外汇新闻
- 欧元/美元下跌，因特朗普表示美国对欧盟汽车和卡车的关税将从15%上调至25%。
- 随着中东紧张局势升级，避险情绪上升，美元缩减日内跌幅。
- 特朗普计划护航船只通过霍尔木兹海峡；伊布拉欣·阿齐兹警告称美国的行为违反停火协议。
欧元/美元在周一亚洲时段开盘后出现看涨缺口，维持在积极区域，交投于1.1720附近。该货币对下跌，因欧元面临挑战，这可能归因于特朗普总统最近的言论，他表示美国本周将把对欧盟汽车和卡车的关税从15%提高到25%，理由是欧盟涉嫌违反贸易协议。
特朗普在社交媒体上发文警告称，除非欧盟制造的车辆转移至美国工厂生产，否则将面临更高的关税，旨在推动汽车制造商实现本地化生产。欧盟委员会驳斥了这一说法，称其正在遵守去年夏天达成的协议，并誓言如果华盛顿违反协议，将捍卫欧盟利益。
随着中东紧张局势升级引发的避险情绪上升，美元缩减了日内跌幅，欧元/美元也因此失地。彭博社周日报道称，特朗普表示美国将从周一开始护航一些被困在波斯湾的中立船只通过霍尔木兹海峡。
伊朗伊斯兰革命卫队前指挥官、现任议会国家安全与外交政策委员会主席伊布拉欣·阿齐兹表示，任何美国干预霍尔木兹海峡新的海上秩序都将被视为违反停火协议。他补充称，霍尔木兹海峡和波斯湾不是进行言辞争论的地方。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 美元/日元在周一经历适度的看跌跳空开盘后小幅上扬，部分因美元逢低买盘。
- 伊朗紧张局势升级和美联储加息预期回升成为支撑美元的关键因素。
- 干预担忧可能使日元空头处于劣势，限制现货价格的上涨空间。
美元/日元在周一亚市小幅下跌至156.60区域后吸引了一些逢低买盘。现货价格在过去一小时攀升至157.00关口，尽管缺乏后续动力，投资者在布局延续周五从155.50-155.45区域（自2月25日以来的最低水平）良好反弹前应保持谨慎。
对中东局势进一步升级风险的重新担忧助推避险美元（USD）填补适度的看跌跳空缺口，进而为美元/日元提供了上行动力。美国总统唐纳德·特朗普宣布，美国将启动名为“自由行动计划”的行动，护送中立船只通过霍尔木兹海峡，并补充称若该过程遭阻，将以武力应对。对此，伊朗议会国家安全委员会主席易卜拉欣·阿齐齐正式警告称，任何美国干涉该战略水道的行为都将构成停火违规。
与此同时，明尼阿波利斯联邦储备银行（Fed）行长尼尔·卡什卡利周日表示，伊朗冲突持续将增加通胀风险和经济损害。此外，卡什卡利提及战争各方面的不确定性，暗示可能加息。这进一步支撑美元并助力美元/日元。然而，有报道称日本当局可能在5月1日左右进行了干预，花费约5.4万亿日元（345亿美元）支撑疲软的本币，这可能抑制空头在日元（JPY）上的新押注，从而限制该货币对的上涨空间。
展望未来，周一美国无重大经济数据发布，美元及美元/日元将受制于中东危机的最新进展。上述基本面背景表明，在确认现货价格已形成短期底部并布局任何显著上涨前，等待强劲的后续买盘是明智之举。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 周一亚洲早盘，金价在4605美元附近小幅下跌。
- 随着细节浮出水面，特朗普对伊朗和平提议表示怀疑。
- 主要央行的需求可能有助于限制黄金的跌幅。
周一亚洲早盘，金价（黄金/美元）在4605美元附近小幅下跌。交易者将密切关注持续的地缘政治紧张局势的发展。纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯预计将于周一晚些时候发表讲话。
彭博社周日报道称，在美国总统唐纳德·特朗普暗示德黑兰最新的和平提议可能不足以令他满意后，调解伊朗战争结束的努力仍在继续。特朗普还表示，美国将从周一开始引导一些被困在波斯湾的中立船只通过霍尔木兹海峡。
与此同时，一名伊朗官员警告称，美国干涉霍尔木兹海峡将被视为违反停火协议，并补充说霍尔木兹海峡和波斯湾不是进行言辞争论的地方。
中东紧张局势升级的任何迹象都可能加剧通胀担忧，从而降低降息的可能性。反过来，这可能对黄金产生压力。黄金常在地缘政治不确定时期被使用，但不产生利息，在利率较高时吸引力较低。
另一方面，主要央行的需求可能限制黄金的下行空间。印度储备银行（RBI）专注于“回流”，连续第三年将超过100公吨的黄金运回印度本土。截至2026年3月底，印度储备银行持有约880公吨黄金。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
随着伊朗战争进入第三个月，调解结束伊朗战争的努力仍在继续，美国总统唐纳德·特朗普暗示德黑兰最新的和平提议可能不足以令他满意，彭博社周日报道。
据Axios援引两名知情人士称，伊朗的建议包括为达成重新开放霍尔木兹海峡、结束美国海军封锁以及伊朗和黎巴嫩冲突的协议设定一个月的谈判期限。
消息人士表示，如果达成此类协议，随后将开始另一个月的讨论，试图就伊朗核计划达成协议。
市场反应
撰写本文时，西得克萨斯中质油（WTI）当日下跌1.05%，报98.18美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 澳元/美元在周一亚洲早盘时段接近0.7215走强。
- 澳储行预计将在周二的5月会议上将官方现金利率提高至4.35%。
- 特朗普表示美国将开始引导被困船只通过霍尔木兹海峡。
周一亚洲早盘时段，澳元/美元获得动能，升至约0.7215。随着交易员预期澳大利亚储备银行（RBA）将在周二加息，澳元（AUD）兑美元（USD）小幅走高。
据路透社报道，澳储行周二有近80%的概率将连续第三次加息。主要推动因素是3月份整体通胀大幅上升，受全球能源冲击和中东紧张局势影响。澳大利亚整体消费者物价指数（CPI）年率在3月攀升至4.6%。虽然该数字略低于4.7%的预期，但仍远高于央行的目标区间。
然而，中东紧张局势升级可能提振美元等避险货币，成为该货币对的阻力。彭博社报道，美国总统唐纳德·特朗普表示，美国将从周一开始引导部分被困在波斯湾的中立船只通过霍尔木兹海峡。与此同时，一名伊朗官员表示，任何美国干预霍尔木兹海峡新海事制度的行为都将被视为违反停火协议。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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