外汇新闻
- 美元/加元在2025年最后一个交易日的开始时段横盘整理，约在1.3700附近。
- 美联储官员表示，如果通胀如预期下降，将支持进一步降息。
- 加拿大央行（BoC）在短期内不太可能降息。
周三亚洲交易时段，美元/加元货币对在1.3700附近窄幅波动。由于交易量稀薄，加元货币对在2025年最后一个交易日的开始时段进行整合。
截至撰写时，追踪美元对六种主要货币价值的美元指数（DXY）小幅上升至98.26附近，为一周以来的最高水平。
周二，尽管12月货币政策会议的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要显示大多数官员支持在12月降息后，如果通胀开始降温，则需要进一步降息，但美元（USD）仍大幅上涨。
会议纪要显示：“大多数参与者认为，如果通胀随着时间的推移如预期下降，进一步降息可能是合适的。”
最新的消费者物价指数（CPI）数据显示，11月份的整体通胀率从9月份的3%降至2.7%的年同比（YoY）增速。
与此同时，加拿大元（CAD）在市场预期加拿大央行（BoC）不会在短期内降息的情况下平稳交易。由于过去几个月通胀率保持在2%的目标附近，加拿大央行维持利率在当前水平的预期得到了支持。
美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
- WTI预计在12月下跌近3%，全年几乎下降20%。
- 俄罗斯誓言在指责基辅发动攻击后，采取更强硬的和平谈判立场，而基辅对此予以驳斥，称其毫无根据。
- 由于欧佩克+和非欧佩克产量上升，加上需求增长疲软，油市过剩预期上升。
西德克萨斯中质原油（WTI）价格在连续两天上涨后回落，周三亚洲时段交投于每桶约57.70美元。WTI在12月下跌近3%，正面临连续第五个月的亏损和近20%的年跌幅。然而，原油价格在本周早些时候上涨，因为投资者重新评估了对俄罗斯-乌克兰和平协议的希望，因有报道称对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的住所进行了袭击。
路透社援引Tudor, Pickering Holt的Matt Portillo的报告称，针对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京住所的所谓袭击可能会恢复风险溢价，并使价格保持区间震荡。俄罗斯表示，在指责基辅发动攻击后，将在和平谈判中采取更强硬的立场，而基辅对此指控予以驳斥，称其毫无根据，旨在破坏谈判。
此外，沙特在也门的空袭和伊朗对美国、欧洲和以色列的“全面战争”声明加剧了对更大不稳定局势的担忧，而特朗普警告称，如果伊朗恢复重建其核计划，将会有进一步的袭击。
由于欧佩克及其盟友（通常称为欧佩克+）和非欧佩克生产者的产量上升，以及需求增长疲软，预计2025年将出现大规模的油市过剩。预计欧佩克+将在周日的会议上坚持其在2026年第一季度暂停增产的计划。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 纽元/美元在周三亚洲时段维持在0.5785附近的负面区域。
- 中国国家统计局制造业采购经理人指数（PMI）在12月份上升至50.1，强于预期。
- 美联储会议纪要显示官员们对12月降息存在明显分歧。
周三亚洲交易时段，纽元/美元货币对在0.5785附近维持亏损。尽管中国经济数据乐观，纽元（NZD）仍然对美元（USD）保持疲软。交易者们准备在周三晚些时候发布美国初请失业金人数报告。
中国国家统计局（NBS）周三发布的数据表明，该国的制造业采购经理人指数（PMI）在12月份上升至50.1，前值为49.2。该读数强于报告月份预期的49.2。NBS非制造业PMI在12月份攀升至50.2，而11月份为49.5。市场预测为49.8。
与此同时，中国的RatingDog制造业PMI在12月份从11月份的49.9上升至50.1。尽管中国PMI报告强于预期，但在交易者为新年假期做准备的谨慎情绪中，未能提振作为中国代理的纽元。预计当天晚些时候的交易量将保持清淡。
美国联邦储备委员会（Fed）在12月份的政策会议上将联邦基金利率下调25个基点（bps），将目标区间降至3.50%-3.75%。在劳动力市场降温和略微上升的通胀背景下，美国央行在2025年累计降息75个基点。
根据美联储12月9-10日会议的纪要，大多数美联储官员认为，进一步降息是合适的，前提是通胀随时间下降，尽管他们对何时以及降息幅度存在分歧。在FOMC会议纪要发布后，根据CME FedWatch工具，基于联邦基金期货合约的1月降息概率略微下降至约15%。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
中国RatingDog制造业采购经理人指数（PMI）在12月份从11月份的49.9上升至50.1，最新数据显示，RatingDog于周三公布。
澳元/美元对中国 PMI 数据的反应
撰写时，澳元/美元交易约在 0.6697，日内上涨 0.07%。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
中国官方制造业采购经理人指数（PMI）在12月份上升至50.1，前值为49.2。该数据高于市场共识的49.2。
国家统计局非制造业PMI在12月份攀升至50.2，而11月份为49.5。市场预测为49.8。
市场反应
撰写时，AUD/USD 货币对交易约在 0.6696，日内上涨 0.05%。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
周三，中国人民银行（PBOC）将美元/人民币的中间价设定为7.0288，较前一天的7.0348和路透社的6.9945预估有所下调。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
- 英镑/美元在周三早盘亚洲时段附近持平于1.3465。
- 英国央行（BoE）的利率预计将继续逐步下行。
- 大多数美联储官员表示，如果通胀随时间下降，进一步降息可能是合适的。
英镑/美元在周三早盘亚洲交易时段稳定在1.3465附近。然而，英国央行（BoE）指导货币政策将保持逐步下行，这可能会支撑英镑兑美元（USD）。预计金融市场将在交易者为新年假期做准备时交易量较少。
英国央行（BoE）在12月的政策会议上将利率从4.0%下调至3.75%，这是近三年来的最低水平。行长安德鲁·贝利在新闻发布会上表示，利率可能会继续逐步下行，但“我们进一步降息的幅度将变得更加接近”。根据路透社的报道，货币市场认为英国央行将在上半年至少进行一次降息，并预计在年末之前有近50%的机会进行第二次降息。
在美元方面，美国联邦储备委员会（Fed）在12月的会议上决定将利率下调25个基点（bps），将联邦基金利率目标区间降至3.50%–3.75%。周二发布的FOMC会议纪要显示，大多数参与者认为，如果通胀随时间下降，进一步降息可能是合适的。
与此同时，一些美联储官员表示，在委员会今年进行了三次降息以支持疲软的劳动力市场后，可能最好暂时维持利率不变。根据CME FedWatch工具，FOMC会议纪要发布后，市场现在预计美联储在1月份维持利率不变的概率接近85%。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
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