外汇新闻
布朗兄弟哈里曼（Brown Brothers Harriman）的埃利亚斯·哈达德（Elias Haddad）预计加拿大央行将维持政策利率在2.25%，并保持双向选择性，因为受控的通胀允许延长暂停期。尽管掉期合约定价显示超过50个基点的加息预期，但该行认为这些押注有调整空间，并指出如果阻力位被突破，美元/加元将有上行动力。
加拿大央行的暂停与市场定价形成对比
“加拿大央行（BoC）预计将连续第五次会议（周三）维持政策利率在2.25%不变。”
“加拿大央行还准备坚持其4月份引入的双向政策选择性，即美国对加拿大的新贸易限制可能支持降息，但持续高企的能源价格可能需要‘连续加息’。”
“掉期曲线完全反映了未来12个月内超过50个基点的加息预期。”
“加拿大央行加息押注有调整下行的空间。美元/加元的即时阻力位于1.3967（3月31日高点）。如果该水平被突破，下一个目标是2025年11月的高点，约1.4140。”
“我们认为，加拿大受控的通胀环境为加拿大央行提供了维持利率不变的空间，以评估5月就业反弹和4月实际GDP是否持续。”
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- 尽管油价上涨，加拿大元走软，美元/加元维持涨势。
- 以色列与伊朗互相报复性打击后，中东紧张局势升级，WTI价格上涨。
- 欧元区Sentix投资者信心指数从5月的-16.4改善至6月的-13.4。
欧元/加元在前一日录得超过0.5%的跌幅后小幅上涨，周一欧洲时段交投于1.6070附近。由于与大宗商品相关的加拿大元尽管油价上涨仍表现疲软，该货币对获得一定支撑。
以色列与伊朗互相发动打击后，中东紧张局势再度升级，推动WTI价格上涨。《卫报》报道，耶路撒冷响起空袭警报，此前也门发动袭击。也门的军事力量胡塞武装得到伊朗支持，这些报复性攻击表明中东冲突已重新爆发。
此前，BBC报道称，以色列国防军据报导在伊朗境内打击了军事目标，此前伊朗向以色列北部发射导弹。尽管美国总统特朗普批评以色列此前在贝鲁特的打击行动，并积极推动内塔尼亚胡总理与德黑兰之间的外交解决方案，但冲突仍升级。
加拿大元的下行压力可能因强于预期的国内就业数据而受到抑制。5月份，加拿大经济新增就业岗位88,000个，远超经济预期。强劲的劳动力市场表现强化了市场对加拿大央行（BoC）可能比此前预期更长时间维持高利率的预期。
数据方面，欧元区Sentix投资者信心指数这一投资者士气关键指标从5月的-16.4改善至6月的-13.4。德国4月份工厂订单下降3.8%，此前3月份修正后上涨4.5%。数据未达到预估的1.2%下降。按年率计算，4月份订单同比增长1.6%，低于此前修正后的4.5%增长（原为5.0%）。
德国商业银行（Commerzbank）分析师Rainer Guntermann表示，欧洲央行（ECB）周四加息25个基点几乎已成定局且完全反映在价格中，这将是自2023年9月以来的首次加息。他预计7月不会连续加息，认为那为时过早，但预计9月将再次加息。油价下跌应能缓解通胀，防止采取紧缩政策，并为2027年降息打开空间。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
大华银行（UOB）的郭世良和李秀安指出，澳元/美元录得今年第二大单日跌幅，跌至0.7040附近。短期内，该货币对可能测试0.7020，但预计难以持续跌破该水平。在1至3周的时间范围内，他们预计将进一步走弱至0.7000，而阻力位现于0.7080/0.7105附近。
澳元承受持续压力
“24小时观点：继我们上周四预期澳元将测试0.7120未能实现后，上周五我们指出：‘澳元未能完全测试0.7120，最低触及0.7123，随后反弹至0.7148，最终收于0.7133（+0.08%），几乎无明显变化。尽管价格波动相对平静，但持续的下行动能表明澳元可能测试并有潜力跌破0.7120。阻力位在0.7140和0.7150。’我们的澳元走弱观点并未错误，澳元在升至0.7144后，随后出现剧烈下跌，最低触及0.7038。此次大幅下跌似乎过度，但澳元仍有机会测试0.7020。预计难以持续跌破该水平，且下一个支撑位0.7000也不太可能被触及。阻力位在0.7060，随后是0.7080。”
“1-3周观点：我们最近的观点来自上周四（6月4日，现价0.7135），当时我们指出‘下行动能有所增加，若澳元跌破并守住0.7120，可能导致跌至0.7095。’虽然我们预期澳元走弱是正确的，但未预见到上周五的急剧抛售，最低跌至0.7038。澳元收于0.7043，单日跌幅高达1.27%。价格走势表明澳元可能进一步走弱至0.7000。只要0.7105（上周五的“强阻力”位为0.7165）未被突破，我们将维持此观点。”
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- 欧元徘徊在1.1500上方，继上周五0.75%的抛售后盘整跌幅。
- 欧元区Sentix信心指数和德国工厂订单显示经济前景黯淡。
- 中东紧张局势加剧推高油价，给欧元带来压力。
欧元（EUR）周一对美元（USD）盘整跌幅，撰写时交易于1.1515，继上周五0.75%的抛售之后。中东局势紧张推高油价、美联储（Fed）加息预期升温以及欧元区疲软数据共同构成了本周开盘欧元的完美风暴。
欧元区Sentix投资者信心指数从5月的-16.4改善至6月的-13.4，但仍处于深度负值区间，暗示投资者情绪低迷，且低于美国-以色列袭击伊朗及随后霍尔木兹海峡封锁前接近零的水平。
当天早些时候，德国4月工业订单下降3.8%，远超市场预期的1.2%跌幅三倍以上。此外，3月数据从此前预估的5.0%增幅下修至4.5%。
油价上涨加剧欧元压力
在地缘政治方面，伊朗支持的胡塞武装确认对以色列发动袭击，此前特拉维夫宣布针对伊朗军事基地进行报复性打击，以回应向以色列北部发射的新一轮导弹。伊朗当局威胁海湾国家的美军基地，这是自华盛顿与德黑兰于4月中旬签署脆弱停火以来最严重的敌对升级。
紧张局势升级推动油价上涨近5美元，布伦特原油价格从周五收盘的92美元升至撰写时的96.37美元。高油价对欧元区这些石油进口经济体构成重大压力，并严重影响欧元的投机需求。
上周五，美国劳工统计局公布5月非农就业人数增加17.2万，远超预期的8.5万增幅，且4月数据由此前的11.5万上修至17.9万。这些数据确认美国2026年就业增长加速，继2025年疲软之后，增强了市场对美联储今年晚些时候将收紧货币政策的预期，推动美元全线走强。
经济指标
欧元区Sentix投资者信心指数
Sentix有限责任公司(Sentix GmbH)公布的Sentix投资者信心指数(Sentix Investor Confidence)是研究投资者对欧元区经济的信心状况。如公布的数据呈稳步上升则表明越来越多的投资者看好欧元区经济发展前景将利好欧元，如数据下滑则意味着投资者对欧元区经济发展前景表示悲观将利淡欧元。
阅读更多上次发布时间: 周一 6月 08, 2026 08:30
频率: 每月
实际值: -13.4
预期值: -
前值: -16.4
来源: Sentix
经济指标
德国季调后工厂订单（月率）
德国经济技术部（Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie）公布的工厂订单（Factory Orders）包括德国制造业所公布的新定单、未交货定单和库存及销售情况，它反映了德国工业生产和销售情况。该指标反映了制造生产情形的好坏，制造业的厂商通常是在接到订单后才安排生产的，因此该指标也被视为下一期生产活动的预兆。当订单大幅度减少时，反映制造业疲弱，下一期产量减少，可能导致失业率上升，经济发展放缓，将对欧元产生负面影响；反之，当订单大幅增加时，反映该国经济发展良好，欧元将受益上涨。
阅读更多上次发布时间: 周一 6月 08, 2026 06:00
频率: 每月
实际值: -3.8%
预期值: -1.2%
前值: 5%
来源: Federal Statistics Office of Germany
法国兴业银行分析师表示，美元/日元在守住155.50/155.00附近的多月上升趋势线后反弹，目前正挑战4月高点。支撑位见于159.20，目标位为161.20和162。他们补充称，尽管日本央行可能收紧政策，但2年期美日国债利差扩大至270个基点以上，仍使美元/日元保持上行轨迹。
日本央行加息不太可能限制上扬
“美元/日元守住了155.50/155附近的多月上升趋势线，导致稳健反弹。目前正挑战4月高点。”
“短暂回调不可排除；然而，上周低点159.20附近可能是第一道支撑。守住该支撑可能使上升趋势持续。该货币对可能逐步走向下一个目标161.20及2024年高点162。”
“现货报价站上160，2年期美日国债利差升至277个基点。支撑159.20，阻力161.20。”
“非农数据公布后，2年期美日国债利差加速突破270个基点，推动美元/日元保持上行轨迹。央行/财务省现在必须以高昂代价将口头干预转化为行动，而过去一个月的美元抛售已显示出可操作空间有限。”
“日本央行极有可能在下周将利率上调25个基点至1.0%，即中性区间的下限，但如果市场预期美联储将加息，日本央行将面临一场无法取胜的货币战。”
“养老基金代理在5月创纪录地购买了3.16万亿日元（197亿美元）的外国债券。第一季度GDP修正为年化增长1.8%。”
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据法尔斯通讯社报道，伊朗革命卫队（IRGC）已确认袭击了以色列北部海法市的一个石化工厂，以报复以色列对伊朗类似工厂的袭击，《卫报》报道。
“我们警告你们；通过对平民目标采取行动并针对石油工业，犹太复国主义敌人已经开始了一场危险的游戏，其范围将涵盖该地区所有能源目标，其对全球经济的后果由该领域的主要纵火犯——美国负责，”伊朗革命卫队表示。
市场反应
在伊朗革命卫队对以色列袭击伊朗石化工厂的报复行动后，油价未见明显反应。截至撰写时，西德克萨斯中质原油（WTI）价格上涨4.76%，至约92.80美元附近交易。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
印度卢比（INR）在印度储备银行（RBI）周五的货币政策会议后获得显著提振，政策制定者一致决定将基准回购利率维持在5.25%。尽管保持中性立场，央行和政府推出了一揽子协调一致的资本流动措施，旨在吸引外资并稳固国际收支。
然而，主要金融机构指出，由食品和能源成本驱动的结构性通胀风险依然严峻，表明未来政策收紧的可能性较大。
有针对性的资本流动工具为卢比提供即时支持
华侨银行（OCBC）分析师指出，RBI维持利率不变的决定伴随着一系列全面的行政措施。这些临时机制——从优惠外汇掉期到扩大外国机构投资者的准入范围——预计将在短期内提振市场情绪并强化印度的国际收支，尽管国内通胀压力仍在积聚。
这些措施对印度国际收支具有渐进性的积极影响，能够提振市场情绪，为印度卢比提供短期支撑。尽管如此，我们的经济学家仍预计2027财年累计加息50个基点。
协调的财政和货币措施稳固外资流入
德国商业银行（Commerzbank）策略师观察到，RBI与政府的联合努力在政策公布后成功降低了美元/印度卢比汇率。通过扩大长期债券的完全可访问路径并削减国际买家的税收，相关部门优先考虑政策灵活性，同时依赖数据以抑制新兴的价格压力。
RBI目前似乎对维持利率不变感到满意，但通胀风险上升表明下一步更可能是加息而非降息。我们继续预计RBI将在年底前加息25个基点，可能在10月。
银行预计卢比将迎来支持性的短期盘整阶段
这些银行预计印度卢比将迎来支持性的短期趋势。华侨银行和德国商业银行一致认为，新推出的资本流动和免税方案将为该货币提供重要支撑，有效稳固卢比应对即时的外部不确定性并吸引可持续的外资流入。
然而，两家机构均表示，这种短期稳定性是以预计今年晚些时候加息25至50个基点为前提，政策制定者将采取行动以缓冲卢比因全球能源成本上升带来的压力。
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荷兰合作银行策略师莫莉·施瓦茨和简·福利指出，美元净多头期货头寸已增长超过四倍，反映出美元的坚挺支撑。他们指出，美国个人消费支出（PCE）价格指数通胀大致符合预期，JOLTS 数据显示劳动力市场稳健。隔夜指数掉期（OIS）曲线显示市场预计美联储六月会议将维持利率不变，并在年底前加息一次。
净多头激增，市场预期美联储加息
“美元净多头头寸已从850份合约增至3,758份，增长超过四倍。”
“4月PCE价格指数环比上涨0.4%，同比上涨3.8%，大体符合预期。”
“然而，JOLTS就业数据表明劳动力市场依然坚韧，尽管趋势显示‘不雇佣、不解雇’的环境。”
“OIS曲线显示投资者预计六月美联储会议将维持利率不变，年底前将加息一次。”
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- 黄金延续上周五受美国非农就业数据推动跌至自三月以来新低的跌势。
- 持续的地缘政治不确定性继续支撑避险美元的需求。
- 通胀担忧推动美联储鹰派押注，进一步打压无收益的黄金。
黄金（XAU/USD）在周一欧洲时段上半场维持承压走势，目前交投于4300美元关口下方——为3月23日以来的最低水平。海湾地区敌对行动的重新爆发推高了原油价格，加剧了通胀担忧，并增强了市场对更多鹰派央行政策的押注。这反过来被视为削弱无收益贵金属需求的关键因素。此次下跌验证了周五跌破技术上重要的200日简单移动平均线（SMA），为近两个月的下跌趋势延续奠定了基础。
以色列与伊朗冲突进入危险新阶段，双方在多个战线交火。以色列表示，在伊朗周日晚向以色列拉马特大卫空军基地发射多波弹道导弹后，已对伊朗西部和中部的军事目标发动新一轮打击。紧张局势已蔓延至两国之外，有报道称以色列在黎巴嫩南部发动袭击，伊朗在伊拉克北部采取军事行动，引发对更广泛地区冲突的担忧。事态发展威胁到脆弱的停火协议，削弱了结束这场持续三个月战争的谈判希望，助力避险美元维持近期强劲涨势，达到两个月高点。
此外，上周五公布的乐观美国非农就业报告再次确认市场押注美联储将维持更长时间的高利率。事实上，美国就业数据显示，5月新增就业岗位17.2万个，远超预期的8.5万个及前值上修后的17.9万个。更多细节显示，失业率维持在4.3%，符合预期，抵消了平均时薪增长从4月的3.6%年率放缓至3.4%的广泛预期。交易者迅速反应，目前市场定价美联储今年年底前加息的概率超过70%。
这一前景被视为提振美元的又一因素，暗示黄金价格的阻力最小路径仍指向下行。展望未来，周一美国无重大经济数据发布，美元和贵金属将受制于不断变化的地缘政治新闻。本周晚些时候，交易者将关注美国通胀数据——分别于周三和周四公布的消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）。此外，加拿大央行（BoC）利率决议和欧洲央行（ECB）会议预计将为金融市场带来波动。
XAU/USD 日线图
黄金空头在200日SMA和4300美元关键点位下方占据上风
XAU/USD维持在下行平行通道内并位于200日SMA下方，偏向看跌。此外，移动平均收敛/发散指标（MACD）处于负区间，且看跌形态扩大。相对强弱指数（RSI）约为33，显示持续的下行压力，尽管接近超卖区，可能减缓短期的跟进下跌。
上方初步阻力位于200日SMA的4436.56美元，通道上边界附近的4555.49美元构成更强阻力，整体下跌趋势仍在持续。下方，下降通道下轨约为4242.07美元提供初步支撑，若明确跌破该支撑，将开启当前看跌结构内更深的修正阶段。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 最近三十天的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.82% | 1.77% | 2.10% | 2.08% | 2.31% | 2.34% | 2.23% | |
| EUR | -1.82% | -0.08% | 0.30% | 0.27% | 0.41% | 0.50% | 0.40% | |
| GBP | -1.77% | 0.08% | 0.38% | 0.35% | 0.57% | 0.61% | 0.48% | |
| JPY | -2.10% | -0.30% | -0.38% | -0.03% | 0.05% | 0.18% | 0.16% | |
| CAD | -2.08% | -0.27% | -0.35% | 0.03% | 0.04% | 0.22% | 0.15% | |
| AUD | -2.31% | -0.41% | -0.57% | -0.05% | -0.04% | 0.14% | 0.00% | |
| NZD | -2.34% | -0.50% | -0.61% | -0.18% | -0.22% | -0.14% | -0.19% | |
| CHF | -2.23% | -0.40% | -0.48% | -0.16% | -0.15% | -0.01% | 0.19% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
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