外汇新闻
- 欧元从1.1505的低点反弹，但仍较周五高点下跌近0.9%。
- 特朗普呼吁以色列和伊朗立即停火，缓解了风险厌恶情绪。
- 欧元区Sentix信心指数和德国工厂订单显示经济前景黯淡。
欧元（EUR）在日线图上对美元（USD）转为上涨，周一进入美国交易时段时，欧元/美元从三个月低点1.1499反弹至1.1540。美国总统唐纳德·特朗普呼吁结束中东敌对行动，安抚了投资者情绪，帮助削减了近期美元的部分涨幅。
特朗普周一早些时候确认，“和平”最终谈判正在进行中，达成协议的障碍是“无知或愚蠢”。在以色列和伊朗互相发动攻击、加剧全面战争担忧并推高油价后，美国总统呼吁双方立即停火。
在欧元区，Sentix投资者信心指数6月有所回升，但仍处于反映投资者情绪低迷的水平，且低于美以对伊朗发动攻击前的平均水平。当天早些时候，德国工业订单大幅低于市场预期，进一步蒙上欧元区经济前景的阴影，给欧元带来压力。
周五，美国劳工统计局公布5月非农就业人数增加17.2万，超过预期的8.5万，4月数据也从之前的11.5万上修至17.9万。这些数据确认美国2026年就业增长加快，继2025年疲软之后，增强了市场对美联储今年晚些时候将收紧货币政策的预期，推动美元全面走强。
技术分析：看似死猫跳
欧元/美元现报1.1540，短期偏向明显看跌。4小时相对强弱指数（RSI）约为38，负值的移动平均收敛发散指标（MACD）均暗示尽管略显超卖，跌势动能仍占主导。
初步支撑位于4月低点附近的1.1500区域，其次是3月19日和30日的低点，约1.1430。今日进一步跌破这些水平的可能性较小。
反之，反弹将面临前一通道底部附近1.1580的显著阻力。如若突破，接下来将瞄准周四和周五的高点，约1.1650，以及上月底的高点1.1685。
（本故事的技术分析借助AI工具完成。）
星展集团研究指出，印度储备银行和政府公布了协调一致的措施，以吸引外资并支持印度的外部状况。措施包括扩大政府证券的完全可访问路径，放宽外国投资者债券税收政策，促进非居民股权投资，以及提供优惠的外汇掉期和FCNR(B)激励措施，如果大量资金流入，这些措施可能稳定卢比并提升外汇储备。
资本流入推动支持卢比
“印度储备银行和政府宣布了一系列协调措施，以促进资金流入并支持资本账户平衡。”
“这些措施涵盖了刺激美元流入的所有要点，预计将导致储备增加并稳定货币，表明各方全力以赴。”
“吸引超过400-500亿美元的资金流入将对外部平衡产生显著影响，我们对2027财年的国际收支估计约为650亿美元（假设油价在85-90美元/桶之间）。”
“该计划由印度储备银行提供全额对冲成本支持，直至2026年9月，授权交易商（ADs）可筹集新的3至5年期FCNR(B)存款。”
“该方案类似于2013年的举措（折价掉期；吸引了260亿美元存款和340亿美元更广泛优惠掉期设施），旨在吸引非居民存款，但鉴于当前美国利率高于2013年，印度储备银行将需要提供更高的补贴。”
（本文借助人工智能工具撰写，并由编辑审核。）
- 伊朗宣布结束对以色列的军事行动后，纽元上涨。
- 风险厌恶情绪缓解，美元承压，风险敏感型货币获支撑。
- 市场继续预期纽储行将在7月加息，支撑纽元走势。
截至发稿时，纽元/美元周一交投于0.5830附近，日内上涨0.62%，此前在亚洲时段触及两个月低点后反弹。随着中东冲突缓和迹象显现，市场情绪改善，纽元受益于美元走弱。
在伊朗武装部队宣布结束对以色列的军事行动后，走势获得动能，同时伊朗警告称，若以色列对黎巴嫩发动新的攻击，将引发更强烈的回应。美国总统唐纳德·特朗普表示，双方正在就停火进行讨论。这些进展减少了对避险资产的需求，给美元带来下行压力。
衡量美元兑一篮子主要货币的美元指数（DXY）在近期触及接近100.20的两个月高点后，回落至99.90附近。美元的下跌抵消了周五强劲美国就业报告的影响。5月非农就业人数增加17.2K，失业率维持在4.3%，显示美国劳动力市场的韧性。
投资者现将目光转向周三公布的美国消费者物价指数（CPI）数据。通胀数据预计将在塑造美联储（Fed）货币政策预期方面发挥关键作用，市场持续评估未来几个月的利率路径。
在新西兰方面，纽元仍受纽储行（RBNZ）货币政策收紧预期的支撑。交易员继续计价7月可能加息，官方现金利率预计明年将接近3.5%的峰值。
市场参与者还将关注本周晚些时候公布的中国贸易帐和通胀数据，以及新西兰商业采购经理人指数（PMI）数据。这些数据可能为区域经济前景提供新的见解，并影响纽元/美元的走势。
下表显示了 纽元 (NZD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.11% | -0.21% | 0.00% | -0.29% | -0.55% | 0.07% | |
| EUR | 0.09% | -0.02% | -0.09% | 0.13% | -0.20% | -0.46% | 0.15% | |
| GBP | 0.11% | 0.02% | -0.11% | 0.11% | -0.24% | -0.43% | 0.15% | |
| JPY | 0.21% | 0.09% | 0.11% | 0.19% | -0.13% | -0.33% | 0.24% | |
| CAD | -0.01% | -0.13% | -0.11% | -0.19% | -0.31% | -0.53% | 0.04% | |
| AUD | 0.29% | 0.20% | 0.24% | 0.13% | 0.31% | -0.21% | 0.38% | |
| NZD | 0.55% | 0.46% | 0.43% | 0.33% | 0.53% | 0.21% | 0.57% | |
| CHF | -0.07% | -0.15% | -0.15% | -0.24% | -0.04% | -0.38% | -0.57% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 纽元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 NZD (基数)/ USD (报价)。
据法尔斯通讯社报道，伊朗武装部队宣布结束对以色列的军事行动。然而，他们警告称，如果以色列恢复对黎巴嫩的攻击，将发动更严厉的袭击。其他媒体尚未确认此消息。
伊朗宣布结束对以色列的军事攻击声明发布之际，美国总统唐纳德·特朗普敦促以色列和伊朗立即停止攻击。
市场反应
美元指数
在伊朗宣布暂停对以色列的攻击后，美元（USD）似乎面临强烈的抛售压力。截至发稿，美元指数（DXY）下跌 0.14%，至接近 99.90。
WTI 油价
随着伊朗配合美国总统特朗普呼吁暂停战争，油价出现明显抛售压力。在欧洲晚盘交易中，WTI 油价放弃了大部分早盘涨幅，从日内高点 93.50 美元回落至接近 90 美元。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
法国兴业银行（Societe Generale）外汇策略师基特·朱克斯（Kit Juckes）指出，近期美国劳动力数据已突破此前的外汇区间，挑战了特朗普总统执政下美元走弱的预期。他认为，美国经济增长强劲、联邦公开市场委员会（FOMC）加息言论增多以及通胀风险上升，可能会削弱美元贬值的论调，尽管欧洲和亚洲正面临能源价格困境。
美国数据重燃美元韧性主题
“然而，数据足够强劲，挑战了特朗普总统能够带来更低利率和更弱美元的观点。”
“不过，随着越来越多的FOMC成员开始谈论某个时点需要加息，且欧洲和亚洲经济正受能源价格困扰，美元贬值主题面临被质疑的风险。”
“再加上明确证据显示美国这个能源丰富的经济体比欧洲或亚洲更能抵御风暴，很难相信特朗普总统仅凭个人意愿就能让美元走弱，或者美国国债收益率会顺从地回落。”
“再考虑到美伊谈判陷入僵局的风险，这可能导致阿拉伯湾石油流量长期受限，从而促使通胀持续走高，这对债券收益率的影响不言而喻。”
“外汇市场数周来一直陷于窒息的区间震荡，美国经济表现明显优于欧洲和亚洲，而相对利率趋势则朝相反方向发展。所有这些在周五的美国劳动力报告发布后发生了变化，当时就业人数远高于‘市场共识’预期的8.9万。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 加拿大元兑主要货币面临抛售压力，投资者等待加拿大央行（BoC）的政策公告。
- 投资者预计加拿大央行将维持利率在2.25%不变。
- 美国总统特朗普表示有信心伊朗和以色列都在寻求停火。
周一欧洲交易时段，加拿大元兑主要货币走低，因市场对加拿大央行周三的货币政策公告持谨慎态度。
尽管加拿大4月消费者物价指数（CPI）同比增长2.8%，高于初值2.4%，但市场预期加拿大央行将维持利率在2.25%不变，加拿大元因此面临抛售压力。
与此同时，加拿大5月劳动力市场数据强于预期。报告显示，经济新增就业岗位87.8K，远高于预期的10K。4月，加拿大雇主裁员17.7K。加拿大失业率降至6.9%，符合预期保持不变。
在全球方面，美国总统唐纳德·特朗普表示以色列和伊朗均寻求停火，导致油价出现大幅修正性下跌，这也对加拿大元构成压力。鉴于加拿大经济是净能源出口国，油价下跌削弱了北美货币的吸引力。
特朗普在Truth Social上写道：“双方，以色列和伊朗，都希望立即停火！‘和平’的最终谈判正在进行中，前提是无视或愚蠢不会阻碍进程。封锁将继续存在，并全面执行，直到达成‘最终协议’。事情应该会迅速推进。”
在美国，投资者正等待将于周三公布的5月美国消费者物价指数（CPI）数据。美国的通胀数据将显著影响市场对美联储（Fed）货币政策前景的预期。
经济指标
加拿大央行公布利率决定
加拿大央行（BoC）在每年八次定期会议结束时宣布其利率决定。如果BoC认为通胀将高于目标（鹰派），它将提高利率以将其压低。这对加元（CAD）是利好的，因为较高的利率会吸引更多的外国资本流入。同样地，如果BoC认为通胀低于目标（鸽派），它将降低利率以提振加拿大经济，希望通胀能够回升。这对加元（CAD）是利空的，因为这会减少外国资本流入该国。
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- 黄金跌破4300美元大关，过去两个交易日累计下跌超过4%。
- 地缘政治紧张局势和美联储加息预期升温打压贵金属价格。
- 黄金/美元跌破关键的200日简单移动平均线（SMA）。
黄金（黄金/美元）周一延续跌势，过去两个交易日累计下跌超过4%。该贵金属触及4268美元，为两个月多来的最低价，因美元作为避险资产的地位得到巩固，同时受益于美国国债收益率的上升。
以色列和伊朗在当天早些时候互相发射导弹后，言辞升级，给本已紧张的停火局势施加压力。美国总统唐纳德·特朗普表示，以色列和伊朗“必须立即停止射击”，但投资者仍然紧张，担心该地区爆发全面战争。
与此同时，上周五公布的强劲美国非农就业数据，以及本周早些时候发布的强劲服务业和制造业活动数据，提振了市场对美联储加息的预期。美国国债收益率飙升，美元全线走强，投资者正等待周三公布的美国消费者物价指数（CPI）数据，以确认这些预期。
技术分析：黄金跌破200日SMA
黄金/美元现报4289美元，延续跌势，已跌破200日简单移动平均线（SMA），这一指标在市场分析师中广受关注，同时也是一个自我实现的看跌信号。日线图上的动量指标进一步强化了负面走势。相对强弱指数（RSI）徘徊在接近超卖区的32附近，移动平均线趋同/背离（MACD）线持续位于零线以下，显示持续的下行压力。
下方支撑方面，黄金可能在通道底部附近找到支撑，现约为4230美元，之后是年内低点附近的更重要水平，约为4100美元。
上方阻力方面，价格的反弹尝试可能会在之前的支撑位区间4350至4365美元（3月28日和5月29日低点）遇阻，该水平此前限制了多头的上涨。该阻力位阻挡了通往上述200日SMA（现约4435美元）和看跌通道顶部的路径，后者将在价格接近周五高点4515美元时相遇。
（本文的技术分析借助人工智能工具完成。）
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
布朗兄弟哈里曼（Brown Brothers Harriman，BBH）的埃利亚斯·哈达德（Elias Haddad）预计，鉴于核心和服务业通胀高于预期，欧洲央行（ECB）将结束暂停，进行25个基点的加息，将利率提高至2.25%。然而，欧元区增长前景疲弱且预计将下调预测，导致该行预计欧元/美元将下跌，尽管欧洲央行的紧缩政策有助于在滞胀背景下限制下行风险。
欧洲央行紧缩政策下欧元区增长走弱
“周四，欧洲央行预计将结束连续七次会议的暂停，进行25个基点的政策利率加息，至2.25%，以遏制不断上升的通胀压力。”
“5月份，欧元区核心CPI同比升至13个月高点2.5%，更接近欧洲央行第二季度严重情景（2.4%）而非其基线预测（2.2%）和不利情景（2.3%）。此外，服务业CPI同比飙升至七个月高点3.5%，增加了通胀持续回升的风险。”
“欧洲央行还将发布6月份的宏观经济预测，预计其增长预测将被下调。”
“采购经理人指数（PMI）数据显示，欧元区实际GDP第二季度可能环比收缩0.2%，这一增速介于欧洲央行不利情景（-0.1%）和严重情景（-0.3%）之间，低于其当前基线预测的+0.1%。”
“我们预计欧元/美元将跌至1.1400，反映出美国相较欧元区更强的增长前景。欧洲央行在增长疲软、高通胀环境下的加息对欧元不利，但应有助于缓冲下行压力。”
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荷兰合作银行策略师Molly Schwartz和Jane Foley报告称，加拿大元（CAD）净空头头寸激增约36%，达到自2025年12月以来的最高水平。加拿大元是5月份表现第二差的G10货币，因第一季度国内生产总值（GDP）环比年化下降至-0.1%，标志着技术性衰退。尽管如此，市场仍预计加拿大央行（BoC）年底前将加息约1.25次。
加元承压但加息预期依旧
“加元净空头头寸跳升约36%，达到自2025年12月以来的最高水平。”
“加元是5月份表现第二差的G10货币。”
“加拿大第一季度GDP环比年化下降至-0.1%，标志着技术性衰退。”
“然而，市场仍预计年底前加拿大央行将加息约1.25次。”
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在欧洲交易时段，美国总统唐纳德·特朗普通过Truth Social发文表示，他有信心以色列和伊朗都在寻求停火，同时坚持美国对伊朗海港的封锁将保持不变，直到与德黑兰达成最终协议。
“双方，以色列和伊朗，都希望立即停火！‘和平’的最终谈判正在进行中，前提是无知或愚蠢不干扰进程。封锁将保持原状，全面有效，直到达成‘最终协议’。事情应该会迅速推进。感谢大家对这一事项的关注！”特朗普写道。
市场反应
美国总统特朗普连续发文倡导以色列和伊朗之间的和平，给油价带来压力。截至发稿时，WTI油价在从日内高点93.50美元回调后，仍上涨3.8%，接近92.00美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
外汇市场新闻
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