外汇新闻
- 澳元/美元在关键移动均线受阻后回落至 0.7020。
- 跌破 0.7032 的 100 日简单移动平均线（SMA）强化了看跌技术前景。
- 强劲的美国 GDP 和居高不下的核心 PCE 通胀给澳元买家带来压力。
周四，澳元兑美元走弱，此前在 50 日和 200 日简单移动平均线（SMA）构成的关键阻力汇合处遇阻，而强劲的美国数据重申了美国经济的强劲势头，这可能会增加更高利率的可能性。澳元/美元交投于 0.7020。
澳元/美元自 50 日和 200 日 SMA 汇合处回落，跌破 0.7032 发出进一步下行信号
华尔街收盘下跌，反映出市场情绪低迷。美国数据显示，2026 年第三季度美国经济同比增长 3.4%，高于预期和前值分别为 3.2% 和 2.2%。与此同时，美联储偏好的通胀指标核心 PCE 在 9 月份同比上升 3.1%，符合预期，前值为 3%。
这组数据还包括截至 10 月 24 日当周的初请失业金人数，从 19.5 万降至 19.4 万，低于市场预期的升至 19.9 万。
受这些数据影响，澳元/美元进一步跌破 0.7032 的 100 日简单移动平均线（SMA），为进一步下行打开了大门。值得注意的是，与周三相比，投资者已削减对美联储鹰派押注。截至发稿时，Prime Terminal 显示，相关概率为 76%，低于一天前的 84%。
这一情况发生之际，市场对中东地区外交进展的希望升温。随着亚洲时段展开，作为美国原油基准的西德克萨斯中质原油（WTI）下跌约 0.13%，至 102.71 美元。
美国国债收益率下跌，10 年期收益率回落 6.5 个基点至 4.907%。部分原因在于美联储决定维持利率不变，以及美联储主席凯文-沃什缺乏前瞻性指引，他主要关注运营而非货币政策。
Warsh表示，FOMC适当的会议次数是八次，但在2027年将有七次货币政策决议，随后2028年将有六次。
在澳大利亚，周四的日程空白，除了澳洲联储（RBA）行长布洛克的讲话，她表示通胀远高于合理水平，并承认CPI与上行通胀风险一致。
周五，澳元的经济日程将包括第三季度生产者价格指数（PPI）年率。上一季度，该数据为3.6%。美国日程将包括旧金山联储主席玛丽-戴利和圣路易斯联储主席阿尔贝托-穆萨莱姆的讲话。
澳元/美元价格预测：技术前景
在日线图上，澳元/美元交投于0.7024，维持短期看跌基调，因为其仍低于0.7069处最新的三重简单移动平均线读数。该货币对正回落至近期区间下沿，而14日相对强弱指数（RSI）位于51.33，略高于中性水平，暗示在当前下行结构压力下，上行动能只是温和而非 निर्ण然。
上行方面，初步阻力位于0.7069附近密集的50/100/200周期简单移动平均线，随后是0.7198附近的水平阻力位，而自0.8015延伸而来的更大级别下降趋势线进一步强化了对更高水平反弹的压制。下行方面，价格走势受到从0.68–0.69区域绘制的一系列上升支撑趋势线支撑，这表明尽管在移动平均线下方偏向仍然看跌，但回落至这一上升带可能会吸引买盘兴趣，然后才会对日线结构造成更深层次的恶化。
（本报道的技术分析由人工智能工具协助撰写。了解更多。）
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.29% | -0.06% | 0.46% | -0.39% | 0.19% | 1.17% | -0.07% | |
| EUR | -0.29% | -0.38% | 0.12% | -0.76% | -0.18% | 0.82% | -0.42% | |
| GBP | 0.06% | 0.38% | 0.44% | -0.38% | 0.20% | 1.26% | -0.07% | |
| JPY | -0.46% | -0.12% | -0.44% | -0.82% | -0.32% | 0.75% | -0.62% | |
| CAD | 0.39% | 0.76% | 0.38% | 0.82% | 0.53% | 1.52% | 0.31% | |
| AUD | -0.19% | 0.18% | -0.20% | 0.32% | -0.53% | 1.00% | -0.45% | |
| NZD | -1.17% | -0.82% | -1.26% | -0.75% | -1.52% | -1.00% | -1.26% | |
| CHF | 0.07% | 0.42% | 0.07% | 0.62% | -0.31% | 0.45% | 1.26% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
也门与伊朗结盟的胡塞武装周四表示，已对沙特阿拉伯境内的石油设施、机场和一个军事阵地发动了六次导弹和无人机袭击，新华社报道。
胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚表示，三次弹道导弹袭击的目标是位于沙特阿拉伯东部省的拉斯坦努拉炼油厂和沙特阿美在阿布盖格的设施，以及该国红海沿岸的拉比格炼油厂。
消息人士称，另外两次行动分别使用导弹袭击了沙特首都利雅得的哈立德国王国际机场，以及使用无人机袭击了东部省的法赫德国王国际机场。
胡塞武装军事发言人表示，这些袭击是为了回应沙特近期对也门胡塞控制地区的打击。
市场反应
截至发稿时，西德克萨斯中质原油（WTI）当日上涨0.54%，报101.80美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
日本统计局周五公布，10月东京消费者价格指数（CPI）年率上升2.8%，前值为2.7%
此外，东京除新鲜食品 CPI 10 月年率上升 2.6%，符合预期的 2.6%，前值为 2.7%。东京除新鲜食品和能源 CPI 10 月年率跃升 2.4%，前值为 2.7%（修正前为 3.0%）。
美元/日元对东京消费者物价指数数据的反应
东京CPI通胀报告对日元（JPY）的影响微乎其微。截至发稿时，美元/日元货币对当日下跌0.06%，报157.72。
通货膨胀常见问题（FAQ）
通货膨胀衡量的是一篮子有代表性的商品和服务价格的上涨。总体通货膨胀通常以月比(MoM)和年比(YoY)为基础的百分比变化来表示。核心通货膨胀不包括食品和燃料等波动较大的因素，这些因素可能因地缘政治和季节性因素而波动。核心通胀是经济学家关注的数字，也是央行的目标水平，央行的任务是将通胀保持在可控水平，通常在2%左右。
消费者价格指数(CPI)衡量一篮子商品和服务在一段时间内的价格变化。它通常以月环比(MoM)和年同比(YoY)的百分比变化来表示。核心CPI是各国央行的目标，因为它不包括波动较大的食品和燃料投入。当核心CPI高于2%时，通常会导致更高的利率，反之亦然，当它低于2%时。由于较高的利率对货币有利，较高的通货膨胀通常会导致货币走强。当通胀下降时，情况正好相反。
一个国家的高通货膨胀会推高其货币的价值，尽管这似乎有悖常理，反之亦然。这是因为央行通常会提高利率以对抗更高的通胀，这会吸引更多的全球资本流入，这些投资者正在寻找一个有利可图的投资场所。
“以前，黄金是投资者在高通胀时期转向的资产，因为它能保值，虽然投资者在市场极端动荡时期仍然会购买黄金，因为它具有避险属性，但大多数时候并非如此。这是因为当通胀高企时，央行会提高利率来对抗通胀。较高的利率对黄金来说是负面的，因为相对于有息资产或将钱存入现金存款账户，它们增加了持有黄金的机会成本。另一方面，较低的通胀往往对黄金有利，因为它会降低利率，使这种明亮的金属成为更可行的投资选择。”
- 金价在周五亚洲早盘跌至接近 4,015 美元。
- 美国 PCE 通胀在 9 月份加速。
- 交易员认为美联储 12 月加息的概率为 74.9%。
周五亚洲早盘，金价（XAU/USD）跌至约 4,015 美元。由于美国通胀数据强化了市场对美联储（Fed）今年晚些时候加息的预期，这种贵金属承压下行。
美国商务部经济分析局周四公布，9 月份个人消费支出（PCE）价格指数环比上涨 0.5%，高于 8 月份的 0.3%。这一数据符合市场预期。
High Ridge Futures 金属交易主管 David Meger 表示：“持续高企的通胀前景仍然高于美联储目标，这让市场开始认为美联储将在 12 月会议上加息。这是……目前压制黄金市场的主要因素，而今天的 PCE 报告并未缓解这种担忧。”
联邦公开市场委员会（FOMC）在周三的 10 月政策会议上将利率维持在 3.75%至 4%的区间不变。美联储主席 Kevin Warsh 未对前景提供指引，但承认央行尚未实现物价稳定。“我们正在努力，”Warsh 说。
根据 CME FedWatch 工具，市场目前定价美国 12 月加息的概率约为 74.9%。更高的利率会增加持有无收益黄金的机会成本。
黄金韧性与工业贵金属承压形成对比
道明证券（TD Securities）表示，最新一次 FOMC 会议后，“工业金属举步维艰”，尽管黄金继续显示出相对强势。该行指出：“虽然黄金在 FOMC 会议后仍相当有韧性，但工业贵金属整体偏向下行，白银和铂族金属（PGMs）表现明显落后，宏观逆风和政策收紧前景正压制需求展望。”这种分化凸显出整个贵金属板块更偏防御性的基调，投资者更青睐黄金，而非对周期更敏感的贵金属。
Warsh 强调坚定不移的 2% 物价稳定目标，令美元多头保持警惕
Warsh的新闻发布会语气明显偏鹰派，FXS Speechtracker评分为7/10，与既定基准一致，凸显的是延续性而非政策立场转变。其强调“确保价格稳定并不是日历上的某个固定日期”表明其立场依赖数据、以结果为导向，强化了彻底“压制通胀”的承诺，即便美联储将“新的货币药方”以及9月取消宽松措施的举措描述为已开始发挥作用。其反复表示对通胀预期“朝着正确方向发展”充满信心，同时坚持2%的PCE目标，并在实现价格稳定上“没有如果，也没有但是”，这表明美联储目前尚未考虑提前转向，这种背景通常有利于美元相对于欧元和日元走强。
FXS Fed Sentiment Index大幅上升14.39点至141.89，标志着明显的鹰派强化，使该指标进一步高于100的中性线，并确认此次表态比近期美联储信息更偏紧缩。结合稳定在7/10的FXS Speechtracker评分，较高的FXS Fed Sentiment Index水平向外汇市场发出信号：政策倾向仍是维持更紧的金融条件，这种格局通常会支撑美元兑主要货币对手。
技术分析：金价在100日SMA下方维持看跌基调
在日线图上，XAU/USD维持短期看跌倾向，因为现货价格仍低于100日简单移动均线（SMA）和布林带中轨。价格正略微逼近布林带下轨上方，而相对强弱指数（RSI）位于38.23，仍处于看跌区域但尚未进入超卖，暗示下行压力持续存在，而非出现恐慌性抛售。
下行方面，初步支撑位于约3,995美元的布林带下轨，卖方可能在此暂歇。上行方面，初步阻力与约4,115美元的布林带中轨一致，其后是4,215美元的100日SMA以及4,230美元的布林带上轨，若要缓解当前看跌基调并为更持续的反弹打开空间，则需要重新站上这些水平。
（本报道的技术分析由AI工具协助撰写。 了解更多。）
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
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