与对日本银行4月28日加息预期（67%概率）增加之间的拉锯。”
“在东京，政策共识日益明朗，长期的日元疲软曾被视为出口商和日经225指数的利好，但现在已成为侵蚀家庭购买力的主要成本推动型通胀威胁。”
“日本银行的短观调查也强化了这一鹰派转变，强调了通胀预期，同时表明企业信心足以吸收25个基点的加息而不至于将经济推入衰退。”
（本文借助人工智能工具生成，并由编辑审核。）
纽约梅隆银行的鲍勃·萨维奇指出，欧洲三月份初步通胀数据令人不快，主要由能源和精炼产品推动，柴油价格已高于2022年水平。各国政府通过税收和利润措施限制燃料成本，这引发了财政信誉的质疑。萨维奇预计欧洲央行、英格兰银行和瑞典央行最多还会加息一次，而挪威央行已表示将加息一次。
能源驱动的CPI使政策前景复杂化
“三月份初步通胀数据已出，数据令人不快。基数效应显然起作用，但在欧洲各地，中央银行应准备应对由能源成本变化推动的1%月环比价格上涨。”
“尽管即使在极端升级情景下，原油价格似乎已见顶，欧洲各国政府已将注意力转向精炼产品——供应短缺是更紧迫的问题。”
“欧洲柴油价格已超过每桶200美元——高于2022年水平——而欧盟2025年底的柴油和喷气燃料库存平均不足两个月供应。”
“未来几周，欧元区以外地区将公布更多三月份通胀数据，为中央银行提供额外信息以调整应对措施。目前，该地区所有即将做出的决策仍处于动态调整中，但由于价格和供应的不确定性，大多数决策可能保持观望态度。”
“我们继续预计欧洲央行、英格兰银行和瑞典央行最多加息一次，而挪威央行已承诺加息一次。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 英镑/日元在210.85附近盘整，投资者等待特朗普周二最后通牒的结果。
- 美国总统特朗普威胁称，如果伊朗不重新开放霍尔木兹海峡，将袭击伊朗基础设施。
- 英国央行（BoE）和日本央行（BoJ）短期内均不太可能降息。
周一欧洲早盘时段，英镑/日元在210.85附近几乎持平交易。随着投资者等待有关霍尔木兹海峡未来走向的新线索，该货币对处于盘整状态。霍尔木兹海峡是全球近20%石油供应的通道，正因中东持续的战争而被伊朗控制。
美国（US）总统唐纳德·特朗普威胁称，如果德黑兰不在周二东部时间（ET）晚上08:00前重新开放霍尔木兹海峡，他将摧毁伊朗的发电厂和桥梁。
与此同时，伊朗外交部发言人警告将对相关美国设施进行报复性攻击。
鉴于英国和日本均为能源净进口国，油价上涨对它们来说是不利的局面。
在货币政策方面，英国央行（BoE）和日本央行（BoJ）短期内均不太可能降息，因为油价上涨已推高全球通胀预期。
英镑/日元技术分析
截至发稿，英镑/日元在210.90附近持平。短期偏向中性，略微偏空，因价格在接近211.50的20日指数移动平均线（EMA）下方波动，失去本月早些时候的上行动能。该货币对被自207.26起的上升支撑趋势线和自213.38起的下降阻力线夹持，显示出一个新兴的上升盘整格局，而非明确的趋势延续。
14日相对强弱指数（RSI）在40.00-60.00区间内，表明波动性收缩，与区间震荡基调一致，目前限制了方向性信心。
初步阻力位于接近213.40的下降趋势线，日线收盘站上该区域方可挑战2月高点215.00。下方即时支撑位于3月2日低点约209.00，随后是2月17日低点207.24。
（本文技术分析部分借助人工智能工具完成。）
（本报道于GMT06:30更正，第二段中伊朗重新开放霍尔木兹海峡的截止时间为周二东部时间08:00，而非09:00）。
- 周一欧洲早盘时段，WTI 价格下跌至约 103.30 美元附近。
- 正在讨论一项为期 45 天的停火协议。
- 欧佩克+同意一旦霍尔木兹海峡重新开放，将提高产量。
作为美国原油基准的西德克萨斯中质原油（WTI）在周一欧洲早盘交易时段交投于约 103.30 美元。由于有报道称美国和伊朗正推动达成一项为期 45 天的停火协议，WTI 价格回落。
彭博社周一援引 Axios 报道称，美国、伊朗及一组地区调解人正在讨论一项潜在停火的条款，该停火可能导致战争永久结束。围绕美伊和平协议的乐观情绪可能对 WTI 价格构成压力。
尽管如此，自 2 月 28 日战争爆发以来，霍尔木兹海峡因伊朗对航运的攻击而基本关闭，该海峡承载着来自伊拉克、沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特和阿拉伯联合酋长国的石油和石油产品。这反过来可能在短期内限制原油价格的下行空间。
周日，石油输出国组织及其盟友（欧佩克+）同意 5 月份适度增产 206,000 桶/日。此举在预料之中，有报道称该组织管理产量的成员准备在波斯湾局势变化时迅速增加产量。
交易员们正等待美国石油协会（API）报告的发布，该报告将于周二晚些时候公布。原油库存减少幅度大于预期表明需求强劲，可能推高 WTI 价格；而库存增加幅度大于预期则表明需求疲软或供应过剩，可能对 WTI 价格构成压力。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
德国商业银行的亨利·郝博士和摩西·林指出，随着中东冲突扰乱了区域能源基础设施并限制了欧佩克+的供应，布伦特原油仍然受到支撑。他们提到，在近期袭击和霍尔木兹海峡关闭后，布伦特油价维持在约110美元，国际能源署称这是市场历史上最大的供应中断。欧佩克+警告称，即使敌对行动结束，损害也将延长供应紧张局面。
冲突使布伦特市场保持紧张
“欧佩克+成员国提高了5月份的生产配额，因为战争限制了该联盟几个最大成员国的生产和运输。”
“尽管如此，油价反映了巨大的中断。”
“欧佩克+警告称，中东能源基础设施的损害即使在冲突结束后也将对供应产生长期影响。”
“持续的中东敌对行动使油价仅略低于上个月达到的120美元，当时关键能源资产遭到袭击，霍尔木兹海峡关闭，国际能源署称这是市场历史上最大的供应中断。”
“布伦特原油在周一开盘时上涨1%，达到每桶110美元。”
（本文借助人工智能工具撰写，并由编辑审核。）
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