外匯新聞
- 週一亞洲早盤時段，歐元/美元升至 1.1575 附近。
- 美聯儲9月加息的概率降至33.1%。
- 美國和伊朗繼續圍繞霍爾木茲海峽的衝突和爭端。
週一亞洲交易時段早盤，歐元/美元攀升至 1.1575 附近。由於美國經濟數據弱於預期以及央行預期變化，美元（USD）兌歐元（EUR）小幅走低。交易員將從歐洲央行（ECB）行長克里斯蒂娜-拉加德週三的講話中獲得更多線索
美國人口普查局週五公布，7 月份美國零售銷售月率下降 0.6%，6 月份為增長 0.2%。該數據低於市場預期的增長 0.1%。按年率計算，7 月份零售銷售增長 5.0%，前值為 6.8%（自 6.7%修正）。
在包括消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）和零售銷售在內的一系列美國疲軟數據公布後，交易員下調了對美聯儲（Fed）加息的押注。這反過來打壓了美元，並為這一主要貨幣對提供了支撐。
根據 CME 美聯儲觀察工具，市場目前預計下個月加息的概率為 33.1%，低於上週的 44%。不過，市場參與者仍然堅信，美國央行到 2026 年底前仍需加息，以遏制已連續五年多高於 2%目標的通脹。
持續的中東緊張局勢，尤其是涉及能源運輸路線的緊張局勢，可能會推動美元等避險貨幣相對於歐元走強。伊朗副外長卡澤姆-加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在美國總統唐納德-特朗普（Donald Trump）暗示他將很快宣布霍爾木茲海峽為"美國領土"後，呼籲美國"接受失敗的現實，停止沉溺於幻想"。
週五，伊朗外長阿巴斯-阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，"德黑蘭和華盛頓之間目前沒有正在進行的談判。"
歐元區數據保持穩健，GDP符合預期，貿易重新轉為順差
加拿大豐業銀行（Scotiabank）的策略師指出，歐元區第二季度 GDP 第二次發布"與預期一致，季環比錄得 0.4%，對應年率增長 1.0%。"他們補充稱，外部部門也變得更具支撐性，隨著"貿易差額在 6 月回到順差，結束了 3 月至 5 月出現的短暫逆差"，該地區的貿易狀況有所改善。
技術分析：歐元/美元在 100 日簡單移動均線（SMA）上方維持建設性前景
在日線圖上，歐元/美元維持在 100 日簡單移動均線（SMA）和布林帶中軌上方，使短期偏向保持建設性，同時匯價在近期區間上半部分緩慢走高。14 日相對強弱指數（RSI）位於 63，顯示出穩固的上行動能，不過現貨價格仍受布林帶上軌阻力限制。
上行方面，初步阻力位於布林帶上軌 1.1635，買家可能會在此猶豫是否進一步推動漲勢。下行方面，初步支撐位於 100 日 SMA 的 1.1570，其後是接近 1.1490 的布林帶中軌以及 1.1345 附近的下軌，在更廣泛的看漲結構持續存在的情況下，這些水平應能緩衝任何修正性回調。
(本故事的技術分析由 AI 工具協助撰寫。 了解更多。)
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
日本內閣府週一公佈的初步報告顯示，日本經濟在2026年第二季度（Q2）環比增長0.3%。這一數據低於第一季度錄得的0.5%增長，也不及市場預期的0.5%擴張。
按年率計算，日本國內生產總值（GDP）增長 1.1%，低於 2.0%的預期和第一季度 1.8%的增幅。
市場反應
撰寫時，美元/日元交投於159.25附近，日內下跌近0.05%。
國內生產總值常見問題（FAQ）
一個國家的國內生產總值(GDP)衡量的是其經濟在一定時期內(通常是一個季度)的增長率。最可靠的數據是將GDP與上一季度進行比較，如2023年第二季度與2023年第一季度，或與去年同期進行比較，如2023年第二季度與2022年第二季度。折合成年率的季度GDP數據推斷出該季度的增長率，就好像它在今年剩余時間裏是不變的一樣。然而，如果暫時的沖擊影響了一個季度的增長，但不太可能持續全年，那麽這些可能會產生誤導——就像2020年第一季度新冠疫情爆發時發生的那樣，當時增長急劇下降。」
GDP增長通常對一個國家的貨幣有利，因為它反映了經濟增長，更有可能生產出口商品和服務，並吸引更多的外國投資。同樣，當GDP下降時，通常對貨幣是負面的。當經濟增長時，人們傾向於增加消費，從而導致通貨膨脹。然後，該國的中央銀行不得不提高利率來對抗通貨膨脹，其副作用是吸引更多來自全球投資者的資本流入，從而幫助本幣升值。」
當經濟增長，GDP上升時，人們傾向於消費更多，從而導致通貨膨脹。國家的中央銀行不得不提高利率來對抗通貨膨脹。較高的利率對黃金來說是負面的，因為相對於把錢存在現金存款賬戶中，它們增加了持有黃金的機會成本。因此，較高的GDP增長率通常是黃金價格的看跌因素。
- 澳元/美元在週一亞洲早盤時段上漲至 0.7090 附近。
- 美國零售銷售 7 月份失去動能，月率下降 0.6%。
- 澳儲行肯特表示，加息正在產生預期效果。
週一亞洲早盤時段，澳元/美元在0.7090附近小幅上漲。由於美國經濟數據疲軟，美聯儲（Fed）加息概率下降，美元（USD）兌澳元（AUD）走弱。交易員正準備迎接中國零售銷售和工業生產報告，這兩項數據將於週一晚些時候公佈。澳大利亞7月就業報告將於週四成為焦點。
美國人口普查局週五公佈的數據顯示，美國 7 月份零售銷售月率下降 0.6%，而 6 月份為增長 0.2%。這一數據低於市場預期的增長 0.1%。按年率計算，7 月份零售銷售為 5.0%，前值為 6.8%（自 6.7% 修正）
這份報告削弱了市場對美聯儲 9 月加息的預期。根據 CME FedWatch 工具，本週 9 月加息的概率從約 50% 降至 33.1%。
澳大利亞儲備銀行（RBA）助理行長克里斯多福-肯特上週表示，"更緊縮的貨幣政策需要一些時間才能對經濟活動和通脹產生全面影響，"但早期跡象表明，該政策正按設計發揮作用。
路透社週日報道稱，以色列在本月早些時候縮減對該地區的襲擊後，過去幾天已恢復對黎巴嫩的空襲。交易員將密切關注中東衝突相關進展。中東緊張局勢上升的任何跡象都可能提振美元等避險貨幣，並在短期內對該貨幣對構成壓力。
隨著布洛克釋放準備採取行動的信號，澳儲行立場仍偏鷹派
法國興業銀行分析師指出，澳大利亞儲備銀行最新的溝通保持了明顯強硬的基調，並表示，"聲明偏鷹派，布洛克行長宣稱，如有需要，央行不會猶豫採取行動。"在他們看來，這強化了這樣一個信息：政策制定者仍對通脹風險保持警惕，並準備在價格壓力未能如預期放緩時進一步收緊政策。
技術分析：澳元/美元短期內維持看漲基調
在日線圖上，澳元/美元維持短期看漲偏向，因為現貨價格守在 100 日簡單移動平均線（SMA）和布林帶中軌上方，表明淺幅回調時存在潛在需求。價格正逼近布林帶上軌阻力，而相對強弱指數（14）位於 62.7，顯示出穩健但並不過度的正向動能，強化了整體建設性基調。
上行方面，直接阻力位於 0.7105 附近的布林帶上軌，若日線收盤突破這一障礙，將為近期漲勢的延續打開空間。下行方面，初步支撐位於 0.7060 附近的 100 日 SMA，然後是 0.7026 附近的布林帶中軌，以及 0.6945 附近的下軌，在這些位置更深的回調預計將吸引買盤，並維持更廣泛的看漲結構。
（本故事的技術分析是在 AI 工具的幫助下撰寫的。 了解更多。）
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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