荷兰合作银行高级外汇策略师简·福利指出,新西兰消费者物价指数(CPI)强于预期以及新西兰储备银行(RBNZ)的鹰派立场推动了市场对政策收紧的激进定价,并支撑了新西兰元(NZD)。福利指出,短期内由于避险美元需求和对RBNZ预期的走软,纽元兑美元(NZD/USD)存在下行风险,但随着美联储(Fed)进一步降息的预期浮现,预计今年晚些时候纽元兑美元将适度回升。
鹰派的纽储行与美联储降息风险
“不过,目前国内驱动的通胀持续性显然令市场担忧。新西兰第一季度整体CPI同比上涨3.1%,强于预期,与之前公布的数据一致。”
“基于本周公布的强于预期的新西兰第一季度CPI通胀数据以及纽储行的鹰派基调,市场预计未来一年内加息幅度超过100个基点。这远比荷兰合作银行的预测更为激进。”
“尽管纽储行近几个月未宣布任何政策变动,但由于市场利率上升和纽元表现强劲,货币条件明显收紧。鉴于市场已提前消化了这些因素,纽储行最终可能加息幅度会比部分市场鹰派预期的要小。”
“伊朗战争升级可能导致新一轮避险美元买盘,短期内纽元兑美元将下跌,而纽储行加息预期的缓和可能在1至3个月内对纽元兑美元前景构成压力。尽管如此,我们预计随着美联储进一步降息的风险,年底前该货币对将适度走高。”
(本文由人工智能工具协助生成,编辑审核。)
野村分析师指出,4月份欧元区采购经理人指数(PMI)显示出滞胀风险,因经济活动放缓,而价格指数飙升至2022/23年以来的高点。欧元区综合PMI跌破50,主要受服务业疲软拖累,而制造业表现出韧性,企业显然在为伊朗战争相关的供应和能源冲击提前采购。
价格加速上涨引发滞胀担忧
“4月份欧洲PMI凸显滞胀风险,价格指数普遍上升至2022/23年以来未见的水平。”
“欧元区PMI产出指数普遍显示活动减弱;然而,制造业表现出意外的韧性。”
“4月份数据中最令人担忧的是欧洲各地价格PMI大幅上升,主要与伊朗战争导致的能源价格上涨有关。”
“欧元区综合PMI产出价格指数上升3.2点至57.0(为2023年初以来最高),综合PMI投入价格指数上升3.1点至68.4,制造业PMI价格指数的涨幅大于服务业PMI价格指数。”
“产出价格指数的上涨幅度超过3月份,表明企业更多地将更高的成本转嫁给客户。”
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荷兰国际集团(ING)分析师弗朗切斯科·佩索莱指出,挪威克朗(NOK)在4月份相对于美元(USD)和欧元(EUR)大幅反弹,得益于美国股市的韧性和油价上涨。ING此前曾指出本月欧元/挪威克朗(EUR/NOK)的落脚区间为10.80–10.85,但现在看到下行风险,尤其是考虑到挪威央行预计将在5月7日加息25个基点,并可能对进一步收紧政策保持开放态度。
克朗反弹与挪威央行展望
“挪威克朗在4月份对美元上涨了4.2%,对欧元上涨了2.9%,昨日涨势加速。昨日的市场环境非常有利于挪威克朗表现优异。美国股市的韧性支撑了全球风险情绪,同时油价上涨。”
“我们最近确定了本月欧元/挪威克朗的落脚区间为10.80-10.85,但可能低估了风险情绪的韧性,相较于这些目标,风险显然偏向下行。”
“尤其是考虑到我们预计挪威央行将在5月7日加息25个基点,目前市场已计入19个基点。虽然我们当前预测这将是一次‘一次性’加息,但存在今年晚些时候再次加息的风险,我们怀疑挪威央行会在5月关闭进一步收紧政策的大门。”
(本文借助人工智能工具生成,并由编辑审核。)
- 由于日本干预警告,日元走强,英镑/日元下滑。
- 鉴于日本对能源进口的依赖,油价高企限制了日元涨幅。
- 技术面上,英镑/日元守稳于50、100及200日简单移动均线之上,维持上涨趋势。
周四,英镑(GBP)兑日元(JPY)走弱,因日元在日本当局干预警告的影响下表现优于大多数主要货币,美元/日元交投于160.00关口附近。
撰稿时,英镑/日元交投于215.27附近,较盘中高点215.74有所回落。
日本财务大臣片山佐月周四表示,“过去的外汇干预每次都产生了影响”,并补充道,“我们对外汇干预拥有自由裁量权。”她还指出,“我们在美国和日本的副手在外汇方面保持密切联系。”
然而,由于霍尔木兹海峡供应中断导致油价高企,且日本高度依赖进口能源,英镑/日元的下行空间有限。该海峡目前受到美国海军和伊朗的双重封锁,紧张局势升级。
美国总统唐纳德·特朗普在Truth Social上表示,他已下令海军“击毁任何在霍尔木兹布设水雷的船只”。此前,《华盛顿邮报》援引五角大楼评估报道称,清除该水道的水雷可能需要长达六个月,凸显全球能源供应可能长期受阻的风险。
油价驱动的通胀担忧也使英格兰银行(BoE)和日本银行(BoJ)的货币政策前景更加复杂。市场目前开始预期英格兰银行可能加息,较之前预期的降息出现转变。
在日本,能源成本高企可能使日本银行继续其渐进的紧缩路径,但可能放缓正常化步伐,市场现预期该央行将在4月会议上维持利率不变,而非加息。
技术分析:

日线图显示,英镑/日元保持短期看涨偏向,价格稳居50日、100日及200日简单移动均线之上,强化了尽管近期在高位盘整但依然存在的上涨趋势。
相对强弱指数(RSI)为62,处于正面区域且未超买,移动平均收敛发散指标(MACD)保持正值且线位于零轴之上,均表明上行动能总体仍具建设性。
下方初步支撑位于213.50,为前阻力转支撑,随后是50日和100日简单移动均线密集区,位于212.00-211.50之间,200日简单移动均线位于206.25,构成更深但仍具支撑性的趋势底部。
只要英镑/日元守稳于这些均线层之上,技术结构倾向于逢低买入,只有明确跌破50日简单移动均线才可能预示看涨控制力的显著丧失。
(本报道的技术分析借助人工智能工具完成。)
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.11% | 0.05% | 0.02% | 0.07% | 0.20% | 0.51% | 0.17% | |
| EUR | -0.11% | -0.04% | -0.09% | -0.04% | 0.07% | 0.38% | 0.04% | |
| GBP | -0.05% | 0.04% | -0.02% | -0.00% | 0.13% | 0.43% | 0.08% | |
| JPY | -0.02% | 0.09% | 0.02% | 0.04% | 0.18% | 0.44% | 0.14% | |
| CAD | -0.07% | 0.04% | 0.00% | -0.04% | 0.15% | 0.42% | 0.08% | |
| AUD | -0.20% | -0.07% | -0.13% | -0.18% | -0.15% | 0.30% | -0.07% | |
| NZD | -0.51% | -0.38% | -0.43% | -0.44% | -0.42% | -0.30% | -0.35% | |
| CHF | -0.17% | -0.04% | -0.08% | -0.14% | -0.08% | 0.07% | 0.35% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
荷兰合作银行全球策略师迈克尔·埃弗里(Michael Every)强调,美国(US)的经济国策正通过暂停对伊拉克的美元(USD)输送以及为海湾和亚洲盟友可能开设新的货币互换额度等工具,强化美元的全球角色。他认为,传统的外汇基准如欧元/美元(EUR/USD)、英镑/美元(GBP/USD)和美元/日元(USD/JPY)在以资源和生产为驱动的新全球秩序中正变得不那么核心。
美元角色通过国策工具得到强化
“美国已暂停对伊拉克的美元输送,并冻结与其军方的安全合作项目,试图迫使巴格达对活跃于该国的伊朗民兵采取行动。”
“美国财政部长贝森特(Bessent)声称,不仅仅是阿联酋(United Arab Emirates),还有多个海湾和亚洲盟友请求开设美元互换额度。”
“事实上,尽管外汇市场仍将欧元/美元、英镑/美元和美元/日元视为基准,但在基于资源、工业生产和人工智能(AI)的新世界秩序的实体经济中,它们的重要性显然大大降低。”
“这进一步扩大了潜在受益者名单,超出了英国、欧洲和日本等‘经济政策时代’的封闭圈子,成为美国‘经济国策时代’的一部分,旨在以美国而非全球的条件锚定美元的全球角色。”
“简而言之,这场美国经济国策行动的结果尚不明朗——但其潜在的经济影响却是不容忽视的。”
(本文由人工智能工具协助生成,并由编辑审核。)
美国总统唐纳德·特朗普刚刚通过Truth Social宣布,他已下令“击毙”任何在霍尔木兹海峡水域布设水雷的船只。
我已下令美国海军击毙任何在霍尔木兹海峡水域布设水雷的船只,尽管它们可能是小船(他们的海军舰艇全部159艘都沉入海底了!)。对此绝不犹豫。此外,我们的扫雷舰正在清理该海峡。我特此下令将该行动以三倍力度继续进行!感谢大家对这一事项的关注。总统 唐纳德·J·特朗普
在第二条帖子中,他补充说,伊朗正在非常困难地确定他们的领导人,同时表示美国对霍尔木兹海峡拥有完全控制权:
伊朗正在非常困难地确定他们的领导人!他们根本不知道!内斗发生在“强硬派”之间,他们在战场上遭受惨败,以及“温和派”之间,后者其实并不温和(但正在赢得尊重!),情况非常疯狂!我们对霍尔木兹海峡拥有完全控制权。任何船只未经美国海军批准不得进出。海峡“严密封锁”,直到伊朗能够达成协议!!!感谢大家对这一事项的关注。总统 唐纳德·J·特朗普
美伊之间的紧张局势持续升级,令金融市场保持风险规避状态。
市场反应
特朗普的言论对金融市场未产生即时影响,但美元(USD)对所有主要竞争对手保持日内涨幅。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.12% | 0.10% | 0.02% | 0.06% | 0.21% | 0.47% | 0.11% | |
| EUR | -0.12% | -0.00% | -0.11% | -0.06% | 0.07% | 0.38% | -0.03% | |
| GBP | -0.10% | 0.00% | -0.09% | -0.05% | 0.11% | 0.39% | -0.02% | |
| JPY | -0.02% | 0.11% | 0.09% | 0.03% | 0.19% | 0.43% | 0.07% | |
| CAD | -0.06% | 0.06% | 0.05% | -0.03% | 0.16% | 0.41% | 0.03% | |
| AUD | -0.21% | -0.07% | -0.11% | -0.19% | -0.16% | 0.28% | -0.14% | |
| NZD | -0.47% | -0.38% | -0.39% | -0.43% | -0.41% | -0.28% | -0.40% | |
| CHF | -0.11% | 0.03% | 0.02% | -0.07% | -0.03% | 0.14% | 0.40% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ,则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
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