外匯新聞
BNY的Geoff Yu指出，歐元區零售貿易顯示溫和增長，而歐元區建築業採購經理人指數（PMI）則顯示出急劇收縮和成本壓力上升。德國製造業訂單和服務業營業額有所改善，但法國因能源進口導致貿易逆差擴大。Yu警告稱，歐洲的財政風險和英國地方選舉可能考驗債券反彈並影響歐元/美元表現。
歐元區宏觀信號喜憂參半
"歐洲財政風險將考驗債券反彈：當天的主要政治事件是英國地方選舉。工黨失去超過2000個議會席位，普遍被視為執政黨表現不及預期，市場擔心無論對個人有何影響，都將推動加大財政支出以緩解生活成本危機。"
"歐元區3月零售貿易環比微降0.1%，而歐盟零售銷售環比增長0.3%，顯示該地區短期動能喜憂參半。按年率計算，歐元區零售量增長1.2%，歐盟增長1.9%，表明基本面溫和增長。"
"歐元區4月建築業活動進一步惡化，建築業PMI從3月的44.6降至41.7，顯示自2024年8月以來最劇烈的收縮，延續了長期下滑趨勢。"
（本文借助人工智能工具撰寫，並由編輯審核。）
- 歐元/英鎊橫盤整理，交易者等待英國地方選舉結果並關注美伊和平協議前景。
- 從技術面看，該貨幣對仍受制於100日和200日簡單移動平均線（SMA）下方，保持下行偏向。
- 動量指標依然看跌，RSI維持在40附近，MACD柱狀圖保持負值區域。
週四，歐元/英鎊走勢平穩，交易者在英國地方選舉結果公布前保持謹慎，同時評估旨在結束中東戰爭的美伊可能達成協議的前景。撰稿時，該貨幣對交投於0.8641附近，維持在一週區間內，全球風險情緒改善抵消了英國的政治不確定性。
民調顯示，首相基爾·斯塔默領導的工黨在地方選舉中可能遭受重大損失。此結果可能加劇英國的政治不確定性，並對英鎊（GBP）構成壓力。
與此同時，歐元（EUR）也難以獲得動力，中東持續緊張局勢及油價飆升提升了央行可能需要加息的預期。這可能進一步拉大歐洲央行（ECB）和英格蘭銀行（BoE）之間的利率差距，目前分別為2.15%和3.75%，從而為英鎊提供支撐。
在此背景下，歐元/英鎊的整體偏向仍傾向下行，技術前景也顯示看跌傾向。然而，英國地方選舉結果可能對英鎊構成壓力，限制該貨幣對的下行空間。
技術分析：
在日線圖上，歐元/英鎊維持短期看跌偏向，現貨價格位於100日簡單移動平均線（SMA）和200日SMA下方。該貨幣對未能重新站上這兩條中長期均線，表明反彈可能暫時受限，而相對強弱指數（RSI）約為40，移動平均趨同背離（MACD）柱狀圖略為負值，暗示下行動能雖不極端，但仍偏向賣方。
上方初步阻力位於接近0.8687的100日SMA，隨後是約0.8703的200日SMA，日線收盤站上這些水平將有助於緩解當前的看跌結構。在未能收復這些水平之前，技術面傾向於進一步盤整或小幅下跌，交易者可能在反彈時賣出，同時動量振盪指標保持低迷。下方顯著支撐位於心理關口0.8600，跌破該水平可能引發進一步下跌。
（本報導的技術分析借助人工智慧工具完成。）
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
道明證券（TD Securities）策略師巴特·梅萊克（Bart Melek）指出，霍爾木茲海峽的中斷已從市場上移除900萬至1000萬桶/日的供應，令布倫特原油維持在每桶100美元附近，並可能推動其突破每桶150美元。梅萊克警告稱，長期的供應短缺、居高不下的能源和投入成本以及受限的物流可能使油價在較長時間內保持高位，強化全球通脹和滯脹的擔憂，持續至夏季。
霍爾木茲海峽中斷支撐高油價
"由於霍爾木茲海峽的中斷限制了供應，布倫特原油價格仍可能升至每桶150美元以上的區間，推高通脹預期，並增加美聯儲轉向中性甚至緊縮立場的風險，這將提高黃金持有者的持有成本和機會成本。"
"隨著霍爾木茲海峽幾乎無法通行，900萬至1000萬桶/日的巨大供應中斷可能會持續延長。我們判斷，如果這種情況持續，到夏季將出現顯著的實物短缺。"
"因此，全球原油基準布倫特原油價格很可能飆升至每桶150美元以上的新高交易區間，高於當前的每桶103美元。即使船隻很快開始通過該海峽，來自海灣地區的極高能源、化肥及其他關鍵投入品價格也可能在較長時間內維持高位。"
"鑑於華盛頓和德黑蘭近期的言論、對航運的多次襲擊以及伊朗不願放棄其核能力的態度，允許霍爾木茲海峽暢通無阻的協議短期內可能難以達成。相反，原油的實物供應日益緊張，近期使WTI跌破每桶100美元的樂觀情緒並未伴隨油流量的增加。"
"戰後赤字可能使油價在每桶100美元區間維持較長時間。"
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- 初請失業金人數增加至20萬，較前一週有所上升。
- 續請失業金人數下降至176.6萬。
根據美國勞工部（DOL）週四發布的報告，截至5月2日當週，申請失業保險的新美國公民人數增加至20萬。最新數據低於初步預期，但高於前一週的19萬（修正後為18.9萬）。
此外，四週移動平均值下降4.5K，從修正後的前一週平均值20.775萬降至20.325萬。
報告還顯示，截至4月25日當週，續請失業金人數減少1萬，降至176.6萬。
市場反應
在地緣政治局勢持續不確定的背景下，美元小幅回落，美元指數（DXY）徘徊於關鍵的98.00關口下方區域。
就業常見問題（FAQ）
勞動力市場狀況是評估經濟健康狀況的關鍵因素，因此也是貨幣估值的關鍵驅動因素。高就業率或低失業率對消費支出和經濟增長有積極影響，從而提高當地貨幣的價值。此外，一個非常緊張的勞動力市場——在這種情況下，填補空缺職位的工人短缺——也會對通貨膨脹水平產生影響，從而對貨幣政策產生影響，因為低勞動力供給和高需求導致更高的工資。
一個經濟體的薪資增長速度對政策製定者來說至關重要。高工資增長意味著家庭有更多的錢可以花，這通常會導致消費品價格上漲。與能源價格等波動性更大的通脹來源不同，工資增長被視為潛在和持續通脹的關鍵組成部分，因為工資增長不太可能逆轉。世界各國央行在決定貨幣政策時都密切關註工資增長數據。
各央行對勞動力市場狀況的重視程度取決於其目標。一些央行除了控製通脹水平外，還明確有與勞動力市場相關的任務。例如，美聯儲(Fed)肩負著促進充分就業和穩定物價的雙重使命。與此同時，歐洲中央銀行(ECB)的唯一任務是控製通貨膨脹。不過，不管他們有什麽任務，勞動力市場狀況對決策者來說都是一個重要因素，因為它是衡量經濟健康狀況的重要指標，而且與通脹有直接關系。
德國商業銀行分析師Michael Pfister和Norman Liebke認為，儘管通脹風險上升，墨西哥央行（Banxico）仍維持鴿派立場，預計墨西哥比索（MXN）將在未來幾週兌美元（USD）走弱。他們指出，政策利率正進入擴張性區域，預計隨著貨幣政策重新成為焦點，美元/墨西哥比索將逐步走高。
墨西哥央行降息預期對比索構成壓力
"自今年年初以來，墨西哥比索在流動性貨幣中表現突出，兌美元升值近4%。有人可能會認為這不足為奇，因為這只是延續了去年的表現。美元/墨西哥比索目前的交易水平與2024年6月墨西哥總統選舉前相近，當時圍繞與美國關係的動盪以及對三分之二多數和憲法修正案的擔憂開始加劇。"
"這些市場預期並不令人意外。我們去年多次警告墨西哥央行的鴿派立場。3月份，受訪經濟學家中以微弱多數支持維持利率不變——鑑於不確定性，這並非完全沒有道理——但墨西哥央行仍然將利率下調了25個基點。"
"本週很可能會再有同等幅度的降息。在其他央行預計將轉向更為緊縮的貨幣政策之際，這自然導致比索走弱。"
"市場目前假設這些發展將阻止墨西哥央行進一步降息，反而迫使其再次加息。即將到來的降息尚未被市場計入，反而預計未來十二個月內將有兩次加息。我們對此持懷疑態度。"
"政策制定者通過持續降息，確保比索在不確定的中東局勢下仍是表現較弱的貨幣之一。我們預計這一趨勢將持續，因此預期未來幾週墨西哥比索將進一步走弱。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核）
布朗兄弟哈里曼（BBH）的埃利亞斯·哈達德指出，隨著英國地方和蘇格蘭選舉考驗首相基爾·斯塔默的領導能力，英鎊/美元已升至戰前水平之上。哈達德警告稱，綠黨表現強勁可能推動政策向左轉，惡化財政問題，而英國名義國內生產總值（GDP）增長低於10年期國債收益率，給英鎊（GBP）帶來拖累。
選舉風險與疲弱的財政背景
"英鎊/美元已反彈至戰前水平之上。今天的地方和蘇格蘭選舉將考驗英國首相基爾·斯塔默的領導能力。"
"斯塔默領導的工黨在週五凌晨開始公布結果時，預計將遭遇慘敗。"
"綠黨的強勁表現有可能將工黨政府進一步拉向左翼，增加對英國財政信譽的擔憂。"
"令人擔憂的是，英國名義GDP增長低於10年期國債收益率，使得遏制債務增長變得非常困難，這對英鎊構成拖累。"
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外匯市場新聞
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