外汇新闻
加拿大丰业银行（Scotiabank）分析师指出，在包括美国中期选举、英国 PMI 数据以及英国央行（BoE）决议在内的关键风险事件前，英镑兑走势不一的美元保持稳定。英镑图表显示，在 10 月中旬强劲反弹后，整体基调偏强，但涨势在 1.34 下方的技术阻力附近停滞，明确的阻力位和支撑位正引导短期价格走势。
基调偏强，但涨势停滞
"英镑兑走势不一的美元整体保持稳定。今天没有英国数据公布，而在美国中期选举、明天公布的英国 10 月最终服务业和综合 PMI 数据以及周四英国央行（BoE）政策决议之前，几乎没有理由推动英镑大幅波动。"
"10 月中旬低点后的强劲反弹形成了看涨的周线反转，仍是图表中的突出特征；再加上短期趋势动能信号略偏看涨，继续令市场关注进一步上涨的空间。"
"中性/看涨——英镑仍保持略偏强的基调，但涨势已在 1.34 区域下方的已知阻力位附近停滞（200 日均线位于 1.3426）。"
"阻力位在 1.3470 和 1.3550，之后将重新指向 8 月高点 1.3676。关键支撑位在 1.3370/75。"
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法国兴业银行（Societe Generale）分析师指出，美元/韩元（USD/KRW）在 1320 附近形成了一个中期低点，此后在一个狭窄的底部区间内反弹。该区间的上沿以及 50 日移动平均线 1349/1353 附近被标记为关键阻力位。若能持续突破该水平，将确认更大幅度的反弹，而若未能守住近期低点，则更广泛的下行趋势可能重启。
反弹取决于能否突破 1353
“美元/韩元上月在 1320 附近形成了一个中期低点，此后已小幅反弹。”
“该货币对似乎正在一个狭窄的底部区间内演变。”
“该区间的上沿，以及位于 1349/1353 的 50 日简单移动平均线（50-DMA），可能构成一个重要的阻力区域。”
“若能突破这一障碍，将是确认更大幅度反弹的关键。”
“相反，如果该货币对未能守住 1330 附近的近期低点，更广泛的下行趋势可能会恢复。”
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加拿大丰业银行（Scotiabank）的外汇团队报告称，欧元兑美元小幅走低，因为欧洲央行官员维持鹰派立场，12月收紧政策的预期仍已计入价格。尽管原油走软，欧洲能源担忧依然存在。从技术面看，1.11附近具有韧性的支撑推动了反弹，该行预计欧元/美元将在未来一周逐步回升至1.1275区间上沿。
1.11附近的支撑为反弹提供支撑
"欧元在清淡交投中当日小幅走低。欧洲央行管理委员会成员Radev表示，10月暂停加息并不意味着紧缩已经结束，这为12月加息保留了可能性。12月OIS定价显示，紧缩风险为22个基点。"
"尽管本周原油价格下跌，欧洲能源焦点仍集中在天然气/电力上，相关价格虽已回落，但仍显著高于即便是欧洲央行最悲观的预测。 "
"与此同时，法国公布9月年初至今（YTD）预算余额为1592亿欧元，符合预期。"
"中性——近期1.11低位区域内欧元具有韧性的支撑，为短期内欧元稳健反弹提供了跳板。随着区间底部保持完好，我们仍认为现货价格在接下来一周左右可能/应该回升至1.1275附近的区间上沿。"
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周二，美元（USD）在一个反复震荡的区间内运行，整体与外汇市场其他货币走势大体一致，背景是美国中期选举前的持续谨慎、即将公布的美国关键数据，以及围绕中东危机的持续不确定性。
美元指数（DXY）在关键的 102.00 关口下方的盘整区间内交易，日内小幅上涨，同时回吐了前一日的回调。常规的 MBA 抵押贷款申请将于 11 月 4 日公布，随后是 ADP 就业人数变动报告、贸易帐结果、最终的标普全球服务业 PMI、ISM 服务业 PMI，以及美国能源信息署（EIA）每周美国原油库存报告。
欧元/美元小幅上扬，但要令人信服地突破关键的 1.1200 阻力位仍然困难。欧元区和德国最终的标普全球服务业 PMI 将公布，随后是欧元区初步通胀率。
英镑/美元进一步延续了多日涨势，周二重新站上 1.3400 这一关口。最终的标普全球服务业 PMI 将是英吉利海峡两岸唯一的数据公布。
美元/日元创下多日高点，同时试探其位于 158.60 附近的关键 200 日均线。日本经济日程接下来将公布货币基础数据。
澳元/美元重新承受强劲下行压力，在澳储行加息未能激发新的看涨动能后，回到接近 0.6960 的两周低点区域。澳大利亚接下来将公布家庭支出数据。
近月 WTI 期货（12 月合约）进一步走弱，在市场猜测美伊冲突可能出现外交解决方案的背景下，逼近每桶 93.00 美元关口。
黄金一直处于守势，再次跌破每金衡盎司3900美元关口，同时部分回吐了周一的看涨走势。由于市场持续押注美联储将进一步加息，以及在美国中期选举结果公布前谨慎情绪升温，这种贵金属的看跌价格走势随之出现。
周二，荷兰银行（De Nederlandsche Bank）行长、欧洲央行（ECB）管理委员会成员奥拉夫-斯莱普延（Olaf Sleijpen）表示，“伊朗冲击比此前认为的更持久”，但指出央行“尚未看到二轮效应”。
斯莱普延补充说，“能源风险上升会带来连锁通胀效应”，而且紧缩政策正在拖累欧盟经济。
要点：
伊朗冲击比此前认为的更持久
我们确实还没有看到二轮效应
能源风险上升会带来连锁通胀效应
紧缩政策正在拖累欧洲经济
法国的问题必须在巴黎解决
欧央行常见问题（FAQ）
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行为该地区设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着将通胀率保持在2%左右。它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率通常会导致欧元走强，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“在极端情况下，欧洲央行可以实施一种叫做量化宽松的政策工具。量化宽松是指欧洲央行印制欧元，然后用这些欧元从银行和其他金融机构购买资产——通常是政府债券或公司债券。量化宽松通常会导致欧元走弱。当仅仅降低利率不太可能实现价格稳定的目标时，量化宽松是最后的手段。欧洲央行在2009年至2011年的金融危机期间、2015年通胀持续低迷期间以及新冠肺炎大流行期间都使用了这种方法。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，欧洲央行(ECB)从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，欧洲央行停止购买更多债券，并停止将其持有的到期债券本金进行再投资。这通常对欧元有利(或看涨)。
- 黄金回落至约3,900美元，因中东局势再度不确定。
- 美国10年期国债收益率攀升4个基点至4.954%。
- 12月美联储加息概率 升至79%， 给金价带来更大压力。
周二，黄金价格（XAU/USD）下跌，因中东地缘政治紧张局势依然高企，油价收窄早前跌幅，由于二者存在正相关性，提振了美元的避险吸引力。截止发稿时，XAU/USD 交投于 3,926 美元，下跌 0.45%。
随着油价回升以及强劲的美国数据和高企的国债收益率施压金价，XAU/USD 回落
鉴于当前与美国原油基准西德克萨斯中质原油（WTI）呈负相关，美国-伊朗冲突结果的不确定性正在打压黄金。据《纽约时报》报道，混合消息显示，以色列情报部门称伊朗正在考虑使用化学武器。
此前，消息称华盛顿和德黑兰接近达成协议，不过据伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRIB）报道，伊朗否认了这些说法。
美国数据显示，根据 9 月份职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS），职位空缺有所上升。职位空缺从 719 万增至 750 万，较上月增长 4.5%。报告显示，招聘率为 3.4%，高于前值 3.3%，而总离职率维持在 3.3% 不变。
美国人口普查局报告的其他数据显示，9 月份工厂订单从上月的环比 0.3% 改善至环比 1.8%。
在此背景下，美元指数（DXY）在触及日内低点 101.62 后收复部分失地。衡量美元兑六种主要货币价值的 DXY 目前几乎持平于 101.78。
随着美国国债收益率上升，金价与美元一道下挫，10年期美债收益率上升 4 个基点至 4.954%。
值得注意的是，根据芝商所（CME）的 FedWatch 工具，交易员将美联储（Fed）12 月加息的概率从一天前的 74%上调至 79%，这使黄金/美元（XAU/USD）继续承受看跌压力。
世界黄金协会将其黄金投资增长预测从 400 公吨下调至 200 公吨，理由是金条和金币需求疲软，但上调了对央行购金的预估。
大宗商品交易员正关注美国中期选举，Polymarket 等预测网站显示，民主党有可能重新夺回众议院多数席位，概率接近 95%。参议院方面，胜算接近 73%，这将完成民主党的横扫。
除此之外，交易员还关注周三公布的 ADP 就业变化报告，以及 10 月份 ISM 服务业采购经理人指数（PMI）。
黄金/美元技术前景：黄金未能获得上行动能，回落至 3,900 美元附近
在周一上涨后，黄金/美元（XAU/USD）正在回落，但尚未创出更低低点，表明行情呈横盘整理。不过，如相对强弱指数（RSI）所示，动能正进一步下滑至看跌区域。这表明短期内仍有进一步下行空间。
如果黄金跌破 3,900 美元，这将为测试 10 月 30 日的年内低点 3,879 美元铺平道路，随后是 2025 年 4 月 22 日的日高点，现已转化为 3,500 美元的支撑位。
另一方面，如果买家重新夺回 4,000 美元，这将为挑战 4,050-4,070 美元附近的关键阻力趋势线铺平道路，随后是 4,100 美元。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
周二，德国央行行长兼欧洲央行（ECB）管理委员会成员约阿希姆·纳格尔表示，12月加息“很可能是必要的”。
纳格尔补充说，通胀压力“高于9月时的预期”，恶化了通缩情景，同时还表示，欧洲央行“能够而且必须防止能源价格飙升导致广泛通胀”。
重点摘要：
12月加息很可能是必要的
9月通胀压力高于预期；接近不利情景
我们能够而且必须防止能源价格飙升导致广泛通胀
我相信法国将会控制住其预算问题
这不是货币政策的任务
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | -0.08% | 0.46% | 0.06% | 0.37% | 0.02% | 0.31% | |
| EUR | 0.01% | -0.06% | 0.46% | 0.07% | 0.40% | 0.03% | 0.32% | |
| GBP | 0.08% | 0.06% | 0.53% | 0.14% | 0.45% | 0.07% | 0.38% | |
| JPY | -0.46% | -0.46% | -0.53% | -0.39% | -0.09% | -0.43% | -0.14% | |
| CAD | -0.06% | -0.07% | -0.14% | 0.39% | 0.31% | -0.04% | 0.25% | |
| AUD | -0.37% | -0.40% | -0.45% | 0.09% | -0.31% | -0.35% | -0.07% | |
| NZD | -0.02% | -0.03% | -0.07% | 0.43% | 0.04% | 0.35% | 0.29% | |
| CHF | -0.31% | -0.32% | -0.38% | 0.14% | -0.25% | 0.07% | -0.29% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
欧央行常见问题（FAQ）
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行为该地区设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着将通胀率保持在2%左右。它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率通常会导致欧元走强，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“在极端情况下，欧洲央行可以实施一种叫做量化宽松的政策工具。量化宽松是指欧洲央行印制欧元，然后用这些欧元从银行和其他金融机构购买资产——通常是政府债券或公司债券。量化宽松通常会导致欧元走弱。当仅仅降低利率不太可能实现价格稳定的目标时，量化宽松是最后的手段。欧洲央行在2009年至2011年的金融危机期间、2015年通胀持续低迷期间以及新冠肺炎大流行期间都使用了这种方法。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，欧洲央行(ECB)从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，欧洲央行停止购买更多债券，并停止将其持有的到期债券本金进行再投资。这通常对欧元有利(或看涨)。
华侨银行（OCBC）的 Christopher Wong 将美元/新加坡元（USD/SGD）描述为区间震荡，交投双向且走势平淡，受美国国债收益率、美元走势以及人民币情绪驱动。强劲的 PMI 数据在 10 月份维持升值立场的决定之后，不太可能改变新加坡金管局（MAS）的政策。由于 S$NEER 已处于其区间的上半部分，除非美元大幅走弱，否则新元的表现可能有限。
受外部驱动的区间震荡
"美元/新加坡元（USD/SGD）继续双向交投，走势平淡，受美国国债收益率、美元和人民币相互对立的力量影响。国内数据方面，制造业 PMI 从此前的 51.7 降至 10 月份的 51.4，而电子业 PMI 则从 52.9 放缓至 52.5。"
"这两项读数仍稳稳处于扩张区间，其中电子业新出口订单升至 53.2，为 2018 年 5 月以来最高，表明尽管近期围绕人工智能投资周期的担忧持续存在，潜在需求仍然稳健。"
"对于新元而言，最新的 PMI 读数不太可能实质性改变新加坡金管局（MAS）的政策预期，尤其是在 10 月份决定维持当前升值立场之后。我们仍维持对新元中期前景的建设性看法，不过短期方向在很大程度上仍取决于更广泛的美元走势、美国国债收益率以及人民币情绪。"
"鉴于 S$NEER 已经在政策区间的上半部分交易，新元相对区域同行的表现空间可能仍然有限，除非美元进一步明显走弱。本周的美国中期选举和美国劳动力市场数据将对短期方向至关重要。"
"美元/新加坡元（USD/SGD）最新报 1.2790 附近。日线动能未显示明确偏向，而 RSI 的下行有所放缓。短期内可能继续双向交易。支撑位在 1.2760（50 日均线），1.2740（2026 年低点至高点的 61.8% 斐波那契回撤位）。阻力位在 1.2810（100 日均线），1.2850 附近（38.2% 斐波那契回撤位）。"
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大华银行（UOB）的 Enrico Tanuwidjaja 指出，印尼9月份贸易顺差仍然可观，达到33.6亿美元，出口同比增长11.9%，进口增长18.4%。他指出，制造业和大宗商品出口表现坚韧，但进口增长更快，反映出国内需求和投资的带动。该报告认为，这一模式表明，经常账户赤字将扩大，中期外部环境也将更加波动。
预计贸易缓冲将逐步减弱
"尽管近期贸易顺差令人鼓舞，但这并不意味着会回到2021–2025年期间那种异常庞大且持续的顺差水平。"
"然而，进口同步加速反映出国内需求增强，并表明未来外部顺差将逐步收窄。"
"尽管近期贸易表现显示外部状况更趋平衡，但潜在趋势仍表明，随着国内需求改善以及与投资相关的进口增加，印尼的外部缓冲将逐步缩小。"
"因此，印尼的经常账户余额在未来几个季度可能仍将处于赤字状态。"
"这一趋势仍与经常账户赤字扩大以及中期外部环境更加波动的预期一致。"
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- 美元/加元因油价波动，加元回吐早前涨幅而反弹。
- 加拿大央行行长蒂夫-马克莱姆暗示，随着通胀风险持续，可能需要进一步加息。
- 强劲的美国就业数据支撑美元，而交易员正等待周五公布的加拿大和美国就业报告。
周二，美元/加元收复失地，加元（CAD）在美元（USD）走强和油价波动的背景下回吐早前涨幅。交易员也在评估加拿大央行（BoC）行长蒂夫-马克莱姆的鹰派言论。截止发稿时，该货币对交投于 1.3993 附近，从盘中低点 1.3950 回升后几乎持平。
加拿大是主要的原油出口国，因此加元对油价波动较为敏感。周二早些时候，《华尔街日报》（WSJ）报道称美国袭击了伊朗的格什姆岛，原油价格随之上涨，随后又因未经证实的报道称华盛顿和德黑兰就伊朗核计划和冻结资金问题作出让步而回落。此后，西德克萨斯中质原油（WTI）收复部分失地，目前在每桶 95 美元附近持平交易。
加拿大央行行长马克莱姆表示，“可能需要进一步加息”，但他强调，在议会露面期间，未来的决定将“逐次会议”作出，当前不确定性仍然较高。他指出，更高的油价和炼油利润率正在推高消费者和企业的成本，预计未来一年这些成本将有更多传导至通胀。
马克莱姆表示，预计 CPI 通胀将在“年底前升至 3.5%”，在“2027 年的大部分时间里维持在 3% 或以上”，并在 2028 年年中回到接近加拿大央行 2% 的目标。
在边境另一侧，美元在美伊谈判不确定性以及美联储鹰派前景的支撑下保持坚挺。强于预期的美国就业数据为美元提供了支撑，不过在美国中期选举之际，交易员仍不愿采取激进仓位。
JOLTS 职位空缺在 9 月升至 752.3 万个，高于 7 月的 719 万个，也超过了 713 万个的预期。追踪美元兑六种主要货币表现的美元指数（DXY）在 101.80 附近持平，较盘中低点 101.63 回升。
目前市场关注转向两国周五公布的就业报告。加拿大劳动力调查和美国非农就业报告（NFP）可能会影响市场对加拿大央行和美联储下一步行动的预期，交易员正评估 12 月进一步加息的可能性。
下表显示了 加拿大元 (CAD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.02% | -0.07% | 0.38% | 0.00% | 0.36% | 0.02% | 0.30% | |
| EUR | 0.02% | -0.04% | 0.37% | 0.02% | 0.38% | 0.04% | 0.31% | |
| GBP | 0.07% | 0.04% | 0.43% | 0.07% | 0.42% | 0.08% | 0.36% | |
| JPY | -0.38% | -0.37% | -0.43% | -0.36% | -0.01% | -0.34% | -0.06% | |
| CAD | 0.00% | -0.02% | -0.07% | 0.36% | 0.36% | 0.02% | 0.30% | |
| AUD | -0.36% | -0.38% | -0.42% | 0.01% | -0.36% | -0.32% | -0.06% | |
| NZD | -0.02% | -0.04% | -0.08% | 0.34% | -0.02% | 0.32% | 0.28% | |
| CHF | -0.30% | -0.31% | -0.36% | 0.06% | -0.30% | 0.06% | -0.28% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 加拿大元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CAD (基数)/ USD (报价)。
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