外汇新闻
大华银行（UOB）策略师郭世良和李秀安在澳元/美元攀升至0.7147后，维持对该货币对短期温和看涨的观点。预计该货币对日内将在0.7100至0.7155之间波动，如果动能增强，可能测试0.7155。然而，更广泛的1至3个月技术面仍显示澳元可能走低，若跌破0.6850/0.6870区间，目标看向0.6765。
短期建设性但中期偏弱
“尽管有所上涨，澳元尚未获得太多动能，且不太可能进一步大幅上升。”
“今日预计澳元将在0.7100至0.7155之间交易。”
“不过，不排除测试0.7155的可能，但澳元必须收于该水平之上，才可能进一步上探至0.7190。”
“下行方面，若跌破0.7060（昨日‘强支撑’位为0.7030），则意味着当前的上行动力已减弱。”
“整体技术面显示澳元/美元偏向走低，若跌破0.6850/0.6870支撑区间，可能引发下跌至0.6765。”
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美国总统唐纳德·特朗普在接受福克斯商业网络采访时表示，与伊朗的战争非常接近结束。
补充言论
我们与任何拒绝美国帮助的国家都没有相同的关系。
海峡正在开放。
我希望沃什下周能获得确认。
当被问及政府是否会呼吁结束对美联储主席鲍威尔的调查时，特朗普表示我们必须展示出这种无能。
如果他不离开，我就得解雇他。
市场反应
采访发布后，美元（USD）似乎进一步回升。截至发稿，美元指数（DXY）上涨 0.15%，至接近 98.25。
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
- 黄金价格在未能突破4850美元阻力区后回落至4800美元。
- 由于交易员对伊朗传递的混合信号进行权衡，美元走强。
- 黄金/美元维持适度买盘，但仍在区间内交易。
黄金（XAU/USD）周三小幅下跌，回吐了此前两天的涨幅。该贵金属未能在周三站稳4850美元阻力区上方，价格回落至4800美元以下的盘中低点，美元指数在伊朗传递混合信号的背景下反弹上扬。
美国总统唐纳德·特朗普对战争解决持积极态度。特朗普周二表示，和平谈判可能很快恢复，周三在福克斯商业频道的采访中称，伊朗战争可能很快结束。
与此同时，美国军方周三早些时候确认霍尔木兹海峡封锁已“全面实施”，《华盛顿邮报》报道，美国政府正考虑向中东增派数千名部队。此举旨在施压伊朗达成协议，但也可能使和平进程摇摆不定。
技术分析：4850美元阻力位限制多头
黄金/美元短期维持建设性偏向，但价格走势被限制在4600美元至4850美元之间。四小时图的相对强弱指数（RSI）位于关键的50水平之上，但显示动能减弱，而移动平均趋同背离（MACD）仍处于正区间，凸显积极偏向。
然而，多头需要突破4850美元以上的阻力区，才能延续自三月底低点的反弹，目标指向5000美元上方的前支撑转阻力位。进一步上方，3月10日高点5235美元成为下一个目标。
下行方面，4月5日、7日和12日的低点区间（4610美元至4630美元）可能对空头构成挑战。若确认跌破该区域，卖方将掌控局面，将增加压力看向3月26日低点4350美元附近。
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三菱东京日联银行（MUFG）的Derek Halpenny认为，随着特朗普总统关于恢复谈判及战争“接近结束”的言论支持风险资产并推动美国股市超过冲突前水平，美元面临新的抛售压力。持仓数据显示，投资者可能在美元多头交易上开始放弃，而外国对美国国债需求的减弱及潜在的收益率曲线陡峭化则预示美元前景趋软。
和平言论压制美元
“本周看起来将成为投资者开始放弃战争爆发后最明显的初始策略——做多美元交易的时期。国际货币市场协会（IMM）持仓数据显示，冲突发生后美元买盘广泛。美元指数非商业期货持仓已由净空转为净多，最新数据中的美元多头持仓为去年4月初解放日关税公告前以来最大。”
“美元回流美国的循环可能即将严重受阻。中东能源销售收入大幅下降，因此购买美国国债的速度可能显著放缓，中东实体可能转为卖方。美联储托管的外国账户持有的美国国债大幅减少。”
“在七周内，持仓减少了1010亿美元，是自新冠疫情以来的最大降幅，而疫情期间的降幅又是自2014年以来最大。美国收益率曲线尚未陡峭化。如果冲突持续且未能尽快解决，通胀和财政风险可能会推动收益率曲线陡峭化——这一情形通常伴随着美元走弱。”
“今晚，美国财政部将发布2月份的跨境资金流动数据（TIC），近期数据显示对美国国债的需求有所放缓，私人外国投资者在过去四个月中有三个月卖出国债。事实上，按六个月累计计算，1月份外国投资者购买美国国债的力度为2021年10月以来最弱。对美国资产的信心持续受到考验，国债需求在冲突爆发前就已减弱，冲突若持续只会进一步加剧这些疑虑。”
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布朗兄弟哈里曼（BBH）的埃利亚斯·哈达德指出，布伦特原油在近期下跌后在每桶96美元附近盘整，广泛的风险资产暂停了反弹。该行强调，市场关注焦点在于美伊外交是否能够确保霍尔木兹海峡的安全通航。BBH还提及国际货币基金组织（IMF）的下行情景，其中2026年油价上涨将显著削减全球GDP增长。
油价企稳，市场关注外交进展
“布伦特原油价格在昨日低点附近每桶96美元左右盘整。股票和债券的反弹暂停，而美元的下跌趋于稳定。对美伊战争外交解决方案的希望持续支撑金融市场情绪的回升。美伊双方正寻求在未来几天安排第二轮和平谈判。尽管新闻头条令人鼓舞，但我们并不幻想冲突本身可能会无限期持续。”
“无论如何，对于市场而言，关键问题不是战争持续时间，而是两国是否能达成协议，不再阻碍通过霍尔木兹海峡的船只自由通航。我们同情美国‘对所有开放或对所有关闭’的立场，因为共同的经济痛苦更可能加速海峡的重新开放。”
“国际货币基金组织昨日发布了题为《战争阴影下的全球经济》的世界经济展望。正如他们之前所指出的，IMF将2026年全球GDP增长预期下调了0.2个百分点至3.1%，并强调‘风险明显偏向下行’。”
“IMF考虑了两种下行情景：（i）不利情景。假设2026年原油价格平均为每桶100美元。全球增长将减少0.8个百分点，至2026年的2.5%。（ii）严重情景。假设2026年原油价格平均为每桶110美元。全球增长将减少1.3个百分点，至2026年的1.8%，表明全球经济衰退（增长率低于2%）。”
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- 油价因美国可能在伊朗部署新军队而转为上涨，接近90.00美元。
- 美国总统特朗普预计两天内将有关于美伊停火的积极公告。
- WTI在90.00美元以下吸引大量买盘，但难以重回20日EMA之上。
纽约商业交易所（NYMEX）西德克萨斯中质原油（WTI）期货在周三欧洲交易时段收复早盘跌幅，转为上涨，价格接近90美元。
在《华盛顿邮报》报道美国政府计划在未来几天向中东增派数千名部队，作为加大对伊朗施压、推动德黑兰与华盛顿达成协议的更广泛努力的一部分后，油价吸引了大量买盘。
然而，鉴于美伊正准备返回巴基斯坦进行新一轮永久停火谈判的报道，油价前景显得不确定。
美国总统唐纳德·特朗普在接受ABC新闻采访时表示，他认为没有必要延长为期两周的停火期，因为他不认为需要延长停火，同时他有信心未来两天内可能会有积极的公告。“我认为你们将见证接下来令人惊叹的两天。我真的这么认为，”特朗普说。
WTI技术分析
WTI美国原油在发稿时价格上涨至约90美元。然而，现货短期内仍保持看跌偏向，因价格维持在20日指数移动均线（EMA）92.36美元以下。近期自上周高点的下滑使市场受此动态阻力限制，而14日相对强弱指数（RSI）接近49，暗示上涨动能减弱，市场情绪转向中性至偏弱，而非明显超卖状态。
在上行方面，20日EMA 92.36美元是买家需突破的首个阻力，以缓解即时下行压力并重新推动价格向90美元中段区域进发。若未能重回该水平，阻力将保持偏向下行，交易者将关注此前约84.00美元的波动低点，作为下一个潜在需求区。
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WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
伊斯兰革命卫队（IRGC）在周三欧洲交易时段表示，如果美国在霍尔木兹海峡对伊朗船只的封锁继续下去，将不允许在海湾和阿曼海进行进出口活动。
IRGC的警告是在《华盛顿邮报》的一篇报道之后发出的，该报道显示，美国政府计划在未来几天向中东部署数千名额外的军队，作为加大对伊朗施压并推动德黑兰与华盛顿达成协议的更广泛努力的一部分。
- 纽元/美元交投于0.5900附近，接近一个多月来的最高水平，此前经历了强劲反弹。
- 对美伊谈判可能恢复的乐观情绪提振了风险偏好，压制了美元走势。
- 美国通胀数据低于预期，助长了对货币政策不那么激进的预期。
截至发稿时，纽元/美元周三交投于0.5900附近，日内几乎持平，但仍接近周二触及的一个月高点0.5921。该货币对在连续两个强劲上涨日后进入盘整，投资者正在评估地缘政治和宏观经济发展对美元（USD）的影响。
尽管中东地区，特别是霍尔木兹海峡的紧张局势持续，美元反弹仍然有限。伊朗驻联合国大使谴责了华盛顿实施的海上封锁，而伊斯兰革命卫队则威胁进行报复。这些事态发展维持了对避险资产的部分需求，并对美元提供了适度支撑。
然而，市场普遍对华盛顿与德黑兰之间可能恢复外交谈判持乐观态度。美国副总统JD Vance表示谈判正在进行中，激发了达成更广泛协议、逐步将伊朗重新纳入全球经济的希望。美国总统唐纳德·特朗普也表示，持久协议可能在未来几天内达成，强化了金融市场的积极风险氛围。
在此背景下，尽管近期有所反弹，美元整体仍承压。衡量美元对一篮子主要货币表现的美元指数（DXY）截至发稿时交投于98.25附近，接近自三月初以来的最低水平，周三在连续七天下跌后企稳，投资者继续减少美元多头头寸。
近期美国宏观经济数据也限制了美元的回升。周二公布的生产者价格指数（PPI）显示三月份涨幅低于预期，表明与能源价格上涨相关的通胀压力仍受控。这一下行意外降低了美联储（Fed）近期收紧政策的可能性。
通胀前景的缓和推动美国国债收益率走低，削弱了美元的吸引力，并支持包括纽元（NZD）在内的风险敏感型货币。
在新西兰，市场也在关注新西兰储备银行（RBNZ）官员的言论，尽管这些言论未对未来货币政策路径提供明确指引。投资者现将目光转向亚太地区即将公布的宏观经济数据，特别是周四公布的中国第一季度国内生产总值（GDP）数据，这可能影响区域情绪及纽元的前景。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.19% | 0.16% | 0.13% | 0.07% | -0.17% | 0.12% | 0.21% | |
| EUR | -0.19% | -0.03% | -0.04% | -0.12% | -0.28% | -0.07% | 0.02% | |
| GBP | -0.16% | 0.03% | 0.00% | -0.06% | -0.24% | -0.04% | 0.05% | |
| JPY | -0.13% | 0.04% | 0.00% | -0.06% | -0.23% | -0.04% | 0.06% | |
| CAD | -0.07% | 0.12% | 0.06% | 0.06% | -0.16% | 0.04% | 0.12% | |
| AUD | 0.17% | 0.28% | 0.24% | 0.23% | 0.16% | 0.21% | 0.30% | |
| NZD | -0.12% | 0.07% | 0.04% | 0.04% | -0.04% | -0.21% | 0.09% | |
| CHF | -0.21% | -0.02% | -0.05% | -0.06% | -0.12% | -0.30% | -0.09% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
- 美元/加元从接近1.3730的三周低点反弹，回升至1.3775附近。
- 美元因投资者对特朗普关于伊朗的混合信息进行权衡而缩减跌幅。
- 从更广泛的角度来看，该货币对仍比上周高点低约1.25%。
美元（USD）周三对加元（CAD）缩减部分跌幅。撰稿时，该货币对报1.3775，此前从周二接近1.3730的低点反弹，尽管仍比上周高点低超过1%。
美元指数（DXY）衡量美元相对于一篮子货币的价值，因交易者权衡美国与以色列及伊朗冲突的混合信号，从六周低点小幅回升。
美国总统唐纳德·特朗普周二提升了和平解决冲突的希望，他在接受《纽约邮报》采访时暗示，和平谈判可能很快在巴基斯坦恢复。
另一方面，美国军方确认霍尔木兹海峡封锁已全面实施，该措施被伊朗当局谴责为非法且“等同于海盗行为”。
此外，《华盛顿邮报》周三发布的一份报告显示，美国政府计划在未来几天向中东增派数千名部队。此举被视为向德黑兰施压，促使其与美国达成协议。
在宏观经济领域，美国生产者价格指数（PPI）数据证实了伊朗战争的通胀影响。然而，3月PPI低于预期，为美联储（Fed）在4月维持利率不变提供了一定空间，等待更多数据。
（本报道于GMT时间4月15日12:11更正，美元/加元反弹至1.3775附近，而非1.1775。）
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
外汇市场新闻
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