外匯新聞
- 美元/日圓在週五亞洲早盤時段回落至159.30附近。
- 日本東京核心CPI通膨在8月份加速。
- 傑克森霍爾研討會事件將在週五晚些時候成為焦點。
週五亞洲早盤時段，美元/日圓跌至159.30附近。由於日本東京消費者物價指數（CPI）通膨數據增強了日本央行（BoJ）在9月升息的理由，日圓（JPY）兌美元（USD）走強。市場將把目光投向美聯儲（Fed）主席凱文-沃什（Kevin Warsh）週五晚些時候在傑克森霍爾研討會上的講話。
日本統計局週五公布的數據顯示，8月份東京CPI總值同比上漲1.9%，高於7月份的1.8%。與此同時，8月份核心CPI通膨同比升至1.8%，高於7月份的1.7%（修正前為1.9%）。該數據高於市場預期的1.7%。
最後，剔除食品和能源價格的CPI——日本央行密切關注該指標，因為它更能反映趨勢通膨——8月份同比躍升2.0%，前值為1.8%（修正前為2.0%）。
這份報告強化了市場對日本央行可能最早在9月17日至18日的政策會議上升息的預期。反過來，這為日圓提供了一些支撐，並對該貨幣對構成壓力。
週五晚些時候，交易員將關注美聯儲主席凱文-沃什在懷俄明州傑克森霍爾的講話，這可能會提供有關美國利率前景的一些線索。美聯儲官員的任何鷹派言論都可能有助於限制美元短期內的跌幅。
在日本央行副行長冰野良造未發出明確升息信號的情況下，日圓走軟
三菱日聯金融集團（MUFG）分析師指出，日圓在副行長冰野的最新言論後"再次走弱"，反映出市場"對冰野沒有更明確"闡述近期政策路徑感到"一些失望"。他們指出，儘管他沒有"明確"暗示下個月升息，但"他的整體語氣無疑偏鷹派。"在演講和隨後舉行的新聞發布會上，冰野強調，日本央行需要"比以前更加關注通膨上行風險"，MUFG 將此描述為"最接近於暗示升息步伐可能加快的指引。"
技術分析：美元/日圓仍受 100 日簡單移動均線（SMA）壓制
日線圖上，美元/日圓維持受壓態勢，位於 100 日簡單移動均線（SMA）下方，同時守在布林帶中軌上方不遠處。該貨幣對已從近期高點回落，相對強弱指數（RSI）報 47.09，略偏下行，表明隨著價格在中線與近期波動區間上沿之間震盪，上行動能正在減弱。
上行方面，100 日簡單移動均線（SMA）160.00 進一步強化了即時阻力，而布林帶上軌 160.30 附近則構成下一道障礙，多頭需要重新收復該位置，才能重啟持續上漲。下行方面，初步支撐位於布林帶中軌 158.85 附近，更深一層支撐位於下軌 157.45 附近，若跌破該水平，可能為更廣泛的回調階段打開大門。
（本故事的技術分析是在人工智能工具的幫助下撰寫的。 了解更多。）
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
伊朗安全負責人穆赫辛·雷扎伊週五表示，德黑蘭正在準備一份開放霍爾木茲海峽的條件清單，以回應調解方的請求，並補充稱，這些條件包括結束該地區的戰爭，路透社援引其在黎巴嫩真主黨旗下 Al Manar 電視台的採訪報導。
雷扎伊表示，"美國必須首先採取切實步驟來滿足伊朗的條件，然後伊朗才會著手開放霍爾木茲海峽"，伊朗國家通訊社 IRNA 報道稱。
伊朗官員週四警告稱，如果針對該國的海上封鎖持續下去，伊朗將打擊美國的經濟利益。
雷扎伊表示，伊朗在停火期間"打破了海上封鎖"，並出口了 7000 萬至 8000 萬桶石油。他補充稱，伊朗石油銷售已恢復至制裁前水平。
市場反應
截至發稿時，西德克薩斯中質原油（WTI）當日上漲 1.77%，報 82.90 美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
日本統計局週五公布，8 月東京消費者物價指數（CPI）年率上升 1.9%，前值為 1.8%
此外，東京除新鮮食品外 CPI 8 月年率上升 1.8%，高於預期的 1.7%和前一個月的 1.7%（修正前為 1.9%）。東京除新鮮食品和能源外 CPI 8 月年率躍升 2.0%，高於前值 1.8%（修正前為 2.0%）。
美元/日元對東京消費者物價指數數據的反應
東京 CPI 通脹報告對日元（JPY）的影響微乎其微。截至發稿，美元/日元（USD/JPY）當日上漲 0.01%，報 159.35。
通貨膨脹常見問題（FAQ）
通貨膨脹衡量的是一籃子有代表性的商品和服務價格的上漲。總體通貨膨脹通常以月比(MoM)和年比(YoY)為基礎的百分比變化來表示。核心通貨膨脹不包括食品和燃料等波動較大的因素，這些因素可能因地緣政治和季節性因素而波動。核心通脹是經濟學家關註的數字，也是央行的目標水平，央行的任務是將通脹保持在可控水平，通常在2%左右。
消費者價格指數(CPI)衡量一籃子商品和服務在一段時間內的價格變化。它通常以月環比(MoM)和年同比(YoY)的百分比變化來表示。核心CPI是各國央行的目標，因為它不包括波動較大的食品和燃料投入。當核心CPI高於2%時，通常會導致更高的利率，反之亦然，當它低於2%時。由於較高的利率對貨幣有利，較高的通貨膨脹通常會導致貨幣走強。當通脹下降時，情況正好相反。
一個國家的高通貨膨脹會推高其貨幣的價值，盡管這似乎有悖常理，反之亦然。這是因為央行通常會提高利率以對抗更高的通脹，這會吸引更多的全球資本流入，這些投資者正在尋找一個有利可圖的投資場所。
「以前，黃金是投資者在高通脹時期轉向的資產，因為它能保值，雖然投資者在市場極端動蕩時期仍然會購買黃金，因為它具有避險屬性，但大多數時候並非如此。這是因為當通脹高企時，央行會提高利率來對抗通脹。較高的利率對黃金來說是負面的，因為相對於有息資產或將錢存入現金存款賬戶，它們增加了持有黃金的機會成本。另一方面，較低的通脹往往對黃金有利，因為它會降低利率，使這種明亮的金屬成為更可行的投資選擇。」
- 歐元/美元在週五亞洲早盤時段於1.1655附近小幅上漲。
- 交易員為美聯儲主席沃什週五在懷俄明州傑克遜霍爾研討會上的講話做好準備。
- 預計歐洲央行將在9月上調關鍵利率。
週五亞洲早盤時段，歐元/美元在1.1655附近錄得小幅上漲。隨著美聯儲（Fed）主席凱文-沃什（Kevin Warsh）即將在傑克遜霍爾發表備受期待的主旨演講，市場可能會在當天晚些時候轉趨謹慎。
歐洲央行（ECB）的鷹派立場以及歐元區穩健的經濟數據為歐元（EUR）兌美元（USD）提供了一些支撐。歐洲央行執行委員會成員伊莎貝爾-施納貝爾（Isabel Schnabel）週三表示，由於中東地區旷日持久的衝突以及歐元區經濟意外強勁，通膨面臨上行風險，借貸成本還需要進一步上升。
歐元區經濟也表現出韌性，週五公布的數據顯示，商業活動增速創下今年最快。根據 ECB Watch 工具，市場目前押注歐洲央行將在9月政策會議上將存款利率上調至2.50%的概率接近96%。
交易員將密切關注美聯儲主席凱文-沃什週五在懷俄明州傑克遜霍爾舉行的經濟政策研討會上的講話。此次活動可能會為美國經濟和貨幣政策提供一些線索。
美國銀行（Bank of America）美國利率策略主管馬克-卡巴納（Mark Cabana）表示："簡而言之，我們預計沃什將釋放信號：如果通膨沒有繼續放緩，他已準備好再次加息。"卡巴納補充道："相比之下，如果他在講話中只聚焦於生產率或人口結構等更廣泛的結構性主題，我們擔心市場可能會將這一信息解讀為鴿派。"
歐元支撐減弱，但市場仍認為歐洲央行政策有利於歐元走強
斯科舍銀行（Scotiabank）策略師指出，隨著收益率動態發生變化，歐元已失去一些動能，並觀察到"從德國/美國收益率利差的最新變化來看，基本面上，歐元獲得的支撐略有減弱。"儘管如此，他們強調，政策分化仍是一個具有建設性的中期驅動因素，並補充說，"隨著歐洲央行（ECB）將在9月收緊政策，而市場繼續淡化對美聯儲加息的定價，我們仍然認為，相對央行政策前景有利於歐元走強。"
技術分析：歐元/美元在關鍵SMA上方保持看漲基調
在日線圖上，歐元/美元維持短期看漲傾向，因為現貨價格仍守在100日簡單移動均線（SMA）和20日布林帶中軌上方。價格走勢正逼近布林帶上軌阻力，而14日相對強弱指數（RSI）在65附近，表明上行動能穩健但尚未極端，暗示買方仍掌控短期基調。
下行方面，初步支撐位於1.1585–1.1575區域，布林帶中軌和100日SMA在此匯聚，為漲勢提供支撐，隨後是1.1465附近布林帶下軌所對應的更強結構性需求。上行方面，若明確突破1.1710的布林帶上軌阻力，將為進一步上漲打開空間；反之，若未能攻克這一障礙，則可能引發向上述支撐區域的修正回落。
（本報導的技術分析由AI工具協助撰寫。 了解更多。）
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
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