外汇新闻
- 美元/日元因日本央行（BoJ）会议纪要鹰派立场而下滑，政策进一步收紧的可能性依然存在。
- 干预担忧也利好日元，并在美元需求疲软的情况下助推日元下跌。
- 美日利差使得在押注进一步下跌前需保持谨慎。
美元/日元预计延续前一日从161.80区域（2024年7月以来新高）晚间回调的走势，周五亚洲时段走低。现货价格在过去一小时下滑至161.00关口，暂时终结了连续五日的涨势，尽管短期偏向仍倾向多头交易者。
日本央行（BoJ）4月会议纪要公布后，日元（JPY）走强，纪要显示部分董事会成员呼吁更快加息，以避免潜在通胀过度上升。随着企业投入成本上升最终传导至消费者，预计未来几个月通胀将回升，这使得日本央行进一步正常化政策成为可能。此外，日本央行副行长日野（Himino）表示，央行可能会根据经济、物价和金融趋势继续加息。
日野补充称，汇率波动是影响日本经济和物价的关键因素之一。与此同时，日本内阁官房长官木原稔（Minoru Kihara）周四表示，政府随时准备对汇率变动做出适当回应。这进一步加剧了干预担忧，增强了日元的支撑，抵消了日本较弱的通胀数据。事实上，日本统计局报告称，5月全国消费者物价指数（CPI）同比上涨1.5%，剔除鲜食的指标为1.4%。
与此同时，剔除鲜食和能源价格的核心指标同比增速从4月的1.9%放缓至上月的1.8%，连续第四个月低于日本央行2%的年度目标，且为四年来最低水平。然而，这些数据对日元几乎没有推动作用。另一方面，美元（USD）巩固了其自2025年5月以来的最高周涨幅，进一步支撑美元/日元的走势，尽管任何显著的贬值动作仍难以实现。
日本与美国之间持续宽广的利差保持了日元套息交易的活跃。事实上，日本央行周二将利率上调至1.00%，为1995年以来最高水平，而美国联邦储备委员会（Fed）周三维持3.5%至3.75%的利率目标区间。该利差可能抑制日元多头的激进押注，并限制美元/日元的下行空间。因此，在确认现货价格近期已见顶并押注更深的修正回调之前，等待强劲的后续抛售将是审慎之举。
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | -0.01% | -0.18% | 0.04% | 0.02% | -0.04% | 0.00% | |
| EUR | 0.03% | 0.01% | -0.15% | 0.07% | 0.06% | -0.03% | 0.04% | |
| GBP | 0.01% | -0.01% | -0.17% | 0.04% | 0.07% | -0.02% | 0.03% | |
| JPY | 0.18% | 0.15% | 0.17% | 0.20% | 0.22% | 0.12% | 0.17% | |
| CAD | -0.04% | -0.07% | -0.04% | -0.20% | 0.04% | -0.08% | -0.03% | |
| AUD | -0.02% | -0.06% | -0.07% | -0.22% | -0.04% | -0.11% | -0.03% | |
| NZD | 0.04% | 0.03% | 0.02% | -0.12% | 0.08% | 0.11% | 0.05% | |
| CHF | -0.00% | -0.04% | -0.03% | -0.17% | 0.03% | 0.03% | -0.05% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
- 随着霍尔木兹海峡航运状况改善缓解供应担忧，WTI本周有望下跌9.5%。
- 美国中央司令部（CENTCOM）已解除所有针对往返伊朗港口及沿海水域的海上交通限制。
- 美国副总统范斯指出，1250万桶石油在夜间安全通过该水道，未遭伊朗干扰。
西德克萨斯中质原油（WTI）价格在周五亚洲交易时段小幅下跌，跌至约75.10美元/桶，回吐了前一交易日的温和涨幅。随着能源投资者对霍尔木兹海峡航运状况迅速改善作出反应，美国原油基准价格本周预计将录得约9.5%的大幅周跌幅。此次市场下跌紧随美伊新实施的临时和平协议之后，该协议显著缓解了能源领域的地缘政治风险溢价。
这一突破性的外交协议结束了此前引发有史以来最大石油供应中断的长期地区冲突。美国中央司令部（CENTCOM）宣布已解除所有针对往返伊朗港口及沿海水域的海上交通限制，标志着局势迅速回归正常。为确保安全通行，联合海事信息中心建议过境该重要水道的商船调整航线，更靠近阿曼海岸线，以最大限度减少水雷等残留风险。
随着载有此前滞留原油的油轮于周四开始离开这一战略瓶颈，供应浪潮已开始冲击市场，同时科威特也宣布计划开始提升国内产量。因此，自中东冲突于二月底爆发以来，全球油价几乎抹去了所有因风险驱动而积累的涨幅。美国副总统JD·范斯强调了这一变化，称1250万桶石油在夜间成功通过该水道，且没有一艘船只遭到伊朗军队的攻击。
在德黑兰，伊朗最高领袖穆贾塔巴·哈梅内伊正式确认批准了这一期待已久的计划，尽管他以挑衅性的言辞描述了该协议。哈梅内伊指责美国总统唐纳德·特朗普出于“绝望”而敲定该协议。他进一步警告称，尽管临时协议为华盛顿与德黑兰之间的直接面对面谈判铺平了道路，但外交谈判不应被误解为对美国立场的接受。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
日本财务大臣片山皐月周五表示，政府已准备好对外汇市场的投机行为采取果断行动。
关键引述
准备对投机性外汇波动采取强有力的行动。
在七国集团（G7）会议上确认可以采取果断行动。
市场反应
撰写本文时，美元/日元当日下跌0.06%，报161.21。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 欧元/美元在周五亚市早盘上涨至约1.1460。
- 美伊临时和平协议生效，美国宣布结束封锁。
- 交易员大量押注美联储最早将于下月晚些时候开始加息。
欧元/美元在周五亚市早盘回升至1.1460附近，结束了连续两天的跌势。美国总统唐纳德·特朗普与伊朗签署协议，结束了扰乱全球能源供应的战争，推动欧元兑美元走强。
据CNN报道，美国与伊朗签署初步协议，开启为期60天的谈判，旨在达成结束战争的最终协议。此外，美国军方早些时候确认已结束对霍尔木兹海峡附近伊朗港口的封锁，官员称数百万桶石油再次通过这一重要水道流通。围绕美伊和平协议的积极进展可能在短期内提振风险资产，如欧元等共享货币。
联邦公开市场委员会（FOMC）周三一致投票决定将基准隔夜借贷利率维持在3.5%-3.75%的区间不变。新任主席凯文·沃什在新闻发布会上表示，“价格稳定”将成为美联储的指导原则。美联储鹰派的按兵不动可能提振美元，并对该主要货币对形成阻力。
期货交易员目前预计美联储将在9月会议上加息0.25个百分点，且部分概率认为最早可能在下月会议上加息。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
日本央行（BoJ）副行长日野周五表示，日本央行可能会根据经济、物价和金融趋势继续加息。日野补充称，汇率变动可能影响通胀预期和核心通胀，因此我们将密切关注事态发展。
关键引述
基于经济、价格和金融趋势，央行可能会继续加息。
央行将权衡加息的速度和时机，重点关注基线情景的概率和风险。
核心通胀接近2%的门槛。
近期价格上涨不仅来自暂时的供应冲击，核心通胀偏离目标的风险存在。
油价上涨拖累经济增长，但日本经济依然稳健，得益于企业利润和家庭收入强劲。
货币波动是影响日本经济和价格的关键因素之一。
货币政策并非针对汇率变动，但由于企业行为的变化，外汇波动现在对通胀的影响更大。
货币变动可能影响通胀预期和核心通胀，因此我们将密切关注事态发展。
日本央行暂停缩减购债规模的决定考虑到银行和个人增加购债需要时间，并非旨在响应财政政策。
延迟应对价格风险可能导致通胀超标风险实现，长期损害经济。
工资正在上涨，包括小型企业，一些企业今年的加薪速度超过去年。
各种商品和服务的价格适度上涨。
消费保持韧性，推动价格需求。
工资和价格同步上涨的机制正在经济中逐渐形成。
在制定购债计划时，最重要的是允许市场自由定价。
我们积极与海外当局交换意见，但最终政策决策由我们自行做出。
不会对市场对未来加息的定价发表评论。
燃料成本上升对CPI的影响预计将在今年夏季加大。
即使价格上涨由供应冲击驱动，如果导致广泛的价格上涨并影响基础通胀，我们需要考虑采取政策行动。
近期价格上涨也有需求驱动因素，日本经济由强劲的企业利润、稳定的工资增长和活跃的人工智能相关需求支撑。
市场反应
撰写本文时，美元/日元当日下跌0.06%，报161.21。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
根据《日本央行 4 月会议纪要》，日本央行（BoJ）董事会成员周四分享了他们对货币政策前景的看法。
关键引述
许多成员希望有更多时间评估中东局势对日本经济和物价的影响。
几位成员指出，基线预测实现的概率较低，难以权衡经济增长的下行风险与通胀的上行风险。一位成员表示，当前形势尚不足以紧急到需要加快加息步伐。
成员们一致认为，在经济、物价和金融环境变化的背景下，继续加息是合适的。
少数成员表示，如果通胀风险超过经济增长的下行风险，央行可能会讨论加息的利弊。
部分成员表示，如果通胀风险远大于经济增长的下行风险，央行可以讨论加息。
成员们分享了观点，未来加息的时机和节奏将取决于基线预测实现的可能性。
成员们一致认为，未来加息的时机和节奏取决于基线预测实现的概率以及经济增长和通胀的风险。
多位成员表示，如果基线预测的实现概率上升，央行可以以适当的节奏调整货币宽松力度。
一位成员表示，下一次会议及以后可能加息，具体取决于经济和物价风险。
部分成员表示，如果中东冲突持续，为防止通胀超调，需要加快加息步伐。
一位董事会成员表示，央行不应犹豫加快加息步伐，可能每隔几个月加息一次。
一位成员呼吁维持宽松货币政策，并警告在日本供应链严重中断的情况下不宜加息。
一位成员表示，日本央行在货币政策中不以汇率为目标，汇率应由市场决定。
内阁府官员表示，日本央行必须引导适当的货币政策，以确保日本经济稳健增长和物价稳定。
内阁府代表希望日本央行根据与政府的联合声明引导政策。
董事会成员中川、高田、田村共同建议将隔夜政策利率目标从0.75%提高至1.0%，但被董事会否决。
市场对日本央行会议纪要的反应
撰写本文时，美元/日元当日上涨0.41%，报161.31。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
据彭博社周四报道，美伊临时和平协议生效，随着美国取消对伊朗的海军封锁，航运开始恢复通过霍尔木兹海峡。
美国中央司令部（CENTCOM）在X平台确认，根据总统指示，封锁已结束，并表示海军将“留在该地区”以确保与伊朗的协议“得到遵守、执行且完全有效”。
美国副总统JD Vance表示，前一晚已有1250万桶石油通过这一关键水道，且伊朗军队未向任何船只开火。
伊朗最高领袖莫杰塔巴·哈梅内伊指责美国总统唐纳德·特朗普出于“绝望”与德黑兰达成协议，同时确认他已批准这一期待已久的计划。
哈梅内伊表示，尽管未来伊朗与美国将进行“面对面谈判”，但这“并不意味着接受敌人的立场”。
市场反应
撰写本文时，西得克萨斯中质油（WTI）当日上涨0.31%，报75.20美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
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