外匯新聞
周一，中國人民銀行（PBOC）設定下一交易時段的美元/人民幣中間價為6.8088，較前一日的6.8109和路透社預估的6.7544有所調整。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
- 英鎊/美元因美國與伊朗達成和平協議以重新開放霍爾木茲海峽，美元走弱，英鎊/美元上漲。
- 特朗普宣布與伊朗伊斯蘭共和國的協議現已完成。
- 市場普遍預計英國央行將在週四即將召開的貨幣政策會議上維持利率不變。
英鎊/美元在前一日錄得小幅下跌後反彈，週一亞洲時段交投於1.3450附近。隨著美國（USD）因美國與伊朗達成和平協議以結束戰爭並重新開放霍爾木茲海峽的報導而引發風險偏好回升，美元走弱，推動該貨幣對上漲。
《紐約時報》週日報導稱，美國總統特朗普表示，他與伊朗達成的協議最終將確保霍爾木茲海峽"永久免收通行費"。
彭博社週日報導稱，巴基斯坦總理謝赫巴茲·謝里夫表示，美國與伊朗已達成協議，結束近四個月的戰爭，雙方宣布立即且永久終止包括黎巴嫩在內所有戰線的軍事行動。
伊朗國家安全委員會確認與美國達成停火協議，並補充稱，在對方履行諒解備忘錄下的承諾後，將開始最終協議談判。伊朗官員表示，應立即且完全解除對伊朗的海上封鎖。
英國經濟4月份環比收縮0.1%，為自去年8月以來首次月度下降，這對英國央行（BoE）是否會繼續加息以應對通脹帶來了重大疑問。儘管市場普遍預計央行將在週四的會議上維持利率不變，投資者仍密切關注提前發布的通脹和就業數據以尋求更明確的指引。
加劇這一經濟不確定性的是6月18日的梅克菲爾德補選，工黨候選人安迪·伯納姆的強勁表現可能預示財政政策將趨於更具擴張性。這給首相基爾·斯塔默帶來了額外壓力，他正面臨黨內激烈分歧和選民對其經濟領導力創紀錄的不滿。
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 歐元/美元上漲，因美國美元在美國與伊朗達成和平協議以重新開放霍爾木茲海峽的報導後走弱。
- 特朗普宣布與伊朗伊斯蘭共和國的協議現已完成。
- 市場已將歐洲央行另一次加息納入定價，目標指向九月為最可能的時間，儘管七月仍有可能。
歐元/美元在前一日錄得小幅下跌後上漲，週一亞洲時段交投於1.1610附近。隨著美國與伊朗達成和平協議以結束戰爭並重新開放霍爾木茲海峽的報導，美元（USD）走弱，風險厭惡情緒緩解，推動該貨幣對上漲。
彭博社週日報導稱，巴基斯坦總理謝赫巴茲·謝里夫表示，美國與伊朗已達成協議，結束雙方近四個月的戰爭，雙方宣布立即且永久終止包括黎巴嫩在內所有戰線的軍事行動。
美國總統唐納德·特朗普週日在社交媒體上表示：「與伊朗伊斯蘭共和國的協議現已完成。特此完全授權霍爾木茲海峽的免費開放，並同時授權立即解除美國海軍封鎖。」
伊朗國家安全委員會確認與美國達成停火協議，並補充稱，最終協議談判將在對方履行諒解備忘錄下的承諾後開始。伊朗官員表示，針對伊朗的海上封鎖應立即且完全結束。
市場仍在消化歐洲央行（ECB）三年來的首次加息，此舉為預防性措施，旨在遏制由燃料成本飆升引發的更廣泛通脹飆升。貨幣市場已開始計入另一次加息，九月加息被視為最可能的路徑，儘管七月仍是一個明確的可能性。除加息外，歐洲央行上調了通脹前景，表明價格壓力可能比此前預期的持續時間更長。
具體而言，歐洲央行將2026年整體通脹預期上調至3.0%，2027年為2.3%，高於此前分別為2.6%和2.0%的預測。核心通脹預期也有所上調，央行現預測2026年和2027年均為穩定的2.5%，高於此前分別為2.3%和2.2%的預測。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- WTI 價格在週一亞市早盤跌至約 79.40 美元附近。
- 特朗普表示已與伊朗達成協議，美國將結束對該國的海上封鎖。
- 美國總統堅稱，如果伊朗未能與美國達成最終核協議，他將恢復對德黑蘭的軍事打擊。
作為美國原油基準的西德克薩斯中質原油（WTI）週一亞市早盤交投於約 79.40 美元。繼美國與伊朗宣布達成和平協議，結束近四個月戰爭的報導後，WTI 價格跌至兩個月低點。
據 CNBC 報導，巴基斯坦總理謝赫巴茲·謝里夫週日表示，華盛頓和德黑蘭已就和平協議達成一致，雙方宣布立即且永久終止包括黎巴嫩在內的所有戰線軍事行動。特朗普隨後表示，霍爾木茲海峽將於週五開放。
美國總統唐納德·特朗普在 Truth Social 上寫道：「與伊朗伊斯蘭共和國的協議現已完成。」他補充道：「我特此完全授權霍爾木茲海峽的免費開放，並同時授權立即解除美國海軍封鎖。」
自美國和以色列於 2 月 28 日對伊朗發動空襲後，霍爾木茲海峽實際上已被關閉。圍繞美伊和平協議的積極進展拖累了 WTI 價格下跌。
然而，不確定性依然較高，特朗普堅稱如果伊朗未能與美國達成最終核協議，他將恢復對德黑蘭的軍事打擊。如果石油供應中斷持續，這可能在短期內推高 WTI 價格。
美國石油協會（API）每週原油報告將於週二晚些時候公布。原油庫存減少幅度大於預期表明需求強勁，可能提振 WTI 價格；而庫存增加幅度大於預期則表明需求疲軟或供應過剩，可能打壓 WTI 價格。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
據《紐約時報》週日報導，美國總統特朗普表示，他與伊朗達成的協議最終將確保霍爾木茲海峽"永久免收通行費"。特朗普補充說，儘管以色列總理本傑明·內塔尼亞胡提出反對，但他已經挽救了以色列免遭核毀滅。
特朗普堅稱，如果伊朗未能與美國達成最終核協議，他將恢復對德黑蘭的軍事打擊，或者讓美國成為"中東的守護者"，以換取該地區20%的收入。
市場反應
截至發稿時，西得克薩斯中質油（WTI）當日下跌3.51%，報79.73美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 周一亞洲早盤時段，澳元/美元在0.7075附近獲得牽引力。
- 美國和伊朗表示已達成協議，結束近四個月的戰爭。
- 預計澳儲行將在周二的6月政策會議上將現金利率維持在4.35%。
周一亞洲早盤時段，澳元/美元匯價上漲至約0.7075。美國（US）和伊朗宣布達成和平協議，結束近四個月的戰爭，這為包括澳元（AUD）兌美元（USD）在內的風險資產提供了支撐。澳大利亞央行（RBA）的利率決議將於周二成為市場焦點。
彭博社周日報導稱，華盛頓和德黑蘭已達成協議，重新開放霍爾木茲海峽，雙方宣布立即且永久終止包括黎巴嫩在內的所有戰線軍事行動。
伊朗國家安全委員會確認與美國達成停火協議，並補充稱，最終協議談判將在對方履行諒解備忘錄下的承諾後開始。伊朗官員表示，對伊朗的海上封鎖將立即且完全結束。伊朗梅赫爾通訊社稱，美國的海軍封鎖將在30天內完全解除，霍爾木茲海峽將在伊朗安排下於30天內重新開放。
澳大利亞央行（RBA）將於周二公布下一次利率決議。澳大利亞央行今年首次可能維持關鍵利率不變，貨幣市場已減少了進一步收緊的押注。
交易員將密切關注澳儲行行長米歇爾·布洛克（Michele Bullock）是否對當前利率表示一定的舒適度，或是否仍對進一步應對頑固的價格壓力保持開放態度。市場對澳儲行進一步加息的預期減弱，可能在短期內限制澳元的上漲空間。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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