外匯新聞
- 紐元/美元回吐了在美元走弱推動下的全部漲幅，跌向0.5600。
- 紐儲行上週以4票對3票維持利率在2.75%，使其落後於歐元和英鎊。
- 紐西蘭第三季度就業數據將於週二公布，之後是11月7日投票。
紐西蘭央行（RBNZ）仍將利率維持在2.75%，而紐元/美元在美元走弱的情況下已回吐全部漲幅。受美元與原油在美伊外交消息影響而下跌，紐元/美元從略高於0.5600的時段低點反彈至接近0.5650，但隨後又回到0.5600上方，低於本週開盤水平。
紐儲行於10月28日以四票對三票維持利率不變，行長 Breman 也投了維持票，Westpac 稱這一決定令市場感到震驚。下一次決議要到12月9日才會公布，因此在此之前，紐元/美元的利差至少仍將保持在1.00個百分點，而聯準會利率區間為3.75%-4.00%。
紐儲行預計通膨將在年底前升至4.4%，高於9月份的3.7%，但仍選擇不加息。紐西蘭元兌澳元也已下跌，澳洲更強的通膨數據提高了澳儲行（RBA）進一步加息的押注。這使得紐元/美元相較於美元而言，表現落後於歐元和英鎊。
日程安排
紐西蘭第三季度就業數據將於週二GMT時間21:45公布，預計失業率將從5.6%降至5.5%，就業增長預計將從0.5%放緩至0.4%。這是紐儲行12月9日決議前最重要的紐西蘭數據，而大選將於11月7日星期六舉行。
週五，美國10月非農就業報告（NFP）將於GMT時間13:30公布，預計為65K，失業率預計將穩定在4.2%。9月職位空缺將於週二GMT時間15:00公布，預計在707.9萬之後升至713萬，而這兩項數據都將影響紐元/美元利差中的聯準會一側。
圖表方面
自10月29日，即紐儲行決議後的第二天以來，紐元/美元一直維持在半美分區間內。在此之前，從10月14日略高於0.5550的低點開始的上漲，幾乎觸及50日指數移動平均線（EMA）但未能突破。目前該均線接近0.5700，而200日均線略低於0.5800。
紐元/美元5分鐘圖
紐元/美元日線圖
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
- 歐元/美元觸及自 10 月 22 日以來最高水平，隨後回落至 1.1200 下方。
- 隨著原油和美元雙雙下跌，歐元漲幅超過英鎊。
- 10 月歐元區通脹數據將於週三公布，預計為 3.9%。
在美元走弱的背景下，歐元的漲幅已有約一半回吐。歐元/美元從盤中低點略高於 1.1150 反彈至略低於 1.1250，創下自 10 月 22 日以來的最高水平，隨後回落至略低於 1.1200。該貨幣對在上行過程中突破了週五高點，目前重新回到週五交易區間內。
在特朗普總統暗示與伊朗的外交斡旋仍需更多時間後，原油下跌，美元也隨之走低，但美元兌歐元的跌幅大於兌英鎊。荷蘭國際集團（ING）全球市場主管 Turner 預計，美元指數將繼續在 102.00 附近交投，而歐元占該指數權重的一半以上。
歐洲央行（ECB）管理委員會成員 Escriva 表示，油氣價格衝擊比預期更大，而就在他發言時，原油正在下跌。他表示，目前尚無跡象顯示能源成本正向其他價格傳導，法國央行行長 Moulin 則稱其對更廣泛經濟的影響溫和。歐元/美元在他們講話期間回落至 1.1200 下方。
日程安排
歐元區 10 月通脹數據將於週三 GMT時間 10:00 公佈，預計繼前值 3.8% 後升至 3.9%，核心通脹率預計維持在 2.5%。歐洲央行行長拉加德將於週四 GMT時間 16:00 發表講話，這兩項事件都將影響歐洲央行 12 月關於 2.50% 存款利率的決定，即利差中的歐元一側。
在美國，供應管理協會（ISM）服務業指數將於週三 GMT時間 15:00 公佈，預計繼前值 54.9 後為 54.8。10 月非農就業報告（NFP）將於週五 GMT時間 13:30 公佈，預計新增 65K。兩項數據都將影響美聯儲在 10 月 28 日按兵不動後，是否會將利率上調至 3.75%-4.00%。
技術圖表
自 10 月初以來，歐元/美元一直在略高於 1.1100 至接近 1.1300 的區間內交投，此前該貨幣對在 8 月下旬自略高於 1.1700 的水平回落。自 9 月中旬以來，該貨幣對一直受制於 50 日指數移動平均線（EMA）下方，而該均線位於略高於 1.1300 處，200 日均線則位於略低於 1.1500 處。
歐元/美元 5 分鐘圖
歐元/美元日線圖
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 英鎊/美元突破 10 月高點，並交投於 200 日均線上方。
- 美元隨原油下跌，ING 表示此次上漲與英國關係不大。
- 預計英國央行將於週四以 7-2 的投票結果將銀行利率上調至 4%。
受美國-伊朗達成協議希望推動，原油下跌，美元也隨之走低，這使英鎊/美元升至 9 月中旬以來的最高水平。該貨幣對一度攀升至略低於 1.3450 的水平，隨後回吐了自時段低點以來約三分之二的漲幅。此後一直維持在當日區間的下半部分。
在有報導稱特朗普總統希望與伊朗的外交努力順其自然推進後，原油下跌，交易員削減了對週末襲擊的押注。根據一位了解會談情況的官員透露，卡塔爾調解人正前往德黑蘭，就一份美國-伊朗協議草案進行會談。美元與原油一道下跌，ING 表示，英鎊的上漲更多歸因於此，而非英國本身的任何因素。
在特朗普總統表示可能達成伊朗協議後，原油跌幅擴大至英鎊高點時的兩倍多，此後英鎊/美元一直在 1.3400 和 1.3450 之間交投。美國供應管理協會（ISM）製造業指數錄得 55.5，高於 54.6 的預期，而該貨幣對在數據公佈後也沒有出現波動。
日程安排
英國央行（BoE）將於週四 GMT12:00 公布利率決議，預計將英國銀行利率從 3.75% 上調至 4%，投票結果為 7-2。上一次投票結果為 6-3，維持不變。加息已被完全計入價格，因此真正尚未反映在價格中的，是投票分歧以及英國央行行長貝利在 GMT12:30 的講話。
美國選民將於週二參加中期選舉投票，10 月非農就業報告（NFP）將於週五 GMT13:30 公布，預計為 65K，前值為 29K。克利夫蘭聯儲主席 Hammack 將於週四 GMT13:50 發表講話，她是 10 月 28 日支持加息的兩位美聯儲投票委員之一。就業報告和她的講話將影響美聯儲在維持不變後是否會轉向加息。
圖表方面
英鎊/美元已收復自 8 月下旬高點（略低於 1.3700）至 10 月 14 日低點（略低於 1.3150）跌幅的大約一半。該貨幣對位於 50 日指數移動均線（EMA）1.3350 附近以及 200 日均線 1.3400 上方，10 月 22 日前後曾在此受阻。日線動能自 10 月 20 日左右以來一直處於超買狀態，並已開始降溫。
英鎊/美元 5 分鐘圖
英鎊/美元 日線圖
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 白銀/美元在從49.00美元附近支撐位反彈後上漲近3%。
- RSI 從極度超賣狀態回升，表明看漲動能正在改善。
- 若突破52.32美元，將上看55.00美元，而48.87美元仍是關鍵支撐位。
由於美國美元走弱和美國國債收益率下滑，週一銀價從49.00美元附近反彈，上漲近3%，此前能源價格因市場猜測美伊衝突有望得到解決而大幅下挫。白銀的價格走勢並未出現劇烈變化。截稿時，XAG/USD報50.53美元。
白銀價格預測：技術前景
週一，XAG/USD收復部分失地，但整體仍偏向下行，因為50日簡單移動均線（SMA）下穿100日均線，而且截至發稿時，這些均線排列仍確認看跌趨勢。
儘管如此，相對強弱指數（RSI）顯示買方正在積聚動能，但賣方仍占據主導。這是因為上週四，當白銀跌破每盎司49.00美元時，該指標一度進入極度超賣區域。
若要實現看漲反轉，XAG/USD必須突破10月30日高點52.32美元。一旦突破，下一個目標是55.00美元這一心理關口，隨後是10月20日高點58.61美元，之後將指向60.00美元關口。
下行方面，首個支撐位是上週五低點48.87美元，隨後是48.50美元和48.00美元這兩個心理關口。
白銀價格圖表 – 日線圖
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
- 道瓊斯工業平均指數回吐了約三分之二的漲幅，但仍守在上週五收盤價上方。
- Sherwin-Williams 和 Home Depot 領漲，而原油因伊朗消息下跌逾 7%。
- 中期選舉將在週二舉行，10 月非農就業報告將於週五公布。
投資者拋售科技股，此前 Oracle (ORCL) 申請籌集 200 億美元用於人工智慧（AI），並買入構成道瓊斯工業平均指數的工業和零售類股票。該指數從略高於 51,800 點上漲至接近 52,500 點，但已回吐約三分之二的漲幅，目前交投於 52,000 點上方不遠處。整個交易時段都在上週五的區間內運行。
在建築支出自 2020 年 4 月以來單月降幅最大、且主要受住房拖累的當天，Sherwin-Williams (SHW) 上漲 5.6%，Home Depot (HD) 上漲 3.3%。Oracle、Marvell (MRVL) 和 Lumentum (LITE) 因融資和交易消息分別下跌 6%-18%，這三家公司都不是道指成分股。道指自身的科技股跌幅較小，Nvidia (NVDA) 下跌約 0.5%，Apple (AAPL) 在財報公布前下跌 2%。
在特朗普總統表示他並不急於重啟與伊朗的戰爭後，原油下跌逾 7%。美國供應管理協會（ISM）製造業指數錄得 55.5，高於預期的 54.6，其價格指數降至 75.2。作為道指成分股製造商的 Honeywell (HON)、3M (MMM) 和 Boeing (BA) 均上漲逾 2%，原因是訂單增長且燃料成本下降。
日程安排
週二 GMT時間 15:00 將公布 9 月職位空缺數據，週三 GMT時間 15:00 將公布 ISM 服務業指數，預期為 54.8，前值為 54.9。週五 GMT時間 13:30 將公布 10 月非農就業報告，預期為 6.5K，前值為 2.9K，失業率預計將維持在 4.2%。這些數據都將影響支撐道指上漲的工業和零售類股票需求。
技術圖表
該指數已回吐自 10 月 1 日略高於 50,500 點的低點至 10 月下旬接近 52,900 點高點之間漲幅的三分之一以上。其目前交投於接近 52,100 點的 50 日指數移動平均線（EMA）下方不遠處，並遠高於接近 50,750 點的 200 日均線。日線動能在連續兩週處於超買區間後已脫離超買。
道瓊斯 5 分鐘圖
道瓊斯日線圖
道瓊斯指數常見問題（FAQ）
道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指數之一，由美國交易量最大的30只股票組成。該指數是以價格加權而不是以市值加權。它的計算方法是將成分股的價格加起來，然後除以一個系數，目前這個系數為0.152。該指數由《華爾街日報》的創始人查爾斯·道(Charles Dow)創立。在後來的幾年裏，該指數一直被批評缺乏廣泛的代表性，因為它只追蹤了30家企業集團，而不像標準普爾500指數等更廣泛的指數。
許多不同的因素驅動著道瓊斯工業平均指數(DJIA)。公司季度收益報告中披露的成分股公司的總體業績是主要業績。美國和全球宏觀經濟數據也對投資者情緒產生了影響。美聯儲(Fed)設定的利率水平也會影響道指，因為它會影響許多企業嚴重依賴的信貸成本。因此，通脹和其他影響美聯儲決策的指標一樣，可能是一個主要驅動因素。
道氏理論是由查爾斯·道發明的一種識別股票市場主要趨勢的方法。關鍵的一步是比較道瓊斯工業平均指數(DJIA)和道瓊斯交通平均指數(DJTA)的走勢，只關註兩者方向一致的趨勢。體積是一個確認的標準。該理論使用峰谷分析的元素。道氏理論假定了三個趨勢階段:積累，即聰明的資金開始買入或賣出;公眾參與，即更廣泛的公眾參與;當聰明的錢離開時，分配。
有很多方法可以交易道瓊斯工業平均指數。一種是使用etf，允許投資者將道瓊斯工業平均指數作為單一證券進行交易，而不必購買所有30家成分股公司的股票。一個典型的例子是SPDR道瓊斯工業平均指數ETF (DIA)。道瓊斯工業平均指數期貨合約使交易者能夠對指數的未來價值進行投機，期權提供了在未來以預定價格買入或賣出指數的權利，但不是義務。共同基金使投資者能夠購買道瓊斯工業平均指數股票的多元化投資組合的一部分，從而提供對整個指數的敞口。
以下是您需要在 11 月 3 日星期二了解的內容：
儘管宏觀經濟數據表現樂觀：10 月 ISM 製造業採購經理人指數（PMI）超出預期，但市場參與者將其置於一旁。地緣政治正發揮關鍵作用，傳出美國與伊朗談判可能取得突破的消息，同時交易員正為美國中期選舉結果、工廠訂單以及職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）做好準備。截至發稿時，美元指數（DXY）報 101.72，下跌 0.24%。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 澳元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.33% | -0.16% | 0.21% | 0.10% | 0.49% | 0.19% | -0.88% | |
| EUR | 0.33% | 0.18% | 0.53% | 0.42% | 0.82% | 0.52% | -0.52% | |
| GBP | 0.16% | -0.18% | 0.38% | 0.25% | 0.63% | 0.33% | -0.70% | |
| JPY | -0.21% | -0.53% | -0.38% | -0.09% | 0.29% | -0.00% | -1.07% | |
| CAD | -0.10% | -0.42% | -0.25% | 0.09% | 0.40% | 0.09% | -0.95% | |
| AUD | -0.49% | -0.82% | -0.63% | -0.29% | -0.40% | -0.29% | -1.34% | |
| NZD | -0.19% | -0.52% | -0.33% | 0.00% | -0.09% | 0.29% | -1.03% | |
| CHF | 0.88% | 0.52% | 0.70% | 1.07% | 0.95% | 1.34% | 1.03% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
歐元/美元有望以 0.33% 的漲幅結束週一交易時段，交投於 1.1200 下方，儘管西班牙和德國的 HCOB 採購經理人指數（PMI）表現穩健，但義大利的表現不佳，從 50.4 收縮至 49.4，低於預期。週二，投資者關注歐洲央行（ECB）官員約阿希姆-納格爾（Joachim Nagel）和奧拉夫-斯萊彭（Olaf Sleijpen）的講話。
英鎊徘徊在 1.3400 附近，英鎊/美元一度觸及 1.3448 的高點，但買家未能維持上升趨勢。今日經濟數據清淡，但交易員仍可繼續計入英國央行（BoE）將於週四加息的預期，根據 LSEG 數據，機率接近 100%。
美元/日元在日本央行（BoJ）上週五意外釋放鴿派信號後橫盤整理。儘管資訊整體略偏鷹派，但貨幣市場預計 12 月會議將加息。
澳元/美元跌至 0.7000，澳洲儲備銀行（RBA）利率決議將於 GMT 時間 03:30 公布。投資者預計將加息 25 個基點，機率為 85%，除貨幣政策決定和澳洲聯儲貨幣政策聲明發布外，市場還在等待澳洲聯儲行長布洛克（Bullock）的新聞發布會。
美元/瑞郎是外匯市場中表現最強的貨幣對，儘管沒有明確催化劑，但該貨幣對從 0.8250 附近移動至 0.8182 已引起投資者注意。瑞士 10 月消費者物價指數（CPI）的公布可能為瑞士央行（SNB）定下基調，預計該行將維持其貨幣政策立場，並保持在最低利率之一。
由於有關華盛頓與德黑蘭可能達成解決方案的傳聞，西德克薩斯中質原油（WTI）暴跌。受 Axios 報道稱美國總統特朗普更傾向於給與伊朗的外交更多時間，然後再考慮恢復打擊的影響，WTI 跌幅超過 6.60%，至 96.11 美元。
黃金（XAU/USD）受益於整體美元走弱，鑑於其與 WTI 的正相關性，金價有望上漲超過 1.50%，至每金衡盎司 3,964 美元。儘管如此，從市場結構來看，整體趨勢仍然向下，但如果買家重新奪回 4,000 美元，金價可能出現反彈。此外，美國國債收益率下跌也是推動這份貴金屬升至當前現貨價格的另一催化劑。
德國商業銀行（Commerzbank）的沃爾克馬爾-鮑爾（Volkmar Baur）指出，10 月份中國市場情緒走弱，官方製造業和非製造業 PMI 均跌破 50，而建築業新訂單則降至接近歷史低點。投入成本和生產者價格表明，生產者通膨正在上升。儘管如此，美元/人民幣跌破 6.65，使人民幣兌美元匯率升至四年多以來的最強水平，延續了緩慢、可控的升值趨勢。
國內數據走軟，人民幣走強
"中國的經濟情緒在第四季度初受到打擊。10 月份，官方製造業和非製造業採購經理人指數均回落至 50 點擴張門檻下方，逆轉了 9 月份的回升。只有民間編製的 RatingDog PMI（原財新 PMI）仍保持在門檻上方，為 52。"
"在服務業方面，當前業務活動指數儘管有所下降，但至少仍守在 50；而建築業情緒則從 50.3 降至 48。建築業新訂單降至 40，接近疫情時期之外的歷史最低水平。"
"相比之下，投入成本仍在繼續上升。原材料和生產者價格指數表明，生產者價格通膨環比為 0.3%。因此，最新為 5%的同比增速在 10 月份可能進一步上升。"
"與此同時，人民幣對這些變化並不在意，今晨美元/人民幣跌破 6.65。這使人民幣兌美元匯率升至四年多以來的最強水平。僅 10 月份，人民幣就升值了 0.7%，延續了緩慢且可控的升值路徑。"
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- 黃金上漲逾2%，至3,954美元，因美元走弱加速。
- 美國10年期國債收益率下跌近6個基點，至4.871%。
- 12月美聯儲加息概率在美國製造業走強之際維持在近75%。
週一，黃金（XAU/USD）反彈並上漲超過 2%，因原油價格走低，受其正相關性影響拖累美元（USD）下行，而高企的能源價格對通脹構成壓力。撰寫本文時，黃金/美元交投於 3,954 美元。
能源價格和美債收益率下跌提振金屬需求，黃金/美元飆升
隨著市場對美國與伊朗衝突通過外交途徑解決的猜測升溫，油價正在暴跌。報導稱，伊朗最高領袖已就和平談判向馬蘇德·佩澤什基安總統授予"某些權力"。美國總統唐納德·特朗普希望和平解決的消息改善了風險偏好，這對美元構成利空；美元通常在高利率環境下表現良好，並受益於其避險吸引力。
衡量美元兌六種貨幣表現的美元指數（DXY）下跌 0.27%，至 101.68。美國國債收益率也小幅走低，10 年期收益率下跌近 6 個基點，至 4.871%。
在美國，供應管理協會（ISM）採購經理人指數（PMI）從 54.5 升至 55.5，超過預期的 54.6。報告顯示，價格支付分項從 77.9 降至 75.2，而就業指標在當月有所降溫。
儘管商業活動錄得四年多以來第二高讀數，表明經濟穩健擴張，但交易員削減了上週以來的鷹派押注。根據 CME FedWatch 工具，貨幣市場認為 12 月加息的概率為 75%，低於一週前的 80%。
美國日程上有什麼
交易員關注週二的美國中期選舉、工廠訂單、職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）以及美聯儲官員講話。
XAU/USD 技術前景：反彈尚未完成，但重新站上 3,900 美元
儘管從年內低點反彈，黃金的趨勢仍然向上，儘管相對強弱指數（RSI）顯示買方正在積聚動能。黃金/美元從 3,900 美元下方反彈至當前現貨價格，但仍低於最新週期低點 3,975 美元，即 10 月 23 日日內低點（LOD），該位置已轉為阻力。
要完成看漲反轉，買家必須突破 10 月 23 日日內低點，隨後是 4,000 美元的心理關口。若突破後者，黃金將面臨接近 4,050-4,070 美元的關鍵阻力趨勢線，之後是 4,100 美元。
若要延續看跌走勢，黃金需要跌破 3,900 美元。這將暴露 10 月 30 日的年內低點 3,870 美元，隨後是 2025 年 4 月 22 日日內高點，現已轉為 3,500 美元支撐位。
OCBC策略師Sim Moh Siong和Christopher Wong對印尼盾（IDR）維持謹慎立場，預計USD/IDR將在2026年底達到18100，2027年第一季度升至18200的峰值，隨後在2027年底回落至17850。與MSCI相關的指數不確定性、居高不下的油價以及揮之不去的美聯儲緊縮風險，可能會在2027年初加劇壓力，現貨匯率在外部逆風緩解並趨於穩定之前，可能會短暫超出預測路徑。
印尼盾承壓後趨於穩定
"與MSCI相關的不確定性仍是一個拖累，儘管印尼政策制定者似乎正在努力回應投資者關切並穩定市場情緒。"
"隨著MSCI審查截止日期臨近，以及投資者對印尼進展的審視加深，壓力可能在2027年第一季度進一步加劇。"
"此外，對美聯儲進一步緊縮的擔憂以及高企的油價可能會加劇短期壓力，或將推動現貨USD/IDR暫時升至我們的預測軌跡之上。"
"我們對IDR維持謹慎展望，預計USD/IDR將在2026年底報18100，2027年第一季度報18200，隨後在2027年底前回落至17850。"
"我們預計2027年晚些時候將出現一定程度的穩定，前提是外部逆風緩解以及MSCI關切得到解決方面取得進展。"
(本文由人工智能工具協助生成，並經編輯審核。 了解更多。)
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