外匯新聞
- 美元/瑞郎下跌，因美元在關鍵美國通膨數據公布前觸及18個月高點後回落。
- 中東衝突升級以及沙烏地阿拉伯的無人機襲擊可能迅速提振避險美元需求。
- 由於瑞士央行將利率維持在0%，與全球央行收緊政策形成對比，瑞郎可能面臨壓力。
美元/瑞郎在前一日錄得小幅上漲後回落，週二亞洲時段交投於0.8330附近。由於美元（USD）從18個月高點回落，該貨幣對走低。
追蹤美元兌六種主要貨幣的一籃子貨幣表現的美元指數（DXY）在短暫觸及102.61的峰值後回落至102.40附近。投資者目前正關注關鍵經濟數據，包括週三公布的美國消費者物價指數（CPI）和週四公布的生產者物價指數（PPI），以更清晰地了解美聯儲的利率路徑。根據CME FedWatch工具，定價顯示，美聯儲在即將召開的會議上維持利率不變的概率約為80%，而12月加息的概率為88%。
儘管短暫回落，但在中東地緣政治緊張局勢升級推動下，避險需求可能令美元迅速重拾上行動能。近期沙烏地利雅德哈立德國王國際機場遭致命襲擊後，由沙烏地領導的聯軍證實，也門受伊朗支持的胡塞武裝持續發動無人機和導彈襲擊。作為回應，也門武裝部隊發出嚴厲警告，稱除麥加和麥地那外，沙烏地領空或機場均不安全。除這些地區風險外，市場參與者還在關注全球能源供應可能出現的變化，包括俄羅斯柴油出口增加的前景以及俄烏能源停火的可能性。
不過，美元/瑞郎可能會獲得支撐，因為瑞郎（CHF）正受到持續空頭頭寸的拖累。這種相對疲弱源於不同的貨幣政策預期：儘管全球主要央行繼續其緊縮週期，瑞士央行（SNB）卻維持明顯鴿派立場。瑞士央行在9月會議上選擇將關鍵利率維持在0%。瑞士央行副行長Antoine Martin進一步強化了這一立場，他表示，目前無需調整利率，並指出低且穩定的通膨以及有限的溢出風險是瑞士經濟健康的關鍵指標。
美元/瑞郎被視為將進入盤整，大華銀行維持區間交易觀點
大華銀行集團（UOB Group）策略師對未來幾週美元/瑞郎維持中性、區間震盪的觀點。回顧他們 10 月初的判斷，他們指出美元"很可能已進入 0.8245 和 0.8365 之間的區間交易階段。"自那以來，價格波動已趨於溫和，大華銀行補充稱，"儘管波動性已經緩和，我們目前仍維持相同觀點，"這凸顯出市場預期將以盤整為主，而非向任一方向果斷突破。
技術分析：
在日線圖上，美元/瑞郎交投於 0.8330，因現貨價格仍位於短期和中期指數移動平均線（EMA）上方，短線偏向看漲。9 期 EMA 位於 0.8318，50 期 EMA 位於 0.8202，均在價格下方，表明在近期自 0.82 低位區域反彈後，上行結構仍具支撐。動能依然積極，14 日相對強弱指數（RSI）位於 62.3，暗示買方仍掌控局面，但尚未進入超買區域。
下行方面，初步支撐與近期樞軸位 0.8333 一致，其後是 9 期 EMA 0.8318，再往下則是 50 期 EMA 附近的更深層結構支撐 0.8202。由於當前指標組合上方沒有明顯的即時阻力位，該貨幣對可能只會在接近此前波段高點時才面臨賣盤興趣，而若明確跌破 0.8318，則將開始削弱看漲基調，並暴露 0.8202 區域。
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瑞郎常見問題（FAQ）
瑞士法郎(CHF)是瑞士的官方貨幣。它是全球十大交易量最大的貨幣之一，其交易量遠遠超過瑞士的經濟規模。它的價值取決於廣泛的市場情緒、該國的經濟健康狀況或瑞士國家銀行(SNB)采取的行動，以及其他因素。2011年至2015年間，瑞士法郎與歐元(EUR)掛鉤。瑞士突然取消了與美元的聯系匯率製，導致瑞士法郎升值逾20%，引發市場動蕩。盡管瑞士不再與歐元掛鉤，但由於瑞士經濟對鄰國歐元區的高度依賴，瑞士法郎的走勢往往與歐元的走勢高度相關。
瑞士法郎(CHF)被認為是一種避險資產，或投資者在市場緊張時傾向於購買的貨幣。這是由於瑞士在世界上的地位:穩定的經濟、強勁的出口部門、龐大的央行儲備，以及在全球沖突中長期保持中立的政治立場，使瑞士貨幣成為投資者逃避風險的一個不錯選擇。動蕩時期可能會使瑞郎兌其他被視為投資風險更高的貨幣升值。
瑞士國家銀行(SNB)每年召開四次會議——每季度一次，少於其他主要央行——來決定貨幣政策。央行的目標是將年通脹率控製在2%以下。當通貨膨脹高於目標或預計在可預見的未來高於目標時，銀行將試圖通過提高政策利率來抑製價格增長。較高的利率通常對瑞士法郎(CHF)有利，因為它們會導致更高的收益率，使該國對投資者更具吸引力。相反，較低的利率往往會削弱瑞郎。
瑞士發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響瑞士法郎(CHF)的估值。瑞士經濟總體穩定，但經濟增長、通貨膨脹、經常賬戶或央行外匯儲備的任何突然變化都有可能引發瑞郎的波動。總體而言，經濟高增長、低失業率和高信心對瑞郎有利。相反，如果經濟數據顯示勢頭減弱，瑞郎可能會貶值。
作為一個小而開放的經濟體，瑞士嚴重依賴鄰近歐元區經濟體的健康發展。歐盟是瑞士的主要經濟夥伴和重要的政治盟友，因此歐元區的宏觀經濟和貨幣政策穩定對瑞士至關重要，因此對瑞士法郎(CHF)也至關重要。有了這種依賴性，一些模型表明，歐元(EUR)和瑞士法郎的命運之間的相關性超過90%，或者接近完美。
- 紐元/美元在週二歐洲時段早盤反彈至接近 0.5590。
- 地緣政治緊張局勢和能源衝擊打壓紐西蘭元等風險較高的資產。
- 交易員正為週三公布的美國 CPI 通脹報告做準備，以尋找更多有關聯準會利率路徑的線索。
週二歐洲交易時段早盤，紐元/美元在 0.5590 附近收復部分失地。然而，由於中東局勢持續緊張且油價走高，該貨幣對目前徘徊在 18 個月低點附近，因此其上行空間可能有限。本週晚些時候，關鍵的美國通脹報告將成為焦點。
在烏克蘭總統弗拉基米爾-澤連斯基指責俄羅斯違反美國總統唐納德-特朗普宣布的能源停火協議後，不確定性仍然居高不下。與此同時，由沙特領導、與伊朗支持的也門胡塞武裝作戰的聯軍週一表示，正在應對又一輪針對沙烏地阿拉伯的無人機和導彈襲擊。
俄羅斯與烏克蘭之間持續的衝突以及中東緊張局勢升級，可能會提振避險資金流，從而支撐美元。
交易員正等待週三公布的美國消費者物價指數（CPI）報告，經濟學家預計該報告將強化對進一步貨幣緊縮的預期。市場預計，美聯儲（Fed）將在本月晚些時候舉行的下一次為期兩天的會議上維持利率不變。
根據 CME FedWatch 工具，美聯儲基金期貨顯示，美聯儲維持利率不變的隱含概率為 80.6%，低於週五的 82.3%。
"幾位美聯儲官員已對 10 月 28 日 FOMC 會議上連續加息的可能性表示反對，這可能限制美元的上行空間，"星展銀行分析師在一份報告中寫道。
在美聯儲暫停押注取決於美國 CPI 之際，美元在關鍵指數水平附近企穩
MUFG/BTMU 分析師指出，"主要外匯匯率隔夜保持穩定，美元指數繼續在年內水平附近交易，略高於 102.00 水平。"他們表示，"近期美國數據走軟（8 月 PCE 平減指數報告和 9 月 NFP 報告），以及美聯儲領導層對是否需要再次連續加息的謹慎評論，已經削弱了市場對本月再次加息的預期。"
MUFG/BTMU 表示，"市場對美聯儲本月維持利率不變的預期，將受到週三公布的最新 9 月美國 CPI 報告的考驗。"該行補充稱，"除非潛在通脹出現顯著超預期上行，否則我們預計美聯儲本月將維持利率不變，"同時強調，"這很可能只是暫時的暫停，因為美聯儲目前計劃在今年年底前的 12 月再次加息。"
Hammack在通脹心態擔憂助推美元之際轉向鷹派
美聯儲的Hammack發表了明顯更偏鷹派的言論，FXS Speechtracker評分為8.4/10，而既定基準為7.5/10，凸顯出其對更緊縮政策的明確偏好。她強調"利率需要更高"、廣泛的通脹壓力以及通脹心態根深蒂固的風險，同時認為金融狀況僅屬中性，這表明其傾向於通過幅度更小、頻率更高的舉措進一步收緊政策。Hammack對強勁需求、人工智慧驅動的壓力以及未錨定的定價行為的關注，強化了限制性立場，這對美元有利，對風險敏感資產不利。
FXS美聯儲情緒指數上升0.59點至138.92，穩穩處於鷹派區間，並與較高的FXS Speechtracker讀數一致。此舉表明，美聯儲溝通更偏向於先發制人的緊縮，強化了利率"更高更久"的預期，並為美元兌收益率較低的貨幣提供支撐。
技術分析：紐元/美元在100日SMA下方維持負面前景
在日線圖上，紐元/美元維持短期看跌偏向，因為現貨價格仍低於100日簡單移動平均線（SMA），並位於布林帶中軌下方。價格僅略高於布林帶下軌，表明其徘徊在近期下行區間附近，而14日相對強弱指數（RSI）位於30.1，處於超賣區域邊緣，暗示拋壓已顯疲態，但仍占主導。
上行方面，初步阻力位於0.5650附近的布林帶中軌，隨後是0.5745附近的上軌，而0.5790的100日SMA進一步強化了更廣泛的反彈上行阻力。下行方面，0.5550的布林帶下軌構成首個明顯支撐，若明確跌破這一水平，將為跌勢延續至新的低點打開空間。
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新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
日本央行（BOJ）行長植田和男週二表示，長期利率由市場決定，反映多種因素。植田補充稱，央行將繼續密切監測債券市場。
關鍵引述
一般而言，長期利率由市場決定，反映多種因素。
將繼續密切監測債券市場。
潛在通膨正接近2%。
現在將通膨錨定在2%左右很重要。
市場反應
截至發稿時，美元/日圓當日下跌0.22%，報158.28。
植田指出，隨著通膨接近目標，市場主導的收益率支撐日圓走強
FXS Speechtracker 顯示得分為6.4/10，低於植田和男行長6.8/10的歷史平均水平，表明語氣略顯溫和，但仍具建設性。強調長期利率由市場決定且債券市場將受到密切監測，表明正謹慎地偏離嚴格的收益率控制，這對日圓而言略偏鷹派。
植田表示，潛在通膨正接近2%，且必須將其錨定在這一水平附近，這強化了逐步正常化政策的理由。市場驅動的收益率與接近目標的通膨相結合，支持市場對未來逐步減少寬鬆的預期，如果數據繼續走強，這將為日圓走強提供支撐。
日本央行常見問題（FAQ）
日本銀行(BoJ)是日本的中央銀行，負責製定國家的貨幣政策。它的任務是發行紙幣，並實施貨幣和貨幣控製，以確保價格穩定，這意味著通脹目標在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)開始實施超寬松的貨幣政策，以在低通脹環境下刺激經濟和推高通脹。央行的政策是基於量化和定性寬松政策(QQE)，即印刷鈔票購買政府或公司債券等資產，以提供流動性。2016年，央行加大了策略力度，進一步放松政策，先是引入負利率，然後直接控製10年期政府債券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，實際上退出了超寬松的貨幣政策立場。
日本央行的大規模刺激措施導致日元對其他主要貨幣貶值。這一過程在2022年和2023年加劇，原因是日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大，後者選擇大幅加息以對抗數十年來的高通脹水平。日本央行的政策導致日元與其他貨幣的匯率差距擴大，從而拉低了日元的價值。這一趨勢在2024年部分逆轉，當時日本央行決定放棄超寬松的政策立場。
日元貶值和全球能源價格飆升導致日本通貨膨脹率上升，超過了日本央行2%的目標。該國工資上漲的前景——助長通脹的一個關鍵因素——也促成了這一舉措。
根據 FXStreet 彙編的數據，週二印度黃金價格上漲。
黃金價格為每克 12,836.41 印度盧比（INR），高於週一的 12,775.86 印度盧比。
黃金價格升至每托拉 149,721.50 印度盧比，而前一日為每托拉 149,015.20 印度盧比。
單位計量 | 印度盧比黃金價格 |
|---|---|
1 克 | 12,836.41 |
10 克 | 128,363.90 |
托拉 | 149,721.50 |
金衡盎司 | 399,257.20 |
FXStreet 通過將國際價格（美元/印度盧比）調整為當地貨幣和計量單位來計算印度的黃金價格。價格根據發布時的市場匯率每日更新。價格僅供參考，當地匯率可能略有不同。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
（本帖使用了自動化工具創建。）
- 英鎊/美元在美元多頭選擇獲利了結之際獲得一些積極動能。
- 美聯儲的鷹派立場和地緣政治不確定性可能有助於限制美元跌幅。
- 在為任何實質性漲幅建倉之前，技術面設置進一步要求保持謹慎。
週二亞洲時段，英鎊/美元在 1.3200 關口附近吸引了一些逢低買盤，止住了前一交易日從 4 小時圖上 100 週期簡單移動均線（SMA）遭遇拒絕後的下跌。不過，現貨價格仍被限制在過去三週左右的熟悉區間內，因此在為任何實質性升值建倉之前需要保持謹慎。
英國零售商協會（BRC）同店零售銷售數據好於預期後，英鎊（GBP）小幅走高。此外，英國央行（BoE）委員梅根-格林（Megan Greene）表示，如果央行不盡快採取行動，她擔心二輪通膨效應會開始顯現，這也為英鎊提供了支撐。除此之外，美元（USD）從週一觸及的 18 個月高點小幅獲利回吐，也成為支撐英鎊/美元的另一個因素。
與此同時，市場越來越接受美聯儲（Fed）將在今年年底前再次提高借貸成本，這似乎為美元下行提供了緩衝。除此之外，源自波動較大的能源價格的通膨風險仍支撐著較高的美國債券收益率。此外，在美伊對峙以及伊朗支持的胡塞武裝與沙特領導的聯軍在也門之間的戰鬥不斷升級之際，地緣政治風險溢價仍在發揮作用，這可能限制避險美元的跌幅，並壓制英鎊/美元。
從技術角度看，在 8 月波動高點回落的背景下，區間震盪的價格走勢可被歸類為看跌盤整階段。此外，現貨價格仍低於 4 小時圖上的 100 週期簡單移動均線（SMA），這表明在動能指標低迷的情況下，只要 1.3255 這一阻力位保持完好，反彈可能會舉步維艱。相對強弱指數（RSI）徘徊在 50 線下方，移動平均趨同/背離（MACD）讀數略微為負。
這反過來支持了匯價最終跌破 1.3180 附近交易區間支撐位的可能性。隨後下跌將為延續自 8 月月度波動高點 1.3675 附近以來的跌勢鋪平道路。上行方面，任何試圖反彈的走勢都更可能在 100-SMA 附近吸引新的賣盤，並在 1.3300 關口前消退。要緩解當前的看跌基調並打開通往更高水平的道路，需要持續突破上述整數關口。
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英鎊/美元 4 小時圖
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 歐元/日元可能在176.00附近的下降通道下軌找到即時支撐。
- 14日相對強弱指數位於32.75，表明儘管拋售已顯拉伸，但下行壓力仍持續存在。
- 初步阻力位於九日EMA 177.44。
歐元/日元周二亞洲時段連續第二個交易日走低，交投於176.90附近。日線圖技術分析顯示，該貨幣對仍處於下降通道形態內，表明看跌傾向仍在延續。
歐元/日元短期內仍維持看跌偏向，因為其保持在9日和50日指數移動平均線（EMA）下方。該貨幣對在本月早些時候未能維持漲幅後回落，14日相對強弱指數（RSI）位於32.75，略高於超賣區域，暗示即便拋售已顯拉伸，下行壓力仍然存在。
歐元/日元下行方面面臨關鍵技術水平，初步支撐位於176.00附近的下降通道下軌。若跌破該水平，175.70的11個月低點將進入視野，該低點錄得於2025年11月。如果賣壓加劇並推動該貨幣對跌破這一匯合支撐區，進一步下跌可能將暴露169.72的14個月低點。
上行方面，直接主要阻力預計位於九日指數移動平均線（EMA）177.44，隨後是50日EMA 180.47。若果斷突破這些關鍵移動平均線，將引發看漲反轉，為歐元/日元逼近183.90附近的下降通道上軌打開空間，而4月17日觸及的187.95歷史高點將成為最終目標。
日本投資者似乎不太可能是法國債券波動的驅動因素
德國商業銀行（Commerzbank）分析師指出，日本投資者"在過去12個月裡一直是長期法國債券的淨賣家"，而"自2014年初以來的累計淨買入"則"自疫情以來明顯下降"。不過，他們強調，這些投資者"在過去三個月裡已經重新成為買家"，因此德國商業銀行得出結論稱，"因此，日本投資者似乎不太可能是法國債券市場近期失調的責任方，甚至不太可能對其產生實質性影響。"
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歐元今日價格
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 日元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.16% | -0.09% | -0.22% | -0.10% | -0.02% | -0.08% | -0.20% | |
| EUR | 0.16% | 0.08% | -0.07% | 0.05% | 0.12% | 0.08% | -0.04% | |
| GBP | 0.09% | -0.08% | -0.15% | -0.04% | 0.06% | 0.00% | -0.10% | |
| JPY | 0.22% | 0.07% | 0.15% | 0.11% | 0.20% | 0.13% | 0.03% | |
| CAD | 0.10% | -0.05% | 0.04% | -0.11% | 0.09% | 0.02% | -0.08% | |
| AUD | 0.02% | -0.12% | -0.06% | -0.20% | -0.09% | -0.06% | -0.17% | |
| NZD | 0.08% | -0.08% | 0.00% | -0.13% | -0.02% | 0.06% | -0.10% | |
| CHF | 0.20% | 0.04% | 0.10% | -0.03% | 0.08% | 0.17% | 0.10% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
- 亞洲股市面臨強勁拋售壓力，跟隨美國晶片製造商的跌勢。
- 由於中國晶片技術進步，美國和韓國晶片製造商承壓。
- 投資者密切等待中國和美國 9 月份 CPI 數據。
週二交易時段，亞洲股市出現大幅拋售，跟隨美國（US）科技股在哥倫布日（Columbus Day）期間表現疲弱。
截至發稿，韓國綜合股價指數（KOSPI）領跌，跌幅超過 7%；上證指數下跌 1%，接近 3,760 點；日經 225 指數暴跌近 2.5%，報 67,350 點附近。
美國科技股承壓，原因是有跡象顯示中國晶片製造商在其產品上取得了顯著的技術進步，這引發了市場對英偉達（Nvidia）、美光科技（Micron Technology）和閃迪（San Disk）等美國晶片製造商公司壟斷地位的擔憂。
據路透社報道，中國記憶體晶片製造商長鑫存儲技術有限公司（ChangXin Memory Technologies）在下一代 DRAM 設計 4F² 方面取得進展，這可能提高記憶體密度。路透社的報道還顯示，根據 IDC 數據，英偉達從 1 月到 6 月在中國出貨了 678,000 台 AI 加速器，較上年同期下降 44%。
韓國晶片製造商三星（Samsung）和 SK 海力士（SK Hynix）以企業對企業（B2B）模式運營，並且是英偉達的主要供應商，似乎直接受到來自中國競爭威脅上升的衝擊。週二交易中，這兩隻股票均下跌高達 8.5%。
本週，定於週三公布的中國和美國 9 月份消費者物價指數（CPI）數據將成為全球市場的關鍵催化劑。美國 CPI 數據預計將對美聯儲（Fed）的利率預期產生重大影響。美聯儲官員在最近的講話中已表示，他們對居高不下的通脹壓力高度擔憂。
亞洲股市常見問題（FAQ）
亞洲對全球經濟增長的貢獻率約為70%，也是多個重要股市指數的所在地。在亞洲發達經濟體中，代表東京證券交易所225家公司的日經指數和韓國綜合股價指數尤為突出。中國有三個重要指數：香港恒生指數（Hong Kong Hang Seng）、上證綜合指數（Shanghai Composite）和深圳綜合指數（Shenzhen Composite）。作為一個大型新興經濟體，印度股市也吸引了投資者的註意，他們越來越多地投資於Sensex和Nifty指數中的公司。
亞洲主要經濟體各不相同，每個經濟體都有需要關註的特定領域。科技公司在日本和韓國的股指中占主導地位，在中國也越來越占主導地位。金融服務業是香港或新加坡等被視為該行業關鍵中心的領先股市。中國和日本的製造業規模也很大，重點是汽車生產和電子產品。在中國和印度等國，不斷壯大的中產階級也讓專註於零售和電子商務的公司越來越受到重視。
許多不同的因素推動著亞洲股市指數，但其表現背後的主要因素是成分股公司在季度和年度收益報告中公布的總體業績。每個國家的經濟基本面，以及中央銀行的決定或政府的財政政策，也是重要的因素。更廣泛地說，政治穩定、技術進步或法治也會影響股市。美國股指的表現也是一個因素，因為亞洲股市往往會在一夜之間領先於華爾街股市。最後，市場上更廣泛的風險情緒也發揮了作用，因為與固定收益證券等其他投資選擇相比，股票被認為是一種風險投資。
投資股票本身就有風險，但投資亞洲股票還伴隨著需要考慮的地區特有風險。亞洲國家有著廣泛的政治製度，從完全民主到獨裁，因此它們在政治穩定、透明度、法治或公司治理方面的要求可能存在很大差異。貿易爭端或領土沖突等地緣政治事件可能導致股市波動，自然災害也是如此。此外，貨幣波動也會對亞洲股票市場的估值產生影響。在出口導向型經濟體中尤其如此，這些經濟體往往會因本幣走強而受損，並因本幣走弱而受益，因為它們的產品在國外變得更便宜。
- 澳儲行會議紀要顯示，在中東衝突背景下，人工智慧技術需求和油價上漲正帶來上行壓力。
- 分化的澳儲行信號表明，政策略偏緊至相當緊縮，而房價下跌則顯示條件更為收緊。
- 由於美國通膨報告即將公布前避險需求升溫，美元可能走強。
澳元/美元在經歷波動後保持穩定，週二亞洲時段徘徊在 0.6960 附近。澳大利亞央行（RBA）公布 9 月貨幣政策會議紀要後，該貨幣對變動不大。
澳儲行會議紀要強調，自 8 月以來通膨面臨若干新的上行風險，同時也釋放出信號，表明金融條件可能僅略微偏緊。值得注意的是，澳大利亞開始顯現出由人工智慧熱潮帶來的技術驅動型價格壓力跡象。在全球層面，中東衝突不斷升級，推動油價升至預期水平之上；如果國內利率保持不變，全球中性利率上升可能會對澳元構成下行壓力。
儘管政策模型顯示貨幣政策略具限制性，且國內中性利率可能已經上升，但房價跌幅大於預期暗示金融條件實際上可能相當緊縮。此外，董事會成員提醒，由於底層調查進行了修改，近期就業數據應謹慎解讀。
由於沙烏地阿拉伯利雅德機場遭致命襲擊引發中東緊張局勢升級，避險需求增加，美元（USD）可能反彈，澳元/美元或將走弱。由沙特領導、與也門伊朗支持的胡塞武裝作戰的聯軍證實，針對沙特目標區域的無人機和導彈襲擊仍在持續，而也門武裝部隊警告旅客，除麥加和麥地那外，沙特領空或機場均不安全。與此同時，交易員繼續關注潛在的供應動態，包括俄羅斯柴油供應增加的前景以及俄烏能源停火的可能性。
交易員普遍預計，美聯儲將在即將召開的會議上維持利率不變，同時市場已計入12月再次加息的可能性。這是在美聯儲9月加息之後發生的，此次加息標誌著其自2023年以來的首次加息。
投資者正將注意力轉向即將公布的現房銷售數據，以及美聯儲官員克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）、湯姆-巴金（Tom Barkin）和蘇珊-柯林斯（Susan Collins）按計劃發表的講話。這些更新恰逢週三公布的9月通膨報告之前，而該報告預計將在塑造美聯儲下一步政策決定方面發揮關鍵作用。
儘管期貨持倉嚴重偏向美元，法國興業銀行仍維持中性立場
法國興業銀行的策略師強調了市場對美元的投機性看漲程度，指出"鑑於期貨市場對美元的持倉時間如此之長，這令人印象深刻。"與此同時，他們提醒不要過度解讀週初的走勢，承認自己"早已被一再警告，不要相信外匯市場週一早晨發生的任何事情。"在此背景下，法國興業銀行的偏向是"今天保持中性，同時尊重這種失衡的持倉"，更傾向於承認擁擠的美元多頭交易，而不是追逐它。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
英國央行（BoE）貨幣政策委員會（MPC）委員梅根-格林（Megan Greene）週二在亞洲交易時段發表的評論表明，她擔心如果我們[央行]不盡快採取行動，二輪通脹效應可能會開始發揮作用。
評論
如果我們等到第二輪效應顯現，那就太晚了。
更大的風險不是過早加息，而是在應對通脹方面不夠積極主動。
國際貨幣基金組織（IMF）最新對英國的預測並不讓我感到意外。
英國的貨幣政策並沒有那麼緊縮。
如果中國重估人民幣，將對英國帶來上行通脹壓力。
市場反應
在英國央行（BoE）的格林發表上述言論後，英鎊（GBP）未見立即反應。截至發稿，英鎊/美元上漲 0.1%，報 1.3220 附近。
格林強調英國央行採取積極主動立場，英國通脹風險仍受關注
格林 8.2/10 的 FXS Speechtracker 評分高於歷史 7.7/10 的基準，表明與以往講話相比，其立場更偏鷹派。她警告稱，"如果我們等到二輪效應顯現，那就太晚了"，以及更大的風險在於應對通脹不夠積極主動，這表明她準備比預期更早加息，從而支撐英鎊前景更為堅挺。
格林表示，國際貨幣基金組織（IMF）對英國的最新預測並未讓她感到意外，同時認為英國貨幣政策"並沒有那麼具有限制性"，這表明如果通脹壓力持續存在，仍有進一步收緊的空間。這種對宏觀背景的安心感與對通脹動態的擔憂相結合，強化了市場對英國央行可能傾向於進一步加息的預期，並在相對政策收緊的敘事下支撐英鎊韌性。
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