外匯新聞
根據聯邦統計局週二公佈的官方數據，德國 8 月工廠訂單下降，表明該國製造業活動失去動力。
按月來看，"德國製造"商品訂單在 8 月下降了 10.6%，此前 7 月上升了 2.5%。該數據低於預期的 1.0%降幅。
德國工廠訂單在 8 月同比（YoY）增長了 2.7%，前值為增長 14.0%（從 13.1%上修）
市場反應
歐元（EUR）在德國工廠訂單數據公佈後立即反應中小幅走低。截至發稿時，歐元/美元日內下跌0.10%，報1.1212。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- WTI 從四周低點附近小幅反彈，但缺乏看漲信心。
- 供應擔憂緩解抵消了地緣政治不確定性，並限制了黑金的上行空間。
- 混合的技術面格局要求在圍繞該商品進行方向性押注前保持謹慎。
西德克薩斯中質原油（WTI）——美國基準原油價格——週二亞洲時段小幅走高，重新站上 89.00 美元關口，並終結了連續兩日的上漲勢頭。然而，在上週五觸及的四周低點附近，受基本面信號喜憂參半影響，黑金仍維持在低位附近。
隨著中東局勢進一步升級的風險，地緣政治風險溢價仍在發揮作用，這反過來為原油價格提供了一些支撐。話雖如此，中東原油出口保持韌性，加上七國集團（G7）緊急釋放庫存，緩解了供應擔憂，並可能限制該商品的任何實質性上行空間。
從技術角度看，原油價格目前似乎已在 4 小時圖上被 200 週期簡單移動平均線（SMA）下方所接受。然而，在該圖表上的振盪指標喜憂參半之際，要支持進一步下跌的觀點，還需要價格在 7 月至 9 月上漲行情的 38.2% 斐波那契回撤位下方出現進一步跟進疲軟。
移動平均趨同/背離（MACD）指標仍略微為負，而相對強弱指數（RSI）在 46 附近，暗示的是疲弱的、盤整式的動能，而非明確的復甦。因此，90.60 美元處的 200 週期 SMA 可能繼續在 93.62 美元附近的 23.6% 斐波那契回撤位之前充當即時阻力。
接近 101.85 美元的週期高點錨定了一個遙遠的看漲目標，除非原油價格能夠重新站上並守住中間阻力帶上方，否則這一目標不太可能受到挑戰。與此同時，即時支撐位位於 88.52 美元的 38.2% 回撤位；若賣壓進一步延續，更深的支撐位分別在接近 84.40 美元的 50.0% 水平和 80.29 美元的 61.8% 斐波那契回撤位。
（本故事的技術分析是在 AI 工具的幫助下撰寫的。 了解更多。）
WTI 4小時圖
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 澳元/日元在週二歐洲早盤時段攀升至 110.20 附近。
- 該交叉盤的負面前景依然完好，RSI 動能看跌。
- 首個上行阻力位於 110.60；首先需要關注的支撐位是 110.00。
澳元/日元交叉盤週二歐洲早盤在110.20附近交投於積極區域。交易員等待日本央行（BoJ）行長植田和男週二晚些時候發表講話，以進一步獲取利率前景線索。
據三位熟悉日本央行想法的消息人士透露，日本央行可能在本月晚些時候表示，潛在通脹已接近其2%的目標。這一信號將凸顯日本央行在未來幾個月恢復加息的意願。
消息人士稱，在9月份加息後，部分日本央行決策者仍對本月再次加息持謹慎態度。他們傾向於評估更多經濟數據，並判斷此前加息如何影響國內金融狀況，然後再採取進一步行動。
澳元方面，貨幣市場目前押注澳大利亞央行（RBA）可能在11月政策會議上加息。LSEG數據顯示，加息概率已降至約20%。
日本和韓國通脹數據令日本央行和韓國央行保持政策警惕
三菱日聯銀行/東京三菱日聯銀行（MUFG/BTMU）的分析師指出，韓國和日本最新公布的通脹數據使市場持續關注潛在價格壓力，儘管總體通脹走勢存在分歧。他們指出，在韓國，"9月份消費者價格指數（CPI）通脹率同比放緩至2.9%，與市場共識一致，低於3.1%"，這表明通脹有所緩和，但還不足以讓通脹脫離政策關注範圍。
相比之下，日本數據意外向好。三菱日聯銀行/東京三菱日聯銀行強調，"作為全國通脹領先代理指標的東京總體CPI在9月份同比加速至2.7%，高於2.5%的市場共識和8月份的1.9%。"更值得注意的是，他們強調，"剔除生鮮食品和能源的東京核心CPI同比大幅升至3.0%，高於2.5%的市場共識和8月份的2.0%，創下高市政權執政以來的最高讀數。"綜合來看，三菱日聯銀行/東京三菱日聯銀行認為，這些數據"應會令韓國央行和日本央行繼續關注通脹以及收緊政策的必要性"，從而強化市場對政策軌跡的關注，並進一步影響區域貨幣的配置。
技術分析：澳元/日元在100日移動平均線下方維持看跌態勢
從日圖來看，澳元/日元維持短期看跌傾向，因價格處於布林帶中軌（20週期簡單移動平均線）和100日移動平均線下方。該貨幣對進一步受限於布林帶上軌，而14週期相對強弱指數（RSI）約為40.8，處於中性至疲軟區間，暗示賣壓占據主導，但尚未出現超賣狀況。
上行方面，初步阻力位於110.60附近的布林帶中軌，隨後是112.15附近布林帶上軌這一更強阻力位。若跟進買盤推動價格突破該水平，可能為其向112.55附近的100日移動平均線邁進鋪平道路。
另一方面，下一個重要支撐位於 110.00 心理關口，隨後是 109.10 附近的布林帶下軌。若果斷跌破，將為進一步下探 10 月 1 日低點 108.71 打開空間。
（本文的技術分析借助人工智能工具撰寫。了解更多。）
（本報道於 10 月 6 日 GMT05:15 更正，最後一段中"下一個重要支撐位於 110.00 心理關口"，而非 100.00。）
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 歐元/日元可能在176.60附近的通道下邊界找到初步支撐。
- 14日相對強弱指數位於29.78，表明賣方可能已接近耗盡，最終將趨於穩定。
- 主要阻力位在178.18的9日EMA。
歐元/日元周二亞洲時段在177.40附近交投，結束了連續七日的下跌。日線圖技術分析顯示，該貨幣對仍接近下降通道的下邊界，表明價格仍有支撐並可能出現短暫反彈。然而，若跌破該通道，將表明下行動能加速，進入更陡峭的下跌趨勢。
歐元/日元維持看跌基調，因為其仍低於9期和50期指數移動均線（EMA）。該貨幣對近期已跌破更近的結構性支撐位175.70，使近期價格走勢轉入修正階段，而14日相對強弱指數（RSI）位於29.78，徘徊在超賣區域，暗示儘管下行壓力強勁，但短期內新的賣盤可能會更為溫和。
初步支撐位在176.60附近的通道下邊界，其次是2025年11月錄得的11個月低點175.70。進一步支撐位在14個月低點169.72。
上行方面，歐元/日元可能反彈並測試178.18的9日EMA，隨後是181.20的50日EMA。進一步阻力位在184.20附近的下降通道上邊界，其次是4月17日創下的187.95的歷史高點。
隨著拉加德指出收益率上升帶來的增長風險，歐洲央行語氣趨於緩和
德國商業銀行（Commerzbank）分析師認為，歐洲央行有空間先通過溝通來緩解市場緊張情緒，再動用更強有力的工具。他們指出，儘管通脹仍處於高位，歐洲央行官員可以"在公開評論中採取不那麼鷹派的語氣，從而抑制對加息的預期並緩解政府債券承壓"。在他們看來，克里斯蒂娜-拉加德最近在歐洲議會經濟和貨幣事務委員會的露面已經表明了這一方向，因為她強調"債券收益率的急劇上升將抑制經濟增長，並限制更高能源成本向消費者的傳導"，這表明她對融資條件收緊的影響更加敏感。
(本故事的技術分析由人工智能工具協助撰寫。 了解更多。)
歐元今日價格
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | 0.10% | 0.16% | 0.03% | 0.01% | 0.04% | 0.10% | |
| EUR | -0.05% | 0.00% | 0.07% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | 0.06% | |
| GBP | -0.10% | -0.00% | 0.08% | -0.04% | -0.02% | -0.02% | 0.08% | |
| JPY | -0.16% | -0.07% | -0.08% | -0.11% | -0.12% | -0.08% | -0.01% | |
| CAD | -0.03% | 0.02% | 0.04% | 0.11% | -0.02% | 0.00% | 0.09% | |
| AUD | -0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | |
| NZD | -0.04% | 0.00% | 0.02% | 0.08% | -0.00% | -0.01% | 0.10% | |
| CHF | -0.10% | -0.06% | -0.08% | 0.00% | -0.09% | -0.11% | -0.10% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
據三位熟悉日本央行（BoJ）想法的消息人士稱，日本央行（BoJ）可能會在本月晚些時候表示，潛在通膨已接近其 2% 的目標。這樣的信號將凸顯日本央行在未來幾個月恢復加息的意願。
儘管這一表態在很大程度上只是象徵性的，但它可能會強化市場對 12 月加息的預期，並表明該央行仍準備在相對較短的間隔內提高借貸成本。
消息人士稱，在 9 月加息後，一些日本央行政策制定者對本月再次加息仍持謹慎態度。他們更希望在採取下一步行動前，評估更多經濟數據，並判斷此前的加息對國內金融狀況產生了何種影響。
市場反應
截至發稿，美元/日元當日上漲 0.15%，報 158.15。
日本央行常見問題（FAQ）
日本銀行(BoJ)是日本的中央銀行，負責製定國家的貨幣政策。它的任務是發行紙幣，並實施貨幣和貨幣控製，以確保價格穩定，這意味著通脹目標在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)開始實施超寬松的貨幣政策，以在低通脹環境下刺激經濟和推高通脹。央行的政策是基於量化和定性寬松政策(QQE)，即印刷鈔票購買政府或公司債券等資產，以提供流動性。2016年，央行加大了策略力度，進一步放松政策，先是引入負利率，然後直接控製10年期政府債券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，實際上退出了超寬松的貨幣政策立場。
日本央行的大規模刺激措施導致日元對其他主要貨幣貶值。這一過程在2022年和2023年加劇，原因是日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大，後者選擇大幅加息以對抗數十年來的高通脹水平。日本央行的政策導致日元與其他貨幣的匯率差距擴大，從而拉低了日元的價值。這一趨勢在2024年部分逆轉，當時日本央行決定放棄超寬松的政策立場。
日元貶值和全球能源價格飆升導致日本通貨膨脹率上升，超過了日本央行2%的目標。該國工資上漲的前景——助長通脹的一個關鍵因素——也促成了這一舉措。
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