外汇新闻
在周日的意大利脱口秀节目《Che Tempo Che Fa》中，欧洲央行（ECB）行长克里斯蒂娜·拉加德表示，央行可能会在下个月的货币政策会议上上调通胀预期。
拉加德表示，3月份预测今年价格涨幅为2.6%“可能会被修正”，并补充说情况“自那时以来已经发生变化”。
拉加德拒绝透露上调预期是否会转化为6月11日会议上的加息。
市场反应
在报道她的评论时，欧元/美元当日上涨0.35%，交易于约1.1640。
欧央行常见问题（FAQ）
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行为该地区设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着将通胀率保持在2%左右。它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率通常会导致欧元走强，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“在极端情况下，欧洲央行可以实施一种叫做量化宽松的政策工具。量化宽松是指欧洲央行印制欧元，然后用这些欧元从银行和其他金融机构购买资产——通常是政府债券或公司债券。量化宽松通常会导致欧元走弱。当仅仅降低利率不太可能实现价格稳定的目标时，量化宽松是最后的手段。欧洲央行在2009年至2011年的金融危机期间、2015年通胀持续低迷期间以及新冠肺炎大流行期间都使用了这种方法。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，欧洲央行(ECB)从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，欧洲央行停止购买更多债券，并停止将其持有的到期债券本金进行再投资。这通常对欧元有利(或看涨)。
- 周一亚洲早盘时段，金价跳升至约4570美元。
- 美国和伊朗均表示在结束冲突的谈判中取得进展。
- 美国PCE通胀数据将于周四晚些时候成为焦点。
周一亚洲早盘时段，金价（黄金/美元）上涨至接近4570美元。由于美国（USD）走弱，加之有报道称美国和伊朗正接近达成一项协议，重新开放霍尔木兹海峡，这一贵金属吸引了一些买盘。
彭博社周日报道称，华盛顿和德黑兰已表示在结束战争的谈判中取得进展，尽管美国总统唐纳德·特朗普表示他不会“仓促”达成协议。上周，美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，有“积极迹象”显示结束冲突的协议指日可待，但警告称，如果伊朗采取措施永久控制这一关键水道的航运，任何此类协议都将“不可行”。
美国与伊朗之间协议的不确定性加剧了人们对霍尔木兹海峡长期航运限制将损害全球经济增长的担忧。
交易员将密切关注定于周四晚些时候公布的美国个人消费支出（PCE）价格指数报告。美国通胀若出现升温迹象，可能强化美国联邦储备委员会（Fed）加息的预期，并对以美元计价的商品价格形成压力。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
西得克萨斯中质油（WTI）——美国的石油基准——周一开盘出现大幅下跌缺口，目前下跌近5%，正逐步跌破90美元关口。
黑金的抛售由对霍尔木兹海峡可能重新开放的乐观情绪推动，这可能缓解供应担忧。
美国（US）与伊朗之间正在进行的和平谈判重新点燃了未来数小时内达成潜在和平协议的希望。
尽管乐观情绪存在，美国总统唐纳德·特朗普周日的评论表明双方仍存在一些分歧，市场正热切等待更多细节。
特朗普在Truth Social上发帖称：“这甚至还没有完全谈妥。所以不要听那些一无所知却批评的人。”
与此同时，美国国务卿马可·鲁比奥告诉《纽约时报》，与伊朗的协议已获得地区支持，但核协议不可能“在72小时内凭借一张餐巾纸达成”。
展望未来，随着市场密切关注美伊和平协议的进展及霍尔木兹海峡可能重新开放的新动态，WTI是否会延续下跌趋势仍有待观察。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 欧元/美元在周一亚市早盘上涨至接近1.1640。
- 美国和伊朗表示在结束战争的谈判中取得进展。
- 路透社称，欧洲央行6月加息几乎已成定局，但7月仍完全开放。
欧元/美元在周一亚市早盘走强至约1.1640。随着美伊和平协议希望改善风险情绪，欧元（EUR）兑美元（USD）小幅上涨。
据彭博社报道，美国高级官员周日表示，美伊双方正接近达成一项协议，重新开放霍尔木兹海峡，尽管美国总统唐纳德·特朗普表示他不会“仓促”达成协议。和平协议的进展迹象可能在短期内提振欧元。
然而，双方在伊朗浓缩铀库存和战略要地霍尔木兹海峡的通行费问题上仍存在分歧。德黑兰对霍尔木兹海峡的航运保持严格控制，而美国拒绝解除对与伊朗有关船只的海军封锁。
另一方面，据路透社报道，欧洲央行（ECB）6月加息的可能性几乎已成定局，但该央行可能对进一步行动保持不表态，旨在抑制市场对7月快速跟进加息的押注。欧洲央行在4月决定维持关键利率不变，但曾讨论加息，并暗示鉴于持续高企的能源成本，6月政策会议可能会采取行动。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 澳元/美元在周一亚洲早盘时段于0.7160附近走强。
- 美国和伊朗接近签署一项涉及延长60天停火的协议，资深美国官员表示。
- 澳大利亚失业率意外上升，将为澳储行在6月会议上推迟进一步加息提供更多理由。
澳元/美元在周一亚洲早盘时段获得动能，升至0.7160附近。美国和伊朗接近达成一项协议，重新开放霍尔木兹海峡的消息为包括澳元在内的风险资产提供了一定支撑，澳元兑美元因此受益。
彭博社周日报道称，美国和伊朗在结束战争的谈判中取得进展，计划重新开放霍尔木兹海峡，尽管美国总统唐纳德·特朗普表示不会“仓促”达成协议。
美国官员表示，由于双方在德黑兰的浓缩铀库存和战略要地霍尔木兹海峡的通行费问题上仍存在分歧，目前尚无协议可签署。交易员将密切关注美伊和平协议的进展，任何进展迹象都可能在短期内支撑澳元。
在失业率意外上升后，市场大幅下调了澳大利亚储备银行（RBA）进一步加息的可能性。澳大利亚4月失业率从3月的4.3%跃升至4.5%，创约四年半以来新高。
根据西太平洋银行提供的金融市场定价，下一次会议加息的概率从就业报告发布前的13%降至仅3%。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
以下是周末中东战争的主要进展简要回顾，预计将在即将到来的一周对市场产生重大影响。
- Axios周六晚间援引一名美国官员报道称，美国（US）和伊朗（Iran）接近签署一项协议，内容包括延长60天的停火期，在此期间霍尔木兹海峡将重新开放，伊朗同意清除其在水道中布设的水雷并允许船只自由通行。作为交换，美国将解除对伊朗港口的封锁。
- Axios报道还补充称，“这名美国官员表示，这不会是‘单方面停火’，如果真主党试图重新武装或挑起攻击，以色列将被允许采取行动予以阻止。‘如果真主党守规矩，以色列也会守规矩。’”
- 美国国务卿马尔科·鲁比奥（Marco Rubio）周日表示：“我们不会拖延。核谈判是高度技术性的事务。你不可能在72小时内在餐巾纸上完成核问题的谈判。”
- 鲁比奥补充道：“目前，我们有七八个该地区国家支持这一方案，我们准备推进这一方案。”
- 针对潜在的美伊和平协议，一名以色列官员向《纽约时报》透露，以色列总理本杰明·内塔尼亚胡明确告诉特朗普，以色列不会在应对“所有威胁”时受到限制，包括黎巴嫩边境的威胁。
- 据路透社援引伊朗Tasnim通讯社消息称，美国政府仍在阻挠结束战争协议中的某些条款，包括释放被冻结的伊朗资产问题。
- 美国总统唐纳德·特朗普在Truth Social发文称：“如果我与伊朗达成协议，那将是一份良好且恰当的协议，不像奥巴马达成的那份协议，给了伊朗大量现金，并为其核武器铺平了明确且公开的道路。”
- 他还说：“我们的协议完全相反，但没人见过，也没人知道具体内容。它甚至还未完全谈妥。所以不要听那些对自己一无所知的失败者的批评。”“与我之前那些本应多年前就解决这个问题的人不同，我不会做糟糕的交易！”
- 据《卫报》报道，“伊朗已表示其与美国达成的区域战争停火的理解将包括黎巴嫩。”
市场影响
两国之间仍存在分歧，谈判仍在进行中，尚未确认美国政府的军事封锁是否会被解除。周一周初，风险资金流动影响市场，导致美元（USD）全线走低。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
大华银行（UOB）的郭世良和李秀安预计美元/新加坡元日内将小幅下跌，目标位于1.2760，但持续跌破的可能性不大，主要支撑位1.2730保持完好。在1至3周的时间范围内，大华银行维持中性立场，预计汇价将在1.2730至1.2820区间内波动。在1至3个月的时间范围内，该货币对被视为在强阻力位1.2880至1.2900下方获得广泛支撑。
美元-新加坡元维持区间震荡
“24小时观点：美元两天前升至1.2830高点，随后急剧下跌至1.2763。昨日美元位于1.2780时，我们指出‘急剧下跌似乎过度，美元不太可能进一步大幅走弱。’我们认为美元‘更可能在1.2760至1.2800区间内交易。’随后美元在较高区间1.2769/1.2812内波动。尽管收盘基本持平于1.2779（-0.02%），但下行动能略有增强。今日预计美元将小幅下跌，测试1.2760。持续跌破该水平的可能性不大。主要支撑位1.2730预计不会受到威胁。阻力位于1.2795；突破1.2805将表明当前温和的下行压力已缓解。”
“1-3周观点：在持有美元看涨观点约一周后，我们于昨日（5月21日，现价1.2780）将观点调整为中性。我们指出美元‘可能已进入区间震荡阶段’，预计其‘将在1.2730至1.2820之间交易。’我们的观点未变。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 澳元/美元在20日和50日简单移动均线之间横盘整理。
- 相对强弱指数（RSI）跌破50，显示卖方势头增强。
- 跌破0.7099将暴露0.7024和0.7000支撑位。
澳元/美元在周五北美时段小幅走低，预计将在关键技术支撑和阻力位之间横盘整理，20 日简单移动均线 (SMA) 位于 0.7187，50 日简单移动均线位于 0.7095。撰写时，该货币对交易于约 0.7137，下跌 0.17%。
澳元/美元价格预测：技术展望
从技术角度看，澳元/美元的市场结构显示，如果该货币对跌破 4 月 29 日的摆动低点 0.7101，可能进一步下行，达到 5 月 19 日的四周低点 0.7079。
相对强弱指数（RSI）转为看跌，跌破50的中性水平，显示卖方势头增强。
若要恢复看跌走势，澳元/美元必须跌破5月21日的低点0.7099，交易者才能测试50日简单移动均线。若进一步走弱，100日简单移动均线0.7024将成为下一个支撑位，随后是0.7000。
上行方面，突破20日简单移动均线将打开0.7200关口。突破该区域后，下一个阻力位是年初至今（YTD）高点0.7264。
澳元/美元价格图表 – 日线图
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.14% | -0.87% | 0.25% | 0.46% | 0.28% | -0.15% | -0.23% | |
| EUR | -0.14% | -1.03% | 0.17% | 0.30% | 0.12% | -0.22% | -0.39% | |
| GBP | 0.87% | 1.03% | 1.16% | 1.33% | 1.17% | 0.81% | 0.61% | |
| JPY | -0.25% | -0.17% | -1.16% | 0.15% | -0.05% | -0.45% | -0.52% | |
| CAD | -0.46% | -0.30% | -1.33% | -0.15% | -0.20% | -0.60% | -0.72% | |
| AUD | -0.28% | -0.12% | -1.17% | 0.05% | 0.20% | -0.34% | -0.43% | |
| NZD | 0.15% | 0.22% | -0.81% | 0.45% | 0.60% | 0.34% | -0.20% | |
| CHF | 0.23% | 0.39% | -0.61% | 0.52% | 0.72% | 0.43% | 0.20% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
星展集团研究部经济学家Radhika Rao和Chua Han Teng指出，尽管面临共同的能源冲击，东盟六国经济体的通胀表现却出现了不对称。印度尼西亚和马来西亚的通胀相对受控，而泰国、越南和菲律宾的通胀水平较高。生产者价格指数（WPI/PPI）上升显示出管道压力，预计政策制定者将保持警惕，包括印度尼西亚、菲律宾和越南在内的一些央行可能会进一步加息。
通胀分化与紧缩前景
“尽管东盟六国面临相同的能源冲击，但其通胀结果却呈现不对称。在较温和的一端，印度尼西亚和马来西亚4月份的通胀分别保持在2.4%和1.9%，而在较高的一端，泰国、越南和菲律宾的通胀跃升至2.9%、5.5%和7.2%。然而，价格稳定伴随着权衡。”
“生产者价格指数（WPI/PPI）上升预示着零售价格指标面临管道压力，因为随着库存减少，企业将无法完全吸收投入成本的上涨。尽管WPI/PPI并非官方政策目标，但政策制定者可能会持续关注不断加剧的管道压力，这些压力最终可能传导至零售通胀并影响通胀预期。”
“如果地缘政治紧张局势持续，我们认为菲律宾、泰国和越南最容易受到价格压力的影响，而印度尼西亚和马来西亚的通胀也将上升，但增速较为温和。”
“除了通胀表现外，货币和金融市场的稳定性也将指导货币政策的决策和时机。印度尼西亚央行（BI）周三将基准利率意外上调50个基点至5.25%，此前菲律宾央行（BSP）在4月份采取了类似行动，新加坡金融管理局（MAS）也开始正常化其外汇参数。我们预计印度尼西亚和菲律宾将进一步加息，越南紧随其后。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
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