外匯新聞
伊朗駐華大使阿卜杜勒雷扎·拉赫馬尼·法茲利週六在北京世界和平論壇上表示，德黑蘭正在考慮對通過霍爾木茲海峽的船隻收取新的服務費，同時承諾對在近期衝突中支持伊朗的國家給予"特殊"待遇。
法茲利表示："作為霍爾木茲海峽屬於其領海的國家，我們肯定會收取服務費，"但他迅速補充說，這些費用不應被視為"通行費"。
與此同時，伊朗外交部指出，"霍爾木茲海峽的掃雷工作由相關諒解備忘錄（MoU）規範，德黑蘭認為無需第三方干預"。
美國副總統JD·萬斯表示，通過霍爾木茲海峽的石油運輸已恢復到戰前水平。
另外，關於和平談判，伊朗議會議長穆罕默德·巴格爾·加利巴夫表示，德黑蘭不會與美國就最終協議進行談判，除非諒解備忘錄的每一條款都得到執行，包括在黎巴嫩停止敵對行動和釋放凍結的伊朗資金。
市場反應
儘管有這些消息，美國 原油 基準油WTI在本週初仍處於69美元附近的弱勢
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 英鎊/美元在基本面喜憂參半的背景下，開週表現低迷。
- 霍爾木茲海峽風險支撐避險美元，限制現貨價格上漲空間。
- 交易員關注英國建築業採購經理人指數（PMI）和美國ISM服務業PMI，尋求新的推動力。
英鎊/美元貨幣對難以延續上週強勁上漲勢頭，週一亞洲時段在1.3350附近窄幅震盪。此外，現貨價格仍位於技術上重要的200日簡單移動均線（SMA）下方，投資者在押注從1.3140區域（即6月觸及的年內低點）近期反彈延續前需保持謹慎。
美元（USD）在霍爾木茲海峽緊張局勢再度升溫的背景下開週表現積極，成為壓制英鎊/美元的關鍵因素。事實上，伊朗駐華大使週六表示，德黑蘭計劃對通過該戰略性水道的船隻收取新的服務費。儘管美國拒絕伊朗對使用該海峽船隻收費的提議，但此言論使地緣政治風險溢價持續存在，進一步鞏固了美元的避險地位。
與此同時，交易員在上週四公布的美國月度就業數據表現不佳後，削減了對美聯儲（Fed）加息的押注，數據顯示勞動力市場趨軟。此外，近期原油價格暴跌緩解了通脹擔憂，抑制了市場對"高利率維持更久"預期。2026年美聯儲零次和一次加息的押注轉變為一次到兩次加息，限制了美元多頭的激進押注，並對英鎊/美元形成支撐。
另一方面，英鎊（GBP）受益於安迪·伯納姆（Andy Burnham）承諾嚴格遵守借貸規則，伯納姆是繼基爾·斯塔默（Keir Starmer）之後的英國首相熱門人選。然而，上週英國採購經理人指數（PMI）表現喜憂參半，顯示以服務業為主導的經濟顯著放緩，令英鎊多頭猶豫不決，可能限制英鎊/美元的上漲空間。交易員現將目光轉向英國建築業PMI，同時美國經濟日程重點關注ISM服務業PMI，預計將在北美時段後段為市場帶來一定動力。
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 美元/日元上漲，因日元因進口成本高企而走弱。
- 10年期日本國債收益率達到2.79%，創30年新高。
- 美元保持強勢，市場預計美聯儲今年將多次加息。
美元/日元連續第二天上漲，週一亞洲時段交易於161.60附近。日元（JPY）陷入高風險拉鋸戰，因進口成本飆升而承壓，儘管10年期日本國債收益率創下2.79%的30年新高。市場分歧加劇，交易員高度警惕東京可能立即進行口頭干預。
美元/日元上漲，因美元（USD）堅挺，受市場預期美聯儲（Fed）今年晚些時候將多次加息的支撐。儘管全球通脹擔憂有所緩解，這得益於通過霍爾木茲海峽的石油流動恢復正常。
CME FedWatch 工具顯示，金融市場預計年底前加息的概率為77.3%。投資者現正關注週三公布的美聯儲6月政策會議紀要，以期獲得更清晰的利率未來走向。
近期美國勞動力數據迫使華爾街重新審視這一鷹派前景。最新非農就業報告顯示，上月美國僅新增57,000個就業崗位，遠低於市場預期的110,000個。儘管失業率意外從5月的4.3%降至4.2%，但招聘大幅放緩強烈表明整體經濟正在降溫。
美聯儲主席凱文·沃什（Kevin Warsh）堅定重申央行對2%價格穩定目標的獨立承諾。值得注意的是，他也承認過去一個月通脹風險和預期終於開始緩和。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
週一，中國人民銀行（PBOC）將下一交易時段的美元兌人民幣中間價定為6.8066，較週五的6.8047和路透社預估的6.7850有所上調。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- 歐元/美元在亞市盤整，交易員重新評估美聯儲和歐洲央行的前景。
- 霍爾木茲海峽風險為避險美元提供一定支撐，限制現貨價格上漲空間。
- 交易員關注次級歐元區數據和美國ISM服務業PMI以尋求動力。
歐元/美元在新一週開盤時表現平淡，亞市盤中在1.1400中段下方窄幅波動。然而，現貨價格仍接近上週四觸及的近兩週高點，基本面信號表現參差不齊。
儘管美伊達成脆弱的臨時協議，圍繞霍爾木茲海峽的緊張局勢依然高企，伊朗尋求加強對這一戰略水道的控制。這使地緣政治風險溢價持續存在，為避險美元（USD）提供一定支撐，進而對歐元/美元構成阻力。
不過，美元多頭在上週公布的表現不佳的美國就業數據後，對美聯儲（Fed）加息的押注減少，顯得猶豫不決。事實上，備受關注的美國非農就業報告顯示，6月新增就業僅為5.7萬，遠低於預期的11萬。
此外，上個月的就業數據從17.2萬下調至12.9萬，6月失業率微降至4.2%。在近期原油價格下跌緩解通脹擔憂的背景下，市場對美聯儲2026年加息次數的預期也從1至2次調整為0至1次。
這些因素，加上股市整體積極的氛圍，限制了美元的顯著升值，也應限制歐元/美元的下行空間。與此同時，歐元區通脹數據走軟，迫使投資者減少對歐洲央行（ECB）進一步加息的押注，對激進多頭構成警示。
週一的經濟日程包括德國工廠訂單、歐元區Sentix投資者信心指數、月度生產者價格指數（PPI）和零售銷售數據。隨後在北美早盤，美國ISM服務業PMI的公布以及聯邦公開市場委員會（FOMC）重要成員的講話，可能為歐元/美元帶來一定動力。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 澳元/美元承壓，澳元在TD-MI通脹指標數據公布後走弱。
- 澳大利亞主要銀行預計澳儲行將進一步加息，指出6月會議紀要顯示對持續通脹的強烈擔憂。
- 美元保持強勢，金融市場繼續預計美聯儲今年將多次加息。
澳元/美元在連續兩天上漲後回落，週一亞洲時段交投於0.6930附近。該貨幣對在TD-MI通脹指標數據公布後失守，該數據顯示環比下降0.4%，此前為下降0.3%。
交易員正在權衡澳大利亞儲備銀行（RBA）上週公布的6月會議紀要中的鷹派解讀。澳大利亞主要銀行指出，澳儲行仍高度關注頑固的通脹。澳大利亞聯邦銀行指出，會議紀要強調了持續的過度需求和產能限制，而澳新銀行（ANZ）也表達了類似觀點，警告稱會議紀要強化了澳儲行未來再次加息的明顯風險。
美元（USD）保持堅挺，得益於市場對美聯儲（Fed）今年晚些時候多次加息的預期。儘管全球通脹擔憂有所緩解，這在一定程度上得益於通過霍爾木茲海峽的石油流量恢復正常。
CME FedWatch 工具顯示，金融市場預計年底前加息的概率為77.3%。投資者現正關注週三公布的美聯儲6月政策會議紀要，以期獲得對未來利率路徑的更清晰見解。
然而，近期美國勞動力數據迫使華爾街重新審視這一鷹派前景。最新的非農就業報告顯示，上月美國僅新增57,000個就業崗位，遠低於市場預期的110,000個。儘管失業率意外從5月的4.3%降至4.2%，但招聘大幅放緩強烈表明整體經濟正在降溫。
在這一變化的背景下，美聯儲主席凱文·沃什（Kevin Warsh）堅定重申央行對2%價格穩定目標的獨立承諾。值得注意的是，他還承認過去一個月通脹風險和預期終於開始緩和。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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