外匯新聞
周三，中國人民銀行（PBOC）將美元/人民幣的中間價設定為7.0187，較前一天的7.0173和路透社預估的6.9896有所上升
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
澳大利亞消費者物價指數（CPI）在11月份同比上漲3.4%，此前的數據顯示為3.8%，這是澳大利亞統計局（ABS）週三發布的最新數據。
市場共識為報告期內增長3.7%。
澳儲行（RBA）11月份的截尾均值CPI環比上漲0.3%，同比上漲3.2%。11月份的月度消費者物價指數為0%，與之前的讀數相同。
澳元/美元對澳大利亞消費者物價指數數據的反應
在澳大利亞的通脹數據公布後，澳元（AUD）吸引了一些賣盤。澳元/美元當天下跌0.19%，報0.6726，截止發稿時。
澳元过去7天價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 最近七天的變動百分比。 澳元 對 英鎊 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.43% | -0.30% | 0.09% | 0.88% | -0.58% | 0.08% | 0.38% | |
| EUR | -0.43% | -0.73% | -0.35% | 0.45% | -1.01% | -0.35% | -0.04% | |
| GBP | 0.30% | 0.73% | 0.38% | 1.19% | -0.28% | 0.38% | 0.68% | |
| JPY | -0.09% | 0.35% | -0.38% | 0.82% | -0.67% | -0.03% | 0.30% | |
| CAD | -0.88% | -0.45% | -1.19% | -0.82% | -1.46% | -0.83% | -0.50% | |
| AUD | 0.58% | 1.01% | 0.28% | 0.67% | 1.46% | 0.66% | 0.97% | |
| NZD | -0.08% | 0.35% | -0.38% | 0.03% | 0.83% | -0.66% | 0.30% | |
| CHF | -0.38% | 0.04% | -0.68% | -0.30% | 0.50% | -0.97% | -0.30% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
以下部分於週二21:00 GMT發布，作為澳大利亞CPI通脹報告的預覽
- 澳大利亞消費者物價指數（CPI）通脹預計將在11月降至3.7%
- 澳大利亞儲備銀行（RBA）在12月延長了降息暫停，表明其已完成寬鬆政策。
- 預計澳元將在通脹報告發布時面臨劇烈波動。
澳大利亞統計局（ABS）將在週三00:30 GMT公布11月的消費者物價指數（CPI）數據。
這是第二份完整的月度CPI報告，因為政府繼續將季度CPI轉變為月度指標，作為主要的整體通脹衡量標準。
據路透社報導，"然而，RBA表示，它仍然更傾向於季度數據，以更好地衡量通脹趨勢，因為新數據可能會波動。"
通脹報告備受期待，以評估澳大利亞儲備銀行（RBA）下一步的利率舉措，這可能會顯著影響澳元（AUD）的表現。
澳大利亞的通脹率數據會有什麼期待？
經濟學家預測，澳大利亞的CPI在11月將同比增長3.7%，而10月為3.8%——這是自2024年6月以來的最高水平，且高於中位數預測的3.6%。RBA的通脹目標在2%-3%之間。
在10月，CPI在月度基礎上沒有增長，而修剪均值CPI在同一時期以3.3%的年率上升。
改善的商業環境、強勁的經濟增長和高於預期的通脹促使中央銀行在12月的貨幣政策會議後將官方現金利率（OCR）維持在3.6%不變。
在12月的政策會議後新聞發布會上，RBA行長米歇爾·布洛克指出，"通脹和就業數據將對2月份的董事會會議至關重要"，並補充說她"不會對任何未來的舉措設定時間，（這）將是逐次會議決定。"
自那時以來，澳大利亞勞動力市場顯示出放緩跡象，11月就業人數減少21,300人，全職就業下降56,500人，儘管失業率在報告月份保持在4.3%。
在這種背景下，澳大利亞CPI數據是決定RBA下個月是否可能選擇加息的關鍵。"RBA現金利率期貨暗示2026年將有近50個基點（bps）的加息，"BBH的分析師表示。
消費者物價指數報告將如何影響AUD/USD？
在澳大利亞CPI通脹對決之前，AUD在對美元（USD）接近0.6750的15個月高位上。RBA與美國聯邦儲備委員會（Fed）之間的貨幣政策分歧預期仍然是支撐AUD/USD貨幣對的重要催化劑。
澳大利亞通脹的意外上升可能會提高RBA在下個月加息的可能性，推動AUD/USD進一步向0.6800水平靠近。另一方面，通脹數據的意外大幅下降可能會減輕RBA對即將收緊政策的壓力，這可能會引發澳元的修正。
FXStreet亞洲時段首席分析師Dhwani Mehta強調了CPI發布後AUD/USD交易的關鍵技術水平。
"AUD/USD保持其近期的看漲動能，14天相對強弱指數（RSI）接近超買區域，表明在回調開始之前可能還有更多上行空間。"
"如果AUD/USD在0.6750心理關口上方接受，可能會看到向0.6800的新一輪上漲。下一個相關的阻力位在2024年10月3日的高點0.6888和2024年9月的高點0.6942。相反，任何回撤可能會測試初始支撐位在0.6671的21日簡單移動平均線（SMA），低於該水平將打開向0.6600的更深修正空間，"Dhwani補充道。
通貨膨脹常見問題（FAQ）
通貨膨脹衡量的是一籃子有代表性的商品和服務價格的上漲。總體通貨膨脹通常以月比(MoM)和年比(YoY)為基礎的百分比變化來表示。核心通貨膨脹不包括食品和燃料等波動較大的因素，這些因素可能因地緣政治和季節性因素而波動。核心通脹是經濟學家關註的數字，也是央行的目標水平，央行的任務是將通脹保持在可控水平，通常在2%左右。
消費者價格指數(CPI)衡量一籃子商品和服務在一段時間內的價格變化。它通常以月環比(MoM)和年同比(YoY)的百分比變化來表示。核心CPI是各國央行的目標，因為它不包括波動較大的食品和燃料投入。當核心CPI高於2%時，通常會導致更高的利率，反之亦然，當它低於2%時。由於較高的利率對貨幣有利，較高的通貨膨脹通常會導致貨幣走強。當通脹下降時，情況正好相反。
一個國家的高通貨膨脹會推高其貨幣的價值，盡管這似乎有悖常理，反之亦然。這是因為央行通常會提高利率以對抗更高的通脹，這會吸引更多的全球資本流入，這些投資者正在尋找一個有利可圖的投資場所。
「以前，黃金是投資者在高通脹時期轉向的資產，因為它能保值，雖然投資者在市場極端動蕩時期仍然會購買黃金，因為它具有避險屬性，但大多數時候並非如此。這是因為當通脹高企時，央行會提高利率來對抗通脹。較高的利率對黃金來說是負面的，因為相對於有息資產或將錢存入現金存款賬戶，它們增加了持有黃金的機會成本。另一方面，較低的通脹往往對黃金有利，因為它會降低利率，使這種明亮的金屬成為更可行的投資選擇。」
- 英鎊/美元在缺乏美元買盤的情況下，從數月高點回調後保持穩定。
- 美聯儲與英國央行政策預期的分歧繼續為該貨幣對提供順風，利好多頭。
- 交易者在對該貨幣對進行新的方向性押注之前，熱切期待美國關鍵宏觀數據的發布。
英鎊/美元貨幣對在週三亞洲時段圍繞1.3500心理關口窄幅波動，目前似乎已暫停前一天從9月18日以來的最高水平回調的下滑。此外，基本面背景似乎傾向於看漲交易者，表明現貨價格的最小阻力路徑向上。
美元（USD）保持了隔夜的漲幅，儘管在鴿派的美聯儲（Fed）預期和一系列關鍵宏觀經濟指標發布之前缺乏看漲信心。除此之外，全球股市普遍的看漲情緒削弱了對避險貨幣美元的需求，這反過來被視為對英鎊/美元貨幣對的一個關鍵順風因素。
另一方面，英鎊（GBP）繼續受到對英國預算擔憂緩解和相對鷹派的英國央行（BoE）的支持。12月降息的5-4狹窄投票分裂顯示出委員會內部的分歧，近期的通脹意外迫使投資者降低對2026年更激進寬鬆的預期。這可能進一步支持英鎊/美元貨幣對。
這些支持因素驗證了該貨幣對的短期積極前景，儘管交易者選擇等待更多關於美聯儲降息路徑的線索。因此，焦點仍然集中在週五的美國非農就業報告（NFP）上。與此同時，週四發布的美國私營部門就業ADP報告、美國ISM服務業和JOLTS職位空缺數據可能為英鎊/美元貨幣對提供一些動力。
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 週三早盤亞洲時段，金價上漲至約4500美元。
- 委內瑞拉動盪推動避險資金流入，支撐金價。
- 市場預計美聯儲至少將降息兩次25個基點。
週三早盤，金價（黃金/美元）在亞洲交易時段攀升至接近4500美元。由於地緣政治緊張局勢和對美國降息的預期，貴金屬當天上漲超過1%。美國ISM服務業採購經理人指數（PMI）報告將於週三公布。
美國於週六對委內瑞拉進行了大規模軍事打擊，並宣布委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅及其妻子已被捕並被帶出該國。馬杜羅在週一對美國針對他的毒品恐怖主義案件的指控表示不認罪。委內瑞拉危機的不確定性可能在短期內支撐傳統避險資產如黃金。
美聯儲（Fed）會議紀要顯示，大多數美聯儲官員認為，只要通脹隨時間下降，進一步降息是合適的，儘管他們在何時以及降息幅度上仍存在分歧。
根據芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具，聯邦基金期貨仍在定價約82%的概率，預計美國中央銀行在1月27日至28日的下次會議上將維持利率不變。較低的利率可能降低持有黃金的機會成本，從而支撐這一無收益的貴金屬。
關注的焦點將轉向週五的美國12月就業報告。預計美國經濟在12月將新增55,000個就業崗位，而失業率預計在同一時期將小幅下降至4.5%。如果報告顯示結果強於預期，這可能支撐美元（USD），並在短期內削弱以美元計價的商品價格。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
- 美元/日元在週三亞洲早盤時段小幅上漲至156.65附近。
- 市場的風險偏好情緒對避險貨幣如日元施加壓力。
- 美聯儲的米蘭表示他希望今年大幅降息。
美元/日元貨幣對在週三的亞洲早盤時段上漲至156.65附近。日元（JPY）對美元（USD）走軟，因為美國在週末對委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅的突襲捕獲的影響是短暫的，削弱了這一避險貨幣。交易員們在週三等待美國ISM服務業採購經理人指數（PMI）報告，隨後是美國就業數據。
美國在週六對委內瑞拉進行了大規模軍事打擊。然而，在美國突襲導致委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅及其妻子被捕後，市場對委內瑞拉的事件大多不以為然。在風險偏好情緒下，對避險資產的需求降溫，給日元施加壓力，並為該貨幣對創造了順風。
此外，關於日本央行（BoJ）下一次加息時機的不確定性也對日元施加了一些賣壓。日本央行行長植田和男週一表示，如果經濟和價格趨勢與央行對持續通脹周期的預測一致，加息將會繼續。大多數分析師預計下一次加息將在年中左右，屆時春季"春鬥"工資談判將確認工資的穩步增長。
另一方面，美聯儲（Fed）官員的鴿派言論可能會削弱美元。美聯儲理事斯蒂芬·米蘭在週二指出，美國央行需要在今年大幅降息，以保持經濟向前發展，而他的任期將在一月底結束。與此同時，明尼阿波利斯聯儲主席尼爾·卡什卡利表示，他看到失業率可能"飆升"的風險。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
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