外匯新聞
布朗兄弟哈里曼（BBH）的埃利亚斯·哈達德報告稱，英國通脹低於預期，緩解了英國央行（BoE）的壓力，導致英鎊/美元在1.3400以下交易。掉期曲線已減少對英國央行緊縮的預期，英國央行仍認為這一預期過於激進，並認為隨著利率預期調整和國內政治風險持續，英鎊還有進一步下行空間。
價格降溫緩和英國央行緊縮路徑
"英鎊/美元維持在1.3400以下。4月份英國通脹降溫幅度超出預期，為英國央行提供了一些喘息空間。整體CPI同比降至13個月低點2.8%（市場預期：3.0%，英國央行預測：3.1%），3月份為3.3%。住房和家庭服務（主要是電力和天然氣）對整體CPI的下降貢獻最大。"
"核心通脹降至2.5%同比（市場預期：2.6%），為2021年7月以來最低，3月份為3.1%；服務業CPI同比大幅下降至3.2%（市場預期：3.5%，英國央行預測：3.4%），3月份為4.5%。"
"掉期曲線將未來12個月英國央行加息預期從75bps下調至66bps。鑑於英國央行預計2026年產出缺口為潛在GDP的-1.5%至-1.7%，這一預期仍過於激進。結論是：隨著國內政治不確定性，英國掉期曲線有下調空間，可能進一步削弱英鎊。"
"《金融時報》報導，英國財政部正在考慮要求超市自願對食品價格設限，以換取監管寬鬆。"
"回歸1970年代式的價格管制忽視了根本問題。幾乎不存在的英國生產率才是真正的病因。自2008年全球金融危機以來，英國勞動生產率年均增長率為0.4%，而美國為1.8%。"
（本文由人工智能工具協助生成，編輯審核。）
- 美元指數在美聯儲鷹派押注堅挺的推動下兌主要貨幣走高。
- 由於油價居高不下，交易員已排除美聯儲鴿派押注。
- 伊朗威脅稱，如果華盛頓恢復軍事攻擊，將把與美國的戰爭擴展到中東以外地區。
美元指數（DXY）追蹤美元兌六種主要貨幣的價值，反映出在美國股市開盤前接近六週高點99.40的強勢表現。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 瑞郎 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | -0.06% | -0.05% | 0.09% | -0.33% | -0.24% | 0.14% | |
| EUR | -0.03% | -0.10% | -0.09% | 0.06% | -0.36% | -0.26% | 0.10% | |
| GBP | 0.06% | 0.10% | 0.00% | 0.16% | -0.30% | -0.16% | 0.19% | |
| JPY | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.14% | -0.28% | -0.19% | 0.19% | |
| CAD | -0.09% | -0.06% | -0.16% | -0.14% | -0.42% | -0.28% | 0.05% | |
| AUD | 0.33% | 0.36% | 0.30% | 0.28% | 0.42% | 0.11% | 0.45% | |
| NZD | 0.24% | 0.26% | 0.16% | 0.19% | 0.28% | -0.11% | 0.36% | |
| CHF | -0.14% | -0.10% | -0.19% | -0.19% | -0.05% | -0.45% | -0.36% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
美元走勢堅挺，因交易員幾乎排除了美聯儲（Fed）今年降息的可能性。根據 CME FedWatch 工具，美聯儲今年至少加息一次的概率為56.3%，與中東戰爭爆發前預期的兩次降息形成鮮明對比。
由於霍爾木茲海峽可能長期關閉的擔憂，油價持續高企，交易員已排除美聯儲鴿派押注。
與此同時，隨著美國總統唐納德·特朗普威脅如果伊朗不盡快達成協議，將恢復對伊朗的軍事打擊，美伊衝突的擔憂加劇。特朗普週二表示，他不支持戰爭，但華盛頓可能在未來幾天再次打擊伊朗。
對此，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）威脅稱，如果美國恢復對德黑蘭的攻擊，戰爭將超出中東地區範圍，《衛報》報導。「如果對伊朗的侵略重演，承諾的地區戰爭這次將擴展到該地區之外，我們在你們難以想像的地方給予的毀滅性打擊將把你們化為灰燼，」伊斯蘭革命衛隊發言人表示。
美元指數技術分析
截至發稿，美元指數現貨小幅上揚，約為99.35。短期走勢看漲，價格維持在20日指數移動均線（EMA）98.71以上，以及曾經是主要阻力的關鍵支撐區99.00附近。
相對強弱指數（RSI）為59.08，處於積極但未超買區域，暗示上漲動能穩健但尚未過度。
下方初步支撐位於20日EMA 98.71，該均線現為逢低買盤的第一道防線。若日線收盤跌破該均線，將削弱看漲偏好，可能引發更深度回調至98.00附近。上方目標是突破心理關口100.00。若能果斷突破100.00，將為進一步上漲打開空間，目標指向3月高點100.64。
（本報導的技術分析借助人工智能工具完成。）
美元常見問題（FAQ）
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
道明證券（TD Securities）全球策略團隊預計，4月FOMC會議紀要將闡明有多少與會者支持取消寬鬆偏向，以及在幾次鷹派異議後委員會的分歧程度。他們認為，自4月以來強勁的CPI和非農就業數據已將動能轉向鷹派，支持他們在6月會議上正式改變偏向的判斷。
FOMC會議紀要將詳細說明偏向辯論
"4月FOMC會議紀要將進一步揭示關於修改聲明中寬鬆偏向的討論。"
"基於近期美聯儲官員的講話，我們認為‘許多’與會者支持取消該偏向——對此有三名投票成員表示異議。"
"儘管自4月會議以來強勁的CPI和非農就業報告使得會議紀要略顯過時，但我們認為動能正向鷹派傾斜。"
"4月時已經有相當多的支持取消偏向的聲音，近期數據發布更是進一步支持這一點——這促使我們預測他們最終將在6月做出改變。"
"週三的焦點將是美國當地時間下午的20年期國債拍賣，市場將測試投資者對長期國債的需求。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
- 美元/加元升至接近1.3772，加拿大元整體表現不佳。
- 加拿大央行（BoC）7月會議加息的可能性已降低。
- 投資者等待將於GMT18:00公布的4月政策會議FOMC會議紀要。
美元/加元在週三歐洲交易時段上漲0.2%，接近1.3772。由於市場對加拿大央行（BoC）將在7月政策會議上加息的預期減弱，加拿大元（CAD）表現不及其同儕，推動該貨幣對走強。
加元今日價格
下表顯示了 加拿大元 (CAD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 加拿大元 對 澳元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | -0.01% | -0.05% | 0.18% | -0.23% | -0.17% | 0.09% | |
| EUR | -0.04% | -0.06% | -0.07% | 0.14% | -0.28% | -0.20% | 0.05% | |
| GBP | 0.01% | 0.06% | -0.02% | 0.20% | -0.24% | -0.16% | 0.10% | |
| JPY | 0.05% | 0.07% | 0.02% | 0.24% | -0.17% | -0.11% | 0.15% | |
| CAD | -0.18% | -0.14% | -0.20% | -0.24% | -0.41% | -0.30% | -0.09% | |
| AUD | 0.23% | 0.28% | 0.24% | 0.17% | 0.41% | 0.08% | 0.32% | |
| NZD | 0.17% | 0.20% | 0.16% | 0.11% | 0.30% | -0.08% | 0.24% | |
| CHF | -0.09% | -0.05% | -0.10% | -0.15% | 0.09% | -0.32% | -0.24% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 加拿大元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 CAD (基數)/ USD (報價)。
據德意志銀行報告，繼加拿大4月份消費者物價指數（CPI）數據公布後，7月加息的隱含概率已降至24%。週二數據顯示，整體通脹同比加速放緩至2.8%，低於預期的3.1%。
與此同時，由於市場預期美聯儲（Fed）今年將加息，美元持續表現強勁，也推動了美元/加元的上漲。截至發稿時，衡量美元兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）小幅上漲至接近99.35，回吐了大部分早盤漲幅。
當天晚些時候，投資者將關注於GMT18:00公布的4月政策會議聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要。
美元/加元技術分析
美元/加元在撰寫時交易於約1.3772。該貨幣對持穩於20週期指數移動平均線（EMA）1.3708之上，顯示短期內略偏看漲，同時在近期區間內緩慢上行。
相對強弱指數（RSI）約為61，傾向於上行，暗示買方仍佔優勢，儘管價格仍面臨附近基於斐波那契回撤的阻力。
上方阻力位於61.8%斐波那契回撤位1.3806，隨後是78.6%回撤位附近的1.3876，以及近期波動高點附近的100%回撤位1.3964。下方主要支撐集中在38.2%回撤位和20週期EMA附近的1.3710，進一步支撐位於1.3648和1.3551。
（本文技術分析部分借助AI工具完成。）
加拿大央行常見問題（FAQ）
加拿大央行(BoC)，總部設在渥太華，是加拿大設定利率和管理貨幣政策的機構。委員會每年在8次預定會議和必要時舉行的臨時緊急會議上這樣做。加拿大央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著將通貨膨脹率保持在1-3%之間。它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率通常會導致加元(CAD)走強，反之亦然。其他使用的工具包括量化寬松和緊縮政策。
在極端情況下，加拿大央行可以實施一種叫做量化寬松的政策工具。量化寬松是指加拿大央行印製加元，以從金融機構購買資產(通常是政府債券或公司債券)的過程。量化寬松通常會導致加元貶值。當僅僅降低利率不太可能實現價格穩定的目標時，量化寬松是最後的手段。加拿大央行(Bank of Canada)在2009年至2011年金融危機期間使用了這一措施，當時銀行對彼此償還債務的能力失去信心，導致信貸凍結。
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後，當經濟正在復蘇，通脹開始上升時進行的。在量化寬松中，加拿大央行從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，加拿大央行停止購買更多資產，並停止將其持有的到期債券本金進行再投資。這通常對加元有利(或看漲)。
- 歐元/英鎊在0.8655支撐區上方徘徊，本週已下跌近0.7%。
- 歐元區通脹數據火熱，增加了歐洲央行加息的壓力，
- 英國CPI數據低於預期，對英鎊造成適度壓力
歐元（EUR）週三對英鎊（GBP）小幅走弱，交投於0.8655支撐區上方，本週迄今已下跌近0.7%。英國通脹數據對英鎊施加了一定壓力，但歐元區最終的消費者物價調和指數（HICP）未能支撐歐元。
歐元區HICP確認4月份年通脹率從3月份的2.6%升至3%，儘管經濟活動疲軟，但這增加了歐洲央行加息的壓力。另一方面，英國4月份消費者通脹超預期放緩，為英國央行6月份維持貨幣政策不變提供了一定空間。英鎊因此出現適度下跌。
技術分析：空頭瞄準一週低點0.8645
歐元/英鎊本週的即時趨勢轉為看跌，繼上週高點的急劇回調後。4小時相對強弱指數（RSI）約為39，暗示下行壓力依然存在，而移動平均收斂發散指標（MACD）仍處於負值區間，表明近期反彈屬於修正性質。
空頭正試圖突破上述0.8655區域，關注點在接近0.8645的一週低點。進一步下方的目標是5月11日的低點0.8630。
該貨幣對確認在4小時圖上跌破了200週期移動平均線，這是交易者密切關注的指標，預計將在0.8680附近形成顯著阻力，該位置同時與本週拋售的38.2%斐波那契回撤位及週二高點0.8685以上相重合。更高處，61.8%斐波那契回撤位與3月15日低點0.8700區域相吻合。
（本文的技術分析借助AI工具完成。）
歐元本周價格
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 歐元 對 澳元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.17% | -0.55% | 0.14% | 0.14% | 0.38% | 0.02% | 0.37% | |
| EUR | -0.17% | -0.73% | 0.04% | -0.05% | 0.20% | -0.08% | 0.17% | |
| GBP | 0.55% | 0.73% | 0.70% | 0.70% | 0.92% | 0.66% | 0.89% | |
| JPY | -0.14% | -0.04% | -0.70% | -0.05% | 0.17% | -0.17% | 0.19% | |
| CAD | -0.14% | 0.05% | -0.70% | 0.05% | 0.23% | -0.12% | 0.20% | |
| AUD | -0.38% | -0.20% | -0.92% | -0.17% | -0.23% | -0.28% | 0.05% | |
| NZD | -0.02% | 0.08% | -0.66% | 0.17% | 0.12% | 0.28% | 0.23% | |
| CHF | -0.37% | -0.17% | -0.89% | -0.19% | -0.20% | -0.05% | -0.23% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
- 歐元/美元在歐元區HICP公布後觸及新六週低點1.1583。
- 歐元區HICP確認4月年度通脹率從3月的2.6%加速至3%。
- 對伊朗戰爭談判結束的希望減弱及高油價推動美元全線走強。
歐元（EUR）週三兌美元（USD）小幅走低，撼動了接近 1.1590 的六週新低。
油價維持在 100 美元以上，因美國和伊朗加大威脅力度，提振了避險美元，而歐元區最終的統一消費者物價指數（HICP）未能支撐歐元。
歐元區最終HICP確認初值顯示，4月同比價格壓力從3月的2.6%加速至3%，儘管月度通脹率從之前的1.3%回落至1%。核心HICP通脹率從3月的2.3%降至2.2%，而月度數據則確認從0.8%上升至0.9%。
當天早些時候，德國生產者價格指數（PPI）確認了源自伊朗戰爭的通脹壓力，4月年度PPI從3月的-0.2%加速至1.7%。
這些數據增加了歐洲央行（ECB）加息的壓力，ECB理事會成員彼得·溫施（Peter Wunsch）週三表示，央行遲早必須做出反應，「我們正處於通脹問題的開端」。
在地緣政治方面，美伊和平進程處於緊張狀態，雙方互相威脅。這提振了避險美元，並使油價遠高於關鍵的100美元水平，令歐元區的石油進口經濟體陷入困境，打壓歐元。
美國方面，市場關注4月美聯儲會議紀要，預計將顯示一些鷹派調整。美聯儲在委員會意見分歧的情況下維持利率不變，一名成員投票支持降息，三名成員呼籲從聲明中刪除「寬鬆偏好」措辭。
技術分析：空頭繼續掌控
歐元/美元在一週多時間內下跌約1.6%，顯示短期看跌偏向，除4小時相對強弱指數（RSI）出現看漲背離外無復甦跡象，RSI目前徘徊在26附近，較本週早些時候的超賣水平有所回升。移動平均收斂背離（MACD）柱狀圖徘徊於零線附近，表明目前缺乏強勁的修正力量。
上漲嘗試受限於週一低點1.1610區域下方，阻斷了通向已轉為阻力的此前支撐區域，約在1.1650至1.1670之間。下行方面，在1.1590附近的盤中低點下方，無明顯支撐區域，直到4月低點1.1510-1.1525區間。
（本報導的技術分析借助AI工具完成。）
- 由於油價高企和美國國債收益率上升，印度盧比持續走弱。
- 美國總統特朗普威脅將恢復對伊朗的軍事打擊。
- 美聯儲今年可能至少加息一次。
印度盧比（INR）週三繼續對美元（USD）表現不佳，交易接近歷史新低。
由於霍爾木茲海峽可能長期關閉的擔憂導致油價高企，USD/INR匯率維持在97.00附近的漲幅，成為印度盧比的主要拖累因素。
截至發稿時，WTI油價下跌至約101.80美元，但自中東戰爭爆發以來已上漲超過50%。
像印度這樣嚴重依賴石油進口滿足能源需求的經濟體，其貨幣在高油價環境下往往表現不佳。
伊朗不確定性令油價維持高位
由於美國與伊朗在多項問題上仍未達成協議，包括德黑蘭的核計劃、戰爭賠償以及美國對伊朗海港的封鎖，油價持續維持高位。
據伊朗官方通訊社IRNA報導，伊朗副外長卡澤姆·加里巴巴迪週二表示，解除制裁、釋放凍結的資金以及結束美國封鎖是伊朗最近向美國提出的主要要求。
與此同時，美國總統唐納德·特朗普威脅稱，如果伊朗不盡快達成協議，美國將恢復對伊朗的軍事打擊。特朗普週二表示，他不希望開戰，但華盛頓可能在未來幾天再次打擊伊朗。
特朗普週二對記者說：「我希望我們不必開戰，但我們可能不得不給他們再來一次重擊。」當被問及會等待多久時，特朗普回答：「嗯，我的意思是兩三天，也許是週五、週六、週日。可能是下週初——時間有限。」
對此，伊朗表示已做好應對任何軍事侵略的準備。伊朗軍方發言人週二還表示，如果美國恢復對伊朗的攻擊，伊朗軍隊將「開闢新的戰線」。
外資連續三天買入後轉為淨賣出
在連續三天淨買入印度股市後，鑑於能源價格上漲引發對印度經濟前景的擔憂，外國機構投資者（FII）賣壓回歸。週二，FII淨賣出股份，減持價值2457.49億盧比的股票。此前三天，FII累計買入價值4330.32億盧比的股票。
美國國債收益率上升削弱風險資產吸引力
由於市場堅信美聯儲（Fed）今年不會降息，美國國債收益率飆升，也打擊了印度盧比等風險敏感型貨幣。10年期美國國債收益率當天刷新年度高點至4.69%。
根據芝商所FedWatch工具，美聯儲今年至少加息一次的概率為56.3%，其餘市場參與者幾乎傾向於維持利率不變。
技術分析：美元/印度盧比預計進一步上漲至98.00
截至發稿，USD/INR報約96.85，匯價穩健站上20日指數移動均線（EMA）95.29，短期結構得到堅實支撐。
14日相對強弱指數（RSI）為72.96，處於超買區，表明看漲動能依然強勁但趨於過度，可能促使短暫的調整盤整，而非持續上漲。
下方，20日EMA附近的95.29為即時支撐，預計回調將吸引逢低買盤，整體上升趨勢保持完好。若日線收盤跌破該均線，可能預示更深層次的調整，但只要價格維持在其上方，儘管處於超買狀態，阻力最小的路徑仍是向上。上方若能穩定在97.00以上，匯價或將進一步衝擊98.00。
（本文技術分析借助AI工具完成。）
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