外汇新闻
法国兴业银行指出，捷克 GDP 和工资增长均低于央行 8 月的预测，而通胀则意外上行。在此背景下，该行预计捷克国家银行将在即将召开的会议上加息 25 个基点，表明其将采取谨慎的紧缩立场，以应对捷克经济中持续存在的通胀压力。
预计 CNB 倾向于收紧政策
"在中东欧地区，本周捷克和波兰央行会议都将备受关注。"
"捷克 GDP 和工资增长均低于该行 8 月的预测，但通胀意外上行。基于这一背景，我们预计 CNB 倾向于加息 +25bp。"
"我们预计 NBP 将维持利率不变于 3.75%，因为上个月通胀意外下行，降低了立即采取行动的紧迫性。政策制定者可能会保持鹰派倾向，并在通胀风险再次出现时为进一步收紧政策保留空间。"
"EUR/PLN 近期已突破短暂区间的上限；下一个预测位于 4.44 和 4.48；上周低点 4.3850 可能是一个重要支撑。"
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荷兰国际集团（ING）的 Chris Turner 指出，惠誉（Fitch）意外将法国主权评级展望下调至负面，这可能会拖累法国债券和欧元（EUR）。他认为，这一进展叠加法国财政担忧，应会限制 EUR/USD 的上行空间，尽管能源价格走软，并且在 1.1200–1.1250 附近会出现更多卖盘兴趣，而 EUR/CHF 预计将继续承压，逼近近期低点。
惠誉负面展望拖累欧元货币对
“周五晚些时候，法国政界人士收到了一个不受欢迎的消息：惠誉进行了一次非计划评级审查。该机构将法国主权债务的展望从稳定下调至负面，并承诺将在 2 月底前再次进行评级审查。”
“如今，展望下调的原因已不陌生，但核心在于政府未能在经济增长疲弱之际改善公共财政。”
“让我们看看这一非计划举措今天是否会对 OAT-Bund 利差造成较大压力。我们认为，这一消息限制了 EUR/USD 在能源价格走软背景下反弹的潜力。”
“如果 EUR/USD 真的涨到那一带，我们怀疑在 1.1200/1250 区域会有更多卖家。”
“这一消息也应会令 EUR/CHF 继续承压，向周五低点 0.9180/85 逼近。”
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三菱东京日联银行（MUFG）的 Lee Hardman 强调了美国中期选举风险，认为共和党可能失去国会控制权将削弱美元强势。美联储立场不那么鹰派、美国国债收益率走低以及美国人工智能相关股票承压，都给美元带来下行风险。
随着选举风险逼近，美元走软
"美国美元在上周末回调走低后，隔夜继续在略微疲软的水平交易。"
"由于美联储的政策更新不如预期鹰派，加之与人工智能相关的美国股票再度遭到抛售压力，美国美元在上周末失去上行动能。美国 2 年期国债收益率已较 9 月底高点回落近 40 个基点。在收益率曲线长端，市场参与者本周将密切关注美国财政部的季度再融资公告。"
"市场参与者将密切关注，看看美国人工智能相关抛售在未来一周是否会进一步扩大。更深的回调对美元构成下行风险。"
"共和党遭遇重挫可能会削弱美元强势，但我们并不认为这本身会成为改变局势的关键因素。这将限制进一步财政刺激的空间，并可能提高市场对当前总统任期之外更不利于市场政策的关注。"
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- 欧元/英镑周一反弹近0.3%，测试0.8360水平附近的阻力位。
- 欧元区制造业 PMI 被上修，大多数主要成员国的活动数据均强于预期。
- 英国制造业 PMI 确认了初步数据，但未能为英镑提供支撑。
周一，欧元（EUR）兑英镑（GBP）显著反弹，受油价反转以及欧元区制造业活动数据向好支撑。欧元/英镑在日线图上上涨近0.3%，并正在测试10月27日和28日低点附近0.8360区域的阻力位。
欧元区 HCOB 制造业采购经理人指数（PMI）终值被上修至52.7，初值为52.4，缩小了与9月52.9读数之间的差距。德国PMI终值确认了52.7的预估值，法国和西班牙的PMI被上修，而意大利的活动意外收缩。
在英国，S&P制造业PMI终值确认了初值，显示该行业10月份活动以52.8的速度增长，为五个月来最强读数，高于9月份的51.9。这些数据支持了英国央行（BoE）将在周四加息25个基点的预期，尽管它们未能为英镑提供任何特别支撑。
技术分析：看跌动能减弱，但目前反弹仍然脆弱
欧元/英镑交投于0.8356附近，短期基调中性，欧元多头仍受制于此前的支撑位下方。4小时相对强弱指数（14）接近50，表明在从超卖区域回升后动能趋于平衡，而移动平均收敛散度（MACD）略微回升至零轴上方，读数略偏正，暗示的是温和企稳，而非明确趋势。
多头应突破上述0.8360水平，才有机会展开更深度的反弹。在这种情况下，10月28日高点0.8380可能提供一些阻力，不过确认趋势转变的关键水平将是10月26日高点，接近0.8400。
另一方面，如果未能延续突破0.8360，空头可能重新发力，测试周五低点附近0.8320，随后指向2025年2月末高点附近0.8300，以及0.8220至0.8240之间的关键支撑区域（2024年12月和2025年2月低点）
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下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.46% | -0.20% | 0.22% | -0.00% | 0.30% | 0.13% | -0.63% | |
| EUR | 0.46% | 0.27% | 0.67% | 0.45% | 0.75% | 0.59% | -0.14% | |
| GBP | 0.20% | -0.27% | 0.45% | 0.19% | 0.49% | 0.32% | -0.40% | |
| JPY | -0.22% | -0.67% | -0.45% | -0.21% | 0.07% | -0.10% | -0.85% | |
| CAD | 0.00% | -0.45% | -0.19% | 0.21% | 0.31% | 0.12% | -0.59% | |
| AUD | -0.30% | -0.75% | -0.49% | -0.07% | -0.31% | -0.17% | -0.89% | |
| NZD | -0.13% | -0.59% | -0.32% | 0.10% | -0.12% | 0.17% | -0.71% | |
| CHF | 0.63% | 0.14% | 0.40% | 0.85% | 0.59% | 0.89% | 0.71% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。
- 印度卢比在油价大幅回落之际延续对美元的涨势。
- 美国表示更倾向于通过外交途径解决与伊朗的问题，而不是恢复军事行动。
- 投资者将注意力转向美国中期选举。
受油价大幅回调推动，印度卢比（INR）周一延续前一交易日对美元（USD）的涨势。截至撰写时，美元/印度卢比（USD/INR）下跌 0.23%，接近 94.72。
本周初，11 月 19 日到期的 MCX 原油合约大幅下跌，几乎下跌 4%，至接近 9,545 卢比。油价已从周五创下的 9,972 卢比的数月高点回落。
油价的回调有利于印度等高度依赖石油进口以满足能源需求的经济体货币。
是什么导致油价大幅回调？
随着美国（US）与伊朗之间有望通过外交途径解决问题，油价开盘大幅走低。
上周末，美国国务卿马尔科-鲁比奥表示，华盛顿尚未就是否恢复对德黑兰的打击作出任何决定，唐纳德-特朗普总统更倾向于通过外交途径解决。不过，鲁比奥警告称，美国仍具备实现特朗普决定推进的任何军事目标的能力。
美国表示，在中期选举后，它已准备好寻求和平，而不是像此前所说的那样与以色列联合采取军事行动，这缓解了人们对能源供应风险长期存在的担忧。
与此同时，伊朗方面表示其可以重新开放霍尔木兹海峡——这一通道承载着全球近 20% 的能源供应——这也减轻了人们对能源供应风险的担忧。
伊朗外交部长阿巴斯-阿拉格齐表示，正在与卡塔尔调解方就一项计划进行谈判，如果美国配合，计划将在两天内重新开放霍尔木兹海峡，半岛电视台报道称。
美国中期选举——美元的关键触发因素
本周，美元乃至全球市场的主要触发因素将是周二的美国中期选举。
荷兰国际集团（ING）分析师认为，围绕即将到来的美国中期选举的政治风险如今是美元短期内的关键驱动因素。他们指出：“如今美元面临的主要风险，是在周二美国中期选举前，部分净多头头寸出于谨慎而被平仓，”而仓位则容易受到政治格局变化的影响。
ING指出，“预测市场显示，民主党横扫的概率约为68%”，并警告称，这一结果“从多个角度看，可能会被视为对美元略微不利，从政府关门风险上升、债务上限谈判陷入僵局，到可能损害本已脆弱的人工智能相关情绪。”在此背景下，该行得出结论称，投资者在极短期内不应对美元过于乐观，并表示：“我们会谨慎追逐未来几天美元的上行。”
技术分析：美元/印度卢比进一步下行，目标指向94.30
周一，美元/印度卢比跌至94.70附近。由于现货价格仍低于95.23的20日指数移动均线（EMA），该货币对呈现短期看跌基调。
该货币对继续受到这一短期EMA的压制，其作为当前上方供应位，而14日相对强弱指数（RSI）在40附近，表明动能疲弱但尚未达到超卖极端，暗示进一步下行风险。
上行方面，初步阻力位于95.23附近的20日EMA，若要缓解当前看跌倾向并为更广泛的反弹打开空间，则需要明确突破该水平。下行方面，9月低点94.28将成为该货币对的关键需求区。
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经济指标
美国中期选举
美国国会议员的任期为4年，国会选举每两年举行一次，通常是美国大选后2年。在今年将对435位美国众议院（US House of Representative）委员和35位美国参议院（US Senate ）委员进行换届选举。此外，美国50个州的39个州要选举新州长，同时一些小的政治罪名将在当地选举中更新。
阅读更多下一次发布: 周二 11月 03, 2026 05:00
频率: 不定期
预期值: -
前值: -
来源: US House of Representatives
- 纽元/美元跌至接近 0.5620，因美元收复部分早盘跌幅。
- 投资者在美国中期选举前为波动性做准备。
- 预计新西兰第三季度失业率将降至 5.5%。
周一欧洲交易时段，新西兰元（NZD）兑美元（USD）在 0.5620 附近走低。由于美元收复了部分早盘跌幅，纽元货币对承压，但在周二美国（US）中期选举前仍面临压力。
下表显示了 纽元 (NZD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 纽元 对 瑞郎 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.44% | -0.18% | 0.25% | 0.02% | 0.33% | 0.15% | -0.60% | |
| EUR | 0.44% | 0.27% | 0.67% | 0.45% | 0.77% | 0.59% | -0.13% | |
| GBP | 0.18% | -0.27% | 0.45% | 0.19% | 0.50% | 0.33% | -0.39% | |
| JPY | -0.25% | -0.67% | -0.45% | -0.22% | 0.08% | -0.11% | -0.84% | |
| CAD | -0.02% | -0.45% | -0.19% | 0.22% | 0.32% | 0.12% | -0.58% | |
| AUD | -0.33% | -0.77% | -0.50% | -0.08% | -0.32% | -0.18% | -0.90% | |
| NZD | -0.15% | -0.59% | -0.33% | 0.11% | -0.12% | 0.18% | -0.71% | |
| CHF | 0.60% | 0.13% | 0.39% | 0.84% | 0.58% | 0.90% | 0.71% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 纽元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 NZD (基数)/ USD (报价)。
截至发稿，衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）下跌 0.3%，至接近 101.70，尽管已从盘中低点 101.43 收复部分失地。
美国中期选举赔率指向民主党横扫，美元前景蒙阴
荷兰国际集团（ING）的 Chris Turner 将美国中期选举视为本周外汇市场的关键事件风险，并指出博彩市场目前认为民主党“有 70-72% 的概率同时拿下众议院和参议院”。他认为，“在这种结果下，可以说美元应该走低”，因为民主党大获全胜很可能“导致债务上限问题陷入僵局、明年政府停摆时间延长，并可能鼓励特朗普总统推行更积极的外交政策议程”。在此背景下，Turner 认为，投资者将权衡这些政治风险与美国强劲增长、通胀高于目标以及美联储持续收紧政策这一仍对美元和美元指数（DXY）在 102.00 附近提供支撑的组合。
稍晚些时候，投资者将关注美国 10 月 ISM 制造业采购经理人指数（PMI）数据，该数据将于 GMT时间15:00 公布。
在新西兰方面，投资者正等待周三公布的第三季度劳动力市场数据。预计失业率将从前值 5.6% 降至 5.5%。
纽元/美元技术分析
日线图上，纽元/美元报 0.5623，维持短期看跌倾向，因为现货价格仍低于 20 日指数移动平均线（EMA）0.5655。该货币对在未能延续 10 月中旬出现的短暂反弹后继续缓慢下行，价格走势受制于短期 EMA 下方，这暗示卖压持续存在。
14 天相对强弱指数（RSI）在 41 附近，仍低于中性 50 线，表明上行动能疲弱，而非已进入明显超卖状态。
上行方面，初步阻力位于 20 日 EMA 附近的 0.5655，若要缓解当前看跌基调并为更有意义的修正性反弹打开空间，日收盘必须站上这一阻力。下行方面，10 月 14 日低点 0.5564 是关键支撑位；若跌破该水平，该货币对可能进入新一轮下行走势。
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经济指标
新西兰失业率
由 新西兰统计局发布的失业率是指总劳动力中失业工人的百分比。如果失业率上升，这表明新西兰劳动市场缺乏扩展，并且新西兰经济疲软。通常，数据下降被视为对新西兰元（NZD）利好，而数据上升则被视为利空。
阅读更多下一次发布: 周二 11月 03, 2026 21:45
频率: 季度
预期值: 5.5%
前值: 5.6%
来源: Stats NZ
Statistics New Zealand releases employment data on a quarterly basis. The statistics shed a light on New Zealand’s labor market, including unemployment and employment rates, demand for labor and changes in wages and salaries. These employment indicators tend to have an impact on the country’s inflation and Reserve Bank of New Zealand’s (RBNZ) interest rate decision, eventually affecting the NZD. A better-than-expected print could turn out to be NZD bullish.
荷兰合作银行（OCBC）策略师 Sim Moh Siong 和 Christopher Wong 指出，他们上调了布伦特原油预测，预计到 2026 年底为 100 美元/桶，到 2027 年底为 85 美元/桶，因为中东局势持续数月的动荡正在侵蚀市场缓冲。尽管海湾地区出口有所恢复，但库存减少、物流紧张以及持续存在的航运风险表明，运输瓶颈和更高的运费将持续存在，从而强化“更长期维持更高水平”原油价格环境，并扩大布伦特原油与 WTI 的价差。
市场缓冲正在迅速消耗
"我们将 2026 年底布伦特原油预测从 85 美元上调至 100 美元/桶，并将 2027 年底预测从 75 美元上调至 85 美元/桶。此次调整与其说是对美伊冲突最终如何收场有了更强的判断，不如说是对当前更趋紧张的市场作出的回应。尽管海湾地区出口恢复，布伦特原油仍维持在 110 美元/桶上方。"
"局势升级并非不可避免，但市场吸收另一轮冲击的能力已经减弱。数月的动荡已消耗库存、收紧油轮供应、拉长替代出口路线，并削减成品油库存。因此，若航运或地区能源基础设施再次遭到袭击，价格可能受到超预期影响。"
"瓶颈正越来越多地出现在运输环节，而非生产环节。更长的航程、安全风险以及受扰乱的航线占用了船只，降低了有效油轮运力，并推高运费。石油或许仍在流动，但运输正变得更慢、成本更高。"
"这对成品油的影响最为明显。更高的运费扰乱贸易流并抬高替代成本，进一步加剧柴油市场紧张，并支撑裂解价差。对于布伦特-WTI 价差而言，更高的跨大西洋运费可能会扩大价差，因为 WTI 必须以更深的折价交易，才能在欧洲保持竞争力。"
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- 英镑/美元在 1.3450 下方受阻后，测试前高附近 1.3430 的支撑位。
- 英国 S&P Global 制造业 PMI 确认该行业在 10 月份以过去五个月来最快的速度增长。
- 美元维持温和卖盘，市场目光聚焦美国中期选举。
周一，英镑（GBP）兑美元（USD）维持温和涨幅，但较日内早些时候触及的两周高点有所回落，尽管英国 10 月制造业活动稳健的确认数据提振了市场。英镑/美元截至发稿时正在测试 1.3420 区域前高支撑位，较盘中高点回落了几个点，略低于 1.3450。
稍早公布的英国 S&P 制造业采购经理人指数（PMI）终值确认，10 月该行业活动以 52.8 的速度增长，高于 9 月的 51.9，为五个月来最强读数。
这些数据支持了市场对英国央行将在周四货币政策会议后将银行利率上调 25 个基点至 4.0% 的预期。不过，问题在于接下来会怎样，因为该行委员会在进一步收紧货币政策方面存在分歧，而行长贝利在过去几个月中一直倾向于淡化通胀压力。
美国中期选举风险被视为美元的温和阻力
其他方面，美元从盘中低点回升，不过周一仍维持温和卖盘，较低的油价引发了轻微的风险偏好情绪，而对美国选举结果的不确定性则构成了显著阻力。
MUFG/BTMU 分析师指出，Polymarket 的最新赔率显示，“共和党失去国会控制权的预期很高，民主党甚至可能同时拿下众议院和参议院。”MUFG/BTMU 专家还补充称，“失去众议院和参议院的控制权实际上会让特朗普总统成为跛脚鸭”，而且“共和党遭遇重创可能会削弱美元的强势”，尽管“我们不认为这本身会成为改变游戏规则的因素。”
在此之前，定于周一稍晚公布的美国 ISM 制造业 PMI 预计将显示，10 月商业活动温和加速，而价格分项指数则在高位放缓。这些数据强化了美国经济强劲增长的理由，并可能为美元的跌势提供支撑。
经济指标
标普全球制造业采购经理人指数（PMI）
制造业采购经理人指数（PMI）由标准普尔全球每月发布，是衡量英国制造业部门商业活动的领先指标。该数据来源于对私营部门公司高级管理人员的调查。调查反馈反映了当前月份与前一个月份相比的变化（如有），并可以预测国内生产总值（GDP）、工业生产、就业和通胀等官方数据系列的变化趋势。该指数的范围在0到100之间，50.0的水平表示与前一个月没有变化。高于50的读数表明制造业经济总体上在扩张，这对英镑（GBP）是一个看涨信号。与此同时，低于50的读数则表明商品生产者的活动总体上在下降，这被视为对GBP的看跌信号。
阅读更多上次发布时间: 周一 11月 02, 2026 09:30
频率: 每月
实际值: 52.8
预期值: 52.8
前值: 52.8
来源: S&P Global
经济指标
美国ISM制造业PMI
美国 供应管理协会（ISM） 制造业采购经理人指数（PMI）每月发布一次，是衡量美国制造业活动的领先指标。该指标是通过对制造业供应主管的调查获得的，基于他们在各自组织内收集的信息。调查回应反映了当月与上月相比的变化情况。如果读数高于50，表示制造业经济普遍扩张，对美元（USD）来说是利好信号。如果读数低于50，则表明工厂活动普遍下降，这被视为对美元不利的信号。
阅读更多下一次发布: 周一 11月 02, 2026 15:00
频率: 每月
预期值: 54.6
前值: 54.5
来源: Institute for Supply Management
为什么这对交易员很重要 供应管理协会(ISM)的制造业采购经理人指数(PMI)为美国制造业的状况提供了一个可靠的前景。该指数高于50表明，在调查期间，企业活动有所扩张，反之亦然。pmi被视为先行指标，可能预示着经济周期的转变。强于预期的数据通常会对美元产生积极影响。除了总体PMI，就业指数(Employment Index)和支付价格指数(price Paid Index)数据也受到密切关注，因为它们反映了劳动力市场和通胀状况。
ING策略师Warren Patterson和Ewa Manthey指出，上周末金价跌至一年低点，因油价飙升引发了对通胀的担忧以及对利率将更长期维持在高位的预期。科技股下跌加剧了抛售压力，因为投资者平仓以弥补其他领域的亏损。尽管金价此后已反弹，但策略师警告称，居高不下的能源成本、利率预期以及更广泛市场的平仓风险仍是贵金属面临的主要阻力。
宏观压力下的贵金属
"上周末，金价跌至一年来的最低水平，原因是油价在通胀担忧以及利率可能更长期维持在高位的预期下飙升。价格下跌3.65%至3,874.62美元/盎司，科技股抛售加剧了压力，因为投资者减少仓位以弥补其他领域的亏损。"
"目前，更高的能源价格、利率预期以及更广泛市场进一步平仓的风险，仍是贵金属的阻力。"
"白银受到的打击更大，跌幅超过6%，并将其10月以来的跌幅扩大至约18%。不断扩大的金银比也表明，在最近这轮贵金属回调中，黄金将继续跑赢白银。"
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