外匯新聞
中國國家統計局週一公佈的數據顯示，中國第三季度國內生產總值（GDP）同比增長 4.5%，前值為 4.3%。市場普遍預期報告期內增長 4.4%。
按季度計算，中國經濟在第三季度擴張了1.2%，高於第二季度的0.9%增幅，也強於市場預期的1.1%
此外，中國9月份零售銷售年率增長1.1%，高於預期的0.5%和8月份的0.4%；同期工業生產年率增長5.5%，高於預期的5.4%和此前的5.2%。
市場反應
受中國數據向好的影響，作為中國經濟風向標的澳元（AUD）吸引了一些買盤。撰寫時，澳元/美元（AUD/USD）貨幣對日內上漲0.36%，報0.6971。
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 歐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.08% | -0.03% | 0.02% | -0.14% | -0.36% | -0.07% | -0.01% | |
| EUR | -0.08% | -0.11% | -0.07% | -0.22% | -0.44% | -0.16% | -0.09% | |
| GBP | 0.03% | 0.11% | 0.02% | -0.13% | -0.35% | -0.05% | 0.00% | |
| JPY | -0.02% | 0.07% | -0.02% | -0.10% | -0.42% | -0.04% | 0.02% | |
| CAD | 0.14% | 0.22% | 0.13% | 0.10% | -0.20% | 0.07% | 0.13% | |
| AUD | 0.36% | 0.44% | 0.35% | 0.42% | 0.20% | 0.29% | 0.35% | |
| NZD | 0.07% | 0.16% | 0.05% | 0.04% | -0.07% | -0.29% | 0.06% | |
| CHF | 0.00% | 0.09% | -0.00% | -0.02% | -0.13% | -0.35% | -0.06% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
國內生產總值常見問題（FAQ）
一個國家的國內生產總值(GDP)衡量的是其經濟在一定時期內(通常是一個季度)的增長率。最可靠的數據是將GDP與上一季度進行比較，如2023年第二季度與2023年第一季度，或與去年同期進行比較，如2023年第二季度與2022年第二季度。折合成年率的季度GDP數據推斷出該季度的增長率，就好像它在今年剩余時間裏是不變的一樣。然而，如果暫時的沖擊影響了一個季度的增長，但不太可能持續全年，那麽這些可能會產生誤導——就像2020年第一季度新冠疫情爆發時發生的那樣，當時增長急劇下降。」
GDP增長通常對一個國家的貨幣有利，因為它反映了經濟增長，更有可能生產出口商品和服務，並吸引更多的外國投資。同樣，當GDP下降時，通常對貨幣是負面的。當經濟增長時，人們傾向於增加消費，從而導致通貨膨脹。然後，該國的中央銀行不得不提高利率來對抗通貨膨脹，其副作用是吸引更多來自全球投資者的資本流入，從而幫助本幣升值。」
當經濟增長，GDP上升時，人們傾向於消費更多，從而導致通貨膨脹。國家的中央銀行不得不提高利率來對抗通貨膨脹。較高的利率對黃金來說是負面的，因為相對於把錢存在現金存款賬戶中，它們增加了持有黃金的機會成本。因此，較高的GDP增長率通常是黃金價格的看跌因素。
- 由於市場越來越預期美聯儲將暫停加息，美元走軟，美元/加元下跌。
- CME FedWatch 工具顯示，交易員預計美聯儲本月維持利率不變的概率接近 84%。
- 隨著 WTI 因美國對俄羅斯的制裁豁免而下跌、以提振全球石油供應，與大宗商品掛鉤的加元可能承壓。
美元/加元在以看跌缺口開盤後小幅走高，仍處於負值區域，週一亞洲時段交投於 1.4120 附近。由於市場對美聯儲（Fed）10 月加息的預期減弱，該貨幣對持續低迷。市場情緒在美聯儲主席凱文-沃什（Kevin Warsh）週五出席國際貨幣基金組織活動並表示，他不會預判利率決定，同時未就央行是否會在即將於 10 月 27 日至 28 日舉行的會議上上調或維持短期利率給出明確 संकेत後發生轉變。
市場對加息的預期已大幅下降。根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預計美聯儲本月晚些時候維持利率不變的概率接近 83.9%，較一個月前僅 49%的概率大幅上升。
由於與大宗商品掛鉤的加元（CAD）可能在油價走低之際面臨挑戰，美元/加元可能上漲。美國總統唐納德-特朗普決定豁免對俄羅斯的關鍵制裁和關稅後，原油價格下滑，此舉預計將提振俄羅斯燃料出口。特朗普上週五簽署的行政命令暫停了《格雷厄姆法案》下的限制；該法案是特朗普上個月在議員施壓下簽署的，議員希望藉此懲罰莫斯科在烏克蘭戰爭中的行為。國務卿馬爾科-魯比奧指出，總統將用最多 60 天評估這一豁免的經濟影響。
加拿大央行觀察人士關注通脹和商業調查，尋找能源衝擊外溢跡象
加拿大皇家銀行的經濟學家表示，週一公布的加拿大通脹數據以及加拿大央行（BoC）第三季度商業前景調查將受到密切審視，以尋找價格壓力變得更加根深蒂固的證據。他們指出，市場將"密切關注持續高企的能源價格所帶來的通脹壓力是否正在擴大並滲透到整個經濟中"的跡象，這一發展將使 10 月 28 日的政策前景更加複雜。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
- 週一亞洲早盤，金價攀升至接近 4,175 美元。
- 美聯儲主席在曼谷舉行的國際貨幣基金組織（IMF）會議上發表講話時，拒絕暗示即將採取政策行動。
- 地緣政治風險和美伊局勢將受到密切關注。
週一亞洲早盤交易時段，金價（黃金/美元）小幅走高至 4,175 美元附近。隨著市場對美聯儲（Fed）加息的預期減弱，這種貴金屬出現回升。交易員將密切關注地緣政治風險以及中東緊張局勢的進展。
儘管美國通脹數據高於預期，但市場預期已發生轉變。美聯儲主席凱文-沃什（Kevin Warsh）對美國經濟實力表示樂觀，但並未透露美國利率路徑的走向。根據芝商所（CME）的 FedWatch 工具，交易員普遍預計美聯儲將在 10 月份的政策會議上維持利率不變，同時計入 12 月份加息的概率為 91.8%。
"儘管通脹仍然令人擔憂，且不能排除進一步收緊政策的可能性，但沃什最近的表態表明，連續加息並不迫切，"Reed Capital Partners 首席投資官 Gerald Gan 表示。
據彭博社報導，美國總統唐納德-特朗普表示，他與俄羅斯達成了一項柴油出口協議，並阻止了多項制裁，因為他不想把弗拉基米爾-普京推離與烏克蘭的和平談判。
與此同時，一名伊朗官員週日警告稱，德黑蘭已為任何新的美以襲擊準備了新的報復計劃，此前海事部門報告稱，霍爾木茲海峽周邊有數艘商船遭到數起單獨襲擊。俄羅斯與烏克蘭之間持續的緊張局勢，以及中東衝突，可能會加劇對石油通脹的擔憂，並拖累這類貴金屬。
債券反彈加深，AI增長擔憂蓋過美國偏鷹派數據
根據德意志銀行《Early Morning Reid》報告，"當天的主題是全球利率大幅反彈，因為人工智能增長放緩的前景推動收益率全面走低。"在美國，"2年期收益率（-5.9個基點）降至 4.74%，而10年期收益率（-12.7個基點）降至 5.06%。"德意志銀行指出，這也是"全球性的模式，10年期德國國債收益率（-5.3個基點）、法國國債收益率（-8.5個基點）和意大利國債收益率（-6.7個基點）在整個交易時段均有所下跌。"
該行強調，這一走勢"甚至是在債券反彈之際"發生的，儘管"又一批美國偏鷹派數據"出爐，並指出"在收益率方面，AI 增長擔憂繼續蓋過通脹衝擊。"他們提到，"PPI 通脹出現大幅上行意外，9 月份總體通脹月率上升 +1.3%（預期為 +0.6%）"，但實際收益率仍然走低，強化了近期美國實際利率下降以及盈虧平衡通脹率回落的背景，這對黃金形成支撐。
Warsh 標誌著投資激增和 AI 需求風險，同時避免對政策作出預先承諾
美聯儲主席 Warsh 發表了一番中度建設性但謹慎的講話，FXS Speechtracker 評分為 5.6/10，低於 6.1/10 的歷史平均水平，表明其信心略弱於既定基準。其承認自己"對全球金融危機過度留下陰影"凸顯出一種持續的風險規避傾向，儘管 Warsh 強調由"良好政策"推動的結構性增長和投資激增，並強調即將到來的 10 月和 12 月會議將是判斷產出、就業和通脹的"定局時刻"。Warsh 將 AI 視為短期需求側力量且對就業影響不確定，同時堅持不對會議預先判斷，這表明美聯儲若數據支持則願意進一步收緊政策，但不願預先承諾；通過"利率維持更久"的預期，這一立場對美元略有支撐，但風險管理上的謹慎態度有所緩和。
FXS 美聯儲情緒指數在此次講話後保持不變，變動為 0.00 點，指數維持在 127.51，儘管 FXS Speechtracker 評分較歷史平均略軟，但仍穩居鷹派區域。穩定但偏高的 FXS 美聯儲情緒指數水平表明，市場認為 Warsh 對價格穩定、投資驅動的結構性增長以及 AI 驅動需求的強調，與仍然偏鷹派的反應函數一致，即便其語氣較既定基準略顯溫和。
技術分析：黃金仍受制於 100 日 SMA 下方
在日線圖上，黃金/美元仍處於密集阻力帶下方，這使得短期基調保持看跌。現貨黃金被壓制在 20 週期布林帶簡單移動平均線和 100 日簡單移動平均線下方，表明只要價格仍低於這些參考線，反彈就容易受挫。布林帶上軌構成更遠的上方天花板，而相對強弱指數（RSI）處於 45.92 的低迷水平，暗示上行動能疲弱，而非超賣壓力。
下行方面，初步支撐與 4,053.65 美元附近的布林帶下軌一致，如果賣盤進一步擴大跌勢，基於波動率的需求可能在此出現。上行方面，日線收盤重新站上 4,185 美元的布林帶中軌將是企穩的首個信號，不過在 4,315 美元的上軌阻力之前，空頭很可能會守住 4,240 美元的 100 日 SMA。
(本故事的技術分析由 AI 工具協助撰寫。 了解更多。)
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
- 英鎊/美元在新一週開始時吸引了一些逢低買盤，但缺乏後續跟進。
- 美聯儲鷹派預期和地緣政治風險支撐避險美元，限制該貨幣對漲勢。
- 市場對英國央行 11 月加息的押注可能繼續為英鎊和現貨價格提供支撐。
英鎊/美元在新一週開始時自 1.3300 附近反彈，止住了週五自 9 月 23 日以來最高水平回落的溫和跌勢。不過，現貨價格缺乏後續跟進，目前交投於 1.3330 區域附近，當日基本持平，因為美元（USD）拋售似乎已經緩和。
受美國政府債券收益率近期自多年高點大幅回落影響，美元週五跌至兩週低點，結束了連續四週的上漲。此外，美國聯邦儲備委員會（Fed）主席凱文-沃什（Kevin Warsh）不願就進一步政策舉措提供任何信號，導致市場對本月晚些時候進一步收緊政策的概率下降，並且這一影響明顯蓋過了遠超預期的通脹報告，這使得美元多頭繼續承壓。
不過，市場仍在計入美聯儲 12 月加息的概率超過 90%，原因是能源價格上漲帶來的通脹風險。事實上，受中東緊張局勢升級影響，週五原油價格攀升至近一個月高點。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）週日表示，一艘油輪在霍爾木茲海峽撞上水雷後起火並爆炸。
此外，伊朗最高國家安全委員會秘書穆赫辛-雷扎伊（Mohsen Rezaei）警告稱，德黑蘭已為任何新的美以襲擊準備了新的報復計劃。這使地緣政治風險溢價持續存在，為避險美元提供了一些支撐，並限制英鎊/美元的上行空間。儘管如此，市場對英國央行（BoE）11 月加息 25 個基點（bps）的預期不斷升溫，應會繼續為英鎊（GBP）提供支撐。
英鎊/美元日線圖
技術分析
英鎊/美元仍低於 1.3390 的 100 日簡單移動平均線（SMA）和 1.3406 的 50.0% 斐波那契回撤位，儘管近期反彈，但整體基調仍偏看跌。附近 38.2% 斐波那契回撤位 1.3343 進一步強化了上行壓力，表明只要現貨價格仍受制於這一密集阻力帶，反彈可能會舉步維艱。
下行方面，初步支撐位於 23.6% 回撤位 1.3265，更深一層支撐位於 1.3138，即斐波那契週期低點所在位置。
（本報道的技術分析由人工智能工具協助撰寫。了解更多。）
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
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