外匯新聞
法國興業銀行（Societe Generale）的 Kenneth Broux 警告稱，9 月份新興市場（EM）一個決定性主題是套息交易的大幅平倉，尤其是墨西哥比索，本月現貨下跌了 6%。
新興市場套息交易易受全球收益率走高影響
"隨著 9 月接近尾聲，新興市場（EM）一個決定性主題是套息交易的大幅平倉，其中最明顯的是墨西哥比索（MXN）。"
"本月，比索兌美元現貨下跌了 6%，按總回報計算下跌了 5.2%。"
"第四季度這種調整是否還有進一步空間，將取決於美國國債收益率、油價的走勢，以及美國中期選舉結果對財政政策的影響。"
"南非蘭特（ZAR）在從 16.00 下方水平反彈後，正處於一個尤為關鍵的節點，徘徊在 200 日均線 16.38 附近，且對南非儲備銀行（SARB）加息 25 個基點置若罔聞。"
"如果第四季度美國長期國債進一步拋售、日元回升，可能會給套息交易帶來壓力，並可能加劇墨西哥比索和南非蘭特等貨幣的戰術性回調。"
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德意志銀行認為，歐元/美元更可能維持在今年 1.13–1.20 的區間內，而不是進一步下破，這與市場普遍看漲美元的觀點相左。該行指出，全球增長具有韌性、美元收益率支撐已接近峰值，以及能源衝擊看起來已越來越被市場計入。其 FX Blueprint 維持年底歐元/美元 1.17 的預測，強調全球數據穩健，以及美聯儲驅動的美元進一步上行空間有限。
韌性增長與美元收益率見頂
"歐元/美元正處於今年 1.13-1.20 區間的底部。現在是順勢突破並追逐下行，還是歐元將守住並維持在區間內？我們站在後者一邊，並不認同美元即將突破的市場共識觀點。"
"美聯儲終端利率定價如今看起來已經相當充分，紐約聯儲主席威廉姆斯昨夜也對連續加息進行了反駁。美國任何進一步的加息，更有可能來自更高的期限溢價，而從歷史上看，這並不利於美元升值。"
"總而言之，在全球增長穩健、能源市場已經計入大量風險溢價、且美聯儲加息週期已被充分定價的情況下，現在並不是追逐歐元/美元下行的合適時機。我們的 FX Blueprint 預計年底為 1.17。"
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FXStreet數據顯示，白銀價格（白銀/美元）在週三下跌。白銀交易價格為每金衡盎司 61.19 美元，較週二的 61.47 美元下跌了 0.45%。
白銀價格自年初以來已下跌 13.92%。
單位計量 | 今日白銀美元價格 |
|---|---|
金衡盎司 | 61.19 |
1克 | 1.97 |
金銀比顯示需要多少盎司白銀才能等同於一盎司黃金的價值，週三為 68.62，高於週二的 68.04。
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
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荷蘭合作銀行的日內前瞻部分指出，澳洲8月CPI略顯疲軟，整體通膨率為環比0.4%和同比4.0%，截尾均值為環比0.2%和同比3.6%。在第三季度早些時候，澳儲行再次加息，並被認為將在新的一年再次收緊政策。疲弱的建築許可數據與資料中心活動的蓬勃發展形成對比，塑造了澳元前景。
通膨數據和澳儲行前景
"在第三季度，我們迎來了澳儲行（昨天剛剛再次加息，並被認為將在新的一年再次這樣做）、歐洲央行、BOJ，以及美聯儲——問題在於那裡以及其他地方還需要多少進一步行動。"
"今天澳洲8月CPI整體數據略顯疲軟，環比0.4%，同比4.0%，後者是目標的兩倍，而截尾均值為環比0.2%——但同比3.6%。"
"不過，儘管資料中心活動蓬勃發展，建築許可仍環比大跌6.1%。"
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道明證券（TD Securities）的宏觀研究團隊認為，美元兌主要貨幣的漲勢已過度拉伸，在當前美聯儲加息週期中不太可能突破新高。月末股票再平衡資金流、弱於市場共識的美國非農就業數據，以及相對於美元而言 G10 外匯整體偏空的倉位，均支持美元處於看跌格局，而潛在的美國柴油出口禁令和地緣政治升級則帶來風險。
道明證券認為美元處於看跌格局
"有關美國可能禁止柴油出口的頭條新聞，以及意外強勁的美國 PMI 數據，延長了上週 FOMC 會議後的美元漲勢。"
"在比較經匯率調整後的全球股票指數回報後，我們的月末再平衡框架顯示，資金流將以 1.0-1.5 的 z-score 從美元流出，轉向歐元、英鎊和加元。"
"我們對 9 月份美國非農就業的預測，無論是失業率還是整體就業增長，都弱於市場共識。"
"我們的趨勢跟蹤框架顯示，美元兌歐元、英鎊、加元、瑞典克朗和墨西哥比索的漲勢已過度拉伸。"
"除非美聯儲能夠像 2022 年那樣比全球央行更鷹派，或者美國以外地區的增長前景開始先於美國惡化，否則我們認為美元不會在當前美聯儲加息週期中突破新高。"
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荷蘭國際集團（ING）的弗朗切斯科-佩索萊（Francesco Pesole）報告稱，歐元/美元已跌破夏季低點，在美元走強主導下交投於1.1350附近。他認為，除非美聯儲在10月加息並保持鷹派立場，否則進一步大幅下破的空間有限；在這種情況下，歐元/美元可能進一步下探至1.10。
強勢美元令歐元承壓
"歐元/美元昨日終於跌破夏季低點。現貨價格一度短暫跌至1.1310-20附近，隨後收復部分跌幅，今晨交投於1.1350。我們昨日指出，克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）偏鴿派的言論使歐元處於更脆弱的境地，但歐元/美元此次下跌似乎完全由美元推動。"
"我們不預計會再次出現大幅下跌，因為我們仍認為美聯儲下一次加息要到12月才會發生。但如果美國數據強勁，美聯儲在10月加息並保持鷹派，歐元/美元將準備迎來又一輪看跌下挫，風險可能一路延伸至1.10。"
"即便油價進一步走低也未必能提供幫助，因為市場可能比排除美聯儲緊縮更快地排除歐洲央行緊縮。"
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- 美元/瑞郎週二自 0.8350 上方的 16 個月高點回落至 0.8330 區域。
- 瑞士 ZEW 經濟預期指數 9 月降至 2.6，8 月為 12.1。
- 在聯準會威廉姆斯發表鴿派言論之際，美國收益率回落，美元回吐漲幅。
瑞郎（CHF）週三溫和反彈，因美國國債收益率小幅回落且聯準會言論偏鴿，美元（USD）回吐部分漲幅。美元/瑞郎在歐洲時段回落至 0.8330 區域，但仍接近週二在溫和的 ZEW 經濟景氣報告後觸及的 0.8350 上方的 16 個月高點。
根據 ZEW 研究所公布的數據，瑞士 9 月經濟預期惡化，其月度情緒指數從 8 月的 12.1 降至 2.6。然而，該數據未能打壓瑞郎，瑞郎兌美元仍在緩慢走高。
美國收益率下跌及聯準會鴿派言論令美元回落
隨著美國國債收益率週三自長期高位回落，美元回吐部分漲幅，基準 10 年期美債收益率單日下跌 8 個基點，但仍高於關鍵的 5% 水平。
週二，在紐約聯儲主席約翰-威廉姆斯（John Williams）給連續加息的預期降溫後，美國國債收益率回落。威廉姆斯表示，"9 月加息後無需急於行動"，而且最大的通膨衝擊在很大程度上已經過去。
根據 CME FedWatch 工具，這些言論促使投資者將 10 月加息的押注從僅 24 小時前的 70% 下調至 44%，並引發了部分美元獲利了結。
投資者也在對美國個人消費支出（PCE）價格指數的公布保持謹慎，該數據將於今日稍晚公布，是美聯儲最青睞的通膨指標。市場預計總體通膨率將維持在 3.6% 的年率不變，核心讀數也將保持穩定，年率增長 3.3%。
- WTI 從三週多低點附近小幅反彈，但缺乏後續跟進。
- 美伊對峙支撐該商品，不過供應擔憂緩解限制了漲幅。
- 在為任何有意義的上行建倉之前，技術面形態值得謹慎對待。
西德克薩斯中質原油（WTI）——美國基準原油價格——周三小幅走高，收復了前一交易日大幅下跌至三週多低點的一部分失地，但缺乏後續跟進。由於交易員等待中東危機的進一步發展，該商品目前交投於 88.80 美元附近，日內上漲略高於 0.80%。
在美國總統唐納德-特朗普拒絕了伊朗提出的為期七天的停火提議後，通過外交途徑結束美伊衝突的希望破滅。此外，卡塔爾本周斡旋美伊突破的努力進展甚微。此外，美國官員認為，特朗普可能會在中期選舉後下令重返大規模戰鬥。這使地緣政治風險溢價持續存在，並為原油價格提供了一些支撐，儘管中東出口恢復的跡象限制了上行空間。
從技術角度看，隔夜 4 小時圖上跌破 200 週期指數移動均線（EMA）被視為看跌交易者的關鍵觸發因素。然而，隨後的下滑在 8 月至 9 月上漲行情的 61.8% 斐波那契回撤位附近獲得支撐。與此同時，動能指標仍然疲軟，相對強弱指數（RSI）徘徊在超賣區間上方不遠處的 39 附近，移動平均收斂背離指標（MACD）處於負值區域。
這反過來表明，任何進一步反彈都可能在 200EMA 附近、即 89.78 美元面臨拋售壓力。若持續突破，將為進一步上行至 90.57 美元的斐波那契阻力位打開道路。進一步阻力位於 93.24 美元的 38.2% 回撤位，以及 96.54 美元和 101.87 美元附近，較高回撤位和錨定水平在此聚集。下行方面，若跌破 87.90 美元的 61.8% 斐波那契回撤位，將暴露 84.10 美元的 78.6% 回撤位以及接近 79.26 美元的前一週期底部等更深層支撐。
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WTI 4小時圖
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
外匯市場新聞
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