外汇新闻
法国兴业银行指出，印度政府和印度储备银行（RBI）优先考虑资本流入以支持印度卢比（INR），而非收紧政策。措施包括税收减免、扩大外国投资者在政府债券中的准入、对FCNR(B)存款的激励以及优惠的欧洲央行（ECB）掉期窗口。相关当局也愿意在战争后容忍更宽的财政赤字。
印度瞄准债券流入和外汇稳定
“印度政府和印度储备银行已转向以资金流动为驱动的方式支持印度卢比，推出了一揽子旨在吸引外国投资者资本的措施，而非收紧政策。”
“取消对外国投资者在政府证券收入上的预扣税、扩大外国投资者持股比例（FAR）通道以及放宽投资限额，旨在加深债券市场的资金流入。”
“与此同时，银行被激励以有吸引力的利率（6–7%+）增加FCNR(B)存款，印度储备银行承担对冲成本。”
“优惠的欧洲央行掉期窗口也在恢复离岸借贷，强化了推动美元流入和稳定印度卢比的更广泛努力。”
“印度政府愿意让财政缺口扩大至GDP的4.8%，高于此前4.3%的目标，以应对持续的战争影响。”
（本文借助人工智能工具撰写，并由编辑审核。）
以下是您在6月12日星期五需要了解的内容：
随着金融市场对美国（US）和伊朗即将达成停火协议持谨慎乐观态度，风险资金流回归，市场进入周末。在当天后半段，美国经济日程将公布密歇根大学（UoM）6月初步消费者信心指数。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。 美元 对 纽元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.55% | -0.62% | -0.11% | 0.32% | -0.23% | -0.73% | -0.08% | |
| EUR | 0.55% | -0.10% | 0.50% | 0.87% | 0.32% | -0.18% | 0.47% | |
| GBP | 0.62% | 0.10% | 0.54% | 0.98% | 0.42% | -0.09% | 0.57% | |
| JPY | 0.11% | -0.50% | -0.54% | 0.39% | -0.13% | -0.67% | 0.07% | |
| CAD | -0.32% | -0.87% | -0.98% | -0.39% | -0.48% | -1.06% | -0.40% | |
| AUD | 0.23% | -0.32% | -0.42% | 0.13% | 0.48% | -0.50% | 0.15% | |
| NZD | 0.73% | 0.18% | 0.09% | 0.67% | 1.06% | 0.50% | 0.66% | |
| CHF | 0.08% | -0.47% | -0.57% | -0.07% | 0.40% | -0.15% | -0.66% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
周四，美国总统唐纳德·特朗普在Truth Social发文威胁称，他们“今晚将对伊朗进行非常猛烈的打击”。在接受福克斯新闻采访时，特朗普重申将有更多轰炸，并表示他更倾向于占领卡尔格岛。美元（USD）随即走强，美元指数攀升至自3月底以来的最高点，突破100.30以上。同时，美国数据显示，5月份生产者价格指数（PPI）年率上涨至6.5%，为2022年以来的最高水平。
然而，特朗普随后宣布取消空袭，称他们接近与伊朗达成协议。尽管伊朗表示协议尚未最终敲定，风险敏感资产反弹，美元承受新的看跌压力。继早前上涨后，美元指数在美国晚盘转向下跌，全天跌幅约0.4%，而华尔街主要股指录得显著涨幅。
周五早盘，美元指数全天持平，约在99.70附近，美国股指期货小幅上涨。根据伊朗Mehr通讯社报道，与美国签署的谅解备忘录（MoU）包括美国承诺解除制裁、从伊朗周边撤军及解除封锁。此外，备忘录还涉及重新开放霍尔木兹海峡、取消石油制裁以及释放伊朗被冻结资金等内容。
欧洲央行（ECB）周四加息25个基点（bps），并表示根据新一轮欧元体系工作人员预测，2026年整体通胀预计平均为3.0%，2027年为2.3%，2028年为2.0%。在美国早盘阶段，欧元/美元（EUR/USD）一度逼近1.1500关口后转向上涨，全天涨幅近0.4%。周五早盘，欧元/美元在1.1550上方窄幅波动。
黄金（XAU/USD）周四晚间积聚看涨动能，收复4200美元关口，全天上涨3.4%，部分抹去本周的跌幅。周五欧洲早盘，XAU/USD稳守4200美元以上。
英镑/美元（GBP/USD）受益于周四美元的重新走弱，收盘于1.3400以上的正区间，周五进入盘整阶段。当天早些时候，英国数据显示4月份国内生产总值环比收缩0.1%。同期，工业生产持平，制造业产出增长0.4%。
美元/日元（USD/JPY）下跌超过0.3%，但仍守住160.00关口。周五早盘该货币对走势平静，最新交易价略微上涨，接近160.15。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
大华银行（UOB）的郭世良和李秀安指出，澳元/美元从0.6979的低点强劲反弹至0.7055，仍有空间延伸至0.7060，但短期内明显突破该水平的可能性不大。在1至3周内，下行动能减弱，若能持续站稳0.7060之上，将确认0.6979为当前下跌的谷底，尽管1至3个月的风险仍偏向下行。
短期反弹对抗更广泛的下行风险
“24小时观点：昨日亚洲早盘时段澳元位于0.6995，我们指出‘可能继续逐步下跌’。但我们也表示‘跌破0.6975的可能性不大’。同时，我们指出‘要维持初步的下行动能，澳元必须保持在0.7030以下，0.7015为小幅阻力’。随后澳元跌至0.6979低点，随后突然强劲反弹至0.7055。此次急速反弹有空间测试0.7060后再行盘整，明显突破该水平的可能性不大。下行方面，若跌破0.7015（小幅支撑位为0.7030），则表明澳元不太可能测试0.7060。”
“1-3周观点：延续我们上周对澳元的负面看法，我们昨日（6月11日，现价0.6995）强调，过去几天的价格走势‘暗示澳元可能逐步下探至0.6975’。随后澳元跌至0.6979低点后强劲反弹至0.7055高点。下行动能已减弱，若能明显突破0.7060（‘强阻力’未变），则表明0.6979为当前下跌阶段的底部。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 由于伊朗和平协议的不确定性提振美元，周五黄金面临新的供应压力。
- 鹰派的美联储预期可能支撑美元，并限制黄金的反弹尝试。
- 黄金/美元（XAU/USD）连续第二周预计将录得大幅下跌。
黄金（黄金/美元）在周五欧洲时段前半段收复了日内小幅跌幅，转为持平，尽管仍低于日内高点。尽管美伊和平协议存在不确定性，市场情绪趋于稳定，但未能帮助美元（USD）维持涨势。这反过来被视为为该商品提供一定支撑的关键因素。然而，关于美伊和平协议的混合信号，加上美国联邦储备委员会（Fed）的鹰派预期，利好美元多头，预计将限制这一无收益贵金属的上涨空间。
美国总统唐纳德·特朗普周四表示，已与伊朗达成协议，最终文件可能很快签署，甚至可能在周末。然而，这种乐观情绪很快消退，伊朗反驳称尚未就协议做出最终决定。此外，有报道称伊朗新任最高领袖莫杰塔巴·哈梅内伊尚未同意拟议的美国和平协议。加之，据法尔斯通讯社报道，伊朗外交部称包括霍尔木兹通道通行权和被冻结资金在内的关键问题仍未解决。
与此同时，伊朗军方阻止一艘油轮未经协调通过该战略水道，凸显伊朗立场的不确定性。福克斯新闻报道，美国军方在霍尔木兹海峡附近拦截并击落了两架伊朗单向攻击无人机。最新事态发展使地缘政治风险溢价持续存在，并引发原油价格适度回升，加剧通胀担忧。这发生在美国通胀重新加速的迹象出现之际，支持了更长期维持高利率的论点。
本周公布的美国消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）显示通胀重新加速，重申了市场对美国央行年底前将提高借贷成本的押注。这进一步成为美元的顺风因素，并对黄金形成压力。然而，交易者可能会避免在黄金/美元对上进行激进的看跌押注，选择等待中东危机的进一步发展。尽管如此，该商品仍有望连续第二周录得大幅亏损。
黄金/美元日线图
黄金需站稳23.6%斐波那契位以上，才能支持进一步上涨的观点
从技术角度看，贵金属在200日简单移动平均线（SMA）下方保持短期看跌偏向。此外，周五在从4月月度高点开始的跌势的23.6%斐波那契回撤位附近受阻，表明隔夜的反弹可能仍被视为空头回补行情。
与此同时，移动平均收敛/发散指标（MACD）仍处于负值区间，线条位于信号线下方，柱状图依然为负。相对强弱指数（RSI）徘徊在30多点中段，这些均暗示尽管近期低点有所反弹，下行压力依然存在。
上方初步阻力位于约4,229美元的23.6%斐波那契回撤位，随后是约4,355美元的38.2%回撤位。更高处，200日SMA约在4,450美元，邻近的50%回撤位约为4,456美元，构成较强阻力，之后是4,558美元的61.8%回撤位和4,703美元的78.6%回撤位，为挑战4,887美元的周期高点打开空间。下方关键支撑关注近期波动低点约4,026美元，若跌破该水平，暗示可能出现更深的调整行情。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.54% | -0.60% | -0.11% | 0.32% | -0.23% | -0.74% | -0.09% | |
| EUR | 0.54% | -0.08% | 0.50% | 0.87% | 0.32% | -0.19% | 0.46% | |
| GBP | 0.60% | 0.08% | 0.54% | 0.96% | 0.40% | -0.11% | 0.54% | |
| JPY | 0.11% | -0.50% | -0.54% | 0.40% | -0.13% | -0.68% | 0.06% | |
| CAD | -0.32% | -0.87% | -0.96% | -0.40% | -0.48% | -1.07% | -0.41% | |
| AUD | 0.23% | -0.32% | -0.40% | 0.13% | 0.48% | -0.50% | 0.14% | |
| NZD | 0.74% | 0.19% | 0.11% | 0.68% | 1.07% | 0.50% | 0.66% | |
| CHF | 0.09% | -0.46% | -0.54% | -0.06% | 0.41% | -0.14% | -0.66% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
（本报道于6月12日09:38GMT更正，将星期几改为周五，而非周四。）
野村证券的多米尼克·巴宁及其同事指出，尽管美元多头行情仍受到强劲的美国数据、更高的美联储加息预期和稳健的美国股市支持，但围绕美国数据意外的历史模式显示，未来几个月美元面临下行风险。他们强调，过度的持仓、美国就业数据的潜在变化、美联储沟通以及由人工智能驱动的科技情绪是关键催化剂。
美国例外主义叙事显得脆弱
“美元多头行情在最近几周变得更加突出。强劲的美国数据和对未来一年美联储加息的重新定价支持美元上涨。过去几个月大部分时间里，美国股市表现优异（尽管近期有所回调），这与资金重新流入美国资本市场相一致。”
“这种差距扩大表明进一步的利好意外门槛在提高，且我们越来越接近美元乐观情绪的顶峰。”
“我们查看了美国经济意外指数的完整历史数据，并考察了该指数超过60水平的情况——该指数在过去一周左右一直徘徊在此水平。我们找到了41个例子。随后，我们分析了美元相对于所有G10货币以及等权重指数在接下来的1周、2周、1个月和3个月内的回报表现。”
“当我们将美国意外指数的门槛提高到70这一稍高水平时，发现所有时间窗口内的回报表现更为持续地为负。这表明我们正处于美元下行风险增加的临界点。”
“对我们来说最重要的是，近期美国数据意外的强劲表现历来与未来美元走弱更为密切相关，而美元多头持仓/其他货币空头持仓正进入可能显得过度的区域。”
（本文由人工智能工具协助生成，并由编辑审核。）
伊朗 Mehr 通讯社在周五欧洲交易时段报道，与美国（US）关于永久和平协议的草案需要相关当局最终敲定。该通讯社还报道了草案中的关键条款，包括重新开放霍尔木兹海峡、解冻伊朗资金以及解除美国海军封锁。
补充信息
与美国的谅解备忘录（MoU）包括美国承诺解除制裁、从伊朗周边撤军以及解除海军封锁。
与美国的谅解备忘录还包括重新开放霍尔木兹海峡、取消石油制裁以及释放伊朗被冻结的资金。
最终谈判将聚焦于核问题和经济问题，不包括关于伊朗导弹项目的讨论。
市场反应
WTI 油价在这些消息发布后继续下跌。截至发稿时，WTI 油价跌幅扩大至接近 82.80 美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
三菱日联金融集团（MUFG）的Lee Hardman报告称，因对美伊达成协议的乐观情绪回升，欧元兑美元走强，欧元/美元回升至接近1.1600水平。欧洲央行（ECB）已针对能源冲击实施了首次加息，但对进一步加息保持开放态度，而三菱日联仍预计仅会再加息一次，并认为欧元/美元将在较宽的区间内波动。
欧元受协议希望支撑
“对美伊达成协议的乐观情绪回升，帮助欧元兑美元适度走强，推动欧元/美元回升至接近1.1600水平。”
“欧洲央行首次加息以应对能源价格冲击，但避免承诺6月和7月连续加息。”
“但如果情况在此期间改善，欧洲央行仍可选择当月维持利率不变。”
“受对美伊协议乐观情绪回升的鼓舞，欧洲央行下月再次加息的概率已回落至50%以下。”
“若能迅速达成重新开放霍尔木兹海峡的协议，将有助于降低欧元的下行风险，并帮助欧元/美元维持在过去一年内的1.1400-1.1800交易区间内。”
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- 美元/日元在周四从159中段反弹后回升至160.30附近。
- 随着对美伊和平协议最初热情的消退，美元开始走强。
- 无论是干预警告还是日本央行加息预期，都无法阻止日元的持续走弱。
周五，日元（JPY）兑美元（USD）先前的涨幅被回吐，美元/日元汇率回升至160.00以上水平，这一水平被广泛视为日本当局可容忍的日元疲软极限。
在美国总统唐纳德·特朗普宣布美伊谈判取得突破、可能迅速重开霍尔木兹海峡后引发的即时热情消退后，周五市场风险偏好减弱。特朗普最初表示协议可能最早在本周末达成，尽管伊朗当局的反应较为冷淡，令投资者保持警惕。
和平协议比以往任何时候都更接近
伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加伊（Esmail Baghaei）向当地媒体确认，德黑兰正在分析一份文件，但他也补充说该文件“比以往任何时候都更接近获得批准”，这使得通过谈判结束战争的希望依然存在。
与此同时，美元/日元汇率逐渐接近此前引发干预的水平。日本财务大臣片山佐月周二重申，东京准备对日元过度疲软采取果断行动，这是过去几周一系列干预警告中的最新一次。
然而，无论是这些警告还是日本央行（BoJ）官员最近的鹰派言论，都未能为日元提供显著支撑。日本央行行长植田和男本周住院，可能缺席下周的货币政策会议，但这并未改变市场对日本央行将利率提高至1%，即约30年来最高水平的预期。然而，投资者将寻求日本央行对进一步货币紧缩的更坚定承诺，以缓解日元的压力。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
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