外汇新闻
三菱UFJ金融集团（MUFG）高级货币分析师Lloyd Chan指出，近期的油价冲击正在加剧美国的通胀上行风险，并使美联储的政策前景变得复杂。由于PCE通胀预计将保持在3%左右，市场已大幅降低了对美联储今年降息的预期，这被视为对美元的短期支撑。
美联储降息预期因粘性通胀而重新定价
"在美国宏观经济方面，今天稍晚公布的PCE通胀预计将显示通胀仍然粘性，仍远高于美联储的目标，徘徊在3%左右。"
"油价冲击增加了上行通胀风险，并使美联储的政策前景变得复杂。"
"我们的估计表明，油价每上涨10美元/桶，可能会使美国通胀增加约0.2个百分点。"
"在油价约为100美元/桶的情况下，整体通胀可能上升近0.8个百分点，而在150美元/桶的情况下，通胀风险可能会明显推高至4%以上。"
"反映这些风险，市场已大幅削减了对美联储今年降息的预期，随着美国与伊朗冲突的持续，降息预期进一步减弱。"
"与此同时，因油价冲击可能导致美联储放松政策的延迟，可能会为美元提供短期支撑。"
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- 银价在周五欧洲早盘时段吸引了一些卖盘，约为83.60美元。
- 中东地缘政治紧张局势为银价提供了一些支撑。
- 持续的通胀压力导致市场将美联储降息的预期从7月推迟至9月。
银价（白银/美元）在周五欧洲交易时段早盘下跌至约83.60美元，受到美元（USD）走强的压力。交易者将密切关注中东局势。美国1月份个人消费支出（PCE）价格指数报告的发布将是周五晚些时候的重点。
中东地区的地缘政治升级可能会推动像白银这样的避险资产。美国总统唐纳德·特朗普表示，阻止伊朗拥有核武器并威胁中东“对我来说远比石油成本更重要和更有意义”。
与此同时，伊朗的新最高领导人莫赫塔巴·哈梅内伊表示，伊斯兰共和国将寻求确保霍尔木兹海峡有效关闭。他补充说，如果美国和以色列继续攻击，德黑兰将寻求在战争中打开其他战线。
尽管如此，美国和以色列在2月底对伊朗的军事打击造成了全球石油市场历史上最大的供应中断。飙升的原油价格增加了通胀风险，导致市场将美国联邦储备委员会（Fed）降息的预期从7月推迟至9月。这反过来可能会提振美元，并对以美元计价的商品价格施加压力。
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
欧元/美元货币对恢复下行，在周五欧洲早盘跌破1.1500，交投于2025年11月以来的水平，因为美元（USD）在风险厌恶的环境中找到新的避险需求。
伊朗战争没有尽头，紧张局势日益升级。最新消息显示，霍尔木兹海峡仍被伊朗军队封闭，而新的最高领袖莫赫塔巴·哈梅内伊表示，霍尔木兹海峡应继续封闭，以作为施压敌人的工具，并补充说伊朗将为其烈士的鲜血复仇。他还表示，攻击将“不可避免”地继续。
对能源供应中断的担忧导致布伦特原油交易价格超过每桶100美元，而西德克萨斯中质原油（WTI）则突破90美元大关
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
德国商业银行（Commerzbank）分析师指出，布伦特原油价格已飙升至100美元以上，因中东冲突引发重大供应中断。国际能源署（IEA）估计全球石油供应和出口遭受前所未有的打击，而美国能源信息管理局（EIA）现在预计，零售汽油价格要到2027年底才能回落至冲突前水平，进一步加剧了对长期供应驱动的通胀的担忧。
战争驱动的中断支撑油价反弹
“昨晚的主要主题是风险规避，油价在供应中断加剧的迹象下继续上涨。布伦特原油价格自2022年8月以来首次收于100美元以上。”
“特朗普总统和伊朗新最高领袖莫赫塔巴·哈梅内伊都发出强硬的口吻，导致油价进一步飙升。特朗普总统在社交媒体上发文称，阻止伊朗拥有核武器“对我作为总统来说，远比其他任何事情更重要。”
“国际能源署（IEA）表示，‘中东战争正在造成全球石油市场历史上最大的供应中断’，影响了全球供应的7.5%以及更大规模的出口。”
“IEA估计，本月战争将使全球石油供应减少800万桶/天，或总计近2.5亿桶。”
“在最新的短期能源展望中，美国能源信息管理局上调了燃料价格预测。它现在预计，零售汽油价格要到2027年底才能降至冲突前的每加仑2.94美元，激发了对供应驱动的通胀压力的担忧。”
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- 欧元/日元可能会测试9日指数移动均线183.43的即时阻力位。
- 14日相对强弱指数徘徊在50附近，信号显示中性动能。
- 主要支撑位出现在50日指数移动均线183.15。
欧元/日元在周五亚洲时段连续第二个交易日扩大涨幅，交易价格在183.30附近。日线图的技术分析显示，现货正在测试下降三角形的上边界，暗示潜在的阻力和可能的下行延续。
短期偏向中性，略微看涨，因为价格保持在50日指数移动均线之上，而9日指数移动均线在现货上方趋于平坦，表明缺乏趋势但保留了上行优势。
14日相对强弱指数（RSI）徘徊在50附近，确认在最近从上周高点回撤后的动能平衡，买方和卖方均未明显占据主导地位。
即时阻力位位于9日指数移动均线183.43，随后是下降三角形的上边界，约在183.70。若进一步突破三角形，将支持欧元/日元交叉探索186.88的历史高点，该高点于1月23日达到。
在下行方面，即时支撑位见于50日指数移动均线183.15。若跌破该水平，将削弱中期价格动能，并暴露下降三角形的下边界，约在181.80，随后是2月12日记录的三个月低点180.81。若跌破后者，将暴露11月5日记录的四个月低点175.70。
(本故事的技术分析是借助AI工具撰写的。)
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 欧元 对 美元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | 0.07% | 0.02% | 0.03% | 0.17% | 0.43% | 0.13% | |
| EUR | -0.07% | 0.00% | -0.06% | -0.03% | 0.11% | 0.36% | 0.06% | |
| GBP | -0.07% | 0.00% | -0.04% | -0.03% | 0.11% | 0.35% | 0.04% | |
| JPY | -0.02% | 0.06% | 0.04% | 0.02% | 0.15% | 0.39% | 0.08% | |
| CAD | -0.03% | 0.03% | 0.03% | -0.02% | 0.13% | 0.37% | 0.07% | |
| AUD | -0.17% | -0.11% | -0.11% | -0.15% | -0.13% | 0.25% | -0.06% | |
| NZD | -0.43% | -0.36% | -0.35% | -0.39% | -0.37% | -0.25% | -0.32% | |
| CHF | -0.13% | -0.06% | -0.04% | -0.08% | -0.07% | 0.06% | 0.32% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
- 澳元/美元在周五欧洲早盘时段走弱至接近0.7060。
- 路透社调查显示，澳储行可能在下周将官方现金利率（OCR）提高至4.10%。
- 该货币对的积极前景在关键的100日指数移动均线（EMA）上方依然保持完整。
- 需要关注的第一个下行目标是0.7020；紧接着的阻力位出现在0.7120。
在周五的欧洲早盘时段，澳元/美元货币对的牵引力减弱至约0.7060。该货币对从接近三年高点回落，因中东地区紧张局势加剧，推动避险资金流入，支撑美元（USD）。
美国总统唐纳德·特朗普表示，阻止伊朗拥有核武器和威胁中东“对我来说远比石油价格更重要”。与此同时，伊朗的新最高领导人莫赫塔巴·哈梅内伊表示，伊斯兰共和国将寻求确保霍尔木兹海峡有效关闭。他补充说，如果美国和以色列继续攻击，德黑兰将寻求在战争中打开其他战线。
另一方面，市场对澳大利亚储备银行（RBA）下周加息的激进押注可能有助于限制澳元的损失。路透社周五的调查显示，30位经济学家中有23位预计澳大利亚央行将在3月17日将官方现金利率（OCR）提高至4.10%，而7位经济学家预测不变。该预测标志着与2月份调查的转变，后者预计利率将维持在3.85%。目前的中位数预测显示，现金利率到2026年底将达到4.35%。
技术分析：
在日线图中，澳元/美元的短期偏向温和看涨，因为价格保持在上升的100日指数移动均线（EMA）上方，并在近期高点下方整合。日线收盘价聚集在布林带的上半部分，而布林带已趋于平坦，表明持续但温和的上行动能，而非剧烈的顶部。相对强弱指数（RSI）已从70以上的超买水平降至中50区间，显示出看涨压力依然存在，但在月初的激增后，上行加速有所减弱。
初步支撑位出现在0.7020，即近期整合底部，随后是0.6950，与当前布林带的下半部分和近期的摆动低点相一致。更深的回调将暴露出更重要的支撑位在0.6900，接近0.6840的100日EMA区域。在上行方面，初始阻力位在0.7120，即近期收盘高点，随后是0.7150和0.7200，之前的布林带上方极值表明条件已被拉伸。
（本故事的技术分析是借助AI工具撰写的。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 美元/瑞郎在美元普遍走强的背景下吸引买盘，连续第四天上涨。
- 通胀担忧削弱了对2026年美联储更多降息的希望，并支撑了美元。
- 地缘政治紧张局势上升未能提振避险瑞郎，市场对瑞士国家银行（SNB）干预的担忧加剧。
美元/瑞郎对在周五亚洲时段延续上涨趋势，攀升至0.7870区域，接近本月高点。现货价格有望连续第二周录得上涨，交易者现在关注美国个人消费支出（PCE）价格指数以获取新的动力。
这一关键的美国数据将影响市场对美联储（Fed）政策前景的预期，因市场预计战争驱动的油价飙升将重新点燃通胀，并迫使央行推迟降息。事实上，黑色液体仍接近100美元的心理关口，随着中东紧张局势的进一步升级和霍尔木兹海峡的关闭，供应中断的担忧持续加剧。
实际上，市场预期已转向2026年仅降息一次25个基点（bps），最有可能在12月。这仍然支撑了高企的美国国债收益率，并帮助美元（USD）吸引了一些后续买盘。美元指数（DXY）跟踪美元对一篮子货币的表现，接近周一触及的三个月高点，并为美元/瑞郎提供了顺风。
与此同时，地缘政治紧张局势的上升继续对投资者情绪施加压力，这在股市普遍疲软的基调中显而易见。然而，避险资金流动对瑞士法郎（CHF）的帮助有限，因为瑞士国家银行（SNB）已加大了在外汇市场干预的准备。这反过来有利于美元/瑞郎多头，并支持进一步短期升值的可能性。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 本月的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 2.60% | 1.19% | 2.14% | -0.26% | 0.67% | 2.65% | 1.67% | |
| EUR | -2.60% | -1.37% | -0.44% | -2.78% | -1.88% | 0.05% | -0.91% | |
| GBP | -1.19% | 1.37% | 0.98% | -1.43% | -0.51% | 1.44% | 0.47% | |
| JPY | -2.14% | 0.44% | -0.98% | -2.35% | -1.44% | 0.48% | -0.47% | |
| CAD | 0.26% | 2.78% | 1.43% | 2.35% | 0.93% | 2.90% | 1.93% | |
| AUD | -0.67% | 1.88% | 0.51% | 1.44% | -0.93% | 1.96% | 0.98% | |
| NZD | -2.65% | -0.05% | -1.44% | -0.48% | -2.90% | -1.96% | -0.96% | |
| CHF | -1.67% | 0.91% | -0.47% | 0.47% | -1.93% | -0.98% | 0.96% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
根据FXStreet汇编的数据，周五印度的黄金价格上涨。
黄金的价格为每克15,250.35印度卢比（INR），相比周四的15,143.88印度卢比有所上涨。
黄金的价格从前一天的每托拉176,635.30印度卢比上涨至每托拉177,877.00印度卢比。
单位 | 黄金价格（印度卢比） |
|---|---|
1克 | 15,250.35 |
10克 | 152,503.50 |
托拉 | 177,877.00 |
特洛伊盎司 | 474,339.10 |
FXStreet通过将国际价格（美元/印度卢比）调整为当地货币和计量单位来计算印度的黄金价格。价格根据发布时的市场汇率每日更新。价格仅供参考，当地汇率可能略有不同。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
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日本贸易部长赤泽良生周五表示，他将继续讨论日本在国际能源署（IEA）主导的协调原油储备释放中的分配和时机。赤泽补充说，日本公司正在探索包括美国、中亚和南美在内的替代原油采购来源。
与此同时，日本财务大臣片山萨季基指出，油价上涨对金融市场产生了重大影响。片山进一步表示，她准备采取一切可能的措施，考虑到油价可能影响日常生活。
赤泽的关键引用
将继续讨论日本在国际能源署主导的协调原油储备释放中的分配和时机。
日本政府与私营部门运营商将尽最大努力确保替代原油来源。
日本公司正在探索包括美国、中亚和南美在内的替代原油采购来源。 市场反应
市场反应
撰写时，美元/日元交易约在159.40，日内上涨0.03%。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 澳元/日元连续第二天交易时带有负面偏见，尽管缺乏后续跟进。
- 干预的猜测促使一些日元空头回补，并对该货币对形成阻力。
- 日本央行（BoJ）与澳大利亚储备银行（RBA）政策预期的分歧支持了一些抄底买入的出现。
澳元/日元交叉汇率在周五亚洲时段连续第二天处于弱势，交易价格刚刚高于112.00中间水平。然而，现货价格缺乏看跌信心，因此在定位于本周从114.00附近的温和回调延续之前需要保持谨慎，这是自1990年以来的最高水平。
日元（JPY）达到了促使所谓利率检查的水平，这引发了市场对当局将介入以遏制国内货币进一步贬值的猜测。这成为了对澳元/日元交叉汇率形成阻力的关键因素。然而，日本央行（BoJ）对立即加息的押注减少，可能会阻止日元多头进行激进的押注。
鉴于日本是世界上最依赖能源的国家之一，近期原油价格的飙升威胁到消费者价格的上涨并削弱经济增长。这将创造一个典型的滞涨环境，并使日本央行的正常化努力变得复杂。相反，交易者现在似乎确信澳大利亚储备银行（RBA）将在下周早些时候加息。
上述基本面背景表明，澳元/日元交叉汇率的阻力最小路径仍然向上，任何进一步的修正下滑可能会受到限制。尽管如此，现货价格仍在轨迹上注册周度涨幅，因为焦点现在转向下周二的重要RBA会议，市场将关注该会议以获取政策前景的线索，并提供新的推动力。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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