外匯新聞
- 紐元/美元在美元走軟後，儘管交投表現混合，漲幅有所回落。
- 儘管地緣政治緊張局勢持續，美元因收益率下降和市場情緒改善而失去動力。
- 隨著特朗普推動降息，沃什暗示潛在的政策和溝通變革，美聯儲面臨的壓力加劇。
紐元/美元在美盤時段回落，隨著美元（USD）儘管面臨持續的地緣政治風險和對美聯儲的政治壓力，但失去部分動力，匯價回升至0.5880附近。
儘管美元最初因霍爾木茲海峽相關緊張局勢的避險需求而保持堅挺，但在亞洲時段早些時候動能減弱。美國收益率回落和風險情緒適度改善，使紐元等貨幣得以上漲。
市場還消化了有關美國貨幣政策的新評論，特朗普總統重申他偏好較低利率，並表示如果凱文·沃什獲任下一任美聯儲主席但未能"立即"降息，他將感到"失望"。
沃什承認大多數總統傾向於支持降息，但強調美聯儲的獨立性最終取決於該機構。他還淡化了關稅引發的通脹風險，暗示價格壓力有所緩解，並認為縮減資產負債表規模可以支持更低利率、更好的通脹表現和更強的經濟增長。
此外，沃什反對前瞻性指引，批評多位美聯儲官員提前透露利率路徑，並呼籲進行更廣泛的結構性改革，包括引入新工具、更新溝通策略和修訂通脹框架，指出當前用於評估通脹的數據"相當不完善"。
短期技術分析：
在四小時圖上，紐元/美元交投於0.5888。該貨幣對徘徊於20週期簡單移動均線（SMA）0.5891下方，且明顯高於100週期SMA 0.5813，表明近期偏向整體中性。相對強弱指數（RSI）約為50，強化了盤整的觀點，暗示當前缺乏明確方向性，價格在附近支撐和阻力位之間波動。
上方初步阻力位於20週期SMA 0.5891，隨後是0.5904和0.5907的水平阻力，進一步阻力位接近0.5965。下方即時支撐見於0.5887，進一步支撐位於0.5874；若進一步下跌，100週期SMA 0.5813將成為下一個關鍵需求區。
（本報導的技術分析借助人工智能工具完成。）
- 避險情緒在伊朗缺席巴基斯坦會談後提振美元。
- 強勁的美國零售銷售和勞動力數據給澳元帶來壓力。
- 儘管市場情緒惡化，澳儲行鷹派預期幫助限制了跌幅。
澳元在北美時段回落，跌幅超過0.30%。中東局勢緊張加劇，源於伊朗決定不出席在巴基斯坦舉行的美伊會談。發稿時，澳元/美元報0.7153，日內高點為0.7185。
儘管澳儲行鷹派押注和本地數據稀缺，澳元仍走弱
市場情緒惡化，提振了具有避險屬性的美元。巴基斯坦促使德黑蘭參與談判的努力失敗。與此同時，美國總統唐納德·特朗普嘗試"絕地反擊"，將停火期限延長至伊朗當局"能提出統一方案"為止。他強調，美國在霍爾木茲海峽的封鎖將繼續。
新聞報導顯示，伊朗當局通過伊朗電視台表示不承認特朗普的停火聲明，且可能不會遵守，將根據國家利益採取行動。
在美國，3月份零售銷售環比意外增長1.7%，高於0.7%，主要受汽油價格上漲和退稅相關支出推動，年增長率維持在4%。與此同時，ADP就業變動4週均值從39K升至54.8K，強化了勞動力市場的強勁表現。
澳大利亞方面，經濟日程依然稀少，但澳儲行副行長安德魯·豪澤表示，他們專注於防止中期通脹預期飆升。這增加了市場對澳儲行進一步收緊政策的預期，Prime Terminal數據顯示，5月4日會議加息的概率為77%，9月28日會議預計將再次加息。
澳儲行利率表
週三美國經濟日程空白，但週四將迎來4月18日當週初請失業金人數和標普全球Flash採購經理人指數（PMI）數據發布，市場關注度提升。
澳元/美元價格分析：技術前景
從技術角度看，澳元/美元的上升趨勢在0.7180附近受阻，推動匯價回落至0.7150。儘管動能依然積極，匯價連續創出更高的高點和更高的低點，但相對強弱指數（RSI）已開始轉向下行，表明後續可能出現進一步盤整。
若澳元/美元維持在4月21日低點0.7129之上，預計將測試3月11日高點0.7187。突破該水平後，下一个關注點是4月17日週期高點、年度高點0.7221。
反之，若澳元/美元跌破0.7100，下一關注點將是50日簡單移動均線（SMA）0.7046。
澳元本周價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 澳元 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | -0.12% | 0.35% | -0.17% | -0.40% | -0.55% | -0.07% | |
| EUR | 0.03% | -0.08% | 0.37% | -0.11% | -0.34% | -0.54% | -0.04% | |
| GBP | 0.12% | 0.08% | 0.47% | -0.03% | -0.26% | -0.44% | 0.04% | |
| JPY | -0.35% | -0.37% | -0.47% | -0.53% | -0.70% | -0.90% | -0.41% | |
| CAD | 0.17% | 0.11% | 0.03% | 0.53% | -0.13% | -0.37% | 0.09% | |
| AUD | 0.40% | 0.34% | 0.26% | 0.70% | 0.13% | -0.12% | 0.32% | |
| NZD | 0.55% | 0.54% | 0.44% | 0.90% | 0.37% | 0.12% | 0.45% | |
| CHF | 0.07% | 0.04% | -0.04% | 0.41% | -0.09% | -0.32% | -0.45% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
- 特朗普週二透過Truth Social延長了伊朗停火，推翻了此前反對任何延期的言論。
- 伊朗尚未確認出席巴基斯坦斡旋的定於週三在伊斯蘭堡舉行的會談，Tasnim報導稱德黑蘭告知美國談判代表其將不出席。
- 美國對伊朗港口的海軍封鎖仍在執行，伊朗關閉霍爾木茲海峽的措施未解除，核濃縮僵局依然未解決。
唐納德·特朗普週二早些時候在CNBC的Squawk Box節目中表示，他不想延長停火，並警告伊朗時間不多了。但到了週二下午，態度發生了轉變。特朗普援引"嚴重分裂"的伊朗政府以及巴基斯坦總理謝赫巴茲·謝里夫和陸軍元帥阿西姆·穆尼爾的請求，表示攻擊將被暫停，直到德黑蘭提交"統一提案"以結束戰爭。沒有設定新的截止日期，也未創造新的籌碼。特使史蒂夫·維特科夫和賈里德·庫什納被召回華盛頓進行磋商，而副總統JD·范斯原定的伊斯蘭堡之行被取消。甚至連停火的到期時間也存在爭議：特朗普稱為華盛頓時間週三晚上，巴基斯坦則稱已於GMT時間週二晚期滿。
德黑蘭的空椅子，以及桌上兩個伊朗
這一轉變與伊斯蘭堡的事態發展緊密相連。范斯的第二輪會談之行因伊朗未確認派代表團而被擱置。半官方的Tasnim報導稱，德黑蘭已通知美國談判代表，在封鎖仍在的情況下不會出席。外交部長阿巴斯·阿拉格奇稱海軍封鎖為"戰爭行為"，並表示伊朗不會在威脅陰影下進行談判。但特朗普指出的分裂是真實存在的。包括阿拉格奇和議會發言人穆罕默德·巴格爾·加利巴夫在內的文職領導人支持繼續談判。伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官艾哈邁德·瓦希迪將軍及其副手則反對在美國軍艦停靠伊朗港口的情況下做出任何讓步。美國最近在阿拉伯海扣押一艘伊朗貨船，德黑蘭的聯合國大使正式抗議此舉違反停火協議，這進一步加劇了雙方的分歧。
來自中國的"禮物"與核問題的塵埃
特朗普還透露，美軍截獲了一艘運載武器的中國船隻，他諷刺稱這是送給伊朗的"禮物"，儘管他表示此前與習近平主席達成了協議，北京在停火期間不會向德黑蘭補給武器。這為局勢增加了第二個升級點，正值鈾濃縮問題日益尖銳。德黑蘭堅持其為民用目的進行國內濃縮的權利；華盛頓則要求徹底清除濃縮鈾庫存。特朗普本人承認，清除工作將漫長且艱難，換句話說，核心難題尚未接近解決。
市場關注點
油價已計入霍爾木茲海峽的中斷風險，但停火無限期延長且封鎖無解，尾部風險依然存在。每次言辭升級都吸引了美元的避險資金流入，隨著能源驅動的通脹擔憂重新進入美聯儲（Fed）預期，降息預期有所回落。一個無解的延期並未被市場視為和平，而只是延遲。伊朗議會發言人的一名顧問已將此舉稱為為突襲爭取時間的伎倆。
現在真正倒計時的是誰？
特朗普爭取了他聲稱不想給出的時間；伊朗則獲得了無需請求的時間。封鎖本意是作為籌碼，反而成為德黑蘭賴以不出席的藉口，而伊斯蘭革命衛隊的強硬派得以喘息、重新部署和補給，文職談判代表則失去了原本依賴的任何授權。每一艘試探霍爾木茲海峽的油輪、每一艘被美國海軍攔截的船隻、每一架偏離航線的無人機，都可能成為潛在的觸發點，而沒有截止日期將壓力引導至達成協議。停火技術上仍在維持。
市場真正應定價的問題是，雙方是否真的希望停火持續。
WTI原油5分鐘圖
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
BNY的Bob Savage報導，日本《金融體系報告》認為銀行系統整體穩定，擁有足夠的資本以應對嚴峻的壓力情景。與此同時，東京正在實施數十年來最大規模的防務出口規則改革，允許更廣泛的武器銷售以增強其防務工業基礎，並計劃將防務支出提高至超過國內生產總值（GDP）的2%
金融穩定與戰略再武裝
"日本4月《金融體系報告》（FSR）強調，該國金融體系整體保持穩定。報告指出，隨著貸款需求持續上升，金融中介功能運行順暢，銀行保持積極的放貸態度，目前尚無重大金融失衡跡象。"
"銀行持有充足的資本和穩定的資金基礎，能夠承受嚴峻的壓力情景，包括類似全球金融危機的狀況以及涉及地緣政治風險、油價上漲、人工智能相關預期減弱和利率上升的複合衝擊。"
"然而，風險仍需密切監控，特別是來自中東地區的地緣政治發展、各司法管轄區的政策變化以及非銀行金融部門的脆弱性。從長期來看，人口趨勢導致的貸款需求下降等結構性因素可能削弱銀行盈利能力，並可能導致中介功能減少或過度冒險。"
"日本宣布了數十年來最大規模的防務出口規則改革，取消了對海外武器銷售的大部分限制。此次變革將允許出口軍艦、導彈及其他武器，標誌著其戰後和平主義政策的轉變。"
"日本將保持嚴格的審查制度並禁止向衝突相關國家銷售，但可能會為國家安全考慮允許例外。政府計劃將防務支出進一步提高，超過當前GDP的2%。"
（本文由人工智能工具協助生成，編輯審核。）
三菱東京日聯銀行（MUFG）高級貨幣分析師Lloyd Chan認為，儘管地緣政治風險依然高企，但實際有效匯率（REER）等估值指標顯示盧比相對於美元存在顯著低估。該行的基本預期是盧比短期內將趨於穩定，預計美元兌印尼盾（USD/IDR）將在第二季度末達到17,000，隨著政策支持和資金流入增強，盧比表現將逐步改善。
三菱東京日聯銀行預計逐步復甦空間
"地緣政治風險依然高企，但估值變得更具吸引力，REER顯示盧比相對於美元存在顯著低估。"
"美元兌印尼盾（USDIDR）也已進入超買區間，降低了在當前水平追漲美元的風險回報。"
"我們的基本預期是盧比短期內將趨於穩定，而非無序貶值。"
"我們維持第二季度末美元兌印尼盾（USDIDR）17,000的預測，並預計隨著穩定力量的增強，後續季度盧比表現將逐步改善。"
"積極的政策干預有助於抑制外匯波動並放緩美元兌印尼盾的漲勢，同時印尼主權信用違約掉期（CDS）利差已收窄。"
（本文借助人工智能工具撰寫，並由編輯審核。）
德國商業銀行（Commerzbank）的Charlie Lay和Henry Hao指出，中國人民銀行（PBoC）連續第11個月將基準貸款利率維持在歷史低位，一年期貸款市場報價利率（LPR）為3.0%，五年期LPR為3.5%。第一季度國內生產總值（GDP）同比強勁增長5%減輕了大範圍降息的壓力，而美元/人民幣（USD/CNY）和美元/離岸人民幣（USD/CNH）仍接近2023年初以來的最強水平。
中國人民銀行維持LPR利率不變，經濟增長提供支撐
"中國人民銀行（PBoC）在4月連續第11個月將基準貸款利率維持在歷史低位，符合市場預期，維持一年期貸款市場報價利率（LPR）在3.0%，與抵押貸款相關的五年期LPR維持在3.5%。"
"這一按兵不動的決定是在第一季度GDP同比增長5%，強於預期的背景下作出的。"
"隨著經濟增長達到北京設定的4.5%至5%年度增長目標的上限，人民銀行有靈活性暫停調整利率，評估持續復甦的軌跡。"
"展望未來，央行承諾將保持支持性和適度寬鬆的政策立場，以提振國內經濟活動，同時維護貨幣穩定。"
"在外匯市場方面，美元/人民幣（USD/CNY）和美元/離岸人民幣（USD/CNH）昨日持平於約6.82，仍接近2023年初以來的最強水平。"
（本文由人工智能工具協助生成，編輯審核。）
- 白銀跌破趨勢線和100日簡單移動均線，確認看跌反轉。
- RSI進一步走弱，顯示強勁的下行動能持續。
- 跌破74美元將暴露70美元和64.10美元支撐位。
白銀（XAG/USD）價格週二暴跌近3.50%，在週一形成十字星形態後跌破關鍵支撐趨勢線，因市場對美伊談判結果仍不確定。緊張局勢加劇及即將到期的停火協議正使貴金屬板塊陷入混亂。截至發稿時，XAG/USD報77.02美元。
白銀/美元價格分析：技術展望
白銀走勢轉為看跌，價格跌破77.79美元的100日簡單移動均線（SMA）並跌破自3月23日低點起畫的支撐趨勢線，加劇了最初向74.72美元20日簡單移動均線（SMA）下跌的趨勢。
一旦XAG/USD跌破74美元，下一个支撐位將是70美元，隨後是2月6日的波動低點64.10美元。若跌破後者，可能挑戰3月23日的低點61.02美元。
在上漲方面，如果白銀重回78.50美元，可能會形成看漲動能，短期內重新測試80美元。之後，下一个阻力位是4月1日的高點83.05美元。若突破，將面臨3月13日高點85.44美元的進一步阻力，隨後是3月12日的峰值87.43美元和3月11日的高點89.42美元，最終挑戰90美元心理關口。
白銀/美元價格圖表 – 日線圖
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
外匯市場新聞
最新外匯市場新聞，助你洞察市場脈搏，掌握投資先機！外匯市場瞬息萬變，匯率波動受各種大小因素影響，一些重大新聞事件更會引發市場情緒，推動匯率出現顯著波動。為了讓你及時獲取外匯新聞資訊，並確保信息真實及準確，我們從專業外匯資訊網站FXStreet中匯集了有關外匯市場新聞，深入了解交易觀點及市場動向，及時調整交易策略，把握獲利機會！
