外汇新闻
- 美元兑加元小幅上涨，但仍困于1.4000和1.4050之间。
- 预计加拿大CPI将显示10月份通胀压力有所减缓。
- 预计美国制造业活动和建筑支出将在周一晚些时候显示出不尽人意的数字。
周一，加元在强势美元面前保持微幅上涨，但美元/加元仍在过去几天的交易区间内反复波动，向下尝试保持在1.4000水平之上，而多头则被限制在1.4050以下。
大多数货币对在近期区间内交易，美元因市场谨慎情绪略微受益，投资者在等待一系列延迟的美国数据发布，这些数据可能会进一步揭示美国经济前景和美联储下一步货币政策决策。
预计加拿大CPI在10月份有所放缓
今天的焦点是加拿大消费者价格指数（CPI）报告。预计10月份消费者通胀将从9月份的0.1%上升至0.2%，尽管年率预计将从上个月的2.4%放缓至2.1%。
在美国，纽约联邦储备银行的帝国州制造业指数预计将显示该行业的商业状况适度恶化，11月份的读数为6.0，低于上个月的10。
稍后，美国人口普查局将发布8月份的美国建筑支出数据，这是一系列延迟的宏观经济报告中的第一份。预计8月份的数据将显示出0.1%的下降，此前一个月也出现了相同的收缩。
经济指标
加拿大消费者物价指数月率
由加拿大统计局每月发布的消费者物价指数 (CPI) 代表加拿大消费者价格的变动，通过比较固定商品和服务篮子的成本来衡量。月度环比数据将参考月份的商品价格与前一个月进行比较。通常，高读数被视为对加元 (CAD) 看涨，而低读数被视为看跌。
阅读更多下一次发布: 周一 11月 17, 2025 13:30
频率: 每月
预期值: 0.2%
前值: 0.1%
来源: Statistics Canada
经济指标
加拿大消费者物价指数(年率)
由加拿大统计局每月发布的消费者物价指数（CPI），通过比较固定商品和服务篮子的成本，代表加拿大消费者价格的变化。同比读数将参考月份的价格与前一年同月的价格进行比较。一般来说，高读数被视为对加元（CAD）利好，而低读数则被视为利空。
阅读更多下一次发布: 周一 11月 17, 2025 13:30
频率: 每月
预期值: 2.1%
前值: 2.4%
来源: Statistics Canada
为什么这对交易员很重要
- 美元/瑞郎交易接近0.7950，受到美元走强的支撑。
- 市场大幅降低了12月降息的概率。
- 瑞士法郎因预期瑞士央行将在12月维持利率不变而获得支撑。
美元/瑞郎在周一保持支撑，撰写时交易约为0.7950，日内上涨0.17%。该货币对因美元（USD）重新走强而受到提振，市场对美联储（Fed）即将放松政策的预期持续减弱。投资者现在正等待因联邦政府重新开放而延迟发布的一系列美国经济报告，这是澄清美联储政策前景的关键因素。
9月份的非农就业报告（NFP）定于11月20日发布，但关于其他指标的发布仍存在不确定性，因为多个机构在停摆期间无法收集数据。上周，美国国家经济委员会主任凯文·哈塞特警告称，某些10月份的数据可能“永远无法产生”。
根据CME美联储观察工具，市场现在仅将12月降息25个基点的概率评估为46%，而一周前为67%。几位美联储官员最近强调，通胀仍然是主要风险。堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德表示，当前政策“适度限制”，是合适的，而圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆指出，利率现在更接近中性，但呼吁谨慎，以避免过早放松。
在瑞士方面，美元/瑞郎的上涨可能受到瑞士法郎（CHF）支撑增加的限制。投资者现在预计瑞士国家银行（SNB）将在12月将政策利率维持在0%，尽管通胀略有上升的预测。瑞士央行副行长安托万·马丁最近表示，通胀“预计会略微上升”，进一步强化了维持利率不变的预期。
瑞士法郎还受益于瑞士政府与特朗普政府确认的新关税协议。美国同意将对瑞士出口的关税从39%降低至15%，这一发展为瑞士经济提供了实质性的缓解。
下表显示了 瑞郎 (CHF) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.16% | -0.14% | 0.15% | -0.01% | 0.21% | 0.11% | 0.17% | |
| EUR | -0.16% | -0.31% | 0.02% | -0.13% | 0.05% | -0.05% | 0.01% | |
| GBP | 0.14% | 0.31% | 0.31% | 0.15% | 0.35% | 0.25% | 0.32% | |
| JPY | -0.15% | -0.02% | -0.31% | -0.17% | 0.05% | -0.05% | 0.01% | |
| CAD | 0.00% | 0.13% | -0.15% | 0.17% | 0.22% | 0.12% | 0.18% | |
| AUD | -0.21% | -0.05% | -0.35% | -0.05% | -0.22% | -0.10% | -0.04% | |
| NZD | -0.11% | 0.05% | -0.25% | 0.05% | -0.12% | 0.10% | 0.06% | |
| CHF | -0.17% | -0.01% | -0.32% | -0.01% | -0.18% | 0.04% | -0.06% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 瑞郎 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CHF (基数)/ USD (报价)。
- 欧元在谨慎的市场中延续跌势，测试1.1600以下的水平。
- 投资者削减对美联储宽松的期望，等待延迟的美国宏观经济数据发布。
- 中日之间的新摩擦在亚洲时段压制了风险偏好。
EUR/USD本周开局疲软，目前回到1.1600区域，延续了周五从1.1650以上的会话高点的回落。市场在周一仍然适度规避风险，等待一系列延迟的美国经济数据，这为避险的美元提供了支撑。
当天早些时候，欧洲央行副行长路易斯·德·金多斯对欧元区通胀将趋向于银行的价格稳定目标表示信心，但警告关税和主权债务，并对情绪突然变化的风险表示担忧。这些评论未能缓解对欧元的压力。
在美国，特朗普总统对包括咖啡、香蕉和橙汁在内的200多种产品的关税有所让步，承认更高的进口成本对通胀的影响，并在一系列民主党在地方选举中的胜利后作出此决定。然而，市场对此消息的反应微乎其微。
当天晚些时候，欧洲委员会将发布欧元区经济增长预测，这可能为欧元提供一些基本指导，随后是美国纽约帝国州制造业指数和美联储多位官员的讲话，包括副主席菲利普·杰弗逊、纽约联储主席约翰·威廉姆斯、明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里和理事克里斯托弗·沃勒。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.18% | 0.03% | 0.20% | 0.00% | 0.34% | 0.24% | 0.21% | |
| EUR | -0.18% | -0.16% | 0.04% | -0.17% | 0.16% | 0.06% | 0.03% | |
| GBP | -0.03% | 0.16% | 0.16% | -0.02% | 0.32% | 0.20% | 0.18% | |
| JPY | -0.20% | -0.04% | -0.16% | -0.20% | 0.14% | 0.03% | 0.00% | |
| CAD | -0.00% | 0.17% | 0.02% | 0.20% | 0.34% | 0.22% | 0.21% | |
| AUD | -0.34% | -0.16% | -0.32% | -0.14% | -0.34% | -0.11% | -0.13% | |
| NZD | -0.24% | -0.06% | -0.20% | -0.03% | -0.22% | 0.11% | -0.02% | |
| CHF | -0.21% | -0.03% | -0.18% | -0.00% | -0.21% | 0.13% | 0.02% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
每日市场动态：适度的风险规避情绪提振美元
- 欧元连续第二天下跌，投资者对冒险持谨慎态度，等待美国经济数据的发布，以更好地评估经济的动能和美联储的货币宽松日程。
- 美联储官员上周强调了通胀的上行风险，淡化了对劳动力市场急剧恶化的担忧。这促使交易员将对12月降息的预期推迟至43%的概率，从上周的60%和一个月前的90%以上，依据CME集团的FedWatch工具的数据。
- 在亚洲，日本首相高市早苗警告称，中国对台湾的攻击将引发军事反应，这在该地区开启了新的摩擦领域，并打击了风险偏好，因为中国已要求其公民避免前往日本。
- 意大利消费者价格指数周一确认了初步估计，10月份月通胀率收缩0.3%，低于9月份的-0.2%，同比增长1.2%，低于9月份的1.6%。
- 预计即将发布的纽约帝国州制造业指数将显示该行业的商业状况在上个月有所恶化，指数从上个月的10.7回落至11月的6.1。
- 美国建筑支出将是本周发布的一系列延迟宏观经济报告中的第一个，预计将显示8月份连续第四个月收缩，降幅为-0.1%，与7月份的相同降幅一致。
技术分析：EUR/USD未能突破看跌通道
EUR/USD未能确认突破自10月初高点以来的下降通道顶部，目前正在回落。空头目前仍维持在1.1600水平以上，但技术指标显示动能减弱。
4小时相对强弱指数（RSI）正在测试关键的50水平，而同一时间框架内的移动平均收敛发散（MACD）已跌破信号线，这表明可能出现更深的修正。
时段低点在1.1595-1.1600区域，该区域关闭了通往11月7日、10日和11日的低点（在1.1535-1.1545区域）的大门，然后是11月5日的低点，约在1.1470。向上看，趋势线阻力位于1.1640区域，10月28日和29日的高点在1.1670附近。多头需要突破这些水平以确认趋势转变，并瞄准10月17日的高点，接近1.1730。
经济指标
美国纽约联储制造业指数
纽约联储制造业指数(NY Empire State Manufacturing Index)是由纽约联邦储备银行(Federal Reserve of Bank New York)调查公布。通过调查纽约联储制造业状况，就可获知全美制造业的活动状况。如读数为正说明制造业活跃将利好美元，反之，如读数为负则将利淡美元。
阅读纽约联邦储备银行(Federal Reserve of Bank New York)官方网站公布的纽约联储制造业指数原文。
下一次发布: 周一 11月 17, 2025 13:30
频率: 每月
预期值: 6
前值: 10.7
来源: Federal Reserve Bank of New York
经济指标
美国营建支出月率
美国人口普查局(U.S. Census Bureau)公布的建筑支出(Construction Spending)反映了每月以美元计价的新增建筑活动额度。建筑分为住宅建筑、非住宅私人建筑、公共建筑及其它公共/私人建筑如公路及公用设施等。此数据用以直接估算国内生产总值中建筑支出部分的资金投入额。住宅建筑普查局提供的建筑许可数据以及非住宅建筑开工的产权数据是非常有用的建筑活动领先指标。高于预期的数据将利好美元，反之将利空美元。
阅读更多下一次发布: 周一 11月 17, 2025 15:00
频率: 每月
预期值: -0.1%
前值: -0.1%
来源: US Census Bureau
美元（USD）似乎已进入7.0900和7.1070之间的盘整阶段。从长远来看，美元仍然处于负面状态，大华银行集团的外汇分析师Quek Ser Leang和Peter Chia指出，下一关注水平是7.0885。
下一关注水平是7.0885
24小时展望：“美元上周四暴跌至7.0918的低点。上周五，当美元在7.0970时，我们强调了以下内容：‘进一步下跌并非不可能，但考虑到深度超卖的情况，7.0885的主要支撑位可能无法触及。阻力位在7.1030和7.1085。’随后，美元跌至7.0910的低点，反弹至7.1023，然后基本持平收于7.1000（+0.03%）。美元似乎已进入盘整阶段。今天，我们预计美元将在7.0900和7.1070之间交易。”
1-3周展望：“上周五（11月14日，现货在7.0970），我们重申了我们的观点，表示‘我们继续持有负面的美元立场，现在预计将移动至7.0885’。只要不突破7.1170（‘强阻力’水平在昨天的7.1235没有变化），我们将保持这一观点。”
前景不明；美元（USD）可能在153.80和155.05之间交易。就目前而言，从长远来看，美元可能在153.20和155.05之间交易，大华银行集团的外汇分析师Quek Ser Leang和Peter Chia指出。
美元可能会在一段时间内区间交易
24小时展望：“上周五，我们认为‘美元有机会升破155.00’。我们错了，因为美元在反弹之前，跌至153.59的低点后，最终以154.54（-0.01%）小幅收低。经过剧烈但短暂的波动后，前景不明。今天，美元可能在153.80和155.05之间交易。”
1-3周展望：“我们最近的叙述来自上周四（11月11日，现货价154.15），当时我们强调美元‘可能会有上行偏向，但由于没有显著的上行动能，任何涨幅可能在155.55附近受到限制’。上周五，美元跌破了我们的‘强支撑’水平153.95（最低触及153.59）。上行动能似乎有所减弱，目前美元可能在153.20和155.05之间交易。”
新西兰元（NZD）可能在0.5650和0.5690之间交易。从长远来看，观点没有变化；大华银行集团的外汇分析师Quek Ser Leang和Peter Chia指出，NZD可能在0.5605和0.5695之间交易。
NZD可能在一个区间内交易
24小时展望：“上周五，我们预计NZD将在0.5630和0.5680之间‘区间交易’。随后的价格走势并未如预期那样发展。NZD上涨至0.5691的高点后，最终收于0.5680（+0.47%）。尽管上涨至0.5691的高点，但没有明显的上行动能增加。今天，我们继续预计区间交易，最有可能在0.5650和0.5690之间。”
1-3周展望：“上周二（11月11日，现货在0.5645），我们强调NZD‘可能在0.5605和0.5695之间交易’。我们在上周五（11月14日，现货在0.5655）重申了我们的立场，表示‘我们的观点没有变化’。随后NZD上涨接近0.5695（高点为0.5691）。上行动能的轻微增加不足以表明持续上涨。换句话说，我们继续持有相同的观点。”
美元/日元在日本第三季度 GDP 收缩幅度低于预期且国内需求保持强劲后，交易价格略低于 155.00。尽管市场对 12 月日本央行加息的定价有所降低，但财政支持的上升可能会提高今年晚些时候政策收紧的可能性，BBH 外汇分析师报告称。
日本经济收缩幅度低于预期
"美元/日元在其下一个阻力位 155.00 附近走强。日本第三季度实际 GDP 下降幅度低于预期。经济按季度收缩 -0.4%（市场共识：-0.6%），而第二季度增长 0.6%。此次下降主要受到住宅建筑（由于更严格的环境标准）和出口（由于在美国关税前提前发货）影响。重要的是，私人国内需求依然强劲。家庭消费按季度增长 0.1%，而第二季度为 0.4%；私人非住宅投资按季度增长 1%，而第二季度为 0.8%。"
"由于担心高市政府将施压日本央行，要求其暂停加息，掉期市场将 12 月日本央行加息的概率从上周的 50% 下调至 30%。在我们看来，考虑到财政支持将会增加，市场低估了 12 月 19 日日本央行加息的风险。日本首相高市早苗计划推出一项新的经济措施方案，预计将超过去年的 13.9 万亿日元（占 GDP 的 2.2%）的补充预算。"
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