外匯新聞
- 澳元/美元可能貶值，因美元可能獲得支撐，因三位政策成員投票反對並支持加息。
- 隨著 6 月通脹降溫削弱加息預期，澳大利亞 10 年期收益率跌至 4.9%。
- 在通脹數據疲軟後，市場將 2026 年澳儲行加息的概率下調至 50%。
週四亞洲時段，澳元/美元在連續兩日下跌後小幅走高，交投於 0.6960 附近。由於美聯儲（Fed）採取鷹派的按兵不動立場，美元（USD）可能走強，該貨幣對可能面臨潛在下行壓力。
儘管美聯儲在 7 月政策會議上將利率維持在 3.5%–3.75% 區間不變，這一結果已被市場廣泛預期，但該決定仍顯示出潛在的鷹派情緒。
達拉斯聯儲主席 Lorie Logan、克利夫蘭聯儲主席 Beth Hammack 以及明尼阿波利斯聯儲主席 Neel Kashkari 均投票反對，轉而主張加息 25 個基點。在會後新聞發布會上進一步強化這一立場時，美聯儲主席 Kevin Warsh 表示，儘管央行不會就未來利率路徑提供前瞻性指引，但仍致力於採取一切必要行動，以實現 2% 的通脹目標。
美聯儲的 Warsh 再次強調 2% 目標，令美元多頭保持活躍
Warsh 的新聞發布會語氣明顯比既定基調更為強硬，FXS Speechtracker 評分為 7/10，而歷史均值為 6/10，凸顯出對抗通脹的立場更加堅定。反覆強調"只有一個目標，那就是 2%"以及"通脹不可能在 9 週內治癒"，表明其在收緊政策環境方面採取了堅定而耐心的立場，儘管 Warsh 也強調經濟"令人印象深刻的韌性"和穩健的勞動力市場。對趨勢而非短期數據的強調、對任何更高通脹目標容忍度的拒絕，以及承諾委員會"不會猶豫採取行動"，共同強化了利好美元的鷹派傾向。
FXS 美聯儲情緒指數躍升 +18.94 點至 147.58，穩穩處於鷹派區間，並與 FXS Speechtracker 捕捉到的更強硬語氣一致。這一高於中性 100 關口的讀數表明，市場應繼續計入持續的反通脹立場，而隨著 Warsh 強調實現 2% 目標的決心，美元存在上行風險。
隨著澳大利亞 10 年期國債收益率回落至 4.9% 附近，並在疲軟通脹數據公布後從數週高位回落，澳元（AUD）可能面臨逆風。6 月整體通脹意外放緩至四個月低點 3.8%，不及 5 月數據以及市場預期的 4.0%。儘管通脹仍高於澳大利亞央行（RBA）2%–3% 的目標區間，但較溫和的數據使市場大幅削減了今年再次加息的預期，概率降至約 50%，低於數據公布前的 90%以上。
這些偏軟的經濟數據在很大程度上鞏固了市場對澳儲行將在 8 月 11 日即將召開的會議上維持政策不變的預期。不過，澳元下行空間可能獲得一定支撐，因為澳儲行行長最近警告稱，如果有必要將通脹拉回目標區間，不能完全排除進一步加息的可能。
澳大利亞通脹保持堅挺，澳儲行仍聚焦潛在壓力
BNY 的策略師指出，澳大利亞 6 月的通脹脈衝幾乎沒有放緩跡象，稱"澳大利亞 2026 年 6 月整體 CPI 年率上升 3.8%，與 5 月持平。"他們補充稱，潛在價格壓力同樣依然頑固，指出"以截尾均值衡量的核心通脹年率穩定在 3.6%，也與上月持平。"整體和核心讀數均未變化，凸顯出持續的通脹動態，這使市場繼續高度關注澳儲行政策以及澳元表現。
中國人民銀行（PBOC）將下一交易時段的美元/人民幣中間價設定為6.7892，前一交易日的中間價為6.7899。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- 英鎊/美元遭遇新的賣盤，因為美元在美聯儲會議後下跌後重新獲得正向動能。
- 在通脹擔憂之際，美聯儲加息仍在考慮之中，在中東緊張局勢下為美元提供支撐。
- 交易員現在正關注英國央行的關鍵利率決議以及重要的美國宏觀經濟數據公布。
英鎊/美元貨幣對難以利用前一日強勁上漲至週內高點的走勢，週四亞洲時段震盪走低。現貨價格目前交投於 1.3300 中檔附近，日內下跌逾 0.10%，目前似乎已暫停了自週二觸及的近四週低點以來的反彈走勢。
美元（USD）在前一日美聯儲會議後跌至一週多低點後重新獲得一些正向動能，並成為對英鎊/美元貨幣對施加下行壓力的關鍵因素。正如市場普遍預期的那樣，美國聯邦儲備委員會（Fed）在週三為期兩天的會議結束時將利率維持不變。然而，該央行並未採取更激進的貨幣政策立場，這反過來又對美元造成了沉重壓力。
與此同時，這一按兵不動的利率決議遠非一致通過，9票對3票的結果中出現了三張反對票，反映出央行內部存在嚴重分歧。此外，鑑於油價波動導致通脹動態迅速變化，交易員仍在計入今年年底前至少加息一次的更大可能性。再加上中東緊張局勢進一步升級，這幫助避險美元吸引了一些逢低買盤，並被視為對英鎊/美元貨幣對構成壓力。
不過，交易員可能會避免進行激進的方向性押注，而選擇等待英國央行（BoE）至關重要的政策決定，該決定將於今日稍晚公布。隨後將公布重要的美國宏觀數據——第二季度初步 GDP 報告和個人消費支出（PCE）價格指數。除此之外，後續地緣政治消息將對美元價格動態產生關鍵影響，並圍繞英鎊/美元貨幣對帶來一些有意義的交易機會。
- 歐元/美元在週四亞市早盤小幅下跌，接近 1.1465。
- 儘管美聯儲在 7 月會議上維持利率不變，Warsh 承諾，如有需要，央行將採取行動應對通脹。
- 歐元區和德國第二季度 GDP 初值將於週四晚些時候公布。
週四亞洲早盤時段，歐元/美元在 1.1465 附近小幅走低。美聯儲（Fed）鷹派按兵不動後，美元（USD）兌歐元（EUR）小幅走強。交易員正等待德國和歐元區第二季度國內生產總值（GDP）初值。
美聯儲在週四的 7 月政策會議上決定將利率維持在 3.5%-3.75% 區間不變。儘管市場普遍預期美國央行將按兵不動，但達拉斯聯儲主席 Lorie Logan、克利夫蘭聯儲主席 Beth Hammack 以及明尼阿波利斯聯儲主席 Neel Kashkari 持反對意見，支持加息 25 個基點（bps）。
在新聞發布會上，美聯儲主席 Kevin Warsh 表示，雖然美聯儲不會透露利率政策的走向，但若要實現 2%的通脹目標，將採取必要措施。
歐元區和德國的 GDP 數據將於週四晚些時候成為焦點。經濟學家預計，歐元區第二季度 GDP 將在前值萎縮 0.2% 後，溫和擴張 0.2%。德國第二季度 GDP 預計環比增長 0.1%，前值為 0.3%。如果報告結果強於預期，短期內可能提振這一共同貨幣。
歐洲央行（ECB）政策制定者 Peter Kazimir 週一表示，央行還需要至少再加息一次以遏制通脹，而前景惡化可能意味著需要比目前預期更多的緊縮。路透社稱，金融市場認為歐洲央行至少還會加息兩次，首次加息已被完全計入 10 月，第二次則在 3 月。
市場押注年末加息，美聯儲料將鷹派按兵不動
德國商業銀行（Commerzbank）的 Antje Praefcke 預計，"在所有可能性下，這一整體局勢今晚應會導致‘鷹派按兵不動’，"由 Kevin Warsh 擔任主席的 FOMC 將維持利率不變，但保持緊縮偏向。她指出，"市場預計美聯儲到今年年底至少會加息一次，並認為明年也可能會有更多加息。"儘管投資者"並不想完全排除今天就加息的可能性"，德國商業銀行強調，市場"認為這種情況發生的概率很低"，這使得美元和歐元/美元對美聯儲政策路徑預期的任何變化都格外敏感。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
也門受伊朗支持的胡塞武裝正在考慮對經由紅海南部航行的商船徵收費用，路透社週三報導。此舉距離胡塞武裝宣布對沙特阿拉伯實施海上封鎖僅一週時間。
消息人士稱，胡塞官員正在研究對通過狹窄的曼德海峽大部分船隻徵收費用，該海峽連接紅海南部和亞丁灣。他們補充說，目前尚未給出實施時間表。
此舉的目的將是使對國際水道徵收費用的做法常態化，並加大對美國的壓力。
市場反應
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
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