外匯新聞
- 澳元/美元連續第三天吸引賣盤，對澳大利亞喜憂參半的CPI數據反應不大。
- 全球股市的科技股驅動拋售和美聯儲的鷹派傾向支撐美元。
- 關於伊朗核問題的矛盾信息進一步利好美元並壓制現貨價格。
澳元/美元在亞洲時段小幅上漲至0.6920-0.6925區間後，連續第三天下跌，週三跌至4月7日以來的新低。空頭目前等待價格持續跌破並站穩0.6900關口，然後布局延續近期從四年高點回調的走勢。
在對澳大利亞消費者通脹數據反應平淡之後，澳元/美元吸引了新的賣盤，面對整體走強的美元顯得易於進一步下滑。澳大利亞統計局（ABS）報告稱，5月份整體消費者物價指數（CPI）下降了0.7%，年率從4.2%降至4.0%，為三個月來的最低增速。然而，截尾均值CPI在5月份上漲了0.4%，將核心年率推升至3.6%。
澳大利亞儲備銀行（RBA）本月早些時候重申，如果通脹持續高於2%至3%的目標區間，將毫不猶豫地進一步收緊政策。此外，交易員仍然預計今年剩餘時間內將有大約15個基點的額外緊縮。然而，隨著科技股驅動的全球股市拋售和美聯儲（Fed）鷹派前景持續提振避險美元，這對澳元幾乎沒有實質性提振作用。
事實上，美聯儲19名委員會成員中有9人認為今年需要加息以應對頑固的通脹，這促使投資者加大押注，預計至少在9月或12月會有一次加息。此外，關於德黑蘭核計劃的美伊矛盾信息使地緣政治風險溢價持續存在，推動美元升至2025年5月以來的新高。這反過來對澳元/美元構成壓力，支持其進一步貶值的觀點。
澳元本周價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 澳元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.90% | -0.01% | 0.13% | 0.34% | 1.44% | 1.40% | 0.41% | |
| EUR | -0.90% | -0.90% | -0.70% | -0.51% | 0.59% | 0.46% | -0.47% | |
| GBP | 0.00% | 0.90% | -0.04% | 0.34% | 1.43% | 1.36% | 0.40% | |
| JPY | -0.13% | 0.70% | 0.04% | 0.15% | 1.28% | 1.23% | 0.21% | |
| CAD | -0.34% | 0.51% | -0.34% | -0.15% | 1.11% | 1.08% | 0.05% | |
| AUD | -1.44% | -0.59% | -1.43% | -1.28% | -1.11% | -0.07% | -1.01% | |
| NZD | -1.40% | -0.46% | -1.36% | -1.23% | -1.08% | 0.07% | -0.95% | |
| CHF | -0.41% | 0.47% | -0.40% | -0.21% | -0.05% | 1.01% | 0.95% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
FXStreet數據顯示，印度黃金價格週三下跌。
黃金價格為每克12,397.88印度盧比（INR），較週二的12,536.40印度盧比有所下降。
黃金價格從前一日的每托拉146,222.10印度盧比降至144,611.40印度盧比。
計量單位 | 黃金價格（印度盧比） |
|---|---|
1 克 | 12,397.88 |
10 克 | 123,982.80 |
托拉 | 144,611.40 |
金衡盎司 | 385,617.50 |
FXStreet透過將國際價格（美元/印度盧比）調整為當地貨幣和計量單位來計算印度的黃金價格。價格根據發布時的市場匯率每日更新。價格僅供參考，當地匯率可能略有不同。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
（本文使用自動化工具生成。）
- 歐元/日元短期內仍承受看跌壓力，交易價格位於關鍵指數移動均線（EMA）下方。
- 14天相對強弱指數（RSI）徘徊在36附近，逐漸接近超賣區域。
- 該貨幣對正在測試對稱三角形下邊界，位於183.50附近。
歐元/日元連續第三個交易日下跌，週三亞洲時段交易於183.60附近。該貨幣對在短期和中期指數移動均線（EMA）下方延續調整階段，儘管日內有所企穩，但短期偏向仍然看跌。該貨幣對受制於當日成交量加權平均價（VWAP）184.28附近和九周期EMA約184.62，而更高的50周期EMA在184.99處加強了上方阻力區。
14天相對強弱指數（RSI）徘徊在36附近，逐漸接近超賣區域，暗示儘管價格仍受這些趨勢指標壓制，下行動能可能有所減弱。
歐元/日元目前正在測試對稱三角形的下邊界，約在183.50，這是一個關鍵的轉折點，買家正試圖守住支撐並引發反彈，回升至上方的下降阻力線。然而，若未能守住該水平，將表明買方力竭，賣方將完全掌控該貨幣對的更廣泛結構。
日內走勢明顯偏向空頭，價格目前交易於當日VWAP下方。這一位置賦予平均賣方優勢。如果價格嘗試反彈，機構賣方極有可能在該VWAP水平提供流動性，以"公允價值"退出，使其成為一個難以突破的日內阻力位。
結合週三的價格走勢和日線形態，市場似乎正處於由激進做空推動的下跌嘗試中。如果價格持續低於VWAP並在成交量激增的情況下跌破三角形的上升支撐線，將確認看跌突破。相反，如果買方積極介入並重新奪回184.28水平，將表明強烈的日內反轉，意味著此次下跌很可能只是清除止損的陷阱。在歐元/日元重新站上該VWAP水平之前，短期偏向仍傾向於下行。
（本報導的技術分析借助人工智能工具完成。）
歐元今日價格
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 日元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.15% | 0.07% | -0.02% | 0.03% | 0.17% | 0.33% | 0.08% | |
| EUR | -0.15% | -0.08% | -0.17% | -0.13% | 0.02% | 0.15% | -0.06% | |
| GBP | -0.07% | 0.08% | -0.09% | -0.04% | 0.09% | 0.20% | 0.00% | |
| JPY | 0.02% | 0.17% | 0.09% | 0.05% | 0.18% | 0.31% | 0.09% | |
| CAD | -0.03% | 0.13% | 0.04% | -0.05% | 0.14% | 0.25% | 0.06% | |
| AUD | -0.17% | -0.02% | -0.09% | -0.18% | -0.14% | 0.12% | -0.10% | |
| NZD | -0.33% | -0.15% | -0.20% | -0.31% | -0.25% | -0.12% | -0.21% | |
| CHF | -0.08% | 0.06% | -0.01% | -0.09% | -0.06% | 0.10% | 0.21% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
- 歐元/美元在美元走強的背景下連續第三天吸引跟隨賣盤。
- 美聯儲加息預期升溫及美伊消息混雜推動美元升至一年多高點。
- 4小時圖的超賣狀態提示在布局進一步下跌前需保持謹慎。
歐元/美元連續第三天下跌——也是過去六個交易日中第五個下跌日——並在週三亞洲時段跌至一年多低點。現貨價格目前在1.1365附近交易，日內下跌近0.15%，在美元走強的背景下似乎有進一步下滑的風險。
交易員加大了對美國聯邦儲備委員會（美聯儲）今年年底前加息以應對頑固通脹的預期。此外，圍繞德黑蘭核計劃的美伊消息混雜，維持地緣政治風險溢價，推動追蹤美元兌一籃子貨幣的美元指數（DXY）升至13個月高點。這掩蓋了歐洲央行（ECB）的鷹派立場，成為施壓歐元/美元的關鍵因素。
從技術角度看，4小時圖上多次未能站穩100週期簡單移動平均線（SMA）之上，以及跌破1.1500心理關口，有利於看跌交易者。同時，動能指標依然低迷。事實上，14週期相對強弱指數（RSI）徘徊在接近21的超賣區，而移動平均收斂發散指標（MACD）柱狀圖仍為負值，顯示持續的下行壓力。
儘管如此，深度超賣的RSI和負值但趨於穩定的MACD暗示賣方可能很快出現疲態，因此在布局進一步下跌前，等待短期盤整或適度反彈是明智的。任何反彈嘗試可能仍將在1.1544附近的100日SMA面臨強阻力。歐元/美元需要重新站上該水平，才能緩解當前的下行壓力，並將短期偏向轉向多頭。
（本技術分析借助AI工具完成。）
歐元/美元4小時圖
美元过去7天價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 最近七天的變動百分比。 美元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 2.16% | 1.78% | 0.81% | 1.58% | 2.36% | 3.16% | 2.19% | |
| EUR | -2.16% | -0.38% | -1.49% | -0.58% | 0.20% | 0.97% | 0.03% | |
| GBP | -1.78% | 0.38% | -1.04% | -0.19% | 0.59% | 1.39% | 0.40% | |
| JPY | -0.81% | 1.49% | 1.04% | 0.89% | 1.65% | 2.47% | 1.48% | |
| CAD | -1.58% | 0.58% | 0.19% | -0.89% | 0.77% | 1.57% | 0.60% | |
| AUD | -2.36% | -0.20% | -0.59% | -1.65% | -0.77% | 0.79% | -0.19% | |
| NZD | -3.16% | -0.97% | -1.39% | -2.47% | -1.57% | -0.79% | -0.97% | |
| CHF | -2.19% | -0.03% | -0.40% | -1.48% | -0.60% | 0.19% | 0.97% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
- 美元/瑞郎周三觸及七個月高點0.8107。
- 由於強勁的國內經濟數據以及複雜且混合的地緣政治局勢，美元走強。
- 瑞士央行（SNB）上調了通脹預期，並重申準備干預外匯市場以抑制瑞郎升值。
美元/瑞郎連續第六個交易日上漲，周三亞洲時段達到七個月高點0.8107。隨著美元因中東複雜局勢走強，該貨幣對上漲。交易者可能會關注當天稍晚公布的瑞士6月ZEW預期調查和第二季度瑞士央行季報。
美國總統唐納德·特朗普表示，伊朗"完全且徹底"同意開放其設施接受核查，但伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇迅速降低了預期，澄清實質性的核談判尚未真正開始。
此外，伊朗首席談判代表嚴正警告稱，戰略性霍爾木茲海峽將永遠不會恢復到戰前狀態，將繼續牢牢掌控在伊朗手中。與此同時，外交努力在其他方面顯示出進展跡象，華盛頓主持了以色列和黎巴嫩之間的新一輪會談，旨在與伊朗支持的真主黨達成停火協議。
6月美國標普全球綜合採購經理人指數（PMI）初值升至52.2，遠超5月的51.5，顯示商業活動健康擴張。美國製造業表現出顯著韌性，產出從上月的55.1躍升至55.7，遠超54.8的預期。同時，服務業PMI為51.3，高於5月的50.7和市場預期的51.0，證明廣泛服務業需求依然強勁。
CME美聯儲觀察工具顯示，市場調整了對美聯儲更鷹派立場的預期。交易員目前預計12月加息的概率接近86.1%，高於上週FOMC會議前的61%。
瑞士央行（SNB）在6月連續第四次維持政策利率在0%，保持當前立場，繼續支持價格穩定和經濟增長。然而，央行上調了通脹預期，並重申準備干預外匯市場以抑制瑞郎升值。
瑞郎常見問題（FAQ）
瑞士法郎(CHF)是瑞士的官方貨幣。它是全球十大交易量最大的貨幣之一，其交易量遠遠超過瑞士的經濟規模。它的價值取決於廣泛的市場情緒、該國的經濟健康狀況或瑞士國家銀行(SNB)采取的行動，以及其他因素。2011年至2015年間，瑞士法郎與歐元(EUR)掛鉤。瑞士突然取消了與美元的聯系匯率製，導致瑞士法郎升值逾20%，引發市場動蕩。盡管瑞士不再與歐元掛鉤，但由於瑞士經濟對鄰國歐元區的高度依賴，瑞士法郎的走勢往往與歐元的走勢高度相關。
瑞士法郎(CHF)被認為是一種避險資產，或投資者在市場緊張時傾向於購買的貨幣。這是由於瑞士在世界上的地位:穩定的經濟、強勁的出口部門、龐大的央行儲備，以及在全球沖突中長期保持中立的政治立場，使瑞士貨幣成為投資者逃避風險的一個不錯選擇。動蕩時期可能會使瑞郎兌其他被視為投資風險更高的貨幣升值。
瑞士國家銀行(SNB)每年召開四次會議——每季度一次，少於其他主要央行——來決定貨幣政策。央行的目標是將年通脹率控製在2%以下。當通貨膨脹高於目標或預計在可預見的未來高於目標時，銀行將試圖通過提高政策利率來抑製價格增長。較高的利率通常對瑞士法郎(CHF)有利，因為它們會導致更高的收益率，使該國對投資者更具吸引力。相反，較低的利率往往會削弱瑞郎。
瑞士發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響瑞士法郎(CHF)的估值。瑞士經濟總體穩定，但經濟增長、通貨膨脹、經常賬戶或央行外匯儲備的任何突然變化都有可能引發瑞郎的波動。總體而言，經濟高增長、低失業率和高信心對瑞郎有利。相反，如果經濟數據顯示勢頭減弱，瑞郎可能會貶值。
作為一個小而開放的經濟體，瑞士嚴重依賴鄰近歐元區經濟體的健康發展。歐盟是瑞士的主要經濟夥伴和重要的政治盟友，因此歐元區的宏觀經濟和貨幣政策穩定對瑞士至關重要，因此對瑞士法郎(CHF)也至關重要。有了這種依賴性，一些模型表明，歐元(EUR)和瑞士法郎的命運之間的相關性超過90%，或者接近完美。
- 美元指數週三觸及101.45的13個月新高。
- 由於強勁的國內經濟數據以及複雜且多變的地緣政治局勢，美元走強。
- 美國標普全球綜合採購經理人指數（PMI）攀升至52.2，超過5月的51.5，顯示業務擴張健康。
衡量美元（USD）兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）連續第三天持穩，週三亞洲時段交投於接近13個月新高的101.45附近。
美元因強勁的國內經濟數據和複雜多變的地緣政治局勢而走強。交易員正謹慎應對有關美伊外交突破的矛盾信號。儘管美國總統唐納德·川普表示伊朗"完全且徹底"同意開放其設施接受核查，伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇迅速澄清，實質性的核談判尚未真正開始，降低了市場預期。
此外，伊朗首席談判代表嚴正警告稱，戰略性霍爾木茲海峽將永遠不會恢復到戰前狀態，並將繼續由伊朗嚴格監管。與此同時，外交努力在其他方面顯示出進展跡象，華盛頓主持了以色列和黎巴嫩之間的新一輪會談，旨在促成與伊朗支持的真主黨達成停火協議。
美國方面，強勁的宏觀經濟指標強化了"美國例外論"的敘述。6月標普全球綜合採購經理人指數（PMI）初值攀升至52.2，遠超5月的51.5，顯示業務擴張健康。
美國製造業表現出顯著韌性，產出從上月的55.1躍升至55.7，遠超54.8的預期。同時，服務業PMI錄得51.3，高於5月的50.7並超過51.0的市場共識，證明更廣泛的服務經濟需求依然頑固。美國5月個人消費支出（PCE）價格指數數據將於週四晚些時候成為焦點。
根據CME FedWatch工具，市場調整了對美聯儲（Fed）更鷹派立場的預期。交易員目前預計12月加息的概率接近86.1%，高於上週聯邦公開市場委員會（FOMC）會議前的61%。
美元常見問題（FAQ）
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
- 美元/加元在週三亞洲時段走軟，接近1.4205。
- 伊朗佩澤什基安表示不會就彈道導彈進行談判。
- 交易員提高了對美國今年加息的押注。
美元/加元在週三亞洲交易時段小幅下跌至約1.4205。儘管如此，鑑於市場對美聯儲（Fed）今年加息預期的上升，該貨幣對的下行空間可能有限。美國5月個人消費支出（PCE）價格指數數據將在週四晚些時候成為焦點。
據BBC報導，伊朗總統馬蘇德·佩澤什基安週二表示，德黑蘭的彈道導彈項目將不會納入與美國的談判中。
美國總統唐納德·特朗普駁斥了伊朗聲稱國際原子能機構（IAEA）檢查員未安排訪問的說法，堅稱德黑蘭已同意該安排。美伊和平協議的不確定性可能支撐美元（USD）兌加元（CAD）。
市場調整了對美聯儲更鷹派立場的預期，提振了美元。根據CME FedWatch工具，交易員目前預計美聯儲12月加息的概率接近86.1%，高於上週FOMC會議前的61%。
加拿大央行（BoC）行長蒂夫·麥克勒姆週二表示，全球金融流動失衡，主要由中國出口順差和美國對外資的依賴所引領，可能加劇金融穩定風險。
"加元已連續數週承壓，原因包括美元收益率差距擴大、經濟增長放緩、貿易不確定性或不穩定的現狀，以及對伊朗戰爭的主要非對稱風險反應，"舊金山Klarity FX董事阿莫·薩霍塔表示。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
- 澳元/日圓在澳大利亞通膨降溫背景下波動加劇。
- 澳大利亞年度CPI上漲4.0%，月度價格下降0.7%，兩者均遠快於市場預期的放緩速度。
- 日圓防禦引發政府干預和加息動力，凸顯貨幣政策趨緊的壓力日益加大。
澳元/日圓在連續六天下跌後保持穩定，週三亞洲時段交投於0.6920附近。隨著澳大利亞消費者物價指數（CPI）數據公布，澳元出現小幅波動，貨幣交叉盤波動不大。
澳大利亞5月份通膨放緩幅度超出預期，為政策制定者帶來一定緩解。根據澳大利亞統計局的數據，年度消費者物價指數（CPI）同比上漲4.0%，低於前一個月的4.2%及市場普遍預期的4.4%。月度環比方面，消費者價格實際下降了0.7%，較前一個月0.4%的上漲出現明顯逆轉，也低於預期的0.3%下降。同時，澳大利亞儲備銀行（RBA）偏好的核心通膨指標——修正均值CPI當月上漲0.4%，年率上漲3.6%。
在日本，隨著政府官員加強對日圓貶值的警告，貨幣政策趨緊的動力正在積聚。日本內閣官房長官木原稔表示，若有必要，當局將對過度的外匯波動採取適當行動。日本財務大臣片山佐月與美國財政部長斯科特·貝森特的高層通話進一步強調了這一立場，市場對官方日圓買入操作保持高度警惕。
日本央行（BoJ）6月會議的意見摘要顯示，多數董事會成員支持提高政策利率，指出通膨風險正在擴大，且基礎CPI正持續接近2%的目標。
由於這些相互矛盾的因素，澳元/日圓的上漲空間受到嚴格限制。澳大利亞通膨降溫減少了澳儲行加息的必要性，而日本當局直接干預貨幣的擔憂加劇，促使交易者對該貨幣交叉盤採取極為謹慎的態度。
澳大利亞統計局（ABS）週三公佈的最新數據顯示，澳大利亞5月份消費者物價指數（CPI）同比上漲4.0%，低於前值4.2%。
市場普遍預期該期間增長為4.4%。
5 月份月度消費者物價指數為-0.7%，此前為上漲0.4%，低於預期的下降0.3%。
澳大利亞央行（RBA）5 月份截尾均值CPI月率上漲0.4%，年率上漲3.6%。與此同時，RBA加權中值CPI 5 月份月率為0.4%。同期，RBA加權中值CPI年率上漲3.6%。
澳大利亞消費者物價指數數據對澳元/美元的影響
澳大利亞消費者物價指數報告發布後，澳元（AUD）小幅走高。澳元/美元日內上漲0.08%，報0.6922。
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | 0.07% | 0.00% | -0.01% | -0.04% | 0.12% | 0.06% | |
| EUR | -0.07% | -0.00% | -0.07% | -0.09% | -0.11% | 0.02% | -0.01% | |
| GBP | -0.07% | 0.00% | -0.09% | -0.11% | -0.11% | 0.01% | -0.02% | |
| JPY | 0.00% | 0.07% | 0.09% | -0.01% | -0.05% | 0.08% | 0.03% | |
| CAD | 0.00% | 0.09% | 0.11% | 0.01% | -0.03% | 0.08% | 0.08% | |
| AUD | 0.04% | 0.11% | 0.11% | 0.05% | 0.03% | 0.12% | 0.07% | |
| NZD | -0.12% | -0.02% | -0.01% | -0.08% | -0.08% | -0.12% | -0.04% | |
| CHF | -0.06% | 0.01% | 0.02% | -0.03% | -0.08% | -0.07% | 0.04% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
以下內容於週二GMT時間22:30發布，作為澳大利亞CPI通脹報告的預覽。
- 儘管月度環比下降，澳大利亞5月份消費者物價指數預計同比加速上漲。
- CPI通脹數據可能支持澳儲行暫停緊縮週期的決定。
- 在通脹數據公布前，澳元兌美元承壓，處於兩個月低點。
澳大利亞統計局（ABS）將於週三GMT時間01:30公佈5月份高影響力的消費者物價指數（CPI）。
在通脹數據公布前，澳元兌美元跌破0.7000心理關口，處於兩個月低點。
澳大利亞通脹率數據預期
預計澳大利亞5月份年度CPI將上漲4.4%，高於4月份的4.2%，接近3月份的近三年高點4.6%。同期月度CPI預計下降0.3%，此前為環比增長0.4%。
截尾均值CPI預計5月份同比小幅上升至3.5%，此前為3.4%，環比預計維持0.3%。
此次通脹數據發布前，澳儲行上週將官方現金利率（OCR）維持在4.35%，暫停了自年初以來連續三次加息。
澳儲行表示，"董事會仍專注於確保在油價上漲的衝擊消退後，通脹不會固化。"
央行進一步指出，"董事會將密切關注數據及對前景和風險的不斷評估，以指導其決策。"
自澳儲行貨幣政策會議以來，地緣政治緊張局勢有所緩解。美國與伊朗達成和平協議，油價大幅下跌，這可能有助於緩解未來幾個月澳大利亞的通脹壓力。
月度和年度數據的分歧可能由全球油價回落及國內燃油稅減免（本月到期）導致的燃油價格約12%的下降所致。
與此同時，新建住房成本和租金預計將對住房通脹形成上行壓力。
然而，截尾均值等指標將被密切關注，以評估中東能源衝擊的二次傳導是否正在擴散至更廣泛的服務和住房領域。
澳儲行密切關注這一基礎通脹趨勢，以獲取政策信號。
消費者物價指數報告將如何影響澳元/美元？
在通脹數據公布前，澳元/美元徘徊於0.7000下方，買家期待年度和月度截尾均值CPI數據出現意外上升，以提振澳元。
受燃油價格大幅下跌推動的較軟整體數據，但基礎通脹依然頑固，將使澳儲行保持高度警惕，並維持加息預期。
另一方面，澳大利亞通脹壓力緩解將推遲市場對澳儲行今年晚些時候恢復加息的預期，進一步壓制澳元。
FXStreet亞洲時段首席分析師Dhwani Mehta指出了CPI公布時交易澳元/美元的關鍵技術水平。
"該貨幣對維持短期看跌偏好，位於21日、50日和100日簡單移動均線（SMA）下方，均聚集在0.7070至0.7135區間。該貨幣對僅位於200日SMA 0.6855上方，該水平為趨勢的最後重要支撐層，而相對強弱指數（RSI）為32，接近超賣區，暗示下行動能雖已延續但尚未耗盡。
上方初步阻力位於21日SMA 0.7077，緊隨其後的是100日SMA 0.7085，50日SMA 0.7136則進一步限制反彈空間。下方關鍵支撐為200日SMA 0.6855，若該長期支撐被有效跌破，可能開啟未來交易日更深的下跌空間。"
（本技術分析借助人工智能工具完成。）
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 澳元/美元在澳大利亞5月消費者通脹數據公布後小幅走高。
- 然而，鑒於市場預期澳儲行將維持利率不變，多頭似乎持觀望態度。
- 美元因美聯儲鷹派預期攀升至一年多高點，進一步限制了該貨幣對的漲幅。
澳元/美元在週三亞洲時段公布澳大利亞較為疲軟的消費者通脹數據後吸引了一些買盤，部分回吐了前一日跌至0.6900關口的跌幅，該水平為自4月初以來的最低點。現貨價格目前交投於0.6920-0.6925區間，但在美元（USD）看漲的背景下，任何有意義的反彈似乎難以實現。
澳大利亞統計局（ABS）報告稱，5月整體消費者物價指數（CPI）意外從同比4.2%降至4%。此外，月度CPI環比下降0.7%，幅度超過預期，此前4月錄得0.4%的增長。然而，較為溫和的通脹數據被截尾均值CPI所抵消，後者環比上漲0.4%，同比從3.4%小幅上升至3.6%。
市場的初步反應較為平淡，因美伊和平協議緩解了對能源衝擊的擔憂，支持了澳儲行未來幾個月將維持利率不變的觀點。這反過來抑制了交易者對澳元的激進多頭押注。除此之外，普遍的美元買盤進一步限制了澳元/美元的上行空間。
美元指數（DXY）在美聯儲（Fed）加息預期推動下升至自2025年5月以來的新高。事實上，交易員在美聯儲上週意外轉鷹後，增加了年底前至少加息25個基點的押注。這抵消了對美伊和平協議的樂觀情緒，可能繼續支撐美元，提醒澳元/美元多頭保持謹慎。
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