外匯新聞
華僑銀行（OCBC）策略師 Christopher Wong 寫道，美元/日元在 FOMC 之後上漲，原因是美國短端收益率上升，美元（USD）走強。他表示，市場預計日本央行（BoJ）將加息 25 個基點至 1.25%，焦點在於植田和男行長關於進一步正常化的指引。Wong 認為，美國收益率維持高位將繼續為美元/日元提供支撐，但警告稱，若日本央行釋放更明確的收緊信號，或美國數據走弱，該貨幣對可能轉而下行。
該貨幣對獲得支撐，但易受日本央行影響
"美元/日元在 FOMC 之後走高，原因是美國短端國債收益率上升，美元走強。現在市場注意力轉向明天的日本央行會議，市場普遍預計將加息 25 個基點至 1.25%。"
"由於加息本身已基本被市場預期，更大的問題在於植田和男行長如何描繪 9 月之後的路徑，尤其是在通脹仍然居高不下的情況下，日本央行是否會釋放更快推進政策正常化的信號。"
"就目前而言，美國短期國債收益率維持高位可能會繼續為美元/日元提供支撐，但如果日本央行就進一步收緊政策給出更強硬的信號，或者美國數據走弱開始削弱部分美聯儲重新定價預期，該貨幣對可能再次轉跌。"
"該貨幣對最新交投於 156.30 附近。日線動能顯示出溫和看漲的初步跡象，而 RSI 的上升有所放緩。繼 MACD 上近期出現看漲背離後，預計將出現一些盤整。阻力位在 156.70（2026 年低點至高點的 38.2% 斐波那契回撤位）、157（21 日均線）。支撐位在 155（23.6% 斐波那契回撤位）、153 水平。"
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- WTI 原油跌破 97.00 美元，並逼近 96.00 美元區域的一週低點。
- 沙烏地阿拉伯已找到一條向亞洲出口石油的替代路線的消息，緩解了對供應中斷的擔憂。
- 中東局勢不確定，使原油價格仍徘徊在 100 美元附近。
週四，原油價格連續第二個交易日走低，美國基準西德州中質原油（WTI）價格交投於 97 美元下方，較本週早些時候觸及的 102.00 美元上方的四個月高點回落，並進一步接近約 96.00 美元的週內交易區間底部。
有消息稱，沙烏地阿拉伯已找到一條經由阿曼向亞洲國家出口原油的替代路線，這緩解了部分對近期襲擊 Aast-West 管道所引發供應中斷的擔憂。該管道曾用於將沙烏地石油運往紅海的延布港，是通往受阻霍爾木茲海峽的替代路線。
除此之外，沙烏地當局週三宣布了一項修復這條關鍵管道的計劃，尋求在數日內將其產能恢復至 40%，並預計將在六週內全面恢復運行。
在美國，本週早些時候公布的數據表明，截至 9 月 11 日當週，商業石油庫存的降幅小於預期，這有助於緩解供應擔憂。美國能源資訊署（EIA）週三公布的數據顯示，上週原油庫存減少了 64 萬桶，不到預期 160 萬桶降幅的一半，而汽油和餾分油庫存較前一週有所增加。
與此同時，美國與伊朗之間的衝突仍籠罩在高度不確定性之中。美國總統唐納德-特朗普不斷表示，美國"有望接近戰爭尾聲"，並稱伊朗正在推動直接會談。然而，德黑蘭方面予以否認。這種不確定性使原油價格未能進一步從關鍵的 100 美元水平回落。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 週四，澳元/美元吸引部分買盤，因美國債券收益率回落引發美元獲利了結。
- 美聯儲的鷹派前景和地緣政治風險可能限制美元進一步下跌，從而抑制現貨價格。
- 混合的技術面佈局意味著，在為進一步上漲建倉之前需要保持謹慎。
週四，澳元/美元獲得一些積極動能，結束了連續三日的跌勢，回升至前一日觸及的 0.7075 區域，即近一個月低點。現貨價格在歐洲時段前半段維持盤中漲幅，目前交投於 0.7100 關口上方，當日上漲 0.30%。
美國聯邦儲備委員會（美聯儲）主席凱文-沃什（Kevin Warsh）對通脹的關注有助於緩和固定收益市場近期的拋售。這反過來引發美國債券收益率小幅回落，促使部分美元（USD）獲利了結。除此之外，市場押注澳大利亞央行（RBA）將在本月晚些時候加息，也為澳元/美元提供支撐。
然而，美聯儲的鷹派前景——暗示今年還將再加息一次——以及油價上漲帶來的通脹風險，可能會對美國債券收益率構成支撐。此外，中東局勢升級使地緣政治風險溢價持續存在，這應會限制避險美元的進一步下跌，並抑制澳元/美元的上行空間。
從技術角度看，現貨價格在 100 日簡單移動平均線（SMA）下方展現出一定韌性後，重新升至 6 月-9 月上漲行情的 38.2% 費波那契回撤位上方。這表明買方仍佔據主導，儘管動量指標暗示上行壓力正在減弱，而非發出明確的反轉信號。
事實上，日線相對強弱指數（RSI）位於 45.6，已回落至中性區域附近，而移動平均趨同/背離（MACD）已轉為負值且柱狀圖收縮。因此，任何進一步上漲都可能在 23.6% 費波那契回撤位 0.7150 附近遭遇即時阻力，若突破該障礙，則將暴露近期波動高點區域 0.7238。
下行方面，初步支撐位於 38.2% 費波那契回撤位 0.7095，隨後是更深的結構性支撐位 50.0% 回撤位附近的 0.7051，以及 61.8% 回撤位 0.7007。若跌破這些水平，更廣泛的回調風險將打開進一步下探至 78.6% 回撤位 0.6945 以及週期低點 0.6865 附近的空間。
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澳元/美元日線圖
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 加拿大元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.06% | -0.02% | -0.31% | -0.00% | -0.35% | -0.35% | -0.11% | |
| EUR | 0.06% | 0.04% | -0.23% | 0.06% | -0.31% | -0.26% | -0.03% | |
| GBP | 0.02% | -0.04% | -0.27% | 0.03% | -0.34% | -0.30% | -0.05% | |
| JPY | 0.31% | 0.23% | 0.27% | 0.26% | -0.04% | -0.06% | 0.19% | |
| CAD | 0.00% | -0.06% | -0.03% | -0.26% | -0.33% | -0.32% | -0.06% | |
| AUD | 0.35% | 0.31% | 0.34% | 0.04% | 0.33% | 0.04% | 0.25% | |
| NZD | 0.35% | 0.26% | 0.30% | 0.06% | 0.32% | -0.04% | 0.28% | |
| CHF | 0.11% | 0.03% | 0.05% | -0.19% | 0.06% | -0.25% | -0.28% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
- 由於印度央行干預，印度盧比抵消了美元強勁的上行走勢。
- 美聯儲周三加息，並暗示今年還會進一步加息。
- 金融市場預計印度央行很快將開始加息週期。
印度盧比（INR）在週四開盤疲軟後，兌美元出現了一些買盤興趣。據路透社報導，印度央行很可能已出手干預，以限制印度盧比的跌幅。該報導還顯示，交易員表示，國有銀行被發現提供美元，極有可能是代表印度儲備銀行（RBI）進行操作。
由於美聯儲（Fed）周三作出鷹派利率決議，推動美元大幅上漲，美元/印度盧比（USD/INR）料將強勢開盤，因此印度儲備銀行（RBI）很可能進行了干預。在印度午後交易時段，美元/印度盧比（USD/INR）小幅下跌至接近95.90，但仍接近96.10的七周高點。
截至發稿時，衡量美元兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）穩守在六週高點 100.37 附近。
美聯儲會議發生了什麼
周三，美聯儲結束了連續五次按兵不動的局面，將利率上調 25 個基點（bps）至 3.75%-4.00% 區間。由於最新消費者物價指數（CPI）數據顯示通脹壓力依然頑固，市場普遍預期美聯儲將收緊貨幣政策。
正如預期，美聯儲主席凱文-沃什沒有就貨幣政策前景發表任何評論，但警告稱通脹壓力仍然很高。"通脹過高，而且持續時間太長，"沃什表示。
不過，美聯儲點陣圖顯示，政策制定者對聯邦基金利率中長期走向的集體預期表明，18 位政策制定者中有 16 位預計今年至少還會加息一次。
美聯儲加息強化"更高更久"立場
NBC Economics and Strategy 的經濟學家認為，更新後的點陣圖顯示"對在相當長一段時間內維持更具限制性的貨幣政策存在相對廣泛的支持。"在他們看來，美聯儲"直到 2029 年底才會回到 3.5%-3.75% 區間"，這凸顯出"更高更久"的政策傾向。
NBC 團隊認為，"4.25% 的上限目標代表了可能只是短暫緊縮週期的峰值"，而最終降息的時點和幅度很可能將"取決於經濟擴張的可持續性（即人工智能熱潮）。"
隨著通脹加速，印度央行（RBI）貨幣緊縮擔憂浮現
金融市場開始計入印度央行可能轉向啟動貨幣緊縮週期以遏制不斷上升的通脹壓力的可能性。印度零售消費者價格指數（CPI）在過去 10 個月中持續以更快的速度增長，8 月同比已達到 4.82%，這增強了近期加息的理由。
三菱日聯金融集團（MUFG）分析師表示："價格壓力逐步擴散，可能會使本財年下半年整體通脹率維持在 5%以上，這凸顯了採取更緊縮政策傾向的必要性。"
MUFG 補充稱："近期的發展，包括原油價格持續上漲、全球金融環境收緊、國內增長穩健以及核心壓力擴散的跡象，都增強了在 FY27 下半年進行一次幅度較小的 50 個基點加息的理由，使得 10 月會議成為一個有可能採取行動的會議。"
美元/印度盧比技術分析
在日線圖上，美元/印度盧比（USD/INR）交投於95.90。該貨幣對維持在20日指數移動平均線（EMA）95.41上方，隨著價格從上周低點緩慢走高，短期偏向仍為看漲。
相對強弱指數（RSI）位於 59.9，處於正值但未超買區域，這表明上行動能仍然良好，但尚未出現衰竭跡象。
下行方面，95.80 區域被視為即時支撐位，當前價格在此充當短期樞紐位，其後是 20 日 EMA 95.41 附近更強的需求。上行方面，該貨幣對目標是重新測試接近 97.00 的歷史高點。
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MUFG 的 Derek Halpenny 指出，市場焦點轉向英國央行（BoE），MUFG 預計今天將按兵不動，但認為 11 月加息的概率正在上升。飆升的天然氣價格以及預期中的 OFGEM 上限上調，預計將推動英國（UK）消費者物價指數（CPI）升至 4.0%以上，而 8 月 CPI 已經高於英國央行的預測。偏鷹派的按兵不動可能會支撐英鎊，不過 MUFG 對英國預算案出台前出現顯著上行空間持懷疑態度。
預計英國央行按兵不動，11 月加息風險上升
"現在，注意力將迅速轉向今天中午（BST）英國央行的貨幣政策聲明。我們曾撰寫過一篇前瞻（見此），提出了一個非常合理的問題——英國央行還能按兵不動多久？我們認為英國央行今天會按兵不動，但今天的關鍵結論將指向 11 月加息概率上升。"
"隨著天然氣市場，尤其是天然氣價格的發展，忽視這些變化可能會變得越來越困難，近期合約價格自 7 月初以來已上漲近 100%。這將轉化為 1 月份 OFGEM 公用事業價格上限的大幅上調，使年度 CPI 升至 4.0%以上。昨日確認 8 月 CPI 同比為 3.1%，高於英國央行預期的 2.8%。"
"我們預計英國央行今天將按兵不動，但我們也要補充一點，與金融市場定價所暗示的相比，我們對這一判斷的信心略低。目前市場僅計入今天加息 2 個基點，而考慮到上次會議投票結果為 6 比 3，今天出現 5 比 4 的投票結果也不足為奇，市場似乎對意外的、預防性的加息有些掉以輕心。"
"偏鷹派的按兵不動若為 11 月加息鋪路，應會對短端收益率形成溫和上行壓力，因為連續加息的定價會更充分（目前到 12 月為 39 個基點）。這將有助於支撐英鎊，不過在 10 月 28 日英國預算案公布之前，我們仍對任何顯著幅度的上行空間持懷疑態度。"
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