外汇新闻
- 随着以色列选举在内塔尼亚胡和艾森科特之间形成僵局，WTI 上涨。
- 地区外交因沙特、巴基斯坦、土耳其和伊朗领导人会晤而升温。
- 胡塞武装对沙特阿拉伯最大炼油厂发动导弹袭击，进一步加剧供应风险担忧。
周三亚市，西德克萨斯中质原油（WTI）价格在连续两日下跌后上涨，交投于每桶 100.30 美元附近。随着全球市场密切关注可能改变中东持续冲突走向的以色列选举结果，原油价格走高。
出口民调显示竞争十分激烈，结果表明总理本雅明-内塔尼亚胡与反对派领袖加迪-艾森科特打成平手，随着计票仍在继续，双方阵营均未获得多数席位。尽管陷入僵局，但结果显示内塔尼亚胡的支持率正在减弱。这位在以色列政坛占据主导地位数十年的重要人物，带领国家度过了近三年的持续冲突。
与此同时，市场评估了地区内重新展开的外交努力，此前伊朗领导人与沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其官员于周一举行会晤。为外交势头再添一把火，伊朗最高领袖莫杰塔巴-哈梅内伊呼吁结束当前“既非战争也非和平”的状态。
然而，由于也门与伊朗结盟的胡塞武装不断升级暴力行动，更广泛的和平前景仍高度不确定。该组织重新对主要产油国沙特阿拉伯发动袭击，并于周二宣布，他们使用弹道导弹击中了该国最大的炼油厂拉斯坦努拉炼油厂。
围绕伊朗的地缘政治博弈使布伦特原油风险溢价维持高位
德国商业银行（Commerzbank）分析师表示，布伦特原油的地缘政治背景依然高度紧张，美国总统唐纳德-特朗普最近曾威胁伊朗，称他很快将决定是达成协议还是“彻底解决”。该行警告称，“在下周美国中期选举之后，可能会发生新的美国对伊朗袭击”，并补充说，今天以色列议会选举的结果也可能对冲突走向至关重要。如果以色列总理本雅明-内塔尼亚胡重新上台，德国商业银行警告称，他“可能试图在伊朗实现政权更迭”，这一情景将进一步强化已嵌入油价中的风险溢价。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
新西兰联储（RBNZ）周三结束10月货币政策会议后，将官方现金利率（OCR）维持在2.75%不变。
这一决定令市场感到意外，市场此前预计新西兰联储将加息25个基点（bps）。
新西兰联储货币政策评估（MPR）摘要
- 所有委员会成员对整体通胀前景看法一致。
- 全球因素对通胀压力形成推动作用。
- 委员会同意，可能需要更强的货币政策。
- 委员会同意，可能需要收紧货币政策，但这取决于经济前景。
- 成员们在货币政策应对的风险和时机方面侧重点不同。
- 成员们对通胀预测看法一致，但在风险权重上存在分歧。
- 新西兰的经济复苏可能强于预期，但如果全球环境走弱，可能失去动能。
- 委员会专注于在中期内将通胀带回2%目标区间的中点。
新西兰联储利率会议纪要
- 可能还会有更多OCR加息，但取决于经济前景。
- 四名成员Anna Breman、Carl Hansen、Prasanna Gal、Rebecca Williams投票支持维持OCR不变，三名成员Paul Conway、Hayley Gourley、Karen Silk支持加息。
- 成品油价格持续走高和货币贬值，可能带来更大的间接通胀影响风险。
- 尽管此前已进行两次OCR加息，但在常规预期调整之前，通胀仍存在根深蒂固的风险。
- 由于汇率下降以及部分定期贷款利率下降，某些国内金融条件有所放松。
- 委员会重点关注中期通胀前景。
纽元/美元对新西兰联储利率决定的反应
新西兰联储利率决定公布后，新西兰元（NZD）立即面临强烈抛售压力。NZD/USD目前报0.5600，当日下跌1.46%。
- 澳元/美元连续第二日获得积极动能，但缺乏后续跟进。
- 澳大利亚火热的 CPI 数据提振澳洲央行加息押注，并对澳元提供了不错的支撑。
- 美元升至两周高点，并在关键的 FOMC 决议前限制该货币对涨势。
周三，澳元/美元连续第二日吸引买盘，在亚洲时段因澳大利亚火热的消费者通胀数据公布后，升至 9 月 23 日以来的新高，接近 0.7050-0.7055 区域。现货价格目前似乎已确认突破 100 日简单移动均线（SMA）这一关键阻力位，不过多头可能会避免激进押注，转而等待为期两天的 FOMC 会议结果。
澳大利亚统计局（ABS）报告称，9 月份总体消费者物价指数（CPI）上涨 0.8%，高于上月的 0.4% 和市场普遍预期的 0.7%。此外，年率从 8 月份的 4.0% 加速至报告月份的 4.3%，高于预期的 4.2%。此外，年度截尾均值通胀仍高于澳大利亚央行（RBA）2-3%的目标，并再次确认了 11 月即将加息的押注，这反过来又为澳元（AUD）提供了适度支撑。
另一方面，美元（USD）升至两周高点，市场越来越接受美联储（Fed）将在年底前再次提高借贷成本，原因是高企的油价带来的通胀风险。此外，持续的地缘政治不确定性帮助避险美元连续第四日获得积极动能，限制了澳元/美元的上行空间。市场焦点现已转向备受期待的 FOMC 利率决议，该决议将于美国时段晚些时候公布，并将在影响美元需求方面发挥关键作用。
市场普遍预计美国央行将维持利率不变。因此，投资者将密切审视随附的政策声明以及美联储主席凯文-沃什（Kevin Warsh）在会后新闻发布会上的讲话，以获取更多有关未来政策路径的线索。与此同时，上述有利的基本面背景似乎偏向澳元/美元多头，这表明任何有意义的修正性回调更可能被买入，且回调幅度可能有限。
澳元/美元日线图
技术分析
澳元/美元徘徊在 100 日简单移动均线（SMA）上方不远处，同时上方受到密集的斐波那契回撤区间压制。自近期低点的反弹正在失去动能，因为价格仍低于 0.7066 的 50% 回撤位和 0.7106 的 61.8% 回撤位，尽管附近有移动均线支撑，但整体基调仍为中性至略偏看跌。
下行方面，初步支撑位于 0.7033 的 100 日 SMA，0.7025 的 38.2% 回撤位进一步强化了这一支撑区域。若失守这一密集支撑带，将下探 0.6975 的 23.6% 回撤位，随后可能进一步跌向 0.6893 附近的结构性底部。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
经济指标
消费者物价指数（同比）
消费者物价指数（CPI）由澳大利亚统计局每月发布，衡量家庭消费者所购买的综合商品和服务篮子价格的变化。该指标是头条通货膨胀的主要衡量标准，采用了新的方法论，将数据从季度转为月度，从2024年4月起适用。同比读数将参考月份的价格与一年前同月的价格进行比较。高读数被视为对澳元（AUD）看涨，而低读数则被视为看跌。
阅读更多上次发布时间: 周三 10月 28, 2026 00:30
频率: 每月
实际值: 4.3%
预期值: 4.2%
前值: 4%
来源: Australian Bureau of Statistics
周三，中国人民银行（PBOC）将下一交易时段的美元/人民币中间价设定为 6.7165，前一交易日的中间价为 6.7171，路透预估为 6.6734。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
澳大利亚统计局（ABS）周三公布的最新数据显示，澳大利亚消费者物价指数（CPI）9 月同比上涨 4.3%，而 8 月为 4.0%。
市场预期该时期的读数为4.2%。
9月份月度消费者物价指数上涨 0.8%，高于前值上涨 0.4%，也高于市场预期的 0.7%。
与此同时，截尾均值CPI在9月环比增长0.3%。按年计算，同期截尾均值CPI同比增长3.7%。
澳元/美元对澳大利亚消费者物价指数数据的反应
澳元（AUD）在澳大利亚 CPI 报告公布后吸引了一些买盘。截至发稿时，澳元/美元（AUD/USD）日内上涨 0.19%，报 0.7043。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.81% | 0.47% | 0.49% | 0.03% | -0.11% | 0.25% | 0.60% | |
| EUR | -0.81% | -0.36% | -0.37% | -0.83% | -0.99% | -0.61% | -0.27% | |
| GBP | -0.47% | 0.36% | -0.08% | -0.47% | -0.64% | -0.19% | 0.06% | |
| JPY | -0.49% | 0.37% | 0.08% | -0.40% | -0.65% | -0.20% | 0.03% | |
| CAD | -0.03% | 0.83% | 0.47% | 0.40% | -0.21% | 0.14% | 0.53% | |
| AUD | 0.11% | 0.99% | 0.64% | 0.65% | 0.21% | 0.38% | 0.52% | |
| NZD | -0.25% | 0.61% | 0.19% | 0.20% | -0.14% | -0.38% | 0.32% | |
| CHF | -0.60% | 0.27% | -0.06% | -0.03% | -0.53% | -0.52% | -0.32% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
以下部分于10月27日周二GMT时间20:30发布，作为澳大利亚CPI通胀报告的预览。
- 澳大利亚消费者物价指数预计9月小幅上升
- 澳大利亚央行最青睐的截尾均值CPI预计环比上升0.3%。
- 澳元兑美元盘整在0.7000关口上方。
澳大利亚统计局（ABS）将于GMT时间周三00:30公布9月消费者物价指数（CPI）。报告预计将显示，通胀同比上涨4.2%，高于8月公布的4%。月度CPI预计为0.7%，高于上月的0.4%。
ABS还将公布截尾均值CPI，这是澳大利亚央行（RBA）最青睐的通胀指标。8月年率为3.6%，而9月月度截尾均值CPI预计为0.3%，高于前值0.2%。
在数据公布前，澳元（AUD）兑美元（USD）徘徊在0.7000这一心理关口上方几个点子，后者则因避险情绪以及美联储（Fed）货币政策声明公布前走强。
澳大利亚通胀率数据会带来什么？
包括澳储行在内的各国央行都以通胀作为货币政策决策依据。价格稳定是所有主要央行职责中的关键部分，其中一些央行还以控制失业率为目标。澳储行有两个主要目标：保持通胀低且稳定，并确保尽可能多的人有工作。
澳大利亚经季节调整后的失业率9月为4.7%，创五年新高，但政策制定者似乎对失业的担忧不及对通胀的担忧。9月货币政策声明指出，“失业率现在已接近8月预测中所隐含的充分就业评估”，而在通胀方面，委员们评估了7月通胀数据，这使工作人员预计9月季度的基础通胀将高于8月时的预测。
声明补充称：“企业联络和调查继续记录到成本增长普遍偏高，且几乎没有迹象表明这些压力会在未来一年显著缓解。”
在9月会议上，董事会一致投票将官方现金利率目标上调25个基点（bps）至4.6%，同时为进一步加息敞开大门，因为通胀仍然“过高”，会议纪要显示。
考虑到这一点，即将公布的通胀数据应会支持进一步加息的理由，从而继续令澳元承压
若读数达到4.2%或更高，澳元/美元货币对应会走高；而如果通胀意外飙升至3月份创下的4.6%同比峰值之上，澳元短线可能获得提振。另一方面，若读数低于4%，则应会降温加息预期，并推动澳元进一步走低。不过，鉴于油价仍徘徊在数月新高附近，澳元持续上涨的可能性相当有限，尤其是在美国联邦储备委员会（Fed）货币政策声明公布之前。
市场普遍预计美联储将维持利率不变，市场参与者已计入12月加息的预期。尽管如此，鉴于主席凯文-沃什（Kevin Warsh）不愿提供前瞻性指引，意外举措始终存在。更进一步说，美联储很可能释放鹰派信号，这意味着美元回落的可能性不大
消费者物价指数报告会如何影响澳元/美元？
如前所述，预计9月份通胀将小幅走高，远高于澳储行2%至3%的目标区间。在数据公布前，澳元/美元货币对徘徊在0.7000上方几个点子附近
FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出：“从技术角度来看，根据日线图，澳元/美元货币对呈中性偏多。该货币对维持在走平的20日简单移动平均线（SMA）上方，同时在0.7030附近与略偏空的100日SMA展开争夺。与此同时，技术指标在正值区域内小幅回升，令上行风险偏向上方。”
Bednarik补充道：“同一图表显示，投机性买盘愿意在回落至0.7000整数关口、即直接支撑位时逢低买入。若明确跌破该水平，则将暴露0.6930/50区域，随后是7月月度低点0.6880。澳元/美元需要突破0.7070才能获得上行动能，并进一步升向下一个阻力区域0.7130附近。”
通货膨胀常见问题（FAQ）
通货膨胀衡量的是一篮子有代表性的商品和服务价格的上涨。总体通货膨胀通常以月比(MoM)和年比(YoY)为基础的百分比变化来表示。核心通货膨胀不包括食品和燃料等波动较大的因素，这些因素可能因地缘政治和季节性因素而波动。核心通胀是经济学家关注的数字，也是央行的目标水平，央行的任务是将通胀保持在可控水平，通常在2%左右。
消费者价格指数(CPI)衡量一篮子商品和服务在一段时间内的价格变化。它通常以月环比(MoM)和年同比(YoY)的百分比变化来表示。核心CPI是各国央行的目标，因为它不包括波动较大的食品和燃料投入。当核心CPI高于2%时，通常会导致更高的利率，反之亦然，当它低于2%时。由于较高的利率对货币有利，较高的通货膨胀通常会导致货币走强。当通胀下降时，情况正好相反。
一个国家的高通货膨胀会推高其货币的价值，尽管这似乎有悖常理，反之亦然。这是因为央行通常会提高利率以对抗更高的通胀，这会吸引更多的全球资本流入，这些投资者正在寻找一个有利可图的投资场所。
“以前，黄金是投资者在高通胀时期转向的资产，因为它能保值，虽然投资者在市场极端动荡时期仍然会购买黄金，因为它具有避险属性，但大多数时候并非如此。这是因为当通胀高企时，央行会提高利率来对抗通胀。较高的利率对黄金来说是负面的，因为相对于有息资产或将钱存入现金存款账户，它们增加了持有黄金的机会成本。另一方面，较低的通胀往往对黄金有利，因为它会降低利率，使这种明亮的金属成为更可行的投资选择。”
经济指标
消费者物价指数（同比）
消费者物价指数（CPI）由澳大利亚统计局每月发布，衡量家庭消费者所购买的综合商品和服务篮子价格的变化。该指标是头条通货膨胀的主要衡量标准，采用了新的方法论，将数据从季度转为月度，从2024年4月起适用。同比读数将参考月份的价格与一年前同月的价格进行比较。高读数被视为对澳元（AUD）看涨，而低读数则被视为看跌。
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频率: 每月
预期值: -
前值: -
来源: Australian Bureau of Statistics
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