外匯新聞
歐洲央行（ECB）管理委員會成員、德國聯邦銀行行長約阿希姆·納格爾（Joachim Nagel）週三對路透社表示，如果由於伊朗戰爭導致的能源成本飆升進一步推動歐元區通脹持續走高，央行將準備採取行動
關鍵引用
我們必須保持高度警惕。
如果顯而易見當前的能源價格上漲將在中期內轉化為廣泛的消費者價格通脹，歐洲央行管理委員會將及時果斷地採取行動。
關於未能達到我們的通脹目標的討論可能暫時結束。
然而，在這個時候，考慮到形勢的波動性，仍然為時已晚，無法可靠地評估中長期的後果。
德國商業銀行（Commerzbank）的安杰·普雷夫克（Antje Praefcke）認為，美國通脹數據不太可能在短期內影響美元，因為市場關注的是石油和伊朗戰爭。她概述了衝突持續時間的兩種情景及其對美聯儲政策和美元表現的影響，強調在新領導層下，美聯儲未來的反應可能會限制美元的持續上漲。
石油衝擊情景與美聯儲信譽
"即使今天的數據低於預期，也不太可能對美元產生重大影響。"
"如果衝突相對迅速得到解決，導致油價快速回升，美聯儲和其他央行很可能會忽視通脹率中的短期"油價上漲"效應——換句話說，他們會將這一影響視為暫時的。"
"如果衝突持續，能源價格保持高位，情況對美聯儲可能會變得更加複雜。通脹率上升將需要"高位維持更長時間"（即，基準利率在更長時間內保持不變）——市場已經推遲了對美聯儲降息的預期。"
"然而，在此之後，問題仍然是"鮑威爾之後的美聯儲"將如何制定其貨幣政策，是否會在多大程度上屈服於降低利率的政治壓力。"
"即使由於常被提及的原因（避險等），美元在短期內表現優異，"沃什時代的美聯儲貨幣政策"這一話題可能很快會再次佔據投資者的更多考慮空間。"
(本文由人工智能工具生成，並由編輯審核。)
以下是您需要了解的內容，日期為3月11日星期三：
週三，美元（USD）在歐洲時段難以找到需求，因為投資者準備迎接2月份消費者物價指數（CPI）數據的發布，同時密切關注中東危機的相關頭條新聞。
路透社週三早些時候援引美國中央指揮部的消息報導，美國軍隊消滅了多艘伊朗海軍艦艇，包括在霍爾木茲海峽附近作業的16艘布雷艦。根據《華爾街日報》的報導，國際能源署（IEA）提議歷史上最大規模的石油儲備釋放，以降低自衝突開始以來飆升的原油價格。在經歷了全天的劇烈波動後，原油價格週二收盤幾乎沒有變化。週三早些時候，西德克薩斯中質原油（WTI）每桶交易價格約為83美元，日內下跌約3%。
與此同時，以色列宣布已開始對德黑蘭的目標進行"額外一輪"打擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）還表示，已加大對美國和以色列的行動，針對敵方在該地區的技術基礎設施。《金融時報》週二晚間報導，以色列拒絕了黎巴嫩關於停火以進行談判的請求，要求談判僅在"火力下進行"。
在週二的前半天承受看跌壓力後，美元指數在美洲時段反彈，錄得微幅日漲。週一反彈後，華爾街主要指數未能聚集看漲動能，週二小幅下跌。在週三的歐洲早盤，美元指數保持在99.00以下相對平靜，而美國股指期貨上漲約0.2%。預計美國的年通脹率（以CPI的變化為衡量）在2月份將保持在2.4%。
美元本周價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 美元 對 澳元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.70% | -0.71% | 0.05% | -0.24% | -2.56% | -1.20% | -0.21% | |
| EUR | 0.70% | -0.03% | 0.75% | 0.45% | -1.89% | -0.52% | 0.47% | |
| GBP | 0.71% | 0.03% | 0.81% | 0.47% | -1.87% | -0.49% | 0.50% | |
| JPY | -0.05% | -0.75% | -0.81% | -0.25% | -2.58% | -1.21% | -0.23% | |
| CAD | 0.24% | -0.45% | -0.47% | 0.25% | -2.34% | -0.96% | 0.02% | |
| AUD | 2.56% | 1.89% | 1.87% | 2.58% | 2.34% | 1.40% | 2.39% | |
| NZD | 1.20% | 0.52% | 0.49% | 1.21% | 0.96% | -1.40% | 0.99% | |
| CHF | 0.21% | -0.47% | -0.50% | 0.23% | -0.02% | -2.39% | -0.99% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
歐元/美元在週二小幅下跌後，穩穩保持在1.1600以上。歐洲央行（ECB）行長克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）週二晚表示，由於中東危機帶來的不確定性和波動性程度令人驚訝，並補充說央行將採取必要措施來控制通脹。
英鎊/美元在週二攀升至3月份的新高後失去動能，最終收於紅色區域。該貨幣對在週三早盤小幅上漲，交易價格略低於1.3450。
美元/日元在週三早盤保持平靜，略微在158.00上方橫盤。路透社的一項調查顯示，日本央行（BoJ）預計下週將維持0.75%的利率不變。
黃金受益於避險情緒，週二上漲約1%。黃金/美元在週三的歐洲早盤保持在約5200美元的盤整階段。
通貨膨脹常見問題（FAQ）
通貨膨脹衡量的是一籃子有代表性的商品和服務價格的上漲。總體通貨膨脹通常以月比(MoM)和年比(YoY)為基礎的百分比變化來表示。核心通貨膨脹不包括食品和燃料等波動較大的因素，這些因素可能因地緣政治和季節性因素而波動。核心通脹是經濟學家關註的數字，也是央行的目標水平，央行的任務是將通脹保持在可控水平，通常在2%左右。
消費者價格指數(CPI)衡量一籃子商品和服務在一段時間內的價格變化。它通常以月環比(MoM)和年同比(YoY)的百分比變化來表示。核心CPI是各國央行的目標，因為它不包括波動較大的食品和燃料投入。當核心CPI高於2%時，通常會導致更高的利率，反之亦然，當它低於2%時。由於較高的利率對貨幣有利，較高的通貨膨脹通常會導致貨幣走強。當通脹下降時，情況正好相反。
一個國家的高通貨膨脹會推高其貨幣的價值，盡管這似乎有悖常理，反之亦然。這是因為央行通常會提高利率以對抗更高的通脹，這會吸引更多的全球資本流入，這些投資者正在尋找一個有利可圖的投資場所。
「以前，黃金是投資者在高通脹時期轉向的資產，因為它能保值，雖然投資者在市場極端動蕩時期仍然會購買黃金，因為它具有避險屬性，但大多數時候並非如此。這是因為當通脹高企時，央行會提高利率來對抗通脹。較高的利率對黃金來說是負面的，因為相對於有息資產或將錢存入現金存款賬戶，它們增加了持有黃金的機會成本。另一方面，較低的通脹往往對黃金有利，因為它會降低利率，使這種明亮的金屬成為更可行的投資選擇。」
歐洲央行（ECB）決策者彼得·卡齊米爾（Peter Kazimir）就中東衝突背景下央行未來的利率路徑發表評論。
關鍵引用
歐洲央行的狀況仍然良好。
如有必要，我們將準備採取行動。
沒有理由在下次會議上採取行動。
我對在沒有新預測的情況下加息沒有保留。
上行通脹風險顯然占主導地位。
對伊朗（戰爭）的加息可能比想像中更近。
- 英鎊在對中東衝突可能對通脹影響較小的樂觀情緒中走強。
- 市場情緒改善，因油價在國際能源署（IEA）可能釋放創紀錄儲備以穩定市場的報導後回落。
- 渣打銀行和摩根士丹利預計英國央行（BoE）將在第二季度開始降息。
英鎊/美元在前一交易日小幅下跌後獲得上漲，週三亞洲時段交投於1.3450附近。英鎊（GBP）在對中東衝突可能對通脹影響較小的樂觀情緒中走強。
市場情緒改善，因《華爾街日報》報導國際能源署（IEA）正在考慮進行有史以來最大規模的石油儲備釋放以穩定市場，油價因此回落。提議的減持將超過2022年俄羅斯入侵烏克蘭後釋放的1.82億桶。
在美國總統唐納德·特朗普表示衝突可能迅速結束，並宣布美國海軍將護送油輪通過霍爾木茲海峽以保護關鍵航運路線後，投資者信心也有所改善。
與此同時，市場對英國央行（BoE）政策的預期發生了變化，交易員再次傾向於潛在的降息。渣打銀行和摩根士丹利現在預計BoE將在第二季度開始降息，推遲了之前與中東衝突相關的通脹風險有關的預測。近期能源價格的激增引發了對通脹的擔憂，這可能迫使包括BoE在內的中央銀行調整其寬鬆路徑。
根據倫敦證券交易所集團（LSEG）匯編的數據，市場目前預計BoE本月將維持利率不變的概率為98%。英國經紀公司已將其預計的3月份降息推遲至第二季度，並將後續降息的預測下調了25個基點，預計到2026年底終端利率為3.25%，路透社報導。
英鎊/美元也在上漲，因為美元（USD）在即將公佈的美國消費者物價指數（CPI）數據前保持低迷。然而，隨著中東衝突的不確定性加劇，避險需求上升，美元可能會重新獲得支撐。特朗普週一晚間表示衝突可能很快結束，儘管美國官員週二表示對伊朗的軍事行動正在加劇，外交談判的前景有限。與此同時，伊朗革命衛隊警告稱，霍爾木茲海峽的封鎖將持續，直到美國和以色列的攻擊停止。
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 美元/加元週三繼續承壓，因美元走軟抵消了油價下滑的影響。
- 近期突破交易區間支撐，進一步貶值的可能性增強。
- 4小時圖上的100期簡單移動平均線支撐位可能限制任何反彈嘗試。
美元/加元在週三早盤歐洲時段保持適度的日內虧損，目前交易於1.3500中部上方，日內下跌近0.15%。與此同時，現貨價格接近週一觸及的近一個月低點，似乎有進一步下滑的風險。
由於市場預期原油價格不再高到限制美聯儲（Fed）降息的能力，美元（USD）吸引了新的賣盤。這抵消了原油價格的新一輪下跌——這往往會削弱對與商品掛鉤的加元的需求——並成為對美元/加元施加下行壓力的關鍵因素。
從技術角度來看，近期突破短期交易區間支撐並在100期簡單移動平均線（SMA）下方的接受被視為美元/加元空頭的重要觸發因素。相對強弱指數（RSI）徘徊在低40區間，強化了輕微的下行傾斜，而非超賣狀態。這驗證了短期的負面前景。
與此同時，移動平均收斂/發散（MACD）線略高於其信號線，但接近零點，表明動能疲弱且方向性信心有限。然而，偏向輕微看跌，因為美元/加元在4小時圖上保持在緩慢下降的100期SMA（約1.3657）下方，這應限制上行嘗試。
初步阻力位出現在1.3600，突破後將暴露1.3657區域，與100期SMA形成更強的阻力。在此之上，1.3690是需要突破的後續障礙，以改變整體走勢。
在下行方面，直接支撐位在1.3540，明顯跌破將打開通往1.3500的道路，作為下一個看跌目標。持續反彈至1.3657以上將需要以消除當前的溫和看跌偏向，並暗示更具建設性的階段。
(本故事的技術分析是借助AI工具撰寫的。)
美元/加元4小時圖
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
荷蘭銀行的RaboResearch全球經濟與市場團隊強調，儘管伊朗對海灣能源基礎設施的攻擊和美國的打擊持續，油價並未完全反映霍爾木茲海峽周圍日益升級的風險。報告指出，石油流動取決於中東戰爭的結束方式，並提到國際能源署（IEA）可能釋放戰略儲備，這可能暫時緩解市場壓力。
霍爾木茲風險與戰略儲備的相互作用
"伊朗繼續攻擊海灣國家的能源基礎設施，並聲稱"不會有一升"石油在美國和以色列撤退之前出口。據報導，它正在霍爾木茲海峽啟動布雷艦和快艇，而美國聲稱已摧毀了16艘布雷艦。然而，這條關鍵水道仍然缺乏美國、海灣合作委員會（GCC）或歐洲的掃雷艦或護衛艦，沒有這些，除非達成和平協議，否則石油出口不太可能。"
"事實上，儘管市場油價反映了‘現在和平’的預期，但昨天卻是迄今為止美國攻擊最為猛烈的一天。以色列國防媒體提到，美國將在接下來的1-2周內加大力度，這已經比分析師在週一特朗普聲明後所希望的多出一周。其他媒體補充說，以色列政府中的一些人認為，伊朗政權可能需要長達一年的時間才能最終垮台——這是一個在政治和後勤上都不可能遵循的軍事時間表。"
"積極的一面是，《華爾街日報》稱國際能源署今天將提議進行有史以來最大規模的戰略儲備石油釋放，超越了七國集團（G7）僅僅承諾的行動。這將有助於爭取一些時間。然而，這樣做也減輕了美國和以色列迅速結束戰爭的直接市場壓力……這是否也給中國在稀土方面提供了更多的槓桿，以應對任何暗示的美國石油威脅（這意味著事情可能需要進一步升級）？"
"與此同時，即使市場對這場中東戰爭的（模糊）積極結局進行定價，油價在當前（較高）水平上保持穩定，這並未考慮到金融（即螢幕上的價格）與物質（即能源的實際可用性以及硫、肥料和氦等關鍵衍生品）之間的二元性。"
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星展集團研究經濟學家Eugene Leow指出，市場普遍預期美國2月份CPI同比為2.4%，環比為0.3%，投資者對上行意外反應敏感。他提到，油價高企和2年期 breakevens 的上升限制了美聯儲放鬆政策的空間，即使市場仍然預期2026年降息不到兩次。
美國CPI、油價和breakevens推動利率
"市場普遍預期美國2月份CPI同比為2.4%（環比0.3%）。在當前的宏觀環境下，投資者可能對CPI的上行意外反應敏感，我們懷疑CPI未達預期可能不會讓利率維持在低位太久。"
"儘管在對伊朗衝突可能很快結束的希望中，過去兩個交易日油價下跌（國際能源署也提議釋放石油儲備），但WTI油價年初至今仍上漲超過40%。"
"2年期breakevens也徘徊在接近3%的水平，自年初以來上升了70個基點。只要油價保持高位，前端利率可能會保持強勁，因為美聯儲放鬆政策的空間受到限制。"
"年初至今，2年期breakeven對每桶油價上漲10美元的敏感度約為26個基點。然而，對名義收益率的影響更為複雜，因為美聯儲有雙重任務——保持2%左右的價格穩定和實現最大就業。"
"美聯儲放鬆政策的押注被推遲/減少，但並未完全消除（預計2026年降息不到兩次）。在G10國家中，美聯儲現在被認為是最鴿派的。"
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