外汇新闻
- 特朗普关于中东的言论加剧地缘政治波动后，美元指数企稳。
- 更高的CPI数据激发鹰派情绪，表明美联储将维持高利率以应对持续的通胀压力。
- 即将公布的生产者通胀数据可能揭示伊朗战争对美国经济的影响。
衡量美元（USD）兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）在连续两天上涨后保持稳定，周三亚洲时段交投于98.30附近。
受美国总统唐纳德·特朗普近期言论影响，美元因中东地区地缘政治局势波动而走强。特朗普声称伊朗“已被控制”，但警告称结果只有两种可能：达成新协议或彻底“毁灭”。对此，伊朗副外长卡泽姆·加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）态度坚决，表示任何可行的和平协议必须包括赔偿、对霍尔木兹海峡的主权认可以及美国制裁的全面解除。
此外，美元可能获得支撑，因为高于预期的美国消费者物价指数（CPI）强化了投资者的鹰派情绪，表明美联储（Fed）可能维持较高利率以应对持续的通胀压力。
美国劳工统计局周二报告称，4月CPI环比上涨0.6%，推动年通胀率升至3.8%，为2023年5月以来最高水平。剔除波动较大的食品和能源成本的核心CPI也呈上升趋势，年涨幅为2.8%。
鉴于今年美联储降息的可能性基本被排除，市场现已预期12月将加息25个基点。投资者关注焦点转向即将公布的生产者通胀数据，预计该数据将为伊朗战争对美国经济产生的连锁反应提供关键洞见。
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
纽西兰（NZ）2026年第二季度的通胀预期在今后12个月和今后两年时间范围内均有所上升，纽西兰储备银行（RBNZ）最新的货币条件调查周三显示。
被视为RBNZ政策行动传导至价格时间范围的两年期通胀预期，在2026年第二季度升至2.53%，高于第一季度的2.37%。
纽西兰平均一年期通胀预期在第二季度跃升至3.41%，而今年第一季度为2.59%。
纽元/美元对通胀预期的反应
纽元/美元在这些头条新闻后于0.5950附近无力波动，等待特朗普与习近平会晤以寻求新的方向。
下表显示了 纽元 (NZD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.03% | 0.03% | -0.05% | 0.07% | 0.02% | 0.00% | |
| EUR | -0.03% | -0.01% | -0.02% | -0.10% | 0.02% | -0.01% | -0.05% | |
| GBP | -0.03% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | 0.04% | 0.01% | -0.04% | |
| JPY | -0.03% | 0.02% | 0.00% | -0.07% | 0.04% | -0.03% | -0.02% | |
| CAD | 0.05% | 0.10% | 0.09% | 0.07% | 0.11% | 0.07% | 0.03% | |
| AUD | -0.07% | -0.02% | -0.04% | -0.04% | -0.11% | -0.04% | -0.07% | |
| NZD | -0.02% | 0.01% | -0.01% | 0.03% | -0.07% | 0.04% | -0.04% | |
| CHF | -0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.02% | -0.03% | 0.07% | 0.04% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 纽元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 NZD (基数)/ USD (报价)。
据路透社报道，印度政府已将黄金和白银的进口关税从6%提高至15%，以遏制贵金属购买，从而缓解该国外汇储备的压力。
根据海关法下税务部门发布的通知，政府对黄金和白银进口征收10%的基本关税和5%的农业基础设施和发展税（AIDC），使实际进口税率从6%升至15%。
通知指出，黄金和白银制品——如用于珠宝制造的小部件，包括钩子、扣环、夹子、别针和螺丝背扣——现将征收5%的关税。
市场参与者早已预料到此举，因为印度总理纳伦德拉·莫迪在周末于海得拉巴举行的活动中呼吁民众推迟一年购买黄金，减少燃料消耗，避免出国旅行，所有这些措施均旨在节约印度的外汇储备。
印度股票如Titan、Kalyan Jewellers、Senco Gold、Sky Gold和P N Gadgil本周迄今已下跌高达15%。
印度经济常见问题（FAQ）
从2006年到2023年，印度经济的平均增长率为6.13%，使其成为世界上增长最快的国家之一。印度的高增长吸引了大量外国投资。这包括外国直接投资(FDI)进入实体项目和外国资金进入印度金融市场的外国间接投资(FII)。投资水平越高，对卢比(INR)的需求就越高。印度进口商对美元需求的波动也会影响印度卢比。
印度必须进口大量的石油和汽油，因此石油价格会对卢比产生直接影响。石油在国际市场上主要以美元交易，因此如果石油价格上涨，对美元的总需求增加，印度进口商不得不出售更多的卢比来满足需求，这对卢比来说是贬值的。
通货膨胀对卢比有着复杂的影响。最终，它表明货币供应量增加，从而降低了卢比的整体价值。然而，如果它超过了印度储备银行(RBI) 4%的目标，RBI将提高利率，通过减少信贷来降低它。较高的利率，特别是实际利率(利率与通货膨胀率之差)使卢比走强。它们使印度成为国际投资者投资的更有利可图的地方。通货膨胀率的下降可以支撑卢比。与此同时，较低的利率可能对卢比产生贬值作用。
印度近期历史上的大部分时间都是贸易逆差，表明其进口大于出口。由于大多数国际贸易是以美元进行的，有时由于季节性需求或订单过剩，大量进口会导致大量的美元需求。在此期间，卢比可能会走弱，因为它被大量出售以满足对美元的需求。当市场波动加剧时，对美元的需求也会飙升，对卢比也会产生类似的负面影响。
- 英镑/美元在多重负面因素影响下徘徊于两周低点附近。
- 英国政治动荡持续削弱英镑并压制现货价格。
- 美元受益于美联储加息押注和伊朗紧张局势，有利于看跌交易者。
英镑/美元货币对难以延续前一日从1.3500心理关口或近两周低点的隔夜反弹势头，在周三亚洲时段窄幅震荡。现货价格维持在1.3550水平以下，且在多重负面因素影响下似乎有进一步走弱的风险。
英镑（GBP）继续受到英国严重政治危机的冲击，超过80名工党议员呼吁首相基尔·斯塔默辞职，此前地方选举结果惨淡。另一方面，美元（USD）则巩固了前一日强劲涨势，达到一周多高点，因美国通胀数据强劲，重申了美联储（Fed）加息的押注。这些因素成为英镑/美元的主要阻力。
美国劳工统计局（BLS）周二公布数据显示，截至4月的12个月内，美国消费者物价指数（CPI）同比上涨3.8%，为2023年5月以来最大涨幅。此外，剔除波动较大的食品和能源价格的核心指标环比上涨0.4%，同比上涨2.8%。交易者迅速反应，目前预计到2026年12月会议加息25个基点的概率约为35%。
这进一步削弱了对美伊和平协议的期待，巩固了美元作为储备货币的地位，支持英镑/美元近期进一步贬值的观点。在中东危机的最新进展中，美国总统唐纳德·特朗普表示与伊朗的停火“岌岌可危”，而德黑兰拒绝了美国结束战争的提议，双方在核计划和关键的霍尔木兹海峡问题上存在重大分歧。
交易者现期待美国生产者物价指数（PPI）在北美早盘时段发布，为市场注入新的动力。除此之外，持续的地缘政治新闻可能继续增加金融市场波动性，并为英镑/美元带来短期交易机会。尽管如此，基本面背景偏向看跌交易者，暗示现货价格的阻力最小路径是下行。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 美元/日元因日本经常账户盈余数据公布后日元走弱而上涨。
- 经合组织（OECD）预测日本央行将在2027年底前将短期政策利率提高至2%。
- 美国通胀数据走高表明美联储可能维持高利率以应对持续的价格上涨。
美元/日元连续第三天上涨，周三亚洲时段交投于157.70附近。该货币对上涨，因日本经常账户盈余公布后日元（JPY）表现疲软，3月份经常账户盈余从去年同期的3,625.3亿日元增至4,681.5亿日元，超过市场预期的3,879亿日元，创历史最高水平。
日本央行4月份的《意见摘要》显示，政策制定者正考虑在下一次会议上进一步加息，主要受油价上涨带来的通胀风险推动。
经济合作与发展组织（OECD）建议日本主要通过提高消费税来增强国家财政收入。在货币政策方面，预计日本央行（BOJ）将在2027年底前将短期政策利率提高至2%，但必须保持灵活性，以便在金融或债券市场出现波动时调整债券购买的速度和期限。此外，OECD建议加强财政纪律，建议政府将追加预算的使用限制在重大经济冲击的情况下。
美元/日元上涨，因美元（USD）在中东地缘政治局势动荡中走强，此前美国总统唐纳德·特朗普发表言论。特朗普声称伊朗“处于控制之中”，但警告称结果将是二选一：要么达成新协议，要么遭遇彻底“毁灭”。对此，伊朗副外长卡泽姆·加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）态度坚决，表示任何可行的和平协议必须包括赔偿、对霍尔木兹海峡的主权认可以及彻底结束美国制裁。
此外，美元可能获得支撑，因为美国消费者物价指数（CPI）高于预期，强化了投资者的鹰派情绪，表明美联储（Fed）可能维持高利率以应对持续的通胀压力。
美国劳工统计局周二报告称，4月份CPI环比上涨0.6%，推动年通胀率升至3.8%，为2023年5月以来最高水平。剔除波动较大的食品和能源成本的核心CPI年率也上升至2.8%。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
经济合作与发展组织（OECD）预测，日本银行（BoJ）将在2027年底将其政策利率从目前的0.75%提高至2.0%，这得益于更高的通胀预期、稳健的工资增长以及产出缺口的关闭。
主要观点
日本应主要依靠消费税提高收入。
日本银行应准备在金融或债券市场出现扰动时调整其债券购买的速度和期限结构。
日本银行预计将在2027年底将短期政策利率提高至2%。
补充预算的使用应限于重大经济冲击。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
- 澳元/美元在周三亚洲时段小幅上扬，接近0.7240。
- 澳储行的鹰派基调支撑澳元。
- 交易员将关注本周晚些时候公布的美国生产者物价指数（PPI）通胀报告及特朗普-习近平峰会。
周三亚洲交易时段，澳元/美元上涨至约0.7240。澳元兑美元走强，原因是澳大利亚储备银行（RBA）采取了鹰派立场。
澳大利亚央行于5月5日决定将利率上调至4.35%，这是今年的第三次连续加息，符合市场预期。此次紧缩周期在短期内继续为澳元提供一定支撑。
汇丰银行经济学家表示：“我们的经济学家预计澳储行将保持观望态度；然而，进一步的国内财政支持可能增加额外紧缩的可能性。”
交易员将密切关注美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平于周四和周五在北京的会晤。彭博社报道，特朗普周二表示，他将在与习近平的峰会中优先考虑贸易议题，并淡化了他们将投入多少关注于伊朗战争。然而，任何有关美中谈判的积极进展都可能提振作为中国代表的澳元。
在美元方面，美国劳工统计局（BLS）周二公布的数据显示，美国4月份消费者物价指数（CPI）年率通胀从3月份的3.3%跃升至3.8%，高于市场预期的3.7%，为2023年5月以来的最高水平。
根据CME FedWatch工具，受美国通胀数据走高影响，交易员将美联储（Fed）今年年底加息的概率提升至约30%。
周三晚些时候的焦点将是美国生产者物价指数（PPI）报告。预计4月份美国PPI总体年率将从3月份的4.0%升至4.9%，核心PPI年率预计将从之前的3.8%升至4.3%。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 白银因其在制造太阳能电池板、电子产品和汽车零部件中的关键作用而上涨。
- 由于地缘政治不稳定和霍尔木兹海峡可能关闭推动油价和通胀上升，白银可能面临压力。
- 美国通胀数据走高表明美联储可能维持高利率以应对持续的价格上涨。
白银价格（白银/美元）连续第六个交易日上涨，周三亚洲时段交投于每盎司86.80美元附近。工业需求的上升持续支撑白银的前景，这种“白色金属”仍是太阳能电池板、电子产品和汽车零部件生产中的关键组成部分。
然而，白银的这一看涨势头面临来自地缘政治不稳定的重大阻力。霍尔木兹海峡可能长期关闭的风险威胁着维持油价高位，助长通胀担忧。这种情形增加了全球利率“高位维持更久”的可能性，通常会削弱白银等无收益资产的吸引力，因为投资者转向更高回报的机会。
在美国总统唐纳德·特朗普最近的言论后，中东地区的地缘政治局势依然动荡。特朗普声称伊朗“在控制之中”，但警告称结果只有两种：达成新协议或彻底“毁灭”。对此，伊朗副外长卡泽姆·加里巴巴迪态度坚决，表示任何可行的和平协议必须包括赔偿、对霍尔木兹海峡的主权认可以及彻底结束美国制裁。
加剧经济压力的是，美国劳工统计局周二公布的4月份消费者物价指数（CPI）高于预期。数据显示月度上涨0.6%，推动年通胀率升至3.8%，为2023年5月以来最高水平。剔除波动较大的食品和能源成本的核心CPI也呈上升趋势，年涨幅为2.8%。这些数据强化了投资者的鹰派情绪，表明美联储（Fed）可能维持较高利率以应对持续的通胀压力。
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
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