外匯新聞
- 紐元/美元上漲約0.3%，交投於0.5886附近，延續自週內低點以來的反彈。
- 疲軟的 JOLTS 職位空缺數據以及原油價格暴跌令美元繼續承壓。
- 投資者轉而關注 ADP 就業人數變化和 ISM 服務業採購經理人指數，以尋找方向性線索。
週三，紐元/美元維持強勢，交投於0.5886附近，上漲約0.3%，並在此前將該貨幣對從0.5850區域拉升的反彈基礎上繼續走高。新西蘭元（NZD）受益於更友好的風險環境以及走軟的美元（USD），該貨幣對收復了上週上漲後隨後的震盪交易時段中失去的部分失地。
在有報導稱關於霍爾木茲海峽重新開放的公告可能即將發布後，風險敏感型貨幣的市場情緒有所改善。阿拉比亞電視台和阿哈達斯電視台援引高級消息人士的話稱，溝通正在全速推進，並且已經取得進展，儘管尚未發布官方確認。
市場當前的焦點落在新西蘭第二季度勞動力市場報告上。失業率預計將從5.3%升至5.4%，而就業人數變化預計將從0.2% QoQ放緩至0.1%，這一組合將確認國內就業市場正在逐步寬鬆。上一季度勞動參與率為70.4%。
ADP 就業人數變化預計將顯示，7月份私營部門就業增幅從98K放緩至70K，這一數據將影響市場對週五非農就業報告的預期。ISM 服務業採購經理人指數預計將從54升至54.5，而上次為67.7的支付價格分項可能會受到特別關注，鑑於美聯儲對服務業通脹的關注。美聯儲的庫克也定於發表講話。疲軟的勞動力數據和降溫的服務業價格相結合，將削弱進一步收緊政策的理由，並為紐元/美元延續漲勢提供空間。
短期技術分析：
在4小時圖上，紐元/美元交投於0.5890，維持在20週期簡單移動均線（SMA）0.5876和100週期SMA 0.5825上方，這表明短期看漲偏向仍然建設性。相對強弱指數（RSI）位於65.67，接近超買區域，暗示上行動能依然穩固，但可能容易出現盤整。
上行方面，初步阻力位於0.5895和0.5897，隨後是0.5930和0.5965附近的更高阻力，而更遠處的技術上限位於5,954.00附近。下行方面，初步支撐位於0.5882，隨後是20週期SMA 0.5876；若進一步回撤，則將下探0.5867支撐位，之後是100週期SMA 0.5825。
（本報導的技術分析由人工智慧工具協助撰寫。 了解更多。）
- 美元/瑞郎跌破趨勢線，短期動能轉為看跌。
- 接近 0.8042 的 50 日均線（SMA）成為即時下行支撐。
- 多頭需要重新站上 0.8100，才能將焦點重新轉向 0.8150 和 0.8200。
週二，美元/瑞郎回落 0.16%，因市場風險偏好改善，美元走弱，原因是市場重新寄望於美國與以色列達成和平協議，以開放霍爾木茲海峽。該貨幣對交投於 0.8100 下方。
美元/瑞郎價格預測：技術前景
在跌破連接 6 月和 7 月中旬低點的支撐趨勢線後，美元/瑞郎短期內轉為看跌，下一个關鍵支撐位見於 0.8042 的 50 日簡單移動平均線（SMA）。相對強弱指數（RSI）轉為看跌，進一步確認了這一點。
儘管如此，整體市場結構仍然具有建設性，已錄得一系列連續更高的高點和更高的低點，表明上升趨勢仍然完好。
若要轉為看跌，美元/瑞郎需要跌破 50 日 SMA，隨後是 0.8000 關口。其下方是 0.7957 的 100 日 SMA，緊接著是 0.7929 的 200 日 SMA。若進一步走弱，下一个目標將是 0.7900 整數關口。
要延續看漲動能，美元/瑞郎必須重新站上 0.8100 並突破 0.8150。若站上該水平，上方將面臨 0.8200 水平，隨後是年度高點 0.8207。再往上，關鍵阻力位分別是 0.8250 和 0.8300 的心理關口。
美元/瑞郎價格圖表 – 日圖
瑞郎今日價格
下表顯示了 瑞郎 (CHF) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 瑞郎 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.19% | -0.11% | 0.36% | 0.13% | -0.65% | -0.37% | -0.17% | |
| EUR | 0.19% | 0.06% | 0.58% | 0.32% | -0.48% | -0.20% | 0.03% | |
| GBP | 0.11% | -0.06% | 0.51% | 0.26% | -0.53% | -0.26% | -0.03% | |
| JPY | -0.36% | -0.58% | -0.51% | -0.24% | -1.02% | -0.77% | -0.43% | |
| CAD | -0.13% | -0.32% | -0.26% | 0.24% | -0.78% | -0.52% | -0.29% | |
| AUD | 0.65% | 0.48% | 0.53% | 1.02% | 0.78% | 0.26% | 0.49% | |
| NZD | 0.37% | 0.20% | 0.26% | 0.77% | 0.52% | -0.26% | 0.24% | |
| CHF | 0.17% | -0.03% | 0.03% | 0.43% | 0.29% | -0.49% | -0.24% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 瑞郎 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 CHF (基數)/ USD (報價)。
華僑銀行（UOB）的郭世良認為，美元/離岸人民幣（USD/CNH）在一個正在形成的區間內小幅走高，日內水平預計介於 6.7500 和 6.7620 之間。從 1–3 週的時間框架來看，只要 6.7640 維持為強阻力位，該貨幣對可能繼續緩步下探至 6.7300。中期而言，要實現持續反彈，需要突破接近 6.8430 的 21 週指數移動均線（EMA）。
短期區間，逐步下探至 6.7300
"24小時觀點：昨天亞洲早盤美元報 6.7490 時，我們指出，"當前價格波動似乎是 6.7420 和 6.7540 之間區間交易階段的一部分。"不過，美元的交易區間更高，為 6.7467/6.7592。上行動能略有增強，但美元更可能在今天於 6.7500 和 6.7620 之間交易，而不是持續上行。"
"1-3 週觀點：昨天（8 月 03 日，現匯價 6.7490），我們指出，儘管美元上週小幅走低，"但下行動能並未明顯增強。"不過，我們認為，只要 6.7640（‘強阻力位’）未被突破，美元"可能繼續緩步下探至 6.7300。"我們的觀點保持不變。"
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德國商業銀行（Commerzbank）分析師指出，越南 7 月通脹同比放緩至 4.5%，使平均水平接近 4.5% 的目標；與此同時，在能源和資本品推動的強勁進口增長帶動下，貿易逆差擴大至 36 億美元。儘管外部逆風以及未來與 CBAM 相關的鋼鐵出口風險仍存，美元/越南盾一直穩定在 26,277 附近，而越南盾年初至今略微走強。
隨著進口激增，通脹放緩
"在貿易方面，7 月貿易逆差擴大至 36 億美元（彭博一致預期：25 億美元），高於 6 月的 26 億美元，連續第八個月出現逆差。"
"展望未來，鋼鐵出口預計將面臨歐盟碳邊境調節機制（CBAM）以及美國對部分越南鋼鐵產品現有反傾銷措施帶來的逆風。"
"儘管不斷擴大的貿易逆差值得關注，但這在很大程度上反映的是為擴大製造產能而帶來的資本品、中間投入品和能源進口強勁，而非外部競爭力減弱。"
"2026 年前七個月，外商直接投資（FDI）實際到位資金同比進一步增長 11.8%，表明儘管外部逆風上升，投資動能仍然強勁。"
"在外匯市場上，美元/越南盾昨日上漲 0.1% 至 26,277。"
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- 英鎊/美元在 36 點的盤中區間內交投於 1.3450 附近。
- 英鎊從美元手中奪得 0.17%，澳元奪得 0.68%。
- 英國央行下一次決議將在 9 月 17 日，距離現在還有六週。
英鎊（GBP）週二兌美元（USD）接近1.3450，在36點的盤中區間內上漲0.11%，這是英鎊/美元一週內第二個波幅不足40點的交易日。該貨幣對守在1.3400關口上方，該水平在7月下旬一直限制其上行，並且也高於其本月大部分時間所處的移動平均線帶，儘管自突破以來的三個交易日僅覆蓋了不到80點的區間。
在查看交叉盤之前，這種重新站上該水平的走勢更像是英鎊自身的故事。英鎊兌歐元持平，為-0.02%，兌瑞郎為+0.06%，落後澳元0.45%，也落後紐元0.20%，這表明該貨幣的表現更像是被帶動，而不是自身在獨立走強。
美元才是主角
週二是美元的交易日，而不是英鎊的交易日，而且表現也並不一致。美元兌澳元下跌 0.68%，兌紐元下跌 0.45%，同時兌加元下跌 0.15%，兌日元下跌 0.36%，這更像是風險偏好回升的交易時段，而不是美元全面走弱。
英鎊當日從美元手中奪得 0.17%，大約只有澳元表現的四分之一。推動這一走勢的是高貝塔商品貨幣，它們受到股市大漲以及霍爾木茲海峽重新開放前景的提振。英鎊並不屬於這一類，而且自身也沒有國內買盤來彌補差距。
英國方面的數據不錯，但並未產生影響
過去兩週的英國國內消息流對英鎊多頭來說幾乎已經是最理想的情況。7 月初步服務業調查錄得 51.8，預期為 49.4，在連續兩個月收縮後重新回到擴張線之上；綜合 PMI 錄得 52.1，預期為 49.7；製造業產出則創下 22 個月高點。
隨後，英國央行於7月30日將銀行利率維持在3.75%，其中三名委員投票支持加息25個基點至4.00%，這一鷹派少數派在連續三次會議上擴大，並且比市場共識多出一票反對。該決定公布後，英鎊上漲0.08%。
但行長在新聞發布會上拆解了這一鷹派解讀，直接告訴在場人士不要得出英國央行正逐步轉向加息的結論，2 年期英國國債收益率隨之下跌 7 個基點至約 4.38%。一次超過 2 個點的調查數據超預期，加上本輪週期中最廣泛的反對陣營，合起來只讓該貨幣上漲了不到 0.1%。
委員會自身的理由解釋了為何國內調查數據影響如此有限。其所稱的通脹上行風險是能源衝擊，而這一衝擊是在波斯灣而不是英國被定價的，行長還指出，整體通脹已比預期更快回落至 2.6%。按照這一框架，週二提振風險偏好的霍爾木茲海峽消息，也正是最可能在 9 月之前瓦解鷹派少數派的因素。
本週所有催化劑都來自美國
從這裡開始，英國方面的經濟日程幾乎空白。週三公布的7月服務業終值只是對初值的修正，而初值已經高出預期兩點多，隨後公布的調查數據對利率沒有影響，下一次英國央行決議要到9月17日，之後才是11月和12月。
美國方面則在三天內迎來三項紅色級別數據。週三GMT時間12:15將公布一項私人部門就業估算，市場共識為7萬人，前值為9.8萬人；隨後GMT時間14:00公布美國供應管理協會（ISM）服務業指數，預期為54.5，前值為54。非農就業報告將於GMT時間週五12:30公布，市場共識為8萬人，前值為5.7萬人，失業率預計維持在4.2%，平均時薪月率預計為0.3%，年率為3.5%。
週二公布的美國數據已經偏軟，6 月職位空缺為 736 萬個，低於 740 萬個的市場共識；工廠訂單下降 0.3%，而市場預期為增長 0.2%。截至 7 月底的期貨定價顯示，9 月前美聯儲至少加息一次的概率接近 59%，而 2026 年任何一次會議都未計入降息預期，因此週五將決定美元這一腿，而美元這一腿將決定該貨幣對。
水平與偏向
上行方面：1.3500 附近的三日高點上沿是首個考驗，7 月中旬高點附近的 1.3550 將確認重新站上該水平，而不僅僅是短暫觸及。若突破該位，5 月高點附近的 1.3650 將是圖表上剩餘的唯一結構。
下行方面：1.3400 整數關口是整個反彈所依托的分界線，其下方緊鄰的 50 日和 200 日指數移動均線（EMA）進一步提供支撐。失守該區間將重新打開 7 月下旬低點，即略低於 1.3280 的位置，而其後的夏季底部 1.3150 將構成更下方的支撐。
偏向：只要 1.3400 維持不破，仍偏多，目標看向 1.3550。日線隨機相對強弱指數（Stoch RSI）接近 24 且仍在下行，是唯一的反對理由，因為在反彈過程中動能持續下降；而 5 分鐘讀數接近 73，除了日內波動外並無更多意義。若日線收盤重新跌破 1.3400，則上述觀點失效，貨幣對將回到 7 月一直未能擺脫的區間。倉位應圍繞週五數據來布局，而不是圍繞英國方面的任何消息。
英鎊/美元日線圖
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
以下是您需要了解的 8 月 5 日星期三要聞：
據報導，霍爾木茲海峽重新開放的公告可能在數小時內發布，油價週二延續跌勢。阿拉比亞電視台和 Al Hadath 引述高級消息人士稱，溝通正在全速推進，且已取得進展，不過尚未有官方確認。
在美國勞動力需求數據弱於預期後，美元指數（DXY）下跌約 0.10%，交投於 99.90 附近。JOLTS 職位空缺在 6 月降至 735.9 萬，低於 753.7 萬，未達 740 萬的預期，表明招聘意願進一步放鬆。費城聯儲主席安娜-保爾森（Anna Paulson）表示，潛在通脹仍然過高，政策需要保持輕度限制性，並補充稱當前政策設定可能符合這一描述。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.21% | -0.13% | 0.35% | 0.12% | -0.66% | -0.36% | -0.17% | |
| EUR | 0.21% | 0.06% | 0.58% | 0.33% | -0.46% | -0.15% | 0.06% | |
| GBP | 0.13% | -0.06% | 0.53% | 0.27% | -0.51% | -0.21% | -0.01% | |
| JPY | -0.35% | -0.58% | -0.53% | -0.24% | -1.02% | -0.74% | -0.41% | |
| CAD | -0.12% | -0.33% | -0.27% | 0.24% | -0.78% | -0.50% | -0.28% | |
| AUD | 0.66% | 0.46% | 0.51% | 1.02% | 0.78% | 0.28% | 0.50% | |
| NZD | 0.36% | 0.15% | 0.21% | 0.74% | 0.50% | -0.28% | 0.22% | |
| CHF | 0.17% | -0.06% | 0.00% | 0.41% | 0.28% | -0.50% | -0.22% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
歐元/美元上漲約 0.20%，交投於 1.1530 附近，在美國國債收益率因 JOLTS 數據不及預期而回落後，收復了週一失地。該貨幣對穩穩守在 1.1500 關口上方。
英鎊/美元上漲約 0.10%，交投於 1.3450 附近，在近期區間內盤整。英鎊缺乏國內催化劑，使得價格走勢由美元主導。
美元/日元上漲約 0.40%，交投於 157.80 附近，日元（JPY）是唯一對美元走弱的主要貨幣。隨著地緣政治風險回落削弱避險需求，並促使部分套利交易頭寸回歸，日元回吐了上週因干預帶來的部分漲幅。
澳元/美元上漲約 0.60%，接近 0.7050，領漲主要貨幣，並收復 0.7000 心理關口。澳元受益於風險環境改善以及該地區能源成本可能下降的前景。
西德克薩斯中質原油（WTI）下跌約 5.3%，交投於每桶 75.80 美元附近，連續第二個交易日大幅下挫。隨著交易員為該水道的正式公告布局，供應中斷對沖頭寸的平倉加速。
黃金（XAU/USD）上漲約 0.60%，交投於每金衡盎司 4,080 美元附近，儘管地緣政治氣氛趨於平靜，但仍受到美元走軟和收益率下降的支撐。白銀表現尤為強勁，飆升約 2.5% 至 59.58 美元附近，工業需求前景改善疊加實際利率下降帶來的提振。
亞太時段將公布新西蘭第二季度勞動力市場報告、日本勞動現金收入以及日本央行會議紀要，隨後是中國 RatingDog 服務業 PMI。澳大利亞將於週四公布 6 月貿易數據，預計貿易帳將從 30.18 億收窄至 11 億赤字。
歐洲時段將以最終 HCOB 服務業和綜合 PMI 開盤。西班牙服務業指數預計為 55.3，高於 54.2；德國服務業讀數預計確認在 49.6，仍處於收縮區間，綜合指數為 51.2。歐元區綜合 PMI 預計維持在 51.9 不變。該地區還將公布生產者物價指數數據，預計年度出廠價格通脹將從 5.9% 大幅放緩至 4.6%。
在美國，ADP 就業人數變化預計將顯示 7 月私人部門招聘放緩至 7 萬，低於 9.8 萬，先於週五的非農就業報告。ISM 服務業 PMI 預計將從 54 小幅升至 54.5，支付價格分項上次為 67.7，就業指數為 51.2。標普全球綜合 PMI 預計確認在 53.6。美聯儲的庫克也定於發表講話。
大華銀行（UOB）的 Quek Ser Leang 指出，美元/新加坡元近期的下行偏向在跌至 1.2790 並回升至 1.2827 後已經減弱。短期內，預計該貨幣對將在 1.2805 和 1.2845 之間波動，而在 1–3 週的時間範圍內，若要進一步下跌，則需要明確跌破 1.2790，下一關注水平為 1.2765。
下行風險取決於 1.2790
"24小時觀點：以下是我們昨天更新中的摘錄："儘管今日偏向仍傾向下行，但鑑於下行動能並未明顯增強，任何跌勢都未必會跌破 1.2790 這一重要支撐位。上行方面，若突破 1.2845，則表明下行偏向已經減弱。" 我們的判斷並沒有錯，美元一度跌至 1.2790，隨後回升，收盤幾乎持平於 1.2827（+0.05%）。隨著回升，下行偏向已經減弱。今天，我們預計美元將區間波動，最可能在 1.2805 和 1.2845 之間。"
"1-3週觀點：我們繼續維持與昨天（08月03日，現價 1.2815）相同的看法。如前所述，儘管近期強勁動能"表明仍有進一步下行風險，但在美元進一步下跌之前，必須先明確跌破並守住 1.2790 這一重要支撐位。" 只要美元維持在 1.2875 下方（‘強阻力’水平不變），美元明確跌破 1.2790 的風險就將持續存在。展望後市，1.2790 下方的下一關注水平是 1.2765。"
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