外匯新聞
華僑銀行（OCBC）的 Christopher Wong 寫道，馬來西亞林吉特在週四亞市因美元走強和美聯儲（FOMC）會議後美國國債收益率走高而走弱，美元/林吉特一度有序地交易於 4.10 上方。他指出，隨著美元和收益率回落以及油價回調，部分壓力有所緩解。Wong 預計，如果美國收益率和美元再次上升，林吉特交易將保持謹慎，但隨著美聯儲會議後的市場波動逐漸平息，近期疲軟有望逆轉，而國內基本面仍具有支撐作用。
美元/林吉特超買，基本面提供支撐
"在美聯儲（FOMC）會議後，美元走強且美國國債收益率走高，林吉特在週四亞洲時段走弱。美元/林吉特一度交易於 4.10 上方，不過走勢仍然有序，且幾乎沒有出現馬來西亞特有壓力的跡象。"
"儘管如此，隨著美元和美國國債收益率從高點回落，隔夜部分壓力有所緩解，同時油價也出現回調。短期內，如果美國國債收益率和美元再次走高，林吉特可能會謹慎交易。"
"但隨著美聯儲之後的利率波動開始趨於平穩，近期部分疲軟應有回吐空間，而國內基本面仍總體具有支撐。"
"日線圖上的看漲動能仍然完好，但 RSI 已升入超買區域。若上行缺乏跟進，美元/林吉特可能轉跌，並回補此前假期後的缺口。"
"支撐位在 4.0870、4.0730（50 日均線）附近。阻力位在 4.10、4.12 附近"
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加拿大豐業銀行（Scotiabank）策略師肖恩-奧斯本（Shaun Osborne）和埃里克-西奧雷（Eric Theoret）指出，儘管 8 月零售銷售強於預期，英鎊（GBP）兌美元（USD）僅小幅走強。他們認為，英國央行（BoE）周四鷹派按兵不動可能會限制短期漲幅，儘管英國政壇仍具支撐，市場對政府財政責任的信心持續存在。從技術面看，自 6 月以來的更廣泛上升趨勢仍在延續，但英鎊/美元必須守住 1.33 中段/下方區域上方，才能維持上升支撐。
英鎊難以借數據進一步走強
"英鎊進入周五北美時段時僅小幅上漲，幾乎沒有表現出在 8 月零售銷售數據強於預期公布後本應出現的強勢。該數據表現穩健，遠高於市場對消費者支出小幅收縮的預期。此前，英國央行周四鷹派按兵不動，這可能使短期內大幅走強的空間有限。"
"在政治方面，敘事仍然偏積極，因為市場參與者和媒體都顯示出對政府努力維持其財政責任承諾的持續信心。"
"看跌/中性——RSI 呈看跌態勢，已觸及 30 的超賣閾值。不過，自 6 月以來的中期趨勢仍然看漲，但現貨價格需要維持在 1.33 中段/下方區域上方，才能保持上升支撐趨勢。"
"我們關注 1.3320 附近的短期支撐，並認為 1.3480 之前的短期阻力有限。"
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- 美國10年期收益率在美聯儲加息後重返5%。
- 隨著全球通脹風險持續，日本央行加入緊縮浪潮。
- 10月和12月美聯儲加息概率維持收益率高位。
週五，美國國債收益率上升，主要受到美聯儲（Fed）周三加息決定的推動，而日本央行（BoJ）也加入了主要央行的行列，致力於防止通脹失控。
美聯儲和日本央行加息強化通脹擔憂，國債收益率攀升
美國10年期國債收益率上升逾6個基點至5%，略低於周二的5.041%，後者為2007年以來的最高水平。
中東衝突的不確定性推高了油價，增加了通脹上行風險。因此，各大主要央行正出手加息。
周五，日本央行以7票贊成、2票反對的結果，將利率上調25個基點至1.25%，創31年來最高水平。與此同時，周三，美聯儲一致決定加息25個基點，與日本央行的加息幅度相同，這是三年來首次加息，並承認通脹遠高於美聯儲2%的目標。
美國債券收益率的跳升與交易員對美聯儲進一步加息的定價同步進行。根據 Prime Terminal 的數據，到2026年底，貨幣市場已計入34個基點的緊縮。10月加息的概率為55%，12月為90%。
美國工業生產從7月到8月持平，月率為0%，低於7月的0.2%以及預期的0.3%增長。
下週，美國經濟日程包括美聯儲官員講話、就業報告、標普全球初值PMI以及耐用品訂單。
美國10年期國債收益率——日圖
美國利率常見問題（FAQ）
利率是金融機構對借款人的貸款收取的利息，並作為利息支付給儲戶和存款人。它們受到基準貸款利率的影響，基準貸款利率是由央行根據經濟變化而設定的。中央銀行通常有確保物價穩定的任務，這在大多數情況下意味著將核心通脹率控製在2%左右。如果通脹低於目標，央行可能會降低基本貸款利率，以刺激貸款和提振經濟。如果通貨膨脹率大幅超過2%，通常會導致央行提高基本貸款利率，試圖降低通貨膨脹率。」
較高的利率通常有助於一個國家的貨幣走強，因為這使該國對全球投資者更具吸引力。
「總體而言，較高的利率會對黃金價格造成壓力，因為它們增加了持有黃金的機會成本，而不是投資於有息資產或將現金存入銀行。如果利率高，通常會推高美元的價格，而由於黃金是以美元計價的，這就會降低黃金的價格。」
「聯邦基金利率是美國各銀行相互拆借的隔夜利率。這是美聯儲(fed)在FOMC會議上設定的經常被引用的總體利率。它被設置為一個範圍，例如4.75%-5.00%，盡管上限(在這種情況下為5.00%)是引用的數字。市場對未來聯邦基金利率的預期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟蹤，該工具影響了許多金融市場對美聯儲未來貨幣政策決定的預期。」
荷蘭合作銀行（Rabobank）策略師巴斯-范-格芬（Bas van Geffen）和埃爾溫-德格魯特（Elwin de Groot）指出，大幅上調的石油和天然氣預測將使歐元區整體通膨率在 2026 年和 2027 年上升約 0.5 個百分點。他們目前預計通膨率將在 2027 年初達到約 4.4% 的同比峰值，而核心通膨率僅會小幅走高，並預計通膨放緩將持續疲弱，使歐洲央行（ECB）存款利率至少在 2028 年之前維持在 2.50% 附近。
能源價格上漲推高整體通膨
"這些修正對我們的通膨預測產生了重大影響。基於這些更高的石油產品和天然氣價格，我們的通膨模型預計今年和明年的整體通膨將高出 0.5 個百分點。"
"我們現在預計通膨將在 1 月和 2 月達到 4.4% y/y 的峰值，之後基數效應將逐漸減弱能源價格對通膨率的影響。這使我們對 2026 年和 2027 年的通膨預測分別上調至 3.1% 和 3.5%。"
"雖然我們大幅上調了整體通膨預測，但我們僅看到核心通膨上升 0.1pp。這主要是由於能源價格上漲的直接和間接影響，以及假設中東戰爭將在未來幾個月導致供應鏈壓力略有上升。"
"如果經濟活動在第四季度保持韌性且能源通膨維持高位，員工可能會要求更高的加薪幅度，以彌補購買力的損失。鑑於通膨可能在明年年初見頂於 4.5% 左右，這一風險不容忽視。"
"話雖如此，我們確實認為核心通膨在回落過程中將表現遲緩。因此，我們認為歐洲央行將在一段時間內把存款便利利率維持在中性區間的上端，而降息至 2.50% 以下可能要到 2028 年才會發生。"
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