外汇新闻
德国商业银行（Commerzbank）的 Carsten Fritsch 指出，受伊朗周边地缘政治紧张局势、胡塞武装在沙特阿拉伯的袭击以及霍尔木兹海峡风险推动，布伦特原油已飙升至六个月高点，形成了显著的风险溢价。报告详细说明了对能源基础设施和航运的持续袭击，凸显出持续的供应风险，以及布伦特原油定价所处的紧张地区背景。
伊朗冲突带来的风险溢价
"布伦特原油价格周五上涨至每桶 117.45 美元，创近六个月新高，并收于自 2022 年 6 月以来的最高周线水平。沙特阿拉伯外交部长表示，昨天伊朗、土耳其、巴基斯坦和沙特阿拉伯的高级代表在德黑兰举行会晤，以缓和紧张局势。中东局势依然紧张。"
"胡塞叛军对沙特阿拉伯境内目标的袭击仍在持续。胡塞武装声称，周末袭击了关键东西向管道上的泵站以及首都利雅得的机场。今天，沙特阿拉伯波斯湾最大出口终端拉斯坦努拉附近在遭袭后发生火灾，不过确切原因仍不清楚。"
"在此之前，胡塞武装已经将这家国有石油公司的总部、油田和炼油厂列为袭击目标。根据华盛顿近东政策研究所的数据，自战争爆发近八个月以来，伊朗对霍尔木兹海峡及附近水域船只的袭击在 10 月份达到月度最高水平。自本月初以来，已确认和报告的事件共有 28 起，自战争开始以来共有 113 起。"
"鉴于这些消息，油价中已形成相当可观的风险溢价并不令人意外，尽管据一位美国高级军事官员称，在美国武装部队的协助下，自今年夏天以来已有超过 15 亿桶石油通过霍尔木兹海峡运输。"
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- EUR/GBP 走低，交易员为英国和欧元区关键风险事件做准备。
- 英国税收和支出计划在周四欧洲央行决定前成为焦点。
- 法国的财政担忧令欧元兑英镑继续承压。
周二，EUR/GBP 在市场情绪喜忧参半的背景下小幅走低，英镑（GBP）表现优于欧元（EUR），因为法国的财政担忧拖累了这一单一货币。然而，随着交易员为本周的关键事件做准备，这两种货币兑其他主要货币仍然疲弱。发稿时，EUR/GBP 交投于 0.8364 附近，接近 2025 年 5 月以来的水平。
英国周三公布的秋季预算案是英镑的关键事件。财政大臣 John Healey 面临着在控制政府借贷的同时缓解生活成本压力的压力。交易员将评估税收和支出计划是否为满足政府的财政规则留下足够空间。
荷兰合作银行（OCBC）分析师指出，“一份既能保留有意义财政缓冲、又能维持可信紧缩路径的预算，应能将英国财政风险溢价控制在有限范围内”，并且再加上“海外对英国国债持续的需求”，这一背景将“继续对英镑构成支撑”。OCBC 补充称，与“相对疲弱的欧元区动能和持续存在的法国主权担忧”相比，这种韧性继续支撑英镑兑欧元，并受到“相对更偏鹰派的英国央行（BoE）前景”的支撑。
英国央行（BoE）和欧洲央行（ECB）预计将在即将召开的会议上采取不同举措。欧洲央行将于周四公布货币政策决定，市场普遍预计其将把存款利率维持在 2.50% 不变。为应对更高能源成本带来的通胀压力，该央行今年已累计加息 50 个基点（bps）。
Brown Brothers Harriman 分析师指出，“受控的欧元区核心通胀和更紧的金融条件”为政策制定者暂时按兵不动提供了空间。然而，他们警告称，“韧性十足的经济活动以及预计将在较长时期内保持高于目标的通胀，使得 12 月将利率上调至 2.75% 仍然完全在考虑之中（市场已计入 75%）。”在此背景下，BBH 预计，“法国债券市场的动荡很可能会主导欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）的新闻发布会。”
英国央行将于 11 月 5 日公布利率决定，交易员已完全计入加息 25 个基点的预期。该央行今年迄今一直维持利率不变，因为政策制定者认为，更高能源成本向更广泛价格和工资传导的迹象有限。然而，最新的通胀上升，加上稳定的劳动力市场和增长数据，已强化了加息预期。
英国央行行长 Andrew Bailey 本月早些时候表示，“高能源价格持续的时间越长，通胀风险就越大。”Bailey 补充说，“货币政策需要坚定不移地致力于让通胀回到目标水平。”
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.22% | 0.08% | 0.16% | 0.04% | -0.25% | -0.41% | 0.08% | |
| EUR | -0.22% | -0.13% | -0.02% | -0.17% | -0.46% | -0.64% | -0.13% | |
| GBP | -0.08% | 0.13% | 0.08% | -0.05% | -0.33% | -0.51% | -0.01% | |
| JPY | -0.16% | 0.02% | -0.08% | -0.12% | -0.42% | -0.59% | -0.10% | |
| CAD | -0.04% | 0.17% | 0.05% | 0.12% | -0.29% | -0.46% | 0.04% | |
| AUD | 0.25% | 0.46% | 0.33% | 0.42% | 0.29% | -0.17% | 0.34% | |
| NZD | 0.41% | 0.64% | 0.51% | 0.59% | 0.46% | 0.17% | 0.51% | |
| CHF | -0.08% | 0.13% | 0.00% | 0.10% | -0.04% | -0.34% | -0.51% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。
- 美国私营雇主在 10 月初平均每周新增 16.75K 个职位。
- 招聘动能的减弱保持不变。
美国私营部门招聘在 10 月初进一步走弱。根据 NER Pulse——ADP 全国就业报告的每周配套指标——截至 10 月 10 日的四周内，企业平均每周新增 16.75K 个职位。
这标志着较前值（17.50K）小幅下降，显示招聘进一步降温。
市场反应
美元周二延续反弹，美元指数（DXY）衡量下重新站上 102.00 关口。尽管如此，在市场参与者在 FOMC 会议前保持谨慎之际，该指数仍录得连续第三个交易日上涨。
就业常见问题（FAQ）
劳动力市场状况是评估经济健康状况的关键因素，因此也是货币估值的关键驱动因素。高就业率或低失业率对消费支出和经济增长有积极影响，从而提高当地货币的价值。此外，一个非常紧张的劳动力市场——在这种情况下，填补空缺职位的工人短缺——也会对通货膨胀水平产生影响，从而对货币政策产生影响，因为低劳动力供给和高需求导致更高的工资。
一个经济体的薪资增长速度对政策制定者来说至关重要。高工资增长意味着家庭有更多的钱可以花，这通常会导致消费品价格上涨。与能源价格等波动性更大的通胀来源不同，工资增长被视为潜在和持续通胀的关键组成部分，因为工资增长不太可能逆转。世界各国央行在决定货币政策时都密切关注工资增长数据。
各央行对劳动力市场状况的重视程度取决于其目标。一些央行除了控制通胀水平外，还明确有与劳动力市场相关的任务。例如，美联储(Fed)肩负着促进充分就业和稳定物价的双重使命。与此同时，欧洲中央银行(ECB)的唯一任务是控制通货膨胀。不过，不管他们有什么任务，劳动力市场状况对决策者来说都是一个重要因素，因为它是衡量经济健康状况的重要指标，而且与通胀有直接关系。
三菱日联金融集团（MUFG）的德里克·哈尔彭尼（Derek Halpenny）强调欧元持续走弱，指出尽管 OAT/Bund 利差收窄且掉期利差更具支撑性，但欧元本月仍是 G10 货币中表现最差的货币。该分析将欧元/美元重新承压与天然气价格上涨以及投资者对欧洲经济能否承受持续能源价格冲击的怀疑加剧联系起来。
尽管利差提供支撑，欧元仍下滑
"对于欧元而言，OAT/Bund 利差显著收窄并未吸引欧元买家入场，这凸显出持续的负面情绪和动能。"
"在最近几个月的大部分时间里，天然气价格上涨对欧元的影响有限，因为欧洲央行加息预期走强提供了支撑。"
"然而，尽管自 10 月 5 日以来，2 年期掉期利差已朝有利于欧元的方向移动了近 15 个基点，欧元/美元现在又在下跌。"
"迄今为止，欧洲经济对能源价格冲击表现出韧性，但投资者开始怀疑这种韧性能否持续。"
"市场关注点似乎已从迫在眉睫的 OAT 风险转向能源价格上涨——天然气价格——对经济构成的风险。"
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荷兰国际集团（ING）策略师弗朗切斯科-佩索莱（Francesco Pesole）、克里斯-特纳（Chris Turner）和弗兰蒂塞克-塔博尔斯基（Frantisek Taborsky）指出，在人工智能情绪企稳、鹰派美联储背景以及高能源价格的帮助下，美元（USD）本周开局稳健。他们强调，美国消费者信心是近期关键驱动因素，并预计美元将在 FOMC 决议前后继续获得广泛支撑。
FOMC 周前美元获得支撑
"本周初，美元获得了良好支撑，因为与人工智能相关的情绪企稳，使市场重新关注鹰派美联储和高能源价格这一更广泛的支撑背景。"
"FOMC 前的仓位布局也可能正在发挥作用，前瞻性的外汇市场认为，主席凯文-沃什（Kevin Warsh）重申通胀承诺，强化了美元的结构性底部。正如我们在前瞻中所讨论的，我们认同这一观点，并预计本周美元将整体获得支撑。"
"今天，美国经济日程相当繁忙。焦点是咨商会消费者信心指数，该指数在 9 月意外大幅下滑至 81.9。我们预计该数据为 81.5；市场共识为 81.0。"
"这里的意外结果不太可能足以左右明天美联储的基调，但近期进一步收紧政策的定价已显得有些脆弱，而消费者情绪恶化的迹象可能会被纳入考量。其他公布的数据都属于次要级别：9 月耐用品订单、新屋销售，以及里士满联储制造业指数。"
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渣打银行（UOB）的郭世亮（Quek Ser Leang）和李秀安（Lee Sue Ann）指出，美元/瑞郎延续快速上涨至0.8278，令短期状况处于超买，但仍有空间测试0.8290，且突破该水平后持续上涨的潜力有限。从1-3周的时间框架来看，动能正从此前的中性立场转为上行，若日线收盘站上0.8290，可能为进一步上探0.8320打开空间，前提是0.8230守住强支撑
关注0.8290以确认看涨
"24小时观点：上周五，美元大幅上涨至0.8255的高点。昨日，当美元位于0.8250时，我们指出，"快速上涨可能延续，但明显突破0.8265似乎不太可能。"美元涨幅超出预期，升至0.8278后回落至0.8271（+0.27%）。过去两天的快速上涨后，市场状况已处于超买，但美元仍有空间测试0.8290。持续升破该水平的可能性不大。支撑位在0.8250。"
"1-3周观点：我们昨日（10月26日，现货价0.8250）将美元观点从负面上调至中性。我们指出，"下行动能已经减弱。"我们还指出，美元"很可能已进入0.8200至0.8290之间的区间交易阶段。"我们并未预料到美元会如此迅速地逼近0.8290，因为其已升至0.8278的高点。上行动能正开始积聚，如果美元收于0.8290上方，则可能升至0.8320。要维持这种动能积聚，美元不能跌破0.8230（‘强支撑’水平）。"
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