外匯新聞
週三，中國人民銀行（PBOC）將下一交易日的美元/人民幣中間價定為6.8291，較前一交易日的6.8288和路透社預估的6.7883有所上調。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- 英鎊/美元週三小幅走高，收復前一日部分修正跌幅。
- 美伊和平協議希望和通脹擔憂緩解削弱美元，支撐該貨幣對。
- 鷹派美聯儲預期限制美元跌幅，而英國央行加息押注推遲則限制英鎊上漲。
英鎊/美元貨幣對在週三亞洲時段吸引了一些逢低買盤，止住了前一日從近兩週高點附近，即略高於1.3500心理關口的回調跌勢。現貨價格目前交投於1.3400中段上方，儘管在持續的地緣政治不確定性背景下，上行空間似乎有限。
美國對伊朗的最新攻擊削弱了結束這場持續三個月的中東衝突的即將達成協議的希望。伊朗外交部譴責美國的攻擊，稱其違反了自4月初以來生效的停火協議。此外，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）威脅將進行報復，地緣政治風險溢價持續存在。這些因素，加上鷹派的美國聯邦儲備委員會（Fed）預期，可能繼續成為避險美元（USD）的推動力，並限制英鎊/美元貨幣對的漲勢。
儘管局勢緊張，投資者對美伊外交談判取得初步進展仍持樂觀態度。這緩解了對嚴重能源供應中斷的擔憂，並支持積極的風險情緒。此外，原油價格小幅下跌緩解了通脹擔憂，限制了美元漲幅，從而支撐英鎊/美元貨幣對。儘管如此，多重因素可能阻礙交易者對英鎊（GBP）採取激進的看漲押注，成為該貨幣對的阻力。
在英國4月消費者價格指數（CPI）意外從前月的3.3%同比降至2.8%同比後，交易者推遲了對英國央行（BoE）下一次加息時點的預期。除此之外，英國政治混亂和對首相基爾·斯塔默（Keir Starmer）下台呼聲的增加，在缺乏來自英國或美國的相關市場驅動宏觀數據的情況下，也促使投資者在英鎊/美元貨幣對的進一步升值操作上保持謹慎。
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 周三亞洲早盤，美元/日圓回落至約159.20。
- 日本官員可能進一步干預，支撐日圓。
- 伊朗威脅在美國襲擊發射場和船隻後進行報復。
周三亞洲早盤，美元/日圓跌至接近159.20。市場猜測日本當局將再次介入支撐日圓（JPY）兌美元（USD），為日圓提供一定支撐。美國4月個人消費支出（PCE）價格指數報告將於周四晚些時候成為焦點。
交易員保持高度警惕，關注進一步的貨幣干預，日本高級外匯外交官三村明壽警告稱，將繼續密切監控投機性空頭頭寸。財務大臣片山皐表示，日本隨時準備應對過度的外匯波動，同時確保任何干預都以避免推高美國國債收益率的方式進行。
日本央行（BoJ）行長植田和男周三表示，目前的中東衝突是日本經歷的第五次重大石油衝擊，警告稱包括工資、預期和匯率在內的初始條件將決定此次衝擊是暫時還是持久。
周二，美國對伊朗的船隻和導彈發射場發動防禦性攻擊，引發中東緊張局勢再度升級的擔憂。伊朗革命衛隊（IRGC）表示，保留對美國任何違反停火行為進行"合法且明確"報復的權利。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- WTI 下跌，交易員權衡美伊和平協議潛在進展。
- 隨著地區軍事衝突加劇，油價可能反彈，外交摩擦升級。
- 伊朗譴責近期美國在霍爾木茲甘的空襲，稱其為"對七週停火協議的嚴重違反"。
西德克薩斯中質原油（WTI）油價在前一日上漲超過3%後下跌，週三亞洲時段交投於每桶91.90美元左右。隨著交易員權衡美伊和平協議的潛在進展，原油價格下跌。
然而，由於霍爾木茲海峽戰略地位帶來的持續緊張和不確定性，油價可能反彈。該地區新一輪軍事衝突加劇了外交摩擦。美國軍方確認在伊朗南部發動自衛打擊，而伊朗革命衛隊聲稱擊中了涉嫌侵犯伊朗領空的美國F-35戰鬥機和多架無人機。
伊朗外交部譴責美國近期在霍爾木茲甘省的空襲，稱其為對脆弱的七週停火協議的"嚴重違反"。該聲明發布前，伊朗媒體報導週二凌晨該地區傳出爆炸聲。
此次升級威脅到微妙的外交進展，雙方此前曾朝著諒解備忘錄推進。擬議框架旨在停止更廣泛的衝突並解除封鎖，重啟通過該戰略水道的重要航運。
如果達成初步協議，談判代表將獲得60天的時間窗口，以解決更為根深蒂固和複雜的問題。其中最關鍵的爭議點是伊朗核計劃的未來。
與此同時，包括沙特阿拉伯、卡塔爾和阿拉伯聯合酋長國在內的地區大國正積極敦促美國總統唐納德·特朗普優先考慮外交。這些鄰國擔心進一步的軍事升級可能促使伊朗在更廣泛地區發動報復性打擊。
美國國務卿馬爾科·魯比奧指出，最終協議仍可能需要數日才能敲定。關鍵難點仍然存在，特別是關於釋放德黑蘭凍結資產以及伊朗對保證霍爾木茲海峽無阻礙海上通行的猶豫。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
據路透社週三報導，日本央行（BoJ）行長植田和男表示，相同的油價上漲可能因工資、預期、需求和匯率的不同而產生不同的影響。
主要觀點
供應中斷是當前關注的焦點，雖非新現象，但日益普遍。
央行不應僅關注油價。
相同的油價上漲在不同的工資、預期、需求和匯率環境下會產生不同的影響。
高通脹預期和工資上漲增加了二次效應的風險。
低預期和工資停滯可能使得儘管成本衝擊巨大，潛在通脹仍保持低位。
臨時性與持續性通脹的分界線並非固定。
如果臨時衝擊改變了工資、預期和定價行為，可能轉變為持久性。
反之，如果傳導渠道未被激活，重大衝擊也可能保持臨時性。
日本應對油價衝擊的經驗表明，這些衝擊是對整個通脹框架的考驗，而不僅僅是油價衝擊。
自2021年以來的能源衝擊幫助日本擺脫了通縮，但未進入1970年代式的通脹螺旋。
市場反應
發稿時，美元/日元日內下跌0.15%，報159.22。
日本央行常見問題（FAQ）
日本銀行(BoJ)是日本的中央銀行，負責製定國家的貨幣政策。它的任務是發行紙幣，並實施貨幣和貨幣控製，以確保價格穩定，這意味著通脹目標在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)開始實施超寬松的貨幣政策，以在低通脹環境下刺激經濟和推高通脹。央行的政策是基於量化和定性寬松政策(QQE)，即印刷鈔票購買政府或公司債券等資產，以提供流動性。2016年，央行加大了策略力度，進一步放松政策，先是引入負利率，然後直接控製10年期政府債券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，實際上退出了超寬松的貨幣政策立場。
日本央行的大規模刺激措施導致日元對其他主要貨幣貶值。這一過程在2022年和2023年加劇，原因是日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大，後者選擇大幅加息以對抗數十年來的高通脹水平。日本央行的政策導致日元與其他貨幣的匯率差距擴大，從而拉低了日元的價值。這一趨勢在2024年部分逆轉，當時日本央行決定放棄超寬松的政策立場。
日元貶值和全球能源價格飆升導致日本通貨膨脹率上升，超過了日本央行2%的目標。該國工資上漲的前景——助長通脹的一個關鍵因素——也促成了這一舉措。
- 歐元/美元在週三亞市早盤維持在1.1640附近持平。
- 伊朗在美國轟炸導彈發射場和布雷船後威脅進行報復。
- 歐洲央行行長維勒魯瓦表示，央行將採取必要措施抑制通脹。
週三亞市早盤，歐元/美元在1.1640附近持平。然而，在伊朗威脅對美國襲擊發射場和船隻進行報復後，中東地區緊張局勢再度升級，可能限制該主要貨幣對的上漲空間。
據《衛報》報導，伊朗最高領袖莫賈塔巴·哈梅內伊表示，海灣國家將不再成為美國基地的保護傘，美國在該地區也將不再擁有安全避風港。此外，伊朗革命衛隊（IRGC）聲明保留對美國任何違反停火行為進行"合法且明確"報復的權利。
在美國總統唐納德·特朗普表示與伊朗就延長停火並重新開放關鍵水道的談判正在進行後，華盛頓與德黑蘭之間的緊張關係再次加劇。中東地區的不確定性和衝突可能持續的跡象，可能提振美元等避險貨幣，並對該主要貨幣對構成阻力。
另一方面，歐洲央行（ECB）的鷹派言論可能支撐歐元。歐洲央行政策制定者弗朗索瓦·維勒魯瓦·德加洛週二表示，央行"將採取必要措施"以保持通脹目標。歐洲央行理事伊莎貝爾·施納貝爾指出，即使與伊朗的和平談判達成協議，央行也應在6月加息，因為衝突持續時間遠超預期，高企的能源價格正波及更廣泛的經濟領域。
根據歐洲央行觀察工具，金融市場目前幾乎以85%的概率預期歐洲央行將在6月會議上加息25個基點。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
據CNN週二報導，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）威脅將進行報復，此前美國（US）以"自衛"為由對伊朗南部發動了襲擊。IRGC還聲稱，在"過去的一天一夜"中，有25艘船隻包括油輪通過了霍爾木茲海峽。
伊朗外交部譴責美國的襲擊，稱其違反了自四月初以來生效的停火協議。與此同時，伊朗最高領袖莫傑塔巴·哈梅內伊表示，"該地區的國家和土地將不再成為美國基地的盾牌。"
美國國務卿馬可·魯比奧表示，在雙方正在努力達成諒解備忘錄之後，談判達成停止衝突的協議可能需要"幾天時間"。
然而，關於伊朗核計劃和制裁的措辭爭議阻礙了協議的達成。半官方的塔斯尼姆通訊社報導，談判中的一個有爭議的問題是伊朗價值240億美元的被冻结資產，德黑蘭希望在簽署協議時釋放其中一半金額。
市場反應
該消息發布後，原油價格吸引了一些買盤。截至發稿時，西德克薩斯中質原油（WTI）當日上漲2.92%，報92.15美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
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