外汇新闻
- 英国 CPI 放缓至 2.6%，缓解英国央行短期压力。
- 油价飙升令美联储决策者的通胀风险依然存在。
- 美国初请失业金人数、PMI 和美联储决议将成为下一个催化剂。
在北美时段，英镑保持坚挺，因英国通胀数据回落，缓解了英国央行应对高物价的压力，而美国与伊朗之间的袭击似乎在中东地区仍未停止。英镑/美元交投于 1.3377。
英镑/美元持稳，疲软通胀抵消中东风险
在欧洲时段，英国 6 月通胀数据从 2.8% 降至 2.6% 年率。同期核心消费者物价指数（CPI）年率维持在 2.6% 不变。尽管这减轻了英国央行的压力，但根据 Prime Terminal 数据，交易员仍继续计入 11 月 5 日会议加息 82% 的概率。
这份数据让新任首相安迪-伯纳姆（Andy Burnham）松了一口气，他正寻求实施措施以降低高昂的生活成本。
英国新任财政大臣约翰-希利（John Healey）表示，这份数据是积极的，但政府还需要做更多工作来帮助家庭。
尽管如此，海湾战争引发了油价飙升，美国原油基准西德克萨斯中质原油（WTI）上涨逾 2.5%，至 86.70 美元。7 月以来，汽油价格已上涨近 24%，但仍未收复 90 美元关口，而该水平是 WTI 6 月的底部水平。
最近，美国总统唐纳德-特朗普警告伊朗，如果他们袭击船只，美国将进行报复，攻击桥梁或发电厂，包括位于德黑兰附近的设施。
在美国，经济数据日程空缺，但交易员正等待 7 月 18 日当周初请失业金人数的公布。除此之外，交易员还在为下周的标普闪电 PMI 以及美联储（Fed）货币政策决议做准备。
根据 Prime Terminal 数据，货币市场已计入美联储在 7 月 29 日会议上维持利率不变的概率为 65%，低于一天前的 78%。
英镑/美元价格预测：技术前景
在日线图上，英镑/美元交投于 1.3375，短期内维持轻微看跌倾向，因为现货价格继续位于简单移动平均线（50、100 和 200 日 SMA）密集区下方，该区域大致位于 1.3464 至 1.3472 之间，同时也低于 1.3476 的下行阻力趋势线。14 日相对强弱指数（RSI）位于 50，读数中性，暗示市场基调偏向盘整，而非强劲的方向性动能。最新 FXS 美联储情绪指数读数为 128.64，表明政策背景相对偏紧，这可能会继续在英镑反弹时限制其上行空间。
上行方面，初步阻力位于 1.3464 的 50 日 SMA，随后是 1.3468 的 100 日 SMA 和 1.3472 的 200 日 SMA，这些均强化了 1.3476 附近近期趋势线阻力形成的密集供应区。要缓解看跌压力，需要汇价持续突破该区间。由于当前数据集中在市场下方没有明确的技术支撑位，若从现有水平回落，汇价很可能重新测试近期低点；在其交投于上述移动平均线密集区和趋势阻力下方时，该货币对仍面临进一步下行风险。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 随着油价上涨提振与大宗商品挂钩的加元，美元/加元下跌。
- 受中东供应担忧影响，WTI 跃升至 6 月 11 日以来最高水平。
- 美联储鹰派预期和美国关税风险可能限制加元进一步上涨。
周三，美元/加元小幅走低，略显疲软的美元（USD）和上涨的油价帮助加元（CAD）结束了连续两日的跌势。截稿时，该货币对交投于 1.4085 附近，当日下跌 0.16%。
由于加拿大是主要原油出口国，油价走高通常会支撑与大宗商品挂钩的加元。西德克萨斯中质原油（WTI）交投于 86.00 美元附近，接近 6 月 11 日以来的最高水平。
由于中东地区的战事扰乱了通过霍尔木兹海峡的航运，而也门“真主党”组织的威胁又在红海引发新的供应担忧，油价正在上涨。
美国总统唐纳德·特朗普周三向伊朗发出新的警告，威胁称，如果德黑兰针对霍尔木兹海峡的船只，将打击该国的桥梁和能源基础设施。
美元当日小幅走低，但仍受到地缘政治紧张局势和鹰派美联储预期的支撑，因油价上涨加剧了通胀风险。追踪美元兑六种主要货币一篮子价值的美元指数（DXY）交投于101.12附近，当日下跌0.08%。
交易员目前正等待 7 月 28-29 日的联邦公开市场委员会（FOMC）会议。根据 CME FedWatch 工具，7 月加息的概率已从一周前的 10% 升至 28%，而 9 月加息的概率为 69%。
在加拿大方面，加拿大央行（BoC）在 7 月会议上将政策利率维持在 2.25% 不变，并重申如有需要已准备好调整利率。
道明证券表示，“近期美国对加拿大实施新的第338条关税的消息对加元构成压力”，并称“贸易不确定性将使[美元/加元]短期内维持在1.40上方。”尽管如此，该行预计加元将随着时间推移收复部分失地，并表示“我们认为其有望向我们年底1.39的预测迈进”，并最终预计“到2026年底，[美元/加元]将回落至1.39”
下表显示了 加拿大元 (CAD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.10% | -0.00% | -0.03% | -0.16% | 0.02% | 0.12% | 0.11% | |
| EUR | 0.10% | 0.10% | 0.09% | -0.06% | 0.11% | 0.23% | 0.21% | |
| GBP | 0.00% | -0.10% | -0.02% | -0.16% | 0.00% | 0.12% | 0.11% | |
| JPY | 0.03% | -0.09% | 0.02% | -0.12% | 0.06% | 0.15% | 0.15% | |
| CAD | 0.16% | 0.06% | 0.16% | 0.12% | 0.18% | 0.33% | 0.27% | |
| AUD | -0.02% | -0.11% | -0.00% | -0.06% | -0.18% | 0.12% | 0.09% | |
| NZD | -0.12% | -0.23% | -0.12% | -0.15% | -0.33% | -0.12% | -0.03% | |
| CHF | -0.11% | -0.21% | -0.11% | -0.15% | -0.27% | -0.09% | 0.03% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 加拿大元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CAD (基数)/ USD (报价)。
- 新西兰元兑美元走弱，因风险厌恶情绪重燃拖累市场情绪。
- 新西兰通胀强于预期，强化了纽储行 9 月再次加息的预期。
- 美国对伊朗的威胁提振避险需求，并支撑美元。
截至撰写时，周三纽元/美元交投于 0.5815 附近，日内下跌 0.16%。尽管新西兰公布的通胀数据强于预期，但由于美国（US）与伊朗之间的地缘政治紧张局势升级，投资者偏好美元（USD），新西兰元（NZD）仍承压。
新西兰年通胀率在第二季度加速至4.1%，高于前一季度的3.1%。这一读数不仅高于市场预期的4%，也高于新西兰储备银行（RBNZ）预测的3.9%，创下自2023年第四季度以来的最高水平。该数据印证了RBNZ首席经济学家保罗·康威（Paul Conway）近期关于持续通胀压力的警告，并强化了市场对该央行将在9月会议上再次加息的预期，此前7月的加息是其三年来首次加息。
纽储行收紧预期支撑纽元，通胀风险持续存在
布朗兄弟哈里曼（BBH）策略师认为，“高于目标的通胀和更有利的国内增长前景”继续支持RBNZ进一步加息的理由，他们认为这对纽元有利。他们指出，在7月8日的会议上，RBNZ将官方现金利率（OCR）上调25个基点至2.50%，并表示“未来会议进一步上调OCR似乎很可能。”反映出这一鹰派立场，BBH指出，“掉期曲线已计入到年底加息60个基点，以及未来12个月累计收紧100个基点至3.50%——接近RBNZ估算的中性区间（2.20%-4.10%）的上端。”
道明证券（TD Securities）表示，通胀上行风险“仍然存在，因中东局势再度紧张推动布伦特原油升破 90 美元”，这进一步强化了继续收紧政策的必要性。该行补充称：“我们预计纽储行将在 7 月重启加息周期后，于 9 月再次加息。”
然而，支撑新西兰元的这一货币政策背景正被恶化的市场情绪所掩盖。随着美国与伊朗之间的紧张局势持续升级，投资者正在减少对风险敏感型货币的敞口。美国总统唐纳德-特朗普周三警告称，如果德黑兰在霍尔木兹海峡袭击另一艘船只，美国将打击伊朗的桥梁和发电厂，这加剧了市场对更大范围冲突以及全球能源供应进一步中断的担忧。
这些地缘政治担忧正在支撑避险资产需求，利好美元，并限制纽元/美元的上行空间，尽管市场预期新西兰将进一步收紧货币政策。
与此同时，根据CME FedWatch工具，市场继续押注美联储（Fed）在下次会议上维持利率不变的可能性很高，同时仍预计从更长期来看货币政策将保持偏紧。这一前景也在帮助支撑美元兑更具风险敏感性的货币
下表显示了 纽元 (NZD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.13% | -0.02% | -0.05% | -0.16% | 0.02% | 0.12% | 0.07% | |
| EUR | 0.13% | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.14% | 0.26% | 0.20% | |
| GBP | 0.02% | -0.11% | 0.00% | -0.14% | 0.02% | 0.14% | 0.09% | |
| JPY | 0.05% | -0.11% | 0.00% | -0.12% | 0.06% | 0.15% | 0.11% | |
| CAD | 0.16% | -0.01% | 0.14% | 0.12% | 0.18% | 0.33% | 0.23% | |
| AUD | -0.02% | -0.14% | -0.02% | -0.06% | -0.18% | 0.12% | 0.05% | |
| NZD | -0.12% | -0.26% | -0.14% | -0.15% | -0.33% | -0.12% | -0.07% | |
| CHF | -0.07% | -0.20% | -0.09% | -0.11% | -0.23% | -0.05% | 0.07% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 纽元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 NZD (基数)/ USD (报价)。
渣打经济学家刘珂（Carol Liao）和丁爽（Shuang Ding）认为，中国 7 月政治局会议将优先落实现有财政计划，而非推出新的刺激措施。他们预计，在一季度前置支出后出现明显放缓之后，下半年财政执行将加快。基础设施投资可能反弹，支出将越来越多地投向与人工智能和绿色转型相关的项目，以稳定增长。
政治局被视为优先推进财政落实
"我们预计此次会议将重点放在加快下半年财政执行上，同时保留应急预案 商品以旧换新计划资金安排较为均衡；基础设施支出在下半年可能反弹 支出将越来越多地聚焦于与人工智能和绿色转型相关的基础设施。"
"因此，市场似乎更关注 7 月政治局会议是否会带来额外刺激。"
"我们预计 7 月政治局会议将重点放在加快下半年财政执行上，而不是扩大政策范围，货币政策将发挥补充作用。"
"我们认为，这导致了第二季度基础设施投资的急剧收缩，并且在第一季度强劲增长之后，似乎是对支出节奏有意进行的微调。"
"我们认为，基础设施支出在短期内将继续在稳定增长方面发挥关键作用，重点将放在绿色转型、高科技和社会/民生项目上。"
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- 随着 DXY 跌至 101.10 附近，澳元/美元反弹至 0.7000 附近
- 特朗普警告可能对伊朗基础设施发动美国打击，或限制澳元的反弹。
- 预计澳大利亚 6 月就业报告将显示新增 1.5 万个岗位。
周三，澳元/美元交投于 0.7000 附近，从日内回撤中恢复，但当日仍小幅走低。该货币对一度跌向 0.6985，随后反弹，而美元指数（DXY）则回落至 101.10 附近，帮助澳元收复部分失地。
在美国总统唐纳德-特朗普警告称，如果伊朗再次袭击霍尔木兹海峡的一艘船只，美国将打击伊朗的桥梁和发电厂后，地缘政治风险依然居高不下。
这一言论加剧了市场对更广泛冲突以及全球能源供应进一步受扰的担忧。更高的地缘政治不确定性可能支撑美元的避险需求，从而限制澳元/美元的涨幅，而油价和金价上涨表明市场仍保持谨慎。
投资者目前正等待澳大利亚 6 月劳动力市场报告。预计就业人数将增加 1.5 万个，较 5 月份增加的 4.03 万个大幅放缓。失业率预计将维持在 4.4% 不变，而劳动参与率预计将保持在 66.7%。该报告还将提供全职和兼职就业的细节，此前 5 月份这两项分别增加了 5.2K 和 35.2K。
短期技术分析：
在 4 小时图上，澳元/美元交投于 0.6993，位于 100 周期简单移动平均线（SMA）支撑位 0.6953 和 20 周期 SMA 阻力位 0.6998 之间，这使该货币对在短期内处于中性但略受压制的态势。价格难以明确突破由 20 周期 SMA 0.6998 和水平阻力 0.6999 构成的附近阻力簇，而相对强弱指数（RSI）在 49 附近暗示的是盘整动能，而非强劲的单边推动。
下行方面，初步支撑位于 0.6989，随后是更低的水平支撑 0.6981，而更强的结构性需求则来自 0.6953 附近的 100 周期 SMA。上行方面，若持续突破 20 周期 SMA 0.6998 和 0.6999 的水平阻力，将为进一步上探 0.7005 的下一阻力打开空间，届时卖方可能试图重新夺回主导权。
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- 美元/日元从盘中低点反弹，维持在1986年以来未见的水平附近。
- 市场仍聚焦中东紧张局势和可能的外汇干预。
- 日本央行官员认为日元持续疲软是通胀上行风险。
周三，日元（JPY）回吐早前涨幅，未能受益于日本央行（BoJ）的鹰派信号以及美元（USD）走软，因为中东紧张局势令市场保持警惕。发稿时，美元/日元交投于 163.08 附近，从盘中低点 162.71 反弹。
据报导，未具名的日本央行（BoJ）官员表示，该央行愿意将加息频率提高到每六个月一次以上。他们还认为，日元近期走弱是可能推高通胀的风险。
周二，美元/日元升至 163.24，为 1986 年以来最高水平。美元全面走强、日本相对较低的利率，以及霍尔木兹海峡供应中断背景下油价上涨，持续对日元构成压力。由于日本高度依赖进口能源，因此尤其脆弱。
日元持续疲软使交易员警惕外汇市场可能出现干预。日本财务大臣加藤胜信重申，当局已准备在必要时采取适当行动。
在财政方面，财务省最近表示，可能会鼓励公共部门资产管理机构增加日本国债持有量。这可能会将部分资金带回国内资产并支撑日元，不过仅靠资金回流不太可能扭转该货币的疲软。
荷兰合作银行（Rabobank）表示，如果没有更强有力的日本财政状况保证，以及日本央行准备更快加息的更明确信号，日元不太可能出现实质性反弹。
在地缘政治方面，美国总统唐纳德-特朗普周三再次警告伊朗，威胁称如果德黑兰方面针对霍尔木兹海峡的船只，美国将打击该国基础设施。他的言论是在美国军方完成连续第十一晚对伊朗的打击后发表的。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | -0.03% | -0.08% | -0.16% | 0.04% | 0.12% | 0.04% | |
| EUR | 0.12% | 0.09% | 0.07% | -0.03% | 0.16% | 0.25% | 0.16% | |
| GBP | 0.03% | -0.09% | -0.02% | -0.12% | 0.08% | 0.14% | 0.07% | |
| JPY | 0.08% | -0.07% | 0.02% | -0.09% | 0.11% | 0.18% | 0.11% | |
| CAD | 0.16% | 0.03% | 0.12% | 0.09% | 0.20% | 0.33% | 0.19% | |
| AUD | -0.04% | -0.16% | -0.08% | -0.11% | -0.20% | 0.09% | 0.02% | |
| NZD | -0.12% | -0.25% | -0.14% | -0.18% | -0.33% | -0.09% | -0.10% | |
| CHF | -0.04% | -0.16% | -0.07% | -0.11% | -0.19% | -0.02% | 0.10% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
ING 分析师讨论了美国第 232 条款铝关税的调整，旨在激励国内冶炼投资。符合条件的项目可按 25% 而非 50% 的税率进口，ING 强调这是一项长期工业政策，对短期影响有限。他们指出，美国原铝产量已萎缩至仅剩四家冶炼厂，使市场在结构上依赖进口，并支撑中西部溢价。
美国市场仍在结构上依赖进口
"在基本金属领域，特朗普政府修订了第 232 条款铝关税，以鼓励对国内冶炼的投资。建设、扩建或翻新美国冶炼产能的公司，可以申请按 25% 的关税税率进口符合条件的数量，而不是标准的 50% 税率。"
"尽管多年来有关税保护，美国原铝产量仍持续下降。如今该国仅有四家在运营的原铝冶炼厂。"
"不过，最新变化不太可能实质性改变美国短期市场。这项计划应被视为一项长期工业政策，而不是解决该国供应短缺的短期方案。"
"如果成功，它可能支持美国原铝产量逐步复苏。在有意义的新产能投产之前，美国仍将结构性依赖进口，从而继续对中西部溢价形成有力支撑。"
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荷兰合作银行（Rabobank）的外汇策略团队回顾了日本央行政策，指出缓慢的加息步伐反映了关税、战争和国内政治变化等异常冲击。植田和男行长的讲话强调，随着经济活动和物价改善，将继续加息，而更高的油价和与人工智能相关的需求则相互抵消。日本央行缩减购债规模已加大市场对财政风险和日本政府债券（JGB）供应的关注。
利率路径、缩表和增长驱动因素
"尽管如此，日本央行行长植田和男仍对日本企业正向工资设定行为的进展，以及这种势头推动潜在 CPI 通胀可持续向 2% 目标靠拢，保持乐观展望。"
"在去年圣诞节当天的讲话中，植田表示，"根据经济活动和物价的改善，（日本央行）将继续上调政策利率，并调整货币宽松的程度。"在上个月的讲话中，植田谈到了更高油价对日本经济的暂时性抑制影响。"
"不过，他也提到了政府战略石油储备的使用所带来的缓解，以及支撑增长的与人工智能相关的需求。这些因素的组合使得尽管面临更高能源价格和美国关税相关不确定性的逆风，日本的出口和生产总体仍保持平稳。"
"话虽如此，利差并不是压制日元的唯一因素。自 2024 年以来，日本央行一直在缩减购债计划，并允许其资产负债表规模下降。这一因素使市场面临更多财政担忧，以及对首相扩张性声誉的担心。"
"这表明，政府需要就其预算对日本政府债券（JGB）的影响提供更多保证。"
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