外匯新聞
華僑銀行（OCBC）策略師 Christopher Wong 和 Sim Moh Siong 觀察到，隨著油價和地緣政治重新成為焦點，印度盧比（INR）面臨貶值壓力，推動美元/印度盧比（USD/INR）接近一個月高點。他指出，隨著油價回落及印度儲備銀行（RBI）相關的美元拋售幫助限制損失，部分壓力有所緩解。短期內，美元/印度盧比應保持相對穩定，但要實現明顯回升，可能需要油價進一步走低。
美元/印度盧比壓力因資金流動和印度儲備銀行支持而緩解
"隨著油價和地緣政治重新成為關注焦點，印度盧比承受貶值壓力。較高的原油價格可能對印度盧比構成下行壓力，美元/印度盧比昨日接近一個月高點，表明市場再次測試印度盧比對油價的敏感性。"
"不過，隨著油價從高位回落，部分壓力有所緩解，印度盧比並非沒有支撐。印度儲備銀行相關的美元拋售似乎幫助限制了近期的損失，而在印度儲備銀行六月採取措施吸引通過FCNR(B)存款、外部借款及擴大外國投資者對長期政府債券的準入後，資金流動環境也有所改善。"
"本月迄今，外國淨股權和債券流入也略有改善。短期內，印度盧比應保持相對穩定，但除非油價重新下跌，否則實現明顯回升的門檻仍然較高。"
"美元/印度盧比最新交投於95.40水平。動能略顯看漲，而相對強弱指數（RSI）顯示近期上漲後有溫和回調跡象。"
"阻力位於95.55（2026年高點至六月低點的50%斐波那契回撤位）、95.90（61.8%斐波那契回撤位）。支撐位於95.20（50日均線，38.2%斐波那契回撤位）、94.80/90水平（21日均線，23.6%斐波那契回撤位）。"
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TD宏觀研究預計加拿大勞動力市場將在6月走軟，預計就業人數持平，而市場預期為增加1萬，繼5月就業激增8.78萬之後。他們預計失業率將維持在6.6%，永久工人工資增長將溫和上升至同比3.6%，僅部分扭轉5月的急劇放緩。
就業激增被視為均值回歸
"我們預計加拿大勞動力市場將在6月回歸較為疲軟的態勢，預計就業人數保持不變（市場預期：+1萬），繼上月新增8.78萬個就業崗位後，失業率維持在6.6%，參與率穩定。"
"6月的月度商業調查表現不一，小型企業招聘意向回落，與標普採購經理人指數（PMI）的較為樂觀表現形成對比。"
"然而，均值回歸將成為就業數據走軟的更強驅動力，上月的表現與過去6個月溫和的就業減少趨勢形成鮮明對比。"
"永久工人的工資增長應溫和上升至同比3.6%，儘管這僅能逆轉5月放緩的一小部分。"
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- 歐元/美元從時段高點1.1475回落至1.1430附近，日線圖上幾乎持平。
- 歐元區通脹疲軟和經濟活動疲弱暗示歐洲央行7月將暫停加息。
- 地緣政治不確定性加劇避險情緒並推高油價，給歐元帶來壓力。
歐元（EUR）週五兌美元（USD）的大部分日內漲幅回吐，從時段高點1.1475回落至1.1430附近，使該貨幣對在日線圖上幾乎持平。歐元區國家疲軟的經濟數據，加上地緣政治不確定性和油價上漲，對歐元反彈構成了顯著壓力。
在德國，6月最終版的調和消費者物價指數（HICP）確認了此前的預估，顯示通脹同比放緩至2.4%，低於5月的2.7%和4月的峰值2.9%。月度通脹環比下降0.2%，也符合初步估計，繼5月環比下降0.1%之後。
隨後，法國國家統計與經濟研究所（INSEE）公布的消費者物價指數（CPI）也符合初步估計。6月年通脹率降至2%，低於5月的2.8%，月度通脹環比下降0.3%，繼上月環比上漲0.1%之後。
最後，義大利數據顯示，5月工業產出環比下降0.3%，幾乎抵消了4月0.4%的增長，且超過市場預期的0.2%跌幅。至5月的12個月內，工廠產出同比增長1.1%，與4月持平，低於預期的1.3%增長。
總體來看，這些數據表明價格壓力有所緩和，經濟活動疲軟，極有可能促使歐洲央行在7月的貨幣政策會議上維持利率不變。
另一方面，美元週五部分回吐跌幅，投資者在地緣政治不確定性中保持謹慎。美國與伊朗已停止敵對行動，但霍爾木茲海峽因近期事態發展幾乎關閉，華盛頓與伊朗在該水道地位問題上存在分歧，尚無明確重開計劃。這支撐了油價，並對歐元的顯著反彈構成阻力。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 銀價轉為下跌，因市場寄望美聯儲下一次貨幣政策調整將偏向加息。
- 對美伊長期衝突的擔憂支撐美聯儲鷹派前景的堅定。
- 投資者等待美國CPI數據，以獲取有關當前通脹狀況的新線索。
週五歐洲交易時段，銀價（XAG/USD）回吐早盤漲幅，下跌0.73%，至接近59.50美元。由於擔忧美聯儲（Fed）下一次貨幣政策行動將偏向加息，白銀轉為下跌。
根據CME FedWatch工具，美聯儲今年至少加息一次的概率接近80%。
美聯儲加息對無收益資產如白銀不利。
在對美國（US）與伊朗可能爆發持久戰爭的擔憂中，美聯儲（Fed）鷹派前景依然堅定，這一情景將持續擾亂能源供應。根據伊朗國家媒體報導，美軍在伊朗沿海地區發動了多次襲擊。
美伊衝突持續時間越長，油價維持高位的可能性越大。
過去幾個月，隨著油價上漲引發全球通脹壓力，銀價表現不佳。
與此同時，美元的強勁反彈也對銀價造成壓力。截至發稿時，衡量美元兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）小幅下跌至接近100.87。美元指數在觸及三週低點100.60後有所回升。
展望未來，投資者等待將於週二公布的美國6月消費者物價指數（CPI）數據。
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
- 澳元兌美元交投於0.6950附近，儘管從近期高點回落，日內仍上漲0.10％。
- 對伊朗外交進展的希望壓制美元，而持續的地緣政治風險限制了美元的下行空間。
- 澳儲行的鷹派立場繼續支撐澳元，限制了該貨幣對的下行潛力。
截至發稿時，澳元/美元週五交投於0.6950附近，日內上漲0.10％，此前該貨幣對早些時候曾觸及兩週多來的高點。由於投資者在美元走弱與支撐美元的持續因素之間猶豫不決，該貨幣對回吐部分漲幅。
澳元受益於美元的疲軟，這主要源於市場對中東局勢緩和的預期。美國總統唐納德·川普表示，伊朗已主動尋求與華盛頓達成協議，白宮官員也確認有關伊朗核計劃和霍爾木茲海峽的技術性會談正在繼續進行。
然而，近期美國對伊朗目標的打擊以及德黑蘭對美國在該地區利益的報復性攻擊使地緣政治擔憂依然高企。同時，市場繼續預計美聯儲（Fed）今年至少會加息一次，這一因素有助於限制美元的跌幅。
澳元還受到澳大利亞儲備銀行（RBA）官員言論的支撐。副行長薩拉·亨特重申，央行將採取一切必要措施將通脹率拉回目標水平，並警告稱，如果與中東衝突相關的能源價格上漲導致通脹預期持續走高，可能需要進一步收緊貨幣政策。
在美國方面，美聯儲6月會議紀要顯示，多位政策制定者預計年底利率將維持在當前水平附近，儘管許多人也認為年底利率可能會更高。與此同時，紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯表示，儘管中東局勢再度緊張，他並不預期能源價格會持續上漲。
週五無重大宏觀經濟數據公布，投資者繼續關注地緣政治發展和貨幣政策預期，這些因素可能在短期內繼續主導澳元/美元走勢。
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 歐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | -0.10% | -0.34% | -0.01% | -0.05% | -0.19% | 0.02% | |
| EUR | -0.01% | -0.11% | -0.35% | -0.01% | -0.07% | -0.20% | 0.01% | |
| GBP | 0.10% | 0.11% | -0.26% | 0.10% | 0.04% | -0.08% | 0.11% | |
| JPY | 0.34% | 0.35% | 0.26% | 0.35% | 0.30% | 0.14% | 0.35% | |
| CAD | 0.00% | 0.01% | -0.10% | -0.35% | -0.05% | -0.19% | 0.01% | |
| AUD | 0.05% | 0.07% | -0.04% | -0.30% | 0.05% | -0.13% | 0.04% | |
| NZD | 0.19% | 0.20% | 0.08% | -0.14% | 0.19% | 0.13% | 0.19% | |
| CHF | -0.02% | -0.01% | -0.11% | -0.35% | -0.01% | -0.04% | -0.19% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
- 因中東緊張局勢再度升溫引發通脹和美聯儲加息擔憂，黃金周線將收跌。
- 市場等待下週美國CPI數據，以獲取美聯儲貨幣政策路徑的新線索。
- 技術面上，黃金/美元維持看跌結構，交易位於50日、100日和200日簡單移動平均線下方。
週五，黃金（黃金/美元）走勢疲軟，難以延續前一日漲勢，面臨周線收跌壓力，因中東地區新一輪衝突激發了對能源驅動型通脹和美聯儲（Fed）加息的擔憂。
撰寫本文時，黃金/美元（XAU/USD）交易價格約為4098美元，當日下跌0.60%。
不過，金價缺乏持續拋售動力，因交易員在軍事衝突背景下重新評估美伊緊張局勢，報導稱技術性會談仍在進行，促使原油價格回落。
黃金能否實現持續反彈？
儘管黃金自3941美元（2025年11月以來最低點）有所小幅反彈，但金價難以吸引顯著買盤興趣。
自2月美伊戰爭爆發以來，黃金表現更像一個利率敏感型資產，而非傳統避險資產，價格走勢主要受美聯儲鷹派利率預期驅動。
因此，黃金錄得十三年來最差季度表現，交易員也在經歷了推動價格於1月創下近5600美元歷史高點的兩年非凡漲勢後獲利了結。
短期前景仍偏向下行。中東局勢依然脆弱，能源驅動型通脹風險居高不下。
即便地緣政治緊張緩解，原油價格下跌有助於減輕通脹擔憂，美聯儲預計仍將維持緊縮貨幣政策立場，政策制定者持續表態致力於將通脹率恢復至2%的目標。
因此，隨著市場對今年晚些時候美聯儲加息的預期持續支撐美元（USD）和美國國債收益率，黃金不太可能實現持續反彈。
根據CME美聯儲觀察工具，市場對9月會議加息的概率定價為58%。市場關注焦點轉向下週二公布的美國消費者物價指數（CPI）數據，該數據可能影響未來幾個月美聯儲利率路徑的預期。
技術分析：黃金/美元在關鍵阻力位下方掙扎
從日線圖看，黃金/美元仍處於下降通道內，並且位於50日、200日和100日簡單移動平均線（SMA）下方，這些均線共同限制了上漲空間，強化了看跌偏向。
動能疲軟，相對強弱指數（RSI）為43，徘徊在中性50線以下，而平均趨向指數（ADX）為37，顯示趨勢依然堅挺，表明賣壓仍占主導，黃金難以收復失地。
上方初步阻力位於約4200美元的水平阻力位，隨後是50日SMA附近的4352美元。更強的阻力區位於200日SMA的4493美元附近，下降通道上邊界接近100日SMA的4593美元，可能限制任何反彈嘗試。
下方，下一个顯著支撐位於3950美元水平，若明確跌破該支撐，將打開更深度下滑空間，延續當前看跌結構。
（本報導的技術分析借助AI工具完成。 了解詳情。）
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
法國興業銀行（Societe Generale）的Kenneth Broux指出，歐元/美元在接近1.1325處形成臨時低點後反彈，回到之前的區間內，顯示早前跌破後的跟進有限。該銀行強調，必須突破1.1475/1.1500的阻力位才能延續反彈，而跌破1.1390則有可能恢復更廣泛的下行趨勢。
反彈受限於1.1500阻力位
"歐元/美元在圍繞1.1325形成臨時低點後，已展開適度反彈。該貨幣對已重新進入之前的區間，表明近期跌破後缺乏持續跟進。"
"然而，目前尚未出現大幅上漲的明確信號。近期的樞軸高點1.1475/1.1500是第一道阻力。突破該阻力對於表明反彈延續至關重要。"
"相反，如果該貨幣對跌破近期樞軸低點1.1390，則存在下行趨勢延續的風險。"
"隨著油價塵埃落定，歐元連續第二天受到買盤支撐。支撐位1.1390，阻力位1.1500。大量期權將在1.1370-85（13億歐元）、1.1400-50（65億歐元）到期。下週將公布美國CPI、PPI及沃什半年度證詞。"
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