外汇新闻
- 美元指数（DXY）连续第二日走低——这也是此前五个交易日中的第四个下跌日。
- 随着日元（JPY）走强以及关键美国通胀数据公布在即，美元多头继续削减多头头寸。
- 美联储加息押注上升以及美伊紧张局势升级，可能会为避险美元提供支撑。
美元指数（DXY）跟踪美元对一篮子货币的表现，周二亚洲时段连续第二日承压，并跌至两周多低点。该指数目前交投于98.80附近，日内下跌0.10%，不过仍守在8月触及的三个月低点上方，交易员正等待本周美国通胀数据。
美国生产者物价指数（PPI）和消费者物价指数（CPI）将分别于周四和周五公布。市场将从这些关键数据中寻找更多有关美国联邦储备委员会（Fed）政策路径的线索，而这反过来将在决定美元（USD）短期走势方面发挥关键作用。与此同时，日元（JPY）飙升被视为为美元指数自上周三触及的近三周高点以来的近期回调增添了显著动能。
与此同时，上周五公布的美国非农就业报告（NFP）好于预期，在能源价格高企引发通胀风险的背景下，提高了美联储在9月15日至16日会议上加息的可能性。 事实上，原油价格徘徊在7月24日高点附近，原因是围绕霍尔木兹海峡的美伊对峙加剧了市场对供应长期中断的担忧。这使地缘政治风险溢价持续存在，并可能为避险美元提供支撑。
市场等待关键美国CPI之际，美元获得支撑
华侨银行（OCBC）分析师将最新的美国就业报告描述为“边际上对美元有支撑，但单凭这一点不足以推动持续上行”。他们认为，更强劲的就业数据“强化了美国经济的韧性，并应会继续维持美联储收紧政策的风险，这反过来可能限制美元下行空间”。不过，鉴于“工资压力仍然受控”，华侨银行预计，市场“在更有信心地计入9月加息之前，还需要更明确的通胀证据”。在此背景下，他们指出，“因此焦点转向本周的CPI，如果数据意外偏强，可能成为美元重新走强的催化剂；而若数据偏弱，则价格走势可能仍将更为双向”。
DXY日线图
技术分析
DXY在200日指数移动均线（EMA）99.52下方以及99.00上方的关键斐波那契回撤区间下方，维持短期看跌基调。61.8%回撤位99.23的失守，使该指数受制于上方密集阻力带，表明只要价格仍停留在这些中期阻力位下方，反弹可能都会面临抛压。
即时阻力位见于61.8%斐波那契回撤位99.23，其后是200日EMA 99.52和接近99.72的50.0%回撤位，更高阻力位在100.20附近的38.2%水平以及100.80的23.6%回撤位。下行方面，初步支撑位于78.6%斐波那契回撤位98.55，随后是97.67附近的更低结构性支撑位，买家可能会尝试在此稳定跌势。
（本报道的技术分析由AI工具协助撰写。 了解更多。）
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.15% | -0.19% | -1.52% | -0.22% | -0.25% | 0.04% | -0.06% | |
| EUR | 0.15% | -0.05% | -1.36% | -0.07% | -0.09% | 0.19% | 0.09% | |
| GBP | 0.19% | 0.05% | -1.41% | -0.03% | -0.06% | 0.24% | 0.14% | |
| JPY | 1.52% | 1.36% | 1.41% | 1.41% | 1.37% | 1.64% | 1.54% | |
| CAD | 0.22% | 0.07% | 0.03% | -1.41% | 0.02% | 0.27% | 0.17% | |
| AUD | 0.25% | 0.09% | 0.06% | -1.37% | -0.02% | 0.29% | 0.18% | |
| NZD | -0.04% | -0.19% | -0.24% | -1.64% | -0.27% | -0.29% | -0.10% | |
| CHF | 0.06% | -0.09% | -0.14% | -1.54% | -0.17% | -0.18% | 0.10% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
- 美元/加元承压，尽管市场对美联储9月加息的预期升温，美元仍走低。
- WTI徘徊在三个月高点附近并进一步上涨，加元走强。
- 中东冲突升级以及对霍尔木兹海峡管控的潜在可能，继续推动市场对石油供应的担忧。
美元/加元连续第二个交易日扩大跌幅，周二亚洲时段交投于1.3800附近。汇丰银行分析师警告称，尽管近期市场对美联储抗通胀立场的情绪有所改善，但更广泛的结构性问题并未消失。他们强调了对美国财政可持续性的持续担忧，并指出他们“仍对更广泛的结构性担忧保持谨慎，尤其是围绕美国财政可持续性的问题，这些担忧可能会再次出现并再次打压美元。”
尽管市场对美联储（Fed）9月加息的预期不断升温，但由于美元（USD）走低，美元/加元仍然承压。强于预期的8月美国就业报告将美联储加息概率推高至60%以上，非农就业人数（NFP）增加16.2万人，而失业率保持稳定。投资者现在将注意力转向本周晚些时候公布的美国生产者价格指数和消费者价格指数通胀数据。
尽管中东紧张局势引发的避险需求可能为美元提供支撑，但由于原油价格上涨推动加元（CAD）走强，美元/加元仍面临下行压力。
西德克萨斯中质原油徘徊在三个月高点附近，约每桶90.50美元，受中东冲突升级推动。上周，随着霍尔木兹海峡周边军事活动增加以及近期对沙特阿美Jazan设施的袭击，原油价格飙升近10%。随着伊朗威胁称将针对地区能源基础设施以回应美国行动，油价可能进一步上涨，而德黑兰与阿曼可能就管理霍尔木兹海峡航运达成协议，也加剧了对供应管控的担忧。
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
- 英镑/美元在周二亚洲早盘时段攀升至1.3545附近。
- 英国财政大臣约翰-希利公布英国投资和监管改革。
- 强劲的美国就业数据公布后，交易员上调了对美国9月份加息的押注。
周二亚洲交易时段，英镑/美元攀升至1.3545附近。英国财政大臣约翰-希利公布了一系列旨在促进经济增长并吸引更多私人投资进入英国的措施后，英镑（GBP）兑美元（USD）小幅走高。
据英国广播公司（BBC）报道，希利承诺将削减英国投资的监管壁垒，并为新兴技术创造新的测试自由。此外，这位英国财政大臣周一宣布，计划赋予城市地区更大的权力以吸引私人投资，这是首相安迪-伯纳姆将权力下放、减少中央政府权力的一部分。
希利还强调，他致力于财政纪律，并遏制企业和公众不断上升的成本，包括到2029年下一次大选前将监管成本削减25%。在即将到来的10月预算案之前，希利发表的首次重要讲话为英镑/美元提供了一些支撑。
8月份强于预期的美国就业报告将美联储（Fed）加息押注推高至60%以上。美国劳工统计局（BLS）周五公布的数据显示，美国8月份非农就业人数（NFP）增加16.2万人，超出预期，而同期失业率保持稳定。市场注意力将转向本周晚些时候公布的美国生产者物价指数（PPI）和消费者物价指数（CPI）通胀数据。
尽管增长背景脆弱，英国数据被视为不太可能改变英国央行（BoE）立场
Brown Brothers Harriman 的策略师指出，定于周五公布的英国 7 月 GDP 数据“unlikely to shift the dial on Bank of England (BoE) rate expectations.” 他们指出，“预计实际 GDP 月率为 0.0%，而 6 月为 +0.3%，因为 7 月零售销售额下降抵消了综合 PMI 的改善”，同时“英国央行的第三季度基准预测为季率 0.1%。” 在他们看来，更广泛的宏观背景不支持当前市场定价中的加息幅度，因为“英国的负产出缺口、政策利率高于英国央行对中性利率区间 2% 至 4% 估计的中点，以及更紧缩财政政策的前景，都表明加息周期应更为温和。”
技术分析：英镑/美元短期内维持积极基调
在日线图上，英镑/美元维持在布林带下轨和 100 日移动平均线（MA）上方，尽管价格刚刚跌破 20 日布林带简单移动平均线（SMA），但短期偏向仍略微看涨。相对强弱指数（RSI）在 53 附近，接近中性区域，表明汇价处于盘整基调，而非过度延伸的走势，因为现货价格徘徊在潜在趋势支撑与近期波动区间上沿之间。
下行方面，初步支撑位于 1.3455 附近的布林带下轨，100 日 MA 位于 1.3445，进一步强化该需求区域；若日收盘跌破这一带，将削弱建设性偏向，并为更深幅度的回调打开大门。上行方面，直接阻力位于 1.3560 附近的 20 日布林带 SMA，1.3660 附近的布林带上轨构成下一道障碍；若突破这些上限，将表明上行动能重新增强，目标指向近期高点。
(本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。)
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 人民币中间价两连跌报6.7804，调贬9个基点。
- 布伦特原油逼近98美元/桶，创7月24日以来新高。
- 美联储9月加息概率升至60.4%，美元指数失守99关口收跌至98.91。
人民币中间价两连跌，在岸离岸价差仍超690基点
9月8日，人民币对美元中间价报6.7804，调贬9个基点，连续第二日走贬。
回顾近期中间价走势：9月3日报6.7807（调升22点）、9月4日报6.7787（调升20点）、9月7日报6.7795（调贬8点）、9月8日报6.7804（调贬9点）。中间价在经历此前连续两日调升后，已连续两日回调，累计调贬17个基点。
在岸与离岸汇率双双明显强于中间价。在岸报6.7106-6.7110元，离岸报6.7088元，价差分别约697个基点和716个基点。市场汇率预期持续偏强，人民币即期汇率与中间价之间的结构性价差仍处于高位。
美伊海上交锋持续升级，布伦特原油逼近98美元
美伊军事冲突在过去数日持续升温，霍尔木兹海峡博弈白热化：
美军持续海上封锁。截至9月7日，美军在對伊朗的海上封鎖行動中已要求94艘商船改變航向，使3艘商船喪失航行能力，並登船檢查2艘船只。美国和伊朗在霍尔木兹海峡向对方船只发动攻击，美伊海上交锋再度升级。
伊朗发出严厉警告。伊朗周一警告称，如果美国再次袭击伊朗资产，德黑兰将予以报复，并直言海湾地区的能源基础设施——包括美国的石油和天然气利益——都处于容易遭到打击的状态。
伊朗宣布划定“禁区”。当地时间9月6日，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊表示，伊朗将在未来数日宣布划定霍尔木兹海峡相关禁区，禁区范围从美国海军封锁线延伸至波斯湾部分水域。
伊朗与阿曼接近达成协议。伊朗表示，即将与阿曼就管理霍尔木兹海峡航运达成协议，当中将包括一条穿越海峡的临时安全航道。协议将于未来几天内签署。
受此影响，国际油价持续攀升。布伦特原油期货涨幅扩大至1%，报97.375美元/桶，盘中最高触及98.06美元，创7月24日以来新高；WTI原油期货报92.676美元/桶。霍尔木兹海峡通行量创5月以来新低，进一步加剧了市场对供应中断的担忧。
美联储9月加息概率升至60.4%，美元指数失守99关口
CME“美联储观察”最新数据显示，美联储到9月维持利率不变的概率为39.6%，累计加息25个基点的概率为60.4%。美联储到10月维持利率不变的概率为29.1%。
受日元走强拖累，美元指数承压下行，失守99关口，最终收跌0.26%报98.91。美元兑日元一度逼近154关口，创2月23日以来最低。美元指数已跌破200日移动均线。
市场正密切关注本周即将公布的美国通胀数据。若CPI超预期，9月加息概率可能进一步攀升；若通胀温和，则可能抑制加息预期。
其他市场动态
全球股市。受地缘风险持续升温影响，全球风险偏好承压。日元大幅走强反映了市场对避险资产的需求上升。
贵金属。受美元走弱及地缘不确定性推动，黄金维持震荡格局。
驱动逻辑：美伊冲突推升油价与避险需求 + 日元走强拖累美元 + 加息预期持续升温
① 美伊冲突持续升级是最大变量。 美军海上封锁升级、伊朗警告打击能源资产、霍尔木兹海峡“禁区”即将划定，三重因素叠加，推动布伦特原油逼近98美元/桶。油价持续上行正在通过通胀预期渠道强化美联储加息的理由。
② 日元走强拖累美元指数失守99。 美元兑日元一度逼近154关口，创2月23日以来最低。日元的大幅升值直接压低了美元指数，为人民币提供了外部支撑。
③ 加息预期持续升温但尚未提振美元。 9月加息概率已升至60.4%，但美元指数反而走弱。这一反常现象表明，地缘风险对美元的压制效应暂时超过了加息预期对美元的提振效应。但如果油价持续上行推动通胀预期进一步升温，加息预期可能最终转化为美元反弹的动力。
三个关键变量决定后续走势：
① 美伊冲突走向（短期最大变量） ——伊朗与阿曼接近达成临时安全航道协议，但同时伊朗又警告将打击美国能源资产。若协议签署并执行，地缘风险溢价可能阶段性回落，利好人民币进一步走强；若冲突继续升级，油价可能突破100美元，通过通胀预期进一步支撑加息预期。
② 本周美国通胀数据——市场焦点正转向即将公布的美国CPI数据。若通胀超预期，9月加息概率可能进一步攀升，美元可能反弹；若通胀温和，加息预期可能回落。
③ 日元走势——日元已升至2月23日以来最强水平。若日元继续走强，美元指数可能进一步承压，利好人民币；若日元回调，美元可能反弹。
综合判断：短期人民币在美元走弱与市场信心偏强的双重支撑下维持偏强格局，在岸与离岸均明显强于中间价（价差约697-716个基点）。但美伊冲突的持续升级是当前最大的不确定性——油价逼近100美元正在通过通胀预期持续强化加息预期，外部压力正在积聚。伊朗与阿曼接近达成协议的消息为局势缓和保留了可能性，但伊朗同时警告打击美国能源资产的矛盾信号意味着地缘风险短期内难以消散。整体来看，若美伊协议取得突破或美国通胀数据温和，人民币有望进一步向6.70靠拢；若冲突升级推动油价突破100美元或通胀超预期，人民币可能回测6.73-6.74。
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