外匯新聞
- WTI 因美伊談判停滯及霍爾木茲海峽大部分關閉，供應擔憂加劇而上漲。
- 美國加大對伊朗的壓力，針對與霍爾木茲通行費相關的中國煉油商及國家。
- 阿聯酋計劃於 5 月 1 日退出石油輸出國組織（OPEC），對產油國集團造成重大打擊。
西德克薩斯中質原油（WTI）油價連續第三個交易日上漲，週三亞洲時段交易價格約為每桶 96.90 美元。隨著美伊和平談判停滯及霍爾木茲海峽實際關閉，全球供應不確定性加劇，原油價格攀升。
美國總統唐納德·川普表示，伊朗已敦促華盛頓在談判結束衝突期間解除對霍爾木茲海峽的海軍封鎖，而該封鎖已限制了來自中東的能源流動。該關鍵通道的關閉已導致全球約 20% 的石油運輸停滯。
美國通過額外措施加大對伊朗的壓力，包括可能對與德黑蘭有關的中國煉油商以及支付霍爾木茲通行費的國家實施制裁。
路透社週二報導，阿拉伯聯合酋長國（UAE）計劃於 5 月 1 日退出石油輸出國組織（OPEC），這對產油國集團造成重大打擊。伊朗衝突引發的前所未有的能源危機暴露了海灣國家之間日益加深的分歧。
美國財政部長斯科特·貝森特表示，卡爾格島儲存容量接近飽和，伊朗每天約損失 1.7 億美元的收入，且其石油基礎設施面臨持久損害的風險。貝森特補充稱，財政部已對伊朗用於規避現有限制的龐大影子油輪艦隊實施制裁，並警告任何繼續購買伊朗石油的國家或公司可能面臨被排除在美國銀行系統之外的風險。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
周三，中國人民銀行（PBOC）將下一交易日的美元/人民幣中間價定為6.8608，較前一交易日的6.8589和路透社預估的6.8347有所上調
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- 白銀難以吸引買盤，維持在週二觸及的三週低點附近。
- 技術形態偏向看跌交易者，支持進一步貶值的觀點。
- 任何試圖反彈的動作更可能在四小時圖200指數移動均線阻力位附近受限。
週三亞洲時段，白銀（白銀/美元）小幅上揚，但缺乏持續動力，因交易者選擇在關鍵的聯邦公開市場委員會（FOMC）政策更新前觀望。白銀目前交易於73.00美元上方，仍接近週二創下的三週低點。此外，技術形態偏向看跌交易者，支持近兩週下跌趨勢延續的觀點。
鑒於近期未能突破200小時指數移動均線（EMA），以及隔夜跌破3月至4月上漲走勢的38.2%斐波那契回撤位，白銀/美元空頭佔優。此外，相對強弱指數（RSI）約為39，處於弱勢區域，移動平均趨同背離（MACD）柱狀圖略為負值。動量指標共同表明，儘管近期拋售顯示出初步企穩跡象，下行壓力依然存在。
然而，若要確認看跌偏向，需要在隔夜波動低點附近的72.00美元（50%回撤位）以下出現進一步的賣盤。隨後的下跌可能將白銀/美元拖至更深的斐波那契支撐位69.39美元和65.73美元，屆時買家可能會嘗試阻止進一步下跌。上行方面，38.2%回撤位附近的74.54美元可能成為首個重要阻力，隨後是200指數移動均線附近的76.89美元，23.6%回撤位77.72美元則加強了更高位的廣泛供應區。
（本文的技術分析借助人工智慧工具完成。）
白銀/美元 四小時圖
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
- 周三亞洲早盤，金價在4600美元附近持平交易。
- 交易商等待周三晚些時候的美聯儲關鍵政策決議。
- 通脹擔憂及美聯儲暫停降息週期可能削弱金價。
周三亞洲早盤，金價（黃金/美元）在4600美元附近保持穩定。隨著交易商等待美聯儲（Fed）周三晚些時候的關鍵利率決議，這一貴金屬走勢趨於平穩。
預計美國央行將維持聯邦基金基準利率在3.50%至3.75%的區間內，這將是連續第三次會議利率保持不變。本次會議可能是傑羅姆·鮑威爾的最後一次會議，其繼任者凱文·沃什（Kevin Warsh）正接近確認。
交易商將更多關注新聞發布會，了解政策制定者如何解讀能源成本上升的影響，以及這是否改變了他們對利率的長期展望。美聯儲政策制定者的任何鷹派言論都可能提振美元（USD），並對以美元計價的商品價格形成壓力。
此外，持續的美伊緊張局勢及霍爾木茲海峽的關閉可能加劇了通脹擔憂，並提高了降息的門檻。黃金常在地緣政治不確定時期被用作避險資產，但由於不產生利息，在利率較高時吸引力較低。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
- 由於特朗普取消了與巴基斯坦的會談，削弱了美伊和平的希望，風險厭惡情緒上升，紐元/美元的上漲空間可能受限。
- 美聯儲預計將在週三維持利率在3.50%–3.75%不變，這將是連續第三次按兵不動。
- 紐儲行可能保持謹慎，或在5月加息以將通脹率引導回2%的目標水平。
紐元/美元在前一日錄得小幅下跌後反彈，週三亞洲時段交易於0.5890附近。然而，隨著特朗普取消其特使對巴基斯坦的計劃訪問，導致美伊和平談判希望減弱，風險厭惡情緒佔據主導，該貨幣對的上漲可能受到限制。與此同時，由於伊朗的限制措施和美國對伊朗港口的海軍封鎖，霍爾木茲海峽的航運仍受制約。
特朗普總統對伊朗最新提出的結束衝突並重新開放該戰略水道的提議表示不滿，該提議未涉及其核計劃的討論。這持續支撐了高企的原油價格，重新引發通脹擔憂，並強化了市場對美聯儲鷹派立場的預期。
美元也因市場對美聯儲將維持較高利率的預期而保持堅挺。市場普遍預計美聯儲將在週三的4月會議上維持利率不變，將聯邦基金目標利率區間維持在3.50%–3.75%，實現連續第三次按兵不動。
紐儲行（RBNZ）可能保持謹慎，或考慮收緊政策以將通脹率拉回至2%的中點，因價格壓力持續存在。市場預計繼第一季度強勁的通脹報告後，5月將加息，且隨著能源成本的全面傳導，第二季度的價格壓力預計將進一步加劇。交易員現正等待紐儲行行長安娜·布雷曼（Anna Breman）今日稍晚的講話，以獲取更多政策前景指引。
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
- 美元/日圓在日本央行（BoJ）公布後前一日的雙向價格波動中盤整，市場信號混雜。
- 源自伊朗戰爭的經濟擔憂削弱日圓（JPY）並支撐該貨幣對。
- 干預擔憂限制日圓跌幅，美元多頭在關鍵美聯儲決議前轉為謹慎。
美元/日圓貨幣對難以延續前一日從159.00以下水平（一週低點）的良好反彈勢頭，週三亞洲時段在窄幅區間內震盪。現貨價格目前交投於159.50附近，日內幾乎無變化，且仍被限制在過去一個月左右的熟悉區間內。
儘管日本央行（BoJ）週二採取了鷹派暫停政策，但由於伊朗戰爭及霍爾木茲海峽實際關閉引發的經濟擔憂，日圓（JPY）繼續難以吸引有意義的買盤。另一方面，美元（USD）受益於其儲備貨幣地位以及持續的地緣政治不確定性，成為推動美元/日圓貨幣對的另一股順風因素。
在美國總統唐納德·川普取消其特使計劃訪問巴基斯坦後，關於美伊和平談判復甦的希望減弱。此外，由於伊朗對航行的限制以及美國對伊朗港口的海軍封鎖，霍爾木茲海峽的航運交通仍被阻斷。鑑於日本依賴中東能源進口，這一中斷加劇了對未來經濟將承受壓力的擔憂。
與此同時，媒體報導稱，川普對伊朗關於解決戰爭和重新開放戰略水道的新提議不滿，但願意擱置對伊朗核計劃的討論。這支持了原油價格的高位，重新激發了通脹擔憂和美聯儲（Fed）鷹派預期。該前景反過來被視為支撐美元並為美元/日圓貨幣對提供一定支撐的又一因素。
然而，美元多頭似乎不願進行激進押注，選擇等待為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結果。投資者將尋求有關美聯儲未來政策前景的新信號，這將推動美元並為美元/日圓貨幣對提供新的動力。話雖如此，近期日本央行加息的前景以及市場猜測當局將介入遏制日圓進一步走弱，應使現貨價格被限制在160.00心理關口以下。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
彭博社周二報導，美國總統唐納德·特朗普表示，伊朗已要求美國解除對霍爾木茲海峽的海上封鎖，雙方正在就結束這場持續兩個月的衝突進行談判。
特朗普周二在Truth Social上表示，伊朗希望盡快開放這一對石油和天然氣運輸至關重要的水道，"因為他們正在努力解決領導層問題"。
CNN周二援引接近調解過程的消息人士報導，巴基斯坦的調解人預計伊朗將在未來幾天內提交一份修訂後的和平提案。
市場反應
撰寫本文時，西德克薩斯中質原油（WTI）當日上漲2.15%，報97.00美元。
風險情緒常見問題（FAQ）
在金融行話的世界裏，兩個被廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」指的是投資者在相關時期願意承受的風險水平。在「冒險型」市場中，投資者對未來持樂觀態度，更願意購買風險資產。在「規避風險」的市場中，投資者開始「謹慎行事」，因為他們擔心未來，因此購買風險較低的資產，這些資產更確定會帶來回報，即使回報相對較小。
通常，在「風險偏好」時期，股市會上漲，大多數大宗商品(黃金除外)也會升值，因為它們受益於積極的增長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強，加密貨幣上漲。在「規避風險」的市場中，債券——尤其是主要的政府債券——上漲，黃金表現搶眼，日元、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯，都傾向於在「風險偏好」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟增長嚴重依賴大宗商品出口，而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計，由於經濟活動的增加，未來對原材料的需求將會增加。
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因為它是世界儲備貨幣，因為在危機時期投資者購買美國政府債券，這被視為安全的，因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日元受到對日本政府債券需求增加的影響，因為日本國內投資者持有的國債比例很高，即使在危機時期，他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎，因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。
阿拉伯聯合酋長國（UAE）將於5月1日退出石油輸出國組織（OPEC），這對該產油國集團造成打擊。路透社週二報導，由於伊朗戰爭引發的前所未有的能源危機暴露了海灣國家之間的分歧。
週二的宣布是在阿聯酋連續數週遭到同為OPEC成員的伊朗導彈和無人機襲擊之後。德黑蘭對霍爾木茲海峽航運的攻擊也嚴重限制了阿聯酋的石油出口能力，威脅其經濟基礎。
能源部長蘇海爾·阿爾·馬茲魯伊表示：「我們此時退出是合適的時機，因為這對油價的影響最小，對我們的OPEC和OPEC+朋友們的影響也最小。」
市場反應
截至發稿時，西德克薩斯中質原油（WTI）當日上漲2.15%，報97.00美元。
布倫特原油常見問題（FAQ）
布倫特原油是在北海發現的一種原油，被用作國際油價的基準。它被認為是「輕」和「甜」的，因為它的高重力和低硫含量，使其更容易提煉成汽油和其他高價值產品。布倫特原油是世界上大約三分之二的國際貿易石油供應的參考價格。它的受歡迎程度取決於其可用性和穩定性:北海地區擁有完善的石油生產和運輸基礎設施，確保了可靠和持續的供應。
像所有資產一樣，供需是布倫特原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響布倫特原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元走弱可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著布倫特原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響布倫特原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
外匯市場新聞
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