外汇新闻
- 美元指数（DXY）连续第四天获得积极动能，似乎有望进一步上涨。
- 受油价驱动的通胀担忧助长美联储加息押注，并在美伊对峙之际为美元提供支撑。
- 需要突破短期交易区间上沿，才能强化看涨前景。
美元指数（DXY）跟踪美元对一篮子货币的表现，目前被视为延续前一日从CPI公布后的波段低点反弹，并连续第四天延续本周上升趋势。周四欧洲时段早盘，该指数动能推动其升至两周高点，多头仍在等待持续突破100.00这一心理关口后再布局进一步上涨。
周三公布的美国消费者物价指数（CPI）报告符合市场预期，为美联储（Fed）维持利率不变提供了更多空间。然而，交易员仍担忧油价波动带来的通胀风险，并继续计入美国央行在今年年底前至少加息一次的更大可能性。此外，美伊对峙使地缘政治风险溢价持续存在，并为避险美元（USD）提供顺风。
从技术面看，本周突破50周期简单移动平均线（SMA）以及7月至8月跌势的23.6%斐波那契回撤位，被视为推动DXY多头的关键触发因素。除此之外，支持性动能指标也为短期内进一步上涨提供了依据。事实上，相对强弱指数（RSI）位于58.50，偏向看涨且未出现超买信号，而移动平均趋同/背离（MACD）仍略微为正，暗示买方仍掌控局面。
不过，在为进一步上涨建仓之前，仍有必要等待汇价突破自本月初以来形成的短期交易区间上沿。届时，DXY可能升向38.2%斐波那契回撤位100.26，进而指向50.0%回撤位100.51，以及61.8%水平附近更密集的阻力区100.77。若持续突破这些水平，将为进一步上行至78.6%回撤位101.14以及近期周期高点101.61附近打开空间。
下行方面，初步支撑位于23.6%斐波那契回撤位99.94，50周期SMA位于99.83，将进一步强化该支撑。若出现更深回调，则将下探至99.42附近的结构性低点。
（本报道的技术分析由AI工具协助撰写。了解更多。）
DXY 4小时图
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.26% | 0.03% | 1.02% | 0.03% | 0.22% | 1.05% | 0.70% | |
| EUR | -0.26% | -0.24% | 0.73% | -0.33% | -0.11% | 0.69% | 0.35% | |
| GBP | -0.03% | 0.24% | 0.92% | -0.09% | 0.13% | 0.93% | 0.56% | |
| JPY | -1.02% | -0.73% | -0.92% | -0.67% | -0.46% | 0.20% | -0.11% | |
| CAD | -0.03% | 0.33% | 0.09% | 0.67% | 0.22% | 0.88% | 0.72% | |
| AUD | -0.22% | 0.11% | -0.13% | 0.46% | -0.22% | 0.80% | 0.42% | |
| NZD | -1.05% | -0.69% | -0.93% | -0.20% | -0.88% | -0.80% | -0.37% | |
| CHF | -0.70% | -0.35% | -0.56% | 0.11% | -0.72% | -0.42% | 0.37% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
- 油价升至接近 82.10 美元，因长期能源供应中断的担忧依然存在。
- 美国和伊朗均声称控制霍尔木兹海峡。
- 欧佩克将其 2026 年全球石油需求预测下调至 58 万桶/日。
周四欧洲交易时段，纽约商品交易所（NYMEX）西德克萨斯中质原油（WTI）期货上涨 0.5%，交投于 82.10 美元附近。由于长期能源供应中断的担忧继续对油价构成关键支撑，油价表现坚挺。
由于美国（US）和伊朗都声称对霍尔木兹海峡拥有控制权，这一占全球能源供应五分之一的关键咽喉要道的通行量仍然偏低。
根据 Kpler 的数据，8 月 10 日通过霍尔木兹海峡的船舶交通仅记录到 6 艘，低于近期 10 日平均约 11 艘。这仍较战前每日 130 至 140 艘的水平大幅下降，路透社报道。
周三，美国总统唐纳德·特朗普在 Truth Social 上发帖称，美国对霍尔木兹海峡拥有“完全控制”，并将美国海军的存在描述为一道“钢铁之墙”。
与此同时，欧佩克将其本年度全球石油需求预测从此前估计的 78 万桶/日下调至 58 万桶/日。
WTI 技术分析
美国 WTI 原油交投于 82.10 美元，在 20 日指数移动均线（EMA）80.07 美元上方交易，维持建设性的短期偏向。油价在完成从 7 月 2 日低点 67.09 美元到 7 月 23 日高点 92.25 美元这一波动区间的 61.8% 回撤后，已延续反弹至 20 日 EMA 上方。
14 日相对强弱指数（RSI）位于 52.55，略高于中性水平，暗示随着价格接近上方斐波那契水平，看涨动能稳健但并不激进。
上行方面，初步阻力位于 38.2% 斐波那契回撤位 82.54 美元，随后是 23.6% 回撤位 86.11 美元，进一步上涨可能开始面临获利了结。下行方面，直接支撑由 20 日 EMA 80.07 美元构成，更强的结构性需求集中在 50.0% 回撤位 79.65 美元附近；若跌破该区域，将暴露更深的斐波那契支撑位 76.75 美元和 72.64 美元，而 67.40 美元低点仅在当前看涨结构明显失效时才会成为主要看跌目标。
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WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
BNY的Geoff Yu认为，7月美联储会议标志着美元去对冲达到峰值，而非美国例外论的终结。跨境投资者正在重新建立美元对冲，降低实际未对冲的美国敞口，同时整体上仍维持对美国资产稳健的基础需求。美元抛售主要集中在英镑、欧元和加元，而日元和人民币仍是明显例外。
美联储决议推动美元对冲调整
"7月美联储似乎标志着美元去对冲的峰值，而非美国例外论的终结。跨境投资者再次增加美元对冲，在7月29日决议后，美国资产净敞口大幅下降。美元抛售主要集中在英镑、欧元和加元，而日元和人民币仍是明显例外。"
"截至7月29日美联储会议，我们的美元"净对冲"指标从接近15%的超额对冲头寸降至约过去12个月水平的一半。这一变化速度凸显出投资者重新大举回归美元的力度。"
"我们的数据显示，在7月29日至8月5日期间，美国资产净敞口从0.47降至0.34，表明对"美国例外论"的看法明显减弱。不过，长期来看，美国净敞口的平均水平接近持平——美元对冲的变化往往会跟随资产价值波动。因此，总体而言，美国例外论依然稳固。"
"剔除月末效应后，数据显示美联储前景对对冲水平仍具有重要影响。因此，美联储需要继续对这类外汇效应保持敏感，尤其是在美元越来越被视为通胀传导渠道的情况下。"
"通过提高美元对冲比率来表达对美联储的担忧，而不是直接削减美国资产敞口。"
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以下是您在8月13日星期四需要了解的内容：
周四早盘，金融市场的波动仍相对低迷，主要货币对在本周狭窄的区间内波动。当天稍晚，美国经济日历将公布每周初请失业金人数和 7 月份生产者价格指数（PPI）数据。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.27% | 0.03% | 1.04% | 0.02% | 0.21% | 1.06% | 0.72% | |
| EUR | -0.27% | -0.26% | 0.72% | -0.36% | -0.13% | 0.68% | 0.35% | |
| GBP | -0.03% | 0.26% | 0.92% | -0.10% | 0.13% | 0.95% | 0.60% | |
| JPY | -1.04% | -0.72% | -0.92% | -0.69% | -0.47% | 0.21% | -0.08% | |
| CAD | -0.02% | 0.36% | 0.10% | 0.69% | 0.22% | 0.91% | 0.76% | |
| AUD | -0.21% | 0.13% | -0.13% | 0.47% | -0.22% | 0.82% | 0.45% | |
| NZD | -1.06% | -0.68% | -0.95% | -0.21% | -0.91% | -0.82% | -0.35% | |
| CHF | -0.72% | -0.35% | -0.60% | 0.08% | -0.76% | -0.45% | 0.35% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
周三，美国劳工统计局公布的数据显示，以消费者物价指数（CPI）变动衡量的美国年通胀率在 7 月份从 6 月份的 3.5% 降至 3.4%。按月计算，CPI 在前一个月下降 0.4% 后，上升了 0.1%。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心 CPI 月率和年率分别上升了 0.2% 和 2.5%。 所有这些数据均符合分析师预期，未能引发明显的市场反应。
美元指数（USD）周三录得小幅下跌，随后于周四早盘在 100.00 附近进入盘整阶段。与此同时，在周中华尔街走势喜忧参半之后，美国股指期货当日几乎持平。
CPI降温削弱加息押注，但结构性担忧仍存，美元反应平淡
德意志银行分析师指出，“在很大程度上，市场关注的是 CPI 数据温和的总体标题”，因此 9 月美联储加息的概率随之下降。他们强调，“9 月美联储加息的定价从 48% 降至 40%，为自 6 月美联储会议改变市场对加息的看法以来的最低水平。”尽管如此，德意志银行强调，“我们的美国经济学家仍维持 9 月加息的判断，不过 CPI 数据以及上周五喜忧参半的就业报告降低了立即采取行动的紧迫性。”在他们看来，“CPI 报告缓解了市场对美联储下一步行动的担忧，但并未在很大程度上解决围绕赤字、供给和期限溢价的长期担忧”，尽管短期政策风险有所减弱，但潜在的结构性问题依然牢固存在。
英国国家统计局当天早些时候报告称，第二季度国内生产总值（GDP）按年率增长 1.2%。这一数据高于前一季度录得的 0.9% 增幅，也略好于市场预期的 1.1% 增长。负面来看，英国 7 月工业生产和制造业生产分别按月收缩 0.2% 和 0.5%。英镑/美元 在这些喜忧参半的数据公布后小幅走低，最新报 1.3485，日内下跌约 0.1%。
在周一大涨之后，美元/日元失去了看涨动能，周二和周三几乎收平。该货币对周四亚市早盘延续横盘整理，在 159.50 下方的狭窄区间内交投。
黄金在周三收盘时重新获得动能，并略高于 4,400 美元。周四欧洲早盘，这种贵金属回调走低，交投于 4,370 美元附近。
由于中东局势的不确定性持续存在，且美国和伊朗就霍尔木兹海峡的活动给出相互矛盾的说法，原油价格在周四亚市早盘保持持平。截至发稿时，西德克萨斯中质原油每桶报 81.50 美元，几乎没有变化。
油价上涨被视为令 12 月美联储加息仍有可能
道明证券表示，“我们继续看到原油走高”，他们认为这一趋势“应会让 12 月加息的可能性继续存在。”该行指出，“这意味着通胀，至少从总体来看，将在稍后走高”，而这反过来“可能促使市场重新定价今年美联储加息和黄金的走势。”
渣打银行（UOB）的 Quek Ser Leang 和 Lee Sue Ann 指出，英镑/美元一度短暂升至 1.3535 至 1.3540 上方，随后回落并收于 1.3496。日内来看，该货币对预计将在 1.3475 和 1.3525 之间区间交易。未来 1–3 周，他们维持略偏建设性的观点，认为有望测试 1.3555，但进一步持续上涨至该水平上方的前景有限。
英镑/美元维持在狭窄盘整区间内
"24小时观点：虽然我们昨天指出，"英镑有机会小幅走高，"但我们也提到，"任何上涨都可能被限制在 1.3490/1.3535 区间内。"在纽约时段早盘，英镑一度升破 1.3535，最高触及 1.3540，随后回落至 1.3488 的低点。英镑收盘几乎持平于 1.3496（-0.09%）。当前价格走势似乎是区间交易阶段的一部分，最可能在 1.3475 和 1.3525 之间。"
"1-3周观点：自上周一以来，我们一直对英镑持略微正面的看法。在我们周二（8月11日，现货价 1.3510）的最新表述中，我们指出，尽管英镑"可能测试 1.3555，但根据当前动能，持续升破该水平的可能性不大。"昨日，英镑一度升至 1.3540，随后回落并收于 1.3496（-0.09%）。上行动能正开始放缓，若跌破 1.3460（‘强支撑’水平不变），将表明英镑已进入区间交易阶段。"
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- 随着美伊紧张局势升级，美元/印尼盾上涨，帮助美元收复日内跌幅。
- 在外交僵局和美伊言辞升级之际，特朗普总统声称对这一战略水道拥有“完全控制权”。
- 印尼承诺将 2026 年赤字控制在 GDP 的 3% 以下，并得到税收收入同比增长 23%以上的支撑。
周四欧洲早盘，美元/印尼盾连续第三个交易日走高，交投于 17,920 附近。随着美国与伊朗之间的地缘政治紧张局势升级，美元（USD）收复日内跌幅，该货币对随之上涨。一位伊朗高级官员指出，华盛顿和德黑兰在海湾地区冲突的永久结束问题上仍然僵持不下，重启临时协议或制定执行时间表均毫无进展。
在华盛顿和德黑兰之间言辞升级、外交谈判仍陷僵局之际，唐纳德-特朗普总统表示，美国对这一战略水道拥有“完全控制权”。与此同时，特朗普政府正推动加大对伊朗的经济施压，因为军事行动尚未迫使该政权就范。计划中的措施包括扩大经济制裁以及实施海上封锁，以限制伊朗石油出口。
印尼通过承诺将 2026 年赤字控制在 GDP 的 3% 以下，维持了强劲的财政纪律，这一承诺得到了 1 月至 7 月税收收入同比增长 23%以上的支撑。展望未来，政府预计将于本周五公布一份以消费为重点的 2027 年预算提案。
与此同时，印尼央行领导层正处于过渡期，普拉博沃总统提名艾达-布迪曼（Aida Budiman）出任高级副行长，并提名德斯特里-达马扬蒂（Destry Damayanti）作为接替行长佩里-瓦吉约（Perry Warjiyo）的唯一候选人。
随着市场欢迎印尼央行领导层延续，印尼盾有望反弹
华侨银行（OCBC）分析师指出，在德斯特里-达马扬蒂被提名为印尼央行行长唯一候选人后，印尼盾本周早些时候“已升至接近两个月高点”。他们表示，市场“似乎对德斯特里在印尼央行的丰富经验以及对政策延续性的预期感到安心，包括她对汇率稳定的强调。”在他们看来，这一提名“消除了佩里-瓦吉约离任后短期内一个重要的不确定性来源”，增强了投资者对政策和汇率稳定框架的信心。
道明证券（TD Securities）的 Bart Melek 指出，在 7 月消费者物价指数（CPI）符合预期后，金价延续涨势，这强化了围绕美联储主席 Warsh 的鸽派叙事。随着价格接近每盎司 4,434 美元，且阻力位就在每盎司 4,500 美元下方，Melek 认为金价将维持在更高交易区间的上沿附近。不过，他认为现在断言金价将突破至每盎司 5,000 美元仍为时过早。
美联储路径令金价受限
"随着上行动能推动价格升至每盎司 4,434 美元，且 CTA 买入触发位位于每盎司 4,468 美元附近，这种黄色金属可能很快将挑战每盎司 4,500 美元下方的阻力位。"
"要果断突破该水平，可能需要更强有力的确认，即美联储今年不会加息。"
"因此，金价很可能仍将维持在当前交易区间的上沿附近，自 7 月以来该区间已明显上移，不过现在断言金价将突破至每盎司 5,000 美元仍为时过早。"
"在那之前，如果真的会发生，黄金市场应当仍处于近期更高交易区间的上限。"
"如果没有新的通胀压力出现，金价将一路上扬，5 位数关口是一个非常现实的可能。"
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- 美元/加元连续第二日吸引买盘，因美联储加息押注提振美元。
- 地缘政治风险溢价进一步推动避险资金流向美元。
- 油价上涨可能支撑加元，并在美国数据公布前限制该货币对涨幅。
美元/加元延续前一日从 1.3900 附近或两个月低点反弹的走势，周四连续第二日获得跟进性正向动能。受整体走强的美元（USD）支撑，动能将现货价格推升至本周区间上沿，突破 1.3950。
事实上，美元指数（DXY）连续第四个交易日延续本周涨势，并升至两周高点，原因是原油价格波动引发的通胀风险重新点燃了美联储（Fed）鹰派预期。根据芝商所（CME Group）的 FedWatch 工具，交易员仍在定价美联储今年年底前加息的概率接近 80%。这一前景帮助美元延续前一日自 CPI 公布后波动低点的良好反弹，而这反过来被视为对美元/加元构成提振。
此外，美国与伊朗就霍尔木兹海峡的对峙使地缘政治风险溢价持续存在，并成为推动避险资金流向美元的另一因素。美国总统唐纳德-特朗普声称美国对这一战略水道拥有完全控制权，而伊朗则誓言在其所有要求得到满足之前保持海峡关闭。此外，伊朗支持的也门胡塞武装加大了对红海和曼德海峡船只的袭击。这反过来帮助原油价格重新获得正向动能。
与此同时，油价走高可能为与大宗商品挂钩的加元提供一些支撑，并在对美元/加元采取激进看涨押注前要求谨慎。交易员目前关注周四美国经济日程，其中包括生产者物价指数（PPI）和通常公布的每周初请失业金人数数据。除此之外，具有影响力的 FOMC 成员的讲话也将推动美元需求。此外，中东危机的最新进展可能会给油价带来波动，并提供一些推动力。
美元/加元日线图
技术分析
美元/加元在 100 日简单移动平均线（SMA）1.3920 下方表现出韧性，尽管负向动能指标表明，尽管出现小幅回升，潜在趋势仍偏看跌。MACD 读数为负，暗示看涨动能尚未完全确立。此外，RSI 约为 38，仍低于中线，表明买盘压力虽较温和但正在趋于稳定，而非明显的超卖状态。
与此同时，若日线收盘跌破 100 日 SMA，将再次确认看跌叙事，并暴露更深的回调风险。话虽如此，若能守住该水平上方，将支持进一步上涨的前景，并在动能改善后为美元/加元重拾升势、重新上探近期高点留出空间。
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加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
外汇市场新闻
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