外匯新聞
- 美元/加元堅守陣地，因美元在持續的美伊衝突不確定性中作為避險需求保持堅挺。
- 美國攔截了兩艘試圖規避封鎖的伊朗超級油輪，德黑蘭威脅霍爾木茲海峽的船隻。
- 能源價格上漲提高了加拿大央行採取更鷹派立場的可能性。
美元/加元在連續三日上漲後保持盤整，周五亞市交投於1.3700附近。隨著美元（USD）作為避險需求增加而保持堅挺，該貨幣對企穩，因圍繞美伊衝突的持續不確定性。
彭博社周四報導，美國軍方攔截了兩艘試圖規避封鎖的伊朗超級油輪，華盛頓繼續努力遏制伊朗航運，而德黑蘭則持續威脅霍爾木茲海峽的船隻。美國軍方官員還在準備應急計劃，以在當前停火破裂時打擊伊朗在該海峽的能力。
美國總統唐納德·特朗普警告稱，如果伊朗不移動其石油，其基礎設施將成為目標。然而，伊朗官員否認同意延長停火，並指責華盛頓通過維持對伊朗貿易的海軍封鎖違反了停火協議。
美元還因美國經濟數據的韌性獲得額外支撐。每週初請失業金人數從212K升至215K，顯示勞動力市場持續強勁。與此同時，標普全球採購經理人指數（PMI）超出預期，製造業為54.0，服務業為51.3，顯示商業活動持續擴張。
最新數據顯示，能源價格上漲推動加拿大4月年度消費者通脹率上升0.6%至2.4%，符合加拿大央行（BoC）關於能源成本上升正在影響通脹預期的警告。
能源價格高企增加了加拿大央行採取更鷹派回應的可能性。隨著商業船隻在霍爾木茲海峽遭到美伊雙方攻擊，油價和成品油價格大幅上漲，加劇了該地區油輪運輸長期中斷的風險。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
- 美元/日元連續第五天呈現上行偏向，接近兩週高點。
- 霍爾木茲海峽對峙引發的經濟擔憂及日本央行加息預期推遲削弱日元。
- 美聯儲鴿派預期減少支撐美元及該貨幣對，但干預擔憂限制漲幅。
美元/日元連續第五天保持上行偏向，週五亞洲時段交投於159.80附近，接近兩週高點。現貨價格有望錄得強勁的週漲幅，儘管基本面表現參差不齊，謹慎起見，投資者應等待突破一個多月的區間後，再布局近期明確的方向。
由於中東局勢緊張引發的經濟擔憂，日元（JPY）持續表現相對疲軟，加之美元（USD）走強，為美元/日元構成推動力。鑑於美國封鎖伊朗港口導致和平談判無進展，投資者對美伊達成持久協議持懷疑態度。伊朗已將美國海軍封鎖完全解除作為恢復談判的嚴格前提條件。
與此同時，伊朗週三在霍爾木茲海峽襲擊三艘船隻並扣押其中兩艘，進一步加劇了日本經濟因該戰略水道能源供應持續中斷而面臨重大壓力的擔憂。此外，受最新通脹數據支撐，市場預期日本央行（BoJ）將在即將召開的4月會議上維持利率不變，這也成為削弱日元、支撐美元/日元的另一因素。
一份政府報告顯示，日本3月整體消費者物價指數（CPI）從近四年來最低水平回升至同比1.5%。此外，剔除波動較大的鮮食成本的核心指標從2月的1.6%升至1.8%，但仍低於日本央行2%的年度目標。值得注意的是，剔除鮮食和燃料成本的核心CPI上漲至2.4%，表明價格壓力依然頑固，支持日本央行即將加息的觀點。
然而，這些數據對日元多頭幾乎沒有緩解作用。另一方面，美元（USD）在持續的地緣政治不確定性和美聯儲（Fed）鴿派押注減弱的背景下，保持了過去三天的漲勢，進一步提振美元/日元的積極氛圍。但市場猜測日本當局將介入遏制本幣進一步走弱，限制了日元的更深跌幅，也抑制了該貨幣對的漲幅。
- WTI因美伊談判停滯及霍爾木茲海峽持續關閉引發的供應擔憂而上漲。
- 美國攔截了兩艘試圖規避封鎖的伊朗超級油輪，德黑蘭威脅霍爾木茲海峽的船隻。
- 分析師警告稱，霍爾木茲海峽的長期中斷可能導致庫存降至五年低點以下，增加油價的供應風險溢價。
西德克薩斯中質油（WTI）價格在週五亞洲時段開盤低於前一收盤價後回升，交易於約95.60美元。由於美伊和平談判停滯及霍爾木茲海峽持續關閉，原油價格因供應擔憂上升而上漲。
彭博社週四報導，美國軍方攔截了兩艘試圖規避其封鎖的伊朗超級油輪，華盛頓繼續推進遏制伊朗航運的努力，而德黑蘭則持續威脅霍爾木茲海峽的船隻。美國軍方官員還在準備應急計劃，以在當前停火失敗時打擊伊朗在該海峽的能力。
美國總統唐納德·特朗普警告稱，如果伊朗不移動其石油，其基礎設施可能成為攻擊目標。然而，伊朗官員否認任何停火延期的說法，並指責華盛頓通過維持對伊朗貿易的海軍封鎖違反了協議。
週四，伊朗發布視頻顯示，和平談判破裂後，突擊隊乘快艇登上一艘大型貨船，強調其對霍爾木茲海峽的控制權。該海峽通常是全球約20%石油和天然氣供應的通道。
路透社援引中國期貨能源化工首席研究員高明宇的話稱，霍爾木茲海峽的長期中斷可能導致全球原油及成品油庫存在五月底或六月初降至五年季節性低點以下，重新引入油價的供應風險溢價。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 英鎊/美元因美伊緊張局勢升級支撐美元，難以吸引明顯買盤。
- 通脹擔憂再起推動美聯儲鷹派預期，進一步支撐美元。
- 英國央行加息押注升溫，抑制空頭對英鎊及該貨幣對的新一輪押注。
英鎊/美元貨幣對進入看跌盤整階段，周五亞洲時段在1.3465附近交投，略高於前一日創下的近兩週低點。現貨價格有望終結連續兩週的漲勢，並在看漲美元（USD）背景下，可能延續本週從1.3600關口（逾兩個月高點）回落的走勢。
儘管美伊停火暫時延長，投資者仍對中東緊張局勢加劇感到擔憂，因美國封鎖伊朗港口導致和平談判無進展。此外，美伊在霍爾木茲海峽的對峙削弱了持久降級的希望。這可能繼續支撐美元作為全球儲備貨幣的地位，並對英鎊/美元構成阻力。
與此同時，戰略水道的能源供應持續受阻，支撐原油價格維持高位，並加劇對全球通脹大幅上升的擔憂。這可能促使包括美聯儲（Fed）在內的主要央行採取更鷹派立場。該前景或成為支撐美元並驗證英鎊/美元負面走勢的又一因素。
話雖如此，周四公布的英國採購經理人指數（PMI）數據強於預期後，市場對英國央行（BoE）加息的押注有所增加。事實上，交易員目前預計到2026年底將收緊約60個基點（bps），且6月加息的概率約為70%。這反過來抑制了交易員對英鎊的激進看跌押注，有助於限制英鎊/美元的下行空間。
展望後市，周五經濟日程包括英國零售銷售報告和修訂後的密歇根大學美國消費者信心指數公布，可能在當天後半段提供一定動力。然而，市場焦點仍緊盯地緣政治發展，這可能繼續為全球金融市場注入波動性，並為英鎊/美元帶來有意義的交易機會。
周五，中國人民銀行（PBOC）將下一交易時段的美元/人民幣中間價定為6.8674，較前一交易日的6.8650和路透社預估的6.8400有所上調。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
日本財政大臣片山皐月警告稱，官員們正與美國同行保持全天候密切聯繫，關注導致日元（JPY）走弱的投機性操作。片山確認，目前沒有改變日本與美國貨幣互換額度的計劃。
片山還指出，與油價相關的投機活動明顯增加，並誓言將對投機行為採取果斷行動，引用與美國現有協議作為依據。片山強調將繼續在多個論壇上與美國及全球金融監管機構保持密切協調。
市場反應：
片山的言論屬於典型的口頭干預，但對日元幾乎沒有緩解作用，美元/日元匯率穩守160.00心理關口下方，連續第五天上漲。
日元本周價格
下表顯示了 日元 (JPY) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 日元 對 瑞郎 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.49% | 0.15% | 0.61% | 0.08% | -0.08% | 0.09% | 0.65% | |
| EUR | -0.49% | -0.33% | 0.00% | -0.37% | -0.54% | -0.44% | 0.17% | |
| GBP | -0.15% | 0.33% | 2.17% | -0.04% | -0.21% | -0.11% | 0.50% | |
| JPY | -0.61% | 0.00% | -2.17% | -0.53% | -0.63% | -0.55% | 0.05% | |
| CAD | -0.08% | 0.37% | 0.04% | 0.53% | -0.07% | -0.04% | 0.55% | |
| AUD | 0.08% | 0.54% | 0.21% | 0.63% | 0.07% | 0.17% | 0.71% | |
| NZD | -0.09% | 0.44% | 0.11% | 0.55% | 0.04% | -0.17% | 0.58% | |
| CHF | -0.65% | -0.17% | -0.50% | -0.05% | -0.55% | -0.71% | -0.58% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 日元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 JPY (基數)/ USD (報價)。
- 歐元/美元持平，因美元因美國與伊朗局勢不確定性而受到避險需求支撐。
- 美國攔截了兩艘試圖規避封鎖的伊朗超級油輪，德黑蘭威脅霍爾木茲海峽的船隻。
- 歐元區私營部門4月收縮速度為2024年11月以來最快，能源成本上升打擊需求和服務業。
歐元/美元在連續三天下跌後企穩，週五亞洲時段交投於1.1690附近。隨著美國與伊朗衝突持續不確定性，美元作為避險資產需求增加，該貨幣對保持持平。
彭博社週四報導，美國軍方攔截了兩艘試圖規避封鎖的伊朗超級油輪，華盛頓繼續限制伊朗航運，而德黑蘭則威脅霍爾木茲海峽的船隻。
美國總統唐納德·特朗普警告稱，如果伊朗不移動其石油，其基礎設施將成為目標。然而，伊朗官員否認同意延長停火，並指責華盛頓透過維持對伊朗貿易的海軍封鎖違反了停火協議。
據彭博社報導，特朗普還表示以色列和黎巴嫩將把停火期延長三週。此舉可能為兩國達成長期協議打開大門，並消除結束美國與伊朗衝突的關鍵障礙。他補充說，計劃近期接待以色列總理本傑明·內塔尼亞胡和黎巴嫩總統約瑟夫·奧恩。
美元因美國經濟數據表現強勁而獲得額外支撐。初請失業金人數週度上升至215K，前值為212K，顯示勞動力市場持續強勁。同時，標普全球採購經理人指數（PMI）超出預期，製造業為54.0，服務業為51.3，表明商業活動持續擴張。
歐元區初步HCOB綜合PMI意外下降至48.6，低於預期的50.2，且較3月的50.7有所下滑。德國初步綜合PMI也不及預期，降至48.3，預期為51.1，前值為51.9。
由於伊朗衝突推高能源成本，歐元區私營部門4月收縮速度為2024年11月以來最快，抑制了消費者需求和服務業。同時，德國經濟部將2026年增長預期下調一半，原因是中東衝突引發的能源衝擊。
（標題於4月24日GMT1:47更正為歐元/美元，原為歐元/加元。）
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 周五亞洲早盤時段，澳元/美元走軟至約0.7130。
- 中東衝突升級支撐了作為避險貨幣的美元。
- 市場預計澳儲行將在5月政策會議上加息官方現金利率。
周五亞洲早盤時段，澳元/美元失去牽引力，跌至約0.7130。中東地區衝突的重新爆發為美元（USD）等避險貨幣提供了一定支撐，令其相對於澳元（AUD）走強。
彭博社周四報導，美國軍方攔截了兩艘試圖規避封鎖的伊朗超級油輪，華盛頓持續阻撓伊朗的航運，而德黑蘭則威脅霍爾木茲海峽的船隻。
當天晚些時候，美國總統唐納德·特朗普表示，如果伊朗不移動石油，其基礎設施將會爆炸。中東地區戰爭可能長期持續的跡象可能提振美元等避險貨幣，並對該貨幣對構成阻力。
在澳元方面，期貨市場顯示5月會議加息25個基點至4.35%的概率為72%。西太平洋銀行分析師預計澳大利亞儲備銀行（RBA）將在5月、6月和8月連續加息，此舉將使現金利率在今年前兩次加息後升至4.85%，為自2008年11月以來的最高水平。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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