外匯新聞
德國商業銀行（Commerzbank）經濟研究報告強調，德國工業訂單顯著上升，12月份增長了7.8%，標誌著連續第二個月的增長。報告指出，儘管這一增長主要歸因於大宗訂單，但不包括這些訂單的核心數據也上升了0.9%。這一趨勢表明工業部門的低迷可能接近尾聲，經濟增長的預期更為強勁。
德國工業訂單的積極趨勢
"德國工業訂單在12月份連續第二個月顯著上升，較11月份增長了7.8%。與11月份一樣，這一增長主要歸因於大宗訂單，這意味著訂單的增加可能誇大了潛在趨勢。"
"即使強勁的增長因此需要放在更廣泛的背景下看待，今天的數據仍然是一個積極的驚喜。即使沒有大宗訂單，訂單接收量也增長了0.9%。"
"這增加了工業在今年不再拖累經濟，反而會為普遍預期的略強增長做出貢獻的可能性。"
(本文由人工智慧工具生成，並經過編輯審核。)
- 加元在週四對美元略微走弱。
- 全球市場正在向避險的美元推升。
- 美國勞動指標持續惡化，加拿大關鍵就業數據將於週五公布。
加元（CAD）在週四對美元（USD）小幅下滑，跌幅為0.05%。儘管動能較薄弱，但週四的輕微下行使得加元較上週15個月高點下跌了1.5%，使得美元/加元（USD/CAD）這一貨幣對首次跌至1.3480，為2024年10月以來的最低點。
每日市場動態：加元因美元上漲而回落
- 加元在對美元的交易中仍顯疲軟，2月初下跌0.4%，推動美元/加元貨幣對回升至1.3700區域。
- 週四的美國就業數據整體表現不佳，導致全球投資者情緒轉為消極。
- 在週五公布關鍵的加拿大勞動市場數據之前，加元市場可能會保持平淡。
- 數據觀察者們在等待最新的美國非農就業人數（NFP）數據，該數據因最近的聯邦資金短暫凍結而推遲至下週三發布。
美元/加元日線圖
技術分析
在日線圖中，美元/加元交易於1.3671。該貨幣對位於50日和200日指數移動平均線（EMA）下方，均呈下行趨勢，強化了看跌偏向。50日EMA在1.3779附近限制近期反彈，而200日EMA在1.3862處標誌著更廣泛的阻力位。隨機指標（14,5,5）反彈至38.48，表明動能正在穩定，但仍低於中性水平。價格在50日均線下方時，偏向依然偏重。
EMA的排列使得反彈保持修正，除非出現日收盤高於50日EMA，否則空頭將繼續控制市場。若突破上行，可能會瞄準200日EMA，而未能重新奪回50日均線將維持當前的下行趨勢。振盪器的上行需要在中線以上跟進，以確認更強的反彈；否則，賣方預計將會在反彈中逐漸減弱。
（本故事的技術分析是借助AI工具撰寫的。）
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
法國興業銀行的報告概述了對墨西哥比索（MXN）的前景，指出墨西哥央行（Banxico）預計將維持政策利率在7.00%。報告強調了央行的謹慎態度以及在實現通脹收斂之前降低利率所面臨的批評。報告還提到預計在年內會有降息的預測，同時指出比索進一步升值面臨的挑戰。
政策利率和通脹前景
"我們的內部預測是上半年和下半年各降25個基點，年末降至6.50%。"
"季節性趨勢在歷史上支持比索在2月份的表現，但進一步升值以及突破自2008年以來的17.00 LT上升趨勢線可能會面臨挑戰，並依賴於全球去美元化交易向大宗商品的轉移。"
(本文由人工智能工具生成，並經過編輯審核。)
- 澳元在美國央行鷹派信號的影響下對美元走弱。
- 澳大利亞貿易數據表明，12月份盈餘擴大，主要受出口增加和進口減少的推動。
- 市場在等待澳大利亞央行行長稍後發表的講話。
AUD/USD在週四交易走低，目前交投於0.6965，日內下跌0.45%。該貨幣對承壓，因為美元（USD）受益於鷹派信號的支持，而澳大利亞的宏觀經濟數據未能為本幣提供強有力的支持。
澳元（AUD）對澳大利亞貿易平衡數據的發布反應溫和，該數據表明12月份盈餘擴大至33.73億澳元，較之前的25.97億澳元有所增加，略高於市場預期。出口環比增長1.0%，在經歷了11月份的急劇收縮後，主要受到金屬和礦石的推動，而進口則下降0.8%，受到其他製造品的拖累。儘管這些看似穩健的數字，但在外部因素主導的環境中，對澳元的影響仍然有限。
區域活動指標提供了混合的支持。在中國，澳大利亞的主要貿易夥伴，服務業採購經理人指數（PMI）在1月份有所改善，顯示出更好的經濟動能。在澳大利亞，標普全球發布的PMI數據顯示，1月份活動急劇加速，服務業強勁擴張，綜合PMI達到近四年來的最高水平。這些數據確認了澳大利亞經濟的韌性，但不足以逆轉澳元對美元的負面趨勢。
在貨幣政策方面，澳大利亞儲備銀行（RBA）最近將政策利率上調25個基點至3.85%，理由是經濟增長強於預期和持續的通脹壓力。在會議後的新聞發布會上，行長米歇爾·布洛克強調，通脹仍然過高，回歸目標將需要更長時間，同時重申了依賴數據的政策取向。市場的關注點現在轉向她稍後安排的講話，這可能為未來的貨幣政策方向提供新的指導。
在美國方面，跟蹤美元對一籃子主要貨幣表現的美元指數（DXY）維持在97.77附近。美元受到投資者重新評估對減息速度放緩預期的支持。幾位美聯儲官員強調，在考慮進一步降息之前，需要更清晰的通脹放緩證據，這為美元提供了額外支持。
在這種背景下，AUD/USD的動態仍然受到央行之間語氣分歧和美元相對強勢的驅動，儘管經濟數據發出混合信號。
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 英鎊 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | 0.77% | -0.02% | 0.10% | 0.43% | 0.28% | -0.00% | |
| EUR | -0.04% | 0.73% | -0.04% | 0.06% | 0.40% | 0.24% | -0.04% | |
| GBP | -0.77% | -0.73% | -0.79% | -0.66% | -0.33% | -0.49% | -0.76% | |
| JPY | 0.02% | 0.04% | 0.79% | 0.13% | 0.47% | 0.29% | 0.04% | |
| CAD | -0.10% | -0.06% | 0.66% | -0.13% | 0.34% | 0.17% | -0.10% | |
| AUD | -0.43% | -0.40% | 0.33% | -0.47% | -0.34% | -0.16% | -0.43% | |
| NZD | -0.28% | -0.24% | 0.49% | -0.29% | -0.17% | 0.16% | -0.28% | |
| CHF | 0.00% | 0.04% | 0.76% | -0.04% | 0.10% | 0.43% | 0.28% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
荷蘭國際集團（ING）分析師Min Joo Kang、Chris Turner和Padhraic Garvey提供了對即將到來的日本選舉及其對經濟、債券和日元影響的見解。預計首相高市早苗將獲得重大勝利，這可能導致日本國債（JGB）收益率上升和美元/日元（USD/JPY）走強。報告討論了日本經濟格局中支出與財政可持續性之間的平衡。
高市的選舉及經濟影響
"高市需要在更多支出和財政可持續性之間找到平衡。經濟的結構性變化應該會推動JGB收益率上升。我們認為這是通往正常經濟的道路。"
"如果自民黨在下院獲得多數席位，高市可能會加快減稅談判。她將主張自己擁有公眾授權。但國家委員會仍需達成共識。"
"我們預計經濟在經歷多年通貨緊縮後將恢復正常狀態。雖然財政可持續性可能會促使收益率上升，但我們認為經濟正常化在推動收益率上升方面發揮了更強的作用。"
"自民黨選舉結果積極，將為'Takaichi交易'注入更多活力，這對美元/日元是利好。美元/日元甚至可能再次接近160/162水平。"
"總的來說，我們預測美元/日元將在155-160區間波動，直到上半年結束，然後美聯儲降息50個基點將使其在年末接近150。"
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三菱UFJ金融集團（MUFG）報告的作者是高級貨幣分析師李·哈德曼（Lee Hardman），該報告討論了瑞典克朗近期的強勁表現以及瑞典央行的應對措施。在強勁上漲之後，瑞典央行對克朗升值可能帶來的通貨緊縮風險表示擔憂。上次政策會議的會議紀要顯示，如果通脹持續下降，可能會考慮降息。這導致克朗對歐元的價值出現修正。
瑞典央行對貨幣強勢的回應
"在如此強勁的漲幅之後，克朗的持續強勢開始引起瑞典政策制定者的更多關注。"
"昨天的會議紀要顯示，瑞典央行副行長佩爾·揚松（Per Jansson）無法排除在3月18日的下次政策會議上投票支持降息的可能性。"
"副行長的鴿派言論促使瑞典利率市場重新定價，預計今年進一步降息的可能性更高，並引發克朗的急劇下調。"
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- 道瓊斯指數週四下跌650點。
- 市場從人工智慧反彈中輪換至"經濟"股票。
- 美國經濟數據惡化，裁員激增，失業申請上升。
道瓊斯工業平均指數（DJIA）週四再次大幅下跌，暴跌650點，跟隨市場其他部分下行，投資者堅定地轉向避險。更廣泛的股票指數普遍下跌，VIX"恐慌指數"達到了自去年11月以來的最高水平。
股票暴跌拖累加密貨幣和金屬市場
道瓊斯指數下跌650點（-1.3%），標準普爾500指數下跌100點（-1.44%），科技股重的納斯達克指數加速下跌415點（-1.82%）。儘管谷歌母公司Alphabet（GOOGL）發布了樂觀的財報，但由於投資者對這家科技巨頭預計在2026年將人工智慧資本支出提高到1850億美元感到不安，股價下跌超過5%。高通（QCOM）也下跌約8%，因為全球人工智慧驅動的晶片記憶體短缺迫使該公司下調了未來一年的業績指引。
現貨黃金和白銀價格週四遭遇新一輪打擊。現貨黃金價格當天下跌2.2%，白銀報價大幅下跌，暴跌15.5%。比特幣也變得更加看跌，跌幅接近8%，首次跌破68,000，自2024年底以來首次出現這種情況。
美國經濟數據持續惡化
投資者難以擺脫疲軟的美國經濟數據。美國初請失業金人數上升至231K，遠高於212K的預期。美國挑戰者裁員人數也激增，達到108.435K的淨裁員，創下自2009年全球金融危機末期以來最糟糕的1月數據。JOLTS職位空缺也出現惡化，降至6.542M，而預期為上升至7.2M。
道瓊斯日線圖
技術分析
在日線圖中，DJIA交易於48,846.92。價格位於上升的50日指數移動平均線（EMA）48,558.27之上，並且遠高於200日EMA 46,128.31，保持中期趨勢向上。隨機指標（14,5,5）已從超買區回落至52.65，顯示出上行動能減弱和整合的空間。
趨勢偏向看漲，而短期EMA上升並保持領先於長期指標。如果動能進一步減弱，價格可能回落至48,558.27的支撐位，深層支撐位在46,128.31。如果振盪器重新上升，將恢復上漲，繼續關注趨勢延續而非反轉。
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道瓊斯指數常見問題（FAQ）
道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指數之一，由美國交易量最大的30只股票組成。該指數是以價格加權而不是以市值加權。它的計算方法是將成分股的價格加起來，然後除以一個系數，目前這個系數為0.152。該指數由《華爾街日報》的創始人查爾斯·道(Charles Dow)創立。在後來的幾年裏，該指數一直被批評缺乏廣泛的代表性，因為它只追蹤了30家企業集團，而不像標準普爾500指數等更廣泛的指數。
許多不同的因素驅動著道瓊斯工業平均指數(DJIA)。公司季度收益報告中披露的成分股公司的總體業績是主要業績。美國和全球宏觀經濟數據也對投資者情緒產生了影響。美聯儲(Fed)設定的利率水平也會影響道指，因為它會影響許多企業嚴重依賴的信貸成本。因此，通脹和其他影響美聯儲決策的指標一樣，可能是一個主要驅動因素。
道氏理論是由查爾斯·道發明的一種識別股票市場主要趨勢的方法。關鍵的一步是比較道瓊斯工業平均指數(DJIA)和道瓊斯交通平均指數(DJTA)的走勢，只關註兩者方向一致的趨勢。體積是一個確認的標準。該理論使用峰谷分析的元素。道氏理論假定了三個趨勢階段:積累，即聰明的資金開始買入或賣出;公眾參與，即更廣泛的公眾參與;當聰明的錢離開時，分配。
有很多方法可以交易道瓊斯工業平均指數。一種是使用etf，允許投資者將道瓊斯工業平均指數作為單一證券進行交易，而不必購買所有30家成分股公司的股票。一個典型的例子是SPDR道瓊斯工業平均指數ETF (DIA)。道瓊斯工業平均指數期貨合約使交易者能夠對指數的未來價值進行投機，期權提供了在未來以預定價格買入或賣出指數的權利，但不是義務。共同基金使投資者能夠購買道瓊斯工業平均指數股票的多元化投資組合的一部分，從而提供對整個指數的敞口。
- 歐洲央行維持利率不變，並重申以數據為依賴的政策。
- 加元受到油價下跌的拖累。
- 投資者期待加拿大央行行長稍後發表的講話。
在撰寫本文時，歐元/加元在週四交易約1.6130，幾乎沒有變化，市場正在消化歐洲央行（ECB）的政策決定，並關注與加拿大相關的因素。
歐洲央行在週四宣布，在2月份的會議後，維持關鍵利率在2.15%不變，符合市場預期。在聲明中，歐洲央行表示，歐元區經濟在全球環境挑戰中依然具有韌性，得益於低失業率和穩健的私營部門資產負債表。
然而，中央銀行承認，前景仍然不確定，特別是由於持續的地緣政治緊張局勢和全球貿易政策的不確定性。
在新聞發布會上，歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德表示，增長和通脹的風險整體上是平衡的。她重申了該機構在中期內將通脹率恢復到2%目標的決心，同時強調未來的決策將嚴格依賴數據，並逐次進行，而不預先承諾特定的利率路徑。
在加拿大方面，本週經濟日曆較為清淡，使得加元（CAD）更容易受到商品價格波動的影響。油價下跌對該貨幣的任何復甦嘗試構成了阻力。西德克薩斯中質油（WTI）價格當天下跌約2.10%，在發稿時交易接近62.80美元，受到美國與伊朗之間緊張局勢緩解後供應擔憂減輕的影響。
在這種背景下，市場的注意力現在轉向加拿大央行（BoC）行長蒂夫·麥克勒姆稍後發表的講話，這可能為對經濟狀況的評估和加拿大貨幣政策的前景提供新的見解，並可能對歐元/加元產生影響。
歐元今日價格
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 英鎊 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.15% | 0.97% | -0.05% | 0.18% | 0.69% | 0.46% | 0.05% | |
| EUR | -0.15% | 0.82% | -0.15% | 0.03% | 0.54% | 0.30% | -0.11% | |
| GBP | -0.97% | -0.82% | -0.98% | -0.78% | -0.28% | -0.51% | -0.92% | |
| JPY | 0.05% | 0.15% | 0.98% | 0.22% | 0.74% | 0.48% | 0.10% | |
| CAD | -0.18% | -0.03% | 0.78% | -0.22% | 0.52% | 0.27% | -0.13% | |
| AUD | -0.69% | -0.54% | 0.28% | -0.74% | -0.52% | -0.23% | -0.64% | |
| NZD | -0.46% | -0.30% | 0.51% | -0.48% | -0.27% | 0.23% | -0.41% | |
| CHF | -0.05% | 0.11% | 0.92% | -0.10% | 0.13% | 0.64% | 0.41% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
德國商業銀行（Commerzbank）由邁克爾·菲斯特（Michael Pfister）撰寫的報告討論了瑞士國家銀行（SNB）在管理強勢瑞郎（CHF）方面面臨的挑戰及其對通脹的影響。隨著歐元/瑞郎（EUR/CHF）水平低於0.92，瑞士央行的干預選項受到限制，瑞郎的強勢正在導致進口通脹降低。報告強調了瑞郎進一步升值的潛力以及瑞士央行應對的相關風險。
瑞士國家銀行面臨的挑戰
"隨著歐元/瑞郎（EUR-CHF）水平低於0.92，關於瑞士央行（SNB）削弱瑞郎的選項的討論再次升溫。然而，評估這一波動有多少實際上是由瑞郎驅動的，以及這將對瑞士通脹產生多大影響也同樣重要。"
"強勢瑞郎意味著進口通脹減弱，這對這樣一個面臨低通脹壓力的開放經濟體來說是一個額外的問題。評估這一問題的兩個核心問題是：瑞郎的強勢有多少可能對瑞士國家銀行（SNB）來說過於強勁？"
"瑞士國家銀行（SNB）最明顯的短期選項是通過干預外匯市場來削弱貨幣，以應對強勢瑞郎。這將使瑞士國家銀行能夠迅速反應，特別是在會議之間。"
"如果升值的速度顯著加快，可能只會減緩其升值速度。瑞士國家銀行無論通過干預還是負利率都很難對瑞郎強勢的主要原因產生影響。"
"在未來幾個月，期望可能僅寄托於歐元來提升歐元/瑞郎（EUR-CHF）。如果增長終於加速，尤其是在德國，並且政治家不抵制強勢歐元，歐元可能會在美國動盪中作為替代品受益。"
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外匯市場新聞
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