外匯新聞
隨著美中貿易談判取得進展，市場樂觀情緒上升，德國商業銀行（Commerzbank）外匯分析師邁克爾·菲斯特（Michael Pfister）指出，可能會達成關於關稅、稀土和大豆採購的協議。
中國可能會推遲稀土行動一年
"然而，最重要的消息與美中貿易衝突有關：兩國總統之間的會晤也可能在此進行。與此同時，昨日的初步報告顯示，馬來西亞的貿易談判取得了進展，兩國在芬太尼和船舶交付關稅等關鍵問題上達成了初步協議。"
"和往常一樣，我們將不得不拭目以待這一協議是否能夠維持以及具體細節。如果達成一項廣泛的協議，市場可能會感到極大的寬慰。美國財政部長的聲明稱，中國可能會推遲對稀土的行動一年，這可能會被視為積極信號。我們可能會在兩國總統會晤的間隙了解到更多細節。"
"最後一點：美國財政部長還強調，中國將購買‘大量’美國大豆。中國在最近幾個月並未大量採購這些大豆，這使得巴西受益。因此，這項協議中可能會有輸家。"
美加貿易緊張局勢加劇，特朗普暫停談判並提高關稅，導致加元承壓，德國商業銀行（Commerzbank）外匯分析師邁克爾·菲斯特（Michael Pfister）指出。
加元在美國新一輪關稅增加中承壓
"在加拿大安大略省發布了一則以前美國總統羅納德·里根為主角的廣告，強調關稅的弊端後，唐納德·特朗普作出了負面回應。周四晚上，他暫停了與加拿大的貿易談判。"
"安大略省隨後宣布將停止播放該廣告，但僅從本週開始。特朗普懷疑存在‘陰暗的把戲’，並將對加拿大進口商品的關稅提高了10個百分點。與往常一樣，目前尚不清楚這影響哪些產品。"
"加拿大目前受益於美墨加協定（USMCA）和其他豁免，迄今為止在較小的無豁免部分上支付了35%的關稅。然而，這對加元來說並不是好消息。只有在這一衝突取得進展時，加元才有可能再次升值。"
白宮商務部長霍華德·盧特尼克在接受《日本經濟新聞》採訪時揭示了日本對其5500億美元投資美國經濟的重大計劃。
附加評論
日本的5500億美元計劃專注於電力、管道等對國家安全至關重要且幾乎沒有風險的領域。
10到12家日本公司正在準備在電力供應和造船等領域探索在美國的投資機會。
日本公司將提供燃氣輪機、變壓器和冷卻系統，以幫助擴大美國的發電能力。
華盛頓可能會放寬簽證規定，以便外國工人能夠來到美國建廠並培訓美國人。
市場反應
美元指數（DXY）對這一消息沒有作出積極反應，目前交易價格下跌0.15%，接近98.75。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 澳元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.11% | -0.26% | -0.12% | -0.14% | -0.67% | -0.25% | -0.03% | |
| EUR | 0.11% | -0.12% | -0.02% | -0.02% | -0.53% | -0.14% | 0.13% | |
| GBP | 0.26% | 0.12% | 0.12% | 0.11% | -0.40% | -0.02% | 0.24% | |
| JPY | 0.12% | 0.02% | -0.12% | -0.01% | -0.56% | -0.12% | 0.11% | |
| CAD | 0.14% | 0.02% | -0.11% | 0.01% | -0.53% | -0.10% | 0.15% | |
| AUD | 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.56% | 0.53% | 0.39% | 0.66% | |
| NZD | 0.25% | 0.14% | 0.02% | 0.12% | 0.10% | -0.39% | 0.24% | |
| CHF | 0.03% | -0.13% | -0.24% | -0.11% | -0.15% | -0.66% | -0.24% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
- 黃金因風險偏好而延續跌勢，接近4000美元
- 特朗普的積極言論提升了中美貿易協議的希望。
- 積極的風險情緒削弱了對避險資產黃金的支撐。
週一，黃金在溫和的風險偏好中處於弱勢，市場對中美貿易協議的希望升溫。這種貴金屬週一貶值近2%，交易價格距離4000美元支撐區僅有短暫距離。
美國總統唐納德·特朗普重申他對本週晚些時候與中國國家主席習近平會晤時達成良好貿易協議的樂觀態度，緩解了對全球貿易進一步限制的擔憂，並提振了市場情緒。
技術分析：黃金正從歷史高點進行看跌修正
從技術角度來看，4小時圖顯示空頭佔據主導地位，價格走勢從接近4400美元的歷史高點向下修正。上漲嘗試仍然受到上週在4185美元的前支撐位的壓制，突顯出看跌動能。
在下行方面，立即支撐位在4000美元心理區間，空頭在10月22日受到壓制。該水平關閉了通往10月9日和10日低點3945美元的路徑，以及9月18日至10月17日看漲走勢的61.8%斐波那契回撤位，這是修正的常見目標。
上漲嘗試仍然受到4150美元（10月22日和23日高點）下方的壓制，低於此水平，前支撐位在提到的4185美元區域可能會在歷史高點4380美元之前支撐多頭。
進一步下行，3945美元區域在10月7日、9日和10日找到支撐，成為下一個目標，接下來是10月2日的低點3845美元。向上方面，日內高點在4160美元區域和10月17日的低點4185美元關閉了通往歷史高點4380美元的大門。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
堅挺的基本面可能會導致美元（USD）在152.40/153.30的更高區間交易。從長遠來看，上行動能開始積聚，但為了持續上漲，美元必須首先收於153.00以上，大華銀行集團的外匯分析師Quek Ser Leang和Peter Chia指出。
上行動能開始積聚
24小時展望："我們預計美元上週五將在152.00和152.85之間盤整。然而，美元交易區間為152.31/153.06。基本面有所堅挺，但這可能會導致152.40/153.30的更高區間，而不是持續的上漲。"
1-3週展望："上週五（10月24日，現貨152.60），我們指出：‘上行動能開始積聚，但美元必須收於153.00以上，才能期待持續上漲。只要151.50（‘強支撐’水平）未被跌破，美元收於153.00以上的可能性將保持不變。展望未來，若明確突破153.00，將增加美元上漲至本月早些時候見到的高點（接近153.30）的可能性。’隨後，美元上漲至153.06，收於152.85（+0.18%）。上行動能繼續積聚，但我們更傾向於等待收於153.00以上後再採取積極立場。下行方面，‘強支撐’水平現在為152.00，而不是151.50。"
貨幣波動性仍然處於低迷狀態，但即將到來的央行行動和特朗普總統的亞洲之行可能很快會重新點燃市場波動，德國商業銀行（Commerzbank）外匯分析師邁克爾-菲斯特（Michael Pfister）指出。
央行決策和美亞之行將攪動市場
"最新的關稅消息並沒有在外匯市場上引起太大波動。然而，重要的是要意識到，這些波動顯然已經無法持續。在歐元/美元中，從交易週開始到結束的波動實際上比春季時要小。"
"然而，這完全可以理解，因為貿易戰的主要動盪可能已經過去。此外，儘管某些週的日內波動標準差可能相當低，但整體上並沒有比四月中旬時顯著低。因此，儘管整體波動並不持續，但過去幾週可能並沒有預期的那麼平靜。"
"美國總統的亞洲之行可能會帶來進一步的消息，同時加拿大央行、日本央行、美聯儲和歐洲央行也將做出決策。儘管由於政府停擺，美國數據缺席，但日程上有大量數據待發布。然而，這種情況可能很快會改變，因為最近的報告表明，本週可能會取得進展。因此，感知的波動性本週也可能再次上升。"
- 歐元在上週突破0.8740後接近0.8700。
- 強勁的英國宏觀經濟數據和對英國央行降息希望的減弱支撐了英鎊。
- 樂觀的德國Ifo商業氣候指數對該貨幣對的影響微乎其微。
歐元從週五的漲幅中回落，剛好在0.8740上方，在0.8720下方觸及時段低點。樂觀的德國情緒指數未能為該貨幣對提供任何顯著支持，因為英鎊繼續受到週五發布的強勁英國數據的支撐。
英國9月份零售消費數據超出預期，增長0.5%，此前8月份數據向上修正為增長0.6%，而市場共識預期為下降0.2%。
強勁的英國數據打壓了對英國央行降息的希望
此外，初步PMI服務業數據顯示商業活動有顯著改善。服務業活動從9月份的50.80加速至51.1，超出51.0的預期，而製造業PMI從9月份的46.2躍升至49.6，達到過去12個月的最高水平。
這些數據支持了英國央行的鷹派立場，並打壓了貨幣政策委員會可能進一步降息的希望，至少在2026年第一季度之前，這為英鎊提供了新的提振。
週一，德國Ifo商業氣候指數從上個月的87.7改善至88.4，超出預期的87.8，這為歐元提供了一些溫和的推動。經濟預期指數躍升至三年多來的最高水平，達到91.6，儘管對當前經濟狀況的情緒從85.7惡化至85.5，限制了對歐元的積極影響。
英國央行常見問題（FAQ）
英格蘭銀行(BoE)決定英國的貨幣政策。它的主要目標是實現「價格穩定」，即2%的穩定通脹率。實現這一目標的工具是通過調整基本貸款利率。英國央行設定其貸款給商業銀行和銀行之間相互拆借的利率，從而決定整個經濟的利率水平。這也影響了英鎊(GBP)的價值。
當通貨膨脹高於英格蘭銀行的目標時，它會通過提高利率來應對，這使得個人和企業獲得信貸的成本更高。這對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹低於目標時，這是經濟增長放緩的跡象，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，希望企業將貸款用於投資於促進增長的項目——這對英鎊不利。
在極端情況下，英國央行可以實施一項名為量化寬松(QE)的政策。量化寬松是英國央行在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。當降低利率無法達到必要效果時，量化寬松是最後的手段。量化寬松的過程包括，英國央行印製鈔票，從銀行和其它金融機構購買資產——通常是政府債券或aaa級公司債券。量化寬松通常會導致英鎊貶值。
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面，在經濟走強、通脹開始上升時實施。在量化寬松中，英格蘭銀行(BoE)從金融機構購買政府和公司債券，以鼓勵它們放貸;在QT中，英國央行停止購買更多債券，並停止將已持有債券到期的本金進行再投資。這通常對英鎊有利。
加拿大總理馬克·卡尼在與美國（US）總統唐納德·特朗普會晤後表示，貿易談判"非常詳細且非常具體"。
附加評論
自週四以來未與特朗普聯繫。
當美國準備好時，我們隨時準備坐下來。
我們始終準備好這樣做。
在安大略廣告播出之前，進行了一系列詳細且非常具體的討論。
當美國準備好時，我們準備繼續這些討論。
我們為美國經濟提供必要的商品，並為他們創造空間。
與美國之間有著非常強大的貿易關係。
我們並沒有停下腳步，因為國際上的機會是相當可觀的。
如果特朗普不想談判，我們有應急計劃。
關於安大略廣告的情況，我們必須在這些情況下保持冷靜，生氣沒有好處。
尚未看到關於額外10%美國關稅的具體信息。
與美國的談判具有巨大的價值。
只會同意對加拿大人最有利的協議。
將在亞太經合組織（APEC）與中國國家主席習近平會晤。
將與習近平討論雙邊"商業關係"。
市場反應
在美元（USD）疲軟的情況下，美元/加元在撰寫時交易下跌0.16%，約為1.3975。
加元今日價格
下表顯示了 加拿大元 (CAD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 加拿大元 對 澳元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.10% | -0.28% | -0.09% | -0.15% | -0.69% | -0.25% | 0.01% | |
| EUR | 0.10% | -0.15% | 0.02% | -0.04% | -0.55% | -0.15% | 0.16% | |
| GBP | 0.28% | 0.15% | 0.18% | 0.12% | -0.38% | 0.00% | 0.31% | |
| JPY | 0.09% | -0.02% | -0.18% | -0.08% | -0.62% | -0.16% | 0.10% | |
| CAD | 0.15% | 0.04% | -0.12% | 0.08% | -0.53% | -0.10% | 0.20% | |
| AUD | 0.69% | 0.55% | 0.38% | 0.62% | 0.53% | 0.41% | 0.70% | |
| NZD | 0.25% | 0.15% | -0.00% | 0.16% | 0.10% | -0.41% | 0.28% | |
| CHF | -0.01% | -0.16% | -0.31% | -0.10% | -0.20% | -0.70% | -0.28% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 加拿大元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 CAD (基數)/ USD (報價)。
- 印度盧比兌美元跌至88.47附近，儘管美元交易平穩。
- 美國和印度幾乎在所有問題上達成一致，可能很快宣布貿易協議。
- 美國通脹增長放緩提升了美聯儲降息的預期。
印度盧比（INR）在本週初兌美元（USD）大幅下跌。儘管美美貿易協議的希望增加，美元/印度盧比（USD/INR）對跳升至88.47附近。
彭博社週五的報導顯示，一位印度政府官員表示，兩國的談判代表幾乎解決了所有問題，並進入了討論貿易協議法律條款的最後階段。“大多數問題已經達成共識，協議在望，”該官員在匿名的情況下表示。
與此同時，印度商業和工業部長皮尤什·戈亞爾在週五德國的一次活動中表示，新德里不會急於達成協議。“我們不會匆忙達成協議，也不會在壓力下達成協議，”戈亞爾說。
由於特朗普總統將從新德里進口的關稅提高至50%，並批評印度從俄羅斯購買石油，美印貿易關係在過去幾個月中一直處於緊張狀態。
與此同時，印度股市外資流出的放緩跡象可能會在未來支撐印度盧比。本月迄今，外國機構投資者（FIIs）已出售價值244.02億印度盧比的股票，而過去三個月的平均出售額為43290.32億印度盧比。
下表顯示了 印度盧比 (INR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 印度盧比 對 澳元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | INR | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | -0.02% | 0.06% | -0.14% | -0.38% | 0.47% | 0.12% | |
| EUR | -0.07% | -0.05% | 0.00% | -0.19% | -0.41% | 0.40% | 0.10% | |
| GBP | 0.02% | 0.05% | 0.08% | -0.13% | -0.34% | 0.48% | 0.15% | |
| JPY | -0.06% | 0.00% | -0.08% | -0.21% | -0.47% | 0.40% | 0.06% | |
| CAD | 0.14% | 0.19% | 0.13% | 0.21% | -0.24% | 0.59% | 0.29% | |
| AUD | 0.38% | 0.41% | 0.34% | 0.47% | 0.24% | 0.82% | 0.53% | |
| INR | -0.47% | -0.40% | -0.48% | -0.40% | -0.59% | -0.82% | -0.29% | |
| CHF | -0.12% | -0.10% | -0.15% | -0.06% | -0.29% | -0.53% | 0.29% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 印度盧比 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 INR (基數)/ USD (報價)。
每日市場動態：美元因美國CPI溫和增長而下跌
- 儘管美元因週五發布的9月份美國消費者物價指數（CPI）數據低於預期而面臨壓力，印度盧比仍難以超越美元。
- 在亞洲交易時段，美元指數（DXY）追蹤美元兌六種主要貨幣的價值，交易下跌0.1%，接近98.80。
- 美國CPI報告顯示，整體和核心通脹（不包括波動較大的食品和能源項目）以0.3%和0.2%的溫和速度環比上升。同比來看，整體CPI增長3%，低於預期的3.1%，但高於前值2.9%。在同一時期，核心CPI從預期和前次發布的3.1%降至3%。
- 疲軟的美國通脹數據為美聯儲（Fed）提供了更多關注緩慢就業增長的空間。與此同時，交易員們越來越有信心美聯儲將在週三的貨幣政策公告中降息25個基點（bps），根據CME FedWatch工具。
- 與此同時，美國與中國之間的貿易摩擦緩解未能為美元提供任何緩解。當天早些時候，美國總統唐納德·特朗普在從馬來西亞前往日本的空軍一號上告訴記者，華盛頓和北京可能在本月晚些時候與中國領導人習近平會晤後達成協議，路透社報導。特朗普表示：“我對習主席非常尊重，我認為我們會達成協議。”
- 美國財政部長斯科特·貝森特在與中國總理何立峰在馬來西亞東南亞國家聯盟（ASEAN）峰會期間會晤後，也表示對華盛頓對北京的100%額外關稅威脅和稀土出口管制將被推遲充滿信心。
- 貝森特在接受NBC的“與新聞界見面”節目訪問時表示：“不，我不是，我也期待我們會對中國討論的稀土出口管制獲得某種推遲。”
技術分析：美元/印度盧比重新奪回20日EMA
-1761550158686-1761550158694.png)
美元/印度盧比貨幣對在本週初升至88.40附近。該貨幣對已回升至20日指數移動均線（EMA）附近，交易水平約為88.40。
14日相對強弱指數（RSI）從40.00回升，表明低位需求強勁。
向下看，8月21日的低點87.07將成為該貨幣對的關鍵支撐位。向上看，9月23日的低點88.48將是一個關鍵阻力位。
關稅常見問題（FAQ）
雖然關稅和稅收都能產生政府收入以資助公共商品和服務，但它們之間有幾個區別。關稅是在進口港口預付的，而稅收是在購買時支付的。稅收是對個別納稅人和企業徵收的，而關稅則由進口商支付。
在經濟學家中，對於關稅的使用存在兩種不同的觀點。一些人認為關稅是保護國內產業和解決貿易不平衡所必需的，而另一些人則將其視為一種有害的工具，可能會在長期內推高價格，並通過促使報復性關稅而導致有害的貿易戰。
在2024年11月的總統選舉前夕，唐納德·特朗普明確表示他打算利用關稅來支持美國經濟和美國生產者。根據美國人口普查局的數據，2024年，墨西哥、中國和加拿大佔美國總進口的42%。在此期間，墨西哥以4666億美元的出口額脫穎而出，成為最大的出口國。因此，特朗普希望在徵收關稅時專注於這三個國家。他還計劃利用關稅產生的收入來降低個人所得稅。
澳大利亞元（USD）在G10貨幣中名列前茅，因為美中貿易前景改善以及澳儲行行長布洛克的鷹派言論緩和了市場對近期降息的預期，布朗兄弟哈里曼（BBH）外匯分析師報告稱。
市場將澳儲行11月降息的押注縮減至25%
"澳元在美中貿易發展和澳儲行行長米歇爾-布洛克的鷹派言論的推動下，表現優於所有主要貨幣。布洛克強調，澳大利亞在就業和通脹方面處於"相當不錯"的狀態，並補充說，澳儲行的政策利率可能不會降至其他央行的水平。現金利率期貨將澳儲行11月4日的降息預期削減了一半，降至25%。"
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