外匯新聞
彭博社周一報導，澳大利亞儲備銀行（RBA）助理行長克里斯·肯特在審查替代貨幣政策工具時表示，央行將更好地準備應對未來面臨的危機。
關鍵引述
現金利率目標仍然是我們主要且首選的工具。
在非常時期，額外工具可以發揮重要作用並提供額外支持，但它們更複雜且風險更大。
在這些情況下，可能會考慮透過預先降低現金利率目標，更早且更果斷地應對通縮衝擊。
簡而言之，疫情期間最重要的支持來自於將現金利率降至歷史低位並保持在該水平。
額外工具可以加強這種支持，但其效果——除了解決嚴重市場緊張狀況外——可能更為有限，且其風險需要謹慎管理。
市場反應
截至發稿時，澳元/美元貨幣對下跌0.12%，報約0.6886。
（本報導於6月29日GMT03:30更正，內容為"截至發稿時，澳元/美元貨幣對下跌0.12%，報約0.6886"，而非英鎊/美元。）
澳大利亞央行常見問題（FAQ）
澳大利亞儲備銀行(RBA)為澳大利亞製定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定，並根據需要召開臨時緊急會議。澳大利亞央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著通脹率在2-3%，但也「……為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳大利亞人民的福利做出貢獻。」它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強，反之亦然。澳大利亞央行的其他工具包括量化寬松和緊縮政策。
傳統上，通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素，因為它總體上降低了貨幣的價值，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。現在，適度的高通脹往往會導致央行提高利率，這反過來又會吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在澳大利亞就是澳元。
宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況，並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和增長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳大利亞儲備銀行提高利率，這也支持澳元。
量化寬松(QE)是在降低利率不足以恢復經濟中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬松是澳大利亞儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程，從而為他們提供急需的流動性。量化寬松通常會導致澳元走弱。
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後，當經濟正在復蘇，通脹開始上升時進行的。在量化寬松中，澳大利亞儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，澳大利亞儲備銀行停止購買更多的資產，並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。
週一，中國人民銀行（PBOC）設定下一交易時段的美元/人民幣中間價為6.8175，較前一日的6.8166和路透社預估的6.8041有所上調。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- 英鎊/美元因中東緊張局勢不確定性加劇而下跌。
- 海灣敵對行動暫停，雙方將在數日報復性打擊後恢復霍爾木茲海峽談判。
- 英國政治家安迪·伯納姆將於週一闡述其國家願景。
英鎊/美元在週一亞洲時段開盤時出現看漲跳空後小幅下跌，交投於1.3200附近。由於新興的避險需求，英鎊兌美元走弱，導致該貨幣對失守，避險需求可能與美伊談判的不確定性有關。
市場參與者對中東不斷變化的新聞高度敏感，評估該地區的穩定性及其對全球風險情緒的更廣泛影響。路透社週日報導稱，兩國已同意暫時停止近期在海灣的敵對行動，並重新就霍爾木茲海峽的持續爭端展開討論。
此次美伊外交突破發生在數日的報復性打擊之後，起因是週四一枚伊朗導彈擊中一艘貨船，導致華盛頓和德黑蘭相互指責對方違反了此前於6月17日達成的臨時停火協議。兩國官方代表團計劃於週二在卡塔爾會面，商討結束衝突。
在英國，繼基爾·斯塔默因政治壓力辭去工黨領袖職務後，新宣誓就職的議員安迪·伯納姆將於週一闡述其國家願景。作為執政黨接班的領先人選，缺乏其他競爭者可能使這位前大曼徹斯特市長最早於7月17日就任首相。
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
據半島電視台週一報導，伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇表示，霍爾木茲海峽的責任完全由德黑蘭承擔，並警告稱，任何試圖繞過其首選航道的行為都將引發"緊張和升級"。
據Axios新聞網站報導，上週日，美國和伊朗同意停止攻擊，並將於週二在卡塔爾多哈會面，解決他們在霍爾木茲海峽的爭端。美國官員表示，華盛頓和德黑蘭在過去幾天圍繞這一關鍵水道發生交火後，"暫時將保持克制"。
此外，真主黨指責以色列軍隊在黎巴嫩違反停火協議，於週日在南部地區發動多次襲擊。聲明補充道："我們正在監控和觀察這些[停火協議]的違規行為，並保留捍衛我們的祖國和人民的權利。"
黎巴嫩議會議長納比赫·貝里表示，黎巴嫩、以色列和美國之間的三方框架協議"不會通過"且"不會實施"，因為該協議無法保障黎巴嫩的權益。
市場反應
截至發稿時，WTI油價下跌0.48%，報約69.80美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 歐元/美元可能下跌，因為中東緊張局勢的不確定性可能推動美元走強。
- 在數日的報復性打擊後，美國和伊朗暫停了海灣敵對行動，恢復霍爾木茲海峽的談判。
- 德國商業銀行預計歐洲央行將在9月進行最後一次加息，量化模型顯示儘管油氣價格下降，通脹仍然頑固。
歐元/美元連續第三個交易日保持上漲勢頭，週一亞洲時段交投於1.1390附近。儘管走勢積極，但如果地緣政治不確定性引發避險情緒，推動美元走強，歐元的漲勢可能面臨阻力。市場參與者對中東局勢的最新動態高度敏感，評估該地區的穩定性及其對全球風險情緒的廣泛影響。
當前地緣政治的主要焦點集中在美國與伊朗之間的動盪局勢。路透社週日報導稱，兩國已同意暫時暫停近期在海灣的敵對行動，並恢復就霍爾木茲海峽的持續爭端進行談判。這一外交突破發生在數日的報復性打擊之後，起因是週四一枚伊朗導彈擊中一艘貨船，導致華盛頓和德黑蘭相互指責對方違反了此前於6月17日達成的臨時停火協議。兩國官方代表團計劃於週二在卡塔爾會面，商討結束衝突的方案。
與此同時，貨幣交易員正在權衡歐洲央行貨幣政策預期的變化，背景是能源價格的回落，這有助於緩解近期的通脹擔憂。
然而，德國商業銀行分析師仍預計歐洲央行將在9月進行最後一次加息。根據其量化模型，儘管油氣價格下降，基礎通脹預計將維持在接近3%的水平直至年底，因為企業預計會逐步將其累積的較高運營成本轉嫁給消費者。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
據《衛報》報導，前大曼徹斯特市長、工黨議員安迪·伯納姆將於週一闡述他對英國的願景。
上週一，基爾·斯塔默面臨政治壓力，宣布將辭去執政工黨領袖職務。若無其他挑戰者出現，選出繼任者的時間表可能使伯納姆最早於7月17日就任首相。
伯納姆將於週一提出如何通過將英國權力從倫敦下放到各地區來"振興英國"。他的主要承諾包括"每個郵政編碼區域實現良好增長"、設立"北方10號"，以及改革公共採購以最大限度支持英國就業和產業。
市場反應
截至發稿時，英鎊/美元貨幣對上漲0.01%，報約1.3198。
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- WTI 價格在週一亞市早盤跌至約 69.60 美元附近。
- 美國和伊朗似乎正在重啟旨在結束戰爭的談判。
- 據 Axios 報導，雙方計劃於週二在卡達會面。
作為美國原油基準的西德克薩斯中質原油（WTI）週一亞市早盤交投於約 69.60 美元。WTI 價格下跌，此前有報導稱美國和伊朗已同意暫停襲擊，並計劃於週二在卡達進行會談。
據 Axios 援引未具名美國官員報導，華盛頓和德黑蘭已同意結束在霍爾木茲海峽及其周邊地區超過三天的報復性襲擊，並將於週二在卡達進行進一步的技術性會談。
此舉發生在週末美伊談判據報暫停之後，當時美國對伊朗軍事目標進行了打擊，以報復德黑蘭最近對霍爾木茲海峽航運船隻的襲擊。伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，其部隊已摧毀科威特和巴林的八個美國軍事基地，相關襲擊被描述為對美國近期襲擊伊朗設施的報復。
交易員將密切關注美伊談判的進展。任何談判進展都可能恢復通過霍爾木茲海峽的石油流動，該海峽佔全球供應流量的五分之一。這反過來可能會拖累 WTI 價格走低。另一方面，中東緊張局勢升級的任何跡象都可能引發對石油供應中斷的擔憂，並在短期內推高黑金價格。
美國石油協會（API）每週原油報告將於週二晚些時候公布。原油庫存減少幅度大於預期表明需求強勁，可能提振 WTI 價格；而庫存增加幅度大於預估則顯示需求疲軟或供應過剩，可能打壓 WTI 價格。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
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