外匯新聞
法國興業銀行團隊強調黃金出現急劇反轉，年初至今價格下跌20%，本月下跌超過11%，削弱了美元貶值的論調。FOMC 會議後的黃金拋售已讓位於一定的緩解，因為美國實際收益率回落，但6月的更廣泛主題仍是美元復甦、美國收益率曲線趨平，以及油價和金價回落至戰前水平。
年初至今的急劇下調挑戰黃金故事
"黃金年初至今下跌20%，美元貶值交易結束。"
"布倫特原油有望創下自2月27日以來的最低周收盤價。美元盤整，處於突破區間，隨著貶值交易脫軌，黃金本月下跌11.7%，白銀下跌25%。"
"FOMC 會議後的拋售在昨日遇到疲軟，黃金價格獲得緩解，美國10年實際利率回落至2.16%，但本週的主要主題仍是不同資產類別之間的重新調整。"
"然而，美元的廣泛走強壓倒了黃金價格跌破每盎司4000美元和布倫特回落至戰前水平的影響。"
"美元復甦、美國債券利差趨平以及油價和金價的崩潰，概括了6月份的走勢。"
（本文借助人工智慧工具撰寫，並由編輯審核。）
大華銀行的郭世良和李秀安對美元/日元持建設性看法，指出該貨幣對已守住161.10的強支撐位，且在161.78附近平穩交投。日內預計將在161.45–161.95的窄幅區間內波動，但在1–3週的時間範圍內，仍看好測試2024年高點162.00，長期來看有望探測上升楔形頂部附近的161.15水平。
美元/日元在週期高點附近保持堅挺
"24小時觀點：昨日我們指出美元"可能在161.40至161.90之間交易"。美元隨後在161.54/161.94區間內波動，收盤微漲0.01%，報161.78。我們無法從價格走勢中得出太多結論。今日美元可能在161.45至161.95之間交易。"
"1-3週觀點：自上週四以來，我們一直持有美元的積極看法（見下圖註釋）。在我們最近一次敘述中（6月19日，現價161.25），我們指出美元"可能上漲至2024年高點162.00"。儘管美元未能在上行方面取得顯著進展，只要161.10（‘強支撐’水平無變化）未被跌破，我們將繼續持有此觀點。"
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荷蘭國際集團（ING）的弗朗切斯科·佩索萊（Francesco Pesole）指出，歐元/美元正尋求在1.1350–1.1400區間內穩定，短期內歐元區特定因素的影響次要。他表示，市場需要出現重大消費者物價指數（CPI）數據偏差或更廣泛的動盪，才會重新定價歐洲央行（ECB）剩餘的加息預期。佩索萊的基線觀點是1.1300支撐位應能守住，歐元/美元有望在夏季回升至1.1500以上。
預計今夏圍繞支撐位穩定
"歐元/美元正在1.1350-1.1400區域尋求一定的穩定。短期內，來自歐元區的因素對該貨幣對的影響應保持相對次要。"
"市場可能需要下週出現重大CPI數據偏差或更廣泛的市場動盪，才能剔除歐元曲線今年剩餘的一次加息預期。"
"同樣，再次加息的門檻相當高。利率預期的大部分變化發生在美元方面，美元在歐元/美元中應繼續佔據壓倒性主導地位。"
"雖然我們可能尚未見到歐元/美元的底部，但我們的基線觀點是1.1300支撐位能夠守住，該貨幣對將在今夏回升至1.1500以上。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
- 美元/日元從162.00關口附近回落，該水平為四十年來高點。
- 干預擔憂利好日元，美元走軟拖累該貨幣對。
- 看漲技術形態支持逢低買入的觀點。
美元/日元貨幣對週五繼續難以重返162.00關口，但從40年高點附近略有回落。受多重負面因素影響，現貨價格在歐洲時段前半段觸及日內低點，約在161.00中段附近，儘管下行空間似乎有限。
美元（USD）連續第二天吸引賣盤，因市場對美聯儲（Fed）加息的押注減弱。另一方面，日元（JPY）受益於市場對日元將介入支撐本幣以及日本央行（BoJ）鷹派預期的猜測。這反過來促使交易者獲利了結，減輕對美元/日元的看漲押注。
與此同時，交易者在伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）襲擊一艘掛新加坡旗幟的貨船於霍爾木茲海峽的報導後，急於計入地緣政治風險溢價。此外，市場對今年至少一次美聯儲加息的預期有助於限制美元的跌幅，而美日利差較大應限制日元的顯著升值，因此在美元/日元上做出激進的看跌押注前需保持謹慎。
此外，相對強弱指數（RSI）已從此前極端水平回落，目前接近中性區域。移動平均趨同背離（MACD）指標略微跌破零軸。動量指標整體顯示上行動能減弱，而非完全反轉。此外，美元/日元在4小時圖上穩居100周期簡單移動平均線（SMA）之上，儘管回調，但仍保持上升趨勢完整。
因此，任何顯著的修正性下跌更可能在161.63區域獲得良好支撐，隨後是位於160.74的100周期SMA關鍵點，買家可能在更深的回調中重新入場。與此同時，市場關注美元/日元能否繼續在這些支撐位上方盤整，這將保持更廣泛的看漲結構完整，並在動能穩定後為新一輪上漲打開空間。
（本文技術分析借助AI工具完成。）
美元/日元4小時圖
日元今日價格
下表顯示了 日元 (JPY) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 日元 對 澳元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.29% | -0.19% | -0.13% | -0.12% | 0.20% | -0.04% | -0.24% | |
| EUR | 0.29% | 0.09% | 0.18% | 0.20% | 0.49% | 0.22% | 0.05% | |
| GBP | 0.19% | -0.09% | 0.09% | 0.07% | 0.41% | 0.15% | -0.04% | |
| JPY | 0.13% | -0.18% | -0.09% | 0.00% | 0.31% | 0.05% | -0.13% | |
| CAD | 0.12% | -0.20% | -0.07% | -0.00% | 0.31% | 0.04% | -0.15% | |
| AUD | -0.20% | -0.49% | -0.41% | -0.31% | -0.31% | -0.25% | -0.44% | |
| NZD | 0.04% | -0.22% | -0.15% | -0.05% | -0.04% | 0.25% | -0.19% | |
| CHF | 0.24% | -0.05% | 0.04% | 0.13% | 0.15% | 0.44% | 0.19% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 日元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 JPY (基數)/ USD (報價)。
荷蘭合作銀行策略師Christian Lawrence和Molly Schwartz指出，墨西哥央行（Banxico）6月25日的決定強調將政策利率維持在6.50%，符合市場共識。他們預計Banxico將維持利率不變直至年底，這與他們對加拿大央行（BoC）和美聯儲（Fed）的立場一致。他們預測美元/墨西哥比索（USD/MXN）在夏季大致維持區間震盪，目標價位為年底的17.6，並淡化任何與《美墨加協定》（USMCA）相關的溢價。
墨西哥央行維持利率不變，令比索維持區間震盪
"Banxico在6月25日的會議上將政策利率維持在6.50%，這一結果為交易員和分析師普遍預期（彭博調查中26位受訪者全數預期如此）。正如預期，決議獲得一致通過。"
"我們完全預期Banxico將在今年全年維持利率不變。我們對加拿大央行（2.25%）和美聯儲（3.75%的上限）也持相同看法。"
"Banxico明確表示計劃在未來幾次會議上保持利率在6.50%不變。"
"此次會議幾乎沒有給市場帶來意外，市場反應幾乎不存在，美元/墨西哥比索完全未見波動。"
"我們維持觀點，美元/墨西哥比索今年夏季將主要圍繞當前水平交易，年底基準預測為17.6。鑑於7月1日未能續簽16年的協議，轉向年度審查，我們認為USMCA溢價不太可能出現。"
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星展集團研究策略師Philip Wee指出，隨著美國通脹數據暗示可能達到峰值，美元指數（DXY）出現了FOMC會議後的首次下跌。期貨定價目前對9月美聯儲加息的概率不足一半，而即將公布的美國數據和歐洲央行（ECB）辛特拉論壇可能會指引主要貨幣在近期美元上漲後是否進入盤整階段。
主要貨幣在FOMC會議後狂熱過後趨於穩定
"美元指數（DXY）隔夜錄得FOMC會議後的首次下跌，跌幅為0.2%，至101.43。PCE數據顯示美國通脹可能在5月達到峰值。整體和核心通脹率分別為4.1%和3.4%，均符合市場預期，遠高於官方2%的目標。"
"期貨市場已將9月美聯儲加息的概率降至47.5%，這是繼6月17日鷹派FOMC會議後首次低於50%。7月1日，市場預計6月ISM製造業採購價格指數將從5月的82.1降至79。芝加哥聯儲主席Austan Goolsbee強調，核心通脹仍然過高，是美聯儲雙重使命中的優先事項。"
"儘管如此，市場在7月2日公布的非農就業數據前將保持謹慎，預計6月新增就業人數將降至11.5萬，繼5月意外激增至17.5萬之後。有趣的是，Goolsbee支持美聯儲主席Kevin Warsh縮減前瞻指引的決定，但未對美聯儲是否會在9月加息發表評論。市場將等待7月14日公布的CPI數據，以評估油價下跌對頑固通脹的緩解程度。"
"各大央行不會以油價下跌為由降息，而是將其作為緩衝，以便在不破壞經濟的情況下維持更長時間的緊縮利率。"
"如果這些主要央行展現出更多趨同而非分歧的貨幣立場，主要貨幣可能在FOMC會議後美元上漲後開始盤整。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
- WTI 油價本週下跌 8 美元，首次跌破 70 美元關口，自伊朗戰爭爆發以來的最低水平。
- 投資者預期隨著油輪通過霍爾木茲海峽，中東供應將增加。
- 美國能源部長克里斯·賴特也確認委內瑞拉的石油產量正在快速增長。
週五，原油價格小幅下跌，截至發稿時，美國基準西德克薩斯中質原油（WTI）每桶價格為 69.65 美元。這是自 2 月 27 日以來的最低價，當時正值美國和以色列對伊朗發動聯合攻擊的前一天。
WTI 價格本週持續拋售，自 5 月下旬以來累計下跌超過 30%，部分原因是霍爾木茲海峽的部分重新開放以及市場預期中東國家供應增加，這抵消了隨著西方假日季節開始對需求上升的擔憂。
美國能源部長克里斯·賴特本週早些時候確認，霍爾木茲海峽的原油流量已恢復至戰前水平，週三約有 2000 萬桶原油通過這一關鍵水道。
賴特還補充稱，自前總統尼古拉斯·馬杜羅被捕以來由美國管理的委內瑞拉石油出口顯著增加，預計到美國總統唐納德·特朗普任期結束的 2029 年，這一數字可能翻倍。這也推動了油價走低。
在霍爾木茲海峽近三個月關閉後，常規原油流量可能需要數週時間才能恢復正常。然而，投資者仍然樂觀，認為海灣國家的供應增加，加上美國在停火期間放寬對伊朗的限制後伊朗的額外供應，將有助於迅速補充枯竭的全球石油儲備。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
法國興業銀行策略師指出，印度盧比（INR）本週整體持平，但由於債務組合資金流入，表現優於區域同業。他們強調，美元（USD）整體走強掩蓋了黃金和布倫特的走勢。隨著印度儲備銀行（RBI）行長馬爾霍特拉駁斥了緊縮政策的猜測，國內債券上漲，而綜合採購經理人指數（PMI）回落，顯示製造業和服務業的動能減弱。
印度盧比持穩，債券延續漲勢
"印度盧比本週整體持平，因債務組合資金流入而表現優於區域同業。"
"在印度儲備銀行行長馬爾霍特拉駁斥緊縮政策猜測後，印度政府債券（IGBs）延續漲勢，10年期收益率回落至6.75%。"
"鴿派重新定價使1年期隔夜指數掉期（OIS）從一個月前的6.38%降至5.75%。"
"數據方面，綜合採購經理人指數（PMI）從5月的59.3回落至6月的57.4，反映製造業和服務業動能減弱。"
"然而，美元整體走強壓過了黃金價格跌破4,000美元/盎司和布倫特原油回落至戰前水平的影響。"
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