外匯新聞
- WTI 油價維持在 87 美元以下，本週迄今下跌超過 4 美元。
- 美伊緊張局勢升級未能阻止油價的下行趨勢。
- 美國能源信息署（EIA）石油庫存數據預計將顯示原油庫存的快速減少。
週三，原油價格連續第五天下跌，截至發稿時，美國基準西德克薩斯中質原油（WTI）每桶交易價格為 86.60 美元，本週迄今下跌超過 4 美元。美伊之間最近的攻擊交火加劇了本已脆弱的停火局勢，但未能為原油價格提供任何顯著支撐。
伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布對美國在巴林、約旦和科威特的基地發動襲擊，以報復美國對伊朗南部防禦和雷達系統的打擊。與此同時，以色列在黎巴嫩南部的襲擊造成六人死亡的報導使局勢更加複雜。
然而，市場似乎已開始習慣停火的破壞和德黑蘭的煽動性言論。投資者仍然希望美國和伊朗希望避免全面戰爭，並且戰爭能夠通過談判結束，這使得原油價格遠低於關鍵的 100 美元水平。
週三晚些時候，美國能源信息署（EIA）將發布每週石油庫存變化報告，預計顯示連續第七週下降，6 月 5 日當週庫存減少 400 萬桶，此前一週減少近 800 萬桶。
這些數據表明商業原油儲備已降至 2003 年以來的最低水平，並強調了 EIA 主任費斯·比羅爾（Faith Birol）關於全球庫存下降導致 7 月和 8 月原油供應嚴重短缺的警告。EIA 報告可能限制 WTI 價格的下行空間。
根據日本央行發布的聲明，日本央行（BoJ）行長植田和男已住院。此外，植田將無法出席定於6月15日至16日舉行的為期兩天的貨幣政策會議，副行長日野良三將主持此次政策會議，而副行長內田真一將在決議公布後主持下午的新聞發布會。
關於植田的病情暫無更多細節，但日本央行也指出，植田行長可能將住院兩週。預計日本央行將在6月會議上加息25個基點，將基準利率提高至1%，為三十多年的最高水平。
日元今日價格
下表顯示了 日元 (JPY) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 日元 對 澳元 最強。
| JPY | EUR | GBP | USD | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | -0.18% | -0.20% | -0.07% | -0.22% | 0.21% | 0.03% | -0.03% | |
| EUR | 0.18% | -0.02% | 0.12% | -0.08% | 0.35% | 0.21% | 0.16% | |
| GBP | 0.20% | 0.02% | 0.14% | -0.04% | 0.39% | 0.23% | 0.17% | |
| USD | 0.07% | -0.12% | -0.14% | -0.16% | 0.30% | 0.10% | 0.04% | |
| CAD | 0.22% | 0.08% | 0.04% | 0.16% | 0.43% | 0.26% | 0.20% | |
| AUD | -0.21% | -0.35% | -0.39% | -0.30% | -0.43% | -0.17% | -0.22% | |
| NZD | -0.03% | -0.21% | -0.23% | -0.10% | -0.26% | 0.17% | -0.06% | |
| CHF | 0.03% | -0.16% | -0.17% | -0.04% | -0.20% | 0.22% | 0.06% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 日元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 JPY (基數)/ USD (報價)。
荷蘭合作銀行全球策略師邁克爾·埃弗里（Michael Every）預計加拿大央行（BoC）將維持政策利率在2.25%，這與彭博社共識和市場定價一致。埃弗里指出霍爾木茲海峽相關的通脹壓力，但強調美墨加協定（USMCA）不確定性、美國關稅、投資疲軟和貿易拖累正在影響加拿大經濟，加拿大經濟被描述為脆弱且接近技術性衰退。
隨著經濟疲軟，加拿大央行預計將按兵不動
"今天是加拿大央行的政策決定日。我們預計其將維持政策利率在2.25%，彭博分析師和市場定價均預期在高度不確定性下不會有變動。"
"霍爾木茲海峽正產生通脹影響，但持續的美墨加協定談判和現有的美國關稅正在拖累加拿大企業投資和消費者信心，即使協議暫時延長，不確定性可能仍將持續。"
"事實上，加拿大經濟脆弱，投資疲軟和貿易拖累顯示出技術性衰退的跡象。"
（本文由人工智慧工具協助生成，並由編輯審核。）
德國商業銀行（Commerzbank）的沃爾克馬爾·鮑爾（Volkmar Baur）認為，一場重大的美國科技首次公開募股（IPO）可能帶來大量的外資流入，支持美元，尤其是對歐元。他指出，儘管初始自由流通股比例較小，但仍意味著約150億美元的外資買入力度，隨著鎖定期結束和更多美國人工智能相關股票發行進入市場，預計還會有更多資金流入。
人工智能IPO資金流入被視為支持美元
"750億美元的20%至少意味著150億美元的資金可能在週五流入美國。過去一個季度，美國經季節調整的經常帳戶赤字為1907億美元。因此，季度經常帳戶赤字的8%可以在一天內得到再融資，這一比例不可小覷。"
"因此，如果一半的資金流入來自歐洲，這應當支持美元，特別是對歐元。"
"在未來幾個月內，股東們也將越來越多地被允許出售他們的股份，只要他們願意，一旦所謂的‘鎖定期’結束。由於大多數初始股東可能是早期投資者和員工，可以假設他們主要是美國公民。因此，如果未來幾個月外國投資者的比例也與正常平均水平相符，預計將產生更多資金流入美國。"
"此次IPO及預期的資金流入表明，人工智能熱潮不僅支持美國經濟，也支持美元。同時，這也清楚地顯示出美國經濟和美元對人工智能相關商業模式成功的依賴程度。"
"最終，投資者是否繼續忠誠於這些公司，或失去信心並撤資，將取決於這些公司的成功與否。"
（本文借助人工智能工具撰寫，並由編輯審核。）
布朗兄弟哈里曼的埃利亞斯·哈達德指出，美元/加元在測試六個月高點後有所回落，但仍有可能逐步上行至1.4140附近。加拿大央行普遍預計將維持利率不變並保持政策的靈活性，而加拿大受控的通脹環境使得儘管近期就業和GDP數據走強，仍可延長暫停加息的時間。
加拿大央行暫停加息為美元/加元上漲留出空間
"美元/加元在昨日測試六個月高點1.3969後回落。短期內，美元/加元有可能逐步上行至1.4140（2025年11月高點），因為加拿大央行（BOC）加息預期有下行調整的空間。"
"加拿大央行普遍預計將在第五次會議上將政策利率維持在2.25%不變（倫敦時間14:45；紐約時間9:45）。加拿大央行還準備堅持4月份引入的雙向政策靈活性，即美國對加拿大的新貿易限制可能支持降息，但持續高企的能源價格可能需要‘連續加息’。"
"掉期曲線已充分反映未來十二個月內50個基點的加息預期。我們認為，加拿大受控的通脹環境為加拿大央行提供了維持利率不變的空間，以便評估5月份就業和4月份實際GDP的反彈是否持續。"
（本文由人工智能工具協助生成，並由編輯審核。）
三菱東京日聯銀行（MUFG）的Lee Hardman和Abdul-Ahad Lockhart指出，近期美元（USD）的韌性和美國收益率的上升為外匯套息交易創造了更為嚴峻的環境，而與大宗商品掛鉤的貨幣表現落後。他們強調，今日美國消費者價格指數（CPI）對聯邦公開市場委員會（FOMC）的前景至關重要，若數據偏熱，預計將推動美元/日元升至161.00–162.00區間，若數據偏軟，則可能使其回落至160.00以下。
CPI結果對應美元/日元水平
"與此同時，近期美國收益率的回升和美元走強在短期內為套息交易創造了更具挑戰性的環境。"
"鑑於結果分布異常寬泛，今日的CPI發布相較於近期數據具有更大可能引發市場劇烈波動。"
"若今日CPI數據偏熱（>4.3%），可能引發美國短端利率的急劇拋售，市場將定價為美聯儲進一步收緊的概率上升，可能提前至10月加息。"
"美元將在利差擴大中上漲，推動美元/日元升至161.00–162.00區間。"
"而若數據偏軟（<4.0%），則會導致美國收益率下降和美元走弱，拉低美元/日元回落至160.00以下。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
- 儘管中東衝突再度升級，印度盧比兌美元仍然上漲。
- 美伊之間的攻擊交火使中東緊張局勢再度升級。
- 投資者等待美國和印度5月份的CPI數據。
印度盧比（INR）兌美元（USD）週三在開盤持平後上漲。儘管中東緊張局勢因美國對伊朗擊落一架美軍直升機的報復行動而再次升級，美元/印度盧比匯率仍跌至接近95.15。
美伊緊張局勢的升級為油價提供了支撐。截至發稿時，MCX 6月18日到期的原油合約上漲0.8%，接近8490。油價在週二一度下跌至8212後，已回升了約一半的早盤跌幅。
像印度這樣嚴重依賴石油進口以滿足能源需求的經濟體，其貨幣在油價高企的環境下往往表現不佳。
美國對霍爾木茲海峽擊落阿帕奇直升機事件進行報復性打擊
週二晚間，美國中央司令部（CENTCOM）宣布對伊朗在霍爾木茲海峽附近的防空、地面控制站和監視雷達設施發動了一系列攻擊。霍爾木茲海峽是全球近20%能源供應的重要通道。鑑於特朗普總統誓言對擊落美軍阿帕奇直升機進行報復，美國預計將對伊朗展開軍事行動。
作為回應，伊朗向約旦、科威特和巴林的多個美軍基地發射導彈，並警告華盛頓為自身安全離開海灣地區。
伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇表示：「強大的武裝力量不會忽視任何攻擊或威脅，」並補充道，「如果你們想安全，就離開我們的地區。」
外資6月迄今每日均為淨賣出
隨著中東緊張局勢持續影響投資者對風險資產的情緒，海外投資者繼續拋售印度股市股份。截至6月，外國機構投資者（FII）在所有交易日均為淨賣出，累計拋售股份價值達60529.36億盧比。
5 月，印度股市透過共同基金渠道的散戶投資者投資步伐也有所放緩。根據印度共同基金協會（AMFI）的數據，5 月股票型共同基金的資金流入環比下降了 40%，至 2290.8 億盧比（24 億美元），
投資者等待美國CPI數據
當天晚些時候，投資者將密切關注美國5月消費者物價指數（CPI）數據，該數據將於GMT12:30公布。美國勞工統計局（BLS）預計整體CPI年率將從4月的3.8%加速至4.2%。同期，剔除波動較大的食品和能源項目的核心CPI預計將從前值2.8%升至2.9%。
價格壓力進一步加速的跡象將促使市場預期美聯儲（Fed）今年將加息。目前，CME FedWatch工具顯示美聯儲今年至少加息一次的概率接近72%。
與此同時，印度預計週五公布的CPI年率將從4月的3.48%升至4%。
技術分析：美元/印度盧比在更廣泛的看漲結構中反映出橫盤趨勢
美元/印度盧比在印度下午交易時段跌至接近95.15。對稱三角形形態以及該貨幣對對95.46的20週期指數移動平均線（EMA）的依附，反映出短期趨勢已轉為橫盤整理。
相對強弱指數（RSI）在40.00-60.00區間內波動，顯示投資者猶豫不決。
上方即期阻力位位於上述圖形下行邊界附近，約為96.00。若能有效突破96.00，將為進一步上漲打開空間，目標指向歷史高點97.10。下方初步支撐位見於上升趨勢線突破點附近的95.04，隨後是結構性趨勢線起點94.49；若持續跌破這些水平，將開啟更深層次的調整階段，而守穩則將保持更廣泛的建設性格局完整。
（本文技術分析借助AI工具完成。）
- 澳元走低，因澳洲聯儲（RBA）今年不太可能進一步加息。
- 澳洲聯儲今年已三次將官方現金利率（OCR）上調25個基點，至4.35%。
- 澳大利亞4月消費者物價指數（CPI）同比降溫至4.2%。
澳元（AUD）在週三歐洲交易時段表現不及其主要貨幣對，兌美元（USD）下跌0.25%，至接近0.7010。
由於來自多家銀行的最新報告顯示澳大利亞儲備銀行（RBA）進一步加息的擔憂減弱，澳元面臨拋售壓力。
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 加拿大元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.08% | 0.00% | 0.02% | -0.12% | 0.35% | 0.13% | 0.08% | |
| EUR | 0.08% | 0.05% | 0.09% | -0.06% | 0.36% | 0.21% | 0.16% | |
| GBP | -0.00% | -0.05% | 0.04% | -0.11% | 0.32% | 0.16% | 0.09% | |
| JPY | -0.02% | -0.09% | -0.04% | -0.15% | 0.29% | 0.10% | 0.03% | |
| CAD | 0.12% | 0.06% | 0.11% | 0.15% | 0.44% | 0.25% | 0.18% | |
| AUD | -0.35% | -0.36% | -0.32% | -0.29% | -0.44% | -0.18% | -0.24% | |
| NZD | -0.13% | -0.21% | -0.16% | -0.10% | -0.25% | 0.18% | -0.07% | |
| CHF | -0.08% | -0.16% | -0.09% | -0.03% | -0.18% | 0.24% | 0.07% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
今年迄今，澳洲聯儲已將官方現金利率（OCR）累計上調75個基點，至4.35%。
澳大利亞國民銀行（NAB）分析師表示，"下一步現金利率可能下調，但時機尚不確定"，原因是經濟活動和通脹均存在不確定性，news.com.au報導。
與此同時，聯邦銀行經濟學家表示，利率將維持在4.35%直至2027年5月，屆時將開啟降息週期。
澳大利亞4月消費者物價指數（CPI）同比為4.2%，低於預期的4.4%和3月的4.6%。
路透社報導，在2026年預算公布後，澳大利亞財政部長吉姆·查爾默斯（Jim Chalmers）宣布自2026年7月起，將收入在18,201至45,000澳元之間的公民稅率從16%降至15%，2027年7月進一步降至14%，這使得澳洲聯儲2026年8月會議加息的可能性從80%大幅下降。
投資者將關注澳洲聯儲6月政策公告，預計央行將維持官方現金利率在4.35%不變，以獲取更多貨幣政策前景的線索。
歐洲交易時段，美元指數（DXY）下跌至99.90附近，市場等待將於GMT時間12:30公布的美國5月消費者物價指數（CPI）數據。
澳大利亞央行常見問題（FAQ）
澳大利亞儲備銀行(RBA)為澳大利亞製定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定，並根據需要召開臨時緊急會議。澳大利亞央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著通脹率在2-3%，但也「……為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳大利亞人民的福利做出貢獻。」它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強，反之亦然。澳大利亞央行的其他工具包括量化寬松和緊縮政策。
傳統上，通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素，因為它總體上降低了貨幣的價值，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。現在，適度的高通脹往往會導致央行提高利率，這反過來又會吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在澳大利亞就是澳元。
宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況，並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和增長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳大利亞儲備銀行提高利率，這也支持澳元。
量化寬松(QE)是在降低利率不足以恢復經濟中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬松是澳大利亞儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程，從而為他們提供急需的流動性。量化寬松通常會導致澳元走弱。
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後，當經濟正在復蘇，通脹開始上升時進行的。在量化寬松中，澳大利亞儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，澳大利亞儲備銀行停止購買更多的資產，並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。
大華銀行（UOB）的郭世良和李秀安報告稱，澳元/美元曾飆升至0.7071，隨後下滑至0.7005，最終收於0.7027。他們認為下行動能略有增強，但懷疑短期內能否持續跌破0.7000。在未來一到三週內，若要進一步下跌，需明確跌破0.7000，接下來的關注水平為0.6975。
下行風險加劇但支撐仍然穩固
"24小時觀點：我們昨日預期澳元"將在0.7015至0.7065區間內波動"。然而，澳元在升至0.7071後急劇下跌至0.7005低點，隨後回升，最終下跌0.25%，收於0.7027。下行動能有所增強，但幅度不大。今日只要澳元維持在0.7060以下（小阻力位在0.7040），可能測試0.7000，之後才可能出現反彈。持續跌破0.7000的可能性不大，且下一個支撐位0.6975也不太可能受到威脅。"
"1-3週觀點：上週四（6月4日，現價0.7135），我們指出"下行動能有所初步增強，若澳元跌破並維持在0.7120以下，可能導致跌至0.7095"。在週五澳元大幅拋售後，我們於週一（6月8日，現價0.7040）指出"價格走勢顯示澳元可能走弱至0.7000"。儘管昨日澳元跌至0.7005低點，但下行動能未進一步增強。從當前情況看，澳元必須跌破並維持在0.7000以下，才可預期進一步下跌。只要澳元維持在0.7085以下（此前‘強阻力’位為0.7105），跌破0.7000的可能性依然存在。展望未來，0.7000以下的下一個關注水平為0.6975。"
（本文由人工智能工具協助生成，編輯審核。）
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