外汇新闻
英镑/美元在回升至约1.3140的高位后，现已跌破1.3100。英国央行（BOE）昨日采取了鸽派按兵不动的态度。BOE将政策利率维持在4.00%（市场预期70%），并表示在下一个12月会议上恢复宽松的门槛较低，BBH外汇分析师报告称。
BOE表示准备在12月恢复降息
“首先，货币政策委员会（MPC）以5-4的微弱多数投票决定将银行利率维持在4.00%。四名成员（Sarah Breeden、Swati Dhingra、Dave Ramsden和Alan Taylor）投票支持将银行利率下调25个基点至3.75%，而在9月份的会议上有两名成员（Taylor和Dhingra）投票支持降息。其次，BOE强调“CPI通胀被认为已达到峰值。”实际上，BOE现在认为通胀前景的风险更加平衡，而不是之前偏向上行。
“第三，BOE从其宽松偏向中删除了“谨慎”一词，暗示更有可能降息。BOE强调“如果通货紧缩的进展持续，银行利率可能会继续沿着逐步下行的路径。”之前的指导是对进一步降息采取“逐步和谨慎的方法”。
“底线是：BOE有望在下一个12月18日的会议上恢复降息（市场预期70%），在11月26日英国预算发布后。即将到来的英国预算预计将带来财政拖累，这可能为BOE提供更多宽松的空间，超出目前市场预期（未来12个月降息50个基点）。因此，我们预计英镑在交叉盘中将继续表现不佳。
英镑（GBP）可能进一步上涨，但任何上涨不太可能明显突破1.3175。从长远来看，英镑的疲软已经结束；它可能进一步恢复，但任何上涨可能只是1.3050/1.3220的更高区间的一部分，大华银行集团的外汇分析师Quek Ser Leang和Peter Chia指出。
英镑的疲软已经结束
24小时展望：“我们没有预料到英镑昨天会急剧上涨至1.3142的高点，因为我们预期会有盘整。英镑以1.3140的坚挺水平收盘，上涨0.67%。这种急剧而迅速的上涨似乎过度了。然而，英镑可能进一步上涨，但任何上涨不太可能明显突破1.3175。我们不预期主要阻力位在1.3230会显现。支撑位在1.3120；若跌破1.3095将表明英镑不会进一步上涨。”
1-3周展望：“自上个月底以来，我们对英镑持负面看法（如下图所示）。两天前（11月5日，现货在1.3025），我们指出英镑‘仍然是负面的，但进一步下行可能有限’。我们指出‘如果英镑突破1.3120（‘强阻力’水平），这将表明英镑的疲软已经结束’。昨天，英镑上涨并突破了1.3120。如前所述，两个星期前的疲软已经结束。从这里来看，英镑有机会恢复，但任何上涨可能只是1.3050/1.3220的更高区间的一部分。换句话说，英镑不太可能突破1.3220。”
美元/加元在加拿大10月份就业报告发布前，维持在1.4100以上的多月高位，BBH外汇分析师报告称，该报告将考验加拿大央行在上周降息25个基点后的指引。
加拿大央行的宽松预期受到高通胀的限制
"美元/加元在1.4100以上的多月高位附近盘整。加拿大10月份的劳动力调查是焦点（伦敦时间下午1:30，纽约时间上午8:30）。该数据将挑战加拿大央行（BOC）在上周将政策利率下调25个基点至2.25%后可能结束宽松的指引。"
"预计经济在10月份将失去5000个就业岗位，此前9月份强劲增加了60400个岗位，失业率预计将连续第三个月维持在四年来的高点7.1%。加拿大央行的第三季度商业前景调查显示，未来12个月的招聘意向低迷。"
"我们对加拿大央行会将政策利率削减至其估计的中性区间下限2.25%至3.25%以下表示怀疑，这限制了加元的下行空间。加拿大政府开启财政支出以资助资本投资的增加，而潜在通胀持续高企。掉期市场预计未来12个月内降息25个基点的概率为44%，并预计未来两年内将加息。"
欧元（EUR）有望在1.1570附近延续上涨，之后可能会出现暂停。从长远来看，来自一周前的疲软已趋于稳定；大华银行集团的外汇分析师Quek Ser Leang和Peter Chia指出，欧元在短期内可能会在1.1485/1.1610区间内交易。
一周前的疲软已趋于稳定
24小时展望：“昨天，我们指出‘下行动能暂时减缓，结合超卖状态，今天可能会出现盘整，预计在1.1475和1.1525之间’。我们的评估是错误的，因为欧元并没有盘整，而是上涨至1.1552的高点。该上涨有望延续至1.1570，之后可能会出现暂停。主要阻力位在1.1605，预计不会受到威胁。下行方面，支撑位在1.1530和1.1510。”
1-3周展望：“在我们两天前（11月5日，现货在1.1485）的最新叙述中，我们指出欧元‘预计将进一步走弱，下一个关注的水平是1.1450’。在欧元随后下跌至1.1468的低点后又有所回升，我们昨天强调‘下行动能有所减缓，但只要欧元保持在1.1555（‘强阻力’水平）以下，仍有可能下跌至1.1450’。我们没有预料到欧元会进一步回升至1.1552的高点。尽管我们的‘强阻力’水平尚未被突破，但下行动能已减弱。换句话说，欧元一周前的疲软已趋于稳定，我们预计欧元在短期内将在1.1485/1.1610区间内交易。”
- 美元兑瑞郎削减了跌幅，但仍受制于0.8080下方。
- 谨慎的市场情绪支撑避险美元，因为对人工智能泡沫的担忧加剧。
- 从技术上看，“黄昏之星”蜡烛图形态支持美元更深层次的修正观点。
在周五谨慎的市场情绪中，美元表现优于瑞士法郎。该货币对在从0.8057低点的反弹尝试中，设法削减了一些跌幅，但仍在努力突破0.8080的前支撑区域。
风险厌恶的市场情绪在周五支撑避险美元，因为投资者对人工智能泡沫的担忧导致美国和亚洲股市在负面趋势中暴跌，这一趋势延续到了欧洲时段。
技术分析：黄昏之星形态暗示更深层次的修正
4小时图中的动量指标显示，反弹仍然脆弱。相对强弱指数（RSI）在50线附近趋于平稳，该线将正负区域分开，而移动平均趋同背离（MACD）显示出轻微的看跌趋势。
日线图显示出“黄昏之星”蜡烛图形态，这一形态暗示牛市即将耗尽。然而，空头需要突破0.8060的日低和上周牛市周期的38.2%斐波那契回撤位，接近0.8045。进一步下行，61.8%斐波那契回撤位在0.8000心理关口处出现，成为一个合理的目标。
向上突破上述0.8080区域的确认将为11月5日的高点0.8125铺平道路。再往上，8月份的峰值0.8170将成为关注焦点。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | 0.25% | 0.25% | -0.02% | -0.10% | 0.28% | 0.17% | |
| EUR | -0.01% | 0.24% | 0.27% | -0.03% | -0.11% | 0.26% | 0.15% | |
| GBP | -0.25% | -0.24% | 0.00% | -0.29% | -0.34% | 0.03% | -0.08% | |
| JPY | -0.25% | -0.27% | 0.00% | -0.23% | -0.33% | 0.03% | -0.07% | |
| CAD | 0.02% | 0.03% | 0.29% | 0.23% | -0.08% | 0.26% | 0.18% | |
| AUD | 0.10% | 0.11% | 0.34% | 0.33% | 0.08% | 0.38% | 0.27% | |
| NZD | -0.28% | -0.26% | -0.03% | -0.03% | -0.26% | -0.38% | -0.11% | |
| CHF | -0.17% | -0.15% | 0.08% | 0.07% | -0.18% | -0.27% | 0.11% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
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美元（USD）收复了昨日的一部分跌幅，股市在昨日抛售后趋于稳定。由于美元交易在美国-G6两年期国债收益率利差所暗示的水平之上，美元将难以获得更多的上行动力。即将公布的11月密歇根大学消费者信心指数（伦敦时间下午3:00，纽约时间上午10:00）预计为53.0，低于10月份的53.6，远低于长期平均水平84.4。BBH外汇分析师报告称，关注通胀预期的指标，以确认价格压力仍然得到控制。
美联储官员在疲弱数据中倾向于不快速降息
"一个小时后，纽约联储将发布消费者预期调查。请注意，未来十二个月失业的平均感知概率是否进一步上升。最新数据显示失业率上升。美国流动性状况在上个月底短暂紧缩后已恢复正常。三方一般抵押品利率（TGCR）与准备金余额利率（IORB）之间的利差在10月31日超出至+25个基点后，已收窄至接近0个基点。在正常情况下，TGCR的平均水平应接近或略低于IORB。"
"近期资金利率的上行压力反映了与财政流动和美国财政部在纽约联储的现金余额（TGA余额）增长相关的临时因素，原因是政府停摆。我的同事、通胀挂钩固定收益投资组合经理Jorge Aseff指出，尽管我们可以在短期内看到资金市场的进一步短暂跳升，但情况并不令人担忧。我们同意。首先，美联储将在12月1日结束其总证券持有量的减少，确保准备金保持充足。其次，美联储已建立强有力的工具（贴现窗口和常设回购便利）来限制货币市场利率，并在需要时提供额外流动性。"
"支持跳过降息的美联储官员的“日益高涨的合唱”在昨日发声。圣路易斯联储主席Alberto Musalem（FOMC投票成员）和克利夫兰联储主席Beth Hammack（2026年FOMC投票成员）强调了对高于目标通胀的抵制的重要性。同时，芝加哥联储主席Austan Goolsbee（FOMC投票成员）在政府停摆期间缺乏通胀数据的情况下，主张“要小心一点，放慢”宽松的步伐。今天，美联储副主席Philip Jefferson将在伦敦时间中午12:00（纽约时间上午7:00）就人工智能与经济发表讲话，美联储理事Stephen Miran将在伦敦时间晚上8:00（纽约时间下午3:00）就稳定币与货币政策发表讲话。"
挪威银行昨天没有宣布任何意外，德国商业银行（Commerzbank）外汇分析师迈克尔·菲斯特（Michael Pfister）指出。
挪威克朗（NOK）继续其近期修正
“利率维持在4%不变，并强调仍然需要采取限制性货币政策，下一次降息不太可能在明年之前进行。考虑到挪威和瑞典央行在最近几个月曾有过一些意外，这一点确实值得一提。”
“挪威克朗（NOK）在决定公布后最初对欧元小幅上涨，但随后失去了所有涨幅，并因欧元走强而显著下跌。因此，NOK继续其近期的修正。”
“这两种货币在过去大约两周内一直呈现疲软趋势，放弃了今年的一些涨幅。然而，我们认为这只是一次小幅修正，并继续预计这两种货币在未来一年内会略有升值。”
市场关注加拿大就业数据，预计10月份将出现适度下降，而疲软的中国贸易数据对商品货币和美元/加元的上涨施加压力，荷兰国际集团(ING)外汇分析师Chris Turner指出。
疲弱的加拿大就业数据可能推动美元/加元走向1.4150–1.4200
“今天的就业数据来自加拿大。共识预计10月份将下降5000，前一个月则大幅增加6万。任何不及预期的数据都可能加固市场对加拿大央行再次降息的定价，并将美元/加元推向1.4150/4200区域，这可能成为中期主要阻力位。”
“由于中国10月份的贸易数据令人失望，商品货币如加元今天可能也会有疲软的基调。出口同比下降1.1%，进口几乎没有增长，仅为1%。”
“这对依赖中国工业需求的国家来说并不是好消息，同时也是全球贸易的一个令人担忧的迹象，因为依赖出口的经济体可能未能如最初希望的那样摆脱美国关税的影响。”
中国周五确认将暂停10月9日宣布的稀土出口限制措施。同时，他们重申这一暂停是与华盛顿最近达成的贸易休战协议的一部分。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.02% | 0.29% | 0.28% | 0.00% | -0.05% | 0.33% | 0.19% | |
| EUR | -0.02% | 0.28% | 0.27% | -0.01% | -0.07% | 0.31% | 0.18% | |
| GBP | -0.29% | -0.28% | -0.06% | -0.31% | -0.34% | 0.04% | -0.10% | |
| JPY | -0.28% | -0.27% | 0.06% | -0.21% | -0.28% | 0.09% | -0.04% | |
| CAD | -0.01% | 0.00% | 0.31% | 0.21% | -0.06% | 0.30% | 0.18% | |
| AUD | 0.05% | 0.07% | 0.34% | 0.28% | 0.06% | 0.39% | 0.24% | |
| NZD | -0.33% | -0.31% | -0.04% | -0.09% | -0.30% | -0.39% | -0.14% | |
| CHF | -0.19% | -0.18% | 0.10% | 0.04% | -0.18% | -0.24% | 0.14% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
- 印度卢比在美印贸易协议即将达成的希望下，兑美元保持整理。
- 外国机构投资者（FIIs）连续第三个交易日成为印度股市的净卖家。
- 美国裁员趋势加速的迹象对美元施加压力。
周五印度晚间交易时段，印度卢比（INR）兑美元（USD）几乎持平。尽管美国总统唐纳德·特朗普暗示他与印度总理纳伦德拉·莫迪的关系稳定，美元/印度卢比（USD/INR）对近88.75的波动。
周四，美国总统特朗普在椭圆形办公室对记者表示：“他（莫迪总理）基本上停止了从俄罗斯购买。他是我的朋友，我们有联系。莫迪总理是个伟大的人。他是我的朋友，我们有联系，他希望我去那里。我们会想办法，我会去……莫迪总理是个伟大的人，我会去的。”《今日印度》报道。随后，特朗普表示他对明年访问印度持乐观态度。
特朗普总统的这些评论正值海外投资者因美印贸易协议的延迟而对印度股市施加压力之际。两国的首席谈判代表几个月来一直表示他们接近达成共识，但尚未就所有条款达成一致。
周四，外国机构投资者（FIIs）再次成为净卖家，出售价值3263.21亿印度卢比的股票。本月迄今，FIIs累计减持价值621.4亿印度卢比的股份。
每日市场动态摘要：美国劳动力市场担忧加剧对美元施加压力
- 尽管美元进一步修正，印度卢比仍平稳交易，此前发布了10月份美国挑战者裁员数据。这表明印度卢比的整体趋势看跌。
- 在新闻发布时，美元指数（DXY）追踪美元兑六种主要货币的价值，微幅上升至近99.80。然而，它在周四急剧下跌至近99.60。
- 美国挑战者裁员报告显示，10月份裁员人数为153,074人，比9月份激增183%，比去年同月增加175%。这是自2003年以来10月份裁员人数的最高水平。这是自2009年以来宣布裁员的最糟糕一年。
- 报告还表明，私营部门对人工智能（AI）的采用导致经济中大量裁员，年末的就业市场状况变得更加不利。
- 历史上，美国挑战者就业数据对美元的影响有限。然而，随着美国联邦政府关闭的持续，这一影响在加速，关闭已成为历史上最长的。
- 就业市场降温的迹象略微提升了市场对美联储（Fed）在12月政策会议上再次降息的预期。
- CME FedWatch工具显示，美联储在12月会议上将利率下调25个基点（bps）至3.50%-3.75%的概率已从周三的62%上升至67%。
技术分析：美元/印度卢比在89.00下方整体持稳
周五美元/印度卢比（USD/INR）在88.75平稳交易。该货币对继续在20日指数移动平均线（EMA）附近找到支撑，当前交易于88.60附近。
14日相对强弱指数（RSI）努力回升至60.00以上。如果RSI（14）能够做到这一点，将会出现新的看涨动能。
向下看，8月21日的低点87.07将作为该货币对的关键支撑位。向上看，89.12的历史高点将是一个关键障碍。
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
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