外汇新闻
- 澳元/日元维持涨势，因全球利率差异较大，套利交易需求旺盛，偏好做空日元头寸。
- 日本片山警告称，东京已准备好应对货币波动。
- 澳大利亚储备银行行长布洛克警告称，通胀仍然过高，不能排除进一步加息的可能性。
澳元/日元在经历波动后维持涨势，周一欧洲时段交投于113.10附近。由于日元（JPY）持续因广泛的套利交易活动而走弱，该货币对仍受到大量买盘支持。投资者积极偏好做空日元头寸，原因是日本与其他经济体之间顽固的利率差异较大。
尽管东京发出新一轮口头警告，日元仍然贬值。周一，日本财务大臣片山佐月强调，当局随时准备对波动的货币走势作出适当回应。然而，片山严正拒绝对具体汇率阈值发表评论，未能为陷入困境的日元带来即时缓解。
澳元/日元的上涨受到抑制，因澳元（AUD）在美伊和平谈判不确定性中表现挣扎。市场情绪最初因报道称美国总统唐纳德·特朗普威胁若代理人继续对以色列发动袭击，将对伊朗进行直接打击而转为悲观。
然而，在调解国卡塔尔和巴基斯坦从瑞士发布联合声明，宣布华盛顿和德黑兰已同意一项正式路线图，旨在60天内达成最终和平协议后，严重的风险厌恶情绪部分得到缓解。
中国人民银行（PBOC）选择维持其基准一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别为3.00%和3.50%不变。鉴于中国与澳大利亚的紧密贸易关系，此决定可能直接影响澳大利亚市场情绪。
与此同时，国内政策可能继续为澳元提供基本支撑。在本月维持现金利率不变后，澳大利亚储备银行（RBA）行长米歇尔·布洛克强调，通胀仍然过高，警告不能完全排除进一步加息的可能性。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
英国首相基尔·斯塔默宣布辞职，并表示新候选人的提名将于7月9日开始。当天早些时候，路透社报道称，英国首相斯塔默可能最早在周一决定是否留任并参加领导权竞选，或开始辞职程序。
在周末，美国总统唐纳德·特朗普在Truth Social上发文称，英国首相斯塔默如果未能解决移民和能源问题，可能会辞职。
“基尔·斯塔默将辞去英国首相职务。他在两个非常重要的问题上严重失败——移民和能源（开放北海石油！）。我祝他一切顺利！”美国总统特朗普在Truth Social上写道。
补充说明
将要求工党制定时间表。
提名将于7月9日开始。
我将留任至竞选完成。
我将尽一切努力确保有序交接。
市场反应
在英国首相斯塔默辞职后，英镑（GBP）出现轻微波动。截至发稿，因美元（USD）表现强劲，英镑/美元下跌0.26%，接近1.3200。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
大华银行（UOB）的郭世良和李秀安在澳元/美元围绕0.7020的盘整期后，继续持负面看法。他们认为日内有轻微的下行偏向，但任何即时下跌不太可能触及0.6980，而在未来一到三周内，除非突破0.7045，否则预计该货币对将趋向本月迄今的低点附近0.6980。
澳元在窄幅区间内略显疲软
“24小时观点：继上周四澳元如预期盘整后，我们在周五指出：‘我们的判断无误，澳元在0.7001至0.7042之间波动，收盘基本持平于0.7016（+0.03%）。今日澳元可能进一步盘整，尽管基调偏软，预计下方区间为0.6995/0.7035。’随后澳元在0.6990至0.7024之间波动，再次收盘基本持平于0.7017（+0.02%）。尽管价格波动相对平静，但下行动能略有增强。今日预计澳元将带有下行偏向，但鉴于动能疲弱，任何下跌不太可能触及0.6980这一主要支撑位。上方阻力位于0.7020和0.7030。”
“1-3周观点：我们于上周四（6月18日，现价0.7025）将澳元观点调整为负面。我们指出‘下行动能正在增强，澳元可能下探本月迄今低点附近0.6980。’只要0.7045（此前的‘强阻力’位为0.7060）未被突破，我们将继续维持该观点。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 欧元/美元因美元持续强势下跌至接近1.1444。
- 预计美联储今年将至少加息两次。
- 投资者等待欧元区和美国6月初值采购经理人指数（PMI）数据及美国5月个人消费支出（PCE）通胀数据。
欧元（EUR）在周一欧洲交易时段兑美元（USD）下跌0.23%，至约1.1444。随着美联储（Fed）今年至少加息两次的预期加剧，美元持续强势，欧元/美元面临抛售压力。
截至发稿时，追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）上涨0.25%，至接近101.00。
在周三的货币政策声明后，鹰派押注进一步增加，19名政策制定者中有9人支持今年加息的必要性。这是一个明显的转变，因为在3月的政策会议上，没有一位联邦公开市场委员会（FOMC）官员呼吁今年收紧货币政策。
美联储的点阵图显示，政策制定者预计联邦基金利率将在年底升至3.6%，高于此前预期的3.1%。
根据芝商所FedWatch工具，市场预计美联储今年至少加息两次的概率为58.5%，较一周前的17.1%显著上升。
投资者将关注周四公布的5月个人消费支出价格指数（PCE）数据，以获取美国利率前景的更多线索。
在欧元区，投资者等待将于周二公布的6月初值HCOB综合采购经理人指数（PMI）数据。
美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
- 黄金终结三连跌，止步于一周多低点之上，但缺乏看涨信心。
- 对通胀和加息担忧的缓解为该大宗商品提供一定支撑。
- 伊朗局势不确定性和鹰派美联储支撑美元，限制贵金属涨幅。
黄金（黄金/美元）在周一欧洲时段上半场在4200美元附近维持买盘氛围，目前似乎已终结了此前连续三天的跌势，止跌于前一日创下的一周多低点。原油价格在调解方卡塔尔和巴基斯坦宣布一项为期60天的正式路线图，旨在促成美伊最终和平协议后转为下跌。这有助于缓解对通胀和更高利率的担忧，为贵金属提供一定支撑。
尽管如此，交易员仍然预计美国联邦储备委员会（Fed）今年年底前加息的概率接近90%。这一押注因美联储上周的鹰派预测而上升，表明如果通胀持续顽固，今年将需要提高政策利率。此外，新任美联储主席凯文·沃什在会后新闻发布会上强调价格稳定，暗示即使经济增长放缓，央行也可能不会急于降息。除此之外，周末的地缘政治发展为美元（USD）提供了顺风，预计将限制黄金的进一步涨幅。
伊朗指责美国和以色列违反停火协议，并宣布再次关闭霍尔木兹海峡，理由是以色列在黎巴嫩持续发动袭击。此外，美国总统唐纳德·特朗普威胁称，如果真主党继续攻击以色列，将采取新的军事行动。这凸显了外交进程的脆弱性，并使地缘政治风险溢价持续存在。与此同时，俄罗斯近几周加大了对乌克兰主要城市的攻击力度，这帮助避险美元阻止了周五从2025年5月以来最高水平的回落，并限制了黄金的涨势，提醒多头保持谨慎。
展望未来，所有目光仍聚焦于美伊相关消息，这可能继续在全球金融市场引发波动。除此之外，具有影响力的联邦公开市场委员会（FOMC）成员的言论将推动美元需求，并为贵金属提供一定动力。然而，上述基本面背景表明，黄金的反弹尝试仍可能被视为卖出机会，并迅速消退。
XAU/USD 日线图
黄金多头显得犹豫；200日指数移动平均线（EMA）是关键
从技术角度看，上周未能突破200日指数移动均线（EMA）这一由支撑转阻力的关键位，随后下跌，利好XAU/USD空头。此外，相对强弱指数（RSI）徘徊于30多点上方，暗示买盘兴趣低迷。再加上移动平均线趋同/背离（MACD）仍处于负值区间，且柱状图略显负面，表明下行动能有所减弱但尚未反转。
与此同时，200日EMA位于约4334美元附近，应成为多头首先需要收复的关键水平，以缓解当前的看跌压力。在日线收盘价未能站稳该水平之前，反弹可能被视为更广泛盘整下跌中的修正，动能信号暗示不能排除进一步测试更低水平的可能性。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 最近七天的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.15% | 1.68% | 1.00% | 1.33% | 0.68% | 1.88% | 1.57% | |
| EUR | -1.15% | 0.49% | -0.15% | 0.17% | -0.50% | 0.71% | 0.41% | |
| GBP | -1.68% | -0.49% | -0.81% | -0.32% | -0.99% | 0.22% | -0.08% | |
| JPY | -1.00% | 0.15% | 0.81% | 0.31% | -0.34% | 0.90% | 0.55% | |
| CAD | -1.33% | -0.17% | 0.32% | -0.31% | -0.68% | 0.59% | 0.24% | |
| AUD | -0.68% | 0.50% | 0.99% | 0.34% | 0.68% | 1.22% | 0.91% | |
| NZD | -1.88% | -0.71% | -0.22% | -0.90% | -0.59% | -1.22% | -0.30% | |
| CHF | -1.57% | -0.41% | 0.08% | -0.55% | -0.24% | -0.91% | 0.30% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
- 美元/瑞郎在过去四个交易日上涨近2%后，接近0.8100。
- 美联储与瑞士央行的货币政策分歧成为美元的推动力。
- 相对强弱指数（RSI）在大多数时间框架内达到超买水平，暗示可能出现回调。
美元（USD）周一继续对瑞士法郎（CHF）走强，撰写时交易于年内高点附近的0.8085左右，继过去四个交易日上涨近2%后，开始显得有些过度拉伸。
美元受到货币政策分歧的支撑，上周美联储（Fed）会议激发了市场对今年至少加息一次的希望，而瑞士央行（SNB）在可预见的未来预计不会将其基准利率从当前的0%上调。
与此同时，随着美伊谈判取得进展的报道带来谨慎乐观情绪，避险美元周一保持坚挺。华盛顿和德黑兰已就60天内结束战争的路线图达成一致，但霍尔木兹海峡仍然关闭，美国总统唐纳德·特朗普在周末威胁将恢复攻击，这使投资者保持警惕，
技术分析：美元达到超买水平
美元/瑞郎交易于0.8090，显示出近期建设性偏向，但动量指标暗示涨势可能过度拉伸。4小时相对强弱指数（RSI）位于超买区附近的72，移动平均收敛发散指标（MACD）保持正值，整体表明强劲但可能过度的看涨动能。
上方初步阻力位于2025年11月底高点附近的0.8100区域，随后是2025年11月初高点0.8125区域，以及2025年8月高点，该点与5月至6月涨势的161.8%斐波那契扩展位重合，位于0.8160-0.8170区域。
看跌尝试可能在周五低点附近的0.8045受到考验，随后是前高0.8013和6月18日低点0.7975区域。
（本故事的技术分析借助人工智能工具完成。）
（本报道于GMT08:17 6月22日更正，称美联储会议激发了加息的希望，而非此前所述的降息。）
下表显示了 瑞郎 (CHF) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.25% | 0.36% | 0.26% | 0.18% | 0.20% | 0.33% | 0.21% | |
| EUR | -0.25% | 0.10% | 0.02% | -0.09% | -0.02% | 0.10% | -0.04% | |
| GBP | -0.36% | -0.10% | -0.11% | -0.17% | -0.13% | 0.00% | -0.13% | |
| JPY | -0.26% | -0.02% | 0.11% | -0.08% | -0.06% | 0.06% | -0.03% | |
| CAD | -0.18% | 0.09% | 0.17% | 0.08% | 0.01% | 0.12% | 0.05% | |
| AUD | -0.20% | 0.02% | 0.13% | 0.06% | -0.01% | 0.14% | 0.03% | |
| NZD | -0.33% | -0.10% | -0.01% | -0.06% | -0.12% | -0.14% | -0.10% | |
| CHF | -0.21% | 0.04% | 0.13% | 0.03% | -0.05% | -0.03% | 0.10% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 瑞郎 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CHF (基数)/ USD (报价)。
丹斯克银行研究团队指出，欧元/美元延续了上周五最新的下跌走势，坚决跌破1.15关口，因欧洲收益率在看跌的陡峭化过程中上升。他们强调，中东局势的发展以及美联储即将收紧政策的前景正在支撑美元（USD）。他们最新的外汇预测更新维持对美元相对于欧元及其他欧洲货币的看涨立场。
美元走强推动欧元/美元延续下跌
“欧元区将公布6月的初值消费者信心指数。调查期可能为6月1日至21日，因此美伊协议及随后油价下跌可能尚未完全反映在数据中。”
“随着中东局势的发展以及预计周末美伊之间的谈判，欧洲收益率全线走高，曲线出现看跌的陡峭化，同时市场消化了美联储即将收紧政策的预期。”
“欧元/美元在周五交易时段延续下跌，坚决跌破1.15关口。”
“我们对美元持积极看法，对瑞典克朗、挪威克朗和英镑相对于欧元持负面看法。”
“本周余下时间，市场关注多国6月初值采购经理人指数（PMI），欧元区、美国和英国的PMI将于周二公布。我们还将关注周四的美国个人消费支出（PCE）通胀数据以及周五欧洲央行的消费者预期调查。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 美元/日元周一重新获得积极动力，中东紧张局势继续对日元构成压力。
- 地缘政治不确定性和美联储的鹰派倾向利好美元，进一步支撑现货价格。
- 日线图上的超买状况提醒在布局进一步上涨前需保持谨慎。
美元/日元货币对在新一周开始时受到积极买盘推动，并在欧洲早盘阶段持续稳步上升。动能推动现货价格在过去一小时升至161.75区域，接近周五触及的2024年7月以来最高水平，这得益于多重因素的共同作用。
日元（JPY）在中东冲突引发的经济风险及霍尔木兹海峡能源供应中断的影响下，继续表现相对疲软。在很大程度上，这掩盖了日本央行（BoJ）进一步收紧政策的前景以及市场对日本当局可能干预以支撑本币的担忧。除此之外，地缘政治不确定性和美联储（Fed）的鹰派倾向增强了美元（USD）的看涨情绪，成为美元/日元汇率的助推力。
从技术角度看，上周持续突破了先前的干预区间（约160.50-160.60区域），叠加近期从200日指数移动平均线（EMA）强劲反弹，利好多头交易者。同时，相对强弱指数（RSI）接近72，进入超买区，而移动平均趋同/背离指标（MACD）保持在零线以上的正值。这表明上涨动能强劲但可能已过度延伸，因此在布局进一步上涨前，等待一定的盘整是明智的选择。
目前，近期支撑位位于结构性枢轴点160.60-160.50区域。只要美元/日元维持在该水平之上，任何回调都可能被视为当前看涨结构内的修正，尽管超买的动能警示上涨步伐可能趋缓或易出现短期反转。若出现更深层次的修正回撤，200日EMA位于156.32将提供更强的趋势支撑。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
美元/日元日线图
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 最近三十天的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.51% | 1.80% | 1.75% | 2.92% | 2.16% | 2.65% | 2.78% | |
| EUR | -1.51% | 0.29% | 0.24% | 1.36% | 0.65% | 1.14% | 1.28% | |
| GBP | -1.80% | -0.29% | -0.04% | 1.14% | 0.37% | 0.88% | 1.01% | |
| JPY | -1.75% | -0.24% | 0.04% | 1.12% | 0.45% | 0.93% | 0.95% | |
| CAD | -2.92% | -1.36% | -1.14% | -1.12% | -0.65% | -0.19% | -0.13% | |
| AUD | -2.16% | -0.65% | -0.37% | -0.45% | 0.65% | 0.50% | 0.61% | |
| NZD | -2.65% | -1.14% | -0.88% | -0.93% | 0.19% | -0.50% | 0.12% | |
| CHF | -2.78% | -1.28% | -1.01% | -0.95% | 0.13% | -0.61% | -0.12% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
德国商业银行（Commerzbank）的Michael Pfister强调了围绕英国首相基尔·斯塔默（Keir Starmer）及安迪·伯纳姆（Andy Burnham）潜在继任者的政治不确定性上升，强调了对英镑的影响。他警告称，若领导权争斗拖延或财政政策趋于宽松，可能会对英镑造成压力。鉴于这些风险以及预计欧洲央行（ECB）将收紧政策而英国央行（BoE）保持稳定，Pfister预计未来几周欧元/英镑将走高。
英国政治影响英镑前景
“如果发生权力斗争，英镑可能会因由此产生的不确定性而承压。”
“伯纳姆将努力避免过度扰乱市场。然而，风险可能是不对称的。如果他成功维持现状，英镑将作出积极反应。”
“但如果他质疑财政规则，英镑可能会大幅贬值。”
“鉴于这些政治风险，我们目前对英镑持怀疑态度。如果英国央行维持利率不变，而欧洲央行如我们预期在9月再次加息，欧元/英镑未来几周可能会瞄准更高水平。”
（本文借助人工智能工具撰写，并由编辑审核。）
MUFG的Michael Wan强调，亚洲外汇市场受本地因素影响，特别关注依赖外部资金的经常账户赤字货币。对于印度尼西亚，他指出涉及电动摩托车和免费餐食计划的一项重大腐败调查，并认为如果没有明确的财政纪律，尽管区域经济增长前景广阔，MUFG对印尼盾仍持谨慎态度。
本地风险拖累印尼盾
“当然，并非所有因素都是全球性的，本地因素同样影响货币，尤其是我们地区依赖外部资金的经常账户赤字货币。特别是在印度尼西亚，最新消息显示，检察总长办公室（AGO）已开始扣押国家营养署（BGN）采购的数千辆电动摩托车，此举是针对政府免费营养餐计划相关的大规模腐败调查的一部分。”
“市场和印尼盾关注的关键，在于这是否会促使印尼政府在财政纪律上更加严格，不仅直接体现在预算上，也包括通过预算外支出和或有负债的间接控制。目前我们并不乐观认为这会从根本上改变支出项目的性质，因此对印尼盾仍保持谨慎，但这将是未来需要重点监测的因素。”
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